|
（a）
|
每一审查或监督机构的名称和地址。
|
|
项目2。
|
与债务人的关系。
|
|
项目3-15。
|
不适用
|
|
项目16。
|
展品列表。
|
|
展览1-
|
1998年8月31日经重述的《银行家》信托公司组织证书；1998年9月25日经重述的《银行家》信托公司组织证书修正案；12月18日经重述的《银行家》信托公司组织证书修正案，1998年；1999年9月3日银行间信托公司组织证书的修订证书；以及2002年3月14日银行间信托公司组织证书的修订证书,在此引用以表格T-1声明提交的第1号展览,注册编号:333-201810。
|
|
展览2-
|
开始营业的授权证书,在此引用以表格T-1声明提交的第2号展览,注册号333-201810。
|
|
展览3-
|
受托人行使公司信托权力的授权,在此引用以表格T-1声明提交的第3号展览,注册编号:333-201810。
|
|
展览4-
|
德意志银行信托公司Americas的现有章程,日期为2018年8月30日,在此通过引用以表格T-1声明提交的第4号展览,注册编号为333-224828。
|
|
展览5-
|
不适用。
|
|
展览6-
|
该法第321（b）条要求银行信托公司同意,并在此提及以表格T-1声明提交的第6号展览,登记号:333-201810。
|
|
展览7-
|
根据法律或监督或审查机构的要求公布的受托人的最新状况报告的副本。
|
|
展览8-
|
不适用。
|
|
展览9-
|
不适用。
|
|
仅设有国内办事处的银行的条件和收入综合报告-FFIEC041
|
|
|
董事（受托人）
|
|
|
首席财务官（或同等人员）的签字）
|
董事（受托人）
|
|
7/3/2019
签署日期
|
董事（受托人）
|
|
（a）
|
使用计算机软件编写其呼叫报告,然后将报告数据直接提交给基于因特网的数据收集系统联邦数据中心中央数据库（https://cdr.ffiec.gov/cdr/）或
|
|
（b）
|
以书面形式完成其呼叫报告,并与软件供应商或另一方安排将数据转换成可由CDR处理的电子格式。然后,软件供应商或其他方必须以电子方式向CDR提交银行的数据文件。
|
|
德意志银行信托公司Americas
银行法定所有权（RSSD9017）
|
||
|
纽约
城市（RSSD9130）
|
||
|
FDIC证书编号
|
623
|
10005纽约
状态缩写（RSSD9200）邮政编码（RSSD9220）
|
|
（RSSD9050）
|
法律实体标识符（LEI）
|
|
|
8EWQ2UKKS07AKK8ANH81
|
||
|
（只有当您的机构已经有了REI时才报告。 ） （RCON9224）
|
||
|
以千美元计的数额
|
RCON
|
数额
|
|||||
|
资产
|
|||||||
|
1
|
应收托存机构的现金和余额（附表RC-A） :
|
||||||
|
a。
|
不计息余额及货币和硬币(1)
|
0081
|
35,000
|
1.A。
|
|||
|
B。
|
有息余额(2)
|
0071
|
11,828,000
|
1.B。
|
|||
|
2.
|
证券:
|
||||||
|
a。
|
持有至到期证券（附表RC-B,A栏）(3)
|
JJ34
|
0
|
2.A。
|
|||
|
B。
|
可供出售证券（附表RC-B,D栏）
|
1773
|
0
|
2.B。
|
|||
|
c。
|
可轻易确定的公允价值不能交易的权益证券(4)
|
JA22
|
6,000
|
2.c
|
|||
|
3.
|
根据协议出售的联邦基金和购买的证券转售
|
||||||
|
a
|
出售的联邦基金
|
B987
|
0
|
3.A。
|
|||
|
B。
|
根据转售协议购买的证券(5, 6)
|
B989
|
18,345,000
|
3.b
|
|||
|
4.
|
贷款和租赁融资应收款项（来自附表RC-C） :
|
||||||
|
a。
|
持有供出售的贷款及租赁
|
5369
|
0
|
4.A。
|
|||
|
B。
|
为投资而持有的贷款和租赁
|
B528
|
10,683,000
|
4.B。
|
|||
|
c。
|
减:贷款和租赁损失津贴
|
3123
|
9,000
|
4.C。
|
|||
|
d。
|
投资贷款和租赁,扣除津贴（项目4.b减4.c）(7)
|
B529
|
10,674,000
|
4.D。
|
|||
|
5.
|
交易资产（来自附表RC-D）
|
3545
|
0
|
5.
|
|||
|
6.
|
房地和固定资产（包括资本化租赁）
|
2145
|
30,000
|
6.
|
|||
|
7.
|
拥有的其他房地产（来自附表RC-M）
|
2150
|
32,000
|
7.
|
|||
|
8.
|
对未合并子公司和联营公司的投资
|
3130
|
0
|
88.
|
|||
|
9.
|
对房地产企业的直接和间接投资
|
3656
|
0
|
9.
|
|||
|
10.
|
无形资产（来自附表RC-M）
|
2143
|
26,000
|
10.
|
|||
|
11
|
其他资产（来自附表RC-F）(6)
|
2160
|
1,469,000
|
11.
|
|||
|
12.
|
资产总额（项目1至11之和）
|
2170
|
42,445,000
|
12.
|
|||
|
负债
|
|||||||
|
13.
|
存款:
|
13.a
|
|||||
|
a。
|
在国内办事处（表RC-E中A栏和C栏总数之和）
|
2200
|
29,193,000
|
13.A. （1）
|
|||
|
（一）不负责任(8)
|
6631
|
10,492,000
|
13.A. （2）
|
||||
|
（二）付息情况
|
6636
|
18,701,000
|
|||||
|
B。
|
不适用
|
||||||
|
14.
|
根据回购协议购买和出售的联邦基金:
|
||||||
|
a。
|
购买的联邦基金(9)
|
B993
|
1,215,000
|
14.A。
|
|||
|
B。
|
根据回购协议出售的证券(10)
|
B995
|
0
|
14.b
|
|||
|
15.
|
交易负债（来自附表RC-D）
|
3548
|
0
|
15.
|
|||
|
16.
|
其他借款（包括抵押债务和资本化债务） 。
|
||||||
|
租约（由附表RC-M起）
|
3190
|
371,000
|
16.
|
||||
|
17.
|
18.不适用
|
||||||
|
19.
|
次级票据及债权证(11)
|
3200
|
0
|
19.
|
|||
|
1.
|
包括收款过程中的现金项目和未偿还债务。
|
|
2.
|
包括未持作交易的定期存单。
|
|
3.
|
已通过ASU2016-13的机构应在项目2中报告。a扣除任何可适用的信贷损失津贴和项目2的数额。a应等于附表RC-B,项目8,A栏,减去附表RI-B,第二部分,项目7,B栏。
|
|
4.
|
项目2.c仅由已通过ASU2016-01的机构完成,其中包括关于权益证券投资会计的规定。参见关于ASU2016-01的进一步详细说明。
|
|
5.
|
包括所有证券转售协议,无论到期与否。
|
|
6.
|
已通过ASU2016-13的机构应在项目3.b和11中报告扣除任何可适用的信贷损失津贴的数额。
|
|
7.
|
已通过ASU2016-13的机构应在项目4.c中报告贷款和租赁的信贷损失津贴。
|
|
8.
|
包括非负担需求、时间和储蓄存款。
|
|
9.
|
报告隔夜联邦住房贷款银行的进度表RC,项目16, "其他借款" 。
|
|
10.
|
包括所有证券回购协议,无论到期与否。
|
|
11.
|
包括有限寿命优先股和相关盈余。
|
|
以千美元计的数额
|
RCON
|
数额
|
||||
|
负债-续
|
||||||
|
20.
|
其他负债（来自附表RC-G）
|
2930
|
1,926,000
|
20.
|
||
|
21.
|
负债总额（项目13至20之和）
|
2948
|
32,705,000
|
21.
|
||
|
22.
|
不适用
|
|||||
|
股权资本
银行股权资本
|
||||||
|
23.
|
永久优先股和相关盈余
|
3828
|
0
|
23.
|
||
|
24.
|
普通股
|
3230
|
2,127,000
|
24.
|
||
|
25.
|
盈余（不包括与优先股有关的所有盈余）
|
3839
|
907,000
|
25.
|
||
|
26.
|
a。
|
留存收益
|
3632
|
6,707,000
|
26.A。
|
|
|
B。
|
累计其他综合收益(1)
|
B530
|
(1,000)
|
26.B。
|
||
|
c。
|
其他股权资本构成部分(2)
|
A130
|
0
|
26.C。
|
||
|
27.
|
a。
|
银行股本总额（项目23至26.c之和）
|
3210
|
9,740,000
|
27.A。
|
|
|
B。
|
合并子公司中的非合并（少数）权益
|
3000
|
0
|
27.B。
|
||
|
28.
|
股本总额（项目27.a和27.b之和）
|
G105
|
9,740,000
|
28.
|
||
|
29.
|
负债和股本总额（项目21和28之和）
|
3300
|
42,445,000
|
29.
|
||
|
RCON
|
数目
|
|||
|
1.
|
请在右边的方框中注明以下陈述的数目,最能说明截至任何日期独立外聘审计员为银行进行的最全面的审计工作。2018
|
6724
|
NA
|
M.1。
|
|
RCON
|
日期
|
|||
|
2.
|
银行的会计年度终了日期（以MMDD格式报告日期）
|
8678
|
NA
|
M.2。
|
|
1.
|
包括但不限于可供出售证券的未实现控股净收益（亏损） 、现金流量对冲的累积净收益（亏损）以及累积固定福利养老金和其他退休后计划调整。
|
|
2.
|
包括国库股票和未上市的员工持股计划股票。
|