案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

法官:

马克·穆伦

美国破产法院

德克萨斯州北部和东部地区

区域6

每月营运报告

止月:2020年6月

月份

根据《美国法典》第28编第1746节的规定，我以伪证的罪名宣布，我审查了下列月度经营报告（现金基础-我通过现金基础-6）及其附件，

据我所知，这些文件是真实、正确和完整的。编制者（不是责任方）的声明是基于所有编制者所知道的信息。

首席重组官

标题

Anthoni C.Schnur

7/20/2020

责任方的印刷名称

日期

F编制者

控制器

标题

金伯利·汤姆森

7/20/2020

编制者的印刷名称

日期

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

现金收入和

4月20日

5月20日

6月20日

付款

1.现金-月初

$

(39,396.90

)

$

245,354.08

$

(2,988.76

)

收据

2.现金销售

$

295,878.59

$

130,355.42

$

61,491.35

3.应收账款收款

$

-

$

8,764.32

4.贷款和垫款

$

-

$

-

5.资产出售

$

-

$

-

6.租赁和租金收入

$

-

$

-

7.工资

$

-

$

-

8.其他（附清单）

$

-

$

22,391.69

$

116,930.14

9.收入总额

$

295,878.59

$

161,511.43

$

178,421.49

付款

10.薪金净额

$

-

$

-

11.支付的工资税

$

-

$

-

12.销售、使用和支付的其他税款

$

-

$

-

13.库存采购

$

-

$

-

14.死亡抚恤金

$

-

$

-

15.其他有担保的票据付款

$

-

$

-

16.租金和租赁付款

$

-

$

-

17.公用事业

$

638.00

$

-

18.保险

$

-

$

-

19.车辆费用

$

-

$

-

20.旅行

$

-

$

-

21.娱乐

$

-

$

-

22.修理和维护

$

10,489.61

$

44,758.83

$

16,655.05

23.用品

$

-

$

-

24.广告

$

-

$

-

25.家庭开支

$

-

$

-

26.慈善捐款

$

-

$

-

27.礼物

$

-

$

-

28.其他（附清单）

$

-

$

365,095.44

$

21.00

29.一般付款总额

$

11,127.61

$

409,854.27

$

16,676.05

重组费用

30.专业费用

$

-

$

-

31.美国受托人费用

$

-

$

-

32.其他（附清单）

$

-

$

-

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

11,127.61

$

409,854.27

$

16,676.05

35.现金流量净额

$

284,750.98

$

(248,342.84

)

$

161,745.44

36.月底现金

$

245,354.08

$

(2,988.76

)

$

158,756.68

案例名称:Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:第20-41456-11号案件

现金支付明细

月份:6月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

电线

06/04/20

可靠的操作SRVCS/LEBlanc

关键供应商

$

2,415.00

63001

06/11/20

Knapp的抽水服务

关键供应商

$

12,000.00

63002

06/11/20

德姆科

关键供应商

$

469.00

63003

06/11/20

能源链接控股

关键供应商

$

23.46

63004

06/11/20

Jeff Davis Electric Coop

关键供应商

$

11.59

63005

06/11/20

USI保险服务

关键供应商

$

750.00

n/a

各种类型

电汇费用

银行费用

$

21.00

银行账户付款总额

$

15,690.05

当月付款总额

$

15,690.05

案例名称:Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:第20-41456-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

ACCT#4

ACCT#5

A.银行:

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

效忠

效忠

B.账户号码:

9597

9605

9613

2196

8665

共计

C.目的（类型） :

ACCT大师

Dist Acct牧师

OP ACCT

OP ACCT

收入

1.每个银行报表的余额

$

0.00

$

0.00

$

0.00

$

9,315.95

$

54,201.02

$

63,516.97

2.增加:未贷记的存款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

$

8,031.62

$

8,031.62

3.减去:未付支票

$

-

$

-

$

-

$

986.00

$

-

$

986.00

4.其他调节项目

$

(4,196.50

)

$

-

$

92,390.59

$

88,194.09

5.每本书的月末余额

$

(4,196.50

)

$

0.00

$

92,390.59

$

8,329.95

$

62,232.64

$

158,756.68

6.最后一笔支票的数量

n/a

n/a

n/a

63008

n/a

投资账户

日期

类型

采购

电流

银行、账户名称和号码

采购

仪器

价格

价值

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

-

13.月末现金总额

$

158,756.68

(2)

德克萨斯州遗留账户的账面余额将需要清理。20年2月5日，所有资金都转移到了效忠银行的DIP账户。

案例名称:Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:第20-41456-11号案件

不动产的资产

附表A"

时间表

4月20日至

5月20日

6月20日

不动产

数额

1.流动资产总额

$

1,831,255.35

$

1,683,149.01

$

1,902,516.56

2.石油和天然气净特性

$

10,576,795.10

$

10,581,887.88

$

10,564,490.51

3.其他资产总额

$

29,980.01

$

29,980.01

$

29,980.01

4.其他（附清单）

$

10,576,795.09

$

-

$

-

5.不动产资产总额

$

10,576,795.09

$

12,438,030.46

$

12,295,016.90

$

12,496,987.08

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

$

1,362,736.99

36.个人财产资产总额

$

1,362,736.99

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

11,939,532.08

$

12,438,030.46

$

12,295,016.90

$

12,496,987.08

案例名称:Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:第20-41456-11号案件

月份:

6月

地产的负债

预先安排

时间表

付款

负债

数额

1.担保

$

2,250,000.00

2.优先事项

$

1,560,403.10

3.无担保

$

7,796,838.51

4.其他（附清单）

$

-

5.分配前负债总额

$

11,607,241.61

$

-

后处理

日期

数额

到期

数额

负债

产生的费用

欠款

日期

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

$

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7.

8.

9.见所附清单

10.

11.

12.

13.

143

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. （如果附加附件列表）

$

240,071.18

$

240,071.18

30.项目7-29共计

$

-

$

-

31.离职后负债总额

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

5月20日

6月20日

1. 0 - 30

$

402,602.34

$

402,602.34

$

1,341,953.45

$

(5,827.24)

2. 31 - 60

$

-

$

(89,228.83)

$

51,685.52

$

66,742.55

3. 61 - 90

$

-

$

(616,182.52)

$

32,490.92

$

337,246.94

4. 91 +

$

2,033,027.71

$

2,033,027.71

$

363,827.08

$

1,457,021.45

5.应收账款总额

$

2,435,630.05

$

1,730,218.70

$

1,789,956.97

$

1,855,183.70

6.认为无法收回的数额

$

1,528,085.07

$

822,673.72

$

822,673.72

$

822,673.72

7.应收账款（净额）

$

907,544.98

$

907,544.98

$

967,283.25

$

1,032,509.98

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

159,343.77

$

56,201.83

$

24,525.58

$

240,071.18

递延税项的现状

联邦政府

开始

税收

负债

数额

扣留

或应计负债

数额

已付款项

结束

税收

负债

1.扣留

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

6月

对内部人员和专业人员的付款

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$

-

$

-

专业人员

名称

法院日期

命令

授权书

付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

共计

产生的费用

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$

-

$

-

$

-

$

-

有担保票据的延期状况、应付租赁和适当的保护费

债权人名称

预定日期

每月

付款

到期

数额

已付款项

期间

月份

共计

无薪职位-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

6月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

同意在已延迟的销售结束时付款。

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

分期付款

类型

的

政策

载波

期间

涵盖范围

付款

数额

频率

资产

负债和权益

现金及现金等价物

$

158,757

当前期限-银行债务

$

‐

贸易应收款

1,793,121

应付票据-短期

(753)

合资伙伴REC

143,516

当前到期日-其他

241,104

石油和天然气收入

351,708

当前到期债务

$

240,351

津贴-贸易A/R

(822,674)

官员和雇员

‐

应付账款-贸易

$

1,854,233

其他

35,320

应付帐款-干事

‐

津贴-其他A/R

‐

合资伙伴预付款

150,003

预防针

242,769

应付的油气分配

3,453,395

递延费用及其他

‐

公司间预付款，净额

10,979,859

流动资产总额

$

1,902,517

应付账款

$

16,437,490

财产和设备

其他递延贷项

$

‐

不受摊销的限制

$

(537,463)

短期租赁负债

‐

须经摊销

62,356,973

资产留存义务

90,338

耗竭

(51,255,020)

应计费用和其他

163,474

净油气性质

$

10,564,490

流动负债合计

$

16,931,653

在建工程

$

‐

银行债务

$

‐

其他财产和设备

‐

长期债务总额

$

‐

阿克苏姆德&另一个道具

‐

其他财产净额

$

‐

其他长期负债

资产留存义务

$

6,115,951

其他资产

长期租赁负债

‐

附属公司应收款项

$

(20)

递延租金信贷

‐

对次级方案和减贫战略的投资

‐

其他限制性股票单位

‐

存款

30,000

其他

‐

经营使用权租赁

‐

其他长期负债总额

$

6,115,951

公开发售费用

‐

其他资产

‐

负债总额

$

23,047,603

其他资产总额

$

29,980

股权

总资产

$

12,496,987

普通股

$

‐

优先股

‐

超过面值的资本

48,826,283

分布情况

$

(4,168,897)

留存收益

(51,743,736)

本期收入（亏损）

(3,464,267)

优先股吸积

‐

留存收益

$

(59,376,900)

按成本计算的库存股

$

‐

权益总额

$

(10,550,617)

负债和权益总额

$

12,496,987

发票日期

到期日

供应商

发票号码

净值

4/15/2020

4/30/2020

路易斯安那州一通电话

1441-B

4.50

04/17/20

05/17/20

Basin Chemical Solutions，LLC.

BCS-4664

1,067.69

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-043-A

22.50

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-043-B

22.50

04/21/20

06/05/20

全相电气SVC，Inc.

20-04-044-B

22.50

04/21/20

05/21/20

康维尔优质服务

20371

8,800.00

04/24/20

05/24/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9958

6,082.20

04/27/20

05/27/20

Dunlap Specialty，Inc.

114-A

200.00

04/27/20

05/27/20

Jeff Davis Electric Coop

41520

11.59

04/30/20

05/30/20

德姆科

2005-190161B

694.00

04/30/20

05/30/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9959

7,298.64

04/30/20

05/30/20

St.Bernard Well Service，LLC.

9962-A

295.02

04/30/20

05/30/20

坦鹏网络

4302020

4.44

05/01/20

06/01/20

Archrock合伙人

41651947

13,518.52

05/01/20

06/01/20

Archrock合伙人

41656052

7,517.55

05/01/20

06/01/20

可靠的运营服务，i

223-A

1,800.00

05/07/20

05/22/20

德姆科

1788年5月14日a

86.50

5/7/2020

6/6/2020

德姆科

190161年5月

9.32

5/7/2020

6/6/2020

德姆科

1901年5月1日a

382.50

05/08/20

06/08/20

PetroQuest Energy，LLC.

百胜001042000

(2,685.15)

5/10/2020

6/9/2020

Berg’Services LLC

2523

420.00

5/10/2020

6/9/2020

Berg’Services LLC

2524

270.00

05/11/20

06/11/20

前沿应急管理

4-09303Y

2,000.00

05/15/20

05/30/20

德姆科

205-184356b

1,252.50

5/15/2020

6/14/2020

德姆科

2005-184356A

1,252.50

5/15/2020

6/14/2020

德姆科

2005-190161A

694.00

05/18/20

06/18/20

Range Louisiana Operating，LLC

20040285

51.87

05/18/20

06/18/20

西南特许使用费公司.

肋骨08346

14.19

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20‐05‐042

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20‐05‐043

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20‐05‐044

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20‐05‐045

45.00

05/20/20

07/04/20

全相电气SVC，Inc.

20‐05‐046

45.00

05/20/20

06/19/20

Kaiser-Francis Oil Co.

2004‐0958800

535.44

05/20/20

06/20/20

White Oak Operating Co LLC.

百胜001042000

3.10

05/26/20

06/26/20

希尔科能源公司

S20200410005

5,086.13

05/27/20

06/27/20

Cima Energy，LP

420-104713-B

5,241.24

05/27/20

06/27/20

Cima Energy，LP

420-104713a

9,172.17

05/27/20

06/27/20

Cox Collection LLC

4月20日b

8,326.93

05/27/20

06/27/20

Dunlap Specialty，Inc.

115

400.00

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31909

268.03

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31910

256.68

05/29/20

06/29/20

Premier Pump&Supply，Inc.

31911

95.31

5/31/2020

6/30/2020

路易斯安那州一通电话

1442

7.50

06/01/20

07/01/20

Archrock合伙人

41660404

7,517.55

06/01/20

07/01/20

Archrock合伙人

41662168

13,515.52

6/4/2020

7/4/2020

Compuforms Data Products，Inc.

4‐606‐20

215.07

6/4/2020

7/4/2020

气体分析服务

PS105912-A

26.37

6/4/2020

7/4/2020

气体分析服务

PS105912-B

30.13

6/4/2020

7/4/2020

气体分析服务

PS105913-A

15.82

6/4/2020

7/4/2020

气体分析服务

PS105913-B

18.08

06/04/20

07/04/20

Gulfport Midcon LLC.

202005‐00479

342.94

6/4/2020

7/4/2020

PetroQuest Energy，LLC.

百胜001052000

134,656.02

6/8/2020

7/8/2020

德姆科

178814年6月

316.65

6/16/2020

7/16/2020

德姆科

184356年6月

2,272.03

6/25/2020

7/25/2020

Dunlap Specialty，Inc.

116

400.00

6/30/2020

7/30/2020

Jeff Davis Electric Coop

2020‐06

11.59

6/30/2020

7/30/2020

路易斯安那州一通电话

1443

6.00

共计

240,071.18

8.其他收据

CK#

日期

什么

目的

数额

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

4,196.50

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

2,400.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

36.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

500.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

97.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

1,793.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

4,199.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

400.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

12,000.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

6,000.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

23,404.95

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

4,572.86

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

3,054.41

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

2,433.95

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

582.06

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

1,017.94

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

5,000.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

5,000.00

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

5,242.47

06/25/20

非浸渍法的无效检验

$

10,000.00

6/30/2020

Yuma Co.to Y E&P

内部转让

$

25,000.00

共计116930.14美元

28.其他付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

6/30/2020

电汇费用

$

21.00

共计

$

21.00