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Tortoise中游能源基金
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投资时间表
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2024年8月31日（未经审计）
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普通股-93.8 %
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股份
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价值
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加拿大原油管道-7.9 %
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安桥，公司。
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256,103
|
$
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10,290,218
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Pembina Pipeline公司。
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278,903
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11,234,213
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21,524,431
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加拿大天然气/天然气液体管道-3.8%
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TC Energy公司。
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224,613
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10,408,567
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美国原油管道-9.3 %
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Plains GP Holdings LP
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1,315,066
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25,249,267
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美国天然气采集/加工-10.8 %
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EnLink Midstream LLC
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800,186
|
11,490,671
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Hess Midstream Partners LP-A类
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420,939
|
15,722,072
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Kinetik Holdings，公司。
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46,011
|
2,035,526
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|
29,248,269
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美国天然气/天然气液体管道-53.1%
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|
Cheniere Energy, Inc.
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71,192
|
13,189,030
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Dt Midstream, Inc.
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199,939
|
15,713,206
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Excelerate Energy, Inc.-A类
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70,562
|
1,286,345
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|
金德尔摩根公司
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641,386
|
13,834,696
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New Fortress Energy，公司。
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109,719
|
1,351,738
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NextDecade Corp。(a)
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228,576
|
1,065,164
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|
欧尼克公司
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327,155
|
30,216,036
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Targa Resources Corp.
|
234,259
|
34,412,647
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威廉姆斯公司
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710,249
|
32,508,097
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143,576,959
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|
美国可再生能源和电力基础设施– 8.9%
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Clearway Energy, Inc.-C类
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406,177
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11,762,886
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新纪元能源公司
|
26,725
|
2,151,630
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Vistra Corp.
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121,875
|
10,411,781
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|
24,326,297
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合计 普通股票（费用251,855，753美元）
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254,333,790
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MASTER LIMITED合作伙伴关系--26.0%
|
单位
|
价值
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美国天然气收集/加工-5.0 %
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Western Midstream Partners LP
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352,572
|
13,602,228
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美国天然气/天然气液体管道----11.0%
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|
能源转换 LP
|
962,003
|
15,488,248
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|
企业产品伙伴 LP
|
489,300
|
14,356,062
|
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|
29,844,310
|
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|
美国精炼产品管道-10.0 %
|
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|
MPLX LP
|
630,996
|
27,057,109
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合计 Master有限合作伙伴关系（费用39310839美元）
|
70,503,647
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优先股-1.3 %
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单位
|
价值
|
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美国天然气收集/加工-1.3 %
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EnLink Midstream Partners 9.72%（3个月。期限SOFR + 4.37%）、永续
|
3,400
|
3,391,125
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合计 优先股（费用3400000美元）
|
3,391,125
|
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|
短期投资-0.2 %
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|
货币市场基金-0.2 %
|
股份
|
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|
First American Government Obligations Fund-X类，5.22%(b)
|
490,844
|
490,844
|
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|
短期投资总额（费用490,844美元）
|
490,844
|
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|
总投资-121.3 %（费用295057436美元)
|
328,719,406
|
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|
超额负债中的其他资产-0.3 %
|
714,415
|
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|
信贷融通借款-（5.7）%
|
(15,600,000
|
)
|
||||||
|
优先票据-（10.8）%
|
(29,170,677
|
)
|
||||||
|
以清算价值计算的强制可赎回优先股-（5.1）%
|
(13,753,775
|
)
|
||||||
|
总净资产-100.0 %
|
$
|
270,909,369
|
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|
百分比表示为净资产的百分比。
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|
SOFR-有担保隔夜融资利率
|
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(a)
|
非收入产生的安全性。
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(b)
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显示的利率代表截至2024年8月31日的7日年化有效收益率。
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截至2024年8月31日公允价值披露摘要（未经审计）
Tortoise中游能源基金采用了权威的公允价值会计准则，建立了公允价值的权威定义，并对公允价值计量规定了层次结构。这些准则要求额外披露用于制定公允价值计量的各种输入值和估值技术，讨论该期间估值技术和相关输入值的变化，并扩大披露主要证券类型的估值水平。这些投入汇总在下面列出的三个大级别中。用于对证券进行估值的输入或方法并不表明与投资这些证券相关的风险。
第1级-基金有能力获取的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价。
第2级-可直接或间接观察到的资产或负债的除第1级所列报价以外的可观察输入值。这些输入可能包括同一工具在不活跃市场上的报价、类似工具的价格、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、违约率和类似数据。
第3级-资产或负债的不可观察输入值，在无法获得相关可观察输入值的情况下，代表基金自己对市场参与者在评估资产或负债时将使用的假设的假设，并将基于可获得的最佳信息。
以下为截至2024年8月31日基金证券的公允估值等级概要：
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1级
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2级
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3级
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合计
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投资：
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普通股
|
$
|
254,333,790
|
$
|
–
|
$
|
–
|
$
|
254,333,790
|
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|
Master有限合伙企业
|
70,503,647
|
–
|
–
|
70,503,647
|
||||||||||||
|
优先股
|
–
|
3,391,125
|
–
|
3,391,125
|
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|
货币市场基金
|
490,844
|
–
|
–
|
490,844
|
||||||||||||
|
投资总额
|
$
|
325,328,281
|
$
|
3,391,125
|
$
|
–
|
$
|
328,719,406
|
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有关投资类别的进一步分类，请参阅投资明细表。
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