附件 10.1

重述协议

本重述协议（本“重述协议“），日期为2025年6月3日，由特拉华州公司StoNEX GROUP INC.（f/k/a INTL FCSTONE INC.）（the”借款人”）、保证方、贷款方、美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人（以该身份将“行政代理人”）、周转线贷款人和信用证发行人。此处使用且未另行定义的大写术语应具有信贷协议（定义如下）中赋予的含义。

简历

然而，借款人、不时作为其当事人的贷款人及作为行政代理人的美国银行、周转额度贷款人及信用证发行人，均为日期为2019年2月22日的某些经修订及重述信贷协议的当事人（在本协议日期之前不时经修订或修订的"现有信贷协议”);

然而，借款人已要求根据现有信贷协议第11.01节对现有信贷协议进行修订和重述，与此相关，借款人打算（i）设立本金总额为650,000，000美元的新的循环承付款项，这些款项将取代紧接本重述协议在重述生效日期（定义见下文）生效之前的现有信贷协议项下（和定义见）的循环承付款项的全部本金总额（“现有循环承付款项"），以及（ii）对现有信贷协议作出某些其他修订，在每种情况下，均按本协议所载的条款和条件作出。

然而，（i）作为贷款人的每一方当事人（每一方，a "贷款人”）已同意，根据此处规定的条款和条件，在该贷款人的姓名旁边提供本金金额的循环承诺附表一本协议（如附表所示，“重述承诺时间表”）标题下的“循环承诺”，自重述生效日期起生效，（ii）作为信用证发行人的个人当事人（“信用证发行人”）已同意，根据本协议规定的条款和条件，签发金额等于其信用证承诺的信用证，该信用证列于信用证发行人的名称旁边，并于附表一本协议标题为“信用证承诺”，自重述生效日期起生效，（iii）作为周转线贷款人的个人当事人（“摇摆线贷款人”）已同意，根据此处规定的条款和条件，提供金额等于其在周转线贷款人名称旁边规定的周转线承诺的周转线贷款附表一本协议标题为“周转线承诺”，自重述生效日期起生效，并且（iv）在建立此类新的循环承诺时，现有的循环承诺将被终止并永久减至0美元；

然而，本协议的放款方（构成（i）紧接本重述协议生效前于本协议日期的现有信贷协议项下的所有放款人及（ii）若干新放款人），信用证发行人及周转额度放款人已同意按本重述协议的规定修订及重述现有信贷协议；及

然而，BoFA Securities、BMO Capital Markets Corp.、Capital One、National Association、加拿大帝国商业银行纽约分行、CIBC World Markets Corp.、巴克莱银行 PLC、Citizens Bank，N.A.、U.S. Bank National Association和Huntington National Bank各自担任本次重述协议的联席牵头安排人和联席账簿管理人（“重述牵头安排人”).

现据此，考虑到本协议所载的各项约定，并为其他良好的、有价值的对价，特此确认收到并充分性，本协议各方约定如下：

第1节。修订及重述.

(a)自重述生效日期起生效：

（一）现将现有信贷协议（不包括其附表、附件及证物）修订并以所附表格重述为附件a本协议（经如此修订和重述的现有信贷协议，以及不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”);

（二）现对现有信贷协议的附表进行修订，并以随附的相应附表的形式将其全部重述为附件b;

（三）特此对担保协议的附表进行修订，并以随附的相应附表的形式将其全部重述为附件c；和

（四）现对现有信贷协议的展品进行修订，并以随附的相应展品的形式全部重述为附件d.

(b)各贷款人、信用证发行人及周转线贷款人（如适用）通过签立本重述协议，同意于本重述协议生效后，（i）其循环承诺如重述承诺附表所载，及（ii）其信用证承诺如重述承诺附表所载，及（iii）其周转线承诺如重述承诺附表所载。

第2节。条件.本重述协议应于当时生效（“重述生效日期”）满足（或出借人放弃）以下条款中规定的每一项条件的条件：

(a)行政代理人应当已收到各贷款方、行政代理人、重述承诺明细表所列各贷款人、信用证发行人和周转线贷款人正式签署的本重述协议签字页。

(b)行政代理人应已收到（i）Davis Polk & Wardwell LLP（作为贷款方的纽约法律顾问）和（ii）Shutts & Bowen LLP（作为贷款方的特别特拉华州、佛罗里达州、密歇根州、俄亥俄州和华盛顿州法律顾问）的惯常意见，在每种情况下，（x）发给行政代理人和每个贷款人，（y）日期为重述生效日期，以及（z）在形式和实质上令行政代理人满意。

（c）行政代理人应当在形式和实质上收到行政代理人满意的下列文件：

（一）每个贷款方的组织文件副本，经其成立或组织的州或其他司法管辖区的适当政府当局（如适用）在最近日期证明为真实和完整的，并经

该等贷款方的秘书或助理秘书须于重述生效日期真实无误；

（二）每一贷款方作为行政代理人的决议证明或其他行动、在职证明和/或其他负责人员证明，可能要求证明其被授权就本重述协议和该贷款方作为当事方的其他相关贷款文件担任负责人员的每一负责人员的身份、权限和能力；和

（三）行政代理人可以合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方在其组织或组建状态下是正当组织或组建的，并且是有效存在的，信誉良好，有资格从事业务。

（d）行政代理人应已收到行政代理人要求的UCC、美国专利商标局和美国版权局、税务和判决留置权搜索的核证副本，每个最近日期都列出了这些司法管辖区内所有有效的融资报表、留置通知或类似文件。

（e）行政代理人应当已收到由借款人负责人员签署的证明，证明每一贷款方的陈述和保证载于第5节以下内容在本重述协议及本协议所设想的交易生效后的重述生效日期及截至该日期的所有重大方面均属真实及正确。

（f）在紧接本重述协议和本协议所设想的交易生效之前不存在违约，或将由此产生违约。

（g）行政代理人应当已收到借款人财务总监签署的证明，证明借款人及其子公司在合并基础上，在本重述协议及关联交易生效后，具有偿付能力。

（h）（i）应任何贷款人在重述生效日期前至少十（10）个营业日提出的要求，借款人应已向该贷款人（且该贷款人应合理信纳）就适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法》）提供如此要求的文件和其他信息，在每种情况下，至少在重述生效日期前三（3）个营业日，以及（ii）在重述生效日期前至少三（3）个营业日，借款人符合实益所有权规定的“法人客户”资格的，借款人应当向提出请求的各出借人交付实益所有权证明。

（一）行政代理人、贷款人和重述牵头安排人应已收到根据在本协议日期或之前就本重述协议订立的单独文件要求支付的所有费用和开支以及所有合理和有文件证明的自付费用（包括Cahill Gordon & Reindel的合理和有文件证明的自付费用和开支LLP，作为行政代理人和重述牵头安排人的律师）在重述生效日期前至少一个营业日开具发票的范围内，在每种情况下，借款人根据现有信贷协议第11.04节在重述生效日期或之前到期应付。

（j）借款人应已向（i）在紧接重述生效日期前分别持有现有循环承诺和现有信用证的每个贷款人和信用证发行人支付，（x）该贷款人持有的现有循环承诺至（但不包括）重述生效日期的所有应计和未支付的费用，以及（y）就参与现有信用证至（但不包括）重述生效日期的所有应计和未支付的参与费，以及（ii）在紧接重述生效日期前根据现有信贷协议持有循环贷款的每个贷款人，（x）该等贷款人按面值持有的所有现有循环贷款（如有的话）的本金总额及（y）该等贷款人所持有的贷款的所有应计及未付利息至（但不包括）重述生效日期。

第3节。批准贷款单据；对信贷协议的引用；不更新；不减值；抵押单据.

(a)各贷款方承认并同意本协议所述条款，并同意本重述协议不损害、减少或限制其在经修订的贷款文件项下的任何义务。本重述协议为贷款文件。

(b)除在本重述协议中明确修改和修正外，贷款文件的所有条款、规定和条件保持不变并完全有效。根据现有信贷协议的条款签署和交付的贷款文件以及此前、现在或以后签署和交付的任何及所有其他文件，现予修订，以使对信贷协议的任何提述均指对经本重述协议修订的现有信贷协议的提述。本重述协议不构成对现有信贷协议或任何其他贷款文件的更新。

（c）除本协议另有明文规定外，本重述协议不得通过暗示或其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响行政代理人、任何贷款人、信用证发行人或周转额度贷款人在现有信贷协议或任何其他贷款文件项下的权利和补救措施，且不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些均经修订、补充或以其他方式修订，在各方面得到批准和确认，并将继续全面生效。本协议不得被视为赋予任何贷款方在类似或不同情况下对现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议的任何进一步同意或放弃、修改、修改或以其他方式变更的权利。

（d）每一贷款方（i）同意，抵押单证继续具有完全效力和效力，不因本重述协议的执行和交付而受到任何损害或不利影响，（ii）确认其根据其作为一方当事人的抵押单证授予的担保权益作为债务的抵押品，以及（iii）承认根据抵押单证授予的所有留置权在债务方面保持并继续具有完全效力和效力，并为债务提供担保。

第4节。权威/可执行性.各贷款方声明和保证如下：

(a)其已采取一切必要行动授权执行和交付本重述协议并履行其在本重述协议和信贷协议项下的义务。

(b)本重述协议已由该贷款方正式签署并交付。本重述协议和信贷协议中的每一项均构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但此类可执行性可能受（i）适用的债务人救济法和（ii）一般衡平法原则的约束（无论在法律程序中还是在衡平法中考虑此类可执行性）。

（c）就该贷款方执行和交付本重述协议，或该贷款方履行其在本重述协议或信贷协议下的义务而言，无需任何法院或政府当局或第三方的重大同意、批准、授权或命令，或向其备案、登记或资格。

（d）本重述协议的执行和交付不（i）违反、违反或冲突其组织文件的任何规定，或（ii）实质上违反、违反或冲突适用于其的任何法律。

第5节。贷款方的陈述和保证.每一贷款方代表

并向贷款人保证，在本重述协议及本协议所设想的交易生效后，（a）信贷协议第六条、本重述协议或任何其他贷款文件所载的陈述及保证，或在任何时间根据本协议或与本协议或其有关而提供的任何文件所载的陈述及保证，在所有重大方面（或在所有方面，如该等陈述及保证已因重要性或提及重大不利影响而有所限定）于重述生效日期及截至日期均属真实及正确，除非该等陈述及保证特指较早的日期，在此情况下，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面（或在所有方面，如该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而有所限定）均属真实及正确，及（b）并无已发生且仍在继续构成违约的事件。

第6节。同行。本重述协议可在对应方执行（及

由不同的合同当事人在不同的对应方），每一份合同均应构成正本，但合在一起应构成单一合同。以传真或电子邮件传送（例如，“.pdf”或“.tif”）方式交付本重述协议签字页的已执行对应方，应具有交付本重述协议手工执行对应方的效力。在符合现有信贷协议第11.17节的规定下，本重述协议可能采用电子记录的形式，并可使用电子签名（包括传真和.pdf）执行，应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。

第7节。管治法.本重述协议及任何

基于、由本重述协议产生或与之相关的索赔、争议、争议或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他）以及此处拟进行的交易应受纽约州法律管辖，并应按照纽约州法律进行解释。

第8节。以参考方式纳入.第11.14条（（a）条除外）及第

现有信贷协议的第11.15条特此以引用方式并入本文，比照.

第9节。继任者和受让人.本重述协议具有约束力，并

符合本协议各方及其各自的继承人和受让人的利益。

第10节。标题.此处各章节的标题仅为方便起见而提供

且不以任何方式影响本重述协议任何条款的含义或构造。

第11节。可分割性.如果本重述协议的任何条款被认为是非法的，

无效或不可执行，（a）本重述协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不因此而受到影响或损害，且（b）各方应努力进行善意谈判，以其经济效果尽可能接近于非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行条款。某一规定在某一特定法域无效，不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。

第12节。预付通知.本重述协议应构成借款通知

借款人根据现有信贷协议第2.05（a）节在本协议日期提前还款，以自愿提前偿还紧接重述生效日期之前未偿还的循环贷款。

【页面剩余部分故意留空】

本协议各方均已促使本重述协议的对应方在上述第一个书面日期正式签署并交付。

借款人：						StoneX Group INC.，（f/k/a INTL FCSTONE INC.）， a特拉华州公司
						签名：			/s/William J. Dunaway
									姓名：William J. Dunaway
									标题：首席财务官

						签名：			/s/Kevin Murphy
									姓名：Kevin Murphy
									头衔：集团财务主管
保证人						StoneX PAYMENTS INC.（f/k/a StoneX BULLION INC.，f/k/a INTL FCSTONE ASSETS，INC.）， 佛罗里达州的一家公司
						签名：			/s/Philip Smith
									姓名：Philip Smith
									职称：首席执行官

						签名：			/s/Kevin Murphy
									姓名：Kevin Murphy
									头衔：集团财务主管

StoneX Commodity Solutions LLC（f/k/a FCSTONE Merchant Services，LLC） a特拉华州有限责任公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			头衔：财务主管

FCSTONE GROUP，INC.， a特拉华州公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			标题：首席财务官
StoneX TECHNOLOGY SERVICES LLC（f/k/a INTL TECHNOLOGY SERVICES，LLC）， a特拉华州有限责任公司
签名：			/s/William J. Dunaway

			姓名：William J. Dunaway
			标题：首席财务官
StoneX（NETHERLANDS）B.V.（f/k/a INTL FCSTONE（NETHERLANDS）BV）， 根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			职务：董事

GAIN CAPITAL HOLDINGS，INC.， a特拉华州公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			标题：首席财务官

GAIN HOLDINGS，LLC， a特拉华州有限责任公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			标题：首席财务官

环球期货与外汇有限公司， 密歇根公司
签名：			/s/亚历山大·博宾斯基
			姓名：Alexander Bobinski
			职称：经理

S.L.布鲁斯金融公司， 俄亥俄州公司
签名：			/s/亚历山大·博宾斯基
			姓名：Alexander Bobinski
			职称：经理

GCAM，LLC， a特拉华州有限责任公司
签名：			/s/斯图尔特·戴维森
			姓名：斯图尔特·戴维森
			职称：经理

GAIN CAPITAL HOLDINGS INTERNATIONAL，LLC， a特拉华州有限责任公司
签名：			/s/斯图尔特·戴维森
			姓名：斯图尔特·戴维森
			职称：经理

史东支付服务有限公司， 华盛顿一家盈利公司
签名：			/s/William J. Dunaway
			姓名：William J. Dunaway
			标题：首席财务官

行政代理：						美洲银行，N.A.， 作为行政代理人
						签名：			/s/凯尔·D·哈丁
									姓名：Kyle D Harding
									职称：副总裁

贷款人：						美洲银行，N.A.， 作为贷款人，信用证发行人和周转线贷款人
						签名：			/s/Maryanne Fitzmaurice
									姓名：Maryanne Fitzmaurice
									职务：董事

蒙特利尔银行芝加哥分行 作为贷款人
签名：			/s/马修·维特
			姓名：Matthew Witt
			职称：副总裁

Capital One，National Association， 作为贷款人
签名：			/s/凯莉·富尼耶
			姓名：Kelly Fournier
			标题：正式授权签字人

美国CIBC银行， 作为贷款人
签名：			/s/摩根·多诺万
			姓名：Morgan Donovan
			职称：董事总经理

Citizens Bank，N.A.，as a lender
签名：			/s/安吉拉·赖利
			姓名：Angela Reilly
			职称：高级副总裁

BankUnited，N.A.， 作为贷款人
签名：			/s/道格拉斯·摩尔
			姓名：Douglas Moore
			职称：高级副总裁

BOKF，NA DBA BOK银行， 作为贷款人
签名：			/s/Sara E. Lancaster
			姓名：Sara E. Lancaster
			职称：高级副总裁&商业关系经理

巴克莱银行PLC， 作为贷款人
签名：			/s/罗尼·格伦
			姓名：Ronnie Glenn
			职务：董事

老国家银行， 作为贷款人
签名：			/s/扎克·斯托尔博姆
			姓名：Zach Stolbom
			职称：副总裁

韦伯斯特银行，全国协会， 作为贷款人
签名：			/s/马克·R·史密斯
			姓名：Mark R Smith
			职称：高级董事总经理

Arvest银行， 作为贷款人
签名：			/s/凯文·J·鲁尼
			姓名：Kevin J. Rooney
			职称：高级副总裁

希望银行， 作为贷款人
签名：			/s/布兰登·李
			姓名：Brandon Lee
			职称：高级副总裁

CADENCE银行 作为贷款人
签名：			/s/斯蒂芬·法斯特
			姓名：Stephen Fast
			标题：AVP

鹰银行， 作为贷款人
签名：			/s/伊恩·约瑟夫
			姓名：Ian Joseph
			职称：高级副总裁

Peapack Private Bank & Trust， 作为贷款人
签名：			/s/Frank H. D’Alto
			姓名：Frank H. D’Alto
			职称：高级董事总经理

美国银行全国协会， 作为贷款人
签名：			/s/凯文·谢诺伊
			姓名：Kevin Shenoy
			职称：高级副总裁

亨廷顿国家银行， 作为贷款人
签名：			/s/迈克吻
			姓名：Mike Kiss
			职称：高级副总裁

SYNOVUS银行， 佐治亚州的一家银行公司， 作为贷款人
签名：			/s/芭芭拉·穆里根
			姓名：Barbara Mulligan
			职称：高级总监

TriState Capital银行， 作为贷款人
签名：			/s/埃伦·弗兰克
			姓名：艾伦·弗兰克
			职称：高级副总裁

美国银行全国协会， 作为贷款人
签名：			/s/凯文·谢诺伊
			姓名：Kevin Shenoy
			职称：高级副总裁

Northbrook Bank & Trust Company，N.A。 作为贷款人
签名：			/s/Connor Huxtable
			姓名：Connor Huxtable
			职称：副总裁

美国汇丰银行，N.A.， 作为贷款人
签名：			/s/凯文·谢诺伊
			姓名：Kevin Shenoy
			职称：高级副总裁

附表一

[省略]

附件a

经修订及重述的信贷协议

[见附件]

目 录

1.01    定义的术语。    1

1.02    其他解释性规定。    44

1.03    会计术语。    45

1.04    四舍五入。    47

1.05    一天中的时间；费率。    48

1.06    信用证金额。    48

1.07    堆叠；重新分类。    48

第二条。承诺和信贷延期    49

2.01    贷款。    49

2.02    借款、转换和续贷。    54

2.03    信用证。    56

2.04    周转线贷款。    64

2.05    预付款。    67

2.06    终止或减少承诺。    68

2.07    偿还贷款。    69

2.08    兴趣。    69

2.09    费用。    70

2.10    利息和费用的计算；适用利率的追溯调整。    70

2.11    债务的证据。    71

2.12    一般付款；行政代理的回拨。    71

2.13    由贷款人分担付款。    73

2.14    现金抵押品。    74

2.15    违约贷款人。    75

第三条。税收、产量保护和违法    77

3.01    税。    77

3.02    违法。    81

3.03    无法确定利率。    82

3.04    成本增加。    84

3.05    赔偿损失。    85

3.06    缓解义务；更换出借人。    86

3.07    [保留]。    86

3.08    生存。    86

第四条。[保留]    87

第五条.信贷展期的先决条件    87

5.01    [保留]。    87

5.02    所有信贷展期的条件。    87

第六条。代表和授权书    87

6.01    存在感、资历和力量。    87

6.02    授权；不得违反。    88

6.03    政府授权；其他同意。    88

6.04    绑定效果。    88

6.05    财务报表；无重大不利影响。    88

6.06    诉讼。    89

6.07    没有违约。    89

6.08    财产所有权。    89

6.09    环境合规。    89

6.10    保险。    90

6.11    税。    90

6.12    ERISA合规。    90

6.13    子公司。    91

6.14    保证金条例；投资公司法。    91

6.15    披露。    92

6.16    遵守法律。    92

6.17    知识产权；许可证等。    92

6.18    偿债能力。    92

6.19    担保物上担保权益的完善。    93

6.20    营业地点；纳税人识别号。    93

6.21    劳动很重要。    93

6.22    OFAC；反腐败。    93

6.23    受影响的金融机构。    93

6.24    覆盖实体。    94

6.25    境外投资条例。    94

第七条。平权盟约    94

7.01    财务报表。    94

7.02    证书；其他信息。    95

7.03    通知。    97

7.04    缴税。    97

7.05    保存存在等。    97

7.06    维护物业。    98

7.07    保险的维护。    98

7.08    遵守法律。    98

7.09    书籍和记录。    98

7.10    检查权。    99

7.11    收益用途。    99

7.12    ERISA合规。    99

7.13    追加子公司；第二留置权债务担保；三叶草永久融资债务。    99

7.14    质押资产。    100

7.15    反腐败；制裁。    100

7.16    境外投资规则。    101

第八条。消极盟约    101

8.01    留置权。    101

8.02    投资。    104

8.03    负债。    106

8.04    根本性变化。    108

8.05    处置。    109

8.06    受限制的付款。    110

8.07    业务性质的变化。    111

8.08    与关联公司和内部人士的交易。    111

8.09    繁重的协议。    113

8.10    收益用途。    114

8.11    财务契约。    114

8.12    提前偿还其他债务等。    114

8.13    组织文件；会计年度；实体的法定名称、形成状态和形式。    115

8.14    售后回租。    115

8.15    资本支出。    115

8.16    制裁。    115

8.17    反腐败。    115

第九条。违约事件和补救措施    116

9.01    违约事件。    116

9.02    发生违约时的补救措施。    118

9.03    资金的应用。    118

第十条行政代理人    119

10.01    任命和授权。    119

10.02    作为贷款人的权利。    120

10.03    开脱罪责的规定。    120

10.04    行政代理人的依赖。    122

10.05    职责下放。    122

10.06    行政代理人辞职。    122

10.07    不依赖行政代理人、牵头安排人和其他贷款人。    124

10.08    没有其他职责；等等。    124

10.09    行政代理人可以提出债权证明；信用招标。    124

10.10    抵押品和担保事项。    126

10.11    担保现金管理协议和担保对冲协议。    127

10.12    ERISA很重要。    127

10.13    追回误付款项。    128

第一条XI。杂项    128

11.01    修正案等。    128

11.02    通知；效力；电子通信。    131

11.03    不放弃；累计补救；强制执行。    133

11.04    费用；赔偿；及损害免责。    133

11.05    付款搁置。    135

11.06    继任者和分配人。    135

11.07    某些信息的处理；保密。    141

11.08    抵消。    142

11.09    利率限制。    143

11.10    一体化；有效性。    143

11.11    申述及保证的存续。    143

11.12    可分割性。    144

11.13    更换贷款人。    144

11.14    管辖法律；管辖权；等。    145

11.15    放弃陪审团审判权。    146

11.16    没有咨询或受托责任。    146

11.17    电子执行；电子记录；对应件。    147

11.18    美国爱国者法案通知。    148

11.19    发布。    148

11.20    确认并同意受影响的金融机构的纾困。    148

11.21    关于任何受支持的QFII的致谢。    149

时间表

1.01（a）现有信用证

1.01（b）不合格机构

2.01承诺及适用百分比；信用证承诺；周转线承诺

6.10保险

6.13子公司

6.17知识产权

6.20（a）行政长官办公室位置、纳税人识别号等。

6.20（b）法定名称、形成状态和Structure的变更

6.20（c）存款和投资账户

8.01在重述生效日期存在的留置权

8.02在重述生效日期存在的投资

8.03在重述生效日期存在的债务

11.02通告的若干地址

展览

1.01有担保方指定通知书的格式

2.02贷款通知表格

2.04周转额度贷款通知表格

2.05贷款提前还款通知书表格

2.11（a）说明的形式

3.01美国税务合规证明的形式

7.02合规证书表格

7.13合并协议的形式

11.06（b）转让和假设的形式

11.06（b）（四）行政调查问卷表格

经修订和重述的信贷协议

这份经修订和重述的信贷协议于2025年6月3日由特拉华州公司StoNEX Group INC.（f/k/a INTL FCSTONE INC.）（即“借款人”）、出借人（定义在此）和Bank of AMERICA，N.A.作为行政代理人、周转线出借人和信用证发行人。

借款人已要求贷款人为本文所述目的提供信贷便利，而贷款人愿意根据本文所述条款和条件这样做。

考虑到本协议所载的相互契诺和协议，本协议各方订立并同意如下：

第一条。

定义和会计术语

1.01定义术语.

本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“收购"，由任何人指该人在单一交易或一系列相关交易中，不论是透过购买、合并、合并或其他方式，收购（a）另一人的全部或任何实质部分财产，或其业务范围、单位或分部或产品系列，或（b）另一人的至少多数已发行有表决权股份（以及，无论如何，包括对（x）任何附属公司的任何投资，而该附属公司的作用是增加借款人或任何附属公司各自在该附属公司的股权所有权，或（y）任何合营企业，目的是增加借款人或其相关附属公司在该合营企业的所有权权益），在每种情况下，不论是否涉及与该其他人合并或合并。

“行政代理人”指美国银行作为任何贷款文件下的行政代理人，或任何继任行政代理人。

“行政代理人办公室”指行政代理人的地址，以及酌情载列于附表11.02或行政代理人可能不时通知借款人和出借人的其他地址或账户。

“行政调查问卷”是指行政调查问卷，其基本形式为附件 11.06（b）（四）或行政代理人认可的任何其他形式。

“受影响的金融机构”指（a）任何欧洲经济区金融机构，或（b）任何英国金融机构。

“附属公司”是指，就任何人而言，另一人直接或间接透过一个或多个中间人，由指明的人控制或受其控制，或与该人处于共同控制之下。

“关联交易”具有在第8.08款.

“代理当事人”具有在第11.02（c）款）.

“承付款项总额”是指，截至任何确定日期，所有贷款人截至该日期的承诺总额。

“循环承付款项总额”是指所有贷款人的循环承诺。在重述生效日期生效的循环承付款项总额为650,000，000美元。

“协议”指本经修订及重述的信贷协议，因其可能不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“适用百分比"是指：（a）就总循环承付款项而言，就任何在任何时间的循环贷款人而言，该循环贷款人的循环承付款项所代表的总循环承付款项的百分比（进行至小数点后第九位）在

这样的时间；提供了,那、如各循环贷款人作出循环贷款的循环承诺及信用证发行人作出信用证授信展期的义务已根据第9.02款或如总循环承诺已届满，则各循环贷款人就总循环承诺的适用百分比，须根据该循环贷款人最近生效的适用百分比厘定，使任何后续转让生效；及（b）就增量定期贷款而言，就任何时间该增量定期贷款下的任何增量定期贷款人而言，（i）在可用期内任何时间就该等增量定期融资所代表的该等增量定期融资的百分比（进行到小数点后第九位），（a）该等增量定期贷款人在该时间就该等增量定期融资未使用的增量期限承诺的总和加（b）该等增量定期贷款人在该时间根据该等增量定期贷款提供的增量定期贷款的未偿还本金金额（或，如该等增量定期贷款的全部金额将于单一日期提供资金，则每个增量定期贷款人根据本条就该等增量定期贷款提供的适用百分比（b）（i）条应是，在该增量定期贷款融资之前的任何时间，该增量定期贷款人在该时间对该增量定期贷款的增量定期承诺），以及（ii）在其后的任何时间，该增量定期贷款人在该时间就该增量定期贷款垫付的增量定期贷款的未偿本金金额。每个贷款人的初始适用百分比列于该贷款人的名称的对面，日期为附表2.01或在该贷款人成为本协议一方所依据的转让及假设中，或在该贷款人根据第2.01（b）款），视情况而定。适用的百分比须按以下规定作出调整：第2.15（a）款）.

“适用费率"指，（a）就任何增量定期贷款垫付的增量定期贷款而言，就该增量定期贷款订立的增量定期贷款协议中规定的每年百分比，以及（b）就循环贷款、周转额度贷款、信用证费用和承诺费而言，根据行政代理人根据第7.02（a）款）:

定价层			合并杠杆率			承诺费			信用证费用						定期SOFR贷款/SOFR每日浮动利率周转额度贷款			基准利率贷款
									商业			待机
I			>2.00至1.0			0.625%			1.00%			3.00%			3.00%			2.00%
二、二			< 2.00至1.0但 >1.50至1.0			0.550%			1.00%			2.50%			2.50%			1.50%
三、			< 1.50至1.0			0.475%			1.00%			2.00%			2.00%			1.00%

因综合杠杆比率变动而导致适用利率的任何增加或减少，自紧接合规证书交付日期后的第一个营业日起生效第7.02（a）款）;提供了,那，如合规证书未按照该节在到期时交付，则应规定贷款人的请求，定价一级应自该合规证书被要求交付之日后的第一个营业日起适用，并应一直有效至紧接该合规证书按照该规定交付之日后的第一个营业日第7.02（a）款），据此，适用的费率应根据该合规证书所载的合并杠杆率计算结果进行调整。自重述生效日期起至紧接合规证书日期后的第一个营业日有效的适用利率

根据第7.02（a）款）截至2025年6月30日的财政季度，将根据定价等级III确定。尽管本定义中有任何相反的规定，任何期间的适用利率的确定均须受第2.10（b）款）.

“适用的循环百分比”指，就任何时间的任何循环贷款人而言，该循环贷款人在该时间就总循环承诺的适用百分比。

“适当的贷款人"在任何时候，指（a）就任何融资而言，对该融资有承诺或在该时间根据该融资持有贷款的贷款人，（b）就信用证分限额而言，（i）信用证发行人，以及（ii）如任何信用证已根据第2.03款，每名循环贷款人，及（c）就周转线路分限额而言，（i）周转线路贷款人，及（ii）如任何周转线路贷款依据第2.04（a）款），每个循环放款人。

“核定基金”指由（a）放款人、（b）放款人的附属机构或（c）管理或管理放款人的实体或实体的附属机构管理或管理的任何基金。

“转让和假设”指贷款人与合资格受让人订立的转让及承担（经任何一方同意，其同意须由第11.06（b）款）），并被行政代理人接受，其形式实质上为附件 11.06（b）或行政代理人认可的任何其他形式（包括MarkitClear或其他电子平台生成的电子文件）。

“应占债务"是指，就任何日期的任何人而言，（a）就任何资本租赁而言，将出现在该人根据公认会计原则编制的截至该日期的资产负债表上的资本化金额，（b）就任何合成租赁而言，如果该租赁作为资本租赁入账，则将出现在该人根据公认会计原则编制的截至该日期的资产负债表上的相关租赁项下剩余租赁付款的资本化金额，以及（c）就任何证券化交易而言，该等融资的未偿本金金额，经考虑备付金账户并作出适当调整后，由行政代理人在其合理判断中确定。

“澳元”的意思是澳元。

“经审计的财务报表”指借款人及其附属公司截至2024年9月30日止财政年度的经审核综合资产负债表，以及借款人及其附属公司于该财政年度的相关综合收益或经营、股东权益及现金流量表，包括其附注。

“自动延期信用证”具有在第2.03（b）（三）条）.

“可用期"就循环承诺而言，指自重述生效日期（包括重述生效日期）至（a）循环到期日中最早的期间，（b）根据第2.06款，及（c）各循环贷款人作出循环贷款的循环承诺及信用证发行人根据第9.02款.

“纾困行动”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“保释立法”指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、条例或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“美国银行”是指美国银行及其继任者。

“基本利率”是指任何一天的浮动年利率等于（a）联邦基金利率的最高值加0.50%，（b）美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的当日的有效利率及（c）一个月期限SOFR加1.00%；但须遵守其中规定的利率下限；提供了,那，如基准利率低于1.00%，则就本协议而言，该利率应视为1.00%。“最优惠利率”是美国银行根据包括美国银行成本和期望回报、总体经济状况等多种因素制定的利率，并作为部分贷款定价的参考点，其定价可能会达到、高于或低于该公布的利率。美国银行宣布的此类“最优惠利率”的任何变化应在该变化的公告中指定的日期开业时生效。如果基准利率被用作替代利率根据第3.03款，则基准利率为较大者条款（a）和(b)以上，并应在不参考（c）条以上。

“基准利率贷款”是指按基准利率计息的贷款。

“实益所有权认证”是指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权的证明。

“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。

“福利计划”指（a）受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”（定义见ERISA）、（b）《国内税收法》第4975节定义的“计划”或（c）资产包括（就ERISA第3（42）节或ERISA标题I或《国内税收法》第4975节而言）任何此类“雇员福利计划”或“计划”资产的任何人。

“BHC法案附属公司”一方的意思是该方的“从属关系”（因为该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义和解释）。

“美银证券”是指美国银行证券公司。

“借款人”具有本协议引言段落中规定的含义。

“借款人材料”具有在第7.02款.

“借款”指循环借款、周转额度贷款的借款根据第2.04款，或增量术语借款，视上下文可能需要而定。

“董事会”是指，就任何人而言：

（1）如属任何法团，则为该人的董事会；

（2）在任何有限责任公司的情况下，该人的管理成员或经理委员会（如适用），或（如该有限责任公司不设经理委员会）与前述职能相当；

（3）就任何合伙而言，该人的普通合伙人的董事会或经理层（如适用）；及

（4）在任何其他情况下，前述的功能等同物；

及就上述第（1）至第（4）条而言，除就“控制权变更”的定义而言外，任何正式授权的委员会或上述任何一项的同等职能。

“经纪-交易商子公司”指处于重述生效日期或未来成为（i）根据1934年《证券交易法》第15条成为经纪人或交易商或（ii）根据任何外国证券法成为经纪人或交易商或承销商的借款人的每个子公司。

“营业日”是指商业银行根据行政代理机构所在州的法律授权关闭或实际上处于关闭状态的除周六、周日或其他日子以外的任何一天。

“资本租赁”是指适用于任何人的，该人作为承租人对任何财产的任何租赁，根据公认会计原则，必须在该人的资产负债表上作为资本租赁入账。

“股本”指公司股本的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物（无论指定）、个人（公司除外）的任何和所有等价所有权权益以及购买上述任何一项的任何和所有认股权证、权利或期权。

“现金抵押”指为信用证发行人或循环贷款人中的一个或多个的利益，向行政代理人质押和存入或交付，作为信用证义务的抵押品或循环贷款人就信用证义务、现金或存款账户余额的资金参与义务，或（如行政代理人和信用证发行人应自行决定的话）约定其他信贷支持，在每种情况下均依据行政代理人和信用证发行人满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括该现金担保物及其他信用支持的收益。

“现金等价物"指在任何日期，（a）该人在正常经营过程中不时持有的美元、欧元、加拿大元、英镑及该等其他货币，（b）由（i）美国或（ii）欧洲联盟任何成员国的政府或任何机构或工具发行或直接、无条件和充分担保或投保的易于销售的证券（提供了,那，美国或欧洲联盟此类成员国的完全信用和信用被质押以支持）自该人取得之日起不超过两（2）年的到期日，（c）任何商业银行的定期存款、存款证或银行承兑汇票，或其为根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建的银行控股公司的主要银行子公司，资本和盈余总额超过250,000，000美元，到期日不超过自该人收购之日起一（1）年，（d）任何人与银行或信托公司（包括任何贷款人）或认可证券订立的回购协议或

大宗商品交易商，在每种情况下，其资本和盈余均超过250,000，000美元，用于美国发行或完全担保的直接债务，该人应在其中拥有完善的第一优先担保权益（不受其他留置权限制），并在购买之日具有至少为回购债务金额100%的公平市场价值，（e）自任何国家发行或完全担保的收购之日起两（2）年或更短期限的证券，美国联邦或领地或任何此类州、联邦或领地的任何政治分部或税务机关，在每种情况下，均具有穆迪Baa3或更高的评级、标普 BBB-或更高的评级以及借款人选定的另一家在美国获得国家认可的证券评级机构的同等评级，（f）符合上述（c）条规定资格的任何人（或其任何母公司）发行的商业票据和可变或固定利率票据，或由其发行或担保的任何可变或固定利率票据，获标普或穆迪评定为A-2（或同等评级）或更高评级或P-2（或同等评级）或更高评级的公司，在每种情况下，自该人收购之日起不超过一（1）年到期，（g）自收购之日起平均期限为十二（12）个月或更短的投资于获穆迪评定为AAA-（或同等评级）或更高评级的共同基金，（h）投资基金将其资产主要投资于上文（a）至（g）条和下文（i）至（k）条所述类型的证券，（i）符合经修订的1940年《投资公司法》下SEC规则2a-7规定标准的货币市场基金，（ii）获得标普 AAA和穆迪AA评级，以及（iii）投资组合资产至少为500,000，000美元，（j）自收购之日起一（1）年或以下期限的证券，以任何符合上述（c）条规定的商业银行所签发的备用信用证为支持的范围，（k）由获标普评级为A级或更高或获穆迪评级为A-2级或更高的人士发行的债务或优先股，自收购之日起十二（12）个月以下期限的证券，及（l） 相当于上述（a）至（k）条所述的工具，以欧元或信用质量和期限与上述相当的任何其他外币计价，并在合理要求的范围内由美国境外任何司法管辖区的公司用于现金管理目的，与借款人在该司法管辖区组织的任何外国子公司开展的任何业务有关；提供了,然而，即为本（l）条的目的，上述（c）条的提及也应被视为包括资本和盈余总额超过100,000，000美元（或确定时的等值美元）的非美国银行。

“现金管理协议”指不受本协议条款禁止的提供金库或现金管理服务的任何协议，包括存款账户、隔夜汇票、信用卡、借记卡、p卡（包括采购卡和商业卡）、资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、密码箱、账户对账和报告以及贸易融资服务和其他现金管理服务。

“现金管理银行"指任何人（i）在订立现金管理协议时，是贷款人或行政代理人或贷款人或行政代理人的附属公司，（ii）如任何现金管理协议在重述生效日期或之前生效，则在重述生效日期或其后30天内，贷款人或行政代理人或贷款人的附属机构或行政代理人与现金管理协议的一方当事人或（iii）在其订立适用的现金管理协议后30天内，成为贷款人、行政代理人或贷款人或行政代理人的附属机构，在每种情况下，以其作为该现金管理协议的一方当事人的身份。

“伤亡事件”指任何所有权损失（根据本协议通过协商一致处置此类财产除外），或任何财产的任何损失、损坏或任何破坏，或任何谴责或以其他方式取得（包括由任何政府当局）

借款人或其任何子公司。“伤亡事件”应包括根据法律的任何要求或由于任何政府当局临时要求使用或占用借款人或其任何子公司的任何不动产的全部或任何重要部分，或由于任何替代解决办法，在或通过谴责或其他征用域程序中取得借款人或其任何子公司的任何不动产的全部或任何重要部分。

“CERCLA”是指《1980年综合环境响应、赔偿和责任法》。

“氟氯化碳”是指《守则》第957（a）条所指的“受控外国公司”。

“CFTC”是指商品期货交易委员会，或接替其任何主要职能的任何政府机构。

“法律的变化"指在重述生效日期后发生下列任何情况：（a）任何法律的通过或生效，（b）任何政府当局对任何法律或对其行政、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指示（无论是否具有法律效力）；提供了,那尽管本文中有任何相反的规定，（i）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及（ii）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后续或类似机构）或美国或外国监管机构在每种情况下根据《巴塞尔协议III》发布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过或发布的日期如何。

“控制权变更”的意思是：

(a)一个事件或一系列事件，其中：

（一）任何“个人”或“团体”（如1934年《证券交易法》第13（d）和14（d）条中使用的这些术语，但不包括（x）该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及任何以其作为受托人、代理人或任何此类计划的其他受托人或管理人的身份行事的个人或实体，或（y）任何许可持有人）成为“受益所有人”（如1934年《证券交易法》第13d-3和13d-5条所定义，除非一个人或团体被视为对该个人或团体有权取得的全部股权拥有“实益所有权”，无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后才能行使（该权利，一种“选择权”），直接或间接，有权在完全稀释的基础上投票选举借款人的董事会或同等理事机构成员的借款人35%或更多的股权（并考虑到该个人或集团根据任何期权权利有权获得的所有此类证券）；或者

（二）在连续24个月的任何期间内，借款人的董事会或其他同等理事机构的多数成员不再由（x）在该期间的第一天为该董事会或同等理事机构成员的个人组成，（y）其对该董事会或同等理事机构的选举或提名由第条款（x）以上

在该选举或提名时构成该董事会或同等理事机构的至少多数，或（z）其对该董事会或其他同等理事机构的选举或提名获得第条款（x）和（y）上述在该选举或提名时至少构成该董事会或同等理事机构的多数；或

(b)发生与第二留置权票据或任何Clover永久融资有关的“控制权变更”（或任何类似术语），并在第二留置权债务文件或此类Clover永久融资的最终文件中定义。

尽管有上述规定，（x）任何控股公司，其全部或几乎全部资产由借款人及其子公司或借款人的任何母实体组成，就本定义而言，其本身不应被视为“人”或“集团”，并且（y）“人”或“集团”不应被视为对受股票或资产购买协议、合并协议或类似协议（或与之相关的投票或期权或类似协议）约束的证券拥有“实益所有权”，直至该协议所设想的交易完成。

“类”指（a）在提及任何贷款或借款时，指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为增量定期融资下的循环贷款或增量定期贷款，以及（b）在提及任何承诺时，指此类承诺是否为循环承诺或增量定期融资方面的增量定期承诺。

“三叶草”具有“三叶草采购协议”定义中规定的含义。

“三叶草收购”具有“三叶草采购协议”定义中规定的含义。

“三叶草收购截止日期”具有“三叶草采购协议”定义中规定的含义。

“三叶草融资债权人间协议”意味着任何惯常的初级留置权债权人间协议（形式和实质合理地令行政代理人满意）其中规定，除其他外，为Clover Senior Secured Bridge Facility或任何有担保的Clover永久融资提供担保的担保物上的留置权应优先于为债务提供担保的担保物上的留置权.为免生疑问，三叶草融资债权人间协议可根据借款人的选择采取对现行初级留置权债权人间协议的修订、修订和重述或补充的形式，如在重述生效日期.

“三叶草合并子公司”具有“三叶草采购协议”定义中规定的含义。

“三叶草永久融资”指（a）优先有担保第二留置权定期贷款或无担保定期贷款和/或（b）优先有担保第二留置权票据和/或根据一项或多项规则144A/S条例发售或其他私募交易发行的无担保票据的任何组合，在每种情况下，由借款人或任何子公司代替Clover高级担保桥梁融资为Clover收购提供资金或为Clover高级担保桥梁融资再融资而招致或发行（如适用）。

“三叶草采购协议“指借款人RTS Merger Sub Inc.（一家特拉华州公司和借款人的全资子公司）于2025年4月13日签署的某些合并协议和计划（经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改）（”三叶草合并子公司“），RTS Investor Corp.，a Delaware corporation（”三叶草"），以及Westmoor Trail Partners LLC，一家特拉华州有限责任公司，据此，借款人已同意在符合某些条件的情况下，通过Clover Merger Sub与Clover的合并并并入Clover的方式收购Clover的所有已发行和已发行的股本股份，据此，Clover Merger Sub的单独存在将停止，Clover将成为借款人的直接全资子公司（此类交易，“三叶草收购”及三叶草收购完成之日，“三叶草收购截止日期”).

“三叶草左轮借款”具有在第1.03（e）款）本协议。

“三叶草高级安全桥梁设施"是指借款人在Clover收购结束日期之前未发生或发放导致总收益至少625,000，000美元的Clover永久融资的情况下，借款人将就Clover收购发生的本金总额不超过625,000，000美元的优先有担保第二留置权364天过桥贷款融资。

“三叶草次级债”意味着Clover及其子公司截至Clover收购截止日未偿还的次级债务，不超过180,000，000美元。

“三叶草交易“指（a）三叶草收购，（b）三叶草高级担保桥梁融资的发生（在适用范围内），（c）任何三叶草永久融资的发生或发放（如适用），（d）支付与上述（a）至（c）条有关的费用和开支（the”三叶草交易成本”），以及（e）三叶草采购协议所设想的所有交易。

“三叶草交易成本”具有“三叶草交易”定义中规定的含义。

“CME”意为芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited。

“抵押品"是指为债务持有人的利益而对行政代理人享有留置权的所有个人财产的集体提及，这些财产据称是根据并根据抵押文件的条款授予的。

“抵押文件”指集体提及担保协议和贷款方根据以下条款可能签立和交付的其他担保文件第7.14款或任何贷款文件。

“承诺”是指循环承诺或增量期限承诺，视上下文需要而定。

“承诺费”具有在第2.09（a）款）.

“商品交易法”指《商品交易法》（7 U.S.C. § 1等。).

“通讯”指本协议、任何其他贷款文件及与任何贷款文件有关的任何其他文件、修订、批准、同意、资料、通知、证明、要求、声明、披露或授权。

“合规证书"是指基本上以附件 7.02.

“顺应变化”指，就SOFR或任何拟议的后续利率、期限SOFR或SOFR每日浮动利率（如适用）的使用、管理或与之相关的任何公约而言，对“基准利率”、“SOFR”、“期限SOFR”、“SOFR每日浮动利率”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项（为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或提前还款的时间，转换或延续通知和回溯期长度）（视情况而定），由行政代理人酌情决定，以反映该等适用费率的采用和实施，并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式管理该等费率（或者，如果行政代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该等费率的市场惯例，以行政代理人认为与本协议和任何其他贷款文件的管理合理必要的其他管理方式）。

“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。

“合并资本支出”是指，在任何时期内，对于借款人及其合并基础上的子公司而言，所有资本支出，但不包括以用于购买对借款人及其子公司的业务有用的财产的任何非自愿处置的收益进行的支出。

“合并EBITDA”是指，在任何期间，对于借款人及其在合并基础上的子公司，相当于该期间的合并净收益的金额加（a）在计算该等合并净收益时扣除的范围内，以下各项：（i）该期间的合并利息费用，（ii）该期间应缴纳的联邦、州、地方和外国所得税的准备金，（iii）该期间的折旧和摊销费用金额（包括商誉和其他无形资产的摊销），（iv）处置、放弃或终止经营的任何净亏损，（v）其他非经常性，非现金费用（不包括应收账款减记和任何其他非现金费用，前提是它代表任何未来期间现金费用的应计或准备金）和（vi）与股票薪酬相关的非现金费用或费用减（b）在计算该等合并净收益时所增加的范围内的以下各项：（i）处置、放弃或终止经营的任何净收益，以及（ii）该期间的非经常性、非现金收入或收益。

“合并固定费用覆盖率”是指，截至任何确定日期，（a）在该日期或之前结束的最近四个财政季度的（i）合并EBITDA之差的比率减（二）该期间的合并资本支出减（iii）在该期间以现金支付的所得税减（iv）该期间的所有固定收益/证券借贷利息费用到（b）在该日期或之前结束的最近四个财政季度的合并固定费用。该比率的计算将不包括归属于托管子公司债务的金额，前提是该债务以不低于发行或产生该债务所收到的总收益的100%的金额进行现金抵押。

“合并固定费用"指在任何期间，对于借款人及其附属公司在合并基础上，金额等于（a）合并利息的（i）现金部分总额的总和

该期间的收费减（ii）该期间的所有固定收益/证券借贷利息费用加（b）这一期间的合并预定筹资债务付款。

“合并融资债务与净值比率”是指，截至任何确定日期，（a）截至该日期的综合资金负债比率到（b）截至该日的合并有形净值。该比率的计算将不包括归属于托管子公司债务的金额，前提是该债务以不低于发行或发生该债务所收到的总收益的100%的金额进行现金抵押。

“合并资金负债"是指，截至就借款人及其附属公司在综合基础上确定的任何日期，不重复的：（a）借入资金的所有债务的未偿本金金额，无论是当前债务还是长期债务（包括信贷展期和任何可转换票据的本金金额）以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务；（b）所有购货款债务；（c）根据信用证（包括备用和商业）可提取的最高金额，银行承兑汇票和银行担保；（d）与财产或服务的递延购买价格有关的所有义务（不包括（i）贸易账户和在正常业务过程中应付的应计费用，以及（ii）许可收购中的或有盈利、扣留和其他递延支付对价，但不需要按照公认会计原则在借款人及其子公司的资产负债表上反映为负债）；（e）所有应占债务；（f）购买、赎回、退休的所有义务，就任何股权或任何认股权证、权利或选择权取得该等股权而在最后到期日前取消或以其他方式支付任何款项，但任何许可的可转换债务和任何许可的认股权证交易除外，在可赎回优先权益的情况下，按其自愿或非自愿清算优先权中的较大者估值加应计和未支付的股息；（g）与《公约》规定类型的债务有关的所有担保条款（a）直通（f）另一人的上述债务；及（h）上述类别的所有债务条款（a）直通（g）任何贷款方或任何附属公司作为普通合伙人或合营者的任何合伙企业或合营企业（本身为公司或有限责任公司的合营企业除外），但明确规定对该人无追索权的债务除外；提供了即，在任何许可的回购协议下产生的所有债务或其他义务应排除在“合并融资债务”的确定之外。

“合并控股公司EBITDA”是指，在任何时期，相当于（i）合并EBITDA的金额减（ii）该期间的所有固定收益/证券借贷利息费用减（iii）该期间的综合利息费用仅限于可归属于许可融资的范围。

“合并控股公司债务”是指，截至任何确定日期，除构成（x）交易债务或（y）三叶草次级债务的合并融资债务外的所有合并融资债务。

“合并控股公司杠杆率”是指，截至任何确定日期，截至该日期未偿还的借款人的（x）合并持有公司债务与借款人最近结束的四个完整财政季度的（y）合并持有公司EBITDA的比率。

“Consolidated HoldCo担保杠杆率"是指截至任何确定日期，借款人截至该日期未偿还的（x）以截至该日期抵押品留置权作担保的合并持有公司债务与（y）借款人最近结束的四个完整财政季度的合并持有公司EBITDA的比率。

“合并利息费用"是指，在任何期间，对于借款人及其合并基础上的子公司而言，金额等于（a）与所借资金（包括资本化利息）或与资产的递延购买价格有关的所有利息、溢价付款、债务折扣、费用、收费和相关费用之和，在每种情况下，在按照公认会计原则视为利息的范围内（但不包括以从第三方客户存款收到的利息收入支付给第三方客户的利息），加（b）根据公认会计原则，与资本租赁项下的该期间相关的租金费用被视为利息的部分加（c）有关该期间的合成租赁的默示权益部分。

“合并杠杆率”指，截至任何确定日期，对于借款人及其在综合基础上的附属公司而言，截至该日期的（a）综合资金负债比率到（b）在该日期或之前结束的最近四个财政季度的合并EBITDA。该比率的计算将不包括归属于托管子公司债务的金额，前提是该债务以不低于发行或发生该债务所收到的总收益的100%的金额进行现金抵押。

“合并净收入”是指，在任何期间，对于借款人及其在合并基础上的子公司而言，该期间的净收入（不包括非常损益）。

“合并未支配流动资产净额”指截至任何确定日期，对于借款人及其在综合基础上的子公司而言，（a）（i）现金和现金等价物（不包括隔离资金）、（ii）应收经纪自营商、清算组织和交易对手的存款和应收账款、（iii）应收所得税、（iv）拥有的金融工具（按公允市场价值）、（v）实物商品库存（按成本或市场价值较低者）和（vi）在借款人向SEC提交的表格10-Q或10-K中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”项下披露的累计税后按市值调整减（b）（i）应付账款和应计负债、（ii）应付经纪交易商、结算组织和交易对手的应付款项、（iii）应付所得税、（iv）已售出但尚未购买的金融工具（按公允市场价值）、（v）净三级资产（定义见FASB报表157）、（vi）在制品实物商品和（vii）所有债务的未偿本金金额之和。

“合并预定融资债务支付”是指借款人及其子公司在合并基础上的任何期间，合并融资债务的所有预定本金支付的总和。就本定义而言，“本金的预定付款”（a）应在适用适用期间内作出的任何自愿或强制性预付款项导致的此类预定付款的任何减少生效后确定，（b）应被视为包括应占债务，（c）不应包括任何自愿或强制性预付款项。

“合并有形净值"指截至任何确定日期，对于借款人及其在综合基础上的子公司，（a）截至该日期的总资产减去总负债的公允市场价值总额，包括但不限于资产增值的估计税款和任何准备金或资产抵销，实收资本或将借款人的任何可转换债务转换为股权（或在合并事件或借款人股权发生其他变化后的其他证券或财产）（以及现金代替零碎股权）和/或现金（金额参照该等股权或该等其他证券的价格确定），但不包括为支付债务而从属于任何负债的非流动部分减（b）无形资产（包括商誉、专利、商标、商号、组织费用、未摊销的债务贴现和费用、资本化或递延的研发成本、递延的营销费用以及其他类似的无形资产），以及应收非子公司、高级职员的关联公司款项，

截至该日期的董事、雇员或经理。合并有形净值应剔除托管子公司的资产负债计算。

“合并总资产”是指，截至任何确定日期，借款人及其子公司截至最近一个财政季度末的资产总额，其内部可获得的借款人及其子公司的合并资产负债表（在给予备考对自该财政季度末之日起以及在该确定日期或之前的任何资产收购或处置的影响），根据公认会计原则在综合基础上计算。

“合并总股东权益”是指截至任何确定日期，借款人及其子公司在合并基础上根据公认会计原则截至该日期的股东权益总额。

“合同义务"就任何人而言，指该人所发出的任何担保的任何条文，或该人作为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他保证的任何条文。

“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“控制”和“受控”具有与之相关的含义。在不限制前述一般性的情况下，如某人直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等人具有普通投票权的证券的10%或以上的投票权，则该人应被视为被另一人控制。

“涵盖实体”指以下任一情形：（a）12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释的“涵盖实体”；（b）12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释的“涵盖银行”；或（c）12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释的“涵盖的FSI”。

“被覆盖的一方”具有在第11.21款.

“信贷展期”指以下各项：（a）借款；（b）信用证授信。

“信用方”具有在第11.17款.

“习惯过桥贷款”指初始到期日不超过一年的过桥贷款；前提是， 那（a）转换为或交换为或以其他方式取代或延长该等过桥贷款的任何贷款、票据、证券或其他债务的加权平均到期日不短于适用的加权平均到期日规定；及（b）转换为或交换为或以其他方式取代或延长该等过桥贷款的任何贷款、票据、证券或其他债务的最后到期日不早于适用的到期日规定。

“每日简单SOFR”就任何适用的确定日期而言，是指在该日期在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上发布的SOFR。

“债务人救济法”指美国《破产法》，以及所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用法域不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或随着任何通知的发出，时间的流逝，或两者兼而有之，将构成违约事件。

“违约率”指：（a）当用于信用证费用以外的债务时，利率等于（i）基准利率加（ii）适用于基本利率贷款的适用利率（如有的话）加（iii）每年2%；提供了,那，就定期SOFR贷款而言，违约率应为与该贷款以其他方式适用的利率（包括任何适用利率）相等的利率加每年2%，在每种情况下均在适用法律允许的最大范围内；及（b）当用于信用证费用时，费率等于适用的费率加每年2%。

“默认权”具有在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义，并应按照该含义进行解释。

“违约贷款人”是指，受第2.15（d）款），任何贷款人如（a）未能（i）在根据本协议规定为该等贷款提供资金之日起两个营业日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理人和借款人，该等未能提供资金是由于该贷款人确定一项或多项提供资金的先决条件（每项先决条件连同任何适用的违约均应在该书面中具体指明）未获满足，或（ii）向该行政代理人即信用证发行人付款，周转额度贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两个营业日内根据本协议要求其支付的任何其他款项（包括与其参与信用证或周转额度贷款有关的款项），（b）已书面通知借款人、行政代理人、信用证发行人或周转额度贷款人其不打算遵守其在本协议项下的资金义务，或已作出大意如此的公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定无法满足提供资金的先决条件（该先决条件连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中具体指明），（c）在行政代理人或借款人提出书面请求后三个工作日内未能，向行政代理人和借款人书面确认其将遵守其在本协议项下的预期资金义务（提供了,那，该等贷款人即不再是依据本条例规定的违约贷款人（c）条在收到行政代理人和借款人的此类书面确认后），或（d）有或有一家直接或间接的母公司已（i）成为任何债务人救济法下的程序主体，（ii）已为其指定一名接管人、托管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人员的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或（iii）成为保释诉讼的主体；提供了,那，贷款人不应仅仅凭借政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或取得而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或提供该贷款人豁免美国境内法院的管辖权或豁免对其资产执行判决或扣押令状，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人认定贷款人为违约贷款人的任何一项或多项clauses（a）直通（d）以上，以及该地位的生效日期，均为结论性和具有约束力，无明显错误，且该贷款人应被视为违约贷款人（受第2.15（d）款））自行政代理人在该确定的书面通知中为此确立之日起，该书面通知应由行政代理人在该确定后迅速送达借款人、信用证发行人、周转线贷款人和相互贷款人。为免生疑问，现经本协议各方理解同意，本协议中的违约贷款人条款由

不适用于以对冲银行身份的任何人或影响其作为任何有担保对冲协议的担保方的地位或权利。

“指定司法管辖区”是指任何国家或领土，只要该国家或领土本身是任何制裁的对象。

“指定非现金代价"指借款人或其任何附属公司就根据借款人负责官员的高级职员证书如此指定为指定非现金对价的处置而收到的非现金对价的公平市场价值，该证书规定了此类估值的基础。

“处置”或“处置”指（1）任何贷款方或任何附属公司出售、转让、许可、出租、转让或以其他方式处置任何财产、资产或权利，包括任何售后回租交易、任何出售、转让、转让或以其他方式处置任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权，无论是否有追索权，以及（2）任何借款人的附属公司发行股权或借款人或其任何附属公司出售任何附属公司的股权（董事合资格股份除外）。为免生疑问，（a）借款人出售任何许可的可转换债务，（b）借款人出售任何许可的权证交易，（c）购买任何许可的债券对冲交易，或（d）借款人履行其在任何许可的可转换债务、任何许可的权证交易或任何许可的债券对冲交易下的义务，均不构成处置。

“不合格机构”指，在任何日期，（a）借款人及其附属公司以法定名称识别的任何竞争对手于附表1.01（b），及（b）借款人以法定名称向行政代理人发出书面通知（包括在该日期前不少于5个营业日将该通知张贴至平台）指定为“不合格机构”的借款人及其子公司的竞争对手的任何其他人；提供了,那，（i）经了解及同意附表1.01（b）应由借款人不时更新，以增加任何根据前述指定的不合格机构（b）条、（二）行政代理人有权，借款人在此明确授权行政代理人，张贴附表1.01（b），以及不时在平台上的任何更新，并提供附表1.01（b）向各贷款人提出相同要求，且（iii）“不合格机构”应排除借款人通过向行政代理人送达的书面通知而指定为不再为“不合格机构”的任何人。为免生疑问，就任何人在订立具有约束力的协议以购买或参与任何贷款人的全部或部分权利和义务之日后成为不合格机构而言，该人不得追溯地被取消成为或成为贷款人或参与者的资格（如适用）。

“不合格股票”指任何股本，根据其条款（或根据其可转换成的任何证券的条款，或根据股本持有人在每种情况下的选择可交换或可行使的任何证券的条款）或在任何事件发生时，根据偿债基金义务或其他方式到期或可强制赎回，或可由股本持有人选择在当时的最后到期日后九十一（91）天之日或之前全部或部分赎回，除因控制权变更或资产出售事件外，只要在发生控制权变更或资产出售事件时其持有人的任何权利应以应计和应付的义务全额先行偿还为准；提供了如为借款人或其任何附属公司的雇员的利益而向任何计划或由任何该等计划向该等雇员发行该等股本，则该等股本不构成丧失资格

股票仅仅是因为它们可能被要求由借款人回购，以满足适用的法定或监管义务，或者由于该雇员被解雇、死亡或残疾。就本协议而言，在任何时候被视为未偿还的不合格股票的金额将是借款人及其子公司在该不合格股票到期时或根据该不合格股票的任何强制赎回条款可能成为有义务支付的最高金额，不包括应计股息。只有股本中如此到期或被强制赎回、如此可转换或可交换或在该日期之前由其持有人选择如此可赎回的部分将被视为不合格股票。尽管有上述规定，借款人仍可在发行此类优先股时交付给行政代理人的借款人负责官员的高级职员证书中指定借款人发行的任何系列优先股为不合格股票。

“美元”和“$”是指美国的合法资金。

“国内子公司”是指根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建的任何子公司。

“欧洲经济区金融机构"指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是《欧洲经济区决议机构》所述机构的母公司条款（a）本定义，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是《欧洲经济区》所述机构的附属机构条款（a）或(b)的定义，并受到与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。

“欧洲经济区决议管理局”是指任何欧洲经济区成员国的公共行政当局或受托管理公共行政当局的任何人（包括任何受权人）对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任。

“电子复印”具有在第11.17款.

“电子记录”和“电子签名”应具有15 USC § 7006分别赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。

“合资格受让人”指任何符合成为受让人条件的人第11.06（b）（三）条）和（五）（在符合根据本条例所规定的同意书（如有的话）的规限下第11.06（b）（三）条）).为免生疑问，任何不符合资格的机构须第11.06（g）节）.

“环境法”是指与污染和保护环境或释放任何有害物质有关的法律。

“环境责任”指任何贷款方或任何子公司因（a）违反任何环境法，（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，（c）人类接触任何危险材料，（d）任何危险材料释放或威胁释放到环境中，或（e）就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他合意安排而产生的任何或有或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任）。

“股权"就任何人而言，指该人的全部股本股份（或其其他所有权或利润权益）、向该人购买或取得该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有证券或认股权证、向该人购买或取得该等股份（或该等其他权益）的权利或期权，以及该人士的所有其他所有权或盈利权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），不论是否有投票权，以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使。

“股票发行"指任何贷款方或任何附属公司向任何持有其股权的人士发行的任何股份，但（a）根据行使期权或认股权证发行其股权，（b）根据任何债务证券转换为股权或任何类别的股权证券转换为任何其他类别的股权证券而发行其股权，（c）与其股权有关的任何期权或认股权证的发行，（d）借款人发行其股权作为许可收购的对价，（e）任何可转换为权益或可交换为权益的债务证券的发行及（f）任何不合格股票的发行。“股权发行”一词不应被视为包含任何处置。

“ERISA”是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的规章制度。

“ERISA附属公司”指《国内税收法》第414（b）或（c）条（以及《国内税收法》第414（m）和（o）条（就与《国内税收法》第412条有关的规定而言）所指的与借款人共同控制下的任何贸易或业务（无论是否成立）。

“ERISA事件"是指：（a）与养老金计划有关的可报告事件；（b）借款人或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划（定义见ERISA第4001（a）（2）条）或根据ERISA第4062（e）条被视为此类退出的停止运营；（c）借款人或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划资不抵债；（d）提交终止意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将退休金计划修订视为终止，（e）PBGC对终止退休金计划的程序的机构；（f）根据ERISA第4042条构成终止或任命受托人管理理由的任何事件或条件，任何养老金计划；（g）确定任何养老金计划被视为《国内税收法》第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的风险计划或处于濒危或危急状态的计划，或（h）根据ERISA标题IV对借款人或任何ERISA关联公司施加任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外。

“托管子公司”是指根据惯常的托管安排发行或发生的债务项下仅为充当发行人或借款人的目的而成立的特殊目的子公司，这些子公司除了与此类托管职能相关的资产或业务外，没有任何资产或业务。

“欧盟纾困立法时间表”指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“违约事件”具有在第9.01款.

“被排除的财产"是指，就任何贷款方而言，（a）任何自有或租赁的不动产，（b）任何知识产权，其完善的留置权既不是通过提交统一商法典融资声明，也不是通过在美国版权局或美国专利商标局提交此种留置权的适当证据而实现的，（c）任何个人财产（不包括在（b）条上述）其上留置权的设定、附加或完善不受《统一商法典》管辖，（d）任何贷款方的任何子公司的股权和/或个人财产，前提是此类质押将违反适用法律，（e）贷款方的任何子公司的股权，该子公司是被省略的子公司或被排除的子公司，但不包括任何被排除的子公司即CFC或FSHCO的65%的有表决权的股权和100%的无表决权的股权， （f）作为有限担保人的任何附属公司的个人财产（该有限担保人的任何直接附属公司的股权除外，但该等股权须根据第7.14（a）款）），（g）任何财产，而该等财产在符合第8.09款，受制于所描述类型的留置权第8.01（i）条）根据禁止该贷款方在此类财产上授予任何其他留置权的文件，（h）[保留]，（i）任何（x）外国子公司或（y）属于FSHCO的国内子公司的任何资产，（j）仅为支付工资、工资税、预扣税、员工工资和福利付款以及其他税收和员工信托账户而设立的存款账户，（k）在提交与此相关的“使用声明”或“指控使用的修正”之前的任何使用意图（或类似）商标申请，但以此为限（如有），且仅在该期间（如有），其中，根据适用的联邦法律，授予其中的担保权益可能会损害此类使用意图商标申请的有效性或可执行性，以及（l）行政代理人和借款人书面同意的任何资产，鉴于债务持有人将从中获得的利益，获得其中的担保权益或其完善的成本或其他后果过高。

“被排除在外的受监管子公司"指借款人的任何附属公司，即（a）经纪自营商附属公司或经纪自营商附属公司的附属公司，或（b）受任何监管监督组织监管的借款人的另一附属公司，在每种情况下，该附属公司对第二留置权契约下的义务的担保可根据借款人的善意判断，合理地预期会对该附属公司造成不利的监管影响或损害该附属公司的业务开展， 但就本定义而言，借款人的任何为债务提供担保的子公司不应被视为被排除在外的受监管子公司。

“被排除在外的子公司”任何附属公司（a）于重述生效日期附表6.13作为“被排除在外的子公司”，（b）受政府当局的监管，禁止该子公司作为担保人或对该子公司施加最低净资本要求，（c）适用法律禁止其作为贷款文件项下的担保人（由借款人确定并令行政代理人满意），（d）在行政代理人和借款人相互同意使该子公司成为担保人的成本大于对贷款人的利益的范围内，或（e）借款人的任何附属公司，即（x）外国附属公司（不包括StoneX（Netherlands）B.V.） 或（y）借款人或作为FSHCO的担保人的任何直接境内子公司。

“排除的掉期义务"就任何担保人而言，指任何掉期义务，如果且在此范围内，该担保人的全部或部分担保，或该担保人根据贷款文件授予担保权益以担保该掉期义务（或任何担保

根据《商品交易法》（或其适用或官方解释），由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》中定义的“合格合同参与人”（在使担保协议第2（h）节生效以及其他贷款方对该担保人的掉期义务的任何和所有担保生效后确定），在该担保人的担保或该担保人授予担保权益就该掉期义务生效时，根据该《商品交易法》（或其适用或官方解释）是非法的。如果根据管辖不止一份掉期合同的主协议产生掉期义务，则此类排除仅适用于此类担保或担保权益为或成为非法的可归属于掉期合同的该部分掉期义务。

“不含税"指对任何受赠方征收或与其有关的或须在向受赠方支付的款项中代扣代缴或扣除的下列任何税款，（a）对净收入（无论如何计价）征收或以其计量的税款、特许经营税和分支机构利得税，在每种情况下，（i）由于该受赠方是根据法律组织的，或其主要办事处或（就任何贷款人而言）其贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区（或其任何政治分支机构）而征收的，或（ii）属于其他关连税，（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人取得该贷款或承诺的该权益之日生效的法律（但根据借款人根据第11.13款）或（ii）该等贷款人更改其贷款办事处，但在每种情况下，根据第3.01（a）（二）节）,3.01（a）（三）或3.01（c），与此种税款有关的款项要么在此种贷款人成为本协议当事人之前立即支付给此种贷款人的转让人，要么在此种贷款人改变其贷款办事处之前立即支付给此种贷款人；（c）可归因于此种受让人未能遵守的税款第3.01（e）款）（d）根据FATCA征收的任何预扣税。

“现有信贷协议”具有重述协议中规定的含义。

“现有初级留置权债权人间协议”指日期为2024年3月1日（经不时修订、重述、修改或补充）的某些债权人间协议，由借款人、作为第一留置权担保人（定义见其中）一方的借款人的子公司以及可能不时成为其一方的借款人的子公司之间订立，美国银行作为第一留置权代理人（定义见其中）和控制代理人（定义见其中），而纽约梅隆银行作为第二留置权代理人（定义见其中）。

“现有信用证”是指上所述的信用证附表1.01（a）.

“设施”是指增量定期融资或总循环承诺，视上下文可能需要而定。

“公平市值"是指，就任何资产（包括任何人的任何股权）而言，交易中自愿公平交易的买方和自愿公平交易的卖方同意购买和出售此类资产的价格，由借款人的负责官员善意确定，如果此类公平市场价值高于50,000，000美元，则由借款人的董事会或其委员会根据借款人的此类董事会授权确定。

“FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。

“FATCA”指《国内税收法》第1471至1474条，截至重述生效日期（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质性更繁重的任何修订或后续版本）及其任何现行或未来的法规或官方解释，根据《国内税收法》第1471（b）（1）条订立的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约并实施《国内税收法》这些条款而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。

“联邦基金利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易情况（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上载列的方式确定）计算并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的作为联邦基金有效利率的年利率；提供了,那，如果如此确定的联邦基金利率将低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费函”指借款人、行政代理人和美国银行证券之间日期为2022年3月29日的信函协议。

“财务契约”指《公约》中规定的每一项第8.11款.

“固定收益/证券借贷利息费用"是指，在任何期间，（a）与借款人及其子公司作为固定收益证券机构交易商进行的交易活动有关的该期间的所有合并利息费用，以及（b）与借款人及其子公司进行的任何证券借贷活动有关的该期间的所有合并利息费用，在每种情况下，如借款人根据第7.01（a）款）或第7.01（b）款），视情况而定。

“外国贷款人”是指不是美国人的贷款人。

“国外子公司”是指不属于境内子公司的任何子公司。

“FRB”是指美国联邦储备系统的理事会。

“正面曝光”是指，在任何时候存在违约贷款人，（a）就信用证发行人而言，该违约贷款人的适用循环百分比为该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他循环贷款人或根据本协议条款抵押的现金以外的未偿信用证债务，以及（b）就周转线贷款人而言，该违约贷款人的周转额度贷款以外的周转额度贷款的适用循环百分比，该违约贷款人的参与义务已根据本协议的条款重新分配给其他循环贷款人。

“FSHCO”是指除股权以外没有其他重大资产的任何国内子公司，以及/或可能被视为美国联邦收入目的的股权的债务，由一家或多家属于氟氯化碳的直接或间接外国子公司发行。

“基金”指在其正常活动过程中（或将）从事制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款和类似信贷展期的任何人（自然人除外）。

“公认会计原则”是指美国公认会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中规定的、一贯适用并不时生效的美国公认会计原则。

“政府权威”指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支的政府，不论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构）。

“保证”指，就任何人而言，（a）该人担保或具有担保另一人应付或可履行的任何债务或其他义务的经济效果的任何或有的或其他义务（“主要义务人"）以任何方式，不论直接或间接，包括该人的任何直接或间接义务，（i）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该等债务或其他义务，（ii）购买或租赁财产、证券或服务，以便就该等债务或支付或履行该等债务或其他义务的其他义务向债权人作出保证，（iii）维持营运资金，股权资本或主要承付人的任何其他财务报表条件或流动性或收入或现金流量水平，以使主要承付人能够支付该债务或其他义务，或（iv）为以任何其他方式就该债务或支付或履行该债务的其他义务向债权人作出保证，或为（全部或部分）保护该债权人免受与此有关的损失而订立，或（b）对该人的任何资产的任何留置权，以确保任何其他人的任何债务或其他义务，不论该等债务或其他义务是否由该人承担（或该等债务的任何持有人取得任何该等留置权的任何权利，或有的或其他）；提供了,那，“保证”一词不应包括在正常业务过程中的任何一种情况下的收款或存款背书，或在重述生效日期生效的习惯和合理的赔偿义务，或与本协议允许的资产的任何收购或处置有关的订立的义务（与债务有关的此类义务除外）。任何担保的金额应被视为等于作出该担保的相关主要义务的陈述或可确定的金额或其部分的金额，如果未陈述或可确定，则视为由担保人善意确定的与此相关的合理预期的最大赔偿责任。“担保”一词作为动词，有相应的含义。

“担保人”统称为（a）在担保协议签署页上被确定为“担保人”的借款人的每个子公司，（b）根据第7.13款或其他方面，（c）就（i）任何有担保对冲协议项下的债务、（ii）任何有担保现金管理协议项下的债务和（iii）特定贷款方（在使担保协议第2（a）和2（h）条生效之前确定）在担保项下的任何掉期债务、借款人和（d）前述的继承人和允许转让人而言。尽管有任何与此相反的规定，被排除在外的子公司不应是担保人。

“担保”指保证人根据担保协议为行政代理人及其他债务持有人提供的担保。

“担保协议”指经修订、修订、重列的担保协议，日期自原截止日起，由各担保人以行政代理人为受益人签立，并在原截止日后不时予以修订、修订、重列或补充。

“危险材料”指所有爆炸性或放射性物质或废物以及根据任何环境法管理的所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气以及传染性或医疗废物。

“对冲银行"指任何人（a）在订立掉期合约时，是贷款人或行政代理人或贷款人或行政代理人的附属公司，（b）如任何掉期合约在重述生效日期或之前生效，则在重述生效日期或其后30天内，贷款人或行政代理人或贷款人的附属机构或行政代理人与互换合同的一方当事人或（c）在其订立适用的互换合同后30天内，成为贷款人、行政代理人或贷款人或行政代理人的附属机构，在每种情况下，以其作为此类互换合同一方当事人的身份（包括在转让互换合同时本身就是对冲银行的人的任何受让人），并且不考虑该人随后是否不再是贷款人、行政代理人，或贷款人或行政代理人的附属机构。

“荣誉日期”的含义载于第2.03（c）款）.

“国际刑事法院”具有“UCP”定义中规定的含义。

“国际财务报告准则”是指国际会计准则第1606/2002号条例所指的国际会计准则，在适用于根据或在此提及的相关财务报表的范围内。

“增量等价债”指借款人就一个或多个系列的同等优先票据、次级留置权票据、高级无抵押票据或次级票据（在每种情况下均以公开发售、规则144A或其他代替前述发行的私募（以及为交换而发行的任何已登记的等值票据）发行、招致或以其他方式获得的债务，或在每种情况下均以发行或代替增量融资的同等优先、次级留置权、无抵押或次级贷款；提供了,那（a）在发行或发生时的所有增量等值债务的本金总额，连同在重述生效日期后发生的所有增量融资的本金总额，不得超过该时间的最大增量金额，（b）该等增量等值债务不得由贷款方以外的任何人提供任何担保，（c）在有担保的增量等值债务的情况下，与该债务有关的债务不得由构成抵押品的资产以外的任何人的任何资产上的任何留置权作担保，（d）（i）如该等增量等值债务以pari passu以担保债务的抵押品上的留置权为基础，此种增量等值债务应受许可的第一留置权债权人间协议的约束 ，（ii）如该等增量等值债务以低于担保债务的抵押品上的留置权的优先顺序作担保，则该等增量等值债务应受许可的初级留置权债权人间协议的约束，且（iii）如该等增量等值债务是次级偿付，则应受制于行政代理人合理接受的条款的从属协议，（e）（i）如果该等增量等值债务以pari passu以担保债务的抵押品上的留置权为基础，在发生时，该等增量等值债务的最后到期日不应早于当时的最后到期日，其到期加权平均寿命应等于或长于加权平均寿命至

任何当时未偿还的增量定期融资的到期日，以及（ii）如果此类增量等值债务是无担保的、次级的或以次级优先权为基础的担保，以担保债务的抵押品上的留置权为担保，则在发生时，此类增量等值债务的最终到期日不应早于当时最晚到期日之后91天的日期，其到期加权平均寿命应等于或长于任何当时未偿还的增量定期融资的到期加权平均寿命，（在本条款（e）的每一情况下，除关于惯常过桥贷款和借款人的任何364天过桥贷款外，这些贷款是无担保的，以低于担保债务的抵押品上的留置权的次级优先权为担保，或以pari passu以担保债务的抵押品上的留置权为基础），（f）在不违反第1.03（e）就任何有限条件收购而言，在该等增量等值债务成立之日及紧随其生效后，不得发生任何特定的违约事件，且该事件仍在继续。（g）该等增量等值债务的其他条款和条件，如果与循环融资的条款不基本一致，则应在发生或发行时（由借款人善意确定）整体反映市场条款和条件。

“增量融资”具有在第2.01（b）款）.

“增量融资修订文件”具有在第2.01（b）款）.

“增量定期借款"就任何增量定期贷款而言，指此类增量定期贷款项下的借款，包括同一类型的同步增量定期贷款，就定期SOFR贷款而言，增量定期贷款人根据本协议在此类增量定期贷款项下作出的利息期限相同的借款。

“增量期限承诺”是指，就任何增量定期融资而言，就该增量定期融资下的每个增量定期贷款人而言，其在该增量定期融资下提供一笔或多笔增量定期贷款的义务。

“增量定期贷款”具有在第2.01（b）款）.

“增量定期融资协议”具有在第2.01（b）款）.

“增量定期融资到期日”是指，就任何增量期限融资而言，与此种增量期限融资相关而执行和交付的增量期限融资协议中规定的此种增量期限融资的到期日。

“增量定期贷款人"就任何增量定期贷款而言，指（a）在该增量定期贷款项下的增量定期贷款首次提供资金时或之前的任何时间，在该时间根据该增量定期贷款项下拥有增量定期承诺的任何人，以及（b）在其后的任何时间，在该时间根据该增量定期贷款项下持有增量定期承诺或增量定期贷款的任何人。

“增量定期贷款”是指，就任何增量定期贷款而言，增量定期贷款人根据此类增量定期贷款进行的垫款。

“负债”是指，就特定时间的任何人而言，在不重复的情况下，以下所有内容，无论是否按照公认会计原则计入债务或负债：

(a)以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书为证明的借入款项的所有义务及该人的所有义务（被理解为

准予可换股负债的，仅以其本金额构成负债）；

(b)信用证（包括备用和商业）、银行承兑汇票、银行保函、保函及类似票据项下可供提取的最高金额；

（c）任何掉期合约的掉期终止价值；

（d）支付财产或服务的递延购买价款的所有义务（不包括（i）贸易账户和在正常业务过程中应付且在该贸易账户或费用创建之日后未逾期超过60天的应计费用，（ii）贸易账户和应计应付费用，这些账户和应计费用正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑，并已根据公认会计原则为其提供了足够的准备金，以及（iii）收益，根据公认会计原则，在不需要在借款人及其子公司的资产负债表上反映为负债的范围内，在允许的收购中保留和其他延期支付对价）；

（e）由该人拥有或正在购买的财产上的留置权担保的债务（不包括预付利息）（包括根据有条件出售或其他所有权保留协议产生的债务），无论该债务是否应由该人承担或在追索权上受到限制（但如果该债务对该人无追索权，则该债务的数额应以该留置权所涉财产在确定之日的公平市场价值为限）；

（f）所有应占债务；

（g）就任何股权或任何认股权证、权利或选择权收购该等股权而言，在任何日期早于最后到期日后九十一（91）天的日期购买、赎回、退还、取消或以其他方式支付任何款项的所有义务，在可赎回优先权益的情况下，按其自愿或非自愿清算优先权中的较大者估值加应计未付股息；

（h）该等人就上述任何一项作出的所有保证；

（一）所有不合格股票；和

（j）中提及的类型的所有债务条款(a）通过（i）以上的任何合伙企业或合营企业（本身为法团或有限责任公司的合营企业除外），而该等人是其中的普通合伙人或合营企业，除非该等债务对该等人无追索权。

为免生疑问，任何准许的债券对冲交易或任何准许的权证交易，或借款人履行其在其项下的义务，均不构成债务。

“补偿税"指（a）就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务所作的任何付款或因任何贷款方的任何义务而对其征收的税款（不包括的税款除外），以及（b）在第条款（a），其他税收。

“受偿人”具有在第11.04（b）款）.

“信息”具有在第11.07款.

“债权人间协议”指现有的初级留置权债权人间协议、任何三叶草融资债权人间协议、任何其他允许的初级留置权债权人间协议和任何允许的第一留置权债权人间协议。

“付息日”指：（a）就任何定期SOFR贷款而言，适用于该贷款的每个利息期的最后一天以及作出该定期SOFR贷款所依据的融资的到期日；提供了,那，如定期SOFR贷款的任何计息期超过三个月，则该计息期开始后每三个月的相应日期亦为付息日；及（b）就任何基准利率贷款及任何SOFR每日浮动利率周转额度贷款而言，每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日以及作出该贷款所依据的融资的到期日（周转额度贷款被视为根据本定义的总循环承诺作出）。

“利息期”指，就每笔定期SOFR贷款而言，自该定期SOFR贷款发放或转换为或继续作为定期SOFR贷款之日起，至借款人在其贷款通知中选择的日期一、三个月或六个月后（在每种情况下，视情况而定）止的期间；提供了,那:

(a)任何利息期如以其他方式于非营业日当日结束，则须延展至下一个营业日，除非该营业日为另一个历月，在此情况下，该利息期须于下一个上一个营业日结束；

(b)自一个历月的最后一个营业日（或在该计息期结束时该历月中没有数字对应日的一天）开始的任何计息期，应于该计息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及

（c）任何利息期不得超过提供此类贷款所依据的融资的到期日。

“国内税收法典”是指经修订的1986年《国内税收法》。

“投资"就任何人而言，指该人的任何直接或间接收购或投资，不论是透过（a）购买或以其他方式收购另一人的股权，（b）向另一人的贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权参与或权益，或（c）收购。为遵守契约，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对该投资价值减去所有现金支付、现金股息和现金分配（或该人收到的任何非现金支付、股息和分配的公允市场价值）的后续增减进行调整。

“非自愿处分”指任何贷款方或任何附属公司的任何财产的任何损失、损坏或破坏，或任何谴责或以其他方式占用公共用途。

“知识产权”具有在第6.17款.

“国税局”是指美国国税局。

“ISP”指国际待命惯例、国际商会第590号出版物（或其在适用时间可能有效的更高版本）。

“发行人文件”指就任何信用证、信用证申请书，以及由信用证发行人与借款人（或任何附属公司）订立或以信用证发行人为受益人并与该信用证有关的任何其他文件、协议及文书。

“合并协议”是指实质上以附件 7.13由附属公司根据《中国证券报》的规定签立及交付第7.13款.

“初级留置权债务”指第二留置权票据以及由担保物上的留置权所担保的优先权低于为债务提供担保的留置权的任何其他债务。

“信用证垫款”是指，就每个循环贷款人而言，该循环贷款人按照其适用的循环百分比为其参与任何信用证借款提供资金。

“信用证借款”是指任何信用证项下的提款产生的信用展期，该提款在作出或作为循环借款再融资之日尚未偿还。

“信用证承诺”是指，就信用证发行人而言，信用证发行人在本合同项下签发信用证的承诺。信用证开证人信用证承诺的初始金额载于附表2.01.信用证开证人的信用证承诺书可以由信用证开证人与借款人不时协议修改，并通知行政代理人。

“信用证授信”指，就任何信用证而言，签发或延长其到期日，或增加其金额。

“信用证发行人”指美国银行通过其自身或通过其指定的关联公司或分支机构之一，以其作为本协议项下信用证发行人的身份，或本协议项下信用证的任何继任发行人。

“信用证义务”是指，在任何确定日期，所有未偿信用证项下可供提取的总金额加所有未偿还金额的总和，包括所有信用证借款。为计算任何信用证项下可供提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06款.就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于ISP规则3.14的运作，仍可能根据该条款提取任何金额，则该信用证应被视为在如此剩余可提取的金额中“未偿还”。

“最新到期日”是指，在任何确定日期，在该日期生效的最晚到期日。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局解释或管理其，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可、授权和许可，以及与其达成的协议，在每种情况下无论是否具有法律效力。

“LCA测试日期”具有在第1.03（e）款）.

“牵头安排人”指BoFA Securities、BMO Capital Markets Corp.、Capital One、National Association、Canadian Imperial Bank of Commerce、New York Branch、CIBC World Markets Corp.、巴克莱银行 PLC、Citizens Bank，N.A.、U.S. Bank National Association和Huntington National Bank各自以联席牵头安排人和联席账簿管理人的身份。

“法律保留”是指适用相关债务人救济法律、一般公平原则和/或诚实信用和公平交易原则。

“贷款人受援方” 是指出借人、周转线出借人和信用证发行人的合称。

“放款人”是指在本协议签字页上被确定为“贷款人”的每一个人，根据本协议成为“贷款人”的其他人及其允许的继承人和受让人，除非上下文另有要求，包括周转线贷款人。

“借贷办公室”指，就任何贷款人而言，该贷款人的行政调查问卷中所描述的该等贷款人的一个或多个办事处，或贷款人可能不时通知借款人及行政代理人的其他一个或多个办事处。

“信用证”指根据本协议签发的任何信用证，规定在根据本协议履行提示时支付现金，应包括现有信用证。信用证可以是商业信用证，也可以是备用信用证。

“信用证申请”指信用证开证人不时使用的开具或修改信用证格式的申请和协议。

“信用证到期日”指在当时有效的循环到期日前五（5）个营业日（如该日不是营业日，则为下一个前一个营业日）的一天。

“信用证费用”具有在第2.03（h）款）.

“信用证分限额”是指金额等于（a）循环承付款项总额和（b）75,000，000美元中的较小者。信用证分限额是总循环承诺的一部分，而不是补充。

“留置权”指任何种类或性质的担保权益性质的任何抵押、质押、抵押、转让、存款安排、产权负担、留置权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或优惠安排（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何不动产所有权的地役权、路权或其他产权负担，以及与上述任何一项具有实质上相同经济效果的任何融资租赁）。

“有限条件收购”指许可的收购或其他投资根据第8.02款其完成不以获得或获得第三方融资为条件；提供了,那，就本协议而言，三叶草收购应被视为有限条件收购。

“有限条件收购协议”是指，就任何有限条件收购而言，此类有限条件收购的最终文件。

“有限担保人”指（a）自重述生效日期起识别的任何担保人附表6.13作为“有限担保人”，或（b）无须就其个人财产授予担保权益以担保债务（该担保人的任何直接附属公司的股权除外，但该等股权须根据第7.14（a）款））因为该担保人（i）受政府当局的监管，该监管机构禁止该担保人在其个人财产上授予此类担保权益以担保债务，（ii）适用法律禁止在其个人财产上授予此类担保权益以担保债务（由借款人确立并令行政代理人满意），和/或（iii）受具有约束力的合同义务禁止在其个人财产上授予此类担保权益以担保债务（只要此种合同义务是本协议允许的，并且在获得该担保人时仍然存在，而不是由该担保人为获得“有限担保人”资格而订立）。

“贷款”指贷款人根据以下条件向借款人提供信贷第二条以循环贷款、增量定期贷款或周转额度贷款的形式。

“贷款文件”指本协议、担保协议、每份票据、重述协议、每份发行人文件、每份合并协议、抵押文件、费用函、每份债权人间协议和任何增量融资修订文件（包括任何增量期限融资协议）（但具体不包括有担保对冲协议和任何有担保现金管理协议）。

“贷款通知"指（a）循环借款或增量定期借款的通知，（b）循环贷款或增量定期贷款从一种类型转换为另一种类型的通知，或（c）定期SOFR贷款的延续，在每种情况下均根据第2.02（a）款），其形式应大致为附件 2.02或经行政代理人批准的其他表格（包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），适当填写并由借款人的负责人员签署。

“贷款方”是指借款人和每个担保人的合称。

“主协议”具有“互换合同”定义中规定的含义。

“物质不良影响”是指：（a）借款人及其子公司作为一个整体的经营、业务、财产、负债（实际或或有的）或状况（财务或其他方面）发生重大不利变化或产生重大不利影响；（b）任何贷款方履行其作为当事方的任何贷款文件项下义务的能力受到重大损害；（c）对合法性、有效性产生重大不利影响，其作为当事方的任何贷款文件对任何贷款方的约束力或可执行性；或（d）行政代理人或任何贷款人在贷款文件下的权利和补救措施的重大损害，作为一个整体。

“到期日”指循环到期日或适用的增量期限融资到期日，视上下文需要而定。

“最大增量金额”具有在第2.01（b）款）.

“最高速率”具有在第11.09款.

“最低抵押金额”是指，在任何时候，（a）就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，为减少或消除在

存在违约贷款人，金额等于105 信用证发行人就当时已签发和未结清的信用证的正面风险敞口的百分比，（b）就由根据以下规定提供的现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言第2.14（a）（i）节）,（a）（二）或（a）（三），金额相当于所有信用证债务未偿金额的105%，以及（c）否则，由行政代理人和信用证发行人全权酌情决定的金额。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。

“多雇主计划”指ERISA第4001（a）（3）节所述类型的任何雇员福利计划，借款人或任何ERISA关联机构向其作出或有义务作出供款，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款。

“多雇主计划”是指有两个或两个以上的出资发起人（包括借款人或任何ERISA关联公司）的计划，其中至少有两个人不在共同控制之下，这类计划在ERISA第4064节中有描述。

“现金收益净额”指任何贷款方或任何子公司就任何股权发行收到的现金或现金等价物收益总额，扣除（a）与此相关的直接成本（包括法律、会计和投资银行费用、销售佣金和控制权变更付款），（b）因此而支付或应付的税款（包括借款人对未来期间应付税款的善意估计）；据了解，“现金收益净额”应包括任何贷款方或任何子公司在任何股权发行中收到的任何非现金对价出售或以其他方式处置时收到的任何现金或现金等价物。

“非同意贷款人”指任何不批准任何同意、放弃或修订（a）须根据以下条款获得所有贷款人或所有受影响贷款人批准的贷款人第11.01款及（b）已获规定贷款人批准。

“非违约贷款人”是指，在任何时候，每个不是违约贷款人的贷款人在这种时候。

“不延期通知日期”具有在第2.03（b）（三）条）.

“注意事项”具有在第2.11（a）款）.

“贷款提前还款通知”指有关贷款的提前还款通知，该通知应以实质上附件 2.05或经行政代理人批准的其他表格（包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），适当填写并由借款人的负责人员签署。

“义务"就每一贷款方而言，指（a）根据任何贷款文件或与任何贷款或信用证有关的其他方面而产生的对任何贷款方的所有垫款以及债务、负债、义务、契诺和义务，以及（b）任何贷款方或任何附属公司的所有义务 就有担保现金管理协议或有担保对冲协议欠现金管理银行或对冲银行的款项，在每种情况下都在条款（a）和(b)，不论直接或间接（包括以假设取得的）、绝对或或有、到期或将到期、现已存在或以后产生，包括任何贷款方或其任何联属公司根据任何债务人宽免法提出的任何法律程序启动后产生或针对任何贷款方或其任何联属公司产生的利息及费用

作为该程序中的债务人，无论该等利息及费用在该程序中是否允许债权；提供了,那，贷款方的“义务”应排除与该贷款方有关的任何除外掉期义务。

“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。

“省略的子公司”指在重述生效日期确定的各附属公司（a）于附表6.13作为“被遗漏的子公司”或（b）其股权不能质押以担保债务，原因是（i）该子公司受政府当局的监管，该监管机构禁止将该子公司的股权质押以担保债务，（ii）适用法律禁止该子公司的股权质押以担保债务（由借款人确定，由行政代理人信纳），和/或（iii）该附属公司的股权被具有约束力的合同义务禁止质押以担保这些义务（只要该合同义务是本协议允许的，并且在该附属公司被收购时仍然存在，而不是该附属公司为了符合“被省略的附属公司”的资格而订立）。

“组织文件”指：（a）就任何公司而言，公司的证书或章程及附例（或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件）；（b）就任何有限责任公司而言，证书或章程或组织或经营协议（或任何非美国司法管辖区的同等或类似文件）；（c）就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，该合伙企业，合营企业或其他适用的组建或组织协议（或与任何非美国司法管辖区相关的同等或类似文件）以及就其组建或组织向其组建或组织司法管辖区的适用政府当局提交的任何协议、文书、备案或通知，以及（如适用）该实体的任何组建或组织证书或条款（或与任何非美国司法管辖区相关的同等或类似文件）。

“原定截止日期”是指2019年2月22日。

“其他连接税"就任何受让人而言，指因该受让人与征收此税的司法管辖区之间的现有或以前联系而征收的税款（不包括因该受让人已签署、交付、成为一方当事人、履行其在该受让人项下的义务、收到该受让人项下的付款、收到或完善该受让人项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系）。

“其他税"指根据任何贷款文件作出的任何付款、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善担保权益或以其他方式与任何贷款文件有关而产生的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是就一项转让（根据第3.06款).

“境外投资规则”指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规，连同发布的任何相关公共指南，截至重述生效日期，并按31 C.F.R. § 850.101等编纂。

“未偿金额”指：（a）就任何日期的任何贷款而言，在该日期发生的任何借款和任何贷款的提前还款或偿还生效后的未偿还本金总额；（b）就任何日期的任何信用证债务而言，在该日期发生的任何信用证信贷展期生效后的该等信用证债务的金额，以及截至该日期的信用证债务总额的任何其他变化，包括由于借款人偿还未偿还金额。

“参与者”具有在第11.06（d）款）.

“参与者登记”具有在第11.06（d）款）.

“爱国者法案”具有在第11.18款.

“多溴联苯”指Pension Benefit Guaranty Corporation或其任何继任者。

“养恤基金规则”指《国内税收法》和ERISA关于养老金计划最低要求缴款（包括任何分期付款）的规则，载于《国内税收法》第412、430、431、432和436条以及ERISA第302、303、304和305条。

“养老金计划”是指由借款人和任何ERISA附属机构维持或供款的任何雇员养老金福利计划（包括多雇主计划或多雇主计划），或由ERISA标题IV涵盖，或受《国内税收法》第412条规定的最低筹资标准约束。

“许可收购”指由任何贷款方或借款人的其他附属公司的收购构成的投资；提供了,那，（a）在该等收购中所取得的财产（或所取得的人的财产）按照第8.07款，（b）在该收购生效后，贷款方将在备考基础上遵守财务契诺，及（c）受第1.03（e）款），在给予后立即备考对此类收购的影响，不应发生或正在继续发生任何特定的违约事件。尽管本协议中有任何相反的规定，在完成三叶草收购的范围内，就本协议的所有目的而言，该收购应被视为“许可收购”。

“允许的资产互换”是指借款人或其任何子公司与另一人之间实质上同时进行的相关业务资产的买卖或以相关业务资产与现金及现金等价物相结合的交换。

“允许的债券对冲交易"指借款人就发行任何许可的可转换债务而购买的与借款人的普通股（或合并事件或借款人的普通股发生其他变化后的其他证券或财产）有关的任何看涨期权或有上限的看涨期权（或实质上等同的衍生交易）；但前提是此类许可的债券对冲交易的购买价格减去借款人从出售任何相关的许可认股权证交易中获得的收益，不超过借款人从出售就该许可债券对冲交易发行的该等许可可转换债务中获得的净收益。

“许可业务”指与借款人及其附属公司在重述生效日期所从事的业务（或其合理展期）相同、相似、附属、互补或合理相关的业务。

“允许的可转换债务”指借款人的优先、无担保债务，可转换为借款人的普通股股份（或在合并事件或借款人的普通股发生其他变化后的其他证券或财产）（以及现金代替零碎股份）和/或现金（金额参照此类普通股或此类其他证券的价格确定）。

“许可设施”统称为（a）许可保证金融资（包括StoneX金融保证金融资），（b）借款人或其任何子公司为在正常业务过程中购买金属认股权证、作为承租人或出租人的金属租赁或其他交易资产提供资金而订立的信贷融资，（c）许可回购协议，以及（d）StoneX商品融资。

“准许的第一留置权债权人间协议”是指，就担保物上留置权所担保的任何债务而言，旨在与担保债务的留置权享有同等的优先权，任何惯常的债权人间协议（行政代理人合理满意的形式和实质内容）其中规定，除其他事项外，担保该债务的担保物上的留置权与担保该债务的担保物上的留置权在优先权上享有同等地位.

“许可持有人”是指：（a）Sean M. O’Connor、John Radziwill或其各自的任何配偶或直系后裔或配偶；（b）上述任何一项的继承人、遗嘱执行人、管理人、遗嘱受托人、受遗赠人或受益人；（c）任何信托，其受益人仅包括上述任何一方或其各自的配偶或直系后裔。

“允许的合资企业”指由借款人和/或其任何子公司拥有50%或以下股份的人（仅限于该人从事许可业务的范围）。

“准许初级留置权债权人间协议”是指，就担保物上的留置权所担保的任何债务而言，意在优先于担保债务的留置权，任何惯常的债权人间协议（行政代理人合理满意的形式和实质内容）其中规定，除其他外，为此类债务提供担保的担保物上的留置权在优先权上的排名应低于为债务提供担保的担保物上的留置权.为免生疑问，就本协议而言，任何三叶草融资债权人间协议及现有初级留置权债权人间协议应各自构成“许可初级留置权债权人间协议”。

“准许留置权”指在任何时候，任何贷款方或任何附属公司的财产的留置权在该时间根据以下条款获准存在第8.01款.

“许可保证金设施”指借款人或其任何附属公司在日常业务过程中订立的融资融券便利。

“获准再融资”指，就任何人而言，该人的任何债务的任何修改、再融资、退款、续期或延期；提供了,那、（a）其本金（或增值，如适用）不超过经如此修改、再融资、退还、续期或展期的债务的本金（或增值，如适用），但相等于未付应计利息及其溢价的金额除外加与该等修改、再融资、退款、续期或延期有关的已支付的其他合理金额及合理招致的费用及开支，且金额相当于根据该等修改、再融资、退款、续期或延期而未动用的任何现有承付款项，（b）该等修改、再融资、退款、续期或延期的最后到期日等于或迟于该等债务的最后到期日，且其加权平均到期年期等于或多于被修改、再融资、退还的债务的剩余加权平均到期年期，

展期或展期，（c）在其发生时，不应发生任何违约或违约事件，并且仍在继续，（d）如果被修改、再融资、退款、展期或展期的此类债务在受付权上从属于债务，则此类修改、再融资、退款、展期或展期在受付权上从属于债务，其条款至少与规范被修改、再融资、退款、展期或展期的债务的文件中所载的条款一样对贷款人有利，（e）如果被修改、再融资、退款、展期或展期的此类债务是有担保的，任何该等经修改、再融资、退还、续期或延长债务的有关抵押品的条款及条件，整体而言，对贷款方或贷款人的优惠程度不会低于就债务被修改、再融资、退还、续期或延长的抵押品的条款及条件，整体而言（除非本协议条款另有许可），（f）如该等债务被修改、再融资、退还、续期或延长是无抵押的，则该等修改、再融资、退还，展期或展期也应是无担保的（除非本协议条款另有许可），并且（g）此类修改、再融资、退款、展期或展期是由一名或多名作为债务被修改、再融资、退款、展期或展期的义务人承担的。

“许可回购”指借款人或其任何子公司在正常经营过程中与非关联企业订立的交易资产的回购交易，只要交易对方的义务有效、可执行且具有充分的效力和效力。

“许可转让”的意思是：

(a)处置财产或资产或发行或出售任何借款人子公司的股权，其公平市场价值不超过（x）30,000，000美元和（y）每个财政年度合并总资产总额的0.0959%中的较高者，用于所有此类处置条款（a）;

(b)对正常经营过程中剩余的、使用过的、损毁的、陈旧的、损耗的财产或者资产的处置和对借款人或者其子公司在正常经营过程中开展业务已不再有用的财产或者资产的处置；

（c）存货、服务和其他资产（包括证券（子公司股本以外）、掉期合约、商品、远期、期货、衍生品和其他金融工具）的处置，在每种情况下，在日常业务过程中；

（d）（a）由借款人的附属公司向借款人的任何其他附属公司处置，而该附属公司并非其全部或几乎全部资产的担保人；提供了（i）在借款人的全资子公司进行此种处置的情况下，受让实体应为借款人的全资子公司；（ii）在经纪自营商子公司进行此种处置的情况下，受让实体应为经纪自营商子公司，以及（b）由借款人的子公司将其全部或基本全部资产转让给借款人或任何担保人（在自愿清算或其他情况下）；

（e）（a）借款人的子公司向借款人或担保人出售或发行股权，（b）借款人的子公司不是借款人任何其他子公司的担保人，以及（c）在适用法律要求要求的范围内构成借款人的外国子公司向当地国民的名义金额；

（f）借款人或其任何附属公司向借款人或其他附属公司处置不构成其全部或实质上全部资产的财产或资产；

（g）a受限制的付款或不违反的投资第8.06款或第8.02款，分别；

（h）在正常经营过程中出租、许可、转让或转租任何不动产或个人财产；

（一）（a）在正常经营过程中使用借款人或其任何子公司的商标、专利、商业秘密、专有技术或其他知识产权、软件和技术的非排他性许可和非排他性分许可，在每种情况下，只要此类出售、授予、许可、分许可、转租或转让不会对借款人或其任何子公司的经营业务造成重大损害，以及（b）在符合以往惯例的正常经营过程中，放弃经借款人善意认定的知识产权，对借款人和子公司的业务开展并不重要，整体来看；

（j）现金或现金等价物的处置；

(k)在正常业务过程中取消或免除向借款人或其任何子公司的任何雇员提供的任何贷款或垫款；

（l）构成伤亡事件的财产处置；

(m)任何允许的留置权；

（n）贸易信贷在正常经营过程中的任何展期；

（o）允许的合并、合并和合并第8.04款;

（p）解除或终止掉期义务；

（q）与催收或折衷有关的应收账款处置及销售商品产生的应收账款在正常经营过程中的处置；

（r）在合营企业安排和类似约束性安排中规定的合营方之间的惯常买卖安排要求或根据该安排作出的范围内处置对合营企业的投资；

（s）任何属于放弃或放弃合同权利或解决、放弃或解除合同或侵权索赔的财产或资产的转移；

（t）与终止任何经营租赁有关的租赁物改良或租赁资产的处置；

（u）个人在重述生效日期后成为借款人的附属公司或与借款人或其任何附属公司合并或合并（包括根据任何资产收购和承担相关负债）的交易或一系列相关交易所获得的非核心资产的处置；提供了该等处置在适用收购完成之日后一（1）年内完成；

（五）资产以旧换新或交换，包括许可资产互换（包括资产和现金及现金等价物的组合），用于许可业务中使用或有用的具有可比或更高公允市场价值的资产；

（w）第二留置权票据或任何与借款人或任何关联公司所持有的第二留置权票据享有同等受偿权的债务的消灭或报废；和

（x）（i）借款人对任何附属公司的处分，以及（ii）附属公司之间的处分，在每种情况下，与完成三叶草收购有关

“准许认股权证交易"是指借款人在实质上与借款人购买许可的债券对冲交易同时出售的与借款人普通股（或合并事件或借款人普通股发生其他变化后的其他证券或财产）和/或现金（金额参照该普通股的价格确定）有关的任何看涨期权、认股权证或购买权利（或实质上等同的衍生交易）。

“人”指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。

“计划”指ERISA第3（3）条所指的任何雇员福利计划（包括退休金计划），为借款人或任何ERISA附属公司的雇员维持，或借款人或任何ERISA附属公司须代表其任何雇员向其供款的任何该等计划。

“重整计划”具有在第11.06（g）（三）条）.

“平台”具有在第7.02款.

“主要义务人”具有“担保”定义中规定的含义。

“备考基础”是指，就任何交易而言，为计算财务契约、综合杠杆比率或任何其他财务比率或测试，该交易应被视为截至该交易日期前最近四个财政季度期间的第一天发生，而该交易的财务报表须根据第7.01（a）款）或(b).关于上述情况，（a）就任何处置或非自愿处置而言，（i）归属于所处置财产的损益表和现金流量表项目（无论正面或负面）应排除在与该交易日期之前发生的任何期间有关的范围内，以及（ii）应排除已清退的债务，并视为截至适用期间的第一天已清退，以及（b）就任何收购或投资而言，（i）损益表和现金流量表项目应包括在与此类计算中适用的任何期间有关的范围内，但（a）此类项目未按照公认会计原则或根据《公认会计原则》中规定的任何定义条款以其他方式包括在借款人及其子公司的此类损益表和现金流量表项目中第1.01款（b）该等项目有行政代理人合理满意的财务报表或其他资料支持，及（ii）任何贷款方或任何附属公司（包括所取得的个人或财产）就该等交易招致或承担的任何债务，以及所取得的个人或财产的任何债务，而该等债务并未因该等交易而退休，（a）须当作截至适用期间的第一天已招致，及（b）如该等债务具有浮动或公式费率，就本定义而言，应具有适用期间的隐含利率，该利率是通过使用在相关确定日期对此类债务有效或将有效的利率确定的。

“PTE”是指美国劳工部发布的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修改。

“公共贷款人”具有在第7.02款.

“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）进行解释。

“QFC信贷支持”具有在第11.21款.

“不动产”指统称的所有权利、所有权和权益（包括任何租赁、费用、矿产或其他不动产），以及任何人所拥有、租赁或经营的不动产的任何和所有宗地或权益，无论是通过租赁、许可或其他方式，以及（在每种情况下）与之相关的所有地役权、继承权和附属物以及所有改良和附属物固定装置和设备。

“受助人”指行政代理人、任何贷款人或信用证发行人。

“注册”具有在第11.06（c）款）.

“注册等值票据”是指，对于最初根据《证券法》第144A条规则在发行中发行的任何票据，或根据《证券法》在美元兑换中根据SEC注册的交换要约发行的基本相同的票据（具有相同担保）的其他私募交易。

“受监管子公司”是指（a）根据1934年《证券交易法》第15条注册为经纪交易商或根据任何外国证券法受监管为经纪交易商或同等机构的任何子公司，（b）注册为《商品交易法》第1a（40）条含义内的期货佣金商人、介绍经纪人、掉期交易设施或其他“注册实体”，或根据任何外国证券或商品法注册为同等机构的任何子公司，或（c）在SEC或CFTC注册为掉期执行设施的任何子公司。

“监管机构”指（i）SEC、（ii）Financial Industry Regulatory Authority，Inc.、（iii）商品期货交易委员会、（iv）全国期货协会、（v）州证券委员会、（vi）爱尔兰金融监管机构和（vii）任何其他美国或外国政府或自律组织、交易所、清算所或金融监管机构中的任何一家，任何子公司是其成员或受其规则约束。

“相关业务资产”指在许可业务中使用或有用的资产（现金或现金等价物除外）；提供了借款人或附属公司收到的任何资产，以换取借款人或附属公司转让的资产，如由某人的证券组成，则不得视为相关业务资产，除非在收到该等证券时，该人从事许可业务，而该人将成为附属公司。

“关联方”就任何人而言，指该人的关联公司以及该人和该人关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“移除生效日期”具有在第10.06（b）款）.

“可报告事件”指ERISA第4043（c）条规定的任何事件，但已免除三十天通知期的事件除外。

“请求信贷展期"指（a）关于循环借款、增量定期借款、循环贷款的转换或延续，或增量定期贷款的转换或延续，贷款通知，（b）关于信用证授信延期、信用证申请和（c）关于周转额度贷款的借款，周转额度贷款通知。

“所需贷款人”指在任何时候，贷款人合计持有（a）未提供资金的承诺和未偿还贷款、信用证义务和参与其中的50%以上，或（b）如果承诺已被终止，则持有未偿还贷款、信用证义务和参与其中的50%以上。任何违约贷款人持有或被视为持有的未提供资金的承诺，以及未偿还的贷款、信用证义务和在其中的参与，应排除在外，以确定所需贷款人；提供了,那，任何参与任何周转额度贷款的金额以及该违约贷款人未能提供资金但未重新分配给另一贷款人并由其提供资金的未偿还金额，应被视为由作为周转额度贷款人或信用证发行人（视情况而定）的贷款人在作出该确定时持有。

“所需循环放款人”是指在任何时候，循环贷款人的总循环信贷敞口占当时所有循环贷款人总循环信贷敞口的50%以上。任何违约贷款人的总循环信贷敞口在任何时候确定所需循环贷款人时均应不予考虑；提供了,那，任何参与任何周转额度贷款的金额以及该违约贷款人未能提供资金但未重新分配给另一贷款人并由其提供资金的未偿还金额，应被视为由作为周转额度贷款人或信用证发行人（视情况而定）的贷款人在作出该确定时持有。

“法律要求"就任何人而言，指任何仲裁员或法院或其他政府当局或监管组织的任何法规、法律（普通、法定或其他）、条约、规则、条例（包括其任何官方解释）、命令、法令、令状、强制令或裁定，在每种情况下均适用于或对该人或其任何财产具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。

“可撤销金额”具有在第2.12（b）（二）条）.

“辞职生效日期”具有在第10.06（a）款）.

“决议授权”是指欧洲经济区决议机构，或者就任何英国金融机构而言，是指英国决议机构。

“负责干事"指贷款方的首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、司库、助理司库或控制人，仅为交付与本协议有关的在职证书的目的，贷款方的秘书或任何助理秘书，以及仅为依据第二条，任何其他人员 或雇员 上述任何高级人员在给行政代理人的通知中如此指定的适用贷款方或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的适用贷款方的任何其他高级人员或雇员的通知中。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责官员签署，应最终推定已获得该贷款方的所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责官员应最终推定已代表该贷款方行事。在行政代理人要求的范围内，各责任人

干事将提供一份在职证明，其形式和实质合理地令行政代理人满意。

“重述协议”指借款人、各担保人、各贷款人、信用证发行人、周转线贷款人和行政代理人之间的某些重述协议，日期为重述生效日期。

“重述生效日期”是指2025年6月3日。

“受限制付款”指因购买、赎回、报废、撤销、收购、注销或终止任何该等股权或因向该人的股东、合伙人或成员（或其同等人）返还资本，或因获得任何该等股息或其他分配或付款的任何期权、认股权证或其他权利而就任何人的任何股权而作出的任何股息或其他分配（不论是以现金、证券或其他财产），或任何付款（不论是以现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款。

“循环借款”是指由同一类型的同时循环贷款组成的借款，在定期SOFR贷款的情况下，每个贷款人根据本协议作出的利息期限相同。

“循环承诺"就每一贷款人而言，指其有义务（a）根据本协议向借款人提供循环贷款，（b）购买参与信用证债务，以及（c）购买参与周转额度贷款，在任何一次未偿还的本金总额不超过该贷款人名称对面所列的金额附表2.01或在该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中，或在该贷款人根据第2.01（b）款），视情况适用，可根据本协议不时调整金额。

“循环信贷敞口”是指，就任何循环贷款人在任何时间而言，其未偿还的循环贷款在该时间的本金总额以及该循环贷款人在该时间参与信用证债务和周转额度贷款的情况。

“循环设施”指循环贷款人根据本协议作出的循环承诺及信贷展期。

“循环贷款人"指在任何时间（a）只要任何循环承诺在该时间有效，任何在该时间有循环承诺的人，及（b）如果总循环承诺在该时间已终止或届满，任何在该时间有循环贷款或在该时间有参与信用证债务或周转额度贷款的人。

“循环贷款”具有在第2.01（a）款）.

“循环到期日”指2028年6月3日；提供了,那如该日期不是营业日，则该日期应为下一个前一个营业日。

“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司，S&P Global Inc.的子公司，以及任何继任者。

“售后回租交易"就任何贷款方或任何附属公司而言，指与任何人直接或间接作出的任何安排，据此，该贷款方或该附属公司须出售或转让其业务中使用或有用的任何财产，不论是现在拥有或以后获得的，其后出租或租赁其打算用于与所出售或转让的财产基本相同的目的或目的的该财产或其他财产。

“制裁（s）”是指由美国政府管理或执行的任何国际经济制裁，包括OFAC、联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他对贷款方有管辖权的相关制裁机构。

“预定不可用日期”具有在第3.03（b）（二）条）.

“SEC”是指证券交易委员会，或接替其任何主要职能的任何政府机构。

“第二留置权债务文件”指第二留置权票据、第二留置权契约（包括其中的担保）、现有初级留置权债权人间协议以及在每种情况下由任何贷款方或代表任何贷款方根据上述规定签立和交付的所有其他凭证、协议、文件和文书。

“第二留置权契约”指借款人、初始担保人（定义见其中）及借款人的若干附属公司（作为附属担保人不时订立的一方，以及作为受托人及抵押品代理人的纽约梅隆银行之间的日期为2024年3月1日的契约，据此发行第二留置权票据。

“第二留置权票据”指借款人于2031年到期的本金总额不超过550,000，000美元的特定7.875%优先担保票据。

“担保现金管理协议”指任何贷款方或任何附属公司之间订立的任何现金管理协议 及任何有关该等现金管理协议的现金管理银行。为免生疑问，有担保现金管理协议的债务持有人须受第9.03节和第10.11款.

“担保对冲协议”指任何贷款方或任何附属公司之间订立的任何互换合同 和任何对冲银行就此类掉期合约。为免生疑问，有担保对冲协议的债务持有人须受第9.03节和第10.11款.

“有担保方指定通知书”系指任何贷款人或贷款人的附属公司发出的通知，实质上以附件 1.01.

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。

“证券化交易"就任何人而言，指任何融资交易或一系列融资交易（包括保理安排），据此，该人或该人的任何附属公司可向该人的特殊目的附属公司或关联公司出售、转让或以其他方式转让、或授予账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款的权利或类似的付款权利的担保权益。

“担保协议”指经修订、修订、重列的担保及质押协议，日期自原交割日起，由各贷款方以行政代理人为受益人签立，并在原交割日后不时予以修订、修订、重列或补充。

“隔离基金”指客户存放的与受监管商品的期货和期权合约有关的资金，这些资金必须在指定为独立客户账户的独立账户中进行，以及为证券客户和经纪自营商的自营账户的专属利益而在独立账户中持有的资金。这些独立账户中的存款不与借款人或其子公司的资金混合。

“SEMS”是指由美国环境保护署维护的超级基金企业管理系统。

“SOFR”是指由纽约联邦银行（或继任政府）确定的有担保隔夜融资利率。

“SOFR调整“就每日简单SOFR和SOFR而言，每日浮动利率意味着0.10%（10个基点）；就期限SOFR而言，意味着0.10%（10个基点）。

“SOFR每日浮动利率”是指，对于任何一天，浮动利率，可以在每个工作日发生变化，等于该日前两（2）个美国政府证券营业日的期限SOFR屏幕利率，期限相当于自该日期开始的一（1）个月；提供了,那，如果该利率未在该确定日期的上午11：00之前公布，则SOFR每日浮动利率是指在第一个（1St）紧接其之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，加SOFR调整；提供了,进一步,那、如果SOFR每日浮动费率低于零，则就本协议而言，该费率应视为零。

“SOFR每日浮动利率摆动额度贷款”是指以SOFR每日浮动利率为基础的利率计息的周转额度贷款。

“溶剂”或“偿债能力"是指，就截至某一特定日期的任何人而言，在该日期（a）该人在正常业务过程中到期时有能力支付其债务和其他负债、或有债务和其他承诺，（b）该人不打算也不认为其将产生超出该人在正常业务过程中到期时支付该等债务和负债的能力的债务或负债，（c）该人未从事任何业务或交易，且不打算从事该人的财产将构成不合理的小额资本的业务或交易，（d）该人的财产的公允价值高于该人的负债总额，包括或有负债，及（e）该人资产的现时公允可售货价值不低于该人在其债务成为绝对债务和到期债务时将被要求支付的可能负债的金额。任何时候的或有负债数额，应根据当时存在的所有事实和情况，以能够合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算。

“指定的违约事件”指任何违约事件根据第9.01（a）款）,第9.01（f）款），或第9.01（g）节）.

“特定贷款方”具有担保第2（h）节规定的含义。

“指定附属公司”是指被排除在外的受监管子公司以及借款人的任何其他子公司在其日常贸易业务过程中发生贸易债务的统称。

“StoneX（荷兰）B.V。”指StoneX（荷兰）B.V.（f/k/a INTL FCStone（Netherlands）B.V.），一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司。

“StoneX商品”意为StoneX Commodity Solutions LLC，一家特拉华州有限责任公司。

“StoneX商品融资”指自2022年7月28日起，由作为借款人的StoneX Commodity、作为担保人的借款人、作为不时作为其一方的贷款人以及作为行政代理人的Co ö peratieve Rabobank U.S.，New York Branch订立的若干经修订、修订、重述或补充的第三次经修订及重述信贷协议，经于重述生效日期后不时根据本协议的条款作出修订、重述或补充。

“StoneX商品融资抵押品”指抵押品（定义见StoneX商品融资（自重述生效日期起生效，不对其作出任何修订、修改、重述或补充，但不对贷款人不利的任何该等修订、修改、重述或补充除外（据了解并一致认为，对其作出任何修订、修改、重述或补充以包括构成除外财产的任何财产或资产，不应被视为对贷款人不利））；提供了,那、在任何情况下，StoneX商品融资担保物均不得包括（a）StoneX商品的股权，或（b）StoneX商品的任何子公司的股权。

“StoneX金融”意为StoneX金融公司，一家佛罗里达州的公司。

“StoneX融资融券”指由作为借款人的StoneX Financial、作为担保人的StoneX Group Inc.、作为担保人的贷款方以及作为行政代理人的BMO Harris Bank N.A.于2022年12月12日订立的若干信贷协议，经于重述生效日期后根据本协议的条款不时修订、修改、重述或补充。

“StoneX金融有限公司”是指StoneX Financial Pty Ltd，一家根据澳大利亚法律组建的公司。

“StoneX Financial Pty次级贷款债务”指本金总额最高为20,000，000澳元的次级贷款（据了解，借款人可能会以澳元或美元提供此类贷款，以在此类贷款获得资金之日计算的等值美元计），由借款人根据StoneX Financial Pty次级贷款契约的条款不时向StoneX Financial Pty提供，以允许ASX Clear（Futures）Pty Limited的运营规则中规定的财务要求。

“StoneX Financial Pty次级贷款契约”指借款人StoneXTERM3TERM3TERM3 Financial Pty Limited就次级贷款债务订立的惯常形式和实质内容由ASX Clear（Futures）Pty Limited要求的次级贷款契约。

“子公司"人士指当时有表决权股份占多数的公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他经营实体

由该人实益拥有。除非另有说明，本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一个或多个子公司。

“接班率”具有在第3.03（b）款）.

“支持的QFC”具有在第11.21款.

“掉期合约”指（a）任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期和期货商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或任何上述任何一项的任何组合（包括订立任何上述任何一项的任何选择），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，以及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何该等主协议，连同任何相关附表，a“主协议”），包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。尽管有上述规定，“掉期合约”不应包括为达成许可债券对冲交易或许可认股权证交易而订立的协议和安排。

“互换债务”是指就任何担保人而言，根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”指，就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，（a）就该等掉期合约已平仓及据此确定的终止价值之日或之后的任何日期而言，该等终止价值（s）及（b）在第条款（a），根据此类掉期合同中任何认可交易商（可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司）提供的一个或多个中间市场或其他现成的报价确定为此类掉期合同按市值计价的金额。

“摆动线承诺”指任何贷款人（a）在该贷款人名称对面所列的金额附表2.01或（b）如该等贷款人在重述生效日期后已订立转让及假设或以其他方式承担周转线承诺，则在行政代理人根据第11.06（c）款）.

“摇摆线贷款人”是指美国银行作为周转线贷款提供商的身份，或本协议下的任何后续周转线贷款人。

“周转线贷款”具有在第2.04（a）款）.

“周转线贷款通知”指根据以下规定借入周转额度贷款的通知第2.04（b）款），其形式应大致为附件 2.04或经行政代理人批准的其他形式（包括电子平台上的任何形式或电子

经行政代理人批准的传输系统），适当填写并由借款人负责人员签字。

“摆动线上限”是指金额等于（a）75,000，000美元和（b）循环承付款项总额中的较小者。Swing Line Sublimit是Aggregate Revolving Commitments的一部分，而不是补充。

“合成租赁”是指任何合成租赁、税收保留经营租赁、表外贷款或类似的表外融资安排，根据这些安排，出于税收目的，该安排被视为借款债务，但根据公认会计原则被归类为经营租赁或不以其他方式出现在资产负债表上。

“税收”是指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用的罚款。

“定期融资增加”具有在第2.01（b）款）.

“期限SOFR”指：（a）对于定期SOFR贷款的任何利息期，年利率等于该利息期开始前两个美国政府证券营业日的定期SOFR屏幕利率，期限相当于该利息期；提供了,那，如果该利率未在该确定日期的上午11：00之前发布，则Term SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的Term SOFR屏幕利率；在每种情况下，加该利息期的SOFR调整；及（b）就任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期前两个美国政府证券营业日的定期SOFR筛选利率，期限自该日起一个月；提供了,那，如果该利率未在该确定日期的上午11：00之前发布，则Term SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的Term SOFR屏幕利率；在每种情况下，加该期限的SOFR调整；提供了,那，如果术语SOFR按照前述任一项确定条款（a）或（b）条否则本定义将小于零，就本协议而言，术语SOFR应被视为零。

“定期SOFR贷款”指循环贷款或增量定期贷款，其利率基于条款（a）“术语SOFR”的定义。

“任期SOFR更换日期”具有在第3.03（b）款）.

“期限SOFRScreen Rate”指由CME（或行政代理人满意的任何继任管理人）管理并发布在适用的路透社屏幕页面（或行政代理人可能不时指定的提供此类报价的其他商业上可获得的来源）上的前瞻性SOFR期限利率。

“门槛金额”意味着50,000，000美元。

“总信用敞口”指，就任何贷款人在任何时间而言，（a）该贷款人在该时间未使用的承诺，加（b）该等贷款人在该时间的循环信贷风险，加（c）该贷款人在该时间持有的所有增量定期贷款的未偿金额。

“总循环信贷敞口”指，就任何在任何时间的循环贷款人而言，（a）该循环贷款人在该时间未使用的循环承诺，加（b）该循环贷款人在该时间的循环信贷风险。

“循环未偿总额”是指，在任何时候，所有循环贷款、所有周转额度贷款和所有信用证义务的未偿还总额。

“交易日期”具有在第11.06（g）节）.

“交易债”是指（a）任何许可融资下的债务，（b）StoneX Financial的短期商品融资，（c）StoneX Financial就许可回购协议进行的盘中融资，以及（d）任何保证金融资或其他与保证金相关的债务或任何其他专门为特定子公司的证券、衍生工具、商品或期货交易头寸以及相关资产和负债提供资金而产生的债务，包括但不限于任何抵押贷款、任何证券借贷和/或借款融资下的任何义务以及向结算银行和主经纪商提供的任何日间贷款和隔夜贷款，为证券、衍生工具、商品或期货交易头寸和保证金贷款。

“类型”是指，就任何贷款而言，其性质为基准利率贷款、SOFR每日浮动利率周转额度贷款或定期SOFR贷款。

“UCP”是指，就任何信用证而言，跟单信用证的统一惯例和惯例，国际商会（“国际刑事法院”）第600号出版物（或其在发布时可能有效的更高版本）。

“英国金融机构”指任何BRRD承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（不时修订）中定义）或任何受英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订）IFPRU 11.6约束的人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议管理局”是指英国央行或任何其他公共行政当局对任何英国金融机构的决议负有责任。

“美国”和“美国”是指美利坚合众国。

“未偿还金额”具有在第2.03（c）（i）条）.

“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行的任何营业日除外，因为该日是美国联邦法律或纽约州法律（如适用）规定的法定假日。

“美国人"指（a）就第6.25节和7.16任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体，包括任何此类实体的任何外国分支机构，或任何在美国的人，以及（b）否则，任何属于《国内税收法》第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的人。

“美国特别决议制度”具有在第11.21款.

“美国税务合规证书”具有在第3.01（e）（ii）（b）（3）条.

“自愿提前还款”具有在第8.12（b）款）.

“投票股票”指，就任何人而言，由该人发行的股权，其持有人通常在没有意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使这样的投票权已因该意外情况的发生而暂停。

“加权平均到到期年限”是指，当适用于任何确定日期的任何债务时，通过除以：（a）乘以（i）每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期或其他所需本金支付的金额（包括最终到期的支付）而获得的产品的总和，由（ii）在该确定日期与作出该等付款之间将经过的年数（以最接近的十二分之一计算）由（b）截至该厘定日期该等债项的当时未偿还本金额。

“全资子公司"就任何人而言，指该人的附属公司，其所有已发行股本或其他所有权权益（（不包括（x）董事的合资格股份及（y）根据适用法律要求向外国国民发行的名义数量的股份）在当时将由该人及/或由该人的一个或多个全资附属公司拥有。

“减记和转换权力”指，（a）就任何欧洲经济区解决机构而言，此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的纾困立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟纾困立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据纾困立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。

1.02其他解释性规定.

参照本协议和相互间的贷款文件，除非在此或此种其他贷款文件中另有规定：

(a)本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。文字“包括,” “包括”和“包括”后应视为“不受限制”。这个词“将”应解释为与“应.”除文意另有所指外，（i）任何协议、文书或其他文件（包括任何贷款文件或组织文件）的任何定义或提述，须解释为提述不时修订、补充或以其他方式修订的该等协议、文书或其他文件（但受本文件或任何其他贷款文件所载的该等修订、补充或修改的任何限制），（ii）本文件中对任何人的任何提述，须解释为包括该人的继任人和受让人，（iii）“本协议,” “这里,” “这里的”和“本协议下，”以及在任何贷款文件中使用的具有类似意义的词语，应被解释为指该贷款文件的全部内容，而不是指

其中任何特定条文，（iv）贷款文件中凡提述物品、章节、展品及附表，均须解释为提述出现该等提述的贷款文件的物品及章节、展品及附表，（v）凡提述任何法律，均须包括所有法定及规管规则、条例、命令及条文，以综合、修订、取代或解释该等法律，而任何提述任何法律或规例，除非另有指明，均须提述不时修订、修订或补充的该等法律或规例，及（vi）「资产”和“物业”应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有资产和财产，有形和无形，真实和个人，包括现金、证券、账户和合同权利。

(b)在计算从指定日期到以后指定日期的时间段时，“从”是指“来自和包括；”字样“到”和“直到”每个意思都是“至但不包括；”和“直通”是指“到并包括.”

（c）此处和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而包含，不影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。

（d）此处凡提及合并、合并、合并、转让、出售、处分或转让，或类似术语，均应视为适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司进行的分立，或向有限责任公司的一系列资产分配（或此类分立或分配的解除），如同是向单独的人、由单独的人或与单独的人进行的合并、合并、合并、合并、转让、转让、出售、处分或转让，或类似术语（如适用）。有限责任公司的任何分立应构成本协议项下的单独人（作为子公司、合资企业或任何其他类似术语的任何有限责任公司的每一分立也应构成该个人或实体）。

1.03会计术语.

(a)一般而言.除本协议另有具体规定外，本协议未具体或完全定义的所有会计术语均应按照，根据本协议要求提交的所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算）均应按照一致适用的公认会计原则编制，如不时有效，采用的方式与编制经审计的财务报表所采用的方式一致。尽管有上述规定，为确定是否遵守本协议所载的任何契约（包括计算任何金融契约），贷款方及其子公司的债务应被视为按其未偿本金金额的100%列账，FASB ASC 825和FASB ASC 467020对金融负债的影响应不予考虑。

(b)公认会计原则的变化.如果在任何时候，GAAP的任何变化（包括采用IFRS）将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，而借款人或要求贷款人应提出要求，则行政代理人、贷款人和借款人应本着诚意协商，根据GAAP的此类变化修改该比率或要求，以保持其原意（以要求贷款人的批准为前提）；提供了 那，在如此修正之前，（i）该等比率或要求应继续按照该等变动之前的公认会计原则计算，以及（ii）借款人应向行政代理人和贷款人提供本协议要求的或根据本协议合理要求的财务报表和其他文件，列出在实施该等变动之前和之后对该等比率或要求进行的计算之间的调节。尽管有上述或“资本租赁”或“合成租赁”定义中的任何相反规定，除非借款人另有选择，否则在财务会计准则委员会于2016年2月25日发布会计准则更新（“ASU”）之前，任何人的所有义务在GAAP方面已经或将已经被视为经营租赁，就所有财务定义而言，应继续作为经营租赁入账（而不是被视为融资或资本租赁义务或债务），本协议或任何其他贷款文件下的计算和可交付成果（包括合并净收益和合并EBITDA的计算）

（无论此类经营租赁义务在该日期是否有效），尽管根据ASU或会计处理的任何其他变更或其他（在预期或追溯基础上或其他方面）要求将此类义务视为或重新定性为融资或资本租赁义务或以其他方式在财务报表中作为负债入账。

（c）合并可变利益实体.此处所有提及借款人及其子公司的合并财务报表，或在合并基础上确定借款人及其子公司的任何金额或任何类似提及，在每种情况下，均应视为包括借款人根据FASB ASC 810被要求合并的每个可变利益实体，就好像该可变利益实体是此处定义的子公司一样。

（d）计算.尽管本文中有任何相反的内容，但受制于第1.03（e）款）、本协议各方承认并同意，任何财务比率和测试（包括财务契约、综合杠杆比率（包括为确定循环贷款、周转额度贷款、信用证费用和承诺费用的适用利率）的所有计算均应在备考基础上就任何处置（许可转让除外）、非自愿处置、收购或其他类似投资进行，任何债务的发生或偿还或任何其他事件，根据贷款文件的条款，需要在形式上遵守本协议下的测试或契约，或要求该测试或契约在适用期间发生的形式上计算。

（e）有限条件收购.尽管本协议有任何相反的规定，但只要本协议的条款要求（i）遵守任何篮子、财务比率或测试，（ii）不存在违约或违约事件，或（iii）确定是否包含在第六条或任何其他贷款文件，或载于根据本协议或与本协议或与本协议有关的任何时间提供的任何文件中的任何贷款文件，在所有重大方面（以及在所有方面，如果任何此类陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而合格）均为真实和正确的，在与完成有限条件收购有关的每种情况下，可由借款人选择确定相关条件是否得到满足，于有关该等有限条件收购的有限条件收购协议签立日期（该日期为“LCA测试日期"），于有关有限条件收购及任何有关债务产生生效后，按备考基准；提供了,那，尽管有上述规定，就任何有限条件收购而言：（a）如果增量定期融资或定期融资增加的收益正用于为此类有限条件收购提供资金，则（1）第第2.01（b）（二）（b）条）或第2.01（b）（三）（b）条），如适用，及第5.02（a）款），须在有限条件收购结束时满足，并酌情为该等增量定期融资或该等定期融资增加提供资金，但如提供该等增量定期融资或定期融资增加（如适用）的贷款人同意，则在有限条件收购结束时必须准确的陈述和保证以及为该等增量定期融资或该等定期融资增加提供资金（如适用）可限于惯常的“特定陈述”、惯常的“特定收购协议陈述”，以及提供此种增量定期融资或此种定期融资增加（如适用）的贷款人可能要求的其他陈述和保证，以及（2）第第2.01（b）（二）（a）条）或第2.01（b）（三）（a）条），如适用，及第5.02（b）款），如提供该等增量定期融资或该等定期融资增加（如适用）的贷款人同意，且在（x）截至适用的LCA测试日期未发生违约且仍在继续，及（y）在就完成该等有限条件收购而为该等增量定期融资或该等定期融资增加（如适用）提供资金时，未发生且仍在继续的特定违约事件；及（b）该等有限条件收购、任何相关的备考调整，而与此有关的将招致的相关债务及其收益的使用，须视同在适用时已完成、作出、招致和/或适用

LCA测试日期（直至债务实际发生或适用的有限条件收购协议被终止而未实际完成适用的有限条件收购）并在其后为确定在备考基础上的合规性而未偿还（但（1）为确定在与进行任何限制性付款或进行任何自愿提前还款有关的备考基础上的合规性，（2）为确定遵守第8.11款）与任何财务比率或测试（经理解并同意，为确定与作出任何限制性付款或作出任何自愿提前还款有关的备考基础上的合规性，借款人应在适用的有限条件收购生效后并假设该交易未发生后证明符合适用的测试）。为免生疑问，倘其后由于该等比率或金额的波动而超过或未能遵守截至适用的LCA测试日期所确定或测试的任何该等比率或金额，则在相关有限条件收购完成时或之前，该等比率或金额将不会被视为已因该等波动而超过或未能遵守，仅就厘定是否准许完成相关有限条件收购而言。除下文这句话的但书和在条款（a）在本第一句的但书中第1.03（e）款）与使用增量定期融资或定期融资增加的收益为有限条件收购提供资金有关（并且，在这种情况下条款（a），只有在提供此种增量定期融资或此种定期融资增加（如适用）的贷款人按此种规定同意的情况下并在其范围内条款（a）），经了解同意，本第1.03（e）款）不得限制第第5.02款就任何建议的信贷延期而言，与有限条件收购或其他方面有关；提供了,那，尽管有上述规定或本文中的任何相反规定，在Clover收购结束日期或之前的任何循环贷款借款的情况下，其收益将由借款人仅用于（x）为Clover收购的任何或全部部分提供资金，（y）为Clover次级债务再融资和/或（z）支付任何或全部Clover交易成本（任何此类循环贷款借款，a“三叶草左轮借款”),中提出的条件是否确定第5.02（a）款）和(b)信纳应被视为已在执行三叶草购买协议时作出。

1.04四舍五入.

借款人根据本协议要求保持的任何财务比率，应通过将适当部分除以另一部分计算得出，将结果带到比此处表示该比率的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。

1.05一天中的时间；费率.

除非另有说明，本文中对一天中时间的所有引用均应是对东部时间的引用（日光或标准时间，视情况而定）。

行政代理人不保证、也不承担责任，行政代理人也不对与此处提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项或对任何该等利率（包括为免生疑问而选择该等利率和任何相关价差或其他调整）作为任何该等利率（包括任何后续利率）（或任何上述任何组成部分）的替代或继承或上述任何一项的影响，或任何一致的变更承担任何责任。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率（包括任何继承利率）（或上述任何组成部分）或对其任何相关利差或其他调整的交易或其他活动。行政代理人可以合理酌情选择信息来源或服务，以确定所指的任何参考费率

本文或任何替代、后继率或替代率（包括任何后继率）(或上述任何内容的任何组成部分），在每种情况下均根据本协议的条款，并且对于与任何此类信息来源或服务提供的任何费率（或其组成部分）的选择、确定或计算相关的任何错误或其他作为或不作为，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面，以及在法律或权益方面），对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何责任。

1.06信用证金额.

除本文另有规定外，任何时间的信用证金额均应被视为当时有效的该信用证的规定金额；提供了,那，就任何信用证而言，根据其条款或与其有关的任何开证人单证的条款，规定自动增加一次或多次其所述金额，则该信用证的金额在所有该等增加生效后，须当作该信用证所述的最高金额，不论该最高金额当时是否有效。

1.07堆叠；重新分类.

(a)尽管本协议另有相反规定，但除非借款人另有通知行政代理人，就依据本协议的规定（根据本协议的非并发借款除外）订立（或完成）的任何不要求遵守财务比率或财务测试的金额或交易（包括第八条本协议，为计算财务契约和合并杠杆比率）（任何此类金额，包括本协议项下的任何同时借款，以及以合并总资产百分比表示的任何上限，a“固定金额"）与依据本协议要求遵守财务比率或财务测试的规定而订立（或完成）的任何金额或交易（包括第八条在此，为计算财务契约和综合杠杆比率的目的）（任何此类金额，一个“基于发生额的金额"），经了解及同意，（i）先计算以币值为基础的金额的产生，但不影响任何固定金额，但对该固定金额的收益使用及相关交易给予充分的备考效力，及（ii）其后计算固定金额的产生。除非借款人另有选择，否则在使用借款人当时可获得的固定金额下的任何金额之前，应视为借款人已使用当时可获得的基于币值的金额下的金额。在计算任何以币值为基础的金额时，本协议项下的任何并发借款均不得生效。

(b)为确定在任何时候遵守第8.02节,8.03,8.04,8.05,8.06或8.09如资产的任何出售、租赁和其他转让或任何债务、留置权、限制性付款或投资，或在每种情况下，其任何部分（如适用）在任何时候符合根据该等交易或项目的任何条款所允许的一类以上交易或项目的标准第8.02节,8.03,8.04,8.05,8.06或8.09（以上各条，一条“可重分类项目"），借款人可全权酌情不时根据每一该等条文的一个或多个条款对该等可重分类项目（或其部分）进行划分、分类或重新分类，并只须将该等可重分类项目（或其部分）列入任何一个类别；提供了即在交付任何财务报表时根据第7.01（a）款）或(b)在任何此类可重新分类项目最初发生或作出之后，如果根据此类财务报表，此类可重新分类项目可能已经发生或依赖于任何“基于比率”的篮子或例外情况，则此类可重新分类项目应自动重新分类为已经根据此类“基于比率”篮子或例外情况的适用条款发生或作出（在每种情况下，受此类“基于比率”篮子或例外情况的任何其他适用条款的约束，视情况而定）。据了解及同意，任何资产的出售、租赁及其他转让或任何债务、留置权、受限制的付款或投资，无须仅透过提述某一类资产的准许出售、租赁或其他转让，或任何债务、留置权、受限制的付款或投资根据第8.02节,8.03,8.04,8.05,8.06或8.09，分别，但可以根据其任何组合或根据任何其他可用的例外情况部分地被允许。

第二条。

承诺和信贷延期

2.01贷款.

(a)循环贷款.在符合本协议规定的条款和条件下，每个循环贷款人分别同意提供贷款（每个此类贷款，a“循环贷款"）在可用期内的任何营业日不时以美元向借款人支付总额不超过在任何时候未偿还的该循环贷款人循环承诺的金额；提供了,那，表示在任何循环借款生效后，（i）循环未偿还总额不得超过循环承诺总额，及（ii）任何循环贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该循环贷款人的循环承诺。在每个循环贷款人的循环承诺范围内，并在遵守本协议其他条款和条件的情况下，借款人可以根据本协议借入循环贷款第2.01（a）款），预付循环贷款项下第2.05款，并在此项下再借循环贷款第2.01（a）款）.循环贷款可以包括基本利率贷款或定期SOFR贷款或其组合，如本文进一步规定的那样。

(b)循环承诺总额增加；增量定期融资；定期融资增加.在重述生效日期后的任何时间，借款人有权在至少提前五个工作日书面通知行政代理人后，增加循环承诺总额（但不包括信用证分限额或周转额度分限额），根据本协议以美元向借款人垫付一笔或多笔新的定期贷款（每笔此类新的定期贷款为“增量定期贷款“），和/或在任何当时存在的增量定期融资下产生额外的增量定期贷款（在任何当时存在的增量定期融资下每产生一笔额外的增量定期贷款，a”定期融资增加”；每增加一笔循环承诺总额、每笔增量定期融资、每笔定期融资增加一笔“增量融资“），按重述生效日期后发生的所有此种增量融资的最高本金总额，连同重述生效日期后发生的所有增量等值债务的最高本金总额，合计不超过300,000，000美元（此种增量融资和增量等值债务的最高数额，统称为”最大增量金额”).

（一）循环承付款项总额增加.根据本决议增加的循环承付款项总额第2.01（b）款）应与紧接该增加前有效的循环承诺总额适用的条款和条件相同，否则须满足以下条件：

(A)任何违约均不得在该增加生效之日及在该增加生效后立即发生且仍在继续；

(b)以本文件最后一段为准第2.01款，在该等增加生效后，载于第六条及其他贷款文件，或载于任何时间根据本协议或与本协议或与本协议有关而提供的任何文件内的其他贷款文件，在该增加日期及截至该日期的所有重大方面（或在所有方面，如该等陈述及保证已因重要性或提及重大不利影响而有所限定）均属真实及正确，但该等陈述及保证特别指较早日期的情况除外，在该情况下，该等陈述及保证在所有重大方面（或在所有方面，如该等

陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而有资格）截至该较早日期；

（c）此种增加的最低数额应为5000000美元，超出数额应为1000000美元的整数倍（或行政代理人自行决定同意的较少数额）；

(D)此类请求的增加仅在行政代理人收到（1）现有贷款人和/或一个或多个符合合格受让人资格的其他机构提供的相应数额的此类请求的增加的额外循环承诺（据了解并同意，不应要求现有贷款人提供额外循环承诺）和（2）每个机构提供的证明其额外循环承诺及其在本协议下的义务的形式和实质上为行政代理人合理接受的文件后方可生效；

（e）行政代理人应当已收到其合理要求的所有文件（包括借款人和担保人的董事会决议），涉及该等增加的法人或其他必要权限以及该等增加的合计循环承诺的有效性，以及与此有关的任何其他事项，其形式和实质均应为行政代理人合理满意；

（f）如在增加循环承诺总额时有任何循环贷款未偿还，则借款人应（如适用）提前偿还一笔或多笔现有循环贷款（该提前还款须受第3.05款）的必要金额，以便在实现增加的循环承诺总额后，每个贷款人将持有其未偿还循环贷款的按比例份额（基于其在增加的循环承诺总额中的适用循环百分比）；

（g）附表2.01应被视为修订，以包括根据本条例增加的循环承诺总额第2.01（b）款）及将任何依据本条例成为贷款人的人包括在内第2.01（b）款）；和

（h）行政代理人应已收到行政代理人合理请求导致附加单证担保债务生效后的附加单证的修改。

（二）增量期限设施.任何增量定期融资的设立均需满足以下条件：

(A)在该增量定期融资设立之日及紧接其生效后，不得发生任何违约并仍在继续；

(b)以本文件最后一段为准第2.01款，在该等增量定期融资的设立生效后，载于第六条及其他贷款文件，或载于任何时间根据本文件或与本文件或与本文件有关而提供的任何文件内的其他贷款文件，在该成立日期及截至该日期，在所有重大方面（或在所有方面，如该等陈述及保证已因重要性或提及重大不利影响而有所限定）均属真实及正确，但该等陈述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确

（或在所有方面，如该等陈述或保证已因重要性或对重大不利影响的提述而有资格）截至该较早日期；

（c）此类增量定期融资的最低金额应为5000000美元，且超过该金额的整数倍为1000000美元（或行政代理人自行决定同意的较少金额）；

(D)此种增量定期贷款只有在行政代理人收到现有贷款人和/或一个或多个符合合格受让人资格的其他机构就此种增量定期贷款作出的增量定期贷款承诺后才能生效，这些人应通过执行一项协议作为增量定期贷款人加入本协议，其形式和实质均令行政代理人满意，并根据本协议规定了适用于此种增量定期贷款的条款第2.01（b）款）（任何该等协议、一项“增量定期融资协议"），据了解并同意，就任何增量定期融资而言，（1）该增量定期融资的增量定期融资协议仅需由该增量定期融资的增量定期贷款人、贷款方和行政代理人签署（为免生疑问，不需征得任何其他人（包括任何贷款人）的同意），（2）任何现有贷款人不得承担成为增量定期贷款人的任何义务，而是否成为增量定期贷款人的任何该等决定，须由该贷款人独自及绝对酌情决定；

（e）行政代理人应当已收到其合理要求的与该增量定期融资的法人或其他必要权限以及该增量定期融资的有效性有关的所有文件（包括借款人和担保人的董事会决议），以及与此相关的任何其他事项，其形式和实质均应均为行政代理人合理满意；

（f）该等增量定期融资的增量定期融资到期日应按与该等增量定期融资有关的增量定期融资协议的规定；提供了,那，该日期不得早于当时的最后到期日；

（g）任何该等增量定期融资的利率、利率下限、前期费用、原始发行折扣、赎回保护或提前还款或赎回条款，由借款人和提供该等增量定期融资的增量定期贷款人确定；

（h）（1）任何该等增量定期融资须与债务及就抵押品享有同等受付权；（2）任何附属公司不得就任何该等增量定期融资为担保人，除非该附属公司为贷款方；及（3）借款人或其任何附属公司的任何财产或资产不得为任何该等增量定期融资作担保，除非该等财产或资产构成抵押品；

（一）除非本条例另有许可第2.01（b）（二）条），任何该等增量定期贷款的所有其他条款，如与当时存在的任何其他类别的增量定期贷款的条款不一致，则应按借款人与提供该等增量定期贷款的增量定期贷款人之间的约定，且与当时存在的任何其他类别的增量定期贷款不一致的其他条款应为行政代理人合理满意（据了解并同意：（1）任何增量定期贷款可构成“延迟提款”定期贷款，前提是增量定期贷款人提供该等增量定期

融资如此同意；及（2）以下内容须当作令行政代理人满意：（x）仅适用于当时最晚到期日之后的期间的契诺或其他条文；（y）在发生该等增量定期融资时贷款文件中未列明的契诺或其他条文，只要贷款文件经修订以包括在发生该等增量定期融资时为行政代理人及贷款人的利益而订立的该等契诺或其他条文（提供了,那，据了解并一致认为，尽管如此条款（y），在与实施增量定期融资有关的本协议中添加任何财务维护契约的范围内，可仅为提供此类增量定期融资的贷款人（以及提供财务维护契约适用的当时存在的任何其他类别贷款的任何其他贷款人）的利益而在本协议中添加此类财务维护契约，而不是为任何其他贷款人的利益）；以及（z）在每种情况下可能仅适用于此类增量定期融资的惯常催缴保护和强制性预付款项；

（J）附表2.01应被视为修订以包括根据本条例提供的任何增量定期贷款第2.01（b）款）及将任何依据本条例成为贷款人的人包括在内第2.01（b）款）；和

(k)行政代理人应已收到行政代理人合理请求导致附加单证担保债务生效后的附加单证的修改。

（三）定期贷款增加.根据本条例增加任何定期贷款第2.01（b）款）应与适用于垫付该等额外增量定期贷款的增量定期融资的条款和条件相同（如紧接该等定期融资增加之前生效；经理解并同意，就任何定期融资增加而垫付的任何增量定期贷款应构成与该等定期融资增加所适用的增量定期融资适用的增量定期贷款相同类别的增量定期贷款），否则须满足以下条件：

(A)在该定期融资增加生效之日及在其生效后立即发生且未发生违约且仍在继续；

(b)以本文件最后一段为准第2.01款，在该等定期融资增加生效后，载于第六条及其他贷款文件，或载于任何时间根据本协议或与本协议或与本协议有关而提供的任何文件内的其他贷款文件，在该等定期融资增加日期及截至该日期的所有重大方面（或在所有方面，如该等陈述及保证已因重要性或提及重大不利影响而有所限定）均属真实及正确，但该等陈述及保证特指较早日期的情况除外，在这种情况下，这些陈述及保证在所有重大方面（或在所有方面）均属真实及正确，如该等陈述或保证已因重要性或对重大不利影响的提述而有资格）截至该较早日期；

（c）此种定期融资增加的最低金额应为5,000，000美元，且超过该金额的整数倍为1,000，000美元（或行政代理人自行决定同意的较少金额）；

(D)此类请求的定期融资增加仅在行政代理人收到（1）现有贷款人和/或一个或多个符合合格受让人资格的其他机构作出的相应数额的此类请求的定期融资增加的额外承诺（据了解并同意，不应要求现有贷款人提供额外承诺）和（2）每个机构提供的额外承诺的文件后生效，以证明其额外承诺及其在本协议下的义务的形式和实质为行政代理人合理接受；

（e）行政代理人应当已收到其合理要求的有关该定期融资增加的法人或其他必要权限以及该定期融资增加的有效性的所有文件（包括借款人和担保人的董事会决议），以及与此相关的任何其他事项，其形式和内容均应均为行政代理人合理满意；

（f）附表2.01应被视为修订以包括根据本条款增加的任何定期融资第2.01（b）款）及将任何依据本条例成为贷款人的人包括在内第2.01（b）款）；和

（g）行政代理人应当已收到行政代理人合理请求导致附加单证担保债务生效后对附加单证的修改。

本协议及其他贷款文件应予修订（贷款人特此授权行政代理人订立任何该等修订），以根据文件（任何该等文件，包括任何增量定期贷款协议、一项“增量融资修订文件"）由提供此种增量融资的放款人、行政代理人和贷款方在未经任何其他人（包括任何现有放款人）同意的情况下执行，包括修订（w）以反映此种增量融资的存在和条款，（x）对本协议和符合此种增量融资的规定和意图的其他贷款文件作出此种其他修改，包括增加条款，允许此类增量融资分享本协议和其他贷款文件的好处（包括允许任何此类增量定期融资或任何定期融资增加分享此处提供的任何强制性预付款），并将此类增量融资的贷方包括在“所需贷款人”的定义中，即“所需循环贷款人”的定义中，或任何其他类似的表决条款（如适用），（y）尽管本协议或任何其他贷款文件有任何其他相反的规定（如适用），允许此类增量融资下的贷款与本协议下当时存在的任何其他贷款“可互换”（包括就《国内税收法》而言），以及（z）对本协议和其他贷款文件进行行政代理人合理认为必要或适当的其他修订，以实现任何此类增量融资的规定。

尽管在这方面有任何相反的情况第2.01款或在任何贷款文件的任何其他条文中，如根据本条例所招致的任何债务的收益第2.01（b）款）拟用于为收购或其他类似投资提供资金且提供此类债务的贷款人如此同意，其可用性应受适用于以下陈述和保证的惯常“SunGard”或“某些资金”条件的约束

此类债务的最终文件（包括为此类收购或其他类似投资所符合的特定陈述的作出和准确性）。

2.02借款、转换和续贷.

(a)每笔借款、每笔贷款从一种类型转换为另一种类型、每笔定期SOFR贷款的续贷，应在借款人向行政代理人发出不可撤销的通知后进行，可通过电话或贷款通知方式发出；提供了,那、任何电话通知必须立即送达借款通知的行政代理人予以确认。行政代理人必须在不迟于上午11：00（i）定期SOFR贷款的任何借款、转换为或延续或定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的任何请求日期前两（2）个工作日，以及（ii）在任何基本利率贷款的请求借款日期前收到每份此类通知。定期SOFR贷款的每笔借款、转换为或延续，本金金额应为5,000，000美元或超过1,000，000美元的整数倍。除非在第2.03（c）条）和2.04（c），每笔借款或转换为基本利率贷款的本金金额应为1000000美元或超过500000美元的整倍。每份贷款通知和每份电话通知均应指明（a）适用的贷款以及借款人是否请求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续定期SOFR贷款，在每种情况下，（b）请求的借款、转换或延续日期（视情况而定）（应为营业日），（c）将借入、转换或延续的贷款本金金额，（d）将借入或现有贷款将转换为的贷款类型，及（e）如适用，有关的利息期的持续时间。如果借款人未在贷款通知中指明贷款类型，或借款人未及时发出要求转换或延续的通知，则应将适用的贷款作为，或转换为基准利率贷款。任何此类自动转换为基本利率贷款应自适用的定期SOFR贷款的当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何贷款通知中要求借入、转换为或延续定期SOFR贷款，但未指定利息期，则视为指定了一个月的利息期。

(b)行政代理人在收到一项融资的贷款通知后，应迅速将其在该融资下适用的贷款百分比的金额通知各适当贷款人，借款人未及时提供转换或延续通知的，行政代理人应按上款所述将任何自动转换为基准利率贷款的详细情况通知各适当贷款人。在借款的情况下，各贷款人应不迟于适用的贷款通知规定的营业日下午1：00在行政代理办公室以即时可用的资金将其贷款金额提供给行政代理。在满足《公约》规定的适用条件后第5.02款，行政代理人应将如此收到的所有资金以与行政代理人收到的资金相同的方式提供给借款人，方法是（i）将此种资金的数额记入美国银行账簿上的借款人账户，或（ii）电汇此种资金，在每种情况下均按照借款人向行政代理人提供的指示（并为其合理接受）；提供了,那，如果在借款人发出关于循环借款的贷款通知之日，有未偿还的信用证借款，则该循环借款的收益，第一，应适用于全额支付任何该等信用证借款及第二次，应按上述规定提供给借款人。

（c）除本文另有规定外，定期SOFR贷款只能在该定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约存在期间，未经所需贷款人同意，不得要求将任何贷款作为、转换为或继续作为定期SOFR贷款，所需贷款人可要求将任何或所有未偿还的定期SOFR贷款立即转换为基本利率贷款。

（d）行政代理人依据本协议任何条款确定的每一笔利率，在没有明显错误的情况下，均为结论性的，对借款人和贷款人均具有约束力。

（e）在所有借款生效、所有贷款从一种类型转换为另一种类型、所有续贷为同一类型后，所有贷款的有效利息期不得超过十个。

（f）尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人可根据借款人、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、延续或展期其全部或部分贷款。

（g）就SOFR或定期SOFR而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意；提供了,那、对于已实施的任何该等修改，行政代理人应在该修改生效后，将实施该等符合性变更的每一项该等修改合理及时地邮寄给借款人和贷款人。

（h）这个第2.02款不得适用于周转线贷款。

2.03信用证.

(a)信用证承诺.

（一）在符合本协议规定的条款和条件的情况下：（a）信用证发行人同意，依据本协议规定的循环贷款人的约定第2.03款、（1）在重述生效日至信用证到期日期间的任意一个工作日的可用期内，不时为借款人或其任何子公司开立美元信用证，并修订或延长其先前签发的信用证，按照第2.03（b）款），以及（2）兑现信用证项下的提款；及（b）循环贷款人分别同意参与为借款人或其附属公司的账户签发的信用证及其项下的任何提款；提供了,那，在任何信用证的任何信用证授信延期生效后，（w）循环未偿总额不得超过循环承诺总额，（x）任何循环贷款人的循环信贷敞口不得超过该循环贷款人的循环承诺，（y）未偿信用证债务金额不得超过信用证分限额，以及（z）信用证发行人签发的未偿信用证总额不得超过其信用证承诺。借款人提出的每一项开具或修改信用证的请求，均应视为借款人对如此请求的信用证授信延期符合前句但书所述条件的陈述。在上述限额内，并在符合本协议条款和条件的情况下，借款人取得信用证的能力应是完全循环的，因此，借款人可以在前述期间内取得信用证，以取代已到期或已提款并偿还的信用证。所有现有信用证应被视为已根据本协议签发并被视为信用证义务，自重述生效日期起及之后，均应受本协议条款和条件的约束和管辖。

（二）出现以下情形的，信用证开证人不得开具任何信用证：

(A)受制于第2.03（b）（三）条），该等所要求的信用证的到期日将发生在签发或最后一次延期日期之后的十二个月以上，除非所要求的循环贷款人已批准该到期日；或

(b)该等要求的信用证的到期日将发生在信用证到期日之后，除非（1）该信用证发行人已与借款人订立令该信用证发行人合理满意的安排，包括交付现金抵押品，或（2）所有循环贷款人已批准该到期日。

（三）在以下情况下，信用证开证人不承担任何开具任何信用证的义务：

(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令，应根据其条款旨在禁止或限制信用证发行人签发该信用证，或适用于信用证发行人的任何法律或任何对信用证发行人具有管辖权的政府当局的任何请求或指示（无论是否具有法律效力）均应禁止或要求信用证发行人不这样做，签发一般信用证或特别是该信用证或应就该信用证向信用证发行人施加任何在重述生效日期不生效的限制、准备金或资本要求（信用证发行人未根据本协议获得其他补偿），或应向信用证发行人施加任何在重述生效日期不适用且信用证发行人善意地认为对其具有重要意义的未偿付的损失、成本或费用；

(b)签发该等信用证将违反信用证发行人的一项或多项政策，这些政策一般适用于信用证；

（c）该等信用证须以美元以外的货币计值；

(D)该信用证载有根据该信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定；或

（e）任何循环贷款人届时均为违约贷款人，除非信用证发行人已与借款人或该循环贷款人（全权酌情决定）订立令信用证发行人满意的安排，包括交付现金抵押品，以消除信用证发行人的实际或潜在的前置风险（在生效后第2.15（b）款））就当时提议签发的信用证或该信用证所产生的违约贷款人以及该信用证发行人实际或潜在的前置风险敞口所产生的所有其他信用证义务，由其自行酌情选择。

（四）信用证发行人不得修改任何信用证，如果此时信用证发行人将不被允许根据本协议的条款以其修改后的形式签发信用证。

（五）如果（a）信用证发行人当时没有义务根据本协议条款以经修订的形式签发信用证，或（b）信用证的受益人不接受对信用证的拟议修订，则信用证发行人没有义务修改任何信用证。

（六）信用证发行人应就其签发的任何信用证及其相关单证代表贷款人行事，信用证发行人应享有提供给行政代理人的所有利益和豁免（a）第十条关于信用证发行人就其签发或拟由其签发的信用证所采取的任何作为或不作为以及与该等信用证有关的发行人单证，如同在第十条包括与此类作为或不作为有关的信用证发行人，以及（b）本文针对信用证发行人的额外规定。

(b)信用证签发和修改程序；自动展期信用证.

（一）每份信用证应根据借款人的要求（视情况而定）以信用证申请书的形式交付给信用证发行人（连同一份副本交给行政代理人），并由借款人的一名负责人员适当填写和签署。此类信用证申请可通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发行人提供的系统进行电子传输、亲自交付或通过信用证发行人可以接受的任何其他方式发送。信用证签发人和行政代理人必须在拟议签发日期或修订日期（视情况而定）之前至少上午11：00（或行政代理人和信用证签发人在特定情况下自行决定可能约定的较晚日期和时间）收到此种信用证申请。在请求首次开立信用证的情况下，该信用证申请应在形式和细节上指明令信用证发行人满意的：（a）所要求的信用证的拟议签发日期（应为一个营业日）；（b）其金额；（c）其到期日；（d）其受益人的姓名和地址；（e）该受益人在根据该信用证进行任何提款时须出示的单据；（f）该受益人在根据该信用证进行任何提款时须出示的任何凭证的全文；（g）所要求的信用证的目的和性质；（h）信用证发行人可能要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下，该信用证申请应在形式和细节上指明令信用证发行人满意的：（1）拟修改的信用证；（2）其拟议修改日期（应为一个工作日）；（3）拟议修改的性质；以及（4）信用证发行人可能要求的其他事项。此外，借款人还应向信用证发行人和行政代理人提供信用证发行人或行政代理人可能要求的与所请求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何签发人文件。

（二）在收到任何信用证申请后，信用证开证人将迅速与行政代理人（通过电话或书面方式）确认，行政代理人已收到借款人的该信用证申请副本，如未收到，信用证开证人将向行政代理人提供该副本。除非信用证发行人已收到任何贷款人、行政代理人或任何贷款方的书面通知，否则至少在所要求的适用信用证签发或修改日期前一个营业日，该信用证所载的一项或多项适用条件第五条不应满足，那么，在符合本协议条款和条件的情况下，信用证发行人应在要求的日期为借款人或适用的子公司开立信用证，或在每种情况下根据信用证发行人的通常和习惯商业惯例进行适用的修订（视情况而定）。在每份信用证签发后，各循环贷款人应被视为，并在此不可撤销和无条件地同意向信用证发行人购买该信用证的风险参与，金额等于该循环贷款人适用的循环百分比的乘积次该信用证的金额。

（三）如借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，信用证发行人可全权酌情同意签发附有自动展期条款的信用证（每份为“自动延期信用证”);提供了,那，任何该等自动延期信用证必须允许信用证发行人在每十二个月期间（由该等信用证的签发日期开始）至少一次阻止任何该等延期，方法是最迟于一天向受益人发出事先通知（“不延期通知日期"）在签发该信用证时所议定的每个该等十二个月期间内。除非信用证发行人另有指示，借款人不得被要求向信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动扩展信

已开立的信用证，贷款人应被视为已授权（但可能未要求）信用证发行人允许在任何时间将该等信用证展期至不迟于信用证到期日的到期日；提供了,那，如（a）信用证发行人已确定其当时不会获准或没有义务根据本协议的条款以经修订的形式（经延期）签发该等信用证（由于第（ii）条或（三）的第2.03（a）款）或以其他方式），或（b）已于不延期通知日期（1）前七个营业日当日或之前收到行政代理人发出的通知（可透过电话或书面方式），表示所需循环贷款人已选择不准许该等延期，或（2）行政代理人、任何贷款人或借款人发出的一项或多于一项适用条件于第5.02款然后不满足，并在每种情况下指示信用证发行人不允许此类延期。

（四）在其将任何信用证或对信用证的任何修改交付给通知银行或其受益人后，信用证开证人还将向借款人和行政代理人交付该信用证或修改的真实完整副本。

（c）提款和偿还；参与的资金.

（一）任何信用证的受益人收到该信用证项下的任何提款通知后，信用证开证人应将该通知通知借款人及其行政代理人。不迟于信用证开出人根据信用证支付任何款项之日上午11时（每一该等日期，一个“荣誉日期”），借款人应通过行政代理人向信用证开证人偿付与该提款金额相等的金额。借款人未能在该时间前如此偿付信用证发行人的，行政代理人应及时将履约日通知各循环贷款人，未偿付的提款金额（“未偿还金额”），以及此类循环贷款人的适用循环百分比的金额。在这种情况下，借款人应被视为请求在履约日以等于未偿还金额的金额支付的基准利率贷款的循环借款，而不考虑《公约》规定的最低和倍数第2.02款为基准利率贷款的本金额，但须符合《证券日报》第5.02款（交付贷款通知除外）并规定，在该循环借款生效后，循环未偿还总额不得超过循环承诺总额。信用证签发人或行政代理人依据本第2.03（c）（i）条）立即书面确认的，可以电话方式给予；提供了,那、没有这种立即确认，不影响该通知的结论性或约束力。

（二）每名循环贷款人须在依据第2.03（c）（i）条）不迟于行政代理人该通知规定的营业日下午1时在行政代理人办公处为信用证开证人账户提供金额等于其适用的未偿付金额循环百分比的资金（行政代理人可为此申请办理现金抵押），据此，在符合《公第2.03（c）（三）条），每一循环贷款人如此提供资金，应被视为已向借款人提供了该数额的循环贷款，即基准利率贷款。行政代理人应将如此收到的资金汇给信用证发行人。

（三）关于任何未通过循环借款完全再融资的未偿还金额，这些金额属于基本利率贷款，原因是第5.02款不能满足或因其他任何原因，借款人应被视为向信用证发行人发生未如此再融资的未偿还金额金额的信用证借款，该信用证借款应按要求到期应付（连同利息），并按违约利率计息。在这种情况下，各循环贷款人向行政代理人支付的信用证账户

发行人根据第2.03（c）（二）条）应被视为就其参与该信用证借款而获得付款，并应构成该循环贷款人为履行其在本协议项下的参与义务而提供的信用证预付款第2.03款.

（四）直至每个循环贷款人根据本规定为其循环贷款或信用证预付款提供资金第2.03（c）款）向信用证发行人偿还根据任何信用证提取的任何金额，有关该循环贷款人的该金额的适用循环百分比的利息应完全由信用证发行人承担。

（五）每个循环贷款人提供循环贷款或信用证垫款的义务，以偿还信用证发行人根据信用证提取的金额，如本条款所设想第2.03（c）款），须为绝对及无条件，且不受任何情况影响，包括（a）该循环贷款人因任何理由对信用证发行人、借款人或任何其他人可能拥有的任何抵销、反申索、补偿、抗辩或其他权利，（b）违约的发生或持续，或（c）任何其他发生、事件或情况，不论是否与上述任何情况相似；提供了,那，每一循环贷款人根据本规定提供循环贷款的义务第2.03（c）款）受以下条件约束：第5.02款（借款人交付借款通知书除外）。任何此类信用证垫款均不得解除或以其他方式损害借款人向信用证发行人偿还信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务，连同本协议规定的利息。

（六）如任何循环贷款人未能向该信用证发行人账户的行政代理人提供该循环贷款人根据本条款前述规定须支付的任何款项第2.03（c）款）按规定的时间第2.03（c）（二）条），则在不限制本协议其他条款的情况下，信用证发行人有权按要求向该循环贷款人（通过行政代理人行事）追回自要求支付该款项之日起至信用证发行人可立即获得该款项之日止期间的该等金额及其利息，年利率等于联邦基金利率和信用证发行人根据银行业同业代偿规则确定的利率两者中的较大者，加信用证发行人按惯例收取的与前述有关的任何行政、处理或类似费用。如该循环贷款人支付该金额（包括上述利息和费用），则如此支付的金额应构成该循环贷款人的循环贷款，包括在相关循环借款或就相关信用证借款（视情况而定）的信用证垫款中。信用证发行人（透过行政代理人）就本协议项下的任何欠款向任何循环贷款人提交的证明第（vi）款应为无明显错误的结论性意见。

（d）偿还参与款项.

（一）在信用证发行人根据任何信用证作出付款并已从任何循环贷款人收到该循环贷款人就该等付款的信用证预付款后的任何时间第2.03（c）款）、如行政代理人为信用证发行人的账户收到与相关未偿还金额或利息有关的任何付款（无论是直接来自借款人还是其他方式，包括行政代理人申请的现金抵押收益），行政代理人将向该循环贷款人分配其在与行政代理人收到的款项相同的资金中适用的循环百分比。

（二）如行政代理人收到信用证开证人账户的任何款项依第2.03（c）（i）条）被要求在任何情况下被退回第11.05款（包括根据信用证发行人酌情订立的任何结算），各循环贷款人须向信用证发行人账户的行政代理人支付其适用的循环

行政代理人需求的百分比，加自该要求之日起至该循环贷款人归还该金额之日止的利息，年利率相当于不时生效的联邦基金利率。循环贷款人在本条款下的义务应在全额支付义务和本协议终止后继续有效。

（e）义务绝对.借款人在每一信用证项下的每一笔提款偿还信用证开证人的义务和偿还每一笔信用证借款的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下均应严格按照本协议的条款支付，包括：

（一）该等信用证、本协议或任何其他贷款文件的任何缺乏有效性或可执行性；

（二）是否存在任何贷款方或任何附属公司在任何时间可能对该信用证的任何受益人或任何受让人（或任何该等受益人或任何该等受让人可能为其行事的任何人）、信用证发行人或任何其他人拥有的任何债权、反债权、抵销、抗辩或其他权利，不论与本协议、特此设想的交易或通过该信用证或与其有关的任何协议或文书或任何不相关的交易有关；

（三）根据该信用证出示的任何汇票、要求书、证明书或其他单证，证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不足的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或根据该信用证提款所需的任何单证在传送或其他方面的任何遗失或延迟；

（四）信用证发行人放弃对信用证发行人的保护而非对借款人的保护存在的任何要求，或信用证发行人放弃事实上并不对借款人构成重大损害的任何放弃；

（五）以电子方式提出的付款要求的兑现，即使该信用证要求要求为汇票形式；

（六）信用证发行人就在指定为该信用证的到期日之后出示的其他符合规定的项目所支付的任何款项，如果在该日期之后出示是经适用的UCC、ISP或UCP授权的，则必须在该日期之前收到该信用证项下的文件；

（七）信用证发行人在出示不严格遵守该信用证条款的汇票或凭证的情况下根据该信用证作出的任何付款；或信用证发行人根据该信用证向看来是破产中的受托人、债务人占有权、为债权人、清算人、接管人或该信用证的任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的任何人作出的任何付款，包括与根据任何债务人救济法进行的任何程序有关的任何款项；或

（八）任何其他情况或发生的任何情况，不论是否与上述任何情况相似，包括任何其他可能构成任何贷款方或任何附属公司可用的抗辩或解除义务的任何其他情况。

借款人应当及时查验交付给其的每一份信用证及其每一次修改的副本，如发生不遵守借款人指示或其他不规范的索赔，借款人将立即通知信用证开证人。除非按上述方式发出该通知，否则借款人应被最终视为已放弃对信用证发行人及其通讯员的任何该等债权。

（f）信用证发行人的作用.各贷款人和借款人同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人不承担任何责任以获取任何单证（该信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单证除外）或确定或查询任何该等单证的有效性或准确性或执行或交付任何该等单证的人的权限。信用证发行人、行政代理人、其各自的任何关联方或信用证发行人的任何代理人、参与人或受让人均不对任何贷款人承担责任：（i）应要求或经贷款人、所需贷款人或所需循环贷款人（如适用）批准而在此采取或不采取的任何行动，（ii）在没有重大过失或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动，或（iii）与任何信用证或开证人文件有关的任何文件或票据的适当执行、有效性、有效性或可执行性。借款人在此承担任何受益人或受让人对其使用任何信用证的作为或不作为的一切风险；提供了,那，这一假设无意也不应排除借款人在法律上或根据任何其他协议对受益人或受让人追求其可能拥有的权利和补救措施。信用证发行人、行政代理人、其各自的任何关联方或者信用证发行人的任何代理方、参与方、受让人均不得对《中国证券报》所述任何事项承担或者负责第（i）条直通（八）的第2.03（e）款）;提供了,那，即使该等条款中有任何相反的规定，借款人仍可对信用证发行人提出债权，而信用证发行人可对借款人承担赔偿责任，但以任何直接而非后果性或示范性为限，借款人证明的借款人遭受的损害是由于信用证发行人的故意不当行为或重大过失或信用证发行人在严格遵守信用证条款和条件的即期汇票和凭证的受益人向其出示后故意不支付任何信用证项下的款项造成的。为促进而非限于前述，信用证开证人可以接受表面上看起来井然有序的单据，不承担进一步调查的责任，而不论任何相反的通知或信息，信用证开证人不对任何转让或转让或意图转让或转让信用证或其项下权利或利益或其收益的任何票据的有效性或充分性承担责任，而该票据可能因任何原因被证明无效或无效。信用证开证人可以通过环球同业银行金融电信协会（SWIFT）电文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人通信的方式，向受益人发送信用证或进行与受益人之间的任何通信。

（g）ISP和UCP的适用性；责任限制.除非信用证签发时信用证发行人和借款人另有明确约定（包括适用于现有信用证的任何此类协议），（i）ISP的规则应适用于每一备用信用证，以及（ii）UCP的规则应适用于每一商业信用证。尽管有上述规定，信用证发行人不应对借款人负责，且信用证发行人对借款人的权利和补救措施不应因任何法律、命令或惯例要求适用于任何信用证或本协议，包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令、ISP或UCP（如适用）中所述的惯例或决定、意见、实践陈述中所要求的任何作为或不作为而受到损害，或国际商会银行委员会、金融和贸易银行家协会-国际金融服务协会（BAFT-IFSA）或国际银行法律与实践研究所的官方评论，无论是否有任何信用证选择此类法律或实践。

（h）信用证费用.借款人应当按照各循环出借人的账户向行政代理人支付，但须第2.15款，连同其适用的循环百分比信用证手续费（以下简称“信用证费用”）为每份信用证等于适用利率次根据该信用证可提取的每日金额。为计算任何信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06款.信用证费用应（i）在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期支付，自该信用证签发后发生的第一个该等日期开始，在信用证到期日并在其后按要求支付，以及（ii）按季度计算的欠款。如有任何更改适用的

任何季度的利率，每份备用信用证项下每日可供提取的金额应分别计算并乘以该适用利率生效的该季度内每一期的适用利率。尽管有任何与此相反的规定，应所需循环放款人的请求， 当任何违约事件存在时，所有信用证费用应按违约率计提。

（一）应付信用证发行人的前置费和跟单及处理费.借款人应为自己的账户直接向信用证开证人支付（i）就每份商业信用证按费用函规定的费率、按该信用证的金额计算、在开出时支付的前置费用，（ii）就商业信用证增加该信用证金额的任何修改，按借款人与信用证开证人另行约定的费率、按该增加金额计算、并在该修改生效时支付的前置费用，（iii）就每份备用信用证而言，按费用函中规定的年费率，按根据该信用证可提取的每日金额计算，并按季度拖欠。备用信用证的该等面贴费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日到期支付，该日期为最近一个季度期间（或其中的一部分，如为首次付款），自该信用证签发后发生的第一个该等日期开始，于信用证到期日支付，其后按要求支付。为计算任何备用信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06款.此外，借款人还应为自己的账户直接向信用证开证人支付信用证开证人不时生效的与信用证有关的惯常开证、出示、修改等手续费用及其他标准成本和收费。此类惯常费用和标准成本及收费应收尽付，不可退还。

（j）与发行人文件的冲突.如果本协议的条款与任何发行人文件的条款发生任何冲突，则由本协议的条款控制。

(k)为子公司开立的信用证.尽管根据本协议签发或未结清的信用证是为了支持附属公司的任何义务，或为附属公司的账户，借款人仍有义务偿还根据本协议签发的信用证发行人在该信用证项下的任何和所有提款。借款人在此确认，为子公司开立信用证有利于借款人，借款人的业务从该等子公司的业务中获得重大利益。

2.04周转线贷款.

(a)摇摆线设施.在符合本文所列条款和条件的情况下，周转线放款人，依据本文所列其他循环放款人的协议第2.04款，可全权酌情作出贷款（每项该等贷款、一项“周转线贷款"）在可用期内的任何营业日不时以美元向借款人支付总额不超过在任何时候未偿还的周转额度分限额的金额，尽管此类周转额度贷款在与作为周转额度贷款人的贷款人的循环贷款和信用证债务的未偿还金额的适用循环百分比相加时，可能会超过该贷款人的循环承诺金额；提供了,那，（i）在任何周转额度贷款生效后，（a）循环未偿还总额不得超过循环承诺总额，及（b）任何循环贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该循环贷款人的循环承诺，（ii）借款人不得将任何周转额度贷款的收益用于为任何未偿还的周转额度贷款再融资，及（iii）周转额度贷款人如确定（该确定应是决定性且无明显错误的具有约束力），则不承担任何提供周转额度贷款的义务，或通过这样的信贷展期可能有，前沿风险敞口。在前述限额内，并在符合本协议其他条款和条件的情况下，借款人可以根据本协议借入周转额度贷款第2.04款，预付周转额度贷款项下第2.05款，并在此项下再借周转额度贷款第2.04款.每笔周转额度贷款应按SOFR每日浮动利率计息，或按

借款人的选择，基准利率。在周转额度贷款作出后，每个循环贷款人应被视为，并在此不可撤销和无条件地同意，从周转额度贷款人购买该周转额度贷款的风险参与，金额等于该循环贷款人适用的循环百分比的乘积次这种周转额度贷款的金额。

(b)借款程序.回转线贷款的每笔借款，应在借款人向回转线贷款人和行政代理人发出不可撤销的通知后进行，可通过电话或回转线贷款通知方式给予；提供了,那，任何电话通知必须立即送达回转线贷款人和回转线贷款通知的行政代理人予以确认。每一份此种周转额度贷款通知必须由周转额度贷款人和行政代理人不迟于请求的借款日期下午3：00收到，并应指明（i）借款金额，即最低本金金额为100,000美元和超过100,000美元的整数倍，（ii）请求的借款日期，这应是一个营业日，以及（iii）要借款的周转额度贷款类型。回转线贷款人收到任何回转线贷款通知后，回转线贷款人将迅速与行政代理人（通过电话或书面）确认，该行政代理人也已收到该回转线贷款通知，如未收到，回转线贷款人将通知行政代理人（通过电话或书面）其内容。除非周转线路贷款人已在拟议借入周转线路贷款之日下午3：30之前（包括应任何贷款人的要求）收到行政代理人的通知（电话或书面），指示周转线路贷款人不因第一句的但书所载的限制而作出该周转线路贷款第2.04（a）款），或（b）一项或多于一项适用条件在第五条然后不满足，那么，根据本协议的条款和条件，周转线贷款人将不迟于该周转线贷款通知规定的借款日期下午4：00向借款人提供其周转线贷款的金额。

（c）周转额度贷款的再融资.

（一）周转线贷款人可在任何时候以其唯一和绝对酌情权代表借款人（在此不可撤销地授权周转线贷款人代表其如此请求）请求每个循环贷款人提供循环贷款，即基准利率贷款，其金额等于该循环贷款人当时未偿还的周转线贷款金额的适用循环百分比。此类请求应以书面形式提出（就本协议而言，该书面请求应被视为贷款通知）并按照第2.02款，但不考虑其中规定的基准利率贷款本金金额的最低和倍数，但须符合《公第5.02款（贷款通知书送达除外）；提供了,那，该等循环借款生效后，循环未偿还总额不得超过循环承诺总额。周转线贷款人向行政代理人送达适用贷款通知书后，应当及时向借款人提供适用贷款通知书副本。各循环贷款人应在不迟于该贷款通知规定的当天下午1：00前，以即时可用的资金（且行政代理人可就适用的周转额度贷款申请可用的现金抵押品）向行政代理人提供与该贷款通知规定的金额相等于其适用的循环百分比的金额，用于周转额度贷款人在该贷款通知规定的当天在行政代理人办公室的账户，据此，在符合第2.04（c）（二）条），每一循环贷款人如此提供资金，应被视为已向借款人提供了该数额的循环贷款，即基准利率贷款。行政代理人应将如此收到的资金汇给周转线贷款人。

（二）如因任何原因，任何周转额度贷款不能按照此种循环借款再融资第2.04（c）（i）条）、本文所述周转额度贷款人提交的属于基准利率贷款的循环贷款请求，应视为周转额度贷款人要求各循环贷款人为其在相关周转额度贷款中的风险参与提供资金以及每一循环

贷款人向行政代理人支付周转线路贷款人账户根据第2.04（c）（i）条）应视为此类参与的付款。

（三）如任何循环放款人未能向该循环放款人的帐户的行政代理人提供该循环放款人根据本条例前述条文须支付的任何款项第2.04（c）款）按规定的时间第2.04（c）（i）条），周转额度贷款人有权按要求向该循环贷款人（通过行政代理人行事）追回自要求支付该款项之日起至周转额度贷款人立即可获得该款项之日止期间的该等金额及其利息，年利率等于联邦基金利率和周转额度贷款人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较高者，加摆线贷款人就上述情况惯常收取的任何行政、处理或类似费用。如该循环贷款人支付该金额（包括上述利息和费用），则如此支付的金额应构成该循环贷款人的循环贷款，包括在相关循环借款中或有资金参与相关周转额度贷款（视情况而定）。（透过行政代理人）就根据本条例所欠的任何款项向任何循环贷款人提交的周转线贷款人证明书第（iii）条应为无明显错误的结论性意见。

（四）每个循环放款人根据本规定提供循环贷款或购买周转额度贷款的风险参与并为其提供资金的义务第2.04（c）款）须属绝对及无条件，且不受任何情况影响，包括（a）该循环贷款人因任何理由对周转线路贷款人、借款人或任何其他人可能拥有的任何抵销、反申索、补偿、抗辩或其他权利，（b）违约的发生或持续，或（c）任何其他发生、事件或情况，不论是否与上述任何情况相似；提供了,那，每一循环贷款人根据本规定提供循环贷款的义务第2.04（c）款）受以下条件约束：第5.02款.任何此类风险参与的资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还周转额度贷款的义务，连同本协议规定的利息。

（d）偿还参与款项.

（一）在任何循环放款人购买周转额度贷款的风险参与并为其提供资金后的任何时间，如果周转额度放款人因该周转额度贷款而收到任何付款，周转额度放款人将向该循环放款人分配其在周转额度放款人收到的相同资金中的适用循环百分比。

（二）如周转线贷款人就任何周转线贷款的本金或利息而收取的任何款项须由周转线贷款人在下述任何情况下退回第11.05款（包括根据周转线贷款人酌情订立的任何结算），每名循环贷款人须按行政代理人的要求，向周转线贷款人支付其适用的循环百分比，加自此类需求之日起至返还此类金额之日止的利息，年利率等于联邦基金利率。行政代理人将根据周转线贷款人的要求提出此类要求。循环贷款人在本条款下的义务应在全额支付义务和本协议终止后继续有效。

（e）周转线贷款人账户利息.周转线贷款人应负责就周转线贷款的利息向借款人开具发票。直到每个循环贷款人为其循环贷款提供资金，这些贷款是基准利率贷款或根据本第2.04款为该等循环贷款人的任何周转额度贷款的适用循环百分比再融资，有关该等适用循环百分比的利息应完全由周转额度贷款人承担。

（f）直接向周转线贷款人付款.借款人应直接向周转线贷款人支付有关周转线贷款的所有本金和利息。

2.05预付款项.

(a)自愿提前偿还贷款.

（一）循环贷款和增量定期贷款.借款人在向行政代理人交付贷款提前还款通知书后，可随时或不时自愿提前全部或部分偿还循环贷款和/或增量定期贷款，不收取溢价或违约金；提供了,那，（a）行政代理人必须在不迟于上午11时（1）在定期SOFR贷款的任何预付日期前两（2）个营业日及（2）在基准利率贷款的预付日期前收到该等通知，（b）任何该等定期SOFR贷款的预付款项的本金金额为5,000，000美元或超过1,000，000美元的整数倍（或如少于，则为当时未偿还的全部本金金额），及（c）任何基准利率贷款的预付款项的本金金额须为1,000，000美元或超过500,000美元的整数倍（如少于，则为当时未偿还的全部本金金额）。每份此类通知应指明此类提前还款的日期和金额，以及将被提前偿还的贷款的类别和类型，如果要提前偿还定期SOFR贷款，则应指明此类贷款的利息期。行政代理人将迅速通知每一适当贷款人其收到每一此种通知，以及该贷款人在此种预付款项中的应课税部分的金额（基于该贷款人在相关融资方面的适用百分比）。借款人发出该通知的，借款人应当提前还款，该通知规定的支付金额应当在该通知规定的日期到期支付；提供了,那，任何提前偿还贷款通知可以其他信贷便利或筹资的有效性、特定处分的完成或该通知所指明的控制权变更的发生为条件，在这种情况下，如果该条件未得到满足，借款人可（通过在指定的提前偿还日期或之前向行政代理人发出通知）撤销该通知。定期SOFR贷款的任何提前还款应附带预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05款.根据本条例提前偿还每笔增量定期贷款第2.05（a）（i）条）应按比例适用于当时存在的任何类别的增量定期贷款（除非任何类别的增量定期贷款的贷款人已同意对自愿提前还款进行低于比例的处理）。受制于第2.15款，每项该等提前还款须按照贷款人就每项有关融资各自适用的百分比适用于贷款人的贷款。

（二）周转线贷款.借款人在向周转线路贷款人交付贷款提前还款通知书（连同一份副本送交行政代理人）后，可随时或不时自愿提前全部或部分偿还周转线路贷款，而无须支付溢价或罚款（但须支付依据第3.05款);提供了,那，（i）周转线路贷款人和行政代理人必须在不迟于预付款项日期下午1时收到该通知，及（ii）任何该等预付款项的最低本金金额为100,000美元或超过100,000美元的整倍（或如少于，则为当时未偿还的全部本金）。每份该等通知须指明该等提前还款的日期及金额，以及须予预付的周转贷款类别。如借款人发出该通知，借款人须作出该等预付款项，而该通知所指明的付款金额须于该通知所指明的日期到期应付。

(b)强制提前偿还贷款.

（一）循环承付款项.如果出于任何原因，任何时候的循环未偿还总额超过当时有效的循环承诺总额，借款人应立即提前偿还循环贷款和/或周转额度贷款和/或

以现金抵押总额等于该超额部分的信用证债务；提供了,那、借款人无需依据本规定对信用证债务进行现金抵押第2.05（b）（i）条）除非在全额提前偿还循环贷款和周转额度贷款后，循环未偿总额超过当时有效的循环承诺总额。

（二）强制性预付款项的适用.根据《公约》规定须支付的所有款项第2.05（b）（i）条）应适用第一，与信用证借款和周转额度贷款成比例，第二次，对未偿还的循环贷款，以及，第三次，对剩余的信用证债务进行现金抵押。在上述申请的参数范围内，应先对基准利率贷款和SOFR每日浮动利率周转额度贷款应用预付款，按比例 basis，然后按利息期期限的直接顺序对SOFR贷款进行定期。本条例下的所有预付款项第2.05（b）款）应受第3.05款，但另无溢价或罚息，并须附本金额预付至预付日的利息。

2.06终止或减少承诺.

(a)可选.借款人可在接到行政代理人通知后，终止合计循环承诺，或不时将合计循环承诺永久减少至不低于循环未偿总额的金额；提供了,那，（i）行政代理人应在终止或减少之日前五个营业日的中午12时前收到任何该等通知，（ii）任何该等部分减少的总额应为5,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍，以及（iii）借款人不得终止或减少循环承诺总额，如果在其生效后以及在本协议项下的任何并发预付款项，循环未偿还总额将超过循环承诺总额；提供了,那，依据本条交付的任何通知第2.06（a）款）可能以其他信贷便利或筹资的有效性、特定处置的完成或该通知中指定的控制权变更的发生为条件，在这种情况下，如果该条件未得到满足，借款人可以（通过在指定的终止或减少日期或之前向行政代理人发出通知）撤销该通知。

(b)承诺减免的适用；费用的支付.行政代理人将及时通知循环贷款人任何此类终止或减少总循环承诺的通知。总循环承诺的任何减少应按其适用的循环百分比适用于各循环贷款人的循环承诺。截至任何终止总循环承诺生效日期之前与之相关的所有应计费用应在该终止生效日期支付。

（c）强制性.如果在对总循环承诺的任何减少生效后，信用证分限额或周转额度分限额超过总循环承诺的金额，则该分限额应自动减少该超出的金额。

2.07偿还贷款.

(a)循环贷款.借款人应于循环到期日向循环贷款人偿还在该日期未偿还的所有循环贷款的本金总额。

(b)周转线贷款.借款人应在（i）需求后一个营业日和（ii）循环到期日中较早者偿还每笔周转额度贷款。

2.08利息.

(a)在符合以下规定的前提下第2.08（b）款）：（i）每期SOFR贷款须按相当于该计息期的定期SOFR之和的年利率就每一计息期的未偿本金金额承担利息加适用利率；（ii）每项基准利率贷款须按相当于基准利率之和的年利率就其自适用借款日起的未偿还本金金额承担利息加适用利率；及（iii）每笔周转额度贷款须按相等于SOFR每日浮动利率之和的年利率就其自适用借款日起的未偿还本金金额承担利息加适用利率或由借款人选择的基准利率之和加适用的费率。如果根据本协议需要支付的任何利息或任何费用的计算应基于（或导致）小于零的计算，则就本协议而言，该计算应被视为零。

(b)（i）如任何贷款的任何本金数额未在到期时支付（不考虑任何适用的宽限期），不论是在规定的到期日、通过加速或其他方式，该数额此后应在适用法律允许的最大限度内，在任何时候按等于违约率的浮动年利率计息。

（一）（ii）如借款人根据任何贷款文件应付的任何款额（任何贷款的本金除外）未在到期时（不考虑任何适用的宽限期）支付，不论是在规定的到期日、通过加速或其他方式，则应所需贷款人的请求，该款额其后须在适用法律允许的最大限度内按与违约率相等的任何时间的浮动年利率计息。

（二）（iii）根据所需贷款人的请求，在存在任何违约事件的情况下，借款人应在适用法律允许的最大范围内，在任何时候以等于违约率的浮动年利率支付本协议项下所有未偿债务本金金额的利息。

（三）（四）应计未付逾期款项利息（包括逾期利息利息）到期应付。

（c）每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个付息日和本协议可能规定的其他时间到期并支付欠款。本协议项下的利息应在判决前后以及任何债务人救济法下的任何程序启动前后按照本协议的条款到期支付。

2.09费用.

除了某些费用在第2.03（h）条）和（一）:

(a)承诺费.借款人应当向行政代理人支付，为每个循环贷款人按照其适用的循环比例记账的承诺费（每个，a“承诺费”）等于（i）适用费率的乘积（“适用费率”定义中题为承诺费一栏下）次（ii）累计循环承付款项超过（y）循环贷款未偿还金额及（z）信用证债务未偿还金额之和的实际每日金额，但须按第2.15款.承诺费应在可用期内的任何时间累计，包括在一项或多项条件于第五条未获满足，应于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季度到期支付欠款，从第一个该等日期开始

在重述生效日期之后，以及在可用期的最后一天。承诺费按季度计算拖欠。为澄清起见，在确定循环承诺总额的未使用部分时，周转额度贷款不应被视为未偿还。

(b)费用函；其他费用.借款人应按收费函规定的金额和时间向美银证券和行政代理人分别支付各自账户费用。此类费用应在缴纳时全额赚取，不得以任何理由予以退还。借款人应当按照规定的数额和时间，向出借人支付另行书面约定的费用。此类费用应在缴纳时全额赚取，不得以任何理由予以退还。

2.10利息和费用的计算；适用利率的追溯调整.