美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年2月26日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
||
（国家或其他管辖 |
（佣金 |
（IRS雇主 |
||
注册成立） |
档案编号） |
识别号） |
9025 North Lindbergh Drive，Peoria，IL |
|
|
（主要行政办公室地址） |
（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（309）692-1000
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
☐根据《证券法》第425条规则的书面通讯（17 CFR 230.425）
根据《交易法》第14a-12条规则（17 CFR 240.14a-12）征集材料☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的☐启动前通信
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的☐启动前通信
根据1934年《证券交易法》第12（b）节注册的证券：
各类名称 |
|
交易代码 |
|
注册的各交易所名称 |
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订一份实质性的最终协议。
优先票据发行
2026年3月3日，RLI Corp.（“公司”）完成了本金总额为3亿美元、于2036年到期的5.375%优先票据（“票据”）的公开发行。票据是根据2026年3月3日订立的契约（“基础契约”）发行的，并由2026年3月3日订立的第一份补充契约（“第一份补充契约”）作为补充，在每种情况下，公司与ComputerShare Trust Company，National Association作为受托人。
从2026年6月1日开始，票据的利息将在未偿还的每年6月1日和12月1日支付。公司可于2036年3月1日之前的任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%或“使整”赎回价格，加上截至赎回日期的应计及未付利息（如有）中的较高者。公司可于2036年3月1日或之后的任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于待赎回票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息（如有）。
基础契约和第一个补充契约包含某些限制，包括限制公司及其子公司（其中包括）对某些子公司的股票设置留置权、处置某些子公司的股票以及与其他实体合并或出售资产的能力。基础契约和第一补充契约不限制公司或其子公司产生额外债务、就其股权支付股息或购买或赎回其股权，也不要求维持任何财务比率或特定水平的净值或流动性。此外，基础契约和第一个补充契约不包含任何规定，要求公司在控制权变更或涉及公司的其他事件时回购或赎回或以其他方式修改票据条款。义齿项下的违约事件包括（i）票据本金的支付违约或在30天期限后的利息，（ii）违反公司在义齿项下的契诺或保证，以及（iii）涉及公司的某些破产、无力偿债或清算事件。
上述对基础契约和第一个补充契约的描述通过参考基础契约和第一个补充契约进行整体限定，其副本分别作为附件4.1和4.2在表格8-K上提交给本当前报告，并通过引用并入本文。
经修订及重述的信贷协议
于2026年2月26日，公司与PNC银行National Association订立经修订及重述的信贷协议（“A & R信贷协议”）。A & R信贷协议修订并重申公司截至2023年3月30日的现有信贷协议，除其他事项外，将到期日延长至2031年2月26日，将总承诺增加至1.5亿美元，将手风琴功能的规模增加至5000万美元，并修改利率和某些费用。
A & R信贷协议的上述描述通过引用A & R信贷协议进行整体限定，该协议的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
以上项目1.01下所列信息以引用方式并入本文。
项目8.01。其他活动。
于2026年2月26日，公司与BoFA Securities，Inc.和PNC Capital Markets LLC（作为其中所列的几家承销商的代表）就票据的发行和销售订立承销协议（“承销协议”）。上述对承销协议的描述通过引用承销协议进行整体限定，该协议的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。
票据的发售是根据公司在表格S-3上的有效货架登记声明（档案编号333-293622）进行的。公司法律顾问的意见作为8-K表格上本当前报告的附件 5.1提交。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
附件编号 |
|
说明 |
1.1 |
作为附表A所列几家承销商的代表，RLI Corp、BoFA Securities Inc.和PNC Capital Markets LLC之间日期为2026年2月26日的承销协议 |
|
4.1 |
契约，日期为2026年3月3日，由RLI Corp.与ComputerShare Trust Company，National Association作为受托人签署 |
|
4.2 |
第一份补充契约，日期为2026年3月3日，由作为受托人的RLI Corp.和ComputerShare Trust Company，National Association签署 |
|
4.3 |
||
5.1 |
||
10.1* |
||
23.1 |
||
104 |
封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
|
*根据S-K条例第601（a）（5）项，协议的某些附表和展品已被省略。任何省略的附表或展品的副本将应要求提供给证券交易委员会。 |
||