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美国破产法院
特拉华州行政区

 

 

回复: 案件号:20-130 76（BLS）
FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

每月运营报告–支持文件1

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

 

证明文件 表格编号2 随附文件 附上解释 附加誓章/补充资料
现金收支明细表 MOR-1 x x  
银行账户余额，与银行账户对账有关的债务人对账单 MOR-1A x x 参见证明
已付专业费用及开支附表 MOR-1B x    
银行结算单副本       参见证明
现金支付日记账       参见证明
法律实体的经营情况说明 MOR-2 x x  
按法律实体分列的资产负债表 MOR-3 x x  
后请愿税的状况       参见证明
呈请后未付债务摘要 MOR-4 x    
应收账款调节和老龄化 MOR-5 x    
债务人调查问卷 MOR-5 x    
按法律实体分列的期初资产负债表 展览A x    
法律实体的支付情况 展览B x    
资产负债表桥梁 展览C x    

 

根据伪证罪（《美国法典》第28卷第1746节），我声明，就我所知和所信，本报告及所附文件是真实和正确的。

 

/s/安东尼·M·萨库洛   7/20/21
债务人的签名   日期
Anthony M.Saccullo    
下风官    

 

 

1这些证明文件附在主要债务人FHC Holdings Corporation的备案文件中（案件号:20-11076）；但是，这些证明文件应通过引用并入附属债务人的其他报告填写中，包括FHC，LLC（案件号:20-12077）；FHC收款，Inc.（案件号:20-130 78）和FHC Services Corporation（案件号:20-130 79）。

表格2号每份证明文件所列出的表格编号。前几期提交的MOR模板。

 

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回复: 案件号:20-130 76（BLS）
FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

每月运营报告（“MOR”）支持文档的注释

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

 

一般:

 

债务人于2020年12月3日根据《美国法典》第11编第11章（101-1532等）申请救济。根据与美国特拉华州受托人办公室（“美国受托人”）达成的协议，债务人已在2021年5月30日至2021年7月3日的财政月基础上编制了此月度运营报告支持文件（此“MOR”支持文件）。

 

本文所包含的财务信息未经审计，范围有限，涵盖的时间有限，并且仅是为了遵守适用于这些第11章案例的月度报告要求而准备的。本MOR不是按照公认会计原则编制的，也不包括所需的所有信息和脚注。此外，某些需要包含在GAAP财务报表中的交易没有反映在本MOR中。不能保证此处提供的财务信息是完整的，强烈告诫读者不要依赖本《谅解备忘录》，因为本《谅解备忘录》的目的不是为与债务人有关的投资决定提供依据。未经审计的财务报表来自债务人的账簿和记录。本MOR中提供的信息包括某些正常的经常性调整，但可能不包括按照公认会计原则通常对季度和年度合并财务报表进行的所有调整。此外，本文所载的月度财务信息没有受到债务人在按照公认会计原则编制年度财务信息时所适用的相同程度的会计审查和测试。在适用这些程序后，债务人认为这些财务信息可能会发生变化，而这些变化可能是重大的。本文所包含的财务信息是在未经审计的基础上初步提出的，并仍有待于未来的对账和调整（可能是重大的）。然而，债务人无需公开更新此MOR以反映更多当前事实或估计，或在未来事件发生时，包括该MOR所依据的事实，估计或假设发生变化。

 

债务人订立了一项资产购买协议，将基本上所有债务人的资产出售给Terramar Capital，LLC（“买方”），于2021年1月30日晚上11:59生效（“出售交易”）。

 

MOR表格附注:

 

除第5部分反映了迄今为止的总额外，MOR表格中列出的所有累计总额都反映了2021年第二个日历季度的总额。

 

MOR-1的注释:

 

如债务人关于输入中期和最终命令的动议（i）授权继续使用债务人现有的现金管理系统所述，现金由债务人接收和支付，公司信用卡计划和银行账户；（ii）免除某些美国受托人的要求；（iii）延长遵守《破产法》第345（b）条的时间；（iv）授权继续进行公司间交易；（v）给予相关救济【草.I.29】并与债务人的历史现金管理实践相一致。此处反映的现金收入和支出包括2021年5月30日至2021年7月3日的活动。现金收入和支出来自银行报表和会计系统。与债务人之间公司间转移有关的现金收付，如现金集中账户清理和费用偿还，不包括在MOR-1中规定的现金收付总额中。现金收入和支出包括某些公司间费用交易。

 

第2页，共16页

 

 

MOR-1A的注解:

 

所列金额为截至2021年7月3日营业结束时的银行余额。由于银行对帐单的数量庞大，银行对帐单的副本未列入本款，因此可在合理的书面要求下向债务人的律师索取。

 

MOR-2和MOR-3的注释:

 

本担保书是在法律实体的基础上为债务人准备的。

 

由于债务人提交了第11章的文件，根据债务人的第11章清算计划【草I.737】（“计划”），支付预请愿性债务要受到妥协或其他处理。根据破产法院的诉讼、根据破产法院命令支付的款项、除其他事项外，在和解和裁定债权方面的进一步发展、对某些债权的担保地位的确定，目前被归类为可予折衷的负债的金额可能会在未来进行调整，担保此类索赔、拒绝执行合同或其他事件的任何抵押品的价值。在2021年7月20日破产法院【草I.988】确认的债务人计划生效以及所有提出索赔和支付行政费用的最后期限都已过去之前，无法确定债务最终将如何清偿和处理。债务人继续核对通过在这些情况下完成的销售交易以及相关交易和/或协议已经或可能全部或部分得到满足的债权。未来的动荡将反映出这些持续的和解努力。因此，目前无法确定此类负债的最终金额。不能保证债务人的各种申请前负债和其他证券的价值（如果有的话）。

 

第3页，共16页

 

 

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

MOR-1

现金收支明细表【1】

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

                                合并  
#       FCI     FSC     FHC     FLC     5/30/21 - 7/3/21  
1   收据                                        
2   信用卡和现金收据   $ -     $ -     $ -     $ -     $ -  
3   存货清算     -       -       -       -       -  
4   联邦退税     -       -       -       -       -  
5   总收益   $ -     $ -     $ -     $ -     $ -  
                                             
6   营运支出                                        
7   工资和税收[2]     (112 )     -       -       -       (112 )
8   租金[3]     1,096       -       -       -       1,096  
9   库存     -       -       -       -       -  
10   销售税     -       -       -       -       -  
11   商家费     -       -       -       -       -  
12   员工福利[4]     50       -       -       -       50  
13   市场营销     -       -       -       -       -  
14   专业/计算机服务[5]     -       154,953       -       -       154,953  
15   其他A/P[6]     24,925       84,376       -       -       109,300  
16   业务支出总额     25,958       239,328       -       -       265,287  
                                             
17   经营活动产生的现金流量净额   $ (25,958 )   $ (239,328 )   $ -     $ -     $ (265,287 )
                                             
18   非营业支出/（收款）                                        
19   还本付息     -       -       -       -       -  
20   州税     -       -       -       -       -  
21   联邦税     -       -       -       -       -  
22   资本支出     -       -       -       -       -  
23   租户津贴     -       -       -       -       -  
24   非营业性支出/（收款）共计     -       -       -       -       -  
                                             
25   重组前的净现金流   $ (25,958 )   $ (239,328 )   $ -     $ -     $ (265,287 )
                                             
26   重组相关支出                                        
27   专业费用[7]     -       -       -       -       -  
28   信用卡计划存款     -       -       -       -       -  
29   公用设施保证金和其他准备金[8]     -       -       -       -       -  
30   503（b）（9）和关键供应商付款     -       -       -       -       -  
31   KEIP/KERP     -       -       -       -       -  
32   UST费用     -       -       -       -       -  
33   DIP费用和利息期限     -       -       -       -       -  
34   DIP费用和利息-左轮手枪     -       -       -       -       -  
35   提前偿还定期贷款     -       -       -       -       -  
36   治愈费用     -       -       -       -       -  
37   专业费用账户的资金来源     -       -       -       -       -  
38   与重组相关的支出总额     -       -       -       -       -  
                                             
39   净现金流   $ (25,959 )   $ (239,328 )   $ -     $ -     $ (265,287 )
                                             
40   期初现金余额   $ 1,772,988     $ (198,565 )   $ 7,265,739     $ -     $ 8,840,163  
41   净现金流     (25,959 )     (239,328 )     -       -       (265,287 )
42   借款     -       -       -       -       -  
43   还款     -       -       -       -       -  
44   公司间     -       265,000       (265,000 )     -       -  
45   转移存款的变化     -       -       -       -       -  
46   期末现金余额   $ 1,747,029     $ (172,894 )   $ 7,000,739     $ -     $ 8,574,876  

 

脚注:

 

【1】现金余额是指账面余额，它是扣除未付支票后的余额，由于将项目存入债务人银行账户的时间安排，可能与银行余额不同。

【2】工资和税金支出反映了工资多付的回报。

【3】租金支出包括支付前期租金不足的业主的存根租金。

【4】员工福利支出反映的是拖欠支付的员工福利管理费用。

【5】专业/计算机服务反映支付给非重组专业人员的费用。

【6】其他AP付款包括支付特许经营税、水电费和银行服务费。

【7】用于重组专业人员费用的支出中有25.5万美元是从专业人员费用账户中从以往各期供资的数额中支付的。

【8】150万美元的D&O保险支出从D&O保险账户中支付，来自以往各期的资金。

 

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债务人  

 

 

MOR-1A

银行账户余额，与银行账户对账有关的债务人对账单

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

#   债务人实体   帐户
数字
（后4位）		     银行   帐户类型   期末
7/3/2021[1]		  
1   FHC Collections，Inc.     4644     蔡斯   检查[2]     1,747,030  
2   FHC Collections，Inc.     4669     蔡斯   检查     -  
3   FHC控股公司     9350     蔡斯   检查     7,000,739  
4   FHC服务公司     8238     蔡斯   检查[3]     (172,894 )
5                   2021年7月3日报告的现金及现金等价物   $ 8,574,876  
                             
6   FHC服务公司     5317     蔡斯   专业收费账户[4]     1,037,745  

 

脚注:

 

【1】现金余额是指账面余额，它是扣除未付支票后的余额，由于将项目存入债务人银行账户的时间安排，可能与银行余额不同。

【2】不包括作为买方负债的银行对账单上的$（975,892）现金。包括66,618美元的未付支票，未包括在银行对账单上。

【3】不包括作为买方财产的银行结单上的现金580,733美元。包括86,236美元的未付支票，不包括在银行对帐单上。截至2021年7月3日，债务人账户8238的余额为负。债务人在7月份从9350账户转到8238账户，使余额为正值。

【4】专业费用账户包括在债务人资产负债表上的限制性现金中。其他受限制现金帐户不包括在MOR-1A中。

 

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债务人  

 

 

MOR-1A

债务人关于银行账户对账、银行对帐单和开/闭银行账户的证明

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

 

银行账户对账和现金支付日记账

 

债务人确认，对所有已开立和活跃的银行账户的银行账户对账是按月编制的。债务人确认，在其财务会计系统内，每个付款账户都保存有支票登记册和/或付款日记账。

 

银行结单

 

债务人确认，所有已开立和活跃的银行账户的银行对账单均由债务人保留。

 

开放/关闭的银行账户

 

这些债务人在6月份没有开设或关闭任何银行账户。

 

/s/安东尼·M·萨库洛   7/20/21
Anthony M.Saccullo   日期
下风官    

 

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债务人  

 

 

MOR-1B

已付专业费用及开支附表

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

            涵盖期间       本期支付的金额     迄今已付金额  
#   收款人   角色   开始日期   结束日期   付款日期   费用     费用     费用     费用  
1   Cole Schotz，P.C。   委员会顾问   2021年2月1日   2021年2月28日   7/1/2021   $ 29,476     $ 81     $ 512,698     $ 2,742  
2   Cole Schotz，P.C。   委员会顾问   2021年3月1日   2021年3月31日   7/1/2021     15,801       325          
3   FTI资本顾问有限责任公司   财务顾问   2020年12月3日   2020年12月31日   7/2/2021     135,117       -                  
4   FTI资本顾问有限责任公司   财务顾问   2021年1月1日   2021年1月31日   7/2/2021     119,275       -                  
5   FTI资本顾问有限责任公司   财务顾问   2021年2月1日   2021年2月28日   7/2/2021     101,859       -       1,583,065       -  
6   FTI资本顾问有限责任公司   财务顾问   2021年3月1日   2021年3月31日   7/2/2021     25,651       -                  
7   FTI资本顾问有限责任公司   财务顾问   2021年4月1日   2021年4月30日   7/1/2021     183,596       -                  
8   Province，LLC   委员会财务顾问   2021年2月1日   2021年2月28日   7/1/2021     61,882       -       558,730       829  
9   总计                   $ 672,657     $ 406     $ 2,654,494     $ 3,572  

 

脚注:

 

【1】支付给FTI Capital Advisors，LLC的款项包括12.8万美元的现金支付和43.8万美元的文件上的聘用金申请。

 

支付给内部人员的款项

 

这些债务人在6月份没有向内部人士支付任何款项。

 

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债务人  

 

 

MOR-2

法律实体的经营情况说明

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

#   类别   FCI     FSC     FHC     FLC     合并  
1   净销售额   $ -     $ -     $ -     $ -     $ -  
2   货物销售成本和入住费[1]     669       -       -       -       669  
3   毛利     (669 )     -       -       -       (669 )
                                             
4   销售、一般和行政费用[2]     8,145       441,832       -       -       449,977  
5   （损失）经营收入     (8,814 )     (441,832 )     -       -       (450,646 )
                                             
6   重组（费用）[3]     -       (872,523 )     -       -       (872,523 )
7   资产收益（亏损）     -       -       -       -       -  
8   利息收入（费用）     -       -       -       -       -  
9   其他收入（费用）[4]     -       (1,200 )     -       -       (1,200 )
10   所得税费用前的（亏损）收入     (8,814 )     (1,315,555 )     -       -       (1,324,369 )
                                             
11   所得税费用     -       -       -       -       -  
12   净（亏损）收入   $ (8,814 )   $ (1,315,555 )   $ -     $ -     $ (1,324,369 )

 

脚注:

 

【1】FCI货物的销售成本和占用成本包括一个真实的到公用事业的实际成本。

[2]  FSC销售、一般和行政（“SG&A”）费用主要与D&O保险费用有关，还包括非重组专业费用和de特许经营税。FCI SG&A费用主要包括银行手续费和售前交易带薪休假费用。

【3】重组费用包括87.2万美元的重组专业费用。

【4】FSC的其他费用反映了对延迟支付特许经营税的罚款。

 

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MOR-3

按法律实体分列的资产负债表

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

2021年3月7日的资产负债表

 

#   类别   FCI     FSC     FHC     FLC     淘汰     合并  
    资产                                                
    流动资产                                                
1   现金及现金等价物   $ 1,747,030     $ (172,894 )   $ 7,000,739     $ -     $ -     $ 8,574,876  
2   应收账款[1]     34,152,129       255,292,687       1,250,000       -       (255,292,687 )     35,402,129  
3   库存     3,796,328       -       -       -       (3,796,328 )     -  
4   预付费用及其他流动资产[2]     459,805       7,116,996       -       -       -       7,576,800  
5   流动资产总额     40,155,291       262,236,789       8,250,739       -       (259,089,015 )     51,553,805  
                                                     
6   经营租赁使用权资产净额     -       -       -       -       -       -  
7   物业及设备净额     -       -       -       -       -       -  
8   其他资产净额[3]     72,665       (1 )     -       -       -       72,664  
                                                     
9   总资产   $ 40,227,956     $ 262,236,789     $ 8,250,739     $ -     $ (259,089,015 )   $ 51,626,469  
                                                     
    负债与股东权益                                                
    流动负债                                                
10   应付账款   $ 259,047,741     $ 19,835,419     $ 857,028     $ -     $ (255,292,687 )   $ 24,447,501  
11   应计负债[4]     181,182       240,538       -       -       -       421,720  
12   长期负债的当前部分     -       -       -       -       -       -  
13   经营租赁负债的当前部分[5]     54,216,810       -       -       -       -       54,216,810  
14   流动负债合计     313,445,733       20,075,957       857,028       -       (255,292,687 )     79,086,031  
                                                     
15   经营租赁负债     -       -       -       -       -       -  
16   长期负债净额     -       -       -       -       -       -  
17   公司间负债     (209,178,030 )     52,412,189       157,286,163       -       (520,322 )     -  
                                                     
18   负债总额     104,267,703       72,488,147       158,143,190       -       (255,813,009 )     79,086,031  
                                                     
19   优先股     -       -       -       -       -       -  
                                                     
    股东权益                                                
20   普通股     -       1       39,449       -       (2 )     39,448  
21   APIC     -       8,609,538       113,157,531       -       (8,609,537 )     113,157,532  
22   留存收益     (64,039,747 )     181,139,103       (103,068,049 )     -       5,333,534       19,364,841  
23   库藏股     -       -       (160,021,383 )     -       -       (160,021,383 )
24   股东权益总额     (64,039,747 )     189,748,642       (149,892,451 )     -       (3,276,005 )     (27,459,562 )
                                                     
25   负债总额和股东权益   $ 40,227,956     $ 262,236,789     $ 8,250,739     $ -     $ (259,089,015 )   $ 51,626,469  

 

脚注:

 

[1]  应收账款包括3,400万美元的应收所得税、125万美元的期票（2021年12月31日到期）和14万美元的应收销售税。
[2] 预付费用及其他流动资产包括180万美元的预付D&O保险和限制现金，详情见下表:

[3] 其他资产包括7.3万美元的预请愿性精品公用事业和FCI持有的保证金。
[4]  FCI应计负债包括16.7万美元的应计薪资税和2.1万美元的应计销售税，被7万美元的应计所得税抵免额所抵消。FSC应计负债包括2.41亿美元的应计遣散费和工资税。
[5] 经营租赁负债的当前部分包括2910万美元的未付租金、2480万美元的拒绝租约赔偿金，以及2.43亿美元的应计租金。与这些负债相关的租赁是正在进行的谈判的一部分，因此，负债金额在未来期间可能会发生重大变化。

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

债务人就后请愿税所作的证明

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

 

Anthony M.Saccullo特此声明:

 

我是根据美国特拉华州破产法院的命令【D.I.475】在上述标题的案件中任命的清算官，负责监督债务人和占有的债务人（统称为“债务人”）的破产。我熟悉债务人的日常业务、商务事务以及账簿和记录。我受权代表债务人提交这份声明。

 

本声明中的所有陈述均基于本人的个人知识、本人对相关文件的审阅、本人与债务人其他雇员的讨论，或本人基于本人对债务人业务及财务状况的经验及认识而提出的意见。如果我被传唤出庭作证，我可以并且将根据个人知识、对文件的审查、与债务人的其他雇员的讨论或意见，对本文所述的每一项事实作证。

 

据我所知、所获信息和所信，除《税务条例》另有规定外，所有债务人均已提交了所有必要的联邦、州和地方纳税申报表，或与之相关的延期，并及时支付（或正在纠正任何不重要的延迟提交文件或预付款）所有相关的请愿后所需税款，这些款项不存在争议或和解，并且是当前的。

 

/s/安东尼·M·萨库洛   7/20/21
Anthony M.Saccullo   日期
下风官    

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

MOR-4

呈请后未付债务摘要

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

              到期日[4]        
#   应付账款   当前状态     0-30天     31-60天     61-90天     >91天     总计  
1   合并债务人[1][2][3]   $ 532     $ -     $ 3,955     $ 8,252     $ 533,285     $ 546,024  

 

脚注:

 

【1】请愿后应付账款代表已输入债务人应付账款系统的公开和未结清的贸易卖方发票。

【2】本摘要不包括应计项目或公司间应付款项。

【3】请愿书后的应付账款不包括任何用于聘用专业人员的金额。

【4】债务人的应付账款系统具有不正确的账龄信息。债务人按时支付了请愿书后的账单。

 

第11页，共16页

 

 

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

MOR-5

应收账款调节和老龄化

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

应收账款调节

 

#   和解   开始
帐目
应收帐款		     更改
帐目
应收帐款		     结局
帐目
应收帐款		  
1   应收账款共计[1][2]   $ 35,402,129     $ -     $ 35,402,129  

 

应收账款老化

 

              到期日                    
#   衰老   当前状态     0-30天     31-60天     61-90天     91天以上     总计     无法收回     AR（净）  
2   应收所得税   $ 34,012,072     $ -     $ -     $ -     $ -     $ 34,012,072     $ -     $ 34,012,072  
3   应收交易款项[3]     1,250,000       -       -       -       -       1,250,000       -       1,250,000  
4   应收销售税     140,057       -       -       -       -       140,057       -       140,057  
5   应收账款共计[1][2]   $ 35,402,129     $ -     $ -     $ -     $ -     $ 35,402,129     $ -     $ 35,402,129  

 

脚注:

 

【1】金额是从到期日开始计算的，在对估计坏账和其他无法收回的金额进行任何调整之前按毛额列示。

【2】本摘要不包括任何应计费用、折扣或公司间应收账款。

【3】应收交易款项包括2021年12月31日到期的125万美元本票。

 

第12页，共16页

 

 

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

MOR-5

债务人调查问卷

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

 

必须每月完工 是的 没有
1. 在本报告所述期间，是否有任何资产在正常经营过程之外被出售或转让？如果是，请在下面提供解释。   x
2. 在本报告所述期间，是否有任何资金从持有账户的债务人以外的任何账户支付？如果是，请在下面提供解释。   x
3. 所有的后申请纳税申报表都及时提交了吗？如果没有，请在下面提供解释。 x  
4. 员工补偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？如果没有，请在下面提供解释。   x3
5. 在本报告所述期间是否开设了任何银行账户？如果是，请提供已开账户的身份证明文件。如果已开设投资账户，请根据特拉华州当地规则4001-3提供所需的文件。   x

 

 

截至2021年2月1日，债务人没有员工或工作地点。因此，债务人在2021年2月1日生效的唯一保险政策是债务人的D&O保险。

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

展览A

按法律实体分列的资产负债表

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

2021年5月30日的期初资产负债表

 

#   类别   FCI     FSC     FHC     FLC     淘汰     合并  
    资产                                                
    流动资产                                                
1   现金及现金等价物   $ 1,772,988     $ (198,565 )   $ 7,265,739     $ -     $ -     $ 8,840,163  
2   应收账款[1]     34,152,129       255,292,687       1,250,000       -       (255,292,687 )     35,402,129  
3   库存     3,796,328       -       -       -       (3,796,328 )     -  
4   预付费用及其他流动资产[2]     459,834       7,574,696       -       -       -       8,034,531  
5   流动资产总额     40,181,279       262,668,818       8,515,739       -       (259,089,015 )     52,276,822  
                                                     
6   经营租赁使用权资产净额     -       -       -       -       -       -  
7   物业及设备净额     -       -       -       -       -       -  
8   其他资产净额[3]     72,665       (1 )     -       -       -       72,664  
                                                     
9   总资产   $ 40,253,944     $ 262,668,818     $ 8,515,739     $ -     $ (259,089,015 )   $ 52,349,486  
                                                     
    负债与股东权益                                                
    流动负债                                                
10   应付账款   $ 259,064,857     $ 19,216,894     $ 857,028     $ -     $ (255,292,687 )   $ 23,846,091  
11   应计负债[4]     181,240       240,538       -       -       -       421,778  
12   长期负债的当前部分     -       -       -       -       -       -  
13   经营租赁负债的当前部分[5]     54,216,810       -       -       -       -       54,216,810  
14   流动负债合计     313,462,907       19,457,432       857,028       -       (255,292,687 )     78,484,679  
                                                     
15   经营租赁负债     -       -       -       -       -       -  
16   长期负债净额     -       -       -       -       -       -  
17   公司间负债     (209,178,030 )     52,147,189       157,551,163       -       (520,322 )     -  
                                                     
18   负债总额     104,284,877       71,604,621       158,408,190       -       (255,813,009 )     78,484,679  
                                                     
19   优先股     -       -       -       -       -       -  
                                                     
    股东权益                                                
20   普通股     -       1       39,449       -       (2 )     39,448  
21   APIC     -       8,609,538       113,157,531       -       (8,609,537 )     113,157,532  
22   留存收益     (64,030,933 )     182,454,658       (103,068,049 )     -       5,333,534       20,689,210  
23   库藏股     -       -       (160,021,383 )     -       -       (160,021,383 )
24   股东权益总额     (64,030,933 )     191,064,197       (149,892,451 )     -       (3,276,005 )     (26,135,193 )
                                                     
25   负债总额和股东权益   $ 40,253,944     $ 262,668,818     $ 8,515,739     $ -     $ (259,089,015 )   $ 52,349,486  

 

脚注:

 

[1]  应收账款包括3,400万美元的应收所得税、125万美元的期票（2021年12月31日到期）和14万美元的应收销售税。
[2] 预付费用及其他流动资产包括60.4万美元的预付资产（主要与D&O保险有关）和限制现金，详情见下表:

[3]  其他资产包括7.3万美元的预请愿性精品公用事业和FCI持有的保证金。
[4] FCI应计负债包括16.7万美元的应计薪资税和2.1万美元的应计销售税，被7万美元的应计所得税抵免额所抵消。FSC应计负债包括2.41亿美元的应计遣散费和工资税。
[5] 经营租赁负债的当前部分包括2910万美元的未付租金、2480万美元的拒绝租约赔偿金，以及2.43亿美元的应计租金。与这些负债相关的租赁是正在进行的谈判的一部分，因此，负债金额在未来期间可能会发生重大变化。

 

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债务人  

 

 

展览B

法律实体的支付情况

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

#   债务人名称   缩写   案件编号   支出[1]  
1   FHC控股公司   FHC   20-13076   $ -  
2   FHC，LLC   FLC   20-13077     -  
3   FHC Collections，Inc.   FCI   20-13078     25,958  
4   FHC服务公司   FSC   20-13079     239,328  
5   总计           $ 265,287  

 

【1】包括2021年5月30日至2021年7月3日支付的款项。

 

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FHC Holdings Corporation等。 报告期:2021年5月30日–2021年7月3日
债务人  

 

 

展览C

资产负债表桥梁

报告期:2021年5月30日–2021年7月3日

（美元兑美元）

 

类别   FCI     FSC     FHC     FLC     淘汰     合并[1]  
每个MOR的负债总额构成第2部分   $ 215,896,665     $ 13,649,914     $ -     $ -     $ -     $ 229,546,579  
                                                 
加:资产负债表上的其他负债                                                
其他应计费用和应付款项     72,564,124       6,185,505       857,028       -       (255,292,687 )     (175,686,030 )
其他应计负债     24,984,944       240,538       -       -       -       25,225,482  
公司间负债     (209,178,030 )     52,412,189       157,286,163       -       (520,322 )     -  
                                                 
每资产负债表的负债总额   $ 104,267,703     $ 72,488,147     $ 158,143,190     $ -     $ (255,813,009 )   $ 79,086,031  
                                                 
每个MOR的负债构成第2部分   $ 215,896,665     $ 13,649,914     $ -     $ -     $ -     $ 229,546,579  
每资产负债表的负债     104,267,703       72,488,147       158,143,190       -       (255,813,009 )     79,086,031  
                                                 
负债差异   $ 111,628,962     $ (58,838,233 )   $ (158,143,190 )   $ -     $ 255,813,009     $ 150,460,548  

 

[1]  本表显示了各债务人在各自的案件中就债务人在其合并资产负债表上对债务人的负债总额而提交的构成第2部分的每个《破产示范法》不能直接反映的细节。当所有四个附属债务人都以合并的方式看待时，由于公司间定期负债，每个债务人在单独的《破产管理法》第2部分中提出的负债总额总计比债务人资产负债表上的合并负债高出约1.5亿美元。

 

第16页，共16页