案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

法官:

Mark X.Mullin

月底:

4月

2020

月份

年份

首席重组官

责任方的原始签字

标题

Anthony C. Schnur

5/22/2020

责任方的印刷名称

日期

编制者:

控制器

编制者的原始签名

标题

Kimberly Thomen

5/22/2020

编制者的印刷名称

日期

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

现金收入和

付款

4月20日

月份

月份

月份

1.现金-月初

$

73,366.08

$

21,922.16

$

21,922.16

$

21,922.16

收据

2.现金销售

3.应收账款收款

4.贷款和垫款

5.资产出售

6.租赁和租金收入

7.工资

8.其他（附清单）

9.收入总额

$

-

$

-

$

-

$

-

付款

10.薪金净额

$

36,556.25

11.支付的工资税

$

14,184.46

12.销售、使用和支付的其他税款

13.库存采购

14.死亡抚恤金

15.其他有担保的票据付款

16.租金和租赁付款

17.公用事业

18.保险

19.车辆费用

20.旅行

21.娱乐

22.修理和维护

23.用品

24.广告

25.家庭开支

26.慈善捐款

27.礼物

28.其他（附清单）

$

703.21

29.一般付款总额

$

51,443.92

$

-

$

-

$

-

重组费用

30.专业费用

31.美国受托人费用

32.其他（附清单）

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

51,443.92

$

-

$

-

$

-

35.现金流量净额

$

(51,443.92)

$

-

$

-

$

-

36.月底现金

$

21,922.16

$

21,922.16

$

21,922.16

$

21,922.16

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

现金支付明细

月份:

4月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

202004002

04/28/2020

Yuma雇员

薪金净额

$

36,556.25

202004002

04/28/2020

n/a

工资税

$

14,184.46

25957

04/30/2020

Derrick Hale

雇员费用

$

703.21

银行账户付款总额

$

51,443.92

当月付款总额

$

51,443.92

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

a。

银行:

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

共计

B。

帐号:

9621

$

9,639.00

c。

目的（类型） :

YCI OP ACCT

YCI工资

1.

每个银行报表的余额

$

16,530.78

$

6,109.59

$

22,640.37

2.

加:未贷记的存款总额

$

-

$

-

$

-

3.

减去:未付支票

$

718.21

$

-

$

718.21

4.

其他调节项目

$

-

$

-

$

-

5.

每本书的月末余额

$

15,812.57

$

6,109.59

$

-

$

21,922.16

6.

最后一笔支票的数量

A/P.25952

555034610

投资账户

日期

采购

类型

仪器

采购

价格

电流

价值

银行、账户名称和号码

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

-

13.月末现金总额

$

21,922.16

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

不动产的资产

附表A"

不动产

时间表

数额

4月20日

月份

月份

1.流动资产总额

$

208,686.46

2.其他财产净额

$

263,278.66

3.其他资产总额

$

16,227,523.08

4.其他（附清单）

5.不动产资产总额

$

-

$

16,699,488.20

$

-

$

-

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

36.个人财产资产总额

$

-

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

-

$

16,699,488.20

$

-

$

-

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

4月

地产的负债

预先安排

负债

时间表

数额

付款

1.担保

2.优先事项

3.无担保

4.其他（附清单）

5.分配前负债总额

$

-

$

-

后处理

负债

日期

产生的费用

数额

欠款

到期

日期

数额

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7. "Fisherbroilles，LLP

04/30/2020

$

(25,000.00)

05/30/20

$

-

8.Houston-1177West Loop Owner LP

04/30/2020

$

(20,492.95)

05/30/20

$

-

9. "德克萨斯州的蓝十字和蓝盾

04/30/2020

$

(10,740.66)

05/30/20

$

-

10. "Seaport Global Securities LLC

04/30/2020

$

(10,000.00)

05/30/20

$

-

11. "安全网络工作者

04/30/2020

$

(3,942.47)

05/30/20

$

-

12. "安全网络工作者

04/22/2020

$

(3,095.95)

05/22/20

$

-

13. ’Drillinginfo，Inc.

04/30/2020

$

(2,665.00)

05/30/20

$

-

14. "奥马哈互助组织

04/30/2020

$

(2,275.80)

05/30/20

$

-

15. "R.Reese and Associates，PLLC

04/15/2020

$

(2,205.00)

05/15/20

$

-

16.AT&T

04/15/2020

$

(1,588.48)

05/15/20

$

-

17. "Derik W.Ellis

04/30/2020

$

(1,558.40)

05/30/20

$

-

18. "R.Reese and Associates，PLLC

04/30/2020

$

(701.00)

05/30/20

$

-

19.AT&T

04/19/2020

$

(235.26)

05/19/20

$

-

20. "IHS Global Inc.

04/30/2020

$

(173.32)

05/30/20

$

-

21.Holzknech Umali，Inc.

04/28/2020

$

(152.00)

05/28/20

$

-

22. "愿景服务计划

04/30/2020

$

(142.00)

05/30/20

$

-

23. "AT&T流动性

04/22/2020

$

(52.17)

05/22/20

$

-

24. "语音通信

04/30/2020

$

(51.61)

05/30/20

$

-

25. "语音通信

04/15/2020

$

(44.73)

05/15/20

$

-

26. "EnergyLink Holdings，LLC.

04/15/2020

$

(26.65)

05/15/20

$

-

27. "EnergyLink Holdings，LLC.

04/30/2020

$

(26.65)

05/30/20

$

-

28. ’Logmin USA，Inc.

04/22/2020

$

(20.52)

05/22/20

$

-

29. （如果附加附件列表）

4/15 - 4/30

$

(94.47)

5/15 - 5/30

$

-

30.项目7-29共计

$

(85,285.09)

$

-

31.离职后负债总额

$

(85,285.09)

$

-

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

4月

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

月份

月份

1. 0 - 30

$

30.48

2. 31 - 60

3. 61 - 90

4. 91 +

5.应收账款总额

$

-

$

30.48

$

-

$

-

6.认为无法收回的数额

7.应收账款（净额）

$

-

$

30.48

$

-

$

-

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

-

递延税项的现状

联邦政府

开始

税收

负债

数额

扣留

或应计负债

数额

已付款项

终止税

负债

1.扣留

$

14,184.46

$

14,184.46

$

-

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

14,184.46

14,184.46

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

14,184.46

$

14,184.46

$

-

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

4月

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$

-

$

-

专业人员

名称

法院命令的日期

授权付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

已发生总额

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$

-

$

-

$

-

$

-

债权人名称

预定日期

每月

应付款项

支付的数额

期间

月份

未支付总额

邮寄-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:The Yuma Companies，Inc. ，

案件编号:

第20-41454-11号案件

月份:

4月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

如果对上述任何问题的答案是“是” ；对每个项目提供详细的解释。必要时附上其他表格。

20年3月4日发放给雇员的应计假期

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

如果对上述任何问题的答案是“否” ，或者在本报告所述期间，任何政策已被取消或不再更新，请在下文作出解释。必要时附加额外的纸张。

分期付款

类型

政策

载波

期间

涵盖范围

付款金额

频率

日记账日期

到期日供应商

GL说明

净值

04/30/2020

2020年3月5日

应付发票

$

(25,000.00)

04/30/2020

5/30/2020Houston-1177West Loop Owner LP

应付发票

(20,492.95)

04/30/2020

2020年3月5日德克萨斯州蓝十字和蓝盾

应付发票

(10,740.66)

04/30/2020

5/30/2020Seaport Global Securities LLC

应付发票

(10,000.00)

04/30/2020

2020年3月5日安全网络工作者

应付发票

(3,942.47)

04/22/2020

2020年2月5日

应付发票

(3,095.95)

04/30/2020

2020年3月5日Drillinginfo，Inc.

应付发票

(2,665.00)

04/30/2020

2020年3月5日

应付发票

(2,275.80)

04/15/2020

5/15/2020PLLC，R.Reese and Associates

应付发票

(2,205.00)

04/15/2020

5/15/2020AT&T

应付发票

(1,588.48)

04/30/2020

2020年3月5日Derik W.Ellis

应付发票

(1,558.40)

04/30/2020

5/30/2020PLLC，R.Reese and Associates

应付发票

(701.00)

04/19/2020

2020年19月5日

应付发票

(235.26)

04/30/2020

5/30/2020IHS Global Inc.

应付发票

(173.32)

04/28/2020

5/28/2020Holzknech Umali，Inc.

应付发票

(152.00)

04/30/2020

2020年5月30日愿景服务计划

应付发票

(142.00)

04/22/2020

2020年5月22日AT&T流动性

应付发票

(52.17)

04/30/2020

2020年3月5日

应付发票

(51.61)

04/15/2020

2020年15月5日

应付发票

(44.73)

04/15/2020

5/15/2020EnergyLink Holdings，LLC

应付发票

(26.65)

04/30/2020

5/30/2020EnergyLink Holdings，LLC

应付发票

(26.65)

04/22/2020

2020年5月22日Logmine USA，Inc.

应付发票

(20.52)

04/30/2020

5/30/2020EnergyLink Holdings，LLC

应付发票

(19.73)

04/15/2020

5/15/2020EnergyLink Holdings，LLC

应付发票

(19.72)

04/30/2020

2020年3月5日Stewart Organization Inc.

应付发票

(17.89)

04/15/2020

2020年15月5日Stewart Organization Inc.

应付发票

(16.94)

04/15/2020

2020年15月5日康卡斯特

应付发票

(15.03)

04/15/2020

2020年15月5日AT&T长途

应付发票

(5.16)

共计

($85,285.1)

资产

负债和权益

现金及现金等价物

$

22,722

当前期限-银行债务

$

-

贸易应收款

30

应付票据-短期

264,479

合资伙伴REC

-

当前到期日-其他

-

石油和天然气收入

-

当前到期债务

$

264,479

津贴-贸易A/R

-

官员和雇员

-

应付账款-贸易

$

949,668

其他

-

应付帐款-干事

(1,070,553)

津贴-其他A/R

-

合资伙伴预付款

-

预防针

185,934

应付的油气分配

-

递延费用及其他

-

公司间预付款，净额

(6,760,493

)

流动资产总额

$

208,686

应付账款

$

(6,881,379

)

财产和设备

其他递延贷项

$

43,034

不受摊销的限制

$

-

短期租赁负债

-

须经摊销

-

资产留存义务

-

耗竭

-

应计费用和其他

149,489

净油气性质

$

-

流动负债合计

$

(6,424,376

)

在建工程

$

-

银行债务

$

-

其他财产和设备

387,658

长期债务总额

$

-

阿克苏姆德&另一个道具

(124,380

)

其他财产净额

$

263,279

其他长期负债

资产留存义务

$

-

其他资产

长期租赁负债

-

附属公司应收款项

$

-

递延租金信贷

179,192

对次级方案和减贫战略的投资

16,383,660

限制性股票单位

-

存款

2,684

其他

-

经营使用权租赁

(238,818

)

其他长期负债总额

$

179,192

公开发售费用

79,997

其他资产

-

负债总额

$

(6,245,184

)

其他资产总额

$

16,227,523

股权

总资产

$

16,699,488

普通股

$

-

优先股

-

超过面值的资本

34,214,985

分布情况

$

(19,636,106

)

留存收益

12,805,809

本期收入（亏损）

(1,587,607

)

优先股吸积

(2,852,408

)

留存收益

$

(11,270,303

)

按成本计算的库存股

$

-

权益总额

$

22,944,672

负债和权益总额

$

16,699,488