附件 10.1
执行版本
信贷协议第七修正案
截至2026年5月18日，
中间
VICTORY CAPITAL HOLDINGS，INC.，
作为借款人，
本协议的其他贷款方，
参与放款人和往来银行方，并于
美国银行，N.A.，
作为行政代理人
加拿大皇家银行资本市场1
作为牵头安排人和账簿管理人
1加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其附属公司资本市场业务的品牌名称。
信贷协议第七修正案
截至2026年5月18日对信贷协议的本第七次修订
（本“修正案”），在特拉华州公司VICTORY CAPITAL HOLDINGS，INC.（“借款人”）、本协议的其他贷款方（定义见下文提及的信贷协议）、作为下文提及的信贷协议下的行政代理人（此身份为“行政代理人”）的美国银行、作为Fronting Bank（定义见下文）的加拿大皇家银行（“RBC”）以及本协议的每个参与贷款人（定义见下文）方之间。
简历：
然而，兹提述日期为2019年7月1日的信贷协议（经日期为2020年1月17日的信贷协议第一修正案、日期为2021年2月18日的信贷协议第二修正案、日期为2021年12月31日的信贷协议第三修正案、日期为2022年9月23日的信贷协议第四修正案、日期为2024年6月7日的信贷协议第五修正案、日期为2025年9月23日的信贷协议第六修正案，以及信贷协议技术性修正案，日期为2025年12月29日并于2025年9月23日生效的“现有信贷协议，”经进一步修订、重述、修订及不时重述、补充或以其他方式修订，包括本修订所指的“信贷协议”），在借款人、贷款人或其他金融机构或实体之间以及行政代理人（此处使用但未定义的大写术语，具有信贷协议规定的含义），据此，贷款人向借款人提供初始本金总额为985,000，000.00美元的第B-3批定期贷款（“第B-3批定期贷款”）；
然而，本修订构成再融资修订，借款人现通知行政代理人，其正根据现有信贷协议第9.02（c）节请求设立置换定期贷款；
然而，借款人要求本金总额为980,075，000.00美元的置换定期贷款（“第B-4批定期贷款”；有关此类第B-4批定期贷款的承诺，“第B-4批定期承诺”；以及具有第B-4批定期承诺的参与贷款人及其任何获准受让人，“第B-4批定期贷款贷款人”），于第七次修订生效日期（定义见下文）可用于为紧接本修订生效前现有信贷协议项下所有未偿还的B-3档定期贷款（“现有定期贷款”）再融资，而就信贷协议及其他贷款文件的所有目的而言，哪些B-4档定期贷款应构成替换定期贷款及定期贷款（如适用）；
然而，在紧接本修订生效前根据现有信贷协议持有现有定期贷款的各贷款人（各自称为“现有定期贷款人”）签署并交付作为本协议所附格式的B-4档定期贷款的参与通知（“B-4档参与通知”），并选择其中的无现金结算选择权（每一该等贷款人以该身份并就如此选择的现有定期贷款而言，称为“转换贷款人”，并与其他签署并交付B-4档参与通知或以其他方式提供B-4档期限承诺的人一起，“参与贷款人”）须视为已于第七次修订生效日期将其根据本修订交换的现有信贷协议项下现有定期贷款的未偿还本金总额交换为信贷协议项下相等的B-4档定期贷款的本金总额；
然而，加拿大皇家银行同意担任B-4档定期贷款银团（以这种身份称为“前沿银行”）的前沿银行，前沿银行将进行购买，而执行和交付B-4档参与通知并在其中选择现金结算选择权的现有定期贷款人（“不转换贷款人”）将在紧接本修正案生效之前向前沿银行出售不转换贷款人的现有定期贷款（本说明中所述的定期贷款，称为“参与现金结算定期贷款”）；
然而，Fronting Bank将于第7次修订生效日期为B-4期定期贷款的本金总额提供资金，该本金总额相当于未执行及交付B-4期参与通知的现有定期贷款人（“非参与贷款人”）的现有定期贷款的未偿还本金总额，其所得款项将于第7次修订生效日期用于为非参与贷款人的该等未偿还现有定期贷款（本说明中所述的定期贷款，“非参与现金结算定期贷款”，并连同参与现金结算定期贷款，“重新分配的定期贷款”）；
鉴于，（a）在存在（1）任何参与现金结算定期贷款的范围内，前沿银行应被视为在第7次修订生效日期以无现金结算为基础将此类重新分配的定期贷款交换为信贷协议项下的等额本金总额的B-4档定期贷款和（2）任何非参与现金结算定期贷款，前沿银行应于第七次修订生效日期申请总额等于该等非参与现金结算定期贷款总额的B-4期贷款的收益以偿还该等非参与现金结算定期贷款及（b）为偿还该等重新分配的定期贷款而交换或应用的第B-4档定期贷款，须在其后迅速（但不迟于第7次修订生效日期（或由前沿银行全权酌情议定的较后日期）后30天内）由参与贷款人（现有定期贷款人除外）（「新贷款人」）、非转换贷款人及已选择购买额外第B-4档定期贷款的现有定期贷款人购买，各自根据该等参与贷款人各自的B-4档参与通知，并由RBC Capital Markets以其作为本协议项下牵头安排人的身份（在该身份下，“牵头安排人”）分配（在每种情况下，须经借款人事先书面同意）；和
然而，在第B-4批定期承诺生效的同时，借款人希望（a）对现有信贷协议作出某些修订，以规定发生第B-4批定期贷款，以及（b）对此处所述的现有信贷协议作出某些其他修改。
因此，考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺，本协议各方同意如下：
1.
现有信贷协议修订.自第七次修订生效日期起生效，现将现有信贷协议修订如下：
(a)
对某些定义的全球修正.信贷协议第1.01节所载的“到期日”定义、信贷协议第1.01节所载的“重定价交易”定义、第2.10节、第2.11（a）（i）节、第2.11（b）（i）节、第2.11（b）（ix）节、第2.12（e）节、第2.22（a）（iv）节、第2.22（a）（ix）节、第6.01（p）（vi）节和第9.02（c）（i）（f）节所载的“第B-4档定期贷款”、“第B-4档定期贷款”或“第B-4档定期贷款放款人”（视情况而定）。
(b)
现对现有信贷协议第1.01节进行修订，按正确的字母顺序插入以下新定义：
3
“第七修正案”是指借款人、其他贷款方、贷款方和行政代理人之间日期为2026年5月18日的信贷协议的某些第七修正案。
“第七次修订生效日期”是指第七次修订下的“第七次修订生效日期”。
“B-4档期限承诺”是指第七修正案中定义的“B-4档期限承诺”。
“B-4期定期贷款放款人”是指任何具有B-4期定期贷款承诺或未偿还的B-4期定期贷款的放款人。
“第B-4批定期贷款”是指第七修正案中定义的“第B-4批定期贷款”。
（c）
现对现有信贷协议第1.01节中“适用利率”定义的（a）款进行修订，并将其全文重述如下：
“（a）就任何属于ABR贷款的B-4档定期贷款（a）而言，每年0.75%或（b）为定期SOFR贷款，每年1.75%”。
（d）
现对现有信贷协议第1.01节中“期限SOFR”的定义进行修正，在其末尾插入以下一句：
“为免生疑问，不存在适用于期限SOFR确定的“信用利差调整”。”
（e）
现将现有信贷协议第2.01（c）节修订和重述如下：
“（c）在符合本文和第七次修订中规定的条款和条件的情况下，每个具有B-4次定期承诺的B-4次定期贷款贷款人在第七次修订生效日期分别作出或交换（如适用）以美元向借款人提供的B-4次定期贷款，金额等于该B-4次定期贷款贷款人的B-4次定期承诺。借款人在B-4档期限承诺项下只能进行一次借款，期限为第七次修正生效日。每个贷款人的B-4档期限承诺应在该日期使该贷款人的B-4档期限承诺的资金生效后的第7次修订生效日期立即终止且无需采取进一步行动。就B-4档定期贷款已支付或预付的金额不得再借。”
（f）
现修订现有信贷协议第2.10（a）（i）（a）条，将其中提及的“第六次修订生效日期”改为“第七次修订生效日期”。
（g）
现修订现有信贷协议第2.11（b）（ix）条，将其中提及的“第六次修订生效日期”改为“第七次修订生效日期”。
（h）
现对现有信贷协议第2.12（e）节进行修订，将其中每一处提及的“第六次修订生效日期后六个月”改为“第七次修订生效日期后六个月”。
4
2.
第B-4批定期贷款.根据此处规定的条款和条件，各B-4期定期贷款贷款人各自同意将现有定期贷款交换为B-4期定期贷款和/或在第7次修订生效日期以美元向借款人提供单一借款的B-4期定期贷款。B-4档定期贷款须遵守以下条款及条件：
(a)
拟议借款.尽管信贷协议或任何其他相反的贷款文件有任何其他规定，仅就借款人于第七次修订生效日期将借入的B-4档贷款而言，本修订应构成借款人向B-4档定期贷款贷款人借入B-4档定期贷款的借款请求，根据信贷协议，初始利息期限为三（3）个月，但于2026年6月30日结束。
(b)
新贷款人.每名新贷款人（i）确认其已收到现有信贷协议及其他贷款文件的副本及其证物和附表，连同其中提及的财务报表的副本以及其认为适当的其他文件和资料，以作出其自己的信贷分析和决定以订立本修订和信贷协议；（ii）同意其将独立且不依赖行政代理人，牵头安排人或任何其他贷款人并根据其当时认为适当的文件及资料，继续自行作出根据信贷协议采取或不采取行动的信贷决定；（iii）委任及授权行政代理人代其采取行动，并行使信贷协议及其他贷款文件项下根据其条款转授给行政代理人的权力，连同合理附带的权力；及（iv）同意其将根据其条款履行根据信贷协议条款须由其作为贷款人（视属何情况而定）履行的所有义务。各新贷款人承认并同意，根据信贷协议及其他贷款文件，并就所有目的而言，其应成为“B-4档定期贷款贷款人”、“定期贷款人”及“贷款人”，并应受其条款的约束和约束，并应拥有其项下“B-4档定期贷款贷款人”、“定期贷款人”及“贷款人”的所有权利。
（c）
信贷协议治理.除本修正案另有规定外，B-4档定期贷款另以信贷协议及其他贷款单据的规定为准。
（d）
交换机制.
（一）
在第7次修订生效日期，在满足或放弃（由牵头安排人）本协议第4节规定的条件后，每个转换贷款人根据本修订交换的现有定期贷款的未偿还金额应被视为交换为信贷协议项下的等额未偿还的B-4档定期贷款。该等交换须按牵头安排人在与借款人协商后全权酌情合理确定的方式，并附有证明文件，以簿记方式进行。承认并同意，每
5
转换贷款人已同意根据本协议将其现有定期贷款转换为第B-4批定期贷款，以代替借款人根据信贷协议就该转换贷款人的现有定期贷款的未偿还金额应支付的提前还款金额，作为其就该转换贷款人的现有定期贷款的未偿还金额收取付款的全部权利的满足。
（二）
（a）在存在（1）任何参与现金结算定期贷款的范围内，前沿银行应被视为在第7次修订生效日期以无现金结算为基础将该等重新分配的定期贷款交换为信贷协议项下的等额本金总额B-4档定期贷款和（2）任何非参与现金结算定期贷款，Fronting银行应在第7次修订生效日期申请总额等于该等非参与式现金结算定期贷款总额的B-4期定期贷款所得款项，以偿还该等非参与式现金结算定期贷款及（b）在第7次修订生效日期后立即（但不迟于第7次修订生效日期后30天（或由Fronting银行全权酌情同意的较后日期），每名新贷款人，每个未转换贷款人和每个购买额外B-4档定期贷款的现有定期贷款人应按照牵头安排人根据该参与贷款人的B-4档参与通知的指示并按牵头安排人分配的方式，向前沿银行购买交换或应用于偿还此类重新分配的定期贷款的B-4档定期贷款。重新分配的定期贷款和B-4期定期贷款的购买和销售，除相关转让和承担中规定的情况外，无需来自前沿银行的陈述。
3.
生效日期条件.本修正案自本修正案生效之日起（“第七届 修订生效日期"），而以下各项条件已根据其中的条款达成（或获牵头安排人豁免）：
(a)
行政代理人（或其律师）应已收到借款人、本协议其他贷款方、构成规定贷款人的贷款人、前沿银行和参与贷款人各自提供的（i）代表该方签署的本修正案对应方或（ii）行政代理人满意的书面证据（其中可能包括本修正案对应方签署的传真或其他电子传输），表明该方已签署本修正案对应方（就参与贷款人而言，其形式可能为B-4档参与通知）；
(b)
行政代理人应已收到参与贷款人和前沿银行全额执行并交付的B-4档参与通知，代表（x）现有定期贷款本金总额减去（y）任何非参与现金结算定期贷款总额的100%；
（c）
行政代理人应已收到由借款人负责人员签署的日期为第七次修订生效日期的借款人证明（i）
(A)
证明并附上借款人通过的决议或类似同意书，批准或同意本修正案和B-4档定期贷款，（b）证明组织或组建的证书或章程或附则或
6
借款人的经营（或有限责任公司）协议中的任何一项（x）自截止日期起未予修订，或（y）作为证物附在该证书上，及
(b)
证明代表借款人执行本修订及任何有关文件的每名高级人员的任职情况及样本签署，及（ii）证明下文（e）及（f）条所列事项；
（d）
（i）行政代理人应已收到牵头安排人和借款人先前书面同意在第七次修订生效日期或之前到期的所有费用和其他金额，包括在第七次修订生效日期（或借款人合理同意的较后日期）之前至少三个营业日开具发票的范围内，包括法律费用和开支以及任何其他顾问根据信贷协议条款支付的费用和开支，以及
（ii）在紧接本修订生效前尚未偿还的现有定期贷款的所有应计利息及费用均已支付；
（e）
本修订第5条中的陈述及保证，自第7条修订生效日期起，在所有重要方面均属真实及正确；提供了指在该等陈述及保证特指较早日期的范围内，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确；提供了,进一步、任何该等以重要性、重大不利影响或类似构造为限定条件的陈述或保证，在各方面均须真实及正确；
（f）
在紧接本修订生效和发生B-4档定期贷款之前或之后的第七次修订生效日期，不存在违约或违约事件；
（g）
行政代理人应当已收到借款人的财务总监（或其他具有合理等同责任的主管人员）签立的偿付能力证明；及
（h）
行政代理人应（代表新的贷款人）在第七修正案生效日期前至少三个工作日收到所有文件，以及应在第七修正案生效日期前至少十个工作日以书面合理要求且行政代理人合理确定美国监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括但不限于《美国爱国者法案》Title III）要求的有关贷款方的其他信息。
4.
申述及保证.通过执行本修正案，各贷款方在此声明并保证：
(a)
该贷款方拥有作出、交付和履行其在本修正案项下义务的所有必要的组织权力和权限，并已采取一切必要的公司或其他行动授权执行、交付和履行本修正案；
(b)
该贷款方已正式签署并交付本修正案，而本修正案构成该贷款方根据其条款可强制执行的合法、有效和具有约束力的义务，但须遵守法律保留；
（c）
在执行、交付方面不需要任何政府当局的同意或批准、登记或备案，或采取任何其他行动，
7
本修正案的履行、有效性或可执行性，但不能合理预期会产生重大不利影响的同意、授权、备案和未能获得的通知除外；
（d）
本协议中的贷款方执行、交付和履行本修正案不会（a）违反贷款方的组织文件，（b）除非合理地预计不会产生重大不利影响，违反适用于该贷款方的任何法律要求，以及（c）违反或导致该贷款方作为一方当事人或以其他方式受约束的任何重大合同义务项下的违约，在本（c）条的情况下，合理地预计该违反将导致重大不利影响；
（e）
在紧接第七次修订生效日期及发生和/或交换第B-4批定期贷款之前和之后，（i）信贷协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和保证在所有重大方面均应真实和正确（或，在任何此类陈述和保证在所有方面均被“重大”、“重大不利影响”或类似条款限定的情况下），在每种情况下，于第七次修订生效日期及截至第七次修订生效日期具有与该等陈述及保证相同的效力，但该等陈述及保证与较早日期有关的情况除外，在此情况下，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确（或在任何该等陈述及保证以“重大”、“重大不利影响”或类似术语限定的情况下，在所有方面）截至该较早日期，以及（ii）在第七次修订生效日期，不得发生任何违约或违约事件，且该等违约或事件仍在继续，或将因本修订及本修订所设想的交易的完成而产生。
5.
所得款项用途.B-4期定期贷款的收益将根据本协议的条款用于交换或全额预付在第七次修订生效日期未偿还的现有定期贷款的本金总额。
6.
贷款方的重申；对信贷协议的引用和影响以及对 其他贷款文件.
(a)
各贷款方特此同意特此实施的信贷协议修订，并确认并同意，尽管本修订有效，但该贷款方作为一方的每份贷款文件，以及信贷协议、本修订或其作为一方的任何其他贷款文件中所载的该贷款方的义务，均具有且应继续具有完全效力和效力，并在所有方面得到特此批准和确认，在每种情况下均经本修订。为获得更大的确定性且不限制前述内容，每一贷款方在此确认，该贷款方根据其中所述担保物中的贷款文件为有担保方提供的现有担保权益和/或担保，应继续在贷款文件规定的范围内为贷款方在信贷协议和其他贷款文件下的义务提供担保。除经本修正案特别修订外，本授信协议及其他借款单证保持完全有效。
(b)
除本修正案明确规定的范围外，本修正案的执行、交付和履行不构成对任何条款的放弃，或
8
作为放弃任何代理人或贷款人在信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施。
（c）
在第七次修订生效日期及之后，信贷协议中每项提述“本修订”、“本修订”、“本修订”、“本修订”、“本修订”或提述信贷协议的同类进口词语，以及其他贷款文件中每项提述“信贷协议”、“本修订”、“其中”或提述信贷协议的同类进口词语，均指并为提述经本修订的信贷协议。
7.
预付通知.参与放款人和构成规定放款人的本协议的前方银行方以及行政代理人特此放弃根据信贷协议第2.11（a）节的要求，即在根据本协议进行的现有定期贷款提前还款前不少于三个工作日向行政代理人提供通知。据了解及同意，尽管信贷协议或任何其他相反的贷款文件有任何规定，本修订仍须作为信贷协议第2.11（a）条所提述的通知。
8.
再融资的通知.根据本修正案，借款人特此请求借入本金总额为980,075，000.00美元的第B-4批定期贷款，此种借款将在第七修正案生效日期进行，信贷协议项下的利息期为三（3）个月，但于2026年6月30日结束。
9.
通知.就信贷协议而言，各新贷款人的初始通知地址应按向行政代理人另行指明的方式。
10.
税表.对于每一个新的贷款人，随此交付给行政代理人的是根据信贷协议第2.17（f）节可能要求该新贷款人交付给行政代理人的与美国联邦所得税预扣事项有关的表格、证书或其他证据。
11.
新贷款的记录.本协议一经执行和交付，行政代理人将把各参与贷款人发放的B-4档定期贷款记录在登记册中。
12.
修订、修改及豁免.除非信贷协议第9.02条允许，否则不得修改、修改或放弃本修订。
13.
一体化.本修正案、其他贷款文件和任何有关应付牵头安排人和/或行政代理人的费用或B-4档定期贷款的银团的单独信函协议以及与之相关的承诺构成各方就本协议标的事项达成的全部协议，并取代之前就本协议标的事项达成的任何和所有口头或书面协议和谅解。本修订不构成更新信贷协议项下的任何欠款，且根据信贷协议及其他贷款单据就本金、利息、费用及其他款项所欠的所有款项，在第七次修订生效日期或之前未支付或交换的范围内，应继续根据信贷协议或该等其他贷款单据欠款，直至按照该协议付款为止。
14.
管辖法律；管辖权；同意送达程序.本修正案以及根据本修正案产生或与本修正案有关的任何索赔、争议或争端，无论是在侵权、合同中（在法律上或在
9
Equity）或其他方式，应由纽约州的法律管辖，并根据这些法律加以建造和解释，而不涉及将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律冲突原则。兹将信贷协议第9.10（b）至（d）款以提述方式纳入本修正案，犹如此项规定已在此处完整的mutatis mutandis中规定，并应在此处适用。
15.
可分割性.本修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，就该司法管辖区而言，在不使本修正案其余条款无效的情况下，在该禁止或不可执行的范围内无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或不可执行。
16.
对口单位.本修正案可以在对应方执行（也可以由不同的当事人在不同的对应方上执行），每一项都应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。以传真或电子邮件形式作为“.pdf”或“.tif”附件交付本修正案签字页的已执行对应方，应具有交付本修正案手工执行对应方的效力。
17.
放弃陪审团审判.此处的每一方当事人在适用的法律要求允许的最大限度内，不可撤销地放弃其在任何诉讼、诉讼、诉讼或反索赔（无论是基于合同、侵权或任何其他理论）中可能拥有的由陪审团直接或间接产生或与本修正案或此处设想的交易有关的任何审判的任何权利。本协议每一方（a）证明本协议任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，以及（b）承认本协议及其其他方已被诱使进入本修正案，其中包括
18.
贷款文件.在第七次修订生效日期及之后，就信贷协议及其他贷款文件的所有目的而言，本修订构成“贷款文件”。
[签名页关注]
10
docusign信封ID：D766E89F-2657-8EB4-8338-645FEDC2515E
作为证明，下列每一位签署人已安排其正式授权人员自上述第一个日期起执行和交付本修订。
Victory Capital Holdings, Inc.,
a特拉华州公司
By：Name：Michael D. Policarpo
标题：总裁、首席财务官兼首席行政官
docusign信封ID：D766E89F-2657-8EB4-8338-645FEDC2515E
贷款担保人:
VICTORY CAPITAL Operating，LLC，
a特拉华州有限责任公司
By：Name：Michael D. Policarpo
标题：总裁、首席财务官兼首席行政官
VCH HOLDINGS，LLC,
a特拉华州有限责任公司
By：Name：Michael D. Policarpo
标题：总裁、首席财务官兼首席行政官
胜利资本管理公司。,
一家纽约公司
By：Name：Michael D. Policarpo
标题：总裁、首席财务官兼首席行政官
VICTORY Capital Transfer Agency，INC。,
a特拉华州公司
By：Name：Michael D. Policarpo
标题：总裁、首席财务官兼首席行政官
docusign信封ID：D766E89F-2657-8EB4-8338-645FEDC2515E
NEC PIPELINE，LLC,
a特拉华州有限责任公司
By：Name：Michael D. Policarpo
职称：首席行政官
西部顾问有限责任公司,
a北卡罗来纳州有限责任公司
By：Name：Michael D. Policarpo
职称：首席行政官
Bank of America，N.A.，as an administrative agent
作者：Keisha Oliver
姓名：Keisha Oliver
职称：机构管理干事二
Bank of America，N.A.，as an administrative agent
作者：布鲁克王翌
姓名：Brooke（Yi）Wang
职称：副总裁
加拿大皇家银行，作为前沿银行
作者：约翰·科基诺斯
姓名：John Cokinos
职称：董事总经理
杠杆金融主管
展品A
第B-4档参与通知表格
Victory Capital Holdings, Inc.
第B-4批参与通知书
女士们先生们：
兹提述VICTORY CAPITAL HOLDINGS，INC.（“借款人”）、其其他贷款方、其参与贷款方（定义见下文）方、美国银行（BONK of AMERICA，N.A.）（“行政代理人”）和加拿大皇家银行（ROYAL BANK of CANADA，as Fronting Bank）的第七次修订（“修订”），该修订日期为2019年7月1日（经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式在本协议日期之前不时修改（“信贷协议”）），由借款人、其其他贷款方、其贷款方和行政代理人之间进行。除本文另有规定外，本文使用但未定义的大写术语按修正案中的定义使用。
通过交付本信函协议（本“B-4期参与通知”），以下签署人（各自为“参与贷款人”），在此不可撤销地同意修订和由此设想的信贷协议的修订，并（在适用时勾选）：
参与贷款机构名称：
无现金结算选择。特此（i）选择在第7次修订生效日期，将该参与贷款人的未偿还现有定期贷款的全部金额（不滚动部分金额）交换为信贷协议项下相等未偿还的B-4档定期贷款，以及（ii）向行政代理人声明并保证其有组织权力和权力执行、交付和履行其在本B-4档参与通知和修订项下的义务（包括但不限于，关于特此考虑的任何交换），并已采取一切必要的公司和其他组织行动，授权执行、交付和履行本B-4档参与通知和修订。
现金结算选择。特此（i）选择让该参与贷款人的未偿还现有定期贷款全额偿还或购买，并同意迅速（但无论如何，在第七次修订生效日期后30天之日或之前）购买（通过转让和承担）等额的B-4档定期贷款，以及（ii）向行政代理人声明并保证其有组织权力和权力执行、交付和履行其在本档B-4档参与通知和修订项下的义务（包括但不限于，关于特此考虑的任何交换），并已采取一切必要的公司和其他组织行动，授权执行、交付和履行本批次B-4参与通知和修订。
[签名页关注]
非常真正属于你，
By：Name：
职位：
By：Name：
职位：
【签署页至B-4档参与通知】