查看原文
免责申明：同花顺翻译提供中文译文，我们力求但不保证数据的完全准确，翻译内容仅供参考!
6K 1 sbspr1q20_6k.htm SBSPR1Q20_6K sbspr1q20_6k.htm-SEC出版商为SEC文件生成
 
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
表格6-K
 
外国发行人的报告
第13a-16或15d-16条
1934年交通法
 
2020年5月
（委员会档案编号1-31317）
 
 
圣保罗圣保罗公司
（其章程所指明的注册人的确切姓名）
 
圣保罗州基本卫生公司
（将登记员姓名翻译成英文）
 

Rua Costa Carvalho,300
S o paulo,s.p. ,05429-900
巴西联邦共和国
（登记官主要执行办公室的地址）


通过检查标记表示注册者文件或将文件
年度报告,包括表格20-F或表格40-F。

形式20-f__x__形式40-f__
如果注册人提交表格6-K,请用核对标记表示
根据条例S-T细则101（b） （1） __ 。
如果注册人提交表格6-K,请用核对标记表示
根据条例S-T细则101（b） （7） ____________________________________________________ 。

通过检查标记表明登记人是否通过提供
本表格所载资料亦可
根据第12g3-2（b）条向委员会提交的资料
1934年《证券交易法》 。

Yes ______ No ___X___

如果"是"被标记,则在下面指示分配给
与细则12g3-2（b）有关的登记人:
 
 

收益结果

1Q20

 

 

 

中央情报局

鲁伊德布莱托阿尔瓦雷斯阿方索

首席财务官兼投资者关系办公室

资本市场主管与投资者关系
   

SABESP公布第一季度业绩

保罗,5月14日,2020 -根据客户数量计算,世界上最大的供水和污水服务提供商之一--SABESP（B3:SBSP3；纽约证券交易所市场代码:SBS）今天宣布第一季度2020 结果根据巴西公司的规定,公司的经营和财务信息,除非另有说明,以巴西里埃斯提供法律所有在这个版本中进行比较,除非否则陈述,指同一时期的2019.

 

1

 
 

收益结果

1Q20

 

1.   季度 重点

公司第一季度的净亏损为6.579亿雷亚尔,而第一季度的净收入为6.473亿雷亚尔,减少了13.052亿雷亚尔。

经调整的EBITDA总额为14.838亿雷亚尔,比第一季度记录的15.447亿雷亚尔少6090万雷亚尔。

第一季度20个成果的主要重点是:

 

 

a）   经济不稳定因 COVID-19

COVID-19大流行病加剧了世界经济不稳定,导致美元和日元对实际汇率升值,严重影响了以外币计价的贷款和融资的财政支出。在第一季度,贷款和融资的汇率变动增加了17.963亿雷亚尔。

在加入这个对财务支出的影响这个可疑账户津贴,数额为149.7雷亚尔 百万

 

 

b）   在市政当局的业务的圣诞老人 Andr

2019年8月在圣安德尔市开始的业务比第一季度增加了8010万雷亚尔,支出增加了6500万雷亚尔,详情如下:

 

 

 

 

百万雷亚尔

圣安德尔的影响

1Q20

1Q19

瓦尔

收入-批发(1)

-

13.0

(13.0)

收入-零售(2)

93.1

-

93.1

收入共计

93.1

13.0

80.1

COFINS E PASEP

(6.9)

(1.0)

(5.9)

净收入

86.2

12.0

74.2

费用和开支(3)

(44.5)

-

(44.5)

可疑帐目津贴

(0.7)

19.8

(20.5)

支出共计

(45.2)

19.8

(65.0)

净效应

41.0

31.8

9.2

 

1.     收入在1Q19,指批发 帐单

2.     收入在1Q20,指的是零售帐单,由于 手术

3.     费用和开支在1Q20,与业务有关（不包括间接费用和 费用） 。

 

 

 

 

c）   新的医疗保健计划 娱乐活动

与开始2008年8月由基金管理的卫生计划2019, 医疗费用减少了$R 44.9 百万英镑1Q20,作为显示 以下:

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

1Q20

1Q19

瓦尔

保健费用

(54.0)

(98.9)

44.9
 

2

 
 

收益结果

1Q20

 

2.   财政 重点

 

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

 

1Q20

1Q19

Var. （r$ ）

%

 

业务收入毛额

3,803.9

3,536.1

267.8

7.6

 

建筑收入

521.4

603.5

(82.1)

(13.6)

 

COFINS、PASEP和TRCF税

(282.9)

(261.1)

(21.8)

8.3

(=)

业务收入净额

4,042.4

3,878.5

163.9

4.2

 

费用和开支

(2,536.9)

(2,156.4)

(380.5)

17.6

 

建筑费用

(508.8)

(590.0)

81.2

(13.8)

 

公平结果

3.6

1.8

1.8

100.0

 

其他业务收入（支出）净额

2.8

7.8

(5.0)

(64.1)

(=)

财务结果前的收入、所得税和社会贡献

1,003.1

1,141.7

(138.6)

(12.1)

 

财务结果

(1,980.3)

(150.5)

(1,829.8)

-

(=)

所得税及社会贡献前的收入

(977.2)

991.2

(1,968.4)

(198.6)

 

所得税和社会缴款

319.3

(343.9)

663.2

(192.8)

(=)

净收入/ （损失）

(657.9)

647.3

(1,305.2)

(201.6)

 

每股收益/ （亏损） （R$ ）

(0.96)

0.95

 

 

 

*股份总额= 683,509,869

 

 

 

经调整的EBITDA调节（非会计措施）

 

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

 

1Q20

1Q19

Var. （r$ ）

%

 

净收入（损失）

(657.9)

647.3

(1,305.2)

(201.6)

 

所得税和社会缴款

(319.3)

343.9

(663.2)

(192.8)

 

财务结果

1,980.3

150.5

1,829.8

-

 

其他业务收入（支出） ,净额

(2.8)

(7.8)

5.0

(64.1)

(=)

经调整的EBIT*

1,000.3

1,133.9

(133.6)

(11.8)

 

折旧及摊销

483.5

410.8

72.7

17.7

(=)

经调整的EBITDA* *

1,483.8

1,544.7

(60.9)

(3.9)

 

（ % ）调整的EBITDA余额

36.7

39.8

 

 

 

*调整后的EBIT相当于以下项目之前的净收入/ （亏损） :（i）其他营业收入（支出）净额；财务结果；和（三）所得税和社会贡献。

* *调整后的EBITDA相当于以下各项之前的净收入/ （亏损） :其他业务收入（支出） 、净额；财务结果；所得税和社会缴款；折旧和摊销费用。

 

 

在第一季度,净营业收入（包括建筑收入）为40.424亿雷亚尔,比第一季度增长4.2% 。

考虑到建筑费用,费用和费用总额为30.457亿雷亚尔,比第一季度增加10.9% 。经调整的EBIT总额为10.003亿雷亚尔,比第一季度的11.339亿雷亚尔减少了11.8% 。

经调整的EBITDA总额为14.838亿雷亚尔,比第一季度15.447亿雷亚尔（过去12个月为74.496亿雷亚尔）减少3.9% 。

调整后的EBITDA利润率在第一季度为36.7% ,而在第一季度为39.8% （过去12个月为41.1% ） 。

3

 
 

收益结果

1Q20

 

扣除收入和建筑费用的影响,调整后的EBITDA利润率在第一季度达到41.8% ,而在第一季度为46.8% （过去12个月为48.3% ） 。

公司第一季度的净亏损为6.579亿雷亚尔,而第一季度的净收入为6.473亿雷亚尔。

 

 

 

3.   业务毛额 收入

与环境卫生服务有关的业务总收入为38.039亿雷亚尔,不包括建筑收入,比第一季度记录的35.361亿雷亚尔增加了2.678亿雷亚尔,即7.6% 。

导致这种差异的主要因素是:

·        5月以来4.7%的关税调整 2019;

·        增加2.2%总数收费音量,其中2.0% 来自水服务和2.5% 不包括污水处理设施这个圣诞老人的数量 安德烈；

·        业务增加8010万雷亚尔应收收入在这个圣安德尔市,8月开始 2019.

 

 

4.   建筑 收入

在1Q20,建筑收入减少通过8120万雷亚尔,即13.8% ,与之相比第一季度主要是因为在建设资产在 1Q19

 

 

 

5.   图片 体积

下表按客户类别和地区列出了每季度的水和污水收费情况,并分别列出了桑托安德尔市的收费情况。

 

水费及污水收费(1)客户人数-百万3

 

 

水

 

污水

 

水+污水

 

类别

1Q20

1Q19

%

1Q20

1Q19

%

1Q20

1Q19

%

住宅

442.1

432.1

2.3

381.1

369.8

3.1

823.2

801.9

2.7

商业

43.7

43.6

0.2

42.4

42.3

0.2

86.1

85.9

0.2

工业

8.0

8.2

(2.4)

9.7

9.9

(2.0)

17.7

18.1

(2.2)

公众人士

10.3

10.4

(1.0)

9.2

9.3

(1.1)

19.5

19.7

(1.0)

零售总额

504.1

494.3

2.0

442.4

431.3

2.6

946.5

925.6

2.3

批发(3)

21.2

20.5

3.4

4.0

4.3

(7.0)

25.2

24.8

1.6

小计

525.3

514.8

2.0

446.4

435.6

2.5

971.7

950.4

2.2

圣安德拉(4)

13.1

17.7

(26.0)

13.1

4.3

204.7

26.2

22.0

19.1

共计

538.4

532.5

1.1

459.5

439.9

4.5

997.9

972.4

2.6

4

 
 

收益结果

1Q20

 

水费及污水收费(1)PER区域-百万米3

 

水

污水

水+污水

 

区域

1Q20

1Q19

%

1Q20

1Q19

%

1Q20

1Q19

%

大都会

331.9

322.2

3.0

291.3

281.4

3.5

623.2

603.6

3.2

区域(2)

172.2

172.1

0.1

151.1

149.9

0.8

323.3

322.0

0.4

零售总额

504.1

494.3

2.0

442.4

431.3

2.6

946.5

925.6

2.3

批发(3)

21.2

20.5

3.4

4.0

4.3

(7.0)

25.2

24.8

1.6

小计

525.3

514.8

2.0

446.4

435.6

2.5

971.7

950.4

2.2

圣安德拉(4)

13.1

17.7

(26.0)

13.1

4.3

204.7

26.2

22.0

19.1

共计

538.4

532.5

1.1

459.5

439.9

4.5

997.9

972.4

2.6

 

1.     未经审计

2.     包括沿海和内陆 区域

3.     批发包括大量回用水和非家用水 污水处理

4.     结块体积在零售业第一季第20及在批发部门 1Q19

 

 

 

 

6.   成本、行政和销售费用及建筑 费用

第一季度的费用、行政和销售费用和建筑费用增加了2.993亿雷亚尔（10.9% ） ,不包括建筑费用,增加了3.805亿雷亚尔（17.6% ） 。

成本、行政和销售费用以及建筑费用占净收入的百分比在第一季度为75.3% ,而在第一季度为70.8% 。

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

1Q20

1Q19

Var. （r$ ）

%

薪金和薪金费用及养恤金计划债务

677.8

681.0

(3.2)

(0.5)

一般用品

65.7

57.4

8.3

14.5

处理材料

93.8

86.7

7.1

8.2

服务

424.1

422.2

1.9

0.5

电力

326.5

283.0

43.5

15.4

一般费用

292.4

191.7

100.7

52.5

税费

15.6

15.8

(0.2)

(1.3)

小计

1,895.9

1,737.8

158.1

9.1

折旧及摊销

483.5

410.8

72.7

17.7

可疑帐目津贴

157.5

7.8

149.7

1,919.2

小计

641.0

418.6

222.4

53.1

费用、行政和销售费用

2,536.9

2,156.4

380.5

17.6

建筑费用

508.8

590.0

(81.2)

(13.8)

成本、广告和销售费用及建筑费用

3,045.7

2,746.4

299.3

10.9

净收入百分比

75.3

70.8

 

 

 

薪金和薪金费用及养恤金计划债务

在1q20,减少320万雷亚尔的原因是:44.9 医疗费用减少百万；和（ii）退休金计划减少890万雷亚尔,作为a 结果精算假设的变化

减少额被部分抵消这个增加4710万雷亚尔,主要是这个5月份薪金调整4.99%2019 2.0%提及职业和薪金计划（钢琴电子设备货物e Sal rios ）在二月 2020.

5

 
 

收益结果

1Q20

 

服务

服务费用总额为4.241亿雷亚尔,比第一季度记录的4.222亿雷亚尔增加了190万雷亚尔,即0.5% 。

·        2150万雷亚尔这个圣安德尔市；

·        客户增加1520万雷亚尔 服务；

·        计程表读数和账单减少1580万雷亚尔 交货；

·        劳动力开支减少1520万雷亚尔与瓜鲁霍斯市指派的雇员；和

·        减少910万雷亚尔技术减少 损失

 

电力

电费总计3.265亿雷亚尔第一季度增加4350万雷亚尔,或15.4%, 记录在案的2.83亿雷亚尔1Q19的总数电费,这个自由市场关税（失明电子设备康塔奥利弗雷-ACL ）的原因44.9% （包括这个电网市场收费（塔里法斯德Uso D.Sistema de Distribui o-TUSD）） ,而受规管的市场关税（雷古拉达-克罗地亚）的原因55.1%.

这些变化主要是由于:

·        平均增加24.3% 在ALC价格,消费增加52.3% ； 和

·        平均增加0.3% 在Acr 关税10.2% 减少 消费

 

一般费用

与第一季度记录的1.917亿雷亚尔相比,第一季度增加了1.007亿雷亚尔,即52.5% ,总额为2.924亿雷亚尔,主要原因是:

·        更高的诉讼准备金第一季度6340万雷亚尔,主要原因是第一季度4590万雷亚尔,原因是这个损失的预期； 和

·        转入市政卫生基金的经费增加,数额为850万雷亚尔,主要增加的是S o 保罗,总计2.1雷亚尔 百万

 

 

折旧及摊销

无形资产启动后增加7270万雷亚尔,即17.7% ,数额为34亿雷亚尔。

 

 

可疑帐目津贴

增加1.497亿雷亚尔,原因是第一季度违约率较高,以及由于COVID-19加剧的经济不稳定,预计未来损失将增加。

6

 
 

收益结果

1Q20

 

7.   财政 结果

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

1Q20

1Q19

瓦尔

%

财政支出,收入净额

(159.0)

(150.7)

(8.3)

5.5

货币和汇率变动净额

(1,821.3)

0.2

(1,821.5)

-

财务结果

(1,980.3)

(150.5)

(1,829.8)

-

 

 

财政支出,收入净额

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

1Q20

1Q19

瓦尔

%

财政支出

 

 

 

 

国内贷款和融资的利息和费用

(73.6)

(81.2)

7.6

(9.4)

国际贷款和融资的利息和费用

(49.1)

(42.4)

(6.7)

15.8

其他财政支出

(99.1)

(104.2)

5.1

(4.9)

财政支出共计

(221.8)

(227.8)

6.0

(2.6)

财政收入

62.8

77.1

(14.3)

(18.5)

扣除收入后的财政支出

(159.0)

(150.7)

(8.3)

5.5

 

增加830万雷亚尔,原因是:

·        利息和费用减少760万雷亚尔上国内贷款和融资,主要原因是直接投资率降低和长期利率1Q20（分别为3.65%和5.09% ） ,与1Q19(6.40% 和7.03% , 分别） ；

·        因此,国际贷款和融资的利息和费用增加了670万雷亚尔 的:

（i）   美元对英镑的升值第一季度相对于1Q19（29.0%及0.6%, 分别）和（ii）赞赏这个对皇室的颜色第一季度与折旧相比记录在1Q19(30.1% 和-0.2%, 分别） ；

·        其他财务减少510万雷亚尔费用,如由于对诉讼利息的承认较低,数额为500万雷亚尔； 和

·        财政收入减少1430万雷亚尔,主要来自这个金融投资收益率较低第一季度由于直接投资的报酬减少 费率

 

 

 

货币和汇率变动,净额

 

 

 

 

 

百万雷亚尔

 

2019

2018

瓦尔

%

负债的货币汇率变动

 

 

 

 

贷款和融资的货币变动

(18.6)

(16.7)

(1.9)

11.4

贷款和融资的货币兑换变动

(1,796.5)

(0.2)

(1,796.3)

-

其他货币变动

(43.6)

(8.0)

(35.6)

445.0

负债的货币/汇率变动

(1,858.7)

(24.9)

(1,833.8)

-

资产的货币/汇率变动

37.4

25.1

12.3

49.0

货币/汇率变动,净额

(1,821.3)

0.2

(1,821.5)

-

 

19.第一季度货币和汇率变动的影响比第一季度高出18.215亿雷亚尔,突出说明:

7

 
 

收益结果

1Q20

 

·        贷款变动汇率增加17.963亿雷亚尔和（i）美元对真实的与第一季度相比这个记录在1Q19（分别为百分之二十九点零及百分之零点六） ；及这个日元兑真正的在第一季度比较这个折旧记录在1Q19（30.1%及-0.2%, 分别） ； 和

·        其他货币变动增加3560万雷亚尔,原因是:这个S o Louren o生产系统的负债1880万雷亚尔；以及（ii）诉讼的货币变动增加14.6雷亚尔。 百万

 

 

 

8.   所得税和社会福利 捐款

所记录的损失第一季度主要原因通过可疑账户、所得税减少和社会缴款减免的费用增加通过663.2雷亚尔 百万

 

 

 

9.   指标

a）   业务

 

业务指标*

1Q20

1Q19

%

水连接(1)

9,980

9,484

5.2

污水连接(1)

8,375

7,893

6.1

直接供水的人口(2)

27.1

26.2

3.4

直接服务的人口-污水(2)

23.9

22.8

4.8

雇员人数

13,923

14,213

(2.0)

第四季度的水量(3)

731.0

719

1.6

IPM-微量测量的水损失（ % ）(4)

28.9

29.9

(3.3)

IPDt（升/连接x天）(4)

284

291

(2.4)

 

1.     连接总数,活跃和不活跃,在最后一千个单位 周期

2.     以百万居民为单位,不包括 批发

3.     数百万立方米 仪表

4.     不包括瓜鲁霍斯和桑托 Andr

*未经审计

 

 

 

b）   管理层 指标

下面的管理绩效指标显示毛收入、经营费用和EBITDA,所有这些指标均为每立方米收费。

这个历史系列是因为2014, 根据季度会计数据公布由公司,不包括一些会扭曲 结果

在命令检查行为这个在同一价格基础上,计算所有指标上 平均值第一季度调整后的由放大消费价格的变动指数 （国际化学品安全方案） 。

每立方米的毛收入显示出平均增长,特别是在3Q15.1Q20显示出比1Q19更高的结果之后。

每立方米的营运费用以可控的方式增加,与业务的扩展相适应,每季度比每季度增加一次,显示出平均的平均行为和有纪律的成本管理。

8

 
 

收益结果

1Q20

 

最后,每立方米EBITDA在第一季度表现出平均增长,主要是由于毛收入和经营费用的行为。

 

 

每百万图片总收入-- --R$ /m

国际化学品安全方案更新的第一季度平均价格数字

 

 

以下方面未予考虑:

- 建筑收入

- 9.28亿卢比在 4Q18

- 12.54亿雷亚尔,涉及与圣安德鲁的协议在 3Q19

 

 

 

 

每百万英镑业务费用-- --R$ /m
图化学品安全方案更新的第一季度平均价格

审议的费用:人事、一般用品、处理材料、服务、电力、一般费用和税务费用。

 

反向排除:

- 6.96亿雷亚尔,涉及与国家政府达成的协议在 1Q15

- 3.07亿雷亚尔,涉及额外养恤金计划的迁移在 3Q16

- 1.73亿雷亚尔在 3Q19

9

 
 

收益结果

1Q20

 

EBITDA/m Billed-R$ /m

图化学品安全方案更新的第一季度平均价格

 

 

以下方面未予考虑:

 

收入:

- 9.28亿卢比在 4Q18

- 12.54亿雷亚尔,涉及与圣安德鲁的协议在 3Q19

 

费用的逆转:

- 6.96亿雷亚尔,涉及与国家政府达成的协议在 1Q15

- 3.07亿雷亚尔,涉及额外养恤金计划的迁移在 3Q16

- 1.73亿雷亚尔,指TAC退休结束在 3Q19

 

 

 

 

c）   经济

 

本期间结束时的经济变动*

1Q20

1Q19

扩大的消费价格指数(1)

0.53

1.51

国家消费价格指数(1)

0.54

1.68

消费物价指数(1)

0.50

1.64

参考率(1)

0.0000

0.0000

银行间存款证明书(2)

3.65

6.40

我们多拉(3)

5.1987

3.8967

离开(3)

0.04835

0.03521

 

1.     年度应计在 %

2.     年度 平均水平

3.     最后一天的Ptax销售率

*未经审计

 

 

10.   贷款和 融资

在4月27日,2020, 该公司以单一系列形式持有其第25次债券,总额为14.5亿雷亚尔。收益将成为拨款为到期的财政承诺再融资2020 并重新计算现金。到期日成为10月2021 利率为CDI+3.30% p.a.

还值得注意的是,该公司将2202/OC-BR贷款借方余额转换为Reais公司与美洲开发银行（IDB）签订的关于铁路河排污方案第三阶段的贷款借方余额494,616,801.20美元,详情如下:

10

 
 

收益结果

1Q20

 

·        日期:4月27, 2020 有效日期:5月5日 2020

·        有效期:9月3日, 2035

·        摊款:半年 分期付款

·        共计 金额:

·        出发地:美元 494,616,801.20

·        调至:r$ 2,810,907,281.22

·        利息 费率:

·        出发地:每年3个月+0.39% (*)

·        为了:真实的-DI+0.06% (*)

（ * ）在这个利率上,增加了IDB普通资本贷款的可变保证金。费率是由银行定期决定的,今天是80 业务流程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千雷亚尔

债务概况

 

机构

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

2026

向前移动

 

共计

 

占总数百分比

当地货币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债券

267,386

486,141

565,208

367,886

702,802

282,068

651,173

3,322,664

23

Caixa ecom联邦

63,998

89,190

94,042

86,950

85,771

91,143

919,259

1,430,353

10

贝恩德斯

100,938

134,584

134,584

128,892

123,400

105,467

435,966

1,163,831

8

租赁

79,224

50,758

35,024

34,039

37,080

40,401

258,976

535,502

4

其他

1,396

2,918

3,101

3,050

1,384

1,269

-

13,118

0

利息及其他费用

52,200

-

-

-

-

-

-

52,200

0

当地货币共计

565,142

763,591

831,959

620,817

950,437

520,348

2,265,374

6,517,668

45

外币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iadb

109,664

219,327

219,327

219,327

219,327

219,327

1,644,141

2,850,440

20

伊伯德

15,803

31,606

31,606

31,606

31,606

31,606

269,251

443,084

3

欧元债券

1,818,927

-

-

-

-

-

-

1,818,927

13

吉卡

106,795

203,546

203,546

203,546

203,546

203,546

1,529,089

2,653,614

18

IDB1983AB

91,977

39,990

39,990

38,734

-

-

-

210,691

1

利息及其他费用

55,944

-

-

-

-

-

-

55,944

0

外币共计

2,199,110

494,469

494,469

493,213

454,479

454,479

3,442,481

8,032,700

55

共计

2,764,252

1,258,060

1,326,428

1,114,030

1,404,916

974,827

5,707,855

14,550,368

100

 

 

 

公约

下表显示了第一季度最严格的公约:

 

 

公约

调整后的ebitda/调整后的财务费用

等于或高于2.80

调整后的净债务/调整后的ebitda

等于或低于3.80

调整后的债务/调整后的ebitda共计

低于3.65

其他单一债务（1） /经调整的EBITDA

等于或低于1.30

调整后的流动资金

高于1.00

Ebitda/支付的财务费用

等于或高于2.35

债务净额/调整后的ebitda

等于或低于3.50

11

 
 

收益结果

1Q20

 

11.   卡皮克斯

该公司在第一季度投资7.159亿雷亚尔,其中2.837亿雷亚尔相当于不影响现金的投资。

12

 
 

收益结果

1Q20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欲知详情,请联络:

 

Mario arruda sampaio

资本市场负责人与投资者关系电话: （5511）3388-8664

电子邮件:maasampaio@sabesp.com.br

 

Angela Beatriz airoldi 投资者关系经理电话: （5511）3388-8793

电子邮件:abairoldi@sabesp.com.br

 

本新闻稿所载声明可能包含前瞻性信息,反映管理层对 未来 经济 环境, 工业 条件, 萨伯特 表演, 和 金融 结果 任何 陈述, 期望 s 能力, 本新闻稿所载的计划和假设没有说明历史事实,例如关于股息申报或支付的说明、未来业务的方向、主要业务和融资战略的执行情况以及资本支出计划、影响财务状况、流动性或业务结果的因素或趋势,是1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性报表,涉及若干风险和不确定性。没有保证这些结果将实际发生。报表基于许多假设和因素,包括一般经济和市场条件、行业条件和经营因素。这些假设或因素的任何变化都可能导致实际结果与目前的预期大不相同。

13

 
 

收益结果

1Q20

 

损益表

 

 

 

R$000

 

1Q20

1Q19

业务收入净额

4,042,350

3,878,504

业务费用

(2,422,012)

(2,337,103)

毛利

1,620,338

1,541,401

业务费用

 

 

销售

(181,970)

(191,195)

有可疑账户的估计损失

(157,489)

(7,760)

行政费用

(284,179)

(210,381)

其他业务收入（支出）净额

2,753

7,827

持有股份前的业务收入

999,453

1,139,892

公平结果

3,575

1,764

财务结果前的收益,净额

1,003,028

1,141,656

财务,净额

(184,973)

(149,546)

汇兑损益（净额）

(1,795,312)

(910)

所得税及社会贡献前的收益/ （亏损）

(977,257)

991,200

所得税和社会缴款

 

 

电流

232,724

(310,485)

推迟

86,587

(33,424)

该期间净收入/ （损失）

(657,946)

647,291

注册普通股（ ’000）

683,509

683,509

每股收益/ （亏损） -R$ （每股）

(0.96)

0.95

折旧及摊销

(483,569)

(410,863)

经调整的EBITDA

1,483,843

1,544,692

净收入百分比

36.7%

39.8%

14

 
 

收益结果

1Q20

 

资产负债表

 

 

 

 

R$000

 

资产

 

03/31/2020

 

 

12/31/2019

流动资产

 

 

 

现金及现金等价物

2,323,366

 

2,253,210

贸易应收款

2,071,837

 

2,137,752

相关当事方和交易

175,258

 

192,906

库存

67,899

 

70,454

限制现金

26,363

 

26,018

可收回的课税

386,074

 

141,266

其他资产

107,701

 

74,532

流动资产总额

5,158,498

 

4,896,138

非流动资产

 

 

 

贸易应收款

229,775

 

215,275

相关当事方和交易

650,413

 

657,990

代管存款

184,109

 

177,982

国家水机构

32,558

 

32,466

其他资产

123,948

 

119,646

 

股票投资

 

56,327

 

 

53,187

投资财产

47,550

 

47,562

合同资产

7,989,875

 

7,617,714

无形资产

32,178,241

 

32,325,447

不动产、厂房和设备

316,450

 

314,393

非流动资产共计

41,809,246

 

41,561,662

 

 

 

 

总资产

46,967,744

 

46,457,800

 

 

 

 

 

负债和股本

 

03/31/2020

 

 

12/31/2019

流动负债

 

 

 

贸易应付款项

242,106

 

369,631

借款和融资

3,284,540

 

2,859,843

应计薪金和有关费用

602,098

 

594,279

税收和缴款

172,600

 

250,318

应付资本的股息和利息

800,352

 

800,352

规定

649,964

 

550,247

应付服务

632,181

 

474,078

公私伙伴关系

111,100

 

110,291

方案合同承诺

275,993

 

273,932

其他负债

179,424

 

170,453

流动负债合计

6,950,358

 

6,453,424

 

 

 

 

非流动负债

 

 

 

借款和融资

11,265,828

 

10,384,866

递延所得税和社会缴款

347,409

 

433,996

递延的棺材和帕斯普

145,533

 

143,693

15

 
 

收益结果

1Q20

 

 

规定

402,094

485,561

养恤金义务

3,366,686

3,360,932

公私伙伴关系

3,161,600

3,183,689

方案合同承诺

76,613

103,321

其他负债

273,786

272,535

非流动负债共计

19,039,549

18,368,593

 

 

 

负债总额

25,989,907

24,822,017

 

 

 

公平

 

 

付清资本

15,000,000

15,000,000

利润储备

7,547,954

7,547,954

其他综合收入

(912,171)

(912,171)

留存损失

(657,946)

-

资产总额

20,977,837

21,635,783

 

 

 

股本和负债共计

46,967,744

46,457,800

16

 
 

收益结果

1Q20

 

现金流动

 

 

 

 

 

R$000

 

1月-3月

2020

 

1月-3月

2019

业务活动的现金流动

 

 

 

所得税和社会缴款前的利润/ （损失）

(977,257)

 

991,200

净收入/ （损失）调整数

 

 

 

折旧及摊销

483,569

 

410,863

不动产、厂场和设备及无形资产注销的剩余价值

5,407

 

3,143

可疑帐目津贴

157,489

 

11,070

经费和通货膨胀调整

78,706

 

46,101

按贷款和应付融资计算的利息

138,770

 

138,978

通货膨胀调整和贷款和融资的外汇收益（损失）

1,814,857

 

17,207

利息和通货膨胀调整损失

10,563

 

9,524

利息和通货膨胀调整收益

(6,585)

 

(75,621)

来自客户的财务费用

(197,496)

 

(197,962)

特许权产生的无形资产保证金

(12,655)

 

(13,569)

同意法令和知识保留计划的规定

(490)

 

(19,313)

公平结果

(3,575)

 

(1,764)

利息和通货膨胀调整（公私伙伴关系）

112,685

 

-

圣保罗协定的规定

120,419

 

119,920

养恤金义务

57,806

 

66,860

其他调整

(6,112)

 

(13,163)

 

1,776,101

 

1,493,474

资产变动

 

 

 

贸易应收账款

85,760

 

98,414

应收关联方款项

34,075

 

11,513

库存

2,555

 

(4,976)

可收回的税款

(12,084)

 

44,624

代管存款

(2,730)

 

(12,324)

其他资产

(37,128)

 

(36,159)

负债变动

 

 

 

贸易应付款和承包商

(239,274)

 

(328,719)

应付服务

37,684

 

6,435

应计薪金和有关费用

8,309

 

(34,809)

应付税款和缴款

(77,718)

 

(92,543)

推迟的cofins/pasep

1,840

 

(823)

规定

(62,456)

 

(68,648)

养恤金义务

(52,052)

 

(50,056)

其他负债

(81,271)

 

56,069

业务产生的现金

1,381,611

 

1,081,472

 

已支付的利息

 

(193,083)

 

 

(241,164)

所得税和缴款

-

 

(250,468)

 

 

 

 

业务活动产生的现金净额

1,188,528

 

589,840

 

 

 

 

投资活动产生的现金流量

 

 

 

合同资产和无形资产的购置

(393,573)

 

(209,552)

限制现金

(345)

 

5,907

17

 
 

收益结果

1Q20

 

 

投资增加/ （减少）

-

(10,702)

有形资产的购买

(9,587)

(18,796)

投资活动所用现金净额

(403,505)

(233,143)

 

 

 

筹资活动的现金流动

 

 

贷款和融资

 

 

贷款收益

29,792

103,815

偿还贷款

(580,229)

(1,154,042)

股东权益利息的支付

-

(21)

公私伙伴关系

(133,965)

(129,157)

方案合同承诺

(30,465)

(1,400)

筹资活动使用的现金净额

(714,867)

(1,180,805)

 

 

 

现金和现金等价物增加/ （减少）

70,156

(824,108)

 

 

 

代表:

 

 

年初的现金和现金等价物

2,253,210

3,029,191

年底的现金和现金等价物

2,323,366

2,205,083

现金和现金等价物增加/ （减少）

70,156

(824,108)

 

18

 

签字 
 
根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式安排下列签署人代表其在巴西圣保罗市签署本报告,并已得到正式授权。
日期:2020年5月15日
 
圣保罗圣保罗公司
通过: /s/鲁伊德布莱托阿尔瓦雷斯阿方索    
 
姓名:Rui de britto lvares affonso
标题:首席财务官和投资者关系官
 

 

 
前瞻性声明

本新闻稿可能包含前瞻性发言。这些陈述不是历史事实,而是基于管理层对未来经济情况、行业状况、公司业绩和财务结果的当前看法和估计。"预期" 、 "相信" 、 "估计" 、 "预期" 、 "计划"和与公司有关的类似表述旨在确定前瞻性陈述。关于申报或支付红利、执行主要业务和筹资战略以及资本支出计划、未来业务的方向和影响财务状况、流动性或业务结果的因素或趋势的报表是前瞻性报表的例子。这些说明反映了管理层目前的看法,并受到一些风险和不确定性的影响。没有保证预期的事件、趋势或结果将实际发生。报表基于许多假设和因素,包括一般经济和市场条件、行业条件和经营因素。这些假设或因素的任何变化都可能导致实际结果与目前的预期大不相同。