附件 99.1
Accendra Health报告2026年第一季度财务业绩并宣布全面资产负债表优化交易
现有债权人承诺到位强化资产负债表、延长期限、降低杠杆
弗吉尼亚州里士满– 2026年5月11日– Accendra Health，Inc.（NYSE：ACH）今天公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩，并宣布一项超过15亿美元的全面资产负债表优化交易，现有债权人的承诺将加强资产负债表，显着延长到期日并降低总杠杆率。除非另有说明，本文的结果反映了公司的持续运营，这代表了以前的Patient Direct部门和某些功能性运营。
“随着我们继续转型为一家纯粹的居家护理公司，我们第一季度的业绩与我们的预期一致。我们还高兴地报告，与我们剥离欧麦斯-麦能医疗相关的过渡服务和其他分离活动正在按计划进行，”Accendra Health总裁兼首席执行官Edward A. Pesicka表示。
“此外，今天上午，我们宣布收到现有债权人的承诺，这将使我们能够对我们的资本结构进行整体重置，并为Accendra Health奠定长期基础。关键的好处包括偿还我们2027年到期的债务、我们循环信贷额度的多年延期、有意义的债务削减以及其他期限的延长。这种全面的解决方案应该为企业提供适当水平的流动性，并为我们的未来提供战略和财务灵活性，”Pesicka总结道。
公司计划在近期内实现资产负债表优化交易。有关这些交易的更多详细信息，请参阅今天上午提交给美国证券交易委员会的8-K表格中包含的补充幻灯片。
2026年第一季度业绩详情
第一季度业绩(1)
（百万美元，每股数据除外） |
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2016年第一季度 |
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25年第一季度 |
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净收入 |
|
$ |
627.8 |
|
$ |
673.9 |
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|
|
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|
|
持续经营亏损，税后净额，GAAP |
|
$ |
(6.5) |
|
$ |
(3.8) |
调整后的持续经营净（亏损）收入，非美国通用会计准则 |
|
$ |
(3.1) |
|
$ |
23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDA，非美国通用会计准则 |
|
$ |
58.4 |
|
$ |
96.0 |
自由现金流，非GAAP |
|
$ |
(2.0) |
|
$ |
35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，每股普通股税后净额，GAAP |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
调整后每股持续经营业务净（亏损）收入，非美国通用会计准则 |
|
$ |
(0.04) |
|
$ |
0.29 |
（1）下表列出了本新闻稿中提出的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标之间差异的调节。
1
2026年持续经营财务展望
该公司正在确认其先前对2026年全年净营收和调整后EBITDA的指导。
尽管公司提供了调整后EBITDA（这是一种非GAAP财务指标）的指导，但它无法在没有不合理努力的情况下预测按照GAAP计算和列报的最直接的可比指标。GAAP金额构成的某些要素是不可预测的，因此公司无法进行预测。这些因素包括但不限于重组和收购费用，这可能会对我们的GAAP业绩产生重大且不可预测的影响。因此，没有提供GAAP指引或公司调整后EBITDA指引的对账。该前景基于某些假设，包括但不限于市场状况、消费者需求、供应链稳定性、利率以及受公司向SEC提交的文件中讨论的风险因素影响的其他因素。
2026年第一季度财务业绩投资者电话会议
Accendra Health将于2026年5月11日（星期一）上午8：30为投资者和分析师举办电话会议。参与者可通过免费拨入号码1-888-300-2035或免费拨入号码1-646-517-7437接入电话。会议ID接入码为1058917。我们鼓励所有感兴趣的利益相关者通过访问Accendra Health网站的投资者关系页面访问同步网络直播，该页面可在investors.accendrahealth.com/events-and-presentations/上找到。在上面提供的链接上的演示之后，可以访问网络广播的重播。
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|
截至3月31日的三个月， |
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|
2026 |
|
2025 |
||
净收入 |
|
$ |
627,780 |
|
$ |
673,884 |
运营成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
净收入成本 |
|
|
349,752 |
|
|
354,642 |
销售、一般和管理费用 |
|
|
255,226 |
|
|
262,370 |
收购相关费用和无形摊销 |
|
|
29,229 |
|
|
23,456 |
退出和调整（收入）费用，净额 |
|
|
(23,552) |
|
|
13,625 |
总运营成本和费用 |
|
|
610,655 |
|
|
654,093 |
营业收入 |
|
|
17,125 |
|
|
19,791 |
利息支出，净额 |
|
|
32,348 |
|
|
24,214 |
其他费用，净额 |
|
|
1,023 |
|
|
975 |
所得税前持续经营亏损 |
|
|
(16,246) |
|
|
(5,398) |
所得税优惠 |
|
|
(9,778) |
|
|
(1,588) |
持续经营亏损，税后净额 |
|
|
(6,468) |
|
|
(3,810) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(21,172) |
净亏损 |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(24,982) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(0.27) |
净亏损 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.32) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(0.27) |
净亏损 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年3月31日 |
|
2025年12月31日 |
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
336,880 |
|
$ |
281,989 |
应收账款，净额 |
|
|
103,703 |
|
|
95,907 |
库存，净额 |
|
|
65,285 |
|
|
74,435 |
其他流动资产 |
|
|
82,632 |
|
|
95,540 |
流动资产总额 |
|
|
588,500 |
|
|
547,871 |
患者服务设备和其他固定资产，扣除累计折旧和摊销180,939美元和207,595美元 |
|
|
227,732 |
|
|
256,161 |
经营租赁资产 |
|
|
101,967 |
|
|
109,099 |
商誉 |
|
|
1,228,140 |
|
|
1,228,140 |
无形资产，净值 |
|
|
107,236 |
|
|
136,465 |
其他资产，净额 |
|
|
162,407 |
|
|
174,025 |
总资产 |
|
$ |
2,415,982 |
|
$ |
2,451,761 |
负债和赤字 |
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
374,824 |
|
$ |
363,565 |
应计工资和相关负债 |
|
|
33,403 |
|
|
69,426 |
长期债务的流动部分 |
|
|
581,250 |
|
|
250,000 |
其他流动负债 |
|
|
213,627 |
|
|
264,084 |
流动负债合计 |
|
|
1,203,104 |
|
|
947,075 |
长期债务，不包括流动部分 |
|
|
1,521,941 |
|
|
1,799,876 |
经营租赁负债，不包括流动部分 |
|
|
67,466 |
|
|
70,317 |
其他负债 |
|
|
88,236 |
|
|
95,471 |
负债总额 |
|
|
2,880,747 |
|
|
2,912,739 |
总赤字 |
|
|
(464,765) |
|
|
(460,978) |
负债总额和赤字 |
|
$ |
2,415,982 |
|
$ |
2,451,761 |
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(24,982) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
21,172 |
调整净亏损与经营活动所用现金的对账： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
61,742 |
|
|
42,902 |
股份补偿费用 |
|
|
3,090 |
|
|
4,421 |
递延所得税费用（收益） |
|
|
2,571 |
|
|
(4,395) |
经营租赁使用权资产和租赁负债变动情况 |
|
|
122 |
|
|
827 |
出售和处置患者服务设备的收益 |
|
|
(55,509) |
|
|
(5,353) |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
应收账款，净额 |
|
|
(7,796) |
|
|
4,745 |
库存，净额 |
|
|
9,150 |
|
|
(6,319) |
应付账款 |
|
|
8,775 |
|
|
16,124 |
其他资产和负债净变动 |
|
|
(69,174) |
|
|
(18,065) |
其他，净额 |
|
|
3,420 |
|
|
401 |
已终止经营业务用于经营活动的现金 |
|
|
— |
|
|
(66,544) |
用于经营活动的现金 |
|
|
(50,077) |
|
|
(35,066) |
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
增加患者服务设备（41,343美元和44,484美元）和其他固定资产 |
|
|
(41,646) |
|
|
(45,793) |
出售病人服务设备所得款项 |
|
|
96,415 |
|
|
16,884 |
计算机软件的新增功能 |
|
|
(844) |
|
|
(2,329) |
其他，净额 |
|
|
— |
|
|
(410) |
已终止经营业务用于投资活动的现金 |
|
|
— |
|
|
(16,552) |
投资活动提供（用于）的现金 |
|
|
53,925 |
|
|
(48,200) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
循环信贷安排下的借款 |
|
|
269,100 |
|
|
776,984 |
循环信贷安排下的还款 |
|
|
(217,600) |
|
|
(679,484) |
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
(1,503) |
其他，净额 |
|
|
(416) |
|
|
(146) |
已终止经营业务用于筹资活动的现金 |
|
|
— |
|
|
(3,073) |
筹资活动提供的现金 |
|
|
51,084 |
|
|
92,778 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(41) |
|
|
542 |
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
54,891 |
|
|
10,054 |
期初现金及现金等价物 |
|
|
281,989 |
|
|
49,382 |
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
336,880 |
|
$ |
59,436 |
补充披露现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
缴纳的所得税，净额 |
|
$ |
20,042 |
|
$ |
125 |
已付利息 |
|
$ |
29,446 |
|
$ |
27,487 |
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
期末未付款购买患者服务设备等固定资产 |
|
$ |
71,997 |
|
$ |
81,085 |
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(3,810) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(21,172) |
净亏损 |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(24,982) |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股-基本 |
|
|
76,432 |
|
|
77,272 |
稀释股份 |
|
|
— |
|
|
— |
加权平均流通股-稀释 |
|
|
76,432 |
|
|
77,272 |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本亏损 |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(0.27) |
净亏损 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.32) |
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄亏损： |
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，税后净额 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
终止经营业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
(0.27) |
净亏损 |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.32) |
截至2026年3月31日和2025年3月31日止三个月的股份奖励分别为约130万股和180万股，由于其影响是反稀释的，因此在计算每股摊薄普通股净亏损时被排除在外。
下表提供了报告的持续经营亏损、税后净额和每股普通股持续经营亏损与管理层使用的非公认会计原则计量的对账。
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
持续经营亏损，税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(3,810) |
税前调整： |
|
|
|
|
|
|
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
29,229 |
|
|
23,456 |
退出和调整（收入）费用，净额(2) |
|
|
(23,552) |
|
|
13,625 |
诉讼及相关指控(3) |
|
|
64 |
|
|
270 |
其他(6) |
|
|
409 |
|
|
424 |
税前调整的所得税优惠(8) |
|
|
(2,828) |
|
|
(10,732) |
持续经营业务（亏损）收入，税后净额，调整后（非公认会计准则）（调整后净收入） |
|
$ |
(3,146) |
|
$ |
23,233 |
|
|
|
|
|
|
|
持续经营亏损，每股普通股税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(0.08) |
|
$ |
(0.05) |
税后调整： |
|
|
|
|
|
|
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
0.20 |
|
|
0.22 |
退出和调整（收入）费用，净额(2) |
|
|
(0.16) |
|
|
0.12 |
诉讼及相关指控(3) |
|
|
— |
|
|
— |
其他(6) |
|
|
— |
|
|
— |
持续经营业务（亏损）收入，税后净额，每股普通股，调整后（非公认会计准则）（调整后每股收益） |
|
$ |
(0.04) |
|
$ |
0.29 |
下表提供了持续经营业务的亏损、税后净额和总债务与管理层使用的非公认会计原则计量的对账。
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
持续经营亏损，税后净额，如报告（GAAP） |
|
$ |
(6,468) |
|
$ |
(3,810) |
所得税优惠 |
|
|
(9,778) |
|
|
(1,588) |
利息支出，净额 |
|
|
32,348 |
|
|
24,214 |
收购相关费用和无形摊销(1) |
|
|
29,229 |
|
|
23,456 |
退出和调整（收入）费用，净额(2) |
|
|
(23,552) |
|
|
13,625 |
诉讼及相关指控(3) |
|
|
64 |
|
|
270 |
其他折旧和摊销(4) |
|
|
32,513 |
|
|
35,336 |
股票补偿(5) |
|
|
3,604 |
|
|
4,091 |
其他(6) |
|
|
409 |
|
|
424 |
调整后EBITDA（非公认会计原则） |
|
|
58,369 |
|
|
96,018 |
非现金转换为销售注销费用(7) |
|
|
10,416 |
|
|
11,531 |
患者服务设备资本支出 |
|
|
(41,343) |
|
|
(44,484) |
已付利息 |
|
|
(29,446) |
|
|
(27,487) |
自由现金流（非美国通用会计准则） |
|
$ |
(2,004) |
|
$ |
35,578 |
|
3月31日， |
|
12月31日， |
||
|
2026 |
|
2025 |
||
报告的总债务（GAAP） |
$ |
2,103,191 |
|
$ |
2,049,876 |
现金及现金等价物 |
|
(336,880) |
|
|
(281,989) |
净债务（非公认会计原则） |
$ |
1,766,311 |
|
$ |
1,767,887 |