附件 99.1
CVD报告2022年第三季度业绩和
宣布终止售后回租交易
纽约州中岛市(美国商业资讯)—— 2022年11月14日——化学气相沉积系统及材料的领先供应商CVD Equipment Corporation(纳斯达克股票代码:CVV)今天公布了其2022年第三季度的财务业绩。
2022年第三季度业绩
财务和业务重点:
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730万美元的客户订单 |
| ● |
收入810万美元 |
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营业收入122275美元 |
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净收入63538美元 |
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基本和稀释后每股净收益0.01美元 |
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现金和现金等价物1190万美元 |
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2022年9月30日积压1570万美元 |
与2021年第三季度的430万美元相比,2022年第三季度的收入为810万美元,增加了380万美元,增幅为88.4%。2022年第三季度的净收入为63,538美元,即每股基本和稀释股份0.01美元,而2021年第三季度的净收入为600万美元(其中包括出售建筑物的690万美元收益),即每股基本和稀释股份0.89美元。
2022年第三季度的营业收入为122,275美元,比公司在2022年第二季度和2021年第三季度报告的营业亏损90万美元增加了约100万美元。经营业绩较上一季度有所改善,原因是收入增加了380万美元,毛利润增加了150万美元,但被增加的50万美元的经营费用所抵消。毛利润的增加主要是由于利用固定成本提高销售水平和改进产品组合,从而抵消了某些组成部分和补偿费用的增加。运营费用的增加是由于与员工相关的成本增加,以支持我们的业务增长,包括额外的营销和工程工作。业务费用还包括约134000美元的雇员遣散费。
截至2022年9月30日的九个月,收入为1860万美元,与2021年同期的1170万美元相比,增加了690万美元,增幅为58.4%。截至2022年9月30日的9个月净亏损为180万美元,即每股基本和稀释股份亏损0.26美元,净收入为590万美元(其中包括非经营性收益总额930万美元,其中包括出售建筑物的收益690万美元和免除公司PPP贷款的债务清偿收益240万美元),或2021年同期每股基本股份和稀释股份0.89美元。
截至2022年9月30日的九个月,营业亏损减少了200万美元,为160万美元,而2021年同期营业亏损为360万美元。这一改善是由于收入增加了690万美元,因此毛利润增加了230万美元,但被营业费用增加了30万美元所抵消。毛利润增加的主要原因是,利用固定成本提高销售水平,并改进了产品组合,抵消了某些组成部分和补偿费用的增加。运营费用的增加是由于为支持我们业务的增长而增加了与员工相关的成本,包括额外的营销和工程工作,但由于2021年合并了我们的Central Islip业务以及专业费用的降低,建筑成本降低,抵消了这一影响。业务费用还包括约134000美元的雇员遣散费。
从2021年年中开始,一直持续到今天,公司受到某些制造材料部件成本增加以及供应链交付延迟的影响。这些增长和延迟影响了公司前九个月的业绩,也可能影响我们确认收入的能力,并可能通过延长制造周期和降低制造效率,导致未来几个季度的毛利率下降。这些通货膨胀的影响也导致劳动力成本增加。公司已下达了交货时间增加的订单,以减轻制造延误,并继续评估其他材料供应商,以减轻潜在的成本影响。此外,该公司正在利用其灵活的内部制造,以进一步减少潜在的交货延误和材料成本增加
终止售后回租交易
在第三季度,该公司宣布已签订售后回租协议以筹集资金,根据该协议,该公司将出售其在纽约Central Islip的主要设施,并从潜在买方处回租该设施。该租赁协议的初始期限为十年,两个续约期限各为五年。协议规定的购买价格为2850万美元,在最初期限的第一年,每年固定租金为150万美元,每年增加3%。潜在买方有30个工作日进行尽职调查,在此期间,他们保留取消协议的权利。2022年11月3日和2022年11月4日,公司与潜在买方签订了两份延期协议,而尽职调查期最终延长至2022年11月11日。2022年11月11日,潜在买方通知本公司,在尽职调查期届满后,本公司将终止全部购买协议及其拟进行的交易。每一方将自行承担与放弃有关的费用和开支,任何一方都不会就购买协议的终止支付终止费。副总裁兼CFO Richard Catalano表示:“虽然我们对无法完成售后回租交易感到失望,但我们未来可能会探讨进行售后回租或其他交易。”
总裁兼首席执行官Emmanuel Lakios指出,“CVD Equipment在过去18个月里的首要目标是通过专注于服务于成长型市场的产品,使公司实现盈利。我们很高兴实现了这一目标,本季度实现了营业利润。这是对我们产品的需求不断增长以及我们员工的奉献精神和承诺的结果。2022年仍然是我们的CVD设备需求增加的一年,‘万物电气化’是推动我们订单增长的最重要因素。在2022年前九个月,我们的CVD系统部门收到了大约2180万美元的订单。订单主要包括22个CVD/FirstNano系统,而2021年全年的订单为23个。在22个系统订单中,14个用于我们最近宣布的PVT-150系统,用于碳化硅(SiC)的生长和加工,其余的系统订单用于电池材料的研发和生产、先进的碳基电容器、超导胶带和传统的先进研发的FirstNano产品。我们继续处理由地缘政治不确定因素和COVID-19大流行病挥之不去的影响引起的供应链问题。这些供应链问题包括材料供应和通货膨胀压力。我们继续执行我们的两个关键举措----扩大我们的内部生产能力和与主要供应商合作。两者对于我们提高自力更生的目标和履行我们对客户的承诺都是必不可少的。”
“在航空航天领域,我非常高兴地宣布,我们在第四季度收到了来自一家大型飞机发动机公司的战略系统订单,用于制造陶瓷基复合材料的设备。订单金额为370万美元。我们继续与其他燃气涡轮发动机制造商就其沉积系统对陶瓷基复合材料的要求进行接触。虽然我们认为这一新订单是航空航天市场开始复苏的迹象,但我们预计至少要到2023年下半年才能完全复苏。”
“从历史上看,我们的收入和订单会根据订单率的变化以及制造过程中影响收入确认时间的其他因素而波动。因此,从客户收到的订单和确认的收入可能在每个季度之间波动。我们致力于坚持我们的战略,以实现持续的长期盈利能力,并将重点放在增长和投资回报上。我们期待着在即将召开的电话会议上与大家交流。”
公司将于今日下午五时(美国东部时间)举行电话会议讨论业绩。如需参加现场电话会议,请拨打免费电话(888)645-4404或国际电话(862)298-0702。电话重播将在通话后的7天内提供。要访问重播,请拨打(877)660-6853或国际(201)612-7415。重播密码是13734283。该公司网站www.cvdequipment.com/events上还提供了电话会议的现场和存档网络直播。
关于CVD Equipment Corporation
CVD Equipment Corporation(纳斯达克股票代码:CVV)设计、开发和制造范围广泛的化学气相沉积、气体控制以及其他最先进的设备和工艺解决方案,用于开发和制造用于工业应用和研究的材料和涂料。我们的产品用于生产环境以及研究和开发中心,包括学术和企业。我们业务的主要目标市场包括用于高功率电子设备的先进纳米材料、电池和碳化硅;航空航天(如燃气涡轮发动机和结构部件);医疗设备(如植入物);先进的半导体器件和太阳能电池用硅;以及碳纳米管和纳米线。通过其应用实验室,该公司提供流程开发支持和流程启动协助,重点是支持未来的技术™。其全资子公司CVD Materials Corporation提供先进的材料和金属表面处理和涂层,以服务于电子、生物医学、石油、制药和许多其他工业市场的苛刻应用。
1995年的《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了一个“安全港”。本新闻稿中包含的某些信息(以及CVD Equipment Corporation已作或将作的口头陈述或其他书面陈述中包含的信息)包含前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述在此被确定为“前瞻性陈述”,该术语在经修订的1933年《证券交易法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条中定义。这种前瞻性信息涉及一些已知和未知的风险和不确定性,可能导致实际结果与管理层讨论或预期的结果大不相同。潜在的风险和不确定性除其他因素外,包括市场和商业条件、地缘政治的不确定性、新冠疫情的影响、CVD Equipment Corporation增长和销售战略的成功、客户更改交货时间表的可能性、订单取消或无法接收,公司在截至12月31日的年度10-K表格年度报告中描述了产品发货的潜在延迟、从供应商处获得库存零件的延迟以及未能满足客户验收要求,以及其他风险和不确定性,2021年和公司向证券交易委员会提交的其他文件。对于本新闻稿中的前瞻性陈述,本公司要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港。本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或补充任何前瞻性陈述的义务。过去的表现不能保证未来的结果。
有关本专题的进一步资料,请联络:
Richard Catalano,副总裁兼CFO
电话:(631)981-7081
传真:(631)981-7095
电子邮件:investorrelations@cvdequipment.com
CVD设备公司及其子公司
业务合并报表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
(以千计)
| 三个月结束 9月30日, |
九个月结束 9月30日, |
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| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 收入 |
$ | 8,119 | $ | 4,329 | $ | 18,579 | $ | 11,730 | ||||||||||
| 毛利 |
2,420 | 863 | 4,627 | 2,305 | ||||||||||||||
| 营业费用 |
2,298 | 1,786 | 6,229 | 5,929 | ||||||||||||||
| 营业收入(亏损) |
122 | (922 | ) | (1,602 | ) | (3,624 | ) | |||||||||||
| 净收入(亏损) |
64 | 5,973 | (1) |
(1,773 | ) | 5,938 | (1) |
|||||||||||
| 每股基本和摊薄收益(亏损) |
$ | 0.01 | $ | 0.89 | $ | (0.26 | ) | $ | 0.89 | |||||||||
| (1) |
截至2021年9月30日的三个月和六个月的净收入包括出售一栋大楼的690万美元收益。截至2021年9月30日止九个月的净收入还包括240万美元的债务清偿收益。 |
CVD设备公司及其子公司
简明合并资产负债表
截至2022年9月30日和2021年12月31日
(以千计)
| (未经审计) |
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| 2022 |
2021 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 |
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| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 11,876 | $ | 16,651 | ||||
| 应收账款净额 |
2,851 | 1,446 | ||||||
| 合同资产 |
3,152 | 2,538 | ||||||
| 库存,净额 |
2,134 | 1,225 | ||||||
| 应收税款 |
- | 716 | ||||||
| 其他流动资产 |
560 | 494 | ||||||
| 流动资产总额 |
$ | 20,573 | $ | 23,070 | ||||
| 固定资产、工厂及设备,净值 |
12,814 | 12,261 | ||||||
| 其他资产 |
215 | 193 | ||||||
| 总资产 |
$ | 33,602 | $ | 35,524 | ||||
| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
$ | 5,524 | $ | 6,336 | ||||
| 长期债务,扣除当期部分 |
356 | - | ||||||
| 股东权益总额 |
27,722 | 29,188 | ||||||
| 负债和股东权益共计 |
$ | 33,602 | $ | 35,524 | ||||
本财报应与公司提交给美国证券交易委员会的文件一起阅读,包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告。