莫利将军提交了第11章，以进行财务和业务重组；若干董事辞职，任命了临时首席执行官；

多伦多证券交易所暂停普通股上市等待退市审查

 

 

科罗拉多州莱克伍德，2020年11月18日-唯一一家在西方交易所上市、纯钼矿产开发公司General Moly，Inc.（“公司”）（TSX:GMO），今日公告，公司及其美国附属公司根据美国破产法第11章（“第11章”）向美国科罗拉多地区破产法院（“破产法院”）申请自愿保护，以进行财务及营运重组，旨在让公司减少未偿还负债及加强整体财务状况，同时以最佳方式将业务定位于新所有权下的长期成功。就备案而言，该公司已与代表其三分之二以上未偿还债务的债权人及其他利益方签立重组支持协议，该协议拟就预先安排的财务重组计划订立协议条款。

 

为了使该公司能够在重组过程中继续经营，该公司收到了140万美元的债务人占有融资承付款，资金是根据规定的里程碑提供的。DIP设施将用于为公司的营运资金和一般公司要求（包括持续经营、法律费用、会计/报告费用和D&O保险）、破产相关费用和开支（包括利息、费用和开支）、根据第11章重组计划支付的款项以及与重组有关的其他所需金额提供资金。

 

在提交第11章时，该公司将向破产法院提交若干惯常动议。这些动议将使公司能够继续在正常的业务过程中运作，而不会中断或中断其与利益攸关方的关系。该公司预计，这些请求将获得破产法院的批准。

 

此外，公司宣布，公司行政总裁兼首席财务官兼董事Bruce D.Hansen，以及董事Mark A.Lettes及Gary A.Loving已辞任公司董事职务，自第11章备案生效。Thomas M.Kim of R2公司的首席重组官顾问公司（Advisors，LLC）也被任命为临时首席执行官，自第11章备案之日起生效。Hansen先生和Robert I.Pennington先生将分别从公司首席执行官/首席财务官和首席运营官的职位上离职，每种情况均自第11章备案之日起生效。

 

公司还于2020年11月17日收到多伦多证券交易所（“TSX”）的函件，表示公司普通股在TSX的交易已暂停，以等待对公司普通股继续上市资格的审查。TSX的持续上市委员会将于2020年11月26日举行会议，审议是否根据TSX有关无力偿债或破产程序（第708条）及财务状况及/或经营业绩（第709及710（a）（i）条）的除牌标准将公司普通股除牌。

 

OTC Pink公开市场也于2020年11月17日停止了该公司普通股的交易。

 

补充资料

 

有关法庭监管程序的法庭存档文件及其他文件，可于https://cases.stretto.com/generalmoly，或致电公司索偿代理人Stretto，电话（855）435-7795（免费）或（949）358-6802（国际）或电邮至teamgeneralmoly@stretto.com.

 

Markus Williams Young&Hunsicker LLC担任法律顾问，XMS Capital Partners、Headwall Partners和Odinbrook Global Advisors担任财务顾问，以及R2Advisors LLC担任公司的重组顾问。

 

 

关于莫利将军

 

通用钼业（General Moly）是一家总部位于美国的钼矿勘探开发公司，在多伦多证券交易所上市，股票代码为GMO。该公司的主要资产，位于内华达州中部的Hope山项目80%的权益，被认为是世界上最大和品位最高的钼矿之一。莫利将军的目标是成为世界上最大的原钼生产商。

 

钼是一种金属元素，主要用作钢制造中的合金剂。当添加到钢中时，钼增强钢的强度、耐腐蚀性和极端温度性能。在化学和石化工业中，钼被用于催化剂，特别是通过去除液体燃料中的硫来清洁燃烧燃料，并被用于缓蚀剂、高性能润滑剂和聚合物。

 

联系人:

斯科特·罗斯威尔

(303) 928-8591

 

info@generalmoly.com

网址:www.generalmoly.com

 

前瞻性陈述

 

此处不是历史事实的陈述是《证券法》（经修正）第27A条和《1934年证券交易法》（经修正）第21E条意义上的“前瞻性陈述”，打算由这些条款设立的安全港予以涵盖。这类前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与公司预测、预期、预期或暗示的结果大不相同。该等风险及不明朗因素包括但不限于公司根据第11章成功完成重组程序的能力，包括:完成财务重组；第11章提交对公司为解决其流动资金及资本资源而可能采用的任何额外策略的潜在不利影响；公司就第11章案件提交的动议及时取得破产法院批准的能力；对公司财务重组的异议国际开发部融资，或其他可能会拖长重组程序的状书；雇员减员及公司因分心及不明朗因素而保留高级管理层及其他关键人员的能力；公司遵守DIP融资及其他融资安排的条款及条件所施加的限制的能力；公司因第11章备案而与雇员及其他第三方及监管当局维持关系的能力；该章的影响11就本公司及各组成机构的利益而提交的文件，包括公司普通股的持有人；破产法院在第11章案件中的裁决，包括财务重组和DIP融资的条款和条件的批准，以及第11章案件的一般结果；公司将根据第11章进行保护的时间长度以及在第11章案件悬而未决期间运营资本的持续可获得性；与第11章案件中的第三方动议相关的风险可能会干扰公司完善财务和组织重组或替代重组的能力；与第11章流程有关的行政和法律成本增加；由于COVID-19病毒的影响，第11章流程可能出现延误；以及破产流程中涉及的其他诉讼和固有风险。有关可能影响这些前瞻性陈述的风险和其他因素的详细讨论，请参阅公司提交给SEC的上一份季度和年度定期报告表格10-Q和10-K中包含的风险因素和其他讨论。本公司不承担更新前瞻性陈述的义务。