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美国破产法院
特拉华州
| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
每月运营报告
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
| 所需文件 | 表格编号 | 文件 附后 |
解释说明 附后 |
誓章/ 补充 附后 |
| 现金收支明细表 | MOR-1 | x | x | |
| 银行账户余额、债务人关于银行账户对账的对账单 | MOR-1A | x | x | 见证明 |
| 支付的专业费用和支出明细表 | MOR-1B | x | ||
| 银行对帐单副本 | 见证明 | |||
| 现金支付日记账 | 见证明 | |||
| 法人实体的经营报表 | MOR-2 | x | x | |
| 各法人实体的资产负债表 | MOR-3 | x | x | |
| 请愿税的状况 | 见证明 | |||
| 未偿还的请愿后债务摘要 | MOR-4 | x | ||
| 应收账款对账和账龄 | MOR-5 | x | ||
| 债务人问卷 | MOR-5 | x | ||
| 按法律实体分列的期初资产负债表 | 展品A | x | ||
| 法人实体的付款 | 展品B | x |
我声明，根据我所知和所信，本报告及所附文件是真实正确的，否则将处以伪证罪（《美国法典》第28编第1746条）。
| 债务人签名 | 日期 | |
| 安东尼·萨库洛 | ||
| 收尾官员 | ||
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
每月运营报告注释（“MOR”）
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
一般:
债务人于2020年12月3日等根据《美国法典》第11编第11章申请救济。根据与美国特拉华州受托人办公室（以下简称“美国受托人”）的协议，债务人已在2021年5月2日至2021年5月29日期间按会计月编制了本月度运营报告。
本文包含的财务信息未经审计，范围有限，涵盖有限的时间段，并且仅出于遵守这些第11章案例中适用的每月报告要求的目的而准备。此MOR不是根据GAAP编制的，并且不包括由此要求的所有信息和脚注。此外，某些需要包含在GAAP财务报表中的交易未反映在此MOR中。不能保证此处提供的财务信息是完整的，强烈建议读者不要依赖该MOR，该MOR并非为提供与债务人有关的投资决定的依据而准备的。未经审计的财务报表来自债务人的账簿和记录。此MOR中提供的信息包括某些正常的经常性调整，但可能不包括通常根据GAAP对季度和年度合并财务报表进行的所有调整。此外，此处包含的每月财务信息未受到与债务人根据GAAP编制其年度财务信息时所采用的相同水平的会计审查和测试。在应用此类程序后，债务人认为此财务信息可能会发生变化，并且这些变化可能是重大的。本文包含的财务信息是在初步和未经审计的基础上提供的，并且仍可能会受到未来对帐和调整的影响（可能是重大的）。但是，债务人无需公开更新此MOR以反映更多当前事实或估计，或在未来事件发生时（包括此MOR所基于的事实，估计或假设是否发生变化）。
债务人签订了资产购买协议，自2021年1月30日晚上11:59起将债务人的几乎所有资产出售给Terramar Capital，LLC（“买方”）（“出售交易”）。
MOR-1注释:
如债务人关于输入临时和最后命令的动议所述，由债务人接收和支付现金，（i）授权继续使用债务人现有的现金管理系统，公司信用卡计划和银行帐户；（ii）免除某些美国受托人的要求；（iii）延长遵守《破产法》第345（b）条的时间；（iv）授权继续进行公司间交易；（v）给予相关救济【草I.29】并且与债务人的历史现金管理惯例一致。此处反映的现金收入和支出包括2021年5月2日至2021年5月29日的活动。现金收入和支出来自银行对账单和会计系统。债务人之间与公司间转移有关的现金收入和支出，例如现金集中账户清算和费用报销，不包括在MOR-1中规定的现金收入和支出总额中。现金收入和支出包括某些公司间费用交易。
MOR-1A注释:
列出的金额是截至2021年5月29日营业时间结束时的银行余额。由于结单数量庞大，银行对账单的副本未包含在本MOR中，可应债务人律师的合理书面要求提供。
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MOR-2和MOR-3的注释:
本《债务和债务法》是在法律实体的基础上为债务人制定的。
由于债务人根据第11章提交的文件，根据债务人拟议的第11章清算计划【D.I.737】（可能会对“计划”进行修改，更改或修改），请愿前债务的支付将受到妥协或其他处理。”）。当前归类为需要妥协的负债的金额可能会根据破产法院的诉讼，根据破产法院命令的付款，有关（其中包括）债权的和解和裁定的进一步发展，确定担保地位而进行未来调整某些索赔，担保此类索赔，拒绝执行合同或其他事件的任何抵押品的价值。在债务人的拟议计划得到破产法院的确认并生效以及提出索赔和要求支付行政费用的所有截止日期过后，才能确定最终如何解决和处理负债。债务人继续通过在这些情况下完成的销售交易以及相关交易和/或协议来核对已经或可能全部或部分满足的债权。未来的MOR将反映这些持续的和解努力。因此，目前尚无法确定此类负债的最终金额。无法保证债务人的各种请愿前负债和其他证券的价值（如果有）。
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-1
现金收支明细表
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| 累积[1] | ||||||||||||||||||||||
| # | FCI | FSC | FHC | FLLC | 5/2/21 - 5/29/21 | |||||||||||||||||
| 1 | 收据 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 信用卡和现金收据 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||||
| 3 | 库存清算 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 4 | 联邦退税 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 5 | 总收入 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||||
| 6 | 经营支出 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 工资与税收 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 8 | 租金[2] | 6,014 | - | - | - | 6,014 | ||||||||||||||||
| 9 | 库存 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 10 | 营业税 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 11 | 商户费用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12 | 员工福利[3] | 218 | - | - | - | 218 | ||||||||||||||||
| 13 | 市场营销 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 14 | 专业人员/计算机服务[4] | - | 7,045 | - | - | 7,045 | ||||||||||||||||
| 15 | 其他A/P[5] | 40,908 | 43,592 | - | - | 84,500 | ||||||||||||||||
| 16 | 业务支出总额 | 47,140 | 50,637 | - | - | 97,777 | ||||||||||||||||
| 17 | 经营活动产生的现金流量净额 | $ | (47,140 | ) | $ | (50,637 | ) | $ | - | $ | - | $ | (97,777 | ) | ||||||||
| 18 | 营业外支出/（收入） | |||||||||||||||||||||
| 19 | 还本付息 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20 | 州税[6] | 110,568 | - | - | - | 110,568 | ||||||||||||||||
| 21 | 联邦税 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22 | 资本支出 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 23 | 租户津贴 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | 非业务支出总额/（收入） | 110,568 | - | - | - | 110,568 | ||||||||||||||||
| 25 | 重组前的现金流量净额 | $ | (157,708 | ) | $ | (50,637 | ) | $ | - | $ | - | $ | (208,345 | ) | ||||||||
| 26 | 重组相关支出 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 专业费用[7] | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 28 | 信用卡计划存款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 29 | 公用事业保证金和其他准备金 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | 503（b）（9）和关键供应商付款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | KEIP/KERP | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 32 | UST费用[8] | - | 494,526 | - | - | 494,526 | ||||||||||||||||
| 33 | DIP费用和利息期限 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 34 | DIP费用和利息-左轮手枪 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 35 | 提前偿还定期贷款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 36 | 治愈费用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 37 | 资金转入专业收费账户 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 38 | 重组相关支出总额 | - | 494,526 | - | - | 494,526 | ||||||||||||||||
| 39 | 净现金流量 | $ | (157,709 | ) | $ | (545,163 | ) | $ | - | $ | - | $ | (702,870 | ) | ||||||||
| 40 | 期初现金余额 | $ | 1,930,696 | $ | 346,597 | $ | 7,265,739 | $ | - | $ | 9,543,033 | |||||||||||
| 41 | 净现金流量 | (157,709 | ) | (545,163 | ) | - | - | (702,871 | ) | |||||||||||||
| 42 | 借款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 43 | 还款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 44 | 公司间 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 45 | 转账存款变动 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 46 | 期末现金余额 | $ | 1,772,988 | $ | (198,565 | ) | $ | 7,265,739 | $ | - | $ | 8,840,163 | ||||||||||
脚注:
| 【1】现金余额是指账面余额，该余额扣除未付支票，并且由于项目被存入债务人的银行帐户的时间不同，可能与银行余额有所不同。 |
| 【2】租金支出包括2021年1月的6,000美元租金递延还款和397,000美元的租赁治愈费用，由前期资助的治愈托管返还所抵消。 |
| 【3】员工福利支出反映了拖欠的员工福利管理费用。 |
| 【4】专业/计算机服务反映了向薪金服务提供者支付的拖欠款项。 |
| 【5】其他AP支出包括特许经营，财产和其他营业税，水电费和银行服务费的支付。 |
| 【6】州税反映了向德克萨斯州税收供应商的付款。 |
| 【7】用于重组专业费用的66.3万美元是从以往各期供资的专业费用账户中支付的。 |
| 【8】UST费用包括2021年第一季度向UST支付的款项。 |
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| 债务人 | |
MOR-1A
银行账户余额、债务人关于银行账户对账的对账单
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| # | 债务人实体 | 帐号 （后4位数字） |
银行 | 帐户类型 | 期间结束 5/29/2021[1] |
|||||||||
| 1 | FHC Collections，Inc. | 4644 | 追逐 | 检查[2] | 1,772,988 | |||||||||
| 2 | FHC Collections，Inc. | 4669 | 追逐 | 检查 | - | |||||||||
| 3 | FHC Holdings Corporation | 9350 | 追逐 | 检查 | 7,265,739 | |||||||||
| 4 | FHC服务公司 | 8238 | 追逐 | 检查[3] | (198,565 | ) | ||||||||
| 5 | 2021年5月29日报告的现金及现金等价物 | $ | 8,840,163 | |||||||||||
| 6 | FHC服务公司 | 5317 | 追逐 | 专业收费账户[4] | 1,272,676 | |||||||||
| 脚注: |
| 【1】现金余额是指账面余额，该余额扣除未付支票，并且由于项目发布到银行的时间不同，可能与银行余额有所不同。债务人的银行账户。 |
| 【2】不包括作为买方财产的银行对帐单上的现金$（510,137）。包括未包括在银行对帐单中的98,998美元未付支票。 |
| 【3】不包括作为买方财产的银行对帐单上的现金493,508美元。包括未计入银行对帐单的未付支票28,385美元。截至2021年5月29日，债务人在8238账户中的余额为负。债务人在6月份从9350号账户向8238号账户进行了公司间转账，使余额为正数。 |
| 【4】专业收费账户包括在债务人资产负债表的限制现金中。MOR-1A不包括其他受限制的现金帐户。 |
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| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-1A
债务人就银行账户对账、银行对账单和开立/关闭的银行账户提供证明
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
银行账户对帐和现金支付日记账
债务人确认，每月为所有未结和活跃的银行账户编制银行账户对账。债务人确认，在其财务会计系统内，每个付款账户都有支票登记册和（或）付款日记账。
银行对账单
债务人确认，债务人保留所有未结银行账户和活动银行账户的银行对账单。
开设/关闭银行账户
债务人在5月份没有开立或关闭任何银行账户。
| 安东尼·萨库洛 | 日期 | ||
| 收尾官员 | |||
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| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-1B
支付的专业费用和支出明细表
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| 涵盖期间 | 本期支付的金额 | 迄今为止已支付的金额 | ||||||||||||||||||||||||
| # | 收款人 | 角色 | 开始日期 | 结束日期 | 付款日期 | 费用 | 费用 | 费用 | 费用 | |||||||||||||||||
| 1 | 科尔·斯科茨（P.C.） | 委员会法律顾问 | 2020年12月3日 | 2021年12月31日 | 5/26/2021 | $ | 42,161 | $ | - | $ | 467,422 | $ | 2,336 | |||||||||||||
| 2 | 科尔·斯科茨（P.C.） | 委员会法律顾问 | 2021年1月1日 | 2021年1月31日 | 5/26/2021 | 51,323 | - | |||||||||||||||||||
| 3 | O’Melveny&Myers，LLP | 债务人律师 | 2020年12月3日 | 2021年12月31日 | 5/28/2021 | 179,603 | - | 2,125,541 | 459 | |||||||||||||||||
| 4 | O’Melveny&Myers，LLP | 债务人律师 | 2021年1月1日 | 2021年1月31日 | 5/28/2021 | 194,727 | - | |||||||||||||||||||
| 5 | 省有限责任公司 | 委员会财务顾问 | 2020年12月3日 | 2021年12月31日 | 5/28/2021 | 37,932 | - | 496,849 | 829 | |||||||||||||||||
| 6 | 省有限责任公司 | 委员会财务顾问 | 2021年1月1日 | 2021年1月31日 | 5/28/2021 | 61,438 | - | |||||||||||||||||||
| 7 | 理查兹，莱顿和芬格律师事务所 | 债务人律师 | 2020年12月3日 | 2021年12月31日 | 5/28/2021 | 37,529 | - | |||||||||||||||||||
| 8 | 理查兹，莱顿和芬格律师事务所 | 债务人律师 | 2021年1月1日 | 2021年1月31日 | 5/28/2021 | 31,237 | - | 370,786 | 9,214 | |||||||||||||||||
| 9 | 理查兹，莱顿和芬格律师事务所 | 债务人律师 | 2021年2月1日 | 2021年2月28日 | 5/28/2021 | 26,953 | - | |||||||||||||||||||
| 10 | 总计 | $ | 662,904 | $ | - | $ | 3,460,597 | $ | 12,839 | |||||||||||||||||
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| 债务人 | |
MOR-2
法人实体的经营报表
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| # | 类别 | FCI | FSC | FHC | FLLC | 合并 | ||||||||||||||||
| 1 | 净销售额 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||||
| 2 | 商品销售成本和占用成本[1] | 38,597 | - | - | - | 38,597 | ||||||||||||||||
| 3 | 毛利 | (38,597 | ) | - | - | - | (38,597 | ) | ||||||||||||||
| 4 | 销售，一般和行政费用[2] | 14,996 | 256,673 | - | - | 271,669 | ||||||||||||||||
| 5 | （亏损）经营收入 | (53,593 | ) | (256,673 | ) | - | - | (310,266 | ) | |||||||||||||
| 6 | 重组（费用）[3] | - | (1,416,892 | ) | - | - | (1,416,892 | ) | ||||||||||||||
| 7 | 资产收益（亏损）[4] | 213,077 | 123,678 | - | - | 336,755 | ||||||||||||||||
| 8 | 利息收入（支出） | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 9 | 其他收入（支出）[5] | 12,376 | - | - | - | 12,376 | ||||||||||||||||
| 10 | 所得税费用前（亏损）收入 | 171,860 | (1,549,887 | ) | - | - | (1,378,027 | ) | ||||||||||||||
| 11 | 所得税费用 | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||
| 12 | 净（亏损）收入 | $ | 171,801 | $ | (1,549,887 | ) | $ | - | $ | - | $ | (1,378,087 | ) | |||||||||
| 脚注: |
| 【1】FCI的商品销售成本和占用成本主要代表电话费用的实际金额。 |
| 【2】FSC销售、一般和行政（“SG&A”）费用主要与D&O保险费用有关，还包括非重组专业费用和修理及用品费用。FCI SG&A费用包括FCI运营帐户的银行费用。 |
| 【3】重组费用包括90万美元的重组专业费用和50万美元的UST费用。 |
| 【4】资产收益包括因支付租赁治疗费用而产生的337,000美元收益。 |
| 【5】FCI的其他收入包括供应商退税和销售税退税。 |
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| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-3
各法人实体的资产负债表
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
2021年5月29日的资产负债表
| # | 类别 | FCI | FSC | FHC | FLLC | 消除 | 合并 | |||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金及现金等价物 | $ | 1,772,988 | $ | (198,565 | ) | $ | 7,265,739 | $ | - | $ | - | $ | 8,840,163 | ||||||||||||
| 2 | 应收账款[1] | 34,152,129 | 255,292,687 | 1,250,000 | - | (255,292,687 | ) | 35,402,129 | ||||||||||||||||||
| 3 | 库存 | 3,796,328 | - | - | - | (3,796,328 | ) | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 预付费用及其他流动资产[2] | 459,834 | 7,574,696 | - | - | - | 8,034,531 | |||||||||||||||||||
| 5 | 流动资产总额 | 40,181,279 | 262,668,818 | 8,515,739 | - | (259,089,015 | ) | 52,276,822 | ||||||||||||||||||
| 6 | 经营租赁使用权资产净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 7 | 物业及设备净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8 | 其他资产，净额[3] | 72,665 | (1 | ) | - | - | - | 72,664 | ||||||||||||||||||
| 9 | 总资产 | $ | 40,253,944 | $ | 262,668,818 | $ | 8,515,739 | $ | - | $ | (259,089,015 | ) | $ | 52,349,486 | ||||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 应付账款 | $ | 259,064,857 | $ | 19,216,894 | $ | 857,028 | $ | - | $ | (255,292,687 | ) | $ | 23,846,091 | ||||||||||||
| 11 | 应计负债[4] | 181,240 | 240,538 | - | - | - | 421,778 | |||||||||||||||||||
| 12 | 长期负债的当期部分 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13 | 经营租赁负债的当期部分[5] | 54,216,810 | - | - | - | - | 54,216,810 | |||||||||||||||||||
| 14 | 流动负债合计 | 313,462,907 | 19,457,432 | 857,028 | - | (255,292,687 | ) | 78,484,679 | ||||||||||||||||||
| 15 | 经营租赁负债 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16 | 长期负债，净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 17 | 公司间负债 | (209,178,030 | ) | 52,147,189 | 157,551,163 | - | (520,322 | ) | - | |||||||||||||||||
| 18 | 负债总额 | 104,284,877 | 71,604,621 | 158,408,190 | - | (255,813,009 | ) | 78,484,679 | ||||||||||||||||||
| 19 | 优先股 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通股 | - | 1 | 39,449 | - | (2 | ) | 39,448 | ||||||||||||||||||
| 21 | APIC | - | 8,609,538 | 113,157,531 | - | (8,609,537 | ) | 113,157,532 | ||||||||||||||||||
| 22 | 留存收益 | (64,030,933 | ) | 182,454,658 | (103,068,049 | ) | - | 5,333,534 | 20,689,210 | |||||||||||||||||
| 23 | 库存股 | - | - | (160,021,383 | ) | - | - | (160,021,383 | ) | |||||||||||||||||
| 24 | 股东权益总额 | (64,030,933 | ) | 191,064,197 | (149,892,451 | ) | - | (3,276,005 | ) | (26,135,193 | ) | |||||||||||||||
| 25 | 负债总额和股东权益 | $ | 40,253,944 | $ | 262,668,818 | $ | 8,515,739 | $ | - | $ | (259,089,015 | ) | $ | 52,349,486 | ||||||||||||
| 脚注: |
| 【1】应收账款包括3400万美元的应收所得税，125万美元的销售本票（2021年12月31日到期）和14万美元的应收营业税。 |
| 【2】预付费用及其他流动资产包括60.4万美元的预付资产（主要与D&O保险有关）和限制现金，详见下表: |
|
|
| 【3】其他资产净额包括FCI持有的73,000美元的Prepetition精品公用事业和保证金。 |
| 【4】FCI应计负债包括16.7万美元的应计工资税和2.1万美元的应计营业税，但被7,000美元的应计所得税抵免额所抵消。FSC的应计负债包括24.1万美元的应计遣散费和工资税。 |
| 【5】经营租赁负债的当前部分包括2910万美元的未付租金，2480万美元的租赁拒绝赔偿金和24.3万美元的应计租金。与这些负债相关的租赁为正在进行的谈判的一部分，因此，负债金额在未来期间可能会发生重大变化。 |
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
债务人就呈请后税项作出的证明
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
Anthony M.Saccullo在此宣布伪证罪:
我是美国特拉华州破产法院【D.I.475】在上述标题的案件中任命的清算官员，以监督债务人和占有债务人（统称为“债务人”）的破产。我熟悉债务人的日常运营，业务以及账簿和记录。我受权代表债务人提交此声明。
本声明中的所有陈述均基于我个人的知识，对相关文件的审查，与债务人其他雇员的讨论或基于我对债务人的运营和财务状况的经验和了解得出的意见。如果要求我作证，我可以并且将根据此类个人知识，文件审查，与债务人的其他雇员的讨论或意见对此处列出的每个事实作证。
据我所知，所知和所信，除《商务部》另有规定外，所有债务人均已提交了所有必要的联邦，州和地方纳税申报表，或与之相关的延期，并已及时支付（或正在纠正任何不重要的迟交或预付款）所有相关的请愿后税款，这些税款不会受到争议或和解，并且是最新的。
| 安东尼·萨库洛 | 日期 | ||
| 收尾官员 |
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-4
未偿还的请愿后债务摘要
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| 逾期几天[4] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | 应付账款 | 当前 | 0-30天 | 31-60天 | 61-90天 | >91天 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 1 | 合并债务人[1][2][3] | $ | 5,714 | $ | 6,237 | $ | 11,905 | $ | 26,440 | $ | 541,305 | $ | 591,601 | |||||||||||||
| 脚注: |
| 【1】请愿后应付账款代表已输入债务人应付账款系统的公开且未偿还的贸易供应商发票。 |
| 【2】本摘要不包括应计费用或公司间应付款项。 |
| 【3】请愿后应付账款不包括留用专业人员的任何金额。 |
| 【4】债务人的应付账款系统具有不正确的账龄信息。债务人已在到期时支付了请愿后的发票。 |
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-5
应收账款对账和账龄
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| 应收账款的对账 | ||||||||||||||
| # | 对帐 | 开始 帐户 应收款项 |
变化 帐户 应收款项 |
结尾 帐户 应收款项 |
||||||||||
| 1 | 应收账款共计[1][2] | $ | 35,402,129 | $ | - | $ | 35,402,129 | |||||||
| 应收账款老化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逾期几天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 老化 | 当前 | 0-30天 | 31-60天 | 61-90天 | 91天以上 | 总计 | 无法收回 | AR（净额） | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 应收所得税 | $ | 34,012,072 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 34,012,072 | $ | - | $ | 34,012,072 | |||||||||||||||||
| 3 | 交易应收款[3] | 1,250,000 | - | - | - | - | 1,250,000 | - | 1,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 应收营业税 | 140,057 | - | - | - | - | 140,057 | - | 140,057 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 应收账款共计[1][2] | $ | 35,402,129 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 35,402,129 | $ | - | $ | 35,402,129 | |||||||||||||||||
| 脚注: |
| 【1】金额从到期日开始账龄，并在对估计坏账和其他无法收回的金额进行任何调整之前按毛额显示。 |
| 【2】本摘要不包括任何应计费用，折扣或公司间应收款。 |
| 【3】交易应收款包括2021年12月31日到期的125万美元本票。 |
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| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
MOR-5
债务人问卷
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
| 必须每个月完成 | 是的 | 否 | |
| 1. | 在本报告所述期间，是否在正常业务过程之外出售或转让了任何资产？如果是，请在下面进行说明。 | x | |
| 2. | 在本报告所述期间，除占有债务人账户外，是否从其他账户支付了任何资金？如果是，请在下面进行说明。 | x | |
| 3. | 是否已及时提交所有呈请后的报税表？如果没有，请在下面进行说明。 | x | |
| 4. | 工人补偿、一般责任和其他必要的保险范围是否有效？如果没有，请在下面进行说明。 | x[1] | |
| 5. | 在本报告所述期间是否开设了任何银行账户？如果是，请提供证明所开账户的文件。如果已经开设了投资帐户，请根据特拉华州当地规则4001-3提供所需的文件。 | x | |
1截至2021年2月1日，债务人没有员工或工作地点。因此，债务人自2021年2月1日起生效的唯一保险单是债务人的D&O保险。
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
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| 债务人 | |
展品A
各法人实体的资产负债表
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
2021年2月5日期初资产负债表
| # | 类别 | FCI | FSC | FHC | FLLC | 消除 | 合并 | |||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金及现金等价物 | $ | 1,930,696 | $ | 346,597 | $ | 7,265,739 | $ | - | $ | - | $ | 9,543,033 | |||||||||||||
| 2 | 应收账款[1] | 34,152,129 | 255,292,687 | 1,250,000 | - | (255,292,687 | ) | 35,402,129 | ||||||||||||||||||
| 3 | 库存 | 3,796,328 | - | - | - | (3,796,328 | ) | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 预付费用及其他流动资产[2] | 856,798 | 8,412,340 | - | - | - | 9,269,138 | |||||||||||||||||||
| 5 | 流动资产总额 | 40,735,950 | 264,051,624 | 8,515,739 | - | (259,089,015 | ) | 54,214,299 | ||||||||||||||||||
| 6 | 经营租赁使用权资产净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 7 | 物业及设备净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8 | 其他资产，净额[3] | 72,888 | (1 | ) | - | - | - | 72,888 | ||||||||||||||||||
| 9 | 总资产 | $ | 40,808,839 | $ | 264,051,624 | $ | 8,515,739 | $ | - | $ | (259,089,015 | ) | $ | 54,287,187 | ||||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 应付账款 | $ | 259,195,978 | $ | 18,947,894 | $ | 857,028 | $ | - | $ | (255,292,687 | ) | $ | 23,708,212 | ||||||||||||
| 11 | 应计负债[4] | 188,681 | 240,538 | - | - | - | 429,219 | |||||||||||||||||||
| 12 | 长期负债的当期部分 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13 | 经营租赁负债的当期部分[5] | 54,804,944 | 101,918 | - | - | - | 54,906,862 | |||||||||||||||||||
| 14 | 流动负债合计 | 314,189,603 | 19,290,351 | 857,028 | - | (255,292,687 | ) | 79,044,293 | ||||||||||||||||||
| 15 | 经营租赁负债 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16 | 长期负债，净额 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 17 | 公司间负债 | (209,178,030 | ) | 52,147,189 | 157,551,163 | - | (520,322 | ) | - | |||||||||||||||||
| 18 | 负债总额 | 105,011,573 | 71,437,540 | 158,408,190 | - | (255,813,009 | ) | 79,044,293 | ||||||||||||||||||
| 19 | 优先股 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通股 | - | 1 | 39,449 | - | (2 | ) | 39,448 | ||||||||||||||||||
| 21 | APIC | - | 8,609,538 | 113,157,531 | - | (8,609,537 | ) | 113,157,532 | ||||||||||||||||||
| 22 | 留存收益 | (64,202,734 | ) | 184,004,545 | (103,068,049 | ) | - | 5,333,534 | 22,067,296 | |||||||||||||||||
| 23 | 库存股 | - | - | (160,021,383 | ) | - | - | (160,021,383 | ) | |||||||||||||||||
| 24 | 股东权益总额 | (64,202,734 | ) | 192,614,084 | (149,892,451 | ) | - | (3,276,005 | ) | (24,757,106 | ) | |||||||||||||||
| 25 | 负债总额和股东权益 | $ | 40,808,839 | $ | 264,051,624 | $ | 8,515,739 | $ | - | $ | (259,089,015 | ) | $ | 54,287,187 | ||||||||||||
| 脚注: |
| 【1】应收账款包括3400万美元的应收所得税，125万美元的销售本票（2021年12月31日到期）和14万美元的应收营业税。 |
| 【2】预付费用及其他流动资产包括$774,000的预付D&O保险和限制现金，详见下表: |
|
|
| 【3】其他资产净额包括FCI持有的73,000美元的Prepetition精品公用事业和保证金。 |
| 【4】FCI应计负债包括16.7万美元的应计工资税和2.1万美元的应计营业税。FSC的应计负债包括24.1万美元的应计遣散费和工资税。 |
| 【5】经营租赁负债的当前部分包括2990万美元的未付租金、2480万美元的租赁拒绝赔偿金和24.3万美元的应计租金。与这些负债相关的租赁为正在进行的谈判的一部分，因此，负债金额在未来期间可能会发生重大变化。 |
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| 回复: | 第20-13076（BLS）号案件 |
| FHC Holdings Corporation等。 | 报告期:2021年5月2日至2021年5月29日 |
| 债务人 | |
展品B
法人实体的付款
报告期:2021年5月2日至2021年5月29日
（$’s in USD）
| # | 债务人名称 | 缩写 | 案号 | 付款[1] | ||||||
| 1 | FHC Holdings Corporation | FHC | 20-13076 | $ | - | |||||
| 2 | FHC，LLC | FLLC | 20-13077 | - | ||||||
| 3 | FHC Collections，Inc. | FCI | 20-13078 | 157,708 | ||||||
| 4 | FHC服务公司 | FSC | 20-13079 | 545,163 | ||||||
| 5 | 总计 | $ | 702,870 | |||||||
| 【1】包括2021年5月2日至2021年5月29日的付款。 |
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