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立即发布
Eaton Vance有限久期收益基金,
EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST和EV高级收入信托高级浮动利率信托
公布拍卖优先股要约收购的最终结果
马萨诸塞州波士顿,2026年6月1日— Eaton Vance有限久期收益基金(NYSE American:EVV)、EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST高级浮动利率信托基金(NYSE:EFR)、EV高级收入信托TERM3(NYSE:EVF)(均为“基金,”合称“基金”)宣布各自自愿要约收购(各自称为“要约收购”,合称“要约收购”)的最终结果,以每股价格相当于每股25,000美元(或每股24,500美元)的APS清算优先股的98%,加上在要约收购到期日累积的任何未支付的APS股息,收购该基金最多100%的已发行拍卖优先股(“APS”)。要约收购于2026年5月29日纽约市时间下午5:00到期。
下表显示了每项要约收购的最终结果:
| 股票代码 符号 |
基金 | 系列 | 库西普 | 应用程式 已回购 |
% 优秀 |
| 电动汽车 | Eaton Vance有限久期收益基金 | A | 27828H204 | 1,700 | 98.38% |
| B | 27828H303 | 1,714 | 99.19% | ||
| C | 27828H402 | 1,698 | 98.26% | ||
| D | 27828H501 | 1,705 | 98.67% | ||
| E | 27828H600 | 1,703 | 98.55% | ||
| EFR | EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST | A | 27828Q204 | 736 | 99.59% |
| B | 27828Q303 | 762 | 99.87% | ||
| C | 27828Q402 | 736 | 99.73% | ||
| D | 27828Q501 | 778 | 98.23% | ||
| EVF | EV高级收入信托 | A | 27826S202 | 640 | 85.11% |
| B | 27826S301 | 584 | 77.66% |
本公告不是任何基金的推荐、购买要约、或发售APS要约的招揽。每一次要约收购仅通过一份购买要约、一份相关的送文函以及作为附表TO的要约收购声明的证据提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的其他文件进行,所有这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅。每只基金还免费向APS持有人提供购买要约和转递函。APS持有人应仔细阅读这些文件,因为其中包含有关要约收购的重要信息。
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关于资金
封闭式基金份额的交易价格往往较其资产净值折价。各基金份额的市场价格可能会根据基金相对同类投资的分配率、投资者对未来分配变化的预期、各基金投资策略和未来回报预期的清晰度、投资者对各基金所投资基础市场的信心等影响份额供求的因素,与资产净值发生变化。基金份额存在投资风险,包括投资本金可能发生损失。这些基金不是一个完整的投资方案,投资这些基金可能会亏损。投资一只基金可能并不适合所有投资者。准投资者在投资前,应仔细考虑每只基金的投资目标、风险、收费和费用。
Eaton Vance隶属于摩根士丹利的资产管理部门摩根士丹利投资管理公司。
关于摩根士丹利投资管理
截至2026年3月31日,摩根士丹利投资管理公司及其投资咨询附属公司在全球拥有1,300多名投资专业人士,管理或监管的资产规模为1.9万亿美元。摩根士丹利投资管理公司致力于为多元化的客户群提供卓越的长期投资业绩、服务以及一整套投资管理解决方案,这些客户群包括世界各地的政府、机构、企业和个人。欲了解有关摩根士丹利投资管理的更多信息,请访问www.morganstanley.com/im。
关于摩根士丹利
摩根士丹利(NYSE:MS)是一家全球领先的金融服务公司,提供范围广泛的投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。该公司在42个国家设有办事处,其员工为全球范围内的客户提供服务,包括公司、政府、机构和个人。欲了解有关摩根士丹利的更多信息,请访问www.morganstanley.com。
本新闻稿仅供参考,无意也不构成购买或出售基金份额的要约。有关这些基金的更多信息,包括业绩和投资组合特征信息,请访问eatonvance.com。
本新闻稿中非历史事实的陈述属于美国证券法定义的“前瞻性陈述”。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事,因为它们受到不确定性和其他因素的影响,在某些情况下,这些因素超出了基金的控制范围,并可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日;各基金不承担更新或审查任何前瞻性陈述的义务。
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