表99.1
中超公司报告2019财政年度财务业绩
收入增长15.7% ,达到1488万美元,净收益增长26.7% ,达到每股0.19美元
中国上海
2019财政年度财务重点
| 截至12月31日的一年, | ||||||||||||
| （百万美元,每股数据除外） | 2019 | 2018 | 百分比变化 | |||||||||
| 收入 | $ | 14.88 | $ | 12.87 | 15.7 | % | ||||||
| 毛利 | $ | 10.23 | $ | 8.41 | 21.6 | % | ||||||
| 毛利率 | 68.7 | % | 65.4 | % | 3.3页 | |||||||
| 经营收入 | $ | 3.64 | $ | 3.27 | 11.2 | % | ||||||
| 业务余额 | 24.5 | % | 25.5 | % | -1.0页 | |||||||
| ZCMD的净收入 | $ | 4.05 | $ | 3.02 | 34.0 | % | ||||||
| 每股收益 | $ | 0.19 | $ | 0.15 | 26.7 | % | ||||||
| *pp:百分点 | ||||||||||||
| · | 2019财政年度的收入增加了15.7% ,达到1488万美元,主要原因是现有NFP客户的订单增加,包括我们在2019财政年度启动的病人援助项目的捐款。 |
| · | 毛利润增加了21.6% ,达到1023万美元,毛利润增加了3.3个百分点,达到2019财政年度的68.7% 。 |
| · | 2019财政年度的业务收入增加了11.2% ,达到364万美元,主要原因是毛利润增加,业务费用增加部分抵消了这一增加。 |
| · | 2019财政年度,公司股东的净收入增加了34.0% ,达到405万美元,主要是由于毛利润和政府赠款的增加,并被业务费用的增加部分抵消。 |
| · | 每股收益从2018财政年度的0.15美元增加到2019财政年度的0.19美元,增长了26.7% 。 |
我们对2019财政年度财政表现强劲感到高兴。与2018年相比,我们2019年的收入和每股收益分别增长了15.7%和26.7% 。我们2019年的财务业绩突出表明,我们作为向中国医疗保健专业人员和公众提供医疗保健信息、专业培训和教育服务的主要在线供应商之一,业务持续强劲。
我们的MDMOOC和阳光健康论坛的平台继续扩展,收集越来越多的订阅和点击。杨先生总结说,这加上医疗信息、教育和培训服务业继续从线下转移到线上,特别是在COVID-19大流行病的背景下,以及在我们最近纳斯达克上市和首次公开发行（IPO）之后日益增加的宣传和强化的财务状况,对我们来说是个好兆头。
1
2019财政年度财务结果
收入
截至2019年12月31日的财政年度,收入增加了202万美元,即15.7% ,达到1488万美元,而2018财政年度为1287万美元。收入的增加主要是由于现有NFP客户订单的增加,包括我们在2018年底启动的病人援助项目的捐款。
我们从制药企业的客户和n 营利性组织（ "NFP" ）客户从设计和制作在线医疗课程、组织离线医疗培训服务以及其他咨询和学术支持服务。
收入成本
收入成本增加20万美元,即4.5% ,至财政年度2019年为446万美元财政年度2018年收入成本的增加与收入的增加是一致的。收入费用包括在线和离线研讨会和病人援助项目发生的直接相关费用,包括旅费和住宿费、研讨会场地租金、录像制作和背景制作、专家收取的专业服务费、编辑、设计和制作小组主要成员发生的薪金和福利费用以及病人援助项目的人工费用。
毛利
2019财政年度毛利润增加182万美元,即21.6% ,为1023万美元,而2018财政年度为841万美元。毛利润增加的原因是收入增加以及毛利润增加。
2019财政年度毛利率增加了3.3个百分点,达到68.7% ,而2018财政年度为65.4% 。毛利润的增加与病人援助项目有关,这些项目的费用通常低于其他医疗培训和教育项目。
业务费用
销售和营销费用增加了94万美元,即41.4% ,增至320万美元。财政年度2019年为226万美元财政年度2018年销售和营销费用增加的主要原因是,由于推广公司的阳光健康论坛平台,广告费用增加了68万美元,工资和福利费用增加了20万美元。在总收入中,销售和营销费用占21.5% 。财政年度2019年为17.6%财政年度2018.
一般和行政费用增加109万美元,即77.0% ,增至252万美元。财政年度2019年为143万美元财政年度2018年一般及行政开支增加,主要是由于薪金及福利开支增加,以及与首次公开发行有关的专业费用增加。一般和行政支出占2019财政年度总收入的17.0% ,而2018财政年度为11.1% 。
研究和发展支出减少了59万美元,即40.3% ,2019财政年度为86万美元,而2018财政年度为145万美元。研发费用减少的主要原因是与研发有关的薪金和福利费用以及软件和相关知识产权费用减少。研究和开发费用占总收入的百分比占2019财政年度总收入的5.8% ,而2018财政年度为11.3% 。
2019财政年度的业务费用总额增加了145万美元,即28.2% ,为658万美元,而2018财政年度为513万美元。业务费用增加的主要原因是销售和营销费用以及一般和行政费用增加,并由研究和开发费用减少部分抵消。
营业收入
业务收入增加了37万美元,即11.2% ,2019财政年度为364万美元,而2018财政年度为327万美元。业务收入增加的主要原因是毛利润增加,研究和开发费用减少,销售和营销费用以及一般和行政费用增加部分抵消了增加的收入。
2019财政年度的业务利润率从2018财政年度的25.5%下降了1.0个百分点,降至24.5% 。
2
利息和其他收入,净额
2019财政年度的利息收入增加了0.02亿美元,即10.4% ,为21万美元,而2018财政年度为19万美元。
2019财政年度的其他收入（主要包括政府补贴）为53万美元,而2018财政年度为0.04万美元。公司认可政府拨款51万美元用于发展医学数据库与在线医学讲座共享应用及云系统在2019财政年度
所得税前收入
所得税前收入增加了89万美元,即25.2% ,2019财政年度为439万美元,而2018财政年度为350万美元。所得税前收入增加的主要原因是业务收入增加和2019财政年度确认的政府赠款增加。
2019财政年度所得税支出减少11万美元,即22.9% ,为39万美元,而2018财政年度为50万美元。所得税费用减少的主要原因是,不可扣除的广告费用增加了递延税收福利,但由于2019财政年度应纳税收入增加,所得税费用增加部分抵消了这一减少。
净收入和每股收益
2019财政年度净收入增加了100万美元,即33.3% ,为400万美元,而2018财政年度为300万美元。净收入的增加主要是由于毛利润和政府赠款的增加,并由业务费用的增加部分抵消。
2019财政年度净利润增加了3.6个百分点,达到26.9% ,而2018财政年度为23.3% 。
扣除非-与2018财政年度的302万美元相比,2019财政年度公司股东的控制权利益净收入增加了103万美元,即34.0% ,增至405万美元。
2019财政年度,每股收益增加0.04美元,即26.7% ,为0.19美元,而2018财政年度为0.15美元。
财务状况
截至2019年12月31日,该公司的现金、现金等价物和短期投资为783万美元,而截至2018年12月31日为908万美元。截至2019年12月31日,应收账款为508万美元,而截至2018年12月31日为199万美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日,短期借款分别为零美元和73万美元。截至2019年12月31日,周转资金为1215万美元,而截至2018年12月31日为1023万美元。
2019财政年度业务活动提供的现金净额为141万美元,而2018财政年度为131万美元。2019财政年度用于投资活动的现金净额为20万美元,而2018财政年度为50万美元。2019财政年度用于筹资活动的现金净额为119万美元,而2018财政年度用于筹资活动的现金净额为434万美元。
最近的事态发展
2020年4月24日,公司宣布推出虚拟研讨会系列（虚拟研讨会系列） ,旨在通过分享知识和经验,将全球医疗保健专业人员与COVID-19（ "冠状病毒" ）流行病作斗争联系起来。虚拟研讨会系列由北京医疗卫生基金会联合主办。2020年4月24日,由着名新生儿科学家、中国浙江大学教授杜丽红博士和意大利米兰大学新生儿和围产科教授安娜拉维扎里博士联合主持,来自巴西、中国、意大利、挪威、波兰、西班牙和土耳其等7个国家的专题小组成员参加了会议。
2020年4月1日,该公司宣布,阳光健康论坛（阳光健康论坛）是该公司向公众提供保健和健康知识的在线门户网站,截至3月底,累计用户和点击量分别超过510万和13亿。
3
2020年3月23日,该公司提供了关于COVID-19对其运作的影响的最新资料,并宣布成功开发和推出了冠状病毒课程,包括60多个医学专业,包括麻醉学、外科、肿瘤学、妇产科、儿科、传染病、呼吸学、关键医学和精神病学。课程包括由公司独立开发的免费在线课程和与主要制药公司和非营利组织合作/赞助开发的定制课程,这些组织包括Sanofi Pasteur、Fresenius Kabi、Johnson&Johnson、Lundbeck、Boehringer Ingelheim、中国麻醉学杂志、中国外科杂志、obgy.cn、中国健康促进和教育协会以及中国精神病学协会。
2020年3月2日,该公司宣布,作为该公司首次公开发行的主要承销商和记账人的Network1Financial Securities,Inc.部分行使了超额配售选择权,并以每股4.00美元的IPO价格购买了315003股A类普通股。因此,除了先前宣布的IPO总收益1200万美元之外,公司筹集了大约126万美元的总收益,或在承销折扣和佣金以及发行费用之前,这次IPO的总收益大约为1326万美元。
2020年2月21日,该公司宣布以每股4.00美元的公开发行价格,发行3000000股A类普通股,总收益约为1200万美元,净收益约为997万美元。这些股票于2020年2月24日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代号为ZCMD。2020年2月26日收盘。
关于中超公司。
中超公司于2012年在中国上海和北京设有总部办事处,是"MDMOOC"平台（www.mdmooc.org）下的医疗保健信息、专业培训和教育服务的在线提供商,在"阳光健康论坛"平台（www.ygjkeclass.com）下向中国的医疗保健专业人员提供服务。关于该公司的更多信息可在其投资者关系网站http: //izcmd.com上查阅。
安全港声明
本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和历史事实陈述以外的其他陈述。当公司使用诸如"可能" 、 "意愿" 、 "打算" 、 "应该" 、 "相信" 、 "期望" 、 "预期" 、 "项目" 、 "估计"等不仅仅与历史事件有关的词语时,它正在作出前瞻性陈述。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,而是涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司在前瞻性陈述中讨论的期望大不相同。本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和历史事实陈述以外的其他陈述。当公司使用诸如"可能" 、 "意愿" 、 "打算" 、 "应该" 、 "相信" 、 "期望" 、 "预期" 、 "项目" 、 "估计"等不仅仅与历史事件有关的词语时,它正在作出前瞻性陈述。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,而是涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司在前瞻性陈述中讨论的期望大不相同。这些陈述受到不确定性和风险的影响,包括但不限于,以下内容:公司的目标和战略；公司未来的业务发展；产品和服务需求和接受程度；技术变化；经济条件；公司计划服务的中国和其他国际市场的专业培训和教育服务市场的增长；声誉和品牌；竞争和定价的影响；政府规章；公司计划服务的中国和国际市场的一般经济和商业条件的波动和基本假设或与之相关的假设公司向证券交易委员会提交的报告中所载的任何上述风险和其他风险,最近冠状病毒爆发的长度和严重程度,包括其对我们业务和业务的影响。出于这些原因,除其他外,警告投资者不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。公司向证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素,这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司没有义务公开修改这些远期合同出于这些原因,除其他外,警告投资者不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。公司向证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素,这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司没有义务公开修改这些远期合同-查看陈述以反映在本协议日期之后发生的事件或情况。
欲知详情,请联络:
在公司:
裴旭,首席财务官
电子邮件:xupei@mdmooc.org
电话: +8621-3220-5987
投资者关系:
田东尼,首席财务官
威天集团有限公司
电子邮件:ttian@weitianco.com
电话: +1732-910-9692
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众巢医学有限公司
收入和全面收入综合报表
截至2019年12月31日、2018年和2017年
（以美元表示,股票数目除外）
| 结束的几年 12月31日 |
||||||||||||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
| 收入 | $ | 14,882,763 | $ | 12,865,870 | $ | 9,816,312 | ||||||
| 收入成本 | (4,655,827 | ) | (4,456,353 | ) | (3,970,068 | ) | ||||||
| 毛利 | 10,226,936 | 8,409,517 | 5,846,244 | |||||||||
| 业务费用 | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (3,196,469 | ) | (2,261,258 | ) | (2,715,201 | ) | ||||||
| 一般费用和行政费用 | (2,524,003 | ) | (1,425,663 | ) | (1,139,165 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (864,320 | ) | (1,447,949 | ) | (943,253 | ) | ||||||
| 总营业费用 | (6,584,792 | ) | (5,134,870 | ) | (4,797,619 | ) | ||||||
| 经营收入 | 3,642,144 | 3,274,647 | 1,048,625 | |||||||||
| 利息收入,净额 | 211,479 | 191,609 | 17,331 | |||||||||
| 其他收入,净额 | 534,020 | 37,364 | 275,019 | |||||||||
| 所得税前收入 | 4,387,643 | 3,503,620 | 1,340,975 | |||||||||
| 所得税（开支）福利 | (387,144 | ) | (502,131 | ) | 153,953 | |||||||
| 净收入 | 4,000,499 | 3,001,489 | 1,494,928 | |||||||||
| 非控制利益造成的净损失 | 46,171 | 17,834 | 34,352 | |||||||||
| 中超股份有限公司股东的净收益 | $ | 4,046,670 | $ | 3,019,323 | $ | 1,529,280 | ||||||
| 其他综合（损失）收入 | ||||||||||||
| 外币兑换调整 | (173,604 | ) | (379,520 | ) | 228,786 | |||||||
| 综合收入 | 3,826,895 | 2,621,969 | 1,723,714 | |||||||||
| 不控制利益造成的全面损失总额 | 46,171 | 17,834 | 34,352 | |||||||||
| 中超股份有限公司股东的综合收入总额 | $ | 3,873,066 | $ | 2,639,803 | $ | 1,758,066 | ||||||
| 加权平均未付普通股数目 | ||||||||||||
| 碱性和稀释 | 21,600,135 | 20,764,245 | 19,562,121 | |||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||
| 碱性和稀释 | $ | 0.187 | $ | 0.145 | $ | 0.078 | ||||||
5
众巢医学有限公司
合并资产负债表
截至2019年12月31日和2018年12月31日
（以美元表示,股票数目除外）
| 12月31日 2019 |
12月31日 2018 |
|||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 7,832,552 | $ | 7,918,675 | ||||
| 短期投资 | - | 1,163,552 | ||||||
| 应收账款 | 5,078,419 | 1,993,237 | ||||||
| 预付款项 | 325,496 | 562,575 | ||||||
| 应收关系方款项 | 14,364 | - | ||||||
| 其他流动资产 | 1,258,040 | 923,318 | ||||||
| 流动资产总额 | 14,508,871 | 12,561,357 | ||||||
| 物业及设备净额 | 1,889,973 | 669,905 | ||||||
| 土地使用权,净额 | 366,409 | 392,761 | ||||||
| 净无形资产 | 37,323 | 44,054 | ||||||
| 资产使用权 | 245,982 | - | ||||||
| 递延所得税资产 | 688,994 | 378,047 | ||||||
| 总资产 | $ | 17,737,552 | $ | 14,046,124 | ||||
| 负债和股本 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期借款 | $ | - | $ | 727,220 | ||||
| 应付账款 | 117,064 | 23,625 | ||||||
| 客户的预付款 | 73,961 | 553,409 | ||||||
| 递延收入,当前部分 | 323,192 | 407,243 | ||||||
| 应付所得税 | 897,892 | 288,111 | ||||||
| 业务租赁负债,流动部分 | 210,219 | - | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 735,334 | 333,901 | ||||||
| 流动负债合计 | 2,357,662 | 2,333,509 | ||||||
| 递延收入,非流动部分 | - | 327,249 | ||||||
| 业务租赁负债,非流动部分 | 41,363 | - | ||||||
| 负债总额 | 2,399,025 | 2,660,758 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A类普通股（每股面值0.0001美元,核准的股份为450000000股；分别为16102420股和16102420股,截至2019年12月31日和2018年12月31日发行和未发行） * | 1,610 | 1,610 | ||||||
| B类普通股（每股面值0.0001美元,核定股份50000000；分别于2019年12月31日和2018年12月31日发行和未发行的股份5497715和5497715） * | 550 | 550 | ||||||
| 普通股与额外实收资本 | 12,044,855 | 11,945,979 | ||||||
| 法定储备金 | 415,813 | 20,539 | ||||||
| 留存收入（累积赤字） | 3,267,087 | (384,309 | ) | |||||
| 累计其他综合损失 | (344,771 | ) | (171,167 | ) | ||||
| 中超公司股东权益共计 | 15,385,144 | 11,413,202 | ||||||
| 非控制性利益 | (46,617 | ) | (27,836 | ) | ||||
| 股东权益共计 | 15,338,527 | 11,385,366 | ||||||
| 负债和股东权益共计 | $ | 17,737,552 | $ | 14,046,124 | ||||
6
众巢医学有限公司
现金流动合并报表
截至2019年12月31日、2018年和2017年
（以美元表示,股票数目除外）
| 结束的几年 12月31日 |
||||||||||||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
| 业务活动的现金流量: | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 4,000,499 | $ | 3,001,489 | $ | 1,494,928 | ||||||
| 调整净收入与业务活动（用于）提供的现金净额核对: | ||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 102,905 | 38,699 | 16,270 | |||||||||
| 使用权资产的摊销 | 159,259 | - | - | |||||||||
| 股份补偿费用的确认（逆转） | 159,984 | (14,483 | ) | 110,940 | ||||||||
| 递延税款（福利）开支 | (318,087 | ) | 60,975 | (153,953 | ) | |||||||
| 业务资产和负债的变动: | ||||||||||||
| 应收账款 | (3,134,065 | ) | (792,031 | ) | (777,425 | ) | ||||||
| 预付款项 | 231,894 | (583,613 | ) | 6,352 | ||||||||
| 其他流动资产 | 119,523 | (659,145 | ) | (237,676 | ) | |||||||
| 应付账款 | 94,461 | (548,507 | ) | (737,353 | ) | |||||||
| 客户的预付款 | (476,261 | ) | (125,872 | ) | 146,875 | |||||||
| 应付所得税 | 618,120 | 296,904 | (14,999 | ) | ||||||||
| 应计费用和其他负债 | 408,725 | 85,954 | (598,809 | ) | ||||||||
| 租赁负债 | (153,616 | ) | - | - | ||||||||
| 递延收入 | (405,321 | ) | 552,277 | 207,196 | ||||||||
| 业务活动（用于）提供的现金净额 | 1,408,020 | 1,312,647 | (537,654 | ) | ||||||||
| 投资活动的现金流量: | ||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (1,312,941 | ) | (668,067 | ) | (32,219 | ) | ||||||
| 土地使用权付款 | - | (418,520 | ) | - | ||||||||
| 无形资产的购买 | - | - | (49,477 | ) | ||||||||
| 对短期投资的投资 | (2,460,879 | ) | (2,920,260 | ) | (1,753,763 | ) | ||||||
| 短期投资的释放 | 3,618,940 | 3,502,799 | - | |||||||||
| 出于不受控制的利益购买 | (33,718 | ) | - | - | ||||||||
| 应收关系方款项 | (14,476 | ) | - | - | ||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (203,074 | ) | (504,048 | ) | (1,835,459 | ) | ||||||
| 筹资活动的现金流量: | ||||||||||||
| 股东出资 | - | 3,580,260 | 2,732,081 | |||||||||
| 银行借款收益 | - | 756,544 | - | |||||||||
| 偿还银行借款 | (723,788 | ) | - | - | ||||||||
| 与首次公开发行有关的发行费用的支付 | (468,328 | ) | - | - | ||||||||
| 供资活动提供的现金净额（用于） | (1,192,116 | ) | 4,336,804 | 2,732,081 | ||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (98,953 | ) | (205,243 | ) | 195,860 | |||||||
| 现金和现金等价物净增（减少） | (86,123 | ) | 4,940,160 | 554,828 | ||||||||
| 年初的现金和现金等价物 | 7,918,675 | 2,978,515 | 2,423,687 | |||||||||
| 年底的现金和现金等价物 | $ | 7,832,552 | $ | 7,918,675 | $ | 2,978,515 | ||||||
| 补充现金流动信息 | ||||||||||||
| 支付利息费用的现金 | $ | 30,312 | $ | 5,840 | $ | - | ||||||
| 缴纳所得税的现金 | $ | 87,111 | $ | 144,252 | $ | 14,999 | ||||||
| 非现金投资活动 | ||||||||||||
| 以经营租赁义务换取的资产使用权 | $ | 160,424 | $ | - | $ | - | ||||||
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