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Rite Aid Corporation公布2022财年第二季度业绩，并上调全年调整后EBITDA指引

宾夕法尼亚州坎普希尔（2021年9月23日）-Rite Aid Corporation（纽约证券交易所代码:RAD）今天报告了截至2021年8月28日的第二财政季度的经营业绩。

该公司公布，第二季度持续经营净亏损1.003亿美元，合每股亏损1.86美元，持续经营调整后净亏损2200万美元，合每股亏损0.41美元，持续经营调整后EBITDA为1.062亿美元，占收入的1.7%。

Rite Aid总裁兼首席执行官Heyward Donigan表示:“我们对第二季度的业绩感到满意，这表明我们的基础业务继续改善，我们实现了又一个季度的收入增长，调整后的EBITDA超过了预期。”“我们还修改并延长了循环信贷额度，成功地将到期日延长至2026年8月，同时我们继续增强财务灵活性，以实现我们的RxEvolution战略。”

“我们的业绩是由新冠肺炎疫苗管理局的持续有力执行，Elixir的盈利能力提高以及我们振兴零售和数字体验的工作所带来的好处所推动的。自去年3月推出我们的战略以来，我们的组织正在执行一项明确的计划，以提高我们的盈利能力为重点来建立收入增长势头。我们已经改变了我们的业务，使其与我们的目标增长客户更相关，并在我们的运营方式上更有效率，同时进行必要的投资以推动我们业务的长期健康。Rite Aid在RxEvolution战略上的进展验证了我们的信念，即作为值得信赖的日常护理连接器，Rite Aid将通过更好的协调，更强的参与以及个性化的服务来推动更低的医疗成本，从而帮助我们的客户实现终身健康。”

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Rite Aid2022财年第二季度新闻稿-第2页

第二季度合并摘要

该季度来自持续经营的收入为61.1亿美元，而去年同期来自持续经营的收入为59.8亿美元。收入增长2.2%是由零售药房部门的增长推动的，部分被药房服务部门的下降所抵消。

来自持续经营的净亏损为1.003亿美元，或每股1.86美元，而去年第二季度来自持续经营的净亏损为1320万美元，或每股0.25美元。净亏损的增加主要是由于调整后EBITDA的下降，更高的诉讼和解，以及由于本年度加速出售CMS应收款项而导致的资产出售损失增加，从而增加了流动性，以及债务修改和退休的损失，而上一年第二季度的债务修改和退休的收益。这些项目被重组相关费用的减少部分抵消。

零售药房部门

零售药店部门来自持续经营的收入比去年同期增长了6.5%， 受同店销售额的增长以及巴特尔本季度业绩的影响。持续经营第二季度的同店销售额比去年同期增长了2.6%， 包括药房销售额增长5.0%和前端销售额下降2.8%。前端同店销售， 不包括香烟和烟草制品， 下降了2.4%。以两年为基础， 前端同店销售， 不包括香烟和烟草制品， 在维生素增加的推动下增长了3.0%， 彩色化妆品和婴儿护理是该公司为提高这些类别的分类而开展的工作的结果。在同一家店里开的处方的数量， 调整为30天等效期， 与去年同期相比增长了7.1%。除了新冠病毒疫苗的好处外， 在同家门店的基础上，其他急性处方药增长了1.5%，维持处方药增长了2.4%。来自持续经营的处方药销售额占药店总销售额的69.2%。第二季度末，门店总数为2501家，

零售药店部门第二季度的持续经营调整后EBITDA为6,940万美元，占收入的1.6%，而去年第二季度的调整后EBITDA为1.223亿美元，占收入的3.0%。调整后EBITDA的下降是由于SG&A费用的增加，部分被毛利的增加所抵消。SG&A支出受到以下因素的负面影响:循环利用上一年的变化带来的收益，以实现我们的联合PTO计划的现代化；最近收购的Bartell商店产生的增量成本；以及为驱动新冠病毒疫苗而产生的增量工资和营销成本。毛利受益于较高的药房同店销售额，但部分被药房报销率压力所抵消，仿制药成本下降和前端毛利的下降并未完全抵消，因为我们循环了上一年新冠病毒购买激增的影响。

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Rite Aid2022财年第二季度新闻稿-第3页

药房服务部门

本季度药房服务部门的收入为19亿美元，与去年同期相比下降了6.9%。收入减少的主要原因是PBM业务的会员减少和Elixir Insurance会员减少。

制药服务部门第二季度来自持续经营的调整后EBITDA为3680万美元，占收入的1.9%，而去年第二季度来自持续经营的调整后EBITDA为2930万美元，占收入的1.4%。本年度的业绩得益于公司折扣卡业务的改善和良好的网络管理所带来的毛利的增加，但部分被长生不老药保险业务的生命损失和成本压力所抵消。上一年的调整后EBITDA受到了与我们Medtrak子公司的折扣汇总更改相关的毛利减少的负面影响。

2022财年展望

由于第二季度的增长势头，以及对新冠病毒疫苗和检测的需求预计将比之前的预期有所增加，Rite Aid Corporation正在提高其2022财年调整后EBITDA指导。

预计2022财年的总收入将在251亿美元至255亿美元之间。药房服务部门的收入预计将在77亿美元至78亿美元之间（扣除零售药房部门的公司间收入）。

净亏损预计将在2.21亿美元至1.97亿美元之间。

调整后的EBITDA预计在4.6亿美元至5亿美元之间。

调整后每股净亏损预计在0.90美元至0.53美元之间。

资本支出预计约为3亿美元。

电话会议广播

Rite Aid将于美国东部时间今天上午8:30举行分析师电话会议，Rite Aid的管理团队将发表讲话。

此次电话会议将通过互联网在https://investors.riteaid.com上进行广播。电话重播将从美国东部时间2021年9月23日星期四下午12:00开始，到美国东部时间2021年10月24日晚上11:59结束。要访问电话的重播，请致电（800）585-8367或（416）621-4642，并输入七位数的预订号码5387890。电话会议的网络直播重播也将从晚上12点开始在https://investors.riteaid.com上发布。东部时间今天。该回放将在该公司的下一次电话会议之前提供。

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Rite Aid2022财年第二季度新闻稿-第4页

关于Rite Aid Corporation

Rite Aid Corporation是一年365天为美国人提供医疗保健服务和零售产品的第一线人员。我们的药剂师处于独特的位置，可以与客户互动并改善他们的健康状况。我们通过遍布17个州的2500多家零售药店，为整个家庭提供一系列完整的健康产品和服务。通过Elixir，我们为全国数百万会员提供药房福利和服务。欲了解更多信息，请访问www.riteaid.com。

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿中的陈述不是历史性的，而是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款做出的前瞻性陈述。这些声明包括但不限于有关Rite Aid对2022财年的展望和指导的声明；全球冠状病毒（新冠病毒）大流行对Rite Aid业务的持续影响；以及上述任何假设的任何假设。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”和“意愿”等词语以及这类词语的变体和类似表述意在识别这类前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，而且存在风险， 假设和不确定性， 包括， 但不限于:与新冠病毒全球大流行的影响相关的风险， 比如疫情的范围和持续时间， 以及政府对此的回应；新冠病毒对我们劳动力的影响， 运营， 商店， 费用， 和供应链， 以及我们客户的经营或行为， 供应商和业务合作伙伴；我们成功实施RxEvolution和其他战略的能力；我们高负债的影响， 以可接受的条件为此类债务再融资的能力，以及我们履行我们的义务和债务协议中包含的其他契约的能力；未决或新诉讼的结果， 包括与阿片类药物， “通常和惯例”定价或其他事项；我们将D部分业务中产生的CMS应收款项货币化的能力；总体竞争力， 经济， 工业， 市场， 政治（包括医疗改革）和监管条件（包括与劳动力或工资有关的法律或法规的变更）， 内乱（包括任何导致商店关闭， 损害， 或存货损失）， 以及其他因素这影响了我们经营的市场；私人和公共第三方付款人的影响继续减少了处方药报销和鼓励邮购的努力；我们管理费用的能力以及我们在营运资金方面的投资；我们有能力实现我们降低仿制药和其他药物成本的努力所带来的好处；我们有能力在预期的时间范围内实现成本节约和重组工作的其他好处， 如果有的话，我们不断努力监督和遵守适用法律的结果， 法规， “政策和程序；以及我们与卫生计划和卫生系统合作并建立关系的能力。，

这些和其他风险，假设和不确定性在我们最新的10-K表年度报告的第1A项（风险因素）和我们向证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的其他文件中有更全面的描述，我们鼓励您阅读这些文件。在一定程度上，新冠病毒对我们的业务和财务业绩产生不利影响，它也可能会加剧许多此类风险因素。

如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此，请注意不要依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅代表其发表之日。

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Rite Aid2022财年第二季度新闻稿-第5页

新冠病毒可能对Rite Aid的业绩和运营产生不利影响的程度，包括其实现2022财年指引的能力，将取决于许多不断发展的因素和未来的发展，这些因素和发展高度不确定，包括但不限于，新冠肺炎疫情的持续时间和传播，遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。因此，目前无法具体地合理估计对Rite Aid财务和经营业绩的影响，但影响可能是重大的。Rite Aid明确表示，无论是由于新信息，未来事件，假设变化还是其他原因，Rite Aid目前无意公开更新本新闻稿发布后的任何前瞻性声明，也不承担任何责任。

本新闻稿中使用的所有“公司”和“Rite Aid”都是指Rite Aid Corporation及其附属公司。

非GAAP财务指标的对账

Rite Aid在调整后的净收入（亏损）的基础上单独报告财务业绩， 调整后每股摊薄净收入（亏损）， 调整后的EBITDA， 调整后的EBITDA毛利和调整后的EBITDA SG&A， 这是非公认会计原则的财务指标。关于调整后的净收入（损失）的调节，见附表， 调整后每股摊薄净收入（亏损）和调整后EBITDA至净收入（亏损）， 和每股摊薄净收入（亏损）， 这是最直接可比的GAAP财务指标。调整后的净收入（亏损）和调整后的稀释后每股净收入（亏损）不包括摊销费用， 与并购相关的成本， 非经常性诉讼和解， 债务调整和退休的收益或损失， 后进先出调整， 商誉和无形资产减损费用， 以及与重组相关的成本。Rite Aid认为，调整后的净收入（亏损）和调整后的稀释后每股净收入（亏损）可以作为评估其业务表现的适当指标，并帮助其投资者更好地比较其在多个时期的经营业绩，

调整后的EBITDA定义为净收入（亏损），不包括所得税的影响， 利息支出， 折旧及摊销， 后进先出调整， 设施关闭和减值的费用或贷项， 商誉和无形资产减损费用， 与门店关闭相关的库存减记， 债务调整和退休的收益或损失， 和其他项目（包括股票补偿费用， 与并购相关的成本， 非经常性诉讼和解， 遣散费， 重组相关成本， 与工厂关闭相关的成本， 以及出售资产的损益）。计算调整后EBITDA时，后进先出（贷项）费用的加回， 调整后的净收入（亏损）和调整后的稀释后每股净收入（亏损）消除了后进先出（贷项）费用的全部影响， 并有效地反映了Rite Aid的结果，就像该公司是在先进先出库存的基础上。Rite Aid认为，调整后的EBITDA是评估其业务表现的适当指标，有助于投资者更好地比较其与竞争对手的经营业绩，

调整后的EBITDA毛利包括后进先出调整、折旧及摊销（仅包括COGS部分）和其他项目。有关调整后EBITDA毛利与收入的对账，请参见附表，这是最直接可比的GAAP财务指标。调整后的EBITDA SG&A不包括折旧及摊销（仅包括SG&A部分），股票补偿费用，与并购相关的费用，诉讼和解和其他项目。有关调整后EBITDA SG&A与收入的对账，请参见附表，这是最直接可比的GAAP财务指标。该公司认为，调整后的EBITDA毛利和调整后的EBITDA SG&A可作为评估其业务表现的适当措施，并有助于其投资者更好地将其经营业绩与竞争对手进行比较。

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Rite Aid Corporation及附属公司

综合业务报表

（以千美元计，每股金额除外）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

合并现金流量表

（单位:千美元）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

合并现金流量表

（单位:千美元）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

净亏损与调整后EBITDA的对账

（单位:千）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

净亏损与调整后EBITDA的对账

（单位:千）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

调整后净（亏损）收入

（以千美元计，每股金额除外）

（未经审计）

（a）在截至2021年8月28日和2020年8月29日的13周中，分别使用了2022和2021财政年度的年度有效税率，该税率是使用联邦税率加上净州税率（不包括州NOL，州信用和估值备抵的影响）计算得出的。

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

调整后EBITDA毛利的对账和调整后EBITDA销售的对账，

一般和行政开支-零售药房分部

（单位:千）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

净亏损指导与调整后EBITDA指导的对账

截至2022年2月26日的年度

（单位:千）

（未经审计）

Rite Aid Corporation及附属公司

补充信息

净亏损指导与调整后净亏损指导的对账

截至2022年2月26日的年度

（单位:千）

（未经审计）