附件 99.1
维珍银河公布2024年第三季度财务业绩并提供业务更新
•建造阶段的德尔塔级飞船正在进行中，商业服务有望在2026年实现
•随着设计努力转向母舰计划，机队扩张取得进展
加利福尼亚州奥兰治县– 2024年11月6日– Virgin Galactic Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：SPCE）（“维珍银河”或“公司”）今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩，并提供了业务更新。
首席执行官Michael Colglazier表示：“我们的宇宙飞船计划仍处于轨道上，将于2026年开始商业运营。随着在Delta计划上取得的强劲进展，我们现在拥有推进第二艘母舰设计工作的工程能力，这将加速维珍银河下一阶段的增长。”
2024年第三季度财务摘要
•现金状况依然强劲，截至2024年9月30日，现金、现金等价物和有价证券为7.44亿美元。
•收入为40万美元，而2023年第三季度为170万美元，下降的原因是商业太空飞行暂停，以专注于德尔塔级宇宙飞船的生产。
•GAAP总运营费用为8200万美元，而2023年第三季度为1.16亿美元。2024年第三季度非美国通用会计准则总运营费用为7000万美元，而2023年第三季度为1.02亿美元。
•净亏损7500万美元，而2023年第三季度的净亏损为1.05亿美元，改善的主要原因是运营费用减少。
•调整后EBITDA总计（5.9）亿美元，而2023年第三季度为（8.7）亿美元，主要是由于运营费用下降。
•用于经营活动的净现金总额为7900万美元，而2023年第三季度为9100万美元。
•为资本支出支付的现金总额为3900万美元，而2023年第三季度为1300万美元。
•自由现金流总额为（1.18）亿美元，而2023年第三季度为（1.05）亿美元。
•作为公司上市发行计划的一部分，通过发行490万股普通股产生了3700万美元的总收益。
业务更新
•德尔塔级宇宙飞船的生产计划仍按计划在2026年投入商业服务。
•完成德尔塔级飞船的初步飞行控制测试。
•正在为提高维珍银河位于亚利桑那州凤凰城-梅萨的飞船工厂的人员配备做准备，以配合主要零部件的交付和组装。
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财务指导
以下前瞻性陈述反映了我们对截至2024年11月6日的2024年第四季度的预期，并存在很大的不确定性。我们的结果是基于截至目前我们认为是合理的假设，但可能受到许多因素的重大影响，如下文“前瞻性陈述”中所述。
•预计2024年第四季度的自由现金流将在（1.15亿美元）至（1.25亿美元）之间。
非GAAP财务指标
除了根据美国公认会计原则（GAAP）编制的公司业绩外，公司还提供了某些非GAAP财务指标。关于使用非公认会计原则财务措施以及此类措施与最直接可比的公认会计原则信息的对账的讨论将在本新闻稿后面部分介绍。
电话会议信息
维珍银河将于太平洋时间今天下午2点（美国东部时间下午5点）召开电话会议，讨论结果。接通电话会议，各方应拨打+ 1 800-715-9871或+ 1 646-307-1963，输入会议ID号9301433。现场音频网络广播以及补充信息将可在公司投资者关系网站上查阅，网址为https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.电话会议结束后还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河
维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司，凭借其先进的空中和太空飞行器，为私人和研究人员开创了人类太空飞行的先河。规模和盈利能力是由能够以前所未有的频率将人类带到太空的下一代汽车以行业领先的成本结构推动的。您可以在以下网站找到更多信息https://www.virgingalactic.com/.
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（“交易法”）中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于关于我们的航天系统、我们的德尔塔级宇宙飞船的开发、生产和设计以及使用此类宇宙飞船进行商业服务的拟议时间表的陈述，我们计划推进我们的第二艘母舰的设计工作，the我们下一阶段增长的加速、我们为凤凰-梅萨飞船工厂和相关主要零部件交付和组装增加人员的计划，以及我们未来运营的目标、增长计划和公司的财务预测，包括2024年第四季度的预期自由现金流，都是前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标”等类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达方式。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于我们的航天机队未来商业飞行的任何延误、我们成功开发和测试下一代飞行器的能力，以及与此相关的时间和成本、我们的预期资本要求和额外融资的可用性，以及其他因素，风险和不确定性包含在我们截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及我们随后提交的10-Q和8-K表格报告中，因为这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中不时更新，这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系部分查阅，这可能导致我们的实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然我们可能会选择更新这样的转发-
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展望未来某个时刻的声明，我们不承担这样做的任何义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。
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2024年第三季度财务业绩
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS，INC。
简明综合经营报表及综合亏损
（单位：千，每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 402 | $ | 1,728 | $ | 6,607 | $ | 3,991 | ||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 太空线运营 | 19,874 | 25,648 | 69,753 | 26,200 | ||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 23,937 | 44,848 | 124,441 | 241,292 | ||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 33,978 | 42,218 | 95,793 | 144,020 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 82,130 | 116,000 | 301,283 | 421,235 | ||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (81,728) | (114,272) | (294,676) | (417,244) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 10,363 | 12,856 | 33,779 | 28,590 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,233) | (3,221) | (9,690) | (9,648) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 163 | 86 | 479 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (74,435) | (104,551) | (270,108) | (398,138) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 105 | 53 | 219 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (74,540) | (104,604) | (270,327) | (398,353) | ||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | 31 | (60) | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 有价证券未实现收益 | 1,794 | 1,022 | 846 | 6,008 | ||||||||||||||||||||||
| 综合亏损总额 | $ | (72,715) | $ | (103,642) | $ | (269,456) | $ | (392,336) | ||||||||||||||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | $ | (2.66) | $ | (5.57) | $ | (11.66) | $ | (25.20) | ||||||||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 27,973 | 18,792 | 23,176 | 15,809 | ||||||||||||||||||||||
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VIRGIN GALACTIC HOLDINGS，INC。
简明合并资产负债表
（单位：千）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 172,359 | $ | 216,799 | ||||||||||
| 受限制现金 | 32,357 | 36,793 | ||||||||||||
| 有价证券，短期 | 478,741 | 657,238 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 29,788 | 39,999 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 713,245 | 950,829 | ||||||||||||
| 有价证券，长期 | 60,434 | 71,596 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 181,154 | 93,806 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 61,476 | 63,286 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 1,016,309 | $ | 1,179,517 | ||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 8,078 | $ | 32,415 | ||||||||||
| 客户存款 | 86,140 | 97,841 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 63,688 | 55,404 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 157,906 | 185,660 | ||||||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||||
| 可转换优先票据，净额 | 419,555 | 417,886 | ||||||||||||
| 其他非流动负债 | 72,856 | 70,495 | ||||||||||||
| 负债总额 | 650,317 | 674,041 | ||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||
| 普通股 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 2,761,206 | 2,631,235 | ||||||||||||
| 累计赤字 | (2,396,459) | (2,126,132) | ||||||||||||
| 累计其他综合收益 | 1,242 | 371 | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 365,992 | 505,476 | ||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 1,016,309 | $ | 1,179,517 | ||||||||||
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VIRGIN GALACTIC HOLDINGS，INC。
简明合并现金流量表
（单位：千）
| 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (270,327) | $ | (398,353) | ||||||||||
| 股票补偿 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||
| 发债费用摊销 | 1,669 | 1,618 | ||||||||||||
| 其他非现金项目 | (13,332) | (6,500) | ||||||||||||
| 经营性资产负债变动： | ||||||||||||||
| 其他流动和非流动资产 | 13,624 | 14,293 | ||||||||||||
| 应付账款 | (25,364) | 9,019 | ||||||||||||
| 客户存款 | (11,701) | (4,724) | ||||||||||||
| 其他流动和非流动负债 | (1,573) | (13,558) | ||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (271,668) | (352,884) | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 资本支出 | (86,146) | (25,941) | ||||||||||||
| 购买有价证券 | (527,361) | (872,950) | ||||||||||||
| 有价证券到期和赎回的收益 | 729,353 | 702,346 | ||||||||||||
| 其他投资活动 | 598 | — | ||||||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 116,444 | (196,545) | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 融资租赁债务的支付 | (149) | (175) | ||||||||||||
| 发行普通股的收益 | 108,698 | 484,145 | ||||||||||||
| 以净结算的股票为基础的奖励代表员工支付的预扣税款 | (1,153) | (3,001) | ||||||||||||
| 与发行普通股相关的交易费用 | (1,046) | (5,106) | ||||||||||||
| 其他融资活动 | (2) | — | ||||||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 106,348 | 475,863 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 | (48,876) | (73,566) | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 253,592 | 342,627 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 204,716 | $ | 269,061 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 172,359 | $ | 231,030 | ||||||||||
| 受限制现金 | 32,357 | 38,031 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 204,716 | $ | 269,061 | ||||||||||
附件 99.1
使用非公认会计原则财务措施
本新闻稿引用了某些未按照美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标，包括非GAAP总运营费用、调整后EBITDA和自由现金流。该公司将非GAAP总运营费用定义为除基于股票的薪酬以及折旧和摊销之外的总运营费用。该公司将调整后EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销以及基于股票的薪酬前的收益。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。这些非GAAP财务指标均不能替代或优于根据GAAP编制的指标，不应被视为根据GAAP得出的任何其他指标的替代方案。
该公司认为，提出这些非公认会计准则财务指标为投资者了解和评估其经营业绩提供了有用的补充信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体理解，并允许其管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标具有更大的透明度。然而，在使用非公认会计原则措施及其最接近的公认会计原则等价物方面存在一些限制。例如，其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或者可能会使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司类似标题的衡量标准进行比较。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月和九个月的总运营费用与非公认会计准则总运营费用的对账情况如下（单位：千）：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | $ | 82,130 | $ | 116,000 | $ | 301,283 | $ | 421,235 | ||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 7,560 | 10,763 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
|
非美国通用会计准则总运营费用
|
$ | 70,229 | $ | 101,951 | $ | 265,947 | $ | 375,914 | ||||||||||||||||||
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月和九个月的净亏损与调整后EBITDA的对账情况如下（单位：千）：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (74,540) | $ | (104,604) | $ | (270,327) | $ | (398,353) | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,233 | 3,221 | 9,690 | 9,648 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 105 | 53 | 219 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 7,560 | 10,763 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (59,301) | $ | (87,281) | $ | (225,082) | $ | (343,169) | ||||||||||||||||||
附件 99.1
下表调节了截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月和九个月的经营活动使用的现金净额与自由现金流（单位：千）：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (79,307) | $ | (91,497) | $ | (271,668) | $ | (352,884) | ||||||||||||||||||
| 资本支出 | (38,659) | (13,325) | (86,146) | (25,941) | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (117,966) | $ | (104,822) | $ | (357,814) | $ | (378,825) | ||||||||||||||||||
该公司没有提供前瞻性自由现金流与最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为如果没有不合理的努力，就无法获得这种对账，因为这些项目的可变性以及在计算我们的非GAAP财务指标时预测我们可能对我们的GAAP财务指标进行的任何未来调整存在很大的不确定性。
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