| 美国 证券交易委员会 华盛顿特区20549 表格NPORT-P 月度投资组合报告 |
| 申报人CIK |
0001778114
|
| 申报人CCC |
********
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| 申报人投资公司类型 |
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| 这是现场直播还是测试备案？ |  直播测试 |
| 要退货复印件吗？ |  |
| 这是以纸质形式提交的正式备案的电子副本吗？ | |
| 姓名 |
|
| 电话 |
|
| 电子邮件地址 |
|
| 仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
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| a.注册人姓名 |
Virtus人工智能与科技机会基金
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| b.注册人的投资公司法文件编号：（例如，811-______） |
811-23446
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| c.注册人的CIK编号 |
0001778114
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| d.注册人的LEI |
549300ZE8QERJKXOVW89
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| 街道地址1 |
蒙森街101号
|
| 街道地址2 |
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| 城市 |
格林菲尔德
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| 说明，如适用 |
马萨诸塞州
|
| 外国，如适用 |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 |
01301-9668
|
| 电话号码 |
866-270-7788
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| a.系列名称。 |
Virtus人工智能与科技机会基金
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| b. EDGAR系列标识符（如有）。 |
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| c.系列LEI。 |
549300ZE8QERJKXOVW89
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| a.财政年度终了日期。 |
2025-01-31
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| b.报告信息的日期。 |
2024-10-31
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| 基金是否预计这将是其在表格N PORT上的最终申报？ | 有 无 |
| 为基金及其合并子公司报告以下信息。 |
| a.总资产，包括D部分报告的归属于杂项证券的资产。 |
902059493.19
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| b.负债总额。 |
142476377.85
|
| c.净资产。 |
759583115.34
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| a.归属于D部分报告的杂项证券的资产。 |
0.00000000
|
| b.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，例如但不限于商品。 |
0.00000000
|
c.根据S-X条例[ 17 CFR 210.6-04（13）（a）]第6-04（13）条规则报告的、归属于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
| 一年内应付款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
130000000.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
|
| 一年后应付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
0.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
|
d.购买投资的应付款项（i）在延迟交付、发放时或其他确定的承诺基础上，或（ii）在备用承诺基础上。
| （i）在延迟交付、发出时或其他确定的承诺基础上： |
0.00000000
|
| （二）在待命承诺的基础上： |
0.00000000
|
| e.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 |
0.00000000
|
| f.未在C和D部分报告的现金和现金等价物。 |
19700797.36000000
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前三个月基金负债证券仓位均值合计超过基金资产净值25%及以上的，提供：
| 货币指标：1 | |
| ISO货币代码 |
美元
|
a.利率风险（DV01）。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币，提供利率变动1个基点导致的投资组合价值变动，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年、30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
0.00000000
|
| 1年。 |
-533.00000000
|
| 5年。 |
-36862.00000000
|
| 10年。 |
-30759.00000000
|
| 30年。 |
0.00000000
|
b.利率风险（DV100）。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币，提供利率变动100个基点导致的投资组合价值变动，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年、30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
0.00000000
|
| 1年。 |
-53330.00000000
|
| 5年。 |
-3686168.00000000
|
| 10年。 |
-3075920.00000000
|
| 30年。 |
0.00000000
|
c.信用利差风险（SDV01、CR01或CS01）。提供因信用利差变动1个基点而导致的组合价值变动，其中移动应用于期权调整价差，按投资级和非投资级敞口汇总，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
0.00000000
|
| 1年。 |
0.00000000
|
| 5年。 |
-4405.00000000
|
| 10年。 |
-3999.00000000
|
| 30年。 |
0.00000000
|
| 非投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
0.00000000
|
| 1年。 |
-612.00000000
|
| 5年。 |
-36786.00000000
|
| 10年。 |
-28825.00000000
|
| 30年。 |
0.00000000
|
就项目B.3.而言，计算值为以下各项的绝对值之和：
（i）每项债务证券的价值，
（ii）每项互换的名义价值，包括但不限于总收益互换、利率互换、信用违约互换，其基础参考资产或资产为债务证券或利率；
（iii）标的参考资产或资产为债务证券或利率的每个期货合约的名义价值；及
（iv）标的参考资产为第（i）、（ii）或（iii）条所述资产的任何期权的经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于介于（a）和（b）中所列任一期限之间的敞口，使用线性插值来近似计算上述所列各期限的敞口。对于超出上述期限范围的敞口，包括那些最近期限的敞口。
a.对于任何证券出借交易中的每个借款人，提供以下信息：
| 借款人信息记录：1 | |
| 一、借款人名称。 |
法国巴黎银行
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
551607.56300000
|
| 借款人信息记录：2 | |
| 一、借款人名称。 |
法国巴黎证券公司。
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
RCNB6OTYUAMMP879YW96
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
500965.11345000
|
| 借款人信息记录：3 | |
| 一、借款人名称。 |
BOFA证券公司
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
549300HN4UKV1E2R3U73
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
3492824.62500000
|
| 借款人信息记录：4 | |
| 一、借款人名称。 |
高盛，Sachs & Co. LLC
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
10440044.59642700
|
| 借款人信息记录：5 | |
| 一、借款人名称。 |
摩根士丹利 & Co. LLC
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
9R7GPTSO7KV3UQJZQ078
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
2531687.74437000
|
| 借款人信息记录：6 | |
| 一、借款人名称。 |
潘兴有限责任公司
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
573964.67700000
|
| 借款人信息记录：7 | |
| 一、借款人名称。 |
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
549300LCO2FLSSVFFR64
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
1293248.58855300
|
| 借款人信息记录：8 | |
| 一、借款人名称。 |
史东X金融公司。
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
549300LNKU6K5TJCRG93
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
586250.00000000
|
| 借款人信息记录：9 | |
| 一、借款人名称。 |
Scotia Capital（USA）INC
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
549300BLWPABP1VNME36
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
897656.73000000
|
| 借款人信息记录：10 | |
| 一、借款人名称。 |
TD PRIME服务有限责任公司
|
| ii.借款人的LEI（如有） |
549300ZBQI1JB1844X09
|
| iii.借给借款人的所有证券的总价值。 |
6427008.58650000
|
| b.有没有融券交易对手提供任何非现金担保物？ | 有无 |
a.基金前三个月每个月的每月总回报。如果基金是多类基金，则报告每个类别的回报。该等退货须按适用的N-1A表格第26（b）（1）项、N-2表格第4项第1分项指示13或N-3表格第26（b）（i）项概述的方法计算。
| 月总回报纪录：1 | |
| 基金在前三个月每个月的每月总回报–第1个月。 |
2.96350000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第2个月。 |
1.74490000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第3个月。 |
0.11830000
|
| b.申报回报的类别（es）的类别识别号码（如有）。 |
C000000000
|
c.对于前三个月的每个月，以下每一类的每月已实现净收益（亏损）和归属于衍生工具的未实现升值（或贬值）净变动：商品合约、信贷合约、权益合约、外汇合约、利率合约、其他合约。在每个这样的资产类别中，进一步报告以下每一类衍生工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
| 资产类别。 |
商品合约
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 资产类别。 |
信贷合同
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 资产类别。 |
股权合同
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 资产类别。 |
外汇合约
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 资产类别。 |
利率合约
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 资产类别。 |
其他合同
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
转发
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
期权
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
互换
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
认股权证
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
| 仪器型。 |
其他
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
0.00000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
0.00000000
|
d.前三个月每个月的每月已实现净利得（亏损）和归属于衍生工具以外投资的未实现升值（或贬值）净变动。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
第1个月
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
6991112.57000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
14381938.70000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
-1247256.29000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
14346797.77000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
6862676.71000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第3个月 |
-5699109.29000000
|
| 提供前三个月每个月基金份额的销售和赎回/回购的合计美元金额。综合账户持有本基金份额的，为计算本基金的销售、赎回、回购情况，使用该综合账户的净销售或赎回/回购。本项目下报告的金额应在扣除任何前端销售负荷之后，以及在扣除任何递延或或有递延销售负荷或费用之前。出售的份额应包括基金出售给记名单位投资信托的份额。对于合并和其他收购，将基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取其自有股份的任何交易计入出售股份的价值。对于清算，在赎回的份额价值中包括本基金清算全部或部分资产的任何交易。交易所定义为赎回或回购一个基金或系列的份额并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族的另一基金或系列的份额。 |
| 第1个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第2个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第3个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
199409.65000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| a.如适用，提供基金目前的高流动性投资最低限额。 |
|
| b.如适用，请提供报告期内基金对高流动性投资的持有量低于基金高流动性投资最低限度的天数。 |
|
| c.报告期内基金的高流动性投资最低要求有变化吗？ | 有无不适用 |
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供其就第22e-4条[ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的归类于以下类别的衍生品交易已质押为保证金或担保物的基金高流动性投资的百分比：
| （1）适度流动性投资 |
| （2）流动性较低的投资 |
| （3）非流动性投资 |
就B.8项而言，在计算所需百分比时，分母应仅包括被基金归类为高流动性投资的资产（不包括负债）。
| 分类 |
|
如果基金被排除在规则18f-4 [ 17 CFR 270.18f-4 ]的程序要求和规则18f-4（c）（4）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）]下的基金杠杆风险限制之外，则提供以下信息：
| a.衍生品风险敞口（定义见规则18f-4（a）[ 17 CFR 270.18f-4（a）]），以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，对冲货币风险的货币衍生工具的风险敞口按基金资产净值的百分比报告。 |
|
| c.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，来自于对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| d.超过规则18f-4（c）（4）（ii）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（ii）]中所述的五个营业日期间的任何营业天数（如有），本基金在报告期内的衍生品敞口超过其净资产的10%。 |
|
对于受规则18f-4（c）（2）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（2）]中所述基金杠杆风险限制约束的基金，请提供以下信息，这些信息是根据规则18f-4（c）（2）（ii）下的要求确定的，以确定基金在每个工作日至少一次符合适用的VAR测试：
| a.报告期间的每日风险价值中位数，以基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.对于本报告所述期间进行相对风险价值测试的基金，提供： | |
| i.适用时注明基金指定指数名称，或说明基金指定参考组合为基金证券组合。 |
|
| ii.适用时，基金指定指数的指数标识符。 |
|
| iii.报告期内VaR比率中位数，以基金指定参考投资组合的VaR百分比报告。 |
|
| c.回测结果。在本报告所述期间，本基金因其VaR计算模型回测（如规则18f-4（c）（1）（iv）中所述）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]而确定的异常数量。 |
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
LUMENTUM HOLDINGS INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300JLWRRC38DWEF52
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Lumentum控股公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
55024UAH2
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US55024UAH23
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BL56980
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6530000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7551945.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.994222336895
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-12-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
LUMENTUM HOLDINGS INC
|
| 发行标题。 |
LUMENTUM HOLDINGS INC
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
55024U109
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US55024U1097
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
LITE
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
14.38080000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
AMKOR技术公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900VHLRTKPWZJBM84
|
| c.发行名称或投资说明。 |
艾马克技术公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
031652BK5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US031652BK50
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BJHGB00
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7550000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7573042.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.996999860457
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-09-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
6.62500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
艾昆纬控股公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300W3R20NM4KQPH86
|
| c.发行名称或投资说明。 |
艾昆纬控股公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46266C105
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46266C1053
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
IQV
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9197.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1892926.54000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.249205979144
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
LIVE NATION EnterTAINMEN
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493007B9BM9ZXJINO78
|
| c.发行名称或投资说明。 |
现场之国娱乐公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
538034AU3
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US538034AU37
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNKBDC6
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8320000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9330806.37000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.228411503831
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
|
| 发行标题。 |
LIVE NATION Entertainment in
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
538034109
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US5380341090
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
LYV
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
9.44690000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
波士顿科学公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954
|
| c.发行名称或投资说明。 |
波士顿科学公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
101137107
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1011371077
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
BSX
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
147680.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12408073.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.633537311377
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
奈飞公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300Y7VHGU0I7CE873
|
| c.发行名称或投资说明。 |
奈飞公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
64110L106
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64110L1061
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
NFLX
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
3795.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2869133.85000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.377724806154
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
台积电
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300KB6NK5SBD14S87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
台积电
|
| d. CUSIP（如有）。 |
874039100
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8740391003
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
TSM
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
50030.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9532716.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.254993167631
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
台湾
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
希尔顿酒店公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300HVGPK36ICB0B89
|
| c.发行名称或投资说明。 |
希尔顿酒店公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
43300A203
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US43300A2033
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
HLT
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
85520.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
20084372.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.644130917919
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
信诺集团/The
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300VIWYMSIGT1U456
|
| c.发行名称或投资说明。 |
信诺集团/The
|
| d. CUSIP（如有）。 |
125523100
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1255231003
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CI
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
13675.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4305026.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.566761775381
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
TENET医疗保健公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17
|
| c.发行名称或投资说明。 |
泰尼特保健公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88033GDK3
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88033GDK31
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BPVDS42
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9845000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9835630.71000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.294872214951
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-10-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
6.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ZILLOW集团有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
2549002XEELQDIR6FU05
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Zillow Group公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
98954MAH4
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US98954MAH43
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMFH4S5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7965000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8581047.59000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.129704888998
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-05-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
ZILLOW集团有限公司
|
| 发行标题。 |
ZILLOW GROUP INC-C
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
98954M200
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US98954M2008
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
Z
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
14.88100000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
500965.11345000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
NCR VOYIX CORP
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300YKTY8JX1DV2R67
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NCR Voyix公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
62886EBA5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US62886EBA55
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BL6KR10
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6225000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5949155.93000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.783213292904
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-04-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
携程集团有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
2549004RMYDSRQL4KW41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
携程集团有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
89677QAA5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US89677QAA58
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BRF1V70
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12074500.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.589621959223
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-06-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
携程集团有限公司
|
| 发行标题。 |
TRIP.com集团有限公司-ADR
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
89677Q107
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US89677Q1076
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
TCOM
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
15.04620000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
连贯公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300O5C25A0MMHHU33
|
| c.发行名称或投资说明。 |
相干公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
902104AC2
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US902104AC24
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMGK4Y9
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7674412.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.010345365110
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-12-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
359738.10000000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
CLOUDFLARE公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493007DY18BGNLDWU14
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cloudflare公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
18915MAC1
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US18915MCA10
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMHWT94
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9170000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8505175.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.119716174337
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2026-08-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
无
|
| ii.年化率。 |
0.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
CLOUDFLARE公司
|
| 发行标题。 |
CloudFlare INC-Class A
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
18915M107
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US18915M1071
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
净
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
5.22630000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
摩根大通公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
8I5DZWZKVSZI1NUHU748
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根大通公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46625H100
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46625H1005
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
摩根大通
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
63220.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
14029782.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.847037159813
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
PNC金融服务集团I
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
CFGNEKW0P8842LEUIA51
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PNC金融服务集团股份有限公司/the
|
| d. CUSIP（如有）。 |
693475105
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6934751057
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
PNC
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
34885.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6567798.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.864658365537
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
DATADOG公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300F6JNO0KRPO1K63
|
| c.发行名称或投资说明。 |
数据狗公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
23804LAB9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US23804LAB99
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNKGZH0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6935000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9604975.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.264506122638
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-06-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
DATADOG公司
|
| 发行标题。 |
DATADOG INC-A类
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
23804L103
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US23804L1035
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
DDOG
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
10.83380000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
自由媒体公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
自由传媒公司-自由一级方程式
|
| d. CUSIP（如有）。 |
531229AQ5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US531229AQ58
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BS2L3Y1
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8170000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9041749.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.190356890167
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-08-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
Liberty Media CORP-Liberty Formula One
|
| 发行标题。 |
自由媒体公司-LIB-NEW-C
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
531229755
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US5312297550
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
FWONK
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
12.05050000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
铿腾电子公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
GCT7RXJOGLXPV0NXZY22
|
| c.发行名称或投资说明。 |
铿腾电子公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
127387108
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1273871087
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CDNS
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
34190.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9440542.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.242858432388
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
希捷高清开曼
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900BD50TRWEG1SF63
|
| c.发行名称或投资说明。 |
希捷HDD Cayman
|
| d. CUSIP（如有）。 |
81180WBP5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81180WBP59
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BRXB1P0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9175000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9890961.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.302156637009
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-07-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
8.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
844100.62200000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
亚马逊公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
ZXTILKJKG63JELOEG630
|
| c.发行名称或投资说明。 |
亚马逊公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
023135106
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国0231351067
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
AMZN
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
26645.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4966628.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.653862348925
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Alphabet Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493006MHB84DD0ZWV18
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Alphabet Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
02079K305
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US02079K3059
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
GOOGL
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
31555.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5399376.05000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.710834132691
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
联合健康公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300GHBMY8T5GXDE41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
联合健康公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
91324P102
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91324P1021
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
UNH
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
19210.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10844045.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.427631128312
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
凯撒娱乐公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300FA4CTW903Y781
|
| c.发行名称或投资说明。 |
凯撒娱乐公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
28470RAK8
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US28470RAK86
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BLFBXK5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
3046000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3105759.47000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.408876844058
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
8.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
6626.50388100
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Constellation Energy公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300F8Y20RYGNGV346
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Constellation Energy公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
21037T109
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US21037T1097
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CEG
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
12735.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3348795.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.440872833054
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
铁山公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
SQL3F6CKNNBM3SQGHX24
|
| c.发行名称或投资说明。 |
铁山公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46284VAP6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46284VAP67
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BLB3TG3
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
11005000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11316716.63000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.489858897789
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
7.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
精确科学公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300VM3X1FYD4N9Z14
|
| c.发行名称或投资说明。 |
精密科学公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
30063PAB1
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US30063PAB13
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BJBSZH7
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7490000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7220360.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.950568786243
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.37500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
精密科学公司
|
| 发行标题。 |
精确科学公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
30063P105
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US30063P1057
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
EXAS
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
8.95540000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
优步技术公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300B2FTG34FILDR98
|
| c.发行名称或投资说明。 |
优步公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
90353TAJ9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US90353TAJ97
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BN7LHS3
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10895000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11706677.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.541197699577
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-12-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
无
|
| ii.年化率。 |
0.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
优步技术公司
|
| 发行标题。 |
优步技术公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
90353T100
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US90353T1007
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
优步
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
12.37010000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Entegris公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
IYX6OWO7BT5DKO3BYG52
|
| c.发行名称或投资说明。 |
英特格公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
29365BAB9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US29365BAB99
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMVBD51
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9850000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9839253.65000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.295349179213
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-06-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.95000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Progressive Corp/The
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900TACNVLY9DCR586
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Progressive Corp/The
|
| d. CUSIP（如有）。 |
743315103
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国7433151039
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
PGR
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
55590.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13498919.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.777148468335
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
阿斯利康 PLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08
|
| c.发行名称或投资说明。 |
阿斯利康 PLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
046353108
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0463531089
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
AZN
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
146610.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10431301.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.373292966804
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
万豪国际酒店 Inc/MD
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
225YDZ14ZO8E1TXUSU86
|
| c.发行名称或投资说明。 |
万豪国际酒店 Inc/MD
|
| d. CUSIP（如有）。 |
571903202
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US5719032022
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MAR
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10120.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2631402.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.346427184446
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Applied DIGITAL CORP
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
2549004NE2B6RYXINZ02
|
| c.发行名称或投资说明。 |
应用数字公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
038169AA6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US038169AA62
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BT22330
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
3440000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3483659.52000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.458627824874
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
应用数字公司
|
| 发行标题。 |
Applied DIGITAL CORP
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
038169207
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US0381692070
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
APLD
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
102.54310000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
富国银行公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
PBLD0eJDB5FWOLXP3B76
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
949746101
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US9497461015
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
WFC
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
147090.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9549082.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.257147849544
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
波音公司/THE
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
波音公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
097023204
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0970232049
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
BA
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
98635.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5299658.55000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.697706207914
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
安进公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
62QBXGPJ34PQ72Z12S66
|
| c.发行名称或投资说明。 |
安进公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
031162100
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0311621009
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
AMGN
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6070.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1943371.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.255847077265
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
惠普企业有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300BX44RGX6ANDV88
|
| c.发行名称或投资说明。 |
惠普企业企业有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
42824C208
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US42824C2089
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
HPE
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
132600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7670910.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.009884217419
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
摩托罗拉解决方案公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
6S552MUG6KGJVEBSEC55
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩托罗拉解决方案公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
620076307
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6200763075
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MSI
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
23580.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10595673.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.394932665829
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
派克汉尼汾公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493002CONDB4N2HKI23
|
| c.发行名称或投资说明。 |
派克汉尼汾公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
701094104
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US7010941042
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
酸碱度
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
12845.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8144629.15000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.072249894121
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
英伟达公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300S4KLFTLO7GSQ80
|
| c.发行名称或投资说明。 |
英伟达公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
67066G104
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US67066G1040
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
NVDA
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
244695.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
32485708.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.276781242755
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
WESCO分销公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300I2CEZJG9N4AH67
|
| c.发行名称或投资说明。 |
WESCO分销公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
95081QAP9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95081QAP90
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMYMZT9
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9885000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10117603.94000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.331994318419
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-06-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
7.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Meta Platforms Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Meta Platforms Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
30303M102
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US30303M1027
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
META
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
38545.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
21877371.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.880181333442
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
芯源系统公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900TB7O85LSZ1XU31
|
| c.发行名称或投资说明。 |
芯源系统公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
609839105
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6098391054
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MPWR
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7235.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5493535.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.723230333726
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
礼来公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29
|
| c.发行名称或投资说明。 |
礼来公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
532457108
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US5324571083
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
LLY
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
26765.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
22207991.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.923707840722
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
关于半导体公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064
|
| c.发行名称或投资说明。 |
安森美半导体公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
682189AU9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US682189AU93
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BQC4YF4
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9310000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9294173.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.223588678092
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-03-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
关于半导体公司
|
| 发行标题。 |
半导体上
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
682189105
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US6821891057
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
上
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
9.62770000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Digital Realty Trust公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300HKCZ31D08NEI41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Digital Realty Trust公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
253868103
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US2538681030
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
DLR
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
34330.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6118635.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.805525527941
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
雪花公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
254900CJNSY1K7T53Z16
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Snowflake公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
833445AC3
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US833445AC37
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BRCFGK3
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6885000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7002045.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.921827362745
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-10-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
无
|
| ii.年化率。 |
0.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
Snowflake公司
|
| 发行标题。 |
SnowFlake INC-Class A
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
833445109
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US8334451098
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
雪
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
6.34920000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
麦克莫兰銅金公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300IRDTHJQ1PVET45
|
| c.发行名称或投资说明。 |
麦克莫兰銅金公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
35671D857
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US35671D8570
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
FCX
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
21245.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
956449.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.125917741019
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
甲骨文公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52
|
| c.发行名称或投资说明。 |
甲骨文公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
68389X105
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US68389X1054
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
ORCL
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
112985.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
18963402.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.496553967173
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
花旗集团公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
|
| c.发行名称或投资说明。 |
花旗集团公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
172967424
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1729674242
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
C
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
138117.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8862967.89000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.166820024169
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ALNYLAM制药公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900S3ZI14OWRJII50
|
| c.发行名称或投资说明。 |
阿尔尼拉姆制药公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
02043QAB3
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US02043QAB32
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BR55K42
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
2505000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2855700.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.375956224187
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-09-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
ALNYLAM制药公司
|
| 发行标题。 |
ALNYLAM制药公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
02043Q107
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US02043Q1076
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
ALNY
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
3.49410000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
美国银行
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
9DJT3UXIJIZJI4WXO774
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国银行
|
| d. CUSIP（如有）。 |
060505104
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0605051046
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
BAC
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
285205.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11927273.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.570239366716
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Guidewire软件公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300WXSG0J8IXZCK32
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Guidewire软件公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
40171VAB6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US40171VAB62
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BS6TTV0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7101500.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.934920729092
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
Guidewire软件公司
|
| 发行标题。 |
Guidewire软件公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
40171V100
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US40171V1008
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
GWRE
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
4.08750000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
戴尔科技公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300TJB5YBRUPOG437
|
| c.发行名称或投资说明。 |
戴尔科技公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
24703L202
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US24703L2025
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
戴尔
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
19805.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2448492.15000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.322346837436
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
恩智浦半导体 NV
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
724500M9BY5293JDF951
|
| c.发行名称或投资说明。 |
恩智浦半导体 NV
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0009538784
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
NXPI
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
B505PN7
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
30555.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7165147.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.943299996445
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
586250.00000000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
WELLTOWER OP LLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Welltower OP LLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
95041AAD0
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95041AAD00
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BS6Z6M8
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
11045000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13198775.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.737634069721
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-07-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
3.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
惠而浦公司
|
| 发行标题。 |
惠而浦公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
95040Q104
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US95040Q1040
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
很好
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
7.81770000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Natera公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Natera公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
632307104
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6323071042
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
NTRA
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
48325.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5845392.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.769552650914
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
西部数字公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300QQXOOYEF89IC56
|
| c.发行名称或投资说明。 |
西部数据公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
958102AS4
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US958102AS46
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BRBXKL7
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6850000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9781800.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.287785339412
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-11-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
3.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
西部数字公司
|
| 发行标题。 |
西部数字公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
958102105
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US9581021055
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
WDC
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
19.15890000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
XPO公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930096DB9LCLPN7H13
|
| c.发行名称或投资说明。 |
XPO公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
98379KAB8
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US98379KAB89
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BP48974
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9550000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9884546.05000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.301311976316
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
7.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
243656.64771000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Celestica Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300J3CG5T6RZWLN53
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Celestica Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
15101Q207
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA15101Q2071
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CLS
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
83370.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5702508.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.750741806240
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
阿卡迈技术公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89
|
| c.发行名称或投资说明。 |
阿克迈公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
00971TAJ0
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00971TAJ07
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BJ02268
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6255000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6961815.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.916531036486
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-05-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
阿卡迈技术公司
|
| 发行标题。 |
阿克迈公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
00971T101
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US00971T1016
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
AKAM
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
10.51500000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
赛富时公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
RCGZFPDMRW58VJ54VR07
|
| c.发行名称或投资说明。 |
赛富时公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
79466L302
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US79466L3024
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CRM
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
19435.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5662775.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.745511035677
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
GEN DIGITAL INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
YF6ZV0M6AU4FY94MK914
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Gen Digital Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
668771AL2
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US668771AL22
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNVRF72
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9572926.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.260286933275
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-09-30
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
7.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
8766523.06388900
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ServiceNow公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300HJTQM36M0E1G39
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ServiceNow公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
81762P102
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81762P1021
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
现在
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
14810.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13817581.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.819100717347
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
赛门铁克公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300J7WUY317SW6O61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Semtech公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
816850AF8
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US816850AF86
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BQT3BW0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7380000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10180710.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.340302304566
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.62500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
赛门铁克公司
|
| 发行标题。 |
赛门铁克公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
816850101
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US8168501018
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
SMTC
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
26.83250000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
1998895.50000000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
皇家加勒比邮轮有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
K2NEH8QNVW44JIWK7Z55
|
| c.发行名称或投资说明。 |
皇家加勒比邮轮有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
LR0008862868
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
RCL
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
2754907
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
31630.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6526850.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.859267454500
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300FJI72RJGDQS384
|
| c.发行名称或投资说明。 |
iRhythm Technologies公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
450056AA4
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US450056AA40
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BM8NRN6
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6110000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5553990.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.731189238917
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-09-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
|
| 发行标题。 |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
450056106
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US4500561067
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
IRTC
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
6.79270000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
摩根士丹利
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
IGJSJL3JD5P30I6NJZ34
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根士丹利
|
| d. CUSIP（如有）。 |
617446448
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6174464486
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MS
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
60960.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7086600.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.932959126774
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
HILTON GRAND VAC BOR ESC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower ESC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
43284MAA6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US43284MAA62
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMXKCL5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10815000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10121454.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.332501262283
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
安诺电子公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300D3L3G0R4U4VT04
|
| c.发行名称或投资说明。 |
安诺电子公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
032095101
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国0320951017
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
APH
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
98295.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6587730.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.867282429922
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝宝控股公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493005X2GO78EFZ3E94
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝宝控股公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
70450Y103
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US70450Y1038
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
PYPL
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
15285.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1212100.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.159574439652
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Baker Hughes公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Baker Hughes公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
05722G100
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US05722G1004
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
BKR
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
65795.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2505473.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.329848511558
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
海运有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900OM6JLLW44YKI15
|
| c.发行名称或投资说明。 |
海有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
81141RAF7
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81141RAF73
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNTZVX6
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
5935000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7086390.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.932931480030
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.37500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
海运有限公司
|
| 发行标题。 |
SEA LTD-ADR
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
81141R100
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US81141R1005
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
SE
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
11.05490000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
UKG INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
529900FKHWSTQ1GXK240
|
| c.发行名称或投资说明。 |
UKG公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
90279XAA0
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US90279XAA00
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BS2FZM5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8560000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8769816.39000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.154556520924
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-02-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
6.87500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
微软公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
INR2EJN1ERAN0W5ZP974
|
| c.发行名称或投资说明。 |
微软公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
594918104
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US5949181045
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MSFT
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
54930.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
22320805.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.938559987607
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
博通公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300WV6GIDOZJTV909
|
| c.发行名称或投资说明。 |
博通公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
11135F101
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US11135F1012
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
AVGO
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
134620.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
22854437.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.008813247483
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
微芯科技股份有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493007PTFULNYZJ1R12
|
| c.发行名称或投资说明。 |
微芯科技公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
595017BF0
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US595017BF02
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNRNT27
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9475000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9119687.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.200617459212
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
微芯科技股份有限公司
|
| 发行标题。 |
微芯科技公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
595017104
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US5950171042
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
MCHP
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
8.20780000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
6131045.11250000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ALTERYX INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300XWZG0JHL7I0827
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Alteryx公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
02156BAG8
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US02156BAG86
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BQXJJT7
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9625000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9838501.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.295250190704
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
8.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
NEXTERA能源资本
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
UMI46YPGBLUE4VGNNT48
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NextEra Energy Capital Holdings Inc
|
| d. CUSIP（如有）。 |
65339KCX6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US65339KCX63
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BK7ZWF6
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9230000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
11449815.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.507381452900
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-03-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
3.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
NEXTERA能源公司
|
| 发行标题。 |
NEXTERA能源公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
65339F101
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US65339F1012
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
NEE
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
14.69270000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
直觉外科公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930052SRG011710797
|
| c.发行名称或投资说明。 |
直觉外科公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46120E602
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46120E6023
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
ISRG
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
11235.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5660642.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.745230151339
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Arista Networks公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
635400H1WKBLOQERUU95
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Arista Networks公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
040413106
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0404131064
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
ANET
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
33690.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13019163.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.713988020148
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
NCL株式会社
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
UNZWILHE4KMRP9K2L524
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NCL Corp Ltd
|
| d. CUSIP（如有）。 |
62886HBK6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US62886HBK68
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BQMRX89
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
9950000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10442525.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.374770553624
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
百慕大
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
2.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
挪威CRUISE LINE HOLDINGS LTD
|
| 发行标题。 |
挪威邮轮航线HOLDIN
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
000000000
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
BMG667211046
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
NCLH
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
28.97650000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
全球支付公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300NOMHGVQBX6S778
|
| c.发行名称或投资说明。 |
环汇公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
37940XAT9
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US37940XAT90
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BLFB6Q2
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10200000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9725700.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.280399709207
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-03-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
全球支付公司
|
| 发行标题。 |
全球支付公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
37940X102
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US37940X1028
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
GPN
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
6.37100000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
6679764.27350000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Flex有限公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300EAQH74YHD07T53
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Flex有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
SG9999000020
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
FLEX
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
2353058
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
389785.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
13513845.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.779113526496
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
德雷福斯政府现金管理
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
德雷福斯政府现金管理
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
DGCXX
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BYM4G0625
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
3155822.61000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3155822.61000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.415467714627
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
短期投资工具（例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| 如果有，请提供代表现金抵押品的投资价值。 |
3155822.61000000
|
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
nVent Electric PLC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
nVent Electric PLC
|
| d. CUSIP（如有）。 |
000000000
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IE00BDVJJQ56
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
NVT
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BDVJJQ5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
32125.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2395561.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.315378422929
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
M/A-COM技术解决方案
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
MACOM Technology解决方案控股公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
55405YAB6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US55405YAB65
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNRPSF9
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
4810000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
6798935.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.895087695170
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2026-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC
|
| 发行标题。 |
MACOM技术解决方案H
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
55405Y100
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US55405Y1001
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
MTSI
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
12.17670000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
宾利系统公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300WVEHPGE0Z56F71
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Bentley Systems公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
08265TAB5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US08265TAB52
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BLCW7L0
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8430000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8299335.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.092617099089
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2026-01-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.12500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
宾利系统公司
|
| 发行标题。 |
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
08265T208
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US08265T2087
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
BSY
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
15.59250000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德流动性美联储基金
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300T8K043VZEOVK74
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德流动性美联储基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09248U700
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09248U7000
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
TFDXX
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
12504610.46000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
12504610.46000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.646246501201
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
短期投资工具（例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
麦克森公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300WZWOM80UCFSF54
|
| c.发行名称或投资说明。 |
麦克森公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
58155Q103
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58155Q1031
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
MCK
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
7700.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3854543.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.507455066095
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
SHIFT4支付公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Shift4 Payments公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
82452JAD1
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US82452JAD19
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BQC4DW4
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
10575000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10812937.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.423535789781
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2027-08-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
SHIFT4支付公司
|
| 发行标题。 |
SHIFT4 PAYMENTS INC-Class A
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
82452J109
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US82452J1097
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
四个
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
8.15240000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
MKS仪器公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300KEQATBHAGVF505
|
| c.发行名称或投资说明。 |
MKS Instruments公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
55306NAA2
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US55306NAA28
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BNVQS03
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
11015000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
10590922.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.394307256982
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
MKS仪器公司
|
| 发行标题。 |
MKS仪器公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
55306N104
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US55306N1046
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
MKSI
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
6.47990000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
GS金融公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300FR80KBVO6DRL61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
GS金融公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
362273BZ6
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US362273BZ69
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6380000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8353972.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.099810123644
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2026-09-28
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
4.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
帕洛阿尔托网络公司
|
| 发行标题。 |
帕洛阿尔托网络公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
697435105
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US6974351057
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
PANW
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
3.10200000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
奇波雷墨西哥烧烤公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
奇波雷墨西哥烧烤公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
169656105
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1696561059
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
CMG
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
145840.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
8133496.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.070784307305
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
图表工业公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
EM7QGKC1GYOF3LSZSL80
|
| c.发行名称或投资说明。 |
查特工业公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
16115QAG5
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US16115QAG55
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BLC8Z58
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
8700000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
9352830.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.231311019310
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
9.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
897656.73000000
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
卡特彼勒公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
WRJR7GS4GTRCRRTVX92
|
| c.发行名称或投资说明。 |
卡特彼勒公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
149123101
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国1491231015
|
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
猫科动物
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
6320.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2377584.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.313011697072
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
泰勒技术公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
25490040SMU4Z8LBCW70
|
| c.发行名称或投资说明。 |
泰勒科技公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
902252AB1
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US902252AB17
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BMXFKH2
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
5835000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7355017.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.968296602631
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2026-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
0.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
泰勒技术公司
|
| 发行标题。 |
泰勒技术公司
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
902252105
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US9022521051
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
TYL
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
2.02660000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
ITRON INC
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
24F6LSZD18II6ICG6S41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
伊管公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
465741AP1
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US465741AP18
|
| 标识符。 |
其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符（如果ticker和ISIN不可用）。指示使用的标识符类型 |
BSY3TN6
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
赛朵
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，如适用，提供合约数量。
| 余额 |
4150000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位的说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4521991.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.595325384237
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持股百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别对待这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-07-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
1.37500000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录：1 | |
| 发行人名称。 |
ITRON INC
|
| 发行标题。 |
ITRON INC
|
| 计价货币。 |
美元
|
以下其他标识符中至少有一项：
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
465741106
|
| 标识符。 |
ISIN（如果CUSIP不可用）
|
| ISIN（如果CUSIP不可用）。 |
US4657411066
|
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
ITRI
|
iv.每1000美元名义的转换比率，或者，如果债券货币不是美元，则每1000单位相关货币，表明相关货币。如果有多个转换比率，则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录：1 | |
| 每1000个单位的转换比率 |
7.61990000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
| v.德尔塔（如适用）。 |
XXXX
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。如果基金是现金出借人并收到抵押品，则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”，如果基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供有关受回购协议约束的证券（即担保物）的以下信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金公司借出？ | 有无 |
| 如果有，请提供借出证券的价值。 |
280036.55737000
|
| 基金可提供其认为有助于理解针对本表格任何项目报告的信息的任何信息。本基金亦可解释其在回应本表格的任何项目时作出的任何假设。在答复涉及特定项目的范围内，酌情提供项目编号。 |
| 注意事项 |
C.12.a
|
| 解释性说明 |
注册人已与一家商业银行（银行）订立总融资贷款协议及证券出借授权协议（SLAA）。SLAA允许注册人向合格的经纪商出借证券，银行负责注册人证券出借计划的行政和管理。注册人与银行分享其从出借这些证券中获得的部分收入。证券借贷计划不是一个独立的计划，借贷活动的收益被注册人用于借款。截至月底，证券借贷收益中的25000000美元被注册人用于购买额外的证券。
|
注册人已妥为安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 注册人： |
Virtus AllianzGI人工智能与技术机会基金
|
| 由（签名）： |
艾米·哈克特
|
| 姓名： |
艾米·哈克特
|
| 职位： |
副总裁兼助理司库
|
| 日期： |
2024-12-23
|