附件 99.1
雷克兰医疗工业报告2026财年第一季度财务业绩
26年第一季度净销售额增长29%，达到创纪录的4670万美元，增长100%
消防服务产品，占总收入的45%
美国净销售额增长42%至2250万美元&欧洲净销售额增长102%至1210万美元
Q1’26代表了关税不确定性的全面影响&建立库存的相关缓解策略
改善全球关税环境和缓解战略的减少使公司在26年第二季度的毛利率和不含外汇的调整后EBITDA连续增长
维持此前发布的2026财年收入和调整后EBITDA不包括外汇指导区间
管理层将于美国东部时间今天下午4：30主持电话会议
阿拉巴马州亨茨维尔– 2025年6月9日-全球领先的工业、医疗保健和急救人员防护服和服装制造商Lakeland Industries, Inc.（“Lakeland Fire + Safety”或“Lakeland”）（纳斯达克股票代码：LAKE）公布了截至2025年4月30日的第一财季财务和运营业绩。
2026财年第一季度主要财务和运营亮点及后续
| Q1对比 | ||||||||||||||||
| 百万美元 | 26财年第一季度 | 25财年第一季度 | $同比变化 | 同比%变化 | ||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 46.7 | $ | 36.3 | $ | 10.4 | 29 | % | ||||||||
| 毛利 |
$ | 15.6 | $ | 16.2 | ($ | 0.6 | ) | (4 | %) | |||||||
| 毛利率 |
33.5 | % | 44.6 | % | — | 1,110BP | ||||||||||
| 净（亏损）收入 |
($ | 3.9 | ) | $ | 1.7 | ($ | 5.6 | ) | (337 | %) | ||||||
| 经调整EBITDA |
($ | 0.2 | ) | $ | 3.8 | ($ | 4.0 | ) | (105 | %) | ||||||
| 调整后EBITDA ex。外汇 |
$ | 0.6 | $ | 3.8 | ($ | 3.2 | ) | (84 | %) | |||||||
管理评论
总裁、首席执行官兼执行主席吉姆·詹金斯表示：“2026财年第一季度的突出表现是销售收入持续增长29%，这主要得益于消防服务收入增长100%以及我们最近收购的持续势头。”“我们美国消防部门的强劲增长
该部门——既有有机的，也有收购驱动的——被拉丁美洲和加拿大的疲软部分抵消，这些地区的利润率通常高于我们的企业平均水平。虽然第一季度收入接近内部预期，但拉丁美洲的短缺，主要是由于发货时间，加拿大的短缺，主要是由于与关税相关的延误，影响了业绩。我们对拉丁美洲和加拿大的前景仍然乐观，我们认为，一旦围绕关税的不确定性消退，这些市场的势头将会反弹。为此，我们继续专注于扩大拉丁美洲的机会，并预计26财年将恢复增长。影响收入的其他因素包括关税不确定性和货币问题，以及生产问题和产品供应更新导致的太平洋头盔。我们仍然认为，一笔重要的Jolly Fire靴子订单——最初预计在25财年第二季度发货——仍有可能实现。虽然时间仍取决于意大利政府的最终采购步骤，但我们仍然对持续的参与和客户重申的继续进行的意图感到鼓舞。
“展望未来，我们专注于应对关税不确定性带来的持续挑战，增加消防服务和工业垂直领域的顶线收入，并实施运营和制造效率以实现更高的利润率。我们也继续寻求并购机会，特别是在消防服租赁、去污和服务业务范围内，以进一步巩固分散的消防市场。我们的收购渠道依然强劲，我们正在积极参与几项符合我们增长战略的战略讨论。我们相信，随着最近完成的四项收购，这些收购增加了产品线延伸、创新的新产品，并扩大了我们的全球市场、渠道和客户群，我们处于有利地位，可以在这个分散的市场中发展我们的全球从头到脚的火力组合。我们期待在未来几周和几个月内分享即将到来的里程碑，”詹金斯先生总结道。
关税缓解措施更新
| • | 库存积累： |
| • | 在加征关税前增加310万美元的净库存。 |
| • | 2025年4月30日的库存总额为8580万美元。 |
| • | 关税缓解措施更新： |
| • | 战略库存备货，包括原材料和成品 |
| • | 亚洲生产转向较低关税国家 |
| • | 莱克兰墨西哥符合USMCA标准的产品免关税 |
| • | Veridian在美国生产Lakeland Fire Gear |
2026财年第一季度
| • | 2026财年第一季度的净销售额为创纪录的4670万美元，与2025财年第一季度的3630万美元相比，增加了1040万美元，增幅为29%，这得益于消防服务100%的增长。 |
| • | 有机收入(1)与2025财年第一季度的3630万美元相比，2026财年第一季度增长2%至3690万美元，原因是美国和欧洲的强劲增长，部分被拉丁美洲和加拿大的疲软所抵消。 |
| • | 有机毛利率(1)2026财年第一季度利润率下降870个点至35.9%，而2025财年第一季度为44.6%，这主要是由于我们利润率较高的拉丁美洲和加拿大市场的销售额下降以及材料价格差异分配。 |
| • | 2026财年第一季度，消防服务产品线的销售额为2100万美元，与2025财年第一季度的1050万美元相比，增长了1050万美元，增幅为100%。 |
| • | 消防部门占收入的百分比增长至45%。 |
| • | 2026财年第一季度美国净销售额为2250万美元，与2025财年第一季度的1590万美元相比，增长了660万美元，增幅为42%。 |
| • | 2026财年第一季度，包括Eagle、Jolly和LHD在内的欧洲净销售额为1210万美元，与2025财年第一季度的600万美元相比，增加了610万美元，增幅为102%。 |
| • | 2026财年第一季度LATAM净销售额为430万美元，与2025财年第一季度的490万美元相比，减少了60万美元，降幅为12%。 |
| • | 2026财年第一季度亚洲净销售额为1200万美元，与2025财年第一季度的1040万美元相比，增长了160万美元，增幅为15%。 |
| • | 2026财年第一季度毛利润为1560万美元，与2025财年第一季度的1620万美元相比，减少了60万美元，降幅为4%。 |
| • | 不含外汇的调整后EBITDA(2)2026财年第一季度财报为60万美元，与2025财年第一季度的380万美元相比，减少了320万美元，降幅为84%。 |
| • | Lakeland的LHD子公司与新西兰主要的消防和紧急服务机构Fire and Emergency New Zealand（FENZ）就一系列服装和去污服务签订了长达12年的合同，延长了已建立的长期合作关系超过22年。 |
| • | 出席第37届罗斯年会和奥本海默第10届新兴成长年会。 |
| (1) | 有机收入和有机毛利率是总收入和总毛利率，每一个都不包括最近收购的影响，管理层使用这些影响来评估其传统业务的增长。本新闻稿的表格中提供了和解。 |
| (2) | 调整后EBITDA和不含外汇的调整后EBITDA是非公认会计准则财务指标。本新闻稿的表格中提供了和解。 |
2026财年第一季度财务业绩
2026财年第一季度净销售额为4670万美元，与2025财年第一季度的3630万美元相比，增长了1040万美元，增幅为29%。我们最近收购的销售额占增长的990万美元，而有机销售额比上一年增加了60万美元，即2%。受Veridian和LHD销售额990万美元以及消防服务有机增长60万美元的推动，消防服务产品线的销售额同比增长了1050万美元。
在综合基础上，2026财年第一季度，国内销售额为2070万美元，占总收入的44%，国际销售额为2600万美元，占总收入的56%，因为我们最近的收购继续扭曲国际增长。相比之下，2025财年第一季度国内销售额为1430万美元，占总销售额的39%，国际销售额为2200万美元，占比61%。
2026财年第一季度毛利润为1560万美元，与2025财年第一季度的1620万美元相比，减少了60万美元，降幅为4%。毛利润占净销售额的百分比从2025财年第一季度的44.6%降至2026财年第一季度的33.5%。2026财年第一季度毛利率百分比下降，原因是地域收入组合，合
随着利润率降低和我们收购的业务中采购会计的影响，以及更高的制造和运费成本。收购业务的利润率受到作为采购会计一部分的存货减记摊销的影响。有机毛利率百分比从2026财年第一季度的44.6%下降至35.9%，这主要是由于我们利润率较高的拉丁美洲和加拿大市场的销售额下降以及材料价格差异分配。
运营费用增加了630万美元，增幅为45%，从2025财年第一季度的14.0百万美元增至2026财年第一季度的20.3百万美元。运营费用增加是由于收购Veridian和LHD，增加了300万美元的运营费用，以及遣散费、诉讼费用和销售费用。调整后的运营费用增加了330万美元，主要是由于被收购公司的运营费用。2026财年第一季度的运营亏损为460万美元，而2025财年第一季度的运营利润为220万美元，这主要是由于上述影响。2026财年第一季度营业利润率为（9.9%），而2025财年第一季度为6.1%。
2026财年第一季度净亏损（3.9）亿美元，或每股摊薄收益（0.41美元），而2025财年第一季度的净收入为170万美元，或每股摊薄收益0.22美元。
2026财年第一季度不含外汇的调整后EBITDA为60万美元，与2025财年第一季度的380万美元相比减少了320万美元，降幅为84%。减少的原因是材料采购差异，其中全部金额反映在COGS中，而不是部分资本化，我们预计将在随后几个季度扭转。
截至2025年4月30日，现金和现金等价物总额为1860万美元，营运资金约为1.044亿美元。现金和现金等价物增加110万美元，营运资本较2025年1月31日增加280万美元，原因是资产负债表波动。
截至2025年4月30日，我们在循环信贷额度下有1980万美元的未偿还借款，根据贷款协议还有2020万美元的可用信贷。
截至2025年4月30日的三个月内，用于经营活动的现金净额为480万美元，而截至2024年4月30日的三个月内提供的现金净额为30万美元。这一增长是由净亏损（3.9）百万美元和营运资金增加300万美元推动的，但被210万美元的非现金费用所抵消。
该公司于2025年5月22日向截至2025年5月15日登记在册的股东支付了每股0.03美元的季度股息。
Lakeland的首席财务官 Roger Shannon补充道，“我们对消防服务的收购继续支持第一财季的收入增长。与2025财年第一季度相比，营收增长了1040万美元，增幅为29%。Veridian第一季度贡献了440万美元的收入。Eagle、Pacific Helmets、Jolly、LHD和Veridian的收入总计1560万美元。受美国和欧洲恢复增长的推动，第一季度有机收入增长2%至3690万美元。
“我们第一季度的综合毛利率下降至33.5%，原因是地域收入组合，加上我们收购的业务利润率较低，以及制造成本较高。我们收购的业务的利润率受到了作为采购会计一部分的存货减记摊销的影响。这种会计处理影响了报告的利润率0.4百万美元。期末库存利润目前为130万美元，由于库存增加，本季度增加了约30万美元，这略微降低了报告的毛利率。运费支出比典型水平高出约60万美元，原因是美国暂停对某些个人防护设备（PPE）产品征收关税后，美国客户需求增加。在较小程度上，毛利也被收购（LHD和Veridian）稀释，为此我们仍在通过采购会计工作。
“本季度运营费用增加了630万美元，其中300万美元归因于收购Veridian和LHD，以及遣散费、诉讼费用和更高的销售费用。
“第一财季不含外汇的调整后EBITDA为60万美元。短缺的直接原因是关键高利润率地区的收入下降、上述采购差异的影响、与关税相关的库存建立导致运费成本上升以及收购稀释。我们还经历了高于预期的SG & A费用，包括增加的差旅和贸易展览参与，以及与收购Veridian相关的佣金和增量运营成本。考虑到我们在过去十二个月中完成了四项重大收购，其全面整合和实施确实需要一些时间，我们认为这些好处将开始转化为更大的财务业绩改善，这将在未来几个季度得到认可。
“我们保持强劲的资产负债表，预计非核心资产处置将带来有意义的现金注入，并从与PFAS相关的法律费用中获得保险赔偿。我们还确定了高达400万美元的现金节省，不包括Veridian合并，我们认为这将进一步改善财务业绩，并在未来几个季度得到认可。此外，我们已经列出了我们的迪凯特设施，并正在寻求短期售后回租交易，以增强我们的财务灵活性，因为我们正在评估更具战略地位的设施。我们预计，这笔交易将在本财年完成。
“尽管第一季度存在利润率压力，但我们仍然对我们的长期轨迹和今年的前景充满信心。展望未来，我们相信我们的成本纪律、收购战略和运营改善将为公司在未来三到四年的加速增长做好准备。我们继续将EBITDA利润率的目标定为逐步扩大，随着我们在未来3-5年内扩大规模、实现效率并推动整个平台更强的组合和定价，达到中高水平。”Shannon总结道。
2026财年指导和展望
这一指引是基于我们目前积压的订单和目前的预期。这些指标构成前瞻性陈述，并基于当前预期。有关可能导致实际结果与这些指标存在重大差异的因素的讨论，请参阅下文“1995年《私人证券诉讼改革法案》下的安全港声明”。
营收-我们预计2026财年营收为2.10至2.2亿美元。这一收入预期包括最近完成的Veridian收购。
不包括外汇的调整后EBITDA ——由于利润率下降、近期订单延迟、与关税相关的不确定性以及第一季度运营费用增加，我们预计2026财年调整后EBITDA（不包括外汇产生的任何重大负面影响）将处于2400万美元至2900万美元区间的较低端。(1)
| (1) | 除去收入，公司不提供基于GAAP的指导，因为影响调整后EBITDA的某些项目，例如股权补偿、外汇损益、收购费用和员工离职费用，这些可能很重要，不在公司控制范围内和/或无法合理预测。有关计算非GAAP措施的详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP结果与非GAAP结果的对账”和相关脚注。有关其他非GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿中的非GAAP财务对账表。 |
2026财年第一季度业绩电话会议
Lakeland总裁、首席执行官兼执行主席Jim Jenkins和首席财务官 Roger Shannon将主持电话会议，随后是问答时间。电话会议将附有演示文稿，可在网络直播期间观看或通过公司网站此处的投资者关系部分进行访问。
要访问电话，请使用以下信息：
| 日期： | 2025年6月9日星期一 | |
| 时间： | 美国东部时间下午4：30（太平洋时间下午1：30） | |
| 拨入： | 1-877-407-9208 | |
| 国际拨入： | 1-201-493-6784 | |
| 会议代码： | 13754098 | |
| 网络直播： | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp？ei=1722482&tp_key=314f41cd21 |
电话重播将在通话后大约三小时开始提供，并将持续到2025年9月9日，请从美国拨打1-844-512-2921，或从国际地点拨打1-412-317-6671，并输入重播密码：13754098。重播也可以通过上面的网络直播链接观看，电话会议期间使用的演示文稿将通过公司网站的投资者关系部分在这里提供。
Lakeland Industries, Inc.和子公司
经营业绩（000美元）（未经审计）
GAAP业绩与非GAAP业绩的对账
| 三个月结束 | ||||||||
| 4月30日， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 净收入（亏损）与EBITDA | ||||||||
| 净收入（亏损） |
($ | 3,913 | ) | $ | 1,653 | |||
| 利息支出 |
583 | 172 | ||||||
| 税收（1） |
(1,198 | ) | 388 | |||||
| 折旧及摊销 |
1,138 | 647 | ||||||
| EBITDA |
($ | 3,390 | ) | $ | 2,860 | |||
| EBITDA与调整后EBITDA | ||||||||
| （不含非现金支出） |
||||||||
| EBITDA |
($ | 3,390 | ) | $ | 2,860 | |||
| 存货基差阶梯式上涨摊销（二） |
447 | — | ||||||
| 股权补偿（3） |
329 | 198 | ||||||
| 其他收入（费用）（4） |
(106 | ) | (11 | ) | ||||
| 购置费用（5） |
946 | 972 | ||||||
| 盈利重估（6） |
— | (711 | ) | |||||
| 离职与重组（7） |
623 | — | ||||||
| 墨西哥新蒙特雷设施启动费用（8） |
626 | 276 | ||||||
| PFAS诉讼（9） |
189 | 247 | ||||||
| ERP项目（10） |
160 | — | ||||||
| 经调整EBITDA |
($ | 176 | ) | $ | 3,831 | |||
| 调整后EBITDA利润率 | ||||||||
| 经调整EBITDA |
($ | 176 | ) | $ | 3,831 | |||
| 按净销售额划分 |
$ | 46,746 | $ | 36,309 | ||||
| 调整后EBITDA利润率 |
-0.4 | % | 10.6 | % | ||||
| 调整后EBITDA与不含外汇的调整后EBITDA | ||||||||
| 经调整EBITDA |
($ | 176 | ) | $ | 3,831 | |||
| 货币波动 |
778 | 7 | ||||||
| 不含外汇的调整后EBITDA |
$ | 602 | $ | 3,838 | ||||
| 调整后EBITDA利润率与不包括外汇利润率的调整后EBITDA |
|
|||||||
| 不含外汇的调整后EBITDA |
$ | 602 | $ | 3,838 | ||||
| 按净销售额划分 |
$ | 46,746 | $ | 36,309 | ||||
| 不含外汇保证金的调整后EBITDA |
1.3 | % | 10.6 | % | ||||
| 营业费用与调整后营业费用之比 | ||||||||
| 营业费用 |
$ | 20,278 | $ | 13,982 | ||||
| 折旧及摊销 |
(817 | ) | (462 | ) | ||||
| 股权补偿（3） |
(329 | ) | (198 | ) | ||||
| 购置费用（5） |
(946 | ) | (972 | ) | ||||
| 盈利重估（6） |
— | 711 | ||||||
| 离职与重组（7） |
(623 | ) | — | |||||
| 墨西哥新蒙特雷设施启动费用（8） |
(626 | ) | (276 | ) | ||||
| PFAS诉讼（9） |
(189 | ) | (247 | ) | ||||
| ERP项目（10） |
(110 | ) | — | |||||
| 外汇 |
(778 | ) | (7 | ) | ||||
| 调整后的运营费用 |
$ | 15,859 | $ | 12,531 | ||||
| 有机收入 | ||||||||
| 净销售额 |
$ | 46,748 | $ | 36,309 | ||||
| 前一年收购的收入 |
(9,873 | ) | — | |||||
| 有机收入 |
$ | 36,875 | $ | 36,309 | ||||
| 有机毛利率 | ||||||||
| 毛利 |
$ | 15,644 | $ | 16,184 | ||||
| 前一年收购的毛利 |
2,410 | — | ||||||
| 有机毛利 |
13,234 | 16,184 | ||||||
| 按有机收入划分 |
$ | 36,875 | $ | 36,309 | ||||
| 有机毛利率 |
35.9 | % | 44.6 | % |
上述财务数据包括非GAAP财务指标，包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后EBITDA不含外汇、调整后EBITDA不含外汇利润率、调整后营业费用、有机收入和有机毛利率。管理层从EBITDA和调整后EBITDA中排除了利息、税收、折旧和摊销的所有费用，以及由权益法投资的利息收入和收益（损失）组成的其他收入。对于调整后的EBITDA管理也不包括股权补偿、收购相关费用、遣散费和重组费用、我们墨西哥业务的启动费用、PFAS诉讼费用、ERP项目相关费用以及收益重估。本新闻稿还讨论了（i）调整后EBITDA利润率，其计算方法是将调整后EBITDA除以GAAP净销售额；（ii）调整后EBITDA不包括外汇，其计算方法是从调整后EBITDA中减去外汇损失；（iii）调整后EBITDA不包括外汇利润率，其计算方法是将调整后EBITDA不包括外汇除以GAAP净销售额。管理层从有机收入和有机毛利率中排除了与上一财年内完成的收购相关的收入和费用。
管理层将这些项目排除在外，主要是因为这些费用或福利与公司正在进行的核心业务运营没有直接关系。我们使用此类非公认会计准则衡量标准是为了（1）对公司的运营进行更有意义的期间比较，包括内部和外部，（2）指导管理层评估业务绩效，内部分配资源和决策以推进公司的战略计划，以及（3）让投资者更好地了解管理层如何规划和衡量业务。对于有机收入和有机毛利率，管理层排除了前十二个月内完成的收购的影响，以了解没有这些影响的持续业务的增长和盈利趋势。管理层方法的重大限制包括，排除的费用、福利和开支仍然是根据公认会计原则需要确认的费用、福利和开支，在某些情况下，会消耗现金，从而减少公司的流动性。管理层主要通过审查GAAP业绩以获得公司业绩的全貌以及在其收益发布中纳入非GAAP业绩与GAAP业绩的对账来弥补这些限制。非GAAP财务指标不是根据GAAP编制的财务业绩指标的替代方案，可能与其他公司提出的类似标题的非GAAP指标不同，从而限制了它们作为比较指标的有用性。
下文提供了有关调整的更多信息。
（1）税收调整，包括我们从非公认会计原则措施中排除的各种调整的税收影响，以及与递延税收和离散税收项目相关的调整。将这些调整包括在内，可以更准确地将公司的核心业绩与竞争对手的业绩进行比较。
（2）与公司收购相关的取得的存货的阶梯式基差摊销调整。
（3）股权补偿的调整，包括授予股权奖励的非现金费用。
（4）其他收益的调整，包括利息收入和按权益会计法核算的投资收益/（损失）。
（5）与收购相关的费用调整包括咨询费、尽职调查费用和与公司收购相关的法律费用。
（6）与Eagle收购相关的估计盈利支付减少的调整。应计收益付款的减少额为0.7百万美元，反映在运营费用中。
（7）应计员工遣散费和重组费用的调整。
（8）我们墨西哥业务的成本调整包括与我们在墨西哥蒙特雷的生产基地的业主的财产相关纠纷相关的外部服务和法律费用。
（9）PFAS诉讼调整。
（10）实施新ERP的调整包括外部服务和员工相关费用。
关于莱克兰消防+安全
Lakeland Fire + Safety为工业和急救人员市场制造和销售全面的消防服务和工业防护服及配件。我们的产品由我们的内部销售团队、我们的客户服务团队以及授权的独立销售代表向选择性消防和工业分销商和批发合作伙伴的战略全球网络进行全球销售。我们的授权分销商供应终端用户，例如综合石油、化工/石化、汽车、运输、钢铁、玻璃、建筑、冶炼、洁净室、清洁、制药、高科技电子制造商，以及科学、医学实验室和公用事业行业。此外，我们为联邦、州和地方政府机构和部门提供服务，包括消防和执法部门、机场坠机救援单位、国防部、国土安全部和疾病控制中心。在国际上，我们根据特定国家和市场的不同，直接向终端用户和工业分销商销售产品。除美国外，销售还销往50多个外国，其中大部分销往中国、欧洲经济共同体（“EEC”）、加拿大、智利、阿根廷、俄罗斯、哈萨克斯坦、哥伦比亚、墨西哥、厄瓜多尔、印度、乌拉圭、中东、东南亚、澳大利亚、香港和新西兰。
有关Lakeland的更多信息，请访问公司在线网站www.lakeland.com。
1995年私人证券诉讼改革法案下的“安全港”声明
本新闻稿包含估计、预测、意见、目标和其他“前瞻性陈述”，该短语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义。此类陈述包括但不限于提及公司对未来业务或财务业绩的预测或预期以及其对未来运营的目标和目的、财务和业务趋势、业务前景，以及管理层对收益、收入、费用、库存水平、资本水平、流动性水平或其他未来财务或业务业绩、战略或预期的预期，包括但不限于我们的并购战略和关税缓解计划。除历史事实陈述外，所有涉及Lakeland对资金来源或用途的预期，或表达公司对未来财务业绩或运营战略的预期的陈述，都可被认定为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，如新闻稿和8-K表格、注册声明、季度和年度报告以及向美国证券交易委员会提交或由管理层提交的其他报告和文件中不时描述的那样。因此，无法保证Lakeland的未来业绩不会与本文描述的“相信”、“预计”、“计划”、“打算”、“预期”、“可以”、“估计”或“预期”或其他反映公司目前对未来事件的看法的词语存在重大差异。我们提醒读者，这些前瞻性陈述仅在本文发布之日起生效。关于我们对不包括外汇的收入和调整后EBITDA的指导，这些指标受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外情况的影响，其中许多超出了公司及其管理层的控制范围；实际结果会有所不同，这些变化可能是重大的。公司在此明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对任何此类声明的任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化或此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律可能要求。
联系人
莱克兰消防+安全
256-600-1390
罗杰·香农
首席财务官
rdshannon@lakeland.com
投资者关系
克里斯·泰森
执行副总裁
MZ集团-MZ北美
949-491-8235
Lake @ mzgroup.us
www.mzgroup.us.mzgroup.us.mzgroup.us.mzgroup.us.us.mzgroup.us.us.us.us.us.us.us.us.us.us。.mzgroup.us.mzgroup.us.mzgroup.us.us.mzgroup.us.us.us.us.us.us.us.us.us.us。
Lakeland Industries, Inc.和子公司
简明合并经营报表
（未经审计）
（000美元，股票和每股信息除外）
| 三个月结束 4月30日， |
||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 净销售额 |
$ | 46,746 | $ | 36,309 | ||||
| 销货成本 |
31,102 | 20,125 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
15,644 | 16,184 | ||||||
| 营业费用 |
20,278 | 13,982 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业（亏损）收入 |
(4,634 | ) | 2,202 | |||||
| 其他收入，净额 |
106 | 11 | ||||||
| 利息支出 |
(583 | ) | (172 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 税前（亏损）收入 |
(5,111 | ) | 2,041 | |||||
| 所得税（福利）费用 |
(1,198 | ) | 388 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 净（亏损）收入 |
($ | 3,913 | ) | $ | 1,653 | |||
|
|
|
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|
|||||
| 每股普通股净（亏损）收入： |
||||||||
| 基本 |
($ | 0.41 | ) | $ | 0.22 | |||
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| 摊薄 |
($ | 0.41 | ) | $ | 0.22 | |||
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| 加权平均已发行普通股： |
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| 基本 |
9,498,604 | 7,364,757 | ||||||
| 摊薄 |
9,498,604 | 7,582,449 | ||||||
Lakeland Industries, Inc.和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（000’s，共享信息除外）
| 4月30日， | 1月31日， | |||||||
| 2025 | 2025 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 18,618 | $ | 17,476 | ||||
| 应收账款，扣除2025年4月30日和2025年1月31日的呆账备抵后分别为1291美元和1237美元 |
27,629 | 27,607 | ||||||
| 库存 |
85,823 | 82,739 | ||||||
| 预缴增值税和其他税 |
2,600 | 2,598 | ||||||
| 应收所得税及其他流动资产 |
6,036 | 6,111 | ||||||
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| 流动资产总额 |
140,706 | 136,531 | ||||||
| 物业及设备净额 |
14,612 | 13,948 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
13,563 | 13,917 | ||||||
| 递延所得税资产 |
5,637 | 6,270 | ||||||
| 其他资产 |
380 | 122 | ||||||
| 商誉 |
17,082 | 16,240 | ||||||
| 无形资产，净值 |
26,148 | 25,503 | ||||||
|
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| 总资产 |
$ | 218,128 | $ | 212,531 | ||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
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| 应付账款 |
$ | 14,650 | $ | 15,742 | ||||
| 应计薪酬和福利 |
5,116 | 4,501 | ||||||
| 其他应计费用 |
9,973 | 8,130 | ||||||
| 应交所得税 |
1,288 | 1,993 | ||||||
| 应付贷款的流动部分 |
1,632 | 939 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 |
3,608 | 3,602 | ||||||
|
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| 流动负债合计 |
36,267 | 34,907 | ||||||
| 递延所得税 |
3,505 | 3,891 | ||||||
| 应付贷款–长期 |
24,651 | 16,426 | ||||||
| 经营租赁负债的长期部分 |
10,323 | 10,681 | ||||||
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| 负债总额 |
74,746 | 65,905 | ||||||
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| 承付款项和或有事项（附注11） |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 优先股，面值0.01美元；授权1,500，000股（未发行） |
— | — | ||||||
| 普通股，面值0.01美元；授权20,000，000股 |
109 | 109 | ||||||
| 库存股，按成本计；2025年4月30日和2025年1月31日分别为135.8 208万股 |
(19,979 | ) | (19,979 | ) | ||||
| 额外实收资本 |
123,339 | 123,136 | ||||||
| 留存收益 |
46,122 | 50,320 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(6,209 | ) | (6,960 | ) | ||||
|
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|||||
| 股东权益合计 |
143,382 | 146,626 | ||||||
|
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| 负债和股东权益合计 |
$ | 218,128 | $ | 212,531 | ||||
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Lakeland Industries, Inc.和子公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（000美元）
| 三个月结束 4月30日， |
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| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||||||
| 净（亏损）收入 |
($ | 3,913 | ) | $ | 1,653 | |||
| 调整以调节净（亏损）收入与经营活动提供的净现金（用于） |
||||||||
| 递延所得税 |
243 | 77 | ||||||
| 折旧及摊销 |
1,138 | 647 | ||||||
| 存货基差阶梯式上涨摊销 |
447 | — | ||||||
| 股票为基础和限制性股票补偿 |
329 | 198 | ||||||
| 股权投资损失中的股权 |
— | 101 | ||||||
| 盈利对价公允价值变动 |
— | (711 | ) | |||||
| 经营资产（增加）减少，扣除业务收购影响 |
||||||||
| 应收账款 |
160 | (404 | ) | |||||
| 库存 |
(3,505 | ) | 433 | |||||
| 预缴增值税和其他税 |
(2 | ) | 541 | |||||
| 其他流动资产 |
(160 | ) | (2,255 | ) | ||||
| 经营负债增加（减少），扣除业务收购影响 |
||||||||
| 应付账款 |
(1,117 | ) | 861 | |||||
| 应计费用和其他负债 |
1,708 | (852 | ) | |||||
| 经营租赁负债 |
(169 | ) | 4 | |||||
|
|
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|||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
(4,841 | ) | 293 | |||||
|
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| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 购置不动产和设备 |
(1,209 | ) | (466 | ) | ||||
| 收购，扣除已收购现金 |
— | (8,141 | ) | |||||
| 可转换债务工具投资 |
— | (639 | ) | |||||
|
|
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|||||
| （用于）投资活动的现金净额： |
(1,209 | ) | (9,246 | ) | ||||
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|||||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 定期贷款借款 |
2,555 | — | ||||||
| 定期贷款偿还 |
(237 | ) | (364 | ) | ||||
| 信贷额度-借款 |
6,600 | 12,300 | ||||||
| 支付的股息 |
(285 | ) | (221 | ) | ||||
| 根据限制性股票计划返还股份以支付员工税款 |
(126 | ) | (129 | ) | ||||
|
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|||||
| 筹资活动提供的现金净额 |
8,507 | 11,586 | ||||||
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| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(1,315 | ) | 510 | |||||
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1,142 | 3,143 | ||||||
| 期初现金及现金等价物 |
17,476 | 25,222 | ||||||
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| 期末现金及现金等价物 |
$ | 18,618 | $ | 28,365 | ||||
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| 补充披露现金流信息： | ||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | 581 | $ | 174 | ||||
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| 支付税款的现金 |
$ | 643 | $ | 397 | ||||
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