图表99.1
Aphria Inc.公布2021财年第三季度业绩
报告连续第八个季度调整后EBITDA为正，大麻业务调整后EBITDA为正
利明顿2021年4月12日电/CNW/--AphriaInc.（“Aphria”，“我们”，或“公司”）（多伦多证券交易所市场代码:APHA）（纳斯达克市场代码:APHA），一家领先的全球大麻生活方式消费包装产品公司，激励和授权全球社区过上最好的生活，今天报告了截至2021年2月28日的第三季度和九个月的财务业绩。除另有说明外，所有数额均以加元表示，但每克、公斤、公斤当量和每股数额除外。
董事长兼首席执行官IrwinD.Simon评论说:“我们的全球团队在非常流动、持续不断的COVID-19操作环境中表现良好。我们积极主动地管理我们的费用，并维持了我们2021财年第三季度的积极调整后EBITDA。我们在许多地区，特别是在加拿大，封锁的持续时间和影响超过了我们最初对大麻工业和我们业务的预期；然而，我们相信，随着市场的改善，Aphria凭借我们领先的品牌和市场份额保持良好的地位，将在我们的一线产品中获得强劲的增长。在美国，我们有一个坚实的第一个完整季度的贡献来自甜水，即使前提销售低于前一年第一季度，因为许多食品服务业机构仍然在有限的能力运行。展望未来，我们对增量增长的战略机遇感到兴奋，因为我们希望将我们的品牌消费产品分享到加拿大、美国和国际市场的补充产品产品中。"
Simon先生继续说道，“我们对Aphria股东和Tilray股东在完成我们与Tilray拟议的业务合并过程中为双方创造的机会仍然感到兴奋，并相信我们将共同创建世界上实力最强的全球大麻和消费包装商品公司之一。随着我们在加拿大和国际上的现有基础上扩大全球业务规模，我们预计将拥有长期可持续增长的巨大跑道。我们期望Aphria和Tilray在创新、品牌开发和培育方面的互补文化，以及我们资产负债表的实力和现金可用性，随着我们为所有利益攸关方提高价值，将使我们与行业内其他公司进一步区别开来。"
关键运营亮点——2021财年第三季度
- 达成最终协议，将与Tilray，Inc.（蒂尔雷以备考收入为基础打造全球最大的全球性大麻公司1,
- 与BMO完成1.2亿美元融资，提供2000万美元循环融资和1亿美元定期债务融资；
- 根据2020年12月至2021年2月期间的耳机数据，维持其在安大略省和艾伯塔省对省级董事会销售额排名第一的许可生产商地位，与其上一财季持平；
- 根据内部分析，提高了其在魁北克省的市场份额，按对省委员会的销售额计算，上升到第2位特许生产商；
- 录得连续第八个季度经调整EBITDA为正2及大麻业务的正面经调整EBITDA2;
- 来自大麻业务的经调整EBITDA2第三季度为790万美元，上一季度为1290万美元；
- 调整后EBITDA2第三季度增至1270万美元，上一季度为1260万美元；
- 自由现金流2第三季度改善了1240万美元，主要是由于运营活动提供的现金增加，因为公司更好地管理了营运资本；
- 第三季度营收受到加拿大主要省份封锁的影响，尤其是安大略省（几乎整个季度都处于封锁状态）和德国；
- 第三季度成人用大麻毛收入5960万美元，较上一季度增长33.4%，较上一季度下降17.3%；
- 第三季度大麻净营收5170万美元，较上年同期下降7.8%，较上一季度下降23.8%；
- 第三季度净营收1.536亿美元，环比增长6.4%，环比下降4.3%；
- 以强劲的资产负债表和流动性结束第三季度，包括2.671亿美元的现金及现金等价物，为计划中的加拿大和国际增长提供资金；
- Broken Coast通过引入新开发的菌株“Pipe Dream”扩大了其高档大麻供应；
- 在科罗拉多州推出Sweetwater Brewing Company，LLC（简称“Sweetwater”）饮料，这是美国第一个将成人使用大麻合法化的州；以及，
- 介绍了SOLEI品牌外用药，一种在加拿大市场上销售的高效价外用药。
随后发生的事件
- 推出www.aphriatilraytogether.com，供Aphria的股东和Tilray的股东查找有关拟议的Aphria-Tilray业务合并的最新信息；
- 定于2021年4月14日举行Aphria股东特别大会，以批准建议的Aphria-Tilray业务合并；及，
- 已收到投票为了……ISS和Glass Lewis对Aphria-Tilray业务组合的建议。ISS和Glass Lewis是领先的独立代理顾问公司，向机构股东提供投票建议。
主要财务要点（单位:千加元）
| 结束的三个月 | 结束的三个月 | |
| 2021年2月28日 | 2020年2月29日 | |
| 净营收 | $153,638 | $144,424 |
| 毛利 | $31,689 | $59,575 |
| 经调整的大麻毛利1 | $20,272 | $23,744 |
| 调整后大麻毛利率1 | 39.2% | 42.7% |
| 调整饮料酒精毛利1 | $7,092 | N/A |
| 调整后饮料酒毛利率1 | 47.9% | N/A |
| 调整分配毛利1 | $11,437 | $11,397 |
| 经调整分销毛利率1 | 13.1% | 12.9% |
| 净收入（损失） | ($360,996) | $5,697 |
| 调整后的净收入（损失）1 | ($47,924) | ($9,844) |
| 调整后EBITDA1 | $12,651 | $5,736 |
| Q3-2021 | Q2-2021 | |
| 分销收入 | $87,095 | $91,740 |
| 大麻净收入 | $51,735 | $67,911 |
| 饮料酒类净收入 | $14,808 | $881 |
| 净营收 | $153,638 | $160,532 |
| 出售公斤（或相当于公斤）1 | 18,695 | 26,730 |
| 生产干大麻/克的现金成本1 | $0.90 | $0.79 |
| “all-in”cost of goods sales/克1 | $1.54 | $1.30 |
| 来自大麻业务的经调整EBITDA1 | $7,858 | $12,887 |
| 来自发展中业务的经调整EBITDA1 | ($1,495) | ($3,199) |
| 来自饮料酒类业务的经调整EBITDA1 | $5,002 | $299 |
| 来自分销业务的经调整EBITDA1 | $1,286 | $2,585 |
| 现金及现金等价物和有价证券 | $267,134 | $187,997 |
| 周转资金 | $513,713 | $399,161 |
| 资本和无形资产支出----全资子公司1 | $4,984 | $16,935 |
| 资本和无形资产支出----多数股权子公司1 | $61 | $2,791 |
截至2021年2月28日的三个月净营收为1.536亿美元，比去年同期的1.444亿美元增长6.4%。2021财年第三季度净营收与上一季度净营收1.605亿美元相比下降4.3%，原因是大麻和分销净营收减少，部分被收购Sweetwater带来的饮料酒精净营收增长所抵消。
由于COVID-19的持续影响，包括省级封锁和省级董事会采取措施降低其先前包括预测大麻市场增长在内的库存水平，该公司在本季度经历了其认为是暂时性的需求减少。省政府的这些措施减少了省委员会的订单和大约500万加元的产品退货。该公司通过为部分产品寻找替代分销渠道减轻了部分产品退货，但大麻净收入因410万美元而减少。
本季度医用大麻扣除消费税前的平均零售销售价格降至每克6.69美元，上一季度为每克6.96美元。下降是由于为援助受COVID-19大流行负面影响的有需要患者而提供的特定定价计划，以及其他促销计划的结果。
本季度成人用大麻扣除消费税前的平均销售价格降至每克3.82美元，而上一季度为每克4.29美元，主要原因是消费者倾向于购买大幅面大麻，以及市场价格压缩。
第三季度调整后大麻毛利为2030万美元，调整后大麻毛利率为39.2%，而上一季度分别为3120万美元和45.9%。调整后大麻毛利和调整后大麻毛利率1下降的主要原因是，由于12月至2月阳光较少，公司第三季度的产量通常较低，以及上述产品退货的影响。余下差额乃由于按销售组合计算的平均售价整体下降所致。
第三季度调整后分销毛利为1140万美元，调整后分销毛利率为13.1%，上一季度分别为1210万美元和13.1%。调整后分销毛利1的减少是由于Aphria位于德国的CC Pharma子公司的分销收入受到COVID-19限制的驱动而减少，这对药房收入和从其他国家进口库存产生了负面影响。
季内，公司饮料酒类经调整毛利率由60.5%降至47.9%。上一季度的毛利率仅包括5天的销售额，而上一季度的销售组合更严重地偏向于内部消费。
本季度营业费用从上一季度的8270万美元增加到1亿美元，从上一季度的5090万美元增加到1亿美元。较上一季度增长的主要原因是本季度公司股价增长对非现金股份补偿费用的影响，以及Sweetwater增加了整整一个季度的运营费用，包括对其资产的摊销费用。其余增长来自与收购Sweetwater相关的交易成本、与Tilray的拟议业务合并、其他潜在收购以及一次性诉讼费用。在本季度，管理层确定COVID-19和省级封锁将比最初预期的影响更大。对此，管理层在该季度实施了几项成本节约举措，保护了公司的盈利能力和调整后EBITDA。
2021财年第三季度净亏损为3.61亿美元，合每股亏损1.14美元，而上一季度净亏损为1.206亿美元，合每股亏损0.42美元，净收入570万美元，或去年第三季度每股收益0.02美元。按不计入以下调节表所述项目影响的调整后基础计算，该公司2021财年第三季度录得净亏损4790万美元，合每股亏损0.15美元。
| 截至2月28日止3个月， | 截至2月28日止9个月， | ||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 净（亏）收入 | $ (360,996) | $ 5,697 | $ (486,689) | $ 14,209 | |
| 可转换债权证的未变现亏损（收益） | 264,788 | (23,145) | 352,013 | (86,430) | |
| 股份补偿 | 36,271 | 5,126 | 54,127 | 17,645 | |
| 交易费用 | 12,013 | 2,478 | 37,637 | 3,904 | |
| 调整后的净收入（损失） | $ (47,924) | $ (9,844) | $ (42,912) | $ (50,672) | |
| 调整后每股收益（亏损）-基本2 | $ (0.15) | $ (0.04) | $ (0.14) | $ (0.20) | |
第三季度调整后EBITDA增至1270万美元，上一季度为1260万美元。第三季度大麻业务调整后EBITDA为790万美元，上一季度为1290万美元。第三季度来自发展中业务的调整后EBITDA亏损为150万美元，而上一季度调整后EBITDA亏损为320万美元。第三季度来自饮料酒精业务的调整后EBITDA为500万美元，而上一季度为30万美元，2021财年第三季度代表Sweetwater运营在公司业绩中的第一个完整季度贡献。第三季度来自分销业务的调整后EBITDA为130万美元，上一季度为260万美元。
当季该公司继续改善自由现金流，因该公司向产生正自由现金流的目标靠拢。
| Q3-2021 | Q2-2021 | |||||
| 经营活动提供（用于）的现金: | $ 1,150 | $ 3,404 | ||||
| 资本和无形资产投资 | (5,045) | (19,726) | ||||
| 自由现金流 | $ (3,895) | $ (16,322) | ||||
电话会议
Aphria将于美东时间今天上午9:00主持电话会议讨论这些结果。要收听现场通话，请拨打加拿大和美国的电话（888）231-8191或国际电话（647）427-7450，并使用密码6497567。电话回放将在通话结束后约两小时至2021年5月12日提供。要访问录音，请拨号（855）859-2056，并使用密码6497567。
还将在AphriaInc.com上Aphria网站的投资者部分同时进行网络直播。网播将存档30天。
特别股东大会
会议将于2021年4月14日星期三下午4:00（美国东部时间）通过www.virtualshareholdermeeting.com/APHA2021现场音频网络直播进行。
你的投票很重要——请今天投票
代理投票截止时间为2021年4月12日星期一下午4:00（美国东部时间）
Aphria董事会一致建议股东投票支持Aphria决议
你的投票很重要
无论您是否计划虚拟出席会议，请尽快以委托代理材料中所述的方式之一进行投票，以确保您的股份在会议上得到代表和表决。
如何投票
无论你拥有多少股份，你的投票都是重要的。登记及实益股东可采用以下方式投票:
- 互联网（N）:进入www.proxyvote.com，输入打印在委托书或投票指令书表格上的16位控制号码或扫描委托书Aphria表格上的二维码，即可访问网站并按照屏幕上的说明操作。
- 电话号码:拨打委托书或投票指令表上提供的免费电话号码，按照提示的投票指令操作。您将需要输入16位控制号码。
- 邮件（M）:输入投票指示、签署代表委任表格或投票指示表格并注明日期，并将填妥的代表委任表格或投票指示表格连同你的代表委任资料一并交回:
数据处理中心
邮政信箱3700STN工业园
Markham，on L3R9Z9
如果您通过中介机构持有您的股份，请按照该中介机构提供的表决指令表上的指示操作，以确保您的投票在会议上被统计在内。
接受代理人的截止日期
若要在会议上计票，须于2021年4月12日（星期一）下午4时正前（美国东部时间）收到股东投票指示，或倘会议延期或休会，则最少须于延期或休会日期前48小时（不包括非营业日）收到。
Aphria股东质疑
Aphria和Tilray致力于让两家公司的股东了解最新进展和重要里程碑。
如果您对拟议交易有疑问或需要更多信息，请与Aphria的股东通信顾问和代理招标代理Laurel Hill Advisory Group联系，电话:（877）452.7 184，国际电话:（416）304.02 11，或通过电子邮件:assistance@laurelhill.com。
我们有个好东西在成长
关于AphriaInc.
AphriaInc.是一家全球领先的大麻生活消费品包装公司，业务遍及加拿大、美国、欧洲和拉丁美洲，这正在改变人们的生活，使之变得更好——一次一个人——通过向全世界社区提供满足其思想、身体和灵魂需求并唤起幸福感的产品，激励和赋权他们过上最好的生活。Aphria的使命是通过高品质、差异化的品牌和创新的产品，为其患者和消费者提供培养的体验和健康福祉，从而成为其值得信赖的合作伙伴。Aphria总部位于安大略省利明顿，根据《大麻法》的规定并根据适用的国际条例在加拿大和全球种植、加工、营销和销售医用和成人用大麻、大麻衍生提取物和衍生大麻产品。Aphria还在美国制造、营销和销售酒精饮料。欲了解更多信息，请访问:aphriaInc.com。
关于前瞻性陈述的警示说明:本新闻稿中的某些信息构成适用证券法下的前瞻性信息或前瞻性陈述（合称“前瞻性陈述”），并受到本警示声明的明确限定。本新闻稿中包含的任何非历史事实陈述的信息或陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于本新闻稿中有关加拿大、美国和国际增长、Aphria市场地位的陈述，能够产生一致的增长、净营收和调整后EBITDA、与Tilray合并的完成和来自合并的预期协同效应、合并后公司的预期运营规模，以及有关联合Aphria和Tilray未来资产负债表实力的预期。该公司使用诸如“预测”、“未来”、“应该”、“可能”、“启用”、“潜在”、“考虑”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“打算”、“可能”、“项目”、“将”、“将”以及这些术语或类似表述的否定词来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。在整个新闻稿中，在得出前瞻性陈述中所载的结论时使用了各种假设。前瞻性陈述反映了管理层目前对未来事件的信念，并基于管理层目前掌握的信息，包括基于合理的假设、估计数、内部和外部分析以及管理层的意见，考虑到管理层的经验、对趋势的看法、截至作出此种声明之日，管理层认为目前的情况和预期的事态发展以及其他相关因素。前瞻性陈述涉及重大已知和未知的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述大相径庭。可能造成这种差异的因素包括但不限于:与公司关键会计政策和估计中描述的假设和预期相关的风险；某些会计声明的采纳和影响；公司未来的财务和经营业绩；公司的竞争和业务战略；业务增长的意图，公司的营运及潜在活动；公司提供投资回报的能力；
公司维持强劲财务状况及管理成本的能力；公司最大限度地利用其现有资产及投资的能力；公司在行业内取得领导地位的能力；预期存货及产能；公司产品的预期分类增长；大宗及可销售花卉需求的预期增长，以及批发市场的相关增长；大麻批发收入的预期变动性；公司现有及拟出售产品的市场，包括蒸汽笔，以及该公司夺取市场份额的能力；发布预期产品供应的预期时间；生产一克干大麻的预期成本；加工大麻油的预期成本；附属品牌的开发，产品多样化和未来公司发展；对公司产品开发的期望，产品供应及其销售组合；公司产品满足国际需求的情况；公司进出口计划；公司满足医用大麻需求的能力；公司建立战略合作伙伴关系的计划；包括与德国学术机构的合作；公司是否会有足够的营运资金及其获得发展业务及持续经营所需融资的能力；公司预期进行中的合约关系，及其条款；公司未来遵守其财务契诺的能力；与加拿大及国际市场种植、生产及销售大麻产品有关的适用法律、法规、许可及其任何修订；授出、更新和影响开展大麻活动的任何许可证或补充许可证或对其进行任何修正；公司的宗旨、使命、愿景和价值观；对作物轮作和收获的期望，公司的预期未来毛利率及大幅增长或亏损的潜力；公司录得未来减值亏损的潜力；公司业务及营运的表现；公司利用美国市场的能力；未来开支、战略投资和资本活动；公司德国种植设施首次收获的预期时间和此种设施的预期能力；目前和今后的法律行动；及公司透过保险或其他方式支付因该等行动而产生的任何成本或判决的能力；Aphria’s及Tilray的策略性业务合并及合并的预期时间及结束，包括收到所需股东批准，法院批准并满足其他结案惯例条件；合并的预期战略和财务效益，包括对未来成本削减、协同增效（包括税前协同增效）、节约和效率的估计；合并后的Aphria和Tilray的预计财务信息，包括在预期收入和大麻生产方面；合并后的公司预期可扩展的医用和成人用大麻平台，预计将加强在加拿大、国际和最终在美国；期望合并后的公司将提供多元化和品牌化的产品提供和分销足迹，最先进的培育，加工和制造设施；合并后预计将产生约1亿加元的税前年度成本协同效应；合并后预计将产生的价值和对股东的回报；对未来资产负债表实力的预期及合并公司的未来股权；COVID-19在国内及全球的持续影响，可能对Aphria的业务、营运及财务业绩造成重大不利影响，包括种植及加工、供应链及销售渠道中断，以及一般经济状况恶化，包括国家及╱或全球衰退及各国政府就零售店营运对COVID-19大流行的反应；一般经济状况；不利行业事件；为应对COVID-19而采取的步骤，包括封锁以及疫苗的传播和有效性；以及英国脱欧对公司德国业务的影响。请读者注意，上述清单并非详尽无遗，并且他们应该考虑Aphria最近的年度信息表格中“风险因素”标题下以及Aphria管理层截至2021年2月28日的第三季度和九个月的讨论和分析中“行业趋势和风险”标题下讨论的其他因素，每个网址分别为:Sedar网址www.sedar.com和Edgar网址:www.sec.gov。还告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，因为不能保证这些陈述所依据的计划、意图或期望会发生。虽然管理层在编写报告时认为这些资料是合理的，但事实可能证明这些资料是不正确的，实际结果可能与预期的大不相同。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，公司不承担任何公开更新此类前瞻性陈述以反映新信息、后续事件或其他情况的义务，除非适用的证券法要求。多伦多证券交易所及其监管服务提供商（多伦多证券交易所的政策中定义了这一术语）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
以下附表摘录了AphriaInc.截至2021年2月28日的第三季度和九个月的财务报表，这些报表是在符合《国际财务报告准则》的基础上编制的，并在Sedar网站www.sedar.com和Edgar网站www.sec.gov上提交。本附表并不包含AphriaInc.财务报表中对贵公司重要的所有信息。您应该阅读截至2021年2月28日的第三季度和九个月的财务报表以及管理层的讨论和分析，以全面了解AphriaInc.根据《国际财务报告准则》编制的财务报表及其附注以及相关信息。
| Aphria Inc. | |||||||||||||
| 简明中期综合收益表（亏损）及综合收益表（亏损） | |||||||||||||
| （未经审核-以千加元计，股份及每股金额除外） | |||||||||||||
| 结束的三个月 年2月28日 |
在截止的9个月 年2月28日 |
||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 净营收 | $ 153,638 | $ 144,424 | $ 459,859 | $ 391,136 | |||||||||
| 已售货物成本 | 115,872 | 108,733 | 335,008 | 297,403 | |||||||||
| 公允价值调整前毛利 | 37,766 | 35,691 | 124,851 | 93,733 | |||||||||
| 出售存货的公允价值调整 | 45,044 | 16,383 | 102,600 | 36,060 | |||||||||
| 生物资产增长的公允价值调整 | (38,967) | (40,267) | (124,209) | (86,912) | |||||||||
| 毛利 | 31,689 | 59,575 | 146,460 | 144,585 | |||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||
| 一般和行政 | 26,095 | 27,920 | 82,239 | 72,301 | |||||||||
| 股份补偿 | 36,271 | 5,126 | 54,127 | 17,645 | |||||||||
| 出售 | 7,632 | 5,089 | 22,383 | 12,731 | |||||||||
| 摊销 | 13,792 | 5,352 | 24,848 | 16,256 | |||||||||
| 市场营销与推广 | 4,041 | 4,185 | 15,421 | 16,611 | |||||||||
| 研究与开发 | 158 | 710 | 586 | 1,992 | |||||||||
| 交易费用 | 12,013 | 2,478 | 37,637 | 3,904 | |||||||||
| 100,002 | 50,860 | 237,241 | 141,440 | ||||||||||
| 营业损失 | (68,313) | 8,715 | (90,781) | 3,145 | |||||||||
| 财务收入（支出），净额 | (10,025) | (7,352) | (23,302) | (17,615) | |||||||||
| 非营业收入（费用），净额 | (276,507) | 9,848 | (383,626) | 34,719 | |||||||||
| （损失）所得税前收入 | (354,845) | 11,211 | (497,709) | 20,249 | |||||||||
| 所得税（追缴） | 6,151 | 5,514 | (11,020) | 6,040 | |||||||||
| 净（亏）收入 | (360,996) | 5,697 | (486,689) | 14,209 | |||||||||
| 其他综合（损失）收入 | |||||||||||||
| 其他综合（损失）收入 | (5,836) | (734) | (4,778) | (2,729) | |||||||||
| 综合（损失）收入 | $ (366,832) | $ 4,963 | $ (491,467) | $ 11,480 | |||||||||
| 应占全面收益（亏损）总额: | |||||||||||||
| Aphria Inc的股东 | (385,279) | 5,893 | (538,745) | 12,944 | |||||||||
| 非控股权益 | 18,447 | (930) | 47,278 | (1,464) | |||||||||
| $ (366,832) | $ 4,963 | $ (491,467) | $ 11,480 | ||||||||||
| 加权平均普通股股数-基本 | 316,670,951 | 257,517,234 | 299,130,624 | 253,477,710 | |||||||||
| 加权平均普通股数量-稀释 | 316,670,951 | 257,955,708 | 299,130,624 | 254,010,666 | |||||||||
| （亏损）每股收益-基本 | $ (1.14) | $ 0.02 | $ (1.63) | $ 0.06 | |||||||||
| （亏损）每股收益-摊薄 | $ (1.14) | $ 0.02 | $ (1.63) | $ 0.06 | |||||||||
| Aphria Inc. | |||||||||||||
| 简明中期合并现金流量表 | |||||||||||||
| （未经审计-单位:千加元） | |||||||||||||
| 在截止的9个月 年2月28日 |
|||||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 经营活动中使用的现金: | |||||||||||||
| 本期间净（亏损）收入 | $ (486,689) | $ 14,209 | |||||||||||
| 调整数，用于: | |||||||||||||
| 未来所得税 | (37,974) | 2,040 | |||||||||||
| 出售存货的公允价值调整 | 102,600 | 36,060 | |||||||||||
| 生物资产增长的公允价值调整 | (124,209) | (86,912) | |||||||||||
| 未实现外汇损失（收益） | 24,744 | 3,136 | |||||||||||
| 摊销 | 54,820 | 34,832 | |||||||||||
| 应收承诺票据损失 | -- | 12,000 | |||||||||||
| 应收可换股票据未变现亏损 | 3,786 | 7,569 | |||||||||||
| 与业务收购相关的交易费用 | 31,199 | -- | |||||||||||
| 其他非现金项目 | (641) | (544) | |||||||||||
| 股份补偿 | 54,127 | 17,645 | |||||||||||
| 长期投资损失 | 5,272 | 28,144 | |||||||||||
| 可转换债权证的亏损（收益） | 352,013 | (86,430) | |||||||||||
| 非现金周转金变动 | (43,831) | (102,941) | |||||||||||
| (64,783) | (121,192) | ||||||||||||
| 筹资活动提供（用于）的现金: | |||||||||||||
| 已发行股本，扣除现金发行费用后 | 127,163 | 99,727 | |||||||||||
| 认股权证及认股权获行使的收益 | 178 | 5,252 | |||||||||||
| 来自长期负债的收益 | 127,471 | 79,400 | |||||||||||
| 偿还长期负债 | (6,536) | (9,730) | |||||||||||
| 偿还租赁负债 | (1,824) | (912) | |||||||||||
| 银行负债（减少）增加 | (537) | 6,948 | |||||||||||
| 向非控股权益派发股息 | (14,700) | -- | |||||||||||
| 231,215 | 180,685 | ||||||||||||
| 投资活动使用的现金: | |||||||||||||
| 处置有价证券的收益 | -- | 19,861 | |||||||||||
| 资本和无形资产投资 | (42,075) | (104,397) | |||||||||||
| 处置资本和无形资产的收益 | 8,193 | 1,673 | |||||||||||
| 预支本票 | (3,000) | -- | |||||||||||
| 偿还应收可换股票据 | 5,000 | -- | |||||||||||
| 对长期投资和被投资企业的投资 | -- | (605) | |||||||||||
| 处置长期投资和股权被投资方的收益 | 10,452 | 26,177 | |||||||||||
| 业务收购支付的现金净额 | (354,396) | (34,722) | |||||||||||
| (375,826) | (92,013) | ||||||||||||
| 外汇对现金及现金等价物的影响 | (20,694) | (3,175) | |||||||||||
| 现金及现金等价物净减少额 | (230,088) | (35,695) | |||||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 497,222 | 550,797 | |||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ 267,134 | $ 515,102 | |||||||||||
| 现金及现金等价物包括: | |||||||||||||
| 银行现金 | $ 35,218 | $ 514,899 | |||||||||||
| 短期存款 | 231,916 | 203 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ 267,134 | $ 515,102 | |||||||||||
调整后EBITDA是非《国际财务报告准则》财务计量，不具备《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义，可能无法与其他公司提出的类似计量相比较。公司计算调整后EBITDA为净收入（损失），加（减）所得税（回收），加（减）财务（收入）费用，净额，加（减）营业外（收入）损失，净额，加摊销，加股份补偿，加（减）出售存货和生物资产增长的非现金公允价值调整，加上减值，加上交易成本及管理层厘定的若干一次性营业外开支，全部如下:
| 结束的三个月 年2月28日 |
在截止的9个月 年2月28日 |
||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 净（亏）收入 | $ (360,996) | $ 5,697 | $ (486,689) | $ 14,209 | |
| 所得税 | 6,151 | 5,514 | (11,020) | 6,040 | |
| 财务费用，净额 | 10,025 | 7,352 | 23,302 | 17,615 | |
| 营业外（收入）损失，净额 | 276,507 | (9,848) | 383,626 | (34,719) | |
| 摊销16 | 25,568 | 13,301 | 54,820 | 34,832 | |
| 股份补偿 | 36,271 | 5,126 | 54,127 | 17,645 | |
| 出售存货的公允价值调整 | 45,044 | 16,383 | 102,600 | 36,060 | |
| 生物资产增长的公允价值调整 | (38,967) | (40,267) | (124,209) | (86,912) | |
| 已售存货的购置加价 | 1,035 | -- | 1,035 | -- | |
| 交易费用 | 12,013 | 2,478 | 37,637 | 3,904 | |
| 调整后EBITDA | $ 12,651 | $ 5,736 | $ 35,229 | $ 8,674 | |
| __________________________ | |||||
| 1基于Aphria和Tilray在2020年12月16日最新报告的季度财务。 | |||||
| 2本新闻稿参考经调整大麻毛利、经调整大麻毛利率、经调整饮料酒精毛利、经调整饮料酒精毛利率、经调整分销毛利、经调整分销毛利率、根据普通股加权平均数计算的调整后净收入（亏损）调整后每股亏损----公司财务报表披露的基本情况、调整后EBITDA、大麻业务调整后EBITDA、分销业务调整后EBITDA、发展中业务调整后EBITDA，饮料酒精业务调整后EBITDA、自由现金流、每克生产干大麻的现金成本、每克销售干大麻的“all-in”成本、资本和无形资产支出——全资子公司，以及资本和无形资产支出——根据国际会计准则理事会（IFRS）发布的《国际财务报告准则》（International Financial Reporting Standards），这些都不是衡量财务业绩的指标。这些衡量标准和措施不是《国际财务报告准则》承认的措施，没有《国际财务报告准则》规定的含义，因此不太可能与其他公司提出的类似措施相比较。这些措施是作为补充这些《国际财务报告准则》措施的信息提供的，从管理层的角度进一步了解我们的经营成果。因此，不应孤立地或代替审查我们根据《国际财务报告准则》报告的财务资料来考虑这些措施。上述所有术语的定义和对账可参见公司管理层在Sedar和Edgar上提交的截至2021年2月28日止三个月的讨论和分析。调整后EBITDA与净收入（损失）的定义和对账情况见本新闻稿末尾。 | |||||
| 3于简明中期综合现金流量表所披露。 | |||||
查看原创内容下载多媒体:http://www.prnewswire.com/news-releases/aphria-inc-宣布-第三季度-2021财年-业绩-301266533.html
来源AphriaInc.
查看原创内容下载多媒体:http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2021/12/c6616.html
%CIK:0001733418
欲了解更多信息:投资者查询请联系:investor relations，investors@aphria.com；媒体查询请联系:媒体联系人:Penny Kozakos，penny.kozakos@wyecomm.com
CO:AphriaInc.
CNW07:00E12-04-21