附件 99.1
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第五次修订和重述信贷协议
截至2026年3月17日
中间
CAMDEN财产信托，
作为借款人，
美国银行，N.A.，
作为行政代理人，
摩根大通银行，N.A.，
PNC银行，美国国家协会，
地区银行，
TRUIST银行
和
美国银行全国协会，
作为银团代理，
BMO银行N.A.，
美穗银行股份有限公司，
道明银行，N.A.，
The Bank of Nova Scotia
M & T银行，
和
德意志银行纽约分行，
作为文档代理，
和
其他贷款方Here to
BOFA SECURITIES，INC.，
摩根大通银行，N.A.，
PNC资本市场有限责任公司，
地区资本市场，
TRUIST SECURITIES，INC.，
和
美国银行全国协会，
作为联合牵头安排人
BOFA SECURITIES，INC。
和
摩根大通银行，N.A.，
作为联席账簿管理人
目 录
| 科 | 页 | |||||||
| i. |
定义和会计术语 |
1 | ||||||
| 1.01 |
定义术语 |
1 | ||||||
| 1.02 |
其他解释性规定 |
29 | ||||||
| 1.03 |
会计术语 |
30 | ||||||
| 1.04 |
四舍五入 |
30 | ||||||
| 1.05 |
一天中的时间 |
30 | ||||||
| 1.06 |
信用证金额 |
31 | ||||||
| 1.07 |
利率 |
31 | ||||||
| ii. |
承诺和信贷延期 |
31 | ||||||
| 2.01 |
贷款 |
31 | ||||||
| 2.02 |
借款、转换和续贷 |
31 | ||||||
| 2.03 |
投标贷款 |
33 | ||||||
| 2.04 |
信用证 |
36 | ||||||
| 2.05 |
预付款项 |
44 | ||||||
| 2.06 |
终止或减少承诺 |
45 | ||||||
| 2.07 |
偿还贷款 |
45 | ||||||
| 2.08 |
利息 |
45 | ||||||
| 2.09 |
费用 |
46 | ||||||
| 2.10 |
利息和费用的计算；适用利率的追溯调整 |
47 | ||||||
| 2.11 |
债务证据 |
47 | ||||||
| 2.12 |
一般付款；行政代理的回拨 |
48 | ||||||
| 2.13 |
由贷款人分担付款 |
49 | ||||||
| 2.14 |
延长到期日 |
50 | ||||||
| 2.15 |
承诺增加 |
51 | ||||||
| 2.16 |
现金抵押品 |
52 | ||||||
| 2.17 |
违约贷款人 |
53 | ||||||
| iii. |
税收、产量保护和违法 |
56 | ||||||
| 3.01 |
税收 |
56 | ||||||
| 3.02 |
违法 |
59 | ||||||
| 3.03 |
无法确定利率 |
60 | ||||||
| 3.04 |
成本增加 |
62 | ||||||
| 3.05 |
赔偿损失 |
63 | ||||||
| 3.06 |
缓解义务；更换贷款人 |
64 | ||||||
| 3.07 |
生存 |
64 | ||||||
| iv. |
信贷展期的先决条件 |
64 | ||||||
| 4.01 |
首次信贷展期的条件 |
64 | ||||||
| 4.02 |
所有信贷展期的条件 |
66 | ||||||
| v. |
代表和授权书 |
67 | ||||||
| 5.01 |
存在、资格和权力 |
67 | ||||||
| 5.02 |
授权；不得违反 |
67 | ||||||
| 5.03 |
政府授权；其他同意 |
67 | ||||||
| 5.04 |
绑定效果 |
67 | ||||||
| 5.05 |
财务报表；无重大不利影响 |
67 | ||||||
| 5.06 |
诉讼 |
68 | ||||||
| 5.07 |
没有违约 |
68 | ||||||
i
| 5.08 |
财产所有权；留置权 |
68 | ||||||
| 5.09 |
环境合规 |
68 | ||||||
| 5.10 |
保险 |
68 | ||||||
| 5.11 |
税收 |
68 | ||||||
| 5.12 |
ERISA合规 |
69 | ||||||
| 5.13 |
合并子公司；股权 |
70 | ||||||
| 5.14 |
保证金条例；投资公司法 |
70 | ||||||
| 5.15 |
披露 |
70 | ||||||
| 5.16 |
遵守法律 |
70 | ||||||
| 5.17 |
纳税人识别号 |
70 | ||||||
| 5.18 |
知识产权；许可证等。 |
70 | ||||||
| 5.19 |
OFAC |
71 | ||||||
| 5.20 |
反腐败法 |
71 | ||||||
| 5.21 |
业务；合规 |
71 | ||||||
| 5.22 |
公用事业和接入 |
71 | ||||||
| 5.23 |
偿债能力 |
71 | ||||||
| 5.24 |
受影响的金融机构 |
71 | ||||||
| 5.25 |
实益所有权认证 |
71 | ||||||
| 5.26 |
涵盖的实体 |
72 | ||||||
| 5.27 |
境外投资规则 |
72 | ||||||
| vi. |
平权盟约 |
72 | ||||||
| 6.01 |
财务报表 |
72 | ||||||
| 6.02 |
证书；其他信息 |
73 | ||||||
| 6.03 |
通告 |
74 | ||||||
| 6.04 |
债务的支付 |
74 | ||||||
| 6.05 |
保存存在等。 |
75 | ||||||
| 6.06 |
物业维修 |
75 | ||||||
| 6.07 |
保险的维持 |
76 | ||||||
| 6.08 |
遵守法律 |
76 | ||||||
| 6.09 |
书籍和记录 |
76 | ||||||
| 6.10 |
检查权 |
76 | ||||||
| 6.11 |
所得款项用途 |
77 | ||||||
| 6.12 |
追加保证人；解除保证人 |
77 | ||||||
| 6.13 |
借款人的业务；REIT地位；纽交所上市 |
77 | ||||||
| 6.14 |
附加文件 |
77 | ||||||
| 6.15 |
担保收益 |
78 | ||||||
| 6.16 |
反腐败法；制裁 |
78 | ||||||
| 6.17 |
附加信息 |
78 | ||||||
| vii. |
消极盟约 |
79 | ||||||
| 7.01 |
留置权 |
79 | ||||||
| 7.02 |
负债 |
79 | ||||||
| 7.03 |
基本变化 |
79 | ||||||
| 7.04 |
受限制的付款 |
80 | ||||||
| 7.05 |
业务性质的变化 |
80 | ||||||
| 7.06 |
与关联公司的交易 |
80 | ||||||
| 7.07 |
繁重的协议 |
80 | ||||||
| 7.08 |
所得款项用途 |
81 | ||||||
| 7.09 |
财务契约 |
81 | ||||||
| 7.10 |
物业管理 |
81 | ||||||
| 7.11 |
员工计划 |
81 | ||||||
二、
| 7.12 |
使用违规 |
82 | ||||||
| 7.13 |
公约的例外情况 |
82 | ||||||
| 7.14 |
会计年度和会计核算方法 |
82 | ||||||
| 7.15 |
政府规章 |
82 | ||||||
| 7.16 |
库存股票 |
82 | ||||||
| 7.17 |
制裁 |
82 | ||||||
| 7.18 |
反腐败法 |
83 | ||||||
| 7.19 |
境外投资规则 |
83 | ||||||
| viii. |
违约事件和补救措施 |
83 | ||||||
| 8.01 |
违约事件 |
83 | ||||||
| 8.02 |
通知和治愈 |
85 | ||||||
| 8.03 |
发生违约时的补救措施 |
86 | ||||||
| 8.04 |
补救措施累积性、并发性和非排他性 |
86 | ||||||
| 8.05 |
无行使补救措施的先决条件 |
86 | ||||||
| 8.06 |
豁免 |
87 | ||||||
| 8.07 |
程序终止 |
87 | ||||||
| 8.08 |
资金运用 |
87 | ||||||
| ix. |
行政代理 |
88 | ||||||
| 9.01 |
委任及授权 |
88 | ||||||
| 9.02 |
作为贷款人的权利 |
88 | ||||||
| 9.03 |
开脱罪责条文 |
88 | ||||||
| 9.04 |
行政代理人的依赖 |
89 | ||||||
| 9.05 |
职责下放 |
89 | ||||||
| 9.06 |
行政代理人辞职 |
90 | ||||||
| 9.07 |
不依赖行政代理人和其他贷款人 |
91 | ||||||
| 9.08 |
无其他职责等。 |
92 | ||||||
| 9.09 |
行政代理人可提出索赔证明 |
92 | ||||||
| 9.10 |
抵押和担保事项 |
92 | ||||||
| 9.11 |
ERISA很重要 |
93 | ||||||
| 9.12 |
追回错误付款 |
94 | ||||||
| x. |
杂项 |
94 | ||||||
| 10.01 |
修正案等。 |
94 | ||||||
| 10.02 |
通知；效力；电子通信 |
96 | ||||||
| 10.03 |
不放弃；累计补救；强制执行 |
97 | ||||||
| 10.04 |
费用；赔偿；损害免责 |
98 | ||||||
| 10.05 |
搁置的付款 |
100 | ||||||
| 10.06 |
继任者和受让人 |
100 | ||||||
| 10.07 |
某些信息的处理；保密 |
104 | ||||||
| 10.08 |
抵销权 |
105 | ||||||
| 10.09 |
利率限制 |
106 | ||||||
| 10.10 |
一体化；有效性 |
106 | ||||||
| 10.11 |
申述及保证的存续 |
106 | ||||||
| 10.12 |
可分割性 |
106 | ||||||
| 10.13 |
更换贷款人 |
107 | ||||||
| 10.14 |
管辖法律；管辖权；等。 |
107 | ||||||
| 10.15 |
放弃陪审团审判 |
108 | ||||||
| 10.16 |
没有咨询或信托责任 |
109 | ||||||
| 10.17 |
电子执行；电子记录；对口单位 |
109 | ||||||
| 10.18 |
美国爱国者法案 |
110 | ||||||
三、
| 10.19 |
精华时间 |
110 | ||||||
|
|
10.20 |
合并集团 |
110 | |||||
| 10.21 |
整个协议 |
111 | ||||||
| 10.22 |
受影响金融机构的保释金认可书及同意书 |
111 | ||||||
| 10.23 |
重述原信贷协议 |
111 | ||||||
| 10.24 |
关于任何受支持的QFII的致谢 |
112 | ||||||
| 10.25 |
Keepwell |
112 |
| 时间表 | ||
| 附表2.01 | 承付款项和适用百分比 | |
| 附表2.01（a） | 信用证承诺 | |
| 附表2.04 | 现有信用证 | |
| 附表5.06 | 诉讼 | |
| 附表5.09 | 环境事项 | |
| 附表5.12 | ERISA合规 | |
| 附表5.13 | 合并子公司及其他股权投资 | |
| 附表10.02 | 行政代理人办公室；通知的若干地址 | |
| 展览 | 形式 | |
| 展品A | 承诺贷款通知 | |
| 展览B-1 | 招标请求 | |
| 展览B-2 | 竞争性投标 | |
| 展品c | 注意事项 | |
| 展品d | 合规证书 | |
| 展览e | 转让和假设 | |
| 展品f | 担保协议 | |
| 展品g | 出资协议 | |
| 展览H | 意见很重要 | |
| 展览I-1-4 | 美国税务合规证明表格 | |
四、
第五次修订和重述信贷协议
这份第五次修订和重述的信贷协议（“协议”）是自2026年3月17日起在CAMDEN Property Trust（一家德克萨斯州房地产投资信托基金）、每一位不时成为协议当事方的贷款人（统称为“贷款人”，单独称为“贷款人”）、Bank of AMERICA，N.A.作为行政代理人和信用证发行人以及JPMorgan CHASE BANK，N.A.、PNC银行、国民协会、区域银行、TRUIST银行和美国银行国民协会之间作为银团代理订立的。
简历
A.借款人、行政代理人、摩根大通和贷款人订立日期为2022年8月31日的特定第四次经修订和重述信贷协议（在本协议日期之前经修订，“现有信贷协议”）；
B.借款人已要求且贷款人已同意修订并重申现有信贷协议的全部内容，如本文所述；和
C.本协议对现有信贷协议进行修订和重述，但不构成对根据该协议产生的义务的更新。
考虑到本协议所载的相互契诺和协议，本协议各方订立并同意如下：
一、定义和会计术语。
1.01定义术语。本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
“绝对利率”是指以一个基点1/100的倍数表示的固定利率。
“绝对利率贷款”是指按参考绝对利率确定的利率计息的投标贷款。
“法案”具有第10.18条规定的含义。
“行政代理人”是指美国银行作为任何贷款文件下的行政代理人，或任何继任行政代理人。
「行政代理人办事处」指附表10.02所列的行政代理人的地址及（视乎情况而定的帐户，或行政代理人可能不时通知借款人及贷款人的其他地址或帐户。
“行政调查问卷”是指行政代理人认可的形式的行政调查问卷。
“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构，或（b）任何英国金融机构。
“关联”是指，就特定人员而言，直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受其控制或与其处于共同控制之下的另一人。
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） |
“合计承诺”是指所有出借人的承诺。
“适用法律”是指，就任何人而言，对该人具有约束力或该人受其约束的所有适用法律。
“适用百分比”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，以该贷款人的承诺所代表的分子且分母为总承诺的总承诺的百分比（执行到小数点后第九位）（“适用百分比”），在每种情况下，任何此类适用百分比都可以按照第2.17节的规定进行调整。如果每个贷款人的贷款承诺和每个信用证发行人的信用证授信延期义务已根据第8.03节终止，或者如果合计承诺已到期，则应根据该贷款人最近有效的适用百分比确定每个贷款人的适用百分比，从而使任何后续转让生效。每个贷款人的初始适用百分比在附表2.01或在该贷款人成为本协议当事人所依据的转让和假设（如适用）中与该贷款人的名称相对的地方列出。
“适用利率”是指，根据下述债务评级，不时设定以下每年百分比：
| 定价水平 |
债务评级标普/穆迪 |
设施费用 | 定期SOFR利率贷款， 每日SOFR利率贷款 和信用证+ |
基准利率贷款+ | ||||||||||
| 1 | A +/A1以上 | 0.100 | 0.6250 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | A/A2 | 0.100 | 0.650 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | A-/A3 | 0.125 | 0.675 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | BBB +/Baa1 | 0.150 | 0.725 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | BBB/Baa2 | 0.200 | 0.800 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | BBB-/Baa3 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | BB +/Ba1或更差 | 0.300 | 1.3500 | 0.350 | ||||||||||
“债项评级”是指，截至任何确定日期，由标普或穆迪对借款人的非信用增强、高级无担保长期债务确定的评级（统称“债务评级”）；但（a）如前述评级机构出具的各自债项评级相差一级，则适用该等债项评级中较高者的定价水平（定价一级的债项评级最高，定价七级的债项评级最低）；（b）如债项评级出现一级以上的拆分，则适用较高债务评级的定价水平低一级的定价水平；（c）如果借款人只有一个（1）债务评级，则适用该债务评级；（d）如果借款人没有任何债务评级，则适用定价水平7。
最初，适用的利率应根据根据第4.01（a）（vii）节交付的证书中指定的债务评级确定。此后，因公开宣布的债务评级变更而导致的适用利率的每一次变动，在上调的情况下，应在借款人根据第6.03（e）条向行政代理人交付有关通知之日起至下一次此类变更生效日期的紧接前一日止的期间内有效，在下调的情况下，应在自该债务评级公告之日起至下一次此类变更生效日期的紧接前一日止的期间内有效。
“认可基金”是指由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理的任何基金。
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） | 2 |
“安排人”是指美国银行证券和摩根大通或其关联公司之一以联席牵头安排人和独家账簿管理人身份的统称。
“转让和承担”是指由贷款人和合格受让人（在第10.06（b）节要求其同意的任何一方同意的情况下）订立并由行政代理人接受的转让和承担，其形式基本上是附件 E或行政代理人批准的任何其他形式（包括使用电子平台生成的电子文件）。
“应占债务”是指，在任何日期，（a）就任何人的任何资本租赁而言，将出现在该人根据公认会计原则编制的截至该日期的资产负债表上的资本化金额，以及（b）就任何合成租赁义务而言，如果该租赁作为资本租赁入账，则将出现在该人根据公认会计原则编制的截至该日期的资产负债表上的相关租赁项下剩余租赁付款的资本化金额。
「经审核财务报表」指借款人及其合并附属公司截至2025年12月31日止财政年度的经审核综合资产负债表，以及借款人及其合并附属公司该财政年度的相关综合收益或经营、股东权益及现金流量表，包括其附注。
“自动延期信用证”具有第2.04（b）节规定的含义。
“可用期”是指（a）到期日，（b）根据第2.06条终止承诺的日期，以及（c）每个贷款人作出贷款的承诺和信用证发行人根据第8.03条作出信用证信用展期的义务的终止日期中最早的日期之间的期间，包括截止日期。
“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“纾困立法”是指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何EEA成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该EEA成员国的实施法律、规则、条例或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、条例或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
“美国银行”是指美国银行及其继任者。
“基准利率”是指任何一天的浮动年利率等于（a）联邦基金利率加上1%的1/2，（b）美国银行不时作为其“最优惠利率”公开宣布的当天的有效利率，（c）期限SOFR加上1.00%和（d）1.00%中的最高值。“最优惠利率”是美国银行根据包括美国银行的成本和期望回报、总体经济状况等多种因素制定的利率，并作为一些贷款定价的参考点，其定价可能会达到、高于或低于该公布的利率。美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变动应自该变动的公告所规定的当天上午12：01起生效。
“基准利率贷款”是指按基准利率计息的贷款。
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） | 3 |
“实益所有权证明”是指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权的证明。
“受益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。
“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA）、（b）《守则》第4975节定义的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节或ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”资产的任何人。
“投标借款”是指根据第2.03节中所述的拍卖投标程序接受了作为此类借款的一部分提供一笔或多笔投标贷款的每个贷款人的同一类型的同时投标贷款组成的借款。
“投标贷款”具有第2.03（a）节规定的含义。
“投标贷款贷款人”是指，就任何投标贷款而言，贷款人向借款人提供此类投标贷款。
“竞贷分限额”是指金额等于总承诺额的50%。投标贷款分限额是汇总承诺的一部分，而不是补充。
“要求投标”是指一项或多项投标贷款的书面请求，其形式大致为附件 B-1或行政代理人可能合理批准的其他形式（包括行政代理人合理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式）。
“BoFA Securities”指BoFA Securities，Inc。
“账簿管理人”是指美国银行证券或其关联公司之一与摩根大通或其关联公司的统称。
“借款人”具有本协议引言段落中规定的含义。
“借款人材料”具有第6.02条规定的含义。
“借款”是指（a）由同一类型的同时借款组成的借款，在定期SOFR利率贷款的情况下，具有相同的利息期，在每种情况下由贷款人根据第2.01条作出，或（b）根据上下文可能要求的投标借款。
“营业日”是指商业银行根据行政代理机构所在州的法律授权关闭或实际上关闭的除周六、周日或其他日子以外的任何一天。
“Camden Summit”意为特拉华州有限合伙企业Camden Summit Partnership，L.P.及其继任者。
“现金抵押”或“现金抵押”是指为行政代理人或任何信用证发行人（如适用）和贷款人中的一名或多名的利益，向行政代理人质押和存入或交付，作为信用证义务或贷款人就其中任何一项（如上下文可能要求）、现金或存款账户余额的资金参与义务的抵押品，或，
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） | 4 |
如行政代理人或受益于该担保物的该等信用证发行人应酌情根据行政代理人和该信用证发行人合理满意的形式和实质文件约定其他信贷支持。“现金担保物”具有与前述相关的含义，应当包括该现金担保物的收益和其他信用支持。
“现金等价物”是指，就任何人而言，（a）由美国或其任何机构或工具发行或直接全额担保或投保的证券（前提是美国的完全信用和信用被质押以支持其），到期日不超过自购置之日起六（6）个月，（b）根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的任何商业银行的定期存款和存款证，或者是根据美国、其任一州或哥伦比亚特区法律组建的银行控股公司的主要银行子公司，其资本、盈余和未分割利润合计超过200,000，000美元，并具有来自标普的至少“BBB +”或等值的长期无担保债务评级，或来自穆迪的“Baa1”或等值的长期无担保债务评级，期限为自该人收购之日起不超过六（6）个月，（c）与符合上述（b）条所指明资格的任何银行订立的上述（a）条所述类型的基础证券的期限不超过七（7）天的回购义务，（d）由任何在美国注册成立的人发行的商业票据，评级至少为经标普评定为A-1或相当于其评级，或由穆迪评定为至少P-1或相当于其评级，且在每种情况下到期的商业票据不超过自该人收购之日起六（6）个月后，（e）对货币市场基金的投资，其资产基本上全部由上文（a）至（d）条所述类型的证券组成。
“法律变更”是指在截止日期后发生以下任一情形：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局对其行政、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令（无论是否具有法律效力）；前提是，尽管本文有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及所有请求、规则，国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后续或类似机构）或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过或发布的日期如何。
“控制权变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件：
（a）任何“个人”或“团体”（如1934年《证券交易法》第13（d）和14（d）条中使用的术语，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人、代理人或任何此类计划的其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体）成为“受益所有人”（如1934年《证券交易法》第13d-3和13d-5条所定义，但个人或团体应被视为拥有该个人或团体有权获得的所有证券的“实益所有权”，该权利是否可立即行使或仅在经过一段时间后（该权利，“期权权”）直接或间接行使借款人有权在完全稀释的基础上投票选举借款人董事会或同等理事机构成员的30%或更多的股本证券（并考虑到该个人或集团根据任何期权权有权获得的所有此类证券）；
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（b）在连续十二（12）个月的任何期间内，借款人的董事会或其他同等理事机构的多数成员不再由（i）在该期间的第一天为该董事会或同等理事机构成员的个人组成，（ii）其对该董事会或同等理事机构的选举或提名获上文第（i）条所提述的在该选举或提名时构成该董事会或同等理事机构至少过半数的个人批准，或（iii）其对该董事会或其他同等理事机构的选举或提名获上文第（i）及（ii）条所提述的在该选举或提名时构成该董事会或同等理事机构至少过半数的个人批准；或
（c）自任何人士或两（2）名或两名以上一致行动人以合约或其他方式取得或已订立合约或安排的日期起计三十（30）天的时间，而该合约或安排完成后将导致其或其取得对借款人的管理或政策直接或间接行使控制性影响的权力，或对借款人的股本证券的控制权，该借款人有权在完全稀释的基础上投票选举借款人的董事会或同等理事机构成员（并考虑到该个人或集团根据任何期权权利有权获得的所有此类证券），代表此类证券的合并投票权的30%或更多。
“截止日期”是指根据第10.01条满足或放弃第4.01条中所有先决条件的第一个日期。
“CME”指芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited。
“法典”是指经修订的1986年《国内税收法典》。
“承诺”是指，就每一贷款人而言，其有义务（a）根据第2.01条向借款人提供贷款和（b）购买参与信用证债务，在任何一（1）个时间未偿还的本金总额不超过附表2.01中该贷款人在“承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额或该贷款人成为本协议一方的转让和假设中与该标题相对的金额（如适用），因为该金额可能会根据本协议不时调整。
“承诺贷款通知”是指（a）借款、（b）将贷款从一种类型转换为另一种类型或（c）延续定期SOFR利率贷款的通知，其形式应大致为附件 A，或经行政代理人合理批准的其他形式（包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式），并由借款人的负责人员适当填写和签署。
“通信”具有第10.17条规定的含义。
“竞争性投标”是指贷款人提出的一项或多项投标贷款的书面要约，基本上以附件 B-2的形式提出，并已妥为填写并由该贷款人签署。
“合规证书”是指实质上为附件 D形式的证书。
“一致变动”是指，就SOFR或任何拟议的后续利率、Daily Simple SOFR或Term SOFR（如适用）的使用、管理或与之相关的任何公约而言，对“基准利率”、“Daily Simple SOFR”、“SOFR”、“Term SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项（为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求的时间或
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提前还款、转换或延续通知和回溯期长度）（视情况而定），由行政代理人合理酌情决定，以反映采用和实施该等适用费率，并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式管理该等费率（或者，如果行政代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该等费率的市场惯例，以行政代理人认为与本协议和任何其他贷款文件的管理合理必要的其他管理方式）。
“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。
“合并EBITDA”是指，在任何期间，根据公认会计原则在合并基础上为借款人及其合并子公司确定的金额，等于除税前合并净收益、出售经营物业的收益或损失和优先股息（根据公认会计原则确定）的总和，加上折旧，加上摊销，再加上利息费用，每一项都是在确定该期间的合并税前净收入时扣除的，并根据该期间的任何非经常性项目进行调整。
“合并子公司”是指在任何日期，根据公认会计原则，借款人的每个子公司的账户将与截至该日期借款人合并财务报表上的借款人账户合并。
“合同义务”，就任何人而言，是指由该人签发的任何担保的任何条款，或该人作为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何条款。
“出资协议”是指本协议所附格式的出资协议（作为附件 G），将由借款人与各担保子公司在截止日期当日签署并在其之间签署，并由截止日期后成为担保子公司的其他人相互签署，该合并方可能通过对其的补充，或由一个或多个担保子公司在截止日期后签署的任何单独的新的或替换的出资协议，及其所有修订、补充、替换和重述。
“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“被控制”与“被控制”具有相关含义。
“涵盖实体”具有第10.24条规定的含义。
“被覆盖方”具有第10.24条规定的含义。
“信用展期”是指以下各项：（a）借款和（b）信用证信用展期。
“Daily Simple SOFR”是指，就任何适用的确定日期而言，SOFR管理人在该日之前的第五个（第5个）美国政府证券营业日在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上发布的SOFR；但前提是，如果该日不是美国政府证券营业日，则Daily Simple SOFR是指在紧接其之前的第一个（第1个）美国政府证券营业日之前的第五个（第5个）美国政府证券营业日如此发布的该利率。如果如此确定的利率将低于零（0），则就贷款和贷款文件而言，该利率应被视为零（0）。
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“每日SOFR利率贷款”是指根据本协议提供的贷款，其利率参照每日简单SOFR计算。
“债项评级”具有“适用利率”定义中规定的含义。
“债务人救济法”是指美国《破产法》，以及美国或其他不时生效的适用法域的所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“视为合并关联公司”具有第1.03（b）节规定的含义。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或随着任何通知的发出，时间的流逝，或两者兼而有之，将构成违约事件。
“违约率”是指（a）当用于信用证费用以外的债务时，利率等于（i）基本利率加上（ii）适用于基本利率贷款的适用利率（如有）加上（iii）每年2%；但条件是，就定期SOFR利率贷款而言，违约利率应等于利率（包括适用于定期SOFR利率贷款的任何适用利率）否则适用于该贷款的利率加上每年2%，以及（b）当用于信用证费用时，等于适用于信用证的适用利率加上每年2%的利率。
“违约权”具有第10.24条规定的含义。
“违约贷款人”是指，在符合第2.17（b）节的规定下，任何贷款人（a）未能（i）在根据本协议要求为此类贷款提供资金之日起的两（2）个营业日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理人和借款人，此种失败是该贷款人善意确定的结果，即提供资金的一项或多项先决条件（其中每一项先决条件，连同任何适用的违约，均应在此类书面中具体指明）尚未得到满足，或（ii）向行政代理人付款，任何信用证发行人或任何其他贷款人在到期之日起两（2）个营业日内，（b）已书面通知借款人、行政代理人或任何信用证发行人，其不打算遵守其在本协议项下的资金义务，或已作出大意如此的公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定无法满足提供资金的先决条件（该先决条件连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中具体指明），（c）在行政代理人提出书面请求后三（3）个工作日内未能，向行政代理人书面确认其将遵守其在本协议项下的预期筹资义务（前提是该贷款人在收到行政代理人的此类书面确认后，即根据本条款（c）款不再是违约贷款人），或（d）已经，或有一家直接或间接的母公司已经，（i）成为任何债务人救济法下的程序的主体，（ii）已为其指定一名接管人、托管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人员的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或（iii）成为保释诉讼的主体；但贷款人不得仅凭借政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或提供该贷款人豁免美国境内法院的管辖权或豁免对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定，否认或否认与之订立的任何合约或协议
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这样的贷款人。行政代理人根据上述（a）至（d）条中的任何一项或多项，以及该地位的生效日期，对贷款人作出的任何确定，均应为结论性的、无明显错误的具有约束力的，且该贷款人应被视为自行政代理人在该确定的书面通知中为此确立之日起的违约贷款人（在不违反第2.17（b）条的情况下），该书面通知应由行政代理人在该确定后立即送达借款人、各信用证发行人和彼此的贷款人。
“指定管辖”是指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土本身是任何制裁的对象。
“开发物业”是指由多户在建项目组成的房地产，或处于开发过程的施工前阶段，但尚未完工的房地产。
“处置”或“处置”是指任何人出售、转让、许可、出租（不包括住宅公寓或商业空间的租赁）或以其他方式处置任何财产（包括任何售后回租交易），包括出售、转让、转让或以其他方式处置任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权，无论是否有追索权。
“分割人”具有“分割人”定义中规定的含义。
“分立”是指一个人（“分立人”）的资产、负债和/或义务在两（2）个或更多人之间的分割（无论是否根据“分立计划”或类似安排），其中可能包括也可能不包括分立人，据此，分立人可能存在也可能不存在。
“美元”和“美元”是指美国的合法货币。
“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构的决议的任何公共行政当局或受托管理任何EEA成员国公共行政当局的任何人（包括任何受权人）。
“电子拷贝”具有第10.17条规定的含义。
“合资格受让人”是指符合第10.06（b）（iii）和（v）条规定的成为受让人的要求的任何人（但须根据第10.06（b）（iii）条可能要求的同意（如有））。
“合资格地租”是指至少满足以下要求的租赁：（a）至少三十（30）年的剩余期限（包括可由承租人自行选择行使的续期选择权），（b）租赁权益可在未经房东事先同意或经此种同意的情况下转让和转让，但房东不会无理扣留，以及（c）地租
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包含行政代理人可以接受的惯常出借人保护条款，除其他外，该条款规定或允许（i）向承租人的出借人发出通知和补救权利，（ii）承租人对租赁权益进行质押或抵押的权利，（iii）承认对租赁权益的止赎，包括与出借人订立新的租约，以及（iv）除非在向承租人的出借人发出通知和补救机会后仍未得到纠正的违约发生后，否则房东没有权利在未经承租人的出借人同意的情况下终止。
“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、条例、条例、规则、判决、命令、法令、许可、特许权、赠款、特许、许可、协议或政府限制，涉及污染和环境保护或向环境释放任何材料，包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的那些。
“环境责任”是指借款人、任何其他贷款方或其各自的任何合并子公司因（a）违反任何环境法，（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，（c）接触任何危险材料，（d）向环境中释放或威胁释放任何危险材料或（e）任何合同而直接或间接产生的任何或有责任或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任），就上述任何一项承担或施加责任的协议或其他合意安排。
「股权远期合约」指借款人与非借款人附属公司的人士就借款人的共同权益订立的远期股权合约。
“权益远期合约合计正数”是指，截至任何日期，截至该日期尚未结算的所有权益远期合约应支付给借款人的现金净收益的合计正数，计算方式如同该等权益远期合约是通过借款人交付其普通股截至当时最近结束的财政季度的最后一天结算的，且该等现金净收益已实际收到；但该计算应不包括每份权益远期合约（如有），对此，（a）出于任何原因，无法合理预期借款人或交易对手能够履行其在该协议下的义务，或（b）借款人不再打算发行足以实现该等收益的股份。
“股权权益”是指，就任何人而言，该人的全部股本股份（或其其他所有权或利润权益）、向该人购买或取得该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有证券或认股权证、向该人购买或取得该等股份（或该等其他权益）的权利或期权，以及该人士的所有其他所有权或盈利权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），不论是否有投票权，以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使。
“ERISA”是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的规则和条例。
“ERISA关联公司”是指《守则》第414（b）或（c）条（以及《守则》第414（m）和（o）条（就与《守则》第412条有关的规定而言）所指的与借款人处于共同控制下的任何贸易或业务（无论是否成立）。
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“ERISA事件”是指（a）与养老金计划有关的可报告事件；（b）借款人或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划，而该实体是ERISA第4001（a）（2）条所定义的“主要雇主”，或根据ERISA第4062（e）条被视为此类退出的停止运营；（c）借款人或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划正在重组中；（d）提交终止意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将养老金计划修订视为终止；（e）PBGC对终止养老金计划的程序进行的机构；（f）根据ERISA第4042条构成终止或任命受托人管理理由的任何事件或条件，任何养老金计划；（g）确定任何养老金计划被视为《守则》第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的风险计划或处于濒危或危急状态的计划；或（h）根据ERISA标题IV对借款人或任何ERISA关联公司施加任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外。
“欧盟纾困立法时间表”是指贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。
“违约事件”具有第8.01节规定的含义。
“超额总现金”是指超过35,000，000美元的总现金金额。
“除外掉期义务”是指，就任何担保子公司而言，任何掉期义务，如果根据《商品交易法》或任何规则，该担保子公司的全部或部分担保，或该担保子公司授予担保权益作为担保，则该等掉期义务（或其任何担保）为或成为非法，且在此范围内，商品期货交易委员会的规定或命令（或对其中任何一项的申请或官方解释）由于该担保子公司因任何原因未能构成《商品交易法》（在生效第10.25条和为该担保子公司的利益而确定的任何其他“keepwell、支持或其他协议”以及其他贷款方对该担保子公司的掉期义务的任何和所有担保后确定）中定义的“合格合同参与人”，在该担保子公司的担保，或该担保子公司授予担保权益时，就此类互换义务变得有效。如果根据管辖多个掉期的主协议产生掉期义务，则此类排除仅适用于可归属于掉期的此类掉期义务的部分，而此类担保或担保权益根据本定义第一句被排除或成为排除。
“不包括税”是指对任何接受者征收或与其有关的或被要求从支付给接受者的款项中代扣代缴或扣除的下列任何一种税，（a）对净收入（无论如何计价）征收或以其计量的税、特许经营税和分支机构利得税，在每种情况下，（i）由于该接受者根据法律组建或其主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区（或其任何政治分支机构）而征收，或（ii）属于其他关连税，（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人取得贷款或承诺的该等权益（根据借款人根据第10.13条提出的转让请求除外）或（ii）该贷款人变更其贷款办事处之日生效的法律，对就贷款或承诺的适用权益应付给该贷款人或为该贷款人的账户的款项征收的美国联邦预扣税，但在每种情况下，根据第3.01（b）或3.01（d）条，与此类税款有关的款项应在该贷款人成为本协议一方之前立即支付给该贷款人的转让人，或在该贷款人更换其贷款办事处之前立即支付给该贷款人，（c）由于该受让人未能遵守第3.01（g）节和（d）根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税而导致的税款。
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“现有信贷协议”具有本协议说明中规定的含义。
「现有信用证」指附表2.04所列的信用证。
“延期费”具有第2.14节规定的含义。
“延期期权”具有第2.14节规定的含义。
“设施费”是指第2.09（a）节中所述的不可退还的费用。
“FASB ASC”是指财务会计准则委员会对会计准则编纂的规定。
“FATCA”是指截至截止日期的《守则》第1471至1474条（或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更为繁重的修订或后续版本）、任何现行或未来的法规或对其的官方解释以及根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议。
“联邦基金利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构当天的联邦基金交易（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上载列的方式确定）计算并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的年利率作为联邦基金有效利率；条件是，如果如此确定的联邦基金利率将低于零，就本协议而言，此种费率应被视为零。
“固定费用”是指就借款人及其合并子公司而言，在任何时期内发生的所有利息费用（包括资本化利息），以及在该时期内已支付或将要支付的所有预定本金（不包括气球支付）的总和，加上在该时期内就除普通股（或相当于普通股的所有权权益）以外的任何股票或其他类似所有权权益支付的任何强制性限制性付款，再加上适用时期内每年相当于200美元的资本改善准备金乘以所有物业的公寓单元数量的加权平均数。
“外国贷款人”是指（a）如果借款人是美国人，则为非美国人的贷款人；（b）如果借款人不是美国人，则为税收目的，根据借款人居住地以外的司法管辖区的法律，为居民或组织的贷款人。为本定义的目的，美国、其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成一个单一的司法管辖区。
“FRB”是指美国联邦储备系统的理事会。
“Fronting Exposure”是指，在任何时候存在违约贷款人时，就信用证发行人而言，该违约贷款人在该违约贷款人的参与义务已根据本协议条款重新分配给其他贷款人或以现金作抵押的信用证义务以外的未偿信用证义务中的适用百分比。
“Fronting Fee”是指在签发信用证时应支付给适用的信用证发行人的费用，其中Fronting Fee应等于（a）每年1,500美元，或（b）当时根据该信用证可提取的最高金额的0.125%中的较高者。
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“基金”是指在其正常活动过程中，正在（或将）从事制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款和类似信贷展期的任何人（自然人除外）。
“运营资金”是指“运营资金”一词，因为该术语由全国房地产投资信托协会定义，因为该术语可能会由该协会不时修改、修订或重新定义，或者如果该协会已不存在或不再颁布该术语的定义，则由行政代理人在其合理确定中选择的其他含义。
“GAAP”是指美国公认会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明中规定的美国公认会计原则或美国会计专业的重要部分可能批准的其他原则，适用于截至确定之日的情况，一致适用。
“普通合伙人”是指Camden Summit，Inc.，一家特拉华州公司，Camden Summit的唯一普通合伙人，及其继任者。
“政府当局”是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支机构的政府，无论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构）。
“总资产价值”是指在任何确定日期，以下各项之和，不重复：（a）净现金，加上（b）借款人、合并子公司或视为合并关联公司拥有的所有未稳定财产按照公认会计原则确定的总成本账面价值（即不包括折旧）（如果该视为合并关联公司为合并子公司，则将在借款人的合并资产负债表上显示）。“不稳定物业”指所有发展物业，直至就每项发展物业而言，（i）该等发展物业竣工日期后十八（18）个月，或（ii）该等发展物业的平均出租率（按加权平均基准计算）至少为90%的第一个财政季度，加上（c）借款人拥有的所有最近收购物业根据公认会计原则确定的总成本账面价值（即不包括折旧），以较早者为准，合并子公司或视为合并关联公司（如在借款人的合并资产负债表中显示，就好像该视为合并关联公司是合并子公司一样）。“最近收购的物业”是指借款人、任何合并子公司或任何视为合并关联公司收购的所有已开发房地产，直至就每一块已收购的房地产而言，收购该房地产之日的一周年，加上（d）在紧接的上一个财政季度，通过将（i）已完成和稳定的房地产除以（i）年化合并EBITDA（总额包括任何视为合并关联公司）所获得的商数，调整后不包括与（1）确定日期之前处置的房地产相关的合并EBITDA中包含的任何金额，（2）上文（b）条所列不稳定财产，及（3）上文（c）条所列最近收购的财产，按（ii）相当于5.75%的资本化率，加上（e）权益远期合同总正金额，加上（f）（i）所有未开发房地产按照公认会计原则确定的账面价值（均显示在借款人的综合资产负债表上），（ii）借款人及其合并子公司对未合并关联公司（但不包括视为合并关联公司）的投资，（iii）借款人或任何合并子公司持有的票据、抵押和其他债务证据，（四）借款人及其合并子公司的应收账款；前提是归属于所有非核心投资的总价值和
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对未合并关联公司的投资在任何时候均不得超过总资产价值的25%；但进一步规定，就本定义而言（包括在计算总资产价值时），非核心投资和对未合并关联公司的投资的价值应按照以下规定确定：（1）每项此类非核心投资的价值应为其未折旧账面价值总和，按照公认会计原则确定；（2）除下文第（3）条规定外，每个未合并关联公司的价值应为其未折旧账面价值总和，根据公认会计原则确定；（3）对作为视为合并关联公司的未合并关联公司的每笔投资的价值应为本定义（b）、（c）和（d）小节中规定的计算金额（就好像它是一家合并子公司一样）。
“未设押财产的总资产价值”是指在任何确定日期，以下各项的总和，不得重复，但这些价值应仅就未设押财产确定并包括在内：（a）借款人、担保人子公司或拥有未设押财产的合并子公司拥有的所有未稳定财产按照公认会计原则确定的总成本账面价值（即不包括折旧），加上（b）借款人、担保人子公司或拥有未设押财产的合并子公司拥有的所有最近获得的财产按照公认会计原则确定的总成本账面价值（即不包括折旧），加上（c）通过除以（i）上一财政季度的年化未设押调整后NOI得到的商数，经调整以排除与（1）在确定日期之前处置的房地产、（2）根据上文（a）条包括的不稳定财产和（3）根据上文（b）条包括的最近获得的财产有关的未设押调整后NOI中包含的任何金额，除以（ii）资本化率等于5.75%，加上（d）权益远期合同合计正数；条件是，在计算未设押财产的资产总值时包含的权益远期合同合计正数的应占价值将被限制在合计不超过未设押财产资产总值的7.5%。
“总现金”是指借款人和合并子公司的所有现金和现金等价物的总和，不包括限制性现金（包括作为担保质押的现金）和托管存款。
“地租合资格物业”指借款人或各自担保人附属公司或合并附属公司的权益根据合资格地租属租赁权益的房地产。
“担保”是指，就任何人而言，（a）该人以任何方式（不论是直接或间接）担保或具有担保另一人（“主要债务人”）应付或可履行的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括该人的任何直接或间接义务，（i）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该债务或其他义务，（ii）购买或租赁财产，证券或服务，目的是向债权人就该等债务或支付或履行该等债务或其他义务提供保证，（iii）维持营运资金、股本或任何其他财务报表状况或流动性或主要债务人的收入或现金流量水平，以使主要债务人能够支付该等债务或其他义务，或（iv）为以任何其他方式就该等债务或支付或履行该等债务的其他义务向债权人作出保证，或为（全部或部分）保护该等债权人免受与此有关的损失而订立，或（b）对该人的任何资产的任何留置权，以确保任何其他人的任何债务或其他义务，不论该人是否承担该等债务或其他义务（或该等债务的任何持有人获得任何该等留置权的任何权利，或以其他方式）。任何担保的金额应被视为相当于作出该担保的相关主要义务的陈述或可确定的金额或其部分的金额，如果未陈述或可确定，则视为由担保人善意确定的与此相关的合理预期的最大赔偿责任。“担保”一词作为动词，有相应的含义。
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“担保人子公司”和“担保人子公司”统称为Camden Summit和根据本协议条款在截止日期后执行担保协议（或加入执行担保协议，其合并可通过补充协议）的各子公司及其各自的继任者和受让人。
“担保协议”指由担保人子公司作出的有利于行政代理人和贷款人的第四次经修订和重述的担保，其实质形式为附件 F。
“担保收益”具有第6.15条规定的含义。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油馏出物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管理的任何性质的所有其他物质或废物。
“改善”是指现在或以后任何时候位于任何房地产（或其任何指定部分）上的所有改善。
“负债”是指，就任何人而言，根据公认会计原则，将包括在确定该人资产负债表负债部分所示负债时的该人的所有债务或负债，以及在该人资产负债表中未包括的范围内的以下所有债务或负债：
（a）在不重复的情况下，该人在信用证（包括备用和商业）、银行承兑汇票、银行保函、担保债券和类似票据下产生的所有或有债务；
（b）该人在任何掉期合约下的净债务；
（c）该等人支付物业或服务的递延购买价款的所有义务（在正常业务过程中应付的贸易账款除外）；
（d）资本租赁和合成租赁义务；
（e）该人就该人或任何其他人的任何股权购买、赎回、退休、推迟或以其他方式支付任何款项的所有义务，如持有人可赎回的优先权益，则按其自愿或非自愿清算优先权加上应计和未支付的股息中的较大者估值；和
（f）在不重复的情况下，该人的所有保证。
就本协议所有目的而言，任何人的债务应包括该人作为普通合伙人或合营者的任何合伙企业或合营企业（本身为公司或有限责任公司的合营企业除外）的债务，除非该债务被明确规定对该人无追索权，或该人是单一目的有限责任公司，除了在其作为普通合伙人的实体中拥有低于25%的权益外，不拥有任何资产。任何日期的任何掉期合约项下的任何净债务的金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。截至任何日期的任何资本租赁或合成租赁债务的金额应被视为截至该日期就其而言的应占债务的金额。
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“补偿税款”是指（a）就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务或因任何贷款方的任何义务而支付的任何款项征收或与之相关的税款（不包括税款），以及（b）在（a）中未另有说明的范围内征收的其他税款。
“受偿人”具有第10.04（b）节规定的含义。
“信息”具有第10.07节规定的含义。
“付息日”是指（a）就任何每日SOFR利率贷款或基准利率贷款而言，每个日历月的第一（1）个营业日和到期日；以及（b）就任何定期SOFR利率贷款而言，适用于该定期SOFR贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但是，如果定期SOFR贷款的任何利息期超过三（3）个月，则在该利息期开始后每三（3）个月下降的相应日期也应为付息日。
“利息期”是指（a）就每笔绝对利率贷款而言，期限不少于十四（14）天且不超过一百八十（180）天；（b）就每笔定期SOFR利率贷款而言，自该定期SOFR利率贷款发放或转换为或继续作为定期SOFR利率贷款之日起，至其后一（1）个月、三（3）个月或六（6）个月之日止的期间，在每种情况下视是否可用而定，由借款人在其承诺贷款通知中选择；但条件是：
（i）任何利息期如在非营业日当日终止，则须延展至下一个营业日，除非（如属定期SOFR利率贷款）该营业日为另一个历月，在此情况下，该利息期须于下一个上一个营业日终止；
（ii）与定期SOFR利率贷款有关的任何利息期，如开始于一个历月的最后一个营业日（或在该利息期结束时该历月没有数字对应日的一天），则须在该利息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及
（iii）任何利息期不得延长至到期日之后。
“投资”是指就任何人而言，任何其他人发行的所有股本份额、债务证据和其他证券、向任何其他人提供的所有贷款、垫款、信贷展期或对其资本的贡献、对任何其他人的证券或业务或业务不可分割部分的所有购买以及作出此类购买的承诺和具有约束力的选择权、不动产的所有权益以及所有其他投资；但条件是，“投资”一词不应包括（i）在正常业务过程中获得的设备、库存和其他有形个人财产，或（ii）在正常业务过程中提供的服务的当前贸易和客户应收账款，并根据习惯贸易条款应付。在确定任何特定时间未偿还的投资总额时：（a）作为担保的任何投资的金额应不低于所担保但仍未偿还的债务的本金金额，但如该等投资包括在本定义的其他地方，则不得重复；（b）应将构成一项投资的债务所产生的所有利息列为一项投资，除非并直至支付该利息；（c）应就每项该等投资扣除作为资本回报（但仅限于通过回购、赎回、退休、偿还、清算股息或清算分配）而收到的任何金额；（d）不得就任何投资扣除作为该投资的收益而收到的任何金额，无论是作为股息、利息或其他方式，但前述（b）条规定的应计利息可在支付时扣除；及（e）不得从投资总额中扣除其价值的任何减少。
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“知识产权”具有第5.18条规定的含义。
“IRS”是指美国国税局。
“ISP”是指国际待命惯例、国际商会第590号出版物（或其在适用时间可能有效的更高版本）。
“开证人单据”是指就任何信用证、信用证申请书以及任何信用证发行人与借款人（或任何附属公司）订立的或以任何信用证发行人为受益人并与该信用证有关的任何其他单据、协议和文书。
“摩根大通”是指摩根大通Bank，N.A.及其继任者。
“信用证垫款”是指，就每个贷款人而言，该贷款人按照其适用的百分比为其参与任何信用证借款提供资金。
“信用证借款”是指任何信用证项下的提款产生的信用展期，该提款在作出或作为借款再融资之日尚未偿还。
“信用证承诺”是指，就各信用证发行人而言，该信用证发行人根据本协议签发信用证的承诺。每个信用证发行人的信用证承诺的初始金额载于附表2.01（a），或者如果信用证发行人在截止日期后已订立转让和承担或以其他方式承担了信用证承诺，则为该信用证发行人在行政代理人维护的登记册中作为其信用证承诺列出的金额。信用证发行人的信用证承诺，可以由该信用证发行人与借款人不时协议修改，并通知行政代理人。如果借款人根据第2.06节永久减少合计承诺额，则应按比例减少各信用证发行人的合计信用证承诺额和信用证承诺额。
“信用证展期”是指，就任何信用证而言，签发或延长其到期日，或增加其金额。
“信用证兑付”是指信用证发行人根据信用证支付的款项。
“信用证发行人”是指美国银行和摩根大通各自以及作为借款人可能不时根据第2.04节选择作为本协议项下的信用证发行人的相互贷款人（如有）以及根据本协议项下的任何后续信用证发行人（据了解，任何额外或后续信用证发行人应已同意成为本协议项下的信用证发行人），各自以其作为本协议项下信用证发行人的身份。任何信用证发行人可酌情安排由该信用证发行人的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，“信用证发行人”一词应包括与该关联机构签发的信用证有关的任何该关联机构。
“信用证义务”是指，在任何时候，（a）当时所有未偿还信用证的未提取总额，包括该等信用证条款规定的任何自动或预定增加，在不考虑当时是否可以满足任何提款条件的情况下确定，加上（b）所有未偿还金额的总额，包括所有信用证借款的总和。任何贷款人在任何时候的信用证义务，应为其适用的占总额的百分比
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此时的信用证义务。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于UCP第29（a）条或ISP规则3.13或规则3.14或信用证本身的类似条款的运作，仍可能根据该条款提取任何金额，或者如果已出示合规单据但尚未兑现，则该信用证应被视为在剩余可支付金额中的“未结清”和“未提取”，及借款人及各贷款人的义务应保持完全有效，直至信用证发行人及贷款人在任何情况下就任何信用证不再有支付或付款的义务。
“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、指导方针、条例、法令、法典和行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局解释或管理其，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可、授权和许可，以及与其达成的协议，在每种情况下，无论是否具有法律效力。
“法律要求”是指（a）任何政府当局以适用于借款人或任何合并子公司的任何方式作出的任何和所有当前和未来的司法判决、法律、许可、执照或证书，（b）借款人或任何合并子公司当前或随后生效的章程和条款或公司注册证书、合伙协议和任何其他形式的商业关联协议，（c）适用于不动产或其所有权、使用或占用的任何和所有契诺、条件或限制，（d）以任何方式与任何财产或其任何部分有关，或借款人或任何合并附属公司可能受约束的任何和所有性质的租赁或合同（书面或口头），并且在每种情况下，如果违反，将对（i）借款人或任何合并附属公司对该财产或其任何重要部分的当前或潜在所有权、使用、销售、占用或管有产生重大不利影响，或（ii）借款人或任何合并附属公司的财务状况。
“出借人”具有本协议介绍性段落中规定的含义。
“放款方”、“贷款人受款方”是指出借人和信用证发行人的合称。
“贷款办事处”是指，就任何贷款人而言，该贷款人的行政调查问卷中描述的该贷款人的一个或多个办事处，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办事处，该办事处可能包括该贷款人的任何关联公司或该贷款人或该关联公司的任何国内或国外分支机构。除非上下文另有要求，对贷款人的每一处提及均应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”是指根据本协议签发的任何备用信用证，其中规定在根据本协议履行提示时支付现金，应包括现有信用证。
「信用证申请」指适用的信用证开证人不时使用的关于开立或修改信用证格式的申请和协议。
“信用证到期日”指当时有效的到期日（如该日不是营业日，则为下一个上一个营业日）后十二个月的一天。
“信用证费用”具有第2.04（j）节规定的含义。
“信用证分限额”是指总金额等于50,000，000美元。信用证分限额是总承诺的一部分，而不是补充。
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“留置权”是指任何种类或性质的担保权益性质的任何抵押、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或优惠安排（包括任何有条件的出售或其他所有权保留协议、不动产所有权上的任何地役权、路权或其他产权负担，以及与上述任何一项具有实质上相同的经济效果的任何融资租赁）。
“诉讼”是指任何政府当局进行的任何程序、索赔、诉讼、诉讼、仲裁、调解、案件或调查、在任何政府当局之前或涉及任何政府当局。
“贷款”是指（a）贷款人按第2.01条规定的含义向借款人提供信贷或（b）投标贷款。
“贷款文件”是指本协议、每份票据、每份发行人文件、根据本协议第2.16节的规定在现金抵押上建立或完善权利的任何协议、担保、任何出资协议，以及所有其他证明、担保或与贷款、信用证或票据有关的协议、报表、凭证、文件或文书，或根据本协议或与本协议有关的不时以其他方式签立或交付的其他协议、凭证、文件或文书，这些协议或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或文书或
“贷款方”是指借款人和各担保子公司的统称。
“重大不利影响”是指（a）借款人或借款人及其合并子公司作为一个整体的运营、业务、财产、负债（实际或或有的）、状况（财务或其他）或前景发生重大不利变化或产生重大不利影响；（b）贷款方（作为一个整体）履行贷款文件项下义务的能力发生重大损害；或（c）对其作为一方的任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或对任何贷款方的可执行性产生重大不利影响。
“到期日”是指2030年3月15日作为该日期可通过延期选择权予以延长，但前提是，在每种情况下，如果该日期不是一个营业日，则到期日应为下一个前一个营业日。
“最低抵押品金额”是指，在任何时候，（i）就由根据第2.04（n）节提供的现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，金额相当于全部信用证债务的百分之百（100%），（ii）就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，在违约贷款人存在期间为减少或消除前沿风险敞口而提供的，金额相当于适用的信用证发行人就当时已签发和未结清的信用证的前沿风险敞口的100%，以及（iii）否则，由行政代理人和信用证签发人合理酌情确定的金额。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
“多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）节所述类型的任何雇员福利计划，借款人或任何ERISA关联公司向其作出供款或有义务作出供款，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款。
“多雇主计划”是指有两（2）个或更多的出资发起人（包括借款人或任何ERISA关联公司）的计划，其中至少有两个人不在共同控制之下，这类计划在ERISA第4064节中有所描述。
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“净现金”是指（a）现金总额，如果现金总额小于或等于35,000，000美元，或（b）如果现金总额大于35,000，000美元，则为35,000，000美元，如果大于0美元，则加上等于（i）超额现金总额，减去（ii）在适用计算日期后二十四（24）个月内到期的合并债务总额。
“非同意贷款人”是指任何不批准（a）需要根据第10.01条的条款获得所有贷款人或所有受影响的贷款人的批准和（b）已获得所需贷款人批准的任何同意、放弃或修订的贷款人。
“非核心投资”指直接或间接投资于未开发房地产、开发物业、非多户家庭持有、股票持有、掉期合同、抵押、票据和应收账款。
“非违约放款人”是指，在任何时候，每个不是违约放款人的放款人在这种时候。
“无追索权债务”对任何人而言是指该人的任何债务，其中该债务的适用持有人对未付款的追索权仅限于该持有人对特定资产或资产组的留置权（欺诈、虚假陈述、滥用现金、废物、环境索赔和责任、禁止转让、违反单一目的实体契约、自愿破产程序以及机构贷款人通常排除在免责条款之外和/或包括在不动产无追索权融资中的单独担保或赔偿协议中的其他情况除外）。
“无追索权担保债务”是指属于无追索权债务的任何有担保债务。
“票据”是指借款人以贷款人为受益人、证明该贷款人所作贷款的本票，其主要形式为附件 C。
“义务”是指根据任何贷款文件或其他方式就任何贷款或信用证产生的对任何贷款方的所有垫款以及债务、负债、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的（包括通过假定取得的那些）、绝对的或有的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的，包括在根据任何债务人救济法指定该人为该程序中的债务人的任何贷款方或其任何关联公司启动后产生的利息和费用，无论此类利息和费用是否允许在此类程序中提出索赔；但除上述规定外，所有提及与担保子公司有关的“义务”均应包括现在或以后产生的所有当前和未来的掉期义务，这些义务仅与在订立此类掉期合同时作为行政代理人、贷款人或行政代理人或贷款人的关联人所欠任何人的义务有关，或仅因任何掉期合同而产生，或根据任何掉期合同产生；此外，但关于任何担保子公司的“义务”应排除该担保子公司的任何除外掉期义务。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产控制办公室。
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“组织文件”是指，（a）就任何公司而言，公司的证书或章程和章程（或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件）；（b）就任何有限责任公司而言，证书或章程或组织和经营协议；（c）就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议和任何协议、文书，就其组建或组织向其组建或组织所在司法管辖区的适用政府当局以及（如适用）该实体的任何组建或组织证书或条款提交的备案或通知。
“其他关连税”就任何受让人而言，是指因该受让人与征收此类税款的司法管辖区之间存在当前或以前的关联而被征收的税款（不包括因该受让人已签署、交付、成为一方当事人、履行其在项下的义务、根据项下收取付款、收到或完善项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的关联）。
“其他税项”是指根据任何贷款文件支付的任何款项、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善的担保权益或以其他方式与任何贷款文件相关的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是就转让（根据第3.06条作出的转让除外）征收的其他关连税。
“境外投资规则”是指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规，连同发布的任何相关公共指南；截至截止日期，并按31 C.F.R. § 850.101等编纂。
“未偿金额”是指（a）就任何日期的贷款和投标贷款而言，在该日期发生的任何借款和提前偿还或偿还贷款和投标贷款（视情况而定）后的未偿本金总额；及（b）就任何日期的任何信用证债务而言，在该日期发生的任何信用证信贷展期生效后的该等信用证债务的金额，以及截至该日期的信用证债务总额的任何其他变动，包括借款人偿还未偿还金额的结果。
“部分拥有的合资格财产”是指借款人、担保人子公司或任何其他合并子公司在该不动产中拥有低于100%但不低于66-2/3%的合法权益和实益权益或在直接拥有该不动产的人中拥有66-2/3%的表决权权益的不动产，借款人、担保人子公司或其他合并子公司有权和能力就该不动产的出售、出租或以其他方式处置作出一切决定，对此类不动产设置留置权的能力，以及获得由此类不动产担保或与之相关的任何融资的能力。
“参与者”具有第10.06（d）节规定的含义。
“参与者名册”具有第10.06（d）节规定的含义。
“PBGC”是指养老金福利担保公司。
“养老金法案”是指2006年的《养老金保护法》。
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“养老金筹资规则”是指《守则》和《ERISA》中关于养老金计划最低要求缴款（包括任何分期付款）的规则，并在《养老金法案》生效日期之前结束的计划年度、《守则》第412条和《ERISA》第302条中规定，每一条在《养老金法案》之前生效，此后，《守则》第412条、430条、431条、432条和436条以及《ERISA》第302条、303条、304条和305条。
“养老金计划”是指由借款人和任何ERISA关联机构维持或供款的任何雇员养老金福利计划（包括多雇主计划或多雇主计划），并由ERISA第四章涵盖或受《守则》第412条规定的最低资金标准约束。
“许可留置权”是指（a）为确保债务的出借人利益而授予行政代理人的留置权，（b）为确保支付工人赔偿（或参与与工人赔偿保险有关的任何基金）、失业保险、养老金或社会保障计划而作出的质押或存款，（c）由分区限制、地役权或不动产使用的其他限制组成的产权负担，前提是此类物品不会对将此类财产用于预期目的造成重大损害，且现有或拟议的结构或土地使用在任何重大方面均未违反这些规定，（d）尚未到期和应付的税款、评估和政府收费的留置权，或正在通过勤勉进行的适当程序善意地提出争议，并已根据公认会计原则或行政代理人合理接受的其他方式提供准备金的留置权，或由法律强制性规定施加的留置权，例如对材料人员、机械师的留置权，仓库管理员和其他在正常业务过程中产生的类似留置权，确保支付尚未到期的任何责任，（e）在借款人通过产权保险为此类留置权投保的情况下，对财产的留置权，（f）确保应付给财产所有人协会或类似实体的评估或费用的留置权，这些评估尚未到期和应付，或正在通过勤勉进行的适当程序善意地提出质疑，并且已根据公认会计原则或行政代理人合理接受的其他方式提供了准备金，（g）确保评估债券的留置权，只要借款人在条款规定下没有违约，或（h）机械师和材料师提交的留置权，这些留置权已按照法定留置权担保程序进行了担保，或正在本着诚意进行勤勉的抗辩，为此，已按照公认会计原则的要求在借款人或适当的合并子公司的账簿上建立了适当的准备金。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。
“计划”指ERISA第3（3）节含义内的任何员工福利计划（包括养老金计划），为借款人或任何ERISA关联公司的员工维护，或借款人或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工向其供款的任何此类计划。
“平台”具有第6.02节规定的含义。
“定价变化”是指贷款人已（a）根据第3.02条提供定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款所需转换或提前还款的通知，或（b）根据第3.04条提出偿还要求。
“财产”是指借款人或其任何合并子公司在任何时候拥有的不动产、改善项以及所有其他不动产或个人财产和资产，以及其中的任何权益。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。
“公共贷款人”具有第6.02条规定的含义。
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“QFC”具有第10.24节规定的含义。
“QC信用支持”具有第10.24节规定的含义。
“合格ECP担保人”是指在任何时候，根据《商品交易法》，在该时间具备“合格合同参与人”资格，并可促使另一人根据《商品交易法》§ 1a（18）（a）（v）（II）在该时间具备“合格合同参与人”资格的每一贷款方。
“不动产”是指借款人或其任何合并子公司在任何时间拥有或租赁（作为承租人或转承租人）的所有不动产和改善。
“最近收购的物业”具有“总资产价值”定义中规定的含义。
“收款人”是指行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他收款人将由任何贷款方根据本协议承担的任何义务支付或因任何贷款方的任何义务而支付的任何款项。
“注册”具有第10.06（c）节规定的含义。
“U条例”是指FRB的U条例，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
“关联方”是指，就任何人而言，该人的关联公司以及该人和该人关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、服务提供者、顾问、管理人、经理、顾问和代表。
“可报告事件”是指ERISA第4043（c）节中规定的任何事件，但已免除三十（30）天通知期的事件除外。
“请求信贷延期”是指（a）关于借款、转换或延续贷款、承诺贷款通知，（b）关于投标贷款、投标请求，以及（c）关于信用证信用延期、信用证申请。
“规定贷款人”是指，在任何时候，总信用风险敞口占所有贷款人总信用风险敞口的51%以上的贷款人（就本计算而言，每个贷款人参与信用证债务的总额被视为该贷款人“持有”）。任何违约贷款人的总信贷风险敞口在任何时候确定所需贷款人时应不予考虑；但该违约贷款人未能提供资金但未重新分配给另一贷款人并由其提供资金的任何未偿还金额的金额应被视为由作为信用证发行人的贷款人（视情况而定）在作出该确定时持有。
“可撤销金额”具有第2.12（b）（ii）节规定的含义。
“辞职生效日期”具有第9.06（a）节规定的含义。
“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。
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“负责人员”是指贷款方的首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、首席会计官、司库、助理司库或控制人，仅为根据第4.01条交付在职证书的目的，贷款方的秘书或任何助理秘书或适用贷款方的任何其他高级职员或雇员在适用贷款方与行政代理人之间的协议中指定或根据协议指定。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责官员签署，应最终推定为已获得该贷款方的所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责官员应最终推定已代表该贷款方行事。
“限制性支付”是指与借款人或任何合并子公司的任何股本或其他股权有关的任何股息或其他分配（无论是现金、证券或其他财产），或任何支付（无论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款，因购买、赎回、报废、收购、注销或终止任何此类股本或其他股权，或因向借款人的股东、合伙人或成员（或其同等人）返还资本。
“循环信贷风险敞口”是指，就任何贷款人在任何时间而言，其未偿还贷款在该时间的本金总额以及该贷款人在该时间参与信用证义务的情况。
“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司（Standard & Poor’s Financial Services LLC），该公司是S&P Global Inc.的子公司，以及任何该公司的继任者。
“制裁”是指由美国政府（包括但不限于OFAC）、联合国安理会、欧盟、英国财政部（“HMT”）或其他相关制裁机构管理或执行的任何制裁或贸易禁运。
“SEC”是指证券交易委员会，或接替其任何主要职能的任何政府机构。
“有担保债务”是指借款人及其合并子公司以任何不动产的留置权直接或间接担保的债务，包括（不重复）与此种债务相关的所有担保。
“有担保债务（净额）”是指有担保债务，减去（a）如果总现金少于或等于35,000，000美元，则为0美元，或（b）如果总现金大于35,000，000美元，该金额等于（i）在适用的计算日期后二十四（24）个月内到期的有担保债务金额和（ii）超额总现金中的较小者。
“优先债”具有第6.15条规定的含义。
“SOFR”是指由SOFR管理员管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR管理人”是指作为SOFR管理人的纽约联邦储备银行，或由纽约联邦储备银行指定的任何SOFR继任管理人或此时担任SOFR管理人的其他人。
“SOFR投标保证金”是指在期限SOFR上加或减的高于或低于期限SOFR的保证金，该保证金以一个基点的1/100的倍数表示。
“SOFR投标保证金贷款”是指以SOFR期限为基础的利率计息的投标贷款。
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“特定贷款方”是指根据《商品交易法》（在实施第10.25条之前确定）不属于“合格合同参与方”的任何贷款方。
一人的「附属公司」是指公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他业务实体，其在选举董事或其他理事机构时拥有普通投票权的证券或其他权益的多数股份（仅因意外事件的发生而具有该权力的证券或权益除外）当时为实益拥有，或其管理层由该人以其他方式直接或通过一个或多个中介间接控制，或两者兼而有之。除非另有说明，本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一个或多个子公司。
“掉期合约”是指（a）任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合（包括订立上述任何一项的任何选择权），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，以及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何该等主协议，连同任何相关附表，“主协议”），包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
“互换义务”是指，就任何担保子公司而言，根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止价值”是指，就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，（a）在该等掉期合约平仓和据此确定的终止价值之日或之后的任何日期，该等终止价值，以及（b）在（a）条所指日期之前的任何日期，被确定为该等掉期合约的按市值计价的金额，根据此类掉期合约中任何认可交易商（可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司）提供的一个或多个中间市场或其他现成的报价确定。
“银团代理”是指摩根大通或其关联公司之一、U.S. Bank National Association、Regions Bank、Truist Bank和PNC Bank National Association，各自以贷款人银团代理的身份，以及根据本协议指定的任何额外或继任的银团代理。
“合成租赁义务”是指某人根据（a）所谓的合成、表外或税收保留租赁，或（b）使用或占有财产的协议承担的货币义务，这些债务未出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时将被定性为该人的债务（不考虑会计处理）。
“税”是指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用的罚款。
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“定期信贷协议”指由Camden Summit、借款人、美国银行及其贷款方不时签署的日期为2024年9月13日的某些第二次经修订和重述的信贷协议，因为该协议可能会不时修订、修改、重述或重述。
“定期信贷协议违约事件”是指根据定期信贷协议发生“违约事件”，并在定期信贷协议中定义。
“术语SOFR”是指：
（a）就定期SOFR利率贷款的任何利息期而言，年利率等于该利息期开始前两（2）个美国政府证券营业日的定期SOFR屏幕利率，期限相当于该利息期；但如果该利率未在该确定日期的东部时间上午11：00之前公布，则Term SOFR指紧接其前的第一个美国政府证券营业日的定期SOFR屏幕利率；和
（b）就任何日期的基准利率贷款的任何利息计算，年利率等于自该日起为期一（1）个月的定期SOFRScreen Rate；
前提是，如果根据本定义的前述条款（a）或（b）中的任何一项确定的术语SOFR否则将小于零（0），则就本协议而言，术语SOFR应被视为零（0）。
“定期SOFR利率贷款”是指根据本协议提供的贷款，其利率参照定期SOFR计算。
“术语SOFR替换日期”具有第3.03节规定的含义。
“Term SOFR Screen Rate”是指由CME（或行政代理人满意的任何继任管理人）管理并发布在适用的路透社屏幕页面（或提供行政代理人可能不时指定的报价的其他商业上可获得的来源）上的前瞻性SOFR term rate。
“门槛金额”是指50,000，000美元。
“合并债务总额”在任何确定时间，不重复，是指（a）借款人及其合并子公司（包括任何当时被视为合并关联公司）的合并债务的总和，如果该资产负债表是在该确定日期编制的，则将反映在根据公认会计原则编制的借款人合并资产负债表上，加上（b）借款人或任何合并子公司（包括任何当时被视为合并关联公司）在未偿信用证项下的无资金债务，加上（c）借款人或任何合并子公司（包括任何当时被视为合并关联公司）的任何担保的金额，这些担保可由借款人合理量化（经行政代理人确认），且不重复本合并债务总额定义或资产总值定义中另有包含的任何金额。
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“总合并债务（净额）”是指总合并债务，减去（a）如果总现金少于或等于35,000，000美元，则为0美元，或（b）如果总现金大于35,000，000美元，则金额等于（i）在适用的计算日期后二十四（24）个月内到期的总合并债务金额和（ii）超额总现金中的较小者。
“总信用风险敞口”是指，对于任何贷款人在任何时间，该贷款人在该时间未使用的承诺和循环信用风险敞口。
“总杠杆膨胀期”具有第7.09（a）（i）节规定的含义。
“未偿总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿总额。
“无担保债务总额”是指合并债务总额，包括但不限于票据的未偿本金余额总额，但不包括所有有担保债务。
“无担保债务总额（净额）”是指无担保债务总额，减去（a）如果现金总额小于或等于35,000，000美元，则为0美元，或（b）如果现金总额大于35,000，000美元，则金额等于（i）在适用的计算日期后二十四（24）个月内到期的无担保债务总额和（ii）超额现金总额中的较小者。
“贸易应付款项”是指（i）在正常业务过程中发生且须在发生之日起九十（90）天内支付的无抵押贸易应付款项，以及（ii）就开发物业而言，在正常业务过程中根据建筑、工程、开发、建筑和类似合同到期的付款。
“类型”是指（a）就贷款而言，其性质为基本利率贷款、定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款，以及（b）就投标贷款而言，其性质为绝对利率贷款或SOFR投标保证金贷款。
“UCP”是指跟单信用证的统一惯例和惯例，国际商会出版物第600号（或在适用时间可能有效的更高版本）。
“英国金融机构”是指任何BRRD企业（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（不时修订）中定义）或任何受英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订）IFPRU 11.6约束的人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。
“未合并关联公司”是指借款人直接或间接拥有投资的任何人，但其合并子公司除外。
“未设押调整后NOI”是指在任何时期内（由借款人以行政代理人合理接受的方式计算）的未设押财产的总净营业收入，经调整（a）该时期的任何非经常性项目，（b）该时期的任何财产收购和处置，（c）财产监管费用，以及（d）该时期未设押财产的资本改善准备金，金额为每年200美元乘以适用期间所有未设押财产的公寓单元数量的加权平均数。由地租合资格物业和部分拥有合资格物业产生的未设押调整NOI，在每种情况下，不得超过未设押调整NOI的10%。
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“未设押财产”和“未设押财产”是指地面租赁的合格财产、部分拥有的合格财产以及借款人、担保人子公司或其他合并子公司以收费方式100%拥有的其他不动产，且在每种情况下均满足以下全部条件：
（a）每项未设押财产应不受许可留置权以外的所有留置权限制；
（b）任何未设押财产不得有任何会对该等财产的价值、用途或开发、租赁、出售或再融资的能力产生重大不利影响的重大环境、结构、所有权、勘测或其他缺陷；
（c）每项未设押财产应仅由位于美国的不动产组成（i）为开发财产，或（ii）作为多户住宅公寓社区全面运营（具体不包括但不限于辅助生活设施、低收入住房和任何联邦补贴住房设施），并已就其上的所有改进颁发所有必要的有效入住证明，并具有完全效力和效力；和
（d）由（i）除无追索权担保债务、许可留置权和贸易应付款项外没有任何债务的合并子公司拥有，或（ii）已为行政代理人和贷款人的利益签署并交付给行政代理人的担保协议和出资协议（或在适用情况下，担保协议的对应方和出资协议的对应方）或行政代理人为该目的合理认为适当的其他文件。
“美国”和“美国”是指美利坚合众国。
“未偿还金额”具有第2.04（c）（i）节规定的含义。
“无担保杠杆膨胀期”具有第7.09（a）（iii）节规定的含义。
“不稳定的财产”具有“总资产价值”定义中规定的含义。
“美国政府证券营业日”是指除（a）星期六、（b）星期日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
“美国人”是指属于《守则》第7701（a）（30）条定义的“美国人”的任何人；但就第5.27和7.19条而言，“美国人”是指任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体，包括任何此类实体的任何外国分支机构，或在美国的任何人。
“美国特别决议制度”具有第10.24条规定的含义。
“美国税务合规证明”具有第3.01（g）（ii）（b）（3）节规定的含义。
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“表决权权益”是指任何类别或类别的股权，其持有人当时有权（作为此类持有人）（a）投票选举所涉公司、协会、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体的多数董事（或履行类似职能的人），或（b）控制、管理或开展所涉公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或其他商业实体的业务。
“减记和转换权力”是指，（a）就任何EEA解决机构而言，此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属于该保释立法下的任何权力。
1.02其他解释性规定。参照本协议和彼此的贷款文件，除非在此或此种其他贷款文件中另有规定：
（a）本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样，视为后接“不受限制”等字样。“将”一词应解释为与“将”一词具有相同的含义和效力。除非文意另有所指，（i）任何协议、文书或其他文件（包括任何组织文件）的任何定义或提述，均应解释为提述不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件（受本文件或任何其他贷款文件所载的该等修订、补充或修改的任何限制），（ii）本文件对任何人的任何提述，均应解释为包括该人的继承人和受让人，（iii）“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”等词语，及在任何贷款文件中使用的具有类似意义的词语，须解释为指该贷款文件的全部而非其任何特定条文，（iv）贷款文件中凡提述物品、章节、展品及附表，均须解释为提述出现该等提述的贷款文件的物品及章节、展品及附表，（v）凡提述任何法律，均须包括合并、修订、取代或解释该等法律的所有法定及规管条文，而凡提述任何法律、规则或规例，除另有说明外，凡提述不时修订、修改或补充的法律、规则或规例，及（vi）“资产”及“财产”等字句须解释为具有相同涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账户及合约权利。
（b）在计算从指定日期到较后指定日期的时间段时，“从”一词的意思是“从并包括”；“到”和“直到”各表示“到但不包括”；“通过”一词的意思是“到并包括”。
（c）此处和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而列入，不影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
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1.03会计术语。
（a）总体而言。本协议未具体或未完全定义的所有会计术语的解释均应符合，根据本协议要求提交的所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算）的编制均应符合在一致基础上适用的公认会计原则，如不时有效，以与编制经审计财务报表时所使用的方式一致的方式适用，但本协议另有特别规定的除外。尽管有上述规定，为确定遵守此处所载的任何契诺（包括计算任何财务契诺），借款人及其合并子公司的债务应被视为按其未偿本金金额的100%列账，应忽略FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。
（b）对某些未合并附属公司的特别处理。借款人对未合并关联公司的投资应根据借款人对其投资的日期按时间顺序入账，直至其总额（如按照公认会计原则编制的借款人资产负债表所示）将超过资产总值的10.5%（“投资会计阈值”）。导致此类投资合计超过投资会计阈值的投资，以及随后的所有此类投资，在本文中称为“视为合并关联公司”。如果（i）借款人剥离对未合并关联公司（或其中一部分）的投资或增加其对未合并关联公司的投资（或其对价价值因任何原因发生变化），（ii）投资会计阈值发生变化（例如由于资产总值的变化），或（iii）由于任何其他原因，投资被指定为视为合并关联公司将通过按时间顺序的会计进行更改，则应计算该按时间顺序的会计，并获得对视为合并关联公司的新确定。任何被视为合并关联公司的资产应按照其定义中更具体规定的总资产价值进行报告和估值，任何被视为合并关联公司的债务应被视为借款人及其合并子公司的债务。
（c）公认会计原则的变化。如果在任何时候，GAAP的任何变化将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，而借款人或被要求的贷款人应提出要求，则行政代理人、贷款人和借款人应本着诚意协商，根据GAAP的此类变化修改该比率或要求，以保持其原意（但须经被要求的贷款人批准）；但在如此修改之前，（i）该等比率或要求应继续在该等变动前按照公认会计原则计算，及（ii）借款人应向行政代理人及贷款人提供本协议所要求或根据本协议合理要求的财务报表及其他文件，列明在该等比率或要求的计算在该等变动生效前及之后按公认会计原则作出的调节。
1.04四舍五入。借款人根据本协议要求保持的任何财务比率，应通过将适当部分除以另一部分计算，将结果带到比此处表示该比率的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。
每日1.05次。除非另有说明，本文中对一天中时间的所有引用均应是对中部时间（日光或标准，视情况而定）的引用。
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1.06信用证金额。除本文另有规定外，任何时候的信用证金额均应被视为当时有效的该信用证的规定金额；但条件是，就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何开证人单证的条款，规定其规定金额的一次或多次自动增加，则该信用证的金额应被视为该信用证在所有该等增加生效后规定的最高金额，无论该最高规定金额是否在该时间生效。
1.07利率。行政代理人不保证、也不承担责任，行政代理人也不对与此处提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项或对任何该等利率（包括为免生疑问而选择该等利率和任何相关价差或其他调整）作为任何该等利率（包括但不限于任何后续利率）（或上述任何一项的任何组成部分）的替代或继承或上述任何一项的影响，或任何一致的变更承担任何责任。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响此处提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率（包括但不限于任何继承利率）（或上述任何组成部分）或其任何相关利差或其他调整的交易或其他活动。行政代理人可在其合理酌情权下选择信息来源或服务，以确定此处提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率（包括但不限于任何继承利率）（或任何上述任何组成部分），在每种情况下均根据本协议的条款，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是侵权行为，合同或其他方式，无论是在法律上还是在公平上），针对与或影响任何此类信息源或服务提供的任何费率（或其组成部分）的选择、确定或计算有关的任何错误或其他作为或不作为。
ii.承诺和信贷延期。
2.01贷款。在遵守本协议规定的条款和条件的情况下，每个贷款人各自同意在可用期内的任何营业日不时向借款人提供贷款（每笔此类贷款，“贷款”），总额不超过在任何时候未偿还的该贷款人承诺的金额；但条件是，在任何借款生效后，（i）未偿还总额不得超过总承诺，以及（ii）任何贷款人的循环信贷敞口不得超过该贷款人的承诺。在每个贷款人的承诺范围内，并在符合本协议其他条款和条件的情况下，借款人可以根据本条第2.01款借款，根据第2.05款预付款项，并根据本条第2.01款再借款。贷款可以是定期SOFR利率贷款、每日SOFR利率贷款或基本利率贷款，如本文进一步提供的。
2.02借款、转换和续贷。
（a）借款人的选举。每笔借款、每笔贷款从一种类型转换为另一种类型、每笔定期SOFR利率贷款的延续，均应在借款人向行政代理人发出不可撤销的通知后作出，该通知可通过（a）电话，或（b）承诺贷款通知；但任何电话通知必须立即通过向行政代理人交付承诺贷款通知予以确认。每份此类承诺贷款通知必须由行政代理人在不迟于上午11：00收到。（i）定期SOFR利率贷款的任何借款、转换为或延续或定期SOFR利率贷款转换为基本利率贷款或每日SOFR利率贷款的任何请求日期前两（2）个工作日，以及（ii）在请求的任何借款或转换为每日SOFR利率贷款或基本利率贷款的日期（不包括将定期SOFR利率贷款转换为每日SOFR
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利率贷款或基准利率贷款）。定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款的每笔借款、转换为或延续，本金金额应为1000000美元或超过1000000美元的整倍。除第2.04（c）节规定的情况外，每笔借款或转换为基本利率贷款的本金金额应为1000000美元或超过100000美元的整倍。除非本文另有规定，除非借款人根据第3.05节支付由此产生的所有要求的款项，否则不得在相应利息期结束时进行定期SOFR利率贷款的转换。每份承诺贷款通知应具体说明（i）借款人是否要求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续定期SOFR利率贷款，（ii）所要求的借款、转换或继续的日期（视情况而定）（应为营业日），（iii）将借入、转换或继续的贷款本金金额，（iv）将借入的贷款类型或现有贷款将被转换的贷款，以及（v）如适用，与此相关的利息期的持续时间。如果借款人未在承诺贷款通知中指明贷款类型或定期SOFR，或者借款人未及时发出通知，要求转换或延续定期SOFR利率贷款，则适用的贷款应作为或转换为每日SOFR利率贷款。任何此类自动转换为每日SOFR利率贷款应自当时对适用的定期SOFR贷款有效的利息期的最后一天起生效。如借款人在任何该等承诺贷款通知中要求借入、转换为或延续定期SOFR利率贷款，但未指明计息期，则视为已指明一（1）个月的计息期。
（b）贷款人提供资金。行政代理人收到承诺贷款通知后，应及时将其适用的适用贷款百分比的金额通知各贷款人，借款人未及时提供转换或延续通知的，行政代理人应将前款所述的任何自动转换为每日SOFR利率贷款的详细信息通知各贷款人。在借款的情况下，每个贷款人应不迟于适用的承诺贷款通知书规定的营业日下午1：00在行政代理人办公室将其贷款金额以即时可用的资金提供给行政代理人。在满足第4.02节规定的适用条件后（如果此类借款是初始信贷展期，则为第4.01节），行政代理人应通过以下方式将如此收到的所有资金以与行政代理人收到的相同的资金提供给借款人：（i）将此种资金的数额记入美国银行账簿上借款人的账户，或（ii）电汇此种资金，在每种情况下均按照借款人向行政代理人提供的指示（并为其合理接受）；但前提是，如果，在借款人发出有关借款的承诺贷款通知之日，有未偿还的信用证借款，则该借款的收益，首先应用于全额支付任何该等信用证借款，其次，应按上述规定提供给借款人。
（c）利率通知。行政代理人确定定期SOFR利率贷款任何利息期适用的利率，应当及时通知借款人和贷款人。
（d）任期SOFR条件。在不受本文任何其他条件限制的情况下，在以下情况下，不得借入或延续或转换为定期SOFR利率贷款：
（i）违约事件或违约事件已发生且仍在继续，且未获规定贷款人或所有贷款人（如适用）放弃；
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（ii）在实施所要求的借款或延续、或转换为定期SOFR利率贷款后，所有借款的总和将超过总承诺；
（iii）所要求的借款或延续或转换为定期SOFR利率贷款将导致超过十（10）个利息期在任何一（1）个时间对定期SOFR利率贷款生效，在使所有定期SOFR利率贷款生效后，所有贷款从一（1）种类型转换为另一种类型，以及所有贷款作为同一类型的延续（不包括投标贷款）；
（iv）所要求的利息期不符合本文对利息期的定义；或
（v）第3.03条所提述的任何情况，须适用于所要求的借款或延续或转换为定期SOFR利率贷款。
（e）一致的变化。就Term SOFR和Daily Simple SOFR而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施该等符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意；但就所实施的任何该等修订而言，行政代理人应在该等修订生效后合理迅速地将实施该等符合规定的变更的每一项该等修订寄发给借款人和贷款人。
（f）无现金结算机制。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人可根据借款人、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、延续或展期其贷款的全部部分。
2.03投标贷款。
（a）一般。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，各贷款人同意，借款人可不时要求贷款人根据本条第2.03款在到期日之前向借款人提交贷款要约（每笔此类贷款，“投标贷款”）；但条件是，在任何投标借款生效后，（i）未偿还总额不得超过总承诺，以及（ii）所有投标贷款的未偿还总额不得超过投标贷款分限额。任何时候对投标贷款有效的不同利息期不得超过十二（12）个。每笔投标贷款的期限应在十四（14）天至一百八十（180）天之间。借款人有资格要求投标贷款，只要（x）借款人的标普债务评级为BBB-或更好，或（y）借款人的穆迪债务评级为Baa3或更好。
（b）要求竞争性投标。借款人可在不迟于上午11：00（i）任何将由绝对利率贷款组成的投标借款的请求日期前一（1）个工作日，或（ii）将由SOFR投标保证金贷款组成的任何投标借款的请求日期前四（4）个工作日，通过向行政代理人交付投标请求书的方式要求提交竞争性投标。每个投标请求应指明（i）请求的投标借款日期（应为一个营业日），（ii）本金总额
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申请的投标贷款金额（必须为10,000，000美元或超过1,000，000美元的整倍倍数），（iii）申请的投标贷款类型，以及（iv）与之相关的利息期的期限，并应由借款人的一名负责官员签署。任何投标请求书均不得包含（a）一种以上的投标贷款或（b）具有三个以上不同利息期的投标贷款的请求书。除非行政代理人另有酌情权同意，借款人在前五（5）个工作日内已提交另一份投标请求的，不得提交投标请求。
（c）提交竞争性投标。
（i）行政代理人应将其从借款人收到的每一份投标请求及其内容及时通知各出借人。
（ii）每个贷款人可以（但没有义务）提交竞争性投标，其中包含针对此类投标请求提供一笔或多笔投标贷款的要约。此类竞争性投标必须不迟于（a）将由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期上午9：30交付给行政代理人，以及（b）将由SOFR投标保证金贷款组成的任何投标借款的请求日期之前的两（2）个工作日；但是，前提是，美国银行以贷款人身份针对任何投标请求提交的任何竞争性投标必须不迟于要求其他贷款人针对此类投标请求交付竞争性投标之日上午9：15向行政代理人提交。每项竞争性投标应指明（a）拟议的投标借款日期；（b）正在进行此类竞争性投标的每笔投标贷款的本金金额，其中本金金额（x）可能等于、大于或小于投标贷款人的承诺，（y）必须是5,000，000美元或超过1,000，000美元的整倍，以及（z）不得超过请求竞争性投标的投标贷款本金金额；（c）如果拟议的投标借款由绝对利率投标贷款组成，为每笔此类投标贷款提供的绝对利率及其适用的利息期；（d）如果拟议的投标借款将包括SOFR投标保证金贷款，则每笔此类SOFR投标保证金贷款的SOFR投标保证金及其适用的利息期；以及（e）投标贷款人的身份。
（iii）任何竞争性投标如（a）是在上文第（ii）条规定的适用时间后收到，（b）实质上不是本文所规定的竞争性投标形式，（c）包含限定、有条件或类似的语言，（d）提出适用的投标请求中所列条款以外的条款或在这些条款之外的条款，或（e）在其他方面不响应此种投标请求，则应不予考虑。任何贷款人可通过不迟于提交竞争性投标所需的适用时间提交更正后的竞争性投标（已确定为此类投标）来更正包含明显错误的竞争性投标。任何此类提交更正后的竞争性投标应构成对包含明显错误的竞争性投标的撤销。行政代理人可以但不应被要求将其在该贷款人的竞争性投标中检测到的任何明显错误通知该贷款人。
（iv）仅在符合以上第3.02、3.03及4.02条及第（iii）款的规定下，每项竞投均不可撤销。
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（d）对竞争性投标借款人的通知。不迟于（i）将由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期上午10：00，或（ii）将由SOFR投标保证金贷款组成的任何投标借款的请求日期前两（2）个工作日，行政代理人应将已提交符合第2.03（c）节的竞争性投标的每个贷款人的身份以及每个此类竞争性投标中包含的要约条款通知借款人。
（e）接受竞争性投标。不迟于（i）任何将由绝对利率贷款组成的投标借款的请求日期上午10：30，以及（ii）任何将由SOFR投标保证金贷款组成的投标借款的请求日期前两（2）个工作日，借款人应将其接受或拒绝根据第2.03（d）节通知其的要约的情况通知行政代理人。借款人没有接受任何竞争性投标的义务，可以选择拒绝所有竞争性投标。在被接受的情况下，该通知应指明被接受的每个利息期的竞争性投标的本金总额。借款人可以全部或者部分接受任何竞争性投标；条件是：
（i）每次投标借款的本金总额不得超过相关投标请求中规定的适用金额；
（ii）每笔投标贷款的本金必须为$ 5,000，000或超过$ 1,000，000的整倍；
（iii）接受要约可仅根据每个利息期内的上升绝对利率或SOFR投标保证金作出；及
（iv）借款人不得接受第2.03（c）（iii）条所述的任何要约，或以其他方式未能遵守本协议的规定。
（f）相同投标的程序。如果两（2）个或更多贷款人已就同一利息期以相同的绝对利率或SOFR投标保证金（视情况而定）提交竞争性投标，而按照第2.03（e）（iii）节的要求就该利息期接受的结果（连同任何其他以较低绝对利率或SOFR投标保证金（视情况而定）接受的竞争性投标）将导致适用的投标借款的未偿本金总额超过相关投标请求中为此规定的金额，然后，除非借款人、行政代理人和此类贷款人另有约定，应尽可能按每个此类贷款人就该利息期提供的金额的比例接受此类竞争性投标，并将此类接受的金额四舍五入到最接近的1,000，000美元整数倍；但在任何情况下，此类四舍五入均不得导致适用的投标借款超过相关投标请求中规定的金额。
（g）向贷款人发出接受或拒绝投标的通知。行政代理人应当及时通知已提交竞争性投标的各贷款人其报价是否已被接受，如其报价已被接受，则应通知其在适用的投标借款之日拟进行的投标借款或投标借款的金额。在第2.03（e）节规定的适用时间内未被借款人接受的任何竞争性投标或其部分应被视为被拒绝。
（h）SOFR费率通知。任何投标借款如由SOFR保证金投标借款组成，应由行政代理人确定相关利息期的SOFR利率，确定后应立即将该SOFR利率通知借款人和将参与该投标借款的出借人。
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（i）为投标贷款提供资金。根据第2.03（g）节收到通知的每一贷款人，其全部或部分竞争性投标已被借款人接受，应不迟于请求的投标借款之日中午在行政代理人办公室以立即可用的资金向行政代理人提供其投标贷款的金额。行政代理人在满足第4.02节规定的适用条件后，应将如此收到的所有资金以与行政代理人收到的资金相同的方式提供给借款人。
（j）投标范围通知。在依据本条第2.03款进行的每一次竞价拍卖后，行政代理人应当将每笔竞价贷款所提交的出价范围（没有竞买人的姓名）和每笔竞价借款的合计金额通知在该拍卖中提出竞价的每一贷款人。
2.04信用证。
（a）一般。在符合本条所列条款和条件的情况下，除第2.01节规定的贷款外，借款人可要求任何信用证发行人依据本条第2.04节所列贷款人的协议，在可用期内的任何时间和不时签发（或修订、延长、恢复或续期该信用证发行人先前签发的信用证），以行政代理人和该等信用证开证人合理认定可接受的形式为其本人账户或其任何子公司账户开立的以美元计价的信用证，且各信用证开证人进一步同意在信用证项下承兑提款。根据本协议签发的信用证应构成对承诺的利用。
（b）发出、修订、延期、恢复原状或续期通知书。请求开立信用证（或修改条款和条件、延长条款和条件、延长到期日、或恢复已付金额、或续展未结信用证），借款人应交付（或以电子通信方式传送，如这样做的安排已获适用的信用证发行人批准）向其选定的信用证发行人和行政代理人提供不迟于上午11：00的至少两（2）个营业日（或行政代理人与该信用证发行人在特定情况下合理酌情议定的较后日期和时间）之前的建议签发日期或修订日期（视情况而定），或指明将予修订、延期、恢复或续期的信用证的通知，并指明签发、修订、延期、恢复或续期的日期（须为营业日）、该等信用证到期的日期（须符合本条第2.04款（d）项）、该等信用证的金额、受益人的名称及地址、所要求的信用证的用途及性质，以及为编制、修订、延期、恢复或续期该等信用证所需的其他资料。如适用的信用证发行人提出要求，借款人还应就任何信用证请求提交信用证申请。如本协议的条款和条件与借款人向信用证发行人提交的任何信用证申请或借款人与信用证发行人订立的与任何信用证有关的其他协议的条款和条件有任何不一致之处，则应以本协议的条款和条件为准。
如借款人提出要求，适用的信用证开证人同意签发附有自动展期条款的信用证（每份为“自动展期信用证”）；但任何该等自动展期信用证应允许该信用证开证人在每十二（12）个月期间（自该信用证开证之日起）通过不迟于一天向受益人发出事先通知，阻止任何该等展期至少一次（该
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“不延期通知日期”）在每个该等十二（12）个月期间内，由借款人和适用的信用证发行人在签发该等信用证时议定。除非适用的信用证发行人另有指示，借款人不得被要求向该信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。自动延期信用证一经签发，贷款人应被视为已授权（但可能未要求）适用的信用证发行人在任何时候允许将该信用证延期至不迟于根据第2.04（d）节允许的日期的到期日；但如果（a）该信用证发行人已确定不允许或将没有义务，则该信用证发行人不得（i）允许任何此类延期，在该时间根据本协议的条款以其延期形式签发该等信用证（但到期日可延至自当时的到期日起不超过一（1）年的日期除外）或（b）其已收到通知（可能以书面形式（或以电子通讯方式，如这样做的安排已获适用的信用证发行人批准）或通过电话（如迅速以书面确认））在不延期通知日期前十（10）个工作日当日或之前从行政代理人处获悉所需贷款人已选择不允许此类延期或（ii）如果其已收到通知（可能是书面通知（或通过电子通讯，如果这样做的安排已获得适用的信用证发行人的批准）或在行政代理人发出的不延期通知日期前七（7）个工作日当日或之前通过电话（如果及时以书面确认））批准，则任何贷款人或借款人认为第4.02条规定的一（1）项或多项适用条件随后未得到满足，并在每一此种情况下指示该信用证发行人不允许此类延期。
（c）对金额、发行和修订的限制。信用证只有在以下情况下才能签发、修改、延期、恢复或续期（且在每一信用证签发、修改、延期、恢复或续期时，借款人应被视为声明并保证），在该等签发、修改、延期、恢复或续期生效后（i）信用证债务总额不得超过信用证分限额，（ii）任何信用证发行人签发的未偿信用证总额不得超过其信用证承诺，（iii）任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过其承诺，及（iv）循环信贷风险敞口的总和不得超过总承诺。
（i）在以下情况下，任何信用证发行人均无义务签发任何信用证：
（a）任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令，须藉其条款看来禁止或限制该信用证发行人签发信用证，或适用于该信用证发行人的任何法律，或任何对该信用证发行人有管辖权的政府当局的任何请求或指示（不论是否具有法律效力），均须禁止或要求该信用证发行人不，签发一般信用证或特别是信用证，或应就信用证向该信用证发行人施加在截止日期不生效的任何限制、准备金或资本要求（该信用证发行人未根据本协议获得其他补偿），或应向该信用证发行人施加在截止日期不适用且该信用证发行人善意地认为对其具有重要意义的任何未偿付的损失、成本或费用；
（b）签发该等信用证将违反该等信用证发行人一般适用于信用证的一（1）项或多项政策；
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（c）除行政代理人及该等信用证开证人另有约定外，信用证的初始声明金额低于50,000美元；
（d）任何贷款人届时均为违约贷款人，除非该信用证发行人已与借款人或该贷款人订立令该信用证发行人（全权酌情决定）满意的安排，包括交付现金抵押品，以消除该信用证发行人对违约贷款人的实际或潜在正面风险敞口（在实施第2.17（a）（iv）节后），该信用证发行人对当时提议发行的信用证或该信用证以及该信用证发行人具有实际或潜在正面风险敞口的所有其他信用证义务产生，视其全权酌情选择；或
（e）该信用证载有根据该信用证提款后自动恢复所述金额的任何条文。
（ii）如（a）该信用证发行人当时没有义务根据本协议的条款以经修订的形式签发信用证，或（b）该信用证的受益人不接受对信用证的拟议修订，则任何信用证发行人均无义务修订任何信用证。
（d）到期日。每份信用证的规定到期日应不迟于（i）该信用证签发之日起十二（12）个月后的日期（或，如该信用证的到期日有任何延长，不论是否自动或通过修订，则为该信用证当时的到期日后十二（12）个月后的日期）中较早者，除非规定贷款人已批准该其他到期日，及（ii）该信用证到期日，除非所有贷款人已批准该其他到期日。
（e）参与。通过签发信用证（或修改信用证以增加金额或延长到期日），并且在适用的信用证发行人或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，该信用证发行人特此授予每个贷款人，并且每个贷款人特此从该信用证发行人处获得，在该信用证中的参与相当于该贷款人在该信用证下可提取的总金额的适用百分比。各贷款人承认并同意，其根据本（e）条就信用证获得参与的义务是绝对、无条件和不可撤销的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、延期、恢复或续期，或违约或减少或终止承诺的发生和延续。
为考虑和促进上述情况，各贷款人在此绝对、无条件和不可撤销地同意，为适用的信用证发行人向行政代理人支付该贷款人在该信用证发行人根据第2.03（f）节向贷款人提供的通知中指明的营业日下午1：00之前的每笔信用证付款的适用百分比，直至该信用证付款由借款人偿还或在任何理由要求将任何偿还付款退还给借款人后的任何时间，包括在当时生效的到期日之后。该等款项不得抵销、减损、扣缴或减少。每一笔此种付款应按照第2.02条就该贷款人的贷款规定的相同方式进行（第2.02条应比照适用于贷款人的付款义务），行政代理人应迅速将其从贷款人收到的金额支付给适用的信用证发行人。在行政代理人收到借款人根据第2.04（f）节支付的任何款项后，行政代理人应迅速将该款项分配给适用的信用证发行人，或在贷款人已根据本条款（e）支付款项以偿还该信用证发行人的范围内，再分配给该贷款人和其利益可能出现的信用证发行人。贷款人根据本条款（e）为偿还信用证发行人的任何信用证付款而支付的任何款项，不构成贷款，也不应解除借款人偿还此类信用证付款的义务。
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每个贷款人还承认并同意，其对每份信用证的参与将自动调整，以反映每次根据第2.14节或第2.15节的操作修订此类贷款人的承诺时，由于根据第10.06节进行的转让或根据本协议以其他方式进行的转让，此类贷款人在此类信用证下可提取的总额的适用百分比。
（f）偿还。信用证开证人须就信用证进行任何信用证付款的，借款人须不迟于（i）借款人收到该信用证付款通知的营业日中午12时前向该行政代理人支付相当于该信用证付款的金额，以偿付该信用证开证人有关该信用证付款的款项，如该通知是在上午10时前收到的，或（ii）借款人收到该通知的紧接翌日的营业日，如该通知未在该时间前收到，则以，如果此类信用证付款不少于1000000美元，借款人可在符合本文规定的借款条件的情况下，根据第2.02节要求以同等金额的基准利率贷款或每日SOFR利率贷款借款为此类付款提供资金，并且在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被解除，并由由此产生的基准利率贷款或每日SOFR利率贷款（如适用）取代。借款人到期未支付的，行政代理人应当将适用的信用证付款、借款人届时应支付的款项（“未偿还金额”）及该贷款人的适用比例通知各贷款人。在这种情况下，借款人应被视为已请求借款每日SOFR利率贷款，该贷款将由适用的信用证开证人根据信用证付款之日支付，金额等于未偿还的金额，而不考虑第2.02节中规定的每日SOFR利率贷款本金金额的最低和倍数，但须遵守总承诺未使用部分的金额和第4.02节中规定的条件（不包括（x）交付承诺贷款通知和（y）存在违约（不属于违约事件的第8.01（f）节下的违约除外）。信用证签发人或行政代理人依据本条第2.04（f）款发出的任何通知，如立即得到书面确认，可通过电话发出；但如没有立即得到确认，则不影响该通知的结论性或约束力。尽管有上述规定，任何信用证发行人在到期日后就信用证所作的任何信用证付款，均应由借款人按要求到期支付。
（g）绝对义务。第2.04（f）节规定的借款人偿还信用证付款的义务应是绝对、无条件和不可撤销的，并应在任何和所有情况下严格按照本协议的条款履行，而不论：
（i）本协议、任何其他贷款文件或任何信用证，或本协议或其中的任何条款或规定缺乏有效性或可执行性；
（ii）存在借款人或任何合并附属公司在任何时候可能对该信用证的任何受益人或任何受让人（或任何该等受益人或任何该等受让人可能为其行事的任何人）、任何信用证发行人或任何其他人所拥有的任何债权、反债权、抵销、抗辩或其他权利，不论是否与本协议、特此设想的交易或由该信用证或与其有关的任何协议或文书或任何不相关的交易有关；
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（iii）根据信用证出示的任何汇票、要求书、证明书或其他单证，证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不足的，或该汇票或其他单证中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或根据该信用证作出提款所需的任何单证在传送或其他方面的任何遗失或延误；
（iv）信用证发行人放弃就该信用证发行人的保护而非借款人的保护而存在的任何要求，或该信用证发行人作出事实上并无实质损害借款人的任何放弃；
（v）兑现以电子方式提出的付款要求，即使该信用证规定要求以汇票形式提出；
（vi）信用证发行人就在指明日期后出示的其他符合规定的项目所作出的任何付款，如在该日期后出示已获适用的UCC、ISP或UCP授权，则该信用证项下必须收到文件的日期；
（vii）适用的信用证发行人在出示不严格遵守该信用证条款的汇票或其他单证的情况下根据信用证支付的款项；或任何信用证发行人根据该信用证向看来是破产中的受托人、债务人管有权人、为债权人、清盘人、接管人或该信用证的任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的任何人作出的任何付款，包括与根据任何债务人救济法进行的任何程序有关的任何款项；或
（viii）任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况类似，但如无本条第2.04条的条文，可能构成合法或衡平法地解除借款人在本协议项下的义务，或提供抵销权。
借款人应当及时查验交付给其的每一份信用证及其每一次修改的副本，如发生不遵守借款人指示或其他不规范的索赔，借款人将及时通知适用的信用证开证人。借款人应被最终视为已放弃对每个信用证发行人及其通讯员的任何此类索赔，除非按上述方式发出此种通知。
行政代理人、出借人、任何信用证发行人或其任何关联方，均不得因适用的信用证发行人签发或转让任何信用证或根据该信用证支付或未支付任何款项（不论前句所指的任何情况），或任何汇票的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟传送或交付而承担任何责任或责任，任何信用证项下或与之有关的通知或其他通讯（包括根据信用证提款所需的任何单证）、技术术语解释上的任何错误、翻译上的任何错误或由适用的信用证发行人无法控制的原因引起的任何后果；但上述情况不得被解释为免除信用证发行人对借款人的责任
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借款人在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时，由于该信用证发行人未能谨慎行事而导致借款人遭受的任何直接损害（而不是间接损害，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃对其提出的索赔）。本协议双方明确约定，在信用证发行人不存在重大过失或故意不当行为（由有管辖权的法院最终裁定）的情况下，信用证发行人在每一次该等裁定中均被视为已谨慎行事，并认为：
（i）信用证开证人可将一份据称遗失、被盗或毁损的原始信用证或其缺失的修订替换为一份经核证的真实副本，并标明该副本或免除对其出示的要求；
（ii）信用证发行人可接受其表面看来实质上符合信用证条款的单据，而无须承担进一步调查的责任，而不论任何相反的通知或资料，并可在出示其表面看来实质上符合该信用证条款的单据时付款，而无须顾及该信用证的任何非单证条件；
（iii）信用证发行人有权在其合理酌情权下拒绝接受该等单据，并在该等单据未严格遵守该信用证条款的情况下支付该等款项；及
（iv）本句应确立信用证发行人在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时应行使的注意标准（在适用法律允许的范围内，本合同双方特此放弃任何与上述不一致的注意标准）。
在不限制前述规定的情况下，行政代理人、贷款人、任何信用证发行人或其任何关联方均不得因（i）任何包含伪造或欺诈性单据的出示，或因受益人或其他人（行政代理人、贷款人、信用证发行人或其任何关联方）的欺诈、恶意或违法行为而受到其他影响，（ii）信用证发行人拒绝接受单据并对伪造、伪造的单据进行付款（a），或因其有权不兑现的其他理由，或（b）在借款人放弃与此类单证有关的差异或要求兑现此类单证后，或（iii）信用证发行人根据明显适用的扣押令、阻止规定或通知该信用证发行人的第三方债权而保留信用证收益（但信用证发行人应在收到此类命令、规定或债权后立即通知借款人）。
（h）ISP和UCP的适用性；责任限制。除非适用的信用证发行人和借款人在其签发信用证（包括适用于现有信用证的任何此类协议）时另有明确约定，ISP的规则应适用于每份备用信用证。尽管有上述规定，任何信用证发行人不得对借款人负责，任何信用证发行人对借款人的权利和补救措施不得因任何信用证或本协议所要求或允许的任何法律、命令或惯例（包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令、ISP或UCP（如适用）中所述的惯例或在决定、意见、实践陈述中所要求或允许的任何信用证发行人的任何作为或不作为而受到损害，或国际商会银行委员会、金融和贸易银行家协会——国际金融服务协会（BAFT-IFSA）或国际银行法律与实践研究所的官方评论，无论是否有任何信用证选择此类法律或实践。
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（i）各信用证发行人须就其签发的任何信用证及其相关单证代表贷款人行事，每一信用证开证人就该信用证开证人就其签发或拟签发的信用证所采取的作为或不作为所遭受的任何作为或不作为，以及与该信用证有关的开证人单证，应享有第九条中提供给该行政代理人的所有利益和豁免，如同第九条中使用的“行政代理人”一词就该等作为或不作为包括该信用证开证人，以及（b）本条款就该等信用证开证人另有规定一样。
（j）信用证费用。借款人应在不违反第2.17节的规定下，按照其适用百分比向各贷款人账户的行政代理人支付每份信用证的信用证费用（“信用证费用”），其金额等于适用利率（“适用利率”中信用证一栏中所列），按年利率乘以该信用证项下每日可提取金额。为计算任何信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应根据第1.06节确定。信用证费用应（i）在每年3月、6月、9月和12月的第一个营业日到期支付，自该信用证签发后的第一个（1日）该日期开始，在到期日、信用证到期日并在其后按要求支付，以及（ii）按季度计算的欠款。如适用利率在任何季度发生任何变化，则应在该适用利率生效的季度内分别计算每份信用证项下每日可供提取的金额并乘以适用利率。尽管有任何与此相反的规定，应要求的贷款人的请求，在存在任何违约事件的情况下，所有信用证费用应按违约率累计。
（k）应支付给信用证发行人的前置费和跟单及手续费。借款人应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付每季度、拖欠的每一份信用证的适用前期费，根据该信用证项下可供提取的金额计算。此类前置费应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日到期支付，就最近一个季度期间（或其中的一部分，如果是首次付款）而言，自该信用证签发后发生的第一个该等日期开始，于信用证到期日并随后按要求支付。为计算任何信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应根据第1.06节确定。此外，借款人应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付该信用证开证人不时生效的与信用证有关的惯常签发、出示、修改和其他手续费用以及其他标准成本和收费。此类惯常费用和标准成本及收费应按要求到期应付，不可退还。
（l）临时利息。如任何信用证的信用证开单人须进行任何信用证付款，则除非借款人在该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额须按当时适用于每日SOFR利率贷款的年利率，按自该信用证付款之日（但不包括该借款人偿还该信用证付款之日）起的每一天计息；但如借款人未能根据本条第2.04款（f）项在到期时偿还该信用证付款，则第2.08（b）条适用。根据本条款（l）产生的利息应由该信用证发行人承担，但任何贷款人根据本条第2.04条（f）款为偿还该信用证发行人而在付款之日及之后产生的利息应由该贷款人承担，以该付款为限。
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（m）更换任何信用证发行人。借款人、行政代理人、被置换的信用证发行人和后继的信用证发行人（如有）之间可以随时以书面协议方式置换出任何信用证发行人。行政代理人更换信用证开证人的，应当通知出借人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.04（j）节为被替换的信用证发行人账户应计的所有未付费用。自任何该等更换生效之日起及之后，（i）继任信用证发行人（如有的话）应拥有信用证发行人在本协议项下就其其后将签发的信用证的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及的“信用证发行人”一词应视同包括该继任者或任何先前的信用证发行人，或该继任者和所有先前的信用证发行人，视文意而定。在本协议项下的信用证开证人更换后，被更换的信用证开证人仍为本协议的一方，并继续享有本协议项下信用证开证人就其在该等更换前签发的信用证的全部权利和义务，但不得要求额外签发信用证。
（n）现金抵押。如有任何违约事件发生且仍在继续，则自行政代理人或所需贷款人（或如贷款已加速到期，有信用证债务占全部信用证债务50%以上的贷款人）向借款人交付该通知之日起三（3）个营业日后，要求根据本条（n）项存入现金抵押品，借款人应将相当于最低抵押金额的现金存入在行政代理人账簿和记录上设立和维持的账户（“抵押账户”），但存入该现金抵押的义务应立即生效，且在第8.01条（f）款所述的与借款人有关的任何违约事件存在期间（在其中所载的任何通知和补救期之后），该存款应立即到期应付，无需任何要求或任何其他形式的通知。该保证金应由行政代理人持有，作为借款人支付和履行本协议义务的担保物。此外，在不限制前述规定或本条第2.04款（f）项的情况下，如任何信用证债务在上述（d）项规定的到期日后仍未清偿，借款人应立即将相当于最低抵押金额的现金存入抵押账户；但借款人应在当时有效的到期日前至少三十（30）天，以相当于当时有效的到期日的每份信用证的最低抵押金额的现金作抵押。
行政代理人对抵押物账户具有专属支配权和支配权，包括专属支出权。除该等存款的投资所赚取的任何利息外，该等存款应由行政代理人合理酌处权进行投资，并由借款人承担风险和费用，该等存款不计息。此类投资的利息或利润（如有）应在抵押账户中累积。抵押物账户内的款项，由行政代理人申请偿付各信用证开证人未偿付的信用证支付款，并在未适用的范围内，为清偿借款人当时的信用证债务的偿付义务而持有，或者，如果贷款已加速到期（但须经信用证债务占信用证债务总额50%以上的贷款人同意），则用于清偿借款人在本协议项下的其他义务。如借款人因违约事件的发生而被要求在本协议项下提供一定金额的现金抵押品，则该金额（在不适用于上述情况的范围内）应在所有违约事件得到纠正或豁免后的三（3）个营业日内退还借款人。
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（o）与签发人单证发生冲突。如果本协议的条款与任何发行人文件的条款发生任何冲突，则由本协议的条款控制。
（p）为子公司开具的信用证。尽管根据本协议签发或未结清的信用证是为了支持附属公司的任何义务或为附属公司的账户，借款人仍有义务就该信用证项下的任何和所有提款偿还、赔偿和补偿本协议项下适用的信用证发行人，犹如该信用证仅为借款人的账户签发一样。借款人不可撤销地放弃其作为该附属公司就该信用证承担的任何或全部义务的担保人或担保人可能会以其他方式获得的任何和所有抗辩。借款人在此确认，为子公司开立信用证有利于借款人，借款人的业务从该等子公司的业务中获得重大利益。
2.05预付款。
（a）借款人经通知行政代理人后，可在任何时间或不时自愿提前全部或部分偿还贷款，不收取溢价或罚款；提供（i）该通知必须采用行政代理人合理可接受的格式，并由行政代理人在不迟于上午10时（a）任何定期SOFR利率贷款提前还款日期前两（2）个营业日及（b）基准利率贷款或每日SOFR利率贷款提前还款日期前两（2）个营业日收到；（ii）任何定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款的提前还款，最低本金金额应为1,000，000美元或超过1,000，000美元的整倍；及（iii）任何基准利率贷款的预付款项，最低本金金额须为500,000美元或超过100,000美元的整倍，或在每宗个案中，如较少，则为当时未偿还的全部本金金额。每份此类通知应指明此类提前还款的日期和金额以及将提前偿还的贷款类型，如果要提前偿还定期SOFR利率贷款，则应指明此类贷款的利息期。行政代理人将及时通知各贷款人其收到的每一份此类通知，以及该贷款人的此类提前还款的可评定部分的金额（基于该贷款人的适用百分比）。如借款人发出该通知，借款人须作出该等预付款项，而该通知所指明的付款金额须于该通知所指明的日期到期应付。任何贷款的提前还款应附带预付金额的所有应计利息，就任何定期SOFR利率贷款而言，还应附带根据第3.05节要求的任何额外金额。除第2.17条另有规定外，每笔该等预付款项须按贷款人各自适用的百分数支付予贷款人。
（b）未经适用的投标贷款贷款人事先同意，不得预付投标贷款。
（c）如果出于任何原因，任何时候的未偿还总额超过当时的承诺总额，则借款人应立即提前偿还贷款和信用证借款和/或以现金抵押信用证债务，总额等于该超额部分；但条件是，借款人不得根据本条第2.05（c）款被要求以现金抵押信用证债务，除非在全额提前偿还贷款后，未偿还总额超过当时的承诺总额。
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2.06终止或减少承诺。
（a）可选。
（i）借款人在向行政代理人发出通知后，可终止总承诺或信用证分限额，或不时永久减少总承诺或信用证分限额；但（i）行政代理人应在终止或减少日期前五（5）个营业日上午10时前收到任何该等通知，（ii）任何该等部分减少的总额应为20,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍，（iii）借款人不得终止或减少合计承诺，如果在该承诺生效后以及根据本协议同时进行的任何预付款项，（a）未偿总额将超过合计承诺，或（b）投标贷款分限额或信用证分限额，如果在该承诺生效后，未根据本协议以全部现金作抵押的信用证债务的未偿金额将超过信用证分限额。尽管有上述规定，在任何情况下，借款人都无权将承付款减少到100,000，000美元以下，除非借款人选择全额终止承付款。
（b）强制性。
（i）如在任何减少承诺生效后，信用证分限额超过合计承诺的金额，则该信用证分限额应自动减少该超出部分的金额。
（c）适用承诺减免；支付费用。行政代理人对信用证分限额的任何终止或减少或本款2.06项下的承诺，将及时通知出借人。总承诺一旦减少，各贷款人的承诺应按该贷款人在该减少金额中的适用百分比减少。截至任何终止总承诺生效日期应计提的与总承诺有关的所有费用应在该终止生效日期支付。
2.07偿还贷款。
（a）借款人须于到期日向贷款人偿还于该日期未偿还贷款的本金总额。
（b）借款人须在计息期的最后一天偿还每笔投标贷款。
2.08利息。
（a）循环设施。除下文（c）款的条文另有规定外，（i）每份每日SOFR利率贷款须按相当于每日简单SOFR加上每日SOFR利率贷款的适用利率的年利率就其未偿还本金金额承担利息；（ii）任何利息期的每份定期SOFR利率贷款须按相当于该利息期的定期SOFR加上定期SOFR利率贷款的适用利率的年利率就其未偿还本金金额承担利息；及（iii）每项基准利率贷款须按相当于基准利率加上基准利率贷款适用利率的年利率对其未偿还本金金额承担利息。
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（b）投标设施。每笔投标贷款应按年利率等于该计息期的定期SOFR利率加（或减）SOFR投标保证金，或按该计息期的绝对利率（视情况而定）对该计息期的未偿本金金额计息。
（c）违约利息。
（i）如任何贷款的任何本金数额在到期时（包括任何适用的宽限期，除非到期日期为规定的到期日）未予支付，不论是在规定的到期日、通过加速或其他方式，则经行政代理人请求，该数额此后应在适用法律允许的最大限度内按等于违约率的任何时间的浮动年利率计息。
（ii）如借款人根据任何贷款文件应付的任何款额（任何贷款的本金除外）未在到期时（包括任何适用的宽限期，除非到期日期为规定的到期日）支付，不论是在规定的到期日、通过加速或其他方式，则应行政代理人的请求，该款额其后应在适用法律允许的最大限度内按等于违约率的任何时间的浮动年利率计息。
（iii）根据所需贷款人的请求，在存在任何违约事件的情况下，借款人应在适用法律允许的最大范围内，在任何时候以等于违约率的浮动年利率支付本协议项下所有未偿债务本金金额的利息。
（四）应计未付逾期款项利息（包括逾期利息利息）应收尽付。
（d）付款。每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个付息日和本协议可能规定的其他时间到期并支付欠款。本协议项下的利息应在判决前后以及任何债务人救济法下的任何程序启动前后按照本协议的条款到期支付。
2.09费用。除第2.04节（h）和（i）款所述的某些费用外：
（a）设施费。借款人应按照其适用的百分比向各贷款人账户的行政代理人支付相当于适用的百分比（在“适用的费率”中的便利费栏中列出）的便利费用，按年乘以合计承诺的实际每日金额（或者，如果合计承诺已终止，则按所有贷款和信用证义务的实际每日金额），无论使用情况如何，均可按第2.17节的规定进行调整。融资费用应在可用期内的所有时间累积（此后只要任何贷款或信用证债务仍未清偿），包括在第四条中的一项或多项条件未得到满足的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期并按季度支付，从截止日期后发生的第一个该日期开始，并在可用期的最后一天（如适用，此后按要求）。设施费应按季度计算拖欠，如在任何季度适用费率定义中规定的设施费率有任何变化，则应在该适用费率生效的季度内分别计算每日实际金额并乘以每一期间的适用费率。
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（b）投标贷款拍卖费。作为行政代理人在管理所有竞争性投标的拍卖方面的服务的对价，借款人应向行政代理人支付金额为2,500美元的费用（“投标贷款拍卖费”），用于每个日历月内超过两个此类投标请求的每个投标请求，该投标贷款拍卖费将在适用的日历月的第二个投标请求之后的每个投标请求的借款人提交时支付，该费用不可退还（即使借款人取消拟议的竞争性投标拍卖或贷款人没有提出要约）。
2.10利息和费用的计算；适用利率的追溯调整。基准利率贷款（包括参照定期SOFR确定的基准利率贷款）的所有利息计算应以一年三百六十五（365）或三百六十六（366）天（视情况而定）和实际经过的天数为基础。所有其他利息的计算应以三百六十（360）天一年和实际经过的天数为基础（这导致支付的利息多于以三百六十五（365）天一年为基础计算的利息）。每笔贷款须于作出贷款当日产生利息，而贷款或其任何部分在支付贷款或该部分当日不得产生利息，但在作出贷款当日偿还的任何贷款，须在符合第2.12（a）条的规定下，承担一（1）天的利息。所有费用按一年三百六十五（365）或三百六十六（366）天（视情况而定）和实际经过的天数计算。行政代理人对本协议项下利率或费用的每一项确定均为结论性的，对所有目的均具有约束力，无明显错误。
2.11债务证据。
（a）每一贷款人作出的信贷展期，应以该贷款人和行政代理人在正常业务过程中维持的一个或多个账户或记录为证据。行政代理人与各出借人保持的账户或记录，在出借人向借款人办理的授信展期金额及其利息、款项无明显错误的情况下，应当是结论性的。然而，任何未如此记录或在这样做时的任何错误均不应限制或以其他方式影响借款人根据本协议支付与债务有关的任何欠款的义务。任何贷款人所保持的帐目和记录与行政代理人有关该事项的帐目和记录发生冲突时，行政代理人的帐目和记录应当在没有明显错误的情况下加以控制。应任何贷款人通过行政代理人提出的请求，借款人应签署并（通过行政代理人）向该贷款人交付一份票据，该票据除应证明该等账户或记录外，还应证明该贷款人的贷款。各贷款人可在其票据上附上附表，并在附表上注明其贷款的日期、类型（如适用）、金额和期限以及与之相关的付款。
（b）除（a）款所提述的帐目及纪录外，每名出借人及行政代理人须按照其通常做法备存证明该出借人参与信用证买卖的帐目或纪录。行政代理人保存的账户和记录与任何贷款人的账户和记录就该事项发生冲突时，行政代理人的账户和记录应在没有明显错误的情况下加以控制。
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2.12一般付款；行政代理的回拨。
（a）一般。对于任何反诉、抗辩、补偿或抵销，借款人应支付的所有款项应是免费的、明确的、无条件的或扣除的。除本协议另有明确规定外，借款人根据本协议支付的所有款项应在本协议规定的日期下午1：00之前在行政代理人办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理人，由所欠相应的贷款人承担。行政代理人将及时将其通过电汇方式收到的类似资金的此类付款的适用百分比（或此处规定的其他适用份额）分配给每个贷款人的贷款办公室。行政代理人在下午1：00后收到的所有款项应视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续累积。如借款人须于营业日以外的某一日到期缴付款项，则须于翌日营业日缴付款项，而该等延长的时间须在计算利息或费用（视属何情况而定）中反映。
（b）（i）贷款人提供资金；行政代理人推定。除非行政代理人在任何定期SOFR贷款的拟议借款日期之前（或在任何基准利率贷款或每日SOFR利率贷款的借款的情况下，在该借款日期上午11：00之前）收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理人可假定该贷款人已根据第2.02条在该日期提供该份额（或，在借入基本利率贷款或每日SOFR利率贷款的情况下，该贷款人已按照第2.02节的要求并在其要求的时间提供该份额），并可依据此种假设向借款人提供相应数额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用借款中的份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付相应金额的即时可用资金及其利息，自借款人获得该金额之日起至但不包括向行政代理人付款之日止的每一天，如该贷款人将支付款项，则在（a），联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率中的较大者，加上行政代理人就上述事项惯常收取的任何行政、处理或类似费用，以及（b）在借款人将支付款项的情况下，适用于每日SOFR利率贷款的利率。借款人与该贷款人应向行政代理人支付同一期间或重迭期间利息的，行政代理人应及时将借款人已支付该期间利息的金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理人，则如此支付的金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款。借款人的任何付款均不损害借款人对未向行政代理人支付的贷款人可能提出的任何索赔。
（二）借款人付款；行政代理人推定。除非行政代理人在贷款人账户的行政代理人或本协议项下的信用证发行人到期支付任何款项的日期之前已收到借款人的通知，表示借款人将不会支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付该款项，并可依据该假设向贷款人或信用证发行人（视情况而定）分配应付款项。就行政代理人为贷款人或本协议项下任何信用证发行人的账户所作的任何付款（该确定应为无明显错误的结论性）有下列情形之一适用的（此种付款称为“可偿还金额”）：（1）借款人事实上并未支付该款项；（2）行政代理人支付的款项超过借款人如此支付的金额（无论当时是否欠款）；或（3）行政代理人出于任何原因以其他方式错误地支付该款项；则各贷款人或
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适用的信用证发行人（视属何情况而定）各自同意按要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该信用证发行人的可赎回金额，以即时可用的资金及其利息，自该金额分配给其之日起的每一天（包括该日期），但不包括支付给行政代理人之日，以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率中的较高者为准。
行政代理人就根据本款（b）项所欠的任何款项向任何贷款人或借款人发出的通知，须为结论性的，无明显错误。
（c）未能满足先决条件。如有贷款人按本条第二款前述规定为该贷款人拟进行的任何贷款向行政代理人提供资金，而该行政代理人因第四条规定的适用信贷展期的条件未得到满足或未按照本条款予以放弃而未向借款人提供该资金，行政代理人应将该资金（与从该贷款人收到的资金相同的资金）无息退还该贷款人。
（d）放款人的义务若干。根据本协议，贷款人根据第10.04（c）节提供贷款、为参与信用证提供资金和支付款项的义务是若干项义务，而不是共同义务。任何贷款人未能在本协议规定的任何日期提供任何贷款、为任何该等参与提供资金或根据第10.04（c）条支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期这样做的相应义务，任何贷款人不得对任何其他贷款人未能如此提供贷款、购买其参与或根据第10.04（c）条支付其款项负责。
（e）资金来源。本协议不得视为责成任何贷款人在任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人对其已在任何特定地点或方式获得或将获得任何贷款的资金的陈述。
2.13贷款人分担付款。如任何贷款人须通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其作出的任何贷款的任何本金或利息，或因参与其持有的信用证债务而导致该贷款人收到的该等贷款或参与总额的一部分付款及其应计利息高于其在此规定的按比例份额，则接受该更大比例付款的贷款人须（a）将该事实通知行政代理人，（b）购买（以面值现金）参与其他贷款人的贷款和信用证债务的次级参与，或作出公平的其他调整，以便所有这些付款的利益应由贷款人按照其各自贷款的本金总额和应计利息以及所欠其他款项的总额按比例分享，但条件是：
（i）如购买任何该等参与或次级参与，并收回产生该等参与或次级参与的全部或任何部分付款，则该等参与或次级参与须予撤销，并将购买价格恢复至该等追讨的范围内，不计利息；及
（ii）本条的条文不得解释为适用于（x）由借款人或代表借款人依据及按照本协议的明示条款作出的任何付款（包括适用因违约贷款人的存在而产生的资金），（y）适用第2.16条所规定的现金抵押，或（z）贷款人取得的任何付款，作为向任何受让人或参与人转让或出售参与其任何贷款或次级参与信用证债务的对价，但转让予借款人或其任何合并附属公司（本条条文适用）除外。
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每一贷款方同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效地这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可以就此类参与充分行使针对此类贷款方的抵销和反求偿权，如同该贷款人是此类参与金额的此类贷款方的直接债权人一样。
2.14到期日延期。借款人应拥有两（2）个单独的选择权（每个为“延期选择权”），以自本协议当时有效的到期日（“现有到期日”）起将贷款各延长六（6）个月，每个该等延期选择权只可按以下规定行使一次，但须满足以下各项条件：
（a）行政代理人应在现有到期日（当时有效）前至少三十（30）天但不超过一百二十（120）天收到借款人选择行使延期选择权的书面通知。
（b）在借款人选择行使延期选择权时或在现有到期日（当时有效）不存在违约或违约事件。
（c）借款人和各担保人附属公司应已签署并向行政代理人交付变更和延期协议，（i）确认先前交付给行政代理人的借款人和担保人附属公司的实体文件仍然完全有效且未经修改，除非此类修改是（a）本协议条款允许的，（b）部级性质的修改，或（c）所需贷款人以其他方式合理批准，以及（ii）就借款人而言，证明在实施该延期之前和之后，（a）第五条及其他贷款文件所载的申述及保证在现有到期日（当时有效）的所有重要方面均属真实及正确，但该等申述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，该等申述及保证在该较早日期的所有重要方面均属真实及正确，而就本条而言，第2.14条则属例外，第5.05条（a）及（b）款所载的陈述及保证，须当作是指分别根据第6.01条（a）及（b）款所提供的最新陈述，及（b）不存在违约或违约事件。
（d）借款人应按照自延期生效之日起的适用百分比，为每一贷款人的利益，向行政代理人支付，与行使第一个信贷延期选择权有关的额外不可退还的承诺费，金额为（i）承付款总额的0.050%（考虑到根据第2.06节在延期生效前对总承付款的任何永久性减少）或（ii）与行使第二个信贷延期选择权有关的承付款总额的0.075%（考虑到根据第2.06节在延期生效前对总承付款的任何永久性减少）（每一此种费用，“延期费”）作为其承诺的对价，直至适用的延期到期日，该延期费应就每个延期选择权到期，且不迟于现有到期日（当时有效）支付。自借款人发出书面通知选择行使每项延期选择权之日起，适用的延期费将已全额赚取，并且是善意的承诺费，旨在作为对贷款人承诺的合理补偿，直至适用的延期到期日。
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（e）（i）应任何贷款人在到期日前至少十（10）天提出的请求，借款人应已向该贷款人提供并合理信纳就适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括该法）而如此要求的文件和其他信息，在每种情况下至少在到期日前五（5）天和（ii）至少在到期日前五（5）天，符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格的任何贷款方，应已向提出请求的每个贷款方交付与该贷款方相关的受益所有权证明。
（f）借款人应向行政代理人支付与此种延期及其文件有关的一切合理费用和开支，包括合理的律师费。
在每个延长期限内，与贷款有关的贷款文件的所有条款和条件（包括但不限于利率和付款）应继续适用；但条件是，本协议和其他贷款文件中的术语“到期日”以及所有提及该条款的地方均指并指延长的到期日，在行使第一个延期选择权后，应为2030年9月17日，在行使第二个延期选择权后（且仅限于行使第一个延期选择权），应为2031年3月17日。本协议或任何其他贷款文件中所有提及行使每项延期选择权均应被视为提及满足上述所有条件。
2.15承诺增加。
（a）请求增加。在不存在违约或违约事件的情况下，经向行政代理人发出通知（行政代理人应迅速通知贷款人），借款人可要求增加总承付款项（增加可采取额外承付款项或一笔或多笔定期贷款批次的形式）不超过三（3）次，总金额（就所有此类请求而言）不超过500,000，000美元；但任何此类增加请求的最低金额应为10,000，000美元；此外，条件是，在实施该增加后，总承付款项不得超过1,700，000,000美元减去根据第2.05节终止或减少总承付款项的金额。在发送此种通知时，借款人（与行政代理人协商）应指明要求每个贷款人作出答复的时间段（在任何情况下均不得少于自向贷款人交付此种通知之日起十（10）个工作日）。
（b）贷款人选举增加。各贷款人应在该时间段内通知行政代理人其是否同意增加其承诺，如同意，则通知其是否以等于、大于或低于其所要求的增加的适用百分比的金额。任何贷款人未在该期限内作出回应，应视为拒绝增加其承诺。
（c）行政代理人通知；额外贷款人。行政代理人应当将出借人对本协议项下提出的每一项请求的答复通知借款人和各出借人。为实现所要求的全额增加，并在行政代理人和信用证发行人批准的情况下（不得无理拒绝、附加条件或延迟批准），借款人还可以根据行政代理人及其律师在形式和实质上满意的合并协议邀请额外的合格受让人成为贷款人（每个人，一个“额外贷款人”）。
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（d）生效日期和分配。按照本节规定增加合计承付款的，由行政代理人和借款人确定该增加的生效日期（“增加生效日期”）和最终分配。行政代理人应当将该等增额的最终分配情况和增额生效日期及时通知借款人和出借人。
（e）增加的生效条件。作为该增加的先决条件，（i）借款人须向行政代理人交付一份由该贷款方（x）的负责人员签署的日期为增加生效日期的每一贷款方的证明书（为每一贷款方的足够副本），证明并附上该贷款方通过的批准或同意该增加的决议，以及（y）就借款人而言，证明在该增加生效前后，（a）第五条及其他贷款文件所载的申述及保证，在增加生效日期当日及截至当日，在所有重要方面均属真实及正确，但该等申述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，截至该较早日期，该等申述及保证在所有重要方面均属真实及正确，而就本条而言，第2.15条除外，第5.05条（a）及（b）款所载的陈述及保证，须当作为提述分别依据第6.01条（a）及（b）款所提供的最近陈述，及（b）不存在违约或违约事件，及（ii）（x）应任何额外贷款人在增加生效日期前至少七（7）天提出的要求，借款人须已向该额外贷款人提供，而该额外贷款人须合理信纳，与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括该法案）相关的文件和其他信息，在每种情况下至少在增加生效日期前三（3）天和（y）至少在增加生效日期前三（3）天，任何符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格的贷款方应已向提出请求的每个贷款方交付与该贷款方有关的受益所有权证明。如果增加的总承诺应采取定期贷款部分的形式，则本协议应在形式和实质上对行政代理人和借款人合理满意的情况下进行修订，以包括定期贷款承诺的惯例条款。借款人应在必要的范围内提前偿还在增加生效日期未偿还的任何贷款（并支付根据第3.05条要求的任何额外金额），以保持未偿还贷款可按任何经修订的适用百分比按因任何贷款人根据本条承担的任何不可按比例增加的承诺而产生的任何经修订的适用百分比进行评级，而每一贷款方应签立和交付行政代理人可能合理要求的文件或文书，以证明任何贷款方的承诺增加，并批准每一该等贷款方在此根据贷款文件和根据贷款文件承担的持续债务。
（f）相互冲突的规定。本条取代第2.13或10.01条中相反的任何条文。
2.16现金抵押品。
（a）现金抵押的义务。在存在违约贷款人的任何时间，在行政代理人或任何信用证发行人提出书面请求后三（3）个营业日内（附一份副本给行政代理人），借款人应以不低于最低担保物金额的金额以现金抵押信用证发行人对该违约贷款人的正面敞口（在实施第2.17（a）（iv）节后确定）和该违约贷款人提供的任何现金担保物。
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（b）授予担保权益。借款人，并在任何违约贷款人（即违约贷款人）规定的范围内，为行政代理人、信用证发行人和贷款人的利益，特此授予（并受其控制）行政代理人，并同意维持所有此类现金、存款账户及其所有余额的第一优先担保权益，以及根据本协议作为抵押品而提供的所有其他财产，以及在上述所有收益中，所有这些都作为根据第2.16（c）节可适用此类现金抵押品的义务的担保。如行政代理人在任何时候确定现金担保物受制于本协议规定的行政代理人或信用证开单人以外的任何人的任何权利或主张，或该现金担保物总额低于最低担保物金额，则借款人应行政代理人的要求，立即向行政代理人支付或提供足以消除该不足的额外现金担保物。所有现金抵押品（不构成须存入资金的信贷支持除外）应保存在美国银行的一个被冻结的无息账户中。借款人应不时按要求支付与维持和支付现金抵押品有关的所有惯常开户、活动和其他行政费用和收费。
（c）申请。尽管本协议中有任何相反的规定，根据本条第2.16条或第2.04、2.05、2.17或8.03条就信用证提供的现金抵押品，应持有并适用于清偿特定的信用证义务、其中的资金参与义务（包括，就违约贷款人提供的现金抵押品而言，此类债务所产生的任何利息）以及如此提供现金抵押品的其他义务，在本协议可能另有规定的财产的任何其他适用之前。
（d）释放。为减少前沿风险敞口或为其他债务提供担保而提供的现金抵押品（或其适当部分）应在（i）消除适用的前沿风险敞口或由此产生的其他义务（包括在遵守第10.06（b）（vi）节后终止适用的贷款人（或酌情由其受让人）的违约贷款人地位）或（ii）行政代理人和适用的信用证发行人本着诚意确定存在超额现金抵押品后立即解除；但前提是，提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人可以约定，现金抵押品不得解除，而是持有以支持未来预期的前沿风险敞口或其他义务。
2.17违约贷款人。
（a）调整。尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
（i）豁免及修订。此类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到“必要贷款人”定义和第10.01节中规定的限制。
（ii）违约贷款人瀑布。行政代理人为该违约贷款人账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项（不论是自愿或强制性的、到期时、根据第八条或其他方式）或行政代理人根据第10.08条从违约贷款人收到的任何款项，应适用于行政代理人可能确定的以下时间：首先，用于支付该行政代理人所欠的任何款项
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违约贷款人向本协议项下的行政代理人提供资金；第二，按比例支付该违约贷款人欠本协议项下的信用证发行人的任何款项；第三，根据第2.16条以现金抵押信用证发行人对该违约贷款人的前置风险敞口；第四，根据借款人可能的要求（只要不存在违约或违约事件），向该违约贷款人未能按本协议要求为其该部分贷款提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理人确定；第五，如经行政代理人和借款人如此确定，将存放在存款账户中并按比例予以释放，以便（x）满足该违约贷款人与本协议项下贷款相关的潜在未来融资义务，以及（y）根据第2.16节以现金抵押信用证发行人与该违约贷款人就未来根据本协议签发的信用证相关的未来前置风险敞口；第六，就任何贷款人或任何信用证发行人因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而针对该违约贷款人取得的任何有管辖权的法院判决而欠该贷款人或信用证发行人的任何款项的支付；第七，只要不存在违约或违约事件，支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的有管辖权的法院的任何判决而欠该借款人的任何款项；第八，支付给该违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示；但如果（x）该等付款是支付该违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金，及（y）该等贷款是在第4.02条所列条件获满足或豁免时作出或签发有关信用证的，该等付款须仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款及所欠的信用证债务，然后才适用于支付任何贷款或所欠的信用证债务，此类违约贷款人，直至所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证债务均由贷款人根据本协议项下的承诺按比例持有，而不影响第2.17（a）（iv）节。根据本条第2.17（a）（ii）款申请（或持有）用于支付违约贷款人所欠款项或用于邮寄现金抵押品的任何已支付或应付给违约贷款人的任何付款、预付款或其他金额，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转拨，且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议。
（三）某些费用。
（a）每个违约贷款人有权收取根据第2.09（a）条应付的费用，在该贷款人为违约贷款人的任何期间，仅限于可分配给（1）其资助的贷款的未偿还本金金额和（2）其在其根据第2.16条提供现金抵押的信用证规定金额中的适用百分比之和。
（b）作为违约贷款人的每一贷款人，只有在其根据第2.16条提供现金抵押的信用证规定金额的适用百分比可分配的范围内，才有权收取该贷款人作为违约贷款人的任何期间的信用证费用。
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（c）就根据第2.09（a）条须支付的任何费用而言，根据上文（a）或（b）条无须向任何违约贷款人支付的任何信用证费用，借款人须（x）就该违约贷款人参与根据下文第（iv）条重新分配予该非违约贷款人的信用证债务而向每名非违约贷款人支付任何该等费用，（y）向适用的信用证发行人支付以其他方式应支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以可分配给该信用证发行人对该违约贷款人的正面风险敞口为限，且（z）无须支付任何该等费用的剩余金额。
（iv）重新分配适用百分比以减少前沿暴露。此类违约贷款人参与信用证债务的全部或任何部分应在属于非违约贷款人的贷款人之间按照其各自适用的百分比（计算时不考虑该违约贷款人的承诺）重新分配，但仅限于该重新分配不会导致任何非违约贷款人的总循环信贷敞口超过该非违约贷款人的承诺的范围内。在符合第10.22条的规定下，本协议项下的任何重新分配均不构成放弃或解除本协议项下任何一方针对已成为违约贷款人的违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因此类重新分配后该非违约贷款人的风险敞口增加而提出的任何索赔。
（五）现金抵押品。如果上述（a）（iv）款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本协议或根据适用法律可获得的任何权利或补救的情况下，按照第2.16节规定的程序以现金抵押信用证发行人的正面风险敞口。
（b）违约贷款人治疗。如借款人、行政代理人及信用证发行人书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理人将据此通知双方，据此，自该通知指明的生效日期起，并在符合其中所载的任何条件（可能包括与任何现金抵押品有关的安排）的情况下，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理人认为必要的其他行动，以促使贷款人按照其适用的百分比按比例持有贷款以及有资金和无资金参与信用证（不影响第2.17（a）（iii）（b）节），据此，该贷款人将不再是违约贷款人；条件是，在该贷款人是违约贷款人期间，不会对由该借款人或代表该借款人所产生的应计费用或付款进行追溯调整；此外，条件是，除非受影响各方另有明确约定，否则本协议项下从违约贷款人变为贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。
（c）新信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，任何信用证发行人不得被要求发行、展期、增加、恢复或续展任何信用证，除非其信纳其在生效后将不会有任何前置风险敞口。
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iii.税收、收益保护和违法。
3.01税收。
（a）定义术语。就本节3.01而言，“适用法律”一词包括FATCA。
（b）免税支付。除适用法律规定的情况外，任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因其承担的任何义务而支付的任何和所有款项，均不得扣除或预扣任何税款。如任何适用法律（根据适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）要求由适用的扣缴义务人从任何该等付款中扣除或扣缴任何税款，则适用的扣缴义务人有权进行该等扣除或扣缴，并应按照适用法律将扣除或扣缴的全部款项及时支付给相关政府部门，如该等税款为补缴税款，然后，适用的贷款方应支付的款项应视需要增加，以便在进行此类扣除或预扣（包括适用于根据本条3.01应付的额外款项的此类扣除和预扣）后，适用的受让人收到的金额等于其在没有进行此类扣除或预扣的情况下本应收到的金额。
（c）借款人缴纳其他税款。贷款当事人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳或者由行政代理人选择及时偿还缴纳的其他任何税款。
（d）借款人的赔偿。每一贷款方应在要求后十（10）天内向每一受让人赔偿该受让人应支付或已支付或须从向该受让人支付的款项中扣留或扣除的任何已获弥偿税款（包括就根据本条3.01应付的款项征收或主张的或可归属的已获弥偿税款）的全部金额，以及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论该等已获弥偿税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人交付给借款人的有关该等付款或赔偿责任金额的证明（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表自己或代表贷款人交付给借款人的证明，无明显错误即为结论性证明。
（e）贷款人的赔偿。各贷款人须在要求后十（10）天内，就（i）归属于该贷款人的任何获补偿税款（但仅限于任何贷款方尚未就该等获补偿税款向该行政代理人作出补偿且不限制贷款方这样做的义务），（ii）因该贷款人未能遵守与维持参与者名册有关的第10.06（d）节的规定而导致的任何税款，以及（iii）归属于该贷款人的任何不包括税款（在每种情况下，由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等税项。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时间抵销及适用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款项，或由行政代理人以其他方式从任何其他来源向贷款人支付的款项，抵销根据本（e）条欠该行政代理人的任何款项。
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（f）付款证据。经借款人或行政代理人（视属何情况而定）要求，在借款人或行政代理人按本条第3.01款规定向某一政府机关缴纳税款后，借款人应将该政府机关出具的证明该项缴纳的收据的原件或核证副本（视属何情况而定）交付给该行政机关或行政代理人，法律规定须报告该等付款的任何申报表的副本或借款人或行政代理人（视属何情况而定）合理满意的该等付款的其他证据。
（g）贷款人的地位；税务文件。
（i）任何贷款人如有权就根据任何贷款文件作出的付款获得预扣税的豁免或减免，须在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人及行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的适当填妥及签立的文件，以容许该等付款无须预扣或按减少的预扣率进行。此外，任何贷款人如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两句中有任何相反的规定，如果在贷款人的合理判断中，完成、执行或提交此种文件（下文第3.01（g）（二）（a）、（ii）（b）和（ii）（d）节规定的此类文件除外）将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则不需要完成、执行和提交此种文件。
（二）在不限制前述一般性的情况下，在借款人为美国人的情况下，
（a）任何属美国人的贷款人，须在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前（及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向该借款人及行政代理人交付IRS表格W-9的签立副本，以证明该贷款人获豁免美国联邦备用预扣税；
（b）任何外国贷款人须在其合法有权这样做的范围内，于该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向借款人及行政代理人交付（收件人要求的份数），以适用以下两者中的任何一项为准：
（1）如外国贷款人就任何贷款文件项下的利息付款主张美国为缔约方的所得税条约（x）的利益，则IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）的签立副本确立根据该税务条约的“利息”条款豁免或减少美国联邦预扣税，以及（y）就任何贷款文件项下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）确立豁免或减少，根据该税收协定的“商业利润”或“其他收入”条款征收的美国联邦预扣税；
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（2）IRS表格W-8ECI的签立副本；
（3）如外国贷款人根据《守则》第881（c）条主张投资组合权益豁免的利益，（x）一份基本上以《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”、《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”或《守则》第881（c）（3）（c）条所指的“受控外国公司”（“美国税务合规证书”）和（y）IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）的签立副本；或者
（4）在外国贷款人不是受益所有人的范围内，已签立的IRS表格W-8IMY的副本，连同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）、基本上以附件 I-2或附件 I-3、IRS表格W-9为形式的美国税务合规证书和/或每个受益所有人的其他证明文件（如适用）；但前提是，如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一（1）名或更多直接或间接合伙人正在主张投资组合权益豁免，该等外国贷款人可代表每个该等直接和间接合作伙伴提供实质上以附件 I-4形式存在的美国税务合规证明；
（c）任何外国贷款人须在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向借款人和行政代理人（按收件人要求的份数）交付适用法律规定的任何其他表格的签立副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并妥为填妥，连同适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需预扣或扣除的补充文件；和
（d）如根据任何贷款文件向贷款人作出的付款，如该贷款人未能遵守FATCA的适用报告规定（包括《守则》第1471（b）或1472（b）条（如适用）所载的规定），将须缴付FATCA征收的美国联邦预扣税，此类贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以使借款人和行政代理人遵守其在FATCA下的义务并确定该贷款人已遵守该贷款人根据FATCA承担的义务或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅就本（d）条而言，“FATCA”应包括在截止日期之后对FATCA所做的任何修订。
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（iii）每一贷款人同意，如果其先前依据本条3.01交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，则应更新该表格或证明，或迅速以书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。
（h）某些退款的处理。除适用法律要求外，行政代理人在任何时候均不得有任何义务代表贷款人或信用证发行人进行备案或以其他方式追究，或有义务向任何贷款人或任何信用证发行人支付为该贷款人或该信用证发行人的账户支付的资金所代扣代缴或扣除的税款的任何退还（视情况而定）。如任何受款人确定，其已收到由借款人赔偿的任何税款的退款，或借款人已根据本条第3.01款支付额外款项，则应向借款人支付相当于该退款的金额（但仅限于借款人根据本条第3.01款就引起此种退款的税款所支付的赔偿款项或额外款项），扣除该受款人所招致的所有自付费用（包括税款），且不计利息（有关政府当局就此种退款所支付的任何利息除外），条件是借款人应受偿人的请求，同意在受偿人被要求向该政府当局偿还此种退款的情况下，向受偿人偿还已支付给借款人的金额（加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用）。尽管本款另有相反规定，但在任何情况下，适用的受让人均无须依据本款向借款人支付任何款额，而支付该等款额将使受让人处于较该受让人所处的税后净状况为不利的状况，如果须予赔偿并引起该等退款的税款未被扣除、扣缴或以其他方式征收，且从未支付与该等税款有关的赔偿款项或额外款项。本款不得解释为要求任何受款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。
（i）生存。每一方当事人在本条3.01项下的义务应在行政代理人辞职或更换或贷款人或信用证发行人的任何权利转让或更换、合计承诺的终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后继续有效。
3.02违法。如果任何贷款人确定任何法律规定任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息根据SOFR、Term SOFR或Daily Simple SOFR确定的贷款，或根据SOFR、Term SOFR或Daily Simple SOFR确定或收取利率，则在该贷款人通过行政代理人向借款人发出通知后，（a）该贷款人作出或继续作出定期SOFR利率贷款和/或每日SOFR利率（如适用）或将基本利率贷款转换为定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款（如适用）的任何义务，应予中止；及（b）如该通知声称该贷款人作出或维持基准利率贷款的利率是非法的，而该利率是参照基准利率的定期SOFR组成部分确定的，则该贷款人的基本利率贷款应在必要时为避免该违法行为而按其利率，由行政代理人在不参考基准利率的定期SOFR部分的情况下确定，在每种情况下，直到该贷款人通知行政代理人和借款人导致该确定的情况不再存在。收到该等
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通知，（x）借款人应应该贷款人的要求（连同一份副本给行政代理人），提前偿还或（如适用）将该贷款人的所有定期SOFR利率贷款转换为基准利率贷款（为避免此类违法行为，如有必要，该贷款人的基准利率贷款应由行政代理人在不参考基准利率的定期SOFR组成部分的情况下确定的利率），在该利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该定期SOFR利率贷款至该日，或立即，如果该贷款人可能无法合法地继续维持该定期SOFR利率贷款，（y）借款人应应该贷款人的要求（连同一份副本给行政代理人）立即预付或（如适用）将该贷款人的所有每日SOFR利率贷款转换为基准利率贷款（如为避免此类违法行为，该贷款人的基准利率贷款应在必要时由行政代理人确定的利率，而不参考基准利率的定期SOFR部分），（z）如该通知声称该贷款人根据SOFR确定或收取利率是非法的，则行政代理人应在该暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其定期SOFR组成部分，直至该贷款人书面告知该行政代理人，该贷款人根据SOFR确定或收取利率不再是非法的。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。
3.03无法确定利率。
（a）如与任何定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款的请求有关，或将每日SOFR利率贷款转换为定期SOFR利率贷款或将定期SOFR利率贷款转换为每日SOFR利率贷款或任何该等垫款的延续（如适用），（i）行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性）（a）没有按照第3.03（b）条确定继承利率，并且发生了第3.03（b）（i）条规定的情况或排定的不可用日期，或（b）就建议的定期SOFR利率贷款或就现有或建议的基准利率贷款而就任何所要求的利息期确定定期SOFR并无其他适当和合理的手段，或（c）就现有或建议的每日SOFR利率贷款而就确定每日简单SOFR并无其他适当和合理的手段，或（ii）行政代理人或规定贷款人确定，由于任何理由，任何所要求的利息期的定期SOFR或与拟议垫款有关的每日简单SOFR没有充分和公平地反映此类贷款人为此类垫款提供资金的成本，行政代理人将立即如此通知借款人和每个贷款人。此后，（x）贷款人作出或维持定期SOFR利率贷款、每日SOFR利率贷款，或将每日SOFR利率贷款转换为定期SOFR利率贷款或将定期SOFR利率贷款转换为每日SOFR利率贷款的义务，应予中止（以受影响的定期SOFR利率贷款、每日SOFR利率贷款或利息期为限），以及（y）在前一句所述有关基本利率的定期SOFR部分的确定的情况下，在确定基本利率时应暂停使用期限SOFR部分，在每种情况下，直至行政代理人（或在第3.03（b）节所述的要求贷款人确定的情况下，直至行政代理人根据要求贷款人的指示）撤销该通知。（1）借款人在收到此种通知后，可撤销任何关于定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款（以受影响的定期SOFR利率贷款、每日SOFR利率贷款或计息期为限）的借款、转换为或延续的未决请求，否则，将被视为已将此种请求转换为其中规定数额的基准利率贷款借款请求，（2）任何未偿还的定期SOFR利率贷款须在其各自适用的利息期结束时立即当作已转换为基准利率贷款，而（3）任何未偿还的每日SOFR利率贷款须立即当作已转换为基准利率贷款。
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（b）尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但如行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性确定），或借款人或规定贷款人通知行政代理人（如属规定贷款人，须向借款人提供一份副本）借款人或规定贷款人（如适用）已确定：
（i）如没有足够及合理的手段确定定期SOFR的一（1）个月、三（3）个月及六（6）个月的利息期，包括因为定期SOFR屏幕利率不可用或不按现行基准公布，而该等情况不大可能是暂时的；或
（ii）CME或Term SOFR Screen Rate的任何继任管理人或就其发布Term SOFR对行政代理人或该管理人具有司法管辖权的政府当局（在每种情况下均以该身份行事）已作出公开声明，指明在该特定日期之后将不再提供或将不再提供Term SOFR的一（1）个月、三（3）个月和六（6）个月的利息期或Term SOFR Screen Rate，或获准用于确定美元计价银团贷款的利率，或应或将以其他方式终止，但在作出该声明时，并无令行政代理人满意的继任管理人，将在该特定日期后继续提供Term SOFR的该等利息期（Term SOFR的一（1）个月、三（3）个月和六（6）个月利息期或Term SOFR屏幕利率不再永久或无限期可用的最晚日期，即“预定不可用日期”）；
然后，在行政代理人确定的日期和时间（任何该等日期，“Term SOFR更换日”），该日期应在利息期结束时或在相关的利息支付日期（如适用），就计算的利息而言，并且仅就上述（b）条而言，不迟于排定的不可用日期，Term SOFR将根据本协议和根据任何贷款文件与Daily Simple SOFR就行政代理人可确定的计算的利息的任何支付期限进行替换，在每种情况下，无需对，或本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意（“后续利率”）。
如果后续利率为Daily Simple SOFR，则所有利息支付将按月支付。
尽管本文有任何相反的规定，（i）如果行政代理人确定Daily Simple SOFR在术语SOFR替换日期或之前不可用，或（ii）如果就当时有效的Daily Simple SOFR或继承率发生了上述（a）或（b）条所述类型的事件或情况，则在每种情况下，行政代理人和借款人可以仅为替换术语SOFR、Daily Simple SOFR的目的修改本协议，和/或在任何利息期、相关利息支付日或支付期结束时根据本节计算的任何当时的后续利率，并酌情采用替代基准利率，适当考虑到在美国为此类替代基准在银团和代理的类似美元计价信贷融资的任何演变中或当时现有的惯例。并且，在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑在美国为该基准银团和代理的类似美元计价信贷便利的任何演变或当时存在的惯例，该调整或计算该调整的方法应在行政代理人以其合理酌处权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新其合理
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自由裁量权。为免生疑问，任何此类提议的费率和调整，应构成“继续费率”。任何该等修订须于行政代理人向所有贷款人及借款人张贴该等建议修订后的第5（5）个营业日下午5时正起生效，除非在该时间之前，组成规定贷款人的贷款人已向行政代理人送达书面通知，表示该等规定贷款人反对该等修订。
行政代理人将及时（在一（1）个或更多通知中）通知借款人和每个贷款人任何后续利率的执行情况。
任何继承费率应以符合市场惯例的方式适用；但在该市场惯例对行政代理人行政上不可行的情况下，应以行政代理人另有合理确定的方式适用该继承费率。
尽管本文中另有规定，如果在任何时候如此确定的任何继承利率将低于零（0），则就本协议和其他贷款文件而言，继承利率将被视为零（0）。
就实施后续利率而言，行政代理人将有权不时作出一致的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类一致变更的任何修订将生效，而无需本协议任何其他方采取任何进一步行动或同意；但就所实施的任何此类修订而言，行政代理人应在此类修订生效后合理地迅速将实施此类一致变更的每项此类修订寄发给借款人和贷款人。
3.04成本增加。
（a）成本普遍增加。法律发生变更的，应当：
（i）对任何贷款人或任何信用证发行人的资产、存放于或为其账户的存款、或由其提供或参与的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定；
（ii）就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务，或其存款、准备金、其他负债或应占资本，向任何受赠人征收任何税项（（a）弥偿税项、（b）不包括不包括税项定义（b）至（d）及（c）连接所得税所述的税项）；或
（iii）向任何贷款人或任何信用证发行人施加影响本协议或该贷款人作出的定期SOFR利率贷款或每日SOFR利率贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或开支；
而上述任何一种情况的结果应是增加该贷款人作出、转换为、继续或维持任何贷款（或维持其作出任何该等贷款的义务）的成本，或增加该贷款人或该信用证发行人参与、签发或维持任何信用证（或维持其参与或发出任何信用证的义务）的成本，或减少该贷款人或该信用证发行人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金，利息或任何其他金额）后，应该贷款人或该信用证发行人的要求，借款人将向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付额外金额或金额，以补偿该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）所招致或遭受的额外费用。
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（b）资本要求。如任何贷款人或任何信用证发行人确定影响该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该贷款人的任何贷款办公室或该贷款人或该信用证发行人的控股公司（如有）有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将产生降低该贷款人或该信用证发行人的资本或该贷款人或该信用证发行人的控股公司的资本（如有）的收益率的影响，则由于本协议、该贷款人的承诺或由其作出的贷款，或参与该贷款人持有的信用证，或该信用证发行人签发的信用证，其水平低于该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司本可达到的水平，但如无此类法律变更（考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本充足率的政策），则借款人将不时向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付款项，将补偿该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司所遭受的任何此类减少的额外金额或金额。
（c）报销证明。贷款人或信用证发行人的证明书，述明确定补偿的依据、为补偿本条（a）或（b）款所指明的该贷款人或该信用证发行人或其控股公司（视属何情况而定）所需的金额或数额，并交付予借款人，即为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）天内向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付该等凭证上显示的到期金额。
（d）请求延误。任何贷款人或任何信用证发行人未按本条第3.04条前述规定要求赔偿或迟延要求赔偿，不构成放弃该贷款人或该信用证发行人要求赔偿的权利，但不得要求借款人根据本条前述规定向贷款人或信用证发行人赔偿在该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）的日期前六（6）个月以上发生的任何增加的费用或遭受的减少，通知借款人导致此类增加的费用或减少的法律变更以及此类贷款人或此类信用证发行人打算就此要求赔偿（但如果导致此类增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述六（6）个月的期限，以包括其追溯效力的期限）。
3.05赔偿损失。应任何出借人不时提出要求（附一份副本给行政代理人），借款人应及时赔偿该出借人，并使该出借人免受其因以下原因而招致的任何实际损失、成本或费用：
（a）除基本利率贷款或每日SOFR利率贷款以外的任何贷款在该贷款的利息期最后一天以外的任何一天（不论自愿、强制、自动、因加速或其他原因）的任何延续、转换、付款或提前偿还；
（b）借款人未能（由于该贷款人未能作出贷款以外的理由）在借款人通知的日期或按其通知的金额预付、借入、延续或转换除基准利率贷款或每日SOFR利率贷款以外的任何贷款；或
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（c）因借款人依据第10.13条提出要求而在计息期最后一天以外的某一天转让定期SOFR利率贷款；包括预期利润的任何损失，以及因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金或因终止从中获得该资金的存款而须支付的费用而产生的任何损失或开支。借款人还应支付该贷款人因前述事项而收取的任何惯常行政费用。
根据本条第3.05款应支付的金额不得低于零或高于适用法律允许的金额。为免生疑问，将不会根据本条第3.05款就任何每日SOFR利率贷款或基本利率贷款（如有的话）的预付款项而欠下任何款项。
3.06缓解义务；更换出借人。
（a）指定不同的贷款办公室。各贷款人可通过任何贷款办事处向借款人进行任何信贷展期，但这一选择权的行使不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务或增加借款人获得这种信贷展期的成本。如任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或要求借款人根据第3.01条为任何贷款人或任何信用证发行人的帐户向任何贷款人、任何信用证发行人或任何政府当局支付任何弥偿税款或额外款项，或如任何贷款人根据第3.02条发出通知，则应借款人的请求，该贷款人或该信用证发行人应酌情，作出合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议下的贷款提供资金或预订贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或关联机构，如果根据该贷款人或该信用证发行人的合理判断，该指定或转让（i）将消除或减少未来根据第3.01或3.04节（视情况而定）应付的金额，或消除根据第3.02节（视情况而定）发出通知的必要性，以及（ii）在每种情况下，不会使该贷款人或该信用证发行人，视情况而定，以应付任何未获偿付的成本或开支，否则不会对该等贷款人或该等信用证发行人（视属何情况而定）构成不利。借款人在此同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。
（b）更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或者如果借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人已拒绝或无法根据第3.06（a）条指定不同的贷款办事处，则借款人可根据第10.13条更换该贷款人。
3.07生存。借款人在本第三条项下的所有义务，在承诺终止、本协议项下所有其他义务的偿还、行政代理人离职后仍然有效。
iv.信贷展期的先决条件。
4.01首次信贷展期的条件。各信用证发行人和各贷款人在本协议项下进行其首次授信的义务以满足以下先决条件为前提：
（a）行政代理人收到下列文件，每份文件除另有规定外，均须为正本或电传复制件（后须迅速附上正本），每份文件均须由签署贷款方的一名负责人员及（如适用）行政代理人及每名贷款人妥善签立，每份文件的日期均为截止日期（如属政府官员的证明，则为截止日期前的最近日期），且每份文件的形式及实质内容均令行政代理人及每名贷款人满意：
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（i）本协议、担保和出资协议的已执行对应方，数量足够分配给行政代理人、每个贷款人和借款人；
（ii）由借款人签立的以每名贷款人为受益人的要求提供票据的票据；
（iii）作为行政代理人的每一贷款方的决议或其他行动的证明、在职证明和/或其他负责人员的证明，可合理地要求证明就本协议和该贷款方作为一方的其他贷款文件而获授权担任负责人员的每一名其负责人员的身份、权限和能力；
（iv）行政代理人可能合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方均已妥为组织或组建，且每一借款方和每一合并附属公司均有效存在、信誉良好并有资格在其所有权、租赁或经营财产或其业务的开展需要此种资格的每一法域从事业务，但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外；
（v）Winstead PC或其他合理地为行政代理人作为贷款方的法律顾问，就附件 H中所列事项以及所要求的贷款人可能合理要求的有关贷款方和贷款文件的其他事项向行政代理人和每个贷款人出具的有利意见；
（vi）每一贷款方的负责人员的证明书（a）附上与该贷款方执行、交付及履行有关所需的所有同意书、执照及批准的副本，以及该贷款方作为其一方的贷款文件对该贷款方的有效性，而该等同意书、执照及批准须具有完全效力，或（b）述明并无此种同意书、执照或批准的要求；
（vii）由借款人的一名负责人员签署的证明，证明（a）第4.02（a）及（b）条所指明的条件已获满足，及（b）自2025年12月31日以来并无任何事件或情况已产生或可合理预期个别或合计产生重大不利影响；及（c）现行债务评级；
（viii）一份妥为填妥的合规证明书，经计算截至借款人于2025年12月31日结束的财政季度的最后一天，以考虑到在截止日期作出的贷款的备考基准，并由借款人的一名负责人员签署；
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（ix）（i）应任何贷款人在截止日期前至少十（10）天提出的合理要求，借款人应已向该贷款人提供所要求的与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例有关的文件和其他信息，包括但不限于该法案，在每种情况下至少在截止日期前五（5）天；及（ii）在截止日期前至少五（5）天，该贷款人应合理信纳，符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格的借款人，应当向提出请求的每个贷款人交付与该借款人相关的受益所有权证明；以及
（x）行政代理人、信用证发行人或规定贷款人可能合理要求的其他保证、证明、文件、同意或意见。
（b）在截止日期当日或之前须缴付的任何费用，须已缴付。
（c）除非行政代理人放弃，借款人应已在截止日期之前或当天向行政代理人（如行政代理人提出要求，应直接向该律师）支付律师的所有合理费用、收费和付款，加上构成其对其通过结束程序已招致或将招致的此类费用、收费和付款的合理估计的额外金额（但此种估计此后不排除借款人与行政代理人之间的最终结算）。
（d）现有信贷协议项下的任何贷款人（如现有信贷协议中定义的每一条款）的贷款，如不继续作为本协议项下的贷款人，应已全额偿还或将与本协议项下的初始信贷展期同时全额偿还。
在不限制第9.03条最后一款规定的一般性的情况下，为确定是否符合本条第4.01条规定的条件，签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定须由贷款人同意或批准或接受或信纳的每一份文件或其他事项，除非行政代理人应已在拟议的截止日期之前收到该贷款人的通知，指明其对此的反对。
4.02所有信贷展期的条件。每个贷款人履行任何信贷延期请求的义务（承诺贷款通知仅要求将贷款转换为其他类型，或继续定期SOFR利率贷款除外）受以下先决条件的约束：
（a）第V条或任何其他贷款文件所载的借款人及互相借款方的申述及保证，或在任何时间根据本协议或与本协议或与本协议或本协议有关而提供的任何文件所载的申述及保证，在该信贷展期当日及截至该日的所有重要方面均属真实及正确，但该等申述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，该等申述及保证自该较早日期起即属真实及正确，而就本条而言，则属例外，第5.05条（a）及（b）款所载的申述及保证，须当作是指分别依据第6.01条（a）及（b）款所提供的最新陈述。
（b）不得存在违约，或将因此类提议的信贷延期或其收益的应用而导致违约。
（c）行政代理人和（如适用）适用的信用证签发人应已收到按照本协议要求的授信延期请求。
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借款人提交的每一项信贷延期请求（承诺贷款通知仅要求将贷款转换为其他类型或延续定期SOFR利率贷款除外），应被视为在适用的信贷延期之日和截至适用的信贷延期之日已满足第4.02（a）和（b）条规定的条件的陈述和保证。
五、代表和授权书。借款人向行政代理人和出借人声明并保证：
5.01存在、资格和权力。每一贷款方和普通合伙人（a）是经过适当组织或组建、有效存在并在适用情况下在其成立或组织的司法管辖区的法律下具有良好信誉的，（b）拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可、授权、同意和批准，以（i）拥有或租赁其资产并开展其业务，以及（ii）执行、交付和履行其作为当事方的贷款文件项下的义务，以及（c）具有适当资格并获得许可，并在适用情况下，在其对财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要此种资格或许可的每个法域的法律下具有良好信誉；除（b）（i）或（c）条所述的每一情况外，在不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的范围内。
5.02授权；不得违反。每一贷款方执行、交付和履行该人作为一方当事人的每一份贷款文件，已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会（a）违反任何该人的组织文件的条款；（b）与任何违反或违反，或根据以下规定设定任何留置权相冲突或导致任何违反或违反，或要求根据（i）该人是一方当事人的任何合同义务或影响该人或其任何合并子公司的财产或（ii）任何政府当局的任何命令、强制令、令状或判令或该人或其财产所受的任何仲裁裁决支付任何款项；或（c）违反任何法律。
5.03政府授权；其他同意。本协议或任何其他贷款文件的任何贷款方的执行、交付或履行，或针对任何贷款方的强制执行，不需要或要求任何政府当局或任何其他人的批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案。
5.04绑定效果。本协议已经，并且在根据本协议交付时，彼此的贷款文件将已由作为其一方的每一贷款方正式签署和交付。本协议构成，并且在如此交付时彼此之间的贷款文件将构成该贷款方的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对作为其一方的每一贷款方强制执行。
5.05财务报表；无重大不利影响。
（a）经审计的财务报表（i）是根据在所涉期间始终适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确说明；（ii）公允列报借款人及其合并子公司截至财务报表之日的财务状况及其在所涉期间按照在所涉期间始终适用的公认会计原则的经营业绩，除非其中另有明确说明；（iii）显示借款人及其合并子公司截至财务报表之日的所有重大债务和其他负债。
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（b）借款人及其合并子公司日期为2025年12月31日的未经审计的合并资产负债表，以及截至该日的财政季度的相关合并收益或经营、股东权益和现金流量表（i）是根据在整个涵盖期间一贯适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确说明，以及（ii）公允列报借款人及其合并子公司截至该日期的财务状况及其在涵盖期间的经营业绩，但以第（i）和（ii）条为前提，到没有脚注和正常的年终审计调整。
（c）截至截止日期，自2025年12月31日以来，没有任何事件或情况，无论是个别的还是总体的，已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。
5.06诉讼。没有任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议待决，或据借款人在经过适当和勤勉调查后所知，在法律上、在股权上、在仲裁中或在任何政府当局面前，由或针对借款人或其任何合并子公司，或针对其任何财产或收入威胁（a）意图影响或与本协议或任何其他贷款文件有关，或在此设想的任何交易，或（b）除非附表5.06中具体披露，单独或合计，如果不利地确定，可以合理地预期会产生重大不利影响，并且附表5.06所述事项的状况或对任何贷款方或其任何合并子公司的财务影响没有发生不利变化。
5.07无违约。任何贷款方或其任何合并子公司均不存在可能单独或合计合理预期会产生重大不利影响的任何合同义务项下或与之相关的违约情况。本协议或任何其他贷款文件所设想的交易的完成未发生且仍在继续或将导致违约。
5.08财产所有权；留置权。每一借款人和每一合并子公司（只要拥有此类不动产的任何宗地）对其正常开展业务所必需或使用的几乎所有不动产都拥有良好的记录和收费简单的可销售所有权，或有效的租赁权益，但所有权上的缺陷无法单独或合计合理地预期会产生重大不利影响的情况除外。除第7.01条允许的留置权外，借款人及其合并子公司的财产不受任何留置权的约束。
5.09环境合规。借款人及其合并子公司在日常业务过程中对现有环境法和声称违反任何环境法的潜在责任或责任的索赔对其各自的业务、运营和财产的影响进行审查，因此借款人合理地得出结论，除附表5.09具体披露的情况外，此类环境法和索赔无法单独或合计合理地预期会产生重大不利影响。
5.10保险。借款人及其合并子公司的财产向非借款人关联公司的财务状况良好且信誉良好的保险公司投保，保险金额（在实施符合以下标准的任何自保后），具有与借款人及其合并子公司在借款人或适用的合并子公司经营所在地区从事类似业务并拥有类似财产的规模相似的公司惯常承担的免赔额和涵盖的风险。
5.11税收。借款人和各合并子公司已提交所有要求提交的重要联邦、州和其他重要纳税申报表和报告，并已支付对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、州和其他重要税款、评估、费用和其他政府收费，但（a）在
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根据公认会计原则勤勉进行并已为此提供充足准备金的适当程序的善意，或（b）未能付款不会产生重大不利影响。不存在针对借款人或任何合并子公司的拟议税务评估，如果进行该评估将产生重大不利影响。任何贷款方或其任何合并子公司均不是任何税收共享协议的一方。
5.12 ERISA合规。
（a）每项计划在所有重大方面均符合ERISA、《守则》和其他联邦或州法律的适用规定。根据《守则》第401（a）条拟成为合格计划的每个养老金计划都收到了美国国税局的有利确定函，大意是此类计划的形式符合《守则》第401（a）条规定的资格，并且与此相关的信托已被美国国税局确定为根据《守则》第501（a）条免征联邦所得税，或者美国国税局目前正在处理此类信函的申请。据借款人所知，没有发生任何会阻止或导致此类税务合格身份丧失的情况。
（b）对于任何可以合理地预期会产生重大不利影响的计划，没有未决的或据借款人所知的威胁索赔、行动或诉讼，或任何政府当局的行动。对于已经导致或可以合理预期会导致重大不利影响的任何计划，不存在被禁止的交易或违反信托责任规则的情况。
（c）（i）没有发生ERISA事件，借款人或任何ERISA关联公司均不知道任何可以合理预期会构成或导致任何养老金计划的ERISA事件的事实、事件或情况；（ii）借款人和每个ERISA关联公司已满足《养老金筹资规则》下关于每个养老金计划的所有适用要求，并且没有申请或获得对《养老金筹资规则》下最低筹资标准的豁免；（iii）截至任何养老金计划的最近估值日期，筹资目标实现百分比（定义见《守则》第430（d）（2）节）为60%或更高，且借款人或任何ERISA关联公司均不知道任何可合理预期的事实或情况，导致任何此类计划的筹资目标实现百分比在最近的估值日期降至60%以下；（iv）借款人或任何ERISA关联公司均未向PBGC承担除支付保费以外的任何责任，并且没有任何已到期未支付的保费付款；（v）借款人或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或第4212（c）条约束的交易；（vi）没有任何养老金计划被其计划管理人或PBGC终止，也没有发生或存在可以合理预期会导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何养老金计划的事件或情况。
（d）借款人或任何ERISA关联公司均未维持或向除截止日期的（a）、本协议附表5.12所列以及其后的（b）、本协议未予禁止的养老金计划以外的任何有效或终止的养老金计划供款，或有任何未得到满足的义务向其供款或根据其承担的责任。
（e）借款人没有也不会使用与贷款、信用证或承诺有关的一个或多个福利计划的“计划资产”（在29 CFR § 2510.3-101的含义内，经ERISA第3（42）节修改）。
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5.13合并子公司；股权。截至交割日，除附表5.13（a）部具体披露的那些以外，借款人并无任何合并子公司，且该等合并子公司的所有未偿股权均已有效发行、已全额支付且不可评估，并由贷款方按附表5.13（a）部规定的金额拥有，且没有任何留置权。截至截止日期，除附表5.13（b）部特别披露的权益投资外，借款人并无于任何其他法团或实体的权益投资。借款人的所有未偿还股权均已有效发行，并已全额支付且不可评估。
5.14保证金条例；投资公司法。
（a）借款人没有从事也不会主要或作为其重要活动之一从事违反任何法律要求购买或持有保证金股票（在FRB发布的U条例的含义内）的业务，或违反任何法律要求为购买或持有保证金股票的目的提供信贷。
（b）根据1940年《投资公司法》，借款人、控制借款人的任何人或任何合并子公司都没有或没有被要求注册为“投资公司”。
5.15披露。借款人已向行政代理人和贷款人披露其或其任何合并子公司所受的所有协议、文书和公司或其他限制，以及其所知道的所有其他事项，据其所知，可以合理地预期单独或合计产生重大不利影响。任何贷款方或代表任何贷款方就本协议所设想的交易和本协议的谈判或根据本协议或根据任何其他贷款文件（在每种情况下，经如此提供的其他信息修改或补充）而向行政代理人或任何贷款人提供的任何报告、财务报表、证书或其他信息（无论是书面或口头），据每一贷款方所知，均不包含任何重大的事实错报，或未说明作出其中陈述所必需的任何重大事实，根据作出这些资料的情况，而不是误导；条件是，关于预计的财务信息，借款人仅表示这些信息是根据其当时认为合理的假设善意编制的。
5.16遵守法律。每个贷款方及其每个合并子公司在所有重大方面均遵守适用于其或其财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但（a）此类法律或命令、令状、强制令或法令的要求正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑，或（b）无法合理地预期未能单独或总体遵守这些要求会产生重大不利影响的情况除外。
5.17纳税人识别号。借款人真实正确的美国纳税人识别号列于附表10.02。
5.18知识产权；许可证等。借款人及其合并子公司拥有或拥有其各自业务经营合理需要的所有商标、服务标识、商号、著作权、专利、专利权、特许经营权、许可和其他知识产权（统称“知识产权”）的使用权，不与任何其他人的权利发生冲突。据借款人所知，借款人或任何合并子公司现在使用或现在打算使用的任何标语或其他广告装置、产品、过程、方法、实质、部分或其他材料均不侵犯任何其他人所持有的任何权利。关于上述任何一项的任何索赔或诉讼都没有待决，或者据借款人所知，没有受到威胁，可以合理地预期这些索赔或诉讼或诉讼或诉讼或索赔或诉讼或诉讼或索赔或诉讼或索赔或诉讼或索赔或诉讼或索赔或诉讼或索赔或索赔或索赔或诉讼或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或诉讼或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或索赔或
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5.19 OFAC。借款人或其任何子公司，或据借款人及其子公司所知，其任何董事、高级职员、雇员、代理人、关联公司或代表，均不是（a）目前是任何制裁的对象或目标，（b）列入OFAC的特别指定国民名单或HMT的金融制裁目标综合名单，或任何其他相关制裁当局强制执行的任何类似名单，或（c）位于、组织或居住在指定司法管辖区的任何个人或实体拥有或控制的个人或实体的百分之十（10%）或更多。借款人及其子公司在所有重大方面均遵守所有适用的制裁措施开展业务，并制定和维持旨在促进和实现遵守此类制裁的政策和程序。
5.20反腐败法。借款人及其子公司在所有重大方面均遵守1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败立法开展业务，并制定和维持旨在促进和实现遵守这些法律的政策和程序。
5.21业务；合规。借款人和各合并子公司已在所有重大方面履行和遵守其作为一方或其或其任何资产受其约束的任何许可、许可、命令、授权、授予、合同、协议或法规要求其履行的所有义务，如果借款人或该合并子公司未能履行或遵守这些义务，则该未履行将产生重大不利影响。
5.22公用事业和接入。就所有房地产而言：（a）装修、占用、使用和运营改善所需的所有公用事业和市政服务均可供使用，并且现在或将以足够的数量提供给改善的预期用途；（b）确保提供此类服务所需的所有具有约束力的协议、分配或承诺函已从提供此类服务的适用公用事业公司和/或政府当局获得或将获得；（c）改善的预期占用、使用和运营所需的所有公共和私人道路，或将在任何适用的政府当局规定的期限内完成并可供车辆进出不动产，并且已经或将在任何适用的政府当局规定的期限内公开专用并接受所有适用的政府当局维修；（d）所有必要或要求的公用事业、私人道路、停车场、通道（包括路缘切割）、地役权、契诺和许可证已经或将在任何适用的政府当局规定的期限内授予或颁发；及（e）所有影响，连接或其他必要费用已经或将在任何适用的政府当局要求的期限内支付，除非不具备上述任何一项将不会导致重大不利影响。
5.23偿债能力。（a）借款人及担保人附属公司的资产的合计公允市场价值超过其负债（不论是或有负债、次级负债、未到期、未清算或其他负债），（b）借款人及担保人附属公司有足够的现金流，使其能够在债务到期时支付债务，以及（c）借款人及担保人附属公司各自有合理的资本金额，以按目前设想开展其各自的业务。
5.24影响金融机构。没有贷款方是受影响的金融机构。
5.25实益所有权认证。截至交割日，受益所有权证明所载信息（如适用）在各方面均真实无误。
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5.26涵盖的实体。任何贷款方都不是被覆盖的实体。
5.27境外投资规则。任何贷款方或其任何子公司都不是境外投资规则中使用的‘涵盖的外国人’。任何贷款方或其任何子公司目前或目前均无意直接或间接参与（a）《境外投资规则》中定义的每一此类术语的“涵盖活动”或“涵盖交易”，（b）将构成《境外投资规则》中定义的每一此类术语的“涵盖活动”或“涵盖交易”的任何活动或交易，如果任何贷款方或其子公司是美国人或（c）会导致行政代理人和/或贷款人违反《境外投资规则》或导致《境外投资规则》法律禁止行政代理人和/或贷款人根据本协议履行的任何其他活动。
vi.肯定的盟约。只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺、本协议项下的任何贷款或其他义务仍未支付或未清偿，或任何信用证仍未清偿，则借款人须且须（除第6.01、6.02及6.03条所列契诺的情况外）促使各合并附属公司：
6.01财务报表。交付给行政代理人和每个贷款人，在形式和细节上合理地令行政代理人和所要求的贷款人满意：
（a）尽快但无论如何在借款人的每个财政年度结束后的九十（90）天内（从截至2026年12月31日的财政年度开始），提供借款人及其合并子公司截至该财政年度结束时的合并资产负债表，以及该财政年度的相关合并损益表、股东权益变动表和现金流量表，在每种情况下以比较形式列出上一个财政年度的数字，所有这些数字均以合理详细的方式并按照公认会计原则编制，经审计并附有Deloitte & Touche L.L.P.或行政代理人合理接受的任何其他独立公共会计师的报告和意见，其报告和意见应按照公认审计准则编制，不得对该审计范围进行任何“持续经营”或类似限定或例外；和
（b）尽快但无论如何在借款人每个财政年度的前三个财政季度（自截至2026年3月31日的财政季度开始）结束后的四十五（45）天内，提供截至该财政季度结束时借款人及其合并子公司的合并资产负债表、该财政季度的相关合并收益表和相关的合并股东权益变动表，以及借款人该财政年度结束时部分的现金流量，在每种情况下（如适用）以比较形式列出上一财政年度相应财政季度和上一财政年度相应部分的数字，所有这些都是合理详细的，并经借款人的首席执行官、首席财务官、首席会计官、司库或控制人证明，按照公认会计原则公允地列报了借款人及其合并子公司截至交付之日的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量，但仅限于正常的年终审计调整和没有脚注。与合并财务报表一起，借款人应提交一份包含未设押财产的财产明细表，其中应汇总未设押财产的总收入、费用、净营业收入、未设押调整后NOI、所有权和出租率。
至于依据第6.02（d）条提供的资料所载的任何资料，不得根据上文（a）或（b）款分别要求借款人提供该等资料，但上述情况不应减损借款人在上文（a）及（b）款所指明的时间提供该等资料及资料的义务。
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6.02证书；其他信息。交付给行政代理人和每个贷款人，在形式和细节上合理地令行政代理人和所要求的贷款人满意：
（a）在交付第6.01（a）及（b）条所提述的财务报表的同时，由借款人的首席执行官、首席财务官、首席会计官、司库或控制人签署的妥为填妥的合规证明书（除非行政代理人或贷款人要求已签立的正本，该交付可透过包括传真或电子邮件在内的电子通讯方式进行，并就所有目的而言须当作是其正本的正本对应物）；
（b）在获得这些报告后立即提供，包括（在适用范围内）发送给借款人股东的每份年度报告、代理或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及借款人根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条可能向SEC提交或被要求向SEC提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记报表的副本，而无需根据本协议以其他方式交付给行政代理人；
（c）迅速且无论如何在任何贷款方或其任何子公司收到后十（10）个工作日内，从SEC（或任何适用的非美国司法管辖区的类似机构）收到的关于该机构就任何贷款方或其任何合并子公司的财务或其他运营结果进行的任何调查或可能的调查或其他查询的每份通知或其他信函的副本；和
（d）迅速提供行政代理人或任何贷款人不时合理要求的有关借款人或任何合并附属公司的业务、财务或公司事务或遵守贷款文件条款的补充资料。
根据第6.01（a）或（b）节或第6.02（b）或（c）节要求交付的文件（只要任何此类文件包含在SEC以其他方式提交或张贴的材料中）可以电子方式交付，如果如此交付，则应被视为已在（i）借款人张贴此类文件之日交付，或在附表10.02所列网站地址的借款人互联网网站上提供与此相关的链接；或（ii）此类文件以借款人的名义张贴在互联网或内联网网站（如有）上，每个贷款人和行政代理人都可以访问的网站（无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理人赞助的网站）。行政代理人对上述文件无保存纸质副本的义务，各出借人全权负责保存其此类文件的副本。
借款人在此确认，（a）行政代理人和/或安排人将通过在IntraLinks、SyndTrak、ClearPar或实质上类似的电子传输系统（“平台”）上张贴借款人材料，向贷款人和信用证发行人提供材料和/或由借款人或代表借款人提供的信息（统称“借款人材料”），以及（b）某些贷款人（每个人，“公共贷款人”）可能有人员不希望收到与借款人或其关联公司有关的重大非公开信息，或上述任何证券的相应证券，以及可能从事与这些人的证券有关的投资和其他市场相关活动的人员。借款人在此同意，（w）所有将提供给公共贷款人的借款人材料均应明确和显眼地标明“PUBLIC”，这至少意味着“PUBLIC”字样应出现在其第一页的显眼位置；（x）由
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将借款人材料标记为“公开”，借款人应被视为已授权行政代理人、安排人、信用证发行人和贷款人根据美国联邦和州证券法的目的将此类借款人材料视为不包含与借款人或其证券有关的任何重大非公开信息（但前提是，在此类借款人材料构成信息的范围内，按10.07节规定处理）；（y）允许所有标明“公开”的借款人材料通过平台指定的“公开侧信息”部分提供；（z）行政代理人和安排人应将任何未标明“公开”的借款人材料视为仅适合在平台未指定的“公开侧信息”部分发布。
6.03通知。及时通知行政代理人：
（a）借款人已知的任何违约的发生；
（b）已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何事项，包括（i）违反或不履行借款人或任何合并附属公司的合同义务，或任何违约；（ii）借款人或任何合并附属公司与任何政府当局之间的任何争议、诉讼、调查、程序或中止；或（iii）影响借款人或任何合并附属公司的任何诉讼或程序的启动或任何重大发展，包括依据任何适用的环境法；
（c）任何ERISA事件的发生；
（d）借款人或任何合并附属公司对会计政策或财务报告惯例的任何重大变更；和
（e）穆迪或标普就债务评级的任何变动或可能变动所作的任何公告。
依据本条发出的每项通知（第6.03（e）条除外），均须附有借款人负责人员的陈述，述明其中所提述的事件的详情，并述明借款人已就该事项采取和拟就该事项采取的行动。根据第6.03（a）节发出的每份通知应具体说明本协议的任何和所有条款以及任何其他已被违反的贷款文件。行政代理人应在实际可行的情况下，尽快将其根据本条第6.03款收到的任何通知转发给每个贷款人。
6.04债务的支付。支付和解除作为相同的应成为到期和应付，其所有重大义务和重大负债，包括（a）对其或其财产或资产的所有重大税务责任、评估和政府收费或征费，除非这些责任正通过勤勉进行的适当程序善意地提出争议，并且借款人或此类合并子公司正在按照公认会计原则维持足够的准备金；（b）所有合法债权，如果未支付，将依法成为其财产高于阈值金额的留置权；（c）超过阈值金额的所有债务，到期应付，但须遵守证明此类债务的任何文书或协议中所载的任何从属条款；但前提是，如果且只要（i）其数额、适用性或有效性目前正受到根据良好商业惯例迅速启动和勤勉进行的适当行动的善意质疑，且借款人或任何合并子公司的财产或资产的任何重要部分均不受征收或执行的约束，则无需缴纳税款、征收或索赔，（ii）借款人或根据公认会计原则要求的合并子公司，应已在其账面上预留其认为足够的准备金（在公认会计原则要求的范围内分离）
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（iii）如有重大事项，借款人或该等合并附属公司已将该等情况通知行政代理人，并以行政代理人合理满意的详细情况为准，而且，进一步的条件是，借款人或该等合并附属公司应支付任何该等税款、征收或申索，如果该等竞争不成功，并且无论如何在任何行动开始之前，以实现对任何未设押财产的任何留置权或取消对任何未设押财产的任何留置权。
6.05保存存在等。
（a）（i）保存、更新和保持其形成文件的充分效力和效力，以及其在其组织的司法管辖区的法律下的合法存在和良好信誉，但第7.03条允许的交易除外；（ii）采取一切合理行动维护其正常开展业务所必需或可取的所有权利、特权、许可、许可和特许，除非不这样做不能合理地预期会产生重大不利影响；（iii）保存或更新其所有注册专利、商标、商号和服务标志，可以合理地预期不保全将产生重大不利影响。
（b）拥有每一担保子公司不低于66-2/3%的股权（有表决权和无表决权），且每一合并子公司拥有未设押财产，且必须对每一担保子公司拥有必要的控制权，且合并子公司拥有未设押财产，这样借款人在不征得任何其他人同意的情况下，可以（i）以股息或其他方式将任何担保子公司或该等合并子公司的现金和资本转让给借款人，以及（ii）转让、出售或转让，或授予对任何和所有资产的留置权，无论是真实的还是个人的，各保证人附属公司及该等合并附属公司的证券变动月报表。
（c）未经行政代理人事先书面同意，同意或允许适用的普通合伙人同意对截至2005年2月28日经不时修订、补充、重述或替换的Camden Summit第二次经修订和重述的有限合伙协议的任何修订、补充或其他修改，这将（x）取代普通合伙人成为Camden Summit的普通合伙人（与借款人的关联公司除外），（y）损害普通合伙人全面管理和控制Camden Summit日常运营的能力，或（z）不利地或以其他方式实质性地改变普通合伙人在所提及的合伙协议下的权利或利益。
6.06物业维修。（a）在良好的工作秩序和状态下维护、保存和保护其业务运营所需的所有材料属性和设备，普通磨损除外；（b）对其进行所有必要的维修以及更新和更换，除非无法合理地预期未能这样做会产生重大不利影响；（c）在其设施的运营和维护中使用行业内典型的谨慎标准。未经行政代理人事先书面同意，借款人不会也不会允许其合并子公司（a）从任何未设押财产中移走任何固定装置或个人财产，但已磨损或过时或由借款人或其合并子公司之一由借款人或其合并子公司之一拥有的同等适当性和价值的物品取代的除外，除许可留置权或本协议允许的任何其他留置权外，不存在任何留置权；（b）在任何未设押财产的改良完成后对其进行任何结构性改动，如果此类改动损害其价值或任何其他改动损害其价值；（c）启动或允许对任何未设押财产进行任何分区重新分类，寻求现有分区条例下的任何差异，或以适用的分区条例或其他法律要求下的不符合用途的方式使用或允许使用任何未设押财产，除非在借款人的正常业务过程中采取的任何此类行动，且不会导致
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（d）对任何未设押财产施加任何地役权、限制性契诺或产权负担，执行或提交影响任何未设押财产的任何细分平台或共管公寓声明，或同意将任何未设押财产吞并给任何市政当局，但在正常业务过程中或不会导致重大不利影响的除外；（e）进行或同意任何钻探或勘探，或从任何未设押财产的表面提取、移除或生产任何矿物、碳氢化合物、气体、天然元素、化合物或物质（包括砂石），（f）以违反任何法律规定、构成公共或私人滋扰、或使任何保险作废、可作废或可撤销，或增加任何保险的保费的任何方式使用或占用或容许使用或占用任何未设押财产（如采取任何该等行动可能导致重大不利影响）。
6.07维持保险。与非借款人关联公司的财务稳健和信誉良好的保险公司保持就其财产和业务投保的保险，以防止与从事相同或类似业务的借款人及其合并子公司在规模和地理范围上相似的人惯常投保的种类的损失或损坏，其种类和金额（在实施符合以下标准的任何自保后）为此类其他人在类似情况下惯常承保的，并在合理可能的范围内规定，不少于三十（30）天前通知行政代理人该保险的终止、失效或取消。
6.08遵守法律。在所有重大方面遵守所有法律要求（包括但不限于适用的制裁）的要求，以及借款人或借款人的任何合并附属公司作为一方当事人的合同义务，但以下情况除外：（a）法律要求的这种要求正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑；或（b）不能合理地预期不遵守这些要求会产生重大不利影响。
6.09书籍和记录。（a）保持适当的记录和账簿，其中应按照一贯适用的公认会计原则对涉及借款人或此类合并子公司（视情况而定）的资产和业务的所有财务交易和事项进行完整、真实和正确的分录；（b）保持此类记录和账簿在实质上符合对借款人或此类合并子公司（视情况而定）具有监管管辖权的任何政府当局的所有适用要求。
6.10检查权。允许行政代理人的代表和独立承包人访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并制作其副本或摘要，并与其董事、高级职员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，所有这些费用均由借款人承担，并在正常营业时间内的合理时间和合理希望的频率下，在合理提前通知借款人后；但前提是，当存在违约事件时，行政代理人或任何贷款人（或其各自的任何代表或独立承包人）可在正常营业时间内的任何时间，在不提前通知的情况下，由借款人承担上述任何费用。借款人将在此类检查中予以合作和协助，并将促使其合并子公司予以合作和协助，包括提供借款人所拥有的或其合并子公司所拥有的与改进有关的所有计划、车间图纸和规格。各贷款人承诺并同意为有关借款人、借款人的任何关联公司或与借款人相关的、或任何借款人关联公司的业务或运营的任何财务数据和其他信息保密，但根据任何适用的法律要求和向该贷款人关联公司披露此类信息（以该关联公司遵守此处包含的保密义务为前提）的情况除外；前提是（i）任何年度报告、或任何已交付给
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SEC，或根据经修订的《1934年证券交易法》的报告要求向借款人股东提交的任何其他年度或季度报告，交付给借款人股东的代理材料或交付给SEC的任何报告，或属于公共领域或已为公众所知的任何其他信息，在任何情况下均不应被视为机密，并且（ii）每个贷款人可将其收到的任何信息（a）提供给贷款或票据的任何权益的受让人或参与者，但该等受让人或参与人书面同意受本条第6.10条规定的约束，（b）受该贷款人聘用的任何会计师或其他专业人员的约束，条件是每名该等会计师或专业人员同意受本条第6.10条规定的约束，或（c）与任何贷款文件的强制执行或与此有关的任何诉讼有关的约束。
6.11收益用途。在不违反任何法律规定或任何贷款文件的情况下，将贷款收益用于新的多户家庭开发和收购、偿还债务和一般公司用途。
6.12追加保证人；解除保证人。导致借款人的任何附属公司在该附属公司就任何债务（无追索权担保债务、允许的留置权和贸易应付款项除外）发生、担保或以其他方式承担义务之前或同时成为担保人附属公司。任何合并附属公司在截止日期后成为担保人附属公司时，应行政代理人的请求，（a）该担保人附属公司应向行政代理人交付第4.01（a）节第（iii）和（iv）款所述类型的行政代理人文件，其形式、内容和范围均为行政代理人和（b）该担保人附属公司合理满意，彼此的担保人附属公司和借款人应向行政代理人交付出资协议。在违约或违约事件发生之前，任何不再有任何债务（无追索权的有担保债务、允许的留置权和贸易应付款项除外）的担保子公司，有权在提前十五（15）天向行政代理人发出书面通知后，获得由行政代理人签署的解除担保协议和出资协议。
6.13借款人业务；REIT地位；纽交所上市。导致借款人及其合并子公司的主要业务仍为收购、拥有、开发和运营住宅多户物业及相关活动，此类业务将由借款人作为房地产投资信托进行。借款人应在任何时候根据《守则》第856条以及据此颁布的美国财政部条例保持其作为房地产投资信托的资格。借款人应始终保持其在纽约证券交易所的资格和上市资格。
6.14附加文件。在行政代理人提出请求后的十（10）个营业日内，借款人和各担保子公司同意，其将执行和交付或促使执行和交付行政代理人合理判断可能需要的其他和进一步的文书、文件或凭证，以更好地实现本协议所设想的交易或创建、证明、维护或维护出借人在本协议项下或在其他贷款文件项下的权利，借款人和各担保子公司应执行所有这些额外行为，给予此类保证并执行行政代理人可能合理要求的文书，以更完整地归属并向贷款人保证其在本协议和其他贷款文件下的权利。
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6.15担保收益。
（a）尽管本协议或任何担保协议中有任何相反的规定，行政代理人和贷款人与借款人订立契约并同意，行政代理人和贷款人因任何担保协议或根据任何担保协议（“担保收益”）而实际收到的任何资金、付款、债权或分配，应在债务持有人和任何高级、无担保、借款人在根据1933年《证券法》注册的发行中发行或根据其第4节第144A条规则免于登记的非次级债务以及在行政代理人和贷款人收到此种担保收益之日未偿还的借款人所发生的借款的持有人（“优先债务”）。本第6.15条不适用于行政代理人或任何贷款人根据担保协议直接或间接从借款人或除担保子公司以外的任何其他人收到的任何付款、资金、债权或分配，而应仅适用于担保收益。已向借款人提供每份担保协议的副本，并具体了解并与行政代理人和贷款人约定，在担保收益分配给优先债务持有人的范围内，各担保子公司同意不因任何此类分配而被视为减少义务，各担保子公司将继续根据其担保协议进行付款，直至在对优先债务持有人的任何担保收益分配生效后，义务已全额支付。
（b）本协议所载的任何规定不得被视为限制、修改或改变行政代理人和出借人在任何担保协议下的权利。此处所载的任何内容均不得被视为将债务从属于借款人及其合并子公司的优先债务或任何其他债务，也不得给予任何此类债务的任何持有人任何代位权。
（c）本协议或任何担保协议所载的任何内容，不得被视为为优先债务或任何其他债务（义务除外）的任何持有人的利益，也不得被解释为向行政代理人或贷款人强加任何此类债务持有人的任何信托义务、义务或责任。本第6.15条及每份担保协议均为行政代理人和出借人及其各自的继承人和受让人的唯一利益。
6.16反腐败法；制裁。按照1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败立法和所有适用的制裁措施开展业务，并维持旨在促进和实现遵守此类法律和制裁的政策和程序。
6.17附加信息。在提出任何要求后，借款人应迅速提供行政代理人或任何贷款人合理要求的信息和文件，以便遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于该法案和《受益所有权条例》；但只要（a）借款人仍然是一家上市公司，（b）借款人是在美国境内组织的，则不得要求借款人提供借款人任何高级职员的任何个人信息，及（c）根据任何适用的法律规定，行政代理人或任何贷款人无须收集该等个人资料。
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vii.消极盟约。只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他义务仍未支付或未履行，或任何信用证仍未清偿，借款人不得，也不得允许任何附属担保人直接或间接：
7.01留置权。对其任何财产、资产或收入（无论是现在拥有的还是以后获得的）设定、招致、承担或遭受存在任何留置权，但以下情况除外：
（a）允许的留置权；
（b）与计算机及其他办公设备或库存有关的资本化租赁，并就个人财产购买金钱留置权，只要（i）任何该等留置权所担保的债务不超过该等个人财产的购买价格，（ii）任何该等留置权仅对如此购买的个人财产作保，而出售、处分、灭失或销毁该等财产时的收益用于支付由此担保的债务，及（iii）该等留置权在使由此担保的债务生效后，不会引起违约事件；及
（c）对担保债务的财产的留置权，只要此类留置权和担保债务不会导致违反本协议的条款和契诺；但在任何情况下，借款人、任何担保子公司或拥有未设押财产的任何合并子公司均不得授予或允许授予对借款人、任何担保子公司或拥有未设押财产的任何合并子公司的股权或其拥有的任何留置权。
7.02负债。创造、招致、承担或承受任何债务，但以下情况除外：
（a）贷款文件项下的债务；或
（b）债务，其发生不会导致违反或违反本协议的任何盟约或条款，包括但不限于第7.09节所载的盟约或条款。
7.03基本面变化。除以下明确允许的情况外：
（a）与另一人合并、解散、清算、与另一人合并或并入另一人，或（不论是在一项交易或一系列交易中）将其全部或实质上全部资产（不论是现在拥有或以后获得的）处置给或以任何人（包括在每种情况下依据分立）为受益人，其后果将是导致借款人控制权发生变更或以其他方式导致违约或违约事件；或
（b）除与下文允许的合并或由规定贷款人以其他方式批准的合并或合并有关外，终止或未能维持其公司存在或资格（如适用）在其成立状态和任何其他需要此类资格的适用司法管辖区，且未能维持相同可能对借款人在合并基础上的财务状况或运营产生重大不利影响；或
（c）除与以下许可的合并或合并有关外，终止或未能维持其在所有法域的良好信誉和经营业务的资格，而未能维持其良好信誉或经营业务的资格可能对借款人在综合基础上的财务状况或经营产生重大不利影响。
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尽管本协议中有任何相反的规定，但只要当时不存在违约或违约事件，或由此将导致违约或违约事件，未经所需贷款人的任何同意，应允许以下行为：（i）将任何担保人子公司或合并子公司合并为借款人（借款人作为任何此类合并的幸存者）或另一担保人子公司；（ii）借款人的任何非担保人子公司的合并子公司与另一家合并子公司或与另一人合并或合并，而借款人仍是该存续或存续实体全部股权的直接或间接所有者；（iii）与另一人合并或合并如果（a）该人是根据美利坚合众国或其其中一个州的法律组建的；（b）借款人或担保子公司是存续实体；（c）借款人继续遵守本协议所载的所有财务和其他契约，并且没有控制权变更或违约或违约事件导致或将导致此类交易；（iv）借款人仅为实现借款人在马里兰州的重新注册成立而合并到另一实体，但该合并中的存续公司应在该合并或收购后继承借款人的所有权利、财产、资产和负债，且控制权不发生变更；或（v）借款人合并为另一实体，如果（x）在该合并前构成借款人董事会的个人代表该合并后存续实体董事会的多数，（y）该存续实体在美利坚合众国任何州或哥伦比亚特区组织，（z）该合并中的存续实体继承该合并后借款人的所有权利、财产、资产和负债，包括贷款文件项下的所有负债。
7.04受限制的付款。在违约或违约事件发生后和持续期间，直接或间接就借款人的任何类别股票申报或支付任何限制性付款，除非：
（a）在紧接该建议的受限制付款生效后，在任何财政年度作出的所有分派的总和，在不包括非现金、借款人及其可归属于该期间的合并附属公司的非经常性开支后，将不超过来自运营的资金的95%，或
（b）为遵守第6.13条有关借款人作为房地产投资信托资格的规定所必需的（但仅限于必要的范围），或仅因可转换债券的转换。
7.05业务性质变更。从事与借款人及其子公司在本协议日期所开展的业务或与之有实质关联或附带关系的任何业务有实质区别的任何重大业务。
7.06与关联公司的交易。与借款人的任何关联公司进行任何种类的交易，无论是否在正常业务过程中进行，但以公平合理的条款进行的交易除外，该条款对借款人或该子公司在当时与关联公司以外的人进行的可比较的公平交易中可获得，但上述限制不适用于借款人与其任何全资子公司之间或在其任何全资子公司之间或在其任何全资子公司之间的交易。
7.07繁重的协议。订立任何合同义务（本协议或任何其他贷款文件除外），（a）限制（i）任何担保人附属公司或拥有未设押财产的合并附属公司向借款人或任何担保人附属公司作出受限制付款的能力，或（ii）任何担保人附属公司为债务提供担保；或（b）要求，如果借款人或任何合并附属公司向贷款人授予留置权以担保债务，则该借款人或任何合并附属公司还必须向借款人的任何其他债权人或任何合并附属公司授予留置权。
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7.08所得款项用途。使用任何信贷展期的收益，无论是直接或间接的，以及无论是立即、偶然或最终的，购买或持有保证金股票（在FRB条例U的含义内）或为购买或持有保证金股票的目的向他人提供信贷或退还最初为此目的而产生的债务。
7.09财政盟约。
（a）负债与资产比率。
（i）允许合并债务总额（净额）与资产总值的比率在任何时候高于0.60比1.0，除非借款人或任何合并的不动产子公司或资产或业务组合的任何收购已经发生，在这种情况下，该比率可能会增加到0.65比1.00，但仅限于（a）发生此类收购的财政季度和紧接此类收购之后的三（3）个完整财政季度（每个此类期间，a“总杠杆膨胀期”）和（b）如果在紧接之前的任何总杠杆膨胀期之后的至少一个（1）财政季度，总合并债务（净额）与总资产价值的比率不大于0.60至1.0。
（二）允许有担保债务（净额）与资产总值的比率在任何时候大于0.40比1.0。
（iii）允许无担保债务总额（净额）与未设押财产的资产总值的比率在任何时候高于0.60至1.0，除非借款人或任何不动产或资产或业务组合的合并附属公司已发生任何收购，在这种情况下，该比率可能增加到0.65至1.00，但仅限于（a）发生此类收购的财政季度和紧接此类收购之后的三（3）个完整财政季度（每个此类期间，“无担保杠杆膨胀期”）和（b）如果在紧接之前的任何无担保杠杆膨胀期之后的至少一个（1）财政季度，无担保债务总额（净额）与未设押财产的资产总值的比率不超过0.60比1.0。
（b）固定电荷覆盖率。允许（i）上一财季的合并EBITDA，然后年化，与（ii）上一财季的固定费用，然后年化的比率在任何时候低于或等于1.50至1.00。
7.10财产管理。未经行政代理人事先书面同意，对物业正在租赁、管理和经营的方式进行任何重大变更，不得无理拒绝、附加条件或拖延同意。
7.11员工计划。
（a）导致其受控集团的任何成员（该术语在《守则》中定义）未能按照《守则》和ERISA的适用要求维持和管理任何员工计划。借款人、任何担保人子公司或拥有未设押财产的任何合并子公司均不得允许或容许存在与任何员工计划有关的任何可能对借款人、该担保人子公司或拥有未设押财产的该合并子公司产生重大不利影响的情况。
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（b）就任何养老金计划而言，（i）允许存在任何累积的资金短缺（在《守则》第412（a）节的含义内），无论是否被放弃；（ii）允许应计福利的现值（基于根据现行精算假设为每个此类计划（如果有的话）编制的最近精算估值）超过可分配给此类福利的计划资产的现值的重大金额；（iii）允许发生任何可报告的事件（在ERISA第4043节的含义内），除从该计划的经审计财务报表中报告的计划受托人处购买和出售证券外；（iv）允许发生对借款人、任何担保子公司或拥有未设押财产的任何合并子公司已经或可能产生重大不利影响的被禁止交易（在《守则》第4975节的含义内）；（v）对PBGC承担任何重大责任；或（vi）承担任何重大退出责任（在ERISA第4201（a）节的含义内）。
（c）承担向其任何现任或前任雇员提供离职后医疗保健福利的重大义务，但《守则》第4980B条或法律另有规定的除外。
7.12使用违规。以任何方式使用、维护、经营或占用，或允许使用、维护、经营或占用其任何财产，而（a）违反任何法律要求，（b）除非按法律要求得到保障，否则可能是危险的，（c）构成公共或私人滋扰，（d）使当时就其有效的任何保险无效、可作废或可取消，或（e）使任何政府许可无效、可作废或可取消，除非任何此类事件的发生不会对借款人的财务状况或综合基础上的运营产生重大不利影响。
7.13盟约的例外情况。采取或准许被采取任何行动或未能采取本协议所载的任何契诺所允许的任何行动，如果该等作为或不作为将导致违反本协议所载的任何其他契诺。
7.14会计年度和会计方法。改变其财政年度或对其重大会计政策作出重大改变（根据公认会计原则的要求或政府当局的其他要求，经借款人的独立公共会计师同意的改变除外）。
7.15政府规章。开展业务的方式将使其受到经修订的1940年《投资顾问法》的监管。借款人、任何担保子公司或拥有未设押财产的任何合并子公司都不会以其将受到经修订的1940年《投资公司法》或经修订的1935年《公用事业控股公司法》或任何其他规范债务发生的法律、规则或条例的监管的方式开展业务。
7.16库存股。在违约事件持续期间，借款人不得购买其任何股票或实益权益或其他股权；但前述情形不得以任何方式限制借款人将经营性合伙单位转换为借款人股本的能力。
7.17制裁。直接或间接地，使用任何信贷展期的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体出借、出资或以其他方式提供此类收益，为任何个人或实体的任何活动或与其开展的业务提供资金，或在任何指定的司法管辖区内，在提供此类资金时受到制裁的任何活动或业务，或以任何其他方式导致任何个人或实体（包括参与交易的任何个人或实体，无论是作为贷款人、安排人、行政代理人、信用证发行人或其他身份）违反制裁。
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7.18反腐败法。直接或间接地将任何信贷展期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、2010年《英国反贿赂法》以及其他司法管辖区其他类似反腐败立法的任何目的。
7.19境外投资规则。借款人不会也不会允许任何担保人附属于：（a）成为或成为《境外投资规则》中定义的“涵盖的外国人”，或（b）直接或间接参与（i）“涵盖的活动”或“涵盖的交易”，每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，（ii）将构成“涵盖的活动”或“涵盖的交易”的任何活动或交易，每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，如果借款人是美国人或（iii）会导致行政代理人和/或贷款人违反《境外投资规则》或导致《境外投资规则》法律禁止行政代理人和/或贷款人根据本协议履行的任何其他活动。
viii.违约事件和补救措施。
8.01违约事件。以下任一情形均构成违约事件：
（a）不付款。借款人或任何其他贷款方未能（i）在任何贷款或任何信用证债务到期后三（3）天内支付任何贷款或任何信用证债务的任何本金金额，或（iii）在该贷款或任何信用证债务到期后五（5）天内支付根据或根据任何其他贷款文件应付的任何其他金额；或
（b）具体盟约。借款人未能履行或遵守第6.01、6.02、6.03、6.05、6.10、6.11、6.13、6.14条或第七条所载的任何条款、契诺或协议；或
（c）其他违约。任何贷款方未能履行或遵守任何贷款文件所载的任何其他契诺或协议（未在上文（a）或（b）款中指明），而该等不履行或遵守持续三十（30）天；或
（d）申述和保证。由或代表借款人或任何其他贷款方在此作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在任何其他贷款文件中，或在与此或与此有关而交付的任何文件中，但受此或其中任何重要性限定语的限制，在作出或视为作出时应为不正确或具有误导性，以及导致该等陈述或保证在作出或被视为作出时不正确的缺陷（但仅限于该缺陷具有在下一个补救期内可以纠正的性质且不是由于欺诈或故意虚假陈述造成的）未在行政代理人向借款人发出书面通知后三十（30）日内解除；或
（e）交叉违约。（i）借款人或任何合并附属公司（a）未能就本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额）超过阈值金额的任何债务或担保（本协议项下的债务和掉期合同项下的债务除外）在到期时（无论是通过预定到期、要求提前还款、加速还款、要求付款或其他方式）支付任何款项，或（b）未能遵守或履行与本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷欠所有债权人的金额）的任何此类债务或担保有关的任何其他协议或条件
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安排）超过阈值金额或包含在任何证明、担保或与之相关的文书或协议中，或发生任何违约或其他事件将导致的后果的任何其他事件，或允许此类债务的持有人或持有人或此类担保的受益人或受益人（或代表此类持有人或持有人或受益人或受益人的受托人或代理人）的本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额）超过阈值金额，并在必要时发出通知，导致此类债务被要求或到期或被回购、预付、失效或赎回（自动或以其他方式），或回购要约，预付、解除或赎回本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额）超过规定到期前应支付的门槛金额的此类债务，或具有本金总额（包括未提取的承诺或可用金额及包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款项）超过将成为应付款项的门槛金额或将被要求的现金抵押品；或（ii）在任何掉期合约下发生因（y）借款人或任何合并附属公司是该掉期合约的违约方（定义见该掉期合约）的任何违约事件而导致的提前终止日期（定义见该掉期合约）或（z）该掉期合约下的任何终止事件（定义见该至于借款人或任何合并附属公司是受影响的一方（如所定义），并且在任一情况下，借款人或该合并附属公司因此而欠下的掉期终止价值高于阈值金额；或
（f）破产程序等。任何贷款方或其任何合并子公司（不包括一个或多个非贷款方的此类合并子公司正在寻求对其自身债务的救济的情况，以及在汇总和应计基础上，无论是由一个或多个合并子公司在一项或多项救济行动中寻求救济的债务金额等于或低于阈值金额），根据任何债务人救济法提起或同意提起任何程序，或为债权人的利益作出转让；或为其或其财产的全部或任何重要部分申请或同意委任任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、康复人或类似人员，康复人员或类似人员未经该人申请或同意而获委任，且委任持续六十（60）个日历日未获解除或未获中止；或根据任何债务人救济法进行的任何有关任何该等人或其全部或任何重要部分的法律程序，未经该等人同意而提起，并持续六十（60）个日历日未获解除或中止，或在任何该等程序中订立救济令；或
（g）无力偿还债务；附加。（i）借款人及其合并附属公司变得无法或书面承认其无力或一般未能在到期时偿付其债务，或（ii）任何扣押或执行的令状或手令或类似程序是针对任何该等人的全部或任何重要部分的财产而发出或征收的，而并非在其发出或征收后三十（30）天内解除、腾空或完全保税；或
（h）判决。针对借款人或任何合并附属公司订立（i）一项或多项最终判决或命令，要求支付总额超过阈值金额的款项（就所有此类判决或命令而言）（在独立第三方保险未涵盖的范围内，保险人对承保范围没有争议），或（ii）任何一项或多项非货币最终判决单独或合计具有或可以合理预期具有重大不利影响，在任一情况下，（a）任何债权人根据该判决或命令启动强制执行程序，或（b）有连续三十（30）天的期间，期间因未决上诉或其他原因而中止执行该判决并不生效；或
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（i）ERISA。（i）就退休金计划或多雇主计划发生ERISA事件，该事件已导致或可以合理地预期将导致借款人根据ERISA第四章对退休金计划、多雇主计划或PBGC承担的赔偿责任总额超过阈值金额，或（ii）借款人或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期届满后未能在到期时支付，根据多雇主计划根据ERISA第4201条就其提款责任支付的总额超过门槛金额的任何分期付款；或
（j）贷款文件无效。任何贷款文件，在其签立及交付后的任何时间，并因本协议或本协议项下明示许可或完全履行所有义务以外的任何理由，停止具有完全效力及效力；或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其根据任何贷款文件承担任何或进一步的责任或义务，或意图撤销、终止或撤销任何贷款文件；或
（k）控制权变更。发生任何控制权变更；或
（l）担保人拒绝。任何担保人附属公司（根据第9.10（b）节的规定有权获得解除担保的担保人附属公司除外，无论该担保人附属公司随后是否要求解除担保）否认其在其担保协议项下承担任何责任或义务，或应将其试图取消或终止其担保协议的意图通知行政代理人或任何贷款人，或应不遵守或遵守其担保协议项下或与该担保人附属公司有关的任何条款、契诺、条件或协议；或
（m）定期信贷协议。定期信贷协议违约事件的发生；但条件是，如果该定期信贷协议违约事件得到纠正，则该纠正应被视为自动放弃根据本条第8.01（m）款发生的违约事件。
经借款人及各担保人附属公司理解并同意，上述任何“违约事件”应构成每项票据项下的违约，且该等“违约事件”是累积性的，并且是除任何其他贷款文件所载的任何违约或违约事件之外的，并且如果本协议项下的任何违约事件与任何其他贷款文件所载的任何违约或违约事件之间存在任何差异或不一致，则应以本协议所述违约事件的描述为准。
8.02注意并治愈。任何贷款文件规定行政代理人就违约或违约事件向借款人发出通知，而行政代理人未按规定向借款人发出通知的，借款人对此种不履行（除非此种不履行是由于行政代理人或任何贷款人的重大过失或故意不当行为造成的）的唯一和排他性补救办法，应是寻求适当的衡平法救济，以强制执行发出此种通知的协议，并在此种违约得到纠正之前或之后以该协议允许的方式和期间（如有的话）让行政代理人满意的任何债务的加速到期，并且借款人放弃任何和所有的损害赔偿和任何其他救济的权利。
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8.03发生违约时的补救措施。违约事件发生且仍在继续的，行政代理人应当应要求的出借人的请求或者经要求的出借人同意，采取下列任何一种或者全部行为：
（a）宣布各贷款人作出贷款的承诺及任何信用证发行人作出信用证信贷展期的任何义务终止，据此，该等承诺及义务应予终止；
（b）宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计及未付利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项即时到期及应付，而无须出示、要求、抗议或任何种类的其他通知，所有这些均由借款人特此明确放弃；
（c）要求借款人以现金抵押信用证债务（金额等于与其相关的最低抵押金额，但在任何情况下均不低于信用证债务未偿金额的100%）；和
（d）根据贷款文件代表其本身、贷款人及信用证发行人行使其、贷款人及信用证发行人可利用的所有权利及补救措施；
但条件是，一旦发生根据美国《破产法》对借款人的实际或视为输入的救济令，每个贷款人提供贷款的义务和信用证发行人进行信用证授信延期的任何义务应自动终止，所有未偿还贷款的未付本金金额以及上述所有利息和其他金额应自动到期应付，借款人以现金抵押信用证义务的上述义务应自动生效，在每种情况下，无需行政代理人或任何贷款人的进一步行动。
8.04累积性、并发性、非排他性补救措施。行政代理人和贷款人应享有贷款文件中授予的所有权利、补救措施和追索权，并可在法律上或衡平法上获得，且相同的（a）应是累积和并行的，（b）可单独、先后或同时针对借款人或任何担保人附属公司，或根据任何票据承担义务的任何其他人，由贷款人全权酌情决定，（c）可根据出现的情况经常行使，借款人和各担保人附属公司同意，行使或未能行使任何相同的权利，在任何情况下均不得解释为放弃或解除该权利或任何其他权利、补救或追索权，且（d）旨在且应为非排他性的。
8.05无行使补救措施的先决条件。除适用法律另有规定外，借款人和其他此后对全部或任何部分债务负有支付或履行义务的人不得因（a）任何对债务负有义务的人的解除（不论是否考虑）和（b）任何其他行为或发生（但已完全支付债务除外）而解除该义务。借款人及各担保人附属公司放弃要求贷款人对任何其他人提起诉讼的任何权利，或在贷款人的权力范围内寻求任何其他补救措施。借款人、任何担保子公司、行政代理人和任何贷款人之间的所有交易，无论是否导致债务的产生，均应最终推定为依赖本协议已经发生或已经完成。借款人及各担保人附属公司授权贷款人在不发出通知或要求的情况下，在不对借款人或任何担保人附属公司作出任何权利保留的情况下，并在不影响本协议项下或义务上的责任的情况下，不时续期、延长任何期限、加速、修改、妥协、解决或解除任何其他人可能就任何或所有义务承担的义务。
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8.06项豁免。在法律允许的充分范围内，借款人和各担保子公司在此不可撤销地无条件放弃和解除（a）除本协议特别规定外，任何违约或违约事件的所有通知，或行政代理人或贷款人选择行使贷款文件规定的任何权利、补救或追索权的所有通知，（b）与票据有关的资产编组的任何权利，或借款人或任何担保子公司的任何债务，以及（c）除本协议特别规定外，任何和所有接受要求、宽限、通知的权利，提示付款、抗诉、加速履行义务意向通知书或加速履行义务通知书。
8.07程序终止。如行政代理人已着手援引贷款文件允许的任何权利、补救或追索，其后因任何理由选择中止或放弃该权利，则行政代理人应拥有这样做的无保留权利，在此情况下，借款人、各担保人子公司、行政代理人和贷款人应就债务、贷款文件和其他方面恢复其各自原来的地位，行政代理人和贷款人的权利、补救、追索和权力应继续，如同从未援引过一样。
8.08资金运用。在行使第8.02条规定的补救措施后（或在贷款自动立即到期应付且信用证债务自动被要求按照第8.02条但书的规定以现金作抵押后），在不违反第2.16和2.17条规定的情况下，因债务而收到的任何款项应由行政代理人按以下顺序申请：
第一，支付构成费用、赔款、费用和其他金额（包括律师向行政代理人的合理费用、收费和付款以及根据第三条应支付的金额）的那部分义务，应以行政代理人的身份支付给行政代理人；
第二，支付构成应支付给贷款人和信用证发行人的费用、赔偿和其他金额（本金、利息和信用证费用除外）的那部分债务（包括律师向各自的贷款人和信用证发行人支付的费用、收费和付款（包括可能是任何贷款人或任何信用证发行人的雇员的律师的费用和时间费用）以及根据第三条应付的金额），其中按本条款所述的相应金额的比例按比例分别支付给他们；
第三，支付构成应计未付信用证费用和贷款利息的那部分债务、信用证借款和其他债务，在贷款人和信用证发行人之间按本条款所述各自金额的比例按比例第三次支付给他们；
第四，就构成贷款未付本金的那部分债务和构成债务一部分的信用证借款和掉期协议项下的债务，在贷款人、该等掉期协议的信用证发行人和持有人之间按其持有的本条款第四款所述各自金额的比例按比例进行支付；
第五，向信用证发行人账户的行政代理人，以现金抵押由未提取信用证总额构成的那部分信用证债务，但以借款人根据第2.04和2.16节未以其他方式以现金抵押为限；和
最后，余额，如果有的话，在所有的债务都被不可剥夺地全额偿付后，向借款人或法律另有规定；
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但任何担保子公司的除外掉期债务不得以从该担保子公司或其资产收到的金额支付，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本节8.08中另有规定的债务的分配。
除第2.04（c）和2.16条另有规定外，根据上述第5条用于以现金抵押信用证未提取总额的金额，应适用于在发生时满足该等信用证项下的提款。如在所有信用证全部提款或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存入，则该剩余金额应按上述顺序适用于其他债务（如有）。
ix.行政人员。
9.01任命和授权。各贷款人和信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人，并授权行政代理人代表其采取行动，并行使本协议或其条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的行动和权力。本条规定仅为行政代理人、出借人和信用证开出人的利益服务，借款人和其他任何贷款方均不得作为任何此类规定的第三方受益人享有权利。经了解并同意，本文或任何其他借款单证（或任何其他类似用语）中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不意在暗示任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，其用意仅是在缔约方之间建立或反映一种行政关系。
9.02作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理人的人，以贷款人身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，可以行使与其不是行政代理人相同的权利和权力，而“贷款人”或“贷款人”一词，除非另有明确说明或文意另有所指，应包括以个人身份担任本协议项下行政代理人的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、出借款项、拥有其证券、担任财务顾问或以任何其他顾问身分，并一般与借款人或其任何附属公司从事任何种类的业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人一样，亦无任何责任向贷款人交代。
9.03开脱罪责的规定。行政代理人除在本协议和其他借款文件中明确规定的义务外，不承担任何职责或义务，其在本协议项下的职责具有行政性质。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人：
（a）不得受任何受托责任或其他默示责任的规限，不论违约是否已发生并正在继续；
（b）没有任何责任采取任何酌情权行动或行使任何酌情权，但特此明确设想的酌情权和权力或要求行政代理人按规定贷款人（或本文或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数目或百分比）书面指示行使的其他贷款文件所规定的酌情权和权力除外，但不得要求行政代理人采取其认为或其大律师认为的任何行动，可以使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的责任，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法导致没收、变更或终止违约贷款人财产的任何行动；和
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（c）除本条例及其他贷款文件明文规定外，概无责任披露以任何身分向担任行政代理人的人或其任何附属公司传达或取得的与借款人或其任何附属公司有关的任何资料，亦概不对未能披露该等资料承担法律责任。
行政代理人对其采取或未采取的任何行动不承担责任（i）在第10.01和8.02条规定的情况下，经所要求的放款人同意或请求（或必要的其他数目或百分比的放款人，或作为行政代理人必须善意相信的），或（ii）在没有其自身的重大过失或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院作出最终且不可上诉的判决。行政代理人应被视为不知道任何违约行为，除非且直至借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出说明该违约行为的通知。
行政代理人没有责任或有义务查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议或其中有关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约，（iv）本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件或（v）满足第四条或本文其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外。
9.04行政代理人的依赖。行政代理人有权依赖任何经其认为真实的通知、请求、证明、同意书、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电子电文、互联网或内网网站登载或其他分发），并已由适当的人签署、发送或以其他方式认证，而不因依赖而承担任何责任。行政代理人也可以依赖口头或电话向其作出的、被其认为是由适当的人作出的任何陈述，并且不因依赖该陈述而承担任何责任。行政代理人在确定根据本协议作出的任何条件，或信用证的签发、展期、续期或增加，其条款必须满足贷款人或信用证开证人的满意时，可推定该条件令该贷款人或该信用证开证人满意，除非该行政代理人在作出该贷款或该信用证开证前已收到该贷款人或该信用证开证人的相反通知。行政代理人可以咨询法律顾问（可以是借款人的法律顾问）、独立会计师和其选聘的其他专家，对其按照任何此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不承担责任。
9.05职责下放。行政代理人可以由或通过行政代理人指定的任何一个或多个子代理人履行其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，行使其权利和权力。行政代理人和任何此类子代理人可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条开脱罪责的规定，适用于任何该等次级代理人，适用于行政代理人和任何该等次级代理人的关联方，并适用于其各自与本协议规定的信贷便利的银团有关的活动以及作为行政代理人的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的过失或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该等次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。
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9.06行政代理人辞职。
（a）行政代理人可以随时向出借人、信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，所需贷款人有权与借款人协商，指定继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或任何此类银行在美国设有办事处的关联公司。如无该等继任人获规定贷款人如此委任，且须在退任行政代理人发出辞职通知后三十（30）日内（或规定贷款人同意的较早日期）（“辞职生效日期”）接受该等委任，则该退任行政代理人可（但无须）代表贷款人及信用证发行人，委任符合上述资格的继任行政代理人，但在任何情况下该等继任行政代理人均不得为违约贷款人。不论是否委任继任人，该辞呈须于辞呈生效日期根据该通知生效。
（b）如根据行政代理人定义（d）条，担任行政代理人的人是违约贷款人，则规定贷款人可在适用法律许可的范围内，以书面通知借款人，并由该人解除该人的行政代理人职务，并与借款人协商，指定一名继承人。如任何该等继任人不得已获规定贷款人如此委任，并须在三十（30）天内（或规定贷款人所议定的较早日期）（“免职生效日期”）接受该等委任，则该等免职仍须于免职生效日期根据该通知生效。
（c）自辞职生效日期或免职生效日期（如适用）起（1）退任或免职的行政代理人应解除其在本协议项下和其他贷款文件项下的职责和义务（但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证发行人持有的任何抵押担保除外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押担保，直至指定继任行政代理人为止）及（2）除当时欠退任或被免职的行政代理人的任何弥偿款或其他款项外，由该行政代理人、向该行政代理人或通过该行政代理人提供的所有付款、通信和确定，应改为由每一贷款人和每一信用证发行人直接作出或向其作出，直至所需贷款人按上述规定指定继任行政代理人之时（如有的话）为止。继任人根据本协议获委任为行政代理人后，该继任人应继承并被授予退任（或被免职）行政代理人的所有权利、权力、特权和义务（第3.01（g）条规定的除外，以及截至退任生效日期或适用的免职生效日期欠退任或被免职行政代理人的任何赔偿款项或其他款项的权利除外），以及退任或免职的行政代理人，解除其在本协议项下或在其他贷款文件项下的所有职责和义务（如尚未按本条上述规定解除）。借款人向继任行政代理人支付的费用，除借款人与继任行政代理人另有约定外，与向其前任支付的费用相同。退任或被免职的行政代理人根据本协议和其他借款文件辞职或被免职后，本条和第10.04款的规定对退任或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退任或被免职的行政代理人担任行政代理人期间所采取或不采取的任何行动，为该退任或被免职的行政代理人及其各自的关联方的利益继续有效。
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（d）美国银行依据本条辞去行政代理人的任何职务，亦构成其辞去信用证发行人的职务。如果美国银行辞去信用证发行人的职务，它应保留信用证发行人在本协议项下就其签发且截至其辞去信用证发行人的生效日期尚未履行的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有信用证义务，包括根据第2.04（c）节要求贷款人进行每日SOFR利率贷款或以未偿还金额提供资金风险参与的权利。经借款人指定本协议项下的继任信用证发行人（该继任者在任何情况下均应为违约贷款人以外的贷款人），（a）该继任者应继承并被授予退任信用证发行人的所有权利、权力、特权和义务，（b）退任信用证发行人应解除其在本协议项下或在其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及（c）继任信用证发行人应签发信用证以替代退任信用证发行人签发的信用证（如有），在该等继承时尚未清偿或作出其他令美国银行满意的安排，以有效承担美国银行有关该等信用证的义务。
9.07不依赖行政代理人和其他贷款人。各贷款人及各信用证发行人明确承认，行政代理人或安排人均未向其作出任何陈述或保证，且行政代理人或其后采取的安排人的任何作为，包括对其任何关联公司的任何贷款方的任何转让或对其事务的任何审查的任何同意和接受，均不应被视为构成行政代理人或安排人就任何事项向任何贷款人或每一信用证发行人作出的任何陈述或保证，包括行政代理人或安排人是否披露了其（或其关联方）掌握的重大信息。各贷款人及各信用证发行人向行政代理人及安排人声明，其已独立且不依赖行政代理人、安排人、任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，对贷款方及其子公司的业务、前景、经营、财产、财务及其他状况和信誉，以及与本协议所设想的交易有关的所有适用银行或其他监管法律，进行了自身的信用分析、评估和调查，并自行决定订立本协议并根据本协议向借款人提供信贷。各贷款人及各信用证发行人亦确认，其将独立及不依赖行政代理人、安排人、任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其不时认为适当的文件及资料，继续自行作出信贷分析、评估及决定，以根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动，并进行其认为必要的调查，以了解贷款方的业务、前景、经营、财产、财务及其他状况和信誉。每名贷款人及每名信用证发行人声明并保证（a）贷款文件载列商业贷款融资的条款，及（b）其在正常过程中从事作出、取得或持有商业贷款，并作为贷款人或信用证发行人订立本协议，目的是作出、取得或持有商业贷款及提供本协议所列可能适用于该贷款人或信用证发行人的其他融资，而不是为了购买、取得或持有任何其他类型的金融工具，且各贷款人和各信用证开证人同意不主张违反前述规定的债权。每个贷款人和每个信用证发行人声明并保证，其在作出、获取和/或持有商业贷款以及提供此处规定的其他便利（可能适用于该贷款人或该信用证发行人）的决定方面是复杂的，并且其或在作出作出、获取和/或持有此类商业贷款或提供此类其他便利的决定时行使酌处权的人在作出、获取或持有此类商业贷款或提供此类其他便利方面具有经验。
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9.08无其他职责等。尽管有任何与本协议相反的情况，本协议封面所列的账簿管理人、安排人、银团代理、单证代理或管理代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任或义务，但其作为本协议项下的行政代理人、贷款人或信用证发行人的身份（如适用）除外。
9.09行政代理人可提出索赔证明。在任何债务人救济法下的任何程序或与任何贷款方有关的任何其他司法程序未决的情况下，行政代理人（无论任何贷款或信用证债务的本金随后是否应按本协议明示或通过声明或其他方式到期应付，也无论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权通过干预该程序或其他方式获得授权和授权：
（a）就贷款、信用证债务及所有其他欠付及未付债务的本金及利息的全部金额提出及证明申索，并提出可能需要或可取的其他文件，以使贷款人、信用证发行人及行政代理人的申索（包括就贷款人、信用证发行人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理赔偿、开支、付款及垫款提出的任何申索，以及贷款人应付的所有其他款项，根据第2.04（i）及（j）、2.09及10.04条所容许的信用证发行人及行政代理人在该司法程序中；及
（b）就任何该等债权收取及收取任何应付或可交付的款项或其他财产，并将该等款项或财产分派；
及任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现由各贷款人及各信用证发行人授权向行政代理人支付该等款项，并在行政代理人同意直接向贷款人及信用证发行人支付该等款项的情况下，向行政代理人支付行政代理人及其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款的任何应付款项，以及根据第2.09及10.04条应付行政代理人的任何其他款项。
本协议所载的任何内容均不得视为授权行政代理人授权或同意或接受或代表任何贷款人或任何信用证发行人采纳影响任何贷款人或任何信用证发行人的义务或权利的任何重组、安排、调整或组合计划，以授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人或任何信用证发行人的债权进行投票。
9.10抵押品和担保事项。出借人和信用证发行人不可撤销地授权行政代理人，可自行选择并酌情决定，
（a）解除行政代理人根据任何贷款文件（i）所批给或持有的任何财产的任何留置权，而该等留置权须于承诺终止及付清全部债务（或有弥偿义务除外）及所有信用证（已作出令行政代理人及信用证发行人满意的其他安排的信用证除外）届满或终止时解除，（ii）已出售或以其他方式处置的，或作为根据本协议或根据任何其他贷款文件所准许的任何出售或其他处置的一部分或与之有关而出售或以其他方式处置，或（iii）在符合第10.01条的规定下，如获规定贷款人以书面批准、授权或批准；及
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（b）如果任何担保人附属公司不再是拥有未设押财产的合并附属公司，包括但不限于第6.12条所设想的，则提供书面免除其义务。
经行政代理人随时提出要求，所需贷款人将书面确认行政代理人有权解除其在特定类别或财产项目上的权益，或根据本条第9.10款解除任何担保子公司在担保协议下的义务。
9.11 ERISA很重要。
（a）每名贷款人（x）于该人成为本协议的贷款方之日起，代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人及安排人及其各自的附属公司的利益，而非为免生疑问，为借款人或任何其他贷款方的利益，或为借款人或任何其他贷款方的利益，以下至少一项是真实的，并将是真实的：
（i）该等贷款人没有就贷款、信用证或承诺使用一个或多个福利计划的“计划资产”（即29 CFR § 2510.3-101的含义，经ERISA第3（42）节修改），
（ii）一项或多项PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人进入、参与，贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行，
（iii）（a）该等贷款人是由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（c）贷款、信用证的进入、参与、管理和履行，这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分（b）至（g）款的要求，以及（d）据该贷款人所知，对于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，或
（iv）行政代理人全权酌情与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺，
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（b）此外，除非紧接前（a）条第（i）款就贷款人而言是真实的，或该贷款人并无提供紧接前（a）条第（iv）款所规定的另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步（x）表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至（y）契诺之日止，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人的利益而非为免生疑问，对借款人或任何其他贷款方或为其利益，该行政代理人不是该贷款人的资产的受托人，该资产涉及该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议（包括与行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议或其有关的任何文件有关）。
9.12追回误付款项。在不受本协议任何其他条款限制的情况下，如果行政代理人在任何时候错误地向任何贷款人受援方支付了本协议项下的款项，无论该款项是否与借款人在该时间到期和所欠的债务有关，如果该款项为可偿还金额，则在任何此种情况下，收到可偿还金额的每一贷款人受援方各自同意按要求立即向行政代理人偿还该贷款人受援方收到的以如此收到的货币立即可用的资金的可偿还金额，并附利息，自其收到该可赎回金额之日起至但不包括支付给行政代理人之日止的每一天，按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率两者中的较大者计算。每一贷方受援方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“解除价值”（根据该抗辩，债权人可能会以其他方式主张保留第三方就他人所欠债务错误支付的资金的权利）或对其返还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理人在确定向该贷款人受款方支付的任何款项全部或部分包含可收回金额后，应立即告知各贷款人受款方。
十、杂项。
10.01修正案等。除第3.03条另有规定外，任何修订或放弃本协议的任何条文或任何其他贷款文件，以及任何同意借款人或任何其他贷款方离开该协议，均不具有效力，除非经规定贷款人与借款人或适用的贷款方（视情况而定）以书面签署，并经行政代理人承认，且每项该等放弃或同意仅在特定情况下并为所给予的特定目的而有效；但条件是，任何该等修订、放弃或同意不得：
（a）未经每名贷款人的书面同意而放弃第4.01（a）、（b）或（c）条所列的任何条件，或如属首次信贷延期，则放弃第4.02条所列的任何条件；
（b）延长或增加任何贷款人的承诺（或恢复根据第8.03条终止的任何承诺），而无须该贷款人的书面同意；
（c）未经直接受其影响的每一贷款人的书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件所确定的任何日期，以支付根据本协议或根据任何其他贷款文件应向贷款人（或其中任何一方）支付的本金、利息、费用或其他款项；但条件是，只要第2.14条规定的先决条件已经满足，延长本协议第2.14条规定的到期日期将不需要贷款人同意；
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（d）未经直接受其影响的每一贷款人的书面同意，降低任何贷款或信用证借款的本金或此处规定的利率，或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但前提是，只有获得所需贷款人的同意，才能修改“违约率”的定义，或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务；
（e）更改“适用百分比”、第2.12（a）节、第2.13节或第8.08节的定义，其方式将在未经每个贷款人书面同意的情况下改变由此要求的按比例分摊付款或其中规定的适用顺序；
（f）未经直接受其影响的每一贷款人的书面同意，将本协议项下的义务从属于借款人的任何其他债务，或具有从属效力；
（g）更改本条的任何条文或“规定贷款人”的定义，或本条文的任何其他条文，指明修订、放弃或以其他方式修改本协议项下的任何权利或作出任何决定或给予本协议项下的任何同意所需的贷款人的数目或百分比，而无须每名贷款人的书面同意；或
（h）未经每一贷款人的书面同意而解除任何担保协议的全部或任何重要部分，但依据第9.10条准许解除任何担保附属公司的解除（在此情况下，此种解除可由单独行事的行政代理人作出）除外；
并进一步规定，（i）任何修订、放弃或同意均不得影响信用证发行人在本协议或与其所签发或将签发的任何信用证有关的任何签发人文件项下的权利或义务，除非以书面形式并由除上述要求的出借人之外的信用证发行人签署，否则不得影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；及（ii）任何修订、放弃或同意均不得影响行政代理人在除上述要求的出借人之外的书面且由行政代理人签署的权利或义务。尽管本协议另有相反规定，任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意（而根据其条款需要所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行），但（x）任何违约贷款人的承诺未经该贷款人同意不得增加或延长，以及（y）任何放弃，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，如其条款对任何违约贷款人的影响相对于其他受影响的贷款人不成比例地不利，则应要求该违约贷款人的同意。
尽管本协议有任何相反的规定，但经所需贷款人、行政代理人和借款人（i）书面同意，可对本协议进行修订，以便在本协议中增加一项或多项额外的循环信贷或定期贷款便利，在每种情况下均受第2.15节的限制，并准许不时未偿还的信贷展期及与此有关的所有相关债务和负债按比例（或根据从属于本协议项下现有融资的基础）分享本协议和其他贷款文件的利益与不时未偿还的与本协议项下现有融资有关的债务和负债，以及（ii）就上述情况而言，准许在行政代理人认为适当的情况下并经所需贷款人批准，提供此类额外信贷便利的贷款人，以参与任何必要的投票或行动，这些投票或行动需要得到所需贷款人或本协议项下任何其他数量、百分比或类别的贷款人的批准。
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10.02通知；生效；电子通讯。
（a）一般通知。除明确准许以电话发出的通知和其他通信（以及下文（b）款规定的除外）外，本协议规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式，并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达，以挂证或挂号邮件方式邮寄或以传真方式发送如下，本协议明确准许以电话发出的所有通知和其他通信均应按适用的电话号码发出，具体如下：
（i）如向借款人、行政代理人或信用证发行人送达附表10.02为该人指明的地址、电子邮件地址或电话号码；及
（ii）如向任何其他贷款人，则向其行政调查问卷（包括（酌情包括）仅交付予贷款人在其行政调查问卷上指定的人的通知，以交付可能载有与借款人有关的重大非公开资料的通知）所指明的地址、电子邮件地址或电话号码。
以专人送达或隔夜快递送达方式发出的通知和其他通信，或以挂号信、挂号信方式发出的，收到时视为已发出；以传真方式发出的通知和其他通信，收到时视为已发出（但未在收件人正常营业时间内发出的，视为在收件人下一个营业日营业时已发出的除外）。在下文（b）款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信，应具有该（b）款规定的效力。
（b）电子通信。根据本协议向贷款人和信用证发行人发出的通知和其他通信，可以按照行政代理人批准的程序，以电子通信方式（包括电子邮件、FPML消息以及互联网或内网网站）送达或提供，但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何信用证发行人发出的通知，如果该贷款人或该信用证发行人（如适用）已通知行政代理人其无法通过电子通信方式接收该条款下的通知。行政代理人、任何信用证发行人或借款人可各自酌情同意根据其批准的程序以电子通信方式接受根据本协议向其发出的通知和其他通信，但此种程序的批准可限于特定的通知或通信。
除行政代理人另有规定外，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信在发件人收到预定收件人的确认（如通过“请求回执”功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认）时视为收到，（ii）发送至互联网或内联网网站的通知或通信在预定收件人按前述通知（i）款所述其电子邮件地址视为收到该通知或通信，并为此指明网站地址时视为收到；但前提是，就第（i）及（ii）条而言，如该等通知、电子邮件或其他通讯未在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知、电子邮件或通讯须当作已于收件人的下一个营业日营业时间开始时发出。
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（c）平台。该平台按“原样”和“可用”提供。代理当事人（定义如下）不对借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性进行保证，并对借款人材料中的错误或遗漏明确免责。任何代理方不得就借款方材料或平台作出任何形式的明示、暗示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方（统称“代理方”）均不得就借款人、任何贷款方或行政代理人通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传送借款人材料或通知而产生的损失、索赔、损害赔偿、责任或任何种类的费用（无论是侵权、合同或其他）对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担任何责任。
（d）地址变更等。借款人、行政代理人和各信用证开证人可以通知其他当事人的方式变更本协议项下通知和其他通信的地址、传真或电话。其他出借人之间可以向借款人、行政代理人和信用证开出人发出通知的方式变更其地址、传真或电话号码，以进行本协议项下的通知和其他通信。此外，每一贷款人同意不时通知行政代理人，以确保行政代理人有记录在案的（i）可以发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及（ii）此种贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意根据此类公共贷款人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券法，促使至少一名个人代表或代表此类公共贷款人在任何时候都选择了平台内容申报屏幕上的“私方信息”或类似名称，以便使此类公共贷款人或其代表，为美国联邦或州证券法的目的，提及未通过平台的“公共侧信息”部分提供且可能包含与借款人或其证券有关的重大非公开信息的借款人材料。
（e）行政代理人、信用证发行人和贷款人的依赖。行政代理人、信用证发行人和贷款人有权依赖或依据借款人或其代表所发出的任何通知（包括电话通知、承诺贷款通知和信用证申请）行事，即使（i）该等通知并非以本协议规定的方式发出、不完整或未在本协议规定的任何其他形式通知之前或之后发出，或（ii）其条款（如收件人所理解，与其任何确认有所不同）。借款人应赔偿行政代理人、每个信用证发行人、每个出借人及其各自的关联方因该人依赖借款人故意发出或代表借款人发出的每一份通知而产生的所有损失、成本、费用和负债。向行政代理人发出的所有电话通知以及与行政代理人进行的其他电话通信，均可由行政代理人进行记录，本合同各方当事人在此同意进行记录。
10.03不放弃；累计补救；强制执行。任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理人没有行使，以及任何该等人在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权时没有任何延误，均不得作为放弃该权利、补救、权力或特权而运作；亦不得因根据本协议项下任何权利、补救、权力或特权的任何单一或部分行使而排除任何其他或进一步行使或任何其他权利、补救、权力或特权的行使。在此提供的权利、补救措施、权力和特权，以及在彼此的贷款文件下提供的权利、补救措施、权力和特权，是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
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尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其中任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全归属于行政代理人，与此种强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理人根据第8.03条为所有贷款人和信用证发行人的利益提起和维持；但是，条件是，前述并不禁止（a）行政代理人根据本协议和其他贷款文件（仅以其作为行政代理人的身份）代表自己行使对其有利的权利和补救措施，（b）任何信用证发行人根据本协议和其他贷款文件（仅以其作为信用证发行人的身份）行使对其有利的权利和补救措施，（c）任何贷款人根据第10.08条（以第2.13条的条款为准）行使抵销权，或（d）任何贷款人在根据任何《债务人救济法》与任何贷款方有关的法律程序待决期间，免于提交债权证明或出庭并代表自己提交书状；并进一步规定，如果在任何时候没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人，则（i）除（b）条所述事项外，所要求的贷款人应享有根据第8.03条和（ii）条以其他方式赋予行政代理人的权利，（c）及（d）前项但书及在符合第2.13条的规定下，任何贷款人可在获规定贷款人同意下，强制执行其可获得并获规定贷款人授权的任何权利及补救措施。
10.04费用；赔偿；损害免责。
（a）成本和费用。借款人应支付（i）行政代理人、任何安排人及其关联机构因本协议规定的信贷便利的银团、本协议及其他贷款文件的编制、谈判、执行、交付和管理或对本协议或其条款的任何修改、修改或放弃（无论本协议或其所设想的交易是否应完成）而产生的一切合理的自付费用（包括行政代理人的合理费用、收费和支付），（ii）信用证发行人就任何信用证的签发、修订、续期或延期或根据该信用证提出的任何付款要求而招致的所有合理自付费用，及（iii）行政代理人、任何安排人、任何贷款人或任何信用证发行人招致的所有合理自付费用（包括行政代理人、任何安排人、任何贷款人或任何信用证发行人的任何大律师的合理费用、收费及付款），并须就行政代理人、任何安排人所聘请的第三方律师支付所有合理费用及时间费用，任何贷款人或任何信用证发行人，就其与本协议和其他贷款文件有关的权利（a）的强制执行或保护，包括其在本条下的权利，或（b）与根据本协议作出的贷款或签发的信用证有关的权利，包括在与此类贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。
（b）借款人的赔偿。借款人应向行政代理人（及其任何次级代理人）、每一安排人、每一出借人和每一信用证发行人、以及上述任何人的每一关联方（每一此种人被称为“债权人”）进行赔偿，并对每一债权人、任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任和相关费用（包括合理费用
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对于可能是任何被继承人的雇员、被任何被继承人招致或被任何人（包括借款人或任何其他贷款方）对任何被继承人提出指控的律师，但该被继承人及其关联方因（i）本协议的执行或交付而产生、与本协议有关或因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或仅就行政代理人（及其任何次级代理人）及其关联方而言，本协议和其他贷款单证的管理（包括就第3.01条所述的任何事项），（ii）任何贷款或信用证或对其收益的使用或提议使用（包括信用证发行人为履行信用证项下的付款要求而作出的任何拒绝（iii）借款人或其任何附属公司拥有或经营的任何财产上或从其上实际或据称存在或发布的任何危险材料，或以任何方式与借款人或其任何附属公司有关的任何环境责任，或（iv）与上述任何一项有关的任何实际或预期索赔、诉讼、调查或程序，是否无论是否由或不是由或全部或部分由被保险人的比较、分担或唯一疏忽引起；但就任何受偿人而言，此种赔偿不得提供，只要该等损失、索赔、损害赔偿、责任或相关费用由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定为该受偿人的重大过失或故意不当行为所致。在不限制第3.01（c）条的规定的情况下，本条第10.04（b）条不适用于代表任何非税务申索所引起的损失、申索、损害等的税项以外的税项。
（c）贷款人偿还。如借款人因任何理由未能以不可抗拒的方式向行政代理人（或其任何分代理人）、适用的信用证发行人、任何安排人或上述任何一项的任何关联方支付根据本条（a）或（b）款规定须由其支付的任何款项，则各贷款人各自同意向行政代理人（或任何该等分代理人）、该等信用证发行人、该等安排人或该等关联方（视情况而定）支付款项，此类贷款人按比例分摊的此类未付款项（包括与此类贷款人主张的索赔有关的任何此类未付款项）（在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时根据每个贷款人在该时间的总信贷风险中所占份额确定），此类付款将根据此类贷款人的适用百分比（在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定）在其中分别进行，但前提是，未偿还的费用或已赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用，视情况而定，是由行政代理人（或任何该等分代理人）、安排人或以其身分行事的任何信用证发行人，或就该等身分行事的行政代理人（或任何该等分代理人）、安排人或信用证发行人而针对上述任何一方的任何关联方招致或主张的。贷款人根据本款（c）项承担的义务受第2.12（d）条的规定所规限。
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（d）放弃连带损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，借款人不得就因本协议、任何其他贷款文件或在此设想的任何协议或文书、在此设想的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或因之而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害（而不是直接或实际损害）就任何赔偿责任理论向任何受偿人主张、特此放弃并承认任何其他人不得对其提出任何索赔。上文（b）款所提述的受偿人，除对有管辖权的法院的最终不可上诉判决所确定的该受偿人的重大过失或故意不当行为所造成的直接或实际损害外，概不对因非预期接收人使用该受偿人通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非预期接收人的与本协议或其他贷款文件有关的任何信息或其他材料而产生的任何损害承担责任。
（e）付款。所有根据本条到期的款项，须不迟于要求支付后十（10）个营业日内支付。
（f）生存。本节中的协议和10.02（e）节的赔偿条款应在行政代理人、任何安排人和任何信用证发行人的辞职、任何贷款人的更换、合计承诺的终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后继续有效。
10.05搁置付款。凡借款人或其代表向行政代理人、任何信用证发行人或任何贷款人或行政代理人、任何信用证发行人或任何贷款人支付的任何款项行使其抵销权，而该等付款或该等抵销的收益或其任何部分随后被作废、被宣布为欺诈或优惠、被撤销或被要求（包括根据行政代理人、该信用证发行人或该贷款人自行决定订立的任何和解）向受托人、接管人或任何其他方偿还，就根据任何债务人救济法或其他方式进行的任何程序而言，则（a）在该等追偿的范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续具有完全的效力和效力，犹如该等付款尚未支付或该等抵销尚未发生一样；及（b）每名贷款人及每名信用证发行人各自同意应要求向行政代理人支付其从该行政代理人如此追回或由该行政代理人偿还的任何款项的适用份额（不重复），加上从此类要求之日起至此类付款之日的利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。前一句（b）款规定的出借人和信用证开出人的义务，在全额支付该义务和本协议终止后仍然有效。
10.06继任者和受让人。
（a）一般情况下的继任人和受让人。本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其利益有利，但未经行政代理人和各贷款人事先书面同意，借款人或任何其他贷款方均不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，且任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非（i）按照本条（b）款的规定转让给受让人，（ii）按照本条（d）款的条文以参与的方式，（iii）以受本条（f）款限制的担保权益的质押或转让的方式（而协议任何一方的任何其他试图转让或转让均属无效）。本协议中任何明示或暗示的内容均不得
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被解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、在本节（d）款规定的范围内的参与者，以及在特此明确设想的范围内，各行政代理人、信用证发行人和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而产生的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
（b）贷款人的转让。任何贷款人可随时向一个或多个受让人转让其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其承诺的全部或部分以及当时欠其的贷款（包括就本（b）款而言，参与信用证义务）；但任何此类转让应受以下条件的约束：
（i）最低数额。
（a）如转让转让贷款人的承付款项及当时欠其的贷款的全部剩余款额或同时转让予相关认可基金（在使该等转让生效后厘定）的款项，其总额至少等于本条（b）（i）（b）段所指明的款额，或如转让予贷款人、贷款人的附属公司或认可基金，则无须转让最低款额；及
（b）在本条（b）（i）（a）款未述及的任何情况下，承付款项的总额（为此目的包括根据承付款项未偿还的贷款），或（如承付款项当时并不有效）受每项该等转让规限的转让贷款人的贷款的未偿还本金余额，于有关该等转让的转让及假设交付予行政代理人的日期确定，或如在转让及假设中指明“交易日期”，则于交易日期确定，不得低于5,000，000美元，除非每个行政代理人，并且，只要没有发生违约事件并且仍在继续，借款人另有同意（每个此类同意不得被无理拒绝或延迟）。
（二）比例数额。每项部分转让均应作为转让贷款人根据本协议就所转让贷款或所转让承诺所享有的所有权利和义务的相应部分的转让，但本条款（ii）不适用于与投标贷款有关的权利；
（三）所需同意。除本条（b）（i）（b）款所规定的范围外，任何转让无须取得同意，此外：
（a）除非（1）已发生违约事件并在该转让时仍在继续，或（2）该等转让是向贷款人、贷款人的附属公司或认可基金作出的，否则须取得借款人的同意（该等同意不得被无理拒绝或延迟）；但借款人须当作已同意任何该等转让，除非借款人在接获有关通知后五（5）个营业日内以书面通知行政代理人反对；
（b）如该项转让是向并非贷款人的人、该贷款人的附属公司或就该贷款人而言的认可基金作出的，则须取得行政代理人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）；及
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（c）就任何承诺作出的任何转让，如该转让是向并非已是贷款人的人（在该贷款人并非违约贷款人的范围内）或就该贷款人而言的认可基金作出的，则须取得信用证发行人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）。
（四）转让和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理人交付一项转让和假设，以及金额为3500美元的处理和记录费；但条件是，行政代理人可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。受让人不是出借人的，应当向行政代理人交付行政调查问卷。
（v）不向某些人转让。不得（i）向借款人或借款人的任何关联公司或子公司，或（ii）向任何违约贷款人或其任何子公司，或在成为本协议项下的贷款人时将构成本条款（ii）中所述的任何前述人员的任何人，或（iii）向自然人（或为自然人的主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托）进行此类转让。
（六）某些额外付款。就任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让而言，任何此种转让均不得生效，除非和直至除本协议规定的其他条件外，转让各方应在酌情分配时向行政代理人支付总额足够的额外款项（可能是彻底付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动，包括资助，适用的受让人和转让人特此不可撤销地同意向每一方提供的先前请求但未由违约贷款人提供资金的贷款的适用比例份额），以（x）支付并全额偿付该违约贷款人随后欠行政代理人、任何信用证发行人或任何贷款人的所有付款责任（以及由此产生的利息），以及（y）按照其适用的百分比获得（并酌情提供资金）其在所有贷款和参与信用证中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让应根据适用法律生效而不遵守本款的规定，则就本协议的所有目的而言，该权益的受让人应被视为违约贷款人，直至此种遵守发生。
在行政代理人依据本条（c）款接受和记录的情况下，自每项转让和承担规定的生效日期起及之后，根据该协议的受让人应为本协议的一方，并在该转让和承担所转让的利益范围内，享有贷款人在本协议下的权利和义务，根据该协议的转让贷款人应在该转让和承担所转让的利益范围内，解除其在本协议下的义务（并且，在转让和承担涵盖转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的情况下，该贷款人应不再是本协议的一方），但应继续有权享受第3.01、3.04、3.05和10.04条关于
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在此种转让生效日期之前发生的事实和情况；但除受影响各方另有约定的范围外，违约贷款人的任何转让均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。经请求，借款人（费用由其承担，但借款人不得对任何与此相关的贷款人的任何费用承担或负责）应签立并向受让人贷款人交付票据。出借人根据本协议转让或转让的任何权利或义务，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该出借人根据本条（d）款出售参与该等权利和义务。
（c）登记。行政代理人作为借款人的代理人（且该代理机构仅为税务目的）仅为此目的行事，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和承担的副本（或其等值的电子形式）和一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每个贷款人作出的承诺以及欠每个贷款人的贷款和信用证义务的本金金额（“登记册”）。登记册内的记项应为无明显错误的结论性记录，借款人、行政代理人和贷款人应将根据本协议条款在登记册内记录其姓名的每个人视为本协议项下的贷款人，以用于本协议的所有目的。经合理事先通知，登记册须于任何合理时间及不时供借款人及任何贷款人查阅。
（d）参与。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理人同意或通知的情况下，向任何人（自然人除外，或为自然人、违约贷款人或借款人或借款人的任何关联公司或子公司，或为主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托）出售参与权（每一项，a“参与人”）在本协议项下的全部或部分此类贷款人的权利和/或义务（包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款（包括此类贷款人参与信用证义务）；但前提是（i）此类贷款人在本协议项下的义务应保持不变，（ii）此类贷款人仍应对履行此类义务的其他各方承担全部责任，以及（iii）借款人，即行政代理人，贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独直接与该贷款人进行交易。为免生疑问，每名贷款人须负责根据第10.04（c）条作出的弥偿，而不论是否有任何参与。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意第10.01条第一个但书中描述的影响该参与者的任何修改、放弃或其他修改。借款人同意每名参与者有权享有第3.01条的利益，3.04及3.05的程度，犹如其为贷款人并已根据本条（b）款以转让方式取得其权益（但有一项谅解，即根据第3.01（e）条所要求的文件须交付予出售参与的贷款人）的程度，犹如其为贷款人并已根据本条（b）款以转让方式取得其权益；但该等参与者（a）同意受第3.06及10.13条的规定所规限为如果它是根据本条（b）款和（b）款的受让人，就任何参与而言，根据第3.01或3.04条，它无权获得比它从其获得适用参与的贷款人本应有权获得的更多的付款，除非该权利
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获得更大的付款是由于参与者获得适用的参与后发生的法律变更。出售参与的每个贷款人同意，在借款人的请求和费用下，使用合理的努力与借款人合作，以实现第3.06节关于任何参与者的规定。在法律允许的范围内，每一参与者也应有权享有第10.08条的利益，如同其是贷款人一样；但前提是该参与者同意受第2.13条的约束，如同其是贷款人一样。出售参与的每一贷款人应作为借款人的非受托代理人，仅为此目的而保持一份登记册，在该登记册上输入每一参与者的名称和地址以及每一参与者在贷款或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额（和规定的利息）（“参与者登记册”）；但任何贷款人均无义务披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款中的权益有关的任何信息，信用证或其在任何贷款文件下的其他义务）向任何人提供，但为证明此类承诺、贷款、信用证或其他义务为美国财政部条例第5f.103-1（c）节规定的登记形式而必须进行此类披露的情况除外。参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，尽管有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。
（e）某些质押。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益（包括根据其票据，如果有），以担保该贷款人的债务，包括向该贷款人所在的任何其他国家的联邦储备银行或中央银行提供担保债务的任何质押或转让；但任何此类质押或转让均不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。
（f）转让后辞去信用证发行人的职务。尽管有任何相反的规定，如任何信用证发行人在任何时候根据上述（b）款转让其所有承诺和贷款，该信用证发行人可在提前三十（30）天通知借款人和贷款人后辞去信用证发行人的职务。如发生任何此类辞去信用证发行人的情况，借款人有权根据本协议从贷款人中指定一名继任的信用证发行人；但借款人未指定任何此类继任者的情况不应影响适用的信用证发行人辞去信用证发行人的职务。如适用的信用证发行人辞去信用证发行人的职务，则应保留信用证发行人在本协议项下就其所签发的截至其辞去信用证发行人职务生效之日尚未结清的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有信用证义务（包括根据第2.04（c）节要求贷款人进行每日SOFR利率贷款或为未偿还金额的资金风险参与提供资金的权利）。在指定继任信用证发行人时，（a）该继任人应继承并被授予退任信用证发行人的所有权利、权力、特权和义务，以及（b）继任信用证发行人应签发信用证，以替代退任信用证发行人签发的在该继承时尚未结清的信用证（如有）或作出适用的退任信用证发行人满意的其他安排，以有效承担适用的退任信用证发行人就该等信用证承担的义务。
10.07某些信息的处理；保密。行政代理人、贷款人和信用证发行人各自同意对信息（定义见下文）进行保密，但可能会（a）向其关联公司及其关联方披露信息（但有一项理解是，将告知接受此类披露的人此类信息的保密性质
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信息，并被指示对此类信息保密），（b）在声称对此人或其相关方具有管辖权的任何监管机构（包括任何自律机构，如全国保险专员协会）要求或要求的范围内，（c）在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，（d）对本协议的任何其他方，（e）就根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或根据本协议强制执行权利而言，（f）在载有与本条条文大致相同的条文的协议的规限下，向（i）其在本协议下的任何权利和义务的任何受让人或参与者，或其任何潜在受让人或参与者，或根据第2.15（c）条获邀请成为贷款人的任何合资格受让人，或（ii）任何掉期、衍生工具或其他交易的任何实际或潜在当事人（或其关联方），根据这些交易，将通过提及借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，（g）在保密的基础上向CUSIP服务局或任何类似机构提供和监测与本协议项下提供的信贷便利有关的CUSIP号码或其他市场识别符，（h）经借款人同意，或（i）在该等资料（x）成为公开资料的范围内，但并非因违反本条而导致，或（y）成为行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或其各自的任何附属公司在非保密的基础上从借款人以外的来源获得。此外，行政代理人和贷款人可就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业类似服务提供商和服务提供商向代理人和贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息。为免生疑问，本文没有任何规定禁止任何个人在未根据适用的法律、规则、条例或监管指南向任何人进行任何通知的情况下，向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或条例的信息。
就本节而言，“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自的任何业务有关的所有信息，但（i）在借款人或任何子公司披露之前，行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人在非保密基础上可获得的任何此类信息，以及（ii）第6.02节规定的标记为“公开”的任何信息除外。任何须按本条规定保持资料保密的人，如已行使与该人对其本身的保密资料所给予的同等程度的谨慎以保持该等资料的保密，即视为已遵守其这样做的义务。
行政代理人、贷款人和信用证发行人各自承认，（a）信息可能包括有关借款人或子公司（视情况而定）的重大非公开信息，（b）其已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及（c）其将根据适用法律（包括美国联邦和州证券法）处理此类重大非公开信息。
10.08抵销权。如违约事件已发生且仍在继续，兹授权各贷款人、各信用证发行人及其各自的关联公司在适用法律允许的最大范围内，随时并不时抵销和适用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款（一般或特别、时间或活期、临时或最终、以任何货币计）以及在任何时间所欠的其他债务（以任何货币计），该等信用证发行人或借款人的任何该等关联公司或为借款人的信贷或账户针对借款人现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件存在的任何和所有义务或向该贷款人或该信用证发行人或其各自关联公司提供的任何和所有义务，无论该贷款人、信用证发行人或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人的该等义务可能是或有的或未到期的或欠某一分支机构的，该等贷款人或该等信用证发行人的办事处或附属机构，与持有该等存款或对该等存款承担义务的分行、办事处或附属机构不同
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债务；但如任何违约贷款人行使任何该等抵销权，（x）如此抵销的所有金额须立即付予行政代理人，以根据第2.17条的规定进一步适用，并在该等付款前，由该违约贷款人与其其他资金分开，并视为为行政代理人、信用证发行人和贷款人的利益而以信托方式持有，（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份报表，合理详细地说明其行使抵销权所欠该违约贷款人的义务。每个贷款人、信用证发行人及其各自的关联公司在本节下的权利是该贷款人、该信用证发行人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）之外的权利。各贷款人和各信用证开证人同意在发生该等抵销和申请后及时通知借款人和行政代理人，但未发出该等通知不影响该抵销和申请的有效性。
10.09利率限制。尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，根据贷款文件已支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率（“最高利率”）。行政代理人或者任何贷款人收取的利息超过最高利率的，超过的利息应当计入贷款本金，或者超过未付本金的，退还给借款人。在确定行政代理人或贷款人所约定、收取或收取的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，（a）将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，（b）排除自愿预付款及其影响，以及（c）在本协议项下义务的整个预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。
10.10整合；有效性。本协议、其他贷款文件以及与应付给行政代理人或任何信用证发行人的费用有关的任何单独的函件协议，构成各方之间与本协议标的相关的全部合同，并取代之前与本协议标的相关的任何和所有口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议自行政代理人签署之日起生效，且行政代理人已收到本协议的对应方，且合并后附有本协议其他各方的签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。
10.11申述和保证的存续。根据本协议和在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的其他文件或与本协议或其相关的其他文件中作出的所有陈述和保证，均应在本协议及其执行和交付后继续有效。行政代理人和每个贷款人已经或将依赖此类陈述和保证，而不论行政代理人或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，尽管行政代理人或任何贷款人在任何信贷展期时可能已有任何违约的通知或知情，只要本协议项下的任何贷款或任何其他义务仍未支付或未得到履行或任何信用证仍未清偿，则该等陈述和保证应继续完全有效。
10.12可分割性。如本协议或其他借款单证的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，（a）本协议其余条款和其他借款单证的合法性、有效性和可执行性不因此而受到影响或损害；（b）各方应努力进行善意谈判，以其经济效果尽可能接近于非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行条款。某一规定在某一特定法域无效，不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。在不限制本条第10.12款前述规定的情况下，如果本协议中有关违约贷款人的任何条款的可执行性受到适用时由行政代理人或信用证发行人善意确定的债务人救济法律的限制，则该等条款应被视为仅在不受此限制的范围内有效。
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10.13更换贷款人。如果借款人有权根据第3.06条的规定更换贷款人，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人或已援引定价变更，或者如果根据本协议存在任何其他情况，使借款人有权取代贷款人成为本协议的一方，则借款人可在通知该贷款人和行政代理人后，自费并尽力要求该贷款人转让和转授，而无追索权（根据并受其所载的限制和所要求的同意，第10.06条）、其所有权益、权利（根据第3.01和3.04条获得付款的现有权利除外）以及根据本协议和相关贷款文件向应承担此类义务的合格受让人（如果贷款人接受此类转让，该受让人可能是另一贷款人）承担的义务，但前提是：
（a）借款人须已向行政代理人支付第10.06（b）条所指明的转让费（如有的话）；
（b）该贷款人须已从受让人（以该等未偿还本金及应计利息及费用为限）或借款人（如属所有其他款项）收到相当于其贷款及信用证垫款的未偿还本金、应计利息、应计费用及根据本协议及其他贷款文件须予其支付的所有其他款项（包括根据第3.05条支付的任何款项）的付款；
（c）如任何该等转让是因依据第3.01条规定须作出的定价变动或付款而提出的赔偿申索所致，则该等转让将导致其后该等赔偿或付款的减少；
（d）该等转让与适用法律并无冲突；及
（e）如属因贷款人成为非同意贷款人而产生的转让，适用的受让人须已同意适用的修订、放弃或同意
如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让或转授。
10.14管辖法律；管辖权；等。
（a）管辖法律。本协议及其他贷款单据及任何基于本协议或任何其他贷款单据（其中明文规定的任何其他贷款单据除外）产生或与之相关的任何债权、争议、争议或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他），以及本协议或任何其他贷款单据及据此设想的交易，均应受管辖，并应由
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（b）提交管辖权。每一位借款人和每一位其他贷款方不可撤销且无条件地同意，其不会以任何方式针对行政代理人、任何出借人、任何信用证发行人或前述任何相关方，无论是在法律上还是在权益上，无论是在合同中还是在侵权或其他方面，发起任何诉讼、诉讼或程序与本协议或在除在达拉斯州开庭的德克萨斯州法院和德克萨斯州美国地区法院以外的任何论坛上，以及来自其任何上诉法院和此处每一方的任何上诉法院不可撤销和无条件地向这些法院的管辖权提交，并同意就任何此类诉讼、诉讼或程序提出的所有索赔可在此类德克萨斯州法院审理和裁定，此处的每一方都同意，任何此类行动、诉讼或程序中的最终判决应是结论性的，并可在其他司法管辖区根据判决以诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人、任何出借人或任何信用证发行人可能不得不在任何司法管辖区的法院对借款人或任何其他贷款当事人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
（c）放弃地点。每一借款人和每一其他贷款当事人在适用法律允许的最大限度内不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对在本条（b）款提及的任何法院产生的或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的地点提出的任何异议。在此，每一方当事人均不可撤销地在适用法律允许的最大限度内放弃不方便的论坛的辩护，以维持任何此类法院的此类行动或程序。
（d）流程服务。此处的每一方均不可撤销地同意以第10.02条通知规定的方式送达流程。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式服务过程的权利。
10.15放弃陪审团审判。本协议每一方在此不可撤销地放弃，在适用法律允许的最大限度内，在直接或间接产生于或与本协议或任何其他贷款文件或此处或此处设想的交易（无论是基于合同、侵权或任何其他理论）有关的任何法律程序中，其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。此处的每一方（a）证明没有任何其他人的代表、代理人或代理人明示或以其他方式代表该其他人在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其和此处的其他方已被诱导订立本协议和其他贷款文件，其中包括
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10.16不承担咨询或信托责任。就本协议所设想的每项交易的所有方面（包括与本协议的任何修改、放弃或其他修改或任何其他贷款文件有关的）而言，借款人和其他贷款方承认并同意，并承认其关联机构的理解：（i）（a）行政代理人、安排人和贷款人提供的有关本协议的安排和其他服务，一方面是借款人、彼此贷款方及其各自关联机构之间的公平商业交易，另一方面，（b）每名借款人及其他贷款方均已在其认为适当的范围内谘询其本身的法律、会计、监管及税务顾问，及（c）借款人及彼此的贷款方均有能力评估、理解及接受特此及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险及条件；（ii）（y）行政代理人、安排人及每名贷款人目前及一直仅作为委托人行事，除有关各方以书面明确约定外，一直没有、不是，且将不会担任借款人、任何其他贷款方或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人，且（z）行政代理人、安排人或贷款人均不对借款人、任何其他贷款方或其任何关联公司就本协议所设想的交易承担任何义务，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及（iii）行政代理人，安排人和贷款人及其各自的关联公司可能从事范围广泛的交易，涉及的利益与借款人、其他贷款方及其各自的关联公司的利益不同，行政代理人、安排人或贷款人均无义务向借款人、任何其他贷款方或其各自的关联公司披露任何此类利益。每一借款人和其他贷款方同意，其不会声称任何行政代理人、放款人或安排人已向该贷款方提供任何性质或尊重的咨询服务或对该贷款方负有受托或类似义务，与特此设想的任何交易的任何方面有关，并且在法律允许的最大范围内，每一借款人和其他贷款方特此放弃和解除其可能对该行政代理人的任何索赔，并且，有关任何违反或涉嫌违反与特此设想的任何交易的任何方面有关的代理或受托责任的安排人。
10.17电子执行；电子记录；对应件。本协议、任何贷款文件和与本协议有关的任何其他文件、批准、修正、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权（每一项为“通信”），包括要求采用书面形式的通信，可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名方式执行。每一贷款方以及每一行政代理人和贷款方同意，任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名，在与人工、原始签名相同的程度上对该人具有效力和约束力，并且通过电子签名订立的任何通信，将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与交付人工执行的原始签名相同。任何通信都可以在必要或方便的尽可能多的对应方中执行，包括纸质和电子对应方，但所有这些对应方都是同一个通信。为免生疑问，本款下的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的手工签署的纸质通信，或转换为其他格式的电子签署的通信，以进行传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷款方当事人可以选择以成像电子记录（“电子副本”）的形式创建任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在此人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。所有以电子记录形式进行的通信，包括电子副本，均应视为
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所有目的的原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管有任何与此相反的规定，行政代理人或信用证发行人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人根据其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，（a）在行政代理人和/或信用证发行人已同意接受此类电子签名的范围内，行政代理人和每一贷款方当事人均有权依赖任何据称由任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；（b）应行政代理人或任何贷款方的请求，任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有15 USC § 7006赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。
行政代理人或任何信用证开证人均不对任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件（包括为免生疑问而与行政代理人或任何信用证开证人依赖任何以电传、电邮传送的电子签名或任何其他电子方式传送的电子签名有关）的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性负责或有任何义务查询。行政代理人及每名信用证发行人有权依据任何通讯（书面形式可以是传真、任何电子电文，互联网或内网网站登载或以其他方式分发或使用电子签名签署）或以口头或电话方式向其作出并被其认为是真实的并经签署或发送或以其他方式认证的任何陈述（无论该人是否事实上符合贷款文件中规定的作为其制订者的要求）。
每一贷款方和每一贷款方在此放弃（i）仅基于缺乏本协议的纸质正本副本、此类其他贷款文件而对本协议和/或任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出质疑的任何论点、抗辩或权利，以及（ii）放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理人和每一贷款方提出的任何索赔，包括由于贷款方未能在执行、交付或传输任何电子签名时使用任何可用的安全措施而产生的任何责任。
10.18美国爱国者法案。受该法案（以下定义）约束的每个贷款人和行政代理人（为自己而不是代表任何贷款人）特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》（PUB标题III）的要求。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））（“法案”），它被要求获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的姓名和地址以及允许此类贷款人或行政代理人（如适用）根据该法案识别借款人的其他信息。借款人应在行政代理人或任何贷款人提出请求后立即提供行政代理人或此类贷款人要求的所有文件和其他信息，以遵守其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括该法案）承担的持续义务。
10.19精华时间。时间是贷款文件的要义。
10.20合并集团。借款人和担保人子公司从事本协议第6.13节规定的业务。根据借款人和担保人子公司持续成功运营的要求，这些操作需要在这样的基础上进行融资，以便可以不时向借款人和担保人子公司提供所提供的信贷。借款人和担保人子公司已要求贷款人提供贷款主要用于为借款人和担保人子公司的运营提供资金。
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由于借款人和各担保人子公司的成功运营和状况取决于集团整体职能的持续成功履行，借款人和各担保人子公司的董事会或其他理事机构可能会合理预期直接或间接地从贷款中获得利益（以及各借款人和担保人子公司的董事会或其他理事机构可能会合理预期获得利益）。
10.21全部协议。本协议和其他贷款文件代表当事人之间的最终协议，不得与当事人先前、当时或其后口头协议的证据相矛盾。各方之间没有未经书面的口头协议。
10.22承认并同意受影响的金融机构的保释。仅在作为EEA金融机构的任何贷款人是本协议的一方的情况下，尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方均承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何责任，在此种责任是无担保的情况下，可能受制于EEA决议当局的减记和转换权力，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：
（a）适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权，而该等负债可由任何作为欧洲经济区金融机构的贷款人向其支付；及
（b）任何保释诉讼对任何该等法律责任的影响，包括（如适用）：
（i）全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
（ii）将该等法律责任的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予其的过桥机构的股份或其他所有权文书，而该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替其根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等法律责任所享有的任何权利；或
（iii）就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
10.23原信贷协议的重述。本协议各方同意，截至交割日：（a）本协议项下的义务为现有信贷协议项下“义务”的修正、重述、展期、合并；（b）本协议对现有信贷协议整体进行修正、重述、取代、替换；（c）根据本协议执行的任何担保对根据现有信贷协议执行的任何“担保”（包括但不限于生效解除任何一方是根据现有信贷协议执行的“担保”项下的担保人，如果该一方不是根据本协议执行的担保项下的担保人）。在截止日期，（i）现有信贷协议项下的任何“贷款人”在本协议项下不再继续作为贷款人的承诺将终止，并且（ii）行政代理人应重新分配本协议项下的承诺以反映本协议的条款。
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10.24关于任何受支持的QFII的致谢。如果贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持（此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”），则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：
（a）如果作为受支持的QFC的一方的涵盖实体（各自称为“被覆盖方”）受到美国特别决议制度下的程序的约束，则此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务，以及从此类被覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持）的财产上的任何权利将具有同等程度的效力，如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类财产上的利益、义务和权利）受美国或美国某州的法律管辖，则根据美国特别决议制度，转让将具有同等程度的效力。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使的此类违约权。在不受前述限制的情况下，理解并一致认为，当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
（b）如本条第10.24款所使用，以下术语具有以下含义：
一方的“BHC Act Affiliate”是指该方的“关联方”（该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。
“涵盖实体”是指以下任何一种情况：（i）“涵盖实体”，该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；（ii）“涵盖银行”，因为该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；或（iii）“涵盖FSI”，该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。
“违约权”具有适用于12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1中赋予该词的含义，并应按照适用的情况进行解释。
“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照该术语进行解释。
10.25凯普韦尔。在担保协议或根据贷款文件授予担保权益或留置权时作为合格ECP担保人的每一贷款方，在每种情况下，由任何特定的贷款方，就任何互换义务生效，特此共同和个别地、绝对地，无条件和不可撤销地承诺就该特定贷款方可能不时需要的掉期义务向每一特定贷款方提供资金或其他支持，以履行其在其担保协议和其他贷款文件下就该掉期义务承担的所有义务（但在每种情况下，仅以该等掉期义务的最高金额为限）
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） | 112 |
根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律，在不使此类合格的ECP担保人根据本条第10.25款承担的义务和承诺可撤销的情况下可以在此承担的责任，且不得为任何更大的金额）。每个符合条件的ECP担保人在本条10.25项下的义务和承诺应保持完全有效，直到这些义务得到不可剥夺的偿付和全额履行。每个合格的ECP担保人都打算根据《商品交易法》的所有目的，由本第10.25条构成，并且本第10.25条应被视为构成对每个特定贷款方的义务的担保，以及为其利益的“keepwell、支持或其他协议”。
【页面剩余部分故意留空；
签名页关注。]
| 第五届经修订和重述的信贷协议 （卡姆登物业信托） | 113 |
作为证明，本协议双方已促使本协议在上述第一个书面日期正式签署。
| 借款人： | ||
| 签名： | /s/Alexander J. Jessett |
|
| 姓名： | Alexander J. Jessett | |
| 职位： | 总裁兼首席财务官 | |
| 美国银行，N.A.， | ||
| 作为行政代理人和贷款人 | ||
| 签名： | /s/Matthew R. Lohr |
|
| 姓名： | 马修·洛尔 | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
| 摩根大通银行，N.A.， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/Cody A. Canafax |
|
| 姓名： | Cody A. Canafax | |
| 职位： | 执行董事 | |
| PNC银行，美国国家协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/Andrew T. White |
|
| 姓名： | Andrew T. White | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
| 区域银行、国家协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/凯蒂·吉福德 |
|
| 姓名： | 凯蒂·吉福德 | |
| 职位： | 副总裁 | |
| TRUIST银行, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/C. Vincent Hughes，Jr。 |
|
| 姓名： | C. Vincent Hughes，Jr。 | |
| 职位： | 董事 | |
| 美国银行全国协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/马修·梅恩斯 |
|
| 姓名： | 马修·梅恩斯 | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
| 第五次修订和重述信贷协议(卡姆登物业信托） | 签名页 |
| BMO银行，N.A。, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/斯蒂芬妮·贝格斯 |
|
| 姓名： | 斯蒂芬妮·贝格斯 | |
| 职位： | 董事 | |
| 美穗银行股份有限公司。, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/唐娜·德马吉斯特里斯 |
|
| 姓名： | 唐娜·德马吉斯特里斯 | |
| 职位： | 董事总经理 | |
| 道明银行，N.A。, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/唐纳德·沃特森 |
|
| 姓名： | 唐纳德·沃特森 | |
| 职位： | 获授权人员 | |
| The Bank of Nova Scotia, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/大卫·杜瓦 |
|
| 姓名： | 大卫·杜尔 | |
| 职位： | 董事 | |
| M & T银行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/卡梅隆·达博尔 |
|
| 姓名： | 卡梅隆·达博尔 | |
| 职位： | 高级副总裁/董事 | |
| 德意志银行纽约分行, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/Andrew T. White |
|
| 姓名： | 马尔科·卢金 | |
| 职位： | 董事 | |
| 签名： | /s/艾莉森·卢戈 |
|
| 姓名： | 艾莉森·卢戈 | |
| 职位： | 副总裁 | |
| 第五次修订和重述信贷协议(卡姆登物业信托） | 签名页 |
| 关联银行、国家协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由； | /s/米切尔·维加 |
|
| 姓名： | 米切尔·维加 | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
| 第五次修订和重述信贷协议(卡姆登物业信托） | 签名页 |
展品A
[表格]承诺的贷款通知
日期：__________，20__
| 至： | Bank of America，N.A.，as an administrative agent |
女士们先生们：
兹提述德州房地产投资信托公司（“借款人”）、贷款方之间的某些日期为2026年3月17日的第五次经修订和重述的信贷协议（经不时修订、重述、延期、补充或以其他书面形式修改的“协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），以及不时作为该协议当事人的美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人和作为银团代理的TERMA. Bank，N.A.，PNC Bank，National Association，Regions Bank，Truist Bank，and U.S. Bank National Association as Syndication Agents。
下列签署人特此请求（选择一个）：
| ☐ | A借款 |
| ☐ | 贷款的转换或延续 |
| 1. | 在_____________（一个工作日）。 |
| 2. | 金额为__________美元。 |
| 3. | 由__________组成。 |
[基准利率贷款] [每日SOFR利率贷款] [定期SOFR利率贷款]
| 4. | 对于定期SOFR利率贷款：利息期限为____个月。 |
此处请求的借款（如有）符合协议第2.01节第一句的但书。
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
附件 A
展品B-1
[形式]招标
| 至： | Bank of America，N.A.，as an administrative agent |
女士们先生们：
兹提述德州房地产投资信托公司（“借款人”）、贷款方之间的某些日期为2026年3月17日的第五次经修订和重述的信贷协议（经不时修订、重述、延期、补充或以其他书面形式修改的“协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），以及不时作为该协议当事人的美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人和作为银团代理的TERMA. Bank，N.A.，PNC Bank，National Association，Regions Bank，Truist Bank，and U.S. Bank National Association as Syndication Agents。
请出借人投标贷款：
| 1. | 在__________（一个工作日）。 |
| 2. | 总额不超过$ __________（以下列出任何分限额）。 |
| 3. | 由（选择一个）组成： |
基于绝对利率的☐投标贷款TERM0基于SOFR率的投标贷款
| 投标贷款号 |
利息期 要求 |
最大本金 请求金额 |
||
| 1 |
________天/mos | $ | ||
| 2 |
________天/mos | $ | ||
| 3 |
________天/mos | $ |
此处请求的投标借款符合协议第2.03（b）节第一句的但书要求。
附件 B-1
借款人授权行政代理人向出借人交付本招标书。贷款人的回复必须基本上是对协议的附件 B-2形式，并且必须在协议第2.03节规定的时间之前由行政代理人收到提交竞争性投标的回复。
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
签名页到
招标请求
展品B-2
[形式]竞争性投标
__________, 20__
| 至： | Bank of America，N.A.，as an administrative agent |
女士们先生们：
兹提述德州房地产投资信托公司（“借款人”）、贷款方之间的某些日期为2026年3月17日的第五次经修订和重述的信贷协议（经不时修订、重述、延期、补充或以其他书面形式修改的“协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），以及不时作为该协议当事人的美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人和作为银团代理的TERMA. Bank，N.A.，PNC Bank，National Association，Regions Bank，Truist Bank，and U.S. Bank National Association as Syndication Agents。
根据日期为__________的投标请求，20__，以下签署人提出提供以下投标贷款：
| 1. | 借款日期：__________（a营业日）。 |
| 2. | 总额不超过____________美元（以下列出任何分限额）。 |
| 3. | 包括： |
| 投标贷款号 |
利息期 提供 |
最高出价 | 绝对利率出价或 SOFR投标保证金* |
|||
| 1 |
________天/mos | $ | (-+) _______% | |||
| 2 |
________天/mos | $ | (-+) _______% | |||
| 3 |
________天/mos | $ | (-+) _______% |
附件 B-2
联系人：__________电话：
| [放款人] | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
*********************************************************************************************************************************
如果借款人希望接受本竞争性投标中包含的任何报价，则此部分将由借款人完成：
特此接受上述要约，金额如下：
| 投标贷款号 |
本金金额 已接受 |
|||
| $ | ||||
| $ | ||||
| $ | ||||
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
附件 B-2
展品c
[表格] [经修订和重述]注
对于收到的价值，以下签署人（“借款人”）在此承诺，根据协议（定义见下文）的规定，向_________或注册受让人（“贷款人”）支付贷款人根据该特定第五次经修订和重述的信贷协议不时向借款人作出的每笔贷款的本金金额，日期为2026年3月17日（经不时以书面形式修订、重述、延期、补充或修改的，“协议；其中所定义的术语在此定义为其中定义的），在借款人、不时作为协议一方的贷款人之间，和美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理，摩根大通银行（Bank of JPMorgan Chase，N.A.）、PNC银行、全国协会、地区银行（Regions Bank）、Truist银行、美国银行全国协会（U.S. Bank National Association）作为银团代理。
借款人承诺自该贷款之日起，按协议规定的利率和时间，就每笔贷款的未付本金金额支付利息，直至该本金金额全额支付。所有本金和利息的支付，应在行政代理处以立即可用的资金向贷款人账户的行政代理人支付美元。如任何款项在本协议项下到期时未足额支付，则该未支付款项须承担利息，须按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决之前和之后）按本协议规定的年利率计算。
本[经修订和重述]票据为协议中提及的票据之一，有权获得其利益，并可根据协议中规定的条款和条件全部或部分预付。本[经修订及重述]票据亦有权享有担保的利益。一旦协议中规定的一项或多项违约事件发生和持续，本[经修订和重述]票据上当时仍未支付的所有金额应成为或可被宣布为立即到期并按协议规定全部支付。贷款人的每笔贷款，应以贷款人在正常经营过程中保持的一个或多个贷款账户或记录为凭证。贷款人还可在本[经修订和重述]附表中注明并在其贷款的日期、金额和期限以及与之相关的付款。
借款人为其本人、其继承人和受让人，现放弃勤勉、陈述、抗诉和要求及抗诉通知、要求、不兑现和不支付本【经修订和重述】注。
本[经修订及重述]票据连同就协议签立的其他票据，修订、重述、替换及续期票据（定义见现有信贷协议），但不消灭票据所证明的债务（定义见现有信贷协议）。
附件 C
本说明应由德克萨斯州法律管辖并按其建造。
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
签名页到
注意事项
与此相关的贷款和付款
| 日期 |
类型 贷款 |
金额 贷款 |
结束 利息 期 |
金额 或利息 付了这个 日期 |
优秀 这个日期 |
简谱 由 |
附件 C-贷款和付款
展品d
[表格]合规证明
☐检查是否分发给公共和私人侧贷方1
财务报表日期：__________，20__
致：Bank of America，N.A.，as an administrative agent
女士们先生们：
兹提述德州房地产投资信托公司（“借款人”）、贷款方之间的某些日期为2026年3月17日的第五次经修订和重述的信贷协议（经不时修订、重述、延期、补充或以其他书面形式修改的“协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），以及不时作为该协议当事人的美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人和作为银团代理的TERMA. Bank，N.A.，PNC Bank，National Association，Regions Bank，Truist Bank，and U.S. Bank National Association as Syndication Agents。
下列签字的负责人员兹证明，自本协议签署之日起，其本人为借款人的__________，并据此授权其代表借款人签立并向行政代理人交付本证明，并声明：
【会计年度年终财务报表使用以下第1款】
1.借款人已交付《协定》第6.01（a）节要求的截至上述日期结束的借款人财政年度的年终经审计财务报表，以及该节要求的独立注册会计师的报告和意见。
【财政季度末财务报表使用以下第1款】
1.借款人已交付《协定》第6.01（b）节要求的截至上述日期结束的借款人财政季度未经审计的财务报表。此类财务报表根据公认会计原则公允地反映了借款人及其合并子公司在该日期和该期间的财务状况、经营业绩和现金流量，但仅限于正常的年终审计调整和没有脚注。
2.下列签署人已审查并熟悉协议条款，并已作出或已促使在其监督下作出详细审查借款人在该等财务报表所涵盖的会计期间的交易和状况（财务或其他方面）。
3.已在以下签署人的监督下对借款人在该财政期内的活动进行审查，以确定借款人是否在该财政期内履行并遵守了其在贷款文件下的所有义务，以及
| 1 | 如果不检查这一点，这份证明只会贴给私人侧放款人。 |
附件 D –第1页
[选择一个：]
[据以下签署人所知，在该财政期内，借款人履行并遵守了适用于其的贷款文件的每项契诺和条件，没有发生违约，并且仍在继续。]
--或-
[据以下签署人所知，在该财政期内，以下契诺或条件未得到履行或遵守，以下是每项违约及其性质和状态的清单：]
4.本协议第五条所载的借款人的陈述和保证，以及任何贷款方在任何时间根据贷款文件或与贷款文件有关而提供的任何文件中所载的任何陈述和保证，在本协议日期和截至本协议日期的所有重大方面均属真实和正确，但该等陈述和保证特指较早日期的情况除外，在这种情况下，截至该较早日期的所有重大方面均属真实和正确，且就本合规证书而言，协议第5.05条（a）和（b）款所载的陈述和保证应被视为是指分别根据协议第6.01条（a）和（b）款提供的最新陈述，包括与交付本合规证书有关的陈述。
5.本协议所附附表1和2所载的财务契约分析和信息，在本证书发布之日和截至本证书发布之日均为真实和准确的。
作为证明，下列签署人自_________日、20日_日起已签立本证书。
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
附件 D –第2页
截至20__的季度/年度_________（“报表日期”）
附表1
至合规证书
| a. | 相关信息（上述各项的计算和备份附于附表2，合并EBITDA应使用其上提供的表格）。 |
| 1. | 未支配的调整后NOI为$ __________。 |
| 2. | 合并债务总额为__________美元。 |
| 3. | 合并债务总额（净额）为__________美元。 |
| 4. | 总资产价值为$ _________。 |
【如果已超过投资核算门槛，那么包括以下内容-
| (a) | 无视协议第1.03（b）节对未合并关联公司的特殊处理，资产总值为______________美元。] |
| 5. | 未设押财产的资产总值为__________美元。 |
| 6. | 有担保债务为$ ________。 |
| 7. | 担保债务（净额）为________美元。 |
| 8. | 无担保债务总额为__________美元。 |
| 9. | 无担保债务总额（净额）为______________美元。 |
| 10. | 总现金为$ __________。 |
| 11. | 净现金为$ ____________。 |
| 12. | 合并EBITDA为________美元。 |
| 13. | 固定费用为$ __________。 |
| 14. | 随附的是一份未设押物业清单，其中显示了总单位、出租率、未设押调整后NOI和总资产价值等信息。 |
| 15. | 一个或多个合并子公司已根据债务人救济法或协议第8.01（f）节另有规定寻求救济的债务总额、应计金额为__________美元。 |
| b. | 盟约 |
| 1. | （a）合并债务总额（净额）与（b）资产总值的比率为_____比1.0 |
| 2. | （a）担保债务（净额）与（b）资产总值的比率为____比1.0。 |
附件 d –附表1
| 3. | （a）无担保债务总额（净额）与（b）未设押财产的资产总值之比为_____比1.0。 |
| 4. | （a）合并EBITDA与（b）固定费用的比率为____比1.00。 |
附件 d –附表1
截至20__的季度/年度_________（“报表日期”）
附表2
至合规证书
（$ in 000’s）
合并EBITDA
（按照协议规定的合并EBITDA定义）
| 合并EBITDA |
季度 已结束 |
季度 |
季度 |
季度 |
会计年度 |
|||||||
| 合并净收入 | ||||||||||||
| + | 合并利息费用 | |||||||||||
| + | 所得税 | |||||||||||
| + | 折旧费用 | |||||||||||
| + | 摊销费用 | |||||||||||
| + | 非经常性开支 | |||||||||||
| + | 经营物业销售亏损 | |||||||||||
| + | 优先股息 | |||||||||||
| - | 所得税抵免 | |||||||||||
| - | 非经常性收入 | |||||||||||
| - | 经营物业销售收益 | |||||||||||
| = | 合并EBITDA | |||||||||||
附件 d –附表2
展览e
分配和假设
本转让和假设（本“转让和假设”）的日期为下文所述生效日期，由下文第1项中确定的[ the ] [ each ]转让人（[ the ] [ each，an ]“转让人”）和下文第2项中确定的[ the ] [ each ]受让人（[ the ] [ each，an ]“受让人”）之间订立。【据了解并一致认为，[转让人] [受让人]在本协议项下的权利和义务是若干项，而不是共同的。】本协议中使用但未定义的大写术语应具有下文确定的信用协议（经修订，“信用协议”）中赋予其的含义，受让人在此确认收到其副本。兹同意附件1中规定的标准条款和条件，并以引用方式并入本文，并作为本转让和假设的一部分，如同在本文中完整阐述的那样。
对于商定的对价，[ the ] [ each ]转让人在此不可撤销地出售并转让给[受让人] [各自的受让人]，而[ the ] [ each ]受让人在此不可撤销地向[转让人] [各自的转让人]购买并承担，但须遵守标准条款和条件以及信贷协议，截至下文（i）所设想的行政代理人插入的生效日期，[转让人] [各自的转让人]在[其作为贷款人的身份] [其各自作为贷款人的身份]项下的所有[转让人]权利和义务以及根据该协议交付的任何其他文件或票据，金额[ s ]并等于下文确定的[转让人] [各自的转让人]在下文确定的各自便利（包括但不限于此类便利中包含的信用证）下的所有此类未偿权利和义务的百分比利息[ s ]，以及（ii）在适用法律允许转让的范围内，[转让人（以其贷款人身份）] [各自的转让人（以其各自的贷款人身份）]针对根据信贷协议、依据该协议交付的任何其他文件或票据或由该协议或以基于或与上述任何内容有关的任何方式受其管辖的贷款交易（包括但不限于合同索赔、侵权索赔、渎职索赔）产生或与之相关的任何人的所有索赔、诉讼、诉因和任何其他权利，与根据上述第（i）条出售和转让的权利和义务有关的法定债权和所有其他法律上或股权上的债权（[ the ] [ any ]转让人根据上述第（i）和（ii）条出售和转让给[ the ] [ any ]受让人的权利和义务在此统称为[ the ] [ an ]“转让权益”）。每项此类出售和转让均对[该] [任何]转让人无追索权，且除本转让和假设中明确规定的情况外，[该] [任何]转让人不作任何陈述或保证。
| 1. | 转让人[ s ]： |
|
||||
|
|
||||||
| [转让人[是] [不是]违约贷款人] | ||||||
| 2. | 受让人[ s ]： |
|
||||
|
|
||||||
| [对每一受让人，注明[确定贷款人]的[关联] [核定资金] ] | ||||||
| 3. | 借款人（s）: |
|
||||
| 4. | 行政代理人：Bank of America，N.A.作为信贷协议项下的行政代理人 | |||||
| . |
附件 e –第1页
| 5. | 信贷协议：第五次经修订和重述的信贷协议，日期为2026年3月17日，由不时为其订约方的贷款人卡姆登物业信托与作为行政代理人的Bank of America，N.A.以及作为银团代理的摩根大通 Bank，N.A.、PNC Bank、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association签订。 |
| 6. | 转让权益[ s ]： |
| 转让人[ s ]2 |
受让人[ s ]3 | 总额 承诺/贷款 适用于所有贷款人4 |
金额 承诺/ 已转让贷款 |
百分比 分派 承诺/ 贷款5 |
CUSIP 数 |
|||||||||||||||
| $ | ____________ | $ | _______ | _________ | % | |||||||||||||||
| $ | ____________ | $ | _______ | _________ | % | |||||||||||||||
| $ | ____________ | $ | _______ | _________ | % | |||||||||||||||
| [7. | 交易日期：__________，20__】 |
| 2 | 酌情列出每个转让人。 |
| 3 | 酌情列出每一受让人，如果有的话，列出其市场实体标识符。 |
| 4 | 本栏和本栏中的金额紧接权由交易对手调整，以考虑到交易日期至生效日期之间的任何付款或预付款。 |
| 5 | 列出，至少小数点后9位，作为所有贷款人在其下的承诺/贷款的百分比。 |
附件 e –第2页
生效日期：__________，20__ [将由行政代理人插入，其应为在其登记册中记录转移的有效日期。]
特此同意本转让和假设中规定的条款：
| 转让人 | ||
| [转让人姓名] | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 受让人 | ||
| [受让人姓名] | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
签名页到
转让和假设
| [同意并]6接受： | ||
| 美国银行，N.A。，作为行政代理人 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 【同意：】7 | ||
| Camden Property Trust | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 【同意：】8 | ||
| 美国银行，N.A。，作为信用证发行人 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 【同意：】9 | ||
| 摩根大通银行，N.A。，作为信用证发行人 | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 6 | 仅在信贷协议条款要求行政代理人同意的情况下添加。 |
| 7 | 仅在信贷协议条款要求借款人同意的情况下添加。 |
| 8 | 仅在信贷协议条款要求信用证发行人和/或其他方同意的情况下添加。 |
| 9 | 仅在信贷协议条款要求信用证发行人和/或其他方同意的情况下添加。 |
签名页到
转让和假设
分配和假设附件1
转让和承担的标准条款和条件
1.申述及保证。
1.1转让人。[ the ] [ each ]转让人（a）声明并保证（i）它是[ the ] [ the relevant ]所转让权益的合法和实益拥有人，（ii）[ the ] [ such ]所转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利债权，并且（iii）它拥有执行和交付此转让和假设以及完成本协议所设想的交易的充分权力和权力，并已采取一切必要行动，以及（iv）它[不是]违约贷款人；（b）对（i）任何陈述不承担任何责任，在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的保证或陈述，（ii）贷款文件或其下任何抵押品的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，（iii）借款人、其任何合并附属公司或关联公司或就任何贷款文件承担义务的任何其他人的财务状况，或（iv）借款人、其任何合并附属公司或关联公司或任何其他人履行或遵守其各自在任何贷款文件下的任何义务。
1.2受让人。[ the ] [每一]受让人（a）声明并保证（i）其拥有执行和交付本转让和假设以及完成本协议所设想的交易并成为信贷协议项下的贷款人的全部权力和权力，并已采取一切必要行动，（ii）其符合信贷协议第10.06（b）（iii）和（v）条规定的成为受让人的所有要求（但须遵守信贷协议第10.06（b）（iii）条可能要求的此类同意（如有），（iii）自生效日期及之后，它应作为该协议项下的贷款人受信贷协议条款的约束，并且在[ the ] [ the relevant ] assigned interest的范围内，应承担贷款人在该协议项下的义务，（iv）它对收购[ the ] [ such ] assigned interest所代表的类型的资产的决定是复杂的，并且它或在作出收购[ the ] [ such ] assigned interest的决定时行使酌处权的人在收购该类型的资产方面具有经验，（v）它已收到信贷协议的副本，并已收到或已有机会收到根据其第__节（如适用）交付的最近一期财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以作出其自己的信用分析和决定，以进行此项转让和假设并购买[ the ] [ such ]所转让的权益，（vi）其已独立且不依赖行政代理人或任何其他贷款人，并基于其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本转让和假设并购买[ the ] [ such ]转让权益，以及（vii）如果它是外国贷款人，则随附的是它根据信贷协议的条款要求交付的任何文件，并由[ the ] [ such ]受让人正式填写和签署；（b）同意（i）它将独立且不依赖行政代理人、[ the ] [ any ]转让人或任何其他贷款人，并基于它当时认为适当的文件和信息，继续自行作出根据贷款文件采取或不采取行动的信贷决定，及（ii）其将根据其条款履行根据贷款文件条款须由其作为贷款人履行的所有义务。
2.付款。自生效之日起及之后，行政代理人应就[ the ] [ each ]转让的利息（包括本金、利息、费用和其他金额的支付）向[ the ] [ the relevant ]转让人支付截至但不包括生效日期已累计的金额，并就自生效日期及之后已累计的金额向[ the ] [ the relevant ]受让人支付。尽管有上述规定，行政代理人应当将自生效之日起及之后以实物形式支付或应付的所有利息、费用或其他款项支付给[该] [有关]受让人。
附件 e –附件1
3.总则。本转让和承担对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。本转让和假设可在任意数量的对应方中执行，这些对应方共同构成一份文书。以电传方式交付本转让和承担的签字页的已执行对应方，应具有交付本转让和承担的手工执行对应方的效力。本转让和假设应受德克萨斯州法律管辖并按其解释。
附件 e –附件1
展品f
[表格]第四次修订及重述保证
本第四份经修订和重述的担保协议（此“担保”）的日期为2026年3月17日，由CAMDEN Property Trust、一家德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人、摩根大通银行（N.A.）、PNC银行（National Association）、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association作为银团代理以及贷款人根据日期为2026年3月17日的某些第五份经修订和重述的信贷协议（经不时修订，“信贷协议”）正在执行。本担保修订及重申由担保人就现有信贷协议为利益放款人签立的日期为2022年8月31日的若干第三次经修订及重述的担保协议。除非在此明确定义，本文中的所有大写术语均如信用协议中定义的那样。
因此，对于10美元和其他良好和有价值的对价，特此确认其收到和充足，并作为根据信贷协议向借款人垫款的重大诱因，以下签署人（统称，连同现在或以后成为本协议一方的各合并子公司（定义见信贷协议），“担保人”），特此向贷款人保证迅速、全额支付和履行本担保中所述的债务和义务（统称“担保义务”），本担保根据以下条款和条件：
1.付款保证。担保人在此无条件地向贷款人保证在到期和应付时，无论是通过时间的推移、通过加速到期或其他方式，以及在此后的任何时候，根据信贷协议、票据和其他贷款文件，现在或以后到期并欠贷款人的所有本金、利息、费用、成本、开支、赔偿债务和其他义务（为免生疑问，不包括任何除外掉期义务），以及该债务或其任何部分的所有展期、延期、再融资、修改或修正（在此统称为“债务”）。本担保涵盖目前未偿还或在本协议日期之后产生的债务，包括贷款人分阶段或分期垫付的任何和所有金额。本款规定的保证人担保，是对货款的保证，不是对收款的保证。担保人在本担保项下应支付的金额（该金额应包括担保人在本款和下文第2款下的义务）应在担保人收到关于如此应支付的金额的书面通知后立即到期应付。
已向担保人提供了一份信贷协议副本，特别是已告知、阅读和理解其中第6.15节。在担保收益实际分配给优先债务持有人的范围内，担保人理解并同意，担保义务不应被任何此类付款视为减少，且担保人将继续根据本担保进行付款，直至担保义务在对优先债务持有人的任何担保收益分配生效后全额支付完毕为止。
2.履约保证。担保人还特此无条件地向贷款人保证借款人在所有贷款文件项下的所有其他义务的及时履行。在不限制前述规定的情况下，担保人确认所有陈述和保证，并同意履行和遵守根据信贷协议明确适用于担保人的所有契诺和协议。
附件 F –第1页
3.保证人的首要责任。本担保为绝对的、不可撤销的、无条件的付款及履约保证。如借款人因担保债务或其任何部分的偿付或履行而发生违约，当该等债务或履行因其条款或因行使任何加速权力而到期时，担保人须应要求而无须出示、抗诉、抗诉通知、进一步的不付款或不履行或违约或不履行通知、或加速通知或加速意向通知，或任何其他通知（信贷协议中规定的除外），在要求贷款人接受本担保之前并无向担保人发出任何通知，且在要求产生或招致该等债务或履行该等义务之前亦无向担保人发出任何通知，向贷款人支付应付款项或履行或遵守该协议、契诺、条款或条件（视属何情况而定），而贷款人无须为强制执行担保人的该等付款或履行，首先对借款人或对该等债务或对该等履行负有责任的其他人提起诉讼或用尽其补救措施，针对为担保该等债务或履行而应提供的任何担保强制执行其权利，与借款人或对担保义务负有责任的任何其他人一起参与任何强制执行此项担保的行动，或诉诸任何其他方式获得付款或履行担保义务。可以对已签署本担保的各方提起诉讼或提出要求，也可以单独或一起对其中任何一方或多方提起诉讼或提出要求，但不损害出借人对本协议任何其他方的权利。在任何时候，贷款人有权根据本协议行使其补救措施，他们可以酌情选择要求付款或履约。贷款人选择要求履约的，此后任何时候均有权要求清偿，直至全部债务全部清偿完毕。贷款人选择要求偿付的，此后任何时候均有权要求履行，直至全部债务全部清偿完毕。
4.保证人的某些协议和豁免。担保人在此同意，出借人在本担保条款下的权利和救济以及担保人的义务，均不得因以下任何一项或多项而解除、减损、减损、减少或影响：
（a）任何其他贷款文件中的任何责任限制或追索权；
（b）就任何或全部担保义务采取或接受任何其他担保或担保，或就任何或全部担保义务享有追索权；
（c）任何解除、放弃、交换、从属地位、变质、浪费、减值或损失，或任何未能就任何担保在任何时间就任何或所有担保义务而存在或声称、相信或预期存在的任何担保设定或完善任何留置权或担保权益；
（d）担保人在本协议项下的责任的任何部分解除，或有多于一人签署担保义务的担保，全部或部分解除其中任何一人或多人在本协议项下的责任；
（e）资不抵债、破产、伤残、解散、清算、终止、接管、重组、变更形式、结构或所有权、出售所有资产，或借款人、担保人或任何一方在任何时候对任何或所有担保义务的支付或履行负有责任的公司、合伙或其他权力的缺失，不论是现在存在的还是以后发生的；
（f）延长、延长、修改或重新安排任何或所有担保义务的付款或履行，不论是否通知或同意担保人，或贷款人不时给予或给予借款人或任何其他担保人的任何调整、宽限、宽容或妥协；
附件 F –第2页
（g）放款人为收取或强制执行任何担保义务而采取或检控任何行动，或取消抵押品赎回权或采取或检控任何行动以取消对其任何担保的赎回权，或就任何贷款文件采取或检控任何行动的任何疏忽、延迟、遗漏、不作为或拒绝；
（h）放款人没有将担保债务或其任何部分的设定、续期、展期、重新安排、修改或转让，或任何贷款文件，或任何担保的解除或变更，或放款人针对借款人或任何担保或其他追索权采取或不采取的任何其他行动，或放款人与借款人之间的任何新协议通知担保人，但有一项谅解，放款人无须在任何情况下就担保债务或与担保债务有关的任何种类通知担保人；
（i）担保债务的全部或任何部分对借款人的不可执行性，不论是否因为担保债务超过法律允许的数额或违反任何高利贷法、设定担保债务的行为或其任何部分是越权行为、设定该担保债务的高级人员或个人的行为超出其权限、借款人对此有任何有效的抗辩、索赔或抵销（债务的支付和履行除外），或以其他方式，约定无论借款人或任何其他人因任何原因被认定对担保义务或其任何部分不承担责任，担保人仍应在此承担责任；或者
（j）借款人向贷款人支付的任何款项被认为构成破产法下的优先权，或如果出于任何其他原因，贷款人被要求退还该等付款或将其金额支付给其他人。
担保人和贷款人的意图是，担保人在本协议项下的义务和责任在任何和所有情况下都是绝对和无条件的，并且在被担保的义务全部和最终得到支付和履行之前，该等义务和责任不得通过任何可能被视为合法或衡平法解除或解除担保人的行为或事件而全部或部分解除或解除，如果没有本担保的规定。
5.从属地位；代位权。如因任何原因，借款人或任何其他保证人现在或以后对保证人负债：
（a）此类债务及其上的所有权益以及与借款人或为其提供担保的其他担保人的财产有关的现在或以后存在的所有留置权、担保权益和权利，在任何时候均应在所有方面从属于担保债务以及为担保债务而现在或以后存在的所有留置权、担保权益和权利。尽管本担保或任何一方根据本担保作出的任何付款中有任何相反的规定，担保人应有权在任何贷款单证中或根据任何贷款单证或以任何方式参与其中，或在全额和最终履行担保义务时对担保义务的任何担保或追索权享有任何权利、所有权或权益以及对其追索权；
（b）在任何贷款文件项下的违约（借款人或该等其他担保人已收到通知，而该通知须由行政代理人或贷款人依据贷款文件交付，作为违约事件发生的条件）（不论是否已宣布）发生后及持续期间，担保人无权直接或间接强制执行或收取付款，借款人或该等其他保证人对保证人的任何该等债务，直至该担保义务已全部及最终付清及履行为止；
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（c）担保人特此将借款人的所有此类债务及其担保（如有的话）的担保权益转让给贷款人，并代表贷款人向行政代理人授予担保权益，包括根据下文提及的债务人救济或破产程序向担保人提供的任何股息和付款。在发生涉及借款人或作为债务人的其他担保人的接管、破产、重组、安排或其他债务人救济或破产程序时，出借人有权证明其在任何该等程序中的债权，以确立其在本协议项下的权利，并有权直接从接管人、受托人或其他托管人处收取因借款人或该其他担保人对担保人的任何现有或以后产生的义务而应支付的股息和付款，并为此享有任何担保的所有利益，直至担保义务已全部且最终支付完毕并履行完毕。如虽有前述规定，担保人应收到本款上述禁止的任何付款、债权或分配，担保人应立即将该款项支付给贷款人，担保人特此同意，其应以信托方式为贷款人接收该款项、债权或分配，除立即支付给贷款人外，对该款项绝对没有支配权；和
（d）担保人应根据行政代理人不时提出的请求，迅速签立行政代理人可能合理要求的文件和履行行为，以证明和完善出借人的利益，并允许或便利行使其在本款下的权利，包括但不限于签立和交付融资报表、债权证明、进一步转让和担保协议，以及向出借人交付任何本票或其他票据，证明借款人或该其他担保人对担保人的债务。担保人现在或以后持有的该借款人对担保人的义务的所有本票，应在其上载有一份具体的书面通知，表明由此证明的债务根据本担保条款处于次级地位，并受本担保条款的约束。
本文所载的任何内容均不得作为担保人根据本担保的规定所做的任何行为或所作的任何付款而通过代位权或其他方式全部或部分解除或解除担保人对借款人的任何债权；但所有此类债权，包括对借款人对担保人的任何债务的债权，无论是现在存在的还是以后产生的，均应从属于担保义务以及贷款单证项下出借人的留置权、担保权益和权利。
6.保证人或借款人的其他责任。如担保人对借款人以背书或其他方式欠任何贷款人的任何债务承担责任，但本担保项下除外，则该等责任不应以任何方式受损或受影响，而贷款人在本协议项下的权利应是贷款人对担保人可能拥有的任何和所有其他权利的累积。如借款人因债务以外的其他原因而对任何贷款人负有债务，则除担保人就债务支付的款项或该贷款人的法律或协议特别要求适用于债务的范围外，可在该贷款人的唯一酌情决定权下对借款人对债务以外的贷款人的债务适用任何已收到的付款或因借款人对该贷款人的任何债务而实现的追偿。
7.贷方转让。本担保为贷款人和贷款人的每一位继承人和受让人的利益，前提是这些继承人和受让人根据信贷协议是允许的，并且在债务或其任何部分发生转让的情况下，在适用于如此转让的债务的范围内，本协议项下的权利和利益可以与该债务一起转让。担保人放弃对债务或其任何部分的任何转移或转让的通知，并同意不给予通知将不会影响担保人在信贷协议规定的范围内根据本协议承担的责任。
8.绑定效果。本担保不仅对保证人具有约束力，而且对保证人的法定代表人、继承人和受让人具有约束力。在下列签署人解散时，本担保应继续针对下列签署人的任何继承人就所有被担保的义务，包括在该解散后发生或产生的部分。如本保函由一人以上签署或
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实体，则在此产生的担保人的所有义务对下列每一位签署人及其各自的继承人、个人和法定代表人、继承人和受让人具有连带约束力，“担保人”一词应指所有这些个人或实体以及他们各自。此处的词语输入人应包括公司、协会、合伙企业（包括有限合伙）、合营企业、信托、公司和其他法律实体，包括公共或政府机构、机构或工具，以及自然人。
9.治法；论坛。本担保应由德克萨斯州法律和适用的美国联邦法律管辖并按照其建造，并拟根据且仅在此类法律允许的范围内履行。担保人在本协议项下的所有义务均在被担保义务的支付地和可履行地支付和可履行。担保人在此不可撤销地为担保人和就担保人的财产向位于德克萨斯州达拉斯市的任何德克萨斯州法院或任何美国联邦法院就由本担保或债务引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序的非专属管辖权提交一般和无条件的意见。担保人在此同意并同意，除适用法律规定的任何送达程序方法外，在德克萨斯州达拉斯市开庭的任何德克萨斯州法院或任何美国联邦法院的任何此类诉讼、诉讼或程序中的所有送达程序，均可通过挂号信、要求的回执、按本保函所述保证人地址或行政代理人根据本保函收到保证人实际通知的后续地址向保证人送达，及如此发出的送达，须在该送达如此邮寄后五（5）天完成。
10.无效条款。如本保证的任何条文或其对任何人或情况的适用因任何理由及在任何程度上无效或不可执行，则本保证的其余部分或该条文对任何其他人或情况的适用均不因此而受影响，而应在法律允许的最大范围内予以执行。
11.律师费和催收费用。担保人应按要求支付行政代理人或出借人在执行或保全出借人在本担保项下的权利时可能发生的合理的律师费及其他一切费用和开支，该约定在全额支付或解除债务后仍然有效。
12.付款。本担保项下的所有应付款项应以美利坚合众国的合法货币支付，该货币在支付时是用于支付公共和私人债务的法定货币。
13.控制协议。出借人或担保人无意要求担保人支付超过适用法律允许担保人支付的利息。如果确定担保债务的任何部分构成的利息超过了担保人（以该身份）根据适用法律可能合法被要求支付的最高利息金额，则担保人支付该利息的义务应自动限于以适用法律允许的最高金额支付该利息。本节的规定应凌驾于本担保及担保人与贷款人之间的任何其他协议的所有其他条款之上并控制。
14.保证人的保证及陈述。担保人在此声明并保证：（a）担保人预期直接或间接地从贷款人根据信贷协议向借款人垫款的收益中获得重大财务利益，该等利益预期的金额不低于本协议项下所担保的金额；（b）担保人具有执行、交付和履行其在本担保项下的义务的权力和权限以及法定权利，而本担保构成担保人的合法、有效和具有约束力的义务，可在
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根据其条款，除受（i）破产、无力偿债、欺诈性转让或其他一般影响债权的类似法律和（ii）普遍适用的衡平法原则限制外；（c）担保人执行、交付或履行本担保或其有效性或可执行性无需任何法院、政府机关或第三方的授权、批准或同意，也无需向其备案或登记；（d）担保人不是，且担保人执行、交付和履行本担保不会导致，据担保人所知，担保人为，违反或不遵守任何法律，或在担保人受其约束或影响的任何协议或限制下发生违约（或提供加速负债的理由）；（e）没有任何诉讼、诉讼或程序未决或据担保人所知在任何法院或政府当局面前或受到任何法院或政府当局威胁或实施的针对或可能产生重大不利影响的不利决定的合理可能性；（f）担保人此前向贷款人提供的所有财务报表和信息，及保证人其后向贷款人提供的所有财务报表及资料，将公允列报保证人截至日期的财务状况及保证人在所有重大方面所指明期间的经营结果，且自保证人此前向贷款人提供的最近一期财务报表日期以来，没有发生任何重大不利影响，保证人是否承担任何直接或间接、固定或或有的重大责任；（g）在本担保生效后，担保人是有偿付能力的；（h）贷款人没有义务在任何时候调查或告知担保人借款人的财务或业务状况或事务或其中的任何变化；（i）担保人承认并同意其可能被要求在没有借款人或任何其他方的协助或支持的情况下全额支付和履行担保义务。担保人的陈述和保证是对贷款人订立其他贷款文件的重大诱导，应在本协议的执行和任何破产、止赎、转移担保或其他影响借款人、担保人或债务的任何担保的事件后继续有效。
15.通知。根据本协议要求或任何一方希望给予的所有通知、请求、同意、要求和其他通信，应按照信贷协议第10.02节规定的条款提供。
16.累积权等。行政代理人或贷款人根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何权利或补救措施，或在法律上或在股权上行使，不排除同时或随后行使任何其他权利或补救措施。贷款人应享有因本担保或任何其他贷款文件或因法律或股权或其他方式而给予贷款人的所有权利、补救和追索权，且相同的（a）应是累积和并发的，（b）可单独、先后或同时针对担保人或对担保义务或其任何部分承担义务的其他人，或针对其中任何一项或多项，或针对任何担保或其他方式，由贷款人自行决定，（c）可在出现此情况时酌情行使，经担保人同意，终止行使或未行使任何相同权利，在任何情况下均不得解释为放弃或解除行使或任何其他权利、补救或追索，且（d）旨在且应为非排他性的。担保人放弃任何违约或违反本担保或任何其他文件的任何规定，不得视为放弃任何其他或其后的违约或违约，而在行使或执行本协议或任何其他文件所授予的权利和权力方面的任何延迟或疏忽，均不得解释为放弃该等权利和权力，同样，不得认为根据本协议或根据任何其他文件行使或执行任何权利或权力以用尽该等权利和权力，而每一项这样的权利和权力，都可能不时被行使。贷款人给予任何同意、批准或放弃，应限于特定情况和目的，在任何其他情况下或为任何其他目的，均不构成同意或批准。在任何情况下向担保人发出通知或提出要求，其本身不应使担保人有权获得任何其他或类似或其他情况下的进一步通知或要求。本担保的任何规定或贷款人与本担保有关的任何权利、补救或追索，或任何违约或违约，均不得被放弃，本担保或担保人也不得以任何方式或在任何程度上解除或解除，除非特别是通过由行政代理人签署的旨在为此目的的书面（特指本担保）。
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17.担保期限。本担保继续全面有效，直至债务全部最终清偿解除。如果根据任何破产、无力偿债或其他债务人救济法或根据其作出的任何命令或决定，贷款人必须撤销或恢复贷款人为清偿债务或其任何部分而收到的任何付款或部分，则此处使用的“债务”一词包括在已撤销或恢复的范围内的此类付款，并且，在已撤销或恢复的付款范围内，贷款人对本担保或担保人的任何先前解除或解除均无效，并且尽管有此种解除或解除，本担保仍应完全有效。
18.财务报表。担保人应向贷款人提供根据信贷协议条款要求担保人提供的财务报告和信息。
19.参与。担保人承认并同意，任何贷款人可不时根据信贷协议向一名或多名参与者出售或要约出售该贷款人票据所证明的贷款中的参与权。在遵守信贷协议第10.07节所载的保密协议的前提下，担保人特此授权贷款人向任何此类参与者或潜在参与者提供贷款人不时拥有的与债务或本担保有关的信息，包括但不限于借款人、担保人及其任何委托人的信用信息。
20.性别；头衔；建筑。在本保证范围内，任何性别的词语应持有并解释为包括任何其他性别，单数中的词语应持有并解释为包括复数，除非上下文另有要求。出现在本协议任何分节开头的标题仅为方便起见，不构成该等分节的任何部分，在解释该等分节所载的语言时应不予考虑。“herein”、“hereof”、“hereunder”等“herein”字样的使用，以及“herein”一词的其他类似复合物，指的是整个担保，而不是指任何特定的章节、段落或规定。
21.精华时间。时间在本担保中对担保人在本协议项下的所有义务具有本质意义。
22.执行。本担保可由多个对应方执行，每一方为任何目的，均应视为原件，所有这些共同构成一份同一协议；而如果“保证人”一词包括一个以上的人，则任何一个或多个该等人未能执行其对应方，不得损害或影响本担保对任何签署本担保的人的可执行性。
23.不一致。如本协议的规定与信贷协议的规定有任何不一致之处，拟由信贷协议的规定控制。
24.全部协议。本担保和其他贷款文件体现了行政代理人、贷款人和担保人之间关于保证人对被担保债务提供担保的全部协议，并取代了先前关于保证人对被担保债务提供担保的所有协议和谅解（如有）。
25.同意补充。担保人承认并同意，本协议可不时修订和补充，以增加本协议项下的额外合并子公司作为担保人，而行政代理人有权补充本协议及本协议的签字页，而无需任何其他方采取行动或合并，以反映本协议项下增加的此类额外担保人，据此，任何此类合并子公司应成为所有目的的本协议项下的担保人。
附件 F –第7页
26.Keepwell。在本担保或根据任何贷款文件授予担保权益或留置权时为合格ECP担保人的每一担保人，在每种情况下，由任何特定贷款方就任何掉期义务生效，特此共同和个别地、绝对地，无条件和不可撤销地承诺就该特定贷款方为履行其在本担保项下的所有义务以及与该互换义务有关的其他贷款文件（但在每种情况下，仅在不根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律使该合格ECP担保人在本款下的义务和承诺可作废的情况下，就该特定贷款方可能不时需要的此类互换义务向每一特定贷款方提供资金或其他支持，而不是更多）。各符合条件的ECP保证人在本款项下的义务和承诺应保持完全有效，直至该义务得到不可剥夺的偿付和全额履行。每个合格的ECP担保人打算本款构成，并且本款应被视为构成《商品交易法》所有目的的对每个特定贷款方的义务的担保，以及为其利益的“keepwell、支持或其他协议”。
书面借款文件代表当事人之间的最终协议，不得与当事人先前、当时或其后口头协议的证据相矛盾。双方之间没有未经书面的口头协议。
【页面剩余部分故意留空；
签名页关注。]
附件 F –第8页
截至上述首次写入之日执行。
| 保证人： | ||
| CAMDEN Summit Partnership，L.P。，a Delaware limited partnership | ||
| 签名： | Camden Summit，Inc.，一家特拉华州公司，其普通合伙人 | |
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
签名页到
第四次经修订及重述的保证
展品g
[形式]出资协议
本捐款和赔偿协议（本“协议”）日期为2026年3月17日，由CAMDEN Property Trust（一家德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、本协议签字页所列借款人的每一担保子公司或本协议附表A所列对本协议的任何补充或修订，订立并执行，随着附表A随时和不时修订和补充，以包括作为本协议一方的借款人的额外担保人子公司（现在或以后成为本协议一方的每一该等担保人子公司在此单独称为“担保人子公司”并统称为“担保人子公司”），以及美国银行，N.A.，一家全国性银行协会（“行政代理人”），作为该特定第五次修订和重述信贷协议（不时修订、修订、补充或重述，“信贷协议”）的偶数日期，由借款人、行政代理人、摩根大通银行、N.A.、PNC银行、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association作为银团代理作为银团代理以及不时作为其一方的各种贷款人（“贷款人”）签署。各担保人子公司和借款人以下有时单独称为“信用方”，统称为“信用方”。本协议修订并重申，借款人和担保人子公司（定义见其中）就现有信贷协议签署的日期为2022年8月31日的某些出资和赔偿协议。本文未另行定义的大写术语应具有信贷协议中规定的含义。
W I T N E S E T H：
然而，各担保人附属公司均希望保护自己免受其根据其担保或其他方式对信贷协议和其他贷款文件项下任何一方或多方信贷当事人的债务和义务承担责任的任何事件的影响，但其根据该协议所获得的利益范围除外，并通过本协议提供一项协议，由对方出资并相互赔偿以达成该结果；和
然而，信用方已确定，由于根据信贷协议向信用方提供或供信用方使用的信贷延期，信用方将获得宝贵的利益。
现就有价值对价，现对其收足情况予以确认供认，各信用方同意如下：
第一条。
定义和解释
1.01定义术语。本协议中使用的下列术语中的每一术语应具有本节1.01中赋予下文此类术语的含义：
“出资比例”是指对每一受偿人而言，将该受偿人取得的利益除以所有被担保子公司取得的利益合计所得的百分比。
“超额付款”具有第2.01条规定的含义。
附件 g –第1页
“受偿人”具有第2.01条规定的含义。
“赔偿人”具有第2.01条规定的含义。
“获得的利益”具有第2.01条规定的含义。
1.02参考资料。本协议中对条款或章节编号的引用应为本协议的条款或章节，除非有相反的明确说明。本协议中对“特此”、“本协议”、“下文”、“上文”、“下文”、“下文”、“本协议”和类似含义的词语的提述应为本协议的全部内容，而不仅仅是出现此类提述的特定条款或章节。本协议中提及的“包括”或“包括”应指“包括但不限于”或“包括但不限于”，视情况而定。本协议中对法规、章节或条例的提及应被解释为包括合并、修订、取代、继承或补充所提及的法规、章节或条例的所有法定或监管规定。
1.03人数和性别。每当上下文需要时，此处提及的单一数字应理解为包括复数；同样，复数应理解为包括单数。以单数或复数定义的术语的定义应同样适用于复数或单数（视情况而定），除非另有说明。表示性别的词语，在适当的情况下，应解释为包括男性、女性和中性；具体的枚举不应排除一般，但应解释为累积。
第二条。
会费和赔偿条款
2.01出资和赔偿。根据信贷协议的条款，已向借款人提供信贷。就该等信贷展期而言，并作为行政代理人及贷款人订立信贷协议并根据该协议作出贷款或签发信用证的条件，担保人附属公司已共同及个别地保证全额支付该等义务（定义见信贷协议）。各担保子公司的董事会、经理或合伙人（视情况而定）已确定该担保子公司将从根据信贷协议提供贷款或签发信用证中获得直接和/或间接利益。任何信用方直接或间接获得的利益，且未由借款人或其他信用方偿还的利益总额，在此称为“已获得利益”。如任何担保人附属公司（以该身份为“受偿人”）就债务支付（无论是通过直接付款还是由于为债务提供抵押品）超出该担保人附属公司所获得利益的任何金额（“超额付款”），则受偿人有权就该等超额付款向借款人提出要求，并在未从借款人收回的范围内，从收到所获得利益的其他担保人附属公司（以该身份为“受偿人”）收取该超额付款的该受偿人的出资百分比。如任何赔偿人均无法支付超额付款的出资比例，则各担保人附属公司同意在必要的范围内向受偿人作出出资，以便各担保人附属公司就该担保人附属公司收到的相对所得利益平均分担该超额付款的责任。在这方面，在法律允许的最大限度内，每个担保子公司应对其他担保子公司进行赔偿、抗辩，并使其免受与该义务有关的任何和所有责任、索赔、费用和开支（包括合理的律师费和开支）以及超出该被继承人所获得的利益或连
附件 g –第2页
2.02付款。赔偿机构或信用方根据本协议应付受偿人的任何款项，应在相关受偿人因此提出要求后十（10）天内到期并支付。任何赔偿人根据本协议应支付的所有款项应在借款人位于德克萨斯州达拉斯的主要办事处以立即可用的资金支付给该赔偿人，不迟于此类款项到期之日德克萨斯州达拉斯时间下午2：00。
2.03非排他性补救措施。根据本条第二款的规定，任何受保人可获得的补救办法并不是排他性的，在这方面，任何受保人有权加入任何受保人，作为涉及该受保人、任何受保人或行政代理人或贷款人的任何程序的一方，包括为执行本协议规定的目的。
2.04任期。本协议的期限应自本协议之日起开始，并一直有效，直至所有义务终止或消灭（但不是由于本协议任何一方按第2.01节规定以外的比例支付义务）。
2.05从属。任何信用方根据本协议欠任何其他信用方的任何金额应服从于担保人子公司根据信贷协议签署的每一份担保协议第5节中更具体规定的义务。
第三条。
杂项规定
3.01继任者和受让人。本协议对双方当事人、贷款人及其各自的继承人、法定代表人、受让人均具有约束力，并符合其利益。
3.02修订；豁免。在不违反本协议第3.13节的情况下，本协议或本协议的任何条款均不得以口头方式修改、放弃、解除或终止，而只能通过由被寻求强制执行修改、放弃、解除或终止的当事人签署的书面文书。
3.03不放弃。经了解及同意，本协议任何一方在行使本协议项下产生的任何权利或权力方面的任何延迟、放弃或不作为，不应被解释为该一方对本协议项下任何随后产生的权利或权力的放弃。
3.04无担保或主要负债减值。本协议不得以任何方式被视为限制、改变或以其他方式影响担保人子公司的担保条款和规定或对义务的任何其他担保，或影响担保人子公司在其项下有利于行政代理人和贷款人的义务和协议；或以任何方式影响或损害借款人对义务的主要责任或担保人子公司对借款人的任何分担和赔偿权利，或对其他担保人子公司的任何普通法或其他分担和赔偿权利。
3.05通知。根据本协议要求或允许给予的任何通知、要求、要约或其他书面文书，应由发出该通知的一方以书面签署，并应按信用协议规定的相关地址以隔夜快递、挂号信（要求回执）或电传方式以专人送达或发送给另一方。任何一方均有权变更
附件 g –第3页
以类似方式向其他当事人发出的类似通知，根据本协议向其发出或交付通知的地址。（a）通知如以专人送达，则视为已妥为收到；（b）如以挂号信或隔夜快递方式发出，则视为由负责人在收件人地址收到之日收到；或（c）如以电传方式发出，则在发件人收到由发送电传的机器生成的确认或传送报告，表明电传已全部发送至收件人的电传号码时，即视为已妥为收到。
3.06律师费。如果本协议任何一方之间的任何争议应导致诉讼或任何其他程序（包括仲裁和调解），则胜诉一方应由非胜诉一方偿还胜诉一方因该诉讼或其他程序及其任何上诉或执行而产生的所有合理费用和开支，包括合理的律师费。
3.07可分割性。如果本协议的任何条款或规定或其对任何人或情况的适用在任何程度上无效或不可执行，则本协议的其余部分，或该等条款或规定对除其无效或不可执行的人或情况以外的人或情况的适用不受影响，并且本协议的每项条款和规定应在适用法律允许的最大范围内有效和可执行。
3.08精华时间。本协议各方同意，时间对于双方履行本协议项下义务至关重要。
3.09全部协议。本协议构成本协议各方就本协议标的事项达成的全部协议，并取代本协议各方就本协议标的事项达成的所有先前书面和口头协议和谅解。
3.10管辖权和地点。与本协议有关的、直接或间接产生的、与本协议有关的、与本协议无关的、与本协议有关的或与本协议有关的、或与本协议有关的、或与本协议有关的、或与本协议有关的、或与本协议有关的所有诉讼或程序，均应在达拉斯、达拉斯县、德克萨斯州的法院提起诉讼，而此处的每一方在任何此类诉讼中均向任何此类法院的管辖权提出诉讼，并在此放弃其可能拥有的转移或改变管辖权或VV的任何权利
3.11管治法。如果信贷协议、票据和其他贷款单证将按照德克萨斯州的法律建造并受其管辖，则本协议也应按照德克萨斯州的法律建造并受其管辖，而不考虑此类法律的法律原则的选择。
3.12对应方。本协议及本协议的所有修改可在任意数量的原始对应方中执行，如此执行和交付时，每一份都应为原件，并且所有这些共同构成一份相同的协议，经理解并同意，签名页可与一个或多个对应方分离，并与任何其他对应方的签名页合并，以便可以组装一份或多份完全执行的原件。
附件 g –第4页
3.13协议补充。信用方承认并同意，本协议可不时修改和补充，以增加借款人的额外担保子公司作为本协议的担保人子公司，而行政代理人有权补充本协议、本协议的签字页和本协议的附表A，而无需任何其他方采取行动或合并，以反映本协议中增加的此类额外担保子公司，据此，任何该等担保子公司应成为本协议项下的担保人子公司和信用方。
书面借款文件代表当事人之间的最终协议，不得与当事人先前、当时或其后口头协议的证据相矛盾。双方之间没有未经书面的口头协议。
【页面剩余部分故意留空；
签名页关注。]
附件 g –第5页
作为证明，本协议双方已签署本协议，自上述首次书面生效之日起生效。
| 借款人： | ||
| Camden Property Trust，德克萨斯州的一家房地产投资信托基金 | ||
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 担保子公司： | ||
| CAMDEN Summit Partnership，L.P。，a Delaware limited partnership | ||
| 签名： | Camden Summit，Inc.，一家特拉华州公司，其普通合伙人 | |
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| [__________]，a [ __________ ] | ||
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
签名页到
出资协议
附表a
担保子公司
CAMDEN SUMMIT PARTNERSHIP，L.P.，特拉华州有限合伙企业
附件 g-附表A
展览H
意见事项
信贷协议下列各节所载事项均应纳入法律意见书：
| • | 第5.01（a）、（b）和（c）节 |
| • | 第5.02款 |
| • | 第5.03款 |
| • | 第5.04款 |
| • | 第5.06款 |
| • | 第5.14（b）款） |
附件 H
展览I-1
[表格]美国税务合规证书
（对于不是美国联邦所得税目的合伙企业的外国贷款人）
特此提及截至2026年3月17日的某些第五次经修订和重述的信贷协议（经不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，“信贷协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），在德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、不时作为其当事人的贷款人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间，以及作为银团代理的TERMA.、PNC Bank、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association之间。
根据信贷协议第3.01（e）节的规定，以下签署人特此证明（i）其为提供本证明的贷款（以及证明该贷款的任何票据）的唯一记录和实益拥有人，（ii）其并非《守则》第881（c）（3）（a）条所指的银行，（iii）其并非《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人百分之十的股东，及（iv）其并非《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
下列签署人已向行政代理人和借款人提供IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）上的非美国人身份证明。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供一份在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度内，或在该等付款之前的两个日历年度中的任何一年内妥为填写且目前有效的证明。
除本文另有定义外，信用协议中定义并在本文中使用的术语应具有信用协议中赋予它们的含义。
| [出借人名称] | ||
| 签名： |
|
|
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 日期：__________，20__ | ||
附件 I-1
展览I-2
[表格]美国税务合规证书
（适用于不属于美国联邦所得税目的伙伴关系的外国参与者）
特此提及截至2026年3月17日的某些第五次经修订和重述的信贷协议（经不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，“信贷协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），在德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、不时作为其当事人的贷款人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间，以及作为银团代理的TERMA.、PNC Bank、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association之间。
根据信贷协议第3.01（e）节的规定，以下签署人特此证明（i）它是其提供本证书所涉及的参与的唯一记录和实益拥有人，（ii）它不是《守则》第881（c）（3）（a）节所指的银行，（iii）它不是《守则》第871（h）（3）（b）节所指的借款人的百分之十的股东，以及（iv）它不是《守则》第881（c）（3）（c）节所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）上的非美国人身份证明。通过签署本证书，以下签署人同意（1）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应迅速以书面形式通知该贷款人，并且（2）以下签署人应在任何时候向该贷款人提供在将向以下签署人支付每笔款项的日历年或在该等付款之前的两个日历年中的任一日内妥为填写且目前有效的证书。
除本文另有定义外，信用协议中定义并在本文中使用的术语应具有信用协议中赋予它们的含义。
| 【与会者姓名】 | ||
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 日期：__________，20__ | ||
附件 I-2
展览I-3
[表格]美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国参与者）
特此提及截至2026年3月17日的某些第五次经修订和重述的信贷协议（经不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，“信贷协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），在德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、不时作为其当事人的贷款人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间，以及作为银团代理的TERMA.、PNC Bank、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association之间。
根据信贷协议第3.01（e）节的规定，以下签署人特此证明（i）其为其提供本证明的参与的唯一记录所有人，（ii）其直接或间接合伙人/成员是此类参与的唯一受益所有人，（iii）就此类参与而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）节所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十股东，及（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8IMY，并附有其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）或（ii）IRS表格W-8IMY，并附有IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用），来自每一位要求投资组合利息豁免的此类合伙人/成员的实益拥有人。通过签署本证书，以下签署人同意（1）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即通知该贷款人，并且（2）以下签署人应始终在向以下签署人支付每笔款项的日历年度或在该等付款之前的两个日历年度中的任何一个日历年度向该贷款人提供一份妥为填写且目前有效的证书。
除本文另有定义外，信用协议中定义并在本文中使用的术语应具有信用协议中赋予它们的含义。
| 【与会者姓名】 | ||
| 签名： |
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 日期：__________，20__ | ||
附件 I-3
展览I-4
[表格]美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国贷款人）
特此提及截至2026年3月17日的某些第五次经修订和重述的信贷协议（经不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，“信贷协议”；此处使用的其中定义的术语如其中定义的那样），在德克萨斯州房地产投资信托基金（“借款人”）、不时作为其当事人的贷款人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间，以及作为银团代理的TERMA.、PNC Bank、National Association、Regions Bank、Truist Bank和U.S. Bank National Association之间。
根据信贷协议第3.01（e）节的规定，以下签署人特此证明（i）其为贷款的唯一记录所有人（以及其就其提供本证明的任何证明该等贷款的票据），（ii）其直接或间接合伙人/成员为该等贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一受益所有人，（iii）就根据本信贷协议或任何其他贷款文件提供的信贷而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十股东，且（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向行政代理人和借款人提供IRS表格W-8IMY，并附有其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）或（ii）IRS表格W-8IMY，并附有IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用），来自每一位要求投资组合利息豁免的此类合伙人/成员的受益所有人。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度中的任何一年，或在该等付款前的两个日历年度中的任何一年，均已向该等借款人和行政代理人提供填妥且目前有效的证明。
除本文另有定义外，信用协议中定义并在本文中使用的术语应具有信用协议中赋予它们的含义。
| [出借人名称] | ||
| 签名： |
|
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| 姓名： | ||
| 职位： | ||
| 日期：__________，20__ | ||
附件 I-4