附件 99.4
天地荟，Inc.报告2024年全年经审计的财务业绩
中国北京2025年4月28日/丨/-天地荟，Inc.（纳斯达克股票代码：PETZ）（“TDH”或“公司”）是一家总部位于中国的公司，是一家商业房地产物业的运营商和管理商，该公司今天公布了截至2024年12月31日的财年财务业绩。
2024年全年财务摘要：
| 截至12月31日止十二个月， | ||||||||||||
| （百万美元，每股数据除外） | 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||
| 持续经营收入 | $ | 0.56 | - | 74,664.72 | % | |||||||
| 毛利（亏损） | $ | 0.24 | - | (107,497.30 | )% | |||||||
| 毛利（亏损）率 | 42.29 | % | -29.44 | % | 71.73个pp* | |||||||
| 经营亏损 | $ | (1.83 | ) | $ | (6.19 | ) | (70.37 | )% | ||||
| 营业亏损幅度 | (325.10 | )% | (820,361.14 | )% | 820,036.04个pp* | |||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | $ | 2.68 | $ | (23.63 | ) | (111.36 | )% | |||||
| 每股收益（亏损）-基本及摊薄 | $ | 0.26 | $ | (2.29 | ) | (111.36 | )% | |||||
| *pp： | 百分点 |
| ● | 来自持续经营业务的收入从2023财年的0万美元增加到2024财年的56万美元，增加了约74,665%。我们在2024年第二季度停止了我们的餐厅业务部门，并开始专注于运营和管理未来的商业地产物业。由于商业地产管理业务是一个新增加的业务线，截至2024年12月31日止年度，我们持续业务的收入仅为56万美元。我们预计，我们的商业地产管理业务收入将在不久的将来继续增长。 |
| ● | 2024财年持续经营业务的毛利润为0.24亿美元，而2023财年持续经营业务的毛亏损为0万美元。持续经营业务的毛利率增加主要归因于我们的商业地产物业管理服务从2024年第二季度开始产生的毛利，当时我们在2024年第二季度停止了我们的餐厅业务部门，从而开始专注于这一业务线。 |
2024财年持续经营业务的运营亏损为183万美元，而2023财年的运营亏损为619万美元。截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，我们的经营亏损占总收入的百分比分别为约负325%和约负820,361%。尽管与2023财年相比，2024财年持续经营业务的总经营亏损有所减少，但我们仍然报告了2024财年持续经营业务的亏损，这主要是由于商业房地产物业管理业务产生的收入有限，但被2024财年较高的经营费用金额所抵消。
| ● | 2024财年归属于普通股股东的净利润为268万美元，即每股收益0.26美元，而2023财年的净亏损为2363万美元，即每股亏损2.29美元。我们的净收入增加是由于我们的商业地产管理业务分部的收入增加、投资收益增加以及截至2024年12月31日止年度的运营费用减少。 |
2024年全年财务业绩
收入
由于我们的餐厅业务部门在2024年第二季度停产，该公司的收入流现在主要来自其商业地产物业管理业务。来自持续经营业务的收入从2023财年的0万美元增加到2024财年的56万美元，增加了约74,665%。
| 截至12月31日止十二个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比变化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入（$’000） | % 合计 |
收入（$’000） | % 合计 |
金额（$’000） | % | |||||||||||||||||||
| 宠物食品内销 | $ | - | - | $ | 1 | 100.00 | % | $ | (1 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||
| 商业地产业务收入 | 566 | 100.36 | % | - | - | 566 | 100.00 | % | ||||||||||||||||
| 减：销售税及附加税 | (2 | ) | -0.36 | % | - | - | 2 | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 合计 | $ | 564 | 100.00 | % | $ | 1 | 100.00 | % | $ | 563 | 74,664.72 | % | ||||||||||||
截至2024年12月31日止年度，持续经营业务产生的收入增加了56万美元，增幅为100%，来自我们的商业地产物业管理业务。我们在2023年停止了宠物食品业务，并在2024年第二季度停止了我们的餐厅业务部门，并开始专注于运营和管理未来的商业房地产物业。由于商业地产管理业务是一个新增加的业务线，截至2024年12月31日止年度，我们持续经营业务的收入仅为56万美元。我们预计，我们的商业地产管理业务收入将在不久的将来继续增长。
2
截至2024年12月31日止年度，就持续经营业务而言，我们的商业房地产业务产生的收入与2023财年相比增加了56万美元或100%，并且由于在2023财年停产，2024财年没有销售宠物食品产品，我们在2024年第二季度停产了我们的餐厅业务部门。
收入成本
我们持续经营业务的收入成本主要包括我们的工资和员工福利成本、租赁和占用成本、折旧和摊销成本以及代理服务成本。与截至2023年12月31日的财政年度相比，截至2024年12月31日止年度，我们来自持续经营业务的收入成本增加了32万美元或约33,230%，这主要是由于我们从2024年第二季度开始专注于商业房地产业务。截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，我们的收入成本占收入的百分比分别为58%和129%。
毛利（亏损）及毛利（亏损）利润率
2024财年持续经营业务的毛利润为0.24万美元，而2023财年的毛亏损为0万美元。截至2024年12月31日止年度，我们的持续经营业务毛利率为42.29%，而截至2023年12月31日止年度的负毛利率为-29.44 %。2023财年的负毛利率主要与有限的宠物食品销售有关。2024年毛利率的提升主要是由于我们在2024年第二季度专注于商业地产物业管理服务业务线。商业地产物业管理业务线的毛利率高于与宠物食品销售相关的毛利率。
营业费用
运营费用包括销售费用以及一般和管理费用。
截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，我们持续经营业务的运营费用分别为207万美元和619万美元，与2023财年相比，2024财年减少了411万美元，降幅为66.52%。经营开支占收入的比率由截至2023年12月31日止年度的约820,332%下降至截至2024年12月31日止年度的约367%。
截至2024年12月31日和2023年12月31日止两年，我们持续经营业务的销售费用均为0万美元。
3
截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，我们持续经营业务的一般和行政费用分别为175万美元和315万美元，与2023财年相比，2024财年减少了140万美元，即44.51%。减少的主要原因主要是由于员工人数减少和公司的成本控制努力导致工资支出减少。
2024财年商誉费用减值为32万美元，而2023财年为0万美元。
营业亏损和营业亏损幅度
2024财年，我们持续经营业务的运营亏损为183万美元，而2023财年的运营亏损为619万美元。截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，我们的经营亏损占总收入的百分比分别为负325.10%和820,361.14%。持续经营业务亏损减少主要是由于2024年经营费用减少。
每股净收益（亏损）和收益（亏损）
| ● | 2024财年的净收入为250万美元，而2023财年的净亏损为2363万美元。2024财年归属于普通股股东的净利润为268万美元，合每股收益0.26美元。相比之下，2023财年归属于普通股股东的净亏损为2363万美元，即每股亏损2.29美元。我们的净收入增加是由于截至2024年12月31日止年度，我们的商业地产物业业务分部的收入增加、运营费用减少以及投资收益增加。 |
财务状况
截至2024年12月31日，该公司的现金和现金等价物为1570万美元，而截至2023年12月31日为1313万美元。截至2024年12月31日，应收账款和存货分别为0.01亿美元和0万美元，而截至2023年12月31日，应收账款和存货分别为0万美元和0万美元。截至2024年12月31日，我们的营运资金约为2460万美元，而截至2023年12月31日的营运资金为2383万美元。
2024财年用于经营活动的现金净额为23万美元，而2023财年用于经营活动的现金净额为249万美元。2024财年投资活动提供的现金净额为278万美元，而2023财年用于投资活动的现金净额为607万美元。2024财年融资活动提供的现金净额为0万美元，而2023财年融资活动提供的现金净额为192万美元。
4
流动性
我们的合并财务报表是在假设我们将持续经营的情况下编制的，其中考虑了在正常业务过程中变现资产和清算负债。
截至2024年12月31日止年度，于2024年6月，我们终止了餐厅业务，并开始专注于未来的欠款、运营和管理商业房地产物业。由于商业地产物业管理业务是新增加的业务线，我们从中产生的收入与2023年相比仅略微增加了约56万美元。此外，我们报告称，2024财年经营活动产生的现金流持续为负数，约为0.23万美元。目前，我们的收入主要来自商业地产物业业务。我们的业务好转部分取决于我们成功获得和租赁新物业的能力。
如果我们无法有效管理、租赁和收购成功产生收入的新物业，我们可能无法按预期增长和维持我们的业务，我们的收入可能会下降，我们未来的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。无法保证未来的收入或资本注入将足以使我们将业务发展到能够盈利或持续产生正现金流的水平。
在评估我们的流动性时，管理层监控和分析我们的现金和现金等价物、我们在未来产生足够收入来源的能力，以及我们的运营和资本支出承诺。截至2024年12月31日，我们的现金和现金等价物约为1570万美元。我们还有大约1295万美元的短期投资，这些投资具有高度流动性，如果需要，可以转换为现金并用于我们的运营。
截至2024年12月31日，我们的主要负债包括12万美元的应付账款、18万美元的客户预付款、0.26万美元的短期贷款关联方、0.20万美元的应付关联方款项，以及经营租赁负债-流动部分49万美元和经营租赁负债的非流动部分174万美元。截至2024年12月31日，我们的营运资金约为2460万美元。基于目前的经营计划，管理层认为，上述措施合计将为公司提供充足的流动性，以满足其自经审计财务报表发布之日起至少12个月的未来流动性和资本需求。
5
近期动态
已终止经营
我们在2024年第二季度停止了我们的餐厅业务部门。公司现专注于商业地产经营管理。由于我们在餐饮分部业务线所经历的高成本，我们认为这一转向商业地产管理业务符合我们股东的最佳利益，并且公司相信它可以从中小企业日益增长的商业地产市场需求中获得稳定的租金收入和物业增值收入。
通知
四舍五入的金额和百分比：为便于表述，本新闻稿中包含的某些金额和百分比已四舍五入。本新闻稿中包含的百分比数字并非在所有情况下都是根据这些四舍五入的数字计算的，而是根据四舍五入前的这些数额计算的。出于这个原因，本新闻稿中的某些百分比金额可能与使用财务报表中的数字进行相同计算获得的金额有所不同。此外，由于四舍五入，本新闻稿中出现的某些其他金额可能不相加。
关于天地荟股份有限公司。
天地荟，Inc.（“公司”）（纳斯达克股票代码：PETZ），成立于2002年4月，是一家总部位于中国的公司，是一家商业房地产物业的所有者、经营者和管理者。有关该公司的更多信息，请访问www.tiandihui.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述，以及基本假设和其他非历史事实陈述的陈述。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“项目”、“估计”等词语或类似的表达方式，而这些表达方式并不仅仅涉及历史事件时，它就是在做出前瞻性陈述。具体而言，该公司关于（其中包括）增长和业务前景、公司商业地产管理业务的例外收入增长以及公司执行业务计划的能力等方面的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于：公司的目标和战略；公司未来的业务发展；影响商业房地产行业的一般风险（包括但不限于无法以优惠条款订立或续租租约、客户偏好和空间利用的变化、对客户财务状况的依赖以及来自其他开发商的竞争，房地产的所有者和经营者）；技术的变化；经济状况；声誉和品牌；竞争和定价的影响；政府法规；中国和美国的一般经济和商业状况的波动以及公司向美国证券交易委员会提交的报告中所载的与上述任何风险和其他风险相关或相关的假设。基于这些原因，除其他外，投资者被告诫不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。该公司提交给美国证券交易委员会的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本协议日期之后发生的事件或情况的义务。
欲了解更多信息，请联系：
章峰，首席财务官
邮箱：tdhpets@163.com
电话：+ 86 183-1102-1983
6
青岛天地荟食品有限公司和子公司
合并资产负债表
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 15,699,562 | $ | 13,126,605 | ||||
| 短期投资 | 12,952,597 | 13,317,882 | ||||||
| 应收账款，净额 | 5,748 | - | ||||||
| 预付供应商款项，净额 | 37,790 | - | ||||||
| 预付款项和其他流动资产，净额 | 103,519 | 63,074 | ||||||
| 与Farlings和Bolings终止经营相关的持有待售流动资产 | - | 713,715 | ||||||
| 流动资产总额 | 28,799,216 | 27,221,277 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 2,363,989 | 657,124 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,175,456 | - | ||||||
| 与Farlings和Bolings终止经营相关的持有待售非流动资产 | - | 1,022,996 | ||||||
| 非流动资产合计 | 4,539,445 | 1,680,120 | ||||||
| 总资产 | $ | 33,338,661 | $ | 28,901,397 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 122,251 | $ | 65,982 | ||||
| 客户垫款 | 183,173 | 295 | ||||||
| 银行透支 | 73,105 | 77,486 | ||||||
| 短期借款-关联方 | 261,725 | 277,408 | ||||||
| 应交税费 | 14,681 | 9,290 | ||||||
| 应付关联方款项 | 200,318 | 1,963,794 | ||||||
| 营业租赁负债，流动 | 486,121 | - | ||||||
| 其他流动负债 | 2,859,061 | 166,025 | ||||||
| 与Farlings和Bolings终止经营相关的持有待售流动负债 | - | 828,764 | ||||||
| 流动负债合计 | 4,200,435 | 3,389,044 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,738,371 | - | ||||||
| 与Farlings和Bolings终止经营相关的持有待售非流动负债 | - | 463,196 | ||||||
| 负债总额 | 5,938,806 | 3,852,240 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股（面值0.02美元；授权50,000，000股；2024年12月31日和2023年12月31日已发行和流通的10,323，268股） | 206,465 | 206,465 | ||||||
| 额外实收资本 | 51,129,439 | 51,129,439 | ||||||
| 累计赤字 | (23,937,478 | ) | (26,622,000 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (95,784 | ) | (95,066 | ) | ||||
| 天地荟，Inc.股东权益合计 | 27,302,642 | 24,618,838 | ||||||
| 非控股权益 | 97,213 | 430,319 | ||||||
| 股东权益合计 | 27,399,855 | 25,049,157 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 33,338,661 | $ | 28,901,397 | ||||
随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。
7
青岛天地荟食品有限公司和子公司
合并经营报表和综合收益（亏损）
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 563,726 | $ | 754 | $ | 24,726 | ||||||
| 总收入 | 563,726 | 754 | 24,726 | |||||||||
| 收益成本 | 325,304 | 976 | 105,554 | |||||||||
| 收入总成本 | 325,304 | 976 | 105,554 | |||||||||
| 毛利 | 238,422 | (222 | ) | (80,828 | ) | |||||||
| 营业费用： | ||||||||||||
| 销售费用 | - | 22 | 146 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 1,745,247 | 3,145,280 | 2,952,355 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | - | 3,040,000 | ||||||||||
| 商誉以外的长期资产减值 | - | - | 6,833 | |||||||||
| 商誉减值 | 325,832 | - | - | |||||||||
| 总营业费用 | 2,071,079 | 6,185,302 | 2,959,334 | |||||||||
| 经营亏损 | (1,832,657 | ) | (6,185,523 | ) | (3,040,162 | ) | ||||||
| 利息收入（费用） | (68,858 | ) | (14,276 | ) | 43,081 | |||||||
| 其他收入（费用） | 15,670 | 461,461 | (21,375 | ) | ||||||||
| 投资收益（亏损），净额 | 3,811,339 | (2,644,576 | ) | 4,161,093 | ||||||||
| 其他收入（支出）合计 | 3,758,151 | (2,197,391 | ) | 4,182,799 | ||||||||
| 所得税拨备前收入（亏损） | 1,925,494 | (8,382,915 | ) | 1,142,637 | ||||||||
| 所得税拨备 | (182 | ) | - | |||||||||
| 持续经营净收入（亏损） | 1,925,312 | (8,382,915 | ) | 1,142,637 | ||||||||
| 天地汇终止经营业务净收益（亏损） | - | (15,095,547 | ) | (339,054 | ) | |||||||
| 柏凌及远凌终止经营业务净收入（亏损） | 575,249 | (153,054 | ) | 51,430 | ||||||||
| 净收入（亏损） | 2,500,561 | (23,631,516 | ) | 855,013 | ||||||||
| 减：归属于非控股权益的净收益（亏损） | (183,961 | ) | (5,344 | ) | 51,313 | |||||||
| 归属于天地荟，公司的净利润（亏损） | $ | 2,684,522 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | |||||
| 综合收益（亏损） | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | 2,500,561 | $ | (23,631,516 | ) | $ | 855,013 | |||||
| 其他综合收益（亏损） | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (718 | ) | (523,315 | ) | 888,951 | |||||||
| 综合收益总额（亏损） | 2,499,843 | (24,154,831 | ) | 1,743,964 | ||||||||
| 减：归属于非控股权益的综合收益（亏损） | (333,106 | ) | (5,344 | ) | 51,313 | |||||||
| 归属于天地荟，公司的综合收益（亏损）。 | $ | 2,832,949 | $ | (24,149,487 | ) | $ | 1,692,651 | |||||
| 归属于天地荟的每股普通股收益（亏损）。 | ||||||||||||
| 基本 | $ | 0.26 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | |||||
| 摊薄 | $ | 0.26 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | |||||
| 加权平均已发行普通股 | ||||||||||||
| 基本 | 10,323,268 | 10,323,268 | 8,019,208 | |||||||||
| 摊薄 | 10,323,268 | 10,323,268 | 8,019,208 | |||||||||
随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。
8
青岛天地荟食品有限公司和子公司
合并股东权益变动表
| 数量 股份* |
共同 股份 |
额外 实缴 资本 |
股票 订阅 应收款项 |
法定 储备金 |
累计 赤字 |
累计 其他 综合 收入（亏损） |
合计 股东' 股权 应占 到TDH |
非- 控制 利息 |
合计 股东' 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额，2021年12月31日 | 5,218,681 | $ | 104,374 | $ | 42,151,658 | $ | $ | 160,014 | $ | (28,969,627 | ) | $ | (460,702 | ) | $ | 12,985,717 | $ | 384,350 | $ | 13,370,067 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | - | - | 803,700 | - | 803,700 | 51,313 | 855,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以私募方式发行普通股和认股权证 | 4,000,000 | 80,000 | 5,937,781 | - | - | - | - | 6,017,781 | - | 6,017,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无现金行使认股权证 | 1,104,587 | 22,091 | - | - | - | - | - | 22,091 | - | 22,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | 888,951 | 888,951 | - | 888,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额，2022年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 48,089,439 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (28,165,927 | ) | $ | 428,249 | $ | 20,718,240 | $ | 435,663 | $ | 21,153,903 | ||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | (23,626,172 | ) | - | (23,626,172 | ) | (5,344 | ) | (23,631,516 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整以反映处置天地汇、冲爱九九的效果 | - | - | - | - | (160,014 | ) | 25,170,099 | - | 25,010,085 | - | 25,010,085 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | (523,315 | ) | (523,315 | ) | - | (523,315 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 余额，2023年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 51,129,439 | $ | - | $ | - | $ | (26,622,000 | ) | $ | (95,066 | ) | $ | 24,618,838 | $ | 430,319 | $ | 25,049,157 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | - | 2,684,522 | - | 2,684,522 | (183,961 | ) | 2,500,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | (718 | ) | (718 | ) | (149,145 | ) | (149,863 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 余额，2024年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 51,129,439 | $ | - | $ | - | $ | (23,937,478 | ) | $ | (95,784 | ) | $ | 27,302,642 | $ | 97,213 | $ | 27,399,855 | |||||||||||||||||||
随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。
9
青岛天地荟食品有限公司和子公司
合并现金流量表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 2,684,522 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | |||||
| 减：终止经营业务净收益（亏损） | 575,249 | (15,248,601 | ) | (287,624 | ) | |||||||
| 持续经营净收入（亏损） | 2,109,273 | (8,377,571 | ) | 1,091,324 | ||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金： | ||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 111,642 | 22,649 | 17,114 | |||||||||
| 短期投资公允价值变动 | (3,811,339 | ) | 2,644,576 | (4,161,093 | ) | |||||||
| 商誉减值 | 325,832 | - | - | |||||||||
| 商誉以外的长期资产减值 | - | 1,964 | 6,833 | |||||||||
| 存货减记 | - | 69,677 | 11,532 | |||||||||
| 呆账备抵 | - | 22,674 | 7,210 | |||||||||
| 处置不动产、厂房和设备的损失（收益） | 59,009 | 37,766 | 153,983 | |||||||||
| 经营租赁合同修改收益 | - | - | (408,198 | ) | ||||||||
| 经营租赁使用权资产摊销 | (676,397 | ) | 2,623,288 | - | ||||||||
| 股票补偿 | 3,040,000 | - | ||||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | ||||||||||||
| 应收账款，净额 | 114,462 | 40,894 | 93,952 | |||||||||
| 库存，净额 | 8,370 | 44,240 | 41,252 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 2,315,206 | 691,854 | 4,023,944 | |||||||||
| 预付供应商款项，净额 | (38,144 | ) | (32,465 | ) | 8,197 | |||||||
| 预付款项和其他流动资产，净额 | (1,660,998 | ) | (3,210,336 | ) | (2,714,557 | ) | ||||||
| 应付账款 | 66,823 | (369,142 | ) | (266,778 | ) | |||||||
| 应付账款-关联方 | - | 502,635 | (132,081 | ) | ||||||||
| 应付利息 | 30,662 | 3,573 | (411,112 | ) | ||||||||
| 应交税费 | 6,982 | (2,445 | ) | (17,103 | ) | |||||||
| 客户垫款 | 185,145 | (6,974 | ) | - | ||||||||
| 客户关联方垫款 | - | - | (13,799 | ) | ||||||||
| 其他流动负债 | 2,615,861 | (1,239,570 | ) | 811,658 | ||||||||
| 经营活动提供（使用）的来自持续经营的现金净额 | 1,762,390 | (3,492,712 | ) | (1,857,721 | ) | |||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (1,996,377 | ) | 999,987 | (214,994 | ) | |||||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (233,987 | ) | $ | (2,492,725 | ) | $ | (2,072,715 | ) | |||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||
| 购置财产和设备的付款 | (1,881,370 | ) | (7,655 | ) | - | |||||||
| 处置子公司 | 578,400 | - | - | |||||||||
| 业务收购取得的现金 | 16,047 | - | - | |||||||||
| 购买短期投资 | (46,777,749 | ) | (37,066,925 | ) | (42,483,794 | ) | ||||||
| 出售短期投资所得款项 | 50,944,982 | 31,024,365 | 41,150,967 | |||||||||
| 股权投资 | (99,280 | ) | - | - | ||||||||
| 租赁权改善 | - | (16,836 | ) | - | ||||||||
| 由持续经营业务提供（用于）投资活动的现金净额 | 2,781,030 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | |||||||
| 已终止经营业务投资活动提供的现金净额 | - | - | - | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 2,781,030 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | |||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||||
| 应收股票认购款的催收 | - | - | 6,017,781 | |||||||||
| 关联方所得款项 | - | - | 22,410 | |||||||||
| 偿还关联方款项 | - | (6,774 | ) | - | ||||||||
| 支付关联方款项 | - | 1,928,329 | 15,289 | |||||||||
| 持续经营活动筹资活动提供的现金净额 | - | 1,921,554 | 6,055,480 | |||||||||
| 终止经营业务筹资活动提供的现金净额 | - | - | - | |||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | $ | - | $ | 1,921,554 | $ | 6,055,480 | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (508,863 | ) | (1,557,522 | ) | (303,788 | ) | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净变动 | 2,038,180 | (8,195,743 | ) | 2,346,150 | ||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，年初 | 13,661,382 | 21,857,125 | 19,510,975 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金，年底 | $ | 15,699,562 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | ||||||
| 减：期末现金及终止经营业务受限制现金 | - | 534,777 | 1,856,529 | |||||||||
| 期末现金及持续经营业务受限制现金 | $ | 15,699,562 | $ | 13,126,605 | $ | 20,000,596 | ||||||
| 补充现金流信息 | ||||||||||||
| 已付利息 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 缴纳的所得税 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 非现金投融资活动 | ||||||||||||
| 就购置不动产、厂房和设备承担的负债 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 重新分类为短期贷款的应付票据 | $ | $ | $ | |||||||||
| 通过向债权人转让股权投资解决的短期借款 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 认股权证的无现金行使 | $ | $ | $ | |||||||||
| 以经营租赁义务换取的使用权资产 | $ | - | $ | - | $ | |||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金与合并资产负债表的对账 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 15,699,562 | $ | 13,126,605 | $ | 20,000,596 | ||||||
| 受限制现金 | $ | - | $ | 534,777 | $ | 1,856,529 | ||||||
| 现金，现金等价物和限制现金总额 | $ | 15,699,562 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | ||||||
随附的脚注是这些财务报表的组成部分。
10