| 美国 证券交易委员会 华盛顿特区20549 表格NPORT-P 月度投资组合报告 |
| 申报人CIK |
0001793855
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| 申报人CCC |
********
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| 申报人投资公司类型 |
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| 这是现场直播还是测试备案？ |  直播测试 |
| 要退货复印件吗？ |  |
| 这是以纸质形式提交的正式备案的电子副本吗？ | |
| 姓名 |
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| 电话 |
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| 电子邮件地址 |
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| 仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
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| a.注册人姓名 |
ABRDN全球基础设施收益基金
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| b.注册人的投资公司法文件编号：（例如，811-______） |
811-23490
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| c.注册人的CIK编号 |
0001793855
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| d.注册人的LEI |
549300ZRYJVK3J3YXY67
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| 街道地址1 |
市场街1900号
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| 街道地址2 |
套房200
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| 城市 |
费城
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| 说明，如适用 |
宾夕法尼亚州
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| 外国，如适用 |
美利坚合众国
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| 邮编/邮政编码 |
19103
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| 电话号码 |
215-405-5700
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| a.系列名称。 |
ABRDN全球基础设施收益基金
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| b. EDGAR系列标识符（如有）。 |
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| c.系列LEI。 |
549300ZRYJVK3J3YXY67
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| a.财政年度终了日期。 |
2026-09-30
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| b.报告信息的日期。 |
2025-12-31
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| 基金是否预期这将是其在表格N PORT上的最终申报？ | 有 无 |
| 为基金及其合并子公司报告以下信息。 |
| a.总资产，包括D部分报告的归属于杂项证券的资产。 |
682349342.20
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| b.负债总额。 |
7831051.23
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| c.净资产。 |
674518290.97
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| a.归属于D部分报告的杂项证券的资产。 |
0.00000000
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| b.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，例如但不限于商品。 |
146026647.80000000
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c.根据S-X [ 17 CFR 210.6-04（13）（a）]规则6-04（13）（a）]报告的、归属于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
| 一年内应付款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
0.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
|
| 一年后应付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
0.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
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d.购买投资的应付款项（i）在延迟交付、发放时或其他确定的承诺基础上，或（ii）在备用承诺基础上。
| （i）在延迟交付、发出时或其他确定的承诺基础上： |
0.00000000
|
| （二）在待命承诺的基础上： |
0.00000000
|
| e.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 |
0.00000000
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| f.未在C和D部分报告的现金和现金等价物。 |
380089.43000000
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前三个月基金负债证券仓位均值合计超过基金资产净值25%及以上的，提供：
c.信用利差风险（SDV01、CR01或CS01）。提供因信用利差变动1个基点而导致的组合价值变动，其中移动应用于期权调整价差，按投资级和非投资级敞口汇总，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
|
| 1年。 |
|
| 5年。 |
|
| 10年。 |
|
| 30年。 |
|
| 非投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
|
| 1年。 |
|
| 5年。 |
|
| 10年。 |
|
| 30年。 |
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就项目B.3.而言，计算值为以下各项的绝对值之和：
（i）每项债务证券的价值，
（ii）每项互换的名义价值，包括但不限于总收益互换、利率互换、信用违约互换，其基础参考资产或资产为债务证券或利率；
（iii）标的参考资产或资产为债务证券或利率的每个期货合约的名义价值；及
（iv）标的参考资产为第（i）、（ii）或（iii）条所述资产的任何期权的经Delta调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于介于（a）和（b）中所列任一期限之间的敞口，使用线性插值来近似计算上述所列各期限的敞口。对于上述期限范围以外的敞口，包括最近期限的敞口。
a.对于任何证券出借交易中的每个借款人，提供以下信息：
| b.有没有融券交易对手提供任何非现金担保物？ | 有无 |
a.基金前三个月每个月的每月总回报。如果基金是多类基金，则报告每个类别的回报。该等退货须按N-1A表格第26（b）（1）项、N-2表格第4项第1分项指示13或N-3表格第26（b）（i）项（如适用）概述的方法计算。
| 月总回报纪录：1 | |
| 基金前三个月每个月的每月总回报–月1。 |
-1.80000000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第2个月。 |
8.01000000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第3个月。 |
2.77000000
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| b.报告退货的类别（es）的类别识别号（如有）。 |
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c.对于前三个月的每个月，以下每个类别的每月已实现净收益（亏损）和归属于衍生工具的未实现升值（或贬值）净变动：商品合约、信贷合约、权益合约、外汇合约、利率合约和其他合约。在每个这样的资产类别内，进一步报告以下每一类衍生工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
| 资产类别。 |
股权合同
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| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
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| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
0.00000000
|
d.前三个月各月的月度已实现净收益（亏损）和归属于衍生工具以外投资的未实现升值（或贬值）净变动。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
第1个月
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
33018457.69000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第1个月 |
-9221205.86000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
9422568.93000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第2个月 |
-4289365.83000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
5704559.08000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
-6456313.86000000
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| 提供前三个月每个月基金份额的销售和赎回/回购的合计美元金额。综合账户持有本基金份额的，为计算本基金的销售、赎回、回购情况，使用该综合账户的净销售或赎回/回购。本项目下报告的金额应在扣除任何前端销售负荷之后，以及在扣除任何递延或或有递延销售负荷或费用之前。出售的份额应包括基金出售给记名单位投资信托的份额。对于合并和其他收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一投资公司或个人控股公司的资产以换取其自身股份的任何交易。对于清算，在赎回的份额价值中包括基金清算全部或部分资产的任何交易。交易所定义为赎回或回购一个基金或系列的份额并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族的另一基金或系列的份额。 |
| 第1个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
56080292.88000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
25326.14000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第2个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第3个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
55624.86000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| a.如适用，提供基金目前的高流动性投资最低限额。 |
|
| b.如适用，请提供报告期内基金对高流动性投资的持有量低于基金高流动性投资最低限度的天数。 |
|
| c.基金的高流动性投资最低要求在报告期内有变化吗？ | 有无不适用 |
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供其已质押为与第22e-4条[ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别之间的衍生品交易有关的保证金或担保物的基金高流动性投资的百分比：
| （1）适度流动性投资 |
| （2）流动性较低的投资 |
| （3）非流动性投资 |
就B.8项而言，在计算所需百分比时，分母应仅包括被基金归类为高流动性投资的资产（不包括负债）。
| 分类 |
|
如果本基金被排除在规则18f-4 [ 17 CFR 270.18f-4 ]的程序要求和规则18f-4（c）（4）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）]下的基金杠杆风险限制之外，则提供以下信息：
| a.衍生品风险敞口（定义见规则18f-4（a）[ 17 CFR 270.18f-4（a）]），以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，对冲货币风险的货币衍生工具的风险敞口按基金资产净值的百分比报告。 |
|
| c.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，来自于对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| d.超过规则18f-4（c）（4）（ii）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（ii）]中所述的五个营业日期间的任何营业天数（如有），本基金在报告期内的衍生品敞口超过其净资产的10%。 |
|
对于受规则18f-4（c）（2）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（2）]中所述基金杠杆风险限制约束的基金，提供以下信息，这些信息是根据规则18f-4（c）（2）（ii）的要求确定的，以确定基金在每个工作日至少一次符合适用的VAR测试：
| a.报告期间每日VaR中位数，以基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.对于本报告所述期间进行相对风险价值测试的基金，提供： | |
| i.适用时注明基金指定指数名称，或说明基金指定参考组合为基金证券组合。 |
|
| ii.如适用，基金指定指数的指数标识符。 |
|
| iii.报告期内VaR比率中位数，以基金指定参考投资组合的VaR百分比报告。 |
|
| c.回测结果。在本报告所述期间，本基金因其VaR计算模型回测（如规则18f-4（c）（1）（iv）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]所述）而确定的异常数量。 |
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
美国电力公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
1B4S6S7G0TW5EE83BO58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国电力公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
025537101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国0255371017
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
57400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6618794.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.981262345085
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
美国电塔公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5493006ORUSIL88JOE18
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国电塔公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
03027X100
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US03027X1000
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
87700.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
15397489.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.282738541879
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
房地产投资信托基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
美国水业公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300DXHIJQMD5WFW18
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国水业公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
030420103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0304201033
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
27100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3536550.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.524307501715
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
上证PLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300KI75VYLLMSK856
|
| c.发行名称或投资说明。 |
上证PLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB0007908733
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
381000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11170125.28000000
|
| 汇率。 |
0.74186700
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.656015178467
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
CMS能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300IA9XFBAGNIBW29
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CMS能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
125896100
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1258961002
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
151010.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10560129.30000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.565580865837
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
加拿大太平洋堪萨斯城有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
加拿大太平洋堪萨斯城有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
13646K108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA13646K1084
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
160000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11780800.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.746550116981
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
中点能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
21TPXMRRHFKOBHDC8J74
|
| c.发行名称或投资说明。 |
中点能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
15189T107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US15189T1079
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
255400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9792036.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.451708001263
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
钱尼尔能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
MIHC87W9WTYSYZWV1J40
|
| c.发行名称或投资说明。 |
钱尼尔能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
16411R208
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US16411R2085
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
86400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
16795296.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.489968948929
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Clearway Energy公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300LHAZ9HA9G3XC48
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Clearway Energy公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
18539C204
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US18539C2044
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
315095.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10480059.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.553710231479
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
CoreCivic公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
529900JFA3K6PTLT8B15
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CoreCivic公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
21871N101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US21871N1019
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
588700.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11250057.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.667865371570
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
冠城国际公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
54930012H97VSM0I2R19
|
| c.发行名称或投资说明。 |
冠城国际公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
22822V101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US22822V1017
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
129100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11473117.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.700934897332
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
房地产投资信托基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
52990035X6RK8DBUWA73
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
MX01PI000005
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
566470.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8406373.91000000
|
| 汇率。 |
18.00750000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.246278125076
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5299001W7JIDXCUOUC82
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
MXP001661018
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
222200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7168147.94000000
|
| 汇率。 |
18.00750000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.062706235837
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
杜克能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
i1bZKREC126h0vB1BL91
|
| c.发行名称或投资说明。 |
杜克能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
26441C204
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US26441C2044
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
89000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10431690.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.546539232464
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
安桥公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
98TPTUM4IVMFCZBCUR27
|
| c.发行名称或投资说明。 |
安桥公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
29250N105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA29250N1050
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
216100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10340933.30000000
|
| 汇率。 |
1.37255000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.533084193332
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Essential Utilities Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300ILTEOF3E3QY357
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Essential Utilities Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
29670G102
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US29670G1022
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
89400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3429384.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.508419719066
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
第一能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300SVYJS666PQJH88
|
| c.发行名称或投资说明。 |
第一能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
337932107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国3379321074
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
238426.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10674332.02000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.582511870011
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
GDS控股有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
391200MGV8DDCHTN2R77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
GDS控股有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
36165L108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US36165L1089
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
224587.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7838086.30000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.162027242986
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
威立雅环境 SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
969500LENY69X51OOT31
|
| c.发行名称或投资说明。 |
威立雅环境 SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0000124141
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
361789.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12589341.29000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.866419555783
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
IDACORP公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
N134NUJDWN8UEFA8B673
|
| c.发行名称或投资说明。 |
IDACORP公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
451107106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US4511071064
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
69827.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8837305.12000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.310165378509
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
RWE股份公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
529900GB7KCA94ACC940
|
| c.发行名称或投资说明。 |
RWE股份公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
DE0007037129
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
329700.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
17469763.13000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.589961364113
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
金德尔摩根公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300WR7IX8XE0TBO16
|
| c.发行名称或投资说明。 |
金德尔摩根公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
49456B101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US49456B1017
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
393200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10809068.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.602487011057
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Loma Negra CIA Industrial Argentina SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
529900VKOQQJ8U9DDK92
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Loma Negra CIA Industrial Argentina SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
54150E104
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US54150E1047
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
566791.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7339943.45000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.088175598536
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
阿根廷
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
国际集装箱码头服务公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
254900FU1MWK0I0Q4J61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
国际集装箱码头服务公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
PHY411571011
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1559410.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
菲律宾比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
14964507.51000000
|
| 汇率。 |
58.83250000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.218547326341
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
菲律宾
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Japan Airport Terminal Co Ltd
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
353800W9WEQSGUY2EO26
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Japan Airport Terminal Co Ltd
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
JP3699400002
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
398300.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
日元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11172912.31000000
|
| 汇率。 |
156.64000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.656428366669
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
日本
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
NextEra Energy Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
254900RHL9MEUS5NKX63
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NextEra Energy Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
65339F101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US65339F1012
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
190382.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
15283866.96000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.265893625808
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
XPLR基础设施LP
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5493008F4ZOQFNG3WN54
|
| c.发行名称或投资说明。 |
XPLR基础设施LP
|
| d. CUSIP（如有）。 |
65341B106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US65341B1061
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
397784.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3977840.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.589730486667
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
诺福克南方公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
54930036C8MWP850MI84
|
| c.发行名称或投资说明。 |
诺福克南方公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
655844108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6558441084
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
55000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
15879600.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.354213401265
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ONEOK公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
2T3D6M0JSY48PSZI1Q41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ONEOK公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
682680103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6826801036
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
170300.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12517050.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.855702086595
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
TXNM能源公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5493003JOBJGLZSDDDQ28
|
| c.发行名称或投资说明。 |
TXNM能源公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
69349H107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US69349H1077
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
200100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11781888.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.746711417277
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
PPL公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
9N3UAJSNOUXFKQLF3V18
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PPL公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
69351T106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US69351T1060
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
400600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
14029012.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.079856423140
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
道富全球顾问公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300bZ5TGIFZUZDZ37
|
| c.发行名称或投资说明。 |
道富机构美国政府货币市场基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
857492706
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8574927062
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
282391.43000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
282391.43000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.041865644531
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
联合太平洋公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
549300LMMRSZZCZ8CL11
|
| c.发行名称或投资说明。 |
联合太平洋公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
907818108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US9078181081
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
32188.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7445728.16000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.103858599489
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
威廉姆斯 COS Inc/the
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
D71FAKCBLFS2O0RBPG08
|
| c.发行名称或投资说明。 |
威廉姆斯 COS Inc/the
|
| d. CUSIP（如有）。 |
969457100
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US9694571004
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
208100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12508891.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.854492482629
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Infrastrutture Wireless Italiane水疗中心
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
81560066183FE361C071
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Infrastrutture Wireless Italiane水疗中心
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IT0005090300
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
642189.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5942940.46000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.881064389144
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
意大利
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
泰国机场PCL
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5299006VS4CU6LW0TY22
|
| c.发行名称或投资说明。 |
泰国机场PCL
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
TH0765010Z16
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3969600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
泰铢
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6659631.92000000
|
| 汇率。 |
31.50500000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.987316727975
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
泰国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Ferrovial SE
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
72450022R2ZFL41Y6I04
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Ferrovial SE
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0015001FS8
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
262900.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
17033460.00000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.525277702329
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
254900H4EUL83CCQ6781
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
BRMOTVACNOR7
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3716800.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10191562.93000000
|
| 汇率。 |
5.47975000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.510939446185
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
巴西
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Aena SME SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
959800R7QMXKF0NFMT29
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Aena SME SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ES0105046017
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
377600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10550468.45000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.564148606678
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
西班牙
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Engie SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
LAXUQCHT4FH58LRZDY46
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Engie SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0010208488
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
297400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7812500.84000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.158234097516
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Eiffage SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
969500OQXKE5WDM9M994
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Eiffage SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0000130452
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
41400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5931763.58000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.879407372551
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
529900HUSBARAFSXJ605
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
MX01OM000018
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
532409.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
墨西哥比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7226511.61000000
|
| 汇率。 |
18.00750000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.071358880365
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Vinci SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
213800WFQ334R8UXUG83
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Vinci SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0000125486
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
42000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5908688.98000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.875986471990
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Getlink SE
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
9695007ZEQ7M0OE74G82
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Getlink SE
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0010533075
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
768200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
14180231.04000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.102275242915
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
EDP Renovaveis SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
529900MUFAH07Q1TAX06
|
| c.发行名称或投资说明。 |
EDP Renovaveis SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ES0127797019
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
693415.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9792602.93000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.451792050874
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
西班牙
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Aurizon控股有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5299005PC1O6NOWL3H48
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Aurizon控股有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
AU000000AZJ1
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2902898.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
澳大利亚元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7063624.71000000
|
| 汇率。 |
1.49846400
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.047210254275
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
澳大利亚
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Sarana Menara Nusantara Tbk PT
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Sarana Menara Nusantara Tbk PT
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ID1000128804
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
100149000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
印尼盾
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3511449.40000000
|
| 汇率。 |
16675.00000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.520586238654
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
印度尼西亚
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
英国电力 PLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
8R95QZMKZLJX5Q2XR704
|
| c.发行名称或投资说明。 |
英国电力 PLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB00BDR05C01
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
540497.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8290401.59000000
|
| 汇率。 |
0.74186700
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.229084770715
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Helios Towers PLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
213800DGC7GS4XCHCU30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Helios Towers PLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB00BJVQC708
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
7979461.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
17621206.19000000
|
| 汇率。 |
0.74186700
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.612413395737
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Cellnex Telecom SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
5493008T4YG3AQUI7P67
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cellnex Telecom SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ES0105066007
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
421658.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13578088.38000000
|
| 汇率。 |
0.85091900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.013005215985
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
西班牙
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
鲁莫SA
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
254900TXQFP7CJCGYM66
|
| c.发行名称或投资说明。 |
鲁莫SA
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
BRRAILACNOR9
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4788200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
巴西雷亚尔
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12873413.10000000
|
| 汇率。 |
5.47975000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.908534323285
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
巴西
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
IHS Holding有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
213800CLGMKL63VKTD94
|
| c.发行名称或投资说明。 |
IHS Holding有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
KYG4701H1092
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1250500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9328730.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.383021057380
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
美国航空公司（美国航空公司（Corp America Airports SA））
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
959800AWF26KMY2SXF71
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国航空公司（美国航空公司（Corp America Airports SA））
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
LU1756447840
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
263365.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6847490.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.015167430100
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
卢森堡
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
PCIP I CI COINVEST，LP
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PCIP I CI COINVEST，LP
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UDBBDDC
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4362347.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4392701.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.651235268013
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
OYA Solar CDG LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
OYA Solar CDG LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE03FBA
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5928571.43000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1751344.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.259643663255
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Zon Holdings II LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Zon Holdings II LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE2B1EC
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2704326.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
0.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Onyx LuxCo SARL
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Onyx LuxCo SARL
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE3B812
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
10814763.91000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10922087.06000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.619242532962
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Arroyo Trinity Direct Investment I，L.P。
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Arroyo Trinity Direct Investment I，L.P。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE3E2F7
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2179968.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.323188863694
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Cresta Highline Co-Invest Fund I LP
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cresta Highline Co-Invest Fund I LP
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE3F20C
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
0.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Enfinity Global Inc。
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Enfinity Global Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE4AB1C
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
15213150.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
17586527.26000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.607272107433
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Trinity Gas Holdings，LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Trinity Gas Holdings，LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE4D417
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
14000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
30601889.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.536850877089
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
NOVA-telMAX HoldCo LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NOVA-telMAX HoldCo LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE6F31C
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9162560.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.358385698751
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
WR控股有限责任公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
WR控股有限责任公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE70A85
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5367089.92000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10376572.26000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.538367809874
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE71FD8
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
8071429.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
21892528.87000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.245653848543
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
BSED Holdings I，LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
BSED Holdings I，LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UE72801
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
9413529.47000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9570774.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.418905036101
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Thunder R & A Investco LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Thunder R & A Investco LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEA300F
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
14000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
14509772.69000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.151131093737
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Zon Holdings LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Zon Holdings LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEC1003
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
10817305.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
0.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Bridge Solar Energy Multifamily Projects Holdco LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Bridge Solar Energy Multifamily Projects Holdco LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEC313F
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1455687.91000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
0.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
BT Co-Invest Fund，L.P。
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
BT Co-Invest Fund，L.P。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEE6428
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3238849.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
112550.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.016685981908
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Cresta BBR Co-Invest BL LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cresta BBR Co-Invest BL LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEE758F
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
270573.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.040113515618
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
PCIP I be COINVEST，LP
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PCIP I be COINVEST，LP
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEE91E0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
6291670.00000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6647672.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.985543622611
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未向基金股东或任何交易所按名称报告，或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
CAI Co-Invest LP
|
| b.发行人的LEI（如有）。对于持有的基金为系列信托的情况，报告该系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CAI Co-Invest LP
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
UEF3D6F
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
9934784.41000000
|
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位说明。 |
通过成员权益实现所有权
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10373011.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.537839927970
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
其他
|
| 如为“其他”，请提供简要说明。 |
二级-有限合伙
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别中，提供每个组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有量的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，请提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 基金可提供其认为有助于理解针对本表格任何项目报告的信息的任何信息。基金亦可解释其在回应本表格的任何项目时作出的任何假设。在答复涉及特定项目的范围内，酌情提供项目编号。 |
| 注意事项 |
B.5.a
|
| 解释性说明 |
B.5（a）项中列报的月度回报是在未扣除任何适用的销售负荷或赎回费用的情况下计算的。
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注册人已妥为安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 注册人： |
ABRDN全球基础设施收益基金
|
| 由（签名）： |
Sharon Ferrari
|
| 姓名： |
Sharon Ferrari
|
| 职位： |
助理司库
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| 日期： |
2026-01-30
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