执行部分99.1
Lifeway Foods, Inc.公布截至2022年9月30日的第三季度创纪录业绩
净销售额同比增长29.1%，达到3810万美元；与2020年相比增长46.5%
交付12第连续两个季度净销售额同比增长
伊利诺伊州莫顿格罗夫— 2022年11月14日— Lifeway Foods, Inc.（纳斯达克股票代码：LWAY）（以下简称“公司”）是美国领先的微生物组支持产品开菲尔和发酵益生菌产品的供应商，该公司今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
“尽管宏观大趋势影响了我们品类的消费者和竞争对手，但我很高兴地报告，Lifeway在2022年第三季度实现了29.1%的同比净销售额增长，Lifeway总裁兼首席执行官Julie Smolyansky表示：“与2020年第三季度相比，该产品在两年内增长了46.5%。”“本季度创纪录的营收数字是我们专注于核心Lifeway Kefir业务的结果。我们为提高我们的旗舰产品的知名度而制定的战略已经产生了我们的12第Lifeway连续一个季度实现同比增长，我们感谢让这一里程碑成为可能的客户。展望未来，我们的目标是增加我们在零售合作伙伴的分类和分销，我们已经取得了巨大的成功，通过营销活动获得曝光率，并渗透到更多的渠道。我们最近在便利渠道获得了牵引力，并认为这是一个建立品牌意识和为我们的单一服务产品引入新消费者的机会。我们期待着以强劲的势头结束这一年，并为健康的2023年做好准备。”
2022年第三季度业绩
截至2022年9月30日的第三季度净销售额为3810万美元，较2021年同期增长860万美元，增长29.1%。净销售额增长主要是由于我们品牌的可饮用开菲尔的销量增加以及2022年第一季度实施的价格上涨的影响，以及在较小程度上由于我们在2021年第三季度收购GlenOaks Farms的有利影响。
截至2022年9月30日的第三季度，毛利润占净销售额的百分比为19.9%。
截至2022年9月30日的第三季度，销售、一般和管理费用从2021年同期的590万美元增加40万美元至630万美元。
截至2022年9月30日的第三季度，公司报告的净收入为100万美元，即每股基本和稀释普通股0.06美元。
电话会议和网播
与Julie Smolyansky讨论这些结果以及更多评论和细节的电话会议和网络直播已预先录制，可通过公司网站https://lifewaykefir.com/webinars-reports/的“投资者关系”部分查阅，并可重播。
关于Lifeway Foods, Inc.
Lifeway Foods, Inc.被公认为福布斯最佳小公司之一，是美国领先的益生菌发酵饮料开菲尔的供应商。除了可饮用的开菲尔系列产品，该公司还生产奶酪、益生菌燕麦奶和ProBugs儿童系列产品。Lifeway的酸味和浓郁的发酵乳制品现在销往美国、墨西哥、爱尔兰和法国。在lifewayfoods.com上了解Lifeway如何不仅对您有益。
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前瞻性陈述
本新闻稿（以及关于本新闻稿主题的口头陈述）包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的关于未来经营和财务业绩、产品开发、市场地位、业务战略和目标等方面的“前瞻性陈述”。这些声明使用了一些词语和变体，例如“继续”、“建设”、“未来”、“增长”、“驱动”、“相信”、“展望”、“前进”、“自信”、“交付”、“展望”、“预期”和“预测”。其他前瞻性陈述的例子可包括但不限于：（一）公司计划和目标的陈述，包括新产品的推出，或对客户或供应商行动的估计或预测，（二）未来经济业绩的陈述，（三）关于Lifeway或其业务的其他陈述和陈述所依据的假设陈述。请注意不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述是基于对未来事件的当前预期，因此具有内在的不确定性。如果基本假设被证明不准确或已知或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与Lifeway的预期和预测存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括：价格竞争；客户或消费者的决定；竞争对手的行为；商品价格的变化；政府监管的影响；新产品推出的可能延迟；以及客户对产品和服务的接受程度。有关这些风险、不确定性和其他因素的进一步列表和描述，请参见Lifeway截至2021年12月31日的10-K表格年度报告，以及该公司随后提交给SEC的文件。这些文件的副本可在网上查阅，网址为：https://www.sec.gov，http://lifewaykefir.com/investor-relations/，也可向Lifeway索取。本新闻稿中的信息截至本文所示日期和时间段，除法律要求外，Lifeway不承诺更新这些材料中包含的任何信息。因此，阁下不应依赖任何存档新闻稿所载的任何声明或其他资料的准确性。
联系人：
Lifeway Foods, Inc.
电话：847-967-1010
电子邮件：info @ lifeway.net
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Lifeway Foods, Inc.及附属公司
合并资产负债表
2022年9月30日和2021年12月31日
（以千计）
| 9月30日， 2022 |
12月31日， | |||||||
| 未经审计 | 2021 | |||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 8,933 | $ | 9,233 | ||||
| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的应收账款，扣除呆账准备金和折扣及备抵后分别为1400美元和1170美元 | 11,507 | 9,930 | ||||||
| 库存，净额 | 9,192 | 8,285 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 1,369 | 1,254 | ||||||
| 可退还所得税 | 653 | 344 | ||||||
| 流动资产总额 | 31,654 | 29,046 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 20,905 | 20,130 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 135 | 216 | ||||||
| 商誉 | 11,704 | 11,704 | ||||||
| 无形资产，净值 | 7,573 | 7,978 | ||||||
| 其他资产 | 1,800 | 1,800 | ||||||
| 总资产 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付票据的当期部分 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||
| 应付账款 | 9,119 | 6,614 | ||||||
| 应计费用 | 4,378 | 3,724 | ||||||
| 应计所得税 | – | 725 | ||||||
| 流动负债合计 | 14,497 | 12,063 | ||||||
| 信贷额度 | 2,777 | 2,777 | ||||||
| 应付票据 | 2,725 | 3,470 | ||||||
| 经营租赁负债 | 74 | 85 | ||||||
| 递延所得税，净额 | 3,201 | 3,201 | ||||||
| 其他长期负债 | – | 147 | ||||||
| 负债总额 | 23,274 | 21,743 | ||||||
| 承诺与或有事项 | – | – | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，无面值；授权2,500股；截至2022年9月30日和2021年12月31日，无已发行或流通在外的股票 | – | – | ||||||
| 普通股，无面值；授权40,000股；已发行17,274股；截至2022年9月30日和2021年12月31日，流通股分别为15,495股和15,435股 | 6,509 | 6,509 | ||||||
| 实收资本 | 3,271 | 2,552 | ||||||
| 按成本计算的库存 | (12,997 | ) | (13,436 | ) | ||||
| 留存收益 | 53,714 | 53,506 | ||||||
| 股东权益总额 | 50,497 | 49,131 | ||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
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Lifeway Foods, Inc.及附属公司
综合业务报表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
（未经审计）
（以千计，每股数据除外）
三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 38,140 | $ | 29,553 | $ | 105,730 | $ | 88,091 | ||||||||
| 销货成本 | 29,962 | 21,915 | 85,032 | 63,273 | ||||||||||||
| 折旧费用 | 590 | 645 | 1,833 | 2,099 | ||||||||||||
| 销售商品的总成本 | 30,552 | 22,560 | 86,865 | 65,372 | ||||||||||||
| 毛利 | 7,588 | 6,993 | 18,865 | 22,719 | ||||||||||||
| 销售费用 | 2,843 | 2,722 | 8,527 | 8,510 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,415 | 3,194 | 9,546 | 8,702 | ||||||||||||
| 摊销费用 | 135 | 33 | 405 | 33 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 6,393 | 5,949 | 18,478 | 17,245 | ||||||||||||
| 经营收入 | 1,195 | 1,044 | 387 | 5,474 | ||||||||||||
| 其他收入（费用）： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (77 | ) | (30 | ) | (171 | ) | (72 | ) | ||||||||
| 投资收益 | – | – | – | 2 | ||||||||||||
| 出售财产和设备的损失 | – | (5 | ) | – | (88 | ) | ||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | (5 | ) | (2 | ) | (10 | ) | (61 | ) | ||||||||
| 其他收入总额（费用） | (82 | ) | (37 | ) | (181 | ) | (219 | ) | ||||||||
| 所得税拨备（福利）前收入 | 1,113 | 1,007 | 206 | 5,255 | ||||||||||||
| 所得税准备金（福利） | 130 | 527 | (2 | ) | 1,851 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 983 | $ | 480 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||||||
| 每股普通股收益（亏损）： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 摊薄 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 加权平均普通股： | ||||||||||||||||
| 基本 | 15,490 | 15,473 | 15,462 | 15,572 | ||||||||||||
| 摊薄 | 15,848 | 15,651 | 15,759 | 15,712 | ||||||||||||
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Lifeway Foods, Inc.及附属公司
合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净收入 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||
| 调整以调节净收入与经营现金流量： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 2,238 | 2,132 | ||||||
| 非现金利息支出 | 5 | 9 | ||||||
| 非现金租金费用 | – | 1 | ||||||
| 坏账费用 | – | 6 | ||||||
| 递延收入 | (23 | ) | (23 | ) | ||||
| 股票补偿 | 755 | 608 | ||||||
| 出售财产和设备的损失 | – | 88 | ||||||
| 经营资产（增加）减少额： | ||||||||
| 应收账款 | (1,576 | ) | (1,832 | ) | ||||
| 库存 | (907 | ) | (642 | ) | ||||
| 可退还所得税 | (309 | ) | (384 | ) | ||||
| 预付费用及其他流动资产 | (115 | ) | (152 | ) | ||||
| 经营负债增加（减少）： | ||||||||
| 应付账款 | 3,085 | 1,695 | ||||||
| 应计费用 | 1,003 | 1,498 | ||||||
| 应计所得税 | (725 | ) | (553 | ) | ||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 3,639 | 5,855 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购置不动产和设备 | (2,609 | ) | (1,685 | ) | ||||
| 购置，扣除所购现金 | (580 | ) | (5,220 | ) | ||||
| 投资活动所用现金净额 | (3,189 | ) | (6,905 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买库存股 | – | (1,583 | ) | |||||
| 支付递延融资费用 | – | (25 | ) | |||||
| 应付票据收益 | – | 5,000 | ||||||
| 偿还应付票据 | (750 | ) | (250 | ) | ||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (750 | ) | 3,142 | |||||
| 现金和现金等价物净增加额（减少额） | (300 | ) | 2,092 | |||||
| 期初现金和现金等价物 | 9,233 | 7,926 | ||||||
| 期末现金和现金等价物 | $ | 8,933 | $ | 10,018 | ||||
| 补充现金流量信息： | ||||||||
| 支付的所得税现金净额 | $ | 640 | $ | 2,788 | ||||
| 支付利息的现金 | $ | 158 | $ | 60 | ||||
| 非现金投资活动 | ||||||||
| 使用权资产和经营租赁债务增加（减少） | $ | 19 | $ | 45 | ||||
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