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SEC表格13-F信息表

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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格13F

表格13F信息表
美国预算管理局（OMB）许可
OMB编号： 3235-0006
预计每次回应
每次回复小时数： 23.8
第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 第6栏 第7列 第8列
价值 SHRS或 SH/ PUT/ 投资 其他 投票授权
发行人名称 班级名称 CUSIP 无花果 （到最接近的美元） PRN AMT PRN 呼叫 自由裁量权 经理 自主 共享 无
雅培实验室 COM 002824100   683,450 5,025 SH   自主   1,733 0 3,292
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101   306,661 1,026 SH   自主   58 0 968
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   131,467 746 SH   自主   608 0 138
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   380,656 2,160 SH   OTR   1,360 0 800
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107   122,044 688 SH   自主   580 0 108
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107   141,912 800 SH   OTR   0 0 800
亚马逊公司 COM 023135106   107,939 492 SH   自主   271 0 221
亚马逊公司 COM 023135106   548,475 2,500 SH   OTR   1,600 0 900
安进公司 COM 031162100   149,098 534 SH   自主   26 0 508
安进公司 COM 031162100   55,842 200 SH   OTR   200 0 0
AMPHENOL CORP新 CL A 032095101   212,411 2,151 SH   自主   424 0 1,727
模拟设备公司 COM 032654105   509,600 2,141 SH   自主   970 0 1,171
苹果公司 COM 037833100   496,306 2,419 SH   自主   1,598 0 821
苹果公司 COM 037833100   11,410,939 55,617 SH   OTR   1,849 0 53,768
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   978,735 44,569 SH   自主   44,569 0 0
AstraZeneca PLC 赞助ADR 046353108   280,917 4,020 SH   自主   305 0 3,715
中的自动数据处理 COM 053015103   146,490 475 SH   自主   464 0 11
中的自动数据处理 COM 053015103   61,680 200 SH   OTR   200 0 0
美国银行 COM 060505104   325,088 6,870 SH   自主   281 0 6,589
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702   104,926 216 SH   自主   0 0 216
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702   151,074 311 SH   OTR   0 0 311
蓝猫头鹰资本公司 COM 69121K104   956,176 66,679 SH   自主   66,679 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101   147,908 381 SH   自主   78 0 303
卡特彼勒公司 COM 149123101   937,138 2,414 SH   OTR   0 0 2,414
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   194,738 1,360 SH   自主   103 0 1,257
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   28,638 200 SH   OTR   200 0 0
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104   349,716 3,897 SH   自主   385 0 3,512
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104   569,041 6,341 SH   OTR   0 0 6,341
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   191,058 193 SH   自主   61 0 132
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   1,041,416 1,052 SH   OTR   0 0 1,052
丹纳赫公司 COM 235851102   119,709 606 SH   自主   124 0 482
丹纳赫公司 COM 235851102   613,954 3,108 SH   OTR   0 0 3,108
迪尔公司 COM 244199105   163,225 321 SH   自主   65 0 256
迪尔公司 COM 244199105   4,475,728 8,802 SH   OTR   0 0 8,802
杜邦DENEMOURS公司 COM 26614N102   221,614 3,231 SH   自主   264 0 2,967
ELI LILLY & CO COM 532457108   306,355 393 SH   自主   230 0 163
ELI LILLY & CO COM 532457108   869,175 1,115 SH   OTR   0 0 1,115
埃默森电气公司 COM 291011104   53,865 404 SH   自主   230 0 174
埃默森电气公司 COM 291011104   166,662 1,250 SH   OTR   0 0 1,250
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102   1,823,760 16,918 SH   自主   0 0 16,918
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102   409,640 3,800 SH   OTR   0 0 3,800
富达康科德STR TR 500指数基金 315911750   1,488,990 6,889 SH   自主   6,889 0 0
Gallagher亚瑟杰公司 COM 363576109   771,169 2,409 SH   自主   1,206 0 1,203
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104   3,446,000 200,000 SH   自主   200,000 0 0
吉利德科学公司 COM 375558103   388,599 3,505 SH   自主   181 0 3,324
高盛SACHS TRII GQG PTR INTL INV 38147N285   1,143,702 50,695 SH   自主   47,642 0 3,053
高盛SACHS TRII GQG PTR INTL INV 38147N285   260,223 11,534 SH   OTR   10,111 0 1,423
Home Depot INC COM 437076102   685,983 1,871 SH   自主   172 0 1,699
Home Depot INC COM 437076102   919,533 2,508 SH   OTR   0 0 2,508
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   459,705 1,974 SH   自主   717 0 1,257
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   221,236 950 SH   OTR   200 0 750
INTUIT COM 461202103   179,579 228 SH   自主   46 0 182
INTUIT COM 461202103   909,712 1,155 SH   OTR   0 0 1,155
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   495,187 8,249 SH   自主   7,612 0 637
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   233,456 3,889 SH   OTR   3,889 0 0
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   5,993,279 71,793 SH   自主   70,343 0 1,450
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   7,713,051 92,394 SH   OTR   49,024 0 43,370
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   156,611 1,752 SH   自主   0 0 1,752
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   1,145,890 12,819 SH   OTR   12,098 0 721
ISHARES TR RUS 1000ETF 464287622   3,276,510 9,649 SH   自主   7,993 0 1,656
ISHARES TR RUS 1000ETF 464287622   1,931,474 5,688 SH   OTR   5,688 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   453,355 1,067 SH   自主   0 0 1,067
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   27,597 65 SH   OTR   0 0 65
ISHARES TR RUS中型股ETF 464287499   2,465,071 26,803 SH   自主   22,735 0 4,068
ISHARES TR RUS中型股ETF 464287499   5,057,614 54,992 SH   OTR   27,561 0 27,431
ISHARES TR 标普 500VAL ETF 464287408   264,012 1,351 SH   自主   1,178 0 173
ISHARES TR 标普 500VAL ETF 464287408   199,132 1,019 SH   OTR   1,019 0 0
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309   328,648 2,985 SH   自主   2,985 0 0
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309   13,652 124 SH   OTR   124 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   222,199 1,144 SH   自主   0 0 1,144
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507   727,370 11,728 SH   自主   11,728 0 0
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507   738,906 11,914 SH   OTR   4,411 0 7,503
强生公司 COM 478160104   453,820 2,971 SH   自主   1,167 0 1,804
强生公司 COM 478160104   206,212 1,350 SH   OTR   0 0 1,350
摩根大通集团 COM 46625H100   823,924 2,842 SH   自主   801 0 2,041
摩根大通集团 COM 46625H100   1,657,415 5,717 SH   OTR   775 0 4,942
摩根大通TRII LRG CAP Growth I 4812C0530   217,146 2,558 SH   OTR   2,558 0 0
KLA公司 COM新 482480100   214,081 239 SH   自主   79 0 160
KLA公司 COM新 482480100   1,130,423 1,262 SH   OTR   0 0 1,262
L3Harris技术公司 COM 502431109   517,733 2,064 SH   自主   579 0 1,485
拉姆研究公司 COM新 512807306   182,901 1,879 SH   自主   389 0 1,490
拉姆研究公司 COM新 512807306   914,022 9,390 SH   OTR   0 0 9,390
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   162,962 290 SH   自主   55 0 235
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   925,515 1,647 SH   OTR   0 0 1,647
麦当劳公司 COM 580135101   589,599 2,018 SH   自主   693 0 1,325
麦当劳公司 COM 580135101   43,825 150 SH   OTR   150 0 0
默克公司 COM 58933Y105   134,334 1,697 SH   自主   0 0 1,697
默克公司 COM 58933Y105   174,152 2,200 SH   OTR   500 0 1,700
Meta Platforms INC CL A 30303M102   210,355 285 SH   自主   49 0 236
Meta Platforms INC CL A 30303M102   870,946 1,180 SH   OTR   0 0 1,180
微芯片技术公司。 COM 595017104   397,449 5,648 SH   自主   2,373 0 3,275
微软公司 COM 594918104   1,156,975 2,326 SH   自主   1,057 0 1,269
微软公司 COM 594918104   1,660,354 3,338 SH   OTR   1,195 0 2,143
摩根士丹利 COM新 617446448   159,312 1,131 SH   自主   232 0 899
摩根士丹利 COM新 617446448   1,104,201 7,839 SH   OTR   0 0 7,839
MSCI INC COM 55354G100   137,264 238 SH   自主   49 0 189
MSCI INC COM 55354G100   739,380 1,282 SH   OTR   0 0 1,282
NEXTERA能源公司 COM 65339F101   143,838 2,072 SH   自主   427 0 1,645
NEXTERA能源公司 COM 65339F101   795,553 11,460 SH   OTR   0 0 11,460
耐克公司 CLB 654106103   139,238 1,960 SH   自主   407 0 1,553
耐克公司 CLB 654106103   484,919 6,826 SH   OTR   0 0 6,826
北方股票指数FDS INTL EQT指数 665130209   228,172 13,704 SH   自主   13,704 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   282,636 4,095 SH   自主   267 0 3,828
英伟达公司 COM 67066G104   1,016,981 6,437 SH   自主   5,840 0 597
英伟达公司 COM 67066G104   80,208,363 507,680 SH   OTR   0 0 507,680
甲骨文公司 COM 68389X105   198,953 910 SH   自主   186 0 724
甲骨文公司 COM 68389X105   1,465,586 6,703 SH   OTR   445 0 6,258
PEPSICO公司 COM 713448108   232,258 1,759 SH   自主   445 0 1,314
PNC FinL SVCS Group INC COM 693475105   278,138 1,492 SH   自主   383 0 1,109
宝洁公司 COM 742718109   569,250 3,573 SH   自主   1,490 0 2,083
宝洁公司 COM 742718109   143,388 900 SH   OTR   0 0 900
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103   1,997 19 SH   自主   0 0 19
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103   562,392 5,350 SH   OTR   0 0 5,350
RTX公司 COM 75513E101   384,470 2,633 SH   自主   1,606 0 1,027
RTX公司 COM 75513E101   43,806 300 SH   OTR   300 0 0
壳牌PLC SPON ADS 780259305   299,172 4,249 SH   自主   302 0 3,947
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   1,233,228 1,996 SH   自主   165 0 1,831
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   2,896,480 4,688 SH   OTR   2,781 0 1,907
星巴克公司 COM 855244109   916 10 SH   自主   0 0 10
星巴克公司 COM 855244109   3,591,529 39,196 SH   OTR   0 0 39,196
史赛克公司 COM 863667101   252,016 637 SH   自主   633 0 4
TJX COS INC新 COM 872540109   144,730 1,172 SH   自主   236 0 936
TJX COS INC新 COM 872540109   930,126 7,532 SH   OTR   0 0 7,532
Trane Technologies plc SHS G8994E103   183,712 420 SH   自主   133 0 287
Trane Technologies plc SHS G8994E103   802,647 1,835 SH   OTR   0 0 1,835
联合健康集团有限公司 COM 91324P102   84,543 271 SH   自主   53 0 218
联合健康集团有限公司 COM 91324P102   412,736 1,323 SH   OTR   0 0 1,323
美国银行DEL COM新 902973304   205,842 4,549 SH   自主   250 0 4,299
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   37,357,629 65,767 SH   自主   63,274 0 2,493
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   46,212,648 81,356 SH   OTR   61,782 0 19,574
先锋专项基金 DIV APP ETF 921908844   297,385 1,453 SH   自主   965 0 488
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858   1,375,195 24,122 SH   自主   19,506 0 4,616
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858   3,370,887 59,128 SH   OTR   52,904 0 6,224
VISA INC COM CL A 92826C839   65,684 185 SH   自主   139 0 46
VISA INC COM CL A 92826C839   355,760 1,002 SH   OTR   1,002 0 0
Wells Fargo CO NEW COM 949746101   468,702 5,850 SH   自主   264 0 5,586
ZoETIS公司 CL A 98978V103   133,805 858 SH   自主   177 0 681
ZoETIS公司 CL A 98978V103   559,704 3,589 SH   OTR   0 0 3,589