附件 99.1
ICU医疗公布2025年第三季度业绩
并更新其2025财年指引
加利福尼亚州圣克莱门特，2025年11月6日（GLOBE NEWSWIRE）--ICU医疗医疗公司（纳斯达克：ICUI）是一家开发、制造和销售创新医疗产品的领导者，今天公布了截至2025年9月30日的季度财务业绩。
2025年第三季度业绩
2025年第三季度营收为5.37亿美元，上年同期为5.891亿美元。2025年第三季度GAAP毛利润为2.009亿美元，上年同期为2.049亿美元。2025年第三季度GAAP毛利率为37%，上年同期为35%。2025年第三季度GAAP净亏损为（3.4）百万美元，或每股摊薄收益（0.14）美元，而2024年第三季度GAAP净亏损为（33.0）百万美元，或每股摊薄收益（1.35）美元。2025年第三季度调整后稀释后每股收益为2.03美元，而2024年第三季度为1.59美元。2025年第三季度调整后EBITDA为1.059亿美元，而2024年第三季度为9480万美元。
调整后的EBITDA和调整后的稀释每股收益是根据非公认会计原则的方法计算和列报的衡量标准。请参阅此处财务报表之后的非GAAP财务信息的使用，以进一步讨论这些措施与GAAP措施的对账。
ICU医疗首席执行官Vivek Jain表示：“我们对第三季度的业绩感到满意。”
截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月和九个月按产品线划分的收入如下（单位：百万）：
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 产品线 | 2025 | 2024 | $变化 | 2025 | 2024 | $变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | 285.1 | $ | 264.9 | $ | 20.2 | $ | 824.4 | $ | 770.7 | $ | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输液系统 | 173.9 | 159.8 | 14.1 | 507.9 | 480.7 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命护理* | 78.0 | 164.5 | (86.5) | 358.2 | 500.8 | (142.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计** | $ | 537.0 | $ | 589.2 | $ | (52.2) | $ | 1,690.5 | $ | 1,752.2 | $ | (61.7) | ||||||||||||||||||||||||||
*2025年5月1日，我们处置了IV Solutions业务，该业务包含在我们的Vital Care产品线中。截至2025年9月30日止三个月和九个月，Vital Care包括的IV Solutions收入分别为0.0百万美元和1.265亿美元，而截至2024年9月30日止三个月和九个月分别为88.0百万美元和2.687亿美元。
**由于产品线的四舍五入，总数可能与损益表存在差异。
2025财年指导
对于2025财年，该公司将其对GAAP净亏损的估计从（43）百万美元至（35）百万美元的范围更新为（8）百万美元至0万美元的范围，GAAP摊薄后每股亏损从（1.68）美元至（1.38）美元的范围更新为（0.30）美元至0.00美元的范围。该公司正在将调整后EBITDA的2025年全年指引范围估计从3.8亿美元至3.9亿美元的范围更新为3.95亿美元至4.05亿美元的范围，并将每股摊薄收益从6.85美元至7.15美元的范围更新为7.35美元至7.65美元的范围。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天下午4：30（太平洋时间下午1：30）召开电话会议，讨论其2025年第三季度财务业绩。电话可拨打（800）267-6316，会议ID“ICUMED”。电话会议将同时通过网络直播进行，可通过访问公司网站www.icumed.com、点击投资者
选项卡，点击活动日历并点击网络广播图标并按照提示操作。网络直播也将通过重播方式提供。
关于ICU医疗
ICU医疗（纳斯达克：ICUI）是用于医院、备用站点和家庭护理环境的输液系统、输液耗材和高值重症监护产品的全球领先企业。我们的团队专注于为全球临床客户提供质量、创新和价值。ICU医疗总部位于加利福尼亚州圣克莱门特。更多关于ICU医疗的信息，请访问www.icumed.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这类声明包含诸如
“目标”、“预期”、“相信”、“能够”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或其否定词或类似术语，可能包括（但不限于）有关公司对2025年未来和财务前景的预期、目标和意图的信息。这些前瞻性陈述是基于管理层目前对公司的预期、估计、预测和预测以及管理层认为合理的假设，所有这些都受到可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异的风险和不确定性的影响。这些风险和不确定因素包括但不限于：在外国开展业务的风险，包括与关税和其他贸易壁垒有关的风险；公司成功竞争的能力，包括与较大的国际公司和当地老牌公司的竞争；对公司产品的需求减少；与产品开发相关的成本；由于我们依赖单一和有限来源的第三方供应商，成本波动或原材料供应的潜在损失；实现运营效率的能力；与通过我们的分销商进行重大销售相关的风险；通货膨胀 和外币汇率；全球宏观经济和地缘政治条件的影响；医疗保健成本和报销水平；FDA和其他政府机构的中断；公司制造或供应设施的损坏；与IV Solutions合资企业和Smiths Medical收购相关的风险；与2025年警告信的时间安排和解决相关的风险；与保护我们的信息技术系统和遵守隐私法律法规相关的风险；与我们的知识产权相关的风险；以及公司截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”项下所述的其他重要因素，以及我们随后向SEC提交的文件，包括但不限于公司截至2025年9月30日止季度期间的10-Q表格季度报告中所述的其他重要因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
ICU Medical, Inc.和子公司
简明合并资产负债表
（以千为单位，面值除外）
| 2025年9月30日（未经审计） | 12月31日， 2024 |
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| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 299,732 | $ | 308,566 | |||||||
| 应收账款，扣除呆账准备 | 191,541 | 182,828 | |||||||||
| 库存 | 622,443 | 584,676 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 93,574 | 81,531 | |||||||||
| 持有待售资产 | — | 284,382 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,207,290 | 1,441,983 | |||||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 455,967 | 442,746 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 56,598 | 53,295 | |||||||||
| 商誉 | 1,498,767 | 1,432,772 | |||||||||
| 净无形资产 | 664,827 | 740,789 | |||||||||
| 递延所得税 | 23,976 | 24,211 | |||||||||
| 其他资产 | 61,385 | 65,097 | |||||||||
| 对未合并附属公司的投资 | 134,086 | 3,038 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,102,896 | $ | 4,203,931 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 171,752 | $ | 148,020 | |||||||
| 应计负债 | 316,103 | 306,923 | |||||||||
| 长期债务的流动部分 | — | 51,000 | |||||||||
| 应交所得税 | 5,045 | 17,328 | |||||||||
| 持有待售负债 | — | 32,911 | |||||||||
| 流动负债合计 | 492,900 | 556,182 | |||||||||
| 长期负债 | 1,313,931 | 1,531,858 | |||||||||
| 其他长期负债 | 93,558 | 66,745 | |||||||||
| 递延所得税 | 41,371 | 48,814 | |||||||||
| 所得税负债 | 33,886 | 35,097 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 可转换优先股，面值1.00美元；授权—— 500股；已发行和未发行——无 | — | — | |||||||||
| 普通股，面值0.10美元；授权—— 80,000股；已发行—— 2025年9月30日24,686股，2024年12月31日24,518股；已发行—— 2025年9月30日24,686股，2024年12月31日24,517股 | 2,469 | 2,452 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,451,146 | 1,412,118 | |||||||||
| 库存股票，按成本 | (12) | (92) | |||||||||
| 留存收益 | 706,624 | 690,158 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (32,977) | (139,401) | |||||||||
| 股东权益总额 | 2,127,250 | 1,965,235 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 4,102,896 | $ | 4,203,931 | |||||||
ICU Medical, Inc.和子公司
简明合并经营报表（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 536,990 | $ | 589,131 | $ | 1,690,558 | $ | 1,752,241 | |||||||||||||||
| 商品销售成本 | 336,109 | 384,279 | 1,071,504 | 1,154,717 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 200,881 | 204,852 | 619,054 | 597,524 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 152,773 | 162,707 | 469,398 | 479,913 | |||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 21,251 | 21,028 | 66,409 | 66,260 | |||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 13,138 | 16,828 | 46,053 | 50,069 | |||||||||||||||||||
| 或有盈利公允价值变动 | — | (3,947) | — | (3,991) | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 187,162 | 196,616 | 581,860 | 592,251 | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | 13,719 | 8,236 | 37,194 | 5,273 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (19,808) | (24,683) | (62,388) | (72,296) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 607 | (1,481) | 662 | (7,206) | |||||||||||||||||||
| 出售业务收益 | 2,969 | — | 44,792 | — | |||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入及非合并附属公司（亏损）收益中的权益 | (2,513) | (17,928) | 20,260 | (74,229) | |||||||||||||||||||
| 所得税的福利（规定） | 658 | (15,055) | (5,090) | (19,631) | |||||||||||||||||||
| 合并公司净（亏损）收入 | (1,855) | (32,983) | 15,170 | (93,860) | |||||||||||||||||||
| 未合并附属公司收益（亏损）权益 | (1,541) | — | 1,296 | — | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (3,396) | $ | (32,983) | $ | 16,466 | $ | (93,860) | |||||||||||||||
| 每股净（亏损）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.14) | $ | (1.35) | $ | 0.67 | $ | (3.85) | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (0.14) | $ | (1.35) | $ | 0.66 | $ | (3.85) | |||||||||||||||
| 加权平均股数 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 24,686 | 24,438 | 24,624 | 24,353 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 24,686 | 24,438 | 24,783 | 24,353 | |||||||||||||||||||
ICU Medical, Inc.和子公司
现金流量简明合并报表（未经审计）
（单位：千）
| 九个月结束 9月30日， |
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 16,466 | $ | (93,860) | |||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与经营活动提供的净现金： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 149,912 | 166,519 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 13,739 | 16,008 | |||||||||
| 股票补偿 | 41,879 | 34,366 | |||||||||
| 出售物业、厂房及设备及其他资产的亏损 | 3,211 | 184 | |||||||||
| 未合并关联公司收益中的未分配权益 | (1,296) | — | |||||||||
| 发债成本摊销 | 5,112 | 5,111 | |||||||||
| 或有盈利负债公允价值变动 | — | (3,991) | |||||||||
| 出售业务净收益 | (44,792) | — | |||||||||
| 其他 | 18,217 | 24,403 | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购金额： | |||||||||||
| 应收账款 | 3,943 | (11,517) | |||||||||
| 库存 | (36,213) | 9,416 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (4,721) | (11,188) | |||||||||
| 其他资产 | (7,149) | (17,540) | |||||||||
| 应付账款 | 23,328 | 21,086 | |||||||||
| 应计负债 | (28,887) | 20,484 | |||||||||
| 所得税，包括超额税收优惠和递延所得税 | (33,501) | 4,360 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 119,248 | 163,841 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (63,397) | (55,292) | |||||||||
| 出售业务所得款项 | 211,185 | — | |||||||||
| 出售资产所得款项 | 42 | 695 | |||||||||
| 无形资产增加 | (7,210) | (8,317) | |||||||||
| 出售所得款项及投资证券的到期日 | — | 500 | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 140,620 | (62,414) | |||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还长期债务本金 | (272,750) | (38,250) | |||||||||
| 行使股票期权所得款项 | 5,972 | 5,883 | |||||||||
| 融资租赁付款 | (1,543) | (775) | |||||||||
| 或有盈利负债的支付 | — | (2,600) | |||||||||
| 与股权奖励净份额结算相关的扣缴税款 | (8,719) | (11,867) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (277,040) | (47,609) | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 8,338 | 4,472 | |||||||||
| 现金和现金等价物净（减少）增加额 | (8,834) | 58,290 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 308,566 | 254,222 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 299,732 | $ | 312,512 | |||||||
使用非公认会计原则财务信息
本新闻稿包含不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。非GAAP财务指标应被视为对根据GAAP计算的财务指标的补充，而不是替代或优于这些指标。使用这些非GAAP财务指标存在重大限制，因为它们不是根据GAAP编制的，可能无法与其他公司（包括同行公司）使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较。我们的管理层认为，非GAAP数据为管理层和投资者提供了有关我们业绩的有用补充信息，并有助于更有意义地比较当期和前期的经营业绩。我们使用非GAAP财务指标以及与GAAP财务指标相结合的非GAAP财务指标来分析和评估我们业务的整体绩效，在做出财务、运营和规划决策以及确定高管激励薪酬方面。
下表所示的非GAAP财务指标不包括特殊项目，因为它们具有高度可变性或不寻常，并影响同比比较。
截至2025年9月30日及2024年9月30日止三个月，特别项目包括以下各项：
合同制造：我们根据制造服务协议制造某些产品或产品组件。我们不将合同收入包括在我们的调整后收入中，也不将任何毛利影响包括在我们的调整后毛利中，因为这些类型的协议下的商业关系最初是与业务合并或其他交易同时谈判的，并不代表正常的市场交易。
股票补偿费用：基于股票的补偿一般固定在授予基于股票的工具时，并在几年内摊销。股票期权的价值是使用一个复杂的公式确定的，该公式包含了我们无法控制的因素，例如市场波动。我们的限制性股票奖励价值是使用授予日股票价格确定的，这可能并不代表我们在费用期间的运营业绩。此外，为了确定基于绩效的股票奖励的公允价值，目前这是我们正在进行的基于股票的薪酬的一个要素，我们需要应用判断来估计实现绩效目标的程度的可能性。基于上述因素，我们认为排除基于股票的薪酬是有用的，以便更好地了解我们的经营业绩。
无形资产摊销费用：我们不会在可预测的周期内收购业务或将某些专利成本资本化。分配给无形资产的购买价格金额和摊销期限可能会有很大差异，并且对每项收购都是独一无二的。根据我们目前的开发活动水平，资本化的专利成本可能会有很大差异。我们认为，排除无形资产摊销为我们财务报表的使用者提供了跨会计期间进行比较的一致基础。
重组、战略交易和整合：我们产生重组和战略交易费用，这些费用产生于意外情况和/或经常发生在我们正在进行的业务的正常过程之外的事件。尽管这些事件反映在我们的GAAP财务报表中，但这些独特的交易可能会限制我们正在进行的业务与之前和未来期间的可比性。
定居点：我们偶尔会涉及合同重新谈判/法律和解以及其他可能导致一次性和解的判决。我们排除这些和解，因为它们与我们正在进行的业务的运营没有直接关联。
或有盈利公允价值变动：我们不包括与业务合并有关的某些记录金额的影响。由于其性质、金额的可变性以及对发生和/或时间缺乏可预测性，我们排除了非现金或不正常、经常性运营费用的项目。
质量体系和产品相关整治:在确定我们的非公认会计准则财务指标时，我们排除了某些质量体系和与产品相关的补救费用，因为它们可能会限制我们持续运营与之前和未来期间的可比性，并扭曲对我们正常运营业绩的评估。
出售业务收益:在确定我们的非公认会计准则财务指标时，我们排除了出售业务的任何非现金收益/损失，因为纳入可能会限制我们正在进行的业务与之前和未来期间的可比性，并扭曲对我们正常经营业绩的评估。
合同拨备损失的非现金解除:我们根据过渡服务安排，在固定价格安排下提供若干服务。我们在我们的非公认会计原则财务措施中不包括合同拨备或后续拨备释放的损失，扣除因提供这些服务而产生的相关利息增加，因为该协议是
与处置同时谈判，并不表示正常的市场交易。损失拨备和后续释放是一种非经常性非现金调整，如果包括在内，可能会限制我们持续运营与之前和未来期间的可比性。
未来可能会不时出现其他项目，如果我们认为这样做符合向投资者和管理层提供有用信息的目标，我们可能会排除这些项目。
除上述特殊项目外，调整后EBITDA还将以下项目从净收入中剔除：
折旧费用：我们在推导调整后EBITDA时不包括折旧费用，因为公司利用不同年限的生产性资产，可折旧年限可能有很大差异，导致公司之间的折旧费用存在相当大的可变性。
利息，净额:我们排除了派生调整后EBITDA的利息，因为根据公司的创收工具水平和/或债务水平，公司之间的利息可能会有很大差异。
税收:我们在得出调整后EBITDA时不包括税款，因为税款被视为业务的非核心，可能会限制我们持续经营业务与之前和未来期间的可比性，并扭曲对我们正常经营业绩的评估。
调整后的稀释每股收益不包括稀释每股收益，税后净额，上述特殊项目。对特殊项目的税收影响是根据项目的性质/或项目已记录的税收管辖范围，使用适用于每项调整的特定税率计算的。此外，调整后的摊薄每股收益可能不包括某些非经常性离散税项的所得税影响，这些项目不反映因当期收益/亏损而产生的所得税费用/收益，以及根据非公认会计准则盈利能力评估时某些递延税项估值减免的影响。
我们还将自由现金流作为非公认会计准则财务指标提出，因为管理层认为这是用于评估公司整体财务业绩的重要指标，因为它衡量了我们从业务运营中产生额外现金流的能力。自由现金流应该被视为是作为衡量我们业绩的净收入的补充，而不是作为替代，或者是作为衡量我们流动性的经营活动提供的净现金。此外，我们对自由现金流的定义是有限的，并不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为该衡量标准没有扣除偿债所需的付款和其他义务或为业务收购支付的款项。因此，我们认为将自由现金流视为我们整个现金流量表的补充是很重要的。
以下表格对我们在所述期间的非公认会计原则财务指标进行了核对：
ICU Medical, Inc.和子公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 经调整EBITDA | |||||||||||
| 三个月结束 9月30日， |
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | (3,396) | $ | (32,983) | |||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||
| 利息，净额 | 19,808 | 24,683 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 15,243 | 11,770 | |||||||||
| 折旧和摊销费用 | 50,802 | 55,675 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 13,138 | 16,828 | |||||||||
| 或有盈利公允价值变动 | — | (3,947) | |||||||||
| 质量体系和产品相关收费 | 13,797 | 7,737 | |||||||||
| 定居点 | 1,426 | 20 | |||||||||
| 出售业务收益 | (2,969) | — | |||||||||
| 合同拨备损失的非现金解除 | (1,076) | — | |||||||||
| 合同制造毛利 | (204) | — | |||||||||
| 所得税（利益）拨备 | (658) | 15,055 | |||||||||
| 非公认会计原则调整数共计 | 109,307 | 127,821 | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 105,911 | $ | 94,838 | |||||||
ICU Medical, Inc.和子公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）
（以千为单位，百分比和每股除外）
该公司截至2025年9月30日止三个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则措施的特殊项目如下：
| 总收入 | 毛利 | 销售，一般和行政 | 研究与开发 | 重组、战略交易和整合 | 运营收入（亏损） | 利息支出，净额 | 出售业务收益 | 所得税前收入（亏损）和未合并关联公司收益中的权益 | 所得税的福利（备抵） | 来自合并公司的净（亏损）收入 | 未合并关联公司（亏损）收益中的权益 | 净（亏损）收入 | 稀释（亏损）每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 536,990 | $ | 200,881 | $ | 152,773 | $ | 21,251 | $ | 13,138 | $ | 13,719 | $ | (19,808) | $ | 2,969 | $ | (2,513) | $ | 658 | $ | (1,855) | $ | (1,541) | $ | (3,396) | $ | (0.14) | ||||||||||||||||
| 报告的占总收入的百分比或（未合并关联公司的所得税前收入（亏损）和收益权益的百分比） | 37 | % | 28 | % | 4 | % | 2 | % | 3 | % | (4) | % | 1 | % | — | % | 26.2 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||
| 合同制造 | (3,695) | (204) | — | — | — | (204) | — | — | (204) | 50 | (154) | — | (154) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | — | 1,742 | (12,910) | (591) | — | 15,243 | — | — | 15,243 | (3,707) | 11,536 | — | 11,536 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销费用 | — | 1,179 | (31,918) | — | — | 33,097 | — | — | 33,097 | (8,160) | 24,937 | — | 24,937 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (13,138) | 13,138 | — | — | 13,138 | (3,232) | 9,906 | — | 9,906 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定居点 | — | 1,176 | (250) | — | — | 1,426 | — | — | 1,426 | (349) | 1,077 | — | 1,077 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量体系和产品相关整治 | — | 13,797 | — | — | — | 13,797 | — | — | 13,797 | (3,283) | 10,514 | — | 10,514 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | — | — | (2,969) | (2,969) | 727 | (2,242) | — | (2,242) | (0.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同拨备损失的非现金解除 | — | — | 1,076 | — | — | (1,076) | 359 | — | (717) | 176 | (541) | — | (541) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值备抵的税项开支* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1,385) | (1,385) | — | (1,385) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司收益中的权益税项费用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (377) | (377) | 377 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则）** | $ | 533,295 | $ | 218,571 | $ | 108,771 | $ | 20,660 | $ | — | $ | 89,140 | $ | (19,449) | $ | — | $ | 70,298 | $ | (18,882) | $ | 51,416 | $ | (1,164) | $ | 50,252 | $ | 2.03 | ||||||||||||||||
| 调整后的总收入百分比或（未合并关联公司收益中的所得税前收入（亏损）和权益的百分比） | 41 | % | 20 | % | 4 | % | — | % | 17 | % | (4) | % | — | % | 13 | % | 26.9 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||
_______________________
*公司的非美国通用会计准则年度有效税率是在不计入某些美国联邦和州递延所得税资产的估值备抵相关税费的情况下计算的。估值备抵是根据对现有正面和负面证据的评估记录的，主要包括根据公认会计原则，截至2025年9月30日，我们将处于三年累计美国亏损状况的估计。然而，基于同样的评估，包括，主要是，我们在非公认会计原则基础上处于三年累计美国收入状况，其中不包括我们的非公认会计原则调整的影响，我们得出结论，记录估值备抵对于非公认会计原则报告来说是不合适的。因此，估值备抵的税务费用被加回我们计算的非美国通用会计准则年度有效税率。
**由于四舍五入，金额可能不够用。
ICU Medical, Inc.和子公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）（续）
（以千为单位，百分比和每股除外）
该公司截至2024年9月30日止三个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则措施的特殊项目如下：
| 总收入 | 毛利 | 销售，一般和行政 | 研究与开发 | 重组、战略交易和整合 | 或有盈利公允价值变动 | 经营（亏损）收入 | 所得税前（亏损）收入 | 准备金 | 净（亏损）收入 | 稀释（亏损）每股收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 589,131 | $ | 204,852 | $ | 162,707 | $ | 21,028 | $ | 16,828 | $ | (3,947) | $ | 8,236 | $ | (17,928) | $ | (15,055) | $ | (32,983) | $ | (1.35) | |||||||||||||
| 报告的总收入百分比（或所得税前（损失）收入的百分比，用于所得税的福利（拨备）） | 35 | % | 28 | % | 4 | % | 3 | % | (1) | % | 1 | % | (3) | % | (84.0) | % | (6) | % | |||||||||||||||||
| 合同制造 | (9,063) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | — | 1,816 | (9,287) | (667) | — | — | 11,770 | 11,770 | (2,825) | 8,945 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 摊销费用 | — | 692 | (33,611) | — | — | — | 34,303 | 34,303 | (8,338) | 25,965 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (16,828) | — | 16,828 | 16,828 | (4,043) | 12,785 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 或有盈利公允价值变动 | — | — | — | — | — | 3,947 | (3,947) | (3,947) | — | (3,947) | (0.16) | ||||||||||||||||||||||||
| 质量体系和产品相关整治 | — | 7,737 | — | — | — | — | 7,737 | 7,737 | (1,839) | 5,898 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 定居点 | — | — | (20) | — | 20 | 20 | — | 20 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值备抵的税项开支* | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,394 | 22,394 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股收益对基本与稀释加权平均股份净亏损的影响 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则）** | $ | 580,068 | $ | 215,097 | $ | 119,789 | $ | 20,361 | $ | — | $ | — | $ | 74,947 | $ | 48,783 | $ | (9,706) | $ | 39,077 | $ | 1.59 | |||||||||||||
| 调整后的总收入百分比（或所得税前（损失）收入的百分比，用于所得税的福利（拨备）） | 37 | % | 21 | % | 4 | % | — | % | — | % | 13 | % | 8 | % | 19.9 | % | 7 | % | |||||||||||||||||
_____________
*公司的非美国通用会计准则年度有效税率的计算没有与某些美国联邦和州递延所得税资产的估值备抵相关的税收费用。估值备抵是根据对现有正面和负面证据的评估记录的，主要包括估计我们将在2024年9月30日按公认会计原则计算的三年累计美国亏损状况。然而，基于同样的评估，包括，主要是，我们在非公认会计原则基础上处于三年累计美国收入状况，其中不包括我们的非公认会计原则调整的影响，我们得出结论，记录估值备抵对于非公认会计原则报告来说是不合适的。因此，估值备抵的税务费用被加回我们计算的非美国通用会计准则年度有效税率。
*金额可能因四舍五入而无法执行
ICU Medical, Inc.和子公司
经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 56,710 | 36,097 | $ | 119,248 | $ | 163,841 | ||||||||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (29,080) | (19,910) | (63,397) | (55,292) | |||||||||||||||||||
| 出售资产所得款项 | — | 3 | 42 | 695 | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 27,630 | $ | 16,190 | $ | 55,893 | $ | 109,244 | |||||||||||||||
ICU Medical, Inc.和子公司
2025财年
展望（未经审计）
（单位：百万，每股数据除外）
| 指引低端 | 制导高端 | ||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | (8) | $ | — | |||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||
| 利息，净额 | 82 | 82 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 55 | 55 | |||||||||
| 折旧和摊销费用 | 202 | 202 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 59 | 59 | |||||||||
| 定居点 | 2 | 2 | |||||||||
| 质量和监管举措及补救措施 | 40 | 40 | |||||||||
| 出售业务收益 | (45) | (45) | |||||||||
| 合同拨备损失的非现金解除 | (2) | (2) | |||||||||
| 合同制造毛利 | (1) | (1) | |||||||||
| 准备金 | 11 | 13 | |||||||||
| 非公认会计原则调整数共计 | $ | 403 | $ | 405 | |||||||
| 经调整EBITDA | $ | 395 | $ | 405 | |||||||
| GAAP每股亏损 | $ | (0.30) | $ | — | |||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||
| 股票补偿费用 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
| 摊销费用 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 2.37 | 2.37 | |||||||||
| 定居点 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 质量和监管举措及补救措施 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
| 折旧费用减少-持有待售资产分类 | (0.17) | (0.17) | |||||||||
| 出售业务收益 | (1.80) | (1.80) | |||||||||
| 合同拨备损失的非现金解除 | (0.08) | (0.08) | |||||||||
| 合同制造毛利 | (0.05) | (0.05) | |||||||||
| 调整产生的所得税影响估计数 | (1.81) | (1.81) | |||||||||
| 调整后每股收益 | $ | 7.35 | $ | 7.65 | |||||||
联系方式：
ICU医疗公司。
Brian Bonnell，首席财务官
(949) 366-2183
ICR公司。
John Mills，合伙人
(646) 277-1254