附件 99.1
XOMA版税报告2025年第二季度和年初至今财务业绩
并重点介绍最近的业务成就
业务发展：购买了BioInvent International持有的mezagitamab特许权使用费和里程碑权利，并将通过XOMA Royalty最近宣布的收购LAVA Therapeutics获得两项早期合作资产的特许权使用费经济权益。
公司收购：公告XOMA Royalty收购Turnstone Biologics、LAVA Therapeutics、HilleVax；担任XenoTherapeutics收购ESSA Pharma的结构化代理并提供融资；完成出售Kinnate管线资产并向Kinnate或有价值权（CVR）持有人分配前期收益。
关键管道进展：Rezolute完成ersodetug在先天性高胰岛素血症患者中的3期sunRIZE研究的入组；Day One生物制药和益普生的托沃拉非尼的上市许可申请（MAA）被欧洲营销局（EMA）接受审查，从而向XOMA版税支付了400万美元的里程碑付款；Zevra Therapeutics向EMA提交了arimoclomol作为Niemann-Pick Type C的上市批准的TERM0 MAAA MAA
现金收入：2025年上半年，XOMA版税从合作伙伴处获得了2960万美元的版税和里程碑费用，其中第二季度为1170万美元。
加利福尼亚州埃默里维尔– 2025年8月13日（GLOBE NEWSWIRE）–生物技术特许权使用费聚合商XOMA Royalty Corporation（NASDAQ：XOMA）公布了2025年第二季度和年初至今的财务业绩，并强调了最近有可能为股东创造价值的行动。
“通过严格的资本部署和创造性的财务结构，我们继续增加我们早期和后期资产的多元化投资组合，”XOMA Royalty首席执行官Owen Hughes表示。“最近批准的药物正在解决关键的未满足的患者需求，这推动了特许权使用费收入的增加，我们等待未来几个季度几个关键的3期资产的数据。”
版税和里程碑收购
| 公司 |
资产及交易详情 |
|
| BioInvent | XOMA版税部署了2000万美元，用于购买BioInvent未来持有的mezagitamab版税和里程碑权益，并且随着该资产达到某个监管里程碑，将额外支付1000万美元。凭借其现有的权利，加上从BioInvent新获得的经济学，XOMA版税将有权从武田和中单未来mezagitamab商业销售的数字版税。 | |
| LAVA Therapeutics | 通过公司最近宣布的对LAVA的收购，XOMA Royalty将获得两项合作资产的经济利益。合作资产为PF-08046052，这是由辉瑞正在开发的，并且JNJ-89853413，这是由强生正在开发。 | |
公司收购
| 公司 |
成交明细 |
|
| Turnstone Biologics | XOMA Royalty和Turnstone Biologics签订了最终合并协议，据此，XOMA Royalty将以每股Turnstone普通股0.34美元现金外加一不可转让或有价值权（CVR）。该交易已于8月11日结束。 | |
| HilleVax | XOMA Royalty和HilleVax已达成最终合并协议，据此XOMA Royalty将在交易结束时以每股1.95美元的价格收购HilleVax。HilleVax的股东还将获得一份CVR，这使他们有权在任何剩余的超过1.0295亿美元的HilleVax现金按比例结清后收到某些潜在付款；实现的某些节省与TERM3的办公室租赁义务有关，并且如果XOMA版税在收购完成后两年内出售或失去对HilleVax诺如病毒项目的许可，则为XOMA版税五年内收到的任何净收益的90%。此次收购预计将于9月完成。 | |
| LAVA Therapeutics | XOMA Royalty和LAVA Therapeutics已达成最终合并协议，据此，XOMA Royalty将以每股LAVA普通股1.16美元至1.24美元的现金外加一不可转让CVR代表有权获得与LAVA的两项合作资产相关的75%的所得款项净额以及与出售或出售LAVA的非合作项目许可相关的任何所得款项的75%。此次收购预计将于2025年第四季度完成。 | |
| XenoTherapeutics收购ESSA Pharma | XOMA Royalty担任结构化代理，正在为XenoTherapeutics收购ESSA制药提供短期融资。 | |
| Kinnate | XOMA版税出售剩余的Kinnate管道资产，预付款和里程碑付款总额最高可达2.7亿美元，外加商业销售特许权使用费，费率从低单位数到十几岁。7月份，Kinnate CVR持有人收到了其85%的适度预付款份额。 | |
管道合作伙伴更新至2025年8月8日
| 合作伙伴 |
事件 |
|
| Rezolute | 今年5月，该公司宣布美国食品药品监督管理局（FDA）授予其研究疗法ersodetug突破性疗法认定（BTD），用于治疗肿瘤HI引起的低血糖。1
5月，Rezolute宣布完成sunRIZE 3期研究的入组。顶线数据预计在2025年12月发布。2由于Rezolute完成了该研究的注册，XOMA版税收到了500万美元的里程碑付款。 |
|
| 武田 | 首例患者在武田研究mezagitamab治疗成人慢性原发性免疫性血小板减少症（ITP）的3期临床试验中给药。这一成就导致XOMA版税在第二季度净收到300万美元的里程碑付款。 | |
| Day One生物制药 | Day One在美国以外地区的合作伙伴iPsen宣布其针对托沃拉非尼（TOVorafenib）用于儿科治疗的上市许可申请（MAA）低档胶质瘤（pLGG）已被欧洲药品管理局（EMA）接受审评3. | |
| Zevra疗法 | 7月28日，Zevra宣布已向EMA提交了一份MAA，用于评估阿莫克罗莫治疗尼曼-匹克病C型（NPC）4. | |
| Gossamer Bio | 6月16日，Gossamer宣布已完成正在进行的3期PROSERA研究的注册，该研究正在评估Seralutinib在功能性II类和III类肺心房高压（PAH）患者中的应用5.顶线结果继续预计在2026年2月6. | |
| Dar é Biosciences | 宣布其正在进行的评估Ovaprene避孕有效性、安全性和可接受性的3期临床试验的积极中期安全性和有效性结果®，每月一次的研究性、无激素的阴道内避孕药。7 | |
| 1 | https://ir.rezolutebio.com/news/detail/354/rezolute-receives-breakthrough-therapy-designation-from-fda-for-ersodetug-in-the-treatment-of- |
| 2 | https://ir.rezolutebio.com/news/detail/356/rezolute-announces-completion-of-enrollment-in-the-phase-3-sunrize-study-of-ersodetug-in-patients- |
| 3 | https://www.ipsen.com/press-releases/ipsen-delivers-strong-sales-in-the-first-quarter-2025-and-confirms-its-full-year-guidance-3062256/ |
| 4 | https://investors.zevra.com/news-releases/news-release-details/zevra-therapeutics-submits-marketing-authorization-application |
| 5 | https://ir.gossamerbio.com/news-releases/news-release-details/gossamer-bio-announces-completion-enrollment-registrational |
| 6 | https://ir.gossamerbio.com/news-releases/news-release-details/gossamer-bio-announces-second-quarter-2025-financial-results-and |
| 7 | https://ir.darebioscience.com/news-releases/news-release-details/positive-interim-phase-3-results-highlight-potential-ovaprener |
预计2025年合作伙伴注意事项
| 合作伙伴 |
事件 |
|
| Rezolute | 来自sunRIZE 3期临床试验的顶线数据，该试验正在调查婴儿和儿童先天性高胰岛素血症（CHI）中的ersotetug。顶线数据预计在2025年12月2. ersodetug治疗肿瘤高胰岛素血症低血糖3期注册研究首例患者给药8. |
|
| 武田 | 武田调查mezagitamab作为成人IgA肾病治疗的3期临床试验中的首例患者给药。 | |
| Gossamer Bio | 启动全球注册性3期SERANATA研究的首个临床站点，该研究检查Seralutinib在与间质性肺疾病相关的肺动脉高压患者中的应用（PH-ILD）在第四季度5. | |
| Dar é生物科学 | 根据《联邦食品、药品和化妆品法案》第503B条，在2025年第四季度通过处方将3.6%的西地那非乳膏作为复方药物进行商业销售。9 两项注册性3期临床试验之一开始调查西地那非乳膏，3.6%，用于治疗女性性唤起障碍10. |
|
2025年第二季度和年初至今财务业绩
XOMA Royalty的首席财务官Tom Burns表示：“在2025年前六个月，我们从合作伙伴那里收到了2960万美元的现金，其中1600万美元是与商业销售相关的特许权使用费，1360万美元是里程碑付款和费用。在第二季度，我们收到了1170万美元的现金，260万美元来自合作伙伴的商业销售，900万美元来自里程碑和费用。我们合作伙伴的产品营销活动继续得到良好执行，随着我们投资组合中新的商业机会出现，我们完全从特许权使用费收到的现金付款中持续实现现金流为正的视线变得更加清晰。有了这一前景，我们在第二季度动用了180万美元回购了81,682股普通股，使2025年回购的股票总数超过107,500股。”
| 8 | https://ir.rezolutebio.com/news/detail/337/rezolute-announces-fda-clearance-of-ind-application-for-phase-3-registrational-study- |
| 9 | https://ir.darebioscience.com/news-releases/news-release-details/dare-bioscience-and-rosy-wellness-announce-strategic |
| 10 | https://ir.darebioscience.com/news-releases/news-release-details/dare-bioscience-announces-phase-3-plans-sildenafil-cream-36 |
收入和收入：截至2025年6月30日止三个月和六个月的收入和收入分别为1310万美元和2900万美元，而2024年同期的收入和收入分别为1110万美元和1260万美元。所列两个期间的增长主要是由于与VABYSMO和OJEMDA相关的收入增加。
研发（R & D）费用：截至2025年6月30日止三个月和六个月的研发费用分别为10万美元和140万美元，而2024年相应期间的研发费用分别为120万美元。2025年第一季度和2024年三个月和六个月期间的研发费用与XOMA Royalty于2024年4月收购Kinnate后发生的与KIN-3248相关的临床试验费用以及相关的停产活动有关。
一般和行政（G & A）费用：截至2025年6月30日止三个月和六个月的G & A费用分别为780万美元和1590万美元，而2024年同期为1100万美元和1950万美元。与2024年第二季度相比，2025年第二季度业绩下降的主要原因是，在2024年第二季度向Kinnate高级领导层支付了360万美元的离职补偿金。
2025年，XOMA版税的G & A费用包括截至2025年6月30日止三个月和六个月的非现金股票补偿费用，分别为160万美元和360万美元，而2024年同期为270万美元和550万美元。2024年期间反映了与任命休斯先生为全职首席执行官和发行绩效股票单位相关的非现金股票薪酬。
已购应收款项信用损失：2024年第二季度，XOMA版税录得已购应收款项的一次性非现金信用损失900万美元，相应减少了与Aronora资产相关的应收版税900万美元。到目前为止，2025年还没有出现信贷损失。
无形资产摊销：无形资产摊销涉及公司于2024年11月收购Pulmokine中获得的知识产权以及2025年5月BioInvent交易中的mezagitamab经济学。截至2025年6月30日止三个月和六个月的非现金无形资产摊销分别为70万美元和120万美元。
收购Kinnate收益：2024年第二季度，由于净资产的公允价值超过了总购买对价，XOMA版税在收购Kinnate时录得1930万美元的收益。
利息支出：截至2025年6月30日止三个月和六个月，利息支出分别为320万美元和670万美元，而2024年同期分别为340万美元和700万美元。利息支出与2023年12月成立的Blue Owl贷款有关。
其他收入净额：截至2025年6月30日的三个月和六个月，其他收入净额分别为780万美元和770万美元，而2024年同期分别为210万美元和400万美元。所述期间的增长主要是由于XOMA版税的股本证券投资的公允价值增加。
净收入：截至2025年6月30日的三个月和六个月，XOMA版税报告的净收入为920万美元和1160万美元，而2025年同期为16.0美元和740万美元。
现金状况：2025年6月30日，XOMA版税的现金和现金等价物为7850万美元（包括340万美元的受限制现金），而2024年12月31日的现金和现金等价物为1.064亿美元（包括480万美元的受限制现金）。
2025年第二季度，XOMA版税收到了1170万美元的现金收入，其中包括260万美元的版税和商业付款，以及900万美元的里程碑和费用。在2025年第二季度，XOMA Royalty斥资2000万美元收购了mezagitamab的额外经济性，耗资180万美元回购了约8.17万股XOMA版税普通股，并为XOMA版税永久优先股支付了140万美元的股息。在2025年前六个月，XOMA版税收到了2960万美元的现金收入，其中包括1600万美元的版税和商业付款，以及1360万美元的里程碑付款和费用。2025年上半年，XOMA Royalty斥资25.0百万美元为其特许权使用费和里程碑投资组合收购额外资产，耗资240万美元回购了约10.75万股普通股，并为XOMA版税永久优先股支付了270万美元的股息。
关于XOMA版税公司
XOMA版税是一家生物技术版税聚合器，在帮助生物技术公司实现改善人类健康的目标方面发挥着独特的作用。XOMA版税获得与已授权给制药或生物技术公司的商业前和商业治疗候选药物相关的潜在未来经济性。当XOMA版税获得未来经济性时，卖方获得非稀释性、无追索权的资金，他们可以将其用于推进其内部候选药物或用于一般公司用途。该公司拥有广泛且不断增长的资产组合（资产定义为获得与潜在治疗候选药物的推进相关的潜在未来经济性的权利）。有关该公司及其投资组合的更多信息，请访问www.xoma.com或在LinkedIn上关注XOMA版税公司。
前瞻性陈述/解释性说明
本新闻稿中包含的某些陈述属于1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，包括有关向XOMA版税潜在商业付款的时间和金额以及与VABYSMO相关的其他发展的陈述®（faricimab-svoa）、OJEMDA™（tovorafenib）、MIPLYFFA™（arimoclomol）、XACIATO™（克林霉素磷酸酯）阴道凝胶2%，IXINITY®[凝血因子IX（重组）]，DSUVIA®（舒芬太尼舌下片）、西地那非乳膏，3.6%；“预计2025年应注意事项”项下所列事件的潜在发生；与XOMA Royalty投资组合中资产相关的监管备案和批准的预期时间；以及随着时间的推移，XOMA Royalty的合作项目和许可技术组合产生可观的里程碑和特许权使用费收益的潜力。在某些情况下，您可以通过“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“计划”、“寻求”、“项目”、“预期”、“可能”、“将”、“将”、“可能”或“应该”等术语来识别此类前瞻性陈述，这些术语或类似表达的否定。这些前瞻性陈述不是对XOMA Royalty业绩的保证，您不应过分依赖此类陈述。这些陈述是基于可能证明不准确的假设，由于生物技术行业固有的某些风险，包括与我们的产品候选者受以下事实有关的风险，实际结果可能与预期的结果存在重大差异-
许可协议仍在制定中，我们的被许可人可能需要大量资金来继续开发可能无法获得的产品；我们不知道我们拥有所有权或特许权权益的产品是否会存在或将继续存在可行的市场；如果我们拥有特许权权益的治疗产品候选者没有获得监管批准，我们的第三方被许可人将无法营销它们。XOMA版税达到这些预期的其他潜在风险在XOMA版税最近提交的10-Q表格文件以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中有更详细的描述。在考虑XOMA Royalty的前景时，要仔细考虑这些风险。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表XOMA Royalty截至本新闻稿发布之日的信念和假设，不应被视为代表其截至任何后续日期的观点。适用法律要求的除外，XOMA Royalty不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
解释性说明：本新闻稿中对“组合”的任何提及都严格指与一篮子正在开发中的药物产品相关的里程碑和/或特许权使用费权利。本新闻稿中对“资产”的任何提及都严格指与正在开发的单个药物产品相关的里程碑和/或特许权使用费权利。
截至本新闻稿发布之日，XOMA版税里程碑和版税组合中的商业资产为VABYSMO®（faricimab-svoa）、OJEMDA™（tovorafenib）、MIPLYFFA™（arimoclomol）、XACIATO™（克林霉素磷酸酯）阴道凝胶2%，IXINITY®[凝血因子IX（重组）]，以及DSUVIA®（舒芬太尼舌下片）。里程碑和特许权使用费组合中的所有其他资产都是研究性化合物。疗效和安全性尚未确立。不能保证任何研究化合物都可以商业化获得。
XOMA ROYALTY公司
简明合并经营报表
（未经审计）
（单位：千，股份和每股金额除外）
| 截至6月的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 收入和收入： |
||||||||||||||||
| EIR法下已购应收款项收入 |
$ | 6,007 | $ | 4,562 | $ | 12,077 | $ | 4,562 | ||||||||
| 成本回收法下的已购应收款项收入 |
1,743 | 870 | 7,268 | 870 | ||||||||||||
| 客户合同收入 |
5,025 | 5,025 | 9,025 | 6,025 | ||||||||||||
| 根据收入单位法确认的收入 |
354 | 629 | 671 | 1,119 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总收入和收入 |
13,129 | 11,086 | 29,041 | 12,576 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业费用： |
||||||||||||||||
| 研究与开发 |
69 | 1,161 | 1,362 | 1,194 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
7,802 | 11,004 | 15,948 | 19,465 | ||||||||||||
| 已购应收款项的信贷损失 |
— | 9,000 | — | 9,000 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
655 | — | 1,199 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总营业费用 |
8,526 | 21,165 | 18,509 | 29,659 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 运营收入（亏损） |
4,603 | (10,079 | ) | 10,532 | (17,083 | ) | ||||||||||
| 其他收入（费用） |
||||||||||||||||
| 收购Kinnate的收益 |
— | 19,316 | — | 19,316 | ||||||||||||
| 与RPA相关的嵌入式衍生工具公允价值变动 |
— | 8,100 | — | 8,100 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(3,236 | ) | (3,402 | ) | (6,703 | ) | (6,953 | ) | ||||||||
| 其他收入，净额 |
7,824 | 2,050 | 7,729 | 4,010 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入 |
$ | 9,191 | $ | 15,985 | $ | 11,558 | $ | 7,390 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东可获得的净收入，基本 |
$ | 5,522 | $ | 10,224 | $ | 6,225 | $ | 3,253 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东可获得的基本每股净收益 |
$ | 0.46 | $ | 0.88 | $ | 0.52 | $ | 0.28 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于计算普通股股东可获得的每股基本净收入的加权平均股份 |
12,007 | 11,643 | 11,988 | 11,611 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东可获得的净收入，稀释后 |
$ | 7,823 | $ | 14,617 | $ | 8,822 | $ | 4,654 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东可获得的稀释每股净收益 |
$ | 0.44 | $ | 0.84 | $ | 0.50 | $ | 0.27 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于计算普通股股东可获得的稀释每股净收益的加权平均股份 |
17,761 | 17,321 | 17,777 | 17,263 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
XOMA ROYALTY公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千，股份和每股金额除外）
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 当前资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 75,060 | $ | 101,654 | ||||
| 短期受限制现金 |
80 | 1,330 | ||||||
| 股本证券投资 |
8,801 | 3,529 | ||||||
| 贸易和其他应收款，净额 |
1,817 | 1,839 | ||||||
| EIR法下的短期特许权使用费和商业货款应收款 |
17,960 | 14,763 | ||||||
| 成本回收法下的短期特许权使用费和商业货款应收款 |
700 | 413 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
507 | 2,076 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
104,925 | 125,604 | ||||||
| 长期受限制现金 |
3,345 | 3,432 | ||||||
| 物业及设备净额 |
26 | 32 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
288 | 319 | ||||||
| EIR法下的长期特许权使用费和商业货款应收款 |
4,775 | 4,970 | ||||||
| 成本回收法下的长期特许权使用费和商业货款应收款 |
58,937 | 55,936 | ||||||
| Exarafenib里程碑资产 |
3,402 | 3,214 | ||||||
| 投资认股权证 |
609 | — | ||||||
| 无形资产，净值 |
45,434 | 25,909 | ||||||
| 其他资产-长期 |
1,715 | 1,861 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 223,456 | $ | 221,277 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债、可转换优先股和股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 1,138 | $ | 1,053 | ||||
| 应计负债和其他负债 |
5,411 | 5,752 | ||||||
| RPA、AAA和CPPA下的或有对价 |
— | 3,000 | ||||||
| 经营租赁负债 |
472 | 446 | ||||||
| 按收入单位法确认的未实现收入 |
1,434 | 1,361 | ||||||
| 优先股股息应计 |
1,368 | 1,368 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
11,672 | 11,394 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
21,495 | 24,374 | ||||||
| 根据收入单位法确认的未实现收入–长期 |
3,666 | 4,410 | ||||||
| Exarafenib里程碑或有对价 |
3,402 | 3,214 | ||||||
| 长期经营租赁负债 |
238 | 483 | ||||||
| 长期负债 |
102,201 | 106,875 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
131,002 | 139,356 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 可转换优先股，面值0.05美元，截至2025年6月30日和2024年12月31日已授权、发行和流通的5003股 |
20,019 | 20,019 | ||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 8.625% A系列累积、永久优先股，面值0.05美元，截至2025年6月30日和2024年12月31日已授权、发行和流通的98.4万股 |
49 | 49 | ||||||
| 8.375% B系列累积、永久优先股，面值0.05美元，授权3,600股，截至2025年6月30日和2024年12月31日已发行和流通股1,600股 |
— | — | ||||||
| 普通股，面值0.0075美元，授权277,333，332股，截至2025年6月30日和2024年12月31日已发行和流通股分别为12,062，466股和11,952，377股 |
90 | 90 | ||||||
| 额外实收资本 |
1,300,066 | 1,298,747 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
122 | 73 | ||||||
| 累计赤字 |
(1,227,892 | ) | (1,237,057 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益合计 |
72,435 | 61,902 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债、可转换优先股和股东权益 |
$ | 223,456 | $ | 221,277 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
XOMA ROYALTY公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（单位：千）
| 截至6月30日的六个月， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||||||
| 净收入 |
$ | 11,558 | $ | 7,390 | ||||
| 调整净收入与经营活动提供（用于）的现金净额： |
||||||||
| EIR法采购应收款收入调整 |
(3,935 | ) | (4,562 | ) | ||||
| 基于股票的补偿费用 |
3,588 | 5,546 | ||||||
| 已购应收款项的信贷损失 |
— | 9,000 | ||||||
| 收购Kinnate的收益 |
— | (19,316 | ) | |||||
| 普通股对401（k）的贡献 |
141 | 118 | ||||||
| 无形资产摊销 |
1,199 | — | ||||||
| 折旧 |
6 | 5 | ||||||
| 长期债务贴现和发债成本的增加 |
749 | 508 | ||||||
| 非现金租赁费用 |
31 | 29 | ||||||
| 权益证券公允价值变动 |
(5,173 | ) | (535 | ) | ||||
| 分类为现金等价物的可供出售债务证券的公允价值变动 |
49 | — | ||||||
| 衍生工具公允价值变动 |
(5 | ) | — | |||||
| 资产和负债变动 |
||||||||
| 贸易和其他应收款，净额 |
22 | 478 | ||||||
| 预付费用及其他资产 |
1,715 | (603 | ) | |||||
| 应付账款和应计负债 |
(387 | ) | 921 | |||||
| 经营租赁负债 |
(219 | ) | (82 | ) | ||||
| 按收入单位法确认的未实现收入 |
(671 | ) | (1,117 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
8,668 | (2,220 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 收购Kinnate获得的现金净额 |
— | 18,926 | ||||||
| RPA、AAA和CPPA下的对价支付 |
(8,000 | ) | (37,000 | ) | ||||
| RPA、AAA和CPPA下的收据 |
2,039 | 16,741 | ||||||
| 支付BioInvent基于合同的无形资产 |
(20,614 | ) | — | |||||
| 购置财产和设备 |
— | (17 | ) | |||||
| 购买股本证券 |
(99 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动所用现金净额 |
(26,674 | ) | (1,350 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 本金支付–债务 |
(5,065 | ) | (3,616 | ) | ||||
| 与长期债务相关的发债费用和支付的贷款费用 |
(80 | ) | (661 | ) | ||||
| 支付优先股股息 |
(2,736 | ) | (2,736 | ) | ||||
| 回购普通股 |
(2,370 | ) | (13 | ) | ||||
| 行使期权及其他以股份为基础的补偿所得款项 |
896 | 2,353 | ||||||
| 与净额结算股权奖励相关的已缴税款 |
(570 | ) | (1,387 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(9,925 | ) | (6,060 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 |
(27,931 | ) | (9,630 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
106,416 | 159,550 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 |
$ | 78,485 | $ | 149,920 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 补充现金流信息： |
||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | 6,078 | $ | 3,780 | ||||
| 支付税款的现金 |
$ | 277 | $ | — | ||||
| 非现金投融资活动： |
||||||||
| Exarafenib里程碑资产的估计公允价值 |
$ | — | $ | 2,922 | ||||
| Exarafenib里程碑或有对价的估计公允价值 |
$ | — | $ | 2,922 | ||||
| Kinnate收购中以经营租赁负债换取的使用权资产 |
$ | — | $ | 824 | ||||
| Kinnate收购中使用权资产的相对公允价值基础减 |
$ | — | $ | (824 | ) | |||
| 根据Affitech CPPA应计或有对价 |
$ | — | $ | 3,000 | ||||
| 优先股股息应计 |
$ | 1,368 | $ | 1,368 | ||||
| 因股票回购而产生的应计消费税 |
$ | 24 | $ | — | ||||
| 与BioInvent IP收购相关的交易成本计入应付账款 |
$ | 111 | $ | — | ||||
| # # #
|
||
| 投资者联系方式： |
媒体联系人： |
|
| 朱莉安·斯诺登 |
凯西·文森特 |
|
| XOMA版税公司 |
KV咨询与管理 |
|
| +1-646-438-9754 |
kathy@kathyvincent.com |
|
| juliane.snowden@xoma.com |
||