备案费表的计算

 

SC TO-I

（表格型）

 

Eaton Vance Senior Income Trust

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

表1：交易估值

 

		交易估值	费率	备案费金额
需支付的费用	1	$ 36,848,000	0.0001381	$ 5,088.71
以前支付的费用
	总成交估值：	$ 36,848,000
	备案应收费用总额：			$ 5,088.71
	以前支付的费用总额：			$ 0.00
	费用抵消总额：			$ 0.00
	应缴净费用：			$ 5,088.71

 

发行说明

 

（1）交易价值计算为对EV高级收入信托（“基金”）实益权益优先股的估计总最高购买价格。按照清算优先股每股25000美元（或每股24500美元）的98%的价格计算，作为要约中1504股（截至2026年3月31日基金已发行优先股总数的100%）所需支付的最高总价。

 

表2：费用抵消索赔和来源

☑不适用

 

		注册人或申报人姓名	表格或存档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	以费用抵销来源支付的费用
费用抵消索赔	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
费用抵消来源	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用