附件 99.1
TMC公布2025年第四季度和全年业绩
纽约,3月。2026年2月27日— TMC the metals公司Inc.(纳斯达克:TMC)(“TMC”或“本公司”)是世界上最大的能源、国防、制造和基础设施所必需的关键金属资源的领先开发商,该公司今天提供了截至2025年12月31日止期间的公司更新以及第四季度和全年财务业绩。
2025年第四季度和全年财务摘要
| • | 截至2025年12月31日,现金总额约为1.176亿美元 |
| • | 截至2025年12月31日的季度运营中使用的现金为1140万美元 |
| • | 截至2025年12月31日止季度营业亏损4470万美元,净亏损4040万美元,每股净亏损0.08美元 |
德克萨斯州布朗斯维尔结核加工和精炼中心的独家谈判正在进行中
| • | 与布朗斯维尔港就1,466英亩土地进行独家谈判 |
| • | 计划的土地用途是为美国结核行业开发一个综合结核加工和精炼设施,可选择加工其他原料 |
| • | 已制定12Mtpa设施的初步总体规划,正在进行预可行性研究 |
| • | 作为唯一一家大规模设计和测试过结核加工和提炼技术的美国结核开发商,TMC USA与其财团合作伙伴一起带头推动这一潜在的发展 |
| • | TMC USA未作出任何资本承诺,投资决定以美国政府支持为条件 |
| • | 此外,轻资本的收费选择在日本仍在充分探索中 |
与Mariana Minerals的战略合作伙伴关系
| • | 继2025年4月签署了一份不具约束力的谅解备忘录后,TMC美国公司本月早些时候与Mariana Minerals签署了一份战略合作伙伴协议,后者是一家软件优先的矿产开发商,在旧金山、德克萨斯州和犹他州均有业务 |
| • | 该伙伴关系的初步重点是对德克萨斯州布朗斯维尔的结核加工和精炼设施进行分阶段开发的可行性研究,并为此类设施开发人工智能支持的过程控制 |
董事长兼首席执行官Gerard Barron评论说:“在我领导TMC的那段时间里,由于我们的财务、战略和许可地位,我从未像现在这样对我们的生产途径感到更好。2025年对我们的业务来说是变革性的一年——我们转向了明确的美国许可途径,看到政府的行政命令和NOAA新的合并应用法规对我们行业提供了强有力的政策支持,迎来了包括韩国锌业和赫斯家族在内的几个战略合作伙伴和投资者,并交付了世界上第一份综合多金属结核项目的预可行性研究报告,证明了商业可行性。我们在年底拥有1.62亿美元的流动性,包括未提取的无担保信贷额度,并预计在2026年3月31日报告的流动性约为1.54亿美元。
2025年,我们为我们的公司和我们的行业建立了一个新的路线图。2026年,我们专注于加速执行。我们相信,我们新的合并申请可以比我们遵循顺序流程更快地交付商业恢复许可。NOAA确定实质性合规是一个重要的里程碑。我们的下一个关键里程碑预计将是完全合规和认证,以及我们合并应用程序的环境影响声明。
我们对我们在一年内获得许可的能力充满信心,因此我们没有等待推进生产,并期望在未来几天内完成我们与AllSeas的更新商业协议。
要释放海上矿产,我们还必须解决国内加工和提炼问题——去年的行政命令责成几个政府机构探索和支持国内加工。虽然我们目前不承诺国内在岸资本支出,但我们正在探索所有可用的选项,其中将包括我们的轻资本、收费加工选项,同时推进解锁美国政府对我们行业的国内加工和精炼中心的支持所需的先决条件,包括特定地点的规划和可行性工作。
为此,去年,我们获得了德克萨斯州布朗斯维尔港潜在土地租赁选择权的独家权利,该港口附近最近宣布了本届政府支持的几十年来首个新的美国炼油厂的计划——这突显出加强美国工业能力背后的更广泛势头。我们已经制定了一个初步的总体规划,一个12Mtpa工业园区的预可行性研究已经在进行中,最终决定可能取决于本届政府的财政支持。作为业主团队的一员,我们还与Mariana Minerals合作,支持布朗斯维尔的可行性研究和规划。Mariana由拥有来自特斯拉、埃克森和巴斯夫数十年经验的团队创立,为项目开发和冶金加工带来了软件驱动、人工智能支持的方法——这反映了我们认为美国加工能力再工业化所需要的更具技术驱动、资本效率更高的模式。我们相信,随着该行业进入海上和陆上商业生产,TMC处于有利地位,可以发挥引领作用。”
运营亮点
德克萨斯州布朗斯维尔场地租赁选择权的排他性
TMC美国公司目前与布朗斯维尔港就土地的租赁和/或租赁选择权拥有独家谈判权,该土地足以为TMC美国公司和其他美国结核开发商开发国内结核加工和提炼生态系统,最终决定的条件是美国政府的支持。50年租约的选择权涵盖布朗斯维尔港总计1,466英亩的土地,位于两个独立的地块(布朗斯维尔航运航道上的735英亩和相邻的731英亩)。目前不存在需要TMC USA进行财务承诺的情况。
与Mariana Minerals的战略合作伙伴关系
2026年3月19日,TMC与Mariana Minerals(“Mariana”)签署了战略合作伙伴协议,重点关注作为TMC所有者团队的一部分的布朗斯维尔港结核加工和精炼设施的潜在开发。Mariana为关键矿产项目的许可、建设和运营带来了人工智能、软件优先的方法:快速的资本项目执行,这使特斯拉能够在< 20个月的时间内在德克萨斯州建造锂工厂,并且是SpaceX和其他尖端业务运营的核心,甚至可以通过软件优先的方法进一步加速,并提供更快、更现代的再工业化途径。
The Metals Royalty Co.(TMCR)即将在纳斯达克交易
2026年4月,Metals Royalty Co.预计将开始公开交易(纳斯达克:TMCR)。TMCR从此前宣布的2023年交易中获得了NORI地区2.0%的总压倒性版税(GORR)。作为协议的一部分,TMC被授予股权,目前代表TMCR约25%的所有权。TMC保留在协议第二周年至第十周年之间以约定的上限回报回购高达75%的NORI特许权使用费的权利,可通过两笔交易行使。如果这两笔回购交易都被执行,TMCR在NORI项目收入上剩余的总压倒性特许权使用费将为0.5%。TMCR由Michael 赫斯(TMC董事会成员)和Brian Paes-Braga(前DeepGreen董事会成员)锚定,与低碳特许权使用费(LCR)有关,后者于2023年与TMC签署了一项协议。
NOAA确定TMC美国的深海底综合采矿申请基本符合规定
2026年3月9日,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)认定,我们的子公司TMC USA根据《深海床硬矿产资源法》(DSHMRA)申请勘探许可证和商业回收许可证的合并申请基本上符合该法案及其实施条例的要求,标志着美国监管和许可程序迈出了关键一步。
TMC USA首次提交深海底综合采矿申请,将预期商业回收许可面积增加至6.5万平方公里
2026年1月22日,我们宣布TMC USA已向NOAA提交关于太平洋克拉里昂克利珀顿区(CCZ)国际水域多金属结核勘探许可证和商业回收许可证的综合申请。该申请是根据NOAA新的综合申请和审查程序提交的第一份综合勘探许可证和商业回收许可证申请,并将商业回收区域从~25,000平方公里增加到~65,000平方公里,估计湿结核资源量为6.19亿吨(公吨),潜在的勘探上行空间为额外200公吨。TMC USA能够根据NOAA的新综合程序申请,因为它可以证明迅速开展商业回收活动的科学、技术和财政能力。
行业更新
TMC欢迎NOAA规则使美国公司在公海的深海底采矿许可现代化
2026年1月21日,我们迎来了NOAA发布的新规则,更新了有关深海底矿物勘探和商业回收的规定。最终规则在DSHMRA下建立了一个合并的申请和审查流程,允许已完成必要的勘探、环境和技术开发工作的公司在商业回收应用中依赖勘探阶段数据,从而减少重复并提高监管效率。
美日加速‘商业上可行的深海开采’
2026年3月19日,美国和日本商定了一项新的关键矿物行动计划,旨在加强供应链弹性,其中一个核心组成部分是加速研发成为‘商业上可行的’深海采矿。TMC仍然是唯一一家通过符合SEC标准的矿产储备证明了商业可行性的公司。
财务业绩概览
截至2025年12月31日,我们持有的现金约为1.176亿美元。我们相信,我们与ERAS Capital LLC和巴伦先生的信贷安排下的总流动性,包括现金和借款可用性,将足以满足我们从今天起至少未来十二个月的营运资金和资本支出承诺。
我们报告,截至2025年12月31日的季度净亏损约为4040万美元,即每股0.08美元,而截至2024年12月31日的季度净亏损为1610万美元,即每股0.04美元。截至2025年12月31日的季度勘探和评估费用为1060万美元,而截至2024年12月31日的季度为830万美元。2025年第四季度勘探和评估费用增加230万美元,主要是由于2025年第三季度授予的奖励加速摊销导致股份薪酬增加,部分被工程工作减少导致的采矿、技术和工艺开发费用减少所抵消。
截至2025年12月31日止季度的一般和行政费用为3410万美元,而截至2024年12月31日止季度的一般和行政费用为810万美元,反映出基于股份的薪酬增加,原因是2025年第三季度加速摊销授予董事和高级职员的奖励,以及法律、咨询和人事成本增加。
我们报告截至2025年12月31日止年度的净亏损为3.198亿美元,即每股0.83美元,而截至2024年12月31日止年度的净亏损为8190万美元,即每股0.25美元。2025年的业绩包括,继2025年8月发布的两项经济研究增加了项目价值后,NORI的特许权使用费负债价值增加了1.31亿美元,以及根据2025年与瑙鲁和汤加签署的修订赞助协议发行的认股权证的公允价值的非经常性费用3800万美元。截至2025年12月31日止年度的勘探和评估费用为4030万美元,而截至2024年12月31日止年度为5060万美元。2025年的一般和行政费用为9980万美元,而2024年为3060万美元。2025年的增长反映了额外的股份薪酬,这归因于2025年第三季度授予董事和高级职员的奖励加速摊销,原因是奖励的提前归属反映了公司股价的上涨。股价上涨导致认股权证负债的公允价值增加1240万美元。
电话会议
我们将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议,提供有关近期企业发展、第四季度和2025年全年财务业绩以及即将到来的里程碑的最新信息。
第四季度和2025年全年电话会议详情
| 日期: | 2026年3月27日星期五 |
| 时间: | 美国东部时间上午8:00 |
| 纯音频拨入: | 在这里注册 |
| 带幻灯片的虚拟网络广播: | 在这里注册 |
请在电话会议召开前至少十分钟使用以上链接进行注册。虚拟网络直播将于活动后约两小时在公司网站‘投资者’>‘媒体’>‘活动和演示’下的‘投资者’标签中重播。
关于金属公司
金属公司是海底多金属结核中影响较小的关键金属的开发商,肩负双重使命:(1)为能源、国防、制造业和基础设施供应金属,与传统生产路线相比具有净积极影响;(2)追踪、回收和回收我们供应的金属,以帮助创造可永久使用的金属共存物。该公司对近海结核收集和陆上加工的环境和社会影响进行了十多年的研究。如需更多信息,请访问www.metals.co。
联系人
媒体| media @ metals.co
投资者| investors @ metals.co
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性”陈述和信息。这些陈述可以通过“相信”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将”等词语以及这些词语或类似表达的变体来识别,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于公司根据美国监管制度寻求海底多金属结核商业回收的战略的陈述;对其根据1980年《深海床硬矿产资源法》(DSHMRA)提交的申请进行监管审查的结果和时间安排;公司申请通过NOAA认证程序的进展情况和预期的审查时间表;公司2025年融资所得款项和其他资本来源的预期用途;环境评估、可行性研究、技术和加工试验;公司预可行性研究和初步评估中描述的潜在经济成果;相信我们的现金余额将足以满足我们自本新闻稿发布之日起至少未来十二个月的营运资金和资本支出承诺;公司的运营和财务计划,包括商业规模海上结核收集系统和相关陆上加工设施的潜在开发;以及公司与下游物流、加工和精炼相关的计划,包括在德克萨斯州布朗斯维尔的选址和开发活动,以及与第三方合作伙伴的接触。公司可能无法实际实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种因素,实际结果或事件可能与这些前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异,其中包括:NOAA根据DSHMRA进行监管审查的结果和时间安排;从ISA获得开采合同或从美国政府获得许可的能力;与公司双路径许可战略相关的风险;环境、采矿和其他适用法律法规的变化;环境评估和技术研究的时间安排和结果;发展,海上收集系统的测试和扩展;与战略合作伙伴关系和技术共享相关的风险;与以商业规模加工结核相关的不确定性;金属价格波动;公司现金的充足性以及以可接受的条件或根本无法获得额外融资的能力;对第三方的依赖,包括Allseas Group S.A.和PAMCO,包括成功敲定的能力,根据与此类当事方的最终协议按预期条款或根本不执行和履行;任何未决或未来诉讼的结果;以及公司于2025年3月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”一节中更详细描述的其他风险和不确定性,以及随后向SEC提交的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告,包括公司截至3月31日止季度的10-Q表格季度报告,2025年于2025年5月14日提交,截至2025年6月30日的季度于2025年8月14日提交。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,公司明确表示不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务,无论是由于任何新信息、未来事件、变化的情况或其他原因,除非法律另有要求。
财务资料
TMC the metals公司inc。
合并资产负债表
(单位:千美元,股份金额除外)
(未经审计)
| 截至 12月31日, 2025 |
截至 12月31日, 2024 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前 | ||||||||
| 现金 | $ | 117,633 | $ | 3,480 | ||||
| 应收款项和预付款项 | 3,049 | 1,851 | ||||||
| 120,682 | 5,331 | |||||||
| 非现行 | ||||||||
| 勘探资产 | 42,951 | 42,951 | ||||||
| 使用权资产 | 1,907 | 3,814 | ||||||
| 设备 | 519 | 771 | ||||||
| Software | 2,125 | 1,928 | ||||||
| 投资 | 13,447 | 8,203 | ||||||
| 60,949 | 57,667 | |||||||
| 总资产 | $ | 181,631 | $ | 62,998 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 当前 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | 46,048 | 42,754 | ||||||
| 短期债务 | - | 11,775 | ||||||
| 认股权证责任 | 13,351 | - | ||||||
| 59,399 | 54,529 | |||||||
| 非现行 | ||||||||
| 递延税项负债 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 特许权使用费责任 | 145,000 | 14,000 | ||||||
| 认股权证责任 | - | 912 | ||||||
| 155,675 | 25,587 | |||||||
| 负债总额 | $ | 215,074 | $ | 80,116 | ||||
| 股权 | ||||||||
| 普通股(无限售条件股份,无面值–已发行:422,966,333(2024年12月31日– 340,708,460)) | 681,343 | 477,217 | ||||||
| 额外实缴资本 | 237,696 | 138,303 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (1,203 | ) | (1,203 | ) | ||||
| 赤字 | (951,279 | ) | (631,435 | ) | ||||
| 总股本 | (33,443 | ) | (17,118 | ) | ||||
| 负债总额和权益 | $ | 181,631 | $ | 62,998 | ||||
TMC the metals公司inc。
综合损失表及综合损失表
(单位:千美元,股份和每股金额除外)
(未经审计)
| 截至本年度 12月31日, 2025 |
截至本年度 12月31日, 2024 |
|||||||
| 营业费用 | ||||||||
| 勘探和评估费用 | $ | 40,282 | $ | 50,643 | ||||
| 一般和行政费用 | 99,772 | 30,644 | ||||||
| 经营亏损 | 140,054 | 81,287 | ||||||
| 其他项目 | ||||||||
| 瑙鲁和汤加认股权证成本 | 38,056 | - | ||||||
| 特许权使用费负债公允价值变动 | 131,000 | - | ||||||
| 权益核算投资损失(收益) | (287 | ) | 226 | |||||
| 投资摊薄收益 | (5,649 | ) | - | |||||
| 合同终止损失 | - | 199 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | 12,439 | (1,057 | ) | |||||
| 汇兑损失(收益) | 3,665 | (1,186 | ) | |||||
| 利息收入 | (2,793 | ) | (176 | ) | ||||
| 借款和信贷融资的费用和利息 | 3,215 | 2,602 | ||||||
| 年度亏损及综合亏损,税前 | $ | 319,700 | $ | 81,895 | ||||
| 税费 | 144 | 48 | ||||||
| 年度亏损及综合亏损 | $ | 319,844 | $ | 81,943 | ||||
| 每股亏损 | ||||||||
| -基本和稀释 | $ | 0.83 | $ | 0.25 | ||||
| 已发行普通股加权平均数 | ||||||||
| –基本和稀释 | 384,512,470 | 321,875,050 | ||||||
TMC the metals公司inc。
合并权益变动表
(单位:千美元,股份金额除外)
(未经审计)
| 普通股 | 额外 已支付 |
累计 其他 综合 |
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| 截至2025年12月31日止年度 | 股份 | 金额 | 资本 | 亏损 | 赤字 | 合计 | ||||||||||||||||||
| 2025年1月1日 | 340,708,460 | $ | 477,217 | $ | 138,303 | $ | (1,203 | ) | $ | (631,435 | ) | $ | (17,118 | ) | ||||||||||
| 向韩国锌业发行股份及认股权证 | 19,623,376 | 71,686 | 13,432 | - | - | 85,118 | ||||||||||||||||||
| 根据2025年注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支 | 12,333,333 | 24,149 | 12,548 | - | - | 36,697 | ||||||||||||||||||
| 根据2024年注册直接发售发行股份及认股权证,扣除开支 | 5,000,000 | 2,237 | 2,763 | - | - | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 通过场内Equity Distribution协议发行的股份 | 7,542,996 | 14,784 | - | - | - | 14,784 | ||||||||||||||||||
| A类认股权证的行使 | 1,913,270 | 5,539 | (1,712 | ) | - | - | 3,827 | |||||||||||||||||
| 行使乙类认股权证 | 8,433,096 | 17,024 | (7,224 | ) | - | - | 9,800 | |||||||||||||||||
| C类认股权证的行使 | 2,330,000 | 12,838 | (2,353 | ) | - | - | 10,485 | |||||||||||||||||
| 转换受限制股份单位,扣除扣缴税款的股份 | 20,296,128 | 41,355 | (41,355 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 股票期权的行使 | 4,746,546 | 14,423 | (11,410 | ) | - | - | 3,013 | |||||||||||||||||
| 员工购股计划下的股份购买 | 39,128 | 91 | (24 | ) | - | - | 67 | |||||||||||||||||
| 瑙鲁和汤加认股权证成本 | - | - | 38,056 | - | - | 38,056 | ||||||||||||||||||
| 以股权结算的股份补偿及费用 | - | - | 96,672 | - | - | 96,672 | ||||||||||||||||||
| 期内亏损 | - | - | - | - | (319,844 | ) | (319,844 | ) | ||||||||||||||||
| 2025年12月31日 | 422,966,333 | $ | 681,343 | $ | 237,696 | $ | (1,203 | ) | $ | (951,279 | ) | $ | (33,443 | ) | ||||||||||
| 普通股 | 额外 已支付 |
累计 其他 综合 |
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| 截至2024年12月31日止年度 | 股份 | 金额 | 资本 | 亏损 | 赤字 | 合计 | ||||||||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | |||||||||||
| 根据2024年注册直接发售发行的股份及认股权证,扣除开支 | 19,400,000 | 17,190 | 6,023 | - | - | 23,213 | ||||||||||||||||||
| A类认股权证调整 | - | - | 590 | - | (590 | ) | - | |||||||||||||||||
| 转换受限制股份单位,扣除扣缴税款的股份 | 10,734,581 | 14,954 | (14,954 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 根据市场上Equity Distribution协议发行的股份 | 3,251,588 | 4,866 | - | - | - | 4,866 | ||||||||||||||||||
| 股票期权的行使 | 715,772 | 1,891 | (1,428 | ) | - | - | 463 | |||||||||||||||||
| 员工购股计划下的股份购买 | 47,809 | 77 | (38 | ) | - | - | 39 | |||||||||||||||||
| 以股权结算的股份补偿及费用 | - | - | 25,313 | - | - | 25,313 | ||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||
| 年内亏损 | - | - | - | - | (81,943 | ) | (81,943 | ) | ||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 340,708,460 | $ | 477,217 | $ | 138,303 | $ | (1,203 | ) | $ | (631,435 | ) | $ | (17,118 | ) | ||||||||||
TMC the metals公司inc。
合并现金流量表
(单位:千美元)
(未经审计)
| 截至12月31日止年度, | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 由(用于)提供的现金 | ||||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 年内亏损 | $ | (319,844 | ) | $ | (81,943 | ) | ||
| 不影响现金的项目: | ||||||||
| 瑙鲁和汤加认股权证成本 | 38,056 | - | ||||||
| 摊销 | 252 | 362 | ||||||
| 租赁费用 | 1,907 | 1,907 | ||||||
| 信贷融资应计利息 | - | 416 | ||||||
| 以股权结算的股份补偿及费用 | 96,672 | 25,313 | ||||||
| 权益核算投资损失(收益) | (287 | ) | 226 | |||||
| 稀释投资收益 | (5,649 | ) | - | |||||
| 特许权使用费负债公允价值变动 | 131,000 | - | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | 12,439 | (1,057 | ) | |||||
| 合同终止损失 | - | 199 | ||||||
| 未实现外汇 | 3,483 | (1,222 | ) | |||||
| 为从信贷融资和短期债务中提取的金额支付的利息 | (823 | ) | (73 | ) | ||||
| 当年缴纳的企业所得税 | (93 | ) | (34 | ) | ||||
| 营运资金变动: | ||||||||
| 应收款项和预付款项 | (1,198 | ) | 127 | |||||
| 应付账款和应计负债 | 1,234 | 12,311 | ||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (42,851 | ) | (43,468 | ) | ||||
| 投资活动 | ||||||||
| 被投资方分配收益 | 692 | - | ||||||
| 购置设备和软件 | (245 | ) | (515 | ) | ||||
| 投资活动提供(使用)的现金净额 | 447 | (515 | ) | |||||
| 融资活动 | ||||||||
| 韩国锌业私募收益 | 85,118 | - | ||||||
| 注册直接发行所得款项 | 42,000 | 23,900 | ||||||
| 为注册直接发行支付的费用 | (734 | ) | (357 | ) | ||||
| 场内Equity Distribution协议发行股份所得款项 | 14,784 | 4,866 | ||||||
| 行使A类认股权证所得款项 | 3,827 | - | ||||||
| 行使乙类认股权证所得款项 | 9,800 | - | ||||||
| 行使C类认股权证所得款项 | 10,485 | - | ||||||
| 提取信贷融资的收益 | - | 4,275 | ||||||
| 偿还信贷融资的已提取金额 | (4,275 | ) | - | |||||
| AllSeas短期债务提款收益 | - | 2,000 | ||||||
| 偿还AllSeas短期债务 | - | (2,000 | ) | |||||
| 提取AllSeas营运资金贷款协议的收益 | - | 7,500 | ||||||
| 偿还AllSeas流动资金贷款 | (7,500 | ) | - | |||||
| 员工股票购买计划收益 | 67 | 39 | ||||||
| 行使股票期权所得款项 | 3,013 | 463 | ||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 156,585 | 40,686 | ||||||
| 现金增加/(减少) | $ | 114,181 | $ | (3,297 | ) | |||
| 汇率变动对现金的影响 | (28 | ) | (65 | ) | ||||
| 现金-年初 | 3,480 | 6,842 | ||||||
| 现金-年底 | $ | 117,633 | $ | 3,480 | ||||