附件 99,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，0
| RCM科技，公司。 |
电话：856.356.4500 |
公司联系人： |
| 麦克莱伦大道2500号 |
info@rcmt.com |
Bradley S. Vizi |
| Pennsauken，NJ 08109 |
www.rcmt.com |
执行主席 |
|
|
Kevin D. Miller |
|
| 首席财务官 |
P R E S R E L E A S E
RCM技术公司。宣布
第一季度业绩
新泽西州彭绍肯– 2025年5月7日-RCM科技，Inc.（NasdaqGM：RCMT）是一家主要的解决方案供应商，该公司旨在通过部署先进的工程、专科医疗保健和信息技术服务来提高客户的运营绩效，今天公布了截至2025年3月29日的十三周财务业绩。
RCM科技公布，截至2025年3月29日止十三周（本季度）的收入为8450万美元，与截至2024年3月30日止十三周（上一季度可比）的7190万美元相比，增长17.4%。本季度毛利润为2200万美元，与上一季度可比数据2040万美元相比增长7.9%。该公司本季度的GAAP净收入为420万美元，或稀释后每股收益0.54美元，而上一季度可比数据为400万美元，或稀释后每股收益0.48美元。该公司本季度的调整后EBITDA（非公认会计准则）为780万美元，而上一季度可比数据为680万美元。该公司本季度的调整后每股摊薄净收益（非美国通用会计准则）为0.63美元，而上一季度可比数据为0.53美元。
RCM科技执行主席Bradley Vizi评论说：“我们业务的内部因素继续以越来越快的速度加强。我们认为，基于我们部署的深思熟虑的投资策略，该公司处于有利地位，大幅减少我们的股票数量应该会增强股东利益的复合回报。”
RCM科技的首席财务官Kevin Miller评论说：“我们对本季度的现金流感到非常满意，因为我们从运营中产生了1670万美元的现金流，并将净债务减少了1200万美元，同时退休股票和健康增长的收益。”
电话会议
2025年5月8日（星期四），RCM科技将主持一个电话会议，讨论这些结果。电话会议将于美国东部时间上午10点30分开始。拨入号码是（888）272-8703。
关于RCM
RCM科技（NasdaqGM：RCMT）是一家在关键细分市场拥有世界级人才的业务和技术解决方案提供商。我们帮助设计、建造和启用明天、今天的行业。RCM经营于资源、关键基础设施和产业现代化的交叉点，是一家提供医疗保健、工程、航空航天与国防、过程与工业、生命科学和数据与解决方案服务的提供商。www.rcmt.com。
本新闻稿中包含的并非纯粹历史性的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性陈述。它们受到各种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。这些陈述通常包括“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“继续”、“估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“寻求”、“可能”、“可以”、“应该”、“有信心”等词语或类似表述。此外，非历史性的陈述也应被视为前瞻性陈述。这些陈述是基于我们根据我们在该行业的经验所做的假设，以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及我们认为在这些情况下适当的其他因素的看法。前瞻性陈述包括但不限于与对公司服务的需求有关的陈述、对我们未来收入和其他财务业绩的预期，例如现金流、我们的管道和潜在的项目胜利，以及我们对我们业务的投资和增长的预期。此类陈述基于当前的预期，其中涉及若干已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际事件与此类前瞻性陈述明示或暗示的事件存在重大差异。风险、不确定性和其他因素可能会不时出现，可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述所表明的结果不同。请投资者考虑公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的此类风险、不确定性和其他因素，包括我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告。公司不承担因新信息或未来事件或发展而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务（并明确否认任何此类义务），除非法律要求。
要关注的表格
RCM科技，公司。
简明合并经营报表
（未经审计）
（单位：千，股份及每股金额除外）
| 十三周结束 |
||||
| 3月29日， 2025 |
3月30日， 2024 |
|||
| 收入 |
$84,473 |
$71,939 |
||
| 服务成本 |
62,495 |
51,572 |
||
| 毛利 |
21,978 |
20,367 |
||
| 销售，一般和行政 |
14,971 |
14,199 |
||
| 财产和设备的折旧和摊销 |
424 |
287 |
||
| 收购无形资产的摊销 |
- |
45 |
||
| 营业收入 |
6,583 |
5,836 |
||
| 其他费用，净额 |
698 |
426 |
||
| 所得税前收入 |
5,885 |
5,410 |
||
| 所得税费用 |
1,699 |
1,458 |
||
| 净收入 |
$4,186 |
$3,952 |
||
| 稀释后每股净收益数据 |
$0.54 |
$0.48 |
||
| 稀释加权平均流通股 |
7,741,481 |
8,170,839 |
||
RCM科技，公司。
非公认会计原则基础上的补充经营业绩
（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
以下非公认会计原则计量，根据下文所述的费用类别进行调整，属于非公认会计原则财务计量。我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标（“调整后营业收入”、“EBITDA”、“调整后EBITDA”、“调整后净收入”和“调整后稀释后每股净收益”）对于投资者、股东和我们公司的其他利益相关者来说是有用的信息，可以持续衡量我们的经营业绩，并增强投资者对我们当前财务业绩和期间比较的整体理解。调整后的营业收入、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释每股净收益不应被视为替代营业收入或净收入（视情况而定）的业绩指标。此外，调整后的营业收入、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释每股净收益没有考虑到可能影响现金流的某些资产和负债以及利息和所得税的变化。我们不打算将这些非公认会计原则措施的表述孤立地考虑或作为根据公认会计原则编制的结果的替代。这些非GAAP衡量标准应与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起只读。
以下未经审计的表格列出了公司截至2025年3月29日和2024年3月30日止十三周的GAAP营业收入和GAAP净收入以及用于计算调整后营业收入、EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后稀释每股净收益的相应调整。
| 十三周结束 |
||||
| 3月29日， 2025 |
3月30日， 2024 |
|||
| （未经审计） |
||||
| GAAP营业收入 |
$6,583 |
$5,836 |
||
| 调整 |
||||
| 股权补偿 |
773 |
635 |
||
| 调整后营业收入（非美国通用会计准则） |
$7,356 |
$6,471 |
||
| GAAP净收入 |
$4,186 |
$3,952 |
||
| 所得税费用 |
1,699 |
1,458 |
||
| 利息支出，净额 |
651 |
478 |
||
| 财产和设备折旧 |
424 |
287 |
||
| 收购无形资产的摊销 |
- |
45 |
||
| EBITDA（非公认会计原则） |
$6,960 |
$6,220 |
||
| 调整 |
||||
| 外币交易损失（收益） |
47 |
(52 |
) |
|
| 股权补偿 |
773 |
635 |
||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） |
$7,780 |
$6,803 |
||
RCM科技，公司。
非公认会计原则基础上的补充经营业绩（续）
（未经审计）
（单位：千）
| 十三周结束 |
||||
| 3月29日， 2025 |
3月30日， 2024 |
|||
| （未经审计） |
||||
| GAAP净收入 |
$4,186 |
$3,952 |
||
| 调整 |
||||
| 外币交易损失（收益） |
47 |
(52 |
) |
|
| 股权补偿 |
773 |
635 |
||
| 正常化税率带来的税收影响 |
(111 |
) |
(160 |
) |
| 调整后净收入（非GAAP） |
$4,895 |
$4,375 |
||
| GAAP摊薄每股净收益 |
$0.54 |
$0.48 |
||
| 调整 |
||||
| 外币交易损失（收益） |
0.01 |
(0.01 |
) |
|
| 股权补偿 |
0.10 |
0.08 |
||
| 正常化税率带来的税收影响 |
(0.02 |
) |
(0.02 |
) |
| 调整后稀释后每股净收益（非公认会计准则） |
$0.63 |
$0.53 |
||
RCM科技，公司。
部分损益表数据摘要
（未经审计）
（单位：千）
| 截至2025年3月29日止十三周 |
||||||||
| 特长 卫生保健 |
工程 |
生命科学， 数据和 解决方案 |
合并 |
|||||
| 收入 |
$43,283 |
$32,142 |
$9,048 |
$84,473 |
||||
| 服务成本 |
31,080 |
25,957 |
5,458 |
62,495 |
||||
| 毛利 |
$12,203 |
$6,185 |
$3,590 |
$21,978 |
||||
| 毛利率 |
28.2 |
% |
19.2 |
% |
39.7 |
% |
26.0 |
% |
| 截至2024年3月30日的十三周 |
||||||||
| 特长 卫生保健 |
工程 |
生命科学， 数据和 解决方案 |
合并 |
|||||
| 收入 |
$38,182 |
$23,505 |
$10,252 |
$71,939 |
||||
| 服务成本 |
27,108 |
18,003 |
6,461 |
51,572 |
||||
| 毛利 |
$11,074 |
$5,502 |
$3,791 |
$20,367 |
||||
| 毛利率 |
29.0 |
% |
23.4 |
% |
37.0 |
% |
28.3 |
% |
RCM科技，公司。
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千，股份金额除外）
| 3月29日， |
12月28日， |
|||||
| 2025 |
2024 |
|||||
| （未经审计） |
||||||
| 当前资产： |
||||||
| 现金及现金等价物 |
$5,181 |
$4,729 |
||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金1570美元 于2025年3月29日及2024年12月28日 |
68,390 |
77,960 |
||||
| 过境应收账款 |
7,165 |
7,315 |
||||
| 预付费用及其他流动资产 |
5,240 |
7,034 |
||||
| 流动资产总额 |
85,976 |
97,038 |
||||
| 物业及设备净额 |
7,371 |
7,368 |
||||
| 其他资产： |
||||||
| 存款 |
233 |
230 |
||||
| 递延所得税资产，国外 |
125 |
120 |
||||
| 商誉 |
22,147 |
22,147 |
||||
| 使用权资产的经营权 |
5,140 |
5,174 |
||||
| 其他资产合计 |
27,645 |
27,671 |
||||
| 总资产 |
$120,992 |
$132,077 |
||||
| 流动负债： |
||||||
| 应付账款和应计费用 |
$14,509 |
$13,369 |
||||
| 过境应付账款 |
19,327 |
23,870 |
||||
| 应计工资和相关成本 |
12,581 |
9,929 |
||||
| 应付融资租赁 |
706 |
698 |
||||
| 应付所得税 |
273 |
346 |
||||
| 经营权使用权责任 |
1,107 |
1,046 |
||||
| 收购产生的或有对价 |
212 |
212 |
||||
| 递延收入 |
4,519 |
4,163 |
||||
| 流动负债合计 |
53,234 |
53,633 |
||||
| 递延所得税，净额，国内 |
4,526 |
4,526 |
||||
| 应付融资租赁，扣除当前头寸 |
932 |
1,112 |
||||
| 经营性使用权负债，扣除当前头寸 |
4,286 |
4,355 |
||||
| 信用额度下的借款 |
23,414 |
34,967 |
||||
| 负债总额 |
86,392 |
98,593 |
||||
| 或有事项（附注15） |
||||||
| 股东权益： |
||||||
| 优先股，面值1.00美元；授权5,000，000股； |
||||||
| 没有已发行或流通的股份 |
- |
- |
||||
| 普通股，面值0.05美元；授权40,000，000股； |
||||||
| 17,928，284股已发行股份及7,508，593股已发行股份 2025年3月29日发行17,838，372股及7,602，113股 截至2024年12月28日未偿还 |
895 |
890 |
||||
| 额外实收资本 |
118,956 |
118,845 |
||||
| 累计其他综合损失 |
(2,918 |
) |
(2,920 |
) |
||
| 累计赤字 |
(1,752 |
) |
(5,938 |
) |
||
| 库存股，2025年3月29日的1041.9691万股和 |
||||||
| 2024年12月28日10,236，259股 |
(80,581 |
) |
(77,393 |
) |
||
| 股东权益合计 |
34,600 |
33,484 |
||||
| 负债和股东权益合计 |
$120,992 |
$132,077 |
||||
RCM科技，公司。
简明合并现金流量表
（未经审计）
（单位：千）
| 十三周结束 |
|||||
| 3月29日， 2025 |
3月30日， 2024 |
||||
| 净收入 |
$4,186 |
$3,952 |
|||
| 调整净收入与现金对账 用于经营活动 |
1,459 |
1,250 |
|||
| 经营性资产负债变动情况： |
|||||
| 应收账款 |
9,558 |
(2,802 |
) |
||
| 预付费用及其他流动资产 |
1,787 |
120 |
|||
| 扣除过境应收和应付账款后的净额 |
(4,393 |
) |
(219 |
) |
|
| 应付账款和应计费用 |
1,358 |
1,345 |
|||
| 应计工资和相关成本 |
2,665 |
976 |
|||
| 使用权负债 |
(241 |
) |
(304 |
) |
|
| 应付所得税 |
(71 |
) |
451 |
||
| 递延收入 |
356 |
1,633 |
|||
| 存款 |
(4 |
) |
24 |
||
| 调整总数 |
12,474 |
2,474 |
|||
| 经营活动所产生的现金净额 |
$16,660 |
$6,426 |
|||
| 投资活动所用现金净额 |
(427) |
(669 |
) |
||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(15,583 |
) |
(9,714 |
) |
|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(198 |
) |
(228 |
) |
|
| 现金及现金等价物增加（减少）额 |
$452 |
($4,185 |
) |
||
| 普通股回购 |
($3,188 |
) |
$ - |
||
| 普通股退休 |
($939) |
($1,317 |
) |
||