附件 99.1
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飞康软件公司
文森特·西塔
首席财务官
vincent.sita@falconstor.com
飞康软件公布2022年第四季度及全年业绩
扩大混合云动量推动ARR增长
德克萨斯州奥斯汀（2023年3月15日）—— FalconStor Software，Inc.（OTCQB：FALC）是一家值得信赖的数据保护领导者，致力于为混合云世界实现灾难恢复和备份的现代化，该公司今天公布了截至2022年12月31日的2022年第四季度和全年财务业绩。
“我们对我们在2022年取得的进展感到高兴，特别是在第四季度和今年下半年，我们与IBM合作向IBM客户提供混合云数据保护解决方案的销售在下半年正式启动，并开始增加，”飞康首席执行官托德•布鲁克斯表示。“IBM对混合云的关注是其增长战略的一个关键要素，正如他们在2022年发布的每一份财报中所详述的那样。我们的联合解决方案使全球各地的IBM客户能够在各自的运行环境中优化数据保护，无论这些环境是在本地运行还是在云端运行。此外，随着越来越多的企业委托MSPs管理他们的IT环境，我们与IBM的合作使MSPs能够扩展他们为IBM和非IBM客户提供的备份即服务服务。”
“虽然总收入在2022年同比下降30%，但随着我们继续从传统的永久收入转向年度经常性收入，总收入在2022年下半年比上半年增长了26%。自2022年下半年开始正式启动与IBM的合作关系以来，这一增长是对我们不断扩大的合作伙伴销售的良好早期验证，布鲁克斯说。“此外，我们继续严格控制我们的运营费用，导致2022年下半年的净利润为正。我们对2022年取得的进展感到兴奋，并相信我们已经为2023年及以后的建设奠定了坚实的基础。”
1
2022年第四季度财务业绩
2022年下半年财务业绩
2022年全年财务业绩
电话会议和网播信息
世卫组织：FalconStor首席执行官Todd Brooks和FalconStor 首席财务官 Vincent Sita
时间：2023年3月15日，星期三，中部时间下午4：00；东部时间下午5：00
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FALCONSTAR FOURTH QUARTER 2022 FINANCIAL TELECONFERENCE AND PRESENTATION
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电话会议：
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2
非公认会计原则财务措施
本新闻稿中使用的非GAAP财务指标不是根据公认会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。公司管理层在做出经营决策时会参考这些非公认会计原则的财务指标，因为它们提供了有关公司经营业绩的有意义的补充信息。此外，这些非公认会计准则财务指标有助于管理层与公司历史经营业绩进行内部比较，并与竞争对手的经营业绩进行比较。我们将这些非GAAP财务指标（应被视为对其可比的GAAP指标的补充，而不是替代）纳入本新闻稿，因为我们认为它们有助于投资者提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的透明度。非GAAP财务指标不包括（i）折旧，（ii）摊销，（iii）重组费用，（iv）遣散费，（v）董事会费用，（vi）基于股票的薪酬，（vii）包括所得税和利息及其他费用（收入）在内的营业外支出（收入）。有关我们的GAAP和非GAAP财务业绩的对账，请参阅我们在本新闻稿中介绍的净收入（亏损）与调整后EBITDA的对账。
关于飞康软件
FalconStor是可信赖的数据保护软件的领导者，为混合云世界现代化的灾难恢复和备份操作。该公司使企业客户和托管服务提供商能够保护、迁移和保护他们的数据，同时将数据存储和长期保留成本降低多达95%。世界各地有超过1000家组织和托管服务提供商将FalconStor标准化，作为其云第一数据保护未来的基础。我们的产品通过领先的托管服务提供商、系统集成商、转销商和原始设备制造商组成的全球网络提供和支持。
# # #
FalconStor和FalconStor Software是FalconStor Software，Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。此处包含的所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。
提供指向由FalconStor以外的其他方控制的网站或页面的链接只是为了读者的方便和信息。FalconStor不将在这些链接中找到的信息纳入本新闻稿，也不声明或保证在这些链接中找到的任何信息是完整或准确的。使用通过点击这些链接获得的信息的风险由读者自己承担。
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文森特·西塔
飞康软件公司首席财务官。
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|
|
3
FalconStor Software，Inc.及其子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
2,011,062 |
|
|
$ |
3,181,209 |
|
应收账款净额 |
|
|
2,278,802 |
|
|
|
2,855,135 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
897,493 |
|
|
|
1,074,972 |
|
合同资产净额 |
|
|
181,933 |
|
|
|
209,936 |
|
存货 |
|
|
— |
|
|
|
7,744 |
|
流动资产总额 |
|
|
5,369,290 |
|
|
|
7,328,996 |
|
物业及设备净额 |
|
|
86,263 |
|
|
|
153,904 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
34,416 |
|
|
|
112,405 |
|
递延所得税资产净额 |
|
|
— |
|
|
|
30,190 |
|
软件开发费用，净额 |
|
|
53,057 |
|
|
|
42,695 |
|
其他资产，净额 |
|
|
98,747 |
|
|
|
106,023 |
|
商誉 |
|
|
4,150,339 |
|
|
|
4,150,339 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
20,086 |
|
|
|
51,362 |
|
合同资产 |
|
|
357,914 |
|
|
|
692,712 |
|
总资产 |
|
$ |
10,170,112 |
|
|
$ |
12,668,626 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
387,379 |
|
|
$ |
297,033 |
|
应计费用 |
|
|
1,427,979 |
|
|
|
1,099,257 |
|
经营租赁负债 |
|
|
34,416 |
|
|
|
76,940 |
|
应付票据的当期部分，扣除债务发行费用和折扣 |
|
|
177,149 |
|
|
|
— |
|
递延收入，净额 |
|
|
3,684,742 |
|
|
|
4,617,422 |
|
流动负债合计 |
|
|
5,711,665 |
|
|
|
6,090,652 |
|
其他长期负债 |
|
|
956,023 |
|
|
|
950,843 |
|
应付票据，净额 |
|
|
2,163,090 |
|
|
|
2,154,098 |
|
经营租赁负债 |
|
|
— |
|
|
|
35,465 |
|
递延所得税负债，净额 |
|
|
537,651 |
|
|
|
500,499 |
|
递延收入，净额 |
|
|
1,281,107 |
|
|
|
1,764,249 |
|
负债总额 |
|
$ |
10,649,536 |
|
|
$ |
11,495,806 |
|
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可赎回可转换优先股 |
|
|
15,928,018 |
|
|
|
14,384,388 |
|
股东赤字总额 |
|
|
(16,407,442 |
) |
|
|
(13,211,568 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
10,170,112 |
|
|
$ |
12,668,626 |
|
4
FalconStor Software，Inc.及其子公司
简明合并经营报表
（未经审计）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日的12个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品收入 |
|
$ |
1,120,241 |
|
|
$ |
1,816,094 |
|
|
$ |
4,246,177 |
|
|
$ |
6,988,067 |
|
支助和服务收入 |
|
|
1,429,424 |
|
|
|
1,851,716 |
|
|
|
5,806,071 |
|
|
|
6,946,828 |
|
总收入 |
|
|
2,549,665 |
|
|
|
3,667,810 |
|
|
|
10,052,248 |
|
|
|
13,934,895 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 |
|
|
32,252 |
|
|
|
26,123 |
|
|
|
97,270 |
|
|
|
325,089 |
|
支助和服务 |
|
|
338,847 |
|
|
|
394,120 |
|
|
|
1,467,611 |
|
|
|
1,627,187 |
|
收入总成本 |
|
|
371,099 |
|
|
|
420,243 |
|
|
|
1,564,881 |
|
|
|
1,952,276 |
|
毛利 |
|
|
2,178,566 |
|
|
|
3,247,567 |
|
|
|
8,487,367 |
|
|
|
11,982,619 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发费用 |
|
|
618,379 |
|
|
|
801,283 |
|
|
|
2,561,825 |
|
|
|
2,833,643 |
|
销售和营销 |
|
|
801,453 |
|
|
|
1,405,013 |
|
|
|
4,003,764 |
|
|
|
5,672,023 |
|
一般和行政 |
|
|
778,043 |
|
|
|
758,036 |
|
|
|
3,178,604 |
|
|
|
2,887,957 |
|
诉讼和解收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(632,600 |
) |
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
40,559 |
|
|
|
744 |
|
|
|
833,313 |
|
总营业费用 |
|
|
2,197,875 |
|
|
|
3,004,891 |
|
|
|
9,744,937 |
|
|
|
11,594,336 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
(19,309 |
) |
|
|
242,676 |
|
|
|
(1,257,570 |
) |
|
|
388,283 |
|
债务清偿收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
754,000 |
|
利息和其他收入（费用） |
|
|
99,703 |
|
|
|
(113,149 |
) |
|
|
(330,927 |
) |
|
|
(657,773 |
) |
所得税前收入（亏损） |
|
|
80,394 |
|
|
|
129,527 |
|
|
|
(1,588,497 |
) |
|
|
484,510 |
|
所得税费用（收益） |
|
|
60,089 |
|
|
|
462,959 |
|
|
|
210,458 |
|
|
|
526,763 |
|
净收入（亏损） |
|
$ |
20,305 |
|
|
$ |
(333,432 |
) |
|
$ |
(1,798,955 |
) |
|
$ |
(42,253 |
) |
减：应计A系列可赎回可转换优先股股息 |
|
|
463,692 |
|
|
|
294,799 |
|
|
|
1,494,057 |
|
|
|
1,143,697 |
|
减：A系列可赎回可转换优先股赎回价值的Accretion |
|
|
(40,847 |
) |
|
|
14,155 |
|
|
|
49,573 |
|
|
|
299,969 |
|
归属于普通股股东的净利润（亏损） |
|
$ |
(402,540 |
) |
|
$ |
(642,386 |
) |
|
$ |
(3,342,585 |
) |
|
$ |
(1,485,919 |
) |
归属于普通股股东的每股基本净收益（亏损） |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.23 |
) |
归属于普通股股东的稀释后每股净收益（亏损） |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.23 |
) |
加权平均基本流通股 |
|
|
7,118,239 |
|
|
|
7,081,760 |
|
|
|
7,100,929 |
|
|
|
6,515,274 |
|
加权平均稀释流通股 |
|
|
7,118,239 |
|
|
|
7,081,760 |
|
|
|
7,100,929 |
|
|
|
6,515,274 |
|
5
FalconStor Software，Inc.及其子公司
补充资料
净收入（亏损）与调整后EBITDA的未经审计调节
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日的12个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入（亏损） |
|
$ |
20,305 |
|
|
$ |
(333,432 |
) |
|
$ |
(1,798,955 |
) |
|
$ |
(42,253 |
) |
所得税费用 |
|
|
60,089 |
|
|
|
462,959 |
|
|
|
210,458 |
|
|
|
526,763 |
|
利息和其他费用 |
|
|
(99,703 |
) |
|
|
113,149 |
|
|
|
330,927 |
|
|
|
657,773 |
|
折旧及摊销 |
|
|
25,498 |
|
|
|
47,778 |
|
|
|
120,208 |
|
|
|
199,246 |
|
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
40,559 |
|
|
|
744 |
|
|
|
833,313 |
|
遣散费 |
|
|
2,680 |
|
|
|
15,667 |
|
|
|
59,926 |
|
|
|
23,803 |
|
其他重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
30,460 |
|
|
|
6,070 |
|
|
|
463,950 |
|
董事会费用 |
|
|
146,013 |
|
|
|
176,131 |
|
|
|
602,727 |
|
|
|
647,830 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,499 |
|
|
|
7,094 |
|
|
|
38,770 |
|
|
|
21,178 |
|
经调整EBITDA |
|
$ |
158,381 |
|
|
$ |
560,365 |
|
|
$ |
(429,125 |
) |
|
$ |
3,331,612 |
|
6
FalconStor Software，Inc.及其子公司
补充资料
2022年下半年与上半年的简明合并经营报表
|
|
下半年 |
|
|
|
|
上半年 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
|
2022 |
|
|||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|||
产品收入 |
|
$ |
2,688,351 |
|
|
|
$ |
1,557,826 |
|
|
支助和服务收入 |
|
|
2,920,455 |
|
|
|
|
2,885,616 |
|
|
总收入 |
|
|
5,608,806 |
|
|
|
|
4,443,442 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|||
产品 |
|
|
51,963 |
|
|
|
|
45,307 |
|
|
支助和服务 |
|
|
699,240 |
|
|
|
|
768,371 |
|
|
收入总成本 |
|
|
751,203 |
|
|
|
|
813,678 |
|
|
毛利 |
|
|
4,857,603 |
|
|
|
|
3,629,764 |
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|||
研究和开发费用 |
|
|
1,200,320 |
|
|
|
|
1,361,505 |
|
|
销售和营销 |
|
|
1,689,420 |
|
|
|
|
2,314,344 |
|
|
一般和行政 |
|
|
1,604,599 |
|
|
|
|
1,574,005 |
|
|
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
744 |
|
|
总营业费用 |
|
|
4,494,339 |
|
|
|
|
5,250,598 |
|
|
营业收入（亏损） |
|
|
363,264 |
|
|
|
|
(1,620,834 |
) |
|
利息和其他收入（费用） |
|
|
(11,696 |
) |
|
|
|
(319,231 |
) |
|
所得税前收入（亏损） |
|
|
351,568 |
|
|
|
|
(1,940,065 |
) |
|
所得税费用（收益） |
|
|
109,891 |
|
|
|
|
100,567 |
|
|
净收入（亏损） |
|
$ |
241,677 |
|
|
|
$ |
(2,040,632 |
) |
|
减：应计A系列可赎回可转换优先股股息 |
|
|
854,708 |
|
|
|
|
639,349 |
|
|
减：A系列可赎回可转换优先股赎回价值的Accretion |
|
|
(824 |
) |
|
|
|
50,397 |
|
|
归属于普通股股东的净利润（亏损） |
|
$ |
(612,207 |
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