附件 99.1
ZoomInfo公布2024年第一季度财务业绩
GAAP营收3.101亿美元同比增长3%
GAAP营业利润率为14%，调整后营业利润率为39%
GAAP运营现金流1.159亿美元，无杠杆自由现金流1.227亿美元
华盛顿州温哥华，2024年5月7日-寻找、获取和发展客户的上市平台ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
ZoomInfo创始人兼首席执行官Henry Schuck表示：“我们实现了又一个季度的收入增长，盈利能力好于预期，净收入保留也趋于稳定。”“我们的团队正在就未来企业如何使用ZoomInfo Copilot推向市场进行创新，我们期待着很快将这款由GenAI驱动的解决方案推向市场。”
2024年第一季度财务摘要：
•营收3.101亿美元，同比增长3%。
•GAAP营业收入4300万美元，调整后营业收入1.194亿美元。
•GAAP营业利润率为14%，调整后营业利润率为39%。
•GAAP运营现金流1.159亿美元，无杠杆自由现金流1.227亿美元。
近期业务和经营亮点:
•在Forrester Wave ™：B2B的营销和销售数据提供商中被评为领导者，由Forrester Research, Inc. Research，Inc.发布的2024年第一季度报告，ZoomInfo在当前产品和策略类别中获得了最高分，在市场存在类别中获得了尽可能高的分数。
•发布了公司2023年可持续发展报告，重点介绍了在环境、社会和治理事务方面取得的显着成就。完整的2023年可持续发展报告可在此处查阅：https://ir.zoominfo.com/sustainability/。
•本季度末，年度合同金额在10万美元或以上的客户达到1760人。
•ZoomInfo董事会批准根据股票回购计划追加5亿美元，使总授权达到11亿美元，其中截至季度末仍有5.468亿美元未偿还。
•截至2024年3月31日的三个月中，该公司以15.90美元的平均价格回购了9,623，255股普通股，总金额为1.531亿美元。
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2024年第一季度财务摘要（未经审计）
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| （百万美元，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP季度业绩 | 同比变化 | 非公认会计原则季度业绩 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $310.1 | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $43.0 | (35)% | 调整后营业收入 | $119.4 | (1)% | |||||||||||||||||||||
| 营业收入利润率 | 14% | 调整后营业利润率 | 39% | |||||||||||||||||||||||
| 每股净收益（摊薄） | $0.04 | 调整后每股净收益（摊薄） | $0.26 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流 | $115.9 | 7% | 无杠杆自由现金流 | $122.7 | 1% | |||||||||||||||||||||
该公司使用各种运营和财务指标，包括非公认会计准则财务指标，来评估其业绩和财务状况。随附的财务数据包括有关这些指标的额外信息，以及历史期间非GAAP财务信息与最直接可比的GAAP财务指标的对账。非GAAP财务信息的列报不应被孤立地考虑，也不应被视为替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。
业务展望：
根据截至2024年5月7日的可用信息，ZoomInfo为2024年第二季度和全年提供的指导如下：
| 2024年第二季度 | 2024财年前 | 2024财年 | |||||||||||||||
| GAAP收入 | 3.06-3.09亿美元 | 1.26-12.8亿美元 | 12.55-12.7亿美元 | ||||||||||||||
| 非GAAP调整后营业收入 | 1.14-1.16亿美元 | 4.92-5.02亿美元 | 488-4.95亿美元 | ||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后每股净收益 | $0.23 - $0.24 | $0.99 - $1.01 | $1.00 - $1.02 | ||||||||||||||
| 非公认会计原则无杠杆自由现金流 | 未引导 | 4.45-4.65亿美元 | 440-4.55亿美元 | ||||||||||||||
| 加权平均流通股 | 3.92亿 | 3.99亿 | 3.94亿 | ||||||||||||||
2
电话会议和网络直播信息：
ZoomInfo将于美国东部时间今天（2024年5月7日）召开电话会议，审查其业绩，时间为美国东部时间下午4：30，太平洋时间下午1：30。通过电话参加现场电话会议，请在这里报名。注册后，将提供一个拨入号码和唯一的PIN码，以加入电话会议。
电话会议还将在公司投资者关系网站https://ir.zoominfo.com/上进行网络直播，相关演示材料将在电话会议之前发布。电话会议结束后，将在ZoomInfo的投资者关系网站上提供为期一年的电话会议存档网络直播。
非GAAP财务指标和其他指标：
为了补充我们根据GAAP提出的合并财务报表，本新闻稿包含非GAAP财务指标，包括调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入、调整后的每股净收入和无杠杆的自由现金流。我们认为，这些非公认会计原则衡量标准对投资者评估我们的经营业绩很有用，因为它们消除了影响期间可比性的某些项目，并通过排除可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的某些项目，提供了与过去财务业绩的一致性以及关于我们基本业绩和趋势的额外信息。
非GAAP财务指标并不意味着被孤立地考虑或作为可比GAAP指标的替代品，而是作为我们业务结果的补充信息。这些信息只能与我们根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。这些非GAAP财务指标存在局限性，因为它们不是根据GAAP编制的，并且由于计算方法和正在调整的项目或事件的潜在差异，可能无法与其他公司的类似名称的指标进行比较。此外，其他公司可能会使用不同的衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有用性。本新闻稿末尾提供了每个历史非GAAP财务指标与根据GAAP规定的最直接可比财务指标的对账。我们没有提供本新闻稿中包含的前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的量化对账，因为这些非GAAP财务指标排除的某些项目存在很大的可变性和难以预测；特别是基于股票的补偿费用、交易所应收税款协议下的税款和金额、递延所得税资产和递延所得税负债以及重组和交易费用的影响。我们预计，这些排除项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且潜在的不可预测的影响。
我们将调整后的营业收入定义为（如适用）根据以下因素调整的营业收入（亏损）：（i）公允价值调整对获得的未实现收入的影响，（ii）获得的技术和其他获得的无形资产的摊销，（iii）基于股权的补偿费用，（iv）重组和交易相关费用，（v）整合成本和收购相关费用，以及（vi）法律解决。我们将调整后营业利润率定义为调整后营业收入除以收入和公允价值调整对收购未实现收入的影响之和。
3
我们将调整后的净收入定义为经调整后的净收入（亏损）（如适用）：（i）公允价值调整对获得的未实现收入的影响，（ii）债务修改和清偿的损失，（iii）获得的技术和其他获得的无形资产的摊销，（iv）基于股权的补偿费用，（v）重组和交易相关费用，（vi）整合成本和收购相关费用，（vii）法律和解，（viii）TRA负债重新计量（收益）费用和（ix）净收入（亏损）调整的税收影响。我们将调整后每股净收入（亏损）定义为调整后净收入（亏损）除以用于调整后每股净收入（亏损）的稀释加权平均流通股。
我们将无杠杆自由现金流定义为经营活动提供（用于）经营活动的净现金减去（i）购买财产和设备及其他资产，加上（ii）现金利息费用，（iii）与重组和交易相关费用相关的现金支付，（iv）与整合成本和收购相关补偿相关的现金支付，以及（v）合法和解付款。无杠杆自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为除其他外，我们有强制性偿债要求。
净收入留存是我们根据十二个月期初ZoomInfo的客户计算得出的一个指标，计算方法为：（a）这些客户在十二个月期末的年度合同总价值（“ACV”），除以（b）这些客户在十二个月期初的总ACV。
关于前瞻性信息的警示性声明
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。实际结果可能与这些声明中明示或暗示的结果存在重大差异。大家一般可以通过“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“趋势”、“将”、“将”或这些词的否定版本或其他类似词来识别我们的前瞻性陈述。本新闻稿中有关未来收入、收益、利润率、财务业绩、现金流、流动性或经营业绩的任何陈述（包括但不限于“业务展望”下提供的指导），以及任何其他非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述基于基于作出陈述时我们可获得的信息的信念和假设。我们提醒您，关于未来事件的假设、信念、期望、意图和预测可能而且经常与实际结果存在重大差异。因此，我们无法向您保证，实际结果不会与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。
4
可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同的因素包括，除其他外：未来的经济、竞争和监管条件、现金未来的潜在用途、收购业务的成功整合，以及我们和竞争对手做出的未来决策。所有这些因素都很难或不可能准确预测，其中许多因素超出了我们的控制范围。有关可能影响我们未来运营的这些和其他重要风险和不确定性的进一步列表和描述，请参阅我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中的第一部分，第1A项-风险因素，我们可能会在我们已经提交或将在此后提交的10-Q表格季度报告中的第二部分，第1A项-风险因素中更新该报告。我们的前瞻性陈述没有反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资、投资或其他战略交易的潜在影响。本演示文稿中包含的每项前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。
关于ZoomInfo
ZoomInfo（NASDAQ：ZI）是值得信赖的企业寻找、获取和发展客户的上市平台。它为全球超过35,000家公司提供准确、实时的数据、洞察力和技术。商家使用ZoomInfo来增效、巩固、技术堆栈以及调整销售和营销团队--所有这些都在一个平台中。ZoomInfo是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的GDPR和CCPA合规措施以及众多数据安全和隐私认证。有关ZoomInfo如何帮助企业实现收入规模增长的更多信息，请访问www.zoominfo.com。
网站披露
ZoomInfo拟将其网站作为材料公司信息的分发渠道。有关公司的财务和其他重要信息定期发布在公司网站上，并可通过公司网站https://ir.zoominfo.com/查阅。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播之外，您还应该关注我们网站https://ir.zoominfo.com/的投资者关系部分。此外，您在注册您的电子邮件地址时，可能会自动收到电子邮件提醒以及有关ZoomInfo的其他信息，请访问我们投资者关系页面的“电子邮件提醒”部分，网址为https://ir.zoominfo.com/。
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投资者联系方式：
耶利米·西西茨基
投资者关系副总裁
IR@zoominfo.com
媒体联系人：
艾琳·亨德里克
传播高级总监
PR@zoominfo.com
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| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||||||
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（单位：百万，共享数据除外）
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| 3月31日， | 12月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 405.9 | $ | 447.1 | |||||||
| 短期投资 | 34.3 | 82.2 | |||||||||
| 受限制现金，当前 | — | 0.2 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 223.5 | 272.0 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 72.1 | 59.6 | |||||||||
| 应收所得税 | 4.4 | 3.2 | |||||||||
| 流动资产总额 | $ | 740.2 | $ | 864.3 | |||||||
| 受限制现金，非流动 | $ | 8.9 | $ | 8.9 | |||||||
| 物业及设备净额 | 74.6 | 65.1 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 106.8 | 80.7 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 319.8 | 334.6 | |||||||||
| 商誉 | 1,692.7 | 1,692.7 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 3,694.3 | 3,707.1 | |||||||||
| 递延成本和其他资产，扣除当期部分 | 116.6 | 114.9 | |||||||||
| 总资产 | $ | 6,753.9 | $ | 6,868.3 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 18.0 | $ | 34.4 | |||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 123.1 | 113.8 | |||||||||
| 未实现收入，当期部分 | 443.0 | 439.6 | |||||||||
| 应付所得税 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
| 应收税款协议负债的流动部分 | 60.4 | 31.4 | |||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 12.1 | 11.2 | |||||||||
| 长期债务的流动部分 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| 流动负债合计 | $ | 664.1 | $ | 638.4 | |||||||
| 未实现收入，扣除当期部分 | $ | 1.3 | $ | 2.3 | |||||||
| 应收税款协议负债，扣除流动部分 | 2,735.6 | 2,786.6 | |||||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 115.4 | 89.9 | |||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 1,225.4 | 1,226.4 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 2.1 | 1.9 | |||||||||
| 其他长期负债 | 4.1 | 3.5 | |||||||||
| 负债总额 | $ | 4,748.0 | $ | 4,749.0 | |||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股，面值0.01美元 | $ | 3.7 | $ | 3.8 | |||||||
| 额外实收资本 | 1,676.3 | 1,804.9 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 27.5 | 27.3 | |||||||||
| 留存收益 | 298.4 | 283.3 | |||||||||
| 股东权益总额 | $ | 2,005.9 | $ | 2,119.3 | |||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 6,753.9 | $ | 6,868.3 | |||||||
6
| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
|
综合业务报表
|
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|
（单位：百万，每股金额除外；未经审计）
|
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| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入 | $ | 310.1 | $ | 300.7 | |||||||
| 服务成本： | |||||||||||
|
服务成本(1)
|
$ | 33.9 | $ | 35.0 | |||||||
| 获得的技术摊销 | 9.5 | 10.5 | |||||||||
| 毛利 | $ | 266.7 | $ | 255.2 | |||||||
|
营业费用：
|
|||||||||||
|
销售与市场营销(1)
|
$ | 99.4 | $ | 103.2 | |||||||
|
研究与开发(1)
|
43.7 | 42.3 | |||||||||
|
一般和行政(1)
|
75.1 | 37.7 | |||||||||
|
其他取得的无形资产摊销
|
5.3 | 5.6 | |||||||||
|
重组和交易相关费用
|
0.2 | 0.1 | |||||||||
|
总营业费用
|
$ | 223.7 | $ | 188.9 | |||||||
|
经营收入
|
$ | 43.0 | $ | 66.3 | |||||||
|
利息支出，净额
|
10.1 | 9.9 | |||||||||
|
债务变更和清偿损失
|
— | 2.2 | |||||||||
|
其他损失（收入），净额
|
3.4 | (14.0) | |||||||||
|
所得税前收入
|
$ | 29.5 | $ | 68.2 | |||||||
|
准备金
|
14.4 | 23.7 | |||||||||
| 净收入 | $ | 15.1 | $ | 44.5 | |||||||
|
普通股每股净收益：
|
|||||||||||
| 基本 | $ | 0.04 | $ | 0.11 | |||||||
| 摊薄 | 0.04 | 0.11 | |||||||||
________________
(1)金额包括基于股权的补偿费用，具体如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| （百万） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 服务成本 | $ | 2.5 | $ | 4.1 | |||||||
| 销售与市场营销 | 11.8 | 19.5 | |||||||||
| 研究与开发 | 8.8 | 6.9 | |||||||||
| 一般和行政 | 8.1 | 7.2 | |||||||||
| 股权报酬费用总额 | $ | 31.2 | $ | 37.7 | |||||||
7
| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
|
合并现金流量表
|
|||||||||||
| （百万；未经审计） | |||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 15.1 | $ | 44.5 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 20.0 | 20.9 | |||||||||
| 债务贴现和发行费用摊销 | 0.5 | 0.7 | |||||||||
| 递延佣金成本摊销 | 17.4 | 18.8 | |||||||||
| 债务变更和清偿损失 | — | 2.2 | |||||||||
| 基于股权的补偿费用 | 31.2 | 37.7 | |||||||||
| 递延所得税 | 13.2 | 27.9 | |||||||||
| 应收税款协议重新计量 | 9.6 | (10.1) | |||||||||
| 坏账准备费用 | 9.2 | 6.1 | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购： | |||||||||||
| 应收账款，净额 | 39.3 | 1.3 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (11.9) | (9.9) | |||||||||
| 递延成本和其他资产，扣除当期部分 | (17.6) | (16.4) | |||||||||
| 应收所得税 | (1.2) | (2.3) | |||||||||
| 应付账款 | (16.9) | (10.3) | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 5.5 | (34.0) | |||||||||
| 未实现收入 | 2.5 | 31.5 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 115.9 | $ | 108.6 | |||||||
| 投资活动： | |||||||||||
| 购买短期投资 | $ | — | $ | (63.6) | |||||||
| 短期投资到期日 | 48.2 | 50.4 | |||||||||
| 购置财产和设备及其他资产 | (12.8) | (6.4) | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | $ | 35.4 | $ | (19.6) | |||||||
| 融资活动： | |||||||||||
| 递延对价的支付 | $ | (0.7) | $ | — | |||||||
| 偿还债务 | (1.5) | (1.5) | |||||||||
| 债务发行和修改费用的支付 | (0.8) | (2.0) | |||||||||
| 行使股票期权所得款项 | — | 0.2 | |||||||||
| 与净额结算股权奖励相关的已缴税款 | (7.1) | (4.1) | |||||||||
| 应收税款协议付款 | (31.6) | — | |||||||||
| 回购普通股 | (151.0) | (21.9) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | $ | (192.7) | $ | (29.3) | |||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）额 | $ | (41.4) | $ | 59.7 | |||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 456.2 | 424.1 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 414.8 | $ | 483.8 | |||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 405.9 | $ | 474.0 | |||||||
| 受限制现金，非流动 | 8.9 | 9.8 | |||||||||
| 现金，现金等价物和限制现金总额 | $ | 414.8 | $ | 483.8 | |||||||
8
| 现金流量信息的补充披露 | |||||||||||
| 以现金支付的利息 | $ | 17.7 | $ | 18.7 | |||||||
| 支付税款的现金 | 3.3 | 1.7 | |||||||||
| 非现金投融资活动补充披露： | |||||||||||
| 计入应付账款和应计费用及其他流动负债的财产和设备 | $ | 2.1 | $ | 0.8 | |||||||
| 计入资本化软件的股权报酬 | 1.5 | — | |||||||||
9
| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
| GAAP运营现金流与无杠杆自由现金流的对账 | |||||||||||
| （百万；未经审计） | |||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动提供的现金净额（GAAP） | $ | 115.9 | $ | 108.6 | |||||||
| 购置财产和设备及其他资产 | (12.8) | (6.4) | |||||||||
| 以现金支付的利息 | 17.7 | 18.7 | |||||||||
| 以现金支付的重组及交易相关费用 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| 以现金支付的整合成本和收购相关补偿 | 1.3 | — | |||||||||
|
诉讼和解金(1)
|
0.2 | — | |||||||||
| 无杠杆自由现金流（Non-GAAP） | $ | 122.7 | $ | 121.1 | |||||||
__________________
(1)系指与某些法律和解有关的付款。截至2024年3月31日止三个月，这些付款与因集体诉讼而产生的法律费用有关。
10
| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
| GAAP运营收入与非GAAP调整后运营收入的对账 | |||||||||||
| （百万；未经审计） | |||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 运营收入（GAAP） | $ | 43.0 | $ | 66.3 | |||||||
|
公允价值调整对收购未实现收入的影响(1)
|
— | 0.1 | |||||||||
| 获得的技术摊销 | 9.5 | 10.5 | |||||||||
| 其他取得的无形资产摊销 | 5.3 | 5.6 | |||||||||
| 基于股权的补偿费用 | 31.2 | 37.7 | |||||||||
|
重组和交易相关费用(2)
|
0.2 | 0.1 | |||||||||
|
诉讼和解(3)
|
30.2 | — | |||||||||
| 调整后营业收入（Non-GAAP） | $ | 119.4 | $ | 120.3 | |||||||
| 收入（GAAP） | $ | 310.1 | $ | 300.7 | |||||||
| 公允价值调整对收购未实现收入的影响 | — | 0.1 | |||||||||
| 调整后营业利润率计算的收入（Non-GAAP） | $ | 310.1 | $ | 300.8 | |||||||
| 调整后营业利润率（Non-GAAP） | 39 | % | 40 | % | |||||||
__________________
(1)表示在我们收购该公司之前，与被收购公司计费的服务相关的已收购未实现收入的公允价值调整的影响。这些调整是根据管理层对收购的未实现收入的公允价值估计确认的收入与收购前开票的收入减去收购前确认的收入之间的差额。
(2)指与购置或处置活动直接相关的成本，包括员工遣散费和解雇福利、合同终止费和罚款，以及其他退出或处置成本。截至2024年3月31日的三个月，这笔费用主要与过时软件采购承诺的加速支出有关。截至2023年3月31日止三个月，这笔费用主要与2021年和2022年收购的成本有关。
(3)代表与某些法律和解相关的费用。截至2024年3月31日止三个月，这些费用与因集体诉讼而产生的费用有关。
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| Zoominfo Technologies Inc. | |||||||||||
| GAAP净收入与非GAAP调整后净收入的对账 | |||||||||||
| （单位：百万，每股金额除外；未经审计） | |||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净收入（GAAP） | $ | 15.1 | $ | 44.5 | |||||||
|
公允价值调整对收购未实现收入的影响(1)
|
— | 0.1 | |||||||||
| 债务变更和清偿损失 | — | 2.2 | |||||||||
| 获得的技术摊销 | 9.5 | 10.5 | |||||||||
| 其他取得的无形资产摊销 | 5.3 | 5.6 | |||||||||
| 基于股权的补偿费用 | 31.2 | 37.7 | |||||||||
|
重组和交易相关费用(2)
|
0.2 | 0.1 | |||||||||
|
诉讼和解(3)
|
30.2 | — | |||||||||
| TRA负债重新计量费用（收益） | 9.4 | (10.1) | |||||||||
|
净收入调整的税收影响(4)
|
(0.4) | 9.2 | |||||||||
| 调整后净收入（Non-GAAP） | $ | 100.5 | $ | 99.5 | |||||||
| 稀释每股净收益（GAAP） | $ | 0.04 | $ | 0.11 | |||||||
| 公允价值调整对收购的每股摊薄未实现收入的影响 | — | — | |||||||||
| 每股摊薄股份的债务修改和清偿损失 | — | — | |||||||||
| 每股摊薄后获得的技术摊销 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
| 其他收购的无形资产按稀释后每股摊销 | 0.02 | 0.01 | |||||||||
| 基于股权的每股摊薄补偿费用 | 0.08 | 0.09 | |||||||||
| 每股摊薄股份的重组和交易相关费用 | — | — | |||||||||
| 每股摊薄收益诉讼和解 | 0.08 | — | |||||||||
| 每股摊薄TRA负债重新计量费用（收益） | 0.02 | (0.02) | |||||||||
| 调整每股摊薄净收益的税务影响 | — | 0.02 | |||||||||
| 调整后每股净收益（非公认会计准则） | $ | 0.26 | $ | 0.24 | |||||||
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调整后每股净收益的股份(5)
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392 | 415 | |||||||||
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(1)表示在我们收购该公司之前，与被收购公司计费的服务相关的已收购未实现收入的公允价值调整的影响。这些调整是根据管理层对收购的未实现收入的公允价值估计确认的收入与收购前开票的收入减去收购前确认的收入之间的差额。
(2)指与购置或处置活动直接相关的成本，包括员工遣散费和解雇福利、合同终止费和罚款，以及其他退出或处置成本。截至2024年3月31日的三个月，这笔费用主要与过时软件采购承诺的加速支出有关。截至2023年3月31日止三个月，这笔费用主要与2021年和2022年收购的成本有关。
(3)代表与某些法律和解相关的费用。截至2024年3月31日止三个月，这些费用与因集体诉讼而产生的费用有关。
(4)表示与不计入调整后净收入（非GAAP）的GAAP净收入相关的税费。这包括与股权补偿相关的税收影响、为州法律变更的影响重新计量递延所得税资产以及TRA负债重新计量。
(5)稀释每股收益的计算方法是将所有潜在的加权平均普通股，以及任何可转换为普通股的证券，包括期权和限制性股票单位生效。未偿还的奖励和可转换证券的稀释效应通过应用库存股法反映在稀释的每股收益中，不包括按照公认会计原则要求假设未确认补偿的收益的视同回购。
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