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新闻稿 | |||||||
Kadant Inc.
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科技园道一号
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马萨诸塞州韦斯特福德01886美国
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电话:+1978-776-2000
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www.kadant.com
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财务概要(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千股,但每股数额和百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已结束三个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合收入报表 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 154,610 | $ | 173,504 | $ | 466,597 | $ | 521,985 | ||||||||||||||||||||||||
费用和业务费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收益成本 | 86,294 | 99,257 | 263,510 | 302,852 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 43,853 | 47,097 | 134,518 | 144,883 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 2,658 | 2,597 | 8,532 | 7,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 470 | — | 926 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
133,275 | 148,951 | 407,486 | 455,715 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 21,335 | 24,553 | 59,111 | 66,270 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 52 | 43 | 140 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (1,670) | (3,066) | (6,060) | (10,143) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出,净额 | (32) | (98) | (95) | (296) | ||||||||||||||||||||||||||||
计提所得税前的收入
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19,685 | 21,432 | 53,096 | 55,989 | ||||||||||||||||||||||||||||
准备金 | 4,705 | 5,219 | 13,738 | 12,310 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 14,980 | 16,213 | 39,358 | 43,679 | ||||||||||||||||||||||||||||
应占非控股权益的净收入 | (129) | (98) | (369) | (360) | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于Kadant的净收入 | $ | 14,851 | $ | 16,115 | $ | 38,989 | $ | 43,319 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹特应占每股盈利: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.29 | $ | 1.43 | $ | 3.40 | $ | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||
摊薄后 | $ | 1.28 | $ | 1.41 | $ | 3.38 | $ | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均股份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 11,504 | 11,267 | 11,472 | 11,198 | ||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后 | 11,589 | 11,469 | 11,550 | 11,434 | ||||||||||||||||||||||||||||
已结束三个月 | 已结束三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收入和调整后摊薄EPS(A) | 2020年9月26日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于Kadant的净收入和摊薄EPS,如报告 | $ | 14,851 | $ | 1.28 | $ | 16,115 | $ | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||
对下列各项的调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的重组费用 | 335 | 0.03 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的购置费用 | 58 | 0.01 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
已获积压的摊销,扣除税款(e) | 249 | 0.02 | 16 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
离散税目 | (338) | (0.03) | (264) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收入和调整后摊薄EPS(A) | $ | 15,155 | $ | 1.31 | $ | 15,867 | $ | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||
已结束9个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收入和调整后摊薄EPS(A) | 2020年9月26日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于Kadant的净收入和摊薄EPS,如报告 | $ | 38,989 | $ | 3.38 | $ | 43,319 | $ | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
对下列各项的调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的重组费用 | 667 | 0.06 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款后的购置费用 | 355 | 0.03 | 699 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
已获得的库存和积压利润摊销,税后净额(英、法) | 275 | 0.02 | 3,687 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
离散税目 | (338) | (0.03) | (1,499) | (0.13) | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收入和调整后摊薄EPS(A) | $ | 39,948 | $ | 3.46 | $ | 46,206 | $ | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||
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已结束三个月 | 不包括购置和FX(A,C)的减少额) | |||||||||||||||||||||||||||||||
按分部(b)开列的收入) | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 减少额 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 56,815 | $ | 62,375 | $ | (5,560) | $ | (5,300) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 62,086 | 74,229 | (12,143) | (13,306) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 35,709 | 36,900 | (1,191) | (1,689) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 154,610 | $ | 173,504 | $ | (18,894) | $ | (20,295) | |||||||||||||||||||||||||
占零部件和消耗品收入的百分比 | 66 | % | 61 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
已结束9个月 | 减少额 | 不包括购置和FX(A,C)的减少额) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月26日 | 2019年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 165,329 | $ | 188,792 | $ | (23,463) | $ | (19,769) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 192,468 | 222,899 | (30,431) | (29,375) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 108,800 | 110,294 | (1,494) | (1,316) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 466,597 | $ | 521,985 | $ | (55,388) | $ | (50,460) | |||||||||||||||||||||||||
占零部件和消耗品收入的百分比 | 65 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
已结束三个月 | 减少额 | 不包括购置和外汇(C)的减少额) | ||||||||||||||||||||||||||||||
按(b)分段开列的预订量) | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 49,608 | $ | 58,817 | $ | (9,209) | $ | (8,757) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 59,903 | 74,928 | (15,025) | (15,713) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 33,838 | 37,185 | (3,347) | (4,057) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 143,349 | $ | 170,930 | $ | (27,581) | $ | (28,527) | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品预订量的百分比 | 67 | % | 59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
已结束9个月 | 减少额 | 不包括购置和外汇(C)的减少额) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月26日 | 2019年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 166,713 | $ | 184,246 | $ | (17,533) | $ | (13,516) | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 178,885 | 229,007 | (50,122) | (48,790) | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 106,344 | 115,249 | (8,905) | (9,005) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 451,942 | $ | 528,502 | $ | (76,560) | $ | (71,311) | |||||||||||||||||||||||||
零件和消耗品预订量的百分比 | 67 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
已结束三个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业务分部资料(b) | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 52.9 | % | 52.9 | % | 53.1 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 43.7 | % | 38.7 | % | 41.0 | % | 39.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 31.1 | % | 34.0 | % | 33.5 | % | 31.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
44.2 | % | 42.8 | % | 43.5 | % | 42.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
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已结束三个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门信息(b)(续) | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 13,770 | $ | 15,103 | $ | 37,360 | $ | 43,220 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 12,072 | 13,107 | 32,147 | 38,830 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 2,614 | 3,525 | 10,341 | 5,515 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司 | (7,121) | (7,182) | (20,737) | (21,295) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 21,335 | $ | 24,553 | $ | 59,111 | $ | 66,270 | |||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(a、d): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 14,035 | $ | 15,103 | $ | 38,081 | $ | 43,220 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 12,438 | 13,107 | 32,948 | 38,830 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 2,862 | 3,546 | 10,597 | 11,210 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司 | (7,121) | (7,182) | (20,737) | (21,295) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 22,214 | $ | 24,574 | $ | 60,889 | $ | 71,965 | |||||||||||||||||||||||||
资本支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | $ | 509 | $ | 636 | $ | 1,667 | $ | 1,814 | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | 785 | 1,053 | 2,460 | 3,223 | ||||||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | 486 | 397 | 1,167 | 1,145 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司 | 42 | 7 | 125 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,822 | $ | 2,093 | $ | 5,419 | $ | 6,236 | |||||||||||||||||||||||||
已结束三个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现金流量和其他数据 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
业务活动提供的现金 | $ | 24,393 | $ | 25,678 | $ | 52,601 | $ | 58,166 | ||||||||||||||||||||||||
减:资本支出 | (1,822) | (2,093) | (5,419) | (6,236) | ||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流量(a) | $ | 22,571 | $ | 23,585 | $ | 47,182 | $ | 51,930 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 | $ | 8,086 | $ | 7,763 | $ | 23,260 | $ | 24,304 | ||||||||||||||||||||||||
资产负债表数据 | 2020年9月26日 | 2019年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 56,204 | $ | 68,273 | ||||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | 94,145 | 95,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货清单 | 108,715 | 102,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未开票收入 | 9,095 | 13,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂场和设备,净额 | 82,427 | 86,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 164,359 | 173,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商誉 | 342,999 | 336,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 55,947 | 63,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 913,891 | $ | 939,387 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 32,588 | $ | 45,852 | ||||||||||||||||||||||||||||
债务债务 | 255,010 | 294,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他借款 | 5,577 | 6,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 | 158,471 | 165,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 451,646 | 512,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 462,245 | 427,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 913,891 | $ | 939,387 | |||||||||||||||||||||||||||||
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已结束三个月 | 已结束9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入与调整后EBITDA对账(A、B) | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
合并后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于Kadant的净收入 | $ | 14,851 | $ | 16,115 | $ | 38,989 | $ | 43,319 | ||||||||||||||||||||||||
应占非控股权益的净收入 | 129 | 98 | 369 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
准备金 | 4,705 | 5,219 | 13,738 | 12,310 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 1,618 | 3,023 | 5,920 | 9,985 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出,净额 | 32 | 98 | 95 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 21,335 | 24,553 | 59,111 | 66,270 | ||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 470 | — | 926 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
购置费用 | 78 | — | 485 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
已获积压摊销(e) | 331 | 21 | 367 | 1,303 | ||||||||||||||||||||||||||||
存货中获得的利润(f) | — | — | — | 3,549 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(a) | 22,214 | 24,574 | 60,889 | 71,965 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 7,755 | 7,742 | 22,893 | 23,001 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA(a) | $ | 29,969 | $ | 32,316 | $ | 83,782 | $ | 94,966 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率(A,G) | 19.4 | % | 18.6 | % | 18.0 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
流量控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 13,770 | $ | 15,103 | $ | 37,360 | $ | 43,220 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 265 | — | 721 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(a) | 14,035 | 15,103 | 38,081 | 43,220 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,564 | 1,629 | 4,729 | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA(a) | $ | 15,599 | $ | 16,732 | $ | 42,810 | $ | 48,043 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率(A,G) | 27.5 | % | 26.8 | % | 25.9 | % | 25.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
工业加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 12,072 | $ | 13,107 | $ | 32,147 | $ | 38,830 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 205 | — | 205 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
购置费用 | 78 | — | 485 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
已获积压摊销(e) | 83 | — | 111 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(a) | 12,438 | 13,107 | 32,948 | 38,830 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,311 | 3,249 | 9,598 | 9,731 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA(a) | $ | 15,749 | $ | 16,356 | $ | 42,546 | $ | 48,561 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率(A,G) | 25.4 | % | 22.0 | % | 22.1 | % | 21.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
物料搬运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 2,614 | $ | 3,525 | $ | 10,341 | $ | 5,515 | ||||||||||||||||||||||||
购置费用 | — | — | — | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
已获积压摊销(e) | 248 | 21 | 256 | 1,303 | ||||||||||||||||||||||||||||
存货中获得的利润(f) | — | — | — | 3,549 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(a) | 2,862 | 3,546 | 10,597 | 11,210 | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 2,824 | 2,801 | 8,416 | 8,259 | ||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA(a) | $ | 5,686 | $ | 6,347 | $ | 19,013 | $ | 19,469 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率(A,G) | 15.9 | % | 17.2 | % | 17.5 | % | 17.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经营损失 | $ | (7,121) | $ | (7,182) | $ | (20,737) | $ | (21,295) | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 56 | 63 | 150 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA(a) | $ | (7,065) | $ | (7,119) | $ | (20,587) | $ | (21,107) | ||||||||||||||||||||||||
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(a) | 表示非公认会计原则的财务计量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 反映我们于2020年4月22日宣布的新的可报告经营分部,上期信息已重新编制以符合本期列报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 指不包括一项购置以及按上一期间汇率将以当地货币列报的本期数额与上一期间列报的美元数额相比换算成美元而产生的增加(减少)额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(d) | 参见“调整后营业收入和调整后EBITDA调节”项下与最直接可比GAAP财务指标的对账。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | 表示与已获得的积压相关的无形摊销费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(f) | 表示与存货中已获得利润摊销相关的收入成本内的费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(g) | 计算方法为各期经调整EBITDA除以收益。 |
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