案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

法官:

Mark X Mulhn

月份

结束:

6月

2020

月份

年份

责任方:

首席重组官

可复议方的原始签名

标题

C.Schnur

7/20/2020

责任方的印刷名称

日期

控制器

标题

金伯利·汤姆森

7/20/2020

编制者的印刷名称

日期

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

现金收入和

4月20日

5月20日

6月20日

付款

1.现金-月初

$

655.03

$

(581.33

)

$

(581.33

)

收据

2.现金销售

$

-

$

-

3.应收账款收款

$

-

$

-

$

4,026.12

4.贷款和垫款

$

-

$

-

5.资产出售

$

-

$

-

6.租赁和租金收入

$

-

$

-

7.工资

$

-

$

-

8.其他（附清单）

$

-

$

6,876.15

$

21,070.39

9.收入总额

$

-

$

6,876.15

$

25,096.51

付款

$

-

$

-

10.薪金净额

$

-

$

-

11.支付的工资税

$

-

$

-

12.销售、使用和支付的其他税款

$

-

$

-

13.库存采购

$

-

$

-

14.死亡抚恤金

$

-

$

-

15.其他有担保的票据付款

$

-

$

-

16.租金和租赁付款

$

-

$

-

17.公用事业

$

1,236.36

$

100.50

$

105.00

18.保险

$

-

$

-

19.车辆费用

$

-

$

-

20.旅行

$

-

$

-

21.娱乐

$

-

$

-

22.修理和维护

$

-

$

4,200.00

23.用品

$

-

$

-

24.广告

$

-

$

-

25.家庭开支

$

-

$

-

26.慈善捐款

$

-

$

-

27.礼物

$

-

$

-

28.其他（附清单）

$

-

$

2,575.65

$

(381.33

)

29.一般付款总额

$

1,236.36

$

6,876.15

$

(276.33

)

重组费用

30.专业费用

$

-

$

-

31.美国受托人费用

$

-

$

-

32.其他（附清单）

$

-

$

-

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

1,236.36

$

6,876.15

$

(276.33

)

35.现金流量净额

$

(1,236.36

)

$

-

$

25,372.84

36.月底现金

$

(581.33

)

$

(581.33

)

$

24,791.51

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

现金支付明细

月份:

6月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

51001

06/11/20

天主教教区办事员

关键供应商

$

105.00

银行账户付款总额

$

105.00

当月付款总额

$

105.00

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

A.银行:

效忠银行

效忠银行

德克萨斯州遗产

共计

B.账户号码:

2303

2337

2687

C.目的（类型） :

戴维斯营运

戴维斯收入

Davis OP.Acct

1.每个银行报表的余额

$

-

$

-

$

-

$

-

2.增加:未贷记的存款总额

$

238.16

$

-

$

-

$

238.16

3.减去:未付支票

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

4.其他调节项目

$

12,707.97

$

12,045.38

$

-

$

24,753.35

5.每本书的月末余额

$

12,746.13

$

12,045.38

$

-

$

24,791.51

6.最后一笔支票的数量

51003

导线传送

投资账户

日期

类型

采购

电流

银行、账户名称和号码

采购

仪器

价格

价值

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

-

13.月末现金总额

$

24,791.51

(1)

2020年4月，Yuma Energy获悉，它的主要银行机构Legacy Texas将于2020年5月29日关闭Yuma的账户。尽管Legacy Texas将于2020年6月8日与Prosperity Bank合并，但Prosperity Bank并不愿意容纳Yuma Energy的DIP银行账户。Yuma被要求寻求一家愿意为Yuma开设存款账户的新银行机构。Allegiance Bank同意于2020年2月5日为Yuma和子公司开立账户，账户于2020年2月5日全部开立。Yuma Companies Inc.与Allegiance Bank开立了账户100412237，并将所有资金从Davis Petroleum和Yuma E&P转移到新的Yuma Companies DIP账户。

(2)

负现金数额反映的是尚未作废的预扣支票。

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

不动产的资产

附表A"

时间表

4月20日

5月20日

6月20日

不动产

数额

1.流动资产总额

$

-

$

626,234.75

$

649,090.60

$

698,164.75

2.石油和天然气净特性

$

-

$

4,342,755.22

$

4,342,755.22

$

4,342,755.22

3.其他财产净额

$

-

$

17,493.44

$

17,285.18

$

17,076.93

4.其他（附清单）

$

5,314,612.00

$

1,025,099.43

$

1,025,099.43

$

1,025,099.43

5.不动产资产总额

$

5,314,612.00

$

6,011,582.84

$

6,034,230.43

$

6,083,096.33

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

$

704,038.99

36.个人财产资产总额

$

704,038.99

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

6,018,650.99

$

6,011,582.84

$

6,034,230.43

$

6,083,096.33

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

月份:

6月

地产的负债

预先安排

时间表

负债

数额

付款

1.担保

$

-

$

-

2.优先事项

$

1,692,428.59

$

-

3.无担保

$

2,189,469.96

$

-

4.其他（附清单）

$

-

$

-

5.分配前负债总额

$

3,881,898.55

$

-

后处理

日期

数额

到期

数额

负债

产生的费用

欠款

日期

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

$

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7.Masters Creek运营商服务

05/01/20

$

1,800.00

05/31/20

$

1,800.00

8.Masters Creek运营商服务

05/01/20

$

1,200.00

05/31/20

$

1,200.00

9.Masters Creek运营商服务

05/01/20

$

1,200.00

05/31/20

$

1,200.00

10.深红色勘探作业

5/8/20

$

14,369.19

06/08/20

$

14,369.19

11.Masters Creek运营商服务

05/26/20

$

2,400.00

06/25/20

$

2,400.00

12.Masters Creek运营商服务

05/27/20

$

2,400.00

06/26/20

$

2,400.00

13.Masters Creek运营商服务

05/28/20

$

2,400.00

06/27/20

$

2,400.00

14.Compuforms数据产品

6/4/20

$

410.24

07/04/20

$

410.24

15.愉悦岛

06/01/20

$

87.50

07/01/20

$

87.50

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. （如果附加附件列表）

30.项目7-29共计

$

26,266.93

$

26,266.93

31.离职后负债总额

$

26,266.93

$

26,266.93

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

月份:

6月

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

5月20日

6月20日

1. 0 - 30

$

3,305.11

$

3,305.11

$

32,624.18

$

(1,930.97)

2. 31 - 60

$

-

$

(2,430.81)

$

(184,577.13)

$

5,386.77

3. 61 - 90

$

-

$

(18,099.63)

$

-

$

(417.92)

4. 91 +

$

621,560.32

$

621,560.32

$

761,674.71

$

602,657.76

5.应收账款总额

$

624,865.43

$

604,334.99

$

609,721.76

$

605,695.64

6.认为无法收回的数额

$

82,530.44

$

31,000.00

$

31,000.00

$

31,000.00

7.应收账款（净额）

$

542,334.99

$

573,334.99

$

578,721.76

$

574,695.64

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

29,481.36

$

28,634.15

$

-

$

58,115.51

递延税项的现状

联邦政府

开始

税务责任

数额

扣留或积存

支付的金额

结束

税务责任

1.扣留

$

-

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

月份:

6月

对内部人员和专业人员的付款

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$ -

$ -

专业人员

名称

法院命令的日期

授权付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

已发生总额

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$ -

$ -

$ -

$ -

有担保票据的延期状况、应付租赁和适当的保护费

债权人名称

每月定期付款

到期

期间支付的数额

月份

未支付的员额总数-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$ -

$ -

$ -

案件名称:

资料来源:戴维斯石油公司。

案件编号:

第20-41453-11号案件

月份:

6月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

同意在已延迟的销售结束时付款。

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

同意在销售结束时付款，而销售结束已被推迟。

分期付款

类型

政策

载波

期间

涵盖范围

付款金额

频率

资产

负债和权益

现金及现金等价物

$

24,792

当前期限-银行债务

$

‐

贸易应收款

605,696

应付票据-短期

‐

合资伙伴REC

15,267

当前到期日-其他

‐

石油和天然气收入

87,560

当前到期债务

$

‐

津贴-贸易A/R

(31,000)

官员和雇员

‐

应付账款-贸易

$

1,702,399

其他

54,336

应付帐款-干事

‐

津贴-其他A/R

‐

合资伙伴预付款

50,882

预防针

(58,486)

应付的油气分配

1,222,745

递延费用及其他

‐

公司间预付款，净额

(2,401,682)

流动资产总额

$

698,165

应付账款

$

574,344

财产和设备

其他递延贷项

$

‐

不受摊销的限制

$

245,779

短期租赁负债

201,739

须经摊销

432,753,686

资产留存义务

‐

耗竭

(428,656,710)

应计费用和其他

1,056,088

净油气性质

$

4,342,755

流动负债合计

$

1,832,171

在建工程

$

‐

银行债务

$

‐

其他财产和设备

24,990

长期债务总额

$

‐

Accum DD&另一个道具

(7,914)

其他财产净额

$

17,077

其他长期负债

资产留存义务

$

4,628,397

其他资产

长期租赁负债

770,118

附属公司应收款项

$

‐

递延租金信贷

‐

对次级方案和减贫战略的投资

‐

限制性股票单位

‐

存款

53,242

其他

‐

经营使用权租赁

971,857

其他长期负债总额

$

5,398,515

公开发售费用

‐

其他资产

‐

负债总额

$

7,230,686

其他资产总额

$

1,025,099

股权

总资产

$

6,083,096

普通股

$

‐

优先股

‐

超过面值的资本

34,359,856

分布情况

$

‐

留存收益

(34,713,542)

本期收入（亏损）

(793,904)

优先股吸积

-

留存收益

$

(35,507,446)

按成本计算的库存股

$

‐

权益总额

$

(1,147,590)

负债和权益总额

$

6,083,096

开始平衡

收据

$

(581.33)

检查号码

日期

付款人

目的

类型

数额

n/a

06/01/20

卡斯特克斯

支付差额

$

1,879.24

06/12/20

压缩空气系统

无效检查

$

496.08

06/12/20

Jeff Davis Electric Coop

无效检查

$

85.25

06/23/20

瓦迪石油公司

支付差额

$

933.73

06/23/20

卡斯特克斯

支付差额

$

974.99

06/23/20

Balidor O&G

收入

$

499.51

06/23/20

Balidor O&G

收入

$

570.88

06/26/20

卡斯特克斯

支付差额

$

238.16

06/30/20

从Yuma公司转来

内部转让

$

10,000.00

06/30/20

从Yuma公司转来

内部转让

$

10,000.00

共计

$

25,677.8

付款

检查号码

日期

受款人

目的

类别

数额

51001

06/11/20

Verizon无线

关键供应商

$

105.00

51003

06/12/20

路易斯安那州

关键供应商

$

200.00

共计

$

305.00

期末余额

$

24,791.51