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第1号修正案至
定期贷款协议
定期贷款协议
截至2025年11月12日
定期贷款协议第1号修正案（这个“修正“）由AES CORPORATION，a Delaware Corporation（the”借款人”），银行（定义见下文）方与JPMorgan CHASE BANK，N.A.（“摩根大通”），作为行政代理人（以这样的身份，对《中国人民解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军解放军行政代理人”).
初步说明：
（一）借款人、银行、金融机构及其他机构出贷方（统称“银行“）及行政代理人为该特定定期贷款协议的订约方，日期为2025年6月13日（”现有定期贷款协议”).本修正案中未另行定义的大写术语与现有定期贷款协议中规定的含义相同。
（2）应借款人的要求，行政代理人及本协议的各银行方（构成所有银行）已同意根据本协议所载的条款及条件（经如此修订的现有定期贷款协议、《经修订的定期贷款协议”).
第1节。修订现有定期贷款协议.
(a)的定义“适用保证金”现对现有定期贷款协议第1.01节中规定的条款进行修订，并将其全文重述如下：
“适用保证金”指，（i）就任何基准利率垫付而言，基准利率保证金利率每年下文在适用的优先债务评级水平确定的栏目中列出，或（ii）对于任何SOFR预付款，SOFR保证金利率每年下文在适用的优先债务评级级别确定的栏目中列出；提供了,然而，基准利率保证金和SOFR保证金应（x）在2026年3月31日及之后和2026年9月30日之前，在每个适用的优先债项评级水平上提高0.25%，（y）在2026年9月30日及之后，在每个适用的优先债项评级水平上提高0.50%。
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优先债评级水平
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1级
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2级
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3级
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4级
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5级
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息率每年
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SOFR保证金
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1.000%
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1.250%
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1.500%
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1.750%
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2.250%
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基准利率保证金
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0.000%
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0.250%
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0.500%
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0.750%
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1.250%
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适用保证金的任何变动将自标普、穆迪或惠誉（视情况而定）宣布导致优先债务评级水平变化的任何评级的适用变动之日起生效。
AMERICAS/2024738170.3AES定期贷款协议第1号修正案
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(b)的定义“到期日”现修订现有定期贷款协议第1.01节所载，将“2026年6月30日”改为“2026年12月31日”。
（c）现将现有信贷协议第8.07（d）节第一款全文修订和重述如下：
参与。各贷款人经借款人同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟），可向一家或多家银行、金融机构或其他实体（自然人除外，或为自然人或借款人或借款人的任何关联机构或子公司的主要利益而拥有或经营的控股公司、投资工具或信托）出售参与权（每一方均为“参与者"）在或对其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括但不限于其全部或部分承诺以及欠其的垫款）；提供了,然而，（i）该等贷款人在本协议下的义务（包括但不限于其根据本协议对借款人的承诺）应保持不变，（ii）该等贷款人仍应对本协议其他各方承担履行该等义务的全部责任，（iii）该等贷款人仍应为本协议所有目的的任何此类垫款的制造者，以及（iv）借款人、行政代理人和其他贷款人应继续就该等贷款人在本协议下的权利和义务单独和直接与该贷款人进行交易。为免生疑问，每名贷款人须负责根据第7.05条就该贷款人向其参与者作出的任何付款而作出的弥偿。
第2节。生效条件.本修正案自该日起生效，并自该日起生效（“修订生效日期”）应当已满足下列条件的：
(a)行政代理人应当已收到借款人、行政代理人和现有定期贷款协议的所有银行当事人执行的本修正案的对应方；及
(b)本修订第4条所载的陈述及保证，在各方面均属真实及正确。
第3节。贷款文件的提述及对贷款文件的影响.(a)于修订生效日期及之后，现有定期贷款协议中每项提述“本协议”、“本协议下”、“本协议下”或提述现有定期贷款协议的类进口词语，以及任何其他贷款文件中每项提述“定期贷款协议”、“本协议下”、“其中”或提述现有定期贷款协议的类进口词语，均指并为提述经修订的定期贷款协议。
(a)经本修正案特别修订的现有定期贷款协议和其他贷款文件现在并将继续具有充分的效力和效力，特此在各方面予以批准和确认。
(b)本修订的执行、交付及生效，除本修订另有明文规定外，不得作为放弃任何银行、行政代理人或借款人在现有定期贷款协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施，亦不构成放弃现有定期贷款协议或任何其他贷款文件的任何条文。
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（c）本次修订视为“贷款文件”。
第4节。申述及保证.借款人向行政代理人和银行声明并保证，自本协议之日起及自修订生效之日起：
(a)借款人执行、交付和履行本修订和经修订的定期贷款协议属于借款人的组织权力范围，已获得所有必要组织行动的正式授权，并且不违反（i）借款人的组织文件，（ii）适用于借款人或其财产的法律，或（iii）在上述第（ii）和（iii）条的情况下对借款人或其财产具有约束力或影响的任何合同或法律限制，除非此种不履行将导致重大不利影响。
(b)本修正案已由其正式签署和交付，本修正案和经修订的定期贷款协议均为借款人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但须遵守任何适用的破产、重组、重新安排、暂停或类似法律，这些法律一般影响债权人权利和补救措施的强制执行，并遵守一般的衡平法原则（无论在衡平法程序中还是在法律上考虑可执行性）。
（c）经修订的定期贷款协议及其他贷款文件（不包括经修订的定期贷款协议第4.01条（e）款最后一句及经修订的定期贷款协议第4.01条（f）及（n）款所载的借款人的陈述及保证，在所有重大方面均属真实及正确，但（i）该等陈述及保证已因重要性、“重大不利影响”或类似重要性的字眼而有所限定的情况除外，在此情况下，该等陈述及保证在所有方面均属真实及正确，及（ii）在该等申述及保证明确涉及较早日期的范围内，在该情况下，该等申述及保证在所有重要方面或在所有方面（如适用）于该较早日期均属真实及正确。
（d）在本修正案生效前后，本修正案均未发生且仍在继续发生或将因本修正案的执行和交付而导致构成违约事件或将因通知或时间流逝而构成违约事件或两者兼而有之的事件。
第5节。成本和费用.借款人同意根据现有定期贷款协议第8.04节的条款，按要求支付行政代理人与本修正案的准备、谈判、执行和交付有关的所有成本和费用，包括但不限于行政代理人的合理律师费用和开支。
第6节。在对口部门执行.本修正案可以在任意数目的对应方中执行，也可以由不同的对应方在不同的对应方中执行，每一项经如此执行后应视为正本，所有这些内容加在一起构成一份相同的协议。以传真或电子（即“pdf”或“TIF”）格式交付本修正案的已签署签字页，应具有交付本修正案手工签署对应方的效力。本修正案中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字样和与本修正案和/或与本修正案有关的任何文件以及在此设想的交易将被视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录，每一项均应与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第7节。管辖法律；杂项.本修正案受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。第8.09款
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现有定期贷款协议特此以引用方式并入本修订，并将适用于本修订比照.
【本页剩余部分故意留空】
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作为证明，本协议各方已安排由各自的高级管理人员签署本修正案，并获得正式授权，截至上述第一个书面日期。
爱依斯电力公司
签名：
姓名：
职位：
【AES定期贷款协议第1号修正案签署页】
JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为行政代理人和银行
签名：
姓名：
职位：
【AES定期贷款协议第1号修正案签署页】