附件 99.1
Payoneer报告2026年第一季度财务业绩
收入增长11%除利息和强劲的盈利能力
44%的B2B销量增长反映了每个主要区域的加速
增加2026年指导
纽约– 2026年5月7日– Payoneer Global Inc.（“Payoneer”或“公司”）（纳斯达克股票代码：PAYO）是一家推动跨境业务增长的全球金融科技公司，该公司今天公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。
2026年第一季度财务摘要
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（$ in mm除非另有说明） |
2025年第一季度 |
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2025年第二季度 |
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2025年第三季度 |
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2025年第四季度 |
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2026年第一季度 |
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同比变化 |
收入不包括利息收入 |
$188.6 |
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$202.3 |
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$211.4 |
|
$218.9 |
|
$210.1 |
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11% |
利息收入 |
58.0 |
|
58.3 |
|
59.5 |
|
55.8 |
|
51.5 |
|
(11)% |
收入 |
$246.6 |
|
$260.6 |
|
$270.9 |
|
$274.7 |
|
$261.6 |
|
6% |
交易成本占收入的百分比 |
16.0% |
|
15.6% |
|
15.7% |
|
15.6% |
|
13.5% |
|
（250）bps |
净收入 |
$20.6 |
|
$19.5 |
|
$14.1 |
|
$19.0 |
|
$19.6 |
|
(5)% |
经调整EBITDA |
65.4 |
|
66.4 |
|
71.3 |
|
68.5 |
|
69.4 |
|
6% |
调整后EBITDA除利息收入 |
7.5 |
|
8.1 |
|
11.7 |
|
12.8 |
|
17.9 |
|
140% |
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运营指标 |
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交易量（十亿美元） |
$19.7 |
|
$20.7 |
|
$22.3 |
|
$24.8 |
|
$22.8 |
|
16% |
每用户平均收入（ARPU）1 |
$ 439 |
|
$ 452 |
|
$ 471 |
|
$ 488 |
|
$ 513 |
|
17% |
收入占销量的百分比（“take rate”） |
125个基点 |
|
126个基点 |
|
121个基点 |
|
111个基点 |
|
115个基点 |
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（10）bps |
SMB客户接受率2 |
119个基点 |
|
120bps |
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121个基点 |
|
113个基点 |
|
120bps |
|
1个基点 |
| 1. | 有关ARPU的说明，请参阅“附加信息和定义”。 |
| 2. | SMB客户费率是指来自在市场上销售的中小企业、B2B中小企业和Checkout（以前称为商家服务）的收入，除以来自每个相应渠道的相关数量。 |
“在第一季度，我们在主要KPI方面实现了加速：收入增长，例如利息加速至11%，B2B销量增长超过一倍，达到44%，我们又实现了一个季度的显着核心盈利能力扩张。我们正在推动整个业务的广泛势头，并得到随着我们规模扩大而复合的差异化资产的支持。我们的基础设施建立在多年的投资和创新之上，网络效应随着数量的增长而加强，平台深度使我们能够满足客户全球运营方式的需求。
在数万亿美元的B2B市场中，我们是一个盈利的、规模化的平台，该市场仍处于数字化的早期阶段，我们强劲的第一季度业绩表明我们正在抢占份额。我们始终如一地执行，在我们看到机会的地方快速行动，建立一个不仅规模更大，而且在结构上更有价值的业务，拥有更深的战略优势和更强的客户关系。”
John Caplan，首席执行官
2026年第一季度业务要点（除非另有说明）
| ● | 扣除利息收入的收入同比增长11%，这得益于B2B显着加速带动的16%的销量增长。 |
| ● | SMB客户收入为1.89亿美元，同比增长12%，反映出： |
| o | 在市场上销售的中小企业收入为1.15亿美元，同比增长4%。 |
| o | B2B中小企业营收6400万美元，同比增长23%。 |
| o | 结账收入1000万美元，同比增长46%。 |
| ● | 在中国、欧洲、中东和非洲及亚太地区强劲增长的推动下，B2B销量同比增长大幅加速至44%。 |
| ● | 强劲的企业支出势头持续，销量同比增长28%。 |
| ● | ARPU增长17%，不含利息收入ARPU增长22%，连续第七个季度20% +不含利息收入ARPU增长。 |
| ● | 受向更高收益率产品和服务的组合转变以及我们的收费和货币化举措的影响，SMB客户接受率扩大了1bp。 |
| ● | 截至2026年3月31日的76亿美元客户资金（包括短期和长期资金）。客户资金同比增长15%，部分抵消了利率下降对利息收入同比的影响。 |
| ● | 股票回购同比大幅增长，第一季度为7400万美元，加权平均价格为5.16美元，而2025年第一季度为1700万美元。 |
| ● | 宣布与FundPark达成战略合作，FundPark是一家金融科技公司，提供融资解决方案，帮助香港的电子商务企业加速全球业务扩张。 |
2026年展望
“我们以强劲势头开始2026年。收入除利息在加速增长，我们B2B特许经营的强劲增长正在推动SMB接受率扩张，针对我们的高端市场战略的执行正在获得牵引力，并贡献了连续第七个季度20% +的ARPU增长，除利息外，核心业务盈利能力大幅增长。我们正在释放显着的运营杠杆，同时进行有意义的投资，包括稳定币和人工智能，我们相信这些投资将支持我们持久、有利可图的增长。
我们正在提高2026年全年的指引，反映出900-9.4亿美元的除利息收入和2亿美元的利息收入。我们预计调整后EBITDA1的 2.85-2.95亿美元。我们的业务基本面强劲，我们的战略举措正在发挥作用，我们处于有利地位，可以利用摆在我们面前的重大机遇。”
Bea Ordonez，首席财务官
2026年指导意见如下：
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收入 |
11.00亿美元-11.40亿美元 |
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交易成本 |
~营收占比15.0% |
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经调整EBITDA1 |
2.85亿美元至2.95亿美元 |
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| 1. | 由于某些影响净收入和其他调节指标的项目不在公司控制范围内和/或此时无法合理预测，包括所得税和其他财务（收入）费用，公司无法在不做出不合理努力的情况下将其预期调整后EBITDA与“2026年指导”下的预期净收入进行调节。这些无法获得的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。有关调整后EBITDA计算的说明，请参阅下文“财务信息；非GAAP财务指标”。 |
网络直播
Payoneer将于美国东部时间今天（2026年5月7日）上午8：30开始，在与投资界的电话会议上主持其收益的网络直播。要访问网络广播，请访问公司网站的投资者关系部分，网址为https://investor.payoneer.com。电话会议结束后，投资者关系网站将提供重播。
关于Payoneer
Payoneer是跨境业务和全球支付的金融平台。Payoneer为数百万企业提供所需的金融工具和服务，让他们能够放心地在全球范围内发展和交易。我们让中小企业，特别是新兴市场的中小企业，更容易与全球经济建立联系，跨境支付和获得报酬，跨多种货币管理其资金，并发展其业务。
前瞻性陈述
这份新闻稿包括，以及Payoneer代表不时作出的口头陈述，可能被视为1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常涉及未来事件或Payoneer未来的财务或经营业绩。例如，对未来收入、交易成本和调整后EBITDA的预测是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述是基于估计和假设，虽然Payoneer及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（1）适用法律或法规的变化；（2）Payoneer可能受到地缘政治事件和冲突的不利影响，例如以色列和美国在中东的冲突，以及其他经济、商业和/或竞争因素，例如全球贸易政策的变化（包括征收关税）；（3）我们财务估计所依据的假设发生变化；（4）任何已知和/或未知的法律或监管程序的结果；以及（5）Payoneer截至2025年12月31日期间的10-K表格年度报告以及Payoneer可能不时向SEC提交的未来报告中列出的其他风险和不确定性。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。你不应该过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。Payoneer不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。
财务信息；非GAAP财务指标
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据，例如调整后的EBITDA，并未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制。Payoneer使用某些非公认会计准则衡量标准，将Payoneer的业绩与以往期间的业绩进行比较，以用于预算和规划目的。Payoneer认为，这些非GAAP财务业绩衡量标准为管理层和投资者提供了与Payoneer运营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。Payoneer确定这些非GAAP衡量标准的方法可能与其他公司的方法不同，因此可能无法与其他公司使用的方法进行比较，Payoneer不建议仅使用这些非GAAP衡量标准来评估其财务业绩。Payoneer管理层不会孤立地考虑这些非GAAP措施，也不会将其作为根据GAAP确定的财务措施的替代方案。这些非GAAP财务指标的主要限制是，它们不包括GAAP要求在Payoneer财务报表中记录的重大费用和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对哪些费用和收入被排除或包括在内的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与GAAP结果相关的非GAAP财务指标。您应该查看Payoneer的财务报表，这些报表包含在Payoneer截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其随后的10-Q表格季度报告中，而不是依赖任何单一的财务指标来评估Payoneer的业务。
非公认会计原则措施包括以下项目：
调整后EBITDA：我们提供调整后EBITDA，这是一种非公认会计准则财务指标，代表我们调整后的净收入（亏损），以排除（如适用）：并购相关费用（收入）、股票补偿费用、重组费用、认股权证和认股权证回购/赎回的公允价值变动损失（收益）、其他财务费用（收入）、净额、所得税以及折旧和摊销。
调整后EBITDA ex。利息：表示不包括利息收入的调整后EBITDA。
其他公司可能会对上述衡量标准进行不同的计算，因此Payoneer的衡量标准可能无法直接与其他公司类似标题的衡量标准进行比较。
附加信息和定义
在这份财报发布中，我们参考了交易量，这是一个运营指标。成交量是指我们平台成功完成或启用的交易的总美元价值，不包括编排交易。对于既收到又后来发送付款的客户，我们只统计一次交易量。注：编排交易于2024年停止，与我们2020年收购Optile GmbH有关。
我们还参考ARPU（每用户平均收入），其定义为来自活跃客户的收入除以获得收入期间的活跃客户数量。用于这些目的的活跃客户被定义为Payoneer账户持有人在该期间至少有1笔金融交易。来自活跃客户的收入指基于活跃客户使用Payoneer平台的收入，包括从其余额中赚取的利息收入，不包括与其活动无关的收入。
投资者联系方式：
王紫琼
Investor@payoneer.com
媒体联系人：
安吉拉·沙利文
PR@payoneer.com
表-1
付款人全球公司。
综合收益表（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据）
|
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（未经审计） |
||||
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|
三个月结束 |
||||
|
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2026 |
|
2025 |
||
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
261,595 |
|
$ |
246,617 |
|
|
|
|
|
|
|
交易成本 |
|
|
35,202 |
|
|
39,349 |
其他经营费用 |
|
|
40,011 |
|
|
41,658 |
研发费用 |
|
|
43,326 |
|
|
37,271 |
销售和营销费用 |
|
|
58,112 |
|
|
54,726 |
一般和行政费用 |
|
|
36,007 |
|
|
29,904 |
折旧及摊销 |
|
|
18,916 |
|
|
14,390 |
总营业费用 |
|
|
231,574 |
|
|
217,298 |
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
30,021 |
|
|
29,319 |
|
|
|
|
|
|
|
财务费用： |
|
|
|
|
|
|
其他财务费用，净额 |
|
|
812 |
|
|
1,550 |
财务费用，净额 |
|
|
812 |
|
|
1,550 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
29,209 |
|
|
27,769 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
9,641 |
|
|
7,192 |
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
19,568 |
|
$ |
20,577 |
|
|
|
|
|
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
可供出售债务证券的未实现收益（亏损），净额 |
|
|
(8,351) |
|
|
7,239 |
可供出售债务证券未实现收益（损失）的税收优惠（费用），净额 |
|
|
1,902 |
|
|
(1,605) |
现金流量套期未实现损失，净额 |
|
|
(2,284) |
|
|
(1,787) |
现金流量套期未实现损失的税收优惠，净额 |
|
|
446 |
|
|
327 |
利率下限未实现收益，净额 |
|
|
2,154 |
|
|
6,021 |
利率下限未实现收益的税费，净额 |
|
|
(613) |
|
|
(1,276) |
外币换算调整 |
|
|
(111) |
|
|
(169) |
其他综合收益（亏损） |
|
|
(6,857) |
|
|
8,750 |
|
|
|
|
|
|
|
综合收益 |
|
$ |
12,711 |
|
$ |
29,327 |
|
|
|
|
|
|
|
每股数据 |
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的每股净收益—基本每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.06 |
—稀释每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股—基本 |
|
|
345,342,308 |
|
|
362,979,571 |
加权平均已发行普通股——稀释 |
|
|
350,470,788 |
|
|
382,215,129 |
收入分类
下表列出与客户的合同确认的收入以及其他来源的收入：
|
|
（未经审计） |
||||
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
某一时点确认的收入 |
|
$ |
206,899 |
|
$ |
185,333 |
随时间确认的收入 |
|
|
1,152 |
|
|
930 |
客户合同收入 |
|
$ |
208,051 |
|
$ |
186,263 |
客户结余利息收入 |
|
$ |
51,537 |
|
$ |
57,972 |
资本预支收入 |
|
|
2,007 |
|
|
2,382 |
其他来源收入 |
|
$ |
53,544 |
|
$ |
60,354 |
总收入 |
|
$ |
261,595 |
|
$ |
246,617 |
下表列出了公司按主要区域市场分类的收入，收入归属于交易客户的账单地址所在的国家（所在区域），但全球银行转账收入除外，其中收入根据交易资金来源的账单地址分类。
|
|
（未经审计） |
||||
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
主要区域市场 |
|
|
|
|
|
|
大中华区(1) |
|
$ |
86,616 |
|
$ |
84,896 |
欧洲、中东、非洲(2) |
|
|
64,751 |
|
|
58,893 |
亚太地区(2) |
|
|
58,185 |
|
|
51,260 |
拉丁美洲(2) |
|
|
26,047 |
|
|
27,873 |
北美洲(3) |
|
|
25,996 |
|
|
23,695 |
总收入 |
|
$ |
261,595 |
|
$ |
246,617 |
| 1. | 大中华区包容中国大陆、港澳台地区。 |
| 2. | 没有一个国家被列入这些地区中的任何一个地区的总收入都超过了10%。 |
| 3. | 美国是公司的注册国。在北美收入中，截至2026年3月31日和2025年3月31日的三个月，美国分别为25,123美元和22,624美元 |
表-2
付款人全球公司。
净收入与调整后EBITDA的对账（未经审计）
（千美元）
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
净收入 |
|
$ |
19,568 |
|
$ |
20,577 |
折旧及摊销 |
|
|
18,916 |
|
|
14,390 |
所得税 |
|
|
9,641 |
|
|
7,192 |
其他财务费用，净额 |
|
|
812 |
|
|
1,550 |
EBITDA |
|
|
48,937 |
|
|
43,709 |
基于股票的补偿费用(1) |
|
|
18,524 |
|
|
18,755 |
并购相关费用(2) |
|
|
478 |
|
|
337 |
重组费用(3) |
|
|
1,509 |
|
|
2,630 |
经调整EBITDA |
|
$ |
69,448 |
|
$ |
65,431 |
|
|
三个月结束， |
|||||||||||||
|
|
2025年3月31日 |
|
2025年6月30日 |
|
2025年9月30日 |
|
2025年12月31日 |
|
2026年3月31日 |
|||||
净收入 |
|
$ |
20,577 |
|
$ |
19,480 |
|
$ |
14,123 |
|
$ |
19,012 |
|
$ |
19,568 |
折旧及摊销 |
|
|
14,390 |
|
|
15,553 |
|
|
16,140 |
|
|
19,542 |
|
|
18,916 |
所得税 |
|
|
7,192 |
|
|
10,370 |
|
|
16,388 |
|
|
8,446 |
|
|
9,641 |
其他财务费用，净额 |
|
|
1,550 |
|
|
227 |
|
|
5,836 |
|
|
1,466 |
|
|
812 |
EBITDA |
|
|
43,709 |
|
|
45,630 |
|
|
52,487 |
|
|
48,466 |
|
|
48,937 |
基于股票的补偿费用(1) |
|
|
18,755 |
|
|
20,059 |
|
|
17,799 |
|
|
16,491 |
|
|
18,524 |
并购相关费用(2) |
|
|
337 |
|
|
736 |
|
|
981 |
|
|
1,339 |
|
|
478 |
重组费用(3) |
|
|
2,630 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,243 |
|
|
1,509 |
经调整EBITDA |
|
$ |
65,431 |
|
$ |
66,425 |
|
$ |
71,267 |
|
$ |
68,539 |
|
$ |
69,448 |
| (1) | 代表与基于股票的薪酬费用相关的非现金费用，在可预见的未来，这一直是并将继续是我们业务中的一项重大经常性费用，也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
| (2) | 金额涉及与并购相关的第三方费用，包括相关的法律、咨询和其他支出。截至2026年3月31日止三个月，这些费用中有50万美元与收购Boundless以及本季度报告10-Q表格其他部分所载我们简明综合财务报表附注3中讨论的Skuad或有对价负债的非经常性公允价值调整有关。截至2025年3月31日止三个月的金额包括本季度报告10-Q表格其他部分所载我们简明综合财务报表附注3中讨论的Skuad或有对价负债的非经常性公允价值调整30万美元。 |
| (3) | 系与遣散费和其他雇员解雇福利有关的非经常性费用。 |
表-3
付款人全球公司。
每股收益
（单位：千美元，除股票和每股数据）
|
|
（未经审计） |
||||
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
分子： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
19,568 |
|
$ |
20,577 |
分母： |
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股— |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
345,342,308 |
|
|
362,979,571 |
加： |
|
|
|
|
|
|
RSU、ESPP和购买普通股的期权的稀释影响 |
|
|
5,128,480 |
|
|
18,362,026 |
私募认股权证的摊薄影响 |
|
|
— |
|
|
873,532 |
加权平均普通股——稀释 |
|
|
350,470,788 |
|
|
382,215,129 |
归属于普通股股东的每股净收益—基本每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.06 |
稀释每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.05 |
表-4
付款人全球公司。
合并资产负债表（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据）
|
|
3月31日， |
|
12月31日， |
||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
资产： |
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
339,365 |
|
$ |
415,537 |
受限制现金 |
|
|
4,851 |
|
|
6,090 |
客户资金 |
|
|
7,245,415 |
|
|
7,544,541 |
应收账款（分别扣除2026年3月31日和2025年12月31日的备抵843美元和501美元） |
|
|
12,634 |
|
|
10,412 |
应收资本预付款（扣除2026年3月31日的备抵3676美元和2025年12月31日的3953美元） |
|
|
37,234 |
|
|
43,665 |
其他流动资产 |
|
|
83,969 |
|
|
90,671 |
流动资产总额 |
|
|
7,723,468 |
|
|
8,110,916 |
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
财产、设备和软件，净额 |
|
|
39,739 |
|
|
32,437 |
商誉 |
|
|
86,188 |
|
|
77,785 |
无形资产，净值 |
|
|
214,443 |
|
|
208,053 |
客户资金 |
|
|
350,000 |
|
|
350,000 |
受限制现金 |
|
|
23,561 |
|
|
23,604 |
递延所得税资产，净额 |
|
|
60,261 |
|
|
56,898 |
遣散费基金 |
|
|
867 |
|
|
856 |
经营租赁使用权资产 |
|
|
63,750 |
|
|
62,257 |
其他资产 |
|
|
35,729 |
|
|
33,783 |
总资产 |
|
$ |
8,598,006 |
|
$ |
8,956,589 |
负债和股东权益： |
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
贸易应付款项 |
|
$ |
41,811 |
|
$ |
44,611 |
未清业务余额 |
|
|
7,595,415 |
|
|
7,894,541 |
其他应付款 |
|
|
124,637 |
|
|
144,568 |
流动负债合计 |
|
|
7,761,863 |
|
|
8,083,720 |
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
递延税项负债，净额 |
|
|
25,455 |
|
|
25,051 |
其他长期负债 |
|
|
151,613 |
|
|
143,391 |
负债总额 |
|
|
7,938,931 |
|
|
8,252,162 |
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.01美元，授权380,000，000股；2026年3月31日和2025年12月31日没有发行和流通在外的股票。 |
|
|
— |
|
|
— |
普通股，面值0.01美元，授权3,800，000,000股和3,800，000,000股；分别于2026年3月31日和2025年12月31日已发行415,278，698股和411,826，086股，已发行337,813，340股和348,704，315股。 |
|
|
4,153 |
|
|
4,118 |
按成本计算的库存股，截至2026年3月31日和2025年12月31日分别为77,465，358股和63,121，771股。 |
|
|
(443,483) |
|
|
(368,867) |
额外实收资本 |
|
|
912,812 |
|
|
896,294 |
累计其他综合损失 |
|
|
(13,134) |
|
|
(6,277) |
留存收益 |
|
|
198,727 |
|
|
179,159 |
股东权益合计 |
|
|
659,075 |
|
|
704,427 |
负债和股东权益合计 |
|
$ |
8,598,006 |
|
$ |
8,956,589 |
表-5
付款人全球公司。
合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
|
|
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
19,568 |
|
$ |
20,577 |
调整净收入与经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
18,916 |
|
|
14,390 |
递延税款 |
|
|
(1,108) |
|
|
(2,279) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
18,524 |
|
|
18,755 |
存款证利息 |
|
|
(5,718) |
|
|
(6,725) |
投资溢价/折价的利息和摊销 |
|
|
401 |
|
|
(2,685) |
衍生工具已实现（收益）损失净额 |
|
|
(94) |
|
|
117 |
外币重新计量（收益）损失 |
|
|
684 |
|
|
(1,811) |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
6,802 |
|
|
17,165 |
贸易应付款项 |
|
|
(6,750) |
|
|
(2,883) |
递延收入 |
|
|
1,900 |
|
|
358 |
应收账款，净额 |
|
|
(2,187) |
|
|
2,555 |
资本垫款延伸至客户 |
|
|
(64,160) |
|
|
(84,078) |
向客户收取的资本垫款 |
|
|
70,591 |
|
|
95,232 |
其他应付款 |
|
|
(15,154) |
|
|
(17,108) |
其他长期负债 |
|
|
6,603 |
|
|
(781) |
经营租赁使用权资产 |
|
|
3,139 |
|
|
2,121 |
其他资产 |
|
|
(126) |
|
|
796 |
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
51,831 |
|
|
53,716 |
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
购置财产、设备和软件 |
|
|
(10,148) |
|
|
(4,726) |
内部使用软件资本化 |
|
|
(18,619) |
|
|
(16,067) |
遣散费基金分配，净额 |
|
|
(11) |
|
|
17 |
在途客户资金，净额 |
|
|
(22,319) |
|
|
(19,742) |
购买可供出售债务证券投资 |
|
|
(80,375) |
|
|
(71,968) |
可供出售债务证券投资的到期日 |
|
|
75,000 |
|
|
64,500 |
现金流量套期的结算 |
|
|
2,061 |
|
|
— |
就收购支付的现金，扣除收购的现金 |
|
|
(6,479) |
|
|
— |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(60,890) |
|
|
(47,986) |
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
与基于股票的薪酬计划相关的普通股发行收益，扣除与结算股权奖励相关的已付税款和将汇给员工的员工股权交易收益 |
|
|
(2,543) |
|
|
(4,400) |
未清业务余额，净额 |
|
|
(301,781) |
|
|
(385,763) |
利率衍生工具抵押品收据 |
|
|
32,860 |
|
|
25,610 |
利率衍生工具抵押品的支付 |
|
|
(32,680) |
|
|
(20,140) |
与先前收购有关的代价 |
|
|
(6,519) |
|
|
— |
回购的普通股 |
|
|
(74,991) |
|
|
(17,753) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(385,654) |
|
|
(402,446) |
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(808) |
|
|
1,878 |
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物、受限制现金和客户资金净变动 |
|
|
(395,521) |
|
|
(394,838) |
期初现金、现金等价物、受限制现金和客户资金 |
|
|
6,416,707 |
|
|
5,658,210 |
期末现金、现金等价物、受限制现金和客户资金 |
|
$ |
6,021,186 |
|
$ |
5,263,372 |
不涉及现金流的投融资活动补充资料： |
|
|
|
|
|
|
购置但未付款的财产、设备和软件 |
|
$ |
1,485 |
|
$ |
— |
内部使用软件资本化但未付款 |
|
$ |
6,694 |
|
$ |
4,959 |
已回购但未支付的普通股 |
|
$ |
1,942 |
|
$ |
— |
以使用权资产换取新增经营租赁负债 |
|
$ |
2,330 |
|
$ |
2,724 |