附件 99.7
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并财务报表
截至2024年6月30日，
截至2024年6月30日止三个月及六个月
（未经审计）
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千）
| 2024年6月30日 | ||||
| 物业、厂房及设备 | ||||
| 当前资产： | ||||
| 受限制现金 | $ | 27,137 | ||
| 应收账款和关联公司 | 21,934 | |||
| 存货 | 30,476 | |||
| 预付费用 | 1,166 | |||
| 存款 | 12,708 | |||
| 无形资产 | 584 | |||
| 来自风险管理活动的资产 | 46,968 | |||
| 流动资产总额 | 140,973 | |||
| 物业、厂房及设备 | 1,872,283 | |||
| 累计折旧 | (532,975 | ) | ||
| 物业、厂房及设备净额 | 1,339,308 | |||
| 无形资产，净值 | 9,853 | |||
| 经营租赁使用权资产净额 | 18,626 | |||
| 来自风险管理活动的资产，长期 | 143,909 | |||
| 其他非流动资产 | 5,466 | |||
| 总资产 | $ | 1,658,135 | ||
| 负债和会员权益 | ||||
| 流动负债： | ||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 47,682 | ||
| 短期债务 | 59,500 | |||
| 应付账款和关联公司及应计费用 | 52,562 | |||
| 风险管理活动产生的负债 | 134,522 | |||
| 经营租赁负债 | 711 | |||
| 流动负债合计 | 294,977 | |||
| 长期债务 | 435,623 | |||
| 资产报废义务 | 5,050 | |||
| 风险管理活动产生的负债，长期 | 295,782 | |||
| 经营租赁负债LT | 20,670 | |||
| 负债总额 | 1,052,102 | |||
| 会员权益 | 606,033 | |||
| 总负债和成员权益 | $ | 1,658,135 | ||
见随附的中期简明综合财务报表附注。
2
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并经营报表
截至2024年6月30日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 |
六个月结束 |
|||||||
| 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||
| 收入： | ||||||||
| 能源和产能收入 | $ | 81,235 | $ | 157,618 | ||||
| 风险管理活动收益 | 55,693 | 31,516 | ||||||
| 总收入 | 136,928 | 189,134 | ||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 燃料和运输 | 26,642 | 70,840 | ||||||
| 风险管理活动损失（收益） | 730 | (6,267 | ) | |||||
| 运营和维护 | 16,390 | 27,735 | ||||||
| 一般和行政 | 1,417 | 2,766 | ||||||
| 折旧 | 17,088 | 34,420 | ||||||
| 吸积 | 64 | 127 | ||||||
| 总营业费用 | 62,331 | 129,621 | ||||||
| 营业收入 | 74,597 | 59,513 | ||||||
| 利息支出，净额 | (10,313 | ) | (19,874 | ) | ||||
| 净收入 | $ | 64,284 | $ | 39,639 | ||||
见随附的中期简明综合财务报表附注。
3
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
会员权益简明合并报表
截至2024年6月30日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 会员的 |
||||
| 股权 | ||||
| 2024年3月31日余额 | $ | 541,749 | ||
| 净收入 | 64,284 | |||
| 2024年6月30日余额 | $ | 606,033 | ||
| 2023年12月31日余额 | $ | 562,394 | ||
| 净收入 | 39,639 | |||
| 出资 | 4,000 | |||
| 2024年6月30日余额 | $ | 606,033 | ||
见随附的中期简明综合财务报表附注。
4
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至2024年6月30日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||
| 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净收入 | $ | 64,284 | $ | 39,639 | ||||
| 调整净收入与经营活动提供（用于）的现金净额： | ||||||||
| 折旧 | 17,088 | 34,420 | ||||||
| 递延融资成本摊销 | 1,049 | 2,109 | ||||||
| 无形资产摊销 | 146 | 292 | ||||||
| 使用权资产摊销 | 236 | 472 | ||||||
| 吸积 | 64 | 127 | ||||||
| 风险管理活动 | (64,510 | ) | (30,336 | ) | ||||
| 资产负债变动： | ||||||||
| 应收账款增加 | (5,336 | ) | (4,543 | ) | ||||
| 库存和资本备件增加 | (2,535 | ) | (4,592 | ) | ||||
| 预付费用减少 | 2,086 | 3,334 | ||||||
| 存款减少 | 6,622 | 5,862 | ||||||
| 其他非流动资产增加 | (1,052 | ) | (2,439 | ) | ||||
| 应付账款和应计费用增加（减少）额 | 320 | (54,091 | ) | |||||
| 经营租赁负债减少 | (178 | ) | (350 | ) | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 18,284 | (10,096 | ) | |||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 支付资本支出/在建工程 | (56 | ) | (368 | ) | ||||
| 投资活动所用现金净额 | (56 | ) | (368 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行短期债务所得款项 | 28,500 | 123,500 | ||||||
| 短期债务的本金支付 | (19,000 | ) | (64,000 | ) | ||||
| 长期债务的本金支付 | (20,551 | ) | (41,101 | ) | ||||
| 出资 | - | 4,000 | ||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | (11,051 | ) | 22,399 | |||||
| 受限制现金净变动 | 7,177 | 11,935 | ||||||
| 受限制现金，期初 | 19,960 | 15,202 | ||||||
| 受限制现金，期末 | $ | 27,137 | $ | 27,137 | ||||
| 补充披露现金流信息： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 9,246 | $ | 18,049 | ||||
见所附中期简明综合财务报表附注
5
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (1) | 组织机构 |
Gridiron Intermediate Holdings，LLC（Gridiron Intermediate或公司）是一家特拉华州有限责任公司，于2019年8月29日成立，全资拥有Gridiron Acquisition Holdings，LLC，后者全资拥有Gridiron Funding，LLC（Gridiron Funding），该公司拥有并资助某些发电设施，这些设施生产、销售并向美国PJM Interconnection LLC和ISO-New England Inc.（PJM和ISO-NE）电力市场提供能源和能源产品和服务。Gridiron基金包括LSP University Park，LLC（University Park）、University Park Energy，LLC（University Park Energy）、Wallingford Energy，LLC（Wallingford）、Riverside Generating Company，LLC（Riverside）、Doswell Limited Partnership（Doswell）、（统称发电设施）、Amsterdam Holdings，LLC、Wallingford Energy II LLC、Port River Energy Marketing，LLC和Amsterdam Energy Marketing，LLC。
Gridiron Intermediate由Gridiron Holdings，LLC（Gridiron Holdings）间接全资拥有。Gridiron Energy，LLC（Gridiron Energy）和Gridiron Energy Management，LLC（Gridiron Management）分别拥有Gridiron Holdings 100%的A类权益和100%的P类权益。Gridiron Management是Gridiron Energy和Gridiron Holdings的管理人。Gridiron Services，LLC向Gridiron Holdings提供资产管理服务。Gridiron Energy计划于2026年4月19日终止，但前提是该日期可能由Gridiron Management延长两个额外的一年期限，并可能根据Gridiron Energy会员和参与协议进一步延长。
公司拥有的发电设施描述如下：
| 实体 | 位置 | 尺寸 | 运营年份 | 类型 | ||||
| LSP大学公园有限责任公司 | 美国伊利诺伊州大学公园 | 582兆瓦 | 2002 | 简单循环 | ||||
| 大学园区能源有限责任公司 | 美国伊利诺伊州大学公园 | 328兆瓦 | 2001 | 简单循环 | ||||
| 沃灵福德能源有限责任公司 | 康涅狄格州沃灵福德 | 350兆瓦 | 2002 | 简单循环 | ||||
| Riverside Generating Company，LLC | 肯塔基州路易莎 | 976兆瓦 | 1999 | 简单循环 | ||||
| 多斯韦尔有限合伙企业 | 弗吉尼亚州汉诺威县 | 1274兆瓦 | 2001, 1992 | 简单循环& | ||||
| 组合循环 |
6
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (2) | 重要会计政策摘要 |
列报依据
Gridiron Intermediate的中期简明合并财务报表由我们根据美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制，未经审计。年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已在此类规则和条例允许的情况下进行了精简或省略。所有正常的经常性调整已包括在内，公司间交易已在中期简明和综合财务报表中消除。管理层认为，这些披露足以公允地反映所述日期和期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
估计数的使用
管理层就资产和负债的报告以及披露或有资产和负债以及收入和支出的报告金额作出估计和假设，以按照美国公认会计原则编制简明综合财务报表。这些估计和假设中最重要的涉及衍生工具和资产报废义务的估值。实际结果可能与这些估计存在重大差异。
受限现金
受限制现金包括根据某些融资协议的条款从转让或股息到满足某些条件之前受到限制的金额。此类受限现金主要用于运营支出和还本付息。
| (3) | 选择资产负债表信息 |
存货
截至2024年6月30日，燃料油为900万美元，零部件库存为2150万美元。
资产报废义务
截至2024年6月30日，该公司有510万美元的负债，用于资产报废义务，为未来拆除和拆除Riverside和Wallingford发电设施提供资金。截至2024年6月30日的三个月和六个月，在随附的简明综合经营报表中，增值费用分别为6.4万美元和12.7万美元。
净无形资产
截至2024年6月30日，扣除摊销后的无形资产为1040万美元。截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司分别录得与资产管理安排相关的摊销14.6万美元和29.2万美元。该无形资产在合同期限内以直线法摊销，作为所附简明综合经营报表中能源和产能收入的减少。
7
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
收入确认
截至2024年6月30日的三个月和六个月，运力收入分别为1370万美元和2720万美元，在随附的简明综合运营报表中作为能源和运力收入的组成部分反映。
金融工具公允价值
受限制现金、应收账款、应付账款和应计费用、短期债务的账面价值由于这些工具的短期到期而等于或接近其公允价值。截至2024年6月30日，长期债务的公允价值估计为4.348亿美元。
区域温室气体倡议津贴
该公司位于参与区域温室气体倡议（RGGI）以减少温室气体排放的州。截至2024年6月30日，公司根据加权平均成本和随附简明综合资产负债表上超过RGGI合同的剩余负债的公允市场价值记录了12.8万美元的应付账款。截至2024年6月30日的三个月和六个月，RGGI津贴支出分别为14.6万美元和18.3万美元，在随附的简明综合经营报表中作为燃料和运输费用的组成部分反映。
| (4) | 物业、厂房及设备净额 |
截至2024年6月30日的固定资产、工厂及设备，净值净额包括以下各项（单位：千）：
| 2024年6月30日 | ||||
| 土地和改善 | $ | 11,050 | ||
| 厂房及设备 | 1,843,272 | |||
| 资本备件 | 15,935 | |||
| 在建工程 | 149 | |||
| 设备和工具 | 209 | |||
| 计算机软硬件 | 1,161 | |||
| 车辆 | 428 | |||
| 办公家具及设备 | 79 | |||
| 不动产、厂房和设备共计 | 1,872,283 | |||
| 累计折旧 | (532,975 | ) | ||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | $ | 1,339,308 | ||
截至2024年6月30日的三个月和六个月，折旧费用分别为1710万美元和3440万美元。
8
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (5) | 设施和合同承诺 |
能源管理协议
截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司根据能源管理协议（EMA）分别产生了约30.2万美元和58.0万美元的成本，这些成本在随附的简明综合运营报表中作为运营和维护费用的组成部分反映。EMA的特征和细节与截至2023年12月31日止年度的年度财务报表中披露的特征和细节保持一致，中期期间没有重大更新。
天然气运输和储存协议
截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司根据天然气运输和储存协议分别产生了620万美元和1180万美元的成本，这些成本在随附的简明综合经营报表中作为燃料和运输费用的组成部分反映。截至2024年6月30日，公司与天然气运输和储存协议相关的未偿信用证（LOC）为1170万美元。这些协议的特点和细节与截至2023年12月31日止年度的年度财务报表中披露的保持一致，中期期间没有重大更新。
运营和维护协议
截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司根据运维协议分别产生了360万美元和690万美元的成本，这些成本在随附的简明综合运营报表中作为运营和维护费用的组成部分反映。这些协议的特点和细节与截至2023年12月31日止年度的年度财务报表中披露的保持一致，中期期间没有重大更新。
电力互联协议
该公司与PJM和ISO-NE签订了电力互联协议，将发电设施连接到电网。
长期服务协议
2018年9月28日，Doswell与Siemens Energy，Inc.签订了一份长期服务协议（LTSA），该协议规定了某些燃机部件的停电程序。
截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司根据长期协议支付的款项分别为110万美元和240万美元，在随附的简明综合资产负债表中作为预付款项反映在其他非流动资产中。截至2024年6月30日，根据LTSA的预付款为530万美元。
9
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (6) | 融资安排 |
截至2024年6月30日，我们的融资安排包括以下内容（单位：千）：
| 贷款协议 | 2024年6月30日 | |||
| 优先担保票据 | $ | 458,224 | ||
| 循环设施 | 59,500 | |||
| Holdco贷款 | 26,264 | |||
| 债务本金总额 | 543,988 | |||
| 减：未摊销债务发行和递延融资成本 | (1,183 | ) | ||
| 总债务 | 542,805 | |||
| 减：当期部分 | (47,682 | ) | ||
| 减：短期债务 | (59,500 | ) | ||
| 长期债务 | 435,623 | |||
Gridiron资金信贷协议
2017年5月15日，Gridiron Funding执行融资安排，其中包括：
| a) | 5.9亿美元定期贷款（Term Loan）， |
| b) | 4.6亿美元优先担保票据（Senior Secured Notes）， |
| c) | 1.5亿美元循环和信用证贷款（循环贷款） |
截至2024年6月30日，循环贷款的有效利率为8.2%
债务发行和递延融资成本的摊销在随附的简明综合经营报表中反映为利息费用的一个组成部分，净额。截至2024年6月30日的三个月和六个月，这些成本的摊销总额分别为100万美元和210万美元。
截至2024年6月30日，已发行LOC金额为3010万美元。这一LOC，除了循环贷款下的现有可用性外，还满足偿债准备金要求。
截至2024年6月30日，该公司发行了金额为1080万美元的LOC。这个LOC，除了循环设施下现有的可用性，满足主要的维护要求。
截至2024年6月30日，Gridiron Funding在循环贷款下有3440万美元可用。
Gridiron Intermediate Holdings信贷协议
2019年8月29日，公司完成了一笔定期贷款（HoldCo贷款）的融资。根据信贷协议，公司还须维持并拥有至少相当于每个日历季度最后一天之后发生的六个月期间根据协议预计将支付的预定本金、利息、利率掉期结算和其他预定偿债总额的偿债准备金。截至2024年6月30日，该公司有250万美元的LOCS来满足这一要求。
10
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (7) | 衍生工具和套期保值活动 |
该公司已就发电设施订立多个单独的衍生协议。以下是这些协议条款的摘要。
热率看涨期权
公司与多个交易对手订立多个每日财务热度费率看涨期权合约。这些合同规定收取某些发电设施的固定期权权利金，扣除基于固定热率、电力参考指数价格、燃气参考指数价格和某些能源价格的能源结算。此外，上述发电设施保留对所有签约设施的调度控制权，并从能源、容量和辅助服务的实物销售中获得所有收益。热率看涨期权按市价计价，公允价值变动计入当期收益。
商品衍生品
公司订立各种能源相关衍生工具，以管理与电力收入和燃料成本相关的商品价格风险，包括：
| a) | 电力互换合同，要求根据合同与市场价格之间的差额以预定的名义金额向交易对手支付或从交易对手支付款项。这些合同用于管理与RTOS电价变化相关的商品价格风险。 |
| b) | 气体交换和优化合同，要求根据合同与市场价格之间的差额以预定的名义金额向交易对手支付或从交易对手支付。这些合同用于管理与燃料价格变化相关的多个交付点的商品价格风险。 |
| c) | RGGI期货合约，双方约定以固定价格将某一年份的固定数量配额交换到特定交割月份。 |
上述合同是作为公司与能源毛利率相关的商品价格风险的整体对冲策略的一部分而订立的。公司于本期间在随附的简明综合经营报表中记录商品衍生工具的公允价值变动。
11
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
产能互换
公司与交易对手就截至2027年5月31日的每日非强制容量负荷30兆瓦的容量交换达成协议。该合同规定，公司将获得固定的产能付款，每年按3%递增，以换取由产能拍卖中结算的价格确定的浮动产能付款。本次掉期按市价计价，公允价值变动计入当期收益。该公司发行了有利于交易对手的LOC，金额为50万美元。
公允价值计量
下表按公允价值层级内的层级列示了截至2024年6月30日按经常性基础以公允价值入账的公司资产和负债。这些资产和负债根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。评估特定输入值对公允价值计量的重要性需要进行判断，可能会影响资产和负债的公允价值估值及其在公允价值层级中的位置。ASC 820定义的公允价值层次结构的三个层次如下：
| ● | 第1级–截至报告日，相同资产或负债的报价可在活跃市场中获得。活跃市场是指资产或负债的交易以足够的频率和数量发生以持续提供定价信息的市场。 |
| ● | 第2级–定价投入不是第1级所包括的活跃市场的报价，截至报告日可直接或间接观察到。第2级包括那些使用模型或其他估值方法进行估值的金融工具。这些模型主要是考虑各种假设的行业标准模型，包括商品的远期报价、时间价值、波动性因素、基础工具的当前市场和协议价格，以及其他相关的经济衡量标准。基本上所有这些假设在整个工具期限内都可以在市场上观察到，可以从可观察的数据中得出，或者由市场上执行交易的可观察水平提供支持。 |
| ● | 第3级–定价输入包括通常较难从客观来源观察到的重要输入。这些投入可与内部开发的方法一起使用，从而得出管理层对公允价值的最佳估计。 |
12
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
下表列示了截至2024年6月30日在公司随附的简明综合资产负债表上以公允价值计量和记录的资产和负债及其在公允价值层次结构中的水平，（单位：千）：
| 截至2024年6月30日的公允价值 | ||||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||
| 商品衍生品–资产 | $ | — | 188,887 | — | 188,887 | |||||||||||
| 商品衍生品–负债 | — | (349,510 | ) | — | (349,510 | ) | ||||||||||
| RGGI未来合约–资产 | — | 174 | — | 174 | ||||||||||||
| 产能互换–资产 | — | — | 1,816 | 1,816 | ||||||||||||
| 热率看涨期权–负债 | — | — | (80,794 | ) | (80,794 | ) | ||||||||||
| 衍生工具负债（净额） | $ | — | (160,449 | ) | (78,978 | ) | (239,427 | ) | ||||||||
截至2024年6月30日止期间，公司没有发生任何级别1、2或3之间的转移。
下表提供了截至2024年6月30日止期间公允价值等级中分类为第3级的金融工具的量化信息：
| 公允价值截至 |
估值 |
平均 |
||||||||||
| 2024年6月30日 | 技术 | 重要投入 | 2024年6月30日 | |||||||||
| 热率看涨期权 | $ | (80,794 | ) | 模型 | 电力区域价格 | $ | 50.98 | |||||
| 天然气价格 | $ | 3.28 | ||||||||||
| 电价波动 | 34.5% | |||||||||||
| 天然气价格波动 | 47.1% | |||||||||||
| 产能互换 | $ | 1,816 | 模型 | 电力区域价格 | $ | 131-144 | ||||||
以下表格提供了有关衍生工具对所附简明综合资产负债表和所附简明综合经营报表的影响的信息。
13
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
衍生工具对随附简明合并资产负债表的影响
下表列示了截至2024年6月30日所附简明综合资产负债表中衍生工具的分类和公允价值（单位：千）：
| 仪器 | 资产负债表位置 | 2024年6月30日 | ||||
| 未指定为套期保值活动的衍生品： | ||||||
| RGGI期货合约 | 来自风险管理活动的资产 | $ | 174 | |||
| 商品衍生品 | 来自风险管理活动的资产 | 45,730 | ||||
| 商品衍生品 | 来自风险管理活动的资产，长期 | 143,157 | ||||
| 商品衍生品 | 风险管理活动产生的负债 | (84,111 | ) | |||
| 商品衍生品 | 风险管理活动产生的负债，长期 | (265,399 | ) | |||
| 产能互换 | 来自风险管理活动的资产 | 1,064 | ||||
| 产能互换 | 来自风险管理活动的资产，长期 | 752 | ||||
| 热率看涨期权 | 风险管理活动产生的负债 | (50,411 | ) | |||
| 热率看涨期权 | 风险管理活动产生的负债，长期 | (30,383 | ) | |||
| 未指定为对冲活动的衍生工具合计 | (239,427 | ) | ||||
| 衍生品总额，净负债 | $ | (239,427 | ) | |||
衍生工具对随附简明合并经营报表的影响
下表按工具类型列出所附截至2024年6月30日止三个月和六个月的简明综合经营报表中衍生工具损益的位置和金额的披露情况。未被指定为套期保值工具的衍生工具的影响（单位：千）：
| 收益（亏损）金额 衍生品收入 |
||||||||||
| 三个月 | 六个月 | |||||||||
| 中确认的收益（损失）位置 | 截至6月 | 截至6月 | ||||||||
| 仪器 | 衍生品收入 | 30, 2024 | 30, 2024 | |||||||
| 未指定为套期保值的衍生工具： | ||||||||||
| 商品衍生品-电力 | 风险管理活动收益 | $ | 43,583 | 12,038 | ||||||
| 商品衍生品-燃气 | 风险管理活动损失（收益） | (730 | ) | 6,267 | ||||||
| 热率看涨期权 | 风险管理活动收益 | 16,159 | 21,982 | |||||||
| RGGI未来合约 | 风险管理活动收益 | (4,049 | ) | (2,504 | ) | |||||
| 衍生品收益总额 | $ | 54,963 | 37,783 | |||||||
14
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
衍生资产和负债的抵销
公司没有选择通过冲销根据与公司交易对手的协议可能被冲销的金额在资产负债表上列报衍生资产和负债。
下表列出了衍生资产和负债的毛额和净额，并显示了如果根据与公司交易对手在所附截至2024年6月30日的简明综合资产负债表上的协议以净额显示抵消金额的影响（单位：千）：
| 抵销 | ||||||||||||
| 毛额不 | 金额 | |||||||||||
| 财务上的抵消 | 导数 | 净额后 | ||||||||||
| 截至 | 截至 | 截至 | ||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||
| 来自风险管理活动的资产 | $ | 190,877 | (182,011 | ) | 8,866 | |||||||
| 风险管理活动产生的负债 | (430,304 | ) | 182,011 | (248,293 | ) | |||||||
| 净风险管理活动 | $ | (239,427 | ) | — | (239,427 | ) | ||||||
| (8) | 关联交易 |
公司从关联公司获得某些间接费用行政和管理服务。这些费用不分摊给公司。与发电设施运营和管理有关的所有其他费用均反映在随附的简明综合运营报表中。
| (9) | 承诺与或有事项 |
公司在日常经营过程中订立包含各种陈述、保证、赔偿、保证的合同。有些协议包含涵盖另一方疏忽的赔偿或限制另一方对第三方索赔的责任，在这种情况下，公司有效地赔偿了另一方。虽然存在与合同中的此类陈述、保证、赔偿和保证相关的损失的可能性，并且此类损失可能很大，但公司认为损失的可能性很小。
本公司不时是在日常业务过程中产生的若干其他索赔的一方。公司认为，这些索赔的最终处置不会对公司的简明综合资产负债表、经营报表或现金流量产生重大不利影响。
| (10) | 成员权益 |
利润、亏损和分配按照公司有限责任协议的规定进行分配。截至2024年6月30日的六个月，公司收到了400万美元的捐款。截至2024年6月30日止三个月，公司并无收到任何该等供款。
15
Gridiron Intermediate HOLDINGS，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明综合财务报表附注
截至2024年6月30日止三个月及六个月
| (11) | 后续事件 |
2024年8月9日，Gridiron Holdings向新成立的实体Lightning Power Holdings，LLC（Lightning Power）贡献公司的股权，以换取Lightning 32%的A类普通单位。
16