ex-99.1 2 TM2112359D1_EX99-1.htm 图表99.1

图表99.1

美国破产法院
特拉华州行政区划

关于:	第20-13076（BLS）号案件
Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

每月营运报告

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

所需文件	表格编号。	所附文件	所附说明	附誓章/补充文件
现金收支明细表	MOR-1	x	x
银行账户余额、债务人关于银行账户调节的对账单	MOR-1A	x	x	见证明
专业人员费用和已付费用一览表	MOR-1b	x
银行结单副本				见证明
现金付款日记账				见证明
按法律实体分列的业务说明	MOR-2	x	x
按法律实体分列的资产负债表	MOR-3	x	x
呈请后税项的状况				见证明
未付呈请后债项摘要	MOR-4	x
应收账款调节和账龄	MOR-5	x
债务人问卷	MOR-5	x
按法律实体分列的期初资产负债表	证物A	x
按法律实体分列的付款情况	证物B	x

我声明，根据伪证罪的处罚（《美国法典》第28章第1746节），据我所知和所信，本报告及所附文件是真实和正确的。


债务人的签字		日期
安东尼·萨库洛
收风干事

第1页，共15页

关于:	第20-13076（BLS）号案件
Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

每月业务报告附注（“MOR”）

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

一般情况下:

债务人于2020年12月3日根据《美国法典》第11编101-1532等第11章提出救济申请。根据与美国特拉华州地区受托人办公室（“美国受托人”）订立的协议，债务人已按财政月份（此“MOR”）编制此份2021年1月3日至2021年1月30日期间的每月营运报告。此外，美国受托人已同意延长债务人提交此MOR的截止日期。

本报告所载财务资料未经审计，范围有限，所涉期间有限，编写这些财务资料完全是为了遵守适用于这些第11章案件的每月报告要求。本谅解备忘录不是根据公认会计原则编写的，也不包括所需的所有信息和脚注。此外，需要列入公认会计原则财务报表的某些交易没有反映在这份MOR中。无法保证本文提供的财务信息是完整的，强烈建议读者不要依赖这份备忘录，因为编写这份备忘录的目的不是为与债务人有关的投资决定提供依据。未经审计的财务报表取自债务人的账簿和记录。本MOR中提供的信息包括某些正常的经常性调整，但可能不包括根据公认会计原则通常对季度和年度合并财务报表作出的所有调整。此外，本文所载的每月财务资料没有受到债务人按照公认会计原则编制其年度财务资料时所适用的相同程度的会计审查和测试。在适用这些程序后，债务人认为这些财务信息可能会发生变化，而且这些变化可能是实质性的。本报告所载财务资料是在初步和未经审计的基础上提出的，今后仍需进行调节和调整（可能是实质性的）。然而，债务人无需公开更新本MOR，以反映更多当前事实或估计，或反映未来事件的发生，包括如果本MOR所依据的事实、估计或假设发生变化。

债务人订立资产购买协议，向Terramar Capital，LLC（「买方」）出售债务人的实质全部资产，自2021年1月30日下午11时59分起生效（「出售交易」）。本报告所述财务报表反映出售交易。由于出售事项于星期六截止，出售事项的收购代价记作应收账款，总额为1710万元。于2021年2月1日，买方向债务人出资1220万美元现金，360万美元置于托管，余下125万美元反映为2021年12月31日到期的承兑票据。

MOR-1注释:

现金由债务人在请求下达临时命令和最后命令（i）授权继续使用债务人现有的现金管理系统时所述的债务人收取和支付，公司信用卡方案和银行账户；（二）免除某些美国受托人的要求；（三）延长遵守《破产法》第345（b）节的时间；（四）授权继续进行公司间交易；（五）给予相关救济【D.I.29】并与债务人的历史现金管理惯例一致。本文反映的现金收付包括2021年1月3日至2021年1月30日的活动。现金收入和支出来自银行报表和会计制度。与债务人之间公司间转账有关的现金收付，如现金集中账户清理和费用偿还，不包括在MOR-1规定的现金收付总额中。现金收入和支出包括某些公司间费用交易。

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MOR-1A注释:

所列金额为截至2021年1月30日营业结束时的银行结余。由于银行结单数量庞大，因此未随本备忘录附上银行结单副本，经合理书面要求，可提供给债务人的律师。

MOR-2和MOR-3注释:

这份备忘录是在法律实体的基础上为债务人编写的。本报告所述财务报表反映出售交易。

由于债务人根据《破产法》第11章提交的文件，预先申请的债务的偿付须根据重组计划予以折衷或其他处理。根据破产法院的行动、根据破产法院命令支付的款项、除其他外在债权的调节和裁定方面的进一步发展、对某些债权的担保地位的确定，目前归类为可予折衷的负债的数额今后可能需要作出调整，担保这种债权、拒绝执行合同或其他事件的任何抵押品的价值。在破产法院批准第11章重整计划之前，不能确定负债最终将如何解决和处理。因此，该等负债的最终金额目前无法确定。就债务人的各种呈请前法律责任及其他证券的价值（如有的话），不得作出任何保证。

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债务人

MOR-1

现金收支明细表

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

#		FCI			FSC			FHC			FLLC		累计数^[1] 1/3/21 - 1/30/21
1	收据
2	信用卡和现金收据^[2]	$	19,015,713		$	-		$	-		$	-	$	19,015,713
3	库存清理		-			-			-			-		-
4	联邦退税		-			-			-			-		-
5	收款总额		19,015,713			-			-			-		19,015,713
6	业务支出
7	工资单和税收		4,658,576			1,055,515			-			-		5,714,090
8	租金		-			-			-			-		-
9	库存		-			6,192,813			-			-		6,192,813
10	销售税		2,712,781			-			-			-		2,712,781
11	商户费用		764,474			-			-			-		764,474
12	雇员福利		88,649			438,216			-			-		526,865
13	市场营销		-			336,226			-			-		336,226
14	专业/计算机服务		9,409			483,691			-			-		493,100
15	其他a/p		1,449,576			1,349,845			42			-		2,799,463
16	业务支出共计		9,683,464			9,856,306			42			-		19,539,811
17	业务产生的现金流量净额	$	9,332,249		$	(9,856,306	)	$	(42	)	$	-	$	(524,099	)
18	营业外支出/（收款）
19	偿还债务		-			-			-			-		-
20	州税		(18,026	)		-			-			-		(18,026	)
21	联邦税		-			-			-			-		-
22	Capex		-			-			-			-		-
23	租户津贴		-			-			-			-		-
24	非业务支出/（收款）共计		(18,026	)		-			-			-		(18,026	)
25	重组前现金流量净额	$	9,350,275		$	(9,856,306	)	$	(42	)	$	-	$	(506,073	)
26	重组相关付款
27	专业人员费用^[3]		-			508,542			-			-		508,542
28	信用卡计划存款		-			-			-			-		-
29	公用设施押金		-			-			-			-		-
30	503（b）（9）和关键供应商付款		-			-			-			-		-
31	KEIP/KERP		-			-			-			-		-
32	UST费用		-			-			-			-		-
33	浸润费和利息期限		-			-			-			-		-
34	浸渍费和利息-左轮手枪		-			424,712			-			-		424,712
35	预先呈请定期还贷		10,000,000			-			-			-		10,000,000
36	治愈费		-			-			-			-		-
37	向专业收费账户提供资金^[4]		-			2,765,720			-			-		2,765,720
38	与重组有关的付款共计		10,000,000			3,698,974			-			-		13,698,974
39	现金流量净额	$	(649,726	)	$	(13,555,280	)	$	(42	)	$	-	$	(14,205,047	)
40	期初现金余额	$	6,540,311		$	5,313,291		$	19,756		$	-	$	11,873,358
41	现金流量净额		(649,726	)		(13,555,280	)		(42	)		-		(14,205,047	)
42	借款		-			26,877,222			-			-		26,877,222
43	偿还款项^[2]		(11,248,072	)		-			-			-		(11,248,072	)
44	Intercompany		10,000,000			(10,000,000	)		-			-		-
45	转移存款的变化		(1,128,293	)		-			-			-		(1,128,293	)
46	零用金变化^[5]		(393,003	)		-			-			-		(393,003	)
47	期末现金余额	$	3,121,217		$	8,635,233		$	19,714		$	-	$	11,776,164

注:

[1]

现金余额是扣除未付支票后的账面余额，由于记入债务人银行账户的项目时间不同，可能与银行余额不同。

[2]

根据DIP信贷协议的条款，DIP贷款人持有债务人的某些收据。DIP贷款人持有的收据在资产负债表上显示为限制性现金。

[3]

专业费用包括支付给DIP贷款人的22.8万美元的商店关闭商品顾问费用、18万美元的DIP贷款人律师费以及支付给FTICA的两笔每月5万美元的IB费用（10万美元）。

[4]

根据DIP信贷协议的条款，280万美元的专业和UST费用由专业费用账户供资。

[5]

根据资产购买协议，零用金是出售的，因此记作付款。

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债务人

MOR-1A

银行账户余额、债务人关于银行账户调节的对账单

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

		帐号				已结束期间
#	债务人实体	（后4位数）		银行	帐户类型	1/30/2021^[1]
1	Francesca’s Collections，Inc.		9049	蔡斯	托存	$	147,060
2	Francesca’s Collections，Inc.		5974	富国银行	正在检查		476,294
3	Francesca’s Collections，Inc.		5309	美国银行	托存		262,713
4	Francesca’s Collections，Inc.		5744	区域	托存		90,313
5	Francesca’s Collections，Inc.		9450	公民	托存		77,679
6	Francesca’s Collections，Inc.		4465	BB&T	托存		29,709
7	Francesca’s Collections，Inc.		3154	PNC	托存		390,254
8	Francesca’s Collections，Inc.		4758	第五次第三次	托存		42,726
9	Francesca’s Collections，Inc.		8807	美国银行	托存		74,529
10	Francesca’s Collections，Inc.		2091	IBC	托存		4,213
11	Francesca’s Collections，Inc.		0085	巅峰银行	托存		5,312
12	Francesca’s Collections，Inc.		4128	社区第一Nat’l	托存		4,123
13	Francesca’s Collections，Inc.		0596	第一市民银行	托存		96,710
14	Francesca’s Collections，Inc.		8962	蔡斯	直通		196,239
15	Francesca’s Collections，Inc.		4644	蔡斯	正在检查		1,166,305
16	Francesca’s Collections，Inc.		4669	蔡斯	正在检查		-
17	Francesca’s Collections，Inc.		5990	富国银行	托存		2,554
18	Francesca’S Holdings Corporation		9350	蔡斯	正在检查		19,714
19	Francesca’s Services Corporation		8238	蔡斯	正在检查		8,635,233
20	Francesca’s Collections，Inc.		3265	蔡斯	支票/托存		54,484
21	Francesca’s Collections，Inc.		4651	蔡斯	托存		-
22				金融机构的现金及现金等价物		$	11,776,164
23	Francesca’s Collections，Inc.				精品店持有的零用金^[2]		-
24				2021年1月30日报告的现金及现金等价物		$	11,776,164
25	Francesca’s Collections，Inc.		7861	蔡斯	存款单^[3]		214,510
26	Francesca’s Services Corporation		5317	蔡斯	专业收费账户^[3]		5,888,000

注:

[1]	现金余额是扣除未付支票后的账面余额，由于记入债务人银行账户的项目时间不同，可能与银行余额不同。

[2]	根据资产购买协议，债务人持有的所有零用金均被出售。

[3]	存单和专业费用账户包括在债务人资产负债表上的限制性现金中。

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债务人

MOR-1A

债务人对银行账户调节、银行对账单和开立/关闭银行账户的证明

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

银行账户调节和现金支付日记账

债务人申明，每月为所有未结清和活跃的银行账户编制银行账户对账。债务人申明，在其财务会计制度内，每个付款账户都设有支票登记册和（或）付款日记账。

银行结单

债务人申明，所有未结和活跃银行账户的银行对账单均由债务人保留。

开立/关闭银行账户

债务人于2021年1月期间并无开立或关闭任何银行账户。


安东尼·萨库洛			日期
收风干事

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债务人

MOR-1b

专业人员费用和已付费用一览表

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

			所涉期间			本期支付金额					迄今已支付的数额
#	收款人	角色	开始日期	结束日期	付款日期	费用		费用			费用		费用
1	FTI Capital Advisors，LLC	投资银行家	2020年12月12日	2021年1月11日	1/8/2021	$	50,000		$	-	$	50,000	$	-
2	FTI Capital Advisors，LLC	投资银行家	2021年1月12日	2021年2月11日	1/22/2021		50,000			-		50,000		-
3	共计					$	100,000		$	-	$	100,000	$	-

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债务人

MOR-2

按法律实体分列的业务说明

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

#	类别	FCI			FSC			FHC			FLLC		冲销		合并
1	净销售额	$	15,836,965		$	76,214		$	-		$	-	$	-	$	15,913,179
2	已售货物成本及占用成本		15,108,067			406,564			-			-		-		15,514,632
3	毛利		728,898			(330,351	)		-			-		-		398,547

4	销售、一般和行政费用		4,878,855			1,874,975			42			-		-		6,753,872
5	（损失）经营收入		(4,149,957	)		(2,205,326	)		(42	)		-		-		(6,355,325	)

6	重组（费用）^[1]		-			(4,389,533	)		-			-		-		(4,389,533	)
7	资产收益（损失）^[2]		21,475,165			(5,883,458	)		13,497,132			-		-		29,088,838
8	利息收入（支出）		-			7,181			-			-		-		7,181
9	其他收入（支出）^[3]		21,278			(859,539	)		-			-		-		(838,261	)
10	（亏损）所得税费用前收入		17,346,486			(13,330,675	)		13,497,090			-		-		17,512,901

11	所得税支出		(20,099,808	)		-			-			-		-		(20,099,808	)
12	净（亏）收入	$	37,446,293		$	(13,330,675	)	$	13,497,090		$	-	$	-	$	37,612,708

注:

[1]	重组费用包括410万美元的重组专业费用和支付给DIP贷款人的30万美元DIP融资费。
[2]	资产收益（损失）包括注销商店租约的净收益以及出售交易和租赁治疗费用的净损失。
[3]	FSC的其他费用86万美元包括DIP信贷工具的摊销递延融资成本67.7万美元、DIP提前终止费15万美元和DIP监控费3.3万美元。

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关于:	第20-13076（BLS）号案件
Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

MOR-3

按法律实体分列的资产负债表

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

2021年01月30日资产负债表

#	类别	FCI			FSC		FHC			FLLC		冲销			合并^[1]
	资产
	流动资产
1	现金及现金等价物	$	3,121,217		$	8,635,233	$	19,714		$	-	$	-		$	11,776,164
2	应收账款^[2]		35,377,862			257,647,018		13,497,132			-		(255,253,858	)		51,268,154
3	库存		3,796,328			-		-			-		(3,796,328	)		-
4	预付费用及其他流动资产^[3]		254,825			9,562,134		-			-		-			9,816,959
5	流动资产总额		42,550,232			275,844,385		13,516,846			-		(259,050,185	)		72,861,277
6	经营租赁使用权资产净额		-			-		-			-		-			-
7	物业及设备净额		-			-		-			-		-			-
8	其他资产，净额^[4]		74,019			12,094		-			-		-			86,113
9	总资产	$	42,624,251		$	275,856,479	$	13,516,846		$	-	$	(259,050,185	)	$	72,947,390
	负债与股东权益
	流动负债
10	应付账款	$	260,574,097		$	24,540,326	$	857,028		$	-	$	(255,253,858	)	$	30,717,593
11	应计负债^[5]		2,836,111			563,524		-			-		-			3,399,635
12	长期负债的当前部分		-			-		-			-		-			-
13	经营租赁负债的当期部分^[6]		55,585,968			101,918		-			-		-			55,687,886
14	流动负债合计		318,996,175			25,205,768		857,028			-		(255,253,858	)		89,805,113
15	经营租赁负债		-			-		-			-		-			-
16	长期负债，净额^[7]		-			2,445,084		-			-		-			2,445,084
17	其他负债		(212,349,311	)		50,317,406		162,552,228			-		(520,322	)		-
18	负债总额		106,646,864			77,968,257		163,409,255			-		(255,774,180	)		92,250,197
19	优先股		-			-		-			-		-			-
	股东权益
20	普通股		-			1		39,449			-		(2	)		39,448
21	APIC		-			8,609,538		113,157,531			-		(8,609,537	)		113,157,532
22	留存收益		(64,022,613	)		189,278,682		(103,068,007	)		-		5,333,534			27,521,596
23	库藏股		-			-		(160,021,383	)		-		-			(160,021,383	)
24	股东权益总额		(64,022,613	)		197,888,221		(149,892,409	)		-		(3,276,005	)		(19,302,806	)
25	负债总额和股东权益	$	42,624,251		$	275,856,479	$	13,516,846		$	-	$	(259,050,185	)	$	72,947,390

注:

[1]	债务人于2021年1月30日出售实质上全部资产，作为出售交易的一部分。
[2]	应收账款包括3410万美元的应收所得税、1710万美元的应收销售交易款和3万美元的其他应收款。这笔1710万美元的应收出售交易是出售交易在一个周六结束的结果。于2021年2月1日，买方向债务人出资1220万美元现金，360万美元置于托管，余下125万美元反映为2021年12月31日到期的承兑票据。
[3]	预付费用及其他流动资产包括FSC作为限制性现金持有的590万美元专业费用账户、370万美元FSC预付费用（包括150万美元的D&O保险预付款、80万美元的专业供应商信贷、65万美元的FTI预留款、38.4万美元的货运供应商信贷、28万美元的库存供应商信贷），其他供应商贷项3.2万美元，预付订阅费1万美元），FCI作为限制性现金持有的20.5万美元公用事业存款账户，FCI库存供应商贷项4.5万美元，以及为未来几个月开具的5千美元FCI支票。
[4]	其他资产，净额包括FCI持有的7.4万美元请愿前精品公用事业和保证金，以及FSC持有的1.2万美元商店用品保证金，将用于抵销未来的付款。
[5]	应计负债包括220万美元的FCI应计工资和税，67万美元的FCI应计销售税，以及56万美元的FSC应计工资和税。
[6]	FCI目前在经营租赁负债中的部分包括3150万美元的未付租金、2440万美元的拒租费用和29.2万美元的应计租金，被多付的52.4万美元租金抵消。
[7]	长期负债，净额包括截至2021年1月30日DIP信贷工具的剩余余额240万美元。

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关于:	第20-13076（BLS）号案件
Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

债务人就呈请后税款所作的证明

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

Anthony M.Saccullo在此宣布犯伪证罪:

我是根据美国特拉华州破产法院【D.I.475】在上述案件中的命令任命的破产官员，负责监督债务人和占有债务人（统称“债务人”）的破产。我熟悉债务人的日常运作、商业事务以及账簿和记录。我受权代表债务人提交本声明。

本声明内之所有陈述乃基于本人之个人知识、本人审阅有关文件、本人与债务人之其他雇员之讨论，或本人根据本人之经验及对债务人之营运及财务状况之认识而提出之意见。如果我被要求作证，我可以并将根据这些个人知识、对文件的审查、与债务人的其他雇员的讨论或意见，对本文件所列的每一项事实作证。

据我所知、所知和所信，除财政部另有规定外，所有债务人均已提交所有必要的联邦、州和地方纳税申报表，或与此有关的延期申报表，及已及时作出（或正在补救任何非重大延迟提交文件或预付款项）所有相关所需呈请后税项付款，而该等付款并无争议或和解，且属即时付款。


安东尼·萨库洛			日期
收风干事

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债务人

MOR-4

未付呈请后债项摘要

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

				逾期天数
#	应付账款	电流		0-30天		31-60天		61-90天	91天		共计
1	合并债务人^[1][2][3]	$	1,496,706	$	456,883	$	204,556	$	$	-	$	2,158,146

注:

^[1]	Postpetition应付账款是已输入债务人应付账款系统的公开和未结清的贸易供应商发票。
^[2]	本摘要不包括应计项目或公司间应付项目。
^[3]	请愿书后的应付账款不包括留用专业人员的任何金额。

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Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

MOR-5

应收账款调节和账龄

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

#		对账		开始应收账款				应收账款的变化				结束应收账款
1		应收账款共计^[1][2]		$	19,410,006			$	31,858,148			$	51,268,154

应收账款老化

				逾期天数
#	老化	电流		0-30天		31-60天		61-90天		91天以上		共计		无法收藏		AR（net）
2	应收所得税	$	34,109,299	$	-	$	-	$	-	$	-	$	34,109,299	$	-	$	34,109,299
3	应收交易款项^[3]		17,128,979		-		-		-		-		17,128,979		-		17,128,979
4	应收雇员款项		11,313		-		-		-		-		11,313		-		11,313
5	应收销售款项		10,665		-		-		-		-		10,665		-		10,665
6	应收房东款项		-		-		-		-		7,897		7,897		-		7,897
7	应收账款共计^[1][2]	$	51,260,257	$	-	$	-	$	-	$	7,897	$	51,268,154	$	-	$	51,268,154

注:

[1]	在对估计坏账和其他无法收回的款项进行任何调整之前，这些款项从到期日开始账龄并按毛额列示。
[2]	本摘要不包括任何应计费用、折扣或公司间应收款项。
[3]	这笔1710万美元的应收出售交易是出售交易在一个周六结束的结果。于2021年2月1日，买方向债务人出资1220万美元现金，360万美元置于托管，余下125万美元反映为2021年12月31日到期的承兑票据。

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Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

MOR-5

债务人问卷

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

必须每个月完成		是的	不是
1.	本报告期是否存在正常经营过程之外出售或转让资产的情况？如果回答是，请在下文作出解释。	x^1,2
2.	在本报告所述期间，除债务人占有账户外，是否从其他账户支付了任何资金？如果回答是，请在下文作出解释。		x
3.	所有呈请后的报税表是否已及时提交？如否，请在下文作出解释。	x
4.	工人赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？如否，请在下文作出解释。	x
5.	报告期内是否已开立银行账户？如果是，请提供已开立账户的身份证明文件。如果已开立投资账户，请根据特拉华州当地规则4001-3提供所需文件。		x

1债务人于2021年1月30日出售实质上全部资产，作为出售交易的一部分。

2债务人在MOR期间在关闭的精品店出售家具和固定装置共计46.9万美元。

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关于:	第20-13076（BLS）号案件
Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

证物A

按法律实体分列的资产负债表

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

2021年03月01日期初资产负债表

#	类别	FCI			FSC			FHC			FLLC		冲销			合并
	资产
	流动资产
1	现金及现金等价物	$	6,540,311		$	5,313,291		$	19,756		$	-	$	-		$	11,873,358
2	应收账款		17,831,345			239,492,890			-			-		(237,914,230	)		19,410,006
3	库存		26,591,794			(77,081	)		-			-		(2,233,609	)		24,281,104
4	预付费用及其他流动资产		7,012,754			25,966,341			-			-		-			32,979,095
5	流动资产总额		57,976,204			270,695,441			19,756			-		(240,147,839	)		88,543,562
6	经营租赁使用权资产净额		118,926,429			3,927,417			-			-		-			122,853,846
7	物业及设备净额		26,240,460			3,680,137			-			-		-			29,920,597
8	其他资产，净额		125,252			1,611,871			202,315,652			-		-			204,052,775
9	总资产	$	203,268,345		$	279,914,866		$	202,335,408		$	-	$	(240,147,839	)	$	445,370,780
	负债与股东权益
	流动负债
10	应付账款	$	245,303,651		$	20,592,913		$	857,028		$	-	$	(237,914,230	)	$	28,839,362
11	应计负债		8,701,428			4,965,502			-			-		-			13,666,930
12	长期负债的当前部分		-			-			-			-		-			-
13	经营租赁负债的当期部分		107,414,454			1,021,461			-			-		-			108,435,915
14	流动负债合计		361,419,533			26,579,877			857,028			-		(237,914,230	)		150,942,207
15	经营租赁负债		136,355,279			3,211,950			-			-		-			139,567,229
16	长期负债，净额		-			9,323,154			-			-		-			9,323,154
17	其他负债		(202,240,947	)		40,347,094			162,486,232			-		(520,322	)		72,058
18	负债总额		295,533,866			79,462,074			163,343,260			-		(238,434,552	)		299,904,647
19	优先股		-			-			-			-		-			-
	股东权益
20	普通股		-			1			39,474			-		(2	)		39,473
21	APIC		-			8,609,538			113,223,502			-		(8,609,537	)		113,223,503
22	留存收益		(92,265,521	)		191,843,253			85,750,555			-		6,896,252			192,224,540
23	库藏股		-			-			(160,021,383	)		-		-			(160,021,383	)
24	股东权益总额		(92,265,521	)		200,452,792			38,992,148			-		(1,713,287	)		145,466,133
25	负债总额和股东权益	$	203,268,345		$	279,914,866		$	202,335,408		$	-	$	(240,147,839	)	$	445,370,780

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Francesca’s Holdings Corporation，et al.	报告期:2021年1月3日–2021年1月30日
债务人

证物B

按法律实体分列的付款情况

报告期:2021年1月3日–2021年1月30日

（美元）

#	债务人名称	缩略语	案件编号	付款^[1]
1	Francesca’S Holdings Corporation	FHC	20-13076	$	42
2	Francesca’s，LLC	FLLC	20-13077		-
3	Francesca’s Collections，Inc.	FCI	20-13078		19,665,438
4	Francesca’s Services Corporation	FSC	20-13079		13,555,280
5	共计			$	33,220,760

【1】包括2021年1月3日-2021年1月30日支付的款项。

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