附件 99.1
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| 立即发布 | ||||||||
| 联系方式： | |||||
| （投资者关系） | （企业出版社） | ||||
| 妮可·舍文斯 | 艾伦·刘易斯 | ||||
| 高级副总裁 | 副总裁 | ||||
| 投资者关系和企业传播 | 企业传播与公共事务 | ||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||
| (646) 536-3005 | (646) 536-2983 | ||||
| Nicole.Shevins@take2games.com | Alan.Lewis@take2games.com | ||||
Take-Two Interactive Software, Inc. 2025财年第一季度业绩报告
12.2亿美元净预订量，符合指引
公司更新2025财年展望，重申2025财年净预订量展望
55.5-56.5亿美元
纽约州纽约– 2024年8月8日– Take-Two Interactive Software, Inc.（纳斯达克股票代码：TTWO）今天公布了截至2024年6月30日的2025财年第一季度业绩。欲了解更多信息，请参阅发布在公司投资者关系网站上的2025财年第一季度业绩幻灯片，网址为take2games.com/ir.
管理层评论
“我们通过让玩家参与令人兴奋的新游戏发布和内容更新，实现了稳健的第一季度业绩，同时也保持了我们对效率的关注。我们的管理团队对我们的前进道路仍然充满信心，我们重申今年的净预订量前景为55.5亿美元至56.5亿美元，”双互动软件董事长兼首席执行官Strauss Zelnick表示。
“我们对我们的未来高度乐观——我们的核心特许经营权仍然充满活力，我们的团队正在我们历史上最雄心勃勃的发展管道上努力工作，我们正在不断评估新的增长机会，这些机会有能力增强我们的商业模式和财务状况。随着我们追求战略优先事项，我们预计2026财年和2027财年的净预订量将实现连续增长，我们认为这将推动长期股东价值。”
2025财年第一季度财务和运营亮点
•总净预订量*增长1%至12.2亿美元，而去年第一财季为12.0亿美元。
◦来自经常性消费支出* *的净预订量持平，占总净预订量的83%。
◦净预订量的最大贡献者是NBA ® 2K24， 侠盗猎车手®在线和侠盗猎车手V、Toon Blast ™，我们超休闲的移动产品组合，Empires & Puzzles ™，Match Factory！™,荒野大镖客® 2和荒野大镖客在线， Words with Friends ™，和合并Dragons！™。
1
•GAAP净营收增长4%至13.4亿美元，去年第一财季为12.8亿美元。
◦经常性消费支出* *增长3%，占GAAP总净营收的82%。
◦GAAP净营收的最大贡献者是NBA 2K24， 侠盗猎车手在线和侠盗猎车手V，Toon Blast，Empires & Puzzles，我们超休闲的移动产品组合，火柴工厂！,荒野大镖客2和Red Dead Online，Words with Friends，和合并龙！。
•GAAP净亏损为2.62亿美元，合每股1.52美元，而去年同期为2.060亿美元，合每股1.22美元。
*净预订量是我们的运营指标，定义为该期间以数字方式销售或以实物形式销售的产品和服务的净额，包括许可费、商品、游戏内广告、战略指南和出版商激励措施。
* *经常性消费者支出来自持续的消费者参与，包括虚拟货币、附加内容、游戏内购买和游戏内广告。
2025财年第一季度财务业绩
以下数据被公司管理层和董事会内部用于调整公司的GAAP和Non-GAAP财务业绩，以便于比较不同时期的经营业绩，并更好地了解其核心业务和未来展望：
| 截至2024年6月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 运营声明 | 递延净营收及相关营收成本变动 | 股票补偿 | 取得的无形资产摊销 | 业务重组 | 业务收购 |
其他(a)
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| 公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | $1,338.2 | (120.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益成本 | 567.1 | (11.1) | (2.9) | (164.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 771.1 | (109.0) | 2.9 | 164.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 956.0 | (72.4) | (17.7) | (49.5) | (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营（亏损）收入 | (184.9) | (109.0) | 75.3 | 182.0 | 49.5 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他净额 | (24.2) | 0.6 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值调整（亏损）收益，净额 | (3.1) | 0.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (212.2) | (108.3) | 75.3 | 182.0 | 49.5 | 19.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 24.9 | (109.0) | 75.3 | 49.5 | 18.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：出于管理层报告目的，上表假设管理层税率为18%，完全稀释后的股份数量为1.746亿股，以便计算稀释后的每股净收益。
(a)其他包括（i）土耳其里拉对美元重新估值的调整和（ii）与某些股权投资相关的公允价值调整。
2
2025财年展望
Take-Two正在修改其对截至2025年3月31日的财年的展望，并提供其对截至2024年9月30日的第二财季的初步展望：
截至2025年3月31日的财政年度
该公司还在提供精选数据，管理层和董事会内部使用这些数据来调整公司的GAAP和Non-GAAP财务展望，以便于比较不同时期的经营业绩，并更好地了解其核心业务和未来展望：
| 截至2025年3月31日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股金额除外 |
展望(1)
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递延净营收及相关营收成本变动 | 股票补偿 | 取得的无形资产的摊销和减值 |
业务重组及其他(a)
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| 公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入总额 |
5570美元至5670美元
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$(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益成本 |
2382美元至2407美元
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$10 | $(13) | $(667) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 |
3695美元至3715美元
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$(302) | $(70) | $(93) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他净额 | $112 | $(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 |
$（619）至$（564）
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$(30) | $315 | $737 | $105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
$（757）至$（690）
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| 每股净亏损 |
$（4.33）至$（3.95）
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| 经营活动所产生的现金净额 |
约$（200）
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| 资本支出 |
约140美元
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| 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA |
365美元至420美元
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$(30) | $315 | $93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后非限制性经营现金流 |
约$（150）
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| 运营指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净预订量 |
5550美元至5650美元
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•管理层报告税率预计为18%
•用于计算GAAP每股净亏损的股票数量预计为1.749亿
•用于计算管理层报告的股份数量稀释后每股净收益预计为1.774亿
(a)其他包括（i）业务收购费用的调整，（ii）土耳其里拉对美元的重估，以及（iii）与某些股权投资相关的公允价值调整。
3
第二 截至2024年9月30日的季度
该公司还在提供精选数据，管理层和董事会内部使用这些数据来调整公司的GAAP和Non-GAAP财务展望，以便于比较不同时期的经营业绩，并更好地了解其核心业务和未来展望：
| 截至2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股金额除外 |
展望(1)
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递延净营收及相关营收成本变动 | 股票补偿 | 无形资产摊销 |
业务重组和业务收购
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| 公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入总额 |
1290美元至1340美元
|
$130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益成本 |
609美元至627美元
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$13 | $(168) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 |
982美元至992美元
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$(77) | $(18) | $(22) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他净额 | $28 | $(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 |
$（329）至$（307）
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$117 | $77 | $186 | $24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
$（400）至$（373）
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| 每股净亏损 |
$（2.30）至$（2.15）
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| 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA |
$（81）至$（59）
|
$117 | $77 | $22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运营指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净预订量 |
1420美元至1470美元
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•管理层报告税率预计为18%
•用于计算GAAP每股净亏损的股票数量预计为1.738亿
•用于计算管理层报告的股份数量稀释后每股净收益预计为1.774亿
1)财务前景的个别组成部分可能不会触及总数，因为公司预计每个组成部分的实际结果不会同时处于前景范围的低端或高端。
公司前景的关键假设和依赖因素包括：当前经济背景的延续；及时交付本财务展望中包含的游戏；PlayStation 5和Xbox Series X | S的安装基数持续增长，以及Xbox One和PlayStation 4的参与度；开发和发布产品的能力，为这些当前一代系统获取市场份额，同时也利用PC、移动和其他平台上的机会；影响我们在移动端表现的因素，例如玩家获取成本；我们持续关注我们的直播服务组合和新游戏管道；以及稳定的外汇汇率。另见下文“关于前瞻性陈述的注意事项”。
产品发布
自2024年4月1日以来发布了以下内容：
| 标签 | 产品 | 平台 | 发布日期 | ||||||||
| 私营部门 | 恶人不得安息 | PC端抢先体验 | 2024年4月18日 | ||||||||
| 2K | NFL 2K组织者 | iOS、安卓 | 2024年4月23日 | ||||||||
| 2K | 顶旋2K25 | PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X | S、PC | 2024年4月26日 | ||||||||
| Zynga | 星球大战：猎人 | iOS、安卓、Switch | 2024年6月4日 | ||||||||
| Rockstar Games |
底层美元赏金夏季更新
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PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X | S、PC | 2024年6月25日 | ||||||||
| Zynga | 权力的游戏：传奇 | iOS、安卓 | 2024年7月25日 | ||||||||
4
Take-Two迄今为止公布的未来阵容包括：
| 标签 | 产品 | 平台 | 发布日期 | ||||||||
| 2K | NBA 2K25 | PS5、PS4、Xbox Series X | S Xbox One、PC、Switch | 2024年9月6日 | ||||||||
| 2K | WWE 2K25 | 待定 | 2025财年第四季度 | ||||||||
| 2K | 席德·迈尔《文明VII》 | PS5、PS4、Xbox Series X | S Xbox One、PC | 2025财年第四季度 | ||||||||
| 私营部门 | Tales of the Shire：A The Lord of the Rings Game | PS5、Xbox Series X | S、PC、Switch | 2025财年 | ||||||||
| Rockstar Games | 侠盗猎车手VI | PS5、Xbox Series X | S | 2025年秋季日历 | ||||||||
| Zynga | CSR赛车3 | iOS、安卓 | 待定 | ||||||||
| 鬼故事游戏 | 犹大 | PS5、Xbox Series X | S、PC | 待定 | ||||||||
| 私营部门 | Tales of the Shire：A The Lord of the Rings Game | 奈飞 | 待定 | ||||||||
电话会议
Take-Two将于美国东部时间今天下午4：30召开电话会议，审查这些结果并讨论其他议题。可拨打（877）407-0984或（201）689-8577接通电话。将通过访问提供电话的现场只听网络直播http://ir.take2games.com并且在同一地点的通话结束后将提供重播。
非GAAP财务指标
除了根据美国公认会计原则（GAAP）报告财务业绩外，公司还使用非GAAP衡量财务业绩：调整后非限制性经营现金流，定义为GAAP经营活动产生的净现金，并根据限制性现金的变化进行调整，以及EBITDA，定义为不包括利息收入（费用）、所得税拨备（受益）、折旧费用以及所购无形资产的摊销和减值的GAAP净收入（亏损）。
公司管理层认为，除了经营活动产生的净现金外，还应考虑调整后的非限制性经营现金流，这一点很重要，因为它为当前业务趋势提供了更多的透明度，而不考虑从限制性现金付款的时间，这主要与一个仅限于支付某些内部特许权使用费义务的专用账户有关。
该公司管理层认为，除净收入外，考虑EBITDA很重要，因为它消除了某些非现金支出、与债务相关的费用和所得税的影响。管理层认为，当与报告的金额一起考虑时，EBITDA有助于投资者和管理层了解公司的持续运营和分析持续运营趋势，并提供有关公司运营和财务状况的有用的额外信息。
这些非GAAP财务指标并不打算与GAAP结果分开考虑、替代或优于GAAP结果。这些非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。未来，Take-Two可能还会考虑在计算公司使用的这些非公认会计准则财务指标时是否也应排除其他项目。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的表述为投资者提供了额外的有用信息，以衡量Take-Two的财务和经营业绩。特别是，这些措施有助于比较我们在不同时期的经营业绩，并可能有助于投资者更好地了解Take-Two的经营业绩。在内部，管理层在评估公司的经营业绩以及规划和预测时使用这些非公认会计准则财务指标。这些非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账包含在本新闻稿的财务表格中。
最终结果
本文讨论的财务结果是在初步基础上提出的；最终数据将包含在Take-Two截至2024年6月30日期间的表格10 − Q季度报告中。
5
关于双互动软件
双互动软件，Inc.的总部位于纽约市，是一家为全球消费者提供互动娱乐的领先开发商、出版商和营销商。我们主要通过Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga开发和发布产品。我们的产品专为主机游戏系统、PC和移动设备设计，包括智能手机和平板电脑。我们通过实体零售、数字下载、在线平台和云流服务交付我们的产品。该公司的普通股在纳斯达克公开交易，代码为TTWO。欲了解更多企业和产品信息，请访问我们的网站：http://www.take2games.com.
此处包含的所有商标和版权均为其各自所有者的财产。
关于前瞻性陈述的注意事项
此处包含的陈述不是历史事实，包括与Take-Two Interactive Software, Inc.（“Take-Two”、“公司”、“我们”、“我们”或类似代词）前景相关的陈述，根据联邦证券法，这些陈述被视为前瞻性陈述，可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”或类似含义的词语来识别，包括但不限于关于我们未来业务和财务业绩前景的陈述。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念以及他们做出的假设和目前可获得的信息，这些假设受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响。基于各种风险和不确定性，包括与我们与Zynga Inc.的合并相关的风险；在国际上开展业务的风险，包括不可预见的地缘政治事件的风险；美联储和其他中央银行利率变化的影响，包括对我们短期投资组合的影响；通货膨胀的影响；外币汇率的波动；我们对关键管理人员和产品开发人员的依赖；我们对我们的NBA 2K和侠盗飞车o产品和我们开发其他热门游戏的能力；我们利用PlayStation ® 5和Xbox Series X | S机会的能力；影响我们移动业务的因素，例如玩家获取成本；我们游戏的及时发布和显着的市场接受度；以及在我们的游戏上保持可接受的定价水平的能力。
其他重要因素和信息包含在公司最近的10-K表格年度报告中，包括标题为“风险因素”一节中总结的风险，公司最近的10-Q表格季度报告，以及公司向SEC提交的其他定期文件，这些文件可在www.take2games.com.所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制，并且仅在做出这些陈述之日起适用。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
6
| Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||
| 简明合并经营报表（未经审计） | ||||||||||||||
| （百万，每股金额除外） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||||
| 游戏 | $ | 1,216.7 | $ | 1,096.1 | ||||||||||
| 广告 | 121.5 | 188.6 | ||||||||||||
| 净收入总额 | 1,338.2 | 1,284.7 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||
| 产品成本 | 203.3 | 178.9 | ||||||||||||
| 游戏无形资产 | 163.5 | 186.9 | ||||||||||||
| 软件开发成本和版税 | 76.2 | 115.7 | ||||||||||||
| 内部版税 | 69.0 | 72.6 | ||||||||||||
| 许可证 | 55.1 | 51.4 | ||||||||||||
| 收入总成本 | 567.1 | 605.5 | ||||||||||||
| 毛利 | 771.1 | 679.2 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 431.4 | 399.4 | ||||||||||||
| 研究与开发 | 219.8 | 238.6 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 210.5 | 197.9 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 44.8 | 40.4 | ||||||||||||
| 业务重组 | 49.5 | 7.2 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 956.0 | 883.5 | ||||||||||||
| 经营亏损 | (184.9) | (204.3) | ||||||||||||
| 利息及其他净额 | (24.2) | (25.4) | ||||||||||||
| 公允价值调整（亏损）收益，净额 | (3.1) | 0.8 | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (212.2) | (228.9) | ||||||||||||
| 所得税拨备（受益） | 49.8 | (22.9) | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (262.0) | $ | (206.0) | ||||||||||
| 每股亏损： | ||||||||||||||
| 每股基本及摊薄亏损 | $ | (1.52) | $ | (1.22) | ||||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||
| 基本 | 172.3 | 169.4 | ||||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | ||||||||||||||
| （百万，每股金额除外） | ||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,081.1 | $ | 754.0 | ||||||||||
| 短期投资 | 15.4 | 22.0 | ||||||||||||
| 受限制现金和现金等价物 | 306.1 | 252.1 | ||||||||||||
| 应收账款，分别在2024年6月30日和2024年3月31日扣除备抵1.2美元和1.2美元 | 594.2 | 679.7 | ||||||||||||
| 软件开发成本和许可证 | 62.7 | 88.3 | ||||||||||||
| 合同资产 | 80.7 | 85.0 | ||||||||||||
| 预付费用及其他 | 418.8 | 378.6 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 2,559.0 | 2,259.7 | ||||||||||||
| 固定资产，净额 | 422.0 | 411.1 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 344.0 | 325.7 | ||||||||||||
| 软件开发成本和许可证，扣除当期部分 | 1,606.0 | 1,446.5 | ||||||||||||
| 商誉 | 4,706.8 | 4,426.4 | ||||||||||||
| 其他无形资产，净额 | 3,005.9 | 3,060.6 | ||||||||||||
| 长期受限制现金及现金等价物 | 84.7 | 95.9 | ||||||||||||
| 其他资产 | 216.2 | 191.0 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 12,944.6 | $ | 12,216.9 | ||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 170.3 | $ | 195.9 | ||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,067.7 | 1,062.6 | ||||||||||||
| 递延收入 | 945.3 | 1,059.5 | ||||||||||||
| 租赁负债 | 64.1 | 63.8 | ||||||||||||
| 短期债务，净额 | 598.9 | 24.6 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 2,846.3 | 2,406.4 | ||||||||||||
| 长期债务，净额 | 3,054.4 | 3,058.3 | ||||||||||||
| 非流动递延收入 | 38.2 | 42.9 | ||||||||||||
| 非流动租赁负债 | 404.9 | 387.3 | ||||||||||||
| 非当前软件开发版税 | 90.0 | 102.1 | ||||||||||||
| 递延税项负债，净额 | 311.1 | 340.9 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 208.2 | 211.1 | ||||||||||||
| 负债总额 | $ | 6,953.1 | $ | 6,549.0 | ||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
| 优先股，面值0.01美元，授权5.0股；2024年6月30日和2024年3月31日没有已发行和流通的股票 | — | — | ||||||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权300.0和300.0股；分别于2024年6月30日和2024年3月31日发行198.8和194.5股，已发行175.2和170.8股 | 2.0 | 1.9 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 9,962.5 | 9,371.6 | ||||||||||||
| 库存股，按成本计算；2024年6月30日和2024年3月31日分别为23.7和23.7普通股 | (1,020.6) | (1,020.6) | ||||||||||||
| 累计赤字 | (2,841.9) | (2,579.9) | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (110.5) | (105.1) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 5,991.5 | $ | 5,667.9 | ||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 12,944.6 | $ | 12,216.9 | ||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||
| 现金流量简明合并报表（未经审计） | ||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动： | ||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (262.0) | $ | (206.0) | ||||||||||
| 调整净亏损与经营活动提供的现金净额： | ||||||||||||||
| 软件开发成本和许可的摊销和减值 | 85.9 | 69.0 | ||||||||||||
| 股票补偿 | 75.3 | 78.7 | ||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 16.1 | 15.0 | ||||||||||||
| 无形资产摊销及减值 | 182.0 | 249.6 | ||||||||||||
| 折旧 | 35.9 | 31.5 | ||||||||||||
| 利息支出 | 37.1 | 36.8 | ||||||||||||
| 其他，净额 | 5.5 | 7.9 | ||||||||||||
| 资产和负债变动，扣除购买业务的影响： | ||||||||||||||
| 应收账款 | 91.6 | 141.3 | ||||||||||||
| 软件开发成本和许可证 | (197.9) | (125.2) | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动和其他非流动资产 | 49.0 | (14.4) | ||||||||||||
| 递延收入 | (118.3) | (87.4) | ||||||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (191.2) | (191.8) | ||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (191.0) | 5.0 | ||||||||||||
| 投资活动： | ||||||||||||||
| 银行定期存款变动 | 6.6 | 0.8 | ||||||||||||
| 可供出售证券的出售和到期日 | — | 78.0 | ||||||||||||
| 购置固定资产 | (35.1) | (31.5) | ||||||||||||
| 购买长期投资 | (11.1) | (5.0) | ||||||||||||
| 业务收购 | 9.6 | (1.6) | ||||||||||||
| 其他 | (4.7) | (2.6) | ||||||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (34.7) | 38.1 | ||||||||||||
| 融资活动： | ||||||||||||||
| 与限制性股票奖励的净股份结算相关的纳税 | — | (41.3) | ||||||||||||
| 发行普通股 | 23.3 | 18.8 | ||||||||||||
| 支付结算可换股票据 | (8.3) | — | ||||||||||||
| 发行债务所得款项 | 598.9 | 999.3 | ||||||||||||
| 债务成本 | (5.4) | (7.5) | ||||||||||||
| 偿还债务 | — | (989.6) | ||||||||||||
| 支付或有盈利对价 | (12.0) | (0.5) | ||||||||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | 596.5 | (20.8) | ||||||||||||
| 外币汇率对现金、现金等价物、限制性现金及现金等价物的影响 | (0.9) | 3.8 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金及现金等价物净变动 | 369.9 | 26.1 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限制现金及现金等价物，年初（1） | 1,102.0 | 1,234.6 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限制现金及现金等价物，期末（1） | $ | 1,471.9 | $ | 1,260.7 | ||||||||||
(1)我们简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物包括我们简明合并资产负债表中现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及长期限制性现金和现金等价物中的金额。
| Take-Two Interactive Software，INC.和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按地理区域、分销渠道、平台划分的净收入和净预订量 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 2024年6月30日 |
三个月结束 2023年6月30日 |
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| 金额 | 占总量% | 金额 | 占总量% | |||||||||||||||||||||||
| 按地理区域分列的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美国 | $ | 820.5 | 61 | % | $ | 803.9 | 63 | % | ||||||||||||||||||
| 国际 | 517.7 | 39 | % | 480.8 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净收入 | $ | 1,338.2 | 100 | % | $ | 1,284.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 按地理区域划分的净预订量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美国 | $ | 728.5 | 60 | % | $ | 726.2 | 60 | % | ||||||||||||||||||
| 国际 | 489.6 | 40 | % | 475.3 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净预订量 | $ | 1,218.1 | 100 | % | $ | 1,201.5 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 2024年6月30日 |
三个月结束 2023年6月30日 |
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| 金额 | 占总量% | 金额 | 占总量% | |||||||||||||||||||||||
| 按分销渠道划分的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字在线 | $ | 1,295.5 | 97 | % | $ | 1,240.0 | 97 | % | ||||||||||||||||||
| 实体零售及其他 | 42.7 | 3 | % | 44.7 | 3 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净收入 | $ | 1,338.2 | 100 | % | $ | 1,284.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 按分销渠道划分的净预订量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字在线 | $ | 1,187.3 | 97 | % | $ | 1,165.8 | 97 | % | ||||||||||||||||||
| 实体零售及其他 | 30.8 | 3 | % | 35.7 | 3 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净预订量 | $ | 1,218.1 | 100 | % | $ | 1,201.5 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 2024年6月30日 |
三个月结束 2023年6月30日 |
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| 金额 | 占总量% | 金额 | 占总量% | |||||||||||||||||||||||
| 按平台分列的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移动 | $ | 722.5 | 54 | % | $ | 680.0 | 53 | % | ||||||||||||||||||
| 控制台 | 508.9 | 38 | % | 504.3 | 39 | % | ||||||||||||||||||||
| PC及其他 | 106.8 | 8 | % | 100.4 | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净收入 | $ | 1,338.2 | 100 | % | $ | 1,284.7 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 各平台净预订量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移动 | $ | 709.3 | 58 | % | $ | 689.6 | 57 | % | ||||||||||||||||||
| 控制台 | 405.4 | 33 | % | 419.2 | 35 | % | ||||||||||||||||||||
| PC及其他 | 103.4 | 9 | % | 92.7 | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| 总净预订量 | $ | 1,218.1 | 100 | % | $ | 1,201.5 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software，INC.和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额外数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日止三个月 | 净收入 | 收入成本-产品成本 | 收入成本-游戏无形资产 | 收入成本-软件开发成本和特许权使用费 | 收入成本-内部特许权使用费 | 收入成本-许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 1,338.2 | $ | 203.3 | $ | 163.5 | $ | 76.2 | $ | 69.0 | $ | 55.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收入和相关收入成本的净影响 | (120.1) | (3.2) | (8.6) | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (2.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产的摊销和减值 | (0.8) | (163.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日止三个月 | 销售和营销 | 研究与开发 | 一般和行政 | 折旧及摊销 | 业务重组 | 利息及其他净额 | 公允价值调整（亏损）收益，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 431.4 | $ | 219.8 | $ | 210.5 | $ | 44.8 | 49.5 | $ | (24.2) | $ | (3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收入和相关收入成本的净影响 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (21.2) | (23.2) | (28.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产的摊销和减值 | (1.6) | (7.2) | (9.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关费用 | (0.1) | (16.8) | 1.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组的影响 | (49.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日止三个月 | 净收入 | 收入成本-游戏无形资产 | 收入成本-产品成本 | 收入成本-软件开发成本和特许权使用费 | 收入成本-内部特许权使用费 | 收入成本-许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 1,284.7 | $ | 186.9 | $ | 178.9 | $ | 115.7 | $ | 72.6 | $ | 51.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收入和相关收入成本的净影响 | (83.2) | (2.2) | (5.2) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (6.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产的摊销和减值 | (186.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关费用 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日止三个月 | 销售和营销 | 研究与开发 | 一般和行政 | 折旧及摊销 | 业务重组 | 利息及其他净额 | 公允价值调整（亏损）收益，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 399.4 | $ | 238.6 | $ | 197.9 | $ | 40.4 | $ | 7.2 | $ | (25.4) | $ | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收入和相关收入成本的净影响 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | (24.3) | (23.6) | (24.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的无形资产的摊销和减值 | (46.3) | (7.2) | (8.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关费用 | (0.2) | (1.7) | (25.3) | (4.6) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组的影响 | (7.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 13.8 | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software，INC.和子公司 | ||||||||||||||
| 公认会计原则与非公认会计原则计量的调节 | ||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金净额 | $ | (191.0) | $ | 5.0 | ||||||||||
|
受限制现金净变动(1)
|
(41.8) | (78.8) | ||||||||||||
| 调整后非限制性经营现金流 | $ | (232.8) | $ | (73.8) | ||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 受限制现金期初 | $ | 348.0 | $ | 407.2 | ||||||||||
| 受限制现金期末 | 390.8 | 484.9 | ||||||||||||
| 与收购相关的受限现金 | (1.0) | 1.1 | ||||||||||||
|
(1)受限制现金净变动
|
$ | (41.8) | $ | (78.8) | ||||||||||
| Take-Two Interactive Software，INC.和子公司 | ||||||||||||||
| 公认会计原则与非公认会计原则计量的调节 | ||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (262.0) | $ | (206.0) | ||||||||||
| 所得税拨备（受益） | 49.8 | (22.9) | ||||||||||||
| 利息支出 | 19.2 | 12.6 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 44.8 | 40.4 | ||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 173.1 | 240.4 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 24.9 | $ | 64.5 | ||||||||||
| 展望 | ||||||||
| 截至2025年3月31日的财政年度 | ||||||||
| 净亏损 |
$（757）至$（690）
|
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| 准备金 |
138美元至126美元
|
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| 利息支出 | $96 | |||||||
| 折旧 | $151 | |||||||
| 取得的无形资产摊销 |
$737
|
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| EBITDA |
365美元至420美元
|
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| 展望 | ||||||||
| 截至2024年9月30日止三个月 | ||||||||
| 净亏损 |
$（400）至$（373）
|
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| 准备金 |
71美元至66美元
|
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| 利息支出 | $25 | |||||||
| 折旧 | $37 | |||||||
| 取得的无形资产摊销 | $186 | |||||||
| EBITDA |
$（81）至$（59）
|
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