美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格11-K
对于员工股票购买的年度报告，储蓄
和根据《公约》第15（d）条制定的类似计划
1934年证券交易法
（标记一）
| x | 根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的年度报告 |
截至2024年12月31日止财政年度
或
| ¨ | 根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的过渡报告 |
为从_____________________到__________________________的过渡期
委员会文件编号 1-2189
| a. | 计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的不同： |
雅培实验室股票退休计划
| b. | 根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址： |
雅培公司
雅培公园路100号
Abbott Park，Illinois 60064-6049
财务报表和
独立注册会计师事务所报告
雅培实验室股票退休计划
2024年12月31日和2023年12月31日
C O N T E N T S
| 页 | ||||
| 独立注册会计师事务所报告 | 3 | |||
| 财务报表 | ||||
| 可用于福利的净资产报表 | 5 | |||
| 可用于福利的净资产变动表 | 6 | |||
| 财务报表附注 | 7 | |||
| 补充时间表 | ||||
| 附表H、第4i行-资产明细表（年末持有） | 19 | |||
计划管理员和计划参与者
雅培股票退休计划
对财务报表的意见
我们对所附的截至2024年12月31日和2023年12月31日的雅培股票退休计划（“计划”）可用于福利的净资产、截至2024年12月31日止年度的相关可用于福利的净资产变动表及相关附注（统称“财务报表”）进行了审计。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2024年12月31日和2023年12月31日该计划可用于福利的净资产，以及截至2024年12月31日止年度的可用于福利的净资产变动。
意见依据
这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要对其财务报告内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。
我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
3
补充资料
截至2024年12月31日的资产（年末持有）明细表（“补充资料”）已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或相关会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充信息中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对补充信息的意见时，我们评估了补充信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》报告和披露的规则和条例。我们认为，补充信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允陈述的。
/s/Grant Thornton LLP
自2002年以来，我们一直担任该计划的审计员。
伊利诺伊州芝加哥
2025年6月20日
4
随附的说明是这些声明的组成部分。
5
| 雅培股票退休计划 | ||||
| 可用于福利的净资产变动表 | ||||
| 截至2024年12月31日止年度 | ||||
（千美元）
|
||||
| 新增 | ||||
| 贡献 | ||||
| 雇主 | $ | 244,939 | ||
| 参与者 | 412,674 | |||
| 翻车 | 41,699 | |||
| 捐款总额 | 699,312 | |||
| 投资收益 | ||||
| 投资公允价值净增值 | 1,800,685 | |||
| 利息和股息 | 138,037 | |||
| 投资净收益 | 1,938,722 | |||
| 参与人应收票据利息收入 | 6,018 | |||
| 新增总数 | 2,644,052 | |||
| 扣除 | ||||
| 支付给参与者的福利 | 1,297,841 | |||
| 其他费用 | 221 | |||
| 扣除总额 | 1,298,062 | |||
| 净增 | 1,345,990 | |||
| 可用于福利的净资产 | ||||
| 年初 | 14,379,279 | |||
| 年底 | $ | 15,725,269 |
随附的说明是本声明的组成部分。
6
雅培股票退休计划
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明
以下对雅培股票退休计划（“计划”）的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划文件，以更完整地描述计划的规定。
一般
该计划旨在根据经修订的1986年《国内税收法典》第401（a）条（“IRC”）构成利润分享计划，并根据IRC第401（k）条作出现金或递延安排，该计划的一部分旨在构成符合IRC第409和4975（e）（7）条适用要求的员工持股计划。该计划受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的约束。
一般而言，雅培（“雅培”）以及选定的参与子公司和关联公司的美国员工可在满足一定的就业要求后，自愿参与该计划。从2017年3月开始，雅培某些特定部门和业务部门的新聘用员工有资格在不同的结构下参与该计划（“雅培绿色”员工）。
Alight Solutions担任该计划的记录保管人。北方信托公司（“托管人”或“受托人”）担任本计划的托管人和受托人。
捐款和归属
该计划的供款将支付给雅培股票退休信托基金（“信托”）。信托由受托人和投资委员会（“委员会”）管理。
雇员有资格在其受雇日期后的任何入职日期开始参与该计划。选择参与的合资格雇员的缴款从2024年1月1日起的2%起，最高可达其合资格收入的50%（之前上限为25%），但有一定的限制。参与者可以选择从税前收益、税后收益或两者中做出贡献。该计划还允许Roth 401（k）捐款，并具有Roth 401（k）转换功能。在计划年度结束前年满50岁且正在提供最高税前供款的参与者有资格提供追赶性供款。参与者可选择将其缴款投资于计划下可用的任何或所有投资选择，但对新缴款不开放的投资选择除外。
雇主对该计划的匹配供款是根据参与员工的合格收入在每个发薪期进行的，除非该员工如下所述选择作为Freedom 2 Save参与者参与。截至2024年12月31日止年度的雇主匹配缴款为参与者合格收入的5%，前提是参与者选择向该计划缴纳至少2%的合格收入。
7
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明-续
供款和归属-续
参与者可在该计划中参加Freedom 2 Save计划。Freedom 2 Save参与者如果进行合格的学生贷款还款，其金额至少为合格收入的2%，可能会在年底后不久获得Freedom 2 Save雇主贡献的合格收入的5%。已登记的Freedom 2 Save参与者若对该计划进行选择性延期，将不会在每个发薪期获得雇主匹配缴款，而是可能会在年底后不久就参与者进行选择性延期且未获得Freedom 2 Save雇主缴款的任何发薪期获得校准的雇主匹配缴款。Freedom 2 Save雇主供款和校准雇主匹配供款仅代表Freedom 2 Save参与者进行，这些参与者符合计划准则，并且在适用的计划年度结束时已受雇或休了合格的缺勤假，或在该计划年度内因死亡或合格的残疾而终止雇佣。
自2024年6月1日起，未积极参加雅培年金退休计划的计划参与者可以获得相当于参与者合格收入3%的年度雇主供款，无论参与者是否为该计划供款。3%的年度雇主供款将仅在计划年度结束后不久向在适用的计划年度结束时受雇或有合格休假的合格参与者或因在该计划年度内死亡或合格退休或残疾而在该计划年度终止受雇的合格参与者提供。
雇主捐款根据参与者的投资选举进行投资。
雅培普通股的现金股息是（1）以现金支付给参与者或受益人，（2）支付给计划并不迟于支付的计划年度结束后的90天内以现金分配给参与者或受益人，或（3）支付给计划并记入持有股份的账户，由每个参与者或受益人根据管理人制定的规则选择。
2013年1月1日，雅培分拆为两家上市公司——雅培和艾伯维公司（AbbVie Inc.，简称“艾伯维”）。雅培和艾伯维的分离是一种免税分配，即截至2012年12月12日（分配记录日期）收盘时，雅培股东每持有一股雅培股票，就可获得一股艾伯维股票。通过此次分配获得艾伯维股票的参与者可以继续在其计划账户中持有该股票，但不得进行新的供款或转移现有供款或收益以购买计划中的艾伯维股票；但是，参与者可以选择将其艾伯维股息再投资于艾伯维股票。如果没有做出选择，艾伯维的股息将投资于该计划的默认投资选项。
8
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明-续
捐款和归属–续
参与者可以指示受托人出售其账户中持有的全部或部分雅培和艾伯维普通股，并将收益再投资于任何其他可用的投资选择。
参与者在任何时候都完全归属于他们自己的贡献和收益。归属于雇主供款及其收益基于以下归属时间表：
| 归属 | |||
| 服务 | 百分比 | ||
| 不到两年 | 0% | ||
| 两年或两年以上 | 100% |
如果参与者在受雇于公司期间去世或年满65岁，则该参与者将100%归属于其雇主的供款。在2018年1月1日之前首次成为参与者的Abbott Green参与者在符合条件的残疾情况下也完全归属于雇主供款。
自雇员终止之日起，雇主缴款的非既得部分及其收益将被没收。没收用于（1）恢复在给定期限内重返雅培服务的参与者的任何没收，（2）支付管理人认为适当的计划费用，以及（3）如果被终止的参与者在给定期限内没有重返服务，则减少未来的雇主供款。2024年，没收使雅培的雇主缴款减少了约510万美元。截至2024年底和2023年底，分别可获得约100万美元和100万美元的没收。
分配和在职提款
在退休、终止或死亡后（或对于合并计划的某些参与者，在残疾时），参与者或其受益人可以选择分期、一次性或部分一次性领取分配。参与者可以选择直接展期其账户。此外，在终止时，参与者可以选择将分配推迟到未来的某个日期，但在终止雇用后，必须在参与者年满73岁的次年4月1日之前进行分配，如果更早，则必须在参与者去世的次年12月31日之前进行分配。此类递延金额将继续产生利息、股息和其他收益。
9
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明-续
分配和在职提款-续
在终止前，参与者被允许提取其税后缴款（2016年1月8日或之后缴纳的税后缴款只有在持有两年或更长时间后才能从计划中提取）和展期缴款（包括罗斯展期账户和合并后的计划展期账户），并且在59 ½岁之后，也可以提取税前缴款。分配以现金进行，或者在参与者账户中包含的范围内，参与者可以选择分配雅培和艾伯维普通股，并且在每种情况下，都受到某些限制。
参与人应收票据
参与者可以将其既得账户余额转换为给自己的一到两笔贷款。借款不得超过分配给其既得账户的资产的当前市场价值或其所有计划账户的50%中的较低者，最高不超过50,000美元，但须遵守IRC限制和限制。参与者按参与人贷款发放时有效的最优惠利率支付此类借款的利息。贷款必须在五年内（或在雇员的预期退休日期之前，如果更早）偿还，除非贷款用于购买雇员的主要住所，在这种情况下，还款期限可以延长至十五年（或直到雇员的预期退休日期，如果更早）。还款是通过定期扣除工资或发送付款的方式进行的，但贷款可能会在任何时候一次性偿还。允许终止后偿还贷款。对于账户在还款期内分配的员工，未偿还贷款余额从其计划分配中扣除。
10
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策概要
会计基础
本财务报表采用权责发生制会计编制。
估计数的使用
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响资产和负债的呈报金额及其变动的估计和假设，并披露或有资产和负债。实际结果可能与这些估计不同。
11
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值
该计划为参与者提供了多种投资选择。某些投资选择的结构为单独管理的账户；因此，该计划拥有单独管理账户内的个人投资持股，并将其反映在该计划的投资中。
该计划采用以下方法和重大假设来估计投资的公允价值：
普通股、共同基金、房地产投资信托基金（“REITs”）和期货合约——按每股或单位公布的市场价格乘以各自持有的股份或单位数量估值。
集体信托基金和私人40法案共同基金-按基金管理人提供的资产净值（“NAV”）估值。NAV被用作估算公允价值的实用权宜之计。NAV是根据基金拥有的基础资产的价值，减去其负债，再除以流通在外的股票数量。
企业债务、政府债务和其他-按公布的市场价格或从独立金融服务行业认可的供应商处获得的价格乘以各自持有的单位数量进行估值。从供应商处获得的价格是根据一个地区的市场惯例在投标或中间评估的基础上，使用的因素包括但不限于市场报价、收益率、期限以及债券的条款和条件。专有方法用于得出评估价格，该价格代表交易商将为证券支付的价格。
期货合约
其中一种结构为单独管理账户的投资选择使用期货合约作为其投资策略的一部分。期货合约表示在指定日期以指定价格购买或出售资产或指数的未来承诺。期货合约为交易所交易，每日结算。在订立合约时，单独管理账户的投资经理须以现金或证券形式存入相当于合约名义价值一定百分比的金额。随后的付款将由计划支付或收取，具体取决于基础合同价值的每日波动。
截至2024年12月31日和2023年12月31日，该计划持有的期货合约名义金额分别约为629,000美元和803,000美元。名义金额不量化风险或代表计划的资产或负债，而是用于计算合同项下的现金结算。这些衍生合约的公允价值在2024年12月31日和2023年12月31日并不重要。公允价值变动作为投资公允价值净增值内的投资收益（损失）入账，截至2024年12月31日止年度的总额约为43,000美元。
12
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值-续
卖空
结构为单独管理账户的投资选择之一是利用卖空作为其投资策略的一部分。卖空交易是指单独管理的账户在预期该投资价值下降的情况下出售其不拥有的投资的交易。要完成交易，单独管理的账户必须借投资向买方进行交割。单独管理账户有义务以置换时的市场价格购买所借投资。此时的价格可能高于或低于单独管理账户卖出投资的价格。当一项投资被卖空时，投资价值的下降将被确认为收益，而投资价值的增加将被确认为损失。
下表汇总了2024年12月31日和2023年12月31日以公允价值计量投资资产和负债的基础（单位：千美元）：
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 不可观察 输入 |
测量于 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 资产-投资： | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | $ | 5,066,260 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 5,066,260 | ||||||||||
| 共同基金 | 108,326 | - | - | - | 108,326 | |||||||||||||||
| REITs | 25,888 | - | - | - | 25,888 | |||||||||||||||
| 集合信托基金 | - | - | - | 9,592,890 | 9,592,890 | |||||||||||||||
| 公司债 | - | 235,392 | - | - | 235,392 | |||||||||||||||
| 政府债务 | - | 154,812 | - | - | 154,812 | |||||||||||||||
| 私人40法案共同基金 | - | - | - | 393,035 | 393,035 | |||||||||||||||
| 投资总额，按公允价值 | $ | 5,200,474 | $ | 390,204 | $ | - | $ | 9,985,925 | $ | 15,576,603 | ||||||||||
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 不可观察 输入 |
测量于 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 负债-卖空投资： | ||||||||||||||||||||
| 政府债务 | $ | - | $ | 19,750 | $ | - | $ | - | $ | 19,750 | ||||||||||
| 卖空投资总额，按公允价值 | $ | - | $ | 19,750 | $ | - | $ | - | $ | 19,750 | ||||||||||
13
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值-续
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 不可观察 输入 |
测量于 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 资产-投资： | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | $ | 5,071,247 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 5,071,247 | ||||||||||
| 共同基金 | 112,479 | - | - | - | 112,479 | |||||||||||||||
| REITs | 25,697 | - | - | - | 25,697 | |||||||||||||||
| 集合信托基金 | - | - | - | 8,074,869 | 8,074,869 | |||||||||||||||
| 公司债 | - | 269,066 | - | - | 269,066 | |||||||||||||||
| 政府债务 | - | 32,173 | - | - | 32,173 | |||||||||||||||
| 私人40法案共同基金 | - | - | - | 676,472 | 676,472 | |||||||||||||||
| 其他 | - | 9,800 | - | - | 9,800 | |||||||||||||||
| 投资总额，按公允价值 | $ | 5,209,423 | $ | 311,039 | $ | - | $ | 8,751,341 | $ | 14,271,803 | ||||||||||
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 不可观察 输入 |
测量于 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 负债-卖空投资： | ||||||||||||||||||||
| 政府债务 | $ | - | $ | 116,452 | $ | - | $ | - | $ | 116,452 | ||||||||||
| 卖空投资总额，按公允价值 | $ | - | $ | 116,452 | $ | - | $ | - | $ | 116,452 | ||||||||||
参与者被允许每天从该计划的投资选择中进行赎回，但是，作为一种实际的权宜之计，以NAV估值的某些投资有赎回要求，在某些情况下对计划级别的赎回有限制。下表提供了截至2024年12月31日和2023年12月31日这些投资的赎回要求和限制（如果有的话）。此外，这些表格还提供了以NAV计量的某些投资的投资策略，作为一种实用的权宜之计，前提是该投资是一只不以5500表格作为直接申报实体提交年度报告的基金。
14
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值-续
| 2024 | ||||||||||
| 公允价值 （NAV） |
赎回 频率 |
赎回 通知期 |
限制 | |||||||
| 基金备案为直接备案主体： | ||||||||||
| 集合信托 | $ | 9,592,890 | 日报 | 0-5天 | -- | |||||
| 未作为直接备案主体备案的基金： | ||||||||||
| 私人40法案共同基金 | ||||||||||
| 短期固定收益 | 393,035 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| $ | 9,985,925 | |||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 公允价值 （NAV） |
赎回 频率 |
赎回 通知期 |
限制 | |||||||
| 基金备案为直接备案主体： | ||||||||||
| 集合信托 | $ | 8,074,869 | 日报 | 0-5天 | -- | |||||
| 未作为直接备案主体备案的基金： | ||||||||||
| 私人40法案共同基金 | ||||||||||
| 资产支持证券 | 29,900 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 企业固定收益 | 55,771 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 通胀指数化债券 | 8,031 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 国际固定收益 | 22,751 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 抵押相关证券 | 30,103 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 市政固定收益 | 2,573 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 短期固定收益 | 486,796 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 美国政府证券 | 40,547 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 676,472 | ||||||||||
| $ | 8,751,341 | |||||||||
| (a) | Private 40-Act共同基金同意在任一股东的任何90天期间仅以现金赎回股份，最高可达25万美元或相应基金净资产的1%，以较低者为准。出于对其余股东最佳利益的考虑，Private 40-Act共同基金保留以各自基金持有的证券实物分配代替现金的方式支付全部或部分超过该金额的任何赎回收益的权利。股票极不可能被实物赎回。赎回收益通常在收到赎回请求后的三个业务内电汇，但可能需要长达七天的时间。 |
15
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
参与人应收票据
参与者应收票据按其未付余额加上任何应计但未付利息计量。拖欠贷款根据该计划的条款重新分类为分配。
收入确认
证券买卖按交易日期入账。利息收入按权责发生制入账。股息于除息日入账。已实现和未实现的净增值/折旧额在随附的可用于惠益的净资产变动表中记为投资公允价值净增值。
贡献
计划参与者的缴款和雇主的匹配缴款记录在雇员缴款被扣留补偿的年份。Freedom 2 Save雇主供款，校准雇主匹配供款，3%的年度雇主供款在其获得的年份累积。
行政开支
参与者被收取贷款处理的交易费用，这些费用包括在购买和出售雅培股票和出售艾伯维股票的其他费用和佣金中，这些费用包括在投资公允价值的净增值中。共同基金、REITs、集合信托、管理账户的投资费用从各自基金的净资产中扣除，也计入投资公允价值的净增值。雅培在适用的情况下支付其他记录保存和管理费用。由雅培支付的费用不包括在这些财务报表中。
福利金的支付
福利在支付时入账。
16
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注C-投资
雅培普通股的分配和参与者的普通股账户余额转换为参与者贷款或其他投资选择按公允市场价值记录。
截至2024年12月31日和2023年12月31日的雅培普通股数据汇总如下：
| 2024 | 2023 | |||||||
| 雅培普通股，分别为24,199，951和26,051，349股（千美元） | $ | 2,737,256 | $ | 2,867,472 | ||||
| 每股市值 | $ | 113.11 | $ | 110.07 | ||||
附注D-关联方和利益相关方交易
该计划持有受托人管理的集合信托基金的单位和受托人普通股的股份。该计划资产的很大一部分投资于雅培普通股。这些交易符合利益方交易的条件；但是，它们不受ERISA下的禁止交易规则的约束。在2024年期间，该计划从雅培获得了5580万美元的普通股股息。
参与者向记录保管人支付费用，用于贷款交易处理以及购买和出售雅培股票以及出售艾伯维股票的佣金。这些交易符合允许的利益方交易的条件。
注e-Plan终止
雅培可在向受托人和委员会发出书面通知后随时终止该计划。所有参与者的账户余额将在计划终止时全部归属。在计划终止时，将根据计划条款确定的信托中每个参与者的份额分配给每个参与者。目前，雅培无意终止该计划。
17
雅培股票退休计划
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注F-税务状况
美国国税局（“IRS”）已确定并通过日期为2022年4月13日的信函通知雅培，该计划和相关信托是根据IRC的适用条款设计的。自确定函的适用日期起，该计划已被修订。然而，计划管理人认为，该计划在所有重大方面均根据IRC的适用要求设计并目前正在运作。
美利坚合众国普遍接受的会计原则要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果组织采取的不确定立场经IRS或其他适用的税务当局审查后很可能无法维持，则确认一项税务责任。计划管理人分析了计划采取的税务立场，并得出结论，截至2024年12月31日和2023年12月31日，不存在需要在财务报表中确认负债或披露的已采取或预期将采取的不确定立场。该计划将接受对司法管辖区征税的例行审计。目前没有正在进行的审计。
注g-风险和不确定性
总体而言，该计划提供的投资面临各种风险，例如利率、信贷和整体市场波动风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化是合理可能的，这种变化可能会对参与人账户和可用于福利的净资产报表中报告的金额产生重大影响。
注H-随后发生的事件
该计划的管理层评估了自2024年12月31日至这些财务报表发布之日的后续事件。除下文所述外，该计划的管理层不知道有任何后续事件需要在这些财务报表中确认或额外披露。
自2025年1月1日起，没收将用于（1）恢复在特定期限内重返公司服务的参与者的任何没收，以及（2）如果被终止的参与者未在特定期限内重返服务，则减少未来的雇主供款。
18
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-雇主证券 | ||||||||||
| * | 雅培实验室，普通股 | $ | 2,737,256 | |||||||
| 普通股 | ||||||||||
| 10X GENOMICS INC CL A | 16 | |||||||||
| 5th 3rd bancorp com | 940 | |||||||||
| 艾伯维公司 | 2,068,558 | |||||||||
| ACADIA HEALTHCARE CO INC COM | 119 | |||||||||
| ACUITY Brands INC COM | 296 | |||||||||
| ADT INC DEL COM | 75 | |||||||||
| ADVANCE AUTO PTS INC COM | 92 | |||||||||
| 先进排水系统公司DEL COM | 166 | |||||||||
| AECOM | 470 | |||||||||
| AES CORP COM | 300 | |||||||||
| Affiliated Managers Group INC COM STK | 178 | |||||||||
| AFFIRM HLDGS INC CL A | 519 | |||||||||
| 美国家庭人寿保险公司COM | 1,899 | |||||||||
| AGCO CORP COM | 191 | |||||||||
| 安捷伦科技股份有限公司 | 1,269 | |||||||||
| Air Lease CORP CL A | 165 | |||||||||
| AkAMAI TECHNOLOGIES INC COM STK | 468 | |||||||||
| Alaska Air Group INC COM | 267 | |||||||||
| 阿尔伯马尔公司 | 332 | |||||||||
| 艾伯森COS INC CL A | 270 | |||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM | 213 | |||||||||
| ALLEGION PLC普通股 | 376 | |||||||||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC DEL COM | 88 | |||||||||
| Alliant Energy CORP COM | 498 | |||||||||
| Allison Transmission HOLDING | 307 | |||||||||
| ALLSTATE CORP COM | 1,406 | |||||||||
| 盟友FinL INC COM | 281 | |||||||||
| ALNYLAM制药公司COM | 112 | |||||||||
| Amcor plc | 445 | |||||||||
| AMDOCS | 313 | |||||||||
| AMEDISYS INC COM | 95 | |||||||||
| AMENTUM HLDGS INC COM | 90 | |||||||||
| AMER FinL Group INC OH COM STK | 323 | |||||||||
| AMER SPORTS INC COM | 53 | |||||||||
| AMEREN CORP COM | 781 | |||||||||
| 美国航空公司COM | 348 | |||||||||
| 美国WTR WKS CO INC NEW COM | 799 | |||||||||
| AMERIPRISE FINL INC COM | 150 | |||||||||
| AMETEK INC NEW COM | 1,369 | |||||||||
| AMKOR TECHNOLOGY INC COM | 95 | |||||||||
| 安西斯公司COM | 968 | |||||||||
| Antero Midstream Corporation | 103 | |||||||||
| ANTERO RES CORP COM | 334 | |||||||||
| APA CORP COM | 275 | |||||||||
| API Group CORPORATION COM | 269 | |||||||||
| APTARGROUP INC COM | 340 | |||||||||
| APTIV PLC新ORD | 467 | |||||||||
| 爱玛客COM | 321 | |||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP COM STK | 1,096 | |||||||||
| 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司COM | 793 | |||||||||
| Armstrong World INDS INC NEW COM STK | 134 | |||||||||
| Arrow Electr INC COM | 195 | |||||||||
| ASHLAND INC COM | 114 | |||||||||
19
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| 阿斯彭 | 220 | |||||||||
| Assurant INC COM | 365 | |||||||||
| Assured Guaranty LTD Common STK | 149 | |||||||||
| ASTERA LABS INC COM | 447 | |||||||||
| ATI公司COM | 223 | |||||||||
| ATMOS Energy CORP COM | 709 | |||||||||
| AUTONATION INC COM | 142 | |||||||||
| 先锋 | - | |||||||||
| Avantor INC COM | 470 | |||||||||
| AVERY DENNISON CORP COM | 307 | |||||||||
| AVIS Budget Group INC COM STK | 27 | |||||||||
| AVNET INC COM | 149 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LTD COM | 245 | |||||||||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COM | 224 | |||||||||
| AZEK有限公司CL A | 67 | |||||||||
| AZENTA INC COM | 79 | |||||||||
| 贝克休斯公司 | 1,347 | |||||||||
| Ball CORP COM | 536 | |||||||||
| 银行纽约梅隆公司COM STK | 1,868 | |||||||||
| 银行OZK.com | 156 | |||||||||
| BATH & Body Works INC COM | 280 | |||||||||
| 百特INTL INC COM | 489 | |||||||||
| Bellring Brands INC COM | 319 | |||||||||
| BERKLEY W R CORP COM | 566 | |||||||||
| 贝里全球集团有限公司 | 244 | |||||||||
| 百思买INC COM STK | 608 | |||||||||
| Bill HOLDINGS INC COM | 211 | |||||||||
| BIO RAD LABORATORIES INC CL A | 204 | |||||||||
| BioGEN INC普通股 | 733 | |||||||||
| Biomarin PharmaCEUTICAL INC COM | 408 | |||||||||
| BIO-TECHNE CORP COM | 368 | |||||||||
| BirkenStock HOLDING PLC COM NPV | 73 | |||||||||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM | 388 | |||||||||
| Block H & R INC COM | 195 | |||||||||
| BLOCK INC | 898 | |||||||||
| BOK FINL CORP COM NEW | 79 | |||||||||
| BORG WARNER INC COM | 227 | |||||||||
| 波士顿啤酒公司CL A | 68 | |||||||||
| BOYD GAMING CORP COM | 151 | |||||||||
| 光明地平线FA COM | 179 | |||||||||
| BRIGHTHOUSE FINL INC COM | 95 | |||||||||
| BroadRIDGE FinL SOLUTIONS INC COM STK | 76 | |||||||||
| 布鲁克菲尔德可再生能源公司新CL A | 123 | |||||||||
| BROWN & BROWN INC COM | 449 | |||||||||
| BROWN FORMAN CORP CL A | 59 | |||||||||
| BROWN-FORMAN INC CLB NON-VTG COM | 217 | |||||||||
| 布鲁克公司 | 77 | |||||||||
| 不伦瑞克公司.com | 139 | |||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM STK | 490 | |||||||||
| BUNGE Global SA F普通股 | 355 | |||||||||
| BWX技术公司COM | 266 | |||||||||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW | 395 | |||||||||
| CACI INTL INC CL A | 293 | |||||||||
| CAESARS ENTMT INC NEW COM | 232 | |||||||||
| CAPRI HOLDINGS LTDCOM NPV | 79 | |||||||||
| Cardinal HLTH公司 | 384 | |||||||||
20
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| CARLISLE COMPANIES INC COM | 474 | |||||||||
| 卡莱尔集团股份有限公司 | 364 | |||||||||
| CARMAX INC COM | 387 | |||||||||
| 嘉年华CORP COM对 | 841 | |||||||||
| 卡特公司F | 63 | |||||||||
| CARVANA CO CL A | 471 | |||||||||
| CASEYS GEN Stores INC COM | 399 | |||||||||
| CBOE全球市场公司 | 678 | |||||||||
| CBRE Group INC CL A CL A | 1,321 | |||||||||
| CCC Intelligent Solutions HLDGS INC COM | 174 | |||||||||
| CDW CORP COM | 382 | |||||||||
| CELANESE CORP DEL COM STK | 185 | |||||||||
| CENTENE CORP DEL COM | 1,006 | |||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC COM | 674 | |||||||||
| CERTARA INC COM | 42 | |||||||||
| CF INDS HLDGS INC COM | 487 | |||||||||
| 查尔斯RIV实验室INTL INC COM | 310 | |||||||||
| Charter Communications INC NEW CL A CL A | 1,058 | |||||||||
| CHEMED CORP NEW COM | 233 | |||||||||
| 化工股份有限公司 | 77 | |||||||||
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW | 772 | |||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC COM | 20 | |||||||||
| CHORD ENERGY CORPORATION COM | 237 | |||||||||
| CHURCH & DWIGHT INC COM | 840 | |||||||||
| CIENA CORP COM新 | 401 | |||||||||
| CIN FNCL CORP COM | 724 | |||||||||
| CIRRUS LOGIC INC COM | 176 | |||||||||
| CITIZENS FINL GROUP INC COM | 643 | |||||||||
| CIVITAS RES公司COM | 107 | |||||||||
| CLARIVATE PLC | 68 | |||||||||
| 清洁HBRS INC COM | 385 | |||||||||
| ClearWay Energy INC CL A CL A | 28 | |||||||||
| ClearWay Energy INC CL C CL C | 70 | |||||||||
| 克利夫兰悬崖 | 100 | |||||||||
| 康哲药业能源股份有限公司 | 654 | |||||||||
| CNAFNCL CORP COM | 34 | |||||||||
| CNH Industrial NV COM STK | 325 | |||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC COM | 251 | |||||||||
| COGNEX CORP COM | 192 | |||||||||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP CL A | 1,259 | |||||||||
| 一致性CORP COM | 389 | |||||||||
| COINBASE Global INC COM CL A | 265 | |||||||||
| 哥伦比亚BKG SYS INC COM | 185 | |||||||||
| 哥伦比亚运动服公司COM | 90 | |||||||||
| COM Alcoa CORPORATION COM | 307 | |||||||||
| COMERICA INC COM | 270 | |||||||||
| COMM BANCSHARES INC COM | 252 | |||||||||
| CONAGRA Brands INC COM USD5 | 435 | |||||||||
| CONCENTRIX公司 | 67 | |||||||||
| CONS EDISON INC COM | 1,017 | |||||||||
| CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A | 110 | |||||||||
| COREBRIDGE FINL INC COM | 291 | |||||||||
| CORNing INC COM | 1,198 | |||||||||
| CORTEVA INC COM | 1,311 | |||||||||
| COSTAR GROUP INC COM | 956 | |||||||||
| COTERRA ENERGY INC COM | 612 | |||||||||
21
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| COTY INC COM CL A COM CL A | 87 | |||||||||
| CRANE CO NEW COM | 244 | |||||||||
| CRANE NXT CO COM | 94 | |||||||||
| CREDIT ACCEP CORP MICH COM | 21 | |||||||||
| CROCS INC COM | 169 | |||||||||
| CROWN HLDGS INC COM | 318 | |||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS INC COM | 260 | |||||||||
| 康明斯公司 | 1,567 | |||||||||
| CURTISS WRIGHT CORP COM | 445 | |||||||||
| D R HORTON INC COM | 1,342 | |||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC COM | 338 | |||||||||
| DARLING INGEDIENTS INC COMSTK | 176 | |||||||||
| DAYFORCE INC | 322 | |||||||||
| DELTA Air LINES INC DEL COM NEW COM NEW | 1,282 | |||||||||
| 登士柏国际股份有限公司COM | 126 | |||||||||
| 德文能源公司NEW COM | 671 | |||||||||
| 戴蒙贝克能源公司COM | 1,017 | |||||||||
| DICKS SPORTING GOODS INC OC-COM OC-COM | 383 | |||||||||
| DILLARDS INC CL A COM | 44 | |||||||||
| 发现FINL SVCS COM STK | 1,425 | |||||||||
| DOLBY LABORATORIES INC CLA COM STK | 150 | |||||||||
| 美元GEN CORP NEW COM | 548 | |||||||||
| 美元树公司COM STK | 499 | |||||||||
| 多米诺斯披萨公司COM | 313 | |||||||||
| DONALDSON INC COM | 266 | |||||||||
| Doubleverify HLDGS INC COM | 40 | |||||||||
| DOVER CORP COM | 846 | |||||||||
| 陶氏公司 | 929 | |||||||||
| DOXIMITY INC COM | 199 | |||||||||
| DROPBOX INC CL A CL A | 163 | |||||||||
| DT MIDSTREAM INC COM | 317 | |||||||||
| DTE ENERGY CO COM | 821 | |||||||||
| DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM | 124 | |||||||||
| 杜邦DENEMOURS INC普通股 | 1,049 | |||||||||
| DUTCH BROS INC CL A CL A | 114 | |||||||||
| DXC技术股份有限公司COM | 118 | |||||||||
| Eagle MatLS INC COM | 66 | |||||||||
| 东西银行股份有限公司 | 434 | |||||||||
| 伊士曼化工股份有限公司 | 351 | |||||||||
| EBAY INC COM | 975 | |||||||||
| 爱迪生INTL COM | 1,000 | |||||||||
| Elanco Animal Health INC COM | 196 | |||||||||
| Electr Arts COM | 1,272 | |||||||||
| ELEMENT SOLUTION INC COM | 187 | |||||||||
| EMCOR GROUP INC COM | 411 | |||||||||
| ECOMPASS Health CORP COM | 301 | |||||||||
| ENOVIS CORPORATION COM | 80 | |||||||||
| ENTERGY CORP NEW COM | 1,063 | |||||||||
| Envista HLDGS CORP COM | 109 | |||||||||
| EPAM SYS INC COM STK | 394 | |||||||||
| EQT CORP COM | 838 | |||||||||
| EQUIFAX INC COM | 823 | |||||||||
| 伊萨公司.com | 223 | |||||||||
| ESSENTIAL UTILS INC COM | 301 | |||||||||
| ETSY公司COM | 68 | |||||||||
| EURONET WORLDWIDE INC COM | 143 | |||||||||
22
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| EVERCORE INC | 327 | |||||||||
| 珠峰集团有限公司 | 430 | |||||||||
| EVERGY INC COM NPV | 452 | |||||||||
| 每经能源网 | 676 | |||||||||
| EVERUS CONSTR Group INC COM | 110 | |||||||||
| 精确科学CORP COM | 204 | |||||||||
| EXELIXIS INC COM STK | 51 | |||||||||
| ExXELON CORP COM | 1,239 | |||||||||
| 扩大能源公司 | 755 | |||||||||
| Expeditors INTL WASH INC COM | 431 | |||||||||
| F N B CORP PA COM | 172 | |||||||||
| F5 INC COM STK NPV | 483 | |||||||||
| Factset RESH SYS INC COM STK | 389 | |||||||||
| Fair ISAAC CORPORATION COM | 239 | |||||||||
| Fastenal CO COM | 213 | |||||||||
| 弗格森企业公司 | 1,078 | |||||||||
| 富达NATL FINL INC | 479 | |||||||||
| 富达NATL Information SVCS INC COM STK | 1,451 | |||||||||
| FIRST AMERN FINL CORP COM STK | 205 | |||||||||
| First CTZNS BANCSSHARES INC CL A CL A | 833 | |||||||||
| 第一夏威夷公司COM | 108 | |||||||||
| 第一地平线公司COM | 353 | |||||||||
| FIRST SOLAR INC COM | 618 | |||||||||
| FIRSTENERGY CORP COM | 754 | |||||||||
| 五下INC COM | 38 | |||||||||
| FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A | 219 | |||||||||
| FLOWERS FOODS INC COM | 126 | |||||||||
| FLOWSERVE CORP COM | 248 | |||||||||
| FMC CORP COM（NEW） | 199 | |||||||||
| Fortive CORP COM MON股票 | 855 | |||||||||
| FORTREA HLDGS INC COM | 49 | |||||||||
| 财富品牌创新公司 | 277 | |||||||||
| FOX CORP CL A CL A | 352 | |||||||||
| FOX CORP CL B CL B | 201 | |||||||||
| FRESHPET INC COM | 154 | |||||||||
| FRKLN RES公司COM | 191 | |||||||||
| Frontier Communications Parent INC COM NPV | 280 | |||||||||
| FTI咨询公司COM | 221 | |||||||||
| Gallagher Arthur J & CO COM | 2,137 | |||||||||
| GAMESTOP CORP NEW CLA | 405 | |||||||||
| GAP INC COM | 158 | |||||||||
| 佳明股份有限公司普通股 | 1,051 | |||||||||
| GATES INDL CORP PL COM | 160 | |||||||||
| GE HealthCare TECHNOLOGIES INC COM | 1,060 | |||||||||
| GEN DIGITAL INC COM | 490 | |||||||||
| GENERAC HLDGS INC COM STK | 153 | |||||||||
| 通用磨坊公司COM | 1,172 | |||||||||
| GENPACT LIMITED COM STK | 245 | |||||||||
| GENTEX CORP COM | 218 | |||||||||
| 真品零件CO COM | 534 | |||||||||
| Global PMTS INC COM | 938 | |||||||||
| 环球基金公司 | 139 | |||||||||
| GLOBANT SA USD1.20 | 73 | |||||||||
| 环球人寿有限公司COM | 326 | |||||||||
| GLOBUS MED INC CL A NEW COM STK | 304 | |||||||||
| GRACO INC COM | 464 | |||||||||
23
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| Grail INC COM | 15 | |||||||||
| Grainger W W INC COM | 198 | |||||||||
| 大峡谷ED INC COM STK | 106 | |||||||||
| 图形包装HLDG CO COM STK | 265 | |||||||||
| Grocery Outlet HLDG CORP COM | 49 | |||||||||
| Guidewire Software INC COM | 247 | |||||||||
| GXO物流公司COM | 168 | |||||||||
| 哈利伯顿公司 | 789 | |||||||||
| 汉诺威INS Group INC COM | 181 | |||||||||
| 哈雷戴维森公司 | 117 | |||||||||
| HASBRO INC COM | 32 | |||||||||
| HASHICORP INC | 35 | |||||||||
| HAYWARD HLDGS INC COM | 71 | |||||||||
| Henry SCHEIN INC普通股 | 287 | |||||||||
| 赫尔希公司COM STK | 699 | |||||||||
| HESS CORP COM STK | 432 | |||||||||
| HEWLETT PACKARD Enterprise CO COM | 911 | |||||||||
| HEXCEL CORP NEW COM | 168 | |||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION COM | 178 | |||||||||
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM NEW | 950 | |||||||||
| HLOGIC INC COM | 542 | |||||||||
| 霍梅尔食品公司 | 299 | |||||||||
| HOULIHAN LOKEY INC CL A CL A | 273 | |||||||||
| 霍华德·休斯HLDGS INC COM | 78 | |||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC COM | 1,369 | |||||||||
| 惠普公司COM | 784 | |||||||||
| Hubbell INC COM | 738 | |||||||||
| HUMANA INC COM | 1,007 | |||||||||
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM | 455 | |||||||||
| 亨廷顿银行股份公司 | 772 | |||||||||
| 亨廷顿INGALLS INDS公司COM | 242 | |||||||||
| HUNTSMAN CORP COM STK | 96 | |||||||||
| HYATT HOTELS CORP COM CL A COM CL A | 181 | |||||||||
| IAC INC COM新 | 105 | |||||||||
| IDACORP股份有限公司COM | 191 | |||||||||
| IDEX CORP COM | 521 | |||||||||
| Illumina INC COM | 700 | |||||||||
| INCYTE CORP COM | 340 | |||||||||
| Informatica INC CL A CL A | 69 | |||||||||
| 英格索兰德公司COM | 1,201 | |||||||||
| INGRAM MICRO HLDG CORP COM | 8 | |||||||||
| INGREDION INC COM | 297 | |||||||||
| Interactive Brokers Group INC CLCOM | 614 | |||||||||
| InterPublic Group Companies INC COM | 343 | |||||||||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM | 711 | |||||||||
| INTL Paper CO COM | 613 | |||||||||
| INVESCO LTD COM STK USD0.20 | 210 | |||||||||
| IONIS Pharmaceuticals INC COM | 12 | |||||||||
| IPG PhotoNICS CORP COM | 65 | |||||||||
| 艾昆纬 HLDGS INC COM | 1,033 | |||||||||
| IRIDIUM Communications INC COM STK | 97 | |||||||||
| ITT公司COM | 387 | |||||||||
| JABIL INC COM0.001美元 | 480 | |||||||||
| Jack Henry & ASSOC INC COM | 418 | |||||||||
| JACOBS SOLUTIONS INC COM | 542 | |||||||||
| Janus Henderson Group plc | 179 | |||||||||
24
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| JAZZ Pharmaceuticals PLC COM | 244 | |||||||||
| JEFFERIES FINL GROUP INC COM | 323 | |||||||||
| JONES LANG LASALLE INC COM STK | 272 | |||||||||
| JUNIPER Network INC COM | 401 | |||||||||
| KBR公司COM | 232 | |||||||||
| KELLANOVA COM | 698 | |||||||||
| KEMPER CORP DEL COM | 132 | |||||||||
| KENVUE INC COM | 1,345 | |||||||||
| KEYCORP NEW COM | 522 | |||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM | 921 | |||||||||
| Kinder Morgan INC DEL COM | 1,747 | |||||||||
| 柯比CORP COM | 202 | |||||||||
| Knight-SWIFT TRANSNHLDGS INC CL A | 272 | |||||||||
| KOHLS CORP COM | 51 | |||||||||
| 克罗格公司 | 1,335 | |||||||||
| KYNDRYL HLDGS INC COM | 259 | |||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM | 1,310 | |||||||||
| LABCORP HLDGS INC COM | 634 | |||||||||
| LAMB WESTON HLDGS INC COM USD5 | 212 | |||||||||
| LANDSTAR SYS INC COM | 199 | |||||||||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM | 34 | |||||||||
| LEAR CORP COM NEW COM NEW | 168 | |||||||||
| LEGGETT & PLATT INC COM | 42 | |||||||||
| LEIDOS HLDGS INC COM | 630 | |||||||||
| LENNAR CORP CL A CL A | 1,056 | |||||||||
| LENNAR CORP CL B CL B | 47 | |||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A COM SERA | 29 | |||||||||
| Liberty Broadband CORP COM SER C COM SERC | 206 | |||||||||
| 自由全球有限公司。COM类C | 65 | |||||||||
| 自由全球有限公司。普通股 | 70 | |||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LIBERTY FORMULA ONE SER A | 40 | |||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LIBERTY FORMULA ONE SER C | 413 | |||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LIBERTY LIVE SER A | 43 | |||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LIBERTY LIVE SER C | 104 | |||||||||
| LINCOLN ELEC HLDGS INC COM | 245 | |||||||||
| LINCOLN NATL CORP COM | 177 | |||||||||
| LITHIA MTRS INC COM CL A | 308 | |||||||||
| LITTELFUSE INC COM | 189 | |||||||||
| LKQ CORP COM丨LKQ CORP | 313 | |||||||||
| LOAR HOLDINGS INC COM | 7 | |||||||||
| LOEWS CORP COM | 498 | |||||||||
| 路易斯安那州太平洋公司 | 64 | |||||||||
| Lucid Group INC COM | 98 | |||||||||
| LUMENTUM HLDGS INC COM | 188 | |||||||||
| LYFT INC CL A CL A | 48 | |||||||||
| LYONDELLBASELL IND N V COM | 636 | |||||||||
| M & T BK CORP COM | 1,028 | |||||||||
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COM STK | 238 | |||||||||
| MACYS INC COM STK | 152 | |||||||||
| 麦迪逊广场花园体育公司 | 127 | |||||||||
| MANPOWERGROUP INC | 89 | |||||||||
| MAPLEBEAR INC COM | 227 | |||||||||
| Markel集团有限公司 | 549 | |||||||||
| MarketAXESS HLDGS INC COM STK | 275 | |||||||||
| Marriott Vacations WORLDWIDE CORP COM | 103 | |||||||||
| Martin Marietta MatLS INC COM | 983 | |||||||||
25
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| Masco CORP COM | 515 | |||||||||
| MASIMO CORP COM STK | 113 | |||||||||
| MASTEC INC COM | 281 | |||||||||
| Matador RES CO COM | 201 | |||||||||
| Match Group INC NEW COM | 277 | |||||||||
| Mattel INC COM股票 | 197 | |||||||||
| MC CORMICK & CO INC COM NON-VTG | 632 | |||||||||
| MDURES集团有限公司COM | 120 | |||||||||
| 梅特勒-托莱多INTL INC COM | 849 | |||||||||
| MGIC INVT CORP WIS COM | 201 | |||||||||
| MGM资源国际.com | 261 | |||||||||
| MicroCHIP TECHNOLOGY INC COM | 1,000 | |||||||||
| MicroStrategy INC CLA NEW CLA NEW | 1,470 | |||||||||
| MIDDLEBY CORP COM | 237 | |||||||||
| MKS INSTRS INC COM | 216 | |||||||||
| MLP VIPER能源公司 | 117 | |||||||||
| MOHOWK INDS公司COM | 205 | |||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC COM | 201 | |||||||||
| MOLSON COORS饮料公司COM B类 | 322 | |||||||||
| MOSAIC CO/THE | 259 | |||||||||
| MP Materials CORP COM | 67 | |||||||||
| MSA安全公司COM | 202 | |||||||||
| MSC INDL Direct INC CL A COM | 112 | |||||||||
| MSCI INC COM | 632 | |||||||||
| 纳斯达克公司 | 1,048 | |||||||||
| NATL FUEL GAS CO COM | 182 | |||||||||
| NCINO INC NEW COM | 35 | |||||||||
| NetAPP INC COM STK | 434 | |||||||||
| NEW FORTRESS INC CL A | 19 | |||||||||
| 纽约时报CO CL A | 275 | |||||||||
| 纽维尔品牌公司COM | 136 | |||||||||
| NEWMARKET CORP COM | 117 | |||||||||
| NEWS CORP COM CL A | 345 | |||||||||
| NEWS CORP COM CLB | 113 | |||||||||
| NEXSTAR MEDIA Group INC普通股 | 97 | |||||||||
| NISOURCE INC COM | 563 | |||||||||
| NORDSON CORP COM | 390 | |||||||||
| NORDSTROM INC COM | 79 | |||||||||
| * | 北方TRCORP网 | 661 | ||||||||
| NOV INC COM | 186 | |||||||||
| NRG ENERGY INC COM NEW | 361 | |||||||||
| NUCOR CORP COM | 910 | |||||||||
| NUTANIX INC CL A CL A | 361 | |||||||||
| NVENT ELECTRIC PLC COM | 370 | |||||||||
| NVR INC COM STK | 777 | |||||||||
| OGE Energy CORP COM | 270 | |||||||||
| Okta INC CL A CL A | 232 | |||||||||
| 老共和国国际公司COM STK | 280 | |||||||||
| OLIN CORP COM | 130 | |||||||||
| OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC COM | 220 | |||||||||
| OMNICOM Group INC COM | 548 | |||||||||
| 关于SEMICONDUCTOR CORP COM | 881 | |||||||||
| ONEMAIN HLDGS INC COM | 194 | |||||||||
| ONEOK INC COM STK | 1,927 | |||||||||
| ONTO创新公司 | 200 | |||||||||
| Organon & CO COM | 126 | |||||||||
26
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| Oshkosh Corporation | 204 | |||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | 1,217 | |||||||||
| OVINTIV INC COM | 351 | |||||||||
| 欧文斯CORNing新COM STK | 483 | |||||||||
| 包装公司AMER COM | 656 | |||||||||
| PARAMOUNT Global COM CL A | 7 | |||||||||
| PARAMOUNT Global COM CLB | 204 | |||||||||
| PARSONS CORP DEL COM | 139 | |||||||||
| PAYCHEX INC COM | 951 | |||||||||
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | 127 | |||||||||
| PAYCOR HCM公司COM | 45 | |||||||||
| 佩恩娱乐公司 | 98 | |||||||||
| 彭斯克汽车集团有限公司COM STK | 92 | |||||||||
| 彭泰尔PLC COM | 546 | |||||||||
| 业绩食品集团有限公司 | 364 | |||||||||
| Permian RES CORP CLA | 243 | |||||||||
| PERRIGO COMPANY LIMITED COM | 114 | |||||||||
| 太平洋煤气和电力 CORP COM | 1,419 | |||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP | 56 | |||||||||
| PINNACLE FINL PARTNERS INC COM | 285 | |||||||||
| PINNACLE W. CAP CORP COM | 317 | |||||||||
| Planet FITNESS INC CL A CL A | 126 | |||||||||
| PLAYTIKA HLDG CORP COM | 16 | |||||||||
| POLARIS公司 | 97 | |||||||||
| Popular INC COM NEW | 198 | |||||||||
| POST HLDGS INC COM STK | 179 | |||||||||
| PPG IND INC COM | 909 | |||||||||
| PPL CORP COM | 788 | |||||||||
| PREMIER INC CL A CL A | 67 | |||||||||
| PRIMERICA INC COM | 301 | |||||||||
| Principal Finl Group INC COM STK | 578 | |||||||||
| Prosperity BANCSHARES INC COM | 222 | |||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC COM | 1,402 | |||||||||
| PTC INC COM | 281 | |||||||||
| PUB Service Enterprise Group INC COM | 1,386 | |||||||||
| 普尔特集团有限公司 | 731 | |||||||||
| PURE Storage INC CL A CL A | 79 | |||||||||
| PVH CORP COM | 193 | |||||||||
| QIAGEN NV ORD | 327 | |||||||||
| QORVO INC COM | 218 | |||||||||
| Quanta SVCS INC COM | 1,048 | |||||||||
| QUANTUMSCAPE CORP COM CL A | 61 | |||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM | 551 | |||||||||
| QUIDELORTHO公司 | 91 | |||||||||
| Ralph Lauren CORP CL A CL A | 300 | |||||||||
| RANGE RES CORP COM | 281 | |||||||||
| Raymond James FNCL INC COM STK | 940 | |||||||||
| RB Global INC COM NPV | 543 | |||||||||
| RBC BEARINGS INC COM | 279 | |||||||||
| REGAL REXNORD CORPORATION COM STK | 338 | |||||||||
| Regions Finl CORP NEW COM | 710 | |||||||||
| 再保险集团AMER INC COM NEW STK | 461 | |||||||||
| RELIANCE INC COM NPV | 476 | |||||||||
| RENAISSANCE REHLDGS LTD COM | 420 | |||||||||
| REPLIGEN CORP COM STK | 226 | |||||||||
| RESMED INC COM | 795 | |||||||||
27
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| REVVITY INC | 451 | |||||||||
| REYNOLDS Consumer ProDS INC COM | 48 | |||||||||
| RH COM | 155 | |||||||||
| Rivian Automotive INC | 365 | |||||||||
| RLI CORP COM | 211 | |||||||||
| Robert HALF INC COM | 234 | |||||||||
| ROBINHOOD MKTS INC COM CL A | 824 | |||||||||
| ROCKET COS INC CL A CL A | 51 | |||||||||
| 罗克韦尔自动化 | 978 | |||||||||
| 罗万特科学有限公司COM | 165 | |||||||||
| ROKU INC COM CL A COM CL A | 263 | |||||||||
| ROSS Stores INC COM | 1,246 | |||||||||
| 皇家加勒比集团COM STK | 1,175 | |||||||||
| ROYAL GOLD INC COM STK | 285 | |||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC COM A类 | 327 | |||||||||
| RPM INTL INC | 398 | |||||||||
| RYDER SYS INC COM | 214 | |||||||||
| S.W. AIRL CO COM | 661 | |||||||||
| SAIA INC COM STK | 165 | |||||||||
| Schneider NATL INC WIS CLB CLB | 44 | |||||||||
| Science Applications INTL CORP NEW COM | 181 | |||||||||
| Scotts MIRACLE-GRO CLASS‘A’COM NPV | 93 | |||||||||
| SEABOARD CORP DEL COM | 19 | |||||||||
| Sealed Air CORP NEW COM STK | 153 | |||||||||
| Seaport ENTMT Group INC COM | 7 | |||||||||
| SEI INVTS CO COM | 272 | |||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES B V HOLDING | 135 | |||||||||
| SENTINELONE INC CL A COM CL A COM | 171 | |||||||||
| Service CORP INTL COM | 369 | |||||||||
| SharkNinja COM | 170 | |||||||||
| Silgan HLDGS INC COM | 142 | |||||||||
| Simpson MFG INC COM | 210 | |||||||||
| SIRIUS XM HLDGS INC NEW COM | 161 | |||||||||
| SITEONE Landscape Supply INC COM | 122 | |||||||||
| 斯凯奇US A INC CL A | 266 | |||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC COM | 468 | |||||||||
| 学贷美 CORP COM | 191 | |||||||||
| SMITH A O CORP COM | 266 | |||||||||
| SMUCKER J M CO COM NEW | 373 | |||||||||
| SMURFIT WESTROCK LTD | 916 | |||||||||
| SNAP-ON INC COM | 578 | |||||||||
| SOFI TECHNOLOGIES INC COM | 451 | |||||||||
| SOLVENT CORP COM | 301 | |||||||||
| SONOCO PROD CO COM | 157 | |||||||||
| 苏泰拉健康公司 | 68 | |||||||||
| SPECTRUM Brands HLDGS INC COM | 75 | |||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC CL A | 114 | |||||||||
| SS & C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM | 535 | |||||||||
| Standardaero公司。COM | 38 | |||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC COM | 406 | |||||||||
| 州STR CORP COM | 946 | |||||||||
| Steel DYNAMICS INC COM | 545 | |||||||||
| STERIS PLC ORD | 666 | |||||||||
| STIFEL FINL CORP COM | 347 | |||||||||
| SYNCHRONY FINL COM | 832 | |||||||||
| SYNOVUS FINL CORP COM NEW COM NEW | 242 | |||||||||
28
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| SYSCO CORP COM | 469 | |||||||||
| T ROWE价格集团有限公司 | 816 | |||||||||
| Take-Two Interactive Software INC | 1,044 | |||||||||
| TAPESTRY INC COM | 499 | |||||||||
| 新聚思公司.com | 291 | |||||||||
| TECHNIPFMC PLC COM | 403 | |||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM | 706 | |||||||||
| TELEFLEX INC COM | 272 | |||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP COM NEW。 | 395 | |||||||||
| Teradyne INC COM | 58 | |||||||||
| TETRA TECH INC NEW COM | 274 | |||||||||
| TEXTRON INC COM | 470 | |||||||||
| TFS FINL CORP COM STK | 20 | |||||||||
| CAMPBELLS公司 | 264 | |||||||||
| The Cooper Companies, Inc. | 590 | |||||||||
| 哈特福德保险集团有限公司 | 1,042 | |||||||||
| THOR INDS INC COM STK | 160 | |||||||||
| TIMKEN CO COM | 152 | |||||||||
| TKO Group HLDGS INC COM | 318 | |||||||||
| TOLL BROS INC COM | 417 | |||||||||
| TOPBUILD CORP COM | 284 | |||||||||
| TORO CO COM | 270 | |||||||||
| TPG合作伙伴有限责任公司CL A COM | 131 | |||||||||
| TRADEWEB MKTS INC CL A CL A | 303 | |||||||||
| TRANSUNION COM | 558 | |||||||||
| 旅游+休闲CO COM | 109 | |||||||||
| TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC | 566 | |||||||||
| TRIPADVISOR INC COM | 50 | |||||||||
| 特朗普媒体与技术集团有限公司 | 31 | |||||||||
| TWILIO INC CL A CL A | 436 | |||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC COM STK | 121 | |||||||||
| TYSON FOODS INC CL A COM（DELAWARE） | 531 | |||||||||
| UBIQUITI INC COM | 25 | |||||||||
| UGI CORP NEW COM | 200 | |||||||||
| U-HAUL控股公司 | 119 | |||||||||
| U-HAUL控股公司 | 10 | |||||||||
| UIPATH INC CL A CL A | 25 | |||||||||
| ULTA美容公司 | 91 | |||||||||
| ARMOR INC CL A下 | 53 | |||||||||
| Armour INC CL CCOM旗下 | 45 | |||||||||
| 联合航空控股股份有限公司 | 1,046 | |||||||||
| 联合租赁公司COM | 1,150 | |||||||||
| UNITED STS STL CORP NEW COM | 249 | |||||||||
| 联合疗法公司DEL COM STK | 507 | |||||||||
| Unity Software INC COM | 124 | |||||||||
| 环球显示器公司COM | 111 | |||||||||
| 尤纳姆集团公司 | 436 | |||||||||
| UNVL Health Services INC CLB COM | 338 | |||||||||
| 美国食品控股公司COM | 509 | |||||||||
| UWM HLDGS CORP COM CL A | 6 | |||||||||
| V F CORP COM | 247 | |||||||||
| VAIL Resorts INC COM | 37 | |||||||||
| 瓦尔蒙特INDS公司COM | 201 | |||||||||
| Veralto CORP COM | 455 | |||||||||
| VERISIGN INC COM | 531 | |||||||||
| VESTIS CORP COM | 66 | |||||||||
29
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-续 | ||||||||||
| ViATRIS公司 | 486 | |||||||||
| VIRTU FINL INC CL A CL A | 94 | |||||||||
| 冯提尔公司网站 | 180 | |||||||||
| VOYA FinL INC COM | 223 | |||||||||
| VULCAN Materials CO COM | 831 | |||||||||
| WABTEC CORP COM | 1,063 | |||||||||
| Walgreens Boots Alliance INC COM | 220 | |||||||||
| 华纳兄弟发现公司 | 844 | |||||||||
| WATERS CORP COM | 281 | |||||||||
| WATSCO INC COM | 539 | |||||||||
| WAYFAIR INC CL A CL A | 139 | |||||||||
| Webster FNCL CORP WATERBURY CONN COM | 310 | |||||||||
| WEC能源集团有限公司COM | 979 | |||||||||
| Wendys CO COM | 46 | |||||||||
| WESCO INTL INC COM | 250 | |||||||||
| 西药集团SVCS INC COM | 308 | |||||||||
| 西部联盟银行.com | 295 | |||||||||
| 西联公司 | 97 | |||||||||
| 西湖公司 | 126 | |||||||||
| WESTN DIGITAL CORP COM | 678 | |||||||||
| WEX公司COM | 207 | |||||||||
| WHIRLPOOL CORP COM | 199 | |||||||||
| White Mountains Insurance Group COM股票 | 160 | |||||||||
| Williams CO INC COM | 2,167 | |||||||||
| Williams SONOMA INC COM | 311 | |||||||||
| Willis Towers WATSON PLC COM | 1,038 | |||||||||
| 威尔斯科特控股公司网站 | 139 | |||||||||
| Wintrust Finl CORP COM | 267 | |||||||||
| WOLFSPEED INC COM | 27 | |||||||||
| 伍德沃德公司COM | 322 | |||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM | 229 | |||||||||
| WYNN Resorts LTD COM | 268 | |||||||||
| XCEL ENERGY INC COM | 1,277 | |||||||||
| XP INC COM类A | 143 | |||||||||
| XYLEM INC COM | 922 | |||||||||
| YETI HLDGS INC COM | 76 | |||||||||
| YUM Brands INC COM | 766 | |||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 511 | |||||||||
| ZILLOW GROUP INC COM | 106 | |||||||||
| ZILLOW GROUP INC COM类C | 380 | |||||||||
| ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM | 688 | |||||||||
| ZIONS BANCORPORATION N A | 259 | |||||||||
| ZOOM通信公司 | 708 | |||||||||
| 卓敏福科技股份有限公司 | 104 | |||||||||
| 普通股合计 | 5,066,260 | |||||||||
| 共同基金 | ||||||||||
| PIMCO全部资产基金 | 108,326 | |||||||||
| REITs | ||||||||||
| 第一届INDL丨RLTY TRINC COM | 218 | |||||||||
| AGNC INVT CORP COM | 246 | |||||||||
| 同意RLTY CORP COM | 248 | |||||||||
| Alexandria Real Estate EquitiesINC COM | 556 | |||||||||
| AMERICAN HOMES 4 Rent Common Stock | 415 | |||||||||
| 美国RLTY TR INC COM | 200 | |||||||||
30
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| REITs-续 | ||||||||||
| ANNALY CAPITAL MAGEMENT INC | 336 | |||||||||
| 阿瓦隆贝CMNTYS REIT | 1,027 | |||||||||
| BRIXMOR PPTY集团有限公司COM | 274 | |||||||||
| BXP公司 | 384 | |||||||||
| CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | 395 | |||||||||
| COUSINS PPTYS INC | 162 | |||||||||
| CROWN CASTLE INC COM | 1,299 | |||||||||
| CubeSmart | 315 | |||||||||
| 数字RLTY TR INC COM | 1,933 | |||||||||
| EASTGROUP PPTYS INC REIT | 259 | |||||||||
| EPR PPTYS COM SH BEN INT COM SH BEN INT | 109 | |||||||||
| Equty Lifestyle PPTYS INC REIT | 414 | |||||||||
| EQTY RESDNTL | 892 | |||||||||
| ESSEX PPTY TR REIT | 600 | |||||||||
| Extra Space Storage INC COM | 1,029 | |||||||||
| 联邦RLTY英威腾TRCOM | 311 | |||||||||
| GAMING & LEISURE PPTYS INC COM | 412 | |||||||||
| HealthCare Realty Trust INC COM | 196 | |||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | 466 | |||||||||
| HIGHWODS PPTYS INC COM | 105 | |||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS INC REIT | 402 | |||||||||
| INVITATION HOMES INC COM | 643 | |||||||||
| Iron MTN INC NEW COM | 432 | |||||||||
| KILROY RLTY CORP COM | 156 | |||||||||
| 金克不动产公司 | 507 | |||||||||
| LAMAR ADERTISING CO NEW CL A CL A | 261 | |||||||||
| LINEAGE INC COM | 119 | |||||||||
| 医疗PPTYS TRINC COM REIT | 77 | |||||||||
| MID-AMER APT CMNTYS INC COM | 591 | |||||||||
| National Storage Affiliates TRCOM SHS | 87 | |||||||||
| NNN房地产投资信托公司 | 251 | |||||||||
| 欧米茄HealthCare INVS INC REIT | 336 | |||||||||
| Park Hotels & Resorts INC COM | 94 | |||||||||
| RAYONIER INC REIT | 132 | |||||||||
| Realty Income CORP COM | 1,531 | |||||||||
| REGENCY CTRS CORP COM | 439 | |||||||||
| REXFORD INDLRLTY INC COM | 280 | |||||||||
| RITHM资本公司 | 184 | |||||||||
| SBA通信公司 | 720 | |||||||||
| SIMON Property Group INC COM | 1,364 | |||||||||
| STAG INDL INC COM | 201 | |||||||||
| Starwood Property Trust INC COM REIT | 195 | |||||||||
| SUN Communities INC COM | 499 | |||||||||
| UDR INC COM STK | 469 | |||||||||
| Ventas INC REIT | 811 | |||||||||
| VICI PPTYS INC COM | 1,000 | |||||||||
| VORNADO RLTY TRCOM | 242 | |||||||||
| W P CAREY INC COM | 389 | |||||||||
| WeYERHAEUSER CO COM | 675 | |||||||||
| REITs合计 | 25,888 | |||||||||
| 集合信托基金 | ||||||||||
| 贝莱德国际多元上限股票基金 | 103,319 | |||||||||
| 资本集团欧洲太平洋增长信托 | 349,968 | |||||||||
| Capital Group Growth Fund of AMERICA Trust | 1,349,967 | |||||||||
| CAPITAL GROUP华盛顿互惠投资者信托 | 396,199 | |||||||||
31
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 集体信托基金-续 | ||||||||||
| GW & K中小市值核心股票基金 | 171,932 | |||||||||
| * | 北方信托集体ACWI前美国指数基金 | 154,276 | ||||||||
| * | 北方信托集体短期投资基金 | 12,293 | ||||||||
| PIMCO总回报基金 | 212,742 | |||||||||
| SSGA罗素小型股/中型股指数基金K类 | 865,253 | |||||||||
| SSGA 标普 500指数基金K类 | 2,317,737 | |||||||||
| SSGA美国债券指数基金K类 | 156,209 | |||||||||
| SSGA目标退休2020 | 196,946 | |||||||||
| SSGA目标退休2025 | 405,218 | |||||||||
| SSGA目标退休2030 | 571,713 | |||||||||
| SSGA目标退休2035 | 563,164 | |||||||||
| SSGA目标退休2040 | 476,607 | |||||||||
| SSGA目标退休2045 | 422,489 | |||||||||
| SSGA目标退休2050 | 345,438 | |||||||||
| SSGA目标退休2055 | 228,773 | |||||||||
| SSGA目标退休2060 | 130,750 | |||||||||
| SSGA目标退休2065 | 41,540 | |||||||||
| SSGA目标退休收入 | 120,357 | |||||||||
| 集体信托基金共计 | 9,592,890 | |||||||||
| 期货合约 | ||||||||||
| FUT 3月25日IMMEMINI MDCP | (629 | ) | ||||||||
| FUT 3月25日IMMEMINI MDCP | 629 | |||||||||
| 期货合约总数 | - | |||||||||
| 公司债 | ||||||||||
| 美国本田FIN CORP FLTG 02-12-2025 | 6,602 | |||||||||
| AVOLON HLDGS FDG 2.875%到期02-15-2025 | 5,881 | |||||||||
| 美国银行股份有限公司MTN 3.384%到期04-02-2026 | 1,893 | |||||||||
| 巴克莱银行3.65%到期03-16-2025 | 2,493 | |||||||||
| 波音CO2.25 %到期06-15-2026年 | 384 | |||||||||
| BOEING CO FIXED 2.196%到期02-04-2026 | 970 | |||||||||
| 卡莱尔全球市场战略14/08/2030 0% 08-14-2030 | 349 | |||||||||
| CARMAX汽车拥有人3.49%到期02-16-2027 | 824 | |||||||||
| CARMAX汽车所有者信托SER 22-4 CLA3 5.34%到期08-16-2027 REG | 2,292 | |||||||||
| 追逐汽车拥有人TR2023-A资产支持新台币CL A-2 144A5.9 % 03-25-2027 | 1,055 | |||||||||
| 追逐汽车车主TR2024-5新台币CLA-2 144A4.4 % 11-26-2027 | 1,298 | |||||||||
| 花旗集团3.106%到期04-08-2026 | 9,653 | |||||||||
| 哥伦比亚/HCA 7.69%到期06-15-2025 | 2,023 | |||||||||
| CVS CAREMARK CORP光盘COML纸4/2 YRS 1 & 2 01-31-2025 | 4,081 | |||||||||
| DEUTSCHE BK AG N Y FLTG RT 2.129%到期11-24-2026 | 1,949 | |||||||||
| DLLAD2024-1 LLC 5.5%到期08-20-2027 | 2,006 | |||||||||
| ELEVATION CLO FLTG RT 0%到期07-25-2034 | 1,500 | |||||||||
| ELLINGTON FINL MTG TR2022-1 丨MTG途经CTF CLA-1 2.206% 01-25-2067 | 2,015 | |||||||||
| 福特CR汽车租赁TR2023-B FLTG RT SR23-B CL A2B 02-15-2026 | 463 | |||||||||
| 福特CR汽车租赁TR2024-B SR24-B CL A2B FLTG RT 02-15-2027 | 2,889 | |||||||||
| 福特华润汽车所有者5.4%到期04-15-2027 | 7,033 | |||||||||
| 福特信贷汽车租赁信托SER23-A CL A34.94 % 03-15-2026 | 920 | |||||||||
| 福特MTR CRR CO LLC 4.134%到期08-04-2025 | 3,593 | |||||||||
| 福特MTR CRR CO LLC 4.687% 06-09-2025 | 3,292 | |||||||||
| 福特MTR CRR CO LLC 5.125%到期06-16-2025 | 1,499 | |||||||||
| 通用MTRS FINL CO INC CORP2.9 % 02-26-2025 | 3,986 | |||||||||
| GEORGIA PWR CO FLTG RT 05-08-2025 | 3,006 | |||||||||
| GOLDMAN SACHS FLTG RT 5.11322%到期12-09-2026 | 3,407 | |||||||||
| GS MTG支持SECS 5%到期01-25-2052 | 2,272 | |||||||||
| 哈雷戴维森3.5%到期07-28-2025 | 1,698 | |||||||||
32
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 公司债-续 | ||||||||||
| HCA公司5.25%到期日04-15-2025 | 1,502 | |||||||||
| HCA公司5.375%到期02-01-2025 | 1,670 | |||||||||
| HCA INC5.875 %到期日02-15-2026 | 603 | |||||||||
| HSBC HLDGS PLC FLTG RT 2.999%到期03-10-2026 | 797 | |||||||||
| HSBC HLDGS PLC FLTG RT 4.292%到期09-12-2026 | 1,991 | |||||||||
| 劳埃德银行集团3.511%到期03-18-2026/03-18-2025BEO | 299 | |||||||||
| 梅赛德斯-奔驰汽车租赁信托SR24-B CL A2B FLTG RT 12-15-2026 | 4,001 | |||||||||
| 2020-NQM2 TR1.381 %到期04-25-2065 | 292 | |||||||||
| 三菱日联FinL集团股份有限公司3.837% 04-17-2026 | 4,041 | |||||||||
| Mitsubishi UFJ FINL GROUP INC 5.541% DUE04-17-2026 | 801 | |||||||||
| MIZUHO FINL GROUP INC FLTG 05-22-2026 | 2,205 | |||||||||
| 摩根士丹利银行FRN 10-15-2027 | 6,006 | |||||||||
| Navient Private ED LN TR2020-i5.43366 % 04-15-2069 | 1,154 | |||||||||
| NEUberger BERMAN CLO LTD 20/04/20311.29 400002956% 04-21-2031 | 3,829 | |||||||||
| NOURA HLDGS INC 2.648% 01-16-2025 | 6,094 | |||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC SR NT 2.7% 05-01-2025 | 298 | |||||||||
| OBX2022-NQM1TR MTG支持NT CLA-1 144A2.30500006676 % 11-25-2061 | 1,817 | |||||||||
| OBX2022-NQM2 TRVAR RT 2.783%到期01-25-2062 | 606 | |||||||||
| ONEOK INC4.25 % 09-24-2027 | 1,183 | |||||||||
| PAC GAS & ELEC CO FIXED 3.45%到期07-01-2025 | 893 | |||||||||
| PAC GAS & ELEC CO FLTG RT 5.289197%到期09-04-2025 | 4,908 | |||||||||
| PNC银行NA FLTG 01-15-2027 | 3,401 | |||||||||
| PVTPL ABN AMRO BANK NV6.575 % 10-13-2026 | 4,042 | |||||||||
| PVTPL ARES XXVII CLO LTD SR13 2A CL A-R3 FLTG 10-28-2034 | 2,000 | |||||||||
| PVTPL ATLANTIC AVE2024-3 LTD SR24-3A CLA FLTG 01-20-2035 | 2,000 | |||||||||
| PVTPL BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED SR20-2A CL ARR FLTG RT 07-19-2034 | 3,105 | |||||||||
| PVTPL贝恩资本信贷CLO LTD SR21-3A AR FLTG RT 07-24-2034 | 250 | |||||||||
| PVTPL Bank of America Auto Trust SER 23-2A CL A2 5.85% 08-17-2026 | 2,283 | |||||||||
| PVTPL BANQUE FED CRED MUTUEL FLTG RT 01-23-2027 | 1,411 | |||||||||
| PVTPL BAYER US FIN II LLC 4.25% 12-15-2025 | 4,966 | |||||||||
| PVTPL公民汽车应收款信托SER 24-2 CL A2B FLTG RT 11-16-2026 | 1,766 | |||||||||
| PVTPL CMO AREIT 2021-CRE5 LTD/AREIT AREIT 2021-C SR NT CL A VAR RT 07-17-2026 | 342 | |||||||||
| PVTPL CMO COLT 2021-4 MTG LN TR MTG PASSTHRU CTF CLA-1 10-25-2066 | 1,691 | |||||||||
| PVTPL CQS US CLO LTD SER 21-1A CL AR FLTG 01-20-2035 | 2,003 | |||||||||
| PVTPL DLLMT 2024-1 LLC NT CL A-1 144A5.353 %到期08-20-2025BEO | 899 | |||||||||
| PVTPL Electricite de France SA 3.625% 10-13-2025 | 1,486 | |||||||||
| PVTPL企业船队融资有限责任公司SR24-2CLA1 5.613% 05-20-2025 | 661 | |||||||||
| PVTPL GOLUB CAP合作伙伴STATIC 2024-1 LTD/G SR24-1A CLA-1 VAR RT 04-20-2033 | 2,417 | |||||||||
| PVTPL GPMT 2021-FL3 LTD/GPMT 2021-FL3 LLC SR SECD NT CL A FLTG 07-16-2035 | 750 | |||||||||
| PVTPL现代汽车租赁证券化TR202 FLTG RT SR23-C CL A2B 03-16-2026 | 2,024 | |||||||||
| PVTPL KKR CLO 9 LTD/KKRCLO 9 LLC 15/07/2030 VAR RT DUE 07-15-2030 BEO | 886 | |||||||||
| PVTPL LCM31 LTD SR SECD NT CL A-R FLTG 07-20-2034 | 1,103 | |||||||||
| PVTPL MF1多户住房抵押贷款LO SR20-FL4 CL A VAR RT到期11-15-2035 | 626 | |||||||||
| PVTPL MF1多户住房抵押贷款CO SER 21-FL7 CL A FLTG RT到期10-18-2036 | 2,929 | |||||||||
| PVTPL Navient Private ED REFI LN TR2021-G CLA 1.58%到期04-15-2070 BEO | 1,275 | |||||||||
| PVTPL NAVIENT Private ED REFI LN TRSRS 20-HA CLA 1.31%到期01-15-2069 | 615 | |||||||||
| PVTPL Navient Student LN TR2014-1SR22-A CLA2.23 % 07-15-2070 | 957 | |||||||||
| PVTPL NELNET学生LN TR FLTG RT SER 19-2A CLA 06-27-2067 BEO | 1,113 | |||||||||
| PVTPL尼桑MTR ACCEP CO LLC新台币1.85% 09-16-2026 | 846 | |||||||||
| PVTPL OCTAGON INVT合作伙伴XXI LTD/OCTAGON SR SECD NT 02-14-2031 | 2,283 | |||||||||
| PVTPL PALMER SQUARE LN FDG 2021-3 LTD/SR SECD NT CLA-1 FLTG5.04 257 % 07-20-2029 | 407 | |||||||||
| PVTPL PALMER SQUARE贷款融资有限公司SER 21-4A CL A1 FLTG RT 10-15-2029 BEO | 561 | |||||||||
| PVTPL REGATTA XVI Funding LTD SR19-2A CL A1R FLTG RT 01-15-2033 | 3,919 | |||||||||
| PVTPL SBA塔TR4.831 % 10-15-2029 | 1,350 | |||||||||
| PVTPL Societe Generale FLTG 01-21-2026 | 3,001 | |||||||||
| PVTPL SOUND PT CLO XVI LTD/SOUND PT CLO XVI VAR RT DUE 07-25-2030 BEO | 292 | |||||||||
33
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 公司债-续 | ||||||||||
| PVTPL SYMPHONY CLO LTD SR20-22A CL A1ARFLTG RT 04-18-2033 | 1,000 | |||||||||
| PVTPL TOWD Point抵押贷款信托SER 21-1 CL A1 VAR 11-25-2061 | 1,503 | |||||||||
| PVTPL丰田租赁业主信托SR24-B CL A2B FLTG RT 02-22-2027 | 1,701 | |||||||||
| PVTPL TRILIUM CRC CARD TRII SR23-3A CLA VAR RT DUE 08-26-2028 BEO | 3,210 | |||||||||
| PVTPL Venture CLO LTD SR17-28A CL A2R VAR RT 07-20-2030 | 1,825 | |||||||||
| PVTPL VMC FIN 2021-FL4 LLC SR SECD NT CLA 144A FLTG RATE VAR RT到期06-16-2036 | 96 | |||||||||
| PVTPL VOYA CLO LTD SR19-2A CL AR FLTG 07-20-2032 | 1,200 | |||||||||
| ROGERS COMUNICATIONS INC SR NT2.95 % 03-15-2025 | 2,984 | |||||||||
| SABINE通过5.625%到期03-01-2025 | 552 | |||||||||
| SARANAC CLO VI LTD/SARANAC CLO VI 5.6 9859% 08-13-2031 | 878 | |||||||||
| 法国兴业银行2.625% 01-22-2025到期 | 3,995 | |||||||||
| SOFI Professional LN Program 2020-C POSTGRADUATE LN AST BKD NT1.95 % 02-15-2046 | 776 | |||||||||
| 南方CALIF EDISON CO光盘COML纸4/2 YRS 1 & 2 01-06-2025 | 7,994 | |||||||||
| T-MOBILE USA INC3.5 % 04-15-2025 | 2,986 | |||||||||
| 丰田租赁拥有人FLTG RT 4.89 867%到期04-20-2026 | 1,198 | |||||||||
| VMWARE INC固定4.5%到期05-15-2025 | 6,990 | |||||||||
| 大众汽车FLTG RT 4.9 1867%到期01-20-2026 | 736 | |||||||||
| 大众汽车集团AMER FIN LLC FLTG 03-20-2026 | 3,299 | |||||||||
| Wells Fargo & CO中期SRNTS BOOKVAR RT到期04-25-2026/04-25-2025 | 2,308 | |||||||||
| 富国银行3.908% 04-25-2026 | 2,492 | |||||||||
| WORLD OMNI FLTG RT 4.77867%到期时间02-16-2027 | 1,693 | |||||||||
| 公司债务总额 | 235,392 | |||||||||
| 政府债务 | ||||||||||
| 房利美POOL # AM9004 2.8% 06-01-2025 | 1,741 | |||||||||
| FANNIE MAE SR24-100 CLFA 5.73 164% 06-25-2054 | 1,995 | |||||||||
| FANNIE MAE SR24-103 CL FC FLTG RT 01-25-2055 | 997 | |||||||||
| FANNIE MAE SR24-90CL FB FLTG RT 11-25-2053 | 2,873 | |||||||||
| FANNIE MAE TRSR24-95CLKF FLTG 12-25-2054 | 1,468 | |||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP SER 5442 CL FB FLTG 08-25-2054 | 2,918 | |||||||||
| FHLMC SR5480 CL FG FLTG RT 12-25-2054 | 981 | |||||||||
| FNMA FLTG RT 11-05-2027 | 6,001 | |||||||||
| FNMA REMIC TR2024-101 CL-FB VAR5.45 201% 01-25-2055 | 1,993 | |||||||||
| FNMA REMIC TR2024-104 CL-FA VAR5.40 201% 01-25-2055 | 994 | |||||||||
| Freddie MAC MulticLASS SR5410 CL FB FLTG RT 05-25-2054 | 1,420 | |||||||||
| Freddie MAC SR5484 CL FA FLTG RT 12-25-2054 | 2,049 | |||||||||
| GNMA 2016-H17 MTG途经CTF CL MX FC08-20-2066 | 325 | |||||||||
| GNMA 2016-H20 REMIC PASSTHRU CTF CL MX-PT 09-20-2066 | 737 | |||||||||
| GNMA REMIC PASSTHRU SER 2016-H11 CLS F 05-20-2066 | 60 | |||||||||
| GNMA SR23-H22CL FB FLTG RT 09-20-2073 | 3,013 | |||||||||
| 美国Treas NTS 4.25% 11-30-2026 | 102,272 | |||||||||
| 美国财政部不适用3.625% 08-31-2029 | 14,038 | |||||||||
| 美国财政部不适用4.125% 11-30-2029 | 8,897 | |||||||||
| 美国国库票据0% 03-27-2025 | 40 | |||||||||
| 政府债务总额 | 154,812 | |||||||||
| 私人40法案共同基金 | ||||||||||
| PIMCO短期浮动资产净值投资组合II | 393,035 | |||||||||
| 私人40法案共同基金总数 | ||||||||||
34
雅培股票退休计划
EIN：36-0698440，计划号：334
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）-续
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 利率3.25%至9.75% | ||||||||||
| * | 给参与者的贷款 | 2025年至2047年到期 | 100,167 | |||||||
| $ | 15,676,770 | |||||||||
*表示利益方交易。
**由于所有投资完全由参与者指导，因此省略了成本信息。
35
财务报表和
独立注册会计师事务所报告
雅培实验室股票退休计划（波多黎各）
2024年12月31日和2023年12月31日
C O N T E N T S
| 页 | |
| 独立注册会计师事务所报告 | 3 |
| 财务报表 | |
| 可用于福利的净资产报表 | 5 |
| 可用于福利的净资产变动表 | 6 |
| 财务报表附注 | 7 |
| 补充时间表 | |
| 附表H、第4i行-资产明细表（年末持有） | 17 |
计划管理员和计划参与者
雅培股票退休计划（波多黎各）
对财务报表的意见
我们对所附的截至2024年12月31日和2023年12月31日的雅培股票退休计划（波多黎各）（“计划”）可用于福利的净资产报表、截至2024年12月31日止年度的相关可用于福利的净资产变动表以及相关附注（统称“财务报表”）进行了审计。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2024年12月31日和2023年12月31日可用于该计划的福利的净资产，以及截至2024年12月31日止年度的可用于福利的净资产变动。
意见依据
这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要对其财务报告内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。
我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
3
补充资料
截至2024年12月31日的资产（年末持有）明细表（“补充资料”）已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或相关会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充信息中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对补充信息的意见时，我们评估了补充信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》报告和披露的规则和条例。我们认为，补充信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允陈述的。
/s/Grant Thornton LLP
我们自2014年起担任该计划的审计机构。
伊利诺伊州芝加哥
2025年6月20日
4
雅培股票退休计划（波多黎各）
2024年12月31日及2023年12月31日
（千美元）
| 2024 | 2023 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 现金 | $ | 27 | $ | - | ||||
| 投资，按公允价值 | 237,222 | 217,659 | ||||||
| 参与人应收票据 | 5,803 | 5,172 | ||||||
| 应收经纪商款项 | 22 | 16 | ||||||
| 应计利息收入 | 225 | 54 | ||||||
| 总资产 | 243,299 | 222,901 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 现金透支 | - | 21 | ||||||
| 应计费用 | - | 1 | ||||||
| 由于经纪商 | - | 3 | ||||||
| 负债总额 | - | 25 | ||||||
| 可用于福利的净资产 | $ | 243,299 | $ | 222,876 | ||||
随附的说明是这些声明的组成部分。
5
雅培股票退休计划（波多黎各）
截至2024年12月31日止年度
（千美元）
| 新增 | ||||
| 贡献 | ||||
| 雇主 | $ | 2,518 | ||
| 参与者 | 5,173 | |||
| 捐款总额 | 7,691 | |||
| 投资收益 | ||||
| 投资公允价值净增值 | 20,681 | |||
| 利息和股息 | 5,529 | |||
| 投资净收益 | 26,210 | |||
| 参与人应收票据利息收入 | 355 | |||
| 净增加 | 34,256 | |||
| 扣除 | ||||
| 支付给参与者的福利 | 13,810 | |||
| 其他费用 | 23 | |||
| 扣除总额 | 13,833 | |||
| 净增 | 20,423 | |||
| 可用于福利的净资产 | ||||
| 年初 | 222,876 | |||
| 年底 | $ | 243,299 | ||
随附的说明是本声明的组成部分。
6
雅培股票退休计划（波多黎各）
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明
以下对雅培股票退休计划（波多黎各）（“计划”）的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划文件，以更完整地描述计划的规定。
一般
该计划于2013年1月1日与雅培（“雅培”）分离为两家上市公司——雅培和艾伯维公司（“艾伯维”）一起制定。该计划涵盖雅培在波多黎各选定的子公司和关联公司（“公司”）的员工。
该计划是一项利润分享计划，包含一项现金或递延安排，旨在符合经修订的2011年《波多黎各国内税收法》第1081.01（a）和（d）条规定的优惠税收待遇。此外，该计划还提供了员工可以投资雅培股票的安排。公司员工在满足一定的就业要求后，可自愿参加该计划。从2017年3月开始，雅培某些特定部门和业务部门的新聘用员工有资格在不同的结构下参与该计划（“雅培绿色”员工）。
该计划的发起人是Abbott Healthcare（Puerto Rico）Ltd.，Alight Solutions担任该计划的记录保管人。北方信托公司（“托管人”）和波多黎各人民银行（“受托人”）分别担任该计划的托管人和受托人。该计划受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的约束。
捐款和归属
该计划的供款支付给受托人管理的信托。投资委员会（“委员会”）可指示受托人建立委员会选择的投资方案。
雇员有资格在其受雇日期后的任何入职日期开始参与该计划。选择参与的合格员工可以贡献其合格收入的2%（或雅培绿色参与者的1%）到25%，但有一定的限制。参与者可以选择从税前收益或税后收益或两者中做出贡献。在计划年度结束前年满50岁且正在缴纳最高税前缴款的参与者有资格缴纳追赶性缴款。参与者可选择将其出资投资于任何或所有投资选择，但对新出资不开放的投资选择除外。
7
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明-续
供款和归属-续
雇主对该计划的匹配供款是根据参与员工的合格收入在每个发薪期进行的。不包括Abbott Green参与者，如果参与者选择向该计划贡献至少2%的合格收入，则截至2024年12月31日止年度的雇主供款为参与者合格收入的5%。自2017年3月1日后结束的第一个支付期起生效，雅培绿色参与者的雇主匹配缴款按100%的比率进行，最高可递延3%的合格收入。雇主缴款根据参与者的投资选择在每个支付期进行投资。
就2013年1月1日将雅培分拆为两家上市公司而言，截至2012年12月12日（分配记录日期）收盘时，雅培股东每持有一股雅培股票，就可获得一股艾伯维股票作为免税分配。计划参与者可以继续持有他们从分配中获得的艾伯维股票；但是，他们不得作出新的贡献或转移现有的贡献或收益以购买计划中的艾伯维股票。艾伯维股息投资于该计划的默认投资选项。
参与者可以指示受托人出售其账户中持有的全部或部分雅培和艾伯维普通股，并将收益再投资于参与者可用的任何其他投资选择。
参与者在任何时候都完全归属于他们自己的贡献和收益。归属于雇主供款及其收益基于以下归属时间表：
| 服务 | 归属百分比 | ||
| 不到两年 | 0% | ||
| 两年或两年以上 | 100% |
如果参与者在受雇于公司期间去世或年满65岁，则该参与者将100%归属于其雇主的供款。
在2018年1月1日之前首次成为参与者的Abbott Green参与者也完全归属于符合条件的残疾时的匹配缴款。
自雇员终止之日起，雇主缴款的非既得部分及其收益将被没收。没收用于（1）恢复参与者的任何没收
8
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注A-计划说明-续
供款和归属-续
在给定期限内返回公司服务，（2）支付管理人认为适当的计划费用，以及（3）如果被终止的参与者未在给定期限内返回服务，则减少未来的雇主供款。2024年，大约106700美元的没收被用于减少雇主缴款。2024年底和2023年底可没收的款项总额分别约为109300美元和118200美元。
分配和在职提款
在退休、终止或死亡后，参与者或其受益人可以选择分期、一次性或部分一次性领取分配。参与者可以选择直接展期其账户。分配前的任何递延金额将继续产生利息、股息和其他收益。
在终止前，参与者被允许提取其税后缴款（2016年1月8日或之后缴纳的税后缴款，只有在持有两年或两年以上后才能从计划中提取）和展期缴款（包括合并后的计划展期账户），并且在59 ½岁之后，也可以提取税前缴款。分配以现金进行，或者在参与者账户中包含的范围内，参与者可以选择分配雅培和艾伯维普通股，在每种情况下，都受到某些限制。
参与人应收票据
参与者可以将其既得账户余额转换为给自己的一到两笔贷款。借款不得超过分配给其既得账户的资产的当前市场价值或其所有计划账户的50%中的较低者，最高不超过50,000美元，但须遵守波多黎各《国内税收法》的限制和限制。参与者按参与人贷款发放时有效的最优惠利率支付此类借款的利息。贷款必须在五年内（或在雇员的预期退休日期之前，如果更早）偿还，除非贷款用于购买雇员的主要住所，在这种情况下，还款期限可以延长至十五年（或直到雇员的预期退休日期，如果更早）。还款一般是通过定期扣除工资或发送付款的方式进行，但贷款可能会在任何时候一次性偿还。允许终止后偿还贷款。对于账户在还款期间分配的员工，未偿还贷款余额从其计划分配中扣除。
9
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策概要
会计基础
本财务报表采用权责发生制会计编制。
估计数的使用
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响资产和负债的呈报金额及其变动的估计和假设，并披露或有资产和负债。实际结果可能与这些估计不同。
投资估值
该计划采用以下方法和重大假设来估计投资的公允价值：
普通股和共同基金-按公布的每股或单位市场价格乘以持有的股份或单位数量估值。
集体信托基金和私人40法案共同基金-按基金管理人提供的资产净值（“NAV”）估值。NAV被用作估算公允价值的实用权宜之计。NAV是根据基金拥有的基础资产的价值，减去其负债，再除以流通在外的股票数量。
下表汇总了2024年12月31日和2023年12月31日以公允价值计量投资的基础（单位：千美元）：
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 不可观察 输入 |
测量于 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 普通股 | $ | 96,512 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 96,512 | ||||||||||
| 共同基金 | 48,681 | - | - | - | 48,681 | |||||||||||||||
| 集合信托基金 | - | - | - | 92,029 | 92,029 | |||||||||||||||
| 投资总额，按公允价值 | $ | 145,193 | $ | - | $ | - | $ | 92,029 | $ | 237,222 | ||||||||||
10
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值-续
| 公允价值计量基础 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 引用 价格在 活跃 市场 |
重大 其他 可观察 输入 |
重大 输入 |
实测在 资产净值 |
合计 | |||||||||||||||
| 普通股 | $ | 95,946 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 95,946 | ||||||||||
| 共同基金 | 44,900 | - | - | - | 44,900 | |||||||||||||||
| 集合信托基金 | - | - | - | 76,813 | 76,813 | |||||||||||||||
| 投资总额，按公允价值 | $ | 140,846 | $ | - | $ | - | $ | 76,813 | $ | 217,659 | ||||||||||
参与者被允许每天从该计划的投资选择中进行赎回，但是，作为一种实际的权宜之计，以NAV估值的某些投资有赎回要求，在某些情况下对计划级别的赎回有限制。下表提供了截至2024年12月31日和2023年12月31日这些投资的赎回要求和限制（如果有的话）。此外，这些表格还提供了以NAV计量的某些投资的投资策略，作为一种实用的权宜之计，前提是该投资是一只不以5500表格作为直接申报实体提交年度报告的基金。
| 2024 | ||||||||||||||||
| 公允价值 | 赎回 | 赎回 | ||||||||||||||
| （NAV） | 频率 | 通知期 | 限制 | |||||||||||||
| 基金备案为直接备案主体： | ||||||||||||||||
| 集合信托 | $ | 92,029 | 日报 | 0-5天 | -- | |||||||||||
11
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
投资估值-续
| 2023 | ||||||||||
| 公允价值 （NAV） |
赎回 频率 |
赎回 通知期 |
限制 | |||||||
| 基金备案为直接备案主体： | ||||||||||
| 集合信托 | $ | 76,813 | 日报 | 0-5天 | -- | |||||
| 未作为直接备案主体备案的基金： | ||||||||||
| 私人40法案共同基金 | ||||||||||
| 资产支持证券 | 293 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 企业固定收益 | 556 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 通胀指数化债券 | 80 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 国际固定收益 | 227 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 抵押相关证券 | 301 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 市政固定收益 | 25 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 短期固定收益 | 96 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 美国政府证券 | 405 | 日报 | -- | 有（a） | ||||||
| 1,983 | ||||||||||
| $ | 78,796 | |||||||||
| (a) | Private 40-Act共同基金同意在任一股东的任何90天期间仅以现金赎回股份，最高可达25万美元或相应基金净资产的1%，以较低者为准。出于对其余股东最佳利益的考虑，Private 40-Act共同基金保留以各自基金持有的证券实物分配代替现金的方式支付全部或部分超过该金额的任何赎回收益的权利。股票极不可能被实物赎回。赎回收益通常在收到赎回请求后的三个业务内电汇，但可能需要长达七天的时间。 |
参与人应收票据
参与者应收票据按其未付余额加上任何应计但未付利息计量。拖欠贷款根据该计划的条款重新分类为分配。
收入确认
证券买卖按交易日期入账。利息收入按权责发生制入账。股息于除息日入账。已实现和未实现的净增值/折旧额在随附的可用于惠益的净资产变动表中记为投资公允价值的净增值。
12
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注B-重要会计政策摘要-续
贡献
计划参与者的缴款和雇主的匹配缴款记录在雇员缴款被扣留补偿的年份。
行政开支
参与者被收取贷款处理的交易费用，这些费用包括在购买和出售雅培股票和出售艾伯维股票的其他费用和佣金中，这些费用包括在投资公允价值的净增值中。共同基金和集合信托的投资费用从各自基金的净资产中收取，也计入投资公允价值的净增值。公司在适用的情况下支付其他记录保存和管理费用。公司支付的费用不包括在这些财务报表中。
福利金的支付
福利在支付时入账。
注C-投资
雅培普通股的分配和参与者的普通股账户余额转换为参与者贷款或其他投资选择按公允市场价值记录。
截至2024年12月31日和2023年12月31日的雅培普通股数据汇总如下：
| 2024 | 2023 | |||||||
| 雅培普通股，分别为55.3452万股和58.1107万股（千美元） | $ | 62,601 | $ | 63,962 | ||||
| 每股市值 | $ | 113.11 | $ | 110.07 | ||||
附注D-关联方和利益相关方交易
该计划持有由托管人管理的集合信托基金的单位。该计划资产的很大一部分投资于雅培普通股。这些交易符合利益方交易的条件；但是，它们不受ERISA下的禁止交易规则的约束。在2024年期间，该计划从雅培获得了1,243，000美元的普通股股息。
13
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
附注D-关联方和利益相关方交易-续
参与者向记录保管人支付费用，用于贷款交易处理以及购买和出售雅培股票以及出售艾伯维股票的佣金。这些交易符合允许的利益方交易的条件。
注e-Plan终止
雅培可在向受托人和委员会发出书面通知后随时终止该计划。所有参与者的账户余额将在计划终止时全部归属。计划终止后，将根据计划条款确定向每个参与者分配每个参与者在信托中的份额。目前，雅培无意终止该计划。
注F-税务状况
该计划收到波多黎各联邦财政部日期为2016年4月19日和2019年12月2日的信函，称该计划按书面形式符合经修订的2011年《波多黎各国内税收法》第1081.01（a）节的规定，因此，其授权信托免收地方所得税。自收到信函以来，该计划已被修改。计划管理人认为，该计划是根据适用的《波多黎各国内税收法》在所有重大方面设计并目前正在运作的。
美利坚合众国普遍接受的会计原则要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果组织采取了经适用的税务当局审查后很可能无法维持的不确定立场，则确认一项税务责任。计划管理人分析了该计划采取的税务立场，并得出结论，截至2024年12月31日和2023年12月31日，不存在需要在财务报表中确认负债或披露的已采取或预期将采取的不确定立场。该计划受到对司法管辖区征税的例行审计；然而，目前没有正在进行的审计。
14
雅培股票退休计划（波多黎各）
财务报表附注-续
2024年12月31日及2023年12月31日
注g-风险和不确定性
总体而言，该计划提供的投资面临各种风险，例如利率、信贷和整体市场波动风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化是合理可能的，这种变化可能会对参与人账户和可用于福利的净资产报表中报告的金额产生重大影响。
注H –随后发生的事件
该计划的管理层评估了自2024年12月31日至这些财务报表发布之日的后续事件。除下文所述外，该计划的管理层不知道有任何后续事件需要在这些财务报表中确认或额外披露。
自2025年1月1日起，没收将用于（1）恢复在特定期限内重返公司服务的参与者的任何没收，以及（2）如果被终止的参与者未在特定期限内重返服务，则减少未来的雇主供款。
15
雅培股票退休计划（波多黎各）
EIN：98-1051267，计划编号：002
2024年12月31日
（千美元）
| （c）说明 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 包括 | ||||||||||
| 到期日& | （e）当前 | |||||||||
| (a) | （b）出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | 感兴趣的范围 | （d）费用** | 价值 | ||||||
| 普通股-雇主证券 | ||||||||||
| * | 雅培，普通股 | $ | 62,601 | |||||||
| 普通股 | ||||||||||
| 艾伯维公司，普通股 | 33,911 | |||||||||
| 普通股合计 | 96,512 | |||||||||
| 共同基金 | ||||||||||
| American Funds EuroPacific Growth Fund | 5,702 | |||||||||
| American Funds The Growth Fund of America Fund | 19,845 | |||||||||
| 美国基金华盛顿共同投资者基金 | 4,837 | |||||||||
| PIMCO全资产基金 | 2,582 | |||||||||
| PIMCO空头资产投资基金 | 11,815 | |||||||||
| 先锋中盘价值指数基金Admiral | 3,900 | |||||||||
| 共同基金总额 | 48,681 | |||||||||
| 集合信托基金 | ||||||||||
| 贝莱德国际机会基金 | 1,982 | |||||||||
| GW & K Small-Mid-Cap Core Equity Fund | 3,206 | |||||||||
| * | 北方信托 Collective ACWI（美国除外）指数基金 | 897 | ||||||||
| * | 北方信托集合短期投资基金 | 178 | ||||||||
| PIMCO总回报基金 | 2,211 | |||||||||
| SSGA罗素中小型股指数基金 | 4,029 | |||||||||
| SSGA 标普 500指数基金 | 20,151 | |||||||||
| SSGA美国债券指数基金 | 1,661 | |||||||||
| SSGA 2020年目标退休 | 3,902 | |||||||||
| 2025年SSGA目标退休 | 9,974 | |||||||||
| SSGA 2030年目标退休 | 11,602 | |||||||||
| SSGA 2035年目标退休 | 7,492 | |||||||||
| SSGA目标退休2040年 | 7,205 | |||||||||
| SSGA目标退休2045 | 5,740 | |||||||||
| SSGA目标退休2050年 | 3,456 | |||||||||
| SSGA目标退休2055年 | 2,097 | |||||||||
| SSGA目标退休2060年 | 780 | |||||||||
| SSGA目标退休2065 | 474 | |||||||||
| SSGA目标退休收入 | 4,992 | |||||||||
| 集体信托基金共计 | 92,029 | |||||||||
| 利率3.25%至8.50% | ||||||||||
| * | 给参与者的贷款 | 2025年至2038年到期 | 5,803 | |||||||
| $ | 243,025 | |||||||||
*表示利益方交易。
**由于所有投资完全由参与者指导，因此省略了成本信息。
17
展览指数
| 附件编号 | 附件 | |
| 23.1 | 独立注册会计师事务所同意书– 雅培股票清退计划。 | |
| 23.2 | 独立注册会计师事务所同意– 雅培股票退休计划（波多黎各）。 |
签名
计划。根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理员工福利计划的其他人员）已正式安排由以下签署人代表其签署本年度报告并在此获得正式授权。
雅培实验室股票退休计划
| 日期： | 2025年6月20日 | 签名： | /s/肖恩·J·特雷西 | |
| 肖恩·J·特雷西 | ||||
| 计划管理员 |