附件 99.1
（随函附上）
新闻发布 |
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联系人：
珍·哈特曼
公共关系总监
HartmannJenniferA@JohnDeere.com
Deere Reports Second Quarter Net Income of 28.60亿美元
| ● | 良好的执行促成了34%的净销售额增长和更高的收益。 |
| ● | 结果得益于对农场和建筑设备的健康需求和改善的操作环境。 |
| ● | 全年净利润预测增至92.5亿美元至95.0亿美元，设备业务的现金流预计为100.0亿美元至105.0亿美元。 |
伊利诺伊州莫林（2023年5月19日）—— 迪尔公司报告，截至2023年4月30日的第二季度净收益为28.60亿美元，合每股9.65美元，而截至2022年5月1日的第二季度净收益为20.98亿美元，合每股6.81美元。今年上半年，迪尔公司的净利润为48.19亿美元，合每股16.18美元，而去年同期为30.01亿美元，合每股9.72美元。
2023年第二季度，全球净销售额和收入增长了30%，达到173.87亿美元，连续六个月增长31%，达到300.38亿美元。本季度净销售额为160.79亿美元，6个月净销售额为274.81亿美元，而去年同期为120.34亿美元和205.65亿美元。
公司董事长兼首席执行官John C. May表示：“正如公司第二季度出色的业绩所显示的那样，迪尔继续受益于有利的市场环境和不断改善的经营环境。”“我们的员工、经销商和供应商对我们商业计划的良好执行也对我们有所帮助。他们在满足对我们产品的需求和服务客户方面做得非常出色。尽管供应链限制仍然是一个挑战，但我们看到了进一步的改善。”
公司展望及摘要
预计2023财年归属于迪尔公司的净利润将在92.5亿美元至95.0亿美元之间。
“从迪尔迄今为止的业绩来看，很明显，我们正朝着又一年取得非凡成就的方向前进，”梅说。“这在很大程度上要归功于我们智能工业运营模式的成功，以及我们通过帮助客户提高盈利能力、生产力和可持续性，为他们提供价值的能力。”
4
迪尔公司 |
|
第二季度 |
|
年初至今 |
|
||||||||||||
百万美元，每股数额除外 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
||||
净销售额和收入 |
|
$ |
17,387 |
|
$ |
13,370 |
|
30% |
|
$ |
30,038 |
|
$ |
22,939 |
|
31% |
|
净收入 |
|
$ |
2,860 |
|
$ |
2,098 |
|
36% |
|
$ |
4,819 |
|
$ |
3,001 |
|
61% |
|
完全稀释每股收益 |
|
$ |
9.65 |
|
$ |
6.81 |
|
|
|
$ |
16.18 |
|
$ |
9.72 |
|
|
|
生产&精准农业 |
|
第二季度 |
|
||||||
百万美元 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
7,822 |
|
$ |
5,117 |
|
53% |
|
营业利润 |
|
$ |
2,170 |
|
$ |
1,057 |
|
105% |
|
营业利润率 |
|
|
27.7% |
|
|
20.7% |
|
|
|
由于发货量和价格实现增加，本季度的生产和精准农业销售有所增加。营业利润的改善主要是由于价格实现和发货量的增加，但部分被SA & G和研发费用的增加、生产成本的增加以及外汇兑换的不利影响所抵消。
小型农业和草坪 |
|
第二季度 |
|
||||||
百万美元 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
4,145 |
|
$ |
3,570 |
|
16% |
|
营业利润 |
|
$ |
849 |
|
$ |
520 |
|
63% |
|
营业利润率 |
|
|
20.5% |
|
|
14.6% |
|
|
|
建筑与林业 |
|
第二季度 |
|
||||||
百万美元 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
4,112 |
|
$ |
3,347 |
|
23% |
|
营业利润 |
|
$ |
838 |
|
$ |
814 |
|
3% |
|
营业利润率 |
|
|
20.4% |
|
|
24.3% |
|
|
|
金融服务 |
|
第二季度 |
|
||||||
百万美元 |
|
2023 |
|
2022 |
|
%变化 |
|
||
净收入 |
|
$ |
28 |
|
$ |
208 |
|
-87% |
|
2023财年行业展望 |
|
|
|
|
|
|
|
农业和草坪 |
|
|
|
|
|
|
|
美国和加拿大： |
|
|
|
|
|
|
|
大型银 |
|
|
|
|
|
上升~10% |
|
小型农业和草皮 |
|
|
|
|
|
下降~5% |
|
欧洲 |
|
|
|
|
|
持平至上涨5% |
|
南美洲（拖拉机和联合收割机） |
|
|
|
|
|
平 |
|
亚洲 |
|
|
|
|
|
适度下降 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑与林业 |
|
|
|
|
|
|
|
美国和加拿大： |
|
|
|
|
|
|
|
建筑设备 |
|
|
|
|
|
持平至上涨5% |
|
紧凑型建筑设备 |
|
|
|
|
|
持平至上涨5% |
|
全球林业 |
|
|
|
|
|
平 |
|
全球道路建设 |
|
|
|
|
|
平 |
|
迪尔分部2023财年展望 |
|
|
|
货币 |
|
价格 |
|
百万美元 |
|
净销售额 |
|
翻译 |
|
实现 |
|
生产&精密银 |
|
上升~20% |
|
0% |
|
+15% |
|
小型农业和草皮 |
|
上升~5% |
|
-1% |
|
+9% |
|
建筑与林业 |
|
上升~15% |
|
0% |
|
+10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融服务 |
|
净收入 |
|
$ 630 |
|
|
|
| ● | 与贸易、支出、税收、银行、货币、环境（包括气候变化和发动机排放）和农业政策有关的美国和国际法律、法规和政策的变化； |
| ● | 公司经营所在地区的政治、经济和社会不稳定； |
| ● | 战争和其他冲突，包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突； |
| ● | 不利的宏观经济条件，包括失业、通货膨胀、利率上升、由于经济增长放缓或可能的衰退而改变消费者的做法以及区域或全球流动性限制； |
| ● | 作物非粮食用途（包括乙醇和生物柴油生产）的增长和可持续性； |
| ● | 执行业务战略的能力，包括公司的Smart Industrial运营模式、Leap Ambitions和并购； |
| ● | 理解和满足客户对约翰迪尔产品不断变化的期望和需求的能力； |
| ● | 改变政府通信渠道（无线电频率技术）； |
| ● | 支持技术解决方案所需的农村宽带覆盖范围、容量和速度方面的差距或限制； |
| ● | 公司在竞争激烈的市场中的适应能力； |
| ● | 经销商的做法及其管理约翰迪尔产品分销的能力，以及支持和服务精密技术解决方案的能力； |
| ● | 气候模式的变化、不利的天气事件和自然灾害； |
| ● | 公司信用评级的变化，以及未能遵守信贷协议中的财务契约，可能会影响融资渠道； |
| ● | 银行部门的压力可能对供应商或客户以及公司获得现金存款的能力产生不利影响； |
| ● | 原材料、组件和整体商品的供应和价格； |
| ● | 公司供应链的延迟或中断； |
| ● | 吸引、发展、聘用和留住合格人才的能力； |
| ● | 安全漏洞、网络安全攻击、技术故障以及对公司及其产品的信息技术基础设施的其他干扰； |
| ● | 知识产权的丧失或质疑； |
| ● | 提出或颁布可能影响公司业务模式和知识产权的立法，例如所谓的修理权或修改权； |
| ● | 调查、索赔、诉讼或其他法律程序； |
| ● | 损害公司声誉或品牌的事件； |
| ● | 世界粮食库存、可用农田面积、土壤条件、收成、商品和牲畜价格、投入成本和作物运输的可用性；以及 |
| ● | 住房开工和供应，房地产和住房价格，公共和非住宅建设水平，以及基础设施投资。 |
|
|
三个月结束 |
|
六个月结束 |
|
||||||||||||
|
|
4月30日 |
|
5月1日 |
|
% |
|
4月30日 |
|
5月1日 |
|
% |
|
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
改变 |
|
2023 |
|
2022 |
|
改变 |
|
||||
销售和收入净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产&精密农业净销售额 |
|
$ |
7,822 |
|
$ |
5,117 |
|
+53 |
|
$ |
13,021 |
|
$ |
8,473 |
|
+54 |
|
小型农业和草皮净销售额 |
|
|
4,145 |
|
|
3,570 |
|
+16 |
|
|
7,146 |
|
|
6,201 |
|
+15 |
|
建筑和林业净销售额 |
|
|
4,112 |
|
|
3,347 |
|
+23 |
|
|
7,314 |
|
|
5,891 |
|
+24 |
|
金融服务收入 |
|
|
1,107 |
|
|
864 |
|
+28 |
|
|
2,147 |
|
|
1,734 |
|
+24 |
|
其他收入 |
|
|
201 |
|
|
472 |
|
-57 |
|
|
410 |
|
|
640 |
|
-36 |
|
净销售额和收入共计 |
|
$ |
17,387 |
|
$ |
13,370 |
|
+30 |
|
$ |
30,038 |
|
$ |
22,939 |
|
+31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润：* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产&精密农业 |
|
$ |
2,170 |
|
$ |
1,057 |
|
+105 |
|
$ |
3,378 |
|
$ |
1,353 |
|
+150 |
|
小型农业和草皮 |
|
|
849 |
|
|
520 |
|
+63 |
|
|
1,296 |
|
|
891 |
|
+45 |
|
建筑与林业 |
|
|
838 |
|
|
814 |
|
+3 |
|
|
1,463 |
|
|
1,085 |
|
+35 |
|
金融服务 |
|
|
41 |
|
|
279 |
|
-85 |
|
|
279 |
|
|
577 |
|
-52 |
|
营业利润总额 |
|
|
3,898 |
|
|
2,670 |
|
+46 |
|
|
6,416 |
|
|
3,906 |
|
+64 |
|
调节项目* * |
|
|
(47) |
|
|
(111) |
|
-58 |
|
|
(69) |
|
|
(195) |
|
-65 |
|
所得税 |
|
|
(991) |
|
|
(461) |
|
+115 |
|
|
(1,528) |
|
|
(710) |
|
+115 |
|
归属于迪尔公司的净利润 |
|
$ |
2,860 |
|
$ |
2,098 |
|
+36 |
|
$ |
4,819 |
|
$ |
3,001 |
|
+61 |
|
*营业利润是指扣除公司费用、某些外部利息费用、某些外汇损益和所得税之前的持续经营收入。金融服务部门的营业利润包括利息费用和外汇损益的影响。
* *调节项目主要是公司支出、某些外部利息支出、某些外汇损益、养老金和退休后福利成本（不包括服务成本部分）、未合并附属公司的收入权益以及归属于非控制性权益的净利润。
截至二零二三年四月三十日及二零二二年五月一日止三个月及六个月
|
|
三个月结束 |
|
六个月结束 |
|
||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
净销售额和收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
16,079 |
|
$ |
12,034 |
|
$ |
27,481 |
|
$ |
20,565 |
|
财务和利息收入 |
|
|
1,079 |
|
|
796 |
|
|
2,073 |
|
|
1,595 |
|
其他收益 |
|
|
229 |
|
|
540 |
|
|
484 |
|
|
779 |
|
合计 |
|
|
17,387 |
|
|
13,370 |
|
|
30,038 |
|
|
22,939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售成本 |
|
|
10,730 |
|
|
8,918 |
|
|
18,663 |
|
|
15,613 |
|
研究和开发费用 |
|
|
547 |
|
|
453 |
|
|
1,043 |
|
|
855 |
|
销售、行政和一般费用 |
|
|
1,330 |
|
|
932 |
|
|
2,283 |
|
|
1,713 |
|
利息费用 |
|
|
569 |
|
|
187 |
|
|
1,049 |
|
|
417 |
|
其他业务费用 |
|
|
363 |
|
|
328 |
|
|
660 |
|
|
638 |
|
合计 |
|
|
13,539 |
|
|
10,818 |
|
|
23,698 |
|
|
19,236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并集团所得税前收入 |
|
|
3,848 |
|
|
2,552 |
|
|
6,340 |
|
|
3,703 |
|
准备金 |
|
|
991 |
|
|
461 |
|
|
1,528 |
|
|
710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并集团收入 |
|
|
2,857 |
|
|
2,091 |
|
|
4,812 |
|
|
2,993 |
|
未合并附属公司收入中的权益 |
|
|
2 |
|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
2,859 |
|
|
2,097 |
|
|
4,815 |
|
|
3,001 |
|
减：归属于非控制性权益的净亏损 |
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
归属于迪尔公司的净利润 |
|
$ |
2,860 |
|
$ |
2,098 |
|
$ |
4,819 |
|
$ |
3,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
9.69 |
|
$ |
6.85 |
|
$ |
16.26 |
|
$ |
9.78 |
|
摊薄 |
|
|
9.65 |
|
|
6.81 |
|
|
16.18 |
|
|
9.72 |
|
宣布的股息 |
|
|
1.25 |
|
|
1.05 |
|
|
2.45 |
|
|
2.10 |
|
支付的股息 |
|
|
1.20 |
|
|
1.05 |
|
|
2.33 |
|
|
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
295.1 |
|
|
306.2 |
|
|
296.3 |
|
|
306.8 |
|
摊薄 |
|
|
296.5 |
|
|
308.1 |
|
|
297.8 |
|
|
308.8 |
|
|
|
4月30日 |
|
10月30日 |
|
5月1日 |
|||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
5,267 |
|
$ |
4,774 |
|
$ |
3,878 |
有价证券 |
|
|
856 |
|
|
734 |
|
|
682 |
贸易账户和应收票据-净额 |
|
|
9,971 |
|
|
6,410 |
|
|
6,258 |
应收融资款-净额 |
|
|
38,954 |
|
|
36,634 |
|
|
34,085 |
融资应收款证券化-净额 |
|
|
5,659 |
|
|
5,936 |
|
|
4,073 |
其他应收款 |
|
|
2,593 |
|
|
2,492 |
|
|
2,306 |
经营租赁设备-净额 |
|
|
6,524 |
|
|
6,623 |
|
|
6,465 |
库存 |
|
|
9,713 |
|
|
8,495 |
|
|
9,030 |
财产和设备-净额 |
|
|
6,288 |
|
|
6,056 |
|
|
5,715 |
商誉 |
|
|
3,963 |
|
|
3,687 |
|
|
3,812 |
其他无形资产-净额 |
|
|
1,222 |
|
|
1,218 |
|
|
1,352 |
退休福利 |
|
|
3,519 |
|
|
3,730 |
|
|
3,059 |
递延所得税 |
|
|
1,308 |
|
|
824 |
|
|
1,104 |
其他资产 |
|
|
2,510 |
|
|
2,417 |
|
|
2,280 |
总资产 |
|
$ |
98,347 |
|
$ |
90,030 |
|
$ |
84,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
$ |
17,109 |
|
$ |
12,592 |
|
$ |
12,413 |
短期证券化借款 |
|
|
5,379 |
|
|
5,711 |
|
|
4,006 |
应付账款和应计费用 |
|
|
14,716 |
|
|
14,822 |
|
|
12,679 |
递延所得税 |
|
|
511 |
|
|
495 |
|
|
584 |
长期借款 |
|
|
35,611 |
|
|
33,596 |
|
|
32,447 |
退休福利和其他负债 |
|
|
2,520 |
|
|
2,457 |
|
|
2,964 |
负债总额 |
|
|
75,846 |
|
|
69,673 |
|
|
65,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可赎回非控制性权益 |
|
|
102 |
|
|
92 |
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
迪尔公司股东权益合计 |
|
|
22,395 |
|
|
20,262 |
|
|
18,904 |
非控制性权益 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
股东权益总额 |
|
|
22,399 |
|
|
20,265 |
|
|
18,907 |
负债总额和股东权益 |
|
$ |
98,347 |
|
$ |
90,030 |
|
$ |
84,099 |
|
|
2023 |
|
2022 |
||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
4,815 |
|
$ |
3,001 |
为调节净收入与用于业务活动的现金净额而作出的调整： |
|
|
|
|
|
|
信贷损失准备金（贷项） |
|
|
(89) |
|
|
45 |
折旧和摊销准备金 |
|
|
995 |
|
|
933 |
减值和其他调整 |
|
|
173 |
|
|
77 |
股份补偿费用 |
|
|
54 |
|
|
44 |
重新计量先前持有的股权投资的收益 |
|
|
|
|
|
(326) |
递延所得税准备金（贷项） |
|
|
(377) |
|
|
37 |
资产和负债变动 |
|
|
|
|
|
|
与销售有关的应收款 |
|
|
(4,407) |
|
|
(1,535) |
库存 |
|
|
(982) |
|
|
(2,265) |
应付账款和应计费用 |
|
|
(313) |
|
|
(443) |
应付/应收应计所得税 |
|
|
(96) |
|
|
(139) |
退休福利 |
|
|
(68) |
|
|
(1,020) |
其他 |
|
|
148 |
|
|
(171) |
用于经营活动的现金净额 |
|
|
(147) |
|
|
(1,762) |
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
应收款收款（不包括与销售有关的应收款） |
|
|
12,593 |
|
|
11,190 |
以经营租赁方式出售设备的收益 |
|
|
993 |
|
|
1,035 |
出售业务和未合并附属公司的收益，扣除出售的现金 |
|
|
36 |
|
|
|
获得的应收款项成本（不包括与销售有关的应收款项） |
|
|
(13,451) |
|
|
(11,971) |
企业收购，扣除获得的现金 |
|
|
(41) |
|
|
(473) |
购置不动产和设备 |
|
|
(584) |
|
|
(346) |
购置经营租赁设备的费用 |
|
|
(1,229) |
|
|
(1,004) |
衍生品抵押品-净额 |
|
|
367 |
|
|
(248) |
其他 |
|
|
(178) |
|
|
(71) |
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(1,494) |
|
|
(1,888) |
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
短期借款总额增加 |
|
|
3,992 |
|
|
812 |
长期借款收益 |
|
|
4,868 |
|
|
4,298 |
长期借款的支付 |
|
|
(3,567) |
|
|
(3,625) |
发行普通股的收益 |
|
|
30 |
|
|
50 |
回购普通股 |
|
|
(2,546) |
|
|
(1,226) |
支付的股息 |
|
|
(697) |
|
|
(649) |
其他 |
|
|
(63) |
|
|
(46) |
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
|
|
2,017 |
|
|
(386) |
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 |
|
|
70 |
|
|
(110) |
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 |
|
|
446 |
|
|
(4,146) |
期初现金、现金等价物和受限现金 |
|
|
4,941 |
|
|
8,125 |
期末现金、现金等价物和受限现金 |
|
$ |
5,387 |
|
$ |
3,979 |
迪尔公司 |
|
临时合并财务报表简明说明 |
|
（百万美元）未经审计 |
|
| (1) | 特别项目 |
在2022年第一季度，该公司有一笔与批准UAW集体谈判协议相关的一次性付款，总额为9000万美元。
下表汇总了截至2023年4月30日和2022年5月1日止三个月和六个月的特殊项目对营业利润的影响，单位为百万美元：
|
|
三个月 |
|
六个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
购电协议 |
|
SAT |
|
CF |
|
金融服务 |
|
合计 |
|
购电协议 |
|
SAT |
|
CF |
|
金融服务 |
|
合计 |
|
||||||||||
2023年费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资激励– SA & G费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
173 |
|
$ |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
173 |
|
$ |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年费用（效益）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权投资重新计量收益–其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(326) |
|
|
|
|
|
(326) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(326) |
|
|
|
|
|
(326) |
|
俄罗斯/乌克兰活动费用共计 |
|
$ |
46 |
|
$ |
1 |
|
|
47 |
|
|
26 |
|
|
120 |
|
$ |
46 |
|
$ |
1 |
|
|
47 |
|
|
26 |
|
|
120 |
|
UAW批准奖金–销售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
9 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
90 |
|
费用总额（效益） |
|
|
46 |
|
|
1 |
|
|
(279) |
|
|
26 |
|
|
(206) |
|
|
99 |
|
|
10 |
|
|
(251) |
|
|
26 |
|
|
(116) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间变化 |
|
$ |
(46) |
|
$ |
(1) |
|
$ |
279 |
|
$ |
147 |
|
$ |
379 |
|
$ |
(99) |
|
$ |
(10) |
|
$ |
251 |
|
$ |
147 |
|
$ |
289 |
|
| (2) | 合并财务报表是对迪尔公司所有子公司的合并。补充合并数据供参考之用。设备业务处和财务处之间的交易已被取消，以形成合并财务报表。在财务报表附注3的补充合并数据中，“设备业务”代表不包含“金融服务”的企业，包括公司的生产和精准农业业务、小型农业和草皮业务、建筑和林业业务，以及未包含在“金融服务”中的其他公司资产、负债、收入和费用。 |
|
|
设备 |
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
业务 |
|
服务 |
|
消除 |
|
合并 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
||||||||
净销售额和收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
16,079 |
|
$ |
12,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
16,079 |
|
$ |
12,034 |
|
|
财务和利息收入 |
|
|
121 |
|
|
36 |
|
$ |
1,206 |
|
$ |
847 |
|
$ |
(248) |
|
$ |
(87) |
|
|
1,079 |
|
|
796 |
1 |
|
其他收益 |
|
|
185 |
|
|
584 |
|
|
91 |
|
|
104 |
|
|
(47) |
|
|
(148) |
|
|
229 |
|
|
540 |
2, 3 |
|
合计 |
|
|
16,385 |
|
|
12,654 |
|
|
1,297 |
|
|
951 |
|
|
(295) |
|
|
(235) |
|
|
17,387 |
|
|
13,370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售成本 |
|
|
10,737 |
|
|
8,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|
|
(1) |
|
|
10,730 |
|
|
8,918 |
4 |
|
研究和开发费用 |
|
|
547 |
|
|
453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547 |
|
|
453 |
|
|
销售、行政和一般费用 |
|
|
935 |
|
|
753 |
|
|
397 |
|
|
181 |
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
1,330 |
|
|
932 |
4 |
|
利息费用 |
|
|
103 |
|
|
97 |
|
|
540 |
|
|
112 |
|
|
(74) |
|
|
(22) |
|
|
569 |
|
|
187 |
5 |
|
对金融服务的利息补偿 |
|
|
174 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(174) |
|
|
(62) |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
其他业务费用 |
|
|
85 |
|
|
99 |
|
|
316 |
|
|
377 |
|
|
(38) |
|
|
(148) |
|
|
363 |
|
|
328 |
6, 7 |
|
合计 |
|
|
12,581 |
|
|
10,383 |
|
|
1,253 |
|
|
670 |
|
|
(295) |
|
|
(235) |
|
|
13,539 |
|
|
10,818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
3,804 |
|
|
2,271 |
|
|
44 |
|
|
281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,848 |
|
|
2,552 |
|
|
准备金 |
|
|
974 |
|
|
387 |
|
|
17 |
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
991 |
|
|
461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税后收入 |
|
|
2,830 |
|
|
1,884 |
|
|
27 |
|
|
207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,857 |
|
|
2,091 |
|
|
未合并附属公司收入中的权益 |
|
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
2,831 |
|
|
1,889 |
|
|
28 |
|
|
208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,859 |
|
|
2,097 |
|
|
减：归属于非控制性权益的净亏损 |
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
归属于迪尔公司的净利润 |
|
$ |
2,832 |
|
$ |
1,890 |
|
$ |
28 |
|
$ |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2,860 |
|
$ |
2,098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3消除金融服务与某些国际市场投资的公司间担保和公司间服务收入有关的收入。
6消除金融服务公司与库存转移到经营租赁设备有关的租赁折旧费用。
|
|
设备 |
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
业务 |
|
服务 |
|
消除 |
|
合并 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
||||||||
净销售额和收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
$ |
27,481 |
|
$ |
20,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
27,481 |
|
$ |
20,565 |
|
|
财务和利息收入 |
|
|
234 |
|
|
70 |
|
$ |
2,274 |
|
$ |
1,675 |
|
$ |
(435) |
|
$ |
(150) |
|
|
2,073 |
|
|
1,595 |
1 |
|
其他收益 |
|
|
417 |
|
|
801 |
|
|
268 |
|
|
192 |
|
|
(201) |
|
|
(214) |
|
|
484 |
|
|
779 |
2, 3 |
|
合计 |
|
|
28,132 |
|
|
21,436 |
|
|
2,542 |
|
|
1,867 |
|
|
(636) |
|
|
(364) |
|
|
30,038 |
|
|
22,939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售成本 |
|
|
18,675 |
|
|
15,614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
(1) |
|
|
18,663 |
|
|
15,613 |
4 |
|
研究和开发费用 |
|
|
1,043 |
|
|
855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,043 |
|
|
855 |
|
|
销售、行政和一般费用 |
|
|
1,719 |
|
|
1,410 |
|
|
569 |
|
|
307 |
|
|
(5) |
|
|
(4) |
|
|
2,283 |
|
|
1,713 |
4 |
|
利息费用 |
|
|
204 |
|
|
188 |
|
|
983 |
|
|
270 |
|
|
(138) |
|
|
(41) |
|
|
1,049 |
|
|
417 |
5 |
|
对金融服务的利息补偿 |
|
|
297 |
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(297) |
|
|
(106) |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
其他业务费用 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
|
707 |
|
|
712 |
|
|
(184) |
|
|
(212) |
|
|
660 |
|
|
638 |
6, 7 |
|
合计 |
|
|
22,075 |
|
|
18,311 |
|
|
2,259 |
|
|
1,289 |
|
|
(636) |
|
|
(364) |
|
|
23,698 |
|
|
19,236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
6,057 |
|
|
3,125 |
|
|
283 |
|
|
578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,340 |
|
|
3,703 |
|
|
准备金 |
|
|
1,455 |
|
|
568 |
|
|
73 |
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,528 |
|
|
710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税后收入 |
|
|
4,602 |
|
|
2,557 |
|
|
210 |
|
|
436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,812 |
|
|
2,993 |
|
|
未合并附属公司收入中的权益 |
|
|
1 |
|
|
5 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
|
4,603 |
|
|
2,562 |
|
|
212 |
|
|
439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,815 |
|
|
3,001 |
|
|
减：归属于非控制性权益的净亏损 |
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
归属于迪尔公司的净利润 |
|
$ |
4,607 |
|
$ |
2,562 |
|
$ |
212 |
|
$ |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4,819 |
|
$ |
3,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3消除金融服务与某些国际市场投资的公司间担保和公司间服务收入有关的收入。
6消除金融服务公司与库存转移到经营租赁设备有关的租赁折旧费用。
|
|
设备 |
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
业务 |
|
服务 |
|
消除 |
|
合并 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4月30日 |
|
10月30日 |
|
5月1日 |
|
4月30日 |
|
10月30日 |
|
5月1日 |
|
4月30日 |
|
10月30日 |
|
5月1日 |
|
4月30日 |
|
10月30日 |
|
5月1日 |
|
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
||||||||||||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
3,587 |
|
$ |
3,767 |
|
$ |
3,167 |
|
$ |
1,680 |
|
$ |
1,007 |
|
$ |
711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
5,267 |
|
$ |
4,774 |
|
$ |
3,878 |
|
|
有价证券 |
|
|
14 |
|
|
61 |
|
|
2 |
|
|
842 |
|
|
673 |
|
|
680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
856 |
|
|
734 |
|
|
682 |
|
|
应收金融服务款项 |
|
|
5,899 |
|
|
6,569 |
|
|
5,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(5,899) |
|
$ |
(6,569) |
|
$ |
(5,669) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
贸易账户和应收票据-净额 |
|
|
1,562 |
|
|
1,273 |
|
|
1,358 |
|
|
10,422 |
|
|
6,434 |
|
|
6,079 |
|
|
(2,013) |
|
|
(1,297) |
|
|
(1,179) |
|
|
9,971 |
|
|
6,410 |
|
|
6,258 |
9 |
|
应收融资款-净额 |
|
|
54 |
|
|
47 |
|
|
49 |
|
|
38,900 |
|
|
36,587 |
|
|
34,036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,954 |
|
|
36,634 |
|
|
34,085 |
|
|
融资应收款证券化-净额 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
5,658 |
|
|
5,936 |
|
|
4,067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,659 |
|
|
5,936 |
|
|
4,073 |
|
|
其他应收款 |
|
|
2,201 |
|
|
1,670 |
|
|
1,944 |
|
|
481 |
|
|
832 |
|
|
405 |
|
|
(89) |
|
|
(10) |
|
|
(43) |
|
|
2,593 |
|
|
2,492 |
|
|
2,306 |
9 |
|
经营租赁设备-净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,524 |
|
|
6,623 |
|
|
6,465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,524 |
|
|
6,623 |
|
|
6,465 |
|
|
库存 |
|
|
9,713 |
|
|
8,495 |
|
|
9,030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,713 |
|
|
8,495 |
|
|
9,030 |
|
|
财产和设备-净额 |
|
|
6,254 |
|
|
6,021 |
|
|
5,678 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,288 |
|
|
6,056 |
|
|
5,715 |
|
|
商誉 |
|
|
3,963 |
|
|
3,687 |
|
|
3,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,963 |
|
|
3,687 |
|
|
3,812 |
|
|
其他无形资产-净额 |
|
|
1,222 |
|
|
1,218 |
|
|
1,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,222 |
|
|
1,218 |
|
|
1,352 |
|
|
退休福利 |
|
|
3,450 |
|
|
3,666 |
|
|
2,996 |
|
|
69 |
|
|
66 |
|
|
65 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
3,519 |
|
|
3,730 |
|
|
3,059 |
10 |
|
递延所得税 |
|
|
1,355 |
|
|
940 |
|
|
1,247 |
|
|
59 |
|
|
45 |
|
|
49 |
|
|
(106) |
|
|
(161) |
|
|
(192) |
|
|
1,308 |
|
|
824 |
|
|
1,104 |
11 |
|
其他资产 |
|
|
1,961 |
|
|
1,794 |
|
|
1,767 |
|
|
564 |
|
|
626 |
|
|
516 |
|
|
(15) |
|
|
(3) |
|
|
(3) |
|
|
2,510 |
|
|
2,417 |
|
|
2,280 |
9 |
|
总资产 |
|
$ |
41,236 |
|
$ |
39,208 |
|
$ |
38,077 |
|
$ |
65,233 |
|
$ |
58,864 |
|
$ |
53,110 |
|
$ |
(8,122) |
|
$ |
(8,042) |
|
$ |
(7,088) |
|
$ |
98,347 |
|
$ |
90,030 |
|
$ |
84,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
$ |
1,755 |
|
$ |
1,040 |
|
$ |
1,554 |
|
$ |
15,354 |
|
$ |
11,552 |
|
$ |
10,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
17,109 |
|
$ |
12,592 |
|
$ |
12,413 |
|
|
短期证券化借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
5,379 |
|
|
5,711 |
|
|
4,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,379 |
|
|
5,711 |
|
|
4,006 |
|
|
应付设备业务款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,899 |
|
|
6,569 |
|
|
5,669 |
|
$ |
(5,899) |
|
$ |
(6,569) |
|
$ |
(5,669) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
13,759 |
|
|
12,962 |
|
|
11,370 |
|
|
3,074 |
|
|
3,170 |
|
|
2,534 |
|
|
(2,117) |
|
|
(1,310) |
|
|
(1,225) |
|
|
14,716 |
|
|
14,822 |
|
|
12,679 |
9 |
|
递延所得税 |
|
|
402 |
|
|
380 |
|
|
454 |
|
|
215 |
|
|
276 |
|
|
322 |
|
|
(106) |
|
|
(161) |
|
|
(192) |
|
|
511 |
|
|
495 |
|
|
584 |
11 |
|
长期借款 |
|
|
7,310 |
|
|
7,917 |
|
|
8,556 |
|
|
28,301 |
|
|
25,679 |
|
|
23,891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,611 |
|
|
33,596 |
|
|
32,447 |
|
|
退休福利和其他负债 |
|
|
2,410 |
|
|
2,351 |
|
|
2,855 |
|
|
110 |
|
|
108 |
|
|
111 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
2,520 |
|
|
2,457 |
|
|
2,964 |
10 |
|
负债总额 |
|
|
25,636 |
|
|
24,650 |
|
|
24,794 |
|
|
58,332 |
|
|
53,065 |
|
|
47,387 |
|
|
(8,122) |
|
|
(8,042) |
|
|
(7,088) |
|
|
75,846 |
|
|
69,673 |
|
|
65,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可赎回非控制性权益 |
|
|
102 |
|
|
92 |
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
92 |
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
迪尔公司股东权益合计 |
|
|
22,395 |
|
|
20,262 |
|
|
18,904 |
|
|
6,901 |
|
|
5,799 |
|
|
5,723 |
|
|
(6,901) |
|
|
(5,799) |
|
|
(5,723) |
|
|
22,395 |
|
|
20,262 |
|
|
18,904 |
12 |
|
非控制性权益 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
金融服务股权 |
|
|
(6,901) |
|
|
(5,799) |
|
|
(5,723) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,901 |
|
|
5,799 |
|
|
5,723 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
调整后的股东权益总额 |
|
|
15,498 |
|
|
14,466 |
|
|
13,184 |
|
|
6,901 |
|
|
5,799 |
|
|
5,723 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,399 |
|
|
20,265 |
|
|
18,907 |
|
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
41,236 |
|
$ |
39,208 |
|
$ |
38,077 |
|
$ |
65,233 |
|
$ |
58,864 |
|
$ |
53,110 |
|
$ |
(8,122) |
|
$ |
(8,042) |
|
$ |
(7,088) |
|
$ |
98,347 |
|
$ |
90,030 |
|
$ |
84,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备 |
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
业务 |
|
服务 |
|
消除 |
|
合并 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
||||||||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
4,603 |
|
$ |
2,562 |
|
$ |
212 |
|
$ |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4,815 |
|
$ |
3,001 |
|
|
为调节净收入与业务活动（用于）提供的现金净额而作出的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信贷损失准备金（贷项） |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
(93) |
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(89) |
|
|
45 |
|
|
折旧和摊销准备金 |
|
|
565 |
|
|
518 |
|
|
500 |
|
|
530 |
|
$ |
(70) |
|
$ |
(115) |
|
|
995 |
|
|
933 |
13 |
|
减值和其他调整 |
|
|
|
|
|
77 |
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
77 |
|
|
股份补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
44 |
|
|
54 |
|
|
44 |
14 |
|
重新计量先前持有的股权投资的收益 |
|
|
|
|
|
(326) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(326) |
|
|
金融服务的分配收益 |
|
|
12 |
|
|
232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
(232) |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
递延所得税准备金（贷项） |
|
|
(304) |
|
|
75 |
|
|
(73) |
|
|
(38) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(377) |
|
|
37 |
|
|
资产和负债变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
与销售有关的应收款 |
|
|
(255) |
|
|
(215) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,152) |
|
|
(1,320) |
|
|
(4,407) |
|
|
(1,535) |
16, 18, 19 |
|
库存 |
|
|
(910) |
|
|
(2,201) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(72) |
|
|
(64) |
|
|
(982) |
|
|
(2,265) |
17 |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
161 |
|
|
(99) |
|
|
243 |
|
|
(7) |
|
|
(717) |
|
|
(337) |
|
|
(313) |
|
|
(443) |
18 |
|
应付/应收应计所得税 |
|
|
(97) |
|
|
(144) |
|
|
1 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(96) |
|
|
(139) |
|
|
退休福利 |
|
|
(67) |
|
|
(1,024) |
|
|
(1) |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(68) |
|
|
(1,020) |
|
|
其他 |
|
|
54 |
|
|
(102) |
|
|
103 |
|
|
(117) |
|
|
(9) |
|
|
48 |
|
|
148 |
|
|
(171) |
13, 14, 17 |
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
|
|
3,766 |
|
|
(646) |
|
|
1,065 |
|
|
860 |
|
|
(4,978) |
|
|
(1,976) |
|
|
(147) |
|
|
(1,762) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收款收款（不包括与销售有关的应收款） |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,169 |
|
|
12,004 |
|
|
(576) |
|
|
(814) |
|
|
12,593 |
|
|
11,190 |
16 |
|
以经营租赁方式出售设备的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
993 |
|
|
1,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
993 |
|
|
1,035 |
|
|
出售业务和未合并附属公司的收益，扣除出售的现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
获得的应收款项成本（不包括与销售有关的应收款项） |
|
|
|
|
|
|
|
|
(13,584) |
|
|
(12,260) |
|
|
133 |
|
|
289 |
|
|
(13,451) |
|
|
(11,971) |
16 |
|
企业收购，扣除获得的现金 |
|
|
(41) |
|
|
(473) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(41) |
|
|
(473) |
|
|
购置不动产和设备 |
|
|
(583) |
|
|
(345) |
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(584) |
|
|
(346) |
|
|
购置经营租赁设备的费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,327) |
|
|
(1,090) |
|
|
98 |
|
|
86 |
|
|
(1,229) |
|
|
(1,004) |
17 |
|
金融服务投资增加 |
|
|
(799) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
贸易和批发应收款增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5,310) |
|
|
(2,159) |
|
|
5,310 |
|
|
2,159 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
衍生品抵押品-净额 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
367 |
|
|
(254) |
|
|
|
|
|
|
|
|
367 |
|
|
(248) |
|
|
其他 |
|
|
(37) |
|
|
(46) |
|
|
(142) |
|
|
(49) |
|
|
1 |
|
|
24 |
|
|
(178) |
|
|
(71) |
19 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(1,460) |
|
|
(858) |
|
|
(5,799) |
|
|
(2,774) |
|
|
5,765 |
|
|
1,744 |
|
|
(1,494) |
|
|
(1,888) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借款总额增加（减少）额 |
|
|
(225) |
|
|
128 |
|
|
4,217 |
|
|
684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,992 |
|
|
812 |
|
|
公司间应收款/应付款变动 |
|
|
932 |
|
|
(424) |
|
|
(932) |
|
|
424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期借款收益 |
|
|
41 |
|
|
55 |
|
|
4,827 |
|
|
4,243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,868 |
|
|
4,298 |
|
|
长期借款的支付 |
|
|
(47) |
|
|
(308) |
|
|
(3,520) |
|
|
(3,317) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3,567) |
|
|
(3,625) |
|
|
发行普通股的收益 |
|
|
30 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
50 |
|
|
回购普通股 |
|
|
(2,546) |
|
|
(1,226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,546) |
|
|
(1,226) |
|
|
设备业务的资本投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
799 |
|
|
|
|
|
(799) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
支付的股息 |
|
|
(697) |
|
|
(649) |
|
|
(12) |
|
|
(232) |
|
|
12 |
|
|
232 |
|
|
(697) |
|
|
(649) |
15 |
|
其他 |
|
|
(35) |
|
|
(27) |
|
|
(28) |
|
|
(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(63) |
|
|
(46) |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
|
|
(2,547) |
|
|
(2,401) |
|
|
5,351 |
|
|
1,783 |
|
|
(787) |
|
|
232 |
|
|
2,017 |
|
|
(386) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 |
|
|
62 |
|
|
(113) |
|
|
8 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
(110) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 |
|
|
(179) |
|
|
(4,018) |
|
|
625 |
|
|
(128) |
|
|
|
|
|
|
|
|
446 |
|
|
(4,146) |
|
|
期初现金、现金等价物和受限现金 |
|
|
3,781 |
|
|
7,200 |
|
|
1,160 |
|
|
925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,941 |
|
|
8,125 |
|
|
期末现金、现金等价物和受限现金 |
|
$ |
3,602 |
|
$ |
3,182 |
|
$ |
1,785 |
|
$ |
797 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
5,387 |
|
$ |
3,979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15取消财务服务给设备业务的红利，这些红利包括在设备业务的业务活动中。