附件 99.1
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主要文件第1页，共74页
SIDLEY AUSTIN LLP
Thomas R. Califano（24122825）
Rakhee诉Patel（00797213）
杰瑞·利·米勒（24102176）
2021 McKinney Avenue，Suite 2000
德克萨斯州达拉斯75201
| 电话： | (214) 981-3300 |
|
| 传真： | (214)981-3400 | |
| 电子邮件： | tom.califano@sidley.com | |
| rpatel@sidley.com | ||
| jeri.miller@sidley.com |
SIDLEY AUSTIN LLP
威如方（录取pro hac副）
Ameneh Bordi（录取pro hac副）
第七大道787号
纽约，纽约10019
| 电话： | (212)839-5300 | |
| 传真： | (212)839-5599 | |
| 电子邮件： | weiru.fang@sidley.com | |
| abordi@sidley.com |
债务人的律师和
债务人管有
在美国破产法院
为德克萨斯州北部地区
达拉斯分部
| 在re： | 第11章 | |||
| EBIX公司，等。1 | 案例第23-80004号（SWE） | |||
| 债务人。
|
（共同管理） | |||
| 1 | 这11章案件中的债务人，连同每个债务人的联邦税务识别号的最后四位（如适用）是：Ebix, Inc.（1975）、福泰制药，Incorporated（6295）、P.B. Systems，Inc.（9074）、Ebix Consulting，Inc.（6666）、Ebix US，LLC（N/A）、Facts Services，Inc.（1348）、Doctors Exchange，Inc.（N/A）、Ebix International LLC（N/A）、Agency Solutions.com，LLC d/b/a Health Connect LLC（N/A）、ConfirmNet Corporation（2737）、A.D.A.M.，Inc.（8070）、Ebix Latin America，LLC（N/A）。债务人的邮寄地址是1 Ebix Way，Johns Creek，Georgia 30097。 |
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主要文件第2页，共74页
全球票据
2024年7月月度经营报告
2023年12月17日（“请愿日期”），EBIX，Inc.及其在上述第11章案件中的关联债务人（各自为“债务人”，统称为“债务人”）根据美国法典第11章标题第11章、第（U.S. Code）§ § 101等条款（“破产法”）在美国德克萨斯州北区破产法院（“法院”）启动自愿案件（“第11章案件”）。
债务人继续根据《破产法》第1107（a）和1108条作为占有的债务人经营其业务和管理其财产。第11章案件已合并，仅用于程序目的，并根据案件编号23-80004（SWE）联合管理。
| 1. | 一般方法论：债务人提交此月度经营报告（“MOR”）完全是为了遵守债务人第十一章案件的月度经营要求。此处包含的财务信息未经审计，范围有限，因此没有受到通常根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）适用于财务报表的程序的约束。任何人不应依赖MOR获取与任何债务人或其关联公司当前或未来财务状况、事件或业绩相关的信息，因为此处包含的经营业绩不一定代表任何其他时期或全年的预期结果，也不一定反映未来经营的综合结果、财务状况以及收支时间表。无法保证此类信息是完整的，并且MOR可能会进行修订。在对MOR进行任何审查时，都应参考和参考以下说明、声明和限制。 |
| 2. | 列报基础：出于财务报告目的，债务人编制合并财务报表，其中包含Ebix, Inc.及其债务人关联公司的信息。本MOR仅包含债务人的财务信息，且为在简明合并基础上编制的。债务人正在按照美国公认会计原则维护其账簿和记录，本MOR中提供的信息采用债务人的正常权责发生制会计方法。债务人在编制MOR时，所依据的是编制时可获得的来源于其账簿和记录的财务数据。尽管如此，在编制本MOR时，债务人作出了合理努力，以补充其账簿和记录中所载的有关其中可能未识别出的交易的额外信息。在完成对商誉和无形资产的2023年底和2024年第一季度减值分析，以及在各债务人实体之间分配北美人寿和年金资产的购买价格对价之前，债务人没有记录出售债务人的北美人寿和年金资产的收益。在这些项目完成之前，相关的购买价格对价，经某些购买价格调整调整后，在Ebix Inc.的财务报表中的后应付款项内列报。债务人没有在进入批准投标程序的命令和拍卖债务人的北方剩余资产后单独分类持有待售资产 |
| 2 |
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主文件第3页，共74页
| 美国企业和债务人在某些领域的股权非债务人外国子公司。随后的信息或发现可能会导致对MOR的重大更改，并且可能存在错误或遗漏。尽管有任何此类发现、新信息或错误或遗漏，债务人不承担更新本MOR的任何义务或承诺。由于随后获得的信息，本MOR中列报的财务报表和某些累计金额反映了对先前提交的2024年5月月度经营报告中包含的财务报表所做的调整。此处列报的财务报表反映了Ebix, Inc.债务人实体的账面价值，因此，并未反映债务人的持续经营估值。本公司不对根据本财务信息或任何其他信息对本公司进行的任何评估表示与证券法或任何其他信息的差异承担责任，也不承担任何责任。 |
| 3. | 报告期：除非在此另有说明，否则MOR一般反映债务人的账簿和记录以及在适用的报告期内发生的金融活动。 |
| 4. | 准确性：此处披露的财务信息不是根据联邦或州证券法或其他适用的非破产法编制的，也不是为了遵守其中规定的任何定期报告要求。交易或以其他方式购买、出售或转让针对债务人的债权或股权的个人和实体应根据编制该财务信息的目的评估该财务信息。债务人不对根据本财务信息或任何其他信息对债务人进行的任何评估表示与证券法的差异承担责任，也不承担任何责任。 |
| 5. | 对子公司投资：对子公司投资的账面基础不代表债务人和非债务人子公司的公允价值或净资产。 |
| 6. | 根据首日令支付申请前索赔：在申请日期之后，法院下达某些命令，授权但不指示债务人（其中包括）支付某些（a）保险义务；（b）雇员工资、薪金、额外补偿、承包商义务和雇员福利计划；（c）税费；（d）水电费；（e）服务费和债务人的现金管理银行收取的其他费用、成本和开支；以及（f）某些关键的供应商付款。 |
| 7. | 内部人士：就本MOR而言，债务人根据《破产法》第101（31）条对“内部人”的定义为：（a）董事；（b）高级职员；（c）控制债务人的人；（d）债务人的董事、高级职员或控制债务人的人的亲属；以及（e）上述情况的债务人和非债务人关联公司。此外，债务人不对以下方面采取立场：（a）任何内部人对债务人控制权的影响；（b）任何此类内部人的管理责任或职能；（c）任何此类内部人的决策或公司权力；或（d）债务人或任何此类内部人是否能够成功地就任何责任理论或任何其他目的辩称他或她不是适用法律规定的“内部人”。 |
| 3 |
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主文件第4页，共74页
| 8. | 向内部人付款：债务人向“内部人”支付的所有款项，如11 U.S.C. § 101（31）中对该术语的定义，包括在正常过程中应付给这些个人的工资补偿和福利。此信息可根据要求提供。 |
| 9. | 延期借款：在申请日期后，法院批准了最终命令（i）授权（a）延期融资，以及（b）使用现金抵押品；（ii）授予留置权和提供超级优先行政费用债权；（iii）给予预审贷款人充分保护；（iv）修改自动中止；以及（v）授予相关救济[案卷第255号]中规定的债务人占有借款。 |
| 10. | 预先申请借款利息：债务人无法确定申请日期后一期间的预先申请借款利息是否很可能是允许的债权。因此，此处的财务信息中未计提预先借款的利息。 |
| 11. | 银行账户：以Ebix, Inc.名义建立的既有备案前也有备案后的银行账户，这些银行账户全部用于债务人。 |
| 12. | 内部转账：各债务人之间的内部转账不作为收款计入各债务人的财务报表。由于没有合并编制月度经营报告，这导致一些债务人的现金余额为负。 |
| 13. | 债权估计：MOR中报告的有担保、无担保和优先债权的金额是根据债务人的现有信息估计的。 |
| 14. | 向非破产专业人员或代表非破产专业人员付款。向非破产专业人员或代表非破产专业人员支付的所有款项均由法院根据以下命令批准：（i）授权债务人在正常业务过程中保留和补偿专业人员，以及（II）授予相关救济[案卷第295号]。截至本MOR备案时，其中某些普通课程专业人员的异议期尚未过。 |
| 15. | 附件和展品：所有债务人的银行对账单及其他证明文件和证物均附于Ebix, Inc.的MOR中。Ebix，Inc.的MOR中所附的任何文件、证物或报表均以引用方式并入所有债务人的TERM3中。 |
| 16. | 收到的托管金额：根据Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited和Vitasta Software India Private Limited的财团和/或其一名或多名指定人员于2024年7月22日签署的第二份经修订的计划支持协议，他们以集体作为跟踪马计划发起人的身份，与债务人、押金、额外金额和延长的紧急资金（每一项定义均如其中所定义）金额已放入押金托管账户（如其中所定义）。根据命令（i）批准非L & A资产、股权、计划保荐权的投标程序并授权出售交易；（ii） |
| 4 |
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主文件第5页，共74页
| 批准与交易有关的通知；及（iii）授予相关救济[第514号案卷]（the“投标程序令”），Fortium Investments Inc.和Aurionpro Solutions Limited各自的“善意保证金”（定义见投标程序令）根据投标程序令以托管方式持有。 |
| 17. | 请愿后预计纳税额：截至报告期末，债务人已及时提交请愿后纳税申报表或收到此类申报的延期时间。拟由债务人或生效日期后债务人（定义见计划[案卷编号847-2 ]）（如适用）在到期时提交并支付所有适用的申请后税款。特别是，计划发起人特别同意，生效日期后的债务人将满足因出售债务人的L & A资产（如有）而产生的任何税务责任。 |
| 18. | 权利保留：债务人保留在必要或适当的情况下在所有方面修改或补充MOR的所有权利，但没有义务这样做。本MOR中的任何内容均不构成对债务人任何权利的放弃或对其第十一章案件的承认。 |
* * *全球票据结束* * *
| 5 |
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主文件第6页，共74页
美国破产法院
德克萨斯州北区
达拉斯
| 在Re。Ebix, Inc. | § | 案件编号。 | 23-80004 | |||||
| § | ||||||||
| § | 牵头案件编号。 | 23-80004 | ||||||
| 债务人（s） | § | |||||||
| 共同管理 | ||||||||
| 月度经营报告 | 第11章 |
| 报告所述期间结束： | 07/31/2024 | 上访日期： | 12/17/2023 |
| 待定月数：8 | 行业分类： | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 报告方式： | 应计基础 |
现金基础 |
| 债务人的全职雇员（现）： | 230 | |||
| 债务人的全职雇员（截至救济命令发布之日）： | 425 | |||
配套文档（勾选所附全部）：
（对于共同管理的债务人，任何规定的附表必须在非合并的基础上为每个债务人提供）
| 现金收支表 |
| 包含资产、负债和权益（净值）或赤字的汇总和明细的资产负债表 |
| 经营报表（损益表） |
| 应收账款账龄 |
| ☐推迟负债账龄 |
| ☐资本资产表 |
| 向专业人员付款的☐时间表 |
| 向内幕信息知情人支付款项的☐时间表 |
| 本报告所述期间的所有银行对账单和银行对账 |
| ☐出售或转让资产的说明及出售或转让条款 |
| /s/阿米特·K·加尔格 |
Amit K.Garg |
|||
| 责任方签字 | 印制责任方名称 | |||
| 08/21/2024 |
1 Ebix方式 | |||
| 日期 | Johns Creek，GA 30097 |
|||
| 地址 | ||||
声明：本定期报告与未决破产案件相关；因此，适用文书工作减少法案豁免5 C.F.R. § 1320.4（a）（2）。
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 1 |
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| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| 第1部分：现金收支 |
当月 | 累计 | ||||||
| a.现金余额月初 |
$ | 12,687,924 | ||||||
|
|
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|||||||
| b.收款总额（扣除账户间转账） |
$ | 18,260,845 | $ | 132,731,845 | ||||
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|
|
|
|
|||||
| c.支付总额（扣除账户间转账） |
$ | 13,816,855 | $ | 109,751,474 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| d.现金余额月末（a + b-c） |
$ | 17,131,914 | ||||||
|
|
|
|||||||
| e.第三方为遗产利益而作出的付款 |
$ | 0 | $ | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| f.季度费用计算总支出（c + e） |
$ | 13,816,855 | $ | 109,751,474 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 第二部分：资产负债状况 （不普遍适用于个人债务人。见说明。） |
当月 | |||||||
| a.应收账款（扣除备抵后合计） |
$ | 7,377,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| b. 90天以上未清应收账款（扣除备抵） |
$ | 5,426,251 | ||||||
|
|
|
|||||||
| c.库存（册 |
$ | 88,275 | ||||||
|
|
|
|||||||
| d.流动资产总额 |
$ | 194,335,786 | ||||||
|
|
|
|||||||
| e.资产总额 |
$ | 583,406,559 | ||||||
|
|
|
|||||||
| f.延期应付款项（不含税） |
$ | 458,645,751 | ||||||
|
|
|
|||||||
| g.逾期应付款（不含税） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| h.迟交应缴税款 |
$ | 265,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一、逾期未缴税款 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| j.申请后债务总额（f + h） |
$ | 458,911,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| k.事前担保债务 |
$ | 339,829,895 | ||||||
|
|
|
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| l.Prepetition优先债务 |
$ | 0 | ||||||
|
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|
|||||||
| m.预付无担保债务 |
$ | 309,280,051 | ||||||
|
|
|
|||||||
| n.负债总额（债务）（j + k + l + m） |
$ | 1,108,021,017 | ||||||
|
|
|
|||||||
| o.期末权益/净值（e-n） |
$ | -524,614,458 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 第三部分：出售或转让的资产 |
当月 | 累计 | ||||||
| a.在正常经营过程之外出售/转让资产的现金出售价款总额 |
$ | 4,000,000 | $ | 349,900,000 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| b.在正常业务过程之外被出售/转移的资产发生的对第三方的付款总额 |
$ | 0 | $ | 333,521,553 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| c.在正常经营过程之外出售/转让的资产产生的现金收益净额（a-b） |
$ | 4,000,000 | $ | 16,378,447 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 第4部分：损益表（经营报表） （不普遍适用于个人债务人。见说明。） |
当月 | 累计 | ||||||
| a.毛收入/销售额（扣除退货和备抵） |
$ | 3,858,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| b.已售商品成本（含折旧，如适用） |
$ | 4,620,629 | ||||||
|
|
|
|||||||
| c.毛利（a-b） |
$ | -762,236 | ||||||
|
|
|
|||||||
| d.销售费用 |
$ | 526,846 | ||||||
|
|
|
|||||||
| e.一般及行政开支 |
$ | 2,053,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| f.其他费用 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| g.折旧和/或摊销（不包括在4b中） |
$ | 348,187 | ||||||
|
|
|
|||||||
| h.利息 |
$ | 173,770 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一、税收（地方、州、联邦） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| j.重组事项 |
$ | 611,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| k.利润（亏损） |
$ | -4,476,100 | $ | -48,701,366 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| UST表格11-MOR（12/01/2021） |
2 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第8页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| 第五部分：专业费用支出
|
||||||||||||||||||||||
| 核准 当月 |
核准 累计 |
付费电流 月 |
付费 累计 |
|||||||||||||||||||
| a. | 债务人的专业费用和开支（破产）合计 | $4,820,321 | $36,848,522 | $4,820,321 | $36,848,522 | |||||||||||||||||
| 按公司分项细分 | ||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 作用 | |||||||||||||||||||||
| i | Mayer Brown LLP | 其他 | $ | 840,139 | $ | 5,222,166 | $ | 840,139 | $ | 5,222,166 | ||||||||||||
| 二、 | FTI咨询 | 金融专业人士 | $ | 364,730 | $ | 2,392,335 | $ | 364,730 | $ | 2,392,335 | ||||||||||||
| 三、 | 杰富瑞金融有限责任公司 | 金融专业人士 | $ | 480,051 | $ | 5,656,278 | $ | 480,051 | $ | 5,656,278 | ||||||||||||
| 四、 | Omni Agent Solutions Inc | 其他 | $ | 283,765 | $ | 928,503 | $ | 283,765 | $ | 928,503 | ||||||||||||
| v | AlixPartners | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 8,065,790 | $ | 0 | $ | 8,065,790 | ||||||||||||
| 六 | 盛德奥斯汀律师事务所 | 首席律师 | $ | 1,882,392 | $ | 7,609,824 | $ | 1,882,392 | $ | 7,609,824 | ||||||||||||
| 七、 | McDermott Will & Emery LLP | 其他 | $ | 160,202 | $ | 2,412,804 | $ | 160,202 | $ | 2,412,804 | ||||||||||||
| 八、 | 休伦咨询服务有限责任公司 | 金融专业人士 | $ | 261,313 | $ | 1,395,991 | $ | 261,313 | $ | 1,395,991 | ||||||||||||
| 九 | 伯克利研究集团有限责任公司 | 金融专业人士 | $ | 200,000 | $ | 1,680,199 | $ | 200,000 | $ | 1,680,199 | ||||||||||||
| x | DLA Piper | 其他 | $ | 0 | $ | 425,000 | $ | 0 | $ | 425,000 | ||||||||||||
| xi | 凯恩·拉塞尔·科尔曼·洛根 | 其他 | $ | 7,781 | $ | 78,950 | $ | 7,781 | $ | 78,950 | ||||||||||||
| 十一 | 德勤税务有限责任公司 | 其他 | $ | 156,527 | $ | 797,259 | $ | 156,527 | $ | 797,259 | ||||||||||||
| 十三届 | O’Melveny & Myers LLP | 其他 | $ | 183,422 | $ | 183,422 | $ | 183,422 | $ | 183,422 | ||||||||||||
| 十四届 | ||||||||||||||||||||||
| 十五 | ||||||||||||||||||||||
| 十六届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十七届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十八届 | ||||||||||||||||||||||
| 十九届 | ||||||||||||||||||||||
| xx | ||||||||||||||||||||||
| xxi | ||||||||||||||||||||||
| 二十三 | ||||||||||||||||||||||
| 二十三届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十四号 | ||||||||||||||||||||||
| 二十五届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十六vi | ||||||||||||||||||||||
| 二十七届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十八届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十九届 | ||||||||||||||||||||||
| xxx | ||||||||||||||||||||||
| xxxi | ||||||||||||||||||||||
| xxxii | ||||||||||||||||||||||
| 二十三二 | ||||||||||||||||||||||
| 二十三十四届 | ||||||||||||||||||||||
| xxxv | ||||||||||||||||||||||
| xxxvi | ||||||||||||||||||||||
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 3 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主要文件第9页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| xxxvii | ||||||||||||||
| xxxviii | ||||||||||||||
| xxxix | ||||||||||||||
| xl | ||||||||||||||
| xli | ||||||||||||||
| xlii | ||||||||||||||
| xliii | ||||||||||||||
| xliv | ||||||||||||||
| xlv | ||||||||||||||
| xlvi | ||||||||||||||
| xlvii | ||||||||||||||
| xlviii | ||||||||||||||
| xlix | ||||||||||||||
| l | ||||||||||||||
| 丽 | ||||||||||||||
| 李 | ||||||||||||||
| LIIII | ||||||||||||||
| liv | ||||||||||||||
| LV | ||||||||||||||
| lvi | ||||||||||||||
| Lvii | ||||||||||||||
| Lviii | ||||||||||||||
| lix | ||||||||||||||
| lx | ||||||||||||||
| lxi | ||||||||||||||
| lxii | ||||||||||||||
| lxiii | ||||||||||||||
| lxiv | ||||||||||||||
| LXV | ||||||||||||||
| lxvi | ||||||||||||||
| lxvii | ||||||||||||||
| lxviii | ||||||||||||||
| lxix | ||||||||||||||
| lxx | ||||||||||||||
| lxxi | ||||||||||||||
| lxxii | ||||||||||||||
| lxxiii | ||||||||||||||
| lxxiv | ||||||||||||||
| lxxv | ||||||||||||||
| lxxvi | ||||||||||||||
| lxxvii | ||||||||||||||
| lxxviii |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 4 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第10页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| lxxix | ||||||||||||||||||||||
| lxxx | ||||||||||||||||||||||
| lxxxi | ||||||||||||||||||||||
| lxxxii | ||||||||||||||||||||||
| lxxxiii | ||||||||||||||||||||||
| lxxxiv | ||||||||||||||||||||||
| lxxxv | ||||||||||||||||||||||
| lxxxvi | ||||||||||||||||||||||
| lxxxvii | ||||||||||||||||||||||
| lxxxviii | ||||||||||||||||||||||
| lxxxix | ||||||||||||||||||||||
| 西电 | ||||||||||||||||||||||
| xci | ||||||||||||||||||||||
| xcii | ||||||||||||||||||||||
| xciii | ||||||||||||||||||||||
| xciv | ||||||||||||||||||||||
| xcv | ||||||||||||||||||||||
| xcvi | ||||||||||||||||||||||
| xcvii | ||||||||||||||||||||||
| xcviii | ||||||||||||||||||||||
| xcix | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| ci | ||||||||||||||||||||||
| 核准 当月 |
核准 累计 |
付费电流 月 |
付费 累计 |
|||||||||||||||||||
| b. | 债务人的专业费用和开支（非破产）合计 | $ | 13,808 | $ | 502,576 | $ | 13,808 | $ | 502,576 | |||||||||||||
| 按公司分项细分 | ||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 作用 | |||||||||||||||||||||
| i | 贝克·提利 | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| 二、 | Bass，Berry & Sims PLC | 当地法律顾问 | $ | 13,004 | $ | 13,004 | $ | 13,004 | $ | 13,004 | ||||||||||||
| 三、 | 安永印度 | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| 四、 | 安永美国有限责任公司 | 金融专业人士 | $ | 804 | $ | 158,613 | $ | 804 | $ | 158,613 | ||||||||||||
| v | Gokare律师事务所 | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 25,650 | $ | 0 | $ | 25,650 | ||||||||||||
| 六 | Hadef & Partners LLC | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| 七、 | Hilco Real Estate Appraisal，LLC | 其他 | $ | 0 | $ | 9,500 | $ | 0 | $ | 9,500 | ||||||||||||
| 八、 | 梧桐法 | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 87,528 | $ | 0 | $ | 87,528 | ||||||||||||
| 九 | KG Somani & Co LLP | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| x | 毕马威印度私人有限公司 | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 19,570 | $ | 0 | $ | 19,570 | ||||||||||||
| xi | Marketsphere咨询 | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 1,650 | $ | 0 | $ | 1,650 | ||||||||||||
| 十一 | Nelson Mullins Riley & Scarbo | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 30,004 | $ | 0 | $ | 30,004 | ||||||||||||
| 十三届 | 普华永道会计师事务所 | 金融专业人士 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| 十四届 | Skadden、Arps、Slate、Meagher | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 157,057 | $ | 0 | $ | 157,057 | ||||||||||||
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 5 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主要文件第11页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| 十五 | Strikeman Elliot LLP | 当地法律顾问 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||
| 十六届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十七届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十八届 | ||||||||||||||||||||||
| 十九届 | ||||||||||||||||||||||
| xx | ||||||||||||||||||||||
| xxi | ||||||||||||||||||||||
| 二十三 | ||||||||||||||||||||||
| 二十三届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十四号 | ||||||||||||||||||||||
| 二十五届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十六vi | ||||||||||||||||||||||
| 二十七届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十八届 | ||||||||||||||||||||||
| 二十九届 | ||||||||||||||||||||||
| xxx | ||||||||||||||||||||||
| xxxi | ||||||||||||||||||||||
| xxxii | ||||||||||||||||||||||
| 二十三二 | ||||||||||||||||||||||
| 二十三十四届 | ||||||||||||||||||||||
| xxxv | ||||||||||||||||||||||
| xxxvi | ||||||||||||||||||||||
| xxxvii | ||||||||||||||||||||||
| xxxviii | ||||||||||||||||||||||
| xxxix | ||||||||||||||||||||||
| xl | ||||||||||||||||||||||
| xli | ||||||||||||||||||||||
| xlii | ||||||||||||||||||||||
| xliii | ||||||||||||||||||||||
| xliv | ||||||||||||||||||||||
| xlv | ||||||||||||||||||||||
| xlvi | ||||||||||||||||||||||
| xlvii | ||||||||||||||||||||||
| xlviii | ||||||||||||||||||||||
| xlix | ||||||||||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||||
| 丽 | ||||||||||||||||||||||
| 李 | ||||||||||||||||||||||
| LIIII | ||||||||||||||||||||||
| liv | ||||||||||||||||||||||
| LV | ||||||||||||||||||||||
| lvi |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 6 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第12页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| Lvii | ||||||||||||||
| Lviii | ||||||||||||||
| lix | ||||||||||||||
| lx | ||||||||||||||
| lxi | ||||||||||||||
| lxii | ||||||||||||||
| lxiii | ||||||||||||||
| lxiv | ||||||||||||||
| LXV | ||||||||||||||
| lxvi | ||||||||||||||
| lxvii | ||||||||||||||
| lxviii | ||||||||||||||
| lxix | ||||||||||||||
| lxx | ||||||||||||||
| lxxi | ||||||||||||||
| lxxii | ||||||||||||||
| lxxiii | ||||||||||||||
| lxxiv | ||||||||||||||
| lxxv | ||||||||||||||
| lxxvi | ||||||||||||||
| lxxvii | ||||||||||||||
| lxxviii | ||||||||||||||
| lxxix | ||||||||||||||
| lxxx | ||||||||||||||
| lxxxi | ||||||||||||||
| lxxxii | ||||||||||||||
| lxxxiii | ||||||||||||||
| lxxxiv | ||||||||||||||
| lxxxv | ||||||||||||||
| lxxxvi | ||||||||||||||
| lxxxvii | ||||||||||||||
| lxxxviii | ||||||||||||||
| lxxxix | ||||||||||||||
| 西电 | ||||||||||||||
| xci | ||||||||||||||
| xcii | ||||||||||||||
| xciii | ||||||||||||||
| xciv | ||||||||||||||
| xcv | ||||||||||||||
| xcvi | ||||||||||||||
| xcvii | ||||||||||||||
| xcviii |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 7 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第13页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| xcix | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| c. | 所有专业费用和开支（债务人和委员会） | $4,834,129 | $37,351,097 | $4,834,129 | $37,351,097 | |||||||||||||||||
| 第6部分：延期征税 |
当月 | 累计 | ||||||
| a.应计的延期所得税（地方、州和联邦） |
$ | 0 | $ | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| b.延迟缴纳的所得税（地方、州和联邦） |
$ | 0 | $ | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| c.应计的延迟雇主工资税 |
$ | -21,092 | $ | 127,429 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| d.推迟支付雇主工资税 |
$ | 0 | $ | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| e.推迟缴纳的物业税 |
$ | 0 | $ | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| f.推迟应计的其他税款（地方、州、联邦） |
$ | 66,501 | $ | 183,300 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| g.推迟缴纳其他税款（地方、州、联邦） |
$ | 72,219 | $ | 1,479,934 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 第7部分：问卷调查-在本报告所述期间： |
||||||
| a.是否就申请前债务支付了任何款项？（如有，见说明） |
有 |
无 |
||||
| b.是否有未经法院批准在正常业务过程之外支付的款项？（如有，见说明） |
有 |
无 |
||||
| c.是否向内部人员或代表内部人员支付了任何款项？ |
有 |
无 |
||||
| d.您是否正在办理申请后的纳税申报表？ |
有 |
无 |
||||
| e.您目前是否正在办理申请后的预计税款缴纳？ |
有 |
无 |
||||
| f.所有的信托基金税都是按活期汇出的吗？ |
有 |
无 |
||||
| g.除贸易信贷外，是否存在任何后置借款？（如有，请参阅说明） |
有 |
无 |
||||
| h.向专业人士或代表专业人士支付的所有款项是否均经法院批准？ |
有 |
无不适用 |
||||
| 一、你们有没有： |
工人赔偿保险？ | 有 |
无 |
|||
| 如果是，你的保费是现行的吗？ |
有 |
无不适用（如无，见说明） |
||||
| 伤亡/财产保险？ | 有 |
无 |
||||
| 如果是，你的保费是现行的吗？ |
有 |
无不适用（如无，见说明） |
||||
| 普通责任险？ | 有 |
无 |
||||
| 如果是，你的保费是现行的吗？ |
有 |
无不适用（如无，见说明） |
||||
| j.重整计划是否已向法院备案？ |
有 |
无 |
||||
| k.是否向法院提交了披露声明？ |
有 |
无 |
||||
| l.您目前是否有根据28 U.S.C. § 1930规定的季度美国受托人费用？ |
有 |
无 |
||||
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 8 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第14页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| 第八部分：个人第十一章债务人（仅） |
||||||||
| a.工资和工资毛收入（收入） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| b.自营业务毛收入（收入） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| c.所有其他来源的毛收入 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| d.本报告所述期间收入总额（a + b + c） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| e.工资扣减 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| f.自营相关费用 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| g.生活费 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| h.所有其他费用 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一、报告期费用总额（e + f + g + h） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| j.收入总额与支出总额之差（d-i） |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| k.列出所有逾期的逾期债务总额 |
$ | 0 | ||||||
|
|
|
|||||||
| l.您是否需要支付11 U.S.C § 101（14A）定义的任何国内支持义务？ |
有没有 |
|||||||
| m.如有，是否已全部支付国内支持义务款项？ |
有没有不适用 |
|||||||
隐私法声明
28 U.S.C. § 589b授权收集这些信息，根据11 U.S.C. § § 704、1106和1107，提供这些信息是强制性的。美国受托人将根据28 U.S.C. § 1930（a）（6）使用这些信息计算法定费用评估。美国受托人还将利用这些信息评估第11章债务人通过破产制度取得的进展，包括重组计划被确认的可能性以及案件是否出于善意被起诉。这些信息可能会在履行受托人或审查员职责所需信息时披露给破产受托人或审查员，或在信息表明存在违法或潜在违法行为时披露给适当的联邦、州、地方、监管、部落或外国执法机构。可能会出于常规目的进行其他披露。有关可能进行的例行披露类型的讨论，您可以咨询美国受托人系统记录通知执行办公室，UST-001，“破产案件档案和相关记录”。见71美联储。Reg. 59,818 et seq.（Oct. 11,2006）。通知副本可在以下链接获取：http://www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。未能提供这些信息可能会导致美国受托人驳回或转换您的破产案或采取其他行动。11 U.S.C. § 1112（b）（4）（f）。
本人以伪证罪宣布上述每月营运报告及其证明文件真实无误，并已获授权代表遗产签署本报告。
| /s/阿米特·K·加尔格 | Amit K.Garg | |||||
| 责任方签字 | 印制责任方名称 | |||||
| 首席财务官 | 08/21/2024 | |||||
| 标题 | 日期 | |||||
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 9 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第15页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 10 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第16页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 11 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第17页，共74页
| 债务人名称Ebix, Inc. | 第23-80004号案件 |
| UST表格11-MOR（12/01/2021） | 12 |
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主要文件第18页，共74页
| MOR-1 | ||
| In re：EBIX，INC.，et al。 | 牵头案例编号：23-80004 | |
| 现金收支报表-（未经审计） | 报告期：2024年7月1日-7月31日 |
| Ebix, Inc. | ||||
| 收据 |
||||
| 客户收据 |
$ | 14,158,305 | ||
| 其他收据 |
4,102,539 | |||
| 债务收益 |
— | |||
|
|
|
|||
| 收款总额 |
$ | 18,260,845 | ||
| 付款 |
||||
| 工资和福利 |
$ | (1,931,738 | ) | |
| 第三方贸易供应商 |
(1,697,441 | ) | ||
| 普通课程专业人员 |
(211,303 | ) | ||
| 税收和关税 |
(72,219 | ) | ||
| 百日草分布 |
(7,323,852 | ) | ||
| 其他经营支出 |
(395,381 | ) | ||
|
|
|
|||
| 付款总额 |
$ | (11,631,934 | ) | |
|
|
|
|||
| 经营现金流量净额 |
$ | 6,628,911 | ||
|
|
|
|||
| 其他非经营现金流 |
$ | — | ||
| 重组专业费用 |
(2,028,065 | ) | ||
| 偿债-费用 |
(156,856 | ) | ||
|
|
|
|||
| 非经营现金流量合计 |
$ | (2,184,921 | ) | |
| 公司间 |
||||
| 公司间转账（收据） |
— | |||
| 公司间转账（付款） |
(1,093,690 | ) | ||
|
|
|
|||
| 公司间转账（净额） |
$ | (1,093,690 | ) | |
|
|
|
|||
| 净现金流 |
$ | 3,350,300 | ||
|
|
|
|||
| 期初银行现金 |
$ | 12,687,924 | ||
| 净现金流 |
3,350,300 | |||
|
|
|
|||
| 期末银行现金 |
$ | 16,038,224 | ||
|
|
|
|||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第19页，共74页
| MOR-2 | ||
| In re：EBIX，INC.，et al。 | 牵头案例编号：23-80004 | |
| 截至2024年7月31日的资产负债表-（未经审计） | 报告期：2024年7月1日-7月31日 |
| Ebix, Inc. | P.B.系统公司。 | 事实服务公司。 | Agency Solutions.com， LLC d/b/a/健康 连接有限责任公司 |
确认网 株式会社 |
A.D.A.M.，Inc。 | |||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||||||||||||||||||
| 当前资产： |
||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 16,217,733 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 信托基金-受限制 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 应收账款，减备抵 |
7,940,841 | — | 168,947 | 37,083 | 7,665,256 | 715,253 | ||||||||||||||||||
| 公司间应收款 |
75,870,400 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 其他流动资产 |
94,306,811 | — | 4,438 | 783 | 135 | 34,167 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 流动资产总额 |
$ | 194,335,786 | $ | — | $ | 173,385 | $ | 37,866 | $ | 7,665,391 | $ | 749,420 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 |
21,831,655 | — | — | — | — | 9,730 | ||||||||||||||||||
| 使用权资产 |
109,092 | 578,351 | — | — | — | 127,458 | ||||||||||||||||||
| 商誉 |
192,040,854 | — | 4,706,870 | 20,404,124 | 13,540,891 | 60,111,616 | ||||||||||||||||||
| 无形资产，净值 |
5,936,780 | — | 226,104 | 0 | (0 | ) | 167,001 | |||||||||||||||||
| 无限期无形资产 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 资本化软件开发成本，净额 |
336,711 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 递延所得税资产，净额-长期 |
22,033,811 | — | (8,308 | ) | (992,339 | ) | 3,074,537 | 1,921,924 | ||||||||||||||||
| 其他资产 |
146,781,871 | — | (5,216,707 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总资产 |
$ | 583,406,559 | $ | 578,351 | $ | (118,656 | ) | $ | 19,449,651 | $ | 24,280,819 | $ | 63,087,149 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 负债与权益 |
||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 |
$ | 15,528,455 | $ | — | $ | — | $ | 4,304 | $ | — | $ | 25,468 | ||||||||||||
| 应计工资和相关福利 |
818,659 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 营运资金融资 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 信托基金责任-受限制 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 短期债务 |
12,000,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 长期债务和资本租赁义务的流动部分 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 公司间应付款项 |
44,123,758 | 2,713,522 | 3,631 | (123,910 | ) | 1,379,601 | (630,091 | ) | ||||||||||||||||
| 递延收入 |
6,077,759 | — | 85,824 | 1,519 | 206,166 | 1,144,154 | ||||||||||||||||||
| 短期租赁负债 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 其他流动负债 |
380,362,440 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 流动负债合计 |
$ | 458,911,071 | $ | 2,713,522 | $ | 89,455 | $ | (118,087 | ) | $ | 1,585,766 | $ | 539,530 | |||||||||||
| 须予妥协的负债 |
||||||||||||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 |
$ | 6,191,336 | $ | 34,700 | $ | — | $ | 6,533 | $ | 10,842 | $ | 63,199 | ||||||||||||
| 应计工资和相关福利 |
180,350 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 营运资金融资 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 信托基金责任-受限制 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 短期债务 |
341,257,103 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 长期债务和资本租赁义务的流动部分 |
58,192 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 公司间应付款项 |
297,982,320 | 49,576,672 | (4,669,565 | ) | (4,745,420 | ) | 9,464,805 | (36,903,570 | ) | |||||||||||||||
| 递延收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 短期租赁负债 |
361,156 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 其他流动负债 |
2,371 | — | — | — | (1,648 | ) | (51,295 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 可妥协的负债总额 |
$ | 646,032,829 | $ | 49,611,372 | $ | (4,669,565 | ) | $ | (4,738,887 | ) | $ | 9,473,998 | $ | (36,891,667 | ) | |||||||||
| 长期债务和资本租赁义务，减去流动部分 |
3,246 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 其他负债 |
2,329,890 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 盈利意外情况 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 看跌期权负债 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 长期租赁负债 |
743,980 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 负债总额 |
$ | 1,108,021,017 | $ | 52,324,895 | $ | (4,580,110 | ) | $ | (4,856,975 | ) | $ | 11,059,765 | $ | (36,352,137 | ) | |||||||||
| 普通股，面值0.10美元 |
3,790,950 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 额外实收资本 |
15,421,814 | — | — | 20,000,000 | 21,532,000 | 88,420,090 | ||||||||||||||||||
| 库存股票 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 留存收益 |
(543,297,533 | ) | (51,746,544 | ) | 4,461,454 | 4,306,626 | (8,310,946 | ) | 11,019,196 | |||||||||||||||
| 累计其他综合收益 |
(529,688 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Ebix，Inc.股东权益合计 |
$ | (524,614,458 | ) | $ | (51,746,544 | ) | $ | 4,461,454 | $ | 24,306,626 | $ | 13,221,054 | $ | 99,439,286 | ||||||||||
| 非控制性权益 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 股东权益合计 |
$ | (524,614,458 | ) | $ | (51,746,544 | ) | $ | 4,461,454 | $ | 24,306,626 | $ | 13,221,054 | $ | 99,439,286 | ||||||||||
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| 总负债&权益 |
$ | 583,406,559 | $ | 578,351 | $ | (118,656 | ) | $ | 19,449,651 | $ | 24,280,819 | $ | 63,087,149 | |||||||||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第20页，共74页
| MOR-3 | ||
| In re：EBIX，INC.，et al。 | 牵头案例编号：23-80004 | |
| 2024年7月运营报表-（未经审计） | 报告期：2024年7月1日-7月31日 |
| Ebix, Inc. | P.B.系统， 公司。 |
事实服务， 公司。 |
Agency Solutions.com， LLC d/b/a/健康 连接有限责任公司 |
确认网 株式会社 |
A.D.A.M.， 公司。 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
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| 营业收入 |
$ | 3,705,155 | $ | — | $ | 80,861 | $ | 149,952 | $ | 80,134 | $ | 260,775 | ||||||||||||
| 其他收入 |
153,238 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 总收入 |
3,858,393 | — | 80,861 | 149,952 | 80,134 | 260,775 | ||||||||||||||||||
| 营业费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 服务和其他费用 |
4,125,120 | — | 31,795 | 55,231 | (958,892 | ) | 177,630 | |||||||||||||||||
| 产品开发 |
495,509 | — | 32,313 | 51,314 | — | 34,703 | ||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 |
526,846 | — | — | 25,912 | — | — | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 |
2,053,550 | — | — | 2,500 | 4,082 | (201 | ) | |||||||||||||||||
| 摊销和折旧 |
348,187 | — | — | — | — | 9,527 | ||||||||||||||||||
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| 营业总收入 |
$ | (3,690,821 | ) | $ | — | $ | 16,754 | $ | 14,995 | $ | 1,034,944 | $ | 39,116 | |||||||||||
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| 利息收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 利息费用 |
(173,770 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 重组费用 |
(611,510 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 其他营业外收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 外汇损益 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | (4,476,100 | ) | $ | — | $ | 16,754 | $ | 14,995 | $ | 1,034,944 | $ | 39,116 | |||||||||||
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| 所得税费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 包括非控制性权益的净收入（亏损） |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 净收入（亏损） |
$ | (4,476,100 | ) | $ | — | $ | 16,754 | $ | 14,995 | $ | 1,034,944 | $ | 39,116 | |||||||||||
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| MOR-4 | ||
| In re：EBIX，INC.，et al。 | 牵头案例编号：23-80004 | |
| 应收账款账龄 | 报告期：2024年7月1日-7月31日 |
| 实体 | 当前 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 津贴 可疑账目 |
合计 | |||||||||||||||||||||
| Ebix, Inc. |
$ | 4,199,182 | $ | 594,685 | $ | 258,952 | $ | 282,381 | $ | 5,143,869 | $ | (3,101,781 | ) | $ | 7,377,289 | |||||||||||||
| P.B.系统公司。 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 事实服务公司。 |
74,781 | (58 | ) | — | 8,400 | 43,377 | (48,339 | ) | 78,162 | |||||||||||||||||||
| Agency Solutions.com，LLC d/b/a/Health Connect LLC |
22,291 | 4,926 | 3,582 | 1,753 | 24,793 | (20,263 | ) | 37,083 | ||||||||||||||||||||
| ConfirmNet公司 |
109,545 | 73,540 | 10,350 | 77,062 | 7,506,417 | (144,570 | ) | 7,632,344 | ||||||||||||||||||||
| A.D.A.M.，Inc。 |
55,399 | 257,222 | 7,789 | (3,146 | ) | 28,687 | (288,786 | ) | 57,165 | |||||||||||||||||||
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| 应收账款总额 |
$ | 4,461,199 | $ | 930,316 | $ | 280,673 | $ | 366,451 | $ | 12,747,143 | $ | (3,603,739 | ) | $ | 15,182,042 | |||||||||||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第22页，共74页
| In re：EBIX，INC.，et al。 按实体支付的款项 |
MOR-5 线索案件编号：23-80004 报告期：2024年7月1日-7月31日 |
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/1/2024 | $ | (156,855.63 | ) | 地区银行 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | (40,000.00 | ) | 纽约梅隆银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (30,634.40 | ) | 安飞康Infotech | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (30,000.00 | ) | 吉尔·克鲁格 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (1,314.74 | ) | UPSBILLCTR | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (689.35 | ) | 确实 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (411.00 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (316.50 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (37.74 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (24.00 | ) | Omnione销售 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (15.00 | ) | SMTP2Go | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | (0.08 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/1/2024 | 14929 | (1,750.00 | ) | 安德鲁·诺瓦克 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 15012 | (1,007.60 | ) | 蕾妮·泽曼斯基 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 15011 | (848.55 | ) | UPS供应链解决方案 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14919 | (750.00 | ) | 大卫·拉科米斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14923 | (750.00 | ) | 凯文·麦格拉思 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14926 | (750.00 | ) | 伊丽莎白·莫汉 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14933 | (750.00 | ) | 蒂莫西·巴顿 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14936 | (750.00 | ) | Sanketh Proddutur | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14938 | (750.00 | ) | Maryellen Schroeder，医学博士，公共卫生硕士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14960 | (450.00 | ) | 保罗·盖尔豪斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14952 | (400.00 | ) | 珍妮特·路易丝·巴拉尔 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14986 | (400.00 | ) | 斯泰西·罗斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 15002 | (374.00 | ) | BALCH & BINGHAM，LLP | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14988 | (300.00 | ) | JOHN SCHWANKHAUS，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14989 | (300.00 | ) | Ryan Lawrence斯坦伯格 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 14999 | (300.00 | ) | 马克·温克尔曼 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/1/2024 | 15010 | (300.00 | ) | 服务快递公司 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/2/2024 | (156,306.68 | ) | ANTHEM BLUE W13O | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (8,125.00 | ) | Pavan Bhalla | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (6,125.00 | ) | Hans Ueli Keller | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (5,125.00 | ) | 汉斯·奔驰 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (4,125.00 | ) | ND Eckert ESQ和Mrs. NL Eckert | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (3,233.33 | ) | ANTHEM BLUE W13O | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (3,125.00 | ) | 乔治·W·赫巴德三世 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (3,125.00 | ) | Priyanka Kaul | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (3,125.00 | ) | Streichenberg律师事务所 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (2,546.06 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (2,187.09 | ) | MASS EFT的COMM | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (1,463.00 | ) | CT DRS状态 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (1,009.10 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (555.22 | ) | UTAH801/297-7703 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (449.00 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (370.67 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (273.40 | ) | AppRiver | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (134.30 | ) | 信达思公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (87.46 | ) | 内华达州税收 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (77.76 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (35.00 | ) | 辛奇邮筒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/2/2024 | (25.90 | ) | AUTHNET GATEWAY | Ebix, Inc. |
||||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第23页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/2/2024 | 14904 | (2,008.50 | ) | 展览南 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/2/2024 | 14915 | (1,000.00 | ) | 努尔汗 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/2/2024 | 14922 | (500.00 | ) | Michael J. Lynch，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/2/2024 | 14939 | (500.00 | ) | 珍妮弗·塞登伯格 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/2/2024 | 15003 | (150.00 | ) | 马修·比亚莱 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | (1,635,632.20 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (638,663.77 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (12,102.91 | ) | 微软Azure | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (6,790.00 | ) | ACI礼品卡有限责任公司。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (4,923.46 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (1,000.00 | ) | Digicert | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (704.00 | ) | 工作局 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (90.00 | ) | Rustici软件 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (89.85 | ) | 贝宝 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (54.10 | ) | 贝宝 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (53.58 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (40.00 | ) | 贝宝 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (9.98 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (7.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | (0.02 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/3/2024 | 14834 | (1,525.00 | ) | 美宝电气 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14949 | (1,500.00 | ) | Sean Whelan | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14840 | (1,000.00 | ) | 安·玛丽·默里 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14968 | (1,000.00 | ) | 约翰·库特拉斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14910 | (750.00 | ) | Joseph M. Furman，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14941 | (750.00 | ) | 克里斯托弗·斯坦达尔特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/3/2024 | 14962 | (100.00 | ) | Richard GOLDFARB MD | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/5/2024 | (77,611.00 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (77,342.29 | ) | Skadden Arps Slate Meagher | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (68,897.50 | ) | Bass Berry Sims PLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (61,126.62 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (25,000.00 | ) | 扬升增长 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (23,966.97 | ) | Solex Fusion | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (19,570.00 | ) | 毕马威估值服务 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (15,943.42 | ) | 火箭软件公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (13,406.25 | ) | Twilio公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (13,375.00 | ) | Anu Agrawal营销 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (10,146.41 | ) | 约翰斯溪业主 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (9,000.00 | ) | 真正的人类 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (7,931.00 | ) | K & C Building Maintenan | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (5,573.93 | ) | Atlanta Office Technol | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (5,272.60 | ) | MMS Inc d/b/a医疗 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (5,232.50 | ) | 丹·西莉亚 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (5,000.00 | ) | BenefitFront | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (4,738.92 | ) | LinkConnector Corporat | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (4,725.00 | ) | 发扬技术 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (4,298.44 | ) | 数据系统解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (4,127.96 | ) | HolaDoctor Inc | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (3,400.00 | ) | 蕾妮·科奇 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (3,000.00 | ) | 凯茜·韦斯勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (1,475.00 | ) | 布赖恩·安德森 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (1,468.43 | ) | 守护者集中 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (1,000.00 | ) | 威廉·斯坦伯格 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (1,000.00 | ) | 佐尔巴·帕斯特 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (1,000.00 | ) | 安娜·埃切尼克 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (987.00 | ) | 凯利·艾利森·特纳 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (968.38 | ) | Accuimage | Ebix, Inc. |
||||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第24页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/5/2024 | (900.00 | ) | 朱迪思·乔伊斯，医学博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (900.00 | ) | 大卫·布什内尔医学博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (864.00 | ) | 艾米莉·米勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (692.00 | ) | 凯瑟琳·克雷斯曼 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (687.50 | ) | 卡罗琳·多纳霍 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (676.00 | ) | 艾米一世堂 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (495.00 | ) | 米歇尔·沃恩 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (495.00 | ) | Michelle Robertson | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (454.68 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (404.60 | ) | A J R，INC。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (310.54 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (287.02 | ) | 纳尔科水务 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (250.00 | ) | 尼拉夫·帕特尔 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (229.90 | ) | CRX国际 | Ebix, Inc. |
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| 7/5/2024 | (200.00 | ) | Armando S. Herradura， | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (4.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (0.91 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | (0.62 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/5/2024 | 15004 | (2,794.20 | ) | 计算机共享公司 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/5/2024 | 14931 | (500.00 | ) | 切斯特·奥迪斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | (6,678.29 | ) | Shardul Amarchand Mangaldas公司。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (3,777.88 | ) | UPSBILLCTR | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (2,541.85 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (2,039.96 | ) | Vonage | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (1,971.55 | ) | OPTUM银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (1,774.31 | ) | 唐纳德·B·米德尔顿 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (589.66 | ) | 废物管理 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (262.50 | ) | 莫娜·克劳斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (123.12 | ) | 山姆社 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (75.26 | ) | 联邦快递 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (40.48 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | (35.62 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/8/2024 | 14924 | (1,500.00 | ) | 帕特里夏·麦奎尔 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15016 | (792.84 | ) | 佳能金融服务公司 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 14916 | (750.00 | ) | 玛丽安·科尼格 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 14967 | (660.00 | ) | GIIssues Inc。 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 14987 | (500.00 | ) | 马修·施伦布雷希特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15006 | (500.00 | ) | 斯科特·哈根 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15009 | (399.00 | ) | 理查·D·菲佛 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15026 | (198.83 | ) | UPS供应链解决方案 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15025 | (150.00 | ) | 田中冬子 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/8/2024 | 15023 | (40.00 | ) | 米歇尔·帕克 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/9/2024 | (362,506.01 | ) | 第一保险 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (8,252.51 | ) | 美国电话电报 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (1,488.14 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (375.00 | ) | Klaviyo公司。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (134.30 | ) | 信达思公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (73.74 | ) | 劳氏 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (49.99 | ) | 贝宝 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | (1.39 | ) | 贝宝 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/9/2024 | 15032 | (1,396.92 | ) | 铁山 | Ebix, Inc. |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/9/2024 | 14921 | (1,000.00 | ) | 杰弗里·莱曼 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/9/2024 | 14935 | (1,000.00 | ) | 雷蒙德·庞策，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/9/2024 | 15018 | (360.00 | ) | 拉明·法蒂 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/9/2024 | 14975 | (300.00 | ) | 马克·莫亚德，医学博士 | Ebix, Inc. |
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| 7/9/2024 | 14289 | (299.50 | ) | 西尔维·莱韦斯克 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/9/2024 | 14959 | (264.76 | ) | 劳伦斯·加德纳庄园 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | (1,188,736.44 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | (63,127.14 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | (25,792.65 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | 1,986.10 | 酒店网 | Ebix, Inc. |
|||||||
| 7/10/2024 | (553.62 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
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| 7/10/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | (132.07 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | (18.95 | ) | 云盖 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/10/2024 | 15022 | (3,845.00 | ) | 美宝电气 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | 14890 | (1,600.00 | ) | Walter Murray YarbROUGH | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | 15028 | (1,425.00 | ) | Walter Murray YarbROUGH | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | 15034 | (298.02 | ) | UPS供应链解决方案 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | 15024 | (200.00 | ) | 东南安全专业人员有限责任公司 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/10/2024 | 15031 | (185.30 | ) | 凯世通。 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/11/2024 | (197,500.00 | ) | 杰富瑞金融有限责任公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (97,000.00 | ) | 美国邮政 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (69,659.84 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (54,556.57 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (51,878.79 | ) | 工匠印刷公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (42,916.50 | ) | 火箭软件公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (40,000.00 | ) | Mail Technologies，Inc | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (31,439.55 | ) | 365Operating Co LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (27,284.00 | ) | Donnelley Financial | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (21,819.55 | ) | 微软Azure | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (15,000.00 | ) | Verimed医疗保健网 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (9,375.00 | ) | Anu Agrawal营销 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (8,965.84 | ) | 唐纳德·L·德耶 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (8,200.00 | ) | 关键词艺术家 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (4,573.80 | ) | 圣莫里茨安全SE | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (4,209.50 | ) | 数据存储器营销 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,878.40 | ) | Savela and Associates， | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,637.10 | ) | 卡拉·罗森布鲁姆 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,100.00 | ) | 伊丽莎白·蒙哥马利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,080.00 | ) | Philip Patel-ACH | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,000.00 | ) | 凯茜·韦斯勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (3,000.00 | ) | 加甘·加尔格 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,929.50 | ) | 大商业公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,587.50 | ) | 大卫·杜格代尔 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,582.30 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,574.00 | ) | JONATHAN J. BEITLER，M | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,500.00 | ) | 普伦蒂斯·泰勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,500.00 | ) | 加布里埃尔·伯杰 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,391.13 | ) | 德博拉·圭因 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,100.00 | ) | 杰弗里·本内特，DMD | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (2,000.00 | ) | Amit Kumar Chouksey | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,500.00 | ) | 梅琳达·德耶 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,200.00 | ) | 艾莉森·海斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,125.00 | ) | 卡罗琳·多纳霍 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,100.00 | ) | 库马尔·贝兰尼 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,000.00 | ) | 苏珊·皮奥利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,000.00 | ) | 罗伯特·胡达克 | Ebix, Inc. |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第26页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/11/2024 | (1,000.00 | ) | 保罗·威廉·哈姆斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (1,000.00 | ) | Digicert | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (888.00 | ) | 埃里克·恩德里希，博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (804.00 | ) | 安永美国有限责任公司 | Ebix, Inc. |
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| 7/11/2024 | (792.00 | ) | Alan B. Grosbach | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (680.00 | ) | 凯瑟琳·克雷斯曼 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (624.40 | ) | 史泰博公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (600.00 | ) | Joshua Nazeer Omade’ | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (600.00 | ) | 杜伊Ngyuen | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (600.00 | ) | 金伯利·施兰克 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
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| 7/11/2024 | (440.00 | ) | 利弗韦尔咨询公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (375.00 | ) | 格雷格·普雷斯曼 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (336.00 | ) | 凯利·艾利森·特纳 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (310.00 | ) | 米歇尔·沃恩 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (300.00 | ) | Karel deLeeuw医学博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (286.00 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (250.00 | ) | Christine m Lucarelli | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (250.00 | ) | 乔治·约翰·林森美 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (250.00 | ) | Frank D Brodkey | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (200.00 | ) | 安德鲁·塞迪维 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (200.00 | ) | Thomas Hamilton | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (200.00 | ) | Priya Ramachandran Menon博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (125.00 | ) | 苏奇塔·沙阿·萨塔 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (125.00 | ) | Niloofar Latifi | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (125.00 | ) | 莫娜·克劳斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (125.00 | ) | 安德鲁·J·希格登 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | (15.12 | ) | Atlanta Office Technol | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/11/2024 | 15021 | (10,549.00 | ) | Legacy Mechanical Services，Inc | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/11/2024 | 15019 | (2,654.11 | ) | 富尔顿县财政部 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/11/2024 | 15014 | (1,000.00 | ) | 萨拉·韦斯特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/11/2024 | 14972 | (250.00 | ) | 詹姆斯·B·麦克唐纳 | Ebix, Inc. |
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| 7/12/2024 | (1,996.55 | ) | OPTUM银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/12/2024 | (1,750.00 | ) | 托管支付AGT费用 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/12/2024 | (60.01 | ) | Twilio公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/12/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (840,138.75 | ) | Mayer Brown LLP | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (364,730.26 | ) | FTI咨询公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (45,493.47 | ) | 金杜律师事务所 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (16,517.35 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (14,042.75 | ) | Sawnee电气 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (7,781.09 | ) | 凯恩·拉塞尔·科尔曼L | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (2,544.09 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (1,499.00 | ) | 玛丽亚·梅纳德 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | 1,000.00 | 返回结算 | Ebix, Inc. |
|||||||
| 7/15/2024 | (861.17 | ) | UPSBILLCTR | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (769.97 | ) | 缩放 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (199.30 | ) | 联邦快递 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (76.00 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (64.10 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (59.00 | ) | 倒带软件 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (44.22 | ) | Trello.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | (27.78 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第27页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
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| 7/15/2024 | (1.65 | ) | 市民银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/15/2024 | 15029 | (1,600.00 | ) | 珍妮特·路易丝·巴拉尔 | Ebix, Inc. |
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| 7/15/2024 | 15005 | (261.90 | ) | EZOT，INC | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/16/2024 | (6,370.14 | ) | 市民银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (2,639.54 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (2,225.38 | ) | EBIX公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (134.30 | ) | 信达思公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (80.98 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | (0.99 | ) | 苹果 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/16/2024 | 15007 | (283.68 | ) | 肯尼斯·霍尔廷 | Ebix, Inc. |
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| 7/17/2024 | (1,150,423.33 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/17/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/17/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (550,669.08 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (804.80 | ) | 美国眼科学会 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (627.42 | ) | DOR的付款 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (420.47 | ) | 直播电视公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (177.00 | ) | AL-DEPT修订版 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (128.49 | ) | 我的税务局 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (88.18 | ) | 直播电视公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (72.97 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (59.42 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (42.05 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (39.44 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (15.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (3.32 | ) | AL ONESPOT Tax | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/18/2024 | (0.08 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (206,306.68 | ) | ANTHEM BLUE W13O | Ebix, Inc. |
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| 7/19/2024 | (3,188.57 | ) | ANTHEM BLUE W13O | Ebix, Inc. |
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| 7/19/2024 | (1,583.99 | ) | 国家主计长 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (605.58 | ) | FLA部门收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (158.05 | ) | 格兰杰 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (57.66 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (50.50 | ) | 格兰杰 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/19/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (283,764.62 | ) | Omni代理解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (68,947.84 | ) | 德拉日·兰登 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (47,843.03 | ) | 工匠印刷公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (16,054.11 | ) | 365Operating Co LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (15,909.09 | ) | 洛克顿 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (13,003.50 | ) | Bass Berry Sims PLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (9,000.00 | ) | 凯茜·韦斯勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (8,415.00 | ) | SiteImprove，Inc。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (8,000.00 | ) | 唐纳德·L·德耶 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (6,342.28 | ) | Merative US LP | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (6,084.00 | ) | 美吉姆公司。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,573.29 | ) | FLEX数字 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,060.00 | ) | 丹·西莉亚 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,000.00 | ) | 苏珊·皮奥利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,000.00 | ) | EmployeETECH | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,000.00 | ) | 安托万·杜艾伊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (5,000.00 | ) | BenefitFront | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (3,678.40 | ) | 圣莫里茨安全SE | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (3,069.00 | ) | 德博拉·圭因 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (2,736.00 | ) | 泛美福利 | Ebix, Inc. |
||||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第28页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/22/2024 | (2,546.33 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (2,500.00 | ) | 普伦蒂斯·泰勒 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (2,400.00 | ) | 雷南·埃·里贝罗 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (2,291.52 | ) | NJ S & U WEB PMT | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (2,259.83 | ) | 凯瑟琳·克雷斯曼 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,958.40 | ) | Savela and Associates， | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,955.00 | ) | 大卫·布里斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,900.00 | ) | Benjamin Ma博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,800.00 | ) | 詹姆斯·麦克法兰 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,640.00 | ) | 蕾妮·科奇 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,500.00 | ) | 詹姆斯·沃恩·施米德利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,500.00 | ) | 梅琳达·德耶 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,462.50 | ) | 盛开的女性健康 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,300.00 | ) | 法尔汗·西迪克 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,292.97 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,224.00 | ) | 艾米一世堂 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,200.00 | ) | 劳伦·妮可·查塔姆 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,127.50 | ) | 雪莉·贝克 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,000.00 | ) | 丽奈特·肖尔 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,000.00 | ) | 克里斯汀·马登奇 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,000.00 | ) | 伊丽莎白·利利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (1,000.00 | ) | Kate 科恩，医学博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (913.33 | ) | 外语服务 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (900.00 | ) | 特拉维斯·伯克 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (880.00 | ) | Frank N Salamone | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (880.00 | ) | 甄古义 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (860.15 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (750.00 | ) | 莉迪亚·卡拉马里 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (600.00 | ) | 伊丽莎白·蒙哥马利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (532.00 | ) | 凯利·艾利森·特纳 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (510.00 | ) | 胡安·马丁·帕洛莫 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (500.00 | ) | Gordon Arbess博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (426.00 | ) | 伊丽莎白·斯穆茨医学博士 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (411.50 | ) | 金伯利·安吉利斯Wake | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (400.00 | ) | 斯图尔特·杰·帕多夫 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (400.00 | ) | Jacob Berman | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (300.00 | ) | 拉吉·穆拉利 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (300.00 | ) | 吕克·贾斯敏 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (250.00 | ) | Marica Borovich-Law | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (200.00 | ) | Thomas Hamilton | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (186.20 | ) | DF Inst | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (150.00 | ) | 苏米·潘迪 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (150.00 | ) | J伊万·洛佩斯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (134.23 | ) | 史泰博公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (87.92 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (75.00 | ) | 约翰·马尔丹特 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (53.36 | ) | 可迭代公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (39.49 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (25.28 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | (0.08 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/22/2024 | 15015 | (25,000.00 | ) | 布里格姆和妇女医院 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15030 | (25,000.00 | ) | 布里格姆和妇女医院 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15049 | (3,300.00 | ) | 乔治亚州东北部的格林国王 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15042 | (3,267.66 | ) | 4 Seasons Landscaping & Construction，LLC | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15044 | (1,357.06 | ) | HIRERIGHT有限责任公司 | Ebix, Inc. |
|||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第29页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/22/2024 | 14907 | (750.00 | ) | Steven Feske医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15064 | (525.00 | ) | VSC Fire & Security，Inc | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15045 | (187.50 | ) | 肯尼斯·W·胡佛 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | 15020 | (90.00 | ) | 唐浩 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/22/2024 | (5.00 | ) | 道明银行 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (19,956.00 | ) | 纽约州DTF销售 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (7,927.50 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (7,287.99 | ) | IA Dept of REV | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (3,894.12 | ) | SC部门收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (2,267.05 | ) | IA Dept of REV | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (2,192.00 | ) | DENVERGOV.org | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (1,939.92 | ) | AZ Dept of REV | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (1,090.00 | ) | SOM | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (1,069.75 | ) | NC部门收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (1,062.47 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (911.00 | ) | MN REVEN部门 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (712.73 | ) | WI部门收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (137.91 | ) | 易趣 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (134.30 | ) | 信达思公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (83.88 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (39.42 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | (0.08 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/23/2024 | 15066 | (1,675.00 | ) | 蕾妮·泽曼斯基 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/23/2024 | 15052 | (52.49 | ) | 蒂姆·劳伦斯 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/23/2024 | 15037 | (24.76 | ) | 丹尼尔·奥特里 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/24/2024 | (5,832.00 | ) | TN州收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (1,327.00 | ) | IL REVEN部 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (1,196.81 | ) | VA部门税务 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (989.19 | ) | 新财源保险 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (739.07 | ) | 达美航空 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (381.00 | ) | CO部门收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (147.00 | ) | 路易斯安那州 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (133.87 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (61.93 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (54.82 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (51.72 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (28.09 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | (0.27 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/24/2024 | 15058 | (1,000.00 | ) | 安德烈P平托 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/24/2024 | 15062 | (816.58 | ) | 塔斯社 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/24/2024 | 15063 | (493.48 | ) | UPS供应链解决方案 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/24/2024 | 15046 | (250.00 | ) | 米卡埃尔·霍里相 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/24/2024 | 15057 | (29.28 | ) | 康莱德公园 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/25/2024 | (1,808,970.83 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (53,136.27 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (3,219.53 | ) | 8013OHIO-TAXOSUT | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (2,555.65 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (199.00 | ) | 幕府将军 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (165.96 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (135.00 | ) | FMO-安全 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (60.00 | ) | Twilio公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (45.70 | ) | SEATTLEB & OTAX | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (4.00 | ) | 文件local | Ebix, Inc. |
||||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第30页，共74页
| 日期 |
支票号码 |
金额 | 供应商 |
实体 |
||||||
| 7/25/2024 | (3.44 | ) | 保险及安全消防署署长办公室 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | (1.00 | ) | 西雅图库布拉菲 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/25/2024 | 15039 | (658.36 | ) | 康科德三世 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/25/2024 | 14825 | (307.88 | ) | 罗宾逊·凯泽 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/25/2024 | 15038 | (250.00 | ) | Christopher George Bazewicz | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/25/2024 | 15050 | (89.30 | ) | 罗宾逊·凯泽 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/25/2024 | 15059 | (53.16 | ) | 卡尔·萨克特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | (8,536.85 | ) | 加拿大阳光生活 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/26/2024 | (3,405.29 | ) | 西澳部收入 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/26/2024 | (1,681.80 | ) | 加拿大阳光生活 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/26/2024 | (612.89 | ) | 阳光生活健康 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/26/2024 | 15055 | (2,033.40 | ) | OXCYON公司 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | 14991 | (250.00 | ) | 约瑟夫·罗伯特·斯威加特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | 15061 | (250.00 | ) | 大卫·斯旺森 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | 14874 | (125.00 | ) | 约瑟夫·罗伯特·斯威加特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | 15065 | (112.81 | ) | Samuel Wu | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/26/2024 | 15040 | (29.52 | ) | 布赖恩·达林 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | (2,640.00 | ) | goto.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (979.13 | ) | KSDEPTOFREVENUE | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (215.50 | ) | A J R，INC。 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (63.59 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (59.98 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (42.99 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (15.70 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (8.06 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | (0.03 | ) | GoDaddy.com | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/29/2024 | 15107 | (792.00 | ) | 托德·M·塔特尔，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 14892 | (750.00 | ) | 本尼迪克特·阿尔特 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15048 | (660.00 | ) | SUNANDA KANE，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15053 | (250.00 | ) | 詹姆斯·B·麦克唐纳 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15017 | (200.00 | ) | Debra G. WECHTER医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15073 | (175.00 | ) | David S. BeEBE，医学博士 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 14868 | (150.00 | ) | 克雷格·加弗 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 14958 | (150.00 | ) | 克雷格·加弗 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15080 | (125.00 | ) | 汉娜X陈 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15043 | (110.50 | ) | 罗伯特·欣策 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/29/2024 | 15092 | (75.16 | ) | 拉斯洛·勒登伊 | Ebix, Inc. |
|||||
| 7/30/2024 | (252,250.00 | ) | 季度费用 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (115,230.56 | ) | KERP/KEIP | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (68,947.84 | ) | 德拉日·兰登 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (60,548.79 | ) | Zakipoint健康公司 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (53,140.04 | ) | 数据网站 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (28,219.00 | ) | Adfire Health | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (25,000.00 | ) | 扬升增长 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (24,835.76 | ) | Cyxtera通讯 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (12,000.00 | ) | Anu Agrawal营销 | Ebix, Inc. |
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| 7/30/2024 | (11,896.26 | ) | 苏珊·皮奥利 | Ebix, Inc. |
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| 7/30/2024 | (10,775.00 | ) | 卡明草坪服务 | Ebix, Inc. |
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| 7/30/2024 | (10,339.18 | ) | 克利夫兰诊所Educa | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (4,334.36 | ) | 工匠印刷公司 | Ebix, Inc. |
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| 7/30/2024 | (4,298.44 | ) | 数据系统解决方案 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (3,443.04 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. |
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| 7/30/2024 | (3,005.91 | ) | 布里格姆和妇女 | Ebix, Inc. |
||||||
| 7/30/2024 | (2,541.16 | ) | 微软 | Ebix, Inc. |
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Case 23-80004-swe11doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 DESC main document page 31 of 74 corporate business account statement page 1 of 2 account number：xx-xxxx-2144 for the period of 07/01/2024 to 07/31/2024 Number of enclosures：0 EBIX INC. # 23-80004税号：77-0021975 DEBTOR in possession for client services：1 EBIX way Call 1-800-669-1518 JOHNS CREEK GA 30097-5801 visit us at PNC.com/treasury write to：Treas MGMT Client Car和其他信用检查及其他借方说明项目金额说明项目金额存款0. 00支票111137,698.82国锁箱0. 00退回项目0. 00 ACH贷记款0. 00 ACH借记款0. 00资金转入1138,830.95资金转出0. 00贸易服务0. 00贸易服务0. 00投资0. 00零余额转出0. 00零余额转出0. 00调整0. 00调整0. 00其他贷记款0. 00其他借记款11,512.51合计1138,830.95合计112139,211.33分类账余额日分类账余额日分类账余额07/01325,834.9 107/11279,638.9307/24352,505.4 907/02321,676.4 107/12418,469.8807/25351,146.7 907/03315,051.4 107/15416,607.9807/26348,346.0607/05311,757.2 107/16416,324.3007/29344,908.4007/08306,266.5407/22356,847.0807/30342,910.4007/09301,645.3 607/23355,094.8307/31336,384.6807/10294,092.04存款和其他贷记资金在1笔交易中转移，总额为138,830.95美元日期交易参考过帐金额说明编号07/12138,830.95国内来电汇W247CH11495K43LOO 247CH1149
Case 23-80004-swe11 Doc895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 DESC main document page 32 of 74 corporate business account statement EBIX INC. # 23-80004 for period 07/01/2024 to 07/31/2024 Debtor in possession account number：xx-xxxx-2144 page 2 of 2 checks and other debit checks and substitute checks 111 transactions for a total of $ 137,698.82 date check reference date check reference postnumber amount number postnumber amount number post1710,930.15摘要07/10和值。67,553.32摘要07/24和值。52,589.34摘要07/02和值。54,158.50摘要07/11和值。414,453.11摘要07/25和值。51,358.70摘要07/03和值。76,625.00摘要07/15和值。21,861.90摘要07/26和值。62,800.73摘要07/05和值。23,294.20摘要07/16和值。1283.68摘要07/29和值。113,437.66摘要07/08和值。105,490.67摘要07/22和值。959,477.22摘要07/30和值。51,998.00摘要07/09总和。74,621.18摘要07/23和值。31,752.25摘要07/31和值。65,013.21摘要其他借方1笔交易共1,512.51美元日期交易参考过帐金额说明编号07/311,512.51公司账户分析收费0000000000000032693支票和替代检查摘要*检查顺序中的差距检查日期参考检查日期参考检查日期参考号码金额支付号码号码金额支付号码金额支付号码14289 * 299.5007/0901602392114975 * 300.0007/0901648066615037 * 24.7607/2301350155514825 * 307.8 807/2501479649014986 * 400.0007/01103727915038250.0007/2508525751714834 * 1,525.0007/0301339469114987500.0007/0801541924115039658.3607/2501462275614840 * 1,000.0007/0301324918014988300.0007/00116406171504029.5207/* 125.00 07/26 015610118 14991 * 250.00 07/26 015610117 15043 110.50 07/29 016312721 14890 * 1,600.00 07/10 032977271 14999 * 300.00 07/01 084735199 15044 1,357.06 07/22 012082919 14892 * 750.00 07/29 016401526 15002 * 374.00 07/01 085901605 15045 187.50 07/22 012462577 14904 * 2,008.50 07/02 012139761 15003 150.00 07/02 012635118 15046 250.00 07/24 014102369 14907 * 750.00 07/22 012064639 15004 2,794.20 07/05 013966854 15048 * 660.00 07/29 016302903 14910 * 750.00 07/03 013017755 15005 261.90 07/15 019228988 15049 3,300.00 07/22 013030263 14915 * 1,000.00 07/02 087036342 15006 500.00 07/08 015683942 15050 89.30 07/25 014796491 14916 750.00 07/08 081206586 15007283.68 07/16 001296300 15052 * 52.49 07/23 013569976 14919 * 750.00 07/01 084979126 15008 300.00 07/30 017412782 15053 250.00 07/29 016297125 14921 * 1,000.00 07/09 016436829 15009 399.00 07/08 014579599 15055 * 2,033.40 07/26 015276339 14922 500.00 07/02 087214956 15010 300.00 07/01 011401707 15057 * 29.28 07/24 084309141 14923 750.00 07/01 011691222 15011 848.55 07/01 011137733 15058 1,000.00 07/24 014386327 14924 1,500.00 07/08 081122091 15012 1,007.60 07/01 011566014 15059 53.16 07/25 014607679 14926 * 750.00 07/01 086578184 15014 * 1,000.00 07/11 084184176 15061 * 250.00 07/26 015288425 14929 * 1,750.00 07/01 084543893 15015 25,000.00 07/22 012342857 15062 816.58 07/24014255064 14931 * 500.00 07/05 032694687 15016 792.84 07/08 014904431 15063 493.48 07/24 014087604 14933 * 750.00 07/01 086477168 15017 200.00 07/29 016162906 15064 525.00 07/22 012749923 14934 1,000.00 07/31 079483235 15018 360.00 07/09 016121285 15065 112.81 07/26 015267197 14935 1,000.00 07/09 081877780 15019 2,654.11 07/11 017698807 15066 1,675.00 07/23 013681677 14936 750.00 07/01 011909930 15020 90.00 07/22 013064491 15070 * 800.00 07/30 017677107 14938 * 750.00 07/01 086598226 15021 10,549.00 07/11 017837464 15073 * 175.00 07/29 017066155 14939 500.00 07/02 012404692 15022 3,845.00 07/10 017189957 15074 400.00 07/30 017440291 14941 * 750.00 07/03 088098563 15023 40.00 07/08 01548855315076 * 150.00 07/31 018455526 14949 * 1,500.00 07/03 013081982 15024 200.00 07/10 017264942 15080 * 125.00 07/29 017016148 14952 * 400.00 07/01 011459011 15025 150.00 07/08 015809021 15081 800.00 07/31 018320628 14958 * 150.00 07/29 016717439 15026 198.83 07/08 015031902 15086 * 2,739.30 07/31 018074760 14959 264.76 07/09 016233905 15028 * 1,425.00 07/10 032977272 15092 * 75.16 07/29 016688574 14960 450.00 07/01 011811173 15029 1,600.00 07/15 019672512 15095 * 315.00 07/31 018295308 14962 * 100.00 07/03 013079635 15030 25,000.00 07/22 012342858 15096 300.00 07/30 017412781 14967 * 660.00 07/08 014937816 15031 185.30 07/10 017010113 15103 * 8.91 07/31018150496 14968 1,000.00 07/03 013403930 15032 1,396.92 07/09 016077635 15105 * 198.00 07/30 017444358 14972 * 250.00 07/11 017885567 15034 * 298.02 07/10 016809338 15107 * 792.00 07/29 017066177
Case 23-80004-swe11 Doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc Main Document Page 33 of 74 US702 | BR558 ROP 450 P.O. Box 7000 Providence，RI 02940 EBIX INC DEBTOR in Possession Case 23-80004 Oakstone MEDICAL 1 EBIX WAY JOHNS CREEK GA 30097-5801 Commercial Account Statement Page 1 of 4 beginning July 01,2024 to July 31,2024 questions？今日联系我们：来电：商号客服1-800-862-6200访问：在线访问您的账号：citizensbank.com邮箱：Citizens客服中心P.O. Box 42001 Providence，RI 02940-2001占有案中的EBIX INC债务人23-80004 Oakstone Medical Business Checking w/Interest XXXXX-348-5 Business Checking w/Interest for XXXXXX-348-5余额计算以前余额2,732，758.86支票-.00借方-2,355.40存贷方+ 865,192.93已付利息+.00流动余额= 3,595，596.39余额日均余额3,212，164.13利息流动利率.00%年获百分比收益率.00%已获利息天数31已获利息。00今年已付利息1,328.98您可以通过保持账户日均余额15000美元免除每月17.99美元的维护费您用于限定此报表期的平均每日余额*为：3,218，505美元您的下一个报表期将于2024年8月30日结束。*由于我们计算这些金额的方式略有不同，用于计算您账户利息的平均每日余额可能与用于确定是否免除您的每月维护费的平均每日余额不同。更多信息请见下一页
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 第2页，共4页 |
XXXXXX-348-5带利息业务核查续
商业支票账户截止348-5的交易详情
借方* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 先前余额 | ||||||||
|
|
||||||||
| 2,732,758.86 | ||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 借方总额 | ||||||||
|
|
||||||||
| 其他借方 | - 2,355.40 | |||||||
| 07/23 |
893.40 | TRUIST INS反转2407160070033224 | ||||||
| 07/24 |
1,462.00 | 存放支票退回 | ||||||
| 存款和信贷 |
存款和信贷总额 | |||||||
| +865,192.93 | ||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/01 |
61,199.26 | Braintree资金240701 5TG4WY | ||||||
| 07/01 |
24,631.02 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/01 |
16,269.92 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/01 |
530.56 | Braintree资金240701 93XZ5T | ||||||
| 07/01 |
138.00 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/01 |
281.10 | 收入电汇 | ||||||
| （MTS NO.240628026987） | ||||||||
| 07/02 |
48,103.17 | Braintree资金240702 5STH6Y | ||||||
| 07/03 |
102,970.11 | Braintree资金240703 G2P4RD | ||||||
| 07/03 |
642.81 | Braintree资金240703 6KHTWY | ||||||
| 07/05 |
26,507.16 | Braintree资金240705 4NN3T4 | ||||||
| 07/05 |
1,246.88 | CERTIFY-MeriWES Payment 2407035350610/MP | ||||||
| 07/08 |
27,540.79 | Braintree资金240708 9YWDJP | ||||||
| 07/08 |
1,063.72 | Braintree资金240708 CVMB8P | ||||||
| 07/09 |
14,355.28 | Braintree资金240709 GGRVXJ | ||||||
| 07/10 |
37,158.75 | Braintree资金240710 G26CK8 | ||||||
| 07/10 |
417.40 | Braintree资金240710 G2GXWD | ||||||
| 07/11 |
23,796.49 | Braintree资金240711 7K59V8 | ||||||
| 07/11 |
2,900.02 | 西雅图市EDI PYMNTS 240711 AP0000142598 | ||||||
| 07/12 |
20,101.79 | Braintree资金240712 7JM998 | ||||||
| 07/12 |
700.00 | 集团保险ACH PMT24071211137918258 | ||||||
| 07/15 |
24,051.96 | Braintree资金240715 4G59J4 | ||||||
| 07/15 |
642.81 | Braintree资金240715 CNMMRD | ||||||
| 07/16 |
13,465.92 | Braintree资金240716 H8MN3J | ||||||
| 07/16 |
4,349.29 | JEFF-LEWIS ADMIN CORP薪酬240716 | ||||||
| 07/16 |
4,298.03 | JEFF-LEWIS ADMIN CORP薪酬240716 | ||||||
| 07/17 |
25,446.46 | Braintree资金240717 FMM7YP | ||||||
| 07/17 |
5,500.00 | INTEGRITAS MANAG IMS PAY 071724 V00273 | ||||||
| 07/17 |
893.40 | TRUIST INS TRUIST INS2407160070033224 | ||||||
| 07/17 |
515.97 | Braintree资金240717 J6M5CJ | ||||||
| 07/18 |
11,995.16 | Braintree资金240718 CRP858 | ||||||
| 07/18 |
518.61 | SEGAL CO MW付款24071800000459 | ||||||
| 07/19 |
50,341.15 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/19 |
15,585.15 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/19 |
9,826.65 | Braintree资金240719 3J56WY | ||||||
| 07/19 |
238.44 | 锁定-N-STITCH付款240719 EBIX | ||||||
| 07/19 |
112.42 | Alliantinoper617预付款项240718EBIXINC-01 | ||||||
| 07/22 |
30,336.81 | Braintree资金240722 2VKHDP | ||||||
| 07/23 |
35,872.82 | Braintree资金240723 GDJJ9T | ||||||
| 07/23 |
52.52 | TRUIST INS TRUIST INS 2407220070033224 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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 |
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XXXXXX-348-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||||
| 07/24 |
46,977.93 | Braintree资金240724 JYV4MY | ||||||||
| 07/24 |
89.23 | TRUIST INS TRUIST INS 2407230070033224 | ||||||||
| 07/25 |
16,215.90 | Braintree资金240725 79KVJ4 | ||||||||
| 07/26 |
17,362.23 | Braintree资金240726 69FBTP | ||||||||
| 07/26 |
312.00 | 德卡特尔市每周AP 24072658 | ||||||||
| 07/29 |
24,829.07 | Braintree资金240729 9k4Z2D | ||||||||
| 07/29 |
4,420.59 | INGRAM MicRO3283Ingram Mic240729 EBIX | ||||||||
| 07/30 |
21,147.83 | Braintree资金240730 CM9NBD | ||||||||
| 07/30 |
514.29 | Braintree资金240730 HJH8Q8 | ||||||||
| 07/31 |
66,945.63 | Braintree资金240731 D6M6BY | ||||||||
| 07/31 |
21,780.43 | Benefits Partne2 ACH Paymen 240731 Salus Group | ||||||||
| 每日余额 |
当前余额 | |||||||||||||||
| 日期 |
余额 | 日期 | 余额 | 日期 | 余额 | = 3,595,596.39 | ||||||||||
| 07/01 | 2,835,808.72 | 07/12 | 3,143,313.09 | 07/23 | 3,376,463.26 | |||||||||||
| 07/02 | 2,883,911.89 | 07/15 | 3,168,007.86 | 07/24 | 3,422,068.42 | |||||||||||
| 07/03 | 2,987,524.81 | 07/16 | 3,190,121.10 | 07/25 | 3,438,284.32 | |||||||||||
| 07/05 | 3,015,278.85 | 07/17 | 3,222,476.93 | 07/26 | 3,455,958.55 | |||||||||||
| 07/08 | 3,043,883.36 | 07/18 | 3,234,990.70 | 07/29 | 3,485,208.21 | |||||||||||
| 07/09 | 3,058,238.64 | 07/19 | 3,311,094.51 | 07/30 | 3,506,870.33 | |||||||||||
| 07/10 |
3,095,814.79 | 07/22 | 3,341,431.32 | 07/31 | 3,595,596.39 | |||||||||||
| 07/11 |
3,122,511.30 | |||||||||||||||
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-$ case 23-80004-swe11 doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc main document page 36 of 74 page 4 of 4 electronic transfers checking account balance worksheet before completing this worksheet，请务必调整您的支票簿登记余额，方法是将赚取的任何利息相加减去任何费用或其他费用1您在此报表上的当前余额$当前余额2列出未出现在此报表上的存款日期金额日期金额+ $总计23小计，方法是在您的电子转账出现错误或问题时相加1和2（对于主要用于个人的消费者账户，家庭或家庭用途）如您认为您的对账单或收据有误或您需要有关对账单或收据上的电子转账的更多信息，请尽快拨打本对账单第1页提供的客服电话或通过提供的客服地址给我们写信。我们必须在不迟于我们向您发送出现错误或问题的第一份声明后60天内收到您的来信。告诉我们你的名字和账号，如果有的话。描述你不确定的错误或转移，并尽可能清楚地解释为什么你认为这是一个错误或为什么你需要更多信息。告诉我们疑似错误的美元金额，如果可能，告诉我们它出现在您的对账单或收据上的日期。如果你也给我们一个电话号码，如果我们需要任何进一步的信息，可以联系到你，这将对我们有所帮助。对于主要用于个人、家庭或家庭目的的消费者账户，我们将调查您的投诉，并将及时更正任何错误。如果我们花了10个以上的工作日（如果您是新客户，则为20个工作日，对于首次存入您账户后的前30天内发生的电子转账）这样做，我们会将您认为错误的金额记入您的账户，这样在我们完成调查所需的时间内，您就有了这笔钱的用途。（对于其他账户，我们进行调查，如果发现出错，我们会在调查结束时记入您的账户。）透支的贷记账单权利行汇总= $ 1和2的小计列出未出现在此对账单上的未结清支票、转账、借记、POS购买或取款。日期/金额日期/金额核对号。查号。认为对帐单上发现错误怎么办：如果认为对帐单上有错误，请尽快到提供的客服地址给我们写信。在您的信中，请给我们以下信息：账户信息：您的姓名和账号。美元金额：涉嫌错误的美元金额。问题描述：如果你认为你的账单上有错误，描述你认为错误的地方以及为什么你认为这是一个错误。您必须在对账单出现错误后的60天内与我们联系。任何可能出现的书面错误，您都必须通知我们。您可能会打电话给我们，但如果您这样做，我们不需要调查任何潜在的错误，您可能需要支付相关金额。在我们调查是否存在错误的同时，以下情况属实：我们无法尝试收取相关金额或将您报告为拖欠该金额。有问题的费用可能会保留在您的报表上，我们可能会继续就该金额向您收取利息。但是，如果我们确定我们犯了一个错误，您将不必支付相关金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。虽然您不必支付所涉金额，但您需要对余额的剩余部分负责。我们可以根据您的信用额度申请任何未支付的金额。共4次利息费用计算超收线5减3的4。这应该与您基于平均每日余额计算方法余额的信用账户支票簿登记相匹配。计算您的利息费用= $我们通过将每日定期利率应用于日均余额来计算您透支额度上的利息费用。然后，我们将该结果乘以您透支额度上所欠余额的账单周期中的客户服务总天数。这给了我们该账期的总利息费用。如果您对自己的账户有任何疑问或发现错误，请拨打对账单前面显示的号码或在以下位置写信给我们，计算您的日均余额地址：计算日均余额，我们取您每天的期初余额市民透支线（其中不包括任何未支付的利息费用或费用），加上截至这些垫款之日的任何新的贷款垫款，并减去客服中心的任何付款或贷项。这给了我们每天的余额。然后， 我们将账单周期的所有每日P.O. Box 42001余额相加，将总数除以Providence中的天数，RI 02940-2001为账单周期。这给了我们您账户的日均余额。更改地址征信机构报备请拨打您对账单前面显示的号码通知我们ofa我们可能会为每次更改地址向征信机构报告您的透支额度信息。您的支票账户的联名账户持有人。逾期付款、未付款或存款账户不可转让您透支额度的其他违约情况可能会反映在您的信用报告中。如果您认为我们向某征信机构提供了不准确或不完整的信息个人存款账户，如CD、储蓄账户等，不能代理，请按提供的消费者服务地址写信给我们，并附上您转给他人或转给企业实体的信息。您认为不准确或不完整的姓名、地址、账号、描述。Citizens is a brand name of Citizens Bank，N.A. REV 12/22 Thank you for banking with Citizens。
Case 23-80004-swe11 doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc Main Document Page 37 of 74 US747 | BR558 | 2 ROP 450P.O. Box 7000 Providence，RI 02940 EBIXINC Debtor in Possession Case 23-80004 Control Account 1 EBIX way JOHNS CREEK GA 30097-5801 Commercial Account Statement Page 1 of 27 beginning July 01,2024 to July 31,2024 questions？今日联系我们：来电：商号客服1-800-862-6200访问：您的账号在线：citizensbank.com邮件：市民客服中心邮政信箱42001普罗维登斯，RI 02940-2001持有权案中的EBIX INC债务人23-80004控制账户业务检查带利息XXXXX-270-5业务检查带利息XXXXX-270-5余额计算以前余额9,618，055.29支票-.00借方-20,028，160.60存款和信贷+ 22,516，008.01已付利息+.00流动余额= 12,105，902.70余额日均余额10,229，808.31利息流动利率.00%年获百分比.00%已获利息天数31已获利息。00今年已付利息6,49 2.46您可以通过保持账户日均余额免收每月17.99美元维护费您用于限定此报表期的平均每日余额*为：10,368，883美元您的下一个报表期将于2024年8月30日结束。*由于我们计算这些金额的方式存在微小差异，用于计算您账户利息的平均每日余额可能与用于确定是否免除您的每月维护费的平均每日余额不同。更多信息请见下一页
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
截止270-5的商业支票账户的交易详情
借方* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 先前余额 | ||||||||
|
|
||||||||
| 9,618,055.29 | ||||||||
| 借方总额 | ||||||||
|
|
||||||||
| - 20,028,160.60 | ||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| ATM/购买 | ||||||||
| 07/01 |
37.74 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/01 |
411.00 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/01 |
316.50 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/01 |
24.00 | 8643 DBT购买-4ZKEI5 OMNIONE销售Grand RAPI DS MI | ||||||
| 07/01 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/01 |
15.00 | 8643 DBT购买-OHIOJQ SMTP2GO，I * SM KELLER TX | ||||||
| 07/01 |
689.35 | 8643 POS DEBIT-000000 Indeed Jobs Austin TX | ||||||
| 07/01 |
.08 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/02 |
134.30 | 8643 DBT购买-847305 CINTAS CORP MASON OH | ||||||
| 07/02 |
449.00 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/02 |
273.40 | 8643 DBT购买-001年4月* Appriver850-932-5338佛罗里达州 | ||||||
| 07/02 |
370.67 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS573650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/02 |
77.76 | 8643 DBT购买-005765谷歌*云650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/02 |
35.00 | 8643 DBT购买-3lyQJF Sinch MAILGUN SAN ANTONI O TX | ||||||
| 07/02 |
2,546.06 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INF O NV | ||||||
| 07/03 |
1,000.00 | 8643 DBT购买-004217 DIGICERT LEHI UT | ||||||
| 07/03 |
7.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/03 |
704.00 | 8643 DBT Purchase-002051 Bureau of Work BWC.OHIO.G OV OH | ||||||
| 07/03 |
89.85 | 8643 DBT购买-6733 PayFlow/PayPAL LAVISTA NE | ||||||
| 07/03 |
54.10 | 8643 DBT购买-6733 PayFlow/PayPAL LAVISTA NE | ||||||
| 07/03 |
40.00 | 8643 DBT购买-6733 PayFlow/PayPAL LAVISTA NE | ||||||
| 07/03 |
9.98 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/03 |
90.00 | 8643 DBT购买-8610 RUSTICI SOFTWA FRANKLIN TN | ||||||
| 07/03 |
53.58 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * R76西雅图WA | ||||||
| 07/03 |
.02 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/05 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/05 |
310.54 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/05 |
4.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/05 |
454.68 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| ATM/购买（续） | ||||||||
| 07/05 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/05 |
404.60 | 8643 POS债务-004 in AJR PA 805 FRANKL in GA | ||||||
| 07/05 |
.62 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/05 |
.91 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/08 |
2,039.96 | 8643 DBT购买-001030 VONAGE *价格+732-944-0000新泽西州 | ||||||
| 07/08 |
123.12 | 8643 DBT购买-0089 SAMSCLUB.COM888-746-7726 AR | ||||||
| 07/08 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/08 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/08 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/08 |
2,541.85 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INF O NV | ||||||
| 07/08 |
40.48 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * R74西雅图WA | ||||||
| 07/08 |
35.62 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * R71西雅图WA | ||||||
| 07/09 |
134.30 | 8643 DBT购买-847305 CINTAS CORP MASON OH | ||||||
| 07/09 |
8,252.51 | 8643 DBT购买-0001 美国电话电报付款DALLAS TX | ||||||
| 07/09 |
49.99 | 8643 DBT购买-000000 PAYPAL * PEASIS 4029357733 | ||||||
| 07/09 |
375.00 | 8643 DBT购买-HWCPWL KLAVIYO INC。S波士顿MA | ||||||
| 07/09 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/09 |
73.74 | 8643 POS债务-001 LOWE’s # 71 SUWANEE GA | ||||||
| 07/09 |
1.39 | 外币手续费-000000 PAYPAL * PEASIS 4029357733 | ||||||
| 07/10 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/10 |
18.95 | 8643 DBT购买-1400云覆盖MU EL SEGUNDO 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/10 |
132.07 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INF O NV | ||||||
| 07/11 |
624.40 | 8643 DBT购买-000 Staples Inc Staples.co m MA | ||||||
| 07/11 |
286.00 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/11 |
1,000.00 | 8643 DBT购买-004217 DIGICERT LEHI UT | ||||||
| 07/11 |
2,582.30 | 8643 DBT购买-999999微软* ADS-拉斯维加斯NV | ||||||
| 07/11 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/12 |
60.01 | 8643 DBT购买-999999 Twilio SWHPJ6W San Franci ScoCA | ||||||
| 07/12 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/15 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 27第4页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| ATM/购买（续） | ||||||||
| 07/15 |
44.22 | 8643 DBT购买-MBEBNN TRELLO.COM * at New York NY | ||||||
| 07/15 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS573650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/15 |
769.97 | 8643 DBT购买-LY1PDA ZOOM.US888-79圣何塞加利福尼亚州 | ||||||
| 07/15 |
59.00 | 8643 DBT购买-UOFYXM再回风软件OTTAWA ON | ||||||
| 07/15 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/15 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/15 |
76.00 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS6 SEATTLES WA | ||||||
| 07/15 |
2,544.09 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INF O NV | ||||||
| 07/15 |
64.10 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS1 SEATTLES WA | ||||||
| 07/15 |
27.78 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS7 SEATTLES WA | ||||||
| 07/15 |
1.65 | 外国货币费-大华股份REWIND SOFTWAR OTTAWA on | ||||||
| 07/16 |
134.30 | 8643 DBT购买-847305 CINTAS CORP MASON OH | ||||||
| 07/16 |
.99 | 8643 DBT购买-003371 APPLE.com/BILL866-712-7753 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/16 |
80.98 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/16 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/17 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/17 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/18 |
804.80 | 8643 DBT购买-729275 AAO COLDEN @ AAO RTHMO | ||||||
| 07/18 |
72.97 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/18 |
15.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/18 |
42.05 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/18 |
420.47 | 8643 DBT购买-004765 SPI * DIRECTV SE888-388-4249 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/18 |
88.18 | 8643 DBT购买-004765 SPI * DIRECTV SE888-388-4249 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/18 |
59.42 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS4 SEATTLES WA | ||||||
| 07/18 |
39.44 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS2 SEATTLES WA | ||||||
| 07/18 |
.08 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/19 |
50.50 | 8643 DBT购买-022328 Grainger Lake Fores T IL | ||||||
| 07/19 |
158.05 | 8643 DBT购买-022328 Grainger Lake Fores T IL | ||||||
| 07/19 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/19 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第41页，共74页
| |
第5页，共27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| ATM/购买（续） | ||||||||
| 07/19 |
57.66 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS1 SEATTLES WA | ||||||
| 07/22 |
39.49 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/22 |
134.23 | 8643 DBT购买-004 Staples Inc Staples.co m MA | ||||||
| 07/22 |
1,292.97 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RS0西雅图WA | ||||||
| 07/22 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/22 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/22 |
25.28 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ7 SEATTLE WA | ||||||
| 07/22 |
87.92 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ6 SEATTLE WA | ||||||
| 07/22 |
2,546.33 | 8643 DBT购买-999999微软* Ads-LasVegas NV | ||||||
| 07/22 |
860.15 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ1 SEATTLE WA | ||||||
| 07/22 |
.08 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/23 |
134.30 | 8643 DBT购买-847305 CINTAS CORP MASON OH | ||||||
| 07/23 |
83.88 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/23 |
39.42 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/23 |
137.91 | 8643 DBT购买-999999易趣O * 01-1185圣何塞加利福尼亚州 | ||||||
| 07/23 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/23 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS573650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/23 |
.08 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/24 |
133.87 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/24 |
739.07 | 7062 DBT购买-999999DELTA DELTA.COM 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/24 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/24 |
61.93 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ4 SEATTLE WA | ||||||
| 07/24 |
51.72 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ9 SEATTLE WA | ||||||
| 07/24 |
54.82 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ7 SEATTLE WA | ||||||
| 07/24 |
28.09 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ2 SEATTLE WA | ||||||
| 07/24 |
.27 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/25 |
60.00 | 8643 DBT购买-999999 Twilio N3VCWM8 San Franci ScoCA | ||||||
| 07/25 |
165.96 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/25 |
135.00 | 8643 DBT购买-0001 FMO-SAFETY E ATLANTA GA | ||||||
| 07/25 |
3.44 | 8643 DBT购买-0001 WF4FMOSAFENG * S CONCORD 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/25 |
199.00 | 8643 DBT购买-JGPB8W SHOGUN COVINA 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/25 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/25 |
2,555.65 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INFO NV | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第42页，共74页
| 第6页，共27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| ATM/购买（续） | ||||||||
| 07/29 |
59.98 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/29 |
215.50 | 8643 DBT购买-004580 in * AJR PARTNE404-8083190 GA | ||||||
| 07/29 |
2,640.00 | 8643 DBT购买-003253国通网*救援goto.com MA | ||||||
| 07/29 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/29 |
8.06 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RJ5 SEATTLE WA | ||||||
| 07/29 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/29 |
42.99 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/29 |
15.70 | 8643 DBT购买-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/29 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/29 |
63.59 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RV5 SEATTLES WA | ||||||
| 07/29 |
.03 | 外币手续费-001 DNH * GODADDY.CO480-505-8855角 | ||||||
| 07/30 |
170.66 | 8643 DBT购买-0089 SAMSCLUB.COM888-746-7726 AR | ||||||
| 07/30 |
134.30 | 8643 DBT购买-847305 CINTAS CORP MASON OH | ||||||
| 07/30 |
84.34 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/30 |
24.00 | 8643 DBT购买-4ZKEI5 OMNIONE销售Grand RAPI DS MI | ||||||
| 07/30 |
500.00 | 8643 DBT购买-000890谷歌* ADS603650-253-0000 加利福尼亚州 | ||||||
| 07/30 |
2,541.16 | 8643 POS借记-008444微软* ADS-MSBILL.INF O NV | ||||||
| 07/31 |
3,575.10 | 7062 DBT购买-0101 RENAISSANCE HT BOston MA | ||||||
| 07/31 |
316.50 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/31 |
411.00 | 8643 DBT购买-340041额外空间07德卢斯GA | ||||||
| 07/31 |
86.34 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/31 |
14.16 | 8643 DBT购买-MVKGR4 NAMe-CHEAP.com PHOENIX AZ | ||||||
| 07/31 |
48.16 | 8643 DBT购买-000010 WEB * NETWORKSOL JACKSONVIL LE FL | ||||||
| 07/31 |
170.10 | 8643 DBT购买-0001 STRICYCLE INC BANNOCKBUR N IL | ||||||
| 07/31 |
15.00 | 8643 DBT购买-OHIOJQ SMTP2GO，I * SM KELLER TX | ||||||
| 07/31 |
52.88 | 8643 POS债务-000001 AMAZON.COM * RV2西雅图WA | ||||||
| 其他借方 | ||||||||
| 07/01 |
156,855.63 | 外发电汇 （MTS NO.240701011894） |
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| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第43页，共74页
| |
第7页，共27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/01 |
30,000.00 | 外发电汇 （MTS NO.240701012762） |
||||||
| 07/01 |
40,000.00 | 外发电汇 （MTS NO.240701012763） |
||||||
| 07/01 |
30,634.40 | 外发电汇 （MTS NO.240701011899） |
||||||
| 07/01 |
18,180.75 | 银行卡商销费240628948907957005015 | ||||||
| 07/01 |
1,314.74 | UPSBILCTR支付240628 00004E1896 | ||||||
| 07/01 |
1,014.55 | 存放支票退回 | ||||||
| 07/02 |
3,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009904） |
||||||
| 07/02 |
3,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009906） |
||||||
| 07/02 |
3,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009899） |
||||||
| 07/02 |
4,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009908） |
||||||
| 07/02 |
5,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009905） |
||||||
| 07/02 |
6,125.00 | 外发电汇 （MTS NO.240702009907） |
||||||
| 07/02 |
156,306.68 | ANTHEM BLUE W13O CORP PYMT 240702 FL00977411 | ||||||
| 07/02 |
8,125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240702-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/02 |
3,233.33 | ANTHEM BLUE W13O CORP PYMT 240702 FL00977412 | ||||||
| 07/02 |
2,187.09 | MASS EFT MA DOR PAY2407011255585216的COMM | ||||||
| 07/02 |
1,463.00 | CT DRS BUS DIRPAY状态2407026247426 | ||||||
| 07/02 |
1,009.10 | EBIX INC CORP PYMNT 240702241804912 | ||||||
| 07/02 |
555.22 | UTAH801/297-7703缴税2407022015749248 | ||||||
| 07/02 |
87.46 | 内华达州税务8669623707070224 2STELPWBN540LLL | ||||||
| 07/02 |
25.90 | AUTHNET GATEWAY BILLING 240702136849694 | ||||||
| 07/03 |
1,635,632.20 | 外发电汇 （MTS NO.240703002399） |
||||||
| 07/03 |
6,790.00 | 外发电汇 （MTS NO.240703010003） |
||||||
| 07/03 |
12,102.91 | 外发电汇 （MTS NO.240703010002） |
||||||
| 07/03 |
4,923.46 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240703 | ||||||
| 07/03 |
221.89 | FRSTBK MRCH SVC存款240702374212269889 | ||||||
| 07/03 |
638,663.77 | 转入支票ACCT 0606316483493 CTZTRF | ||||||
| 07/05 |
19,570.00 | 外发电汇 （MTS NO.240705012682） |
||||||
| 07/05 |
61,126.62 | 外发电汇 （MTS NO.240705012679） |
||||||
| 07/05 |
77,611.00 | 外发电汇 （MTS NO.240705012677） |
||||||
| 07/05 |
229.90 | 外发电汇 （MTS NO.240705012683） |
||||||
| 07/05 |
68,897.50 | 外发电汇 （MTS NO.240705012680） |
||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第44页，共74页
| 第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/05 |
77,342.29 | 外发电汇 （MTS NO.240705012681） |
||||||
| 07/05 |
138,830.95 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
25,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
23,966.97 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
15,943.42 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
13,406.25 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
13,375.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
10,146.41 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
9,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
7,931.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
5,573.93 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
5,272.60 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
5,232.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
5,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
4,738.92 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
4,725.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
4,298.44 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
4,127.96 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
3,400.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
3,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
1,475.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
1,468.43 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
987.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
968.38 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
900.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
900.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
864.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
692.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
687.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
676.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
495.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
495.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
287.02 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
250.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/05 |
200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240705-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/08 |
6,678.29 | 外发电汇 （MTS NO.240708008155） |
||||||
| 07/08 |
3,777.88 | UPSBILCTR支付240705 00002AE947 |
||||||
| 07/08 |
1,971.55 | OPTUM BANK DIR DEP 240708720000208 |
||||||
| 07/08 |
1,774.31 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240708-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/08 |
589.66 | 废物管理互联网240705043000095325038 |
||||||
| 07/08 |
262.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240708-SETT-DIGI银行 |
||||||
| 07/08 |
75.26 | 联邦快递债务240706EPA79298855 |
||||||
| 07/08 |
35.32 | Braintree资金240708 2Q7VPP |
||||||
| 07/09 |
362,506.01 | 第一保险保险240709900-99953564 |
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| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第45页，共74页
| |
第9页，共27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/09 |
1,488.14 | EBIX INC CORP PYMNT 240709241875885 | ||||||
| 07/09 |
121.04 | 银行卡MERCH CHBK 240708948907957005015 | ||||||
| 07/09 |
31.00 | Braintree资金240709 4BXPGD | ||||||
| 07/10 |
1,188,736.44 | 外发电汇（MTS NO.240710006956） | ||||||
| 07/10 |
63,127.14 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240709 | ||||||
| 07/10 |
25,792.65 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240709 | ||||||
| 07/10 |
553.62 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240709 | ||||||
| 07/11 |
163,500.00 | LIST Post Total（1） | ||||||
| 07/11 |
21,819.55 | 外发电汇（MTS NO.240711013907） | ||||||
| 07/11 |
69,659.84 | 外发电汇（MTS NO.240711013927） | ||||||
| 07/11 |
97,000.00 | 外发电汇（MTS NO.240711013926） | ||||||
| 07/11 |
197,500.00 | 外发电汇（MTS NO.240711013933） | ||||||
| 07/11 |
200.00 | 外发电汇（MTS NO.240711013936） | ||||||
| 07/11 |
2,000.00 | 外发电汇（MTS NO.240711013938） | ||||||
| 07/11 |
3,000.00 | 外发电汇（MTS NO.240711013935） | ||||||
| 07/11 |
3,637.10 | 外发电汇（MTS NO.240711013937） | ||||||
| 07/11 |
54,556.57 | EBIX公司。JHTC 2407119657795 | ||||||
| 07/11 |
51,878.79 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
42,916.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
40,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
31,439.55 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
27,284.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
15,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
9,375.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
8,965.84 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
8,200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
4,573.80 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
4,209.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
3,878.40 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
3,100.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
3,080.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
3,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,929.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,587.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,574.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,391.13 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
2,100.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/11 |
1,200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,100.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
888.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
804.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
792.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
680.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
600.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
600.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
600.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
440.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
375.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
336.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
310.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
300.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
250.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
250.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
250.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
125.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/11 |
15.12 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240711-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/12 |
138,830.95 | 外发电汇（MTS NO.240712010040） | ||||||
| 07/12 |
1,996.55 | OPTUM BANK DIR DEP 240712720000208 | ||||||
| 07/12 |
1,750.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240712-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/15 |
1,499.00 | LIST Post Total（1） | ||||||
| 07/15 |
364,730.26 | 外发电汇（MTS NO.240715001693） | ||||||
| 07/15 |
840,138.75 | 外发电汇（MTS NO.240715001692） | ||||||
| 07/15 |
45,493.47 | 外发电汇（MTS NO.240715011774） | ||||||
| 07/15 |
14,042.75 | Sawnee电气WEB PMTS 071524 1PXRRN | ||||||
| 07/15 |
7,781.09 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240715-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/15 |
861.17 | UPSBILCTR支付240712 00002AE947 | ||||||
| 07/15 |
199.30 | 联邦快递债务240714 EPA79549444 | ||||||
| 07/15 |
16,517.35 | 转入支票ACCT 0606316483493 CTZTRF | ||||||
| 07/16 |
2,639.54 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240716 | ||||||
| 07/16 |
2,225.38 | EBIX INC CORP PYMNT 24071624 1945544 | ||||||
| 07/16 |
16.26 | Braintree资金240716 2YHJVT | ||||||
| 07/16 |
6,370.14 | 服务费 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| |
第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/17 |
1,150,423.33 | 向外电汇（MTS NO.240717001889） | ||||||
| 07/17 |
4,792,210.15 | 外发电汇（MTS NO.240717010881） | ||||||
| 07/17 |
651.07 | 银行卡MERCH DEP 240716948907957005015 | ||||||
| 07/18 |
627.42 | DOR its payments indorits 2407178766390 | ||||||
| 07/18 |
177.00 | AL-DEPTREV Direct DBT 9912311338230080 | ||||||
| 07/18 |
128.49 | ME Bureau of Tax INTRNET DR 240718912108 | ||||||
| 07/18 |
12.00 | Braintree资金240718 7WJZZT | ||||||
| 07/18 |
3.32 | AL ONESPOT TAX Alabama.go 240718202477832226 | ||||||
| 07/18 |
550,669.08 | 转入支票ACCT 0606316483493 CTZTRF | ||||||
| 07/19 |
206,306.68 | ANTHEM BLUE W13O CORP PYMT 240719 FL00010383 | ||||||
| 07/19 |
3,188.57 | ANTHEM BLUE W13O CORP PYMT 240719 FL00010384 | ||||||
| 07/19 |
1,583.99 | 州COMPTRLR TEXNET 24071908294535/40718 | ||||||
| 07/19 |
605.58 | FLA Dept收入C01 240719106603394 | ||||||
| 07/22 |
283,764.62 | 外发电汇（MTS NO.240722010164） | ||||||
| 07/22 |
500.00 | 外发电汇（MTS NO.240722010170） | ||||||
| 07/22 |
13,003.50 | 外发电汇（MTS NO.240722010166） | ||||||
| 07/22 |
2,400.00 | 外发电汇（MTS NO.240722010165） | ||||||
| 07/22 |
68,947.84 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
47,843.03 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
16,054.11 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
15,909.09 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
9,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
8,415.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
8,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
6,342.28 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
6,084.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,573.29 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,060.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
5,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
3,678.40 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
3,069.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
2,736.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
2,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
2,291.52 | NJ S & U WEB PMT NJWEB55 2407220 091000019109185 | ||||||
| 07/22 |
2,259.83 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,958.40 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,955.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,900.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,800.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,640.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 27第12页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） | ||||||||
| 07/22 |
1,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,500.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,462.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,300.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,224.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,127.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
913.33 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
900.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
880.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
880.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
750.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
600.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
532.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
510.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
426.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
411.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
400.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
400.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
300.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
300.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
250.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
186.20 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
150.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
150.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
75.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/22 |
53.36 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240722-SETT-DIGI银行 | ||||||
| 07/23 |
19,956.00 | 纽约州DTF销售税缴款240723000000116347843 | ||||||
| 07/23 |
7,927.50 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240723 | ||||||
| 07/23 |
7,287.99 | IA REV部门IA REV PAY 2407232868572 | ||||||
| 07/23 |
3,894.12 | SC Dept收入债务20240715204206 | ||||||
| 07/23 |
2,267.05 | IA修订部IA修订薪酬2407232908470 | ||||||
| 07/23 |
2,192.00 | DENVERGOV.org销售税2407241223396352 | ||||||
| 07/23 |
1,939.92 | REV CCDDIR.DBT 240723100447218的亚利桑那州部门 | ||||||
| 07/23 |
1,090.00 | SOM米特罗阿斯BUS 2407229806013 | ||||||
| 07/23 |
1,069.75 | NC Dept REVENUE TAX PYMT 240722043000096117886 | ||||||
| 07/23 |
1,062.47 | EBIX INC CORP PYMNT 240723242015526 | ||||||
| 07/23 |
911.00 | MN Dept of REVEN MN REV Pay 240723000000109601415 | ||||||
| 07/23 |
712.73 | WI Dept Revenue TAXPAYMNT 24072222271936 | ||||||
| 07/24 |
5,832.00 | 田纳西州收入TN TAP 2407232021038720 | ||||||
| 07/24 |
1,327.00 | IL Dept of REVEN EDI PYMNTS 24072400001661372208 | ||||||
| 07/24 |
1,196.81 | 弗吉尼亚州税务部纳税人240723 * * * * * 1975 | ||||||
| 07/24 |
989.19 | WVTreASURY WVTAXPAYPB 240724 STO1659129856 | ||||||
| 07/24 |
381.00 | CO Dept revenue taxpayment240722 08055516004USR | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第49页，共74页
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第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） |
||||||
| 07/24 | 147.00 | 路易斯安那州EpospymNTS 2407246242770001 | ||||
| 07/25 | 1,808,970.83 | 外发电汇 （MTS NO.240725001318） |
||||
| 07/25 | 53,136.27 | EBIX公司。JHTC 2407259691077 | ||||
| 07/25 | 3,219.53 | 8013OHIO-TAXOSUT OH SALESTX 072524000001012856490 | ||||
| 07/25 | 45.70 | SEATTLEB & OTAX TAXPYMT 2407240383917 | ||||
| 07/25 | 4.00 | 文件本地流程收费2407240384136 | ||||
| 07/25 | 1.00 | 西雅图库布拉菲税费2407240385701 | ||||
| 07/26 | 8,536.85 | SUN LIFE CANADA PAYMENTREQ 2407251321089 | ||||
| 07/26 | 3,405.29 | WA Dept Revenue Tax PYMT 24072513623590 | ||||
| 07/26 | 1,681.80 | SUN LIFE CANADA PAYMENTREQ 2407251321088 | ||||
| 07/26 | 612.89 | Sun Life Health PaymentREQ2407251321196 | ||||
| 07/29 | 923,690.00 | 外发电汇 （MTS NO.240729006804） |
||||
| 07/29 | 979.13 | KSDEPTOFREVENUE税收草案240729 004770021975F01 | ||||
| 07/30 | 1,892.13 | 外发电汇 （MTS NO.240730007807） |
||||
| 07/30 | 170,000.00 | 外发电汇 （MTS NO.240730007809） |
||||
| 07/30 | 252,250.00 | 季度交费2407290000 | ||||
| 07/30 | 68,947.84 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 60,548.79 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 53,140.04 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 28,219.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 25,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 24,835.76 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 12,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 11,896.26 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 10,775.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 10,339.18 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 4,334.36 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 4,298.44 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 3,443.04 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240729 | ||||
| 07/30 | 3,005.91 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 2,304.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 2,180.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 2,050.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 1,285.20 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 1,210.09 | EBIX INC CORP PYMNT 240730242085576 | ||||
| 07/30 | 1,210.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 1,200.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 1,107.39 | UPSBILCTR支付240729 00002AE947 | ||||
| 07/30 | 1,000.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 987.50 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 800.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 680.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 580.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 560.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 548.34 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
借方（续）* *
* *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
| 其他借方（续） |
||||||
| 07/30 | 500.00 | 季度交费2407290000 | ||||
| 07/30 | 350.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 300.00 | EBIX INC2705 丨ACH TRANS 240730-SETT-DIGI银行 | ||||
| 07/30 | 115,230.56 | 转入支票ACCT 0606316483493 CTZTRF |
||||
| 07/31 | 1,540,089.64 | 外发电汇 （MTS NO.240731011746） |
||||
| 07/31 | 3,134.48 | 加利福尼亚州部门税费CDTFA EPMT 24073018571543 | ||||
| 07/31 | 1,996.55 | OPTUM BANK DIR DEP 240731720000208 | ||||
| 07/31 | 1,480.60 | EBIX EMPMED + DNTL CORP COLL 240731 | ||||
| 07/31 | 189.75 | 存放支票退回 | ||||
| 07/31 | 250.00 | 转入支票ACCT 0606316483493 CTZTRF |
||||
| 存款和信贷 |
存款和信贷总额 | |||||||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | + | 22,516,008.01 | ||||||||||
| 07/01 | 150,811.13 | 银行卡MERCH DEP 240628948907957005015 | ||||||||||||
| 07/01 | 121,656.17 | AMERIPRISE FINAN AFWFACH240628 240628S-0004765 | ||||||||||||
| 07/01 | 84,248.97 | Massachusetts MU Expenses M240628 ZINNIA | ||||||||||||
| 07/01 | 48,778.70 | ALLEGIANCE BENEF应付账款062824 ACCLAMATION SYS | ||||||||||||
| 07/01 | 37,209.00 | NL ACCTS Payable AP Payment 240628286446 | ||||||||||||
| 07/01 | 27,243.06 | TRUIST INS TRUIST INS 2406280070038231 | ||||||||||||
| 07/01 | 25,420.03 | 锁箱存款 | ||||||||||||
| 07/01 | 24,346.00 | Principal Life PML/CRE 240628 Pact # 232318251 | ||||||||||||
| 07/01 | 24,020.58 | Guardian Life in Payments 2406291312038 | ||||||||||||
| 07/01 | 10,646.25 | 太平洋人寿INS ACH 240628 AP0013903761 | ||||||||||||
| 07/01 | 8,656.35 | 航空产品9621 EDI PAYMNT 070124US102000137550 | ||||||||||||
| 07/01 | 2,729.57 | AchBatch中的DMI营销24070122277022 | ||||||||||||
| 07/01 | 2,500.00 | 阿莱拉集团有限公司直接付款240628 76736574 | ||||||||||||
| 07/01 | 1,674.88 | 标准保险供应商薪酬240628 供应商_ CONNEC |
||||||||||||
| 07/01 | 1,581.62 | 特劳特无限支付24070118919 | ||||||||||||
| 07/01 | 693.83 | 银行卡MERCH DEP 240628948907957005015 | ||||||||||||
| 07/01 | 624.14 | BWX Technologies付款24070121872000094018 | ||||||||||||
| 07/01 | 458.80 | 美国运通结算2406295430020156 | ||||||||||||
| 07/01 | 149.66 | MIDLAND NATIONAL ACCTPAYABL 240627100019000676582 | ||||||||||||
| 07/01 | 99.95 | FRSTBK MRCH SVC存款240630374212269889 | ||||||||||||
| 07/01 | 78.75 | ONEGAS付款2407011306883 | ||||||||||||
| 07/01 | 64.14 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240627100019000676592 | ||||||||||||
| 07/01 | 52.61 | Braintree资金240701 FSDNFT | ||||||||||||
| 07/01 | 28.73 | Braintree资金240701 8VRTTP | ||||||||||||
| 07/01 | 23.85 | ALMO公司付款24062833061 | ||||||||||||
| 07/01 | 7.66 | ICMA-RCDBA MSQ贸易付款240701S-0818 | ||||||||||||
| 07/01 | 6.00 | OpenSesame Bill.com 240701 015MJDSHFE3BSEV | ||||||||||||
| 07/02 | 389,633.20 | 锁箱存款 | ||||||||||||
| 07/02 | 124,846.56 | 锁箱存款 | ||||||||||||
| 07/02 | 103,505.32 | SAGICOR LIFE INS SAGICORPMT 070224 VZIN001 | ||||||||||||
| 07/02 | 96,961.61 | 银行卡MERCH DEP 240701948907957005015 | ||||||||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/02 | 21,534.54 | BIG LOTS Stores EFTPAYMENT 240702 | ||||||
| 07/02 | 9,939.98 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240628 100019000677092 | ||||||
| 07/02 | 7,263.90 | 亚瑟·J·加拉格0000006558240701 002EFTI039413 | ||||||
| 07/02 | 3,622.00 | 西部南部EDI PYMNTS 24070202000012638 | ||||||
| 07/02 | 2,500.00 | MetlifESERVSOLUT直接支付2406280000005251 | ||||||
| 07/02 | 2,352.48 | SYLVAMO贸易支付240702 | ||||||
| 07/02 | 2,048.50 | Harrison Global PMT 240702 0056EBI01 | ||||||
| 07/02 | 2,000.00 | BROWN & BROWN付款240701EFT-01886870 | ||||||
| 07/02 | 1,785.00 | HD MOTOR公司付款240702 | ||||||
| 07/02 | 636.30 | 亚瑟·J·加拉格0000006558240701 002EFTI039264 | ||||||
| 07/02 | 528.00 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240628 100019000677082 | ||||||
| 07/02 | 466.00 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240628 100019000676982 | ||||||
| 07/02 | 435.00 | TruStage CMFGLPYMT 2407016265116 | ||||||
| 07/02 | 198.00 | Relation Insuran Payments 24070216931210 | ||||||
| 07/02 | 169.52 | JOHNTEMP7947 TEMP24ACH0 240702 EBIX | ||||||
| 07/02 | 78.60 | 莫霍克地毯LL EDI PYMNTS 24070281250000633848 | ||||||
| 07/02 | 52.61 | Braintree资金240702 GS25K8 | ||||||
| 07/02 | 35.16 | Braintree资金240702 4PY7CJ | ||||||
| 07/02 | 28.73 | Braintree资金240702 DGTJTP | ||||||
| 07/02 | 57,400.32 | 收入电汇 （MTS NO.240702006292） |
||||||
| 07/03 | 206,360.15 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/03 | 78,887.20 | 美国银行2003PPD _ US 240703200320000936522 | ||||||
| 07/03 | 74,149.31 | 遗忘人生ACH 240702 AP0000084462 | ||||||
| 07/03 | 33,731.30 | E G C INC CCD PYMT 2407020724184130295 10 | ||||||
| 07/03 | 22,890.26 | 银行卡MERCH DEP 240702948907957005015 | ||||||
| 07/03 | 12,017.42 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240701 100019000677572 | ||||||
| 07/03 | 9,400.00 | 怡安BK-7552300240702BK-7552300 | ||||||
| 07/03 | 6,500.43 | GNA AP DISBURSE INV PAY 240703000000600097844 | ||||||
| 07/03 | 3,190.50 | GA金融COM ACH 240702 AP0000084481 | ||||||
| 07/03 | 2,500.00 | 集团保险ACH PMT24070311136936819 | ||||||
| 07/03 | 2,104.69 | 有限品牌LBI REMIT 2407031028897248 | ||||||
| 07/03 | 2,059.45 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/03 | 400.00 | CAPITAS FINANCIA 20240705240703 EBIX | ||||||
| 07/03 | 358.68 | 银行卡MERCH DEP 240702948907957005015 | ||||||
| 07/03 | 291.74 | Braintree资金240703 69QWQ8 | ||||||
| 07/03 | 125.25 | VS服务1040付款240703 | ||||||
| 07/03 | 116.75 | Braintree资金240703 9S2GQ8 | ||||||
| 07/03 | 23.35 | SMIMPLOT AB RETAI AP ACH PMT 240702 01448415 | ||||||
| 07/03 | 5,805.00 | 收入电汇 （MTS NO.240703011150） |
||||||
| 07/05 | 216,029.00 | SUN LIFE SLOC CCD 2407030000006258 | ||||||
| 07/05 | 40,695.00 | AAC INC PAYNAP 240705 S280055 | ||||||
| 07/05 | 34,821.00 | 银行卡MERCH DEP 240703948907957005015 | ||||||
| 07/05 | 19,953.43 | Simplan管理员ACH大单240705230966 | ||||||
| 07/05 | 15,052.50 | TruStage CMFGLPYMT 2407036272192 | ||||||
| 07/05 | 14,847.32 | TELLIGEN EFT 2407050000004842 | ||||||
| 07/05 | 9,784.44 | Alliantinoper617预付240705EBIXINC-01 | ||||||
| 07/05 | 9,598.96 | Marsh和McLennPayments 2407042521362 | ||||||
| 07/05 | 7,857.74 | 普尔斯玛特公司付款070524 2981-36097 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/05 | 6,000.00 | ACS Benefit SerV INV PMT 240705 | ||||||
| 07/05 | 4,907.70 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/05 | 2,685.71 | NFP CORPORATE SE AP Payment 240703 4620-1235 | ||||||
| 07/05 | 2,548.07 | 怡安BK-7556221240705BK-7556221 | ||||||
| 07/05 | 1,079.86 | FRSTBK MRCH SVC存款240703374212269889 | ||||||
| 07/05 | 850.00 | 诚信健康0992134-IN240705 e49316110 | ||||||
| 07/05 | 850.00 | 诚信健康0994129-IN240705 e49326306 | ||||||
| 07/05 | 850.00 | 诚信健康0995107-IN240705 e49327480 | ||||||
| 07/05 | 463.50 | PS应付账款240705 EBIX | ||||||
| 07/05 | 350.00 | Navia Benefit So ACH BATCH 240705 V4880 | ||||||
| 07/05 | 165.83 | Flynn & Company AP Payment 240703 2605-1000 | ||||||
| 07/05 | 135.95 | FRSTBK MRCH SVC存款240704374212269889 | ||||||
| 07/05 | 86.00 | Acrisure，LLC付款240705000000000343189 | ||||||
| 07/05 | 79.65 | MWH Constructors AP Payment 240705 EBI0001 | ||||||
| 07/05 | 64.50 | PROMEDICA HEALTH AP Payment240703 1000-0000012282 |
||||||
| 07/05 | 62.15 | Braintree资金240705 4RJFPP | ||||||
| 07/05 | 12.14 | Braintree资金240705 6NZMZ8 | ||||||
| 07/08 | 255,949.14 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/08 | 221,774.88 | 人寿INS支付070824 P12532212 | ||||||
| 07/08 | 34,512.37 | 银行卡MERCH DEP 240704948907957005015 | ||||||
| 07/08 | 10,000.00 | Zenith美国人直接付款240705 77282204 | ||||||
| 07/08 | 5,180.00 | UPR贸易支付240708 | ||||||
| 07/08 | 5,000.00 | 职工福利金2407084356 | ||||||
| 07/08 | 250.00 | UNITED AgenciESB PC Clear 240708EBIXINC-02 | ||||||
| 07/08 | 189.00 | NFP加利福尼亚州保险AP赔付240705 4600-1107 | ||||||
| 07/08 | 81.35 | Braintree资金240708 GT3WZ8 | ||||||
| 07/08 | 69.30 | SKYWAY CEMENT CO TRADE PAY 24070505 100 | ||||||
| 07/08 | 57.46 | Braintree资金240708 9KPJY4 | ||||||
| 07/08 | 53.76 | Braintree资金240708 2CR5ZT | ||||||
| 07/08 | 22.29 | PURITY LIFE HEAL Payment 240703 EBIX | ||||||
| 07/09 | 93,284.00 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/09 | 74,674.50 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/09 | 60,215.94 | 西部南部EDI PYMNTS 24070902000012743 | ||||||
| 07/09 | 33,241.27 | 美国运通结算2407091046396313 | ||||||
| 07/09 | 3,199.18 | TALCOTT-RES人寿2419000002240709563809956216920 | ||||||
| 07/09 | 2,460.58 | MAYA ASSUR OPERA系统240709 EBIX | ||||||
| 07/09 | 1,429.00 | J. Safra Inc. JSAFRA INC 240703 V0024610 | ||||||
| 07/09 | 1,429.00 | J. Safra Inc. JSAFRA INC 240703 V0024611 | ||||||
| 07/09 | 1,080.00 | BKLY RSK ADM Co ACH 240708 AP0002459081 | ||||||
| 07/09 | 888.03 | Marsh and McLennPayments 2407092522127 | ||||||
| 07/09 | 773.26 | Relation Insuran Payments 24070916986340 | ||||||
| 07/09 | 638.60 | Patriot Growth I Payments 240709 EBIX Inc | ||||||
| 07/09 | 300.00 | Alliantinoper617预付款项240709EBIXINC-01 | ||||||
| 07/09 | 222.00 | NATL Integrity EDI PYMNTS 24070900100000104 | ||||||
| 07/09 | 212.50 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/09 | 145.00 | PCMP PY240709 240709 | ||||||
| 07/09 | 86.07 | Marsh and McLennPayments 2407092522126 | ||||||
| 07/09 | 84.73 | Braintree资金240709 CHKVV8 | ||||||
| 07/09 | 29.26 | BROWN & BROWN付款240708EFT-01888388 | ||||||
| 07/09 | 1.50 | KY AGC SIF应付账款240709900000007929939 | ||||||
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/09 | 138,830.95 | 收入电汇 （MTS NO.240709009370） |
||||||
| 07/09 | 20,000.00 | 收入电汇 （MTS NO.240709008313） |
||||||
| 07/10 | 39,061.51 | Sysco Corporatio付款240710AY-000064509331 | ||||||
| 07/10 | 35,667.67 | 银行卡MERCH DEP 240709948907957005015 | ||||||
| 07/10 | 27,824.00 | AMERIPRISE FINAN AFWFACH240709240709S-0004765 | ||||||
| 07/10 | 23,528.35 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/10 | 15,094.96 | REDIRECT健康供应商240710 | ||||||
| 07/10 | 9,914.40 | 峰会顾问2178212407100865246 | ||||||
| 07/10 | 4,395.17 | 银行卡MERCH DEP 240709948907957005015 | ||||||
| 07/10 | 3,795.55 | 美国运通结算2407101046396313 | ||||||
| 07/10 | 3,400.00 | COVR金融支付240710 EBIX | ||||||
| 07/10 | 1,628.00 | Acrisure，LLC付款240709000000000343717 | ||||||
| 07/10 | 1,542.57 | 银行卡MERCH DEP 240709948907957005015 | ||||||
| 07/10 | 1,408.17 | 集团1001 INNOV 0000009569240710 160CCD003080 | ||||||
| 07/10 | 1,118.72 | 卢博克县H ACH Paymen 240710SU-001270 | ||||||
| 07/10 | 740.00 | 布雷克布什·布罗西应付账款240710 | ||||||
| 07/10 | 212.07 | King 8597 Payments 240710 EBIX Inc | ||||||
| 07/10 | 161.90 | Braintree资金240710 K3WNDP | ||||||
| 07/10 | 93.00 | Gray and CO CONS PAY240710 EBIX | ||||||
| 07/10 | 70.69 | 银行卡MERCH DEP 240709948907957005015 | ||||||
| 07/10 | 43.67 | BROWN & BROWN付款240709EFT-01888518 | ||||||
| 07/10 | 57,400.32 | 收入电汇 （MTS NO.240710006156） |
||||||
| 07/10 | 1,986.10 | 7062 DBT回报-002541 HOTELCOM720563 HOTELS.COM WA |
||||||
| 07/11 | 83,323.50 | Ameritas Life in XO01ACH240711 XO010000014049 | ||||||
| 07/11 | 55,860.15 | ANICO AP SAP 24071110160004785702 | ||||||
| 07/11 | 28,000.00 | ASPIDA LIFE INSU ALIC ACH R240711165349 | ||||||
| 07/11 | 18,240.00 | 汽车所有人INSU日报240711 | ||||||
| 07/11 | 12,286.36 | 银行卡MERCH DEP 240710948907957005015 | ||||||
| 07/11 | 9,744.00 | Preferred Care S Payment 240711 供应商_ CONNEC |
||||||
| 07/11 | 8,308.48 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/11 | 7,239.00 | Equitable Finance直接支付240711 RG00030931 | ||||||
| 07/11 | 5,847.39 | ZENITH保险ZIC AP 511240711780042 | ||||||
| 07/11 | 5,260.30 | ADVANTEST Payments 240711700636 | ||||||
| 07/11 | 1,852.07 | 美国运通结算2407111046396313 | ||||||
| 07/11 | 1,553.00 | 太平洋人寿INS ACH 240710 AP0013968450 | ||||||
| 07/11 | 458.75 | 美国运通结算2407115430020156 | ||||||
| 07/11 | 300.00 | AMERIPRISE FINAN AFWFACH240710 240710S-0004765 | ||||||
| 07/11 | 234.17 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240711110124 | ||||||
| 07/11 | 175.00 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240711110138 | ||||||
| 07/11 | 139.00 | 银行卡MERCH DEP 240710948907957005015 | ||||||
| 07/11 | 60.40 | 银行卡MERCH DEP 240710948907957005015 | ||||||
| 07/11 | 59.95 | FRSTBK MRCH SVC存款240710374212269889 | ||||||
| 07/11 | 52.13 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240711110125 | ||||||
| 07/11 | 33.26 | Braintree资金240711 3W8CQT | ||||||
| 07/11 | 18.00 | 微操作现金DISB240711 EBIX | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/11 | 2,092.50 | 收入电汇 （MTS NO.240711006942） |
||||||
| 07/12 | 304,100.76 | TruStage CMFGLPYMT 2407116291633 | ||||||
| 07/12 | 189,217.05 | PRUDENTIAL FINAN VEND PYMT 240712716681 | ||||||
| 07/12 | 37,835.17 | FSHP HCS，LLC 1000182416240711730018000016202 | ||||||
| 07/12 | 27,828.00 | JOHNS HOPKINS AP贸易支付240712 | ||||||
| 07/12 | 19,831.18 | 银行卡MERCH DEP 240711948907957005015 | ||||||
| 07/12 | 9,500.73 | INSURMARK-1252 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 6,846.37 | INTUIT 13309238 BILL _ PAY 070924克莱蒙保险 | ||||||
| 07/12 | 6,123.60 | PEARL CARROLL & PY07/12/24240712 00EB77002 | ||||||
| 07/12 | 5,690.00 | 顾问Finan应付账款071124 ZINNIA9999 | ||||||
| 07/12 | 3,148.96 | Volente Insurance QuickBooks 240712631648270 | ||||||
| 07/12 | 2,590.76 | 银行卡MERCH DEP 240711948907957005015 | ||||||
| 07/12 | 1,926.36 | CWI公司11-JUL-24071224 20260390 | ||||||
| 07/12 | 1,494.00 | Simplicit-3293 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 1,356.50 | +林肯Nationa EDI PYMNTS 240712 U9pe1ROQoG | ||||||
| 07/12 | 1,320.57 | 银行卡MERCH DEP 240711948907957005015 | ||||||
| 07/12 | 1,246.26 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/12 | 1,240.71 | 营销-5039 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 1,125.72 | CHESAPEAKE-8040 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 809.00 | 保险机构客户5071224 | ||||||
| 07/12 | 610.00 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110657 | ||||||
| 07/12 | 458.42 | 美国运通结算2407125430020156 | ||||||
| 07/12 | 446.00 | Simplicit-6902 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 408.00 | 退休人员-2327公司薪酬240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 370.00 | 财务-5591公司薪酬240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 136.96 | DAVIS FIN-6010 CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 119.47 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110662 | ||||||
| 07/12 | 110.16 | PAI-运营AC ACH PMT240711 00CTPAEBI | ||||||
| 07/12 | 88.40 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110658 | ||||||
| 07/12 | 88.00 | 集团1001 INNOV 0000009575240712 160CCD003090 | ||||||
| 07/12 | 73.50 | 美国人FI-5415CORP PAY 240712 EBIX30374 | ||||||
| 07/12 | 62.90 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110661 | ||||||
| 07/12 | 54.00 | SEDGWICK县AP付款240712 | ||||||
| 07/12 | 37.80 | Braintree资金240712 DPBN3J | ||||||
| 07/12 | 32.17 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110660 | ||||||
| 07/12 | 25.15 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110659 | ||||||
| 07/12 | 23.10 | 伊利诺伊州水泥贸易付款24071103950 | ||||||
| 07/12 | 21.00 | PROMEDICA HEALTH AP Payment240711 1000-0000012282 |
||||||
| 07/12 | 20.71 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110656 | ||||||
| 07/12 | 7.19 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240712110663 | ||||||
| 07/12 | 163,500.00 | ARP调整 CK3226 10参考maker 75479652 |
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| 更多信息请见下一页 | ||||
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/12 | 150.00 | 实时信贷 | ||||||
| 切斯特菲尔德服务公司 | ||||||||
| 发信人REF：2211475 | ||||||||
| RTP轨迹ID：US24071286461491 | ||||||||
| 3520 Forest Lake DR | ||||||||
| 联城OH OH 44685-8105 | ||||||||
| 发票0996268客户号420012533 | ||||||||
| 07/15 | 242,634.93 | JH生活INS支付071524 P12624152 | ||||||
| 07/15 | 139,098.82 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/15 | 65,105.90 | 泽力医疗128112407151023307312811 | ||||||
| 07/15 | 61,009.90 | 泽力医疗128112407151023299712811 | ||||||
| 07/15 | 59,705.61 | +林肯Nationa EDI PYMNTS 240715 L3zh6ezhHz | ||||||
| 07/15 | 28,932.97 | ANICO AP SAP 240715110160004791192 | ||||||
| 07/15 | 20,103.75 | Prosperity Servi EDI PYMNTS 240715828686 | ||||||
| 07/15 | 16,266.25 | Guardian Life in Payments 2407141342689 | ||||||
| 07/15 | 11,739.47 | IDA-GEN Payments 240715 | ||||||
| 07/15 | 6,950.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 w8iRiufRB3 | ||||||
| 07/15 | 6,555.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 YcaAetK3M8 | ||||||
| 07/15 | 6,412.50 | TruStage CMFGLPYMT 2407126293171 | ||||||
| 07/15 | 5,754.00 | 马萨诸塞州MU支出M 240712锌 | ||||||
| 07/15 | 5,216.00 | SAGICOR LIFE INS SAGICORPMT 071524 VZIN001 | ||||||
| 07/15 | 4,050.00 | Countryway Insur支付2407154356 | ||||||
| 07/15 | 3,100.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 BEER3CDHK | ||||||
| 07/15 | 2,977.00 | 宿舍作者CORP PMT240715 U77941 | ||||||
| 07/15 | 2,232.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 xbl5udVF7a | ||||||
| 07/15 | 2,050.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 um8MKtatUz | ||||||
| 07/15 | 1,334.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 VTCGF6qYY8 | ||||||
| 07/15 | 1,236.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 TTQBDIexTW | ||||||
| 07/15 | 1,208.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 uoie9NNxGG | ||||||
| 07/15 | 1,066.00 | +林肯Nationa EDI PYMNTS 240715 KSVCZYGTU7 | ||||||
| 07/15 | 1,000.00 | RETURN SETTLER RETURN 240715-SETT-AUTO 2 | ||||||
| 07/15 | 906.50 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 MooeuiMFGM | ||||||
| 07/15 | 852.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 W7HTD9GSRE | ||||||
| 07/15 | 755.00 | 银行卡MERCH DEP240712948907957005015 | ||||||
| 07/15 | 750.00 | GOODYEAR轮胎付款2407152126500064 | ||||||
| 07/15 | 675.86 | 乔治城Finan EBIX0624 240715 | ||||||
| 07/15 | 566.50 | 阿莱拉集团有限公司直接付款240712 77892368 | ||||||
| 07/15 | 460.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 J8I5vxqAyZ | ||||||
| 07/15 | 440.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 zmXc4T9LPE | ||||||
| 07/15 | 320.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 9ZTCIKMF7Y | ||||||
| 07/15 | 186.12 | The Hilb Group Bill.com 240715 015DHWOQSL3TC8W | ||||||
| 07/15 | 125.00 | 角度&第五LL 53019F5440 24071524071218460102 | ||||||
| 07/15 | 88.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240715 x5xuN1Ufqp | ||||||
| 07/15 | 19.00 | Braintree资金240715 8TFKCJ | ||||||
| 07/15 | 3.00 | Arrowood Arrowpoint 240715V-01103 | ||||||
| 07/15 | 4,000,000.00 | 收入电汇 （MTS NO.240715010927） |
||||||
| 07/15 | 106,650.95 | 收入电汇 （MTS NO.240715007529） |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/15 | 52,960.36 | 收入电汇 （MTS NO.240715007530） |
||||||
| 07/16 | 279,884.64 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/16 | 126,932.45 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/16 | 16,916.04 | 国际PA贸易付款240716 | ||||||
| 07/16 | 10,924.00 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240716110832 | ||||||
| 07/16 | 4,564.89 | FoundersSEC2823 CREDITS 240715 EBIX，INC。 | ||||||
| 07/16 | 3,000.00 | 区域银行AP VEND PYMT 240712 Z565 | ||||||
| 07/16 | 2,923.74 | 纽曼金融July24exp240716 CTZIUS33 | ||||||
| 07/16 | 1,193.50 | 区域银行AP VEND PYMT 240712 Z565 | ||||||
| 07/16 | 945.25 | 区域银行AP VEND PYMT 240712 Z565 | ||||||
| 07/16 | 739.22 | Mattamy PMD付款240716532906 | ||||||
| 07/16 | 266.00 | 区域银行AP VEND PYMT 240712 Z565 | ||||||
| 07/16 | 112.00 | Alliantinoper617预付款项240716EBIXINC-01 | ||||||
| 07/16 | 71.61 | Braintree资金240716 CMPK98 | ||||||
| 07/16 | 42.17 | Braintree资金240716 9G4GP4 | ||||||
| 07/17 | 379,225.88 | SUN LIFE SLOC CCD 2407150000006511 | ||||||
| 07/17 | 264,700.00 | 怡安BK-7587384240717BK-7587384 | ||||||
| 07/17 | 104,977.28 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/17 | 48,000.00 | Robert W. Baird Payment 2407170000054450 | ||||||
| 07/17 | 42,350.00 | Greenway EDI PYMNTS 24071700072547 | ||||||
| 07/17 | 39,876.77 | E G C INC CCD PYMT 240716072419813064172 | ||||||
| 07/17 | 25,077.46 | 银行卡MERCH DEP 240716948907957005015 | ||||||
| 07/17 | 12,912.00 | Robert W. Baird Payment 2407170000054450 | ||||||
| 07/17 | 10,122.00 | NEDASTRA HOLDING EDI PYMNTS 24071701-301520000318 | ||||||
| 07/17 | 9,114.75 | MSA Worldwide，L Payments 240716 S20240006041276 | ||||||
| 07/17 | 5,865.75 | AETNA INC Payments 2407170000844420 | ||||||
| 07/17 | 5,764.50 | 卢博克县H ACH Paymen 240717SU-001270 | ||||||
| 07/17 | 5,201.87 | 五点共同付款24071629491052 | ||||||
| 07/17 | 3,090.64 | CS & CO，INC CSEFTPYMNT 240716618559592 | ||||||
| 07/17 | 2,113.50 | 有限品牌LBI REMIT 2407171028897248 | ||||||
| 07/17 | 2,034.01 | 鲍德温风险平价直接付款240716 78086410 | ||||||
| 07/17 | 1,222.50 | JOHNS HOPKINS AP贸易支付240717 | ||||||
| 07/17 | 991.38 | 鲍德温风险平价直接付款240716 78086583 | ||||||
| 07/17 | 352.32 | TruStage CMFGLPYMT 2407166298723 | ||||||
| 07/17 | 337.50 | Robert W. Baird Payment 2407170000054450 | ||||||
| 07/17 | 256.64 | 5060MONTCLAIR检查240717770021975 | ||||||
| 07/17 | 177.00 | Robert W. Baird Payment 2407170000054450 | ||||||
| 07/17 | 89.00 | CENTERSTONEI4386 ACH0715AP 240717 DISB655892 | ||||||
| 07/17 | 46.35 | W US HOLDING COM ACH 2407173696869 | ||||||
| 07/17 | 37.60 | Braintree资金240717 CYBK4P | ||||||
| 07/17 | 35.78 | Braintree资金240717 KH9VV8 | ||||||
| 07/17 | 28.73 | Braintree资金240717 8JXCBD | ||||||
| 07/18 | 224,132.00 | TruStage CMFGLPYMT 2407176302496 | ||||||
| 07/18 | 161,169.73 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/18 | 81,907.50 | ASPIDA LIFE INSU ALIC ACH R240718165405 | ||||||
| 07/18 | 50,000.00 | Simplan管理员ACH个单240718234180 | ||||||
| 07/18 | 28,894.17 | Symetra Fina 02应付账款240718 ZINNIA01 | ||||||
| 07/18 | 15,789.54 | Preferred Care S Payment 240718 供应商_ CONNEC |
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| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/18 | 13,970.46 | Preferred Care S Payment 240718 供应商_ CONNEC |
||||||
| 07/18 | 5,102.00 | 西部南部EDI PYMNTS 24071802000012849 | ||||||
| 07/18 | 3,400.00 | COVR金融支付240718 EBIX | ||||||
| 07/18 | 1,599.00 | Preferred Care S Payment 240718 供应商_ CONNEC |
||||||
| 07/18 | 525.00 | TMG保险SE TMG保险240717 SUP0244 | ||||||
| 07/18 | 502.49 | TMG保险SE TMG保险240717 SUP0244 | ||||||
| 07/18 | 125.36 | 银行卡MERCH DEP 240717948907957005015 | ||||||
| 07/18 | 6.82 | Confie管理员EDI PYMNTS 2407180996182-IN | ||||||
| 07/19 | 181,697.46 | 银行卡MERCH DEP 240718948907957005015 | ||||||
| 07/19 | 106,911.62 | AETNA INC Payments 2407190000845582 | ||||||
| 07/19 | 57,270.73 | M金融缴款07192400000273/40 | ||||||
| 07/19 | 38,762.14 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/19 | 24,444.29 | FGBS FGBS JPM C24071935403 | ||||||
| 07/19 | 21,420.00 | KPLLLC7115公司薪酬240719 | ||||||
| 07/19 | 13,486.99 | Zenith美国人直接付款240718 78324450 | ||||||
| 07/19 | 4,996.43 | 国际PA贸易付款240719 | ||||||
| 07/19 | 3,103.00 | 保险-5886 CORP PAY 240719 EBIX30374 | ||||||
| 07/19 | 1,558.22 | EAGLE LIFE AEGLPayments 240719 | ||||||
| 07/19 | 1,544.98 | TruStage CMFGLPYMT 2407186304390 | ||||||
| 07/19 | 1,091.15 | CHMC麻醉应付账款071824 EBIXINC | ||||||
| 07/19 | 1,029.10 | 设计in-1947 CORP PAY 240719 EBIX30374 | ||||||
| 07/19 | 1,011.15 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240717100019000684182 | ||||||
| 07/19 | 809.23 | ASIANA Managemen Payment 240719 EBIXI001 | ||||||
| 07/19 | 682.97 | ENTERSOLAR，LLC供应商PMT240719 EBIX，INC。 | ||||||
| 07/19 | 675.00 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240717100019000684192 | ||||||
| 07/19 | 515.00 | MSIS，Inc. ePay 240719 | ||||||
| 07/19 | 459.79 | 美国运通结算2407195430020156 | ||||||
| 07/19 | 209.79 | 第四级保险公司工资240719 | ||||||
| 07/19 | 32.85 | HomeStreet银行直贴240718 C000001491 | ||||||
| 07/19 | 4,792,210.15 | 收入电汇 （MTS NO.240719012406） |
||||||
| 07/19 | 25,362.44 | 收入电汇 （MTS NO.240719012476） |
||||||
| 07/22 | 50,000.00 | Simplan管理员ACH个单240722234630 | ||||||
| 07/22 | 38,974.03 | Reliance Standard EDI PYMTS 240722647132610 | ||||||
| 07/22 | 34,886.98 | 银行卡MERCH DEP 2407 19948907957005015 | ||||||
| 07/22 | 24,000.00 | ALTERA DIGITAL H EXP REIMB 072224 | ||||||
| 07/22 | 11,052.94 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/22 | 2,958.00 | JOHNS HOPKINS AP贸易支付240722 | ||||||
| 07/22 | 2,443.74 | San Diego GAS & Single 240722 | ||||||
| 07/22 | 1,632.73 | 美国运通结算2407201046396313 | ||||||
| 07/22 | 840.00 | 斯坦福大学SU直接2407203359002 | ||||||
| 07/22 | 565.50 | 主要OPER ACCT NARS 2407220358 | ||||||
| 07/22 | 77.00 | 加拿大皇家银行资本标记支付240722 | ||||||
| 07/22 | 33.26 | Braintree资金240722 289VJ4 | ||||||
| 07/22 | 9.54 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/22 | .01 | 丰泽金融ACCTVERIFY240722 015WUMIUPO421LC | ||||||
| 07/23 | 309,133.18 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/23 | 167,740.80 | KNIGHTS of Colum 100037852424072310012000003754 | ||||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/23 | 41,899.68 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 hk1t7o9b87 | ||||||
| 07/23 | 41,899.68 | +林肯Nationa EDI PYMNTS 240723 N3NJO6X3ld | ||||||
| 07/23 | 35,517.00 | 通用保险ACH 24072304323 | ||||||
| 07/23 | 23,979.25 | 约翰·霍普金斯AP贸易支付240723 | ||||||
| 07/23 | 15,228.15 | JH生活INS支付072324 P12797526 | ||||||
| 07/23 | 13,191.93 | 银行卡MERCH DEP 240722948907957005015 | ||||||
| 07/23 | 5,261.36 | Advantest Payments 240723702245 | ||||||
| 07/23 | 3,686.68 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 GuWIQRX0g0 | ||||||
| 07/23 | 3,111.15 | HomeStreet银行直贴240722 C000001491 | ||||||
| 07/23 | 3,058.30 | 加拿大皇家银行资本标记支付240723 | ||||||
| 07/23 | 2,724.00 | LTCI合作伙伴，L AP支付240722 4020-1123 | ||||||
| 07/23 | 1,908.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 RZHoasZ96i | ||||||
| 07/23 | 1,484.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 bkfMeWK5N0 | ||||||
| 07/23 | 1,429.00 | J. Safra Inc. JSAFRA INC 240723 V0024612 | ||||||
| 07/23 | 1,429.00 | J. Safra Inc. JSAFRA INC 240723 V0024613 | ||||||
| 07/23 | 1,212.80 | Agency Services CORP PAY 240723 ZINNIA | ||||||
| 07/23 | 494.56 | TALCOTT-RES人寿2420400003240723563909356225910 | ||||||
| 07/23 | 477.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 s6YT8cWNEF | ||||||
| 07/23 | 477.00 | + Lincoln Nationa EDI PYMNTS 240723 eSGLTagWYW | ||||||
| 07/23 | 303.94 | 美国运通结算2407231046396313 | ||||||
| 07/23 | 221.00 | 集成Marke AchBatch 240723 EBIX | ||||||
| 07/23 | 202.05 | BWD集团AP支付240722 2103-1013 | ||||||
| 07/23 | 201.58 | The Hilb Group Bill.com 240723 015LPZOPGS43QJ7 | ||||||
| 07/23 | 193.32 | ROSE & KIERNAN，AP Payment 240722 5525-1298 | ||||||
| 07/23 | 100.00 | NFP加利福尼亚州保险AP赔付240722 4600-1107 | ||||||
| 07/23 | 69.95 | Alliantinoper617预付款项240723EBIXINC-01 | ||||||
| 07/23 | 6.32 | Braintree资金240723 G3NZ98 | ||||||
| 07/24 | 304,252.84 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/24 | 169,628.42 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/24 | 166,196.75 | 美国运通结算2407241046396313 | ||||||
| 07/24 | 100,007.88 | 泽力医疗129512407241023386012951 | ||||||
| 07/24 | 68,947.84 | RETURN SETTLE RETURN 240724-SETT-AUTO 2 | ||||||
| 07/24 | 63,506.12 | FMR有限责任公司美国-JPM-CCD072424 2667805 | ||||||
| 07/24 | 52,735.16 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/24 | 16,464.00 | DISD EFT PYMT 2407245212114 | ||||||
| 07/24 | 15,644.00 | AM GEN LIF EDI PYMT 0723242000022365 | ||||||
| 07/24 | 11,252.28 | 必和必拓SVCs L ACH 240723 AP0002471156 | ||||||
| 07/24 | 8,462.83 | 银行卡MERCH DEP 240723948907957005015 | ||||||
| 07/24 | 5,760.25 | 银行卡MERCH DEP 240723948907957005015 | ||||||
| 07/24 | 4,760.75 | 约翰·霍普金斯AP贸易支付240724 | ||||||
| 07/24 | 4,075.65 | BRENTWOD SVR OP供应商240724 EBIXIN001 | ||||||
| 07/24 | 4,004.00 | 多样化的BNFT付款240724 | ||||||
| 07/24 | 1,837.01 | 美国运通结算2407245430020156 | ||||||
| 07/24 | 638.60 | Patriot Growth I Payments 240724 EBIX Inc | ||||||
| 07/24 | 450.00 | King 8597付款240724 Ebix Inc | ||||||
| 07/24 | 201.00 | ACM OPER ACCT供应商240724V-005231 | ||||||
| 07/24 | 171.00 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/24 | 142.67 | Braintree资金240724 9TMH5T | ||||||
| 07/24 | 72.00 | Eskenazi健康Eskenazi 240723 | ||||||
| 07/24 | 28.73 | Braintree资金240724 5NX54P | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/24 | 11.02 | 6800格鲁吉亚AVE付款240723770021975 | ||||||
| 07/24 | 5.68 | 美国行政当局索赔供应商240724 EBIXIN001 | ||||||
| 07/25 | 374,639.43 | FMR有限责任公司美国-JPM-CCD072524 2668618 | ||||||
| 07/25 | 221,119.28 | 银行卡MERCH DEP 240724948907957005015 | ||||||
| 07/25 | 138,468.74 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/25 | 109,697.77 | EDGEWOD合作伙伴VDR INVCES 240725111698 | ||||||
| 07/25 | 30,365.82 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/25 | 19,664.38 | 银行卡MERCH DEP 240724948907957005015 | ||||||
| 07/25 | 14,781.08 | 银行卡MERCH DEP 240724948907957005015 | ||||||
| 07/25 | 13,608.83 | 银行卡MERCH DEP 240724948907957005015 | ||||||
| 07/25 | 12,754.85 | 银行卡MERCH DEP 240724948907957005015 | ||||||
| 07/25 | 11,212.41 | UTAH Transit AUT UTA EFT 2407251455920 | ||||||
| 07/25 | 11,060.50 | ANICO AP SAP 240725110160004803602 | ||||||
| 07/25 | 7,985.35 | 美国运通结算2407251046396313 | ||||||
| 07/25 | 5,256.63 | ICW Group Coupa Pay 24072511334695 | ||||||
| 07/25 | 3,377.75 | 安联人寿INS EDI PYMNTS 240725 AP0000529129 | ||||||
| 07/25 | 2,773.13 | HSBC Bank USA，N 65348802472407243481876 | ||||||
| 07/25 | 2,150.00 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/25 | 1,424.68 | UTICA Mutual INS EFT手册240724691124 | ||||||
| 07/25 | 1,097.11 | ELECTROLUX-2122 ACH PAYMNT 0725241001619052 | ||||||
| 07/25 | 580.95 | San Diego GAS & Single 240725 | ||||||
| 07/25 | 560.96 | 国家适应行动方案直接支付县240725101081 | ||||||
| 07/25 | 400.00 | UTICA Mutual INS EFT手册240724691130 | ||||||
| 07/25 | 213.00 | Society Insuranc Misc 240725 EBIX | ||||||
| 07/25 | 133.96 | Braintree资金240725 6TCP58 | ||||||
| 07/25 | 58.63 | INSURICA INSURAN CORP PAY 240725 V-EBIXINC-01 | ||||||
| 07/25 | 35.05 | Braintree资金240725 KDTM8P | ||||||
| 07/25 | 17.06 | OSG船舶管理费用240725900000008142984 | ||||||
| 07/25 | 7,314.00 | 收入电汇 （MTS NO.240725012250） |
||||||
| 07/26 | 201,000.93 | 存款 | ||||||
| 07/26 | 161,915.00 | FMR有限责任公司美国-JPM-CCD072624 2669428 | ||||||
| 07/26 | 161,028.59 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/26 | 60,936.00 | 阳光生活SLOC CCD 2407240000006721 | ||||||
| 07/26 | 14,843.00 | 工商银行支付240718S-0220 | ||||||
| 07/26 | 12,005.53 | 银行卡MERCH DEP 240725948907957005015 | ||||||
| 07/26 | 7,406.46 | CWI公司7月25日-24日072624 20260954 | ||||||
| 07/26 | 6,124.65 | Fetzer葡萄园付款240726 | ||||||
| 07/26 | 4,000.00 | MARYKNOLL F N B AP 24072620091 | ||||||
| 07/26 | 2,900.89 | Prosperity Servi EDI PYMNTS 240726844421 | ||||||
| 07/26 | 2,183.16 | DUCK CREEK TECHN 38031240725238182 | ||||||
| 07/26 | 1,830.00 | 查尔斯·泰勒公司薪酬240726 | ||||||
| 07/26 | 1,136.00 | A.G.I.A.，Inc付款2407267789 | ||||||
| 07/26 | 1,134.49 | Hotaling Group I Zinnia DIS 072624 | ||||||
| 07/26 | 1,014.00 | 布鲁克菲尔德HOSPI CASH CONC 24072501073279 | ||||||
| 07/26 | 588.00 | MIDWESTER-3662付款072424 EBIXI001 | ||||||
| 07/26 | 544.38 | OSCARMAGEMENTC EDI PYMNTS 240726 100989082318649 |
||||||
| 07/26 | 515.67 | 银行卡MERCH DEP 240725948907957005015 | ||||||
| 07/26 | 322.00 | 32250影像H FIDESIC 072624339766122 | ||||||
| 07/26 | 309.14 | 美国运通结算2407261046396313 | ||||||
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/26 | 116.88 | JH生活INS支付072624 P12865427 | ||||||
| 07/26 | 55.03 | Braintree资金240726 BMJ28P | ||||||
| 07/26 | 43.35 | Braintree资金240726 8PTPJP | ||||||
| 07/26 | 38.39 | 红杉生活I EDI PYMNTS 24072600021670 | ||||||
| 07/26 | 24.15 | Braintree资金240726 5D828P | ||||||
| 07/26 | 102,539.30 | 收入电汇 （MTS NO.240726003737） |
||||||
| 07/29 | 333,700.00 | AAC INC PAYNAP 240729 S280055 | ||||||
| 07/29 | 125,897.43 | FMR有限责任公司美国-JPM-CCD072924 2670470 | ||||||
| 07/29 | 82,353.00 | 协诚集团EBIX 240729 EBIXINC | ||||||
| 07/29 | 74,656.00 | Ameritas Life in XO01ACH240729 XO010000014441 | ||||||
| 07/29 | 33,825.18 | 太平洋人寿INS ACH 240726 AP0014019067 | ||||||
| 07/29 | 31,490.10 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240725100019000683122 | ||||||
| 07/29 | 24,832.87 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/29 | 14,267.35 | 银行卡MERCH DEP 240726948907957005015 | ||||||
| 07/29 | 10,817.77 | 经营ACCT现金DISB240731 | ||||||
| 07/29 | 5,775.19 | HOMES by West BA AP 240726 ET032031 | ||||||
| 07/29 | 4,987.50 | BROWN & BROWN付款240726EFT-01951781 | ||||||
| 07/29 | 4,676.00 | PRUDENTIAL FINAN VEND PYMT 240727716681 | ||||||
| 07/29 | 3,072.13 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/29 | 2,867.50 | BROWN & BROWN付款240726EFT-01951488 | ||||||
| 07/29 | 2,835.00 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240725100019000683132 | ||||||
| 07/29 | 2,729.57 | AchBatch中的DMI营销24072922426564 | ||||||
| 07/29 | 2,562.29 | BWX Technologies付款24072921872000094325 | ||||||
| 07/29 | 1,585.21 | 国民COU6450支付240726 AC00017701 | ||||||
| 07/29 | 1,520.20 | CompSourceMutual Invoice 240729 | ||||||
| 07/29 | 1,390.43 | FRATES福利EBIX 24072914962821 | ||||||
| 07/29 | 645.43 | 银行卡MERCH DEP 240726948907957005015 | ||||||
| 07/29 | 525.00 | Nashville Wire Payables 240729 SUP0000360 | ||||||
| 07/29 | 423.00 | Relation Insuran Payments 24072717169053 | ||||||
| 07/29 | 307.64 | 美国运通结算2407271046396313 | ||||||
| 07/29 | 250.00 | MIDLAND NATION ACCTPAYABL 240725100019000683032 | ||||||
| 07/29 | 126.25 | Relation Insuran Payments 24072717169062 | ||||||
| 07/29 | 99.95 | FRSTBK MRCH SVC存款240728374212269889 | ||||||
| 07/29 | 95.40 | ALMO公司付款24072633061 | ||||||
| 07/29 | 86.22 | Braintree资金240729 JDMSYP | ||||||
| 07/29 | 56.75 | BROWN & BROWN付款240726EFT-01951673 | ||||||
| 07/29 | 28.73 | Braintree资金240729 6DDCQT | ||||||
| 07/29 | 23.10 | SKYWAY CEMENT CO Trade PAY 24072605 100 | ||||||
| 07/29 | 22.02 | MIDLAND National ACCTPAYABL 240725100019000679802 | ||||||
| 07/29 | 19.96 | BROWN & BROWN付款240726EFT-01951519 | ||||||
| 07/29 | 19.00 | 戈达德系统EDI PYMNTS 240729 VENDPYMT1701 | ||||||
| 07/29 | 18.00 | 查尔斯·泰0428公司薪酬240729 | ||||||
| 07/29 | 16.68 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/29 | 12.12 | Braintree资金240729 4PFY58 | ||||||
| 07/29 | 3.83 | ICMA-RCDBA MSQ贸易付款240729S-0818 | ||||||
| 07/30 | 131,948.67 | AMERIPRISE FINAN AFWFACH240729 240729S-0004765 | ||||||
| 07/30 | 120,521.48 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/30 | 115,436.05 | EDWARD JONES EDI PYMNTS 24073001709040 | ||||||
| 07/30 | 105,912.10 | Massachusetts MU Expenses M240729 ZINNIA | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||
| 07/30 | 81,027.20 | 安联人寿INS EDI PYMNTS 240730 AP0000529929 | ||||||
| 07/30 | 67,153.66 | AETNA INC Payments 240730000850278 | ||||||
| 07/30 | 50,141.34 | 遗忘人生ACH 240729 AP0000085300 | ||||||
| 07/30 | 30,025.69 | Simplan管理员ACH个单240730235550 | ||||||
| 07/30 | 15,917.94 | 遗忘人生ACH 240729 AP0000085303 | ||||||
| 07/30 | 14,758.39 | Metro AirPorts C APVENDORS 240729277947 | ||||||
| 07/30 | 13,040.50 | Santa Clara COUN供应商PMT 24073000005004222 | ||||||
| 07/30 | 11,225.59 | 美国运通结算2407301046396313 | ||||||
| 07/30 | 7,599.25 | ONEGAS付款2407301312863 | ||||||
| 07/30 | 6,907.68 | RFB对付款的兴趣240730 | ||||||
| 07/30 | 6,876.77 | 天鹰化学PY07/29/24240726 00EBIXINC | ||||||
| 07/30 | 4,938.77 | RFB对付款的兴趣240730 | ||||||
| 07/30 | 4,573.14 | RFB对付款的兴趣240730 | ||||||
| 07/30 | 4,573.14 | RFB对付款的兴趣240730 | ||||||
| 07/30 | 3,799.39 | 废物管理DOMTBOA037 2407309000495052 | ||||||
| 07/30 | 2,207.25 | JOHNS HOPKINS AP贸易支付240730 | ||||||
| 07/30 | 1,692.29 | GA金融COM ACH 240729 AP0000085329 | ||||||
| 07/30 | 1,561.22 | 遗忘人生ACH 240729 AP0000085301 | ||||||
| 07/30 | 1,296.00 | ONEOK，INC 4988923176240730498892 | ||||||
| 07/30 | 1,195.49 | 设计师品牌EDI PYMNTS 24073056549 | ||||||
| 07/30 | 929.50 | GA金融COM ACH 240729 AP0000085332 | ||||||
| 07/30 | 622.29 | 布鲁克菲尔德电力0/136902/1240730136902/240730/3 | ||||||
| 07/30 | 605.06 | 亚瑟·J·加拉赫DOMTZZ2009 240729 002EFTI041433 | ||||||
| 07/30 | 545.90 | 银行卡MERCH DEP 240729948907957005015 | ||||||
| 07/30 | 527.10 | 亚瑟·J·加拉赫DOMTZZ2009 240729 002EFTI041337 | ||||||
| 07/30 | 521.52 | BROWN & BROWN付款240729EFT-01952026 | ||||||
| 07/30 | 488.54 | 美国运通结算2407305430020156 | ||||||
| 07/30 | 450.00 | LOMAX解决方案ACH PMT240730 11139549554 | ||||||
| 07/30 | 200.01 | NATIONAL BROKERA Ven Co 240730供应商11 | ||||||
| 07/30 | 187.22 | 银行卡MERCH DEP 240729948907957005015 | ||||||
| 07/30 | 107.00 | Hibu Inc AP Payment 240730036076150 | ||||||
| 07/30 | 86.02 | 莫霍克地毯LL EDI PYMNTS 24073081250000638928 | ||||||
| 07/30 | 71.41 | Braintree资金240730 JTSMHJ | ||||||
| 07/30 | 57.46 | Braintree资金240730 5RYWRD | ||||||
| 07/30 | 42.67 | 美国家庭支付240729 240729EBIX INC | ||||||
| 07/30 | 36.00 | OpenSesame Bill.com 240730 015DGMZGIT4BRZT | ||||||
| 07/30 | .76 | Excel Industries供应商PMT 240730 | ||||||
| 07/31 | 210,040.49 | MANL LIFE INS PAYMENT 073124 P12998044 | ||||||
| 07/31 | 201,404.91 | JH生活INS支付073124 P12998065 | ||||||
| 07/31 | 137,969.34 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/31 | 73,553.69 | Guardian Life in Payments 2407311367089 | ||||||
| 07/31 | 27,338.28 | 锁箱存款 | ||||||
| 07/31 | 27,158.47 | 银行卡MERCH DEP 240730948907957005015 | ||||||
| 07/31 | 19,515.07 | Principal Life PML/CRE 240730 Pact # 233808516 | ||||||
| 07/31 | 8,580.00 | FRSTBK MRCH SVC存款240730374212269889 | ||||||
| 07/31 | 7,192.36 | 亚瑟·J·加拉赫DOMTZZ2009 240730 002EFTI041657 | ||||||
| 07/31 | 4,103.18 | EDWARD JONES EDI PYMNTS 24073101709287 | ||||||
| 07/31 | 4,025.93 | P96822 HIGH GROU Payments 240731 | ||||||
| 07/31 | 2,500.00 | 阿莱拉集团有限公司直接付款240730 79042868 | ||||||
| 07/31 | 2,373.15 | AETNA INC Payments 2407310000850833 | ||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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| 第27页 |
XXXXXX-270-5带利息业务核查续
存款和信贷（续）
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||
| 07/31 | 1,917.94 | 安全福利SB Busines24073000000014060 |
||||
| 07/31 | 463.50 | PS应付账款240731 EBIX |
||||
| 07/31 | 348.82 | 银行卡MERCH DEP 240730948907957005015 |
||||
| 07/31 | 129.38 | VS服务Compa EDI PYMNTS 240731 040EACH000344 |
||||
| 07/31 | 85.06 | JANNEY PAYMENT 240731 E1004989 |
||||
| 07/31 | 71.61 | Braintree资金240731 D4PFPP |
||||
| 07/31 | 69.92 | Braintree资金240731 CZN7DP |
||||
| 07/31 | 66.00 | 安全福利SB Busines24073000000014060 |
||||
| 07/31 | 27.29 | SMIMPLOT AB RETAI AP ACH PMT24073001460415 |
||||
| 07/31 | 10,310.00 | 收入电汇 （MTS NO.240731007253） |
||||
| 每日余额 |
当前余额 | |||||||||||||||
| 日期 |
余额 | 日期 | 余额 | 日期 | 余额 | = 12,105,902.70 | ||||||||||
| 07/01 | 9,911,871.98 | 07/12 | 7,967,204.32 | 07/23 | 12,311,395.73 | |||||||||||
| 07/02 | 10,538,264.34 | 07/15 | 11,532,307.77 | 07/24 | 13,299,209.44 | |||||||||||
| 07/03 | 8,698,792.07 | 07/16 | 11,968,855.69 | 07/25 | 12,420,964.41 | |||||||||||
| 07/05 | 8,464,811.20 | 07/17 | 6,989,029.36 | 07/26 | 13,151,282.57 | |||||||||||
| 07/08 | 8,977,418.97 | 07/18 | 7,022,992.72 | 07/29 | 12,991,144.40 | |||||||||||
| 07/09 | 9,037,111.22 | 07/19 | 12,089,783.18 | 07/30 | 12,918,488.57 | |||||||||||
| 07/10 | 7,987,337.17 | 07/22 | 11,686,461.17 | 07/31 | 12,105,902.70 | |||||||||||
| 07/11 | 7,319,810.19 | |||||||||||||||
| |
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Case 23-80004-swe11 doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc main document page 64 of 74 US747 | BR558 | 4 ROP 450 P.O. Box 7000 Providence，RI 02940 EBIXINC debtor in possession case 23-80004 payroll 1 EBIX way JOHNS CREEK GA 30097-5801 commercial account statement page 1 of 4 beginning July 01,2024 to July 31,2024 questions？今日联系我们：来电：商号客服1-800-862-6200访问：在线访问您的账号：citizensbank.com邮箱：Citizens客服中心P.O. Box 42001 Providence，RI 02940-2001 EBIX INC债务人在占有案23-80004工资业务支票带利息XXXXX-349-3业务支票带利息XXXXX-349-3余额计算余额前期余额.00日均余额.00支票— 4,997.22利息借方— 1,316，333.54当前利率.00%存款和信贷+ 1,321，330.76年收益率。00%已获利息+.00已获利息天数31当前余额=.00已获利息。00今年已付利息。00您可以免除每月17.99美元的维护费，保持您的账户日均余额为15,000美元。您用于限定此报表期的平均每日余额*为：0美元您的下一个报表期将于2024年8月30日结束。*由于我们计算这些金额的方式略有不同，用于计算您账户利息的平均每日余额可能与用于确定是否免除您的每月维护费的平均每日余额不同。更多信息请见下一页
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第65页，共74页
| 第2页，共4页 |
XXXXXX-349-3带利息业务核查续
商业支票账户截止349-3的交易详情
检查（注意-数字序列之外出现的检查用星号（*）表示）
| 先前余额 | ||||||||||||||||||||||||
| 检查# |
金额 | 日期 | 检查 | # | 金额 | 日期 | .00 | |||||||||||||||||
| 605 |
250.00 | 07/15 | 1017 | * | 594.63 | 07/15 | 支票总数 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 606 |
250.00 | 07/31 | 1018 | 3,902.59 | 07/15 | - | 4,997.22 | |||||||||||||||||
| 借方* * * *可能包括已由收款人/商户以电子方式处理的支票。
|
借方总额 | |||||||||||||||||||||||
| - | 1,316,333.54 | |||||||||||||||||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 其他借方 |
||||||||||||||||||||||||
| 07/03 |
73,183.69 | 外发电汇（MTS NO.240703003899） | ||||||||||||||||||||||
| 07/03 |
565,480.08 | 外发电汇（MTS NO.240703003896） | ||||||||||||||||||||||
| 07/15 |
11,770.13 | 外发电汇（MTS NO.240715012013） | ||||||||||||||||||||||
| 07/18 |
470,055.93 | 外发电汇（MTS NO.240718003457） | ||||||||||||||||||||||
| 07/18 |
80,613.15 | 外发电汇（MTS NO.240718003460） | ||||||||||||||||||||||
| 07/30 |
115,230.56 | 外发电汇（MTS NO.240730003445） | ||||||||||||||||||||||
| 存款和信贷 |
存款和信贷总额 | |||||||||||||||||||||||
| + | 1,321,330.76 | |||||||||||||||||||||||
| 日期 | 金额 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 07/03 |
638,663.77 | 从检查ACCT 0606316482705CTZTRF转移 | ||||||||||||||||||||||
| 07/15 |
16,517.35 | 从检查ACCT 0606316482705CTZTRF转移 | ||||||||||||||||||||||
| 07/18 |
550,669.08 | 从检查ACCT 0606316482705CTZTRF转移 | ||||||||||||||||||||||
| 07/30 |
115,230.56 | 从检查ACCT 0606316482705CTZTRF转移 | ||||||||||||||||||||||
| 07/31 |
250.00 | 从检查ACCT 0606316482705CTZTRF转移 | ||||||||||||||||||||||
| 每日余额 |
当前余额 | |||||||||||||||||||||||
| = | .00 | |||||||||||||||||||||||
| 日期 | 余额 | 日期 | 余额 | 日期 | 余额 | |||||||||||||||||||
| 07/03 |
.00 | 07/18 | .00 | 07/31 | .00 | |||||||||||||||||||
| 07/15 |
.00 | 07/30 | .00 | |||||||||||||||||||||
| 更多信息请见下一页 | ||||
| |
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案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
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第3页，共4页 |
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Case 23-80004-swe11 doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc main document page 67 of 74 page4 of 4 electronic transfers checking account balance worksheet before completing this worksheet，请务必调整您的支票簿登记余额，方法是将赚取的任何利息减去任何费用或其他费用1您在此报表上的当前余额$当前余额2列出未出现在此报表上的存款日期金额日期金额+ $总计23如果您的电子转账出现错误或问题，则通过添加1和2进行小计（对于主要用于个人的消费者账户，家庭或家庭用途）如您认为您的对账单或收据有误或您需要有关对账单或收据上的电子转账的更多信息，请尽快拨打本对账单第1页提供的客服电话或通过提供的客服地址给我们写信。我们必须在不迟于我们向您发送出现错误或问题的第一份声明后的60天内收到您的来信。告诉我们你的名字和账号，如果有的话。描述你不确定的错误或转移，并尽可能清楚地解释为什么你认为这是一个错误或为什么你需要更多信息。告诉我们疑似错误的美元金额，如果可能的话，告诉我们它出现在您的对账单或收据上的日期。如果您也给我们一个电话号码，如果我们需要任何进一步的信息，可以与您联系，这将对我们有所帮助。对于主要用于个人、家庭或家庭目的的消费者账户，我们将调查您的投诉，并将及时更正任何错误。如果我们花了10个以上的工作日（如果您是新客户，则为20个工作日，对于第一笔存款存入您账户后的前30天内发生的电子转账）来做这件事，我们会将您认为错误的金额记入您的账户，这样在我们完成调查所需的时间内，您就有了这笔钱的用途。（对于其他账户，我们会进行调查，如果发现出错，我们会在调查结束时记入您的账户。）透支的贷记账单权利行汇总= $ 1和2的小计列出未出现在此对账单上的未结清支票、转账、借记、POS购买或取款。日期/金额日期/金额核对号。查号。-$总计4减3的4。这应该与您的支票簿注册余额相匹配。= $ CUSTOMER Service Total如果您对您的账户有任何疑问或发现错误，请拨打您对账单正面显示的号码或在以下地址给我们写信：Citizens Customer Service Center P.O. Box 42001 Providence，RI 02940-2001地址变更请拨打您对账单正面显示的号码通知我们地址变更。存款账户ARENON可转让个人存款账户，如CD和储蓄账户，不能转让给他人或公司实体。认为对帐单上发现错误怎么办：如果认为对帐单上有错误，请尽快到提供的客服地址给我们写信。在您的信中，请给我们以下信息：账户信息：您的姓名和账号。美元金额：涉嫌错误的美元金额。问题描述：如果你认为你的账单上有错误，描述你认为错误的地方以及为什么你认为这是一个错误。您必须在对账单出现错误后的60天内与我们联系。任何可能出现的书面错误，您都必须通知我们。您可能会打电话给我们，但如果您这样做，我们不需要调查任何潜在的错误，您可能需要支付相关金额。在我们调查是否存在错误的同时，以下情况属实：我们无法尝试收取相关金额或将您报告为拖欠该金额。有问题的费用可能会保留在您的报表上，我们可能会继续就该金额向您收取利息。但是，如果我们确定我们犯了一个错误，您将不必支付相关金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。虽然您不必支付相关金额，但您需要对余额的剩余部分负责。我们可以根据您的信用额度申请任何未支付的金额。基于日均余额计算法计算您的利息费用的信用账户超支线的利息费用计算我们通过将每日定期利率应用于日均余额来计算您的透支线上的利息费用。然后，我们将该结果乘以您的透支线上所欠余额的结算周期天数。这给了我们该账期的总利息费用。计算你的日均余额来计算日均余额， 我们每天取您透支额度的期初余额（其中不包括任何未支付的利息费用或费用），加上截至这些预付款之日的任何新的贷款预付款并减去任何付款或贷项。这给了我们每天的余额。然后，我们将账单周期的所有每日余额相加，并将总数除以账单周期的天数。这就给了我们您账户的日均余额。征信局报告我们可能会为您的支票账户的每个联名账户持有人向征信局报告有关您透支额度的信息。逾期付款、未付款或您透支额度的其他违约可能会反映在您的信用报告中。如果您认为我们向征信机构提供了不准确或不完整的信息，请按提供的消费者服务地址写信给我们，并附上您的姓名、住址、账号，以及您认为不准确或不完整的描述。Citizens is a brand name of Citizens Bank，N.A. REV 12/22 Thank you for banking with Citizens。
Case 23-80004-swe11 doc 895 filed 08/21/24 entered 08/21/2414：50：30 Desc main document page 68 of 74 TAIMMA COMMUNICATIONS INC account statement of July 01，Monday，2024 — Wednesday，July 31,2024 Account name：Account：Branch：Currency：04280733609173360914280 USD B/D Description Debit Credit Date Balance Forward 07/02/2024 $ 344.95 Service Charge $ 5.007/22/2024 $ 339.95 Closing Balance 07/31/2024 $ 339.95 Totals：$ 5.00 $ 0.00 Item c
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第69页，共74页
Ebix，Inc
PNC
银行和解
2024年7月31日
银行AC # 0832
GL # 100350
| 日期 |
说明 |
金额 | ||||
| 7/31/24 | 账面余额 | $ | 37,298.05 | |||
| 未结清支票 | 305,456.74 | |||||
| 2/29检查6864反转 | (1,000.00 | ) | ||||
| 重复支票已清零Nov23 | (1,883.75 | ) | ||||
| 支票作废和清零Jan24 | ($13,786.36 | ) | ||||
| 支票作废清零Feb24 | ($1,100.00 | ) | ||||
| 退回的支票11月23日 | 6,050.00 | |||||
| 退回的支票Jan24 | 450.00 | |||||
| 退回支票Apr24 | 4,900.00 | |||||
| 转让 | ||||||
| 费用 | ||||||
|
|
|
|||||
| 调整后账面余额 | 336,384.68 | |||||
|
|
|
|||||
| 7/31/24 | 银行结余 | 336,384.68 | ||||
| 差异 | 0.00 | |||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第70页，共74页
Ebix，Inc
公民主要经营
银行和解
2024年7月31日
银行A/C #：xxxxxx2705
GL #：100430；银行代码B
| 日期 |
说明 |
金额 | ||||
| 7/31/24 |
账面余额 | 12,440,281.51 | ||||
| 7/31/24 |
未结清支票 | 6,759.00 | ||||
| 7/31/24 |
详细的华润对账项目 | $ | 116,490.27 | |||
| 7/31/24 |
Payve对比AMEX 4663 | (72,252.00 | ) | |||
| 7/31/24 |
在途信用卡存款 | (349,593.67 | ) | |||
| 7/31/24 |
AP MC rec项目详解 | $ | 182,564.75 | |||
| 7/31/24 |
OA Rec | ($177,726.54 | ) | |||
| Duplilcates（已同时发布到Zinnia和EBIX） | (40,618.00 | ) | ||||
| 非实质性差异 | (2.62 | ) | ||||
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| 调整后账面余额 | 12,105,902.70 | |||||
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| 7/31/24 |
银行结余 | 12,105,902.70 | ||||
| 差异 | 0.00 | |||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第71页，共74页
Ebix，Inc
薪资-地区
银行和解
2024年7月31日
银行A/C #：xxxxxx8891
G/L A/C #：100440
| 日期 |
说明 |
金额 | ||||
| 7/31/24 | 账面余额 | (598,557.92 | ) | |||
| 未结清支票： | 590.72 | |||||
| 时间差异。08/02以GL记录的薪资@07/31 | 597,965.73 | |||||
| 未调和差额 | 1.47 | |||||
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| 调整后账面余额 | (0.00 | ) | ||||
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| 7/31/24 | 银行结余 | — | ||||
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| 差异 | (0.00 | ) | ||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第72页，共74页
Ebix，Inc
奥克斯顿地区
银行和解
2024年7月31日
银行A/C #：xxxxxx6154
G/L A/C #：100445
| 日期 |
说明 |
金额 | ||||
| 7/31/24 | 账面余额 | $ | 4,338,361.87 | |||
| 7/31/24 | 运输途中的电线 | 26,245.17 | ||||
| 7/31/24 | Passthrus未发布 | |||||
| 7/31/24 | 运输途中的旧支票 | (4,152.79 | ) | |||
| 7/31/24 | CC在途 | (719,217.63 | ) | |||
| 7/31/24 | 7月支票寄出，不在银行 | (45,640.23 | ) | |||
| 调整后账面余额 | 3,595,596.39 | |||||
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| 7/31/24 | 银行结余 | 3,595,596.39 | ||||
| 差异 | — | |||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第73页，共74页
Ebix，Inc
查GL# 100500-0000-00-0000-道明银行-# xxxxxxxx6091（美元）
银行和解
2024年7月31日
| 日期 |
说明 |
金额 | ||||
| 7/31/24 |
账面余额 | 349.95 | ||||
| 银行手续费 | (10.00 | ) | ||||
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| 调整后账面余额 | $ | 339.95 | ||||
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| 7/31/24 |
银行结余 | 339.95 | ||||
| 差异 | — | |||||
案件23-80004-swe11 Doc895提交08/21/24进入08/21/2414：50：30 Desc
主文件第74页，共74页
| 日期 |
支票号码 | 金额 | 供应商 |
实体 |
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| 7/30/2024 |
(2,304.00 | ) | Savela and Associates， | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(2,180.00 | ) | 克里斯托弗·布里特 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(2,050.00 | ) | 特拉维斯·伯克 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,892.13 | ) | Iao Seng Teng Janbro | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,285.20 | ) | TeamSupport LLC | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,210.09 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,210.00 | ) | 凯蒂·庞西 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,200.00 | ) | 艾米莉·米勒 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,107.39 | ) | UPSBILLCTR | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(1,000.00 | ) | 保罗·威廉·哈姆斯 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(987.50 | ) | 卡罗琳·多纳霍 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(800.00 | ) | 蕾妮·科奇 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(680.00 | ) | 艾米一世堂 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(580.00 | ) | 凯瑟琳·克雷斯曼 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(560.00 | ) | 凯利·艾利森·特纳 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(548.34 | ) | 流明 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(500.00 | ) | 谷歌公司 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(500.00 | ) | 季度费用 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(350.00 | ) | 矿产公司 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(300.00 | ) | Karel deLeeuw医学博士 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(170.66 | ) | 山姆社 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(134.30 | ) | 信达思公司 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(84.34 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
(24.00 | ) | Omnione销售 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/30/2024 |
15070 | (800.00 | ) | Marshall S Baker | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/30/2024 |
15074 | (400.00 | ) | 克拉西米尔·乔治·博亚诺夫 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/30/2024 |
15008 | (300.00 | ) | 口腔颌面外科Affiliates LTD | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/30/2024 |
15096 | (300.00 | ) | 口腔颌面外科Affiliates LTD | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/30/2024 |
15105 | (198.00 | ) | StarkOncology咨询有限责任公司 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
(1,540,089.64 | ) | Zinnia Distributor Solutions LLC | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(3,575.10 | ) | 万丽酒店 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(3,134.48 | ) | 加利福尼亚州部门税费 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(1,996.55 | ) | OPTUM银行 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(1,480.60 | ) | EBIX EMPMED + DNTL | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(411.00 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(316.50 | ) | 额外空间 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(250.00 | ) | Paycomm工资单 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(170.10 | ) | 消毒循环 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(86.34 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(52.88 | ) | 亚马逊 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(48.16 | ) | 网页网络解决方案 | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(15.00 | ) | SMTP2Go | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
(14.16 | ) | Name-cheap.com | Ebix, Inc. | ||||||||
| 7/31/2024 |
15086 | (2,739.30 | ) | GreatAmerica Financial SVC | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
14934 | (1,000.00 | ) | 安德烈·彼得罗夫 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
15081 | (800.00 | ) | 凯瑟琳·克里斯蒂安斯 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
15095 | (315.00 | ) | OPTUM洞察 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
15076 | (150.00 | ) | 马修·比亚莱 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
15103 | (8.91 | ) | 约瑟夫·西加拉 | Ebix, Inc. | |||||||
| 7/31/2024 |
(1,512.51 | ) | PNC银行 | Ebix, Inc. | ||||||||
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| $ | (13,816,855.15 | ) | Ebix, Inc.小计 | |||||||||
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| $ | (13,816,855.15 | ) | 总计 | |||||||||
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