文件
立即发布
Core Molding科技报告2025财年第二季度业绩
Invest for growth success with first half new business wins $ 4,700万and announces of organic investment of $ 2,500万
俄亥俄州哥伦布市，2025年8月5日 –Core Molding Technologies, Inc.（NYSE American：CMT）（“Core Molding”、“Core”或“公司”）是一家领先的工程材料公司，专门从事模塑结构产品，主要业务遍及美国、加拿大和墨西哥的建筑产品、工业和公用事业、中重型卡车和动力运动行业，今天公布了截至2025年6月30日的财政期间的财务和经营业绩。
该公司总裁兼首席执行官David Duvall表示，“我为我们的团队在目前两个主要市场——卡车和Powersports ——销售额下降的情况下保持毛利率的严格执行能力感到自豪：这两个市场占我们总收入的75%。展望未来，我们在投资促进增长战略方面取得了重大进展，我感到很兴奋。我们赢得了4700万美元的新增量业务，仅在年中实现了这一里程碑。这些新项目将在未来两年内推出，代表不同终端市场的蓝筹客户，包括建筑产品、电动汽车运输、航空航天和动力运动。
尽管2025年的市场需求水平没有达到我们希望的水平，但我对我们执行投资促进增长战略感到高兴，它为我们的长期增长做好了准备。此外，我很高兴地宣布，我们赢得了将于2027年第一季度推出的全新沃尔沃墨西哥项目。为了支持新业务和预期的未来额外业务，我们正在投资2500万美元，包括扩建我们的Matamoros工厂以及在墨西哥蒙特雷的新工厂和设备。我们很高兴通过为我们的Matamoros和Monterrey地点增加产能和能力，对我们的有机增长进行这些投资。有机增长一直是我们资本配置战略的最高优先事项，使这项投资不仅启动了一个主要的卡车计划，而且为我们的蒙特雷工厂增加了DCPD成型和油漆能力，该工厂在物理上更接近主要客户。这是我们资产配置战略的重要一步，我们期待与沃尔沃和其他客户在不断增长的蒙特雷地区继续发展我们的业务。这些是长期项目，我们预计在未来七到十年内将提供1.5亿美元的收入。我们很自豪能成为沃尔沃值得信赖的合作伙伴，因为他们将从墨西哥的新制造基地开始生产。"
该公司执行副总裁兼首席财务官 Alex Panda表示，“与第一季度类似，大部分销量下滑是由于此前宣布的卡车计划逐步淘汰，再加上卡车和动力运动领域的消费者需求持续疲软。在第二季度，我们实现了稳健的盈利能力以及健康的运营和自由现金流，这清楚地表明了我们的执行和推动价值的能力，即使在需求疲软的环境中也是如此。尽管本季度固定成本杠杆和销售组合面临压力，但我们仍将毛利率保持在17%至19%的预期范围内。
展望2025年下半年，我们预计销售额同比将有所改善，预计下半年销售额将放缓至可控的4%至6%的下降范围。提醒一下，我们仍然预计，2025年我们的销售组合将受到更高的工具销售销售额的显着影响，与产品销售相比，这给毛利率带来了压力。
我们很高兴从运营中产生了960万美元的现金和520万美元的自由现金流。 我们的资产负债表依然强劲，我们有灵活性和充足的流动性来推进我们的“投资促进增长”战略，包括最近获得的沃尔沃墨西哥项目以及与工厂扩建相关的2500万美元资本分配投资。 我们计划继续进行另一项资本分配优先事项，即通过我们正在进行的股票回购计划向股东返还资本。”
2025年第二季度亮点
•净销售总额为7920万美元，与去年第二季度相比下降了10.7%。
•毛利率为1430万美元，占净销售额的18.1%，而去年第二季度为净销售额的20.0%。下降主要是由于2.2%的不利固定成本杠杆以及0.9%的运营效率和产品组合下降，但被较高的售价和原材料成本净变动1.2%所抵消。
•销售、一般和管理费用为910万美元，占净销售额的11.5%，相比之下，去年第二季度为1020万美元，占净销售额的11.5%。不包括遣散费和一次性足迹优化成本70万美元的销售、一般和管理费用为840万美元，占净销售额的10.6%。
•营业收入为520万美元，占净销售额的6.6%，而去年第二季度的营业收入为750万美元，占净销售额的8.4%。
•净收入为410万美元，合稀释后每股收益0.47美元，而去年第二季度的净收入为640万美元，合稀释后每股收益0.73美元。调整后净收入1460万美元，合稀释后每股0.53美元。
•经调整EBITDA1950万美元，占净销售额的12.0%，而去年第二季度为1160万美元，占净销售额的13.0%。
•根据股份回购授权回购88 207股，平均价格为15.07美元。
2025年六个月亮点
•净销售总额为1.407亿美元，与去年六个月期间相比下降了15.7%。
•毛利率为2610万美元，占净销售额的18.5%，而去年六个月期间的毛利率为净销售额的18.6%。
•销售、一般和管理费用为18.0百万美元，占净销售额的12.8%，相比之下，去年六个月期间为18.8百万美元，占净销售额的11.3%。不包括遣散费和一次性足迹优化成本120万美元的销售、一般和管理费用为1680万美元，占净销售额的11.9%。
•营业收入为810万美元，占净销售额的5.7%，而去年六个月期间的营业收入为1220万美元，占净销售额的7.3%。
•净收入为620万美元，合稀释后每股收益0.72美元，而上一年六个月期间的净收入为1020万美元，合稀释后每股收益1.15美元。调整后净收入1720万美元，合稀释后每股0.83美元。
•经调整EBITDA1为1670万美元，占净销售额的11.9%，而去年六个月期间为2030万美元，占净销售额的12.2%。
•根据股份回购授权回购151,584股股份，平均价格为14.82美元。
1调整后的净收入和调整后的EBITDA是定义和调节的非GAAP财务指标
2025年资本支出
该公司2025年前六个月的资本支出为440万美元。该公司仍预计在2025年期间将花费约1000万至1200万美元用于购买公司所有业务的物业、厂房和设备。继授予沃尔沃墨西哥业务后，该公司预计将在未来18个月内投资约2500万美元，预计到2025财年末将花费8至1000万美元。该公司过去12个月的已用资本回报率1为7.2%，不包括现金的回报率为9.6%。
2025年6月30日财务状况
公司流动资金总额为 2025年6月30日为9,320万美元，现金4,320万美元，公司循环信贷额度下未动用产能2,500万美元，
公司的资本支出信贷额度。截至2025年6月30日，该公司的定期债务为2060万美元。定期债务----过去12个月调整后EBITDA1低于过去12个月调整后EBITDA的1倍1截至2025年6月30日。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天上午10：00召开电话会议，讨论截至2025年6月30日止期间的财务和经营业绩。电话直播接听电话，请拨打（888）506-0062，并在开始时间至少10分钟前询问Core Molding科技电话。电话重播将持续到2025年8月19日，请致电（877）481-4010并使用密码ID：52560 #。电话会议的网络直播也将提供，以后可在公司投资者关系网站上重播，网址为www.coremt.com/investor-relations/events-presentations/.
关于Core Molding Technologies, Inc.
Core Molding科技是一家领先的工程材料公司，专门从事模塑结构产品，主要业务遍及北美的建筑产品、公用事业、交通运输和动力运动行业。该公司在一个经营分部经营，作为热塑性塑料和热固性结构产品的模塑商。该公司的经营分部由一个报告单位组成，即Core Molding科技。该公司为客户提供范围广泛的制造工艺，以适应各种程序量和投资要求。这些热固性工艺包括片状成型化合物（“SMC”）的压缩成型、树脂转移成型（“RTM”）、双环戊二烯（“DCPD”）的液体成型、喷涂和手工铺层。热塑性塑料工艺包括直接长纤维热塑性塑料（“DLFT”）和结构泡沫和结构腹板注塑成型。Core Molding科技服务于种类繁多的市场，包括中重型卡车、船舶、汽车、农业、建筑、以及其他商业产品。对Core Molding科技产品的需求受到美国、墨西哥和加拿大经济状况的影响。Core Molding科技的运营可能会比运营收入发生更大比例的变化。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，这些陈述受到风险和不确定性的影响。这些陈述通常包括“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“计划”、“继续”、“可能”等词语，以及类似的表达方式。特别是，这份新闻稿可能包含有关公司对未来期间的预期的前瞻性陈述，涉及其改善财务业绩的计划，即公司终端市场的未来。可能导致实际结果与与我们的运营和业务相关的前瞻性陈述中所反映的结果不同的因素包括：对某些主要客户的依赖，以及由于完成现有生产计划或其他原因而导致任何主要客户的潜在损失；总体宏观经济、社会、监管（包括外贸政策）和政治状况；金融市场波动；通胀压力；塑料、运输、海洋和商业产品行业的变化（包括生产需求的变化）；公司努力扩大客户基础和开发新产品以实现市场多元化，材料和工艺以及增加运营改进；征收新的或增加的关税以及由此产生的后果；公司为新业务报价和执行制造工艺、获取原材料以及完成投资以支持新业务的举措；监管事项和劳资关系；公司财务状况的变化；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。这些陈述是基于公司根据其经验以及对历史趋势、当前状况、预期的未来发展和它认为在这种情况下适当的其他因素。由于某些风险和不确定性，包括公司向SEC提交的文件中包含的风险和不确定性，实际结果可能与预期结果存在重大差异。无法保证本新闻稿中有关未来事件的声明将会实现。公司不承担更新或修改前瞻性陈述以反映假设变化、意外事件发生或未来经营业绩随时间变化的义务。所有后续可归因于公司或代表公司行事的人的书面和口头前瞻性陈述均明确以此类警示性陈述为整体限定。
公司联系人：
Core Molding Technologies, Inc.
亚历克斯·潘达
执行副总裁兼首席财务官
apanda@coremt.com
投资者关系联系人：
三部分顾问有限责任公司
Sandy Martin或Steven Hooser
smartin@threepa.com，shooser@threepa.com
214-616-2207
-财务报表如下–
Core Molding Technologies, Inc.
综合业务报表
（未经审计，单位：千，股份和每股数据除外）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
截至6月30日的六个月， |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品 |
$ |
61,633 |
|
|
$ |
83,956 |
|
|
$ |
122,645 |
|
|
$ |
159,787 |
|
|
|
|
|
| 工装 |
17,606 |
|
|
4,787 |
|
|
18,041 |
|
|
7,101 |
|
|
|
|
|
| 净销售总额 |
79,239 |
|
|
88,743 |
|
|
140,686 |
|
|
166,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销售总成本 |
64,925 |
|
|
71,018 |
|
|
114,589 |
|
|
135,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利率 |
14,314 |
|
|
17,725 |
|
|
26,097 |
|
|
31,030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销售、一般和管理费用 |
9,100 |
|
|
10,236 |
|
|
18,044 |
|
|
18,810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业收入 |
5,214 |
|
|
7,489 |
|
|
8,053 |
|
|
12,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净利息（收入）费用 |
(32) |
|
|
(38) |
|
|
(16) |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
| 定期退休后福利净额 |
(117) |
|
|
(138) |
|
|
(227) |
|
|
(276) |
|
|
|
|
|
| 其他（收入）和支出合计 |
(149) |
|
|
(176) |
|
|
(243) |
|
|
(231) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入 |
5,363 |
|
|
7,665 |
|
|
8,296 |
|
|
12,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税费用 |
1,311 |
|
|
1,246 |
|
|
2,061 |
|
|
2,273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入 |
$ |
4,052 |
|
|
$ |
6,419 |
|
|
$ |
6,235 |
|
|
$ |
10,178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
|
|
|
| 摊薄 |
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
1.15 |
|
|
|
|
|
Core Molding Technologies, Inc.
各市场产品销量
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
截至6月30日的六个月， |
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
| 中重型卡车 |
$ |
31,246 |
|
|
$ |
46,841 |
|
|
$ |
60,806 |
|
|
$ |
88,350 |
|
| 力量运动 |
14,208 |
|
|
20,902 |
|
|
28,414 |
|
|
39,761 |
|
| 建筑产品 |
4,671 |
|
|
5,429 |
|
|
11,050 |
|
|
11,974 |
|
| 工业和公用事业 |
5,874 |
|
|
4,175 |
|
|
11,244 |
|
|
7,521 |
|
| 所有其他 |
5,634 |
|
|
6,609 |
|
|
11,131 |
|
|
12,181 |
|
| 净产品收入 |
$ |
61,633 |
|
|
$ |
83,956 |
|
|
$ |
122,645 |
|
|
$ |
159,787 |
|
Core Molding Technologies, Inc.
合并资产负债表
（单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 |
|
|
|
6月30日， |
|
截至 |
|
2025 |
|
12月31日， |
|
（未经审计） |
|
2024 |
| 资产： |
|
|
|
| 当前资产： |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
$ |
43,212 |
|
|
$ |
41,803 |
|
| 应收账款，净额 |
37,792 |
|
|
30,118 |
|
| 库存，净额 |
19,356 |
|
|
18,346 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
12,833 |
|
|
12,621 |
|
| 流动资产总额 |
113,193 |
|
|
102,888 |
|
|
|
|
|
| 使用权资产 |
4,552 |
|
|
2,112 |
|
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
79,203 |
|
|
80,807 |
|
| 商誉 |
17,376 |
|
|
17,376 |
|
| 无形资产，净额 |
3,936 |
|
|
4,430 |
|
| 其他非流动资产 |
1,664 |
|
|
1,937 |
|
| 总资产 |
$ |
219,924 |
|
|
$ |
209,550 |
|
|
|
|
|
| 负债与股东权益： |
|
|
|
| 负债： |
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
| 长期债务的流动部分 |
$ |
1,814 |
|
|
$ |
1,814 |
|
|
|
|
|
| 应付账款 |
22,630 |
|
|
17,115 |
|
| 合同负债 |
2,133 |
|
|
2,286 |
|
| 补偿及相关福利 |
6,329 |
|
|
7,585 |
|
| 应计其他负债 |
6,779 |
|
|
7,911 |
|
| 流动负债合计 |
39,685 |
|
|
36,711 |
|
|
|
|
|
| 其他非流动负债 |
4,772 |
|
|
2,620 |
|
| 长期负债 |
18,797 |
|
|
19,706 |
|
| 退休后福利负债 |
3,209 |
|
|
3,152 |
|
| 负债总额 |
66,463 |
|
|
62,189 |
|
|
|
|
|
| 股东权益： |
|
|
|
| 普通股 |
86 |
|
|
86 |
|
| 实收资本 |
46,885 |
|
|
45,760 |
|
| 累计其他综合收益，扣除所得税 |
3,880 |
|
|
2,292 |
|
| 库存股票 |
(38,993) |
|
|
(36,145) |
|
| 留存收益 |
141,603 |
|
|
135,368 |
|
| 股东权益总额 |
153,461 |
|
|
147,361 |
|
| 负债总额和股东权益 |
$ |
219,924 |
|
|
$ |
209,550 |
|
Core Molding Technologies, Inc.
合并现金流量表
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
2025 |
|
2024 |
| 经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 净收入 |
$ |
6,235 |
|
|
$ |
10,178 |
|
| 调整净收入与经营活动使用的现金净额： |
|
|
|
| 折旧及摊销 |
6,391 |
|
|
6,728 |
|
| 物业、厂房及设备处置损失 |
4 |
|
|
231 |
|
|
|
|
|
| 股份补偿 |
1,125 |
|
|
1,505 |
|
|
|
|
|
| 外币损失（收益） |
(220) |
|
|
404 |
|
| 经营性资产负债变动： |
|
|
|
| 应收账款 |
(7,674) |
|
|
(5,277) |
|
| 库存 |
(1,010) |
|
|
299 |
|
| 预付及其他资产 |
485 |
|
|
613 |
|
| 应付账款 |
5,857 |
|
|
5,159 |
|
| 应计负债和其他负债 |
(1,372) |
|
|
1,631 |
|
| 退休后福利负债 |
(227) |
|
|
(528) |
|
| 经营活动所产生的现金净额 |
9,594 |
|
|
20,943 |
|
| 投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(4,387) |
|
|
(4,805) |
|
| 投资活动所用现金净额 |
(4,387) |
|
|
(4,805) |
|
| 筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(600) |
|
|
(1,417) |
|
| 购买普通股 |
(2,249) |
|
|
(393) |
|
| 定期贷款本金的支付 |
(949) |
|
|
(645) |
|
| 筹资活动使用的现金净额 |
(3,798) |
|
|
(2,455) |
|
| 现金及现金等价物净变动 |
1,409 |
|
|
13,683 |
|
| 期初现金及现金等价物 |
41,803 |
|
|
24,104 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
$ |
43,212 |
|
|
$ |
37,787 |
|
| 支付的现金： |
|
|
|
| 利息 |
$ |
519 |
|
|
$ |
538 |
|
| 所得税 |
$ |
2,511 |
|
|
$ |
1,230 |
|
| 非现金投资活动： |
|
|
|
| 应付账款中的固定资产购置 |
$ |
235 |
|
|
$ |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP财务指标
本新闻稿包含不按照美国公认会计原则（“GAAP”）的方法确定的财务信息。Core Molding管理层在对公司业绩的分析中使用了非GAAP衡量标准。鼓励投资者审查非GAAP财务指标与随附表格中可获得的可比GAAP结果的对账情况。
非公认会计原则财务措施的调节
经调整EBITDA指扣除（如不时适用）（i）利息支出净额、（ii）所得税拨备（福利）、（iii）长期资产折旧和摊销、（iv）股份补偿费用、（v）重组和遣散费、以及（vi）与公司核心业务无关的非经常性法律和解费用和相关法律费用前的净收入。债务与过去12个月调整后EBITDA表示未偿债务总额除以过去12个月调整后EBITDA。自由现金流指经营活动提供（用于）的净现金减去购买物业、厂房和设备。过去12个月所用资本回报率是指（i）利息支出、净额和（ii）所得税拨备（收益）除以（i）股东权益和（ii）当前和长期债务之前的过去12个月收益。调整后净收入指扣除遣散费（税后净额）前的净收入。
我们提出调整后EBITDA、调整后EBITDA占净销售额的百分比、债务与过去12个月调整后EBITDA、自由现金流和过去12个月所用资本回报率，因为管理层使用这些衡量标准作为关键绩效指标，我们认为证券分析师、投资者和其他人使用这些衡量标准来评估我们行业的公司。这些衡量标准作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则得出的业绩衡量标准的替代方案，作为我们经营业绩的指标。我们对这些措施的计算可能无法与其他公司报告的类似名称的措施进行比较。下表列出了所列期间的净收入与调整后EBITDA、经营活动现金流与自由现金流（最直接可比的GAAP衡量标准）以及债务与过去12个月调整后EBITDA和过去12个月所用资本回报率的对账：
Core Molding Technologies, Inc.
净收入与调整后EBITDA对账
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
截至6月30日的六个月， |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
|
| 净收入 |
$ |
4,052 |
|
|
$ |
6,419 |
|
|
$ |
6,235 |
|
|
$ |
10,178 |
|
|
|
|
|
| 准备金 |
1,311 |
|
|
1,246 |
|
|
2,061 |
|
|
2,273 |
|
|
|
|
|
|
其他费用合计(1)
|
(149) |
|
|
(176) |
|
|
(243) |
|
|
(231) |
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
3,157 |
|
|
3,308 |
|
|
6,351 |
|
|
6,581 |
|
|
|
|
|
| 股份补偿 |
494 |
|
|
766 |
|
|
1,125 |
|
|
1,505 |
|
|
|
|
|
| 遣散费 |
479 |
|
|
— |
|
|
979 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
| 足迹优化成本（重组） |
200 |
|
|
$ |
— |
|
|
200 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
| 经调整EBITDA |
$ |
9,544 |
|
|
$ |
11,563 |
|
|
$ |
16,708 |
|
|
$ |
20,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后EBITDA占净销售额的百分比 |
12.0 |
% |
|
13.0 |
% |
|
11.9 |
% |
|
12.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)包括净利息支出和非现金定期退休后福利成本。
|
Core Molding Technologies, Inc.
债务与过去12个月调整后EBITDA的计算
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第三季度 |
|
2024年第四季度 |
|
2025年第一季度 |
|
2025年第二季度 |
|
过去十二个月 |
| 净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,160 |
|
|
$ |
(39) |
|
|
$ |
2,183 |
|
|
$ |
4,052 |
|
|
$ |
9,356 |
|
| 准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
727 |
|
|
1,182 |
|
|
750 |
|
|
1,311 |
|
|
3,970 |
|
|
其他费用合计(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
(282) |
|
|
(273) |
|
|
(94) |
|
|
(149) |
|
|
(798) |
|
| 折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
3,376 |
|
|
3,362 |
|
|
3,194 |
|
|
3,157 |
|
|
13,089 |
|
| 股份补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
562 |
|
|
428 |
|
|
631 |
|
|
494 |
|
|
2,115 |
|
| 遣散费 |
|
|
|
|
|
|
|
228 |
|
|
1,066 |
|
|
500 |
|
|
479 |
|
|
2,273 |
|
| 足迹优化成本（重组） |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
200 |
|
|
200 |
|
| 经调整EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
7,771 |
|
|
$ |
5,726 |
|
|
$ |
7,164 |
|
|
$ |
9,544 |
|
|
$ |
30,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2025年6月30日未偿还定期债务总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
20,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务与过去12个月调整后EBITDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)包括净利息支出和非现金定期退休后福利成本。
|
Core Molding Technologies, Inc.
过去12个月所用资本回报率的计算
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第三季度 |
|
2024年第四季度 |
|
2025年第一季度 |
|
2025年第二季度 |
|
过去十二个月 |
| 营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,605 |
|
|
$ |
869 |
|
|
$ |
2,839 |
|
|
$ |
5,214 |
|
|
$ |
12,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股权 |
|
$ |
153,461 |
|
| 结构性债务 |
|
$ |
20,611 |
|
|
使用资本总额
|
|
$ |
174,072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所用资本回报率 |
|
7.2 |
% |
Core Molding Technologies, Inc.
不包括现金的过去12个月所用资本回报率的计算
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第三季度 |
|
2024年第四季度 |
|
2025年第一季度 |
|
2025年第二季度 |
|
过去十二个月 |
| 营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,605 |
|
|
$ |
869 |
|
|
$ |
2,839 |
|
|
$ |
5,214 |
|
|
$ |
12,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股权 |
|
$ |
153,461 |
|
| 结构性债务 |
|
$ |
20,611 |
|
| 减现金 |
|
$ |
(43,212) |
|
|
使用资本总额，不包括现金
|
|
$ |
130,860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所用资本回报率，不包括现金 |
|
9.6 |
% |
Core Molding Technologies, Inc.
自由现金流
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
|
2024 |
| 经营提供的现金流 |
$ |
9,594 |
|
|
$ |
20,943 |
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(4,387) |
|
|
(4,805) |
|
| 自由现金流 |
$ |
5,207 |
|
|
$ |
16,138 |
|
Core Molding Technologies, Inc.
调整后每股净收益
（未经审计，单位：千）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
6月30日
|
|
六个月结束
6月30日 |
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
| 净收入 |
$ |
4,052 |
|
|
$ |
6,419 |
|
|
$ |
6,235 |
|
|
$ |
10,178 |
|
| 遣散费（税后净额） |
$ |
378 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
773 |
|
|
$ |
— |
|
| 足迹优化成本（税后净额） |
$ |
158 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
158 |
|
|
$ |
— |
|
| 调整后净收入 |
$ |
4,588 |
|
|
$ |
6,419 |
|
|
$ |
7,166 |
|
|
$ |
10,178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加权平均已发行普通股-基本 |
8,570,000 |
|
|
8,711,000 |
|
|
8,593,000 |
|
|
8,705,000 |
|
| 加权平均普通股和潜在可发行普通股流通股-稀释 |
8,620,000 |
|
|
8,773,000 |
|
|
8,704,000 |
|
|
8,819,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股净收益-基本 |
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
1.17 |
|
| 遣散费（税后净额） |
0.04 |
|
|
— |
|
|
0.09 |
|
|
— |
|
| 足迹优化成本（税后净额） |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
| 调整后每股净收益-基本 |
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股净收益-摊薄后 |
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
1.15 |
|
| 遣散费（税后净额） |
0.04 |
|
|
— |
|
|
0.09 |
|
|
— |
|
| 足迹优化成本（税后净额） |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
| 调整后每股净收益-摊薄 |
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
1.15 |
|