Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
资产支持证券（0.1%）
				其他（0.1）%
765,000				SVC ABS LLC系列2023-1A，C类*
				6.700%, 02/20/53
				（费用728665美元）		$	736,199
公司债（36.4%）
				航空公司（0.4）%
744,341				阿拉斯加航空传递信托系列2020-1，A类*µ
				4.800%, 02/15/29			742,725
182,142				阿拉斯加航空传递信托系列2020-1，B类*
				8.000%, 02/15/27			182,381
843,880				美国航空传递信托系列2021-1，B类
				3.950%, 01/11/32			797,357
756,155				英航传递信托系列2021-1，B类*
				3.900%, 03/15/33			720,676
848,231				捷蓝航空传递信托系列2020-1，B类
				7.750%, 05/15/30			852,261
							3,295,400
				通信服务（3.3%）
1,160,000				APi Group DE，Inc。*
				4.750%, 10/15/29			1,123,448
360,000				Bell Telephone Co. of Canada或Bell Canada ↓
				7.000%, 09/15/55
				5年。CMT + 2.36%			365,861
856,000				辛辛那提贝尔电话有限公司LLC
				6.300%, 12/01/28			839,659
				Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.*
522,000				7.500%, 03/15/33			520,857
475,000				7.875%, 04/01/30			489,264
425,000				9.000%, 09/15/28^			445,443
1,345,000				Consolidated Communications，Inc。*
				6.500%, 10/01/28			1,367,260
				中信建投控股有限责任公司*
1,590,000				4.500%, 11/15/31			1,061,738
1,550,000				4.625%, 12/01/30			726,810
852,000				Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor，Inc。*
				5.875%, 08/15/27			847,587
1,475,000				Frontier California，Inc。
				6.750%, 05/15/27			1,503,394
239,000				前线通信控股有限责任公司*
				8.750%, 05/15/30			250,737
1,519,000				Frontier Florida LLC
				6.860%, 02/01/28			1,585,988
1,445,000				Frontier North，Inc。
				6.730%, 02/15/28			1,491,197
835,000				Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co.，Inc。*
				3.500%, 03/01/29			784,700
				Gray Media，Inc。*
475,000				7.250%, 08/15/33			472,787
475,000				5.375%, 11/15/31^			351,229
955,000				休斯卫星系统公司^
				5.250%, 08/01/26			884,196
				iHeartCommunications，Inc。*
476,000				10.875%, 05/01/30			238,562
315,950				7.750%, 08/15/30			247,623
615,000				LCPR高级担保融资DAC*
				6.750%, 10/15/27			472,517
				Lumen Technologies, Inc.
720,000				7.600%, 09/15/39^			616,514
712,875				10.000%, 10/15/32*			725,336
930,000				派拉蒙全球
				4.900%, 08/15/44			733,156
336,000				Qwest公司。
				7.250%, 09/15/25			336,349
				罗杰斯通信公司↓
830,000				7.125%, 04/15/55^
				5年。CMT + 2.62%			847,314
595,000				7.000%, 04/15/55
				5年。CMT + 2.65%			609,441
				Scripps Escrow II，Inc。*
477,000				3.875%, 01/15/29^			424,005
239,000				5.375%, 01/15/31			176,480
330,000				斯克里普斯托管公司。*
				5.875%, 07/15/27			330,000
480,000				辛克莱电视集团有限公司。*
				8.125%, 02/15/33			491,117
				Sirius XM Radio LLC*
1,189,000				3.875%, 09/01/31^			1,049,578
770,000				5.500%, 07/01/29			761,014
475,000				3.125%, 09/01/26			464,778
473,000				Telesat Canada/Telesat LLC*
				4.875%, 06/01/27			294,589
485,000				TELUS公司↓
				6.625%, 10/15/55
				5年。CMT + 2.77%			491,470
				时代华纳有线 LLC
715,000				6.550%, 05/01/37			736,150
385,000				7.300%, 07/01/38			416,019
378,000				美国Cellular公司。
				6.700%, 12/15/33			399,735
				Univision Communications，Inc。*
489,000				8.000%, 08/15/28			502,760
480,000				8.500%, 07/31/31			488,126
							26,964,788
				非必需消费品（7.6%）
1,430,000				亚当斯住宅公司。*
				9.250%, 10/15/28			1,481,580
				Adient全球控股有限公司。*
1,255,000				8.250%, 04/15/31^			1,312,705
475,000				7.500%, 02/15/33			484,757
				Advance Auto Parts, Inc.*
422,000				7.000%, 08/01/30			424,439
237,000				7.375%, 08/01/33			238,244
1,500,000				Aptiv瑞士控股有限公司↓
				6.875%, 12/15/54
				5年。CMT + 3.39%			1,512,960
				Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co。*
837,000				4.625%, 08/01/29			796,724
475,000				6.875%, 08/01/33			474,820
				Bath & Body Works，公司。
1,264,000				6.694%, 01/15/27			1,296,788

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
720,000				6.875%, 11/01/35		$	742,003
180,000				6.625%, 10/01/30*			184,495
600,000				Beach Acquisition Bidco LLC*
				10.000%, 07/15/33			626,238
				凯撒娱乐*
817,000				6.000%, 10/15/32^			789,385
604,000				4.625%, 10/15/29^			571,438
180,000				7.000%, 02/15/30			185,846
				嘉年华公司。*µ
481,000				4.000%, 08/01/28			467,537
60,000				7.000%, 08/15/29			63,113
				CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp。*
2,090,000				4.750%, 03/01/30			1,986,315
1,905,000				5.125%, 05/01/27			1,890,484
1,685,000				4.500%, 08/15/30			1,578,171
1,100,000				6.375%, 09/01/29			1,110,681
951,000				4.250%, 02/01/31			868,415
565,000				5.000%, 02/01/28			555,028
478,000				4.750%, 02/01/32^			441,801
				邱吉尔园，公司。*
478,000				6.750%, 05/01/31			488,760
478,000				5.750%, 04/01/30			477,460
				达纳，公司。
960,000				4.500%, 02/15/32^			937,296
790,000				4.250%, 09/01/30			777,866
				DISH DBS公司。
470,000				5.125%, 06/01/29			344,989
356,000				7.375%, 07/01/28			273,728
946,000				DISH网络公司。*
				11.750%, 11/15/27			986,016
1,365,000				Empire Resorts, Inc.*
				7.750%, 11/01/26			1,349,084
400,000				Flutter Treasury DAC*
				5.875%, 06/04/31			403,232
1,000,000				福特汽车公司^
				6.100%, 08/19/32			1,001,510
				福特汽车信贷有限责任公司
1,525,000				4.000%, 11/13/30			1,402,131
1,245,000				7.200%, 06/10/30			1,309,379
1,150,000				5.113%, 05/03/29			1,125,033
490,000				通用汽车公司。
				5.200%, 04/01/45			426,114
				goeasy有限公司。*
1,700,000				9.250%, 12/01/28			1,800,147
859,000				7.625%, 07/01/29			885,388
				固特异轮胎橡胶公司。
1,435,000				5.625%, 04/30/33^			1,348,010
515,000				5.250%, 07/15/31			489,817
				Group 1 Automotive, Inc.*
600,000				6.375%, 01/15/30			612,990
407,000				4.000%, 08/15/28			392,783
190,656				JetBlue Pass-through Trust Series 2019-1，Class B
				8.000%, 05/15/29			191,552
1,322,000				Kohl's Corp。
				5.550%, 07/17/45			744,537
965,000				Liberty Interactive LLC
				8.250%, 02/01/30			133,402
950,000				生命时间公司。*
				6.000%, 11/15/31			957,951
480,000				Light & Wonder国际有限公司。*
				7.500%, 09/01/31			500,688
360,000				Lindblad Expeditions Holdings, Inc.*
				9.000%, 05/15/28			375,520
616,000				Lindblad Expeditions LLC*
				6.750%, 02/15/27			617,984
635,000				M/I Homes, Inc.
				3.950%, 02/15/30			592,398
				梅西百货零售控股有限责任公司
1,205,000				4.300%, 02/15/43			797,710
765,000				6.700%, 07/15/34*			659,774
1,860,000				MGM国际度假酒店集团^
				6.500%, 04/15/32			1,891,322
1,219,000				Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp。*
				4.875%, 05/01/29			1,175,494
				纽威品牌，公司。
475,000				8.500%, 06/01/28*			498,760
475,000				6.625%, 05/15/32^			454,884
500,000				诺德斯特龙百货公司
				5.000%, 01/15/44			339,345
				Patrick Industries, Inc.*
849,000				4.750%, 05/01/29			824,107
475,000				6.375%, 11/01/32			475,276
1,105,000				佩恩娱乐公司。*^
				4.125%, 07/01/29			1,024,722
1,340,000				Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp。*
				5.625%, 09/01/29			810,298
470,000				QVC，Inc。
				5.450%, 08/15/34			206,631
480,000				Raising Cane's Restaurants LLC*
				9.375%, 05/01/29			507,398
				来德爱公司。
1,591,000				0.000%, 11/15/26*@			2
311,198				15.000%, 08/30/31@			1,556
289,250				0.000%, 10/18/25*			—
226,639				15.000%, 08/30/31@!!			1,133
104,539				0.000%, 08/30/31*@!!			7,840
98,500				0.000%, 08/30/34			—
950,000				Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp。*
				6.625%, 02/01/33			960,155
				Royal Caribbean Cruises Ltd.*
119,000				6.250%, 03/15/32			122,134
119,000				5.625%, 09/30/31			119,932
875,000				Simmons Foods，Inc./Simmons Prepared Foods，Inc./Simmons Pet Food，Inc./Simmons Feed*
				4.625%, 03/01/29			828,949
1,445,000				六旗娱乐公司。*^
				7.250%, 05/15/31			1,472,990
750,000				六旗娱乐/加拿大Wonderland Co./Magnum Management Corp. ^
				5.250%, 07/15/29			729,788
610,000				Sonic Automotive, Inc.*^
				4.625%, 11/15/29			587,357
698,000				赛车运动 LLC/Speedway Funding II，Inc。*
				4.875%, 11/01/27			691,208
705,000				史泰博公司*
				10.750%, 09/01/29			661,184
1,005,000				Station Casinos LLC*
				4.500%, 02/15/28			982,789
950,000				STL控股有限责任公司*
				8.750%, 02/15/29			988,969

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
475,000				Under Armour, Inc.*
				7.250%, 07/15/30		$	486,600
240,000				维京邮轮有限公司。*
				9.125%, 07/15/31			258,331
475,000				航海家母公司有限责任公司*
				9.250%, 07/01/32			502,954
950,000				惠而浦公司。
				6.500%, 06/15/33			937,213
950,000				采埃孚北美资本公司*
				7.125%, 04/14/30			921,415
							61,957,952
				必需消费品（2.0%）
				Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC*
1,600,000				4.625%, 01/15/27			1,589,376
720,000				5.875%, 02/15/28			720,634
950,000				Amneal制药 LLC*
				6.875%, 08/01/32			964,734
475,000				Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance，Inc。*^
				8.375%, 06/15/32			490,181
				布林克公司。*
475,000				6.750%, 06/15/32			489,744
470,000				6.500%, 06/15/29			481,651
1,099,000				中央花园和宠物有限公司。*
				4.125%, 04/30/31			1,019,158
1,092,000				Edgewell个人护理用品公司。*
				4.125%, 04/01/29			1,034,288
				劲量控股公司*
1,331,000				4.375%, 03/31/29			1,263,372
240,000				6.500%, 12/31/27^			243,600
269,000				JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL
				5.750%, 04/01/33			275,938
				MPH收购控股有限责任公司*
813,834				6.750%, 03/31/31
				0.75% PIK率			632,406
395,909				5.750%, 12/31/30			326,154
621,000				New Albertsons LP
				7.750%, 06/15/26			633,811
400,000				Opal Bidco SAS*
				6.500%, 03/31/32			404,928
				性能食品集团，公司。*
957,000				4.250%, 08/01/29			921,093
237,000				6.125%, 09/15/32			241,093
700,000				皮尔格林普拉德公司。
				4.250%, 04/15/31			669,347
				Post Holdings, Inc.*
950,000				6.250%, 02/15/32			968,762
712,000				6.375%, 03/01/33			714,001
909,000				威望品牌公司。*
				3.750%, 04/01/31			832,689
710,000				RR唐纳利父子公司。*
				9.500%, 08/01/29			726,309
815,000				United Natural Foods, Inc.*
				6.750%, 10/15/28			812,824
							16,456,093
				能源（4.9%）
				Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp。*
950,000				6.625%, 10/15/32			967,024
238,000				6.625%, 07/15/33			241,575
				巴克艾 LP
710,000				6.750%, 02/01/30*			736,320
500,000				5.850%, 11/15/43			445,750
356,000				6.875%, 07/01/29*			366,627
				Civitas Resources, Inc.*
938,000				8.750%, 07/01/31^			950,025
473,000				9.625%, 06/15/33			486,651
720,000				大陆资源公司
				4.900%, 06/01/44			566,057
742,000				Dt Midstream, Inc.*µ
				4.125%, 06/15/29			715,325
				安桥公司↓
724,000				7.375%, 03/15/55^
				5年。CMT + 3.12%			755,465
485,000				7.200%, 06/27/54
				5年。CMT + 2.97%			501,063
1,190,000				Encino Acquisition Partners Holdings LLC*
				8.750%, 05/01/31			1,316,366
				能源转换 LP ↓
915,000				7.575%, 11/01/66^
				3个月。美元期限SOFR + 3.28%			913,152
700,000				6.500%, 11/15/26
				5年。CMT + 5.69%			704,067
475,000				7.125%, 10/01/54^
				5年。CMT + 2.83%			487,474
				Genesis能源 LP/Genesis能源 Finance Corp。
719,000				8.875%, 04/15/30			760,990
475,000				8.000%, 05/15/33			492,850
1,325,000				格尔夫波特能源运营公司。*
				6.750%, 09/01/29			1,348,890
950,000				Howard Midstream能源合作伙伴有限责任公司*
				7.375%, 07/15/32			983,145
950,000				Magnolia Oil & Gas Operating LLC/Magnolia Oil & Gas金融公司。*
				6.875%, 12/01/32			960,725
960,000				Matador能源公司。*
				6.500%, 04/15/32			963,014
360,000				纳伯斯工业有限公司*^
				7.500%, 01/15/28			332,683
1,019,000				纳伯斯工业，公司。*
				9.125%, 01/31/30			1,010,145
715,000				New Fortress Energy，公司。*^
				6.500%, 09/30/26			250,557
1,006,000				Oceaneering International, Inc.
				6.000%, 02/01/28			1,013,243
600,000				欧尼克公司*
				6.500%, 09/01/30			640,596
1,425,000				帕克兰公司。*
				6.625%, 08/15/32			1,455,694
				Permian Resources运营有限责任公司*
903,000				7.000%, 01/15/32			933,928
237,000				6.250%, 02/01/33			238,448
960,000				↓ Plains All American Pipeline 全美平地管道 LP ↓
				8.698%, 08/30/25
				3个月。美元期限SOFR + 4.37%			963,178
960,000				南弓加拿大基础设施控股有限公司。*‡
				7.625%, 03/01/55
				5年。CMT + 3.95%			992,314
1,306,000				Summit Midstream控股有限责任公司*
				8.625%, 10/31/29			1,330,265

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
475,000				太阳石油 LP*
				6.250%, 07/01/33		$	481,451
1,580,000				TGNRIntermediate Holdings LLC*
				5.500%, 10/15/29			1,540,832
				越洋钻探公司。*
1,304,800				8.750%, 02/15/30			1,353,704
950,000				8.250%, 05/15/29			898,339
				Venture Global Calcasieu Pass LLC*
240,000				4.125%, 08/15/31			221,784
240,000				3.875%, 08/15/29			226,678
				Venture Global LNG，Inc。*
2,125,000				9.000%, 09/30/29‡
				5年。CMT + 5.44%			2,126,849
1,195,000				8.375%, 06/01/31			1,235,905
715,000				8.125%, 06/01/28			740,618
499,000				7.000%, 01/15/30^			506,510
480,000				9.875%, 02/01/32			518,261
480,000				9.500%, 02/01/29			523,613
				Venture Global Plaquemines LNG LLC*
950,000				6.500%, 01/15/34			977,540
119,000				6.750%, 01/15/36			122,451
950,000				Vital Energy公司。
				9.750%, 10/15/30			893,275
1,000,000				VOC托管有限公司。*
				5.000%, 02/15/28			991,660
1,002,000				威德福国际有限公司。*
				8.625%, 04/30/30			1,030,637
833,000				野火中间控股有限责任公司*
				7.500%, 10/15/29			830,384
							40,044,097
				财务（6.0%）
818,000				Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc。*
				8.250%, 02/01/29			846,213
900,000				AerCap爱尔兰资本DAC/AerCap全球航空信托↓ ^
				6.950%, 03/10/55
				5年。CMT + 2.72%			940,338
				Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings联合发行人*
950,000				7.375%, 10/01/32^			977,360
950,000				6.500%, 10/01/31			965,324
				Ally金融，Inc. ↓
1,327,000				4.700%, 05/15/26
				5年。CMT + 3.87%			1,294,794
445,000				4.700%, 05/15/28
				7年。CMT + 3.48%			406,628
983,000				AmWINS集团有限公司。*
				4.875%, 06/30/29			955,486
475,000				Amynta Agency Borrower，Inc. & Amynta Warranty Borrower，Inc。*
				7.500%, 07/15/33			477,209
980,000				AssuredPartners，Inc。*
				5.625%, 01/15/29			978,491
950,000				亚速拉金融有限公司。*
				7.250%, 01/15/31			970,644
950,000				Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance*
				7.125%, 05/15/31			981,303
950,000				Blackstone Mortgage Trust, Inc.*
				7.750%, 12/01/29			1,006,420
1,000,000				Boost Newco Borrower LLC*
				7.500%, 01/15/31			1,057,950
475,000				Brandywine Operating Partnership LP
				8.875%, 04/12/29			510,782
713,000				Bread Financial Holdings, Inc.*‡
				8.375%, 06/15/35
				5年。CMT + 4.30%			737,563
1,676,000				BroadStreet Partners，Inc。*
				5.875%, 04/15/29			1,665,944
742,000				Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC*
				4.500%, 04/01/27			721,981
1,000,000				伯福德资本 Global Finance LLC*
				6.875%, 04/15/30			998,740
935,000				Corebridge Financial, Inc. ⑥
				6.375%, 09/15/54
				5年。CMT + 2.65%			935,215
				Credit Acceptance公司。*
635,000				9.250%, 12/15/28			672,103
422,000				6.625%, 03/15/30			427,499
960,000				Cushman & Wakefield美国借款人有限责任公司*^
				8.875%, 09/01/31			1,030,387
475,000				恩斯塔有限公司。*‡^
				7.500%, 04/01/45
				5年。CMT + 3.19%			490,632
				GGAM金融有限公司。*
1,075,000				8.000%, 02/15/27			1,108,045
475,000				5.875%, 03/15/30			477,489
535,000				HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC*µ
				8.000%, 06/15/27			555,089
				HUB国际有限公司。*
1,430,000				5.625%, 12/01/29			1,421,677
715,000				7.375%, 01/31/32			744,994
1,515,000				铁山，公司。*
				5.250%, 03/15/28			1,508,273
				Jefferies Finance LLC/JFIN联合发行人公司。*
1,185,000				5.000%, 08/15/28			1,143,999
945,000				6.625%, 10/15/31			941,834
				Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp。*
594,000				7.000%, 07/15/31			622,405
591,000				4.750%, 06/15/29			574,393
				Level 3 Financing，Inc。*
736,340				10.000%, 10/15/32			742,893
500,000				3.875%, 10/15/30			433,665
955,000				麦格理航空金融控股有限公司。*
				8.125%, 03/30/29			997,192
1,405,000				大都会人寿，公司。
				6.400%, 12/15/66			1,464,136
475,000				Newmark Group, Inc.
				7.500%, 01/12/29			504,716
				OneMain金融公司
660,000				3.875%, 09/15/28			629,864
475,000				7.500%, 05/15/31^			495,458

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
905,000				Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer*
				7.000%, 02/01/30		$	927,978
1,190,000				Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp。*
				9.750%, 09/15/29			1,247,334
950,000				RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp。*
				6.500%, 04/01/32			971,584
				火箭公司。*
712,000				6.375%, 08/01/33			726,788
475,000				6.125%, 08/01/30			482,215
928,000				Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer，Inc。*
				3.875%, 03/01/31			856,516
705,000				Saks Global Enterprises LLC*
				11.000%, 12/15/29			167,000
725,000				Service Properties Trust
				8.375%, 06/15/29			753,601
				Starwood Property Trust, Inc.*
950,000				6.000%, 04/15/30			960,089
475,000				6.500%, 07/01/30			489,022
236,000				Stonex Escrow Issuer LLC*
				6.875%, 07/15/32			240,536
1,190,000				StoneX集团有限公司。*
				7.875%, 03/01/31			1,253,403
950,000				TrueNoord Capital DAC*
				8.750%, 03/01/30			985,255
				联合批发抵押贷款有限责任公司*
1,123,000				5.500%, 04/15/29			1,099,473
480,000				5.750%, 06/15/27			480,514
				Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019，Inc./CSL Capital LLC*
469,000				10.500%, 02/15/28			496,043
465,000				6.500%, 02/15/29^			452,771
475,000				VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer，Inc。*
				7.500%, 06/15/31			494,627
950,000				XHR LP*
				6.625%, 05/15/30			966,388
							48,466,265
				医疗保健（2.4%）
475,000				阿卡迪亚医疗保健股份有限公司。*^
				7.375%, 03/15/33			489,630
				CHS/Community Health Systems, Inc.社区卫生系统公司*
1,917,000				6.125%, 04/01/30^			1,359,824
713,000				10.875%, 01/15/32			748,351
538,000				6.875%, 04/15/29^			422,357
120,000				5.250%, 05/15/30			105,140
				达维塔保健，公司。*
1,139,000				3.750%, 02/15/31			1,034,007
1,061,000				4.625%, 06/01/30			1,013,457
925,000				6.875%, 09/01/32			952,130
				Embecta Corp.*
717,000				5.000%, 02/15/30^			650,620
240,000				6.750%, 02/15/30			231,286
				Encompass Health公司。
470,000				4.750%, 02/01/30			459,613
470,000				4.500%, 02/01/28			463,274
1,010,000				HCA，公司。
				7.500%, 11/06/33			1,145,391
534,000				艾昆纬，公司。*
				6.250%, 06/01/32			547,991
300,000				Jazz Securities DAC*
				4.375%, 01/15/29			290,433
				Medline Borrower LP*
1,215,000				3.875%, 04/01/29			1,159,207
1,208,000				5.250%, 10/01/29			1,185,640
120,000				Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer，Inc。*
				6.250%, 04/01/29			122,658
				Organon & Co./欧加隆外债联合发行人BV*
1,760,000				5.125%, 04/30/31^			1,523,421
450,000				4.125%, 04/30/28			426,429
				泰尼特保健公司。
2,250,000				6.250%, 02/01/27			2,253,352
1,315,000				6.875%, 11/15/31			1,402,092
1,215,000				梯瓦制药 Finance Netherlands III BV ^
				5.125%, 05/09/29			1,215,680
							19,201,983
				工业（3.8%）
950,000				AAR托管发行人有限责任公司*
				6.750%, 03/15/29			975,707
1,100,000				ACCO Brands公司。*
				4.250%, 03/15/29			975,051
965,000				航空租赁公司↓
				4.125%, 12/15/26
				5年。CMT + 3.15%			944,619
				Arcosa, Inc.*
538,000				4.375%, 04/15/29			519,202
475,000				6.875%, 08/15/32			491,440
2,630,843				ARD Finance SA*
				6.500%, 06/30/27
				7.250% PIK比率			196,498
				庞巴迪公司。*
480,000				8.750%, 11/15/30			517,349
355,000				7.000%, 06/01/32^			367,926
300,000				7.250%, 07/01/31^			313,398
237,000				6.750%, 06/15/33			244,902
50,000				7.875%, 04/15/27			50,210
956,000				BWX Technologies，公司。*
				4.125%, 04/15/29			918,840
1,485,000				Cascades，Inc./Cascades USA，Inc。*
				6.750%, 07/15/30			1,483,723
239,000				达美航空公司/SkyMiles IP Ltd。*µ
				4.750%, 10/20/28			239,337
				豪华公司。*
1,265,000				8.000%, 06/01/29			1,215,513
235,000				8.125%, 09/15/29			241,745
				Enersys*
500,000				6.625%, 01/15/32			514,180
475,000				4.375%, 12/15/27			466,977
				EquipmentShare.com，Inc。*
359,000				8.000%, 03/15/33			375,331
355,000				8.625%, 05/15/32			378,110
955,000				格雷厄姆包装有限公司。*
				7.125%, 08/15/28			953,510
				Graphic Packaging International LLC*
625,000				4.750%, 07/15/27			615,987
446,000				3.500%, 03/01/29			419,588

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
1,054,000				大湖船坞公司。*
				5.250%, 06/01/29		$	1,000,204
				Herc Holdings，公司。*
1,250,000				5.500%, 07/15/27			1,246,375
475,000				7.250%, 06/15/33			492,451
475,000				7.000%, 06/15/30			490,979
475,000				6.625%, 06/15/29^			486,666
				JELD-WEN，Inc。*
712,000				7.000%, 09/01/32			535,595
260,000				4.875%, 12/15/27^			246,787
1,575,000				肯·加夫汽车有限责任公司*
				4.875%, 09/15/28			1,534,979
588,000				穆格公司。*
				4.250%, 12/15/27			575,346
940,000				诺贝丽斯公司。*
				4.750%, 01/30/30			901,545
950,000				Quikrete控股公司。*
				6.375%, 03/01/32			975,441
				希悦尔公司。*
239,000				5.000%, 04/15/29			235,699
235,000				6.500%, 07/15/32^			242,414
				希悦尔 Corp./希悦尔 Corp. U.S。*
743,000				6.125%, 02/01/28^			750,631
240,000				7.250%, 02/15/31			249,626
450,000				Sensata技术有限公司*
				4.000%, 04/15/29			428,238
479,000				Sensata技术公司。*
				3.750%, 02/15/31			437,016
				标准建筑解决方案公司。*
475,000				6.250%, 08/01/33			479,783
235,000				6.500%, 08/15/32			240,144
451,000				标准工业公司。*
				5.000%, 02/15/27			451,171
				TransDigm，Inc。*
1,035,000				6.875%, 12/15/30			1,073,585
710,000				6.750%, 08/15/28			724,953
360,000				7.125%, 12/01/31			375,206
235,000				6.625%, 03/01/32			241,895
246,441				美联航传递信托系列2019-2，B类
				3.500%, 11/01/29			239,023
529,000				WABASH国立公司。*
				4.500%, 10/15/28			474,286
952,000				Waste Pro USA，Inc。*
				7.000%, 02/01/33			988,871
				威廉姆斯 Scotsman，Inc。*
565,000				4.625%, 08/15/28			556,101
480,000				7.375%, 10/01/31			501,394
355,000				6.625%, 06/15/29			364,478
							30,960,025
				信息技术（1.6%）
475,000				CACI国际，公司。*
				6.375%, 06/15/33			486,794
557,000				Coherent Corp.*
				5.000%, 12/15/29			545,498
430,000				Dell International LLC/EMC Corp. μ
				6.020%, 06/15/26			433,732
478,000				邓白氏公司。*
				5.000%, 12/15/29			489,310
				Fair Isaac公司。*
480,000				4.000%, 06/15/28			464,122
356,000				6.000%, 05/15/33			358,417
1,050,000				KBR，公司。*
				4.750%, 09/30/28			1,013,754
				NCL Corp. Ltd。*
477,000				8.125%, 01/15/29			501,890
475,000				6.750%, 02/01/32			488,215
723,000				安森美半导体公司。*
				3.875%, 09/01/28			698,338
475,000				Open Text公司。*
				6.900%, 12/01/27			490,632
359,000				Open Text控股公司。*
				4.125%, 12/01/31			327,211
840,000				Playtika Holding Corp.*
				4.250%, 03/15/29			770,708
1,350,000				TTM科技，公司。*
				4.000%, 03/01/29			1,286,739
				Twilio公司。
680,000				3.625%, 03/15/29			644,504
236,000				3.875%, 03/15/31			219,494
356,000				UKG，Inc。*
				6.875%, 02/01/31			366,121
1,435,000				Viavi Solutions，公司。*
				3.750%, 10/01/29			1,331,020
950,000				斑马技术公司。*
				6.500%, 06/01/32			974,292
1,100,000				ZoomInfo技术有限责任公司/ZoomInfo金融公司。*
				3.875%, 02/01/29			1,034,781
							12,925,572
				材料（1.9%）
950,000				普立万公司。*
				6.250%, 11/01/31			954,256
950,000				Capstone Copper Corp。*
				6.750%, 03/31/33			968,078
475,000				塞拉尼斯美国控股有限责任公司
				6.879%, 07/15/32			491,991
950,000				世纪铝业有限公司。*
				6.875%, 08/01/32			959,975
				Chemours公司。*
805,000				8.000%, 01/15/33			749,519
717,000				4.625%, 11/15/29^			608,382
1,765,000				克利尔沃特纸业公司。*
				4.750%, 08/15/28			1,665,754
710,000				Cleveland-Cliffs, Inc.*^
				7.000%, 03/15/32			693,187
375,000				Constellium SE*^
				6.375%, 08/15/32			380,258
1,460,000				FMC Corp. ↓
				8.450%, 11/01/55
				5年。CMT + 4.37%			1,511,173
950,000				JW铝连铸有限公司。*
				10.250%, 04/01/30			984,779
955,000				刀河公司。*
				7.750%, 05/01/31			1,003,151
				Mercer International, Inc.
1,020,000				5.125%, 02/01/29			822,620
483,000				12.875%, 10/01/28*			487,550
935,000				OCI NV*
				6.700%, 03/16/33			1,041,440
1,105,000				Silgan控股，公司。
				4.125%, 02/01/28			1,073,961
950,000				特雷克斯公司。*
				6.250%, 10/15/32			952,128

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
406,300				Trinseo Luxco Finance SPV SARL/Trinseo NA Finance SPV LLC*
				7.625%, 05/03/29		$	237,133
							15,585,335
				其他（1.3%）
1,305,000				1261229 BC有限公司。*
				10.000%, 04/15/32			1,329,508
950,000				Alumina Pty. Ltd。*
				6.375%, 09/15/32			964,231
368,715				克拉里特夫公司。*
				6.750%, 03/31/31
				0.75% PIK率			269,383
				EchoStar公司。
1,462,615				10.750%, 11/30/29			1,543,249
1,012,724				6.750%, 11/30/30
				6.75%现金或PIK			961,075
500,000				Gen Digital，Inc。*
				6.750%, 09/30/27			508,990
475,000				莫黑根部落博彩管理局/MS Digital Entertainment Holdings LLC*
				8.250%, 04/15/30			492,475
950,000				新黄金公司。*
				6.875%, 04/01/32			975,888
510,000				Nissan Motor Acceptance Co. LLC*
				7.050%, 09/15/28			525,524
950,000				欧林公司。*
				6.625%, 04/01/33			925,633
475,000				美国再保险集团公司↓
				6.650%, 09/15/55
				5年。CMT + 2.39%			475,622
950,000				RFNA LP*
				7.875%, 02/15/30			968,810
950,000				Stonepeak尼罗河家长有限责任公司*
				7.250%, 03/15/32			998,441
							10,938,829
				房地产（0.3%）
475,000				Forestar Group，Inc。*
				6.500%, 03/15/33			477,399
630,000				Global Net Lease, Inc.*^
				4.500%, 09/30/28			607,660
1,437,000				Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP*
				3.750%, 12/15/27			1,373,441
							2,458,500
				特殊目的收购公司（0.2%）
237,000				Clydesdale Acquisition Holdings，Inc。*
				6.750%, 04/15/32			242,783
				Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co.，Inc。*
955,000				6.750%, 01/15/30^			899,324
477,000				4.625%, 01/15/29			453,703
							1,595,810
				公用事业（0.7%）
				AES公司↓
361,000				6.950%, 07/15/55
				5年。CMT + 2.89%			348,755
157,000				7.600%, 01/15/55
				5年。CMT + 3.20%			159,196
475,000				道明尼能源公司 ↓
				6.625%, 05/15/55
				5年。CMT + 2.21%			487,388
950,000				杜克能源公司丨^
				6.450%, 09/01/54
				5年。CMT + 2.59%			978,291
750,000				安特吉 Corp. ↓
				7.125%, 12/01/54
				5年。CMT + 2.67%			778,380
710,000				Evergy, Inc. ↓
				6.650%, 06/01/55
				5年。CMT + 2.56%			717,959
718,000				NiSource，Inc. ↓
				6.950%, 11/30/54
				5年。CMT + 2.45%			746,935
350,000				PPL Capital Funding，Inc. ↓
				7.222%, 03/30/67
				3个月。美元期限SOFR + 2.93%			348,079
				Vistra Corp.*‡
450,000				7.000%, 12/15/26
				5年。CMT + 5.74%			454,797
250,000				8.000%, 10/15/26
				5年。CMT + 6.93%			255,353
							5,275,133
				公司债券合计
				（费用301802539美元）			296,125,782
可转债（89.8%）
				通信服务（13.4%）
4,250,000				AST SpaceMobile，公司。*µ
				2.375%, 10/15/32			4,479,075
16,000,000				DoorDash，公司。*µ
				0.000%, 05/15/30			17,395,840
9,000,000				自由传媒公司-自由一级方程式
				2.250%, 08/15/27			11,729,430
15,500,000				Live Nation Entertainment, Inc.*µ
				2.875%, 01/15/30			16,692,725
4,250,000				MakeMyTrip有限公司。*
				0.000%, 07/01/30			4,381,580
5,250,000				Match Group Financeco 3，Inc。*µ
				2.000%, 01/15/30			4,747,103
16,250,000				Snap，Inc. μ
				0.500%, 05/01/30			14,258,887
				优步，Inc. μ
14,500,000				0.875%, 12/01/28			19,817,440
13,750,000				0.000%, 05/15/28*			15,402,887
							108,904,967
				非必需消费品（9.7%）
11,000,000				阿里巴巴集团控股有限公司。
				0.500%, 06/01/31			14,623,730
4,250,000				嘉年华公司。
				5.750%, 12/01/27			9,835,052
11,500,000				DraftKings控股公司μ
				0.000%, 03/15/28			10,480,065
4,250,000				Etsy, Inc.*µ
				1.000%, 06/15/30			4,287,740
3,500,000				Lucid Group, Inc.*
				5.000%, 04/01/30			3,531,045

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
10,250,000				万豪度假环球公司μ
				3.250%, 12/15/27		$	9,752,670
11,500,000				Rivian Automotive，Inc. μ
				4.625%, 03/15/29			11,351,535
1,000,000				Royal Caribbean Cruises Ltd.
				6.000%, 08/15/25			6,411,970
2,875,000				Shake Shack，公司。
				0.000%, 03/01/28			2,903,405
3,500,000				Wayfair，公司。
				3.500%, 11/15/28			5,659,990
							78,837,202
				必需消费品（1.1%）
4,614,000				Enovis公司。
				3.875%, 10/15/28			4,407,754
4,250,000				奇数金融有限责任公司*^
				0.000%, 06/15/30			4,486,045
							8,893,799
				能源（1.3%）
4,250,000				Kosmos Energy Ltd.
				3.125%, 03/15/30			3,035,945
4,890,000				纳伯斯工业，公司。
				1.750%, 06/15/29			2,947,937
4,250,000				北方石油天然气公司。
				3.625%, 04/15/29			4,434,407
				SunEdison，Inc. @
9,411,000				0.000%, 01/15/20*			32,939
898,000				0.000%, 10/01/18			3,143
							10,454,371
				财务（2.2%）
4,250,000				Affirm Holdings, Inc.*µ
				0.750%, 12/15/29			4,494,078
6,250,000				Coinbase Global, Inc. ^
				0.250%, 04/01/30			8,567,062
4,250,000				Upstart Holdings, Inc.*^
				1.000%, 11/15/30			5,085,508
							18,146,648
				医疗保健（8.4%）
4,500,000				Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
				1.000%, 09/15/27			6,624,630
8,250,000				Alphatec Holdings, Inc.*
				0.750%, 03/15/30			8,153,887
5,750,000				精密科学公司。*µ
				2.000%, 03/01/30			5,543,862
4,250,000				Haemonetics Corp. μ
				2.500%, 06/01/29			4,246,175
8,000,000				Halozyme Therapeutics, Inc.
				0.250%, 03/01/27			8,281,360
4,500,000				Integer Holdings公司。*^
				1.875%, 03/15/30			4,423,275
4,250,000				伊奥尼斯制药，Inc. μ
				1.750%, 06/15/28			4,654,048
				Jazz Investments I Ltd. μ
6,200,000				2.000%, 06/15/26			6,367,214
3,750,000				3.125%, 09/15/30*			4,141,838
2,721,000				Lantheus Holdings, Inc.
				2.625%, 12/15/27			3,218,154
3,000,000				Merit Medical Systems, Inc.*^
				3.000%, 02/01/29			3,539,490
10,250,000				Neogenomics, Inc.
				0.250%, 01/15/28			8,655,817
							67,849,750
				工业（3.6%）
7,750,000				AeroVironment，Inc. μ
				0.000%, 07/15/30			8,728,980
1,625,000				Axon Enterprise, Inc.
				0.500%, 12/15/27			5,362,890
2,750,000				Bloom Energy公司。
				3.000%, 06/01/28			5,782,755
3,500,000				福陆公司。
				1.125%, 08/15/29			4,929,925
4,000,000				德照科技公司
				2.250%, 08/15/28			4,562,280
							29,366,830
				信息技术（40.0%）
4,125,000				Advanced Energy Industries, Inc.
				2.500%, 09/15/28			5,068,305
4,500,000				阿克迈，Inc. μ
				0.375%, 09/01/27			4,326,030
3,500,000				Alkami Technology, Inc.*
				1.500%, 03/15/30			3,576,335
1,375,000				应用数字公司。*
				2.750%, 06/01/30			2,155,574
8,500,000				比尔控股公司。*µ
				0.000%, 04/01/30			7,182,500
10,445,000				Cloudflare, Inc.*µ
				0.000%, 06/15/30			11,629,776
				Core Scientific, Inc.*
8,750,000				0.000%, 06/15/31µ			8,839,425
2,500,000				3.000%, 09/01/29			3,651,225
16,500,000				CyberArk Software有限公司。*
				0.000%, 06/15/30			16,986,915
17,250,000				Datadog, Inc.*µ
				0.000%, 12/01/29			16,777,867
8,500,000				Guidewire Software, Inc.*^
				1.250%, 11/01/29			9,762,845
2,850,000				IREN有限公司。*
				3.500%, 12/15/29			4,063,986
3,750,000				Itron, Inc. ^
				1.375%, 07/15/30			4,310,625
3,986,000				Life360，Inc。*
				0.000%, 06/01/30			4,711,970
7,500,000				Lumentum控股，Inc. μ
				1.500%, 12/15/29			12,893,775
8,000,000				MACOM Technology解决方案控股公司。*
				0.000%, 12/15/29			8,365,920
				MicroStrategy，Inc。*
17,500,000				0.000%, 03/01/30µ			20,536,075
12,500,000				0.000%, 12/01/29			12,075,625
7,500,000				Mirion Technologies, Inc.*^
				0.250%, 06/01/30			8,875,050
15,750,000				MKS，Inc. μ
				1.250%, 06/01/30			15,386,962
11,000,000				Nutanix, Inc.*^
				0.500%, 12/15/29			12,431,980
17,250,000				安森美半导体公司μ
				0.500%, 03/01/29			16,401,300
				PAR技术公司。
2,500,000				1.500%, 10/15/27			2,716,625
2,000,000				1.000%, 01/15/30*			1,904,180
4,500,000				Parsons公司μ
				2.625%, 03/01/29			4,923,135

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
3,750,000				Q2 Holdings, Inc.
				0.750%, 06/01/26		$	4,123,013
7,500,000				Rapid7, Inc.
				1.250%, 03/15/29			6,663,750
2,500,000				Riot Platforms, Inc.*
				0.750%, 01/15/30			2,899,975
4,299,000				鲁布里克公司。*µ^
				0.000%, 06/15/30			4,616,868
6,250,000				希捷HDD Cayman
				3.500%, 06/01/28			12,125,250
14,750,000				Shift4 Payments，Inc. μ
				0.500%, 08/01/27			16,082,220
11,250,000				Snowflake，公司。*µ
				0.000%, 10/01/29			17,503,987
6,500,000				Spotify USA，Inc。
				0.000%, 03/15/26			8,245,770
3,500,000				超微电脑公司*
				0.000%, 06/15/30			4,462,815
4,250,000				Tyler Technologies, Inc.
				0.250%, 03/15/26			5,140,035
4,250,000				Varonis Systems, Inc。*
				1.000%, 09/15/29			4,532,413
5,250,000				西部数据公司。
				3.000%, 11/15/28			11,264,295
				Wolfspeed, Inc. @
8,750,000				1.875%, 12/01/29			2,696,138
5,338,000				0.250%, 02/15/28			1,601,667
3,750,000				Workiva，Inc. μ
				1.250%, 08/15/28			3,458,963
							324,971,164
				材料（1.2%）
298,000				Centrus Energy Corp.*^
				2.250%, 11/01/30			710,772
3,000,000				MP Materials公司。*
				3.000%, 03/01/30			8,792,370
							9,503,142
				房地产（2.0%）
8,250,000				Digital Realty Trust LP*^
				1.875%, 11/15/29			8,715,218
4,250,000				Welltower OP LLC*
				2.750%, 05/15/28			7,390,920
							16,106,138
				公用事业（6.9%）
8,750,000				CMS能源公司。
				3.375%, 05/01/28			9,596,037
7,500,000				杜克能源公司。
				4.125%, 04/15/26			8,037,375
5,250,000				NextEra Energy Capital Holdings，Inc。
				3.000%, 03/01/27			5,991,143
15,250,000				PPL Capital Funding，Inc. μ
				2.875%, 03/15/28			17,033,640
13,750,000				南方公司μ
				4.500%, 06/15/27			15,398,075
							56,056,270
				可转债合计
				（费用701744440美元）			729,090,281
美国政府和机构安全（0.1%）
580,000				德州农业信贷银行↓
				7.000%, 09/15/30
				5年。CMT + 3.01%			589,725
银行贷款（7.6%）↓
				航空公司（0.2%）
636,938				加拿大航空↓
				6.353%, 03/21/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			637,734
530,372				美国联合航空公司↓
				6.351%, 02/22/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			533,090
							1,170,824
				通信服务（0.6%）
395,345				Audacy资本公司↓
				10.471%, 10/01/29
				1个月。美元期限SOFR + 6.00%			326,654
44,133				Audacy资本公司↓
				11.471%, 10/02/28
				1个月。美元期限SOFR + 7.00%			44,022
480,107				辛辛那提贝尔公司↓
				7.106%, 11/22/28
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			481,521
460,998				Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ↓清道户外控股有限公司
				8.471%, 08/23/28
				1个月。美元期限SOFR + 4.00%			460,957
846,228				中信建投控股有限责任公司↓
				9.000%, 04/15/27
				3个月。美国（Fed）Prime Rate + 1.50%			834,770
365,962				DirecTV融资有限责任公司↓
				9.820%, 08/02/29
				3个月。美元期限SOFR + 5.25%			363,621
218,339				DirecTV融资有限责任公司↓
				9.570%, 08/02/27
				3个月。美元期限SOFR + 5.00%			219,240
19,324				Gray Television, Inc. ↓
				9.579%, 06/04/29
				1个月。美元期限SOFR + 5.25%			19,377
478,800				Sinclair Television Group，Inc. ↓
				7.870%, 12/31/29
				3个月。美元期限SOFR + 3.30%			447,199
970,000				Telesat加拿大↓
				7.344%, 12/07/26
				3个月。美元期限SOFR + 2.75%			619,069
1,181,672				猫途鹰股份有限公司 ⑥
				7.106%, 07/08/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			1,172,809
							4,989,239
				非必需消费品（1.4%）
513,713				美国航空公司↓
				7.576%, 05/28/32
				3个月。美元期限SOFR + 3.25%			517,886
605,660				美国Axle & Manufacturing，Inc. ↓
				7.346%, 12/13/29
				1个月。美元期限SOFR + 3.00%			606,042

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
338,340				美国Axle & Manufacturing，Inc. ↓
				7.053%, 12/13/29
				6个月。美元期限SOFR + 3.00%		$	338,553
320,000				Beach Acquisition Bidco LLC！
				0.000%, 06/25/32			322,400
475,000				Boots Group Bidco Ltd.！
				0.000%, 07/16/32			475,299
562,328				凯撒娱乐 ⑥
				6.606%, 02/06/30
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			562,738
616,900				Chinos Intermediate Holdings A，Inc. ↓
				10.308%, 09/26/31
				3个月。美元期限SOFR + 6.00%			525,136
1,120,000				Clarios全球LP ↓
				7.106%, 01/28/32
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			1,121,630
485,000				Flutter Financing BV ↓
				6.296%, 06/04/32
				3个月。美元期限SOFR + 2.00%			485,808
945,250				↓ Life Time Fitness，Inc.丨↓
				6.577%, 11/05/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			948,421
1,111,692				Light & Wonder国际有限公司↓
				6.593%, 04/14/29
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			1,115,583
425,700				Peloton Interactive, Inc. ⑥
				9.833%, 05/30/29
				3个月。美元期限SOFR + 5.50%			433,522
2,053,552				PetSmart，Inc. ↓
				8.206%, 02/11/28
				1个月。美元期限SOFR + 3.75%			2,052,269
938,125				Station Casinos LLC丨Station Casinos LLC丨Station Casinos LLC丨Station Casinos LLC丨Station Casinos LLC，Station Casinos LLC，Station Casinos LLC，Station Casinos LLC，Station Casinos LLC，Station Cas
				6.356%, 03/14/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			940,240
959,845				Windsor Holdings III LLC ↓
				7.103%, 08/01/30
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			961,798
							11,407,325
				必需消费品（1.3%）
3,157,495				Amneal制药 LLC ↓
				9.856%, 05/04/28
				1个月。美元期限SOFR + 5.50%			3,220,645
1,041,700				Amneal制药 LLC！
				0.000%, 07/23/32			1,044,085
500,000				Avis Budget Car Rental LLC ↓
				6.856%, 07/16/32
				1个月。美元期限SOFR + 2.50%			498,360
704,675				B&G食品公司 ⑥
				7.856%, 10/10/29
				1个月。美元期限SOFR + 3.50%			653,734
145,000				Bausch & Lomb Corp.丨华能科技集团（Bausch & Lomb Corp.）
				8.606%, 01/15/31
				1个月。美元期限SOFR + 4.25%			145,798
589,000				Bausch Health股份有限公司↓
				10.606%, 10/08/30
				1个月。美元期限SOFR + 6.25%			578,648
85,769				MPH Acquisition Holdings LLC ↓
				8.058%, 12/31/30
				3个月。美元期限SOFR + 3.75%			85,555
950,000				Opal Bidco SAS！
				0.000%, 04/28/32			955,287
1,156,417				Star Parent，Inc. ↓
				8.296%, 09/27/30
				3个月。美元期限SOFR + 4.00%			1,145,096
950,000				Team Health Holdings, Inc.！
				0.000%, 06/23/28			951,187
491,436				United Natural Foods, Inc. ↓
				9.106%, 05/01/31
				1个月。美元期限SOFR + 4.75%			495,999
947,613				Veritiv Corp. ↓
				8.296%, 11/30/30
				3个月。美元期限SOFR + 4.00%			952,650
							10,727,044
				能源（0.2%）
708,474				New Fortress Energy，Inc. ↓
				9.808%, 10/30/28
				3个月。美元期限SOFR + 5.50%			332,097
1,425,960				Par Petroleum LLC ↓
				8.029%, 02/28/30
				3个月。美元期限SOFR + 3.75%			1,426,702
							1,758,799
				财务（1.4%）
720,000				Acrisure有限责任公司↓
				7.606%, 06/21/32
				1个月。美元期限SOFR + 3.25%			722,700
1,420,000				Advisor Group，Inc.！
				0.000%, 07/16/32			1,422,222
1,274,909				Advisor Group，Inc. ↓
				7.856%, 08/17/28
				1个月。美元期限SOFR + 3.50%			1,277,765
714,184				Amynta Agency Borrower，Inc. ↓
				7.082%, 12/29/31
				3个月。美元期限SOFR + 2.75%			715,344
1,214,625				AssuredPartners，Inc. ↓
				7.858%, 02/14/31
				1个月。美元期限SOFR + 3.50%			1,218,475
444,386				Broadstreet Partners，Inc. ↓
				7.106%, 06/13/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			445,217
125,000				Broadstreet Partners，Inc.！
				0.000%, 06/13/31			125,234
950,000				CFC Bidco 2022 Ltd. ↓
				8.041%, 05/30/32
				3个月。美元期限SOFR + 3.75%			950,599
1,203,950				Dragon Buyer，Inc. ↓
				7.296%, 09/30/31
				3个月。美元期限SOFR + 3.00%			1,207,279
802,806				HUB国际有限公司↓
				6.826%, 06/20/30
				3个月。美元期限SOFR + 2.50%			804,705
709,200				铁山公司↓
				6.356%, 01/31/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			710,235
671,755				Jazz融资Lux SARL ↓
				6.606%, 05/05/28
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			675,168
950,000				Level 3 Financing，Inc. ↓
				8.606%, 03/27/32
				1个月。美元期限SOFR + 4.25%			959,871
							11,234,814

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

校长
金额						价值
				医疗保健（0.1%）
976,846				Padagis有限责任公司↓
				9.290%, 07/06/28
				3个月。美元期限SOFR + 4.75%		$	893,814
				工业（1.0%）
942,769				ACProducts，Inc. ↓
				8.807%, 05/17/28
				3个月。美元期限SOFR + 4.25%			715,623
518,700				美国航空公司↓
				6.576%, 04/20/28
				3个月。美元期限SOFR + 2.25%			517,274
715,000				张伯伦集团！
				0.000%, 07/22/32			715,593
950,000				ECO Material Tech，Inc. ↓
				7.467%, 02/12/32
				6个月。美元期限SOFR + 3.25%			954,750
950,000				EMRLD借款人LP！
				0.000%, 08/04/31			951,781
352,338				EMRLD Borrower LP ↓
				6.856%, 08/04/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.50%			352,998
940,500				MI Windows & Doors LLC ↓
				7.106%, 03/28/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			942,969
947,625				Quikrete Holdings，Inc. ↓
				6.606%, 02/10/32
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			947,980
183,222				QXO，Inc. ↓
				7.296%, 04/30/32
				3个月。美元期限SOFR + 3.00%			185,018
1,878,587				TransDigm，Inc. ↓
				6.796%, 02/28/31
				3个月。美元期限SOFR + 2.50%			1,886,261
							8,170,247
				信息技术（0.8%）
1,313,786				Boxer Parent Co.，Inc. ↓
				7.333%, 07/30/31
				3个月。美元期限SOFR + 3.00%			1,315,323
968,079				Camelot U.S. Acquisition LLC ↓
				7.106%, 01/31/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.75%			968,926
732,071				Coherent Corp. ↓
				6.356%, 07/02/29
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			734,999
947,655				邓白氏公司↓
				6.603%, 01/18/29
				1个月。美元期限SOFR + 2.25%			948,333
1,430,000				Rocket Software，Inc.！
				0.000%, 11/28/28			1,435,255
791,665				SS&C技术，Inc. ↓
				6.356%, 05/09/31
				1个月。美元期限SOFR + 2.00%			795,255
495,000				UKG，Inc. ↓
				6.810%, 02/10/31
				3个月。美元期限SOFR + 2.50%			495,510
							6,693,601
				材料（0.3%）
1,506,305				英力士美国金融有限责任公司↓
				7.606%, 02/18/30
				1个月。美元期限SOFR + 3.25%			1,403,213
724,253				经营SCA的Trinseo材料↓
				7.090%, 05/03/28
				3个月。美元期限SOFR + 2.50%			313,544
966,259				W.R. Grace & Co.-Conn. ↓
				7.546%, 09/22/28
				3个月。美元期限SOFR + 3.25%			968,370
							2,685,127
				其他（0.1%）
475,000				Windstream Services LLC ↓
				9.206%, 10/01/31
				1个月。美元期限SOFR + 4.75%			477,969
				特殊目的收购公司（0.2%）
390,400				Clydesdale Acquisition Holdings，Inc. ↓
				7.531%, 04/13/29
				1个月。美元期限SOFR + 3.18%			390,691
237,038				Fertitta Entertainment LLC ↓
				7.601%, 01/27/29
				1个月。美元期限SOFR + 3.25%			237,505
972,500				巴塔哥尼亚控股有限责任公司↓
				10.048%, 08/01/29
				3个月。美元期限SOFR + 5.75%			812,796
							1,440,992
				银行贷款总额
				（费用62723687美元）			61,649,795

 

数量
股份						价值
可转换优先股（12.9%）
				财务（4.2%）
83,465				Apollo Global Management, Inc.
				6.750%, 07/31/26		$	6,358,363
165,055				ARES管理公司。
				6.750%, 10/01/27			9,342,113
8,100				美国银行（Bank of America Corp.）^ ↓ ↓
				7.250%, 12/31/49			9,882,000
156,055				KKR股份有限公司。
				6.250%, 03/01/28			8,965,360
							34,547,836
				工业（4.1%）
401,365				波音公司。
				6.000%, 10/15/27			28,376,505
82,135				QXO，Inc. #
				5.500%, 05/15/28			4,749,046
							33,125,551
				信息技术（2.6%）
149,865				惠普企业企业有限公司。
				7.625%, 09/01/27			8,991,900
120,040				微芯科技股份有限公司。
				7.500%, 03/15/28			7,551,717
38,935				Shift4 Payments, Inc.
				6.000%, 05/01/28			4,592,383
							21,136,000
				材料（0.6%）
132,880				美国雅保公司。
				7.250%, 03/01/27			4,512,605

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

数量
股份						价值
				公用事业（1.4%）
				新纪元能源公司
180,300				6.926%, 09/01/25^		$	7,347,225
85,285				7.299%, 06/01/27			4,097,091
							11,444,316
				可转换优先股合计
				（费用1020003130美元）			104,766,308
认股权证（0.0%）#
				通信服务（0.0%）
2,987				Audacy资本公司。
				09/30/28，行使价$ 1.00			—
498				Audacy资本公司。
				09/30/28，行使价$ 1.00			—
							—
				能源（0.0%）
47,739				麦克德莫特国际有限公司。
				06/30/27，行使价$ 15.98			5
42,965				麦克德莫特国际有限公司。
				06/30/27，行使价$ 12.33			4
							9
				认股权证总数
				（费用18376美元）			9
普通股（1.0%）
				通信服务（0.5%）
20,285				Altice USA，Inc.-A类^ #			52,741
75,558				AST SpaceMobile公司#			4,017,419
17,477				Audacy, Inc. #			244,678
6,819				积云媒体股份有限公司-A类#			941
							4,315,779
				非必需消费品（0.0%）
1,446				来德爱公司#			1,446
				能源（0.5%）
9,445				Centrus Energy Corp.-A级μ ^ #			2,034,453
4,000				Cheniere能源合作伙伴 LP			230,680
56,650				能源转换 LP			1,021,966
26,095				企业产品伙伴 LP			808,684
6,644				EP能源公司#			9,966
							4,105,749
				普通股总数
				（费用8545572美元）			8,422,974
优先股（0.1%）
				通信服务（0.1%）
25,448				Qwest公司。
				6.500%, 09/01/56			503,870
7,676				电话和数据系统公司^
				6.625%, 03/31/26			162,731
				美国Cellular公司。
7,935				6.250%, 09/01/69			202,739
6,503				5.500%, 03/01/70			144,172
743				5.500%, 06/01/70			16,688
							1,030,200
				非必需消费品（0.0%）
6,122				吉他中心公司#			91,830
				优先股合计
				（费用1577084美元）			1,122,030

 

数量
合同/
名义
金额						价值
交易所交易买入期权（0.1%）#
				通信服务（0.0%）
420				AST SpaceMobile，公司。
2,233,140				认沽，0 9/19/25，行使价$ 45.00		$	137,550
				其他（0.1%）
630				SPDR®标普 500®ETF信托
39,821,040				认沽，11/28/25，行使价$ 550.00			331,380
				交易所交易购买期权总额
				（费用1114403美元）			468,930
总投资（148.1%）
（费用1180842923美元）							1,202,972,033
强制可赎回优先股，按清算价值（-16.3 %）							(132,750,000	)
负债、减其他资产（-31.8 %）							(257,957,666	)
净资产（100.0%）						$	812,264,367

 

投资时间表附注
*	根据规则144A交易发行和出售的证券不受经修订的1933年《证券法》的登记要求的限制。这些证券只能出售给合格的机构买家（“QIBs”），例如本基金。这些证券的任何转售通常必须通过根据该法案进行登记或以其他方式免于此类登记要求的销售进行。
µ	证券，或证券的一部分，作为总额为356,853，132美元的应付票据的抵押品，存放在一个独立账户中。
‡	可变费率安全。显示的费率为2025年7月31日生效的费率。
^	证券，或证券的一部分，是借出的。
@	处于违约状态并被认为不产生收入。
!!	受限证券-本基金可能拥有具有其他法律或合同限制的投资证券。

 

受限安全		收购 日期		收购 成本
来德爱公司。		12/01/2024		$	100,383
来德爱公司。		12/05/2024			91,206
合计				$	191,589

 

见所附投资明细表附注

 

 

Calamos可转换机会和收益基金

投资时间表2025年7月31日（未经审计）

 

¡	银行贷款通常需要强制和/或可选提前还款。因此，银行贷款的实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。
!	该头寸代表期末未结清的贷款承诺。与此次购买相关的某些细节在结算日之前是未知的，包括票面利率，将在结算日进行调整。
‡‡	永续成熟期。
#	非收入产生的安全性。
注：期权上的日期代表期权合约的到期日。期权合约可以在所示日期或之前的任何日期行使。

 

下表汇总了截至2025年7月31日按公允价值等级分类的基金投资和衍生金融工具（见附注2）：

 

		1级				2级				3级				合计
资产：
资产支持证券		$	—			$	736,199			$	—			$	736,199
公司债			—				296,125,782				—				296,125,782
可转债			—				729,090,281				—				729,090,281
美国政府和机构安全			—				589,725				—				589,725
银行贷款			—				61,649,795				—				61,649,795
可转换优先股			104,766,308				—				—				104,766,308
认股权证			9				—				—				9
普通股			8,422,974				—				—				8,422,974
优先股			1,122,030				—				—				1,122,030
交易所交易购买期权			468,930				—				—				468,930
合计		$	114,780,251			$	1,088,191,782			$	—			$	1,202,972,033

 

见所附投资明细表附注