美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
当前报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2020年3月9日
CEC Entertainment, Inc.
（章程中规定的注册人的确切姓名）
|
堪萨斯州
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1-13687
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48-0905805
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（州或其他司法管辖区
成立）
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|
（委员会
文件编号）
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（国税局雇主
身份证号码。）
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市场大道1707号，200套房
德克萨斯州欧文
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75063
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（主要行政办公室地址）
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（邮政编码）
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(972) 258-8507
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（以前的姓名或地址，如果自上次报告以来发生了变化）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框：
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|
¨
|
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信
|
|
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¨
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
|
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|
¨
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信
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¨
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行的启动前通信
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用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司章节）。
新兴成长型公司¨
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
1
项目2.02。经营业绩和财务状况。
在2020年3月9日公司发布了一份新闻稿，宣布了其财务业绩第四季度结束2019年12月29日.新闻稿的副本以表格8-K的形式作为本当前报告的附件 99.1提供。
项目9.01。财务报表及附件。
|
（四）
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附件
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|
附件
数字
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描述
|
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。
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CEC Entertainment, Inc.
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日期：2020年3月9日
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签名：
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/s/James A. Howell
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|
James A. Howell
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执行Vice President兼首席财务官
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3
附件 99.1
CEC Entertainment, Inc.报告第四季度和全年可比场地销售增长
德克萨斯州欧文-2020年3月9日CEC Entertainment, Inc.（“CEC”或“公司”）是全国公认的家庭娱乐和餐饮领域的领导者，今天公布了其财务业绩。第四季度结束2019年12月29日.
全年和 第四季度 结果 (1)
为了财政年度结束 2019年12月29日可比场地销售额增加2.7%与上一年相比，总收入从8.961亿美元到9.129亿美元.可比场地销售额增加 2.6%在里面第四季度的2019相比第四季度的2018.为了第四季度的2019总收入增加 390万美元或者1.9%到2.068亿美元相比2.029亿美元在里面第四季度的2018.
公司报告了净损失的2610万美元为了第四季度的2019与网相比损失的1420万美元为了第四季度的2018.网损失本季度受到1380万美元减值费用与某些公司经营地点的表现不佳有关，以及由于我们的浮动利率债务的平均利率较高而导致利息费用增加。这些负面影响被可比场地销售增长推动的收入增加部分抵消，以及70万美元公开市场回购我们的优先票据的收益。
经调整EBITDA(1)为了财政年度结束 2019年12月29日 增加 890万美元或者5.1%到1.841亿美元从1.752亿美元为了财政年度结束 2018年12月30日.为了第四季度的2019调整后EBITDA减少 30万美元或者1.0%到3060万美元从3090万美元为了第四季度的2018.
首席执行官David McKillips表示：“2019年是建立在All You Can Play Value游戏平台和扩展改造计划之上的强劲年份。”“今年，我期待着推出我们新的国内促销计划、全球特许经营扩张以及我们的娱乐和许可工作的首次亮相，因为我们正在努力应对该行业今天面临的一些不利因素。”
截至本周日，公司年初至今的可比场地销售额下降了3.6%。1月份，可比场地销售额有所上升，但在2月和3月迄今有所下降。
资产负债表和流动性
作为2019年12月29日公司现金及现金等价物为3480万美元净可用性为1.055亿美元在未提取的循环信贷额度上。有9.757亿美元公司长期债务的未偿本金。第四季度，公司回购了3930万美元其在公开市场上的优先票据。作为2019年12月29日,2.157亿美元原则上仍保留在公司的优先票据上。
本公司监控资本市场及其资本结构并不时做出改变，以保持财务灵活性、保持或改善流动性和/或实现成本效率。本公司可能会不时机会性地进行融资交易或资产出售。此外，本公司可选择通过公开市场回购或与其某些债务持有人私下协商的交易，以现金回购其未偿还债务，包括优先票据，但无法保证本公司会这样做。
期间第四季度的2019本公司作出2660万美元资本支出，其中1600万美元与增长计划相关，490万美元与IT举措相关，以及570万美元与维护资本支出相关，主要包括游戏增强和一般场地资本支出。
________________
|
(1)
|
有关我们对调整后EBITDA的定义，请参阅本新闻稿中包含的财务表格“非GAAP财务指标的对账”。
|
1
作为2019年12月29日公司的全系统产品组合包括：
|
查克·E·奶酪
|
彼得派珀披萨
|
合计
|
|||||||
|
公司经营
|
515
|
|
40
|
|
555
|
|
|||
|
国内特许经营
|
22
|
|
61
|
|
83
|
|
|||
|
国际特许经营
|
75
|
|
28
|
|
103
|
|
|||
|
合计
|
612
|
|
129
|
|
741
|
|
|||
电话会议信息
首席执行官戴维麦克利普斯（David McKillips）和首席财务官吉姆豪威尔将于美国中部时间今天上午8点召开电话会议。可拨打（201）689-8263接听电话 和会议代码13699509或访问以下链接http://public.viavid.com/index.php？id=138228 收听电话的网络广播。
通话重播将从美国中部时间上午11：00开始提供2020年3月9日到晚上10：59中部时间2020年3月23日并且可以通过拨打（412）317-6671访问 和会议代码13699509。投资者和感兴趣的各方也可以通过访问www.chuckecheese.com的“投资者关系”链接收听电话会议的现场直播和存档网络广播。”
关于CEC Entertainment, Inc.
CEC娱乐公司是全国公认的家庭餐饮和娱乐的领导者，拥有Chuck E. Cheese和Peter Piper比萨餐厅。作为每年庆祝超过50万个快乐生日的地方，Chuck E. Cheese的目标是通过娱乐、食物和游戏为家庭创造积极、终生的回忆，并且是一个孩子可以成为孩子的地方®.Chuck E. Cheese致力于提供有趣、安全的环境，通过行业领先的计划（例如Kid Check）帮助保护家庭®.作为当地社区的坚定倡导者，Chuck E. Cheese通过其筹款计划向学校捐赠了超过1600万美元，并支持其新的国家慈善合作伙伴美国男孩和女孩俱乐部。Peter Piper Pizza以餐饮、娱乐和外卖为特色，具有邻里比萨店的感觉和“比萨新鲜，家庭快乐”的文化。Peter Piper Pizza以提供优质食品和重新连接家人和朋友的乐趣而自豪。凭借大胆的设计和现代布局，开放式厨房展示了大部分手工制作的食物，最新的技术和游戏，以及成人啤酒和葡萄酒，Peter Piper比萨店吸引了父母和孩子。作为2019年12月29日本公司及其加盟商经营的系统612Chuck E. Cheese和129Peter Piper Pizza Venues，地点在47状态和16外国和领土。如需更多信息，请访问Chuckecheese.com和peterpiperpizza.com.
投资者查询：媒体查询：
Jim Howell Chuck E. Cheese的当前营销
首席财务官Sara Spencer
CEC Entertainment, Inc.（312）935-1223
（972）258-4525 current@cecentertainment.com
jhowell@cecentertainment.com
2
关于前瞻性陈述的警告声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”，以及在每种情况下，它们的否定或其他各种或类似术语。本新闻稿中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们的战略、未来运营、管理目标和预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前预期和信念做出的，因此涉及许多假设、风险和不确定性，包括第一部分第1A项中描述的风险因素。我们的10-K表格年度报告的“风险因素” 年终 2018年12月30日提交给美国证券交易委员会2019年3月12日.如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与预期、估计或预期的结果不同。有许多重要因素可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述所表明的结果或事件存在重大差异，包括但不限于：
|
▪
|
我们的战略、前景和增长前景；
|
|
▪
|
我们的运营和财务目标以及股息政策；
|
|
▪
|
我们计划扩大场地基础并在我们现有的场地实施新设计；
|
|
▪
|
行业和市场的总体经济趋势和趋势；和
|
|
▪
|
我们经营所在的竞争环境。
|
这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致我们的结果与预期不同的重要因素包括但不限于：
|
▪
|
负面宣传和消费者偏好的变化；
|
|
▪
|
我们成功扩展和更新我们当前场地基础的能力；
|
|
▪
|
我们成功实施营销策略的能力；
|
|
▪
|
我们在激烈竞争的环境中有效竞争的能力；
|
|
▪
|
我们抵御经济不确定性和消费者可自由支配支出变化的能力；
|
|
▪
|
食品、劳动力和其他运营成本的增加；
|
|
▪
|
劳动调度立法的影响；
|
|
▪
|
我们成功开设国际特许经营权并根据管辖这些国际企业的美国和外国反腐败法运营的能力；
|
|
▪
|
与我们的巨额债务相关的风险；
|
|
▪
|
我们的信息技术系统未能支持我们当前和不断增长的业务；
|
|
▪
|
我们的商品分销系统中断；
|
|
▪
|
我们依赖第三方供应商以可接受的价格向我们提供足够数量的新娱乐相关设备、奖品和商品；
|
|
▪
|
产品责任索赔和产品召回的风险；
|
|
▪
|
政府法律法规的影响和法律诉讼的结果；
|
|
▪
|
某些国家财产法规定的潜在责任；
|
|
▪
|
由于新场馆的开放，我们的财务业绩出现波动；
|
|
▪
|
当地条件、自然灾害、恐怖袭击和其他事件以及公共卫生问题，包括美国以外的问题；
|
|
▪
|
我们业务的季节性；
|
|
▪
|
保险范围不足；
|
|
▪
|
劳动力短缺与移民改革；
|
|
▪
|
某些人员的损失；
|
|
▪
|
我们保护我们的商标或其他专有权利的能力；
|
|
▪
|
我们支付固定租金的能力；
|
|
▪
|
商誉、使用寿命不确定的无形资产或其他长期资产的减值费用；
|
|
▪
|
我们成功整合我们收购的公司运营的能力；
|
3
|
▪
|
我们未能对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制；和
|
|
▪
|
第I部分第1A项中规定的其他风险、不确定性和因素。我们在结束的财政年度的10-K表格年度报告的“风险因素”2018年12月30日提交给美国证券交易委员会2019年3月12日.
|
本新闻稿中作出的前瞻性陈述反映了我们对截至本新闻稿发布之日的未来事件的看法，并基于假设并受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的估计和假设，除法律要求外，我们不承担更新或公开审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息，本报告日期之后的未来事件或其他事件。我们预计随后的事件和发展将导致我们的观点发生变化。我们的前瞻性陈述不反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
4
CEC Entertainment, Inc.
综合收益表
（未经审计）
（以千计，百分比除外）
|
三个月结束
|
十二个月结束
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收入：
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
食品和饮料销售
|
$
|
88,781
|
|
42.9
|
%
|
$
|
88,000
|
|
43.4
|
%
|
$
|
390,891
|
|
42.8
|
%
|
$
|
396,658
|
|
44.3
|
%
|
||||||||
|
娱乐和商品销售
|
112,426
|
|
54.4
|
%
|
110,044
|
|
54.2
|
%
|
499,204
|
|
54.7
|
%
|
478,676
|
|
53.4
|
%
|
||||||||||||
|
公司场地总销售额
|
201,207
|
|
97.3
|
%
|
198,044
|
|
97.6
|
%
|
890,095
|
|
97.5
|
%
|
875,334
|
|
97.7
|
%
|
||||||||||||
|
特许经营费和特许权使用费
|
5,576
|
|
2.7
|
%
|
4,815
|
|
2.4
|
%
|
22,770
|
|
2.5
|
%
|
20,732
|
|
2.3
|
%
|
||||||||||||
|
总收入
|
206,783
|
|
100.0
|
%
|
202,859
|
|
100.0
|
%
|
912,865
|
|
100.0
|
%
|
896,066
|
|
100.0
|
%
|
||||||||||||
|
运营成本和费用：
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
公司场地运营成本和费用（不包括折旧和摊销）：
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
食品和饮料成本(1)
|
21,343
|
|
24.0
|
%
|
21,545
|
|
24.5
|
%
|
90,582
|
|
23.2
|
%
|
94,319
|
|
23.8
|
%
|
||||||||||||
|
娱乐和商品成本(2)
|
9,656
|
|
8.6
|
%
|
8,975
|
|
8.2
|
%
|
40,967
|
|
8.2
|
%
|
36,650
|
|
7.7
|
%
|
||||||||||||
|
食品、饮料、娱乐和商品的总成本(3)
|
30,999
|
|
15.4
|
%
|
30,520
|
|
15.4
|
%
|
131,549
|
|
14.8
|
%
|
130,969
|
|
15.0
|
%
|
||||||||||||
|
人工费用(3)
|
64,205
|
|
31.9
|
%
|
61,333
|
|
31.0
|
%
|
263,898
|
|
29.6
|
%
|
256,327
|
|
29.3
|
%
|
||||||||||||
|
租赁费用(3) (4)
|
26,941
|
|
13.4
|
%
|
23,870
|
|
12.1
|
%
|
109,043
|
|
12.3
|
%
|
96,484
|
|
11.0
|
%
|
||||||||||||
|
其他场地运营费用(3) (4)
|
32,204
|
|
16.0
|
%
|
36,893
|
|
18.6
|
%
|
134,740
|
|
15.1
|
%
|
150,255
|
|
17.2
|
%
|
||||||||||||
|
公司场地运营总成本和费用(3)
|
154,349
|
|
76.7
|
%
|
152,616
|
|
77.1
|
%
|
639,230
|
|
71.8
|
%
|
634,035
|
|
72.4
|
%
|
||||||||||||
|
其他成本和费用：
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
广告费用
|
10,712
|
|
5.2
|
%
|
10,188
|
|
5.0
|
%
|
44,745
|
|
4.9
|
%
|
48,198
|
|
5.4
|
%
|
||||||||||||
|
一般及行政开支
|
14,017
|
|
6.8
|
%
|
15,330
|
|
7.6
|
%
|
56,960
|
|
6.2
|
%
|
54,850
|
|
6.1
|
%
|
||||||||||||
|
折旧及摊销
|
24,555
|
|
11.9
|
%
|
23,916
|
|
11.8
|
%
|
97,629
|
|
10.7
|
%
|
100,720
|
|
11.2
|
%
|
||||||||||||
|
交易、遣散费及相关诉讼费用
|
368
|
|
0.2
|
%
|
64
|
|
—
|
%
|
770
|
|
0.1
|
%
|
527
|
|
0.1
|
%
|
||||||||||||
|
资产减值
|
13,846
|
|
6.7
|
%
|
—
|
|
—
|
%
|
23,333
|
|
2.6
|
%
|
6,935
|
|
0.8
|
%
|
||||||||||||
|
总运营成本和费用
|
217,847
|
|
105.4
|
%
|
202,114
|
|
99.6
|
%
|
862,667
|
|
94.5
|
%
|
845,265
|
|
94.3
|
%
|
||||||||||||
|
营业收入（亏损）
|
(11,064
|
)
|
(5.4
|
)%
|
745
|
|
0.4
|
%
|
50,198
|
|
5.5
|
%
|
50,801
|
|
5.7
|
%
|
||||||||||||
|
利息支出
|
25,427
|
|
12.3
|
%
|
19,544
|
|
9.6
|
%
|
87,243
|
|
9.6
|
%
|
76,283
|
|
8.5
|
%
|
||||||||||||
|
债务清偿的损失（收益）
|
(668
|
)
|
(0.3
|
)%
|
—
|
|
—
|
%
|
2,242
|
|
0.2
|
%
|
—
|
|
—
|
%
|
||||||||||||
|
所得税前亏损
|
(35,823
|
)
|
(17.3
|
)%
|
(18,799
|
)
|
(9.3
|
)%
|
(39,287
|
)
|
(4.3
|
)%
|
(25,482
|
)
|
(2.8
|
)%
|
||||||||||||
|
所得税优惠
|
(9,722
|
)
|
(4.7
|
)%
|
(4,567
|
)
|
(2.3
|
)%
|
(10,364
|
)
|
(1.1
|
)%
|
(5,021
|
)
|
(0.6
|
)%
|
||||||||||||
|
净亏损
|
$
|
(26,101
|
)
|
(12.6
|
)%
|
$
|
(14,232
|
)
|
(7.0
|
)%
|
$
|
(28,923
|
)
|
(3.2
|
)%
|
$
|
(20,461
|
)
|
(2.3
|
)%
|
||||||||
________________
百分比表示为总收入的百分比（除非另有说明）。
(1)百分比金额表示为食品和饮料销售额的百分比。
(2)百分比金额表示为娱乐和商品销售额的百分比。
(3)百分比金额表示为公司场地总销售额的百分比。
|
(4)
|
随着新租赁准则的采用生效2018年12月31日租赁费用截至2019年12月29日的三个月和十二个月包括公共区域维护费用340万美元和1390万美元分别。公共区域维护费用以前包含在其他场地运营费用中。
|
由于四舍五入，上表中列出的百分比总和可能不等于总数。由于以下事实，餐饮成本和娱乐和商品成本的组成部分的百分比金额可能不会相加食品和饮料成本以及娱乐和商品成本表示为相关食品和饮料销售以及娱乐和商品销售的百分比，而不是公司场地销售总额。
5
CEC Entertainment, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，共享信息除外）
|
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
|||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||
|
当前资产：
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
34,771
|
|
$
|
63,170
|
|
||
|
受限制的现金
|
18
|
|
151
|
|
||||
|
其他流动资产
|
69,986
|
|
83,411
|
|
||||
|
流动资产总额
|
104,775
|
|
146,732
|
|
||||
|
物业及设备净额
|
513,317
|
|
539,185
|
|
||||
|
经营租赁使用权资产净额(1)
|
532,913
|
|
—
|
|
||||
|
商誉
|
484,438
|
|
484,438
|
|
||||
|
无形资产，净值
|
468,706
|
|
477,085
|
|
||||
|
其他非流动资产
|
15,400
|
|
18,725
|
|
||||
|
总资产
|
$
|
2,119,549
|
|
$
|
1,666,165
|
|
||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
银行债务和其他长期债务，流动部分
|
$
|
7,600
|
|
$
|
7,600
|
|
||
|
经营租赁义务，流动部分(1)
|
48,920
|
|
—
|
|
||||
|
其他流动负债
|
114,285
|
|
98,982
|
|
||||
|
流动负债合计
|
170,805
|
|
106,582
|
|
||||
|
经营租赁义务，减去流动部分(1)
|
525,535
|
|
—
|
|
||||
|
银行债务和其他长期债务，扣除递延融资成本，减去流动部分
|
921,968
|
|
961,514
|
|
||||
|
递延所得税负债
|
92,440
|
|
107,058
|
|
||||
|
其他非流动负债
|
195,015
|
|
248,440
|
|
||||
|
负债总额
|
1,905,763
|
|
1,423,594
|
|
||||
|
股东权益：
|
|
|
||||||
|
普通股，面值0.01美元；授权1,000股；截至2019年12月29日和2018年12月30日已发行200股
|
—
|
|
—
|
|
||||
|
超过面值的资本
|
360,005
|
|
359,570
|
|
||||
|
累计赤字
|
(144,583
|
)
|
(115,660
|
)
|
||||
|
累计其他综合损失
|
(1,636
|
)
|
(1,339
|
)
|
||||
|
股东权益总额
|
213,786
|
|
242,571
|
|
||||
|
总负债和股东权益
|
$
|
2,119,549
|
|
$
|
1,666,165
|
|
||
________________
(1) 自2018年12月31日起生效。公司采用修改后的追溯法采用ASC 842。在修改后的追溯法下，比较信息没有重述，并继续根据该期间有效的会计准则进行报告。
6
CEC Entertainment, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
|
十二个月结束
|
||||||||
|
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
|||||||
|
经营活动产生的现金流量：
|
||||||||
|
净亏损
|
$
|
(28,923
|
)
|
$
|
(20,461
|
)
|
||
|
调整净亏损与经营活动提供的净现金：
|
|
|
|
|||||
|
债务清偿损失
|
2,242
|
|
—
|
|
||||
|
折旧及摊销
|
97,629
|
|
100,720
|
|
||||
|
资产减值
|
23,333
|
|
6,935
|
|
||||
|
递延所得税
|
(14,510
|
)
|
(8,182
|
)
|
||||
|
股票补偿费用
|
2,435
|
|
324
|
|
||||
|
租赁相关负债的摊销
|
—
|
|
(993
|
)
|
||||
|
原始发行贴现和递延债务融资成本的摊销
|
5,487
|
|
4,344
|
|
||||
|
债务再融资成本
|
694
|
|
—
|
|
||||
|
资产处置损失，净额
|
3,610
|
|
3,436
|
|
||||
|
非现金租赁成本
|
2,935
|
|
5,372
|
|
||||
|
经营租赁负债的变化
|
1,602
|
|
—
|
|
||||
|
其他调整
|
(107
|
)
|
768
|
|
||||
|
经营资产和负债的变化：
|
||||||||
|
经营资产
|
(7,464
|
)
|
(7,051
|
)
|
||||
|
经营负债
|
22,179
|
|
1,578
|
|
||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
111,142
|
|
86,790
|
|
||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
||||||||
|
购置不动产和设备
|
(87,018
|
)
|
(77,088
|
)
|
||||
|
内部使用软件的开发
|
(770
|
)
|
(2,756
|
)
|
||||
|
出售财产和设备的收益
|
204
|
|
560
|
|
||||
|
投资活动所用现金净额
|
(87,584
|
)
|
(79,284
|
)
|
||||
|
筹资活动产生的现金流量：
|
||||||||
|
高级定期贷款的收益
|
479,449
|
|
—
|
|
||||
|
高级定期贷款的还款
|
(473,749
|
)
|
(7,600
|
)
|
||||
|
回购优先票据
|
(38,337
|
)
|
—
|
|
||||
|
支付债务融资成本
|
(15,375
|
)
|
(442
|
)
|
||||
|
其他融资活动
|
(4,076
|
)
|
(3,505
|
)
|
||||
|
筹资活动使用的现金净额
|
(52,088
|
)
|
(11,547
|
)
|
||||
|
外汇汇率变动对现金的影响
|
(2
|
)
|
50
|
|
||||
|
现金、现金等价物和受限现金的变动
|
(28,532
|
)
|
(3,991
|
)
|
||||
|
期初现金、现金等价物和受限现金
|
63,321
|
|
67,312
|
|
||||
|
期末现金、现金等价物和受限现金
|
$
|
34,789
|
|
$
|
63,321
|
|
||
7
CEC Entertainment, Inc.
非公认会计准则财务指标的对账
（未经审计）
（以千计，百分比除外）
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中介绍的某些财务指标，例如调整后的息税折旧及摊销前利润（“调整后EBITDA”）和调整后EBITDA占收入的百分比（“调整后EBITDA利润率”）通常不是会计原则下的认可条款在美国接受（“GAAP”）。本公司管理层认为，这些措施的介绍适合向投资者提供有关其经营业绩及其产生和偿还债务以及为资本支出提供资金的能力的有用信息。此外，公司认为调整后EBITDA被许多投资者、分析师和评级机构用作衡量业绩的指标。本公司还呈报调整后EBITDA，因为它与信贷协议EBITDA基本相似，信贷协议EBITDA是用于计算其债务协议下的财务比率和其他计算的衡量标准，但不包括（i）公司经营和 年内开设和关闭的特许经营场馆，以及预计通过正在开发的重大改造实现的年化运行率。通过报告调整后的EBITDA，公司通过排除我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，为比较当前、过去和未来期间的业务运营提供了基础。
本公司对调整后EBITDA的定义允许排除用于计算持续经营净收入的某些非现金和其他收入和费用项目。然而，这些项目可能会再次发生、变化很大并且难以预测。它们可以代表长期战略的效果，而不是短期结果。此外，其中某些项目可能代表可用于其他公司目的的现金减少。这些衡量指标不应被视为营业收入、经营活动现金流量或根据GAAP得出的任何其他业绩衡量指标作为经营业绩衡量指标或现金流量作为流动性衡量指标的替代方案。这些措施作为分析工具具有重要的局限性，用户不应孤立地考虑它们或替代我们根据GAAP报告的结果分析。由于这些限制，公司主要依赖其GAAP 结果并仅补充使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
下表列出了所示期间我们的净亏损与调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的对账：
|
三个月结束
|
|
十二个月结束
|
|||||||||||||||
|
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
|
12月29日， 2019 |
12月30日， 2018 |
|||||||||||||
|
总收入
|
$
|
206,783
|
|
$
|
202,859
|
|
220,945
|
|
$
|
912,865
|
|
$
|
896,066
|
|
|||
|
报告的净损失
|
$
|
(26,101
|
)
|
$
|
(14,232
|
)
|
$
|
(28,923
|
)
|
$
|
(20,461
|
)
|
|||||
|
利息支出
|
25,427
|
|
19,544
|
|
87,243
|
|
76,283
|
|
|||||||||
|
所得税优惠
|
(9,722
|
)
|
(4,567
|
)
|
(10,364
|
)
|
(5,021
|
)
|
|||||||||
|
折旧及摊销
|
24,555
|
|
23,916
|
|
97,629
|
|
100,720
|
|
|||||||||
|
EBITDA
|
$
|
14,159
|
|
$
|
24,661
|
|
$
|
145,585
|
|
$
|
151,521
|
|
|||||
|
资产减值
|
13,846
|
|
—
|
|
23,333
|
|
6,935
|
|
|||||||||
|
资产处置损失，净额
|
707
|
|
885
|
|
3,610
|
|
3,436
|
|
|||||||||
|
外汇未实现（收益）损失
|
(199
|
)
|
971
|
|
(668
|
)
|
1,255
|
|
|||||||||
|
非现金股票薪酬
|
450
|
|
155
|
|
2,450
|
|
324
|
|
|||||||||
|
租赁成本账面现金
|
755
|
|
1,848
|
|
3,236
|
|
6,982
|
|
|||||||||
|
特许经营收入，收到的净现金
|
354
|
|
920
|
|
1,988
|
|
1,632
|
|
|||||||||
|
采购会计的影响
|
—
|
|
—
|
|
31
|
|
—
|
|
|||||||||
|
场地开幕前费用
|
197
|
|
78
|
|
583
|
|
183
|
|
|||||||||
|
一次性和不寻常的物品
|
363
|
|
1,390
|
|
3,929
|
|
2,898
|
|
|||||||||
|
经调整EBITDA
|
$
|
30,632
|
|
|
$
|
30,908
|
|
|
|
$
|
184,077
|
|
$
|
175,166
|
|
||
|
调整后EBITDA利润率
|
14.8
|
%
|
15.2
|
%
|
20.2
|
%
|
19.5
|
%
|
|||||||||
8