美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格8-K
本报告
根据第13或15（d）条）
1934年证券交易法的一部分。
报告日期（最早事件报告日期）:2021年3月19日
Oaktree Strategic Income Corporation
（注册人的准确姓名载于其章程内）
| 特拉华 | 814-01013 | 61-1713295 | ||
| （国家或其他管辖范围 成立为法团（法团） |
（委员会 档案编号（英文版） |
（I.R.S.雇主 身份识别号码。) |
||
| 南大道333号，28楼 加利福尼亚州洛杉矶 |
90071 | |||
| （主要执行办公室地址） | （邮政编码） | |||
注册人的电话号码，包括区号:（213）830-6300。
不适用
（如上次报告后更改，则为前名称或前地址）
如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务，请勾选下面的适当方框:
| 根据《证券法》第425条发出的书面信函（17CFR230.425） |
| 根据《交易法》第14A-12条征集材料（17CFR240.14A-12） |
| 根据《交易法》第14D-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14D-2（b）） |
| 根据《交易法》第13E-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13E-4（c）） |
根据该法第12（b）条登记的证券:
| 每门课的题目 |
贸易 文号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
||
| 普通股，每股面值0.01美元 | ocsi | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用支票标记表明登记人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12B-2条（本章第240.12B-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目2.01 | 资产收购或处置的完成。 |
2021年3月19日，特拉华州一家公司Oaktree Specialty Lending Corporation（“OCSL”）完成其先前宣布的对Oaktree Strategic Income Corporation（“OCSI”）的收购，根据日期为2020年10月28日的若干协议及合并计划（“合并协议”），由OCSI、OCSL、Lion Merger Sub，Inc.，一间特拉华州公司及OCSL（“合并子公司”）的全资附属公司，而仅为其中所载的有限目的，Oaktree Fund Advisors，LLC，一间特拉华州有限责任公司及OCSI及OCSL各自的投资顾问。根据合并协议，Merger Sub首先与OCSI合并并并入OCSI，由OCSI作为存续公司（“合并”），紧随合并后，OCSI随后与OCSL合并并并入OCSL，由OCSL作为存续公司（连同合并后的“合并”）。作为合并的结果，并且截至合并生效的时间，OCSI的单独存在停止了。
根据合并协议的条款，在合并生效时，OCSI的每一股流通在外的普通股被转换为接收1.3371股OCSL普通股的权利（OCSI的股东接收现金以代替OCSL普通股的零碎股份）。作为合并的结果，OCSL向前OCSI股东发行了总计约3940万股其普通股。
以上对合并协议的描述仅为摘要，并通过参考合并协议全文对其进行整体限定，OCSI于2020年10月29日提交的本次关于Form8-K的报告的副本作为附图2.1提交。
| 项目3.01。 | 除名或不符合持续上市规则的通知；转让上市。 |
与完成合并协议拟进行的交易有关，于2021年3月19日，OCSI通知Nasdaq Stock Market LLC（“Nasdaq”）完成合并，并要求纳斯达克向美国证券交易委员会提交了一份表格25，通知根据经修订的1934年《证券交易法》第12（b）条，取消OCSI公司普通股的上市和（或）登记。Ocsi普通股股票在纳斯达克的交易预计将于2021年3月19日收盘后暂停。包含在项目2.01中的信息在此引入作为参考。
| 项目3.03 | 对担保持有人权利的实质性修改。 |
项目3.03所要求的信息包含在项目2.01和5.03中，在此引入作为参考。
| 项目5.01 | 登记人控制权的变更。 |
作为合并的结果，OCSI的控制权发生了变化。第5.01项所要求的信息包含在第2.01项中，在此引入作为参考。
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的任命；某些高级人员的补偿安排。 |
根据合并协议的条款，截至合并生效时间，（i）OCSI的每名获指名行政人员及董事不再指名为OCSI的行政人员及董事及（ii）截至紧接合并生效日期前的合并附属公司的董事及高级人员成为OCSI的董事及高级人员。
| 项目5.03。 | 公司章程或附则的修订；财政年度的变化。 |
根据合并协议的条款，于合并生效时，OCSI的注册成立证书已修订及以合并附属公司注册成立证书及合并附属公司附例的形式重列，于紧接合并生效时间前生效，成为OCSI（作为合并中幸存的法团）的第二条修订及重述附例。第二份经修订及重述的法团证明书及第二份经修订及重述的法团附例（作为合并中尚存的法团），均于紧接合并生效日期后生效，现分别作为证物3.1及3.2附于此，以供参考。
| 项目7.01。 | 《财务披露条例》。 |
OCSL普通股截至2021年3月17日的调整后每股资产净值估计为7.07美元，OCSI普通股截至2021年3月17日的调整后每股资产净值估计为9.45美元，扣除每股0.10美元的特别分派（“OCSI特别分派”）。
本报告所述资产净值的确定是根据合并协议的要求作出的，而且完全是为了合并协议的目的。资产净值未经审核或批准，以编制财务报表或作为OCSL财务业绩综合报表的一部分。OCSL截至2021年3月31日的每股资产净值可能因OCSL完成财务结算程序而与本报告中提供的估计资产净值存在重大差异，及由现在至OCSL截至及截至2021年3月31日止3个月的财务业绩定稿期间产生的最后调整及其他事态发展。由于合并完成，Ocsi将不会另行报告截至2021年3月31日的每股资产净值。
2021年3月19日，OCSL发布新闻稿，宣布（i）合并完成及（ii）于合并完成前，及如先前所宣布，OCSI董事会宣布OCSI特别分派。OCSI特别分派将于2021年3月19日或前后支付予截至2021年3月17日持有其股份直至2021年3月19日的OCSI记录在案的股东。本新闻稿的副本作为证据99.1附于此。
就经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第18条而言，在本项目7.01下披露的信息正在“提供”，且不被视为由OCSI“提交”，或以其他方式受该节规定的赔偿责任的约束，根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件也不被视为以提及的方式纳入，除非在该文件中以具体提及的方式明确规定。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
（d）展览。
| * | 证物及附表2.1已根据规例S-K第601条省略。登记人同意应证交会的要求，向证交会提供所有省略证物及附表的补充副本。 |
签字
根据《汇兑法》的要求，登记人已正式安排下列签字人代表登记人在本报告上签字，并经正式授权。
| Oaktree Strategic Income Corporation | ||||||
| 日期:2021年3月19日 | 通过: | Mel Carlisle | ||||
| 姓名:Mel Carlisle | ||||||
| 职称:首席财务官兼财务主任 | ||||||