西方投资者介绍

公元497年 1 occiinvestorpresentation.htm 公元497年西方投资者介绍

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司重要披露1本演示文稿及其中包含的信息和观点不构成投资建议，也不构成与OFS Credit公司（“公司”或“OCCI”）或其任何关联公司进行任何交易的建议或要约。本演示文稿仅供参考，不构成出售本公司证券的要约或购买任何此类证券的要约邀请，也不是招股说明书。本公司可能会不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份与其一种或多种证券有关的登记声明。任何尚未被美国证交会宣布生效的注册声明，以及任何与之相关的招股说明书，都是不完整的，可能会被更改。在向美国证交会提交的登记声明生效之前，此类登记声明所涉及的任何证券不得出售。本演示文稿仅供预定收件人使用。这些信息及其内容是OFS和/或本公司的财产。严禁未经授权传播、复制或使用本演示文稿，并可能违反法律。本介绍仅供参考之用。投资者在投资公司之前，应仔细阅读公司的招股说明书和SEC文件（这些文件可在SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR数据库中公开查阅），并考虑其投资目标、时间范围和风险承受能力。投资者在投资本公司证券前，应仔细考虑本公司的投资目标、风险、费用和开支。不能保证实现本介绍中所述的任何目标、具体目标或目的。对本公司的投资并不适合所有投资者，是投机性的，会带来很大的风险。对本公司的投资并不是一个完整的投资计划。本公司等封闭式投资公司的股票经常以低于其资产净值的价格交易，这可能会增加投资者遭受损失的风险。过去的表现并不代表或保证未来的表现。本文引用的性能和某些其他投资组合信息表示截至本文所述日期的信息。本文中的任何内容均不得作为对本公司未来业绩或投资组合持股的表述。投资回报和投资的本金价值会波动，股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。自本报告所述期间结束后，公司的业绩可能发生变化，可能低于或高于本报告所示的业绩数据。OFS和本公司均不提供法律、会计或税务咨询。关于这类事项的任何声明都是解释性的，不能作为确定的建议加以依赖。投资者应就任何潜在投资咨询其法律、会计和税务顾问。本文提供的信息截至本文所述日期，来自公司的财务和其他信息，在某些情况下，来自第三方来源和未经公司独立核实的报告（包括第三方托管人、CLO担保品管理人和受托人的报告）。如本文所述，其中某些信息是估计的，未经审计，因此可能会发生变化。我们并不表示这些资料是准确或完整的，不应以此为依据。本报告并不完整，也不承担更新或修改本报告中任何信息的义务。我们网站上包含的信息不会以引用方式并入本报告，您不应将我们网站上包含的信息视为本报告或我们向SEC提交的任何其他报告的一部分。本演示文稿包含受风险和不确定性影响的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“可能增加可能性”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将使能”、“将被预期”、“展望”、“可能提供”、“将”或类似术语、此类术语的变体或这些术语的否定词来识别。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中提到的风险、不确定性和因素，由于这些风险、不确定性和因素，实际结果可能与未来的结果存在重大差异，本文所包含的前瞻性陈述中讨论或暗示的业绩或成就。本公司提供截至该日期的信息，不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。OFS是一个品牌名称，包括Orchard First Source Asset Management Holdings，LLC，其直接和间接子公司，包括OFS Capital Management，LLC，OFS CLO Management，LLC和OFS CLO Management II，LLC，它们是注册投资顾问，OFS Capital Corporation，一家公开交易的商业发展公司（纳斯达克“OFS”），OFS Credit Company，Inc.，一家公开交易的封闭式基金（纳斯达克“OCCI”）及其前身实体。CIM所拥有和经营的资产是CIM代表合作伙伴（包括CIM为自己的账户共同出资的情况）和共同投资者所拥有和经营的资产的总和，无论CIM是否拥有酌处权，在每种情况下均不重复。请注意，全球、国家、区域或地方经济、人口或资本市场状况的变化（包括俄罗斯和乌克兰之间持续的战争、利率上升和通货膨胀率上升、经济衰退风险和相关的市场波动造成的变化）可能继续对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流以及我们投资组合公司的现金流，包括我们和他们实现我们各自目标的能力产生重大负面影响。

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司OFS Credit公司（纳斯达克股票代码：OCCI）2概览» OCCI是一只在纳斯达克上市的封闭式基金，主要投资于CLO股票和债务证券»截至7月31日，每股资产净值为8.02美元，2023 Advisor » OFS成立于1994年，管理着43亿美元的资产1 »专注于：（1）构建和投资于CLO股权和CLO债务；（2）管理CLO（投资于通过CLO融资的广泛银团贷款）；（3）直接贷款发放利息调整»截至2023年7月31日，内部人士持有OCCI约6.0%的普通股CLO是一个有吸引力的资产类别，总部位于美国的公司»由不同年份、不同行业的大量不同基础借款人进行多元化经营»以匹配的融资方式融资（这意味着投资计划与融资的支付时间相对应）历史股息»年度分配2.202美元，3 »自2018年10月以来宣布的分配约10.73美元IPO4 1截至2023年6月30日。包括OFS Capital Management，LLC及其附属的注册投资顾问、OFS CLO Management，LLC和OFS CLO Management II，LLC。| 2.反映了董事会宣布的截至2023年10月31日的财政季度普通股每股0.55美元的最新年度分配率。根据股东的选择，分配将于2023年10月31日以现金或普通股的形式支付给截至2023年9月15日登记在册的股东。分配给所有股东的现金总额将被限制在分配总额的20%，不包括为零碎股份支付的任何现金。剩余的分配（约80%）将以普通股的形式支付。将现金和股票准确分配给任何特定股东将取决于他/她/其选举以及其他股东的选举，但须遵守按比例分配的限制。| 3.据OCCI估计，截至2023年10月31日的财政年度，63.0%的财政年度分配来自普通收入，37.0%来自资本回报。公司的财政年度与为1099-DIV表格报告目的确定分配的税收性质的日历年不同。在提交相应的纳税申报表之前，无法确定公司分配的最终纳税性质。所提供的估计信息并非用于报税目的，可能与1099-DIV表中向普通股股东报告的金额存在重大差异。过去的业绩不代表未来的结果，也不保证分配。| 4.包括2023年9月1日宣布的分配。长期CLO经理，具有构建CLO和投资于基础企业贷款的专业知识OFS是一支经验丰富的CLO股票投资者稳健信贷团队，分析师覆盖高级担保贷款市场OFS拥有强大的资产负债表和低杠杆为什么OFS和OCCI？

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司2023财年第三季度亮点1 »截至2023年7月31日的财政季度，净投资收益（“NII”）为380万美元，即每股普通股0.34美元。相比之下，截至2023年4月30日的财政季度，NII为360万美元，合每股普通股0.35美元。截至2023年7月31日，每股普通股资产净值为8.02美元。»截至2023年7月31日的财政季度，核心净投资收益（“Core NII”）2为700万美元，即每股普通股0.62美元。Core NII比上一季度增加了100万美元，即每股普通股0.03美元，这主要是由于CLO股票发行人支付初始现金分配款项的增加。» 2023年9月1日，OFS Credit董事会宣布，在截至2023年10月31日的财政季度，每股普通股的季度分配为0.55美元。分配将于2023年10月31日以现金或普通股的形式支付给截至2023年9月15日登记在册的股东。分配给所有股东的现金总额将被限制在分配总额的20%，不包括为零碎股份支付的任何现金。»在截至2023年7月31日的财政季度，我们投资组合的摊余成本收益收益率为14.7%。3 1.过去的业绩不代表未来的结果，分配也不能保证。2.核心NII是一种财务计量，其计算和列报依据不是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则（“公认会计原则”）的方法。核心NII是根据我们的CLO股权投资收到的适用现金分配相对于根据公认会计原则确认的收入的差异调整的NII。有关更多信息，请参见幻灯片17“补充附表-核心净投资收益”。超过CLO股权投资利息收入增长的利息瀑布支付。7/31/20234/30/2023每股净投资收益净投资收益0.34 $ 0.35 $已实现/未实现收益（亏损）每股净变动未实现投资折旧（0.29）$（1.49）$净亏损（0.29）$（1.49）$收益（亏损）每股收益（亏损）0.05 $（1.14）$核心净投资每股净投资收益0.34 $ 0.35 $ CLO股权调整0.28 0.24核心净投资收益0.62 $ 0.59 $分配数据每股分配0.55 $ 0.55 $财政季度结束（未经审计）

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司OFS Credit公司（纳斯达克股票代码：OCCI）»我们相信，相对于其他高收益信贷投资，CLO股权有可能产生更高的季度现金分配− CLO主要投资于向大型评级美国公司提供的多样化贷款池−一般来说，优先留置权优先担保−浮动利率贷款和负债在不断变化的利率环境中提供自然对冲−拥有约9550亿美元未偿付CLO的深度资产类别1 »获取大型平台的基础设施和资源− OFS资本管理公司专注于投资于企业信贷，管理的资产达43亿美元2 −高级管理层合作超过10年» OFS资本管理公司在管理OFS Credit公司方面具有独特的优势− OFS资本管理公司拥有双重经验，既是CLO股权投资者（结构方面的专业知识）CLO经理（对基础的高级担保公司贷款有深刻的了解）− OFS自成立以来一直管理CLO，主要通过CLO工具在超过1.1万笔交易中投资超过220亿美元341。资料来源：美国银行全球研究。截至2023年6月30日。2.截至2023年6月30日。包括OFS Capital Management，LLC及其附属的注册投资顾问、OFS CLO Management，LLC和OFS CLO Management II，LLC。3.指OFS Capital Management管理的CLO以及OFS CLO Management和OFS CLO Management II管理的CLO。这些CLO不由OFS Credit持有。

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司51尽管Ressler先生参与了每一家公司，但CIM、OFS或Orchard Capital Ventures均未获得任何交叉担保。这些实体都无权动用任何其他实体的资本，不应从它们之间的关系推断任何其他此类实体对任何此类实体的债务提供担保。2包括其前身实体Orchard First Source Asset Management Holdings，LLC及其直接和间接子公司。3截至2023年3月31日。见第1页的重要披露。4截至2023年6月30日。5截至2023年3月31日。获取大型平台的基础设施和资源1 » OFS是Richard Ressler控制的一批附属公司的一部分，这些公司拥有、经营和管理着超过350亿美元的实物资产和公司信贷，自1994年以来，OFS资本管理公司已在超过1.1万笔交易中投资超过220亿美元，并在芝加哥设有办事处，洛杉矶和纽约市房地产/基础设施315亿美元拥有或运营的资产3风险资本1.33亿美元AUM5 Richard S. Ressler公司信贷43亿美元AUM4 OFS Credit公司（纳斯达克股票代码：OCCI）CIM集团OFS资本管理OCV Partners

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司访问大型平台的基础设施和资源61。截至2023年6月30日。包括OFS Capital Management，LLC及其附属的注册投资顾问、OFS CLO Management，LLC和OFS CLO Management II，LLC。管理下的43亿美元资产1 »主要投资于面向美国中等市场借款人的优先担保浮动利率贷款»公开交易的BDC，OFS Capital Corporation（纳斯达克股票代码：“OFS”）» Hancock Park Corporate Income，Inc.-非上市BDC » Structure并投资于CMBS，CLO股权和债务»公开交易的封闭式基金，OFS Credit Company，Inc.（纳斯达克股票代码：“OCCI”）» SMA/次级建议账户»投资于广泛的银团贷款，主要是资本结构中的第一留置权、优先担保部分。» CLO » SMA/次级建议账户SMA/次级建议账户CLO Facilities BDCs OFS Platforms Closed-end Listed Fund Middle Market Lending Structured Credit Investing Broadly Syndicated Loans » Investing across the U.S. Corporate Loan Market »经验丰富的投资团队，拥有多样化的技能组合-专业的行业分析师以及平台内的贷款和CLO结构化专业知识

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司投资组合构成和再投资年份779.9% 5.2% 14.1% 0.6% CLO股权贷款积累便利CLO债务其他3年再投资期2投资组合构成11。基于截至2023年7月31日的公允价值。2.按截至2023年7月31日的公允价值加权。包括仓库投资和未结算交易的估计再投资结束日期。3.系指从CLO股权投资赚取的额外费用所产生的贴现现金流量的公允价值。4.包括再投资期以外的证券。0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%小于1年1-2年2-3年3-4年大于4年4

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司投资组合亮点81。包括CLO股权和债务增值。2.系指从CLO股权投资赚取的额外费用所产生的贴现现金流量的公允价值。7/31/20234/30/20231/31/202310/31/20227/31/2022投资组合-基于公允价值CLO权益117,452，848美元120,250，397美元137,914，380美元130,771，527美元134,534，772美元CLO债务20,738，24814,034，1124,427，5182,524，715702,229贷款积累便利7,988，0007,363，5007,835，03811,879，75012,031，250其他2896,387935，090938,813591，886634,955总投资147,075，483美元142,583，099美元151,115，749美元145,767，8仓库收益（9,606，600）（9,633，435）（10,689，792）（6,921，295）（7,398，867）按成本计算的期末投资余额195,620，796美元187,809，208美元181,161，434美元179,126，268美元177,386，461美元（未经审计）

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司债务资本摘要截至2023年7月31日95% 41% 55% < 1年1-3年3-5年债务组合按剩余法定期限1 5% 35% 5% 55% B系列C系列D系列E系列期限优先股按系列资金来源：未偿付面值纳斯达克股票代码票息支付频率可选赎回日到期日优先股B系列期限优先股3,000，000美元不适用6.600%每月2021年3月31日11月19日，2023年C系列期限优先股23,000，000 OCCIO 6.125%每月2023年4月30日2026年4月30日D系列期限优先股3,000，000不适用6.000%每月2022年6月30日2026年6月10日E系列期限优先股35,000，000 OCCIN 5.250%每月2023年12月31日2026年12月31日优先股总额64,000，000美元5.663% 1。由于四舍五入，百分比总和可能不等于100%

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司往绩记录10累积分配11。分配没有保证。过去的业绩并不代表未来的结果。包括2023年9月1日宣布的最近一次分配。自成立以来宣布的每股分配10.73美元1平均季度分配每股0.54美元1美元0.61美元1.12美元1.62美元2.12美元2.63美元3.15美元3.67美元4.19美元4.71美元5.24美元5.78美元6.33美元6.88美元7.43美元9.08美元9.63美元10.18美元0.00美元2.00美元4.00美元6.00美元8.00美元10.00美元12.00美元2019年第一季度2019年第一季度第二季度第四季度第一季度第二季度第二季度第二季度第三季度第二季度第四季度第二季度第二季度第二季度第四季度第二季度第二季度第二季度第四季度第二季度第二季度第二季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度第三季度

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司标的投资组合特征11标的债权人的标普评级分布1,2标的债权人的期限分布1标的债权人的利差分布1。资料来源：Intex报告的CLO受托人报告。基于发行人截至2023年7月31日的最新报告头寸，并按截至2023年7月31日的票面价值加权。由于四舍五入，百分比加起来可能不等于100%。2.NR代表未被标普评级的基础债务人。0.2% 0.2% 1.4% 2.4% 6.5% 11.2% 14.4% 24.5% 27.1% 6.0% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 3.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% BBB + BBB BBB-BB + BB BB-B + B B-CCC + CCC CCC-CC C D NR 0.2% 2.2% 11.3% 15.4% 17.3% 37.8% 12.0% 3.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2023202420252026202720282029 ≥ 20300.14.6 18.8 46.22 1.45.7 1.2 0.7 0.2 0.05.0 10.01 5.02 0.025.03 0.03 5.04 0.04 5.05 0.0 < 1% 1-2 % 2-3 % 3-4 % 4-5 %

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司行业敞口和10大债权人1121。资料来源：CLO受托人报告，如INTEX报告。Top 10 Underlying Obligors Obligor 07/31/23% of Total Asurion 0.7% Centurylink 0.5% 美国有线电视 0.5% Altice France 0.5% Athenahealth 0.5% Peraton 0.4% Mcafee 0.4% Mozart Debt Merger Sub 0.4% Allied Universal Holdco 0.4% Univision Communications 0.4% Total 4.7% Top 10 Industries of Underlying Obligors 穆迪 Industry Name 07/31/23% of Total High Tech Industries 10.6% Healthcare & Pharmaceuticals 10.1% Services：Business 9.2% Banking，Finance，Insurance & Real Estate 8.8% Media：Broadcasting & Subscription 5.1% Chemicals，Plastics & Rubber 5.0% Construction & Building 4.7% Hotel，Gaming &

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司14 OFS Capital Management经验丰富的领导者Bilal Rashid » OFS Capital Management总裁兼高级董事总经理» OCCI董事长、总裁兼首席执行官» 25年以上工作经验（10年以上任职于OFS）»曾任美林全球结构性信贷主管，包括CLO团队»积极参与发起，在整个职业生涯中构建和管理CLO Jeff Cerny » OFS Capital Management 首席财务官和高级董事总经理» OCCI董事和首席财务官 » 35年以上经验（在OFS工作20年以上）»自2000年以来积极参与构建和管理CLO Glen Ostrander » OFS Capital Management董事总经理–结构化信贷投资组合经理» 25年以上经验（在OFS工作10年以上）»曾在美林结构化信贷部门工作»积极参与发起，在整个职业生涯中构建和管理CLO Ken Brown » OFS Capital Management董事总经理–广义银团贷款投资组合经理» 25年以上经验（在OFS任职15年以上）»曾任GE Antares Capital副总裁»自2011年起积极参与CLO管理经验丰富的管理团队，在多个商业周期中提供担保。OFS的高级投资团队平均拥有25年以上的CLO、债务证券和贷款结构设计和投资经验

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司15简明资产负债表7/31/20234/30/20231/31/202310/31/20227/31/2022（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）资产投资，按公允价值计算147,075，483美元142,583，099美元151,115，749美元145,767，878美元147,903，206美元现金22,541，93016,668，88414,863，21712,540，9098,675，066其他资产1,520，157778,406726，9净额62,651，642美元62,536，463美元62,421，284美元62,306，105美元62,190，926美元应付顾问及附属公司款项2,252，1742,326，3712,390，6532,325，6452,166，071应付购买投资款项-2,958，647---其他负债476,026433，283568,500189，333380,873负债总额65,379，84268,254，76465,380，43764,821，08364,737，870净资产105,757，72891,775，625101,325，45594,210，00192,323，587负债及净资产总额171,137，570美元160,030

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司简明经营报表167/31/20234/30/20231/31/202310/31/20227/31/2022投资收益利息收入7,228，780 $ 6,908，517 $ 7,479，588 $ 7,503，898 $ 6,849，518 $费用利息支出1,021，2411,021，2411,021，2411,021，241,021，241管理费750,181688，480730,700699，551690,772管理费322,663279，852289,395费用962,141902，825961,065987，750876,473投资净收益3,848，5653,611，3033,844，2603,950，9993,505，891投资未实现增值（折旧）净额（3,319，205）（15,180，424）3,312，705（3,875，136）（13,545，693）经营净资产净增加（减少）529,360美元（11,569，121）7,156，965美元75,863美元（10,039，802）加权平均已发行普通股11,355，93210,174，4699,457，0548,894，4518,313，774每股普通股收益每股普通股净投资收益0.34美元0.35美元0.41

www.cimgroup.com | © 2018 CIM Group | TR ADE SE CR E T/CONF IDE NTIAL INF OR MATIONwww.ofscreditcompany.com | © 2023 OFS Credit公司补充附表-核心净投资收益17我们在补充基础上提供与核心NII（非GAAP衡量标准）相关的信息。这一衡量标准不是作为GAAP NII的替代品提供的，而是作为它的补充。我们的非公认会计原则衡量标准可能与其他公司的类似衡量标准不同，即使在使用类似术语来确定此类衡量标准的情况下也是如此。核心NII是根据我们的CLO股权投资收到的适用现金分配与根据GAAP确认的收入之间的差异调整的GAAP NII。我们的投资顾问OFS Capital Management，LLC在其内部业绩分析中使用了这些信息，并认为这些信息可能有助于衡量公司财务业绩的质量，识别业绩趋势，并提供有意义的期间比较。就公认会计原则而言，CLO工具的“权益”类证券的投资收入使用实际利率法入账；这是基于预期赎回的实际收益率，利用按当前摊余成本计算的估计现金流，包括那些在相关期间结束时尚未进行首次分配的CLO股权投资。其结果是一项投资的有效收益率，根据实际收到的现金或有权收到的分配与实际收益率计算之间的差额，每季度调整相应投资的成本基础。因此，在GAAP经营报表中确认的CLO权益证券的投资收益与公司在该期间实际收到的现金分配不同（下文称为“CLO权益调整”）。此外，为使本公司继续符合作为受监管投资公司的税务待遇，除其他事项外，我们须每年分配至少90%的投资公司应课税收入。因此，与GAAP NII相比，Core NII可能更好地反映了我们在报告期间的估计应税收入；然而，我们不能保证会是这样，因为在我们的纳税申报表在一个财政年度结束后编制之前，我们的收入的最终纳税性质是无法确定的。我们注意到，这种非公认会计原则的衡量标准可能不能作为应税收入的有用指标，尤其是在市场动荡和波动时期，因此，我们的应税收入可能与我们的核心NII存在重大差异。下表提供了截至2023年7月31日和2023年4月30日的财政季度的GAAP NII与核心NII的对账：每股金额每股金额净投资收益3,848，565美元0.34美元3,611，303美元0.35美元CLO权益调整3,160，8510.282,439，4560.24核心净投资收益7,009，416美元0.62美元6,050，759美元0.59美元2023年7月31日2023年4月30日财政季度结束