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SEC表格13-F信息表

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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格13F

表格13F信息表
美国预算管理局（OMB）许可
OMB编号： 3235-0006
预计每次回应
每次回复小时数： 23.8
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价值 SHRS或 SH/ PUT/ 投资 其他 投票授权
发行人名称 班级名称 CUSIP 无花果 （到最接近的美元） PRN AMT PRN 呼叫 自由裁量权 经理 自主 共享 无
10X GENOMICS INC CLA COM 88025U109 BBG007WX14Y9 933,094 47,974 SH   DFND 2,4,5 37,544 0 10,430
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 226,351 2,215 SH   DFND 4 2,215 0 0
AAR公司 COM 000361105 BBG001S5NJX2 77,754,322 1,069,523 SH   DFND 2,4,5 1,067,080 36 2,407
雅培实验室 COM 002824100 BBG001S5N9M6 147,100,192 1,415,650 SH   DFND 2,4,5 1,397,626 0 18,024
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,951,898 11,380 SH   DFND 4,5 7,101 0 4,279
Academy Sports & Outdoor in COM 00402L107 BBG00X7L1CW0 70,915,368 1,331,744 SH   DFND 2,4,5 1,327,310 0 4,434
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101 BBG001SCXK90 73,024,415 240,679 SH   DFND 2,4,5 240,172 0 507
Adobe公司 COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 5,159,300 9,287 SH   DFND 2,4,5 7,841 0 1,446
先进微电子设备公司 COM 007903107 BBG001S5NN36 1,369,052 8,440 SH   DFND 2,4,5 6,271 0 2,169
AGCO公司 COM 001084102 BBG001S7WHW3 18,125,125 185,177 SH   DFND 2,4,5 183,865 0 1,312
阿卡迈技术公司 注0.125% 5/0 00971TAJ0   850,201,835 8,113,000 PRN   DFND 2 8,113,000 0 0
阿卡迈技术公司 注0.375% 9/0 00971TAL5   193,492,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
阿拉莫集团有限公司 COM 011311107 BBG001S7YVC2 59,635,349 344,713 SH   DFND 2,4,5 343,877 0 836
阿尔伯马尔公司 7.25% DEP SHS A 012653200   4,666,000 100,000 SH   DFND 2 100,000 0 0
联合能源公司 COM 018802108 BBG001S8ZQ30 26,266,385 516,039 SH   DFND 2,4,5 511,215 0 4,824
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 82,738,359 454,232 SH   DFND 2,4,5 451,401 0 2,831
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 37,839,363 206,299 SH   DFND 2,4,5 191,564 0 14,735
ALPS ETF TR 阿雷利亚式MLP 00162Q452 BBG001TBMNT5 342,097 7,130 SH   DFND 2,5 261 0 6,869
奥驰亚集团有限公司 COM 02209S103 BBG001S5T8T5 623,807 13,695 SH   DFND 2,5 13,295 0 400
亚马逊公司 COM 023135106 BBG001S5PQL7 48,067,652 248,733 SH   DFND 2,4,5 226,240 0 22,493
AMDOCS有限公司 SHS G02602103 BBG001SBX7P3 8,983,543 113,831 SH   DFND 2,5 111,948 0 1,883
美国沿海INS公司 COM 910710102 BBG001T09W05 1,590,254 150,735 SH   DFND 5 0 0 150,735
美国INTL集团有限公司 COM新 026874784 BBG001S5NJG1 81,333,632 1,095,550 SH   DFND 2,4,5 1,089,832 0 5,718
美国房地产信托公司 COM 03064D108 BBG001SMQ866 14,114,911 552,659 SH   DFND 2,4 549,687 0 2,972
AMERISAFE INC COM 03071H100 BBG001SDH7B2 30,802,265 701,806 SH   DFND 2,4,5 700,302 0 1,504
安进公司 COM 031162100 BBG001S5NNL6 17,609,994 56,361 SH   DFND 2,4,5 53,685 0 2,676
AMKOR技术公司 COM 031652100 BBG001S64YF8 44,539,939 1,112,942 SH   DFND 2,4,5 1,058,831 0 54,111
AMPHENOL CORP新 CL A 032095101 BBG001S5NSK6 222,995 3,310 SH   DFND 2 3,310 0 0
安特罗中游公司 COM 03676B102 BBG00GBNZ4N9 49,516,229 3,359,310 SH   DFND 2 3,353,060 0 6,250
Apple HOSPITALITY REIT INC COM新 03784Y200 BBG006473QY8 5,647,540 388,414 SH   DFND 2 388,414 0 0
苹果公司 COM 037833100 BBG001S5N8V8 177,750,222 843,938 SH   DFND 2,4,5 817,864 0 26,074
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 62,509,235 583,762 SH   DFND 2,4,5 582,345 0 1,417
ARLO技术公司 COM 04206A101 BBG00K88DTJ1 12,273,730 941,237 SH   DFND 2,4,5 832,863 879 107,495
ASML持有N V N Y注册处SHS N07059210 BBG001SCG0R3 18,116,639 17,714 SH   DFND 2,5 17,589 0 125
美国电话电报公司 COM 00206R102 BBG001S5VWH2 2,297,576 120,229 SH   DFND 2,4,5 118,132 0 2,097
大西洋联合国银行股份有限公司 COM 04911A107 BBG001S7GJV8 87,326,535 2,658,342 SH   DFND 2,4,5 2,644,954 0 13,388
AVANOS MED INC COM 05350V106 BBG005L86G14 41,515,611 2,084,117 SH   DFND 2,4,5 2,078,477 0 5,640
先锋公司 COM 05352A100 BBG00G2HHYF5 15,729,276 741,947 SH   DFND 2,5 736,301 0 5,646
埃文特公司 COM 05368V106 BBG001S6RCD3 1,746,655 40,015 SH   DFND 2 40,015 0 0
AVISTA公司 COM 05379B107 BBG001S5NZ48 59,601,777 1,722,097 SH   DFND 2,4,5 1,717,401 0 4,696
Axalta Coating SYS LTD COM G0750C108 BBG0060CPLK3 13,461,682 393,962 SH   DFND 2,5 389,929 0 4,033
AZZ公司 COM 002474104 BBG001S9QNK6 43,925,200 568,611 SH   DFND 2,4,5 565,820 0 2,791
Baker Hughes Company CL A 05722G100 BBG00GBVBK60 287,620 8,178 SH   DFND 2 8,178 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA阿根廷 赞助ADR 05946K101 BBG001S5XP76 128,234 12,785 SH   DFND 4 12,785 0 0
美国银行 COM 060505104 BBG001S5P0Y0 153,409,315 3,857,413 SH   DFND 2,4,5 3,785,577 0 71,836
北领地巴特费尔德银行L SHS新 G0772R208 BBG001S7BGZ5 31,905,712 908,477 SH   DFND 2 908,477 0 0
班纳公司 COM新 06652V208 BBG001SD3DZ8 35,049,960 706,083 SH   DFND 2,4,5 703,504 0 2,579
巴恩斯集团有限公司 COM 067806109 BBG001S5P0S7 32,576,295 786,677 SH   DFND 2,4,5 784,391 0 2,286
巴里克黄金公司 COM 067901108 BBG001S5N9P3 211,369 12,672 SH   DFND 4,5 12,272 0 400
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 BBG001S5P374 106,624,578 456,226 SH   DFND 2,4,5 451,930 0 4,296
宾利系统公司 注0.125% 1/1 08265TAB5   197,900,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CL A 084670108 BBG001S902J2 3,673,446 6 SH   DFND 4 6 0 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702 BBG001S90346 71,597,614 176,002 SH   DFND 2,4,5 175,647 0 355
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 BBG00FQ8T4M6 10,791,495 122,854 SH   DFND 2,5 121,202 0 1,652
布莱克斯通公司 COM 09260D107 BBG001S7H949 767,808 6,202 SH   DFND 2,4 6,202 0 0
Blackstone MTG TR INC COM CL A 09257W100 BBG001S5Q7V7 4,790,500 275,000 SH   DFND 2 275,000 0 0
蓝鸟公司 COM 095306106 BBG006427TN1 70,490,189 1,309,010 SH   DFND 2,4,5 1,303,419 0 5,591
蓝猫头鹰资本公司 COM CL A 09581B103 BBG00XV417S7 17,711,039 997,805 SH   DFND 2,4 992,525 0 5,280
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 BBG001SZX397 133,277,707 1,117,914 SH   DFND 2,4,5 1,114,647 0 3,267
BOK FINL CORP COM新 05561Q201 BBG001S6VBZ6 425,118 4,639 SH   DFND 4 4,639 0 0
Booking HOLDINGS INC COM 09857L108 BBG001S89N72 459,534 116 SH   DFND 4,5 90 0 26
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 BBG007D38ZV3 41,272,814 320,118 SH   DFND 2,4,5 317,091 0 3,027
波士顿房地产公司 COM 101121101 BBG001S9TWV1 6,487,501 105,385 SH   DFND 2 105,385 0 0
英国石油公司 赞助ADR 055622104 BBG001S5W4F5 663,157 18,370 SH   DFND 4 18,370 0 0
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 COM 110122108 BBG001S8N8J6 240,251 5,785 SH   DFND 2,4,5 5,464 0 321
Broadcom公司 COM 11135F101 BBG00KHY5SY8 8,796,699 5,479 SH   DFND 2,4,5 5,458 0 21
布鲁克菲尔德公司 CL A LTD VT SH 11271J107 BBG001SF86D7 287,498 6,921 SH   DFND 4 6,921 0 0
BWX技术公司 COM 05605H100 BBG001SGJPH7 9,078,010 95,558 SH   DFND 2 95,558 0 0
卡巴莱塔生物公司 COM 12674W109 BBG00MJ3BKX1 1,272,565 170,129 SH   DFND 2,4,5 133,489 0 36,640
CACI INTL公司 CL A 127190304 BBG001SF9NK1 84,492,156 196,434 SH   DFND 2,4,5 195,625 0 809
CADENCE设计系统公司 COM 127387108 BBG001S65YK1 7,926,409 25,756 SH   DFND 2 25,756 0 0
加拿大NATL RY公司 COM 136375102 BBG001S8WVQ7 472,520 4,000 SH   DFND 4 4,000 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 BBG001S5PJ06 1,946,303 5,843 SH   DFND 2,4 5,843 0 0
中央空间 COM 15202L107 BBG001SB9ZW0 6,743,928 99,718 SH   DFND 2 99,718 0 0
中央花园及宠物公司 CL A非VTG 153527205 BBG001SLHT35 28,059,282 849,509 SH   DFND 2,4,5 847,171 0 2,338
世纪CMNTYS公司 COM 156504300 BBG006G413H4 72,121,867 883,197 SH   DFND 2,4,5 881,207 0 1,990
CF INDS HLDGS公司 COM 125269100 BBG001SJ8KV8 251,934 3,399 SH   DFND 2,5 1,678 0 1,721
CHENIERE能源公司 COM新 16411R208 BBG001S7W158 188,225,475 1,076,620 SH   DFND 2,4 1,065,803 0 10,817
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM单位 16411Q101 BBG001SSPS6 607,245 12,365 SH   DFND 2,5 9,765 0 2,600
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 BBG001S67ZC5 105,685,955 675,655 SH   DFND 2,4,5 657,875 0 17,780
ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC COM 169656105 BBG001SP50B3 40,020,632 638,797 SH   DFND 2,4,5 598,347 950 39,500
CHORD能源公司 COM新 674215207 BBG00Y7BLJF2 23,002,007 137,178 SH   DFND 2,4,5 135,439 0 1,739
Chubb Limited COM H1467J104 BBG001S8S1L3 1,642,205 6,438 SH   DFND 2,4,5 5,660 0 778
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 BBG001S5PR99 60,740,099 585,842 SH   DFND 2,4,5 569,769 0 16,073
CHUYS HLDGS公司 COM 171604101 BBG001YR4229 31,264,212 1,206,181 SH   DFND 2,5 1,203,966 0 2,215
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 10,600,479 223,121 SH   DFND 2,4,5 219,234 0 3,887
CITY HLDG CO COM 177835105 BBG001S5PR71 64,896,544 610,791 SH   DFND 2,4,5 609,169 0 1,622
Clear安全公司 COM CL A 18467V109 BBG011C0FSZ6 1,291,832 69,045 SH   DFND 2,4,5 50,286 0 18,759
CLOROX CO DEL COM 189054109 BBG001S5PX50 1,660,703 12,169 SH   DFND 2,4 12,169 0 0
CME集团有限公司 COM 12572Q105 BBG001S86547 624,991 3,179 SH   DFND 4,5 2,901 0 278
康哲能源公司 COM 125896100 BBG001S5PYJ3 11,911,596 200,094 SH   DFND 2,4,5 196,950 0 3,144
康哲能源公司 注3.375% 5/0 125896BX7   195,700,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
可口可乐公司 COM 191216100 BBG001S5SMQ8 4,531,053 71,187 SH   DFND 2,4,5 66,645 0 4,542
康捷通讯控股有限公司 COM新 19239V302 BBG001SC5GP2 36,686,621 650,011 SH   DFND 2,4,5 648,144 0 1,867
COLGATE PALMOLIVE公司 COM 194162103 BBG001S5PVM5 423,288 4,362 SH   DFND 4,5 4,162 0 200
康卡斯特公司新 CL A 20030N101 BBG001S5PXL2 214,401 5,475 SH   DFND 4 5,475 0 0
CONMED公司 COM 207410101 BBG001S5PZH2 58,829,458 848,665 SH   DFND 2,4,5 847,082 0 1,583
CONMED公司 注2.250% 6/1 207410AH4   133,951,500 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104 BBG001S5TZM2 47,090,360 411,701 SH   DFND 2,4,5 411,204 0 497
Constellium SE CL A SHS F21107101 BBG004K5PKF9 77,877,229 4,131,418 SH   DFND 2,4,5 4,126,887 0 4,531
库珀股份有限公司 COM 216648501 BBG001S5Q1H6 17,604,132 201,651 SH   DFND 2,4,5 198,857 0 2,794
COPT防御属性 SHS BEN INT 22002T108 BBG001S5XVM6 90,966,279 3,634,290 SH   DFND 2,4,5 3,626,509 0 7,781
科尔特瓦公司 COM 22052L104 BBG00BN969D0 8,579,049 159,048 SH   DFND 2,4,5 146,281 0 12,767
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105 BBG001S9KRQ7 10,849,272 12,764 SH   DFND 2,4,5 11,973 0 791
CRISPR Therapeutics AG Namen AKT H17182108 BBG00DBBGRY0 2,018,624 37,375 SH   DFND 2,4,5 28,725 0 8,650
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 BBG00BLYKRZ7 26,269,590 68,555 SH   DFND 2,4,5 61,260 135 7,160
皇冠城堡公司 COM 22822V101 BBG001S7W5T3 11,502,123 117,729 SH   DFND 2,5 116,877 0 852
皇冠控股有限公司 COM 228368106 BBG001S5PKZ5 17,509,174 235,370 SH   DFND 2,5 232,298 0 3,072
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 BBG001S6D2D0 44,555,303 438,407 SH   DFND 2,4,5 420,936 266 17,205
丹纳赫公司 COM 235851102 BBG001S5QGT0 81,750,670 327,199 SH   DFND 2,4,5 325,853 0 1,346
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 66,794,918 441,415 SH   DFND 2,4,5 441,046 0 369
迪尔公司 COM 244199105 BBG001S5QFF7 21,747,508 58,206 SH   DFND 2,4,5 54,666 73 3,467
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103 BBG0036D6305 10,666,278 263,495 SH   DFND 2 263,495 0 0
戴尔技术公司 CL C 24703L202 BBG00DW3SZ 0 4,382,504 31,778 SH   DFND 2,4,5 28,865 0 2,913
德文能源公司新 COM 25179M103 BBG001S63VG4 654,641 13,811 SH   DFND 2 13,811 0 0
DEXCOM INC 注0.375% 5/1 252131AM9   195,400,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
戴蒙贝克能源公司 COM 25278X109 BBG002PHSHZN7 3,355,985 16,764 SH   DFND 2,4,5 15,309 0 1,455
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 BBG001SK2651 1,004,209 4,674 SH   DFND 2,4 4,674 0 0
DIGITAL RLTY TRINC COM 253868103 BBG001SM0K30 5,245,725 34,500 SH   DFND 2 34,500 0 0
DIGITALBRIDGE集团有限公司 CLA新 25401T603 BBG00D30HGN8 19,249,021 1,405,038 SH   DFND 2,4 1,398,690 0 6,348
DIGITALOCEAN HLDGS INC 附注12/0 25402DAB8   42,125,000 500,000 PRN   DFND 2 500,000 0 0
发现FINL SVCS COM 254709108 BBG001SS0KV6 11,760,865 89,908 SH   DFND 2,4,5 89,351 0 557
迪斯尼沃尔特公司 COM 254687106 BBG001S5QHF3 520,180 5,239 SH   DFND 4,5 2,681 0 2,558
美元GEN CORP新 COM 256677105 BBG001T5BM30 61,842,384 467,688 SH   DFND 2,4,5 467,469 0 219
多米诺斯披萨公司 COM 25754A201 BBG001SL3ZH1 61,266,169 118,657 SH   DFND 2,4,5 118,347 0 310
陶氏公司 COM 260557103 BBG00BN96931 2,050,595 38,654 SH   DFND 2,4 38,654 0 0
DROPBOX公司 注3/0 26210CAD6   181,876,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
DT中流公司 普通股 23345M107 BBG0112Z58K1 16,982,279 239,086 SH   DFND 2,5 238,601 0 485
DTE能源公司 COM 233331107 BBG001S5QN88 78,821,873 710,043 SH   DFND 2,4,5 697,667 0 12,376
Duckhorn Portfolio INC COM 26414D106 BBG00ZF3LGX4 26,009,458 3,663,304 SH   DFND 2,4,5 3,655,705 0 7,599
DUOLINGO公司 CLA COM 26603R106 BBG003D4V960 2,016,796 9,665 SH   DFND 4,5 7,384 0 2,281
杜邦DENEMOURS公司 COM 26614N102 BBG00BN961H3 248,473 3,087 SH   DFND 4 3,087 0 0
Eagle MatLS公司 COM 26969P108 BBG001S7VG92 9,862,681 45,354 SH   DFND 2,4,5 44,183 0 1,171
伊顿公司PLC SHS G29183103 BBG001S5QZ45 38,902,462 124,071 SH   DFND 2,4,5 118,311 142 5,618
ECOVYST公司 COM 27923Q109 BBG00GX8YLD2 44,744,244 4,988,210 SH   DFND 2,4,5 4,971,307 0 16,903
ELI LILLY & CO COM 532457108 BBG001S5STL8 3,541,847 3,912 SH   DFND 4,5 3,884 0 28
埃默森电气公司 COM 291011104 BBG001S5QVT7 2,006,895 18,218 SH   DFND 2,4 18,218 0 0
恩布里奇公司 COM 29250N105 BBG001S6Q6D7 80,881,976 2,272,604 SH   DFND 2,4,5 2,255,287 0 17,317
能源转让L P COM UT LTD PTN 29273V100 BBG001SDHNW4 261,263,163 16,107,470 SH   DFND 2,5 15,886,335 0 221,135
ENLINK MIDSTREAM LLC COM单位REP LTD 29336T100 BBG001SGNNQ7 32,363,465 2,351,996 SH   DFND 2,5 2,285,204 0 66,792
ENPHASE能源公司 注3/0 29355AAK3   82,772,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
Enterprise Prods合作伙伴l COM 293792107 BBG001S9P0Z1 156,608,268 5,404,012 SH   DFND 2,5 5,335,681 0 68,331
EOGRES公司 COM 26875P101 BBG001S5ZB93 61,997,646 492,553 SH   DFND 2,4,5 480,643 243 11,667
EPR PPTYS CONV PFD9 % SRE 26884U307   7,809,200 280,000 SH   DFND 2 280,000 0 0
EQUINIX公司 COM 29444U700 BBG001SKBNS9 680,940 900 SH   DFND 2 900 0 0
Equitrans中游公司 COM 294600101 BBG00K53L401 53,134,759 4,093,587 SH   DFND 2 4,090,502 0 3,085
公平住屋公司 SH BEN INT 29476L107 BBG001S723L9 6,166,198 88,927 SH   DFND 2 88,927 0 0
ESSEX PPTY TRINC COM 297178105 BBG001S81418 9,685,420 35,582 SH   DFND 2,5 35,312 0 270
ETSY公司 注0.125% 10/0 29786AAJ5   98,750,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
珠峰集团有限公司 COM G3223R108 BBG001S7QT63 343,299 901 SH   DFND 2,5 427 0 474
EVERGY INC COM 30034W106 BBG00H433CS1 321,846 6,076 SH   DFND 2,5 3,051 0 3,025
精确科学公司 注0.375% 3/0 30063PAC9   163,710,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
精确科学公司 注0.375% 3/1 30063PAB1   728,715,195 8,385,000 PRN   DFND 2 8,385,000 0 0
EXPEDIA集团有限公司 附注2/1 30212PBE4   137,700,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102 BBG001S69V32 90,024,991 782,010 SH   DFND 2,4,5 781,376 0 634
联邦RLTY英威腾TRNEW SH BEN INT NEW 313745101 BBG001S5RC36 64,867,773 642,446 SH   DFND 2,4,5 640,523 0 1,923
联邦快递公司 COM 31428X106 BBG001S5R3M5 100,201,431 334,183 SH   DFND 2,4,5 333,623 0 560
First BANCORP N C COM 318910106 BBG001S5R1Z5 671,597 21,040 SH   DFND 4,5 15,921 0 5,119
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 BBG001ST6943 305,068 2,811 SH   DFND 4 2,811 0 0
FLUENCE能源公司 COM CL A 34379V103 BBG012QSDTD2 1,321,898 76,234 SH   DFND 2,4,5 58,182 0 18,052
福特MTR CO DEL COM 345370860 BBG001S5TZ33 823,502 65,670 SH   DFND 4,5 55,836 0 9,834
福特MTR CO DEL 注3/1 345370CZ1   201,900,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
四角PPTY TRINC COM 35086T109 BBG009H33QN9 692,956 28,089 SH   DFND 4,5 21,323 0 6,766
法国新能源公司 COM 351858105 BBG001STGSR5 8,371,660 70,635 SH   DFND 2,5 69,303 0 1,332
弗里波特-麦克莫兰公司 CLB 35671D857 BBG001S5R3F3 21,576,456 443,960 SH   DFND 2,4,5 413,225 693 30,042
Gallagher亚瑟杰公司 COM 363576109 BBG001S5NKC2 81,113,724 312,806 SH   DFND 2,4,5 311,443 0 1,363
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 BBG003MSMTT5 7,387,314 163,400 SH   DFND 2 163,400 0 0
GE航空航天 COM新 369604301 BBG001S5PVD5 2,227,488 14,012 SH   DFND 2,4 14,012 0 0
通用动力公司 COM 369550108 BBG001S5RHP1 111,457,571 384,151 SH   DFND 2,4,5 378,029 0 6,122
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104 BBG001S9CQC3 47,652,042 3,329,982 SH   DFND 2 3,295,037 0 34,945
GENTHERM公司 COM 37253A103 BBG001SF8XY5 1,815,765 36,816 SH   DFND 2,4,5 27,832 0 8,984
吉利德科学公司 COM 375558103 BBG001S6Y1X7 14,287,827 208,247 SH   DFND 2,4,5 204,388 0 3,859
Glacier BANCORP INC NEW COM 37637Q105 BBG001S6HGM5 18,002,869 482,392 SH   DFND 2,4,5 475,693 0 6,699
GMS INC COM 36251C103 BBG009Q036F8 59,643,984 739,908 SH   DFND 2,4,5 736,897 0 3,011
高盛集团有限公司 COM 38141G104 BBG001SC07Z6 125,137,042 276,656 SH   DFND 2,4,5 273,396 14 3,246
哈利伯顿公司 COM 406216101 BBG001S5RS59 268,348 7,944 SH   DFND 2 7,944 0 0
HaloZYME THERAPEUTICS INC 注1.000% 8/1 40637HAF6   250,107,750 2,250,000 PRN   DFND 2 2,250,000 0 0
霍金斯公司 COM 420261109 BBG001S5S282 41,618,122 457,342 SH   DFND 2,4,5 454,868 0 2,474
HCA医疗保健公司 COM 40412C101 BBG001T8NTY2 6,221,908 19,366 SH   DFND 2 19,366 0 0
HealthPeak Properties INC COM 42250P103 BBG001S5RTS2 977,883 49,892 SH   DFND 2,4,5 37,594 0 12,298
赫尔希公司 COM 427866108 BBG001S5S148 69,473,769 377,924 SH   DFND 2,4,5 376,702 0 1,222
Hess Midstream LP CL A SHS 428103105 BBG00R02H8F3 70,566,862 1,936,522 SH   DFND 2,5 1,931,126 0 5,396
HEWLETT PACKARD企业C COM 42824C109 BBG0078W3NP4 9,043,485 427,184 SH   DFND 2 427,184 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 BBG001S5S2J0 15,631,235 250,300 SH   DFND 2 250,300 0 0
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 BBG001SH9HH4 405,358 12,959 SH   DFND 4 12,959 0 0
Home Depot INC COM 437076102 BBG001S5RTW7 66,037,280 191,835 SH   DFND 2,4,5 184,638 0 7,197
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106 BBG001S5X1N1 118,658,840 555,675 SH   DFND 2,4,5 546,829 0 8,846
东道酒店及度假村公司 COM 44107P104 BBG001S5RY83 596,900 33,198 SH   DFND 2 33,198 0 0
惠普公司 COM 40434L105 BBG001S6W7N7 38,044,047 1,086,352 SH   DFND 2,4,5 1,085,398 0 954
哈贝尔公司 COM 443510607 BBG001S5S1L9 98,639,032 269,889 SH   DFND 2,4,5 269,083 0 806
哈德逊PAC PPTYS公司 COM 444097109 BBG001T6TCN9 384,800 80,000 SH   DFND 2 80,000 0 0
IDACORP公司 COM 451107106 BBG001S5S4M2 24,141,406 259,167 SH   DFND 2,4 258,160 0 1,007
Illumina公司 COM 452327109 BBG001SF4NY1 1,656,406 15,869 SH   DFND 2,4,5 12,161 0 3,708
INNOSPEC公司 COM 45768S105 BBG001S8RTD2 33,057,359 267,476 SH   DFND 2,4,5 266,760 0 716
Integer HLDGS公司 COM 45826H109 BBG001SFBS27 17,749,333 153,289 SH   DFND 2,4,5 152,834 0 455
Integer HLDGS公司 注2.125% 2/1 45826HAB5   701,616,250 4,915,000 PRN   DFND 2 4,915,000 0 0
洲际交易所 COM 45866F104 BBG001SDJ4R0 7,342,369 53,637 SH   DFND 2,4,5 52,506 0 1,131
InterDIGITAL INC 注3.500% 6/0 45867GAD3   309,210,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
国际商业机构 COM 459200101 BBG001S5S399 23,218,192 134,248 SH   DFND 2,4,5 133,393 0 855
INTL GNL保险公司L SHS G4809J106 BBG00QX7WLD4 14,218,596 1,015,614 SH   DFND 2,4 1,015,614 0 0
INVESCO交易所交易的FD T S & P500 EQL WGT 46137V357 BBG00KJR2NN7 24,178,402 147,178 SH   DFND 2,6 144,131 0 3,047
INVESCO QQQ TR 单元SER 1 46090E103 BBG001S9GN63 7,695,465 16,062 SH   DFND 4,5 11,200 0 4,862
邀请之家公司 COM 46187W107 BBG00FQH6CJ7 538,350 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES新 464285204 BBG001SJK6D5 210,513 4,792 SH   DFND 5 0 0 4,792
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103 BBG003HC3DG9 1,176,429 21,977 SH   DFND 4,5 21,974 0 3
ISHARES TR 20年期TR BD ETF 464287432 BBG001S8MLN3 28,378,468 309,201 SH   DFND 4,5 302,735 0 6,466
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507 BBG001SFC7V0 4,264,001 72,864 SH   DFND 4,5 58,829 0 14,035
ISHARES TR 核心标普 SCP ETF 464287804 BBG001SFC7W9 1,073,213 10,062 SH   DFND 4,5 7,329 0 2,733
ISHARES TR 核心标普 TTL STK 464287150 BBG001SHTRL5 6,054,929 50,976 SH   DFND 5 0 0 50,976
ISHARES TR 核心标普美国GWT 464287671 BBG001SFQL99 5,593,185 43,875 SH   DFND 4,5 43,769 0 106
ISHARES TR 核心S & P500 ETF 464287200 BBG001SFB7R6 12,161,092 22,223 SH   DFND 4,5 18,752 0 3,471
ISHARES TR 核心美国AGGBD ET 464287226 BBG001SM1QT8 1,483,812 15,286 SH   DFND 4,5 13,123 0 2,163
ISHARES TR iBOXX HI YD ETF 464288513 BBG001ST0ZQ7 2,007,106 26,019 SH   DFND 2,4,5 15,771 0 10,248
ISHARES TR iBOXX INV CP ETF 464287242 BBG001S60QR6 3,429,875 32,019 SH   DFND 2,4,5 19,138 0 12,881
ISHARES TR MBS ETF 464288588 BBG001SSD8B1 838,133 9,129 SH   DFND 2,4,5 5,451 0 3,678
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 BBG001S56320 1,226,212 3,364 SH   DFND 4 3,153 0 211
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 BBG001S562P7 15,709,453 90,041 SH   DFND 4,5 83,912 0 6,129
ISHARES TR 罗素2000 ETF 464287655 BBG001SFC7Y7 1,125,634 5,548 SH   DFND 4 5,548 0 0
ISHARES TR 罗素3000ETF 464287689 BBG001SFC7Z6 457,758 1,483 SH   DFND 5 0 0 1,483
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309 BBG001S561Q8 322,502 3,485 SH   DFND 4 3,485 0 0
ISHARES TR 标普 MC 400GR ETF 464287606 BBG001SFQL08 263,713 2,993 SH   DFND 5 0 0 2,993
ISHARES TR 标普 MC 400VL ETF 464287705 BBG001SFQJM9 200,824 1,770 SH   DFND 5 0 0 1,770
强生零食公司 COM 466032109 BBG001S5SH98 74,302,785 457,614 SH   DFND 2,4,5 456,099 0 1,515
摩根大通交易所交易F 纳斯达克EQT PREM 46654Q203 BBG016NKZFF7 18,106,320 326,240 SH   DFND 2 326,240 0 0
雅各布斯解决方案公司 COM 46982L108 BBG019C1BQS3 20,237,832 144,856 SH   DFND 2,4,5 135,559 248 9,049
JAZZ Investments I LTD 注2.000% 6/1 472145AF8   240,125,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
京东集团 SPON ADS CL A 47215P106 BBG005YHY0R6 3,116,149 120,594 SH   DFND 2,5 119,208 0 1,386
强生公司 COM 478160104 BBG001S5SHQ9 125,781,642 860,575 SH   DFND 2,4,5 859,536 0 1,039
摩根大通集团 COM 46625H100 BBG001S8CRC3 177,458,677 877,379 SH   DFND 2,4,5 863,672 0 13,707
KIMCO RLTY公司 COM 49446R109 BBG001S70279 534,547 27,469 SH   DFND 2 27,469 0 0
KIMCO RLTY公司 DP CV CL N7.25 % 49446R687   9,822,600 180,000 SH   DFND 2 180,000 0 0
金德摩根公司DEL COM 49456B101 BBG001TG2YZ5 42,185,997 2,123,100 SH   DFND 2,5 2,092,443 0 30,657
KINETIK HOLDINGS INC COM新CL A 02215L209 BBG00GCLZ7C7 55,620,188 1,342,186 SH   DFND 2 1,340,686 0 1,500
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM新 50077B207 BBG001SD5VL1 50,654,835 2,531,476 SH   DFND 2,4,5 2,526,914 0 4,562
克罗格公司 COM 501044101 BBG001S5SN40 1,666,064 33,368 SH   DFND 2,4 33,368 0 0
L3Harris技术公司 COM 502431109 BBG001S5S0N9 4,544,152 20,234 SH   DFND 2,4,5 20,159 0 75
LANTHEUS HLDGS INC 注2.625% 12/1 516544AB9   310,907,500 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
LEGALZOM COM INC COM 52466B103 BBG001TVNN74 46,827,233 5,581,315 SH   DFND 2,4,5 5,566,640 0 14,675
自由媒体公司DEL 注2.250% 8/1 531229AQ5   106,129,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
Linde plc SHS G54950103 BBG01FND0CH6 282,594 644 SH   DFND 4 644 0 0
LITHIA MTRS INC COM 536797103 BBG001SC88P7 17,773,742 70,405 SH   DFND 2 70,405 0 0
LITTELFUSE INC COM 537008104 BBG001S744B6 78,030,349 305,295 SH   DFND 2,4,5 303,862 0 1,433
LIVE NATION Entertainment in 注3.125% 1/1 538034BA6   661,066,579 5,987,000 PRN   DFND 2 5,987,000 0 0
路易斯安那州PAC公司 COM 546347105 BBG001S5SW04 274,241 3,331 SH   DFND 2,5 1,414 0 1,917
LOWES COS INC COM 548661107 BBG001S5SVL3 22,478,763 101,963 SH   DFND 2,4,5 100,749 0 1,214
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 BBG001STBM75 13,829,511 46,299 SH   DFND 2,4,5 41,137 90 5,072
LUMENTUM HLDGS INC 注0.500% 12/1 55024UAD1   180,120,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 BBG001S76KD6 248,711 9,343 SH   DFND 4 9,343 0 0
马拉松石油公司 COM 565849106 BBG001S69V69 6,131,080 213,850 SH   DFND 2,5 5,100 0 208,750
马拉松·皮特公司 COM 56585A102 BBG001S169P1 610,650 3,520 SH   DFND 2,5 3,420 0 100
世界各地的结婚假期 注3.250% 12/1 57164YAF4   182,000,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
Martin Marietta MatLS公司 COM 573284106 BBG001S7QC51 23,339,660 43,078 SH   DFND 2,4,5 40,465 0 2,613
马维尔技术公司 COM 573874104 BBG00ZXBJ162 7,073,111 101,189 SH   DFND 2,5 98,280 0 2,909
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104 BBG001SKNNS6 486,599 1,103 SH   DFND 4,5 941 0 162
MCCORMIK & CO INC COM非VTG 579780206 BBG001S79S19 7,636,833 107,652 SH   DFND 2,5 104,482 0 3,170
麦当劳公司 COM 580135101 BBG001S5T110 69,734,418 273,640 SH   DFND 2,4,5 273,348 0 292
麦克森公司 COM 58155Q103 BBG001S8F8P8 2,596,058 4,445 SH   DFND 2,4,5 4,251 0 194
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 BBG001S5T2S9 9,778,143 124,230 SH   DFND 2,4,5 121,768 0 2,462
默克公司 COM 58933Y105 BBG001S5TC52 21,893,906 176,849 SH   DFND 2,4,5 163,503 0 13,346
水银系统公司 COM 589378108 BBG001SBFLT8 39,089,698 1,448,303 SH   DFND 2,4,5 1,441,900 0 6,403
MERIT MED SYS INC COM 589889104 BBG001S6KLT3 66,358,385 772,058 SH   DFND 2,4,5 768,434 0 3,624
Methanex公司 COM 59151K108 BBG001S66Y93 825,970 17,115 SH   DFND 4 17,115 0 0
微芯片技术公司。 COM 595017104 BBG001S787B5 77,616,888 848,272 SH   DFND 2,4,5 844,846 0 3,426
Micron技术公司 COM 595112103 BBG001S6P675 8,299,543 63,100 SH   DFND 2,5 62,594 0 506
微软公司 COM 594918104 BBG001S5TD05 224,066,762 501,324 SH   DFND 2,4,5 486,373 0 14,951
米德尔比公司 COM 596278101 BBG001S8N9X8 11,829,658 96,482 SH   DFND 2,5 95,538 0 944
MOELIS & CO CL A 60786M105 BBG001STYX58 33,290,109 585,475 SH   DFND 2,4,5 583,809 0 1,666
Monarch Casino & Resort INC COM 609027107 BBG001S7DVP1 2,909,151 42,700 SH   DFND 2 42,700 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 BBG001SHHZJ3 303,053 4,631 SH   DFND 4,5 3,813 0 818
MONGODB INC 注0.250% 1/1 60937PAD8   250,155,900 1,900,000 PRN   DFND 2 1,900,000 0 0
单晶压水堆系统公司 COM 609839105 BBG001SDRGP6 8,631,748 10,505 SH   DFND 2 10,505 0 0
MOOG公司 CL A 615394202 BBG001S5T922 79,288,489 473,930 SH   DFND 2,4,5 472,677 0 1,253
摩托罗拉解决方案公司 COM新 620076307 BBG001S5T9L1 21,982,845 56,943 SH   DFND 2,4,5 53,597 0 3,346
MP材料公司 COM CL A 553368101 BBG00TJGL0T5 1,067,551 83,861 SH   DFND 2,4,5 64,909 0 18,952
MPLX LP COM单位REP LTD 55336V100 BBG0035TJHL3 85,105,169 1,998,243 SH   DFND 2,5 1,959,321 0 38,922
国家BK HLDGS公司 CL A 633707104 BBG003D8Y8V2 36,151,436 925,773 SH   DFND 2,4,5 921,300 0 4,473
NetFLIX INC COM 64110L106 BBG001SF6L46 473,766 702 SH   DFND 2,4,5 661 0 41
纽蒙特公司 COM 651639106 BBG001S5TKX3 490,130 11,706 SH   DFND 2 11,706 0 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 BBG008GC7WN5 3,300,460 415,675 SH   DFND 2 415,675 0 0
NEXTERA能源公司 COM 65339F101 BBG001S5RB29 78,625,371 1,110,371 SH   DFND 2,4,5 1,107,633 0 2,738
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM单元部分in 65341B106 BBG006JNW312 283,669 10,263 SH   DFND 2 7,863 0 2,400
耐克公司 CLB 654106103 BBG001S6NTK2 231,386 3,070 SH   DFND 4 3,070 0 0
NNN房地产投资信托公司 COM 637417106 BBG001S6Z1P5 8,295,541 194,731 SH   DFND 2,5 193,259 0 1,472
北方石油天然气公司 COM 665531307 BBG001SK2P31 80,531,779 2,166,580 SH   DFND 2,4,5 2,162,079 0 4,501
北方石油天然气公司 注3.625% 4/1 665531AJ8   749,876,500 6,515,000 PRN   DFND 2 6,515,000 0 0
诺斯罗普·格鲁曼公司 COM 666807102 BBG001S5TP26 284,675 653 SH   DFND 4 653 0 0
西北能源集团在 COM新 668074305 BBG001SM2G73 61,665,207 1,231,334 SH   DFND 2,4,5 1,228,262 0 3,072
NUCOR公司 COM 670346105 BBG001S5TRV0 237,120 1,500 SH   DFND 5 0 0 1,500
英伟达公司 COM 67066G104 BBG001S5TZJ6 29,504,935 238,829 SH   DFND 2,4,5 223,350 300 15,179
Ocidental Pete公司 COM 674599105 BBG001S5TZG9 344,711 5,469 SH   DFND 2,5 5,398 0 71
关于半导体公司 注0.500% 3/0 682189AU9   239,500,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
ONEOK INC新 COM 682680103 BBG001S5TWK1 169,672,930 2,080,600 SH   DFND 2,4,5 2,060,354 0 20,246
开放式贷款公司 COM 68373J104 BBG00VDHLTH4 55,800 10,000 SH   DFND 4 10,000 0 0
甲骨文公司 COM 68389X105 BBG001S5SJG6 549,974 3,895 SH   DFND 4,5 2,753 0 1,142
奥莱利汽车公司 COM 67103H107 BBG001S78TL6 85,934,770 81,373 SH   DFND 2,4,5 81,132 0 241
OUTFRONT媒体公司 COM 69007J106 BBG004S69ZY3 9,295,000 650,000 SH   DFND 2 650,000 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 BBG001T53796 319,057 12,596 SH   DFND 4,5 12,296 0 300
帕洛阿尔托网络公司 COM 697435105 BBG001T9NWN5 2,377,138 7,012 SH   DFND 2,4,5 5,288 0 1,724
爸爸约翰斯INTL公司 COM 698813102 BBG001S6XNB4 46,280,233 985,105 SH   DFND 2,4,5 982,793 0 2,312
Patterson COS INC COM 703395103 BBG001S5V2S6 572,126 23,720 SH   DFND 4,5 18,446 0 5,274
Paypal HLDGS公司 COM 70450Y103 BBG0077VNXW5 219,586 3,784 SH   DFND 4 3,784 0 0
PEGASYSTEMS INC 注0.750% 3/0 705573AB9   96,100,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 BBG001SB0CJ5 64,040,126 1,727,080 SH   DFND 2 1,712,315 0 14,765
彭尼麦公司 注5.500% 11/0 70932AAD5   246,875,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
PEPSICO公司 COM 713448108 BBG001S695T1 74,498,386 451,697 SH   DFND 2,4,5 449,889 0 1,808
佩雷拉·温伯格合伙人 A类COM 71367G102 BBG00XWZGGJ1 35,715,339 2,197,867 SH   DFND 2,4,5 2,192,080 0 5,787
Phillips 66 COM 718546104 BBG00286S4P7 970,120 6,872 SH   DFND 2,4,5 6,832 0 40
菲利普斯爱迪生公司 普通股 71844V201 BBG011RJST56 4,563,045 139,500 SH   DFND 2 139,500 0 0
Piper Sandler Companies COM 724078100 BBG001SGY6K8 85,962,741 373,475 SH   DFND 2,4,5 370,921 0 2,554
Plains All AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 BBG001S985K5 32,738,487 1,833,062 SH   DFND 2,5 1,726,366 0 106,696
普莱恩斯GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 BBG001SZV282 101,506,762 5,393,558 SH   DFND 2 5,384,142 0 9,416
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 BBG0021H6YT4 63,371,924 2,964,075 SH   DFND 2,4,5 2,956,890 0 7,185
邮政控股公司 注2.500% 8/1 737446AT1   219,800,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
POTLATCHDELTIC公司 COM 737630103 BBG001S5V215 65,554,492 1,664,242 SH   DFND 2,4,5 1,660,871 0 3,371
PPL CAP FDG公司 注2.875% 3/1 69352PAS2   143,475,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
PRESTIGE CONSMR HealthCare I COM 74112D101 BBG001SH44F0 62,547,471 908,460 SH   DFND 2,4,5 905,927 0 2,533
普利姆医药公司 COM 74168J101 BBG011RT3R64 1,843,101 358,580 SH   DFND 2,4,5 280,478 0 78,102
宝洁公司 COM 742718109 BBG001S5V4L9 1,296,766 7,863 SH   DFND 4,5 7,558 0 305
进步软件公司 注1.000% 4/1 743312AB6   209,520,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
Progressive CORP COM 743315103 BBG001S5V509 40,532,114 195,138 SH   DFND 2,4,5 194,971 0 167
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103 BBG001S5NMN6 82,925,885 738,366 SH   DFND 2,4,5 736,620 0 1,746
前景上限公司 COM 74348T102 BBG001SM4WF7 515,650 93,246 SH   DFND 4 93,246 0 0
Prosperity BANCSSHARES INC COM 743606105 BBG001S7SL77 411,228 6,726 SH   DFND 4,5 5,645 0 1,081
Provident FINL SVCS INC COM 74386T105 BBG001SKM445 1,668,087 116,243 SH   DFND 2 116,243 0 0
公共存储OPER公司 COM 74460D109 BBG001S5TH79 22,735,281 79,038 SH   DFND 2,4,5 73,864 0 5,174
普尔特集团有限公司 COM 745867101 BBG001S5V5K7 278,333 2,528 SH   DFND 2,5 1,097 0 1,431
高通公司 COM 747525103 BBG001S6VS70 663,668 3,332 SH   DFND 4,5 2,832 0 500
量子SVCS公司 COM 74762E102 BBG001S5VH85 3,464,009 13,633 SH   DFND 2 13,633 0 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 BBG001S7RF80 28,366,743 482,756 SH   DFND 2,4,5 478,571 0 4,185
房地产收入公司 COM 756109104 BBG001S884K0 5,604,308 106,102 SH   DFND 2,5 103,048 0 3,054
再生元制药 COM 75886F107 BBG001S6PX49 12,928,720 12,301 SH   DFND 2,4,5 11,607 0 694
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 BBG001S6T1Z1 12,872,611 57,593 SH   DFND 2 57,593 0 0
RENASANT CORP COM 75970E107 BBG001S5V5B7 63,691,139 2,085,499 SH   DFND 2,4,5 2,079,840 0 5,659
REVVITY INC COM 714046109 BBG001SBKS35 6,848,092 65,307 SH   DFND 2 65,307 0 0
REXFORD INDLRLTY公司 COM 76169C100 BBG004MB82S9 18,594,431 417,009 SH   DFND 2 417,009 0 0
RIOT平台公司 COM 767292105 BBG001SDW128 184,966 20,237 SH   DFND 4 20,237 0 0
Rivian Automotive INC COM CL A 76954A103 BBG00741Y1P0 1,850,511 137,892 SH   DFND 2,4,5 101,230 0 36,662
RLJ住宿TR CUM CONV PFD A 74965L200   9,333,750 375,000 SH   DFND 2 375,000 0 0
ROBLOX公司 CL A 771049103 BBG001V1Y6Z1 1,331,634 35,787 SH   DFND 4,5 24,870 0 10,917
罗克韦尔汽车公司 COM 773903109 BBG001S5VRF5 2,573,593 9,349 SH   DFND 2,4,5 7,270 0 2,079
ROYAL BK CDA COM 780087102 BBG001S60869 305,843 2,875 SH   DFND 4 2,875 0 0
皇家加勒比集团 注6.000% 8/1 780153BQ4   322,550,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
皇家黄金公司 COM 780287108 BBG001S5VNX4 8,731,913 69,766 SH   DFND 2 69,766 0 0
标普全球公司 COM 78409V104 BBG001S5T5M8 547,688 1,228 SH   DFND 4 1,228 0 0
萨宾RTY TR 单位BEN INT 785688102 BBG001S5VWY3 339,234 5,244 SH   DFND 5 0 0 5,244
SALESFORCE INC COM 79466L302 BBG001SDLP09 89,099,548 346,556 SH   DFND 2,4,5 342,353 0 4,203
SAREPTA THERAPEUTICS INC 注1.250% 9/1 803607AD2   64,325,000 500,000 PRN   DFND 2 500,000 0 0
施伦博格有限公司 COM STK 806857108 BBG001S5W4C8 11,572,546 245,285 SH   DFND 2,4,5 243,457 0 1,828
施瓦布查尔斯公司 COM 808513105 BBG001S5VXD4 98,804,731 1,340,816 SH   DFND 2,4,5 1,316,798 448 23,570
施瓦布战略TR 美国股息情商 808524797 BBG0025RWLM4 418,971 5,388 SH   DFND 5 0 0 5,388
SEACOAST BKG CORP FLA COM新 811707801 BBG001SD9X60 75,899,931 3,210,657 SH   DFND 2,4,5 3,201,226 0 9,431
选择部门SPDR TR 通讯 81369Y852 BBG00L5F9FV7 12,239,615 142,886 SH   DFND 5,6 139,847 0 3,039
选择部门SPDR TR SBI医疗保健 81369Y209 BBG001S7SCQ6 12,177,413 83,550 SH   DFND 5,6 81,723 0 1,827
选择部门SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 BBG001S7TD56 11,432,393 167,778 SH   DFND 6 164,327 0 3,451
选择部门SPDR TR 技术 81369Y803 BBG001S7TCZ5 354,729 1,568 SH   DFND 4,5 1,497 0 71
ServiceNow公司 COM 81762P102 BBG001T4JFC0 282,415 359 SH   DFND 4,5 348 0 11
壳牌PLC SPON ADS 780259305 BBG0147BN6H1 562,138 7,788 SH   DFND 4,5 7,416 172 200
舍温威廉姆斯公司 COM 824348106 BBG001S5W2F9 6,645,439 22,268 SH   DFND 2 22,268 0 0
SHIFT4 PMTS公司 注0.500% 8/0 82452JAD1   188,900,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
SILVERBOW RES公司 COM 82836G102 BBG00CTNNZ35 455,095 12,030 SH   DFND 4 12,030 0 0
Simmons 1st NATL CORP CL A $ 1 PAR 828730200 BBG001S5W0T8 29,497,904 1,677,924 SH   DFND 2,4,5 1,673,295 0 4,629
SITIO ROYALTIES CORP A类COM 82983N108 BBG01C36Y873 64,529,884 2,733,159 SH   DFND 2,4,5 2,717,023 0 16,136
SM能源公司 COM 78454L100 BBG001S6W0J7 73,920,144 1,709,927 SH   DFND 2,4,5 1,705,227 0 4,700
SMUCKER J M CO COM新 832696405 BBG001S5W3H5 6,195,217 56,816 SH   DFND 2 56,816 0 0
雪花公司 CL A 833445109 BBG007DHGNK2 537,253 3,977 SH   DFND 2,5 1,482 0 2,495
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 BBG00YB1ZF08 70,370 10,646 SH   DFND 4 10,646 0 0
索尼克汽车公司 CL A 83545G102 BBG001S5VVK0 32,459,545 595,916 SH   DFND 2,4,5 594,524 0 1,392
南方平原金融公司 COM 83946P107 BBG001SN2YN4 289,845 10,735 SH   DFND 4 10,735 0 0
南方公司 COM 842587107 BBG001S5W777 267,151 3,444 SH   DFND 4 3,444 0 0
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103 BBG001S72SM3 94,107,067 172,921 SH   DFND 4,5,6 169,554 0 3,367
SPDR SER TR 布隆伯格1-3个月 78468R663 BBG001STKCW9 24,088,671 262,461 SH   DFND 2,5 241,006 0 21,455
SPDR SER TR PORTFOLI S & P1500 78464A805 BBG001SG6843 1,317,910 19,863 SH   DFND 5 0 0 19,863
星巴克公司 COM 855244109 BBG001S72KH6 363,637 4,671 SH   DFND 4,5 3,945 0 726
Stepan公司 COM 858586100 BBG001S5VXQ0 62,729,874 747,140 SH   DFND 2,4,5 745,050 0 2,090
Steris Plc SHS美元 G8473T100 BBG00MRHG532 5,059,519 23,046 SH   DFND 2 23,046 0 0
三井住友FinL Group I 赞助ADR 86562M209 BBG001SLH608 641,709 47,853 SH   DFND 2 47,853 0 0
峰会酒店PPTYS INC COM 866082100 BBG001TB84G7 1,568,685 261,884 SH   DFND 2 261,884 0 0
Summit MatLS INC CL A 86614U100 BBG006K8P6F9 26,436,960 722,124 SH   DFND 2,4,5 716,125 0 5,999
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 BBG00358K8T9 1,888,210 33,396 SH   DFND 2,5 19,086 0 14,310
SUNstone HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 BBG001SM4XW6 29,479,104 2,818,270 SH   DFND 2,4,5 2,810,522 0 7,748
SYNOPSYS公司 COM 871607107 BBG001S5VTR8 6,681,929 11,229 SH   DFND 2 11,229 0 0
台湾半导体MFG有限公司 赞助广告 874039100 BBG001S5WWW4 46,838,840 269,483 SH   DFND 2,4,5 258,218 0 11,265
TAPESTRY INC COM 876030107 BBG001SFH7D5 23,187,730 541,896 SH   DFND 2,4,5 505,448 738 35,710
TARGA RES公司 COM 87612G101 BBG001TC94B9 154,448,301 1,199,319 SH   DFND 2,4 1,177,735 0 21,584
TC能源公司 COM 87807B107 BBG001S5WW27 57,849,234 1,526,365 SH   DFND 2 1,526,365 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 BBG001S5WNP2 18,578,239 88,329 SH   DFND 2,4,5 88,314 0 15
TESLA INC COM 88160R101 BBG001SQKGD7 2,422,645 12,243 SH   DFND 2,4,5 8,493 0 3,750
德州仪器公司 COM 882508104 BBG001S5WYZ7 25,833,389 132,799 SH   DFND 2,4,5 123,398 0 9,401
Texas ROADHOUSE INC COM 882681109 BBG001SLR3C1 340,158 1,981 SH   DFND 4,5 745 0 1,236
鲍德温保险集团在 COM CL A 05589G102 BBG00QDCHF45 78,713,180 2,219,148 SH   DFND 2,4,5 2,211,952 0 7,196
热尔莫费希尔科学公司 COM 883556102 BBG001S5WS08 1,230,978 2,226 SH   DFND 4,5 1,430 0 796
热尔蒙集团控股有限公司 COM 88362T103 BBG001V0BDC8 324,856 10,561 SH   DFND 4,5 7,887 0 2,674
汤姆森路透公司。 COM 884903808 BBG001S5WSW3 486,999 2,889 SH   DFND 4 2,889 0 0
蒂姆肯公司 COM 887389104 BBG001S5WQK0 13,935,088 173,906 SH   DFND 2,4,5 171,350 0 2,556
TJX COS INC新 COM 872540109 BBG001S5WQ93 23,321,052 211,817 SH   DFND 2,4,5 200,227 342 11,248
T-MOBILE US INC COM 872590104 BBG001SKR9Y6 20,692,870 117,453 SH   DFND 2,4,5 108,978 50 8,425
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 BBG001S5YYC0 604,001 15,547 SH   DFND 2,5 15,475 0 72
TXO合作伙伴有限责任公司 COM单位 87313P103 BBG004DFHP63 4,032,000 200,000 SH   DFND 2 200,000 0 0
泰勒技术公司 COM 902252105 BBG001S5WZB0 7,400,419 14,719 SH   DFND 2 14,719 0 0
ULTA美容公司 COM 90384S303 BBG00FWQ4W44 300,593 779 SH   DFND 2,5 412 0 367
Ultimus Managers TR 韦斯特伍德盐水 90386K589 BBG01M82KS30 38,468,410 1,522,145 SH   DFND 2,5 1,511,750 0 10,395
Ultimus Managers TR 韦斯特伍德盐水 90386K571 BBG01ML4NJV7 12,458,460 523,775 SH   DFND 2,4,5 519,763 0 4,012
联合PAC公司 COM 907818108 BBG001S5X2M0 96,820,727 427,918 SH   DFND 2,4,5 421,375 0 6,543
联合健康集团有限公司 COM 91324P102 BBG001S6WCJ1 118,902,534 233,481 SH   DFND 2,4,5 230,678 59 2,744
城市边缘PPTYS COM 91704F104 BBG006BFYQP8 79,875,879 4,324,628 SH   DFND 2,4,5 4,314,769 0 9,859
瓦莱罗能源公司 COM 91913Y100 BBG001S5X8K9 33,468,730 213,503 SH   DFND 2,4,5 213,297 0 206
VANGUARD BD INDEX FDS 中期 921937819 BBG001ST39R1 1,414,073 18,882 SH   DFND 2,4,5 11,334 0 7,548
VANGUARD BD INDEX FDS 长期债券 921937793 BBG001ST39S0 403,746 5,744 SH   DFND 2,4,5 3,440 0 2,304
VANGUARD BD INDEX FDS 短TRM债券 921937827 BBG001ST39Q2 1,387,887 18,095 SH   DFND 2,4,5 10,777 0 7,318
先锋夏洛特FDS 总INT BD ETF 92203J407 BBG004N1LGK2 505,584 10,388 SH   DFND 4,5 10,388 0 0
先锋指数FDS 成长ETF 922908736 BBG001SHTTS4 11,748,028 31,411 SH   DFND 4,5 27,949 0 3,462
先锋指数FDS 大型上限ETF 922908637 BBG001SHTTQ6 716,409 2,870 SH   DFND 4 2,870 0 0
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363 BBG001TC6MC1 1,002,261 2,004 SH   DFND 4,5 1,981 0 23
先锋指数FDS 总STK MKT 922908769 BBG001SHTB03 318,337 1,190 SH   DFND 5 0 0 1,190
先锋INTL股票指数F ALLWRLD EX US 922042775 BBG001SP7T00 3,069,745 52,349 SH   DFND 5 0 0 52,349
先锋INTL股票指数F 富时EMR MKT ETF 922042858 BBG001SHTTZ6 926,312 21,168 SH   DFND 4,5 19,713 0 1,455
先锋斯科茨代尔FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 BBG001TCH581 5,716,410 74,656 SH   DFND 4,5 70,505 0 4,151
先锋斯科茨代尔FDS VNG RUS2000GRW 92206C623 BBG001TCH7Y8 68,724,697 359,721 SH   DFND 4,5 348,104 0 11,617
先锋之星FDS VG TL INTL STK F 921909768 BBG001TJR1D8 1,788,679 29,663 SH   DFND 5 0 0 29,663
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858 BBG001SSPWL4 111,823,326 2,262,714 SH   DFND 4,5 2,209,790 0 52,924
先锋世界FD INF科技ETF 92204A702 BBG001SHTTR5 699,404 1,213 SH   DFND 4,5 405 0 808
Ventas公司 COM 92276F100 BBG001S9T7M6 15,702,271 306,326 SH   DFND 2,4,5 300,948 0 5,378
VERITEX HLDGS公司 COM 923451108 BBG001T6ZGF2 33,738,728 1,599,750 SH   DFND 2,4,5 1,595,842 0 3,908
Verizon通信公司 COM 92343V104 BBG001S67QY1 3,223,937 78,175 SH   DFND 2,4,5 72,443 0 5,732
维拉移动公司 CLA COM STK 92511U102 BBG00G4XQBP7 91,947,315 3,380,416 SH   DFND 2,4,5 3,366,033 0 14,383
Vertiv Holdings Co COM CL A 92537N108 BBG00L2B8LM7 7,828,265 90,427 SH   DFND 2,4 90,427 0 0
Verve治疗公司 COM 92539P101 BBG00P33TD13 127,353 26,097 SH   DFND 4 26,097 0 0
VIAVI解决方案公司 COM 925550105 BBG001S92GV5 49,489,440 7,203,703 SH   DFND 2,4,5 7,185,830 0 17,873
VICI PPTYS公司 COM 925652109 BBG00HVVB4B6 6,564,546 229,209 SH   DFND 2,4,5 220,032 0 9,177
VISA INC COM CL A 92826C839 BBG001SRCFY3 69,214,389 263,704 SH   DFND 2,4,5 262,186 0 1,518
维塔尔能源公司 COM 516806205 BBG001T24DQ0 64,689,782 1,443,324 SH   DFND 2,4,5 1,439,730 0 3,594
沃尔玛公司 COM 931142103 BBG001S5XH92 97,500,369 1,439,970 SH   DFND 2,4,5 1,435,490 0 4,480
废物连接公司 COM 94106B101 BBG001SKJ4K1 6,991,779 39,871 SH   DFND 2 39,871 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 BBG001S5XH47 35,815,733 167,881 SH   DFND 2,4,5 167,737 0 144
WEC能源集团有限公司 COM 92939U106 BBG001S5XDC7 101,727,235 1,296,549 SH   DFND 2,4,5 1,282,133 0 14,416
Wells Fargo CO NEW COM 949746101 BBG001S5XF23 84,120,768 1,416,413 SH   DFND 2,4,5 1,412,754 0 3,659
西部联盟银行 COM 957638109 BBG001SLM522 20,486,230 326,110 SH   DFND 2,4,5 292,708 469 32,933
西部中游合作伙伴L COM Unit LP INT 958669103 BBG003M3V2V9 71,919,683 1,810,211 SH   DFND 2,5 1,758,555 0 51,656
威斯特洛克公司 COM 96145D105 BBG008NXC581 1,583,140 31,499 SH   DFND 4,5 28,322 0 3,177
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM新 962166104 BBG001S5XL11 8,781,794 309,327 SH   DFND 2,5 301,791 0 7,536
威廉姆斯保险公司 COM 969457100 BBG001S5XH10 165,663,513 3,897,965 SH   DFND 2,4,5 3,774,203 0 123,762
威廉斯SONOMA公司 COM 969904101 BBG001SBW7S1 1,846,135 6,538 SH   DFND 2,4 6,538 0 0
Wintrust Finl公司 COM 97650W108 BBG001S945T0 18,557,172 188,283 SH   DFND 2,4 187,065 0 1,218
WISDOMTREE TR 美国大型股基金 97717W588 BBG001SSZB57 290,827 5,113 SH   DFND 4 5,113 0 0
WW INTL公司 COM 98262P101 BBG001SFWZR1 2,484,153 2,123,208 SH   DFND 2,4,5 1,702,423 0 420,785
XPO公司 COM 983793100 BBG001SJW3C0 21,781,555 205,196 SH   DFND 2,4,5 202,982 0 2,214
百胜餐饮集团 COM 988498101 BBG001S7JQ30 211,936 1,600 SH   DFND 4 1,600 0 0
ZEEKR智能技术 SPON ADS 98923K103 BBG010J22GV1 1,287,959 68,363 SH   DFND 2,4,5 53,824 0 14,539
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 BBG001S7DQJ9 324,830 2,993 SH   DFND 2,5 1,508 0 1,485
ZoETIS公司 CL A 98978V103 BBG0039320P7 29,692,061 171,274 SH   DFND 2,4,5 159,741 0 11,533
ZTO快递CAYMAN INC 注1.500% 9/0 98980AAB1   194,460,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0