附件 99.1
挚文集团公布2025年第二季度未经审计的财务业绩
中国北京，2025年9月9日–亚洲在线社交网络领域的领先企业挚文集团（NASDAQ：MOMO）（“挚文集团”或“公司”）今天公布了其2025年第二季度未经审计的财务业绩。
2025年第二季度亮点
| • | 净收入同比下降2.6%至人民币26.204亿元（约合3.658亿美元*）于2025年第二季度发布。 |
| • | 2025年第二季度来自海外的净收入同比增长72.7%至人民币4.424亿元（约合6180万美元）。 |
| • | 2025年第二季度归属于挚文集团公司的净亏损为人民币1.402亿元（约合1960万美元），而2024年同期的净收入为人民币3.978亿元。 |
| • | 2025年第二季度归属于挚文集团的非美国通用会计准则净亏损（附注1）为人民币9600万元（合1340万美元），而2024年同期的净收入为人民币4.492亿元。2025年第二季度，公司就其在中国大陆的外商独资企业（“WFOE”）向其在香港的离岸母公司陌陌香港支付或应付的股息计提了额外的预扣税人民币5.479亿元（约合7650万美元）。此次应计是在该公司的WFOE陌陌北京收到中国税务机关的通知后进行的，该通知要求陌陌北京按10%的标准税率代扣税款，而不是之前适用的5%的优惠税率。预扣税应计人民币5.479亿元（约合7650万美元）为前期。本次计提与当期及未来期间的正常业务经营无关。在2025年第二季度及以后，我们将继续按10%的标准税率为陌陌北京应付给陌陌香港的股息计提预扣税。更多详情请见“所得税费用”。 |
| • | 2025年第二季度每股美国存托股票（“ADS”）摊薄净亏损为人民币0.84元（合0.12美元），而2024年同期每股美国存托股票摊薄净收益为人民币2.11元。 |
| • | 2025年第二季度非美国通用会计准则每ADS摊薄净亏损（注1）为人民币0.58元（约合0.08美元），而2024年同期每ADS摊薄净收益为人民币2.38元。 |
| • | 2025年6月，探探应用的月活跃用户（“MAU”）为1020万，而2024年6月为1290万。 |
| • | 陌陌APP 2025年第二季度总付费用户为350万，去年同期为720万。探探2025年第二季度的付费用户为70万，而去年同期为100万。 |
2025年上半年亮点
| • | 2025年上半年净营收同比下降2.1%至人民币51.412亿元（约合7.177亿美元）。 |
| • | 2025年上半年来自海外的净收入同比增长72.3%至人民币8.570亿元（约合1.196亿美元）。 |
| * | 本新闻稿载有按特定汇率将若干人民币金额转换成美元的译文，完全是为了方便读者。除非另有说明，在这份新闻稿中，所有从人民币换算成美元的汇率均为人民币7.1636元兑1.00美元，这是美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2025年6月30日的有效中午买入汇率。 |
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| • | 2025年上半年归属于挚文集团公司的净利润为人民币2.178亿元（约合3040万美元），而2024年同期为人民币4.030亿元。 |
| • | 2025年上半年归属于挚文集团（附注1）的非公认会计准则净利润为人民币3.077亿元（合43.0百万美元），而2024年同期为人民币5.091亿元。 |
| • | 2025年上半年每股ADS摊薄净收益为人民币1.27元（约合0.18美元），而2024年同期为人民币2.10元。 |
| • | 2025年上半年非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（注1）为人民币1.80元（0.25美元），而2024年同期为人民币2.65元。 |
“第二季度是一个不错的季度。我们的境内外业务基本面都延续了年初开始的积极趋势，在各种运营和财务指标上都取得了良好的业绩，”挚文集团董事长兼首席执行官唐岩评论道。”我们的陌陌业务已经逐步稳定，收入和利润都超过了我们最初的预期。对于我们的海外业务，我们成功地保持了快速增长，同时有效地控制了成本和费用。这一战略方针使我们的海外业务继续走上正轨，为集团的整体财务业绩做出越来越有意义的贡献。“
2025年第二季度财务业绩
净收入
2025年第二季度总净营收为人民币26.204亿元（约合3.658亿美元），较2024年第二季度的人民币26.914亿元下降2.6%。
增值服务收入主要包括基于各种音视频和文本场景的虚拟礼物收入，以及会员订阅收入。2025年第二季度增值服务总收入为人民币25.793亿元（约合3.601亿美元），较2024年同期的人民币26.483亿元下降2.6%。这一下降主要是由于在陌陌应用当前的宏观环境下，顶级用户的消费情绪疲软，在较小程度上是由于用户基数下降导致的探探付费用户下降。减少的部分原因是我们的海外应用程序的收入快速增长，这是由相对成熟的品牌-Soulchill的强劲表现所推动的，以及一系列新应用程序的货币化。
2025年第二季度其他服务收入为人民币4110万元（约合570万美元），而2024年同期为人民币4310万元。
来自中国大陆的净收入从2024年第二季度的人民币24.351亿元减少至2025年第二季度的人民币21.779亿元（合3.040亿美元），这主要是由于陌陌应用和探探应用的净收入减少。海外净收入从2024年第二季度的人民币2.563亿元增长至2025年第二季度的人民币4.424亿元（约合6180万美元），这得益于Souchill的增长和新兴品牌的增量收入。
成本及开支
2025年第二季度成本和费用为人民币22.277亿元（约合3.11亿美元），比2024年第二季度的人民币22.752亿元下降2.1%。减少的主要原因是：（a）由于我们持续采取举措控制成本和优化探探的渠道营销策略，探探的营销和促销费用减少，部分被与推广海外APP相关的销售和营销费用增加所抵消；（b）与陌陌APP上的广播公司的收入分成减少，这部分被与海外APP的虚拟礼物接收者的收入分成增加所抵消；（c）与电影相关的制作成本减少。
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2025年第二季度非美国通用会计准则成本和费用（附注1）为人民币21.836亿元（3.048亿美元），而2024年同期为人民币22.238亿元。
经营收入
2025年第二季度运营收入为人民币4.035亿元（约合5630万美元），而2024年同期为人民币4.25亿元。
2025年第二季度非美国通用会计准则运营收入（注1）为人民币4.477亿元（约合6250万美元），而2024年同期为人民币4.765亿元。
所得税费用
2025年第二季度的所得税费用为人民币6.384亿元（约合8910万美元），而2024年第二季度的所得税费用为人民币1.026亿元。
2025年8月27日，公司WFOE，陌陌北京收到中国税务机关通知，要求陌陌北京按10%的标准税率代扣税款，而不是此前适用的5%的优惠税率。因此，公司应计额外的预扣税为人民币5.479亿元（约合7650万美元）。其中，人民币3.561亿元（约合4970万美元）与陌陌北京在2024年和2025年上半年支付的股息有关，这笔款项已于2025年9月汇出。剩余的人民币1.918亿元（约合2680万美元）是截至2025年3月31日陌陌北京未分配留存收益应计的额外预扣税。预扣税应计人民币5.479亿元（约合7650万美元）为前期。本次计提与当期及未来期间的正常经营业务无关。在2025年第二季度及以后，我们将继续按10%的标准税率为陌陌北京应付给陌陌香港的股息计提预扣税。
净收入（亏损）
2025年第二季度净亏损为人民币1.394亿元（约合1950万美元），而2024年同期的净收入为人民币3.978亿元。
2025年第二季度非美国通用会计准则净亏损（注1）为人民币9520万元（约合1330万美元），而2024年同期的净收入为人民币4.492亿元。
归属于挚文集团的净利润（亏损）
2025年第二季度归属于挚文集团公司的净亏损为人民币1.402亿元（约合1960万美元），而2024年同期的净收入为人民币3.978亿元。
2025年第二季度归属于挚文集团公司的非美国通用会计准则净亏损（附注1）为人民币9600万元（合1340万美元），而2024年同期的净收入为人民币4.492亿元。
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每ADS净收益（亏损）
2025年第二季度摊薄后每ADS净亏损为人民币0.84元（合0.12美元），而2024年第二季度摊薄后每ADS净收益为人民币2.11元。
2025年第二季度非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净亏损（注1）为人民币0.58元（约合0.08美元），而2024年第二季度每股美国存托凭证摊薄净收益为人民币2.38元。
现金和现金流
截至2025年6月30日，公司的现金、现金等价物、短期存款、长期存款、短期受限制现金和长期受限制现金总额为人民币123.906亿元（17.297亿美元），而截至2024年12月31日为人民币147.285亿元。
2025年第二季度经营活动提供的现金净额为人民币2.501亿元（约合3490万美元），而2024年第二季度为人民币4.752亿元。
2025年上半年财务业绩
2025年上半年的净营收为人民币51.412亿元（约合7.177亿美元），较2024年同期的人民币52.518亿元下降2.1%。
2025年上半年归属于挚文集团公司的净利润为人民币2.178亿元（约合3040万美元），而2024年同期为人民币4.030亿元。
2025年上半年归属于挚文集团（附注1）的非公认会计准则净利润为人民币3.077亿元（合43.0百万美元），而2024年同期为人民币5.091亿元。
2025年上半年每股ADS摊薄净收益为人民币1.27元（约合0.18美元），而2024年同期为人民币2.10元。
2025年上半年非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益（注1）为人民币1.80元（0.25美元），而2024年同期为人民币2.65元。
2025年上半年，经营活动提供的现金净额为人民币4.899亿元（约合6840万美元），而2024年同期为人民币8.754亿元。
近期发展
股份回购计划
截至2025年9月9日，公司根据2022年6月7日宣布并于2024年3月14日和2025年3月12日修正的股份回购计划，在公开市场上以3.003亿美元回购了4890万股ADS，平均购买价格为每ADS 6.12美元。该计划的剩余规模为1.858亿美元。
业务展望
对于2025年第三季度，公司预计总净营收将在人民币25.9亿元至人民币26.9亿元之间，同比下降3.2%至增长0.6%。这一预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
4
注1：非公认会计原则措施
为了补充我们按照美国公认会计原则（“GAAP”）呈列的合并财务报表，我们，挚文集团，使用了各种根据最具可比性的GAAP结果进行调整的非GAAP财务指标，以排除以股份为基础的薪酬和无形资产摊销来自业务收购的情况，而此类调整对所得税没有影响。
我们的非GAAP财务指标与我们的美国GAAP财务指标的对账显示在本财报发布末尾的表格中，其中提供了有关非GAAP财务指标的更多详细信息。
我们的非公认会计准则财务信息作为额外信息提供，以帮助投资者在一致的基础上比较不同报告期的业务趋势，并增强投资者对我们持续经营业务的历史和当前财务业绩以及我们未来前景的整体理解。我们的非GAAP财务信息应在根据GAAP编制的结果之外考虑，但不应被视为替代或优于GAAP结果。此外，我们对非GAAP财务指标的计算可能与其他公司使用的计算不同，因此可比性可能有限。
我们的非GAAP信息（包括非GAAP成本和运营费用、运营收入、净收入（亏损）、归属于挚文集团的净收入（亏损）以及每ADS摊薄净收益（亏损））是根据最具可比性的GAAP结果进行调整的，以排除以股份为基础的薪酬以及业务收购产生的无形资产摊销，此类调整对所得税没有影响。使用这些非公认会计准则财务指标的一个限制是，以股份为基础的薪酬和业务收购产生的无形资产摊销在可预见的未来一直是并将继续是我们经营业绩中的重大经常性费用。我们通过提供我们的非GAAP措施与我们的美国GAAP措施的对账来补偿这种限制。请看这份财报发布末尾的对账表格。
电话会议
挚文集团管理层将于美国东部时间2025年9月9日（星期二）上午8点（北京/香港时间2025年9月9日晚上8点）召开财报电话会议。
与会者可通过导航到以下网址注册电话会议：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10049643-g8d65s.html。
注册后，每位参与者将收到电话会议的详细信息，包括拨入号码、电话会议密码和唯一的访问密码。请在预定通话开始前10分钟拨入。
电话会议结束后将提供电话重播，直至2025年9月16日。重播的拨入详情如下：
美国/加拿大：1-855-883-1031
香港：800-930-639
密码：10049643
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此外，将在挚文集团网站的投资者关系部分提供电话会议的现场和存档网络直播，网址为https://ir.hellogroup.com。
关于挚文集团
我们是亚洲在线社交网络领域的领先参与者。通过我们产品组合中的陌陌、探探和其他属性，我们使用户能够发现新的关系，扩展他们的社交联系并建立有意义的互动。陌陌是一款移动应用，基于位置、兴趣和多种线上娱乐活动，连接人们并促进社交互动。2018年5月通过收购加入我们应用家族的探探，是一款领先的社交和交友应用。探探旨在帮助其用户找到并建立浪漫的联系，以及结识有趣的人。从2019年开始，我们孵化了一批其他新的APP，比如Hertz、Soulchill、Duidui，它们瞄准了更多的小众市场和更具选择性的人群。
投资者及媒体垂询，请联系：
挚文集团
投资者关系
电话：+ 86-10-5731-0538
邮箱：ir@hellogroup.com
克里斯滕森
在中国
苏晓燕女士
电话：+ 86-10-5900-1548
邮箱：Xiaoyan.Su@christensenComms.com
在美国
Linda Bergkamp女士
电话：+ 1-480-614-3004
邮箱：linda.bergkamp@christensencomms.com
安全港声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性”陈述，并在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义。这些前瞻性陈述包括但不限于我们的管理层报价、我们对2025年第三季度的财务展望，以及根据股票回购计划回购我们股票的数量、时间、方法和资金来源。
6
我们的前瞻性陈述不是历史事实，而是仅代表我们对预期结果和事件的信念，其中许多就其性质而言，本质上是不确定的，不在我们的控制范围内。我们的实际结果和其他情况可能与这些前瞻性陈述中指出的预期结果和事件存在重大差异，甚至可能存在重大差异。公布的2025年第二季度业绩为初步业绩，未经审计，需经审计调整。此外，我们可能无法达到2025年第三季度的财务展望，可能无法按计划的方式发展我们的业务。我们也可能会修改我们的增长战略。此外，还有其他风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与我们目前的预期不同，包括与我们保留和扩大用户群的能力、我们吸引和留住训练有素的专业人员以支持我们的运营的能力、我们预测和开发新服务以及增强现有服务以满足用户或客户需求的能力、公司股票不时出现的市场价格、不时向公司提供的其他投资机会的性质有关的风险和不确定因素，公司的经营现金流、一般经济状况等因素。有关可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生不利影响的这些和其他重要因素的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件。
本新闻稿和附件中提供的所有信息截至新闻稿发布之日。我们不承担在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。此类信息仅在本新闻稿发布之日起生效。
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挚文集团
未经审计的简明综合经营报表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）
| 三个月 截至6月30日 |
上半年 截至6月30日 |
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| 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净收入（i）： |
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| 增值服务 |
2,648,336 | 2,579,292 | 360,055 | 5,181,253 | 5,069,194 | 707,632 | ||||||||||||||||||
| 其他服务 |
43,055 | 41,076 | 5,734 | 70,558 | 72,009 | 10,052 | ||||||||||||||||||
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| 净收入总额 |
2,691,391 | 2,620,368 | 365,789 | 5,251,811 | 5,141,203 | 717,684 | ||||||||||||||||||
| 成本及开支： |
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| 收入成本 |
(1,595,789 | ) | (1,607,712 | ) | (224,428 | ) | (3,098,797 | ) | (3,176,786 | ) | (443,462 | ) | ||||||||||||
| 研究与开发 |
(193,168 | ) | (183,859 | ) | (25,666 | ) | (385,359 | ) | (379,628 | ) | (52,994 | ) | ||||||||||||
| 销售与市场营销 |
(364,769 | ) | (347,327 | ) | (48,485 | ) | (658,200 | ) | (676,505 | ) | (94,436 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政 |
(121,482 | ) | (88,839 | ) | (12,401 | ) | (252,863 | ) | (229,350 | ) | (32,016 | ) | ||||||||||||
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| 总成本和费用 |
(2,275,208 | ) | (2,227,737 | ) | (310,980 | ) | (4,395,219 | ) | (4,462,269 | ) | (622,908 | ) | ||||||||||||
| 其他营业收入，净额 |
8,861 | 10,865 | 1,517 | 28,767 | 24,047 | 3,357 | ||||||||||||||||||
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| 经营收入 |
425,044 | 403,496 | 56,326 | 885,359 | 702,981 | 98,133 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 |
130,937 | 105,513 | 14,729 | 252,044 | 225,851 | 31,528 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(32,493 | ) | (23,417 | ) | (3,269 | ) | (56,191 | ) | (54,076 | ) | (7,549 | ) | ||||||||||||
| 其他损益，净额 |
(34,625 | ) | (40 | ) | (6 | ) | (43,870 | ) | (40 | ) | (6 | ) | ||||||||||||
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| 所得税前收益和权益法投资收益分成 |
488,863 | 485,552 | 67,780 | 1,037,342 | 874,716 | 122,106 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
(102,614 | ) | (638,390 | ) | (89,116 | ) | (660,227 | ) | (708,796 | ) | (98,944 | ) | ||||||||||||
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| 权益法投资收益分成前收益（亏损） |
386,249 | (152,838 | ) | (21,336 | ) | 377,115 | 165,920 | 23,162 | ||||||||||||||||
| 权益法投资的收益份额 |
11,536 | 13,427 | 1,874 | 25,854 | 53,158 | 7,421 | ||||||||||||||||||
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| 净收入（亏损） |
397,785 | (139,411 | ) | (19,462 | ) | 402,969 | 219,078 | 30,583 | ||||||||||||||||
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| 减：归属于非控股权益的净利润 |
— | 793 | 111 | — | 1,288 | 180 | ||||||||||||||||||
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| 归属于挚文集团股东的净利润（亏损） |
397,785 | (140,204 | ) | (19,573 | ) | 402,969 | 217,790 | 30,403 | ||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损） |
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| 基本 |
1.10 | (0.42 | ) | (0.06 | ) | 1.09 | 0.65 | 0.09 | ||||||||||||||||
| 摊薄 |
1.05 | (0.42 | ) | (0.06 | ) | 1.05 | 0.64 | 0.09 | ||||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净收益（亏损）的加权平均股份 |
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| 基本 |
362,394,762 | 332,986,414 | 332,986,414 | 368,522,705 | 335,653,491 | 335,653,491 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 |
377,903,589 | 332,986,414 | 332,986,414 | 383,528,002 | 341,743,527 | 341,743,527 | ||||||||||||||||||
| （一） | 下表根据我们用户的客户地址按地理区域列出收入： |
| 三个月 截至6月30日 |
上半年 截至6月30日 |
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| 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 中国大陆 |
2,435,133 | 2,177,929 | 304,027 | 4,754,356 | 4,284,162 | 598,046 | ||||||||||||||||||
| 海外 |
256,258 | 442,439 | 61,762 | 497,455 | 857,041 | 119,638 | ||||||||||||||||||
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| 合计 |
2,691,391 | 2,620,368 | 365,789 | 5,251,811 | 5,141,203 | 717,684 | ||||||||||||||||||
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8
挚文集团
未经审核简明综合全面收益表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）
| 三个月 截至6月30日 |
上半年 截至6月30日 |
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| 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） |
397,785 | (139,411 | ) | (19,462 | ) | 402,969 | 219,078 | 30,583 | ||||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），税后净额： |
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| 外币折算调整 |
41,569 | (73,476 | ) | (10,257 | ) | 96,463 | (116,814 | ) | (16,307 | ) | ||||||||||||||
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| 综合收益（亏损） |
439,354 | (212,887 | ) | (29,719 | ) | 499,432 | 102,264 | 14,276 | ||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的全面收益（亏损） |
1,202 | (920 | ) | (128 | ) | 4,286 | (1,519 | ) | (212 | ) | ||||||||||||||
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| 归属于挚文集团的综合收益（亏损） |
438,152 | (211,967 | ) | (29,591 | ) | 495,146 | 103,783 | 14,488 | ||||||||||||||||
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9
挚文集团
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）
| 12月31日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2025 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 |
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| 流动资产 |
||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
4,122,659 | 5,017,224 | 700,377 | |||||||||
| 短期存款 |
2,026,245 | 1,308,180 | 182,615 | |||||||||
| 受限制现金 |
4,566,477 | 3,539,451 | 494,088 | |||||||||
| 应收账款，扣除截至2024年12月31日和2025年6月30日的信用损失准备金后分别为人民币12,433元和人民币17,725 |
192,317 | 238,778 | 33,332 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
1,104,172 | 982,242 | 137,116 | |||||||||
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|||||||
| 流动资产总额 |
12,011,870 | 11,085,875 | 1,547,528 | |||||||||
| 长期存款 |
3,059,860 | 2,482,720 | 346,574 | |||||||||
| 长期受限制现金 |
953,285 | 42,982 | 6,000 | |||||||||
| 使用权资产，净额 |
252,169 | 154,635 | 21,586 | |||||||||
| 物业及设备净额 |
897,036 | 928,462 | 129,608 | |||||||||
| 无形资产，净值 |
86,661 | 186,287 | 26,005 | |||||||||
| 租金押金 |
13,280 | 5,365 | 749 | |||||||||
| 长期投资 |
825,533 | 1,195,290 | 166,856 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
110,960 | 147,693 | 20,617 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
36,066 | 35,144 | 4,906 | |||||||||
| 商誉 |
136,250 | 250,684 | 34,994 | |||||||||
|
|
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|
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|||||||
| 总资产 |
18,382,970 | 16,515,137 | 2,305,423 | |||||||||
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|||||||
| 负债和权益 |
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| 流动负债 |
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| 应付账款 |
615,254 | 619,442 | 86,469 | |||||||||
| 递延收入 |
427,702 | 439,478 | 61,349 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
704,410 | 603,410 | 84,233 | |||||||||
| 一年内到期的租赁负债 |
141,971 | 103,672 | 14,472 | |||||||||
| 应交所得税 |
157,057 | 415,524 | 58,005 | |||||||||
| 与业务收购有关的递延对价-当前 |
28,027 | 48,997 | 6,840 | |||||||||
| 可转换优先票据-当前 |
20,191 | — | — | |||||||||
| 长期借款，流动部分 |
1,938,385 | 1,939,273 | 270,712 | |||||||||
| 短期借款 |
2,365,535 | 675,000 | 94,226 | |||||||||
|
|
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|||||||
| 流动负债合计 |
6,398,532 | 4,844,796 | 676,306 | |||||||||
| 与业务收购有关的递延对价-非流动 |
65,694 | 42,982 | 6,000 | |||||||||
| 租赁负债 |
115,105 | 57,640 | 8,046 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
241,915 | 435,811 | 60,837 | |||||||||
| 长期—定期借款 |
— | 3,036 | 424 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
129,051 | 137,491 | 19,193 | |||||||||
|
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|||||||
| 负债总额 |
6,950,297 | 5,521,756 | 770,806 | |||||||||
| 股东权益（二） |
11,432,673 | 10,993,381 | 1,534,617 | |||||||||
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|||||||
| 负债和股东权益合计 |
18,382,970 | 16,515,137 | 2,305,423 | |||||||||
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|||||||
| （二）： | 截至2025年6月30日，发行在外的普通股数量为318,881，690股。 |
10
挚文集团
未经审计的简明合并现金流量表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外）
| 三个月 截至6月30日 |
上半年 截至6月30日 |
|||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） |
397,785 | (139,411 | ) | (19,462 | ) | 402,969 | 219,078 | 30,583 | ||||||||||||||||
| 调整净收益（亏损）与经营活动提供的净现金： |
||||||||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 |
13,525 | 11,229 | 1,568 | 27,835 | 23,620 | 3,297 | ||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,279 | 7,655 | 1,069 | 2,558 | 13,846 | 1,933 | ||||||||||||||||||
| 股份补偿 |
51,458 | 37,801 | 5,277 | 106,128 | 78,661 | 10,980 | ||||||||||||||||||
| 权益法投资的收益份额 |
(11,536 | ) | (13,427 | ) | (1,874 | ) | (25,854 | ) | (53,158 | ) | (7,421 | ) | ||||||||||||
| 权益法投资分配收到的现金 |
1,197 | — | — | 1,197 | — | — | ||||||||||||||||||
| 投资回报 |
— | 289 | 40 | — | 797 | 111 | ||||||||||||||||||
| 长期投资损失 |
34,625 | 40 | 6 | 43,870 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||
| 处置财产和设备的收益或损失 |
(178 | ) | (146 | ) | (20 | ) | 80 | (248 | ) | (35 | ) | |||||||||||||
| 就应收款项及其他资产计提亏损 |
145 | 312 | 44 | 1,921 | 5,717 | 798 | ||||||||||||||||||
| 经营资产和负债变动情况： |
||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 |
4,848 | (17,847 | ) | (2,491 | ) | 15,828 | (36,991 | ) | (5,164 | ) | ||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
15,043 | (133,016 | ) | (18,568 | ) | 5,366 | (121,641 | ) | (16,980 | ) | ||||||||||||||
| 租金押金 |
— | 8,016 | 1,119 | (802 | ) | 7,906 | 1,104 | |||||||||||||||||
| 递延所得税资产 |
(1,580 | ) | 581 | 81 | (4,078 | ) | 921 | 129 | ||||||||||||||||
| 其他非流动资产 |
(198,746 | ) | 46,626 | 6,509 | (206,343 | ) | 81,672 | 11,401 | ||||||||||||||||
| 应付账款 |
(14,292 | ) | 4,047 | 565 | (31,746 | ) | (9,496 | ) | (1,326 | ) | ||||||||||||||
| 应交所得税 |
(42,533 | ) | 363,302 | 50,715 | (36,497 | ) | 262,323 | 36,619 | ||||||||||||||||
| 递延收入 |
(15,268 | ) | 2,684 | 375 | 1,406 | 11,719 | 1,636 | |||||||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
121,547 | (70,803 | ) | (9,884 | ) | 64,747 | (141,786 | ) | (19,793 | ) | ||||||||||||||
| 递延所得税负债 |
14,410 | 181,183 | 25,292 | 379,421 | 193,896 | 27,067 | ||||||||||||||||||
| 其他非流动负债 |
103,500 | (38,986 | ) | (5,442 | ) | 127,393 | (47,026 | ) | (6,565 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
475,229 | 250,129 | 34,919 | 875,399 | 489,850 | 68,380 | ||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||||||||||||||||||
| 购置财产和设备 |
(199,842 | ) | (26,162 | ) | (3,652 | ) | (244,018 | ) | (53,976 | ) | (7,535 | ) | ||||||||||||
| 支付长期投资 |
(5,250 | ) | (72,593 | ) | (10,134 | ) | (5,250 | ) | (72,593 | ) | (10,134 | ) | ||||||||||||
| 支付业务收购款项 |
— | — | — | — | (194,390 | ) | (27,136 | ) | ||||||||||||||||
| 短期存款到期收到的现金 |
781,016 | — | — | 1,081,016 | 1,107,245 | 154,565 | ||||||||||||||||||
| 购买长期存款 |
— | — | — | (718,860 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| 长期存款到期收到的现金 |
— | — | — | 718,860 | 150,000 | 20,939 | ||||||||||||||||||
| 出售长期投资收到的现金 |
— | — | — | 2,000 | — | — | ||||||||||||||||||
| 贷款给第三方公司 |
— | (6,278 | ) | (876 | ) | — | (33,756 | ) | (4,712 | ) | ||||||||||||||
| 其他投资活动 |
298 | 302 | 42 | 683 | 494 | 69 | ||||||||||||||||||
|
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| 投资活动提供（使用）的现金净额 |
576,222 | (104,731 | ) | (14,620 | ) | 834,431 | 903,024 | 126,056 | ||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||||||||||||||||||||||
| 行使购股权所得款项 |
2 | 2 | — | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 回购普通股 |
(394,561 | ) | (97,196 | ) | (13,568 | ) | (506,822 | ) | (298,725 | ) | (41,700 | ) | ||||||||||||
| 股息支付 |
(716,302 | ) | (346,182 | ) | (48,325 | ) | (716,302 | ) | (346,182 | ) | (48,325 | ) | ||||||||||||
| 与赎回可换股债券有关的付款 |
— | (20,221 | ) | (2,823 | ) | — | (20,221 | ) | (2,823 | ) | ||||||||||||||
| 短期借款收益 |
— | — | — | 1,331,635 | — | — | ||||||||||||||||||
| 偿还短期借款 |
— | — | — | — | (1,690,535 | ) | (235,990 | ) | ||||||||||||||||
| 偿还长期借款 |
— | (279 | ) | (39 | ) | (215 | ) | (674 | ) | (94 | ) | |||||||||||||
|
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| 筹资活动提供的（用于）现金净额 |
(1,110,861 | ) | (463,876 | ) | (64,755 | ) | 108,309 | (2,356,333 | ) | (328,931 | ) | |||||||||||||
| 汇率变动的影响 |
27,725 | (53,620 | ) | (7,488 | ) | 48,539 | (79,305 | ) | (11,070 | ) | ||||||||||||||
|
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| 现金及现金等价物净（减少）增加额 |
(31,685 | ) | (372,098 | ) | (51,944 | ) | 1,866,678 | (1,042,764 | ) | (145,565 | ) | |||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
10,181,275 | 8,971,755 | 1,252,409 | 8,282,912 | 9,642,421 | 1,346,030 | ||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
10,149,590 | 8,599,657 | 1,200,465 | 10,149,590 | 8,599,657 | 1,200,465 | ||||||||||||||||||
11
挚文集团
非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账
（所有金额以千为单位，每股数据除外）
| 1. | 非GAAP成本和运营费用、运营收入和净收入（亏损）与可比GAAP衡量标准的对账。 |
| 三个月 截至2024年6月30日 |
三个月 截至2025年6月30日 |
三个月 截至2025年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 人民币 |
以股份为基础 Compensation 人民币 |
非公认会计原则 人民币 |
公认会计原则 人民币 |
摊销 无形的 资产从 商业 收购 人民币 |
以股份为基础 Compensation 人民币 |
非公认会计原则 人民币 |
公认会计原则 美元 |
摊销 无形的 资产从 商业 收购 美元 |
以股份为基础 Compensation 美元 |
非公认会计原则 美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(1,595,789 | ) | 1,796 | (1,593,993 | ) | (1,607,712 | ) | 1,762 | 1,560 | (1,604,390 | ) | (224,428 | ) | 246 | 218 | (223,964 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 |
(193,168 | ) | 13,512 | (179,656 | ) | (183,859 | ) | 1,140 | 10,710 | (172,009 | ) | (25,666 | ) | 159 | 1,495 | (24,012 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 |
(364,769 | ) | 4,149 | (360,620 | ) | (347,327 | ) | 3,474 | 4,159 | (339,694 | ) | (48,485 | ) | 485 | 581 | (47,419 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 |
(121,482 | ) | 32,001 | (89,481 | ) | (88,839 | ) | — | 21,372 | (67,467 | ) | (12,401 | ) | — | 2,983 | (9,418 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||||||||
| 成本和运营费用 |
(2,275,208 | ) | 51,458 | (2,223,750 | ) | (2,227,737 | ) | 6,376 | 37,801 | (2,183,560 | ) | (310,980 | ) | 890 | 5,277 | (304,813 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 |
425,044 | 51,458 | 476,502 | 403,496 | 6,376 | 37,801 | 447,673 | 56,326 | 890 | 5,277 | 62,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于挚文集团的净利润（亏损） |
397,785 | 51,458 | 449,243 | (140,204 | ) | 6,376 | 37,801 | (96,027 | ) | (19,573 | ) | 890 | 5,277 | (13,406 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
12
挚文集团
非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账
（所有金额以千为单位，每股数据除外）
| 1. | 非GAAP成本和运营费用、运营收入和净收入（亏损）与可比GAAP计量的对账-续。 |
| 上半年 截至2024年6月30日 |
上半年 截至2025年6月30日 |
上半年 截至2025年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 人民币 |
以股份为基础 Compensation 人民币 |
非公认会计原则 人民币 |
公认会计原则 人民币 |
摊销 无形的 资产从 商业 收购 人民币 |
以股份为基础 Compensation 人民币 |
非公认会计原则 人民币 |
公认会计原则 美元 |
摊销 无形的 资产从 商业 收购 美元 |
以股份为基础 Compensation 美元 |
非公认会计原则 美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(3,098,797 | ) | 3,678 | (3,095,119 | ) | (3,176,786 | ) | 3,025 | 3,334 | (3,170,427 | ) | (443,462 | ) | 422 | 465 | (442,575 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 |
(385,359 | ) | 22,298 | (363,061 | ) | (379,628 | ) | 1,999 | 19,770 | (357,859 | ) | (52,994 | ) | 279 | 2,760 | (49,955 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 |
(658,200 | ) | 10,266 | (647,934 | ) | (676,505 | ) | 6,264 | 8,470 | (661,771 | ) | (94,436 | ) | 874 | 1,182 | (92,380 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 |
(252,863 | ) | 69,886 | (182,977 | ) | (229,350 | ) | — | 47,087 | (182,263 | ) | (32,016 | ) | — | 6,573 | (25,443 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 成本和运营费用 |
(4,395,219 | ) | 106,128 | (4,289,091 | ) | (4,462,269 | ) | 11,288 | 78,661 | (4,372,320 | ) | (622,908 | ) | 1,575 | 10,980 | (610,353 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 |
885,359 | 106,128 | 991,487 | 702,981 | 11,288 | 78,661 | 792,930 | 98,133 | 1,575 | 10,980 | 110,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于挚文集团的净利润 |
402,969 | 106,128 | 509,097 | 217,790 | 11,288 | 78,661 | 307,739 | 30,403 | 1,575 | 10,980 | 42,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13