| 附件 99.1 | ||||||||||||||
STERIS公布2025财年第四季度和全年财务业绩
|
•
|
2025财年全年持续经营业务收入增长6%；固定货币有机收入增长6%
|
||||||||||||||||
|
•
|
2025财年全年报告的持续经营业务摊薄每股收益增至6.16美元；调整后每股摊薄收益增至9.22美元 | ||||||||||||||||
|
•
|
提供的2026年财政前景 | ||||||||||||||||
爱尔兰都柏林-（2025年5月14日）-STERIS PLC（NYSE：STE）（“STERIS”或“公司”）今天公布了截至2025年3月31日的2025财年第四季度及全年财务业绩。与2024财年第四季度的14亿美元相比，2025财年第四季度的持续运营总收入增长4%，达到15亿美元。第四季度来自持续经营业务的固定货币有机收入增长为6%。
与2024财年的51亿美元相比，2025财年来自持续运营业务的收入增长了6%，达到55亿美元。2025财年来自持续经营业务的固定货币有机收入增长为6%。
“2025财年又是创纪录的一年，”STERIS总裁兼首席执行官Dan Carestio表示。“我们继续受益于多元化的客户基础和全球手术量的增长。我们感谢全球员工的努力，他们继续将客户放在首位。 我们期待着2026财年又是成功的一年。”
来自持续经营业务的公司第四季度和全年业绩合计
据报道，第四季度持续经营业务的净收入为1.465亿美元，合稀释后每股收益1.48美元，而2024财年第四季度的净收入为1.529亿美元，合稀释后每股收益1.54美元。2025财年第四季度调整后净收入为2.703亿美元，合稀释后每股收益2.74美元，而去年第四季度为2.401亿美元，合稀释后每股收益2.41美元。
据报道，2025财年全年持续经营业务的净收入为6.101亿美元，合每股摊薄收益6.16美元，而2024财年的净收入为5.514亿美元，合每股摊薄收益5.55美元。2025财年全年调整后净收入为9.132亿美元，合每股摊薄收益9.22美元，而2024财年为8.149亿美元，合每股摊薄收益8.20美元。
持续经营业务第四季度分部业绩
医疗保健与2024财年第四季度的10亿美元相比，第四季度报告的收入增长了5%，达到11亿美元。这一业绩反映出服务收入改善13%，消耗品收入增长6%，资本设备收入下降4%。固定汇率有机收入增长6%。医疗保健运营收入为2.797亿美元，去年第四季度为2.452亿美元。营业收入的增长主要是由于量、价、生产率的改善以及重组的好处。
2025财年第四季度营收应用灭菌技术（AST）与去年同期的2.509亿美元相比，增长9%至2.739亿美元。这一业绩反映了服务收入增长6%和资本设备收入增加。固定汇率有机收入增长10%。2025财年第四季度分部营业收入为1.222亿美元，去年同期营业收入为1.142亿美元。营业收入较上年增长主要反映了量价改善，但部分被劳动力和能源成本的持续上涨所抵消。
生命科学与2024财年第四季度的1.606亿美元相比，报告的第四季度收入下降了7%至1.495亿美元，这主要是由于2024年4月1日剥离了CECS业务以及资本设备收入下降。这一业绩反映出消耗品收入增长8%被资本设备收入下降16%和服务收入下降21%所抵消。固定汇率有机收入持平。由于产品组合和价格有所改善，2025财年第四季度营业收入增至6500万美元，而去年第四季度为6450万美元。
现金流
2025财年运营提供的净现金为11.5亿美元，而2024财年为9.733亿美元。2025财年自由现金流为7.872亿美元，上年同期为6.203亿美元。期内自由现金流的增加主要是由营运资本改善所推动。
2026年财政展望
对于2026财年，该公司预计持续经营业务的报告收入将增长6-7 %。根据截至2026年3月31日的远期汇率，预计货币对2026财年的收入将是中性的。因此，来自持续经营业务的固定货币有机收入增长预计也将为6-7 %。来自持续经营业务的调整后每股摊薄收益预计在9.90美元至10.15美元之间，与2025财年来自持续经营业务的调整后每股摊薄收益9.22美元相比增长7-10 %。这一展望中包括关税的负面影响，估计将减少约3000万美元的税前利润。
资本支出预计约为3.75亿美元，自由现金流预计约为7.7亿美元。
电话会议
正如之前宣布的那样，STERIS管理层将于美国东部时间2025年5月15日上午9点召开电话会议。电话会议可在www.steris-ir.com或通过电话在美国拨打1-833-535-2199或在国际上拨打1-412-902-6776，然后要求加入STERIS plc的电话会议。
对于那些无法现场收听电话会议的人，将于美国东部时间明天下午12：00开始在www.steris-ir.com或通过电话重播。接入电话回放请使用接入代码5194825，拨打美国境内1-877-344-7529或国际境内1-412-317-0088。
关于STERIS
STERIS是一家全球领先的产品和服务提供商，支持患者护理，重点是感染预防。 我们通过提供创新的医疗保健和生命科学产品和服务，帮助我们的客户创造一个更健康、更安全的世界。欲了解更多信息，请访问www.steris.com。
公司联系人：
Julie Winter，投资者关系和企业传播副总裁
Julie _ Winter@steris.com
非GAAP财务指标
调整后的净收入、调整后的运营收入、自由现金流、调整后的每股收益和固定货币有机收入是可能不时使用的非GAAP衡量标准，不应被视为替代美国GAAP结果。 本新闻稿介绍了非GAAP财务指标，旨在为管理层和董事会在财务分析和运营决策中使用的补充财务信息提供更大的透明度。披露这些金额是为了让读者拥有管理层所使用的相同财务数据，相信这将有助于投资者和其他读者与我们的历史经营业绩进行比较，并分析我们在所述期间的经营的基本业绩。 公司认为，与我们的美国公认会计准则财务指标一起考虑时，这些非公认会计准则财务指标的列报提供了对影响我们业务的因素和趋势的更完整的理解，而不是在没有此披露的情况下可以获得。
调整后的净收入、调整后的每股收益和调整后的经营收入不包括在企业合并中获得的无形资产的摊销、收购和剥离相关的交易成本和损益、与收购相关的整合成本、税务重组成本以及某些其他不寻常或非经常性项目。STERIS认为这一衡量标准是有用的，因为它排除了可能不代表或与我们的核心经营业绩无关的项目，并为分析我们基础业务的趋势提供了基线。
公司将自由现金流定义为经营活动产生的现金流量减去购买物业、厂房、设备和无形资产，再加上出售物业、厂房、设备和无形资产的收益。 STERIS认为，自由现金流是衡量公司为未来主要债务偿还和核心业务之外的增长提供资金、支付现金股息和回购普通股的能力的有用衡量标准。
为了衡量有机收入增长的百分比，公司去除了影响收入可比性和趋势的重大收购和资产剥离的影响。为了衡量百分比固定货币有机收入增长，货币汇率变化和收购和资产剥离的影响影响了收入的可比性和趋势。 货币汇率变动的影响是通过按上一年平均货币汇率换算当年业绩来计算的。
由于非GAAP财务指标没有标准化，可能无法将这些财务指标与名称相同或相似的其他公司的非GAAP财务指标进行比较。不应孤立地考虑这些调整后的财务指标，也不应替代报告的销售额、毛利润、营业收入、净收益和每股摊薄收益，这是最直接可比的美国公认会计准则财务指标。这些非美国通用会计准则财务指标是查看公司运营方面的另一种方式，当与下面的美国通用会计准则结果和与相应的美国通用会计准则财务指标的对账一起查看时，可以更全面地了解业务。公司强烈鼓励投资者和股东完整审查其财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。
关于前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿可能包含有关某些趋势、预期、预测、估计或其他影响或涉及STERIS或其行业、产品或活动的前瞻性信息的陈述，这些信息旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他法律法规规定的“前瞻性陈述”所提供的保护条件。前瞻性陈述仅涉及作出陈述的日期，可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“目标”、“预测”、“前景”、“影响”、“潜力”、“信心”、“改善”、“乐观”、“交付”、“订单”、“积压”、“舒适”、“趋势”和“寻求”，或此类术语的否定或此类术语或类似术语的其他变体。
许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于STERIS最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和其他文件中确定的那些因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的其他潜在风险和不确定性包括但不限于： （a）运营成本、定价压力（包括但不限于通货膨胀）、客户流失和业务中断（包括但不限于与员工、客户、客户或供应商维持关系的困难）大于预期并导致利润率受到侵蚀；（b）STERIS将收购的业务成功整合到其现有业务中的能力，包括未知或无法估量的负债、减值，或与此类业务的整合相关的预期整合成本或困难增加；（c）税法或解释的变化或在我们经营所在的司法管辖区通过的某些所得税条约可能会增加我们的综合纳税义务，包括税法的变化将导致STERIS在美国联邦税收目的下被视为国内公司，或关税和/或其他贸易壁垒；（d）遵守法律、法院裁决、认证、法规或其他监管行动的可能性，或任何未决或威胁诉讼的结果，包括等座诉讼，可能会延迟、限制或阻止新产品或服务的推出，影响现有产品或服务的生产、供应和/或营销，导致未覆盖的成本，或以其他方式影响STERIS的业绩、结果、前景或价值；（e）国际动荡的可能性，包括军事冲突、贸易战、经济衰退和货币波动的影响；（f）接收订单、订单取消或订单产品的制造或运输出现延迟的可能性；（g）可能无法实现预期的增长、业绩或其他结果，或时间、执行、减值或与STERIS业务相关的其他问题，行业或举措可能对STERIS的业绩、结果、前景或价值产生不利影响；（h）美国行政当局或国会可能实施的任何立法、法规或命令，包括但不限于任何新的贸易、法规或命令，或非美国政府对此作出的任何回应，对STERIS及其运营的影响；（i）预期财务结果、预期收入、生产力提高、成本节约、增长协同效应以及收购、重组努力的其他预期收益的可能性，资产剥离将不会实现或将低于预期；（j）STRIS的负债水平限制了财务灵活性或增加了未来的借贷成本；（k）信贷可用性和定价的变化的影响，以及STRIS和STRIS的客户和供应商在需要时以优惠条件或根本无法充分进入信贷市场的能力；（l）我们行业内竞争加剧的影响，这可能对我们的定价策略产生压力或导致对我们的产品和服务的需求下降；（m）劳动力相关问题对我们的运营产生的影响，例如罢工、工会谈判不成功和其他劳动力中断；（n）经济衰退和衰退的可能性，这可能会通过减少消费者和客户支出而对我们的业务产生负面影响。除非法律要求，STERIS不承诺更新或修改任何前瞻性陈述，即使事件明确表明任何明示或暗示的预计结果将无法实现。
| Steris Plc | ||||||||||||||||||||||||||
| 合并简明经营报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计-以千为单位，每股数据除外） | 截至3月31日的三个月， | 截至3月31日的12个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,480,531 | $ | 1,419,387 | $ | 5,459,515 | $ | 5,138,701 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | 839,320 | 836,485 | 3,056,751 | 2,920,541 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 641,211 | 582,902 | 2,402,764 | 2,218,160 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政 | 333,905 | 309,063 | 1,334,276 | 1,252,318 | ||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 27,686 | 27,462 | 107,648 | 103,679 | ||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州EO诉讼和解 | 48,150 | — | 48,150 | — | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 15,322 | 26,043 | 46,049 | 26,045 | ||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 425,063 | 362,568 | 1,536,123 | 1,382,042 | ||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 216,148 | 220,334 | 866,641 | 836,118 | ||||||||||||||||||||||
| 营业外支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 17,115 | 36,103 | 86,261 | 144,351 | ||||||||||||||||||||||
| 利息及杂项收入 | (3,534) | (6,344) | (8,402) | (11,043) | ||||||||||||||||||||||
| 出售业务及股权投资的亏损（收益）净额 | 5,258 | — | (7,425) | — | ||||||||||||||||||||||
| 营业外支出总额，净额 | 18,839 | 29,759 | 70,434 | 133,308 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用前的持续经营收入 | 197,309 | 190,575 | 796,207 | 702,810 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 50,450 | 37,276 | 184,650 | 149,530 | ||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入，扣除所得税 | $ | 146,859 | $ | 153,299 | $ | 611,557 | $ | 553,280 | ||||||||||||||||||
| 终止经营业务（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | $ | (786) | $ | (154,301) | $ | 4,517 | $ | (173,201) | ||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 146,073 | $ | (1,002) | $ | 616,074 | $ | 380,079 | ||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 403 | 375 | 1,433 | 1,840 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净利润（亏损） | $ | 145,670 | $ | (1,377) | $ | 614,641 | $ | 378,239 | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的持续经营净收益 | $ | 146,456 | $ | 152,924 | $ | 610,124 | $ | 551,440 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股盈利（EPS）-基本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | $ | 1.49 | $ | 1.55 | $ | 6.19 | $ | 5.58 | ||||||||||||||||||
| 停止运营 | $ | (0.01) | $ | (1.56) | $ | 0.05 | $ | (1.75) | ||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1.48 | $ | (0.01) | $ | 6.24 | $ | 3.83 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股盈利（EPS）-摊薄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | $ | 1.48 | $ | 1.54 | $ | 6.16 | $ | 5.55 | ||||||||||||||||||
| 停止运营 | $ | (0.01) | $ | (1.55) | $ | 0.05 | $ | (1.74) | ||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1.48 | $ | (0.01) | $ | 6.20 | $ | 3.81 | ||||||||||||||||||
| 每股已发行普通股宣派现金股息 | $ | 0.57 | $ | 0.52 | $ | 2.23 | $ | 2.03 | ||||||||||||||||||
| EPS计算中使用的加权平均流通股数： | ||||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份基本数目 | 98,273 | 98,851 | 98,575 | 98,787 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释后的已发行股份数量 | 98,756 | 99,435 | 99,069 | 99,359 | ||||||||||||||||||||||
| Steris Plc | ||||||||||||||
| 合并简明资产负债表 | ||||||||||||||
| （未经审计-单位：千） | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 171,701 | $ | 207,020 | ||||||||||
| 应收账款，净额 | 1,043,961 | 1,008,315 | ||||||||||||
| 库存，净额 | 581,329 | 674,535 | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 203,774 | 174,349 | ||||||||||||
| 持有待售流动资产 | — | 804,904 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 2,000,765 | 2,869,123 | ||||||||||||
| 物业、厂房及设备净额 | 1,956,544 | 1,765,180 | ||||||||||||
| 租赁使用权资产，净额 | 156,388 | 173,201 | ||||||||||||
| 商誉 | 4,095,678 | 4,070,712 | ||||||||||||
| 无形资产，净额 | 1,854,390 | 2,119,282 | ||||||||||||
| 其他资产 | 83,046 | 66,199 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 10,146,811 | $ | 11,063,697 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 280,770 | $ | 251,723 | ||||||||||
| 短期负债 | 125,000 | 85,938 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 616,403 | 529,454 | ||||||||||||
| 持有待售流动负债 | — | 64,012 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,022,173 | 931,127 | ||||||||||||
| 长期负债 | 1,918,701 | 3,120,162 | ||||||||||||
| 其他负债 | 590,180 | 697,062 | ||||||||||||
| 总股本 | 6,615,757 | 6,315,346 | ||||||||||||
| 总负债及权益 | $ | 10,146,811 | $ | 11,063,697 | ||||||||||
| Steris Plc | ||||||||||||||
| 分部数据 | ||||||||||||||
| （未经审计-单位：千） | ||||||||||||||
| 各分部的财务信息列示于下表。我们披露了与管理层运营和看待业务的方式一致的分部收入衡量标准。报告分部的会计政策与合并公司的会计政策相同。分部收入的计算方法是，如果资源专门用于单一分部，则该分部的毛利减去直接成本和间接成本。企业成本包括企业和行政职能、上市公司成本、遗留的退休后福利，以及由多个部门共享的与分销和研发相关的某些服务和设施。 | ||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | 截至3月31日的12个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健 | $ | 1,057,176 | $ | 1,007,862 | $ | 3,878,671 | $ | 3,613,019 | ||||||||||||||||||
| AST | 273,889 | 250,897 | 1,038,573 | 953,980 | ||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | 149,466 | 160,628 | 542,271 | 571,702 | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,480,531 | $ | 1,419,387 | $ | 5,459,515 | $ | 5,138,701 | ||||||||||||||||||
| 调整前经营收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健 | $ | 279,711 | $ | 245,224 | $ | 971,521 | $ | 871,358 | ||||||||||||||||||
| AST | 122,202 | 114,215 | 465,576 | 439,744 | ||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | 65,024 | 64,486 | 229,441 | 221,349 | ||||||||||||||||||||||
| 企业 | (99,314) | (88,044) | (399,033) | (348,497) | ||||||||||||||||||||||
| 调整前业务收入总额 | $ | 367,623 | $ | 335,881 | $ | 1,267,505 | $ | 1,183,954 | ||||||||||||||||||
| 减：调整 | ||||||||||||||||||||||||||
|
收购无形资产的摊销
|
$ | 70,909 | $ | 67,760 | $ | 273,784 | $ | 266,420 | ||||||||||||||||||
| 收购和整合相关费用 | 1,944 | 1,217 | 11,159 | 25,526 | ||||||||||||||||||||||
| 税务重组（收益）成本 | — | (32) | 54 | 620 | ||||||||||||||||||||||
|
剥离业务净亏损
|
— | 873 | — | 873 | ||||||||||||||||||||||
| 存货、物业摊销“向上”公允价值 | 1,306 | 1,366 | 5,442 | 10,032 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 29,166 | 44,363 | 62,275 | 44,365 | ||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州EO诉讼和解 | 48,150 | — | 48,150 | — | ||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | $ | 216,148 | $ | 220,334 | $ | 866,641 | $ | 836,118 | ||||||||||||||||||
| Steris Plc | ||||||||||||||
| 合并简明现金流量表 | ||||||||||||||
| （未经审计-单位：千） | ||||||||||||||
| 截至3月31日的12个月， | ||||||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 经营活动： | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 616,074 | $ | 380,079 | ||||||||||
| 非现金项目 | 465,500 | 739,273 | ||||||||||||
| 经营资产和负债变动 | 66,513 | (146,078) | ||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 1,148,087 | 973,274 | ||||||||||||
| 投资活动： | ||||||||||||||
| 购置不动产、厂房、设备和无形资产净额 | (370,091) | (360,326) | ||||||||||||
| 出售物业、厂房、设备及无形资产所得款项 | 9,195 | 7,381 | ||||||||||||
| 出售业务所得款项 | 814,558 | 9,458 | ||||||||||||
| 出售投资所得款项 | — | 3,882 | ||||||||||||
| 购买股权投资和可转换票据 | (10,750) | (1,500) | ||||||||||||
| 收购业务，扣除收购现金 | (54,139) | (546,256) | ||||||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 388,773 | (887,361) | ||||||||||||
| 融资活动： | ||||||||||||||
| 定期贷款付款 | (638,125) | (60,000) | ||||||||||||
| 私募优先票据的付款 | (80,000) | — | ||||||||||||
| （付款）信贷安排下的收益，净额 | (446,304) | 181,486 | ||||||||||||
| 递延融资费用和发债成本 | (2,316) | — | ||||||||||||
| 收购相关递延或或有对价 | (355) | (6,242) | ||||||||||||
| 回购普通股 | (211,321) | (11,765) | ||||||||||||
| 支付普通股股东的现金红利 | (219,875) | (200,570) | ||||||||||||
| 对非控股权益的分配 | (2,069) | (1,561) | ||||||||||||
| 来自非控股权益的贡献 | 2,532 | 2,994 | ||||||||||||
| 股票期权及其他股权交易，净额 | 25,469 | 10,472 | ||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (1,572,364) | (85,186) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185 | (2,064) | ||||||||||||
| 现金及现金等价物减少 | (35,319) | (1,337) | ||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 207,020 | 208,357 | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 171,701 | $ | 207,020 | ||||||||||
|
下表列出了根据证券交易委员会规则被视为“非GAAP财务指标”的财务指标。自由现金流被公司定义为经营活动产生的现金流减购买物业、厂房、设备和无形资产（资本支出）加上出售物业、厂房、设备和无形资产的收益。该公司使用自由现金流作为衡量其支付现金股息的能力、核心业务之外的资金增长、未来债务本金偿还的资金以及回购股份的能力。STERIS对自由现金流的计算可能与其他公司有所不同。
|
||||||||||||||
| 截至3月31日的12个月， | ||||||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 自由现金流的计算： | ||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | $ | 1,148,087 | $ | 973,274 | ||||||||||
| 购置不动产、厂房、设备和无形资产净额 | (370,091) | (360,326) | ||||||||||||
| 出售物业、厂房、设备及无形资产所得款项 | 9,195 | 7,381 | ||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 787,191 | $ | 620,329 | ||||||||||
Steris Plc
非GAAP财务指标
（未经审计-以千为单位，每股数据除外）
|
非GAAP财务指标的提出旨在为管理层和董事会在财务分析和运营决策中使用的补充财务信息提供更大的透明度。披露这些金额是为了让读者拥有管理层所使用的相同财务数据，相信这将有助于投资者和其他读者与我们的历史经营业绩进行比较，并分析我们在所述期间经营的基本业绩。
|
||||||||||||||
|
管理层和董事会认为，当与我们的美国公认会计原则财务措施以及与相应的美国公认会计原则财务措施的对账一起考虑时，这些非公认会计原则财务措施的列报提供了读者对影响我们业务的因素和趋势的更全面的理解，而不是在没有此披露的情况下可以获得。读者需要注意的是，所使用的非GAAP财务衡量标准的计算方式可能与其他公司使用的类似标题的衡量标准不同，因此可能无法进行比较。
|
||||||||||||||
| 为了衡量有机收入增长的百分比，公司去除了影响收入可比性和趋势的收购和资产剥离的影响。为了衡量百分比固定货币有机收入增长，货币汇率变化和收购和资产剥离的影响影响了收入的可比性和趋势。货币汇率变动的影响是通过按上一年平均货币汇率换算当年业绩来计算的。 | ||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道，美国公认会计原则 | 收购的影响 | 资产剥离的影响 | 外币变动的影响 | 美国GAAP增长 | 有机增长 | 恒定货币有机增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健 | $ | 1,057,176 | $ | 1,007,862 | $ | — | $ | — | $ | (7,532) | 4.9 | % | 4.9 | % | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST | 273,889 | 250,897 | — | — | (2,837) | 9.2 | % | 9.2 | % | 10.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | 149,466 | 160,628 | — | (9,958) | (1,283) | (6.9) | % | (0.8) | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1,480,531 | $ | 1,419,387 | $ | — | $ | (9,958) | $ | (11,652) | 4.3 | % | 5.0 | % | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的12个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道，美国公认会计原则 | 收购的影响 | 资产剥离的影响 | 外币变动的影响 | 美国GAAP增长 | 有机增长 | 恒定货币有机增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健 | $ | 3,878,671 | $ | 3,613,019 | $ | 52,373 | $ | — | $ | (8,139) | 7.4 | % | 5.9 | % | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST | 1,038,573 | 953,980 | — | — | (2,028) | 8.9 | % | 8.9 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | 542,271 | 571,702 | — | (34,598) | (1,915) | (5.1) | % | 1.0 | % | 1.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 5,459,515 | $ | 5,138,701 | $ | 52,373 | $ | (34,598) | $ | (12,082) | 6.2 | % | 5.9 | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steris Plc
非GAAP财务指标（续）
（未经审计-以千为单位，每股数据除外）
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 经营收入 | 持续经营收入，扣除所得税 | 终止经营业务（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | 归属于股东的净利润（亏损） | 来自持续经营业务的稀释每股收益 | 来自终止经营业务的稀释每股收益 |
稀释EPS(2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道，美国公认会计原则 | $ | 641,211 | $ | 582,902 | $ | 216,148 | $ | 220,334 | $ | 146,859 | $ | 153,299 | $ | (786) | $ | (154,301) | $ | 145,670 | $ | (1,377) | $ | 1.48 | $ | 1.54 | $ | (0.01) | $ | (1.55) | $ | 1.48 | $ | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 979 | 393 | 70,909 | 67,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购和整合相关（贷项）费用 | (32) | 1,884 | 1,944 | 1,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务重组受益 | — | — | — | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剥离业务净亏损 | — | 176 | — | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货、物业摊销“向上”公允价值 | 479 | 635 | 1,306 | 1,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 13,844 | 18,321 | 29,166 | 44,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州EO诉讼和解 | — | — | 48,150 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售业务亏损 | 5,258 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税后调整的净影响(1)
|
118,613 | 87,199 | 786 | 170,488 | 124,657 | 257,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净每股收益影响 | 1.26 | 0.87 | 0.01 | 1.71 | 1.26 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后 | $ | 656,481 | $ | 604,311 | $ | 367,623 | $ | 335,881 | $ | 270,730 | $ | 240,498 | $ | — | $ | 16,187 | $ | 270,327 | $ | 256,310 | $ | 2.74 | $ | 2.41 | $ | — | $ | 0.16 | $ | 2.74 | $ | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)税项费用包括调整的当期和递延所得税影响。
(2)持续经营业务摊薄EPS和终止经营业务摊薄EPS独立计算。由于四舍五入，持续经营业务摊薄EPS和终止经营业务摊薄EPS之和可能不等于摊薄EPS。
Steris Plc
非GAAP财务指标（续）
（未经审计-以千为单位，每股数据除外）
| 截至3月31日的12个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 经营收入 | 持续经营收入，扣除所得税 | 已终止经营业务的收入（亏损），扣除所得税后的净额 | 归属于股东的净利润 | 来自持续经营业务的稀释每股收益 | 来自终止经营业务的稀释每股收益 |
稀释EPS(2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道，美国公认会计原则 | $ | 2,402,764 | $ | 2,218,160 | $ | 866,641 | $ | 836,118 | $ | 611,557 | $ | 553,280 | $ | 4,517 | $ | (173,201) | $ | 614,641 | $ | 378,239 | $ | 6.16 | $ | 5.55 | $ | 0.05 | $ | (1.74) | $ | 6.20 | $ | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 3,109 | 2,049 | 273,784 | 266,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购和整合相关费用 | 1,628 | 3,264 | 11,159 | 25,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务重组成本 | — | — | 54 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关或有对价的公允价值调整收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剥离业务净亏损（收益） | — | 176 | — | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货、物业摊销“向上”公允价值 | 2,223 | 7,060 | 5,442 | 10,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 16,233 | 18,320 | 62,275 | 44,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州EO诉讼和解 | ` | — | — | 48,150 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售业务及股权投资收益，净额 | (7,425) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税后调整的净影响(1)
|
310,520 | 263,429 | 6,559 | 235,960 | 309,654 | 499,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净每股收益影响 | 3.06 | 2.65 | 0.06 | 2.37 | 3.13 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后 | $ | 2,425,957 | $ | 2,249,029 | $ | 1,267,505 | $ | 1,183,954 | $ | 914,652 | $ | 816,709 | $ | 11,076 | $ | 62,759 | $ | 924,295 | $ | 877,628 | $ | 9.22 | $ | 8.20 | $ | 0.11 | $ | 0.63 | $ | 9.33 | $ | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)税项费用包括调整的当期和递延所得税影响。
(2)持续经营业务摊薄EPS和终止经营业务摊薄EPS独立计算。由于四舍五入，持续经营业务摊薄EPS和终止经营业务摊薄EPS之和可能不等于摊薄EPS。
Steris Plc
非GAAP财务指标（续）
（未经审计-以千为单位，每股数据除外）
| 2026财年展望 | 十二个月 | |||||||
| 截至2026年3月31日 | ||||||||
| （展望）*** | ||||||||
| 持续经营业务每股摊薄净收益 | $7.82 - $8.07 | |||||||
| 收购无形资产的摊销 | $ | 2.06 | ||||||
| 收购和整合相关费用 | — | |||||||
| 重组 | $ | 0.02 | ||||||
| 调整后每股摊薄持续经营业务净收入 | $9.90 - $10.15 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | $1,145,000 | |||||||
| 购置不动产、厂房、设备和无形资产净额 | (375,000) | |||||||
| 自由现金流 | $770,000 | |||||||
| ***所有金额均为估算值。 | ||||||||
| Steris Plc | |||||||||||||||||
| 未经审计的补充财务数据 | |||||||||||||||||
| 2025财年第四季度 | |||||||||||||||||
| 截至2025年3月31日及2024年3月31日止期间 | |||||||||||||||||
| 2025财年 | 2024财年 | 2025财年 | 2024财年 | ||||||||||||||
| 公司总收入-持续经营 | 第四季度 | 第四季度 | 年初至今 | 年初至今 | |||||||||||||
| 消耗品 | $ | 430,009 | $ | 403,637 | $ | 1,685,924 | $ | 1,502,378 | |||||||||
| 服务 | 679,465 | 633,150 | 2,587,911 | 2,374,747 | |||||||||||||
| 经常性共计 | $ | 1,109,474 | $ | 1,036,787 | $ | 4,273,835 | $ | 3,877,125 | |||||||||
| 资本设备 | $ | 371,057 | $ | 382,600 | $ | 1,185,680 | $ | 1,261,576 | |||||||||
| 总收入 | $ | 1,480,531 | $ | 1,419,387 | $ | 5,459,515 | $ | 5,138,701 | |||||||||
| 爱尔兰收入 | $ | 38,208 | $ | 22,659 | $ | 107,321 | $ | 82,695 | |||||||||
| 爱尔兰收入占总额的百分比 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | |||||||||
| 美国收入 | $ | 1,078,618 | $ | 1,036,039 | $ | 4,007,622 | $ | 3,751,437 | |||||||||
| 美国收入占总额的百分比 | 73 | % | 73 | % | 73 | % | 73 | % | |||||||||
| 国际收入 | $ | 363,705 | $ | 360,689 | $ | 1,344,572 | $ | 1,304,569 | |||||||||
| 国际收入占总额的百分比 | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | |||||||||
| 分部数据-持续经营 | 2025财年 | 2024财年 | 2025财年 | 2024财年 | |||||||||||||
| 第四季度 | 第四季度 | 年初至今 | 年初至今 | ||||||||||||||
| 医疗保健 | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | 352,737 | $ | 332,683 | $ | 1,396,031 | $ | 1,248,424 | |||||||||
| 服务 | 386,414 | 343,484 | 1,445,440 | 1,273,058 | |||||||||||||
| 经常性共计 | $ | 739,151 | $ | 676,167 | $ | 2,841,471 | $ | 2,521,482 | |||||||||
| 资本设备 | 318,025 | 331,695 | 1,037,200 | 1,091,537 | |||||||||||||
| 医疗保健总收入 | $ | 1,057,176 | $ | 1,007,862 | $ | 3,878,671 | $ | 3,613,019 | |||||||||
| 分部营业收入 | $ | 279,711 | $ | 245,224 | $ | 971,521 | $ | 871,358 | |||||||||
| AST | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 服务 | $ | 257,840 | $ | 244,247 | $ | 1,007,627 | $ | 939,461 | |||||||||
| 资本设备 | 16,049 | 6,650 | 30,946 | 14,519 | |||||||||||||
| AST总收入 | $ | 273,889 | $ | 250,897 | $ | 1,038,573 | $ | 953,980 | |||||||||
| 分部营业收入 | $ | 122,202 | $ | 114,215 | $ | 465,576 | $ | 439,744 | |||||||||
| 生命科学 | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | 76,037 | $ | 70,401 | $ | 286,656 | $ | 251,580 | |||||||||
| 服务 | 36,446 | 45,972 | 138,081 | 164,602 | |||||||||||||
| 经常性共计 | $ | 112,483 | $ | 116,373 | $ | 424,737 | $ | 416,182 | |||||||||
| 资本设备 | 36,983 | 44,255 | 117,534 | 155,520 | |||||||||||||
| 生命科学总收入 | $ | 149,466 | $ | 160,628 | $ | 542,271 | $ | 571,702 | |||||||||
| 分部营业收入 | $ | 65,024 | $ | 64,486 | $ | 229,441 | $ | 221,349 | |||||||||
| 企业经营亏损 | $ | (99,314) | $ | (88,044) | $ | (399,033) | $ | (348,497) | |||||||||
| 其他数据 | 2025财年 | 2024财年 | 2025财年 | 2024财年 | |||||||||||||
| 第四季度 | 第四季度 | 年初至今 | 年初至今 | ||||||||||||||
| 医疗保健积压 | $ | 369,200 | $ | 353,833 | |||||||||||||
| 生命科学积压 | 83,700 | 71,400 | |||||||||||||||
| 总积压-持续经营 | $ | 452,900 | $ | 425,233 | |||||||||||||
| 据报道，美国公认会计原则所得税率-持续经营 | 25.6 | % | 19.6 | % | 23.2 | % | 21.3 | % | |||||||||
| 调整后所得税率-持续经营 | 23.5 | % | 21.4 | % | 23.1 | % | 22.3 | % | |||||||||
| 据报道，美国公认会计原则所得税率-终止经营业务 | 86.4 | % | 24.3 | % | (371.0) | % | 24.3 | % | |||||||||
| 调整后所得税率-终止经营业务 | 26.9 | % | 27.9 | % | 26.9 | % | 27.5 | % | |||||||||
| 该补充数据与季度电话会议、收益发布和SEC文件中提供的公开披露信息一致，并受这些披露中包含的所有定义、注意事项和限制的约束。请参阅公司最近的10-K，了解调整后措施、积压、自由现金流和净债务的定义（以及适当情况下的调节）。 | ||||||||||||||